Livro Razão - residencialquintasdosol.com.br fileLivro Razão Empresa CNPJ Inscrição Estadual Inscrição na Junta Folha: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL: 37.100.658/0001-85: : : 1 Período

Livro RazãoEmpresa CNPJInscrição EstadualInscrição na JuntaFolha

: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL: 37.100.658/0001-85: : : 1

Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título :CAIXA

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 331.71Anterior

01/07/2010 1923 -35.70 296.012349 VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS CFE CF 148182 - AUTO SHOPPING01/07/2010 1924 -12.00 284.013431 VLR. PGTO DELIGENCIA CARTA DE NOTIFICAÇAO P/ JOAO CARLOS - CARTORIO MARCELO RIBAS01/07/2010 1925 -33.98 250.033431 VLR. PGTO REGISTRO DE CARTA CFE M 165280 - CARTORIO MARCELO RIBAS01/07/2010 1926 -40.00 210.033353 VLR. PGTO LOCAÇAO DE ANDAIME CFE NF 727 - ANDAIMES MARTINS06/07/2010 1927 -10.00 200.032615 VLR. PGTO REMENDO NO PNEU CFE NF 395 - GV SERVIÇOS06/07/2010 1928 -50.85 149.184497 VLR. PGTO MENSALIDADE DE PROTEÇAO AO CREDITO - CHECK CHECK06/07/2010 1929 -17.10 132.084541 VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR - IG06/07/2010 1930 -20.00 112.082493 VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF. 06/2010 - SEICON DF07/07/2010 1931 -9.00 103.082356 VLR. PGTO ENCADERNAÇÕES CFE NF 348 - GATW PAPELARIA07/07/2010 1932 -10.00 93.082615 VLR. PGTO SERV. DE BORRACHARIA CFE NF 1224 - SPA LAVA JATO08/07/2010 1933 -10.90 82.183346 VLR. PGTO AGUA CFE NF 2018 - SUPERMECADO SAO JORGE08/07/2010 1934 -55.00 27.182615 VLR. PGTO VELAS P/ O PALIO CFE NF 408 - AUTO LAGO08/07/2010 1935 -34.00 -6.822745 VLR. PGTO LUVA, COLAR E TUBO P/ MANUT. CF ENF 160378 - CASA IRACEMA08/07/2010 1936 -21.00 -27.822745 VLR. PGTO LUVA, ANEL E ADESIVO P/ MANUT. CF ENF 160371 - CASA IRACEMA10/07/2010 1937 -72.00 -99.822356 VLR. PGTO PENDRIVES CFE CF 1895 - LEIDA RODRIGUES13/07/2010 1938 -19.35 -119.173346 VLR. PGTO CAFE CFE CF 79787 - SANTA FELICIDADE13/07/2010 2009 500.00 380.834121 VLR. CH 007568 SUPRIMENTO CAIXA14/07/2010 1939 -10.00 370.832615 VLR. PGTO CAMERA DE AR P/ BICICLETA CFE NF 1267 - BIKE CICLO14/07/2010 1940 -5.00 365.832615 VLR. PGTO TROCA DE REMENDO DA BICICLETA CFE NF 423 - GV BORRACHARIA16/07/2010 1941 -31.00 334.832813 VLR. PGTO ROLDANA P/ MANUT. DO PORTAO CFE CF 3503 - SEBASTIAO B.16/07/2010 1942 -3.00 331.832745 VLR. PGTO PINCEL CFE CF 13076 - NERY19/07/2010 1943 -49.00 282.833346 VLR. PGTO AGUA CFE NF 64 - MELLO21/07/2010 1945 -6.02 276.813431 VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE N 298 - 3° OFICIO DE NOTAS22/07/2010 1946 -10.90 265.913346 VLR. PGTO AGUA CFE CF 320190 - JR COMERCIOPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código : Sequência : Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 265.91Continuação

1.1.1.1.01.0001 17 CAIXA

23/07/2010 1944 -16.60 249.312745 VLR. PGTO LUVA CFE NF 161074 - CASA IRACEMA27/07/2010 1947 -83.76 165.552707 VLR. PGTO VASSOURAS P/ LIMPEZA CFE NF 27455 - COQUEIRO28/07/2010 1948 -3.50 162.052745 VLR. PGTO PARAFUSO E ARRUELA CF ECF 13451 - NERY28/07/2010 1949 -4.70 157.353346 VLR. PGTO FILTRO DE PAPEL CFE CF 124661 - SANTA FELICIDADE28/07/2010 1950 -9.00 148.352356 VLR. PGTO ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS CFE NF 2119 - GATW PAPELARIA28/07/2010 1951 -139.00 9.352684 VLR. PGTO TAXA DE VISTORIA P/ TRANSF. VEICULO S1029/07/2010 2056 500.00 509.354121 VLR. CH 007590 SUPRIMENTO CAIXA30/07/2010 1952 -255.84 253.513431 VLR. PGTO CUSTAS INICIAIS MARCELO QUEIROZ CFE N 1129076 - TJDFT30/07/2010 1953 -10.89 242.623431 VLR. PGTO CUSTAS INICIAIS CFE N 1129075 - TJDFT30/07/2010 1954 -80.00 162.622745 VLR. PGTO BOLA JABULANI CFE NF 5431 - CASA DO ATLETA

Total : 1,000.00 -1,169.09

Código :1.1.1.1.01.0003 Sequência :3193 Título :CAIXA - FESTA JUNINA


Total : 0.00 0.00

Código :1.1.1.2.01.0002 Sequência :3087 Título :BANCO DO BRASIL - 5791-6

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 11,065.19Anterior

01/07/2010 1955 -3,700.00 7,365.19369 VLR. 851395 PGTO KIT DE MALHAÇAO P/ INSTALAÇAO NAS AREAS VERDES DO RQS CFE NF 608 - MYLL ART02/07/2010 1845 -2.00 7,363.193052 VLR. TAR. EXTRATO POSTADO N/DATA12/07/2010 1956 -598.02 6,765.174282 VLR. CH 851420 PGTO 20 SACOS DE CIMENTO PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010


Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 6,765.17Continuação

1.1.1.2.01.0002 3087 BANCO DO BRASIL - 5791-6

E 3/8 FERROS CFE NF 13282 REF. EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 DO RQS - REI DISTRIBUIRDORA15/07/2010 1957 -474.00 6,291.174282 VLR. CH 851421 PGTO 3M DE AREIA LAVADA GROSSA E DE BRITA P/ EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 CFE NF 4367 - NERY20/07/2010 1846 -34.00 6,257.173052 VLR. TAR. PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA20/07/2010 1958 -776.00 5,481.174282 VLR. CH 851422 PGTO 54 BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇAO SEM FUNDO, 47 BLOCOS DE CONCRETO CF ENF 45254 - PREMOLDADOS BRASIL23/07/2010 1959 -1,209.00 4,272.174282 VLR. CH 851425 PGTO FERROS E CIMENTO P/ CONTRUÇAO DO MURO DA RUA 101CFE NF 10318 - FORTALEZA CONSTRUÇOES23/07/2010 1960 -1,000.00 3,272.174282 VLR. CH 851423 PGTO EDIFICAÇAO DE 20M LINEARES DE MURO E 5 PILASTRAS DE BLOCO DE CONCRETO NA RUA 101 DO RQS CFE NF 3357 - JANILO P.26/07/2010 2046 10,672.33 13,944.504121 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RECUPERAÇAO DE INADIMPLENCIA DO MES 03/2010 N/DATA27/07/2010 1844 104.73 14,049.23864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/07/2010 1847 -5.00 14,044.233052 VLR. TAR. COBRANÇA

Total : 10,777.06 -7,798.02

Código :1.1.1.2.01.0005 Sequência :3797 Título : (-) CHEQUES A COMPENSAR

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -9,843.79Anterior

01/07/2010 2059 747.00 -9,096.794121 VLR. CH. 007488 PGTO PARC. 02/02 COMPRA DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF 2259 - OLIMPO01/07/2010 2060 439.67 -8,657.124121 VLR. CH. 7491 ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF 000600 - REFLEXO ELETRÔNICA02/07/2010 2061 230.00 -8,427.124121 VLR. CH. 007532 ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SAVEIRO CFE NF 0007 - AUTO ELETRICA JL 02/07/2010 2062 2,000.00 -6,427.124121 VLR. CH. 007529 ORA COMPENSADO REF. PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2010 CFE NF 00441 - PEIXOTO GUIMARÃES PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010


Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -6,427.12Continuação

1.1.1.2.01.0005 3797 (-) CHEQUES A COMPENSAR

05/07/2010 2063 2,300.66 -4,126.464121 VLR. CH. 007531 ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF 000351- CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 05/07/2010 2071 3,032.28 -1,094.184121 VLR. CH. 007534 ORA COMPENSADO REF.PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF 000352 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE05/07/2010 2072 0.52 -1,093.662868 VLR. DIF. REF. CH. 007534 PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF 000352 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE30/07/2010 2057 -180.00 -1,273.664541 VLR. CH 007592 PGTO FORMATAÇAO E REINSTALAÇAO DO SITEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DO RQS E MANUT. PREVENTIVA DO COMPUTADOR DA SALA DO SINDICO CFE NF 1251-ASX INFORMATICA30/07/2010 2058 -396.00 -1,669.662615 VLR.CH 007591 PGTO PEÇAS E SERVIÇO DE MANUT. DO AUTOMOVEL S10 PLACA JEM 5631CFE NF 410 - AUTO LAGO

Total : 8,750.13 -576.00

Código :1.1.1.2.01.0006 Sequência :4121 Título :BRB 148600193-6


01/07/2010 1848 1,440.00 7,223.82864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 01/07/2010 1849 8,286.40 15,510.22864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 01/07/2010 1892 -117.74 15,392.483052 VLR. TAR. COBRANÇA 01/07/2010 1893 -0.03 15,392.453052 VLR. IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE N/DATA01/07/2010 1894 -3.11 15,389.343052 VLR. IOF ADICIONAL AD N/DATA01/07/2010 2059 -747.00 14,642.343797 VLR. CH. 007488 PGTO PARC. 02/02 COMPRA DE 60 COLCHONETES P/ SEREM REVENDIDOS AOS CONDOMINOS PARTICIPANTES DA AULA DE GINASTICA DO RQS CFE NF 2259 - OLIMPO01/07/2010 2060 -439.67 14,202.673797 VLR. CH. 7491 ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF 000600 - REFLEXO ELETRÔNICA02/07/2010 1850 1,653.45 15,856.12864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/07/2010 1851 1,760.00 17,616.12864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

02/07/2010 1895 -42.63 17,573.493052 VLR. TAR. COBRANÇA 02/07/2010 1961 -405.00 17,168.492523 VLR. CH 007536 PGTO V. ALIMENTAÇAO - LUIZ A.02/07/2010 1962 -771.17 16,397.322417 VLR. CH 007546 PGTO SALARIO - BEATRIZ G.02/07/2010 1963 -2,032.00 14,365.322417 VLR. CH 007544 PGTO SALARIO - ANA C.02/07/2010 1964 -391.50 13,973.822530 VLR. CH 007540 PGTO V. TRANSPORTE - ANA C.02/07/2010 1965 -405.00 13,568.822523 VLR. CH 007537 PGTO V. ALIMENTAÇAO - BEATRIZ G.02/07/2010 1966 -978.36 12,590.462417 VLR. CH 007543 PGTO SALARIO - LUIZ A.02/07/2010 1967 -405.00 12,185.462523 VLR. CH 007538 PGTO V. ALIMENTAÇAO - ANA C.02/07/2010 1968 -81.00 12,104.462530 VLR. PGTO V. TRANSPORTE - BEATRIZ G.02/07/2010 1969 -3,376.36 8,728.102424 VLR. PGTO PRO-LABORE SINDICO - EDEON V.02/07/2010 1970 -1,361.70 7,366.402424 VLR. CH 007542 PGTO PRO-LABORE SUBSINDICA - VANIA L.02/07/2010 2061 -230.00 7,136.403797 VLR. CH. 007532 ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL SAVEIRO CFE NF 0007 - AUTO ELETRICA JL 02/07/2010 2062 -2,000.00 5,136.403797 VLR. CH. 007529 ORA COMPENSADO REF. PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2010 CFE NF 00441 - PEIXOTO GUIMARÃES 05/07/2010 1852 4,181.90 9,318.30864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/07/2010 1853 160.00 9,478.30864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/07/2010 1854 13,621.79 23,100.09864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/07/2010 1896 -223.30 22,876.793052 VLR. TAR. COBRANÇA 05/07/2010 2063 -2,300.66 20,576.133797 VLR. CH. 007531 ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF 000351- CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 05/07/2010 2071 -3,032.28 17,543.853797 VLR. CH. 007534 ORA COMPENSADO REF.PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF 000352 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE06/07/2010 1855 8,657.88 26,201.73864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/07/2010 1856 52,158.70 78,360.43864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/07/2010 1897 -720.65 77,639.783052 VLR. TAR. COBRANÇA 06/07/2010 1971 -1,530.00 76,109.782387 VLR. CH 007553 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2010 CFE NF 954 - PARAMETRO06/07/2010 1972 600.00 76,709.783605 VLR. DEPOS. REF. RESSARC. DA VENDA DE 24 COLCHONETES 06/07/2010 1973 -453.64 76,256.142462 VLR. CH 007555 PGTO FGTS REF. 06/2010PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

06/07/2010 1974 -427.96 75,828.183155 VLR. CH. 007548 PGTO PARC. 03/03 MANUNTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF 19584 - HANASHIRO 06/07/2010 1980 -592.14 75,236.04VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/07/2010 1981 -246.90 74,989.142684 VLR. CH 007551 PGTO PARC. 03/06 REF. IPTU DO LOTE 09/G-20 - SEFAZ06/07/2010 1982 -405.00 74,584.142523 VLR. CH 007535 PGTO V. ALIMENTAÇAO - GEISA L.06/07/2010 1983 -945.91 73,638.232417 VLR. CH 007545 PGTO SALARIO - GEISA L.06/07/2010 1984 -540.00 73,098.232745 VLR. CH 007533 PGTO MANILHAS P/ PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO LOTE 43 DA QD 02 E 12 POSTES P/ REPOSIÇAO DA CERCA RETIRADA POR OCASIAO DA PAVIMENTAÇAO DO RAIO DE GIRO CFE NF 320 - NOVA ALVORADA07/07/2010 1857 1,307.50 74,405.73864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 07/07/2010 1858 2,173.48 76,579.21864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 07/07/2010 1898 -42.63 76,536.583052 VLR. TAR. COBRANÇA 08/07/2010 1859 1,187.69 77,724.27864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 08/07/2010 1860 1,243.30 78,967.57864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 08/07/2010 1899 -30.45 78,937.123052 VLR. TAR. COBRANÇA 09/07/2010 1861 490.07 79,427.19864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 09/07/2010 1862 12,493.87 91,921.06864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 09/07/2010 1900 -30.45 91,890.613052 VLR. TAR. COBRANÇA 09/07/2010 1985 -1,000.00 90,890.612868 VLR. CH 007558 PGTO SERV. DE MANUT. DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO RQS CFE NF 566 - ENSELCOM12/07/2010 1863 1,022.57 91,913.18864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12/07/2010 1864 4,068.81 95,981.99864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12/07/2010 1902 -52.78 95,929.213052 VLR. TAR. COBRANÇA 12/07/2010 1986 -194.47 95,734.742325 VLR. CH 007561 PGTO CTA TELEFONICA - GVT12/07/2010 1987 -197.05 95,537.692493 VLR. CH 007552 PGTO TAXA ASSISTENCIAL REF. 06/2010 - SEICON 12/07/2010 1988 -390.00 95,147.694718 VLR. CH 007547 PGTO MENSALIDADE AJAB12/07/2010 1991 -4,466.82 90,680.87VLR. CH 007565 PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE12/07/2010 1992 -418.00 90,262.874541 VLR. CH 007549 PGTO ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF 421 - IMPAR12/07/2010 1993 -18.34 90,244.532318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1994 -15.02 90,229.512318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1995 -27.55 90,201.962318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

12/07/2010 1996 -27.11 90,174.852318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1997 -10.01 90,164.842318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1998 -29.75 90,135.092318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1999 -29.45 90,105.642318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2000 -36.61 90,069.032318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2001 -393.98 89,675.052318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2002 -31.45 89,643.602318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2003 -163.05 89,480.552318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2004 -32.98 89,447.572318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/07/2010 1865 492.31 89,939.88864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/07/2010 1866 163.68 90,103.56864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/07/2010 1867 2,716.59 92,820.15864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/07/2010 1903 -36.54 92,783.613052 VLR. TAR. COBRANÇA 13/07/2010 2008 -77,049.69 15,733.92VLR. CH 007571 PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE13/07/2010 2009 -500.00 15,233.9217 VLR. CH 007568 SUPRIMENTO CAIXA13/07/2010 2018 -115.00 15,118.922769 VLR. CH 007569 PGTO MATERIAIS E CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO CFE NF 17468 - A ALTA PRESSAO13/07/2010 2021 -440.00 14,678.92VLR. CH 007574 PGTO REDUÇAO DE TAMANHO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS P/ PROTEÇAO DOS INTERFONES - GIVANILDO S.14/07/2010 1868 327.31 15,006.23864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/07/2010 1869 2,149.83 17,156.06864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/07/2010 1904 -28.42 17,127.643052 VLR. TAR. COBRANÇA 14/07/2010 2010 -7,500.00 9,627.642776 VLR. CH 007557 PGTO COLETA E REMOÇAO DE LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS CFE NF 29 - WMS TRANSPORTE14/07/2010 2011 -246.32 9,381.322325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TEELCOM15/07/2010 1870 491.04 9,872.36864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 15/07/2010 1871 1,994.18 11,866.54864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 15/07/2010 1905 -70.00 11,796.543052 VLR. TAR. FOLHA CHEQUE N/DATA15/07/2010 1906 -30.45 11,766.093052 VLR. TAR. COBRANÇA 15/07/2010 2017 -3,906.63 7,859.463069 VLR. CH 007575 RECOLHIMENTO PIS/ COFINS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE16/07/2010 1872 1,042.29 8,901.75864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16/07/2010 1873 1,321.58 10,223.33864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16/07/2010 1907 -18.27 10,205.063052 VLR. TAR. COBRANÇA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

16/07/2010 2012 -3,808.73 6,396.333431 VLR. CH 007576 PGTO DEPOSITO RECURSAL RELATIVO AO RECURSO DA DECISAO DO JUIZ REF. PROCESSO DO GERALDO G. - 17ª VARA DO TRABALHO16/07/2010 2013 -98.74 6,297.592325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM16/07/2010 2014 -285.26 6,012.332325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM16/07/2010 2015 -89.10 5,923.232325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM16/07/2010 2016 -247.73 5,675.502325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM16/07/2010 2022 5,450.45 11,125.953605 VLR. DEPOS. REF. DEVOLUÇAO DO DEPOSITO RECURSAL DA AÇAO TRABALHISTA MOVIDA PELO EDVALDO B. A 13ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA16/07/2010 2023 -186.80 10,939.152325 VLR. CH 007577 PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM16/07/2010 2024 -145.00 10,794.152356 VLR. CH 0075366 PGTO CARTUCHO PARA IMPRESSORA/COPIADORA M118 XEROX CFE NF 2841 - E A VIANA16/07/2010 2027 -3,040.00 7,754.15VLR. CH 007550 PGTO COMPRA E INSTALAÇAO DE 14 CAMERAS COLOR SONY 480 LINHAS E 14 FONTE DE ALIMENTAÇAO 12V P/ REPOSIÇAO DAS RUAS 101. 102. 103. 104 E NO PONTO DE APOIO CFE NF 2076 -MATEL19/07/2010 1874 54,137.79 61,891.94864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 19/07/2010 1875 1,295.82 63,187.76864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 19/07/2010 1908 -22.33 63,165.433052 VLR. TAR. COBRANÇA 19/07/2010 2028 -199.84 62,965.592769 VLR. CH 007567 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC19/07/2010 2031 -411.23 62,554.36 VLR. CH 007560 PGTO PIS E IRRF REF. 06/201019/07/2010 2032 -500.00 62,054.362776 VLR. CH 007570 PGTO RETIRADA DE 5 CAMINHOES DE ENTULHO NO RQS CFE NF 27 - WILSON M.19/07/2010 2033 -271.01 61,783.35444 VLR. CH 007564 RECOLHIMENTO INSS SOB PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE19/07/2010 2034 -970.80 60,812.552363 VLR. CH 007580 PGTO POSTAGEM DOS BOLETOS DE TX. CONDOMINIAL, CARTAS DE COBRANÇA, CONVITE P/ FESTA JUNINA CFE N 702 - CORREIOS19/07/2010 2035 -4,143.19 56,669.362479 VLR. CH 007559 PGTO INSS REF. 06/201019/07/2010 2038 -400.00 56,269.36VLR. CH 007573 PGTO MANUT. DO TRATOR AGRALE NA TROCA DA EMBREAGEM, CONSERTO DA ALVANCA E REGULAGEM DE FREIOS E MOPTOR DE PARTIDA - ANTONIO F.PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

19/07/2010 2039 -185.00 56,084.362745 VLR. CH 007562 PGTO INSTALAÇÃO DE CILINDRO E MODELAGEM DE 6 FECHADURAS NO ARMARIO GUARDA VOLUMES DOS FUNCIONARIOS CFE NF3500 - GOLD SHOP20/07/2010 1876 163.90 56,248.26864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 20/07/2010 1877 1,966.08 58,214.34864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 20/07/2010 1909 -20.30 58,194.043052 VLR. TAR. COBRANÇA 20/07/2010 2040 -2,858.94 55,335.10444 VLR. CH 007585 RECOLHIMENTO INSS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE20/07/2010 2041 -1,662.14 53,672.962349 VLR. CH 007579 PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ VECULOS DO RQS CFE NF 3693 - POSTO MORRO AZUL20/07/2010 2042 -972.59 52,700.372745 VLR. CH 007578 PGTO GRAMPEADOR, CURVA, PREGO E MAT. DIVS CFE NF 4369 - NERY20/07/2010 2043 -6,342.38 46,357.992318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 21/07/2010 1878 659.90 47,017.89864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/07/2010 1879 497.74 47,515.63864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/07/2010 1910 -14.21 47,501.423052 VLR. TAR. COBRANÇA 22/07/2010 1880 329.65 47,831.07864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 22/07/2010 1881 987.45 48,818.52864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 22/07/2010 1911 -16.24 48,802.283052 VLR. TAR. COBRANÇA 23/07/2010 1882 808.22 49,610.50864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 23/07/2010 1912 -10.15 49,600.353052 VLR. TAR. COBRANÇA 23/07/2010 2044 -241.62 49,358.732707 VLR. CH 007582 PGTO AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DESINFETANTE E PROD DIVS CFE NF 315 - RPY COMERCIO23/07/2010 2045 -955.60 48,403.132745 VLR. CH 007583 PGTO LAMPADA, PLUG FEMEA E MACHO, CADEADO E MAT. DIVS CFE NF 10319 - FORTALEZA26/07/2010 1883 1,280.94 49,684.07864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 26/07/2010 1884 4,364.97 54,049.04864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 26/07/2010 1913 -2.95 54,046.093052 VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA26/07/2010 1914 -2.95 54,043.143052 VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA26/07/2010 1915 -2.95 54,040.193052 VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA26/07/2010 1916 -15.00 54,025.193052 VL.TAR. DOC/TED PESSOAL N/DATA26/07/2010 1917 -62.93 53,962.263052 VLR. TAR. COBRANÇA 26/07/2010 2046 -10,672.33 43,289.933087 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RECUPERAÇAO DE INADIMPLENCIA DO MES 03/2010 N/DATA26/07/2010 2064 -9,463.92 33,826.014145 VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATA26/07/2010 2065 -11,753.17 22,072.844145 VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATAPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

26/07/2010 2066 -10,784.86 11,287.984145 VLR. TRANSF. ELET. POUPANÇA N/DATA27/07/2010 1885 164.25 11,452.23864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/07/2010 1886 989.41 12,441.64864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/07/2010 1918 -14.21 12,427.433052 VLR. TAR. COBRANÇA 27/07/2010 2047 -709.00 11,718.432387 VLR. CH 007589 PGTO SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 04/2010 CFE NF 275 - R&G ASSESSORIA27/07/2010 2049 -495.64 11,222.793155 VLR. CH 007586 PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO DAS ROÇADEIRAS REF. PARC. 01/02 CFE NF 20141 - HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS27/07/2010 2052 -600.00 10,622.79VLR. CH 007572 PGTO AULAS DE GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO 27/07/2010 2053 -2,000.00 8,622.792394 VLR. CH 007587 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2010 CFE NF 456 - PEIXOTO G.27/07/2010 2054 -179.00 8,443.792615 VLR. CH 007588 PGTO TROCA DE BATERIA E PEDAL DE APOIO DA MOTO CG 150 DO RQS CFE CF 180 - JOCA MOTOS27/07/2010 2055 -516.78 7,927.012356 VLR. CH 007581 PGTO ENVELOPES, PASTAS, MARCA TEXTO E MAT. DIVS CFE CF 1949 - LEIDA RODRIGUES28/07/2010 1887 1,606.08 9,533.09864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/07/2010 1919 -20.30 9,512.793052 VLR. TAR. COBRANÇA 29/07/2010 1888 534.54 10,047.33864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 29/07/2010 1889 2,654.48 12,701.81864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 29/07/2010 1920 -30.45 12,671.363052 VLR. TAR. COBRANÇA 29/07/2010 2056 -500.00 12,171.3617 VLR. CH 007590 SUPRIMENTO CAIXA30/07/2010 1890 808.30 12,979.66864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 30/07/2010 1891 1,813.26 14,792.92864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 30/07/2010 1921 -16.50 14,776.423052 VLR. TAR. MANUT. CTA PPJ N/DATA330/07/2010 1922 -32.48 14,743.943052 VLR. TAR. COBRANÇA

Total : 207,719.45 -198,759.33

Código :1.1.1.4.01.0011 Sequência :4145 Título :BRB - 148010353-2


26/07/2010 2064 9,463.92 38,816.154121 VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATAPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



1.1.1.4.01.0011 4145 BRB - 148010353-2

26/07/2010 2065 11,753.17 50,569.324121 VLR. TRANSF. ELET. P/ POUPANÇA N/DATA26/07/2010 2066 10,784.86 61,354.184121 VLR. TRANSF. ELET. POUPANÇA N/DATA31/07/2010 2067 167.48 61,521.661014 VLR. RENDAS APLIC. N/DATA

Total : 32,169.43 0.00

Código :1.1.3.2.01.0001 Sequência :79 Título :CONTAS A RECEBER


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.1.01.0001 Sequência :246 Título :LOTE 09/F-26 - 09/G-20


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.1.01.0002 Sequência :4244 Título :LOTE 09/G-A. ESPECIAL - 82m2


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.1.01.0003 Sequência :4602 Título :TERRENO PARA ROTATORIA234.39M2


PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.1.01.0006 Sequência :4831 Título :LOTE 07/17-02


Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00






Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.2.01.0001 Sequência :284 Título :VEICULOS AUTOMOTORES


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.2.01.0002 Sequência :3254 Título :BICICLETAS E CARRINHOS DE LIMP


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.2.01.0003 Sequência :4237 Título :TRATORES


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.3.01.0001 Sequência :291 Título :MOVEIS E UTENSILIOS





Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.3.01.0002 Sequência :4213 Título :CONTAINER PADRÃO SLU


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0001 Sequência :260 Título :MAQUINAS E EQUIPAMENTOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0002 Sequência :3322 Título :EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0003 Sequência :4206 Título :APARELHOS TELEFONICOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0004 Sequência :4220 Título :APARELHOS ELETRONICOS





Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0001 Sequência :277 Título : INSTALACOES DA ADMINISTRAÇÃO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0002 Sequência :4268 Título :REDE ELETRICA - MÃO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0003 Sequência :4275 Título :RESERVATÓRIO D´ÁGUA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0004 Sequência :4282 Título :CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE


12/07/2010 1956 598.02 154,487.003087 VLR. CH 851420 PGTO 20 SACOS DE CIMENTO E 3/8 FERROS CFE NF 13282 REF. EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 DO RQS - REI DISTRIBUIRDORA15/07/2010 1957 474.00 154,961.003087 VLR. CH 851421 PGTO 3M DE AREIA LAVADA GROSSA E DE BRITA P/ EDIFICAÇAO DO MURO DA RUA 101 CFE NF 4367 - NERY20/07/2010 1958 776.00 155,737.003087 VLR. CH 851422 PGTO 54 BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇAO SEM FUNDO, 47 BLOCOS DE CONCRETO CF ENF 45254 - PREMOLDADOS BRASILPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



1.3.1.6.01.0004 4282 CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE

23/07/2010 1959 1,209.00 156,946.003087 VLR. CH 851425 PGTO FERROS E CIMENTO P/ CONTRUÇAO DO MURO DA RUA 101CFE NF 10318 - FORTALEZA CONSTRUÇOES23/07/2010 1960 1,000.00 157,946.003087 VLR. CH 851423 PGTO EDIFICAÇAO DE 20M LINEARES DE MURO E 5 PILASTRAS DE BLOCO DE CONCRETO NA RUA 101 DO RQS CFE NF 3357 - JANILO P.

Total : 4,057.02 0.00

Código :1.3.1.6.01.0005 Sequência :4299 Título :MEIO-FIO MAT E MÃO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0006 Sequência :4305 Título :TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 1,029,945.01Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0007 Sequência :4312 Título :URBANIZAÇÃO JARDINS


Total : 0.00 0.00




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código :1.3.1.6.01.0008 Sequência :4329 Título :ARBORIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0009 Sequência :4336 Título :RESERVATORIO D´AGUA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0010 Sequência :4343 Título :SISTEMAS DE AGUAS PLUVIAIS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0011 Sequência :4350 Título :ALOJAMENTO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0012 Sequência :4367 Título :PORTARIA QD. 03.2 MAT./M. OBRA


Total : 0.00 0.00




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código :1.3.1.6.01.0013 Sequência :4374 Título :PORTOES AUTOMATICOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0014 Sequência :4381 Título :MATERIAL DE CONSTRUÇÕES


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0015 Sequência :4398 Título :ESTRUTURAS MAO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0016 Sequência :4404 Título : ILUMINAÇÃO PUBLICA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0017 Sequência :4411 Título :GUARITAS MAT. E MÃO DE OBRA


Total : 0.00 0.00




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código :1.3.1.6.01.0018 Sequência :4428 Título :PARQUE DE DIVERSÃO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0019 Sequência :4435 Título :MURO QUINTAS DO SOL


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0020 Sequência :4824 Título :PASSARELA MAT E MÃO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0021 Sequência :4909 Título :ASSENTAMENTO BLOQUETE


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.8.01.0006 Sequência :3872 Título :ASFALTO


Total : 0.00 0.00




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código :1.3.1.9.06.0001 Sequência :369 Título : INSTALACOES


01/07/2010 1955 3,700.00 7,400.003087 VLR. 851395 PGTO KIT DE MALHAÇAO P/ INSTALAÇAO NAS AREAS VERDES DO RQS CFE NF 608 - MYLL ARTTotal : 3,700.00 0.00

Código :2.1.1.3.01.0004 Sequência :444 Título :PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -665.60Anterior

12/07/2010 1990 -271.01 -936.61VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE13/07/2010 2006 -2,858.94 -3,795.55VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE19/07/2010 2033 271.01 -3,524.544121 VLR. CH 007564 RECOLHIMENTO INSS SOB PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE20/07/2010 2040 2,858.94 -665.604121 VLR. CH 007585 RECOLHIMENTO INSS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

Total : 3,129.95 -3,129.95

Código :2.1.1.4.01.0005 Sequência :2943 Título : ISS A RECOLHER


Total : 0.00 0.00




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código :2.1.1.4.01.0006 Sequência :3014 Título : IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER


Total : 0.00 0.00

Código :2.1.1.4.01.0007 Sequência :3069 Título : IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER


13/07/2010 2007 -3,906.63 -4,250.73VLR. RETENÇAO PIS/ COFINS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE15/07/2010 2017 3,906.63 -344.104121 VLR. CH 007575 RECOLHIMENTO PIS/ COFINS SOB PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE

Total : 3,906.63 -3,906.63

Código :2.1.1.6.01.0005 Sequência :3155 Título :CONTAS A PAGAR DIVERSAS

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -3,048.68Anterior

06/07/2010 1974 427.96 -2,620.724121 VLR. CH. 007548 PGTO PARC. 03/03 MANUNTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF 19584 - HANASHIRO 27/07/2010 2048 -991.27 -3,611.992769 VLR. PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO DAS ROÇADEIRAS CFE NF 20141 - HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS27/07/2010 2049 495.64 -3,116.354121 VLR. CH 007586 PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO DAS ROÇADEIRAS REF. PARC. 01/02 CFE NF 20141 - HANASHIRO MAQ. AGRICOLAS

Total : 923.60 -991.27




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código :2.5.0.1.01.0001 Sequência :734 Título :RESERVA SOCIAL ACUMULADA

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -2,327,098.15Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :2.5.2.1.01.0001 Sequência :833 Título :SUPERÁVIT ACUMULADO

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -1,305,946.86Anterior

31/07/2010 2112 -59,802.98 -1,365,749.842301 Resultado líquido do mêsTotal : 0.00 -59,802.98

Código :2.5.2.1.02.0001 Sequência :840 Título :DÉFICIT ACUMULADO


Total : 0.00 0.00

Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título :TAXAS ORDINÁRIAS


01/07/2010 1848 -1,440.00 -1,440.004121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 01/07/2010 1849 -8,286.40 -9,726.404121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/07/2010 1850 -1,653.45 -11,379.854121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/07/2010 1851 -1,760.00 -13,139.854121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/07/2010 1852 -4,181.90 -17,321.754121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/07/2010 1853 -160.00 -17,481.754121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/07/2010 1854 -13,621.79 -31,103.544121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/07/2010 1855 -8,657.88 -39,761.424121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/07/2010 1856 -52,158.70 -91,920.124121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 07/07/2010 1857 -1,307.50 -93,227.624121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 07/07/2010 1858 -2,173.48 -95,401.104121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.1.1.1.01.0001 864 TAXAS ORDINÁRIAS

08/07/2010 1859 -1,187.69 -96,588.794121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 08/07/2010 1860 -1,243.30 -97,832.094121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 09/07/2010 1861 -490.07 -98,322.164121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 09/07/2010 1862 -12,493.87 -110,816.034121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12/07/2010 1863 -1,022.57 -111,838.604121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12/07/2010 1864 -4,068.81 -115,907.414121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/07/2010 1865 -492.31 -116,399.724121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/07/2010 1866 -163.68 -116,563.404121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/07/2010 1867 -2,716.59 -119,279.994121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/07/2010 1868 -327.31 -119,607.304121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/07/2010 1869 -2,149.83 -121,757.134121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 15/07/2010 1870 -491.04 -122,248.174121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 15/07/2010 1871 -1,994.18 -124,242.354121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16/07/2010 1872 -1,042.29 -125,284.644121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16/07/2010 1873 -1,321.58 -126,606.224121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 19/07/2010 1874 -54,137.79 -180,744.014121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 19/07/2010 1875 -1,295.82 -182,039.834121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 20/07/2010 1876 -163.90 -182,203.734121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 20/07/2010 1877 -1,966.08 -184,169.814121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/07/2010 1878 -659.90 -184,829.714121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/07/2010 1879 -497.74 -185,327.454121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 22/07/2010 1880 -329.65 -185,657.104121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 22/07/2010 1881 -987.45 -186,644.554121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 23/07/2010 1882 -808.22 -187,452.774121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 26/07/2010 1883 -1,280.94 -188,733.714121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 26/07/2010 1884 -4,364.97 -193,098.684121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/07/2010 1844 -104.73 -193,203.413087 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/07/2010 1885 -164.25 -193,367.664121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/07/2010 1886 -989.41 -194,357.074121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/07/2010 1887 -1,606.08 -195,963.154121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 29/07/2010 1888 -534.54 -196,497.694121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 29/07/2010 1889 -2,654.48 -199,152.174121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 30/07/2010 1890 -808.30 -199,960.474121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 30/07/2010 1891 -1,813.26 -201,773.734121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 31/07/2010 2068 78,348.53 -123,425.20871 VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE INADIMPLENCIA N/DATA31/07/2010 2069 1,252.07 -122,173.133605 VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE DESPESAS N/MES31/07/2010 2070 5,000.00 -117,173.133148 VLR. RECEITA TX. LIMPEZA DE LOTE N/MESPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.1.1.1.01.0001 864 TAXAS ORDINÁRIAS

31/07/2010 2073 117,173.13 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsTotal : 201,773.73 -201,773.73

Código :3.1.1.1.01.0002 Sequência :871 Título :RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA


31/07/2010 2068 -78,348.53 -78,348.53864 VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE INADIMPLENCIA N/DATA31/07/2010 2074 78,348.53 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 78,348.53 -78,348.53

Código :3.1.1.2.02.0003 Sequência :3148 Título :TX. LIMPEZA DO LOTE


31/07/2010 2070 -5,000.00 -5,000.00864 VLR. RECEITA TX. LIMPEZA DE LOTE N/MES31/07/2010 2075 5,000.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 5,000.00 -5,000.00

Código :3.1.1.3.01.0004 Sequência :3605 Título :RECUPERAÇÃO DE DESPESAS


06/07/2010 1972 -600.00 -600.004121 VLR. DEPOS. REF. RESSARC. DA VENDA DE 24 COLCHONETES 16/07/2010 2022 -5,450.45 -6,050.454121 VLR. DEPOS. REF. DEVOLUÇAO DO DEPOSITO RECURSAL DA AÇAO TRABALHISTA MOVIDA PELO EDVALDO B. A 13ª VARA DO TRABALHO DE BRASILIA31/07/2010 2069 -1,252.07 -7,302.52864 VLR. RECEITA RECUPERAÇAO DE DESPESAS PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.1.1.3.01.0004 3605 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

N/MES31/07/2010 2076 7,302.52 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 7,302.52 -7,302.52

Código :3.1.2.1.01.0004 Sequência :1014 Título :RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS


31/07/2010 2067 -167.48 -167.484145 VLR. RENDAS APLIC. N/DATA31/07/2010 2077 167.48 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 167.48 -167.48

Código :3.3.1.0.01.0001 Sequência :2318 Título :LUZ


12/07/2010 1993 18.34 18.344121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1994 15.02 33.364121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1995 27.55 60.914121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1996 27.11 88.024121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1997 10.01 98.034121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1998 29.75 127.784121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 1999 29.45 157.234121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2000 36.61 193.844121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2001 393.98 587.824121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2002 31.45 619.274121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2003 163.05 782.324121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/07/2010 2004 32.98 815.304121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 20/07/2010 2043 6,342.38 7,157.684121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 31/07/2010 2078 -7,157.68 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Total : 7,157.68 -7,157.68

Código :3.3.1.0.01.0002 Sequência :2325 Título :TELEFONE


12/07/2010 1986 194.47 194.474121 VLR. CH 007561 PGTO CTA TELEFONICA - GVT14/07/2010 2011 246.32 440.794121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TEELCOM16/07/2010 2013 98.74 539.534121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM16/07/2010 2014 285.26 824.794121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM16/07/2010 2015 89.10 913.894121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM16/07/2010 2016 247.73 1,161.624121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM16/07/2010 2023 186.80 1,348.424121 VLR. CH 007577 PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM31/07/2010 2079 -1,348.42 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,348.42 -1,348.42

Código :3.3.1.0.01.0003 Sequência :2332 Título :ÁGUA


06/07/2010 1975 21.80 21.80VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/07/2010 1976 15.90 37.70VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/07/2010 1977 507.89 545.59VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/07/2010 1978 18.85 564.44VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/07/2010 1979 27.70 592.14VLR. CH 007556 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB31/07/2010 2080 -592.14 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 592.14 -592.14

Código :3.3.1.0.01.0004 Sequência :2349 Título :COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO





Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.3.1.0.01.0004 2349 COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO

01/07/2010 1923 35.70 35.7017 VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS CFE CF 148182 - AUTO SHOPPING20/07/2010 2041 1,662.14 1,697.844121 VLR. CH 007579 PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ VECULOS DO RQS CFE NF 3693 - POSTO MORRO AZUL31/07/2010 2081 -1,697.84 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,697.84 -1,697.84

Código :3.3.1.0.01.0006 Sequência :2356 Título :MATERIAL DE ESCRITORIO


07/07/2010 1931 9.00 9.0017 VLR. PGTO ENCADERNAÇÕES CFE NF 348 - GATW PAPELARIA10/07/2010 1937 72.00 81.0017 VLR. PGTO PENDRIVES CFE CF 1895 - LEIDA RODRIGUES16/07/2010 2024 145.00 226.004121 VLR. CH 0075366 PGTO CARTUCHO PARA IMPRESSORA/COPIADORA M118 XEROX CFE NF 2841 - E A VIANA27/07/2010 2055 516.78 742.784121 VLR. CH 007581 PGTO ENVELOPES, PASTAS, MARCA TEXTO E MAT. DIVS CFE CF 1949 - LEIDA RODRIGUES28/07/2010 1950 9.00 751.7817 VLR. PGTO ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS CFE NF 2119 - GATW PAPELARIA31/07/2010 2082 -751.78 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 751.78 -751.78

Código :3.3.1.0.01.0007 Sequência :2363 Título :CORREIOS


19/07/2010 2034 970.80 970.804121 VLR. CH 007580 PGTO POSTAGEM DOS BOLETOS DE TX. CONDOMINIAL, CARTAS DE COBRANÇA, CONVITE P/ FESTA JUNINA CFE N 702 - CORREIOS31/07/2010 2083 -970.80 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Total : 970.80 -970.80

Código :3.3.1.0.01.0009 Sequência :2387 Título :ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL


06/07/2010 1971 1,530.00 1,530.004121 VLR. CH 007553 PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2010 CFE NF 954 - PARAMETRO27/07/2010 2047 709.00 2,239.004121 VLR. CH 007589 PGTO SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 04/2010 CFE NF 275 - R&G ASSESSORIA31/07/2010 2084 -2,239.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,239.00 -2,239.00

Código :3.3.1.0.01.0010 Sequência :2394 Título :ASSISTENCIA JURIDICA


27/07/2010 2053 2,000.00 2,000.004121 VLR. CH 007587 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2010 CFE NF 456 - PEIXOTO G.31/07/2010 2085 -2,000.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,000.00 -2,000.00

Código :3.3.1.0.01.0013 Sequência :2608 Título :SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ


12/07/2010 1989 4,737.83 4,737.83VLR. CH 007565 PGTO HORA EXTRA REF. 05 E 06/2010 CFE NF 1268 - HOUSE SERVICE13/07/2010 2005 83,815.26 88,553.09VLR. PGTO SERV. PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO REF. 06/2010 CFE NF 1270 - HOUSE SERVICE31/07/2010 2086 -88,553.09 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Total : 88,553.09 -88,553.09

Código :3.3.1.0.01.0014 Sequência :2615 Título :DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.


06/07/2010 1927 10.00 10.0017 VLR. PGTO REMENDO NO PNEU CFE NF 395 - GV SERVIÇOS07/07/2010 1932 10.00 20.0017 VLR. PGTO SERV. DE BORRACHARIA CFE NF 1224 - SPA LAVA JATO08/07/2010 1934 55.00 75.0017 VLR. PGTO VELAS P/ O PALIO CFE NF 408 - AUTO LAGO14/07/2010 1939 10.00 85.0017 VLR. PGTO CAMERA DE AR P/ BICICLETA CFE NF 1267 - BIKE CICLO14/07/2010 1940 5.00 90.0017 VLR. PGTO TROCA DE REMENDO DA BICICLETA CFE NF 423 - GV BORRACHARIA19/07/2010 2036 449.44 539.44VLR. PGTO MANUT. DO TRATOR AGRALE NA TROCA DA EMBREAGEM, CONSERTO DA ALVANCA E REGULAGEM DE FREIOS E MOPTOR DE PARTIDA - ANTONIO F.27/07/2010 2054 179.00 718.444121 VLR. CH 007588 PGTO TROCA DE BATERIA E PEDAL DE APOIO DA MOTO CG 150 DO RQS CFE CF 180 - JOCA MOTOS30/07/2010 2058 396.00 1,114.443797 VLR.CH 007591 PGTO PEÇAS E SERVIÇO DE MANUT. DO AUTOMOVEL S10 PLACA JEM 5631CFE NF 410 - AUTO LAGO31/07/2010 2087 -1,114.44 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,114.44 -1,114.44

Código :3.3.1.0.01.0015 Sequência :2776 Título :FRETES E CARRETOS


14/07/2010 2010 7,500.00 7,500.004121 VLR. CH 007557 PGTO COLETA E REMOÇAO DE LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS CFE NF 29 - WMS TRANSPORTE19/07/2010 2032 500.00 8,000.004121 VLR. CH 007570 PGTO RETIRADA DE 5 CAMINHOES DE ENTULHO NO RQS CFE NF 27 - WILSON M.31/07/2010 2088 -8,000.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 8,000.00 -8,000.00




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código :3.3.1.0.01.0022 Sequência :4541 Título :MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE


06/07/2010 1929 17.10 17.1017 VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR - IG12/07/2010 1992 418.00 435.104121 VLR. CH 007549 PGTO ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF 421 - IMPAR30/07/2010 2057 180.00 615.103797 VLR. CH 007592 PGTO FORMATAÇAO E REINSTALAÇAO DO SITEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DO RQS E MANUT. PREVENTIVA DO COMPUTADOR DA SALA DO SINDICO CFE NF 1251-ASX INFORMATICA31/07/2010 2089 -615.10 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 615.10 -615.10

Código :3.3.1.0.01.0029 Sequência :4718 Título :AJAB


12/07/2010 1988 390.00 390.004121 VLR. CH 007547 PGTO MENSALIDADE AJAB31/07/2010 2090 -390.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 390.00 -390.00

Código :3.3.1.0.01.0031 Sequência :4923 Título :DESP. C/ AULA GINASTICA


27/07/2010 2050 674.16 674.16VLR. PGTO AULAS DE GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO 31/07/2010 2091 -674.16 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 674.16 -674.16




Período : 01/07/2010 a 31/07/2010

Código :3.3.1.1.01.0001 Sequência :2417 Título :SALARIOS E ORDENADOS


02/07/2010 1962 771.17 771.174121 VLR. CH 007546 PGTO SALARIO - BEATRIZ G.02/07/2010 1963 2,032.00 2,803.174121 VLR. CH 007544 PGTO SALARIO - ANA C.02/07/2010 1966 978.36 3,781.534121 VLR. CH 007543 PGTO SALARIO - LUIZ A.06/07/2010 1983 945.91 4,727.444121 VLR. CH 007545 PGTO SALARIO - GEISA L.31/07/2010 2092 -4,727.44 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 4,727.44 -4,727.44

Código :3.3.1.1.01.0002 Sequência :2424 Título :PRO-LABORE


02/07/2010 1969 3,376.36 3,376.364121 VLR. PGTO PRO-LABORE SINDICO - EDEON V.02/07/2010 1970 1,361.70 4,738.064121 VLR. CH 007542 PGTO PRO-LABORE SUBSINDICA - VANIA L.31/07/2010 2093 -4,738.06 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 4,738.06 -4,738.06

Código :3.3.1.1.01.0006 Sequência :2462 Título :FGTS


06/07/2010 1973 453.64 453.644121 VLR. CH 007555 PGTO FGTS REF. 06/201031/07/2010 2094 -453.64 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 453.64 -453.64

Código :3.3.1.1.01.0007 Sequência :2479 Título :PREVIDENCIA SOCIAL


13/07/2010 2020 -54.38 -54.38VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO REDUÇAO DE PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010


Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -54.38Continuação

3.3.1.1.01.0007 2479 PREVIDENCIA SOCIAL

TAMANHO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS P/ PROTEÇAO DOS INTERFONES - GIVANILDO S.19/07/2010 2035 4,143.19 4,088.814121 VLR. CH 007559 PGTO INSS REF. 06/201019/07/2010 2037 -49.44 4,039.37VLR. RETENÇAO INSS PGTO MANUT. DO TRATOR AGRALE NA TROCA DA EMBREAGEM, CONSERTO DA ALVANCA E REGULAGEM DE FREIOS E MOPTOR DE PARTIDA - ANTONIO F.27/07/2010 2051 -74.16 3,965.21VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO AULAS DE GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO 31/07/2010 2095 -3,965.21 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 4,143.19 -4,143.19

Código :3.3.1.1.01.0009 Sequência :2493 Título :MENS./CONTRIB. SINDICAL


06/07/2010 1930 20.00 20.0017 VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF. 06/2010 - SEICON DF12/07/2010 1987 197.05 217.054121 VLR. CH 007552 PGTO TAXA ASSISTENCIAL REF. 06/2010 - SEICON 31/07/2010 2096 -217.05 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 217.05 -217.05

Código :3.3.1.1.01.0012 Sequência :2523 Título :DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO


02/07/2010 1961 405.00 405.004121 VLR. CH 007536 PGTO V. ALIMENTAÇAO - LUIZ A.02/07/2010 1965 405.00 810.004121 VLR. CH 007537 PGTO V. ALIMENTAÇAO - BEATRIZ G.02/07/2010 1967 405.00 1,215.004121 VLR. CH 007538 PGTO V. ALIMENTAÇAO - ANA C.06/07/2010 1982 405.00 1,620.004121 VLR. CH 007535 PGTO V. ALIMENTAÇAO - PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.3.1.1.01.0012 2523 DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO

GEISA L.31/07/2010 2097 -1,620.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,620.00 -1,620.00

Código :3.3.1.1.01.0013 Sequência :2530 Título :DESPESAS C/VALE TRANSPORTE


02/07/2010 1964 391.50 391.504121 VLR. CH 007540 PGTO V. TRANSPORTE - ANA C.02/07/2010 1968 81.00 472.504121 VLR. PGTO V. TRANSPORTE - BEATRIZ G.31/07/2010 2098 -472.50 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 472.50 -472.50

Código :3.3.1.2.01.0008 Sequência :3052 Título :DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS


01/07/2010 1892 117.74 117.744121 VLR. TAR. COBRANÇA 01/07/2010 1893 0.03 117.774121 VLR. IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE N/DATA01/07/2010 1894 3.11 120.884121 VLR. IOF ADICIONAL AD N/DATA02/07/2010 1845 2.00 122.883087 VLR. TAR. EXTRATO POSTADO N/DATA02/07/2010 1895 42.63 165.514121 VLR. TAR. COBRANÇA 05/07/2010 1896 223.30 388.814121 VLR. TAR. COBRANÇA 06/07/2010 1897 720.65 1,109.464121 VLR. TAR. COBRANÇA 07/07/2010 1898 42.63 1,152.094121 VLR. TAR. COBRANÇA 08/07/2010 1899 30.45 1,182.544121 VLR. TAR. COBRANÇA 09/07/2010 1900 30.45 1,212.994121 VLR. TAR. COBRANÇA 12/07/2010 1902 52.78 1,265.774121 VLR. TAR. COBRANÇA 13/07/2010 1903 36.54 1,302.314121 VLR. TAR. COBRANÇA 14/07/2010 1904 28.42 1,330.734121 VLR. TAR. COBRANÇA 15/07/2010 1905 70.00 1,400.734121 VLR. TAR. FOLHA CHEQUE N/DATA15/07/2010 1906 30.45 1,431.184121 VLR. TAR. COBRANÇA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.3.1.2.01.0008 3052 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS

16/07/2010 1907 18.27 1,449.454121 VLR. TAR. COBRANÇA 19/07/2010 1908 22.33 1,471.784121 VLR. TAR. COBRANÇA 20/07/2010 1846 34.00 1,505.783087 VLR. TAR. PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA20/07/2010 1909 20.30 1,526.084121 VLR. TAR. COBRANÇA 21/07/2010 1910 14.21 1,540.294121 VLR. TAR. COBRANÇA 22/07/2010 1911 16.24 1,556.534121 VLR. TAR. COBRANÇA 23/07/2010 1912 10.15 1,566.684121 VLR. TAR. COBRANÇA 26/07/2010 1913 2.95 1,569.634121 VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA26/07/2010 1914 2.95 1,572.584121 VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA26/07/2010 1915 2.95 1,575.534121 VLR. TAR. TRANSF. RECURSO N/DATA26/07/2010 1916 15.00 1,590.534121 VL.TAR. DOC/TED PESSOAL N/DATA26/07/2010 1917 62.93 1,653.464121 VLR. TAR. COBRANÇA 27/07/2010 1847 5.00 1,658.463087 VLR. TAR. COBRANÇA 27/07/2010 1918 14.21 1,672.674121 VLR. TAR. COBRANÇA 28/07/2010 1919 20.30 1,692.974121 VLR. TAR. COBRANÇA 29/07/2010 1920 30.45 1,723.424121 VLR. TAR. COBRANÇA 30/07/2010 1921 16.50 1,739.924121 VLR. TAR. MANUT. CTA PPJ N/DATA330/07/2010 1922 32.48 1,772.404121 VLR. TAR. COBRANÇA 31/07/2010 2099 -1,772.40 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,772.40 -1,772.40

Código :3.3.1.3.01.0001 Sequência :2622 Título : IMPOSTO DE RENDA


19/07/2010 2030 354.52 354.52VLR. CH 007560 PGTO IRRF REF. 06/201031/07/2010 2100 -354.52 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 354.52 -354.52

Código :3.3.1.3.01.0003 Sequência :2646 Título :PIS S/FOLHA





Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.3.1.3.01.0003 2646 PIS S/FOLHA

19/07/2010 2029 56.71 56.71VLR. CH 007560 PGTO PIS REF. 06/201031/07/2010 2101 -56.71 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 56.71 -56.71

Código :3.3.1.3.01.0007 Sequência :2684 Título : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS


06/07/2010 1981 246.90 246.904121 VLR. CH 007551 PGTO PARC. 03/06 REF. IPTU DO LOTE 09/G-20 - SEFAZ28/07/2010 1951 139.00 385.9017 VLR. PGTO TAXA DE VISTORIA P/ TRANSF. VEICULO S1031/07/2010 2102 -385.90 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 385.90 -385.90

Código :3.3.1.3.02.0002 Sequência :2707 Título :MATERIAL DE LIMPEZA


23/07/2010 2044 241.62 241.624121 VLR. CH 007582 PGTO AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DESINFETANTE E PROD DIVS CFE NF 315 - RPY COMERCIO27/07/2010 1947 83.76 325.3817 VLR. PGTO VASSOURAS P/ LIMPEZA CFE NF 27455 - COQUEIRO31/07/2010 2103 -325.38 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 325.38 -325.38

Código :3.3.1.3.02.0006 Sequência :2745 Título :FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS





Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.3.1.3.02.0006 2745 FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS

06/07/2010 1984 540.00 540.004121 VLR. CH 007533 PGTO MANILHAS P/ PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO LOTE 43 DA QD 02 E 12 POSTES P/ REPOSIÇAO DA CERCA RETIRADA POR OCASIAO DA PAVIMENTAÇAO DO RAIO DE GIRO CFE NF 320 - NOVA ALVORADA08/07/2010 1935 34.00 574.0017 VLR. PGTO LUVA, COLAR E TUBO P/ MANUT. CF ENF 160378 - CASA IRACEMA08/07/2010 1936 21.00 595.0017 VLR. PGTO LUVA, ANEL E ADESIVO P/ MANUT. CF ENF 160371 - CASA IRACEMA16/07/2010 1942 3.00 598.0017 VLR. PGTO PINCEL CFE CF 13076 - NERY19/07/2010 2039 185.00 783.004121 VLR. CH 007562 PGTO INSTALAÇÃO DE CILINDRO E MODELAGEM DE 6 FECHADURAS NO ARMARIO GUARDA VOLUMES DOS FUNCIONARIOS CFE NF3500 - GOLD SHOP20/07/2010 2042 972.59 1,755.594121 VLR. CH 007578 PGTO GRAMPEADOR, CURVA, PREGO E MAT. DIVS CFE NF 4369 - NERY23/07/2010 1944 16.60 1,772.1917 VLR. PGTO LUVA CFE NF 161074 - CASA IRACEMA23/07/2010 2045 955.60 2,727.794121 VLR. CH 007583 PGTO LAMPADA, PLUG FEMEA E MACHO, CADEADO E MAT. DIVS CFE NF 10319 - FORTALEZA28/07/2010 1948 3.50 2,731.2917 VLR. PGTO PARAFUSO E ARRUELA CF ECF 13451 - NERY30/07/2010 1954 80.00 2,811.2917 VLR. PGTO BOLA JABULANI CFE NF 5431 - CASA DO ATLETA31/07/2010 2104 -2,811.29 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,811.29 -2,811.29

Código :3.3.1.3.02.0008 Sequência :2769 Título :MANUT. DE EQUIPAMENTOS


13/07/2010 2018 115.00 115.004121 VLR. CH 007569 PGTO MATERIAIS E CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO CFE NF 17468 - A ALTA PRESSAO19/07/2010 2028 199.84 314.844121 VLR. CH 007567 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC27/07/2010 2048 991.27 1,306.113155 VLR. PGTO PEÇAS E MANUTENÇAO DAS ROÇADEIRAS CFE NF 20141 - HANASHIRO MAQ. AGRICOLASPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.3.1.3.02.0008 2769 MANUT. DE EQUIPAMENTOS

31/07/2010 2105 -1,306.11 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsTotal : 1,306.11 -1,306.11

Código :3.3.1.3.02.0009 Sequência :2813 Título :MANUT.DE PORTÕES/CAMERAS/INTEF


13/07/2010 2019 494.38 494.38VLR. PGTO REDUÇAO DE TAMANHO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS P/ PROTEÇAO DOS INTERFONES - GIVANILDO S.16/07/2010 1941 31.00 525.3817 VLR. PGTO ROLDANA P/ MANUT. DO PORTAO CFE CF 3503 - SEBASTIAO B.16/07/2010 2025 800.00 1,325.38VLR. CH 007550 PGTO INSTALAÇAO DE 14 CAMERAS COLOR SONY 480 LINHAS E 14 FONTE DE ALIMENTAÇAO 12V P/ REPOSIÇAO DAS RUAS 101. 102. 103. 104 E NO PONTO DE APOIO CFE NF 2076 -MATEL16/07/2010 2026 2,240.00 3,565.38VLR. CH 007550 PGTO COMPRA DE 14 CAMERAS COLOR SONY 480 LINHAS E 14 FONTE DE ALIMENTAÇAO 12V P/ REPOSIÇAO DAS RUAS 101. 102. 103. 104 E NO PONTO DE APOIO CFE NF 522 -MATEL31/07/2010 2106 -3,565.38 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 3,565.38 -3,565.38

Código :3.3.1.3.02.0011 Sequência :3346 Título :CANTINA E ALIMENTAÇÃO


08/07/2010 1933 10.90 10.9017 VLR. PGTO AGUA CFE NF 2018 - SUPERMECADO SAO JORGE13/07/2010 1938 19.35 30.2517 VLR. PGTO CAFE CFE CF 79787 - SANTA FELICIDADE19/07/2010 1943 49.00 79.2517 VLR. PGTO AGUA CFE NF 64 - MELLO22/07/2010 1946 10.90 90.1517 VLR. PGTO AGUA CFE CF 320190 - JR COMERCIO28/07/2010 1949 4.70 94.8517 VLR. PGTO FILTRO DE PAPEL CFE CF 124661 - PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.3.1.3.02.0011 3346 CANTINA E ALIMENTAÇÃO

SANTA FELICIDADE31/07/2010 2107 -94.85 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 94.85 -94.85

Código :3.3.1.3.02.0012 Sequência :3353 Título :ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS


01/07/2010 1926 40.00 40.0017 VLR. PGTO LOCAÇAO DE ANDAIME CFE NF 727 - ANDAIMES MARTINS31/07/2010 2108 -40.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 40.00 -40.00

Código :3.3.1.3.02.0015 Sequência :2868 Título :REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT.


05/07/2010 2072 -0.52 -0.523797 VLR. DIF. REF. CH. 007534 PGTO AQUISIÇÃO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DO PC NO CAMPO DE FUTEBOL CFE NF 000352 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE09/07/2010 1985 1,000.00 999.484121 VLR. CH 007558 PGTO SERV. DE MANUT. DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO RQS CFE NF 566 - ENSELCOM31/07/2010 2109 -999.48 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,000.00 -1,000.00

Código :3.3.1.3.02.0017 Sequência :3431 Título :CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.





Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



3.3.1.3.02.0017 3431 CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.

01/07/2010 1924 12.00 12.0017 VLR. PGTO DELIGENCIA CARTA DE NOTIFICAÇAO P/ JOAO CARLOS - CARTORIO MARCELO RIBAS01/07/2010 1925 33.98 45.9817 VLR. PGTO REGISTRO DE CARTA CFE M 165280 - CARTORIO MARCELO RIBAS16/07/2010 2012 3,808.73 3,854.714121 VLR. CH 007576 PGTO DEPOSITO RECURSAL RELATIVO AO RECURSO DA DECISAO DO JUIZ REF. PROCESSO DO GERALDO G. - 17ª VARA DO TRABALHO21/07/2010 1945 6.02 3,860.7317 VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE N 298 - 3° OFICIO DE NOTAS30/07/2010 1952 255.84 4,116.5717 VLR. PGTO CUSTAS INICIAIS MARCELO QUEIROZ CFE N 1129076 - TJDFT30/07/2010 1953 10.89 4,127.4617 VLR. PGTO CUSTAS INICIAIS CFE N 1129075 - TJDFT31/07/2010 2110 -4,127.46 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 4,127.46 -4,127.46

Código :3.3.1.3.02.0020 Sequência :4497 Título :SPC


06/07/2010 1928 50.85 50.8517 VLR. PGTO MENSALIDADE DE PROTEÇAO AO CREDITO - CHECK CHECK31/07/2010 2111 -50.85 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 50.85 -50.85

Código :4.1.1.1.01.0001 Sequência :2301 Título :RESULTADO DO EXERCICIO


31/07/2010 2073 -117,173.13 -117,173.13864 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2074 -78,348.53 -195,521.66871 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2075 -5,000.00 -200,521.663148 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2076 -7,302.52 -207,824.183605 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2077 -167.48 -207,991.661014 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/07/2010 a 31/07/2010



4.1.1.1.01.0001 2301 RESULTADO DO EXERCICIO

31/07/2010 2078 7,157.68 -200,833.982318 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2079 1,348.42 -199,485.562325 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2080 592.14 -198,893.422332 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2081 1,697.84 -197,195.582349 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2082 751.78 -196,443.802356 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2083 970.80 -195,473.002363 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2084 2,239.00 -193,234.002387 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2085 2,000.00 -191,234.002394 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2086 88,553.09 -102,680.912608 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2087 1,114.44 -101,566.472615 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2088 8,000.00 -93,566.472776 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2089 615.10 -92,951.374541 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2090 390.00 -92,561.374718 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2091 674.16 -91,887.214923 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2092 4,727.44 -87,159.772417 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2093 4,738.06 -82,421.712424 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2094 453.64 -81,968.072462 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2095 3,965.21 -78,002.862479 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2096 217.05 -77,785.812493 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2097 1,620.00 -76,165.812523 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2098 472.50 -75,693.312530 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2099 1,772.40 -73,920.913052 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2100 354.52 -73,566.392622 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2101 56.71 -73,509.682646 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2102 385.90 -73,123.782684 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2103 325.38 -72,798.402707 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2104 2,811.29 -69,987.112745 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2105 1,306.11 -68,681.002769 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2106 3,565.38 -65,115.622813 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2107 94.85 -65,020.773346 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2108 40.00 -64,980.773353 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2109 999.48 -63,981.292868 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2110 4,127.46 -59,853.833431 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2111 50.85 -59,802.984497 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/07/2010 2112 59,802.98 0.00833 Resultado líquido do mês

Total : 207,991.66 -207,991.66


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Livro Razão - residencialquintasdosol.com.br fileLivro Razão Empresa CNPJ Inscrição Estadual Inscrição na Junta Folha: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL: 37.100.658/0001-85: : : 1 Período