Livro Razãocro-ro.org.br/wp-content/uploads/livroRazao/2013.pdf · 2020. 3. 5. · Livro Razão 19,00 Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , ... Pago

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 05.896.444/0001-70

2.497,94DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3Conta:

1.587,74Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N.NCT5328.

276202/01/2013

910,20D1.587,740,00Acumulado até o dia:

368,10Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 37 do empenho 2, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conformenota fiscal de n.000.003.778

01/1323503/01/2013

542,10D1.955,840,00Acumulado até o dia:

100,00REF. pg.de acordo judicial desc.-Christiane Menezes CHQ. 854725, mês 12/12285404/01/2013

20.200,00ref. auxilio financeiro of cfo 2078/2013.328504/01/2013

20.642,10D2.055,8420.200,00Acumulado até o dia:

71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelopagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.

29507/01/2013

82,52Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago emboleto bancário.

3/20139707/01/2013


310007/01/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurançaeletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pagoem boleto bancario e nota fiscal de n.002005.

4/201311207/01/2013

1.590,20Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boletoref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgsdo mes 12/12, pago em boleto bancario.

5/201311507/01/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



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19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.

7/201311808/01/2013

77,55Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.

8/201312408/01/2013

233,94Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleo servico,oleo,magnatecprope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.

8/201312708/01/2013

400,00Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.

18/201320708/01/2013

2.000,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 paraparticipar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .

47/2013128108/01/2013

200,00Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta .

9/2013164008/01/2013


1.200,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação demaquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.

11/201313009/01/2013

1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança einstalação de maquineta cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.

11/201313309/01/2013

462,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamentode vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.

12/1313609/01/2013


91,19Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325211/01/2013


156,20Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valorempenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.

310314/01/2013

108,12Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.

13/201314314/01/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

582,05Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês01 , pago com boleto bancário.

13/201314514/01/2013

1.349,57Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pelapagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancárioe nota fiscal de n.028952.

14/201314814/01/2013

540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelapagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boletobancário.

15/201315114/01/2013

992,60Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.

17/201315814/01/2013

34,45Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 25, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.

18/1316114/01/2013

351,25Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.

19/201316714/01/2013

159,93Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 tritompago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.

16/201323414/01/2013


146,74Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago comcheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.

20/201323215/01/2013


140,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720

277716/01/2013


1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO pararealizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.

19/201319017/01/2013


128,48Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref.recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.

21/201317621/01/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

4.842,26ref. recolhimento INSS-mes 12/12284621/01/2013

138,22ref. recolhimento IRRF-mes 12/12.284921/01/2013

123,95ref. recolhimento IRRF 13/2012.285021/01/2013


650,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme dadelegacia de cacoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .

26/201317822/01/2013


1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª ediçãoano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .

27/201318023/01/2013

600,00Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.

25/201318623/01/2013

1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo eo prefeito Dulcio Lopes Mendes.

19/201319223/01/2013

28.900,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, transferência da conta95.557-4 p/ 31.589-3

276323/01/2013


185,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviçosde manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e casterlado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.

24/201318424/01/2013


592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de salada delegacia de Cacoal-RO.

33/2013127825/01/2013


82,31Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pagoem boleto bancario.

3/1310628/01/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

182,83Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago em boleto bancario.

3/1310928/01/2013

99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref . pagamento de internet móvel.

17/201315528/01/2013

124,47Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 26, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago emboleto bancário.

18/1316428/01/2013


19/201317028/01/2013

801,00ref.pg. de serv. de autônomo mês 01/201334/2013252628/01/2013



12/1313929/01/2013

140,64Pago a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.

38/2013142329/01/2013

5.183,73REF.PGTO. DE INSS DO MÊS 01/2013.28/2013241029/01/2013

9.076,51REF.PGTO DO SALARIO DOS FUNC.DO MÊS 01/201328/2013242829/01/2013

1.320,00ref. serv. de autônomo do mês 01/2013.36/2013253429/01/2013

110,88Pagamento de IRRF cfe. mês 01/201328/2013295429/01/2013

1.082,18Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.325329/01/2013



7/201312130/01/2013

1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39,debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.

32/201320130/01/2013

1.308,30REF.PG. DE SERV. CONTÁBIL MÊS 01/2013 PG. CHQ.854749.35/2013253030/01/2013

551,80ref.pg. serv. de autônomo PG. CHQ. DE N.854750.31/2013253730/01/2013



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.001,46Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.

32531/01/2013

1.587,74Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.

175831/01/2013

26,40Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3do mês 01/2013.

29/2013276731/01/2013

100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854732 - Cristhiane.28/2013324531/01/2013



372,55Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação 53 do empenho 53, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referentepagamento de taxa de licença de funcionamento anual.

39/2013289401/02/2013


64,52Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento de materialde limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.

40/201335105/02/2013

119,75Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto e nota fiscal de n.000.003.887.

01/1344705/02/2013

590,24Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.

16/201345005/02/2013

1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelopagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029203.

14/201345305/02/2013

71,97Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DACONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.

2/201345605/02/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguracaeletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.

4/201346205/02/2013

127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º104.128.099.

325605/02/2013

908,69D52.436,2150.846,96Acumulado até o dia:

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagemao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para realizar fiscalização doexercício profissional.

40506/02/2013

1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013,para realizar fiscalização do exercício profissional.

40806/02/2013

3.890,00ADIANTAMENTO DE FERIAS DE SEBASTIANA GIL.28/2013147706/02/2013

14.600,00ref. transferência conta 95.557-4 p/31.589-323/13285806/02/2013


70,66Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, credito em conta .

9/2013168007/02/2013


92,49Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON,referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancario.

13/201343808/02/2013

540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referentepagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boletobancário.

15/201344108/02/2013

588,85Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais

19/201344408/02/2013

365,89Pago a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importadoshermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.

125408/02/2013

200,00Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência .

9/2013168508/02/2013



89,25Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref.pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago comccheque de n.854735.

291413/02/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.900,53Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36914/02/2013

92,82Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.

43214/02/2013


1.900,53Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , reciboref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião comCFO.CHQ 854738.

40215/02/2013



154,05Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal.

35418/02/2013

540,58Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.

13/201345918/02/2013

2,50Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aEMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone

46518/02/2013

300,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarmes Cacoal ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme dadelegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e notafiscal de n.015535 do mês 01/2013.

26/2013125118/02/2013

82.000,00transferência p/conta 31.589-3.23/13285618/02/2013

50.000,00ref. aplicação na poupança.23/13285718/02/2013



1.200,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamentode 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização doexercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferênciabancaria.

39319/02/2013

Página:8/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercícioprofissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.

39619/02/2013



1.900,53Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737, a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36620/02/2013

170,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritomdurante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á23.02.2013.

41420/02/2013



869,99Pago a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivoconta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e9224-3868.

39921/02/2013

1.239,82Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de materialhigiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.

40/201341121/02/2013

592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Selecione...ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguelda sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.

33/2013124821/02/2013




1.200,0038122/02/2013

1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através detransferência bancaria.

38722/02/2013



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

103,20Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal den.BE091210100011236875.

37525/02/2013

7.876,32ref. pagamento de salários dos funcionários do mês 02/201328/2013147925/02/2013

801,00REF.PG. DE SERV. AUTÔNOMO DO MÊS 02/2013.34/2013249525/02/2013



100,00Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal.

37226/02/2013

210,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.

37826/02/2013

1.760,00REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MES 02/2013.36/2013243326/02/2013



150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e notafiscal de n.014815.

36327/02/2013

83,03Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pagoem boleto.

41727/02/2013


42027/02/2013

1.057,53Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do fgts, do mês 02/13

42327/02/2013

434,97Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto

42627/02/2013

132,19Pago a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelaaquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.

38/201346827/02/2013

Página:10/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

20,23Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.

7/201347127/02/2013

5.273,33REF.PGTO. DO INSS DO MES 02/201328/2013241527/02/2013

1.308,30PG. DE SERV. AUTÔNOMO CONTÁBIL MES 02.PG.CHQ.854751.35/2013250327/02/2013

157,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valorempenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagemao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.

286027/02/2013

150,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg.de sistema de alarme.

287027/02/2013

296,85Pagamento IRRF cfe. mês 02/201328/2013295527/02/2013



150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema dealarme do mes 02.

35728/02/2013


33/201342928/02/2013


29/2013277028/02/2013





313,58Recebimento de Divida Ativa - Processo Judicial.369501/03/2013


218,40Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.

12/13278104/03/2013


Página:11/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




36005/03/2013

1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref.pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal den.029485.

48305/03/2013

1.620,56Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. aValor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh , pago emboleto bancário.

48905/03/2013

151,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Selecione... , Selecione... ref. aValor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.

49205/03/2013

158,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de PortoVelho.

49505/03/2013

99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivopagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.

49805/03/2013

305,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material dehigiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.

57305/03/2013

31,00Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.

58505/03/2013

2.342,11Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiaisde expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.

59105/03/2013

493,40Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.

59405/03/2013

155,10Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.

59705/03/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

108,00Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENELTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.

44/201362405/03/2013

592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia deCacoal ,pago em boleto bancário.

33/201376205/03/2013


100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854755 - Cristhiane Menezes.329805/03/2013


1.900,53Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização

51906/03/2013

158,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamentode ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. aoprocesso n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferênciabancaria.

54006/03/2013

245,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutençãono veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.

57006/03/2013

20,09Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREAFERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta transferencia, transferencia proc18/2013.

18/2013167406/03/2013

400,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de prontoatendimento .

10/2013184606/03/2013

52.000,00Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.277806/03/2013


389,54Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.

48607/03/2013

1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade narevista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.

50107/03/2013

74,50Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DOJUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.

75807/03/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelopagamento da conta de água do mês 03.

47712/03/2013

851,75Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pagoem boleto bancário.

50412/03/2013

571,30Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref.pagamento da conta de telefone do mês 03.

50712/03/2013

93,04Pago a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa den.NDW7183.

57612/03/2013

15,09Pago a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.

57912/03/2013

110,38Pago a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.

58212/03/2013

100,00Pago a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.

43/210362112/03/2013

30,00Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação doempenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.

63212/03/2013

200,00Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia .

9/2013169212/03/2013

4.669,59ref. recolhimento INSS mes 10/2012284712/03/2013

126,32Pagamento de PIS cfe. mês 11/2012.32/2012291512/03/2013

27,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.

291812/03/2013

1.057,18Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 -Juros.

294312/03/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


100,58Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A.CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.

13/201354613/03/2013

540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelopagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios

15/1355213/03/2013

540,00Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalaçãode central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.

60613/03/2013

158,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque854754 ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajudade custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.

62913/03/2013

3.994,20re.recolhimento do INSS-competência 13/12.284813/03/2013

882,31Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.

294013/03/2013



1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. aValor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.

55514/03/2013

74,50Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.

76514/03/2013

300,26Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúdenos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,SãoFelipe,Presidente Medice-RO .

128614/03/2013


194,09Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 dadelegacia de cacoal.

47415/03/2013

1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dequatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizarfiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa deresidencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.

51615/03/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolinadurante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária eaudiência de processo ético, pago através de debito em conta.

53715/03/2013

150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade dosistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal den.015805.

26/201354915/03/2013

400,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque 854757,nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamentode mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.

60015/03/2013

50,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberaçãode hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.

7/201360315/03/2013

11,03Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferência .

9/2013168615/03/2013


358,21Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31.589-3

327718/03/2013


102,50Pago a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta banda larga

53119/03/2013

1.167,29Pago a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento das contas de celulares

53419/03/2013

1.900,53Pago a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferenciaref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse dono Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferênciabancaria.

41/201361519/03/2013

210,29Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31589-3

327819/03/2013

343,43Anuidades 2013.353619/03/2013

194,92Arrecadação diversos de serviços 03/2013.353719/03/2013

2.253,60Divida Ativa Fase Administrativa mês 03/2013.353819/03/2013


16,57Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 31589-3.

327920/03/2013

Página:16/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


320,00Pago a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento deum aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque den.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.

42/201361821/03/2013


328021/03/2013





1.157,20REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC. ANGELITA SOARES28/2013129025/03/2013

1.376,37REF.PGTO.DO SALARIO FUNC. ANDREA GAHU28/2013129025/03/2013

1.300,55REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.CHRISTIANE MENEZES28/2013129025/03/2013

1.406,57REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.MAIRA SANTOS28/2013129025/03/2013

2.793,17REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.SEBASTIANA GIL.28/2013129025/03/2013

1.519,26REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC. FRANCISCA ANDRADE28/2013129025/03/2013

659,68REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.ALCINEIA SOUZA28/2013129025/03/2013



805,45Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.

48026/03/2013

86,83Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.

52226/03/2013


52526/03/2013

400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagemde fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..

52826/03/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

58,09Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município decacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.

56426/03/2013

175,28Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago comcheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.

20/201356726/03/2013

17,77Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.

7/201361226/03/2013

400,50ref. pg. de serv. de autônomo mes 03.34/2013249926/03/2013

1.308,30REF.PG. DE SERV. CONTÁBIL DO MÊS 03 PG. CHQ. 854762.35/2013250726/03/2013

50,03Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem pararealizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim deMoura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.

278326/03/2013



536,94Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa eserviços contábeis,pago em boleto bancário.

60927/03/2013

122,48Pago a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.

38/2013142627/03/2013

979,89Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013

37/12144327/03/2013

2.200,00REF. PAGAMENTO PGTO. DE AUTONOMO DE 03/2013.36/2013243727/03/2013

5.041,00Pagamento de INSS cfe. mês 03/2013.28/2013294427/03/2013

96,34Pagamento de IRRF cfe. mês 03/2013.28/2013295627/03/2013



632,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.

51028/03/2013

Página:18/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizarfiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.

51328/03/2013

1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associadosadvocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.

56128/03/2013

105,00Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton deplaca de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.

58828/03/2013



277331/03/2013


150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema deseguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema dealarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.

04/201363501/04/2013

165,28Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria eaudiência de processo ético.

64101/04/2013

150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mêspago em boleto bancário.

76801/04/2013



396,73Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamentode taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.

63802/04/2013

280,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.

278502/04/2013



100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854764 - Cristhiana331802/04/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




420,00Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque 854767, notafiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento deserviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 enota fiscal de n.000306.

65605/04/2013


70.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, Aplicação na poupança.330905/04/2013


228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresasde transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.

12/201365308/04/2013

1.315,09Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a ,referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago emboleto e nota fiscal de n.029728.

14/201365908/04/2013

304,12Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.

16/201366208/04/2013

16,04Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aEMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.

66508/04/2013

73,50Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês.

2/201366808/04/2013

552,90Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancário.

19/201367108/04/2013

106,76Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferencia .

9/2013169308/04/2013

562,83Pagamento de Guia a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 2013 -Contribuição Sindical Urbana

295308/04/2013


1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com aprocuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.

64409/04/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


9/2013169909/04/2013


1.189,85Pago a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta de telefone celulares.

17/201367410/04/2013

540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelopagamento de mensalidade de plano odontológico.

67710/04/2013

687,43Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pagamento da conta de luz do mês.

13/201368010/04/2013

104,97Pago a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pagamento da conta de banda larga.

68310/04/2013

116,22Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193,boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a .pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.

77110/04/2013


1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.

64711/04/2013

298,90Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa comgasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.

68611/04/2013


800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DECARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.

69212/04/2013

800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participarda 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferênciabancaria.

69512/04/2013



370,00Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque 854768, notafiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de umcartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal den.00307.

68915/04/2013

Página:21/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

256,68Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento dereembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durantefiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.

69815/04/2013



100,58Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar doestado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago comboleto bancário.

73417/04/2013

1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03(três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á19.04.2013.

248617/04/2013


170,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, ondeparticipou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.

73719/04/2013

300,00Pago a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento dehonorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular(Jaru) no município de Jaru.

74019/04/2013



110,31Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. dereembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem aomunicípio de Teixeirópolis-RO, para realizar fiscalização.

65022/04/2013



633,51Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento deuma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-

72523/04/2013

633,51Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , chequeref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária parviagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselhoexecutivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.

72823/04/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

633,51Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem acidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.

73123/04/2013

10.740,59REF.PG. DO SALARIO DO MÊS 04.28/2013259923/04/2013


460,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho paraimpressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701

72224/04/2013

19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.

74924/04/2013

320,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de deserviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.

75224/04/2013

3.173,60Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario

88524/04/2013

250,00Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresprograma VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003

113/2013181924/04/2013


1.760,00REF.PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 04/201336/2013244125/04/2013





1.308,30REF. SERV. DE AUTÔNOMO DO MÊS 04/201335/2013251129/04/2013


100,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 854773 -Cristhiana.

331929/04/2013


228,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas detransportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês05/2013.

70130/04/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramentodo sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boletobancário e nota fiscal de n.016359.

70430/04/2013

84,68Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto

3/201370730/04/2013


3/201371030/04/2013

906,49Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento decomplente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.

71330/04/2013

906,49Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , chequeref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,paraparticipar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.

71630/04/2013

1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.

32/201371930/04/2013

1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.

74330/04/2013

120,94Pago a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.

38/2013142930/04/2013

967,58Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013

37/2013144630/04/2013

4.700,28REF.RECOLHIMENTO INSS DO MÊS 04/201328/2013260030/04/2013



10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, para C/C 31.589-3.332030/04/2013

152,30Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.

332330/04/2013


Página:24/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

770,00Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento depublicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pagocom cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548

77402/05/2013

906,49Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pagoatravés de transferência bancaria.

77702/05/2013

800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia decolação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educaçãoprofissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.

78002/05/2013

300,00Pago a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de umquatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601

78302/05/2013

485,19Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,N.º 31.589-3.

328602/05/2013


1.200,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizarfiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.

78603/05/2013

1.348,14Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aéreapara Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasiliapara participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho FiscalNacional (CFN) pago em boleto bancaria.

78903/05/2013

1.200,00Pago a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas),existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através detransferência bancaria.

93903/05/2013

10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 Poupança.

332403/05/2013


1.402,25Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelopagamento do plano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.

79806/05/2013

Página:25/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.

80106/05/2013

120,70Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.

80406/05/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurançaeletrônica ltda, pago com boleto bancário.

80706/05/2013


111,16Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta

79207/05/2013

102,38Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.

79507/05/2013

341,85Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.

16/201381307/05/2013

99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.

17/201381607/05/2013

1.072,87Pago a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.

17/201381907/05/2013

736,66Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguelda sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.

33/201382207/05/2013

2.400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizarfiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pagoatravés de transferência bancaria.

82807/05/2013

2.000,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos daamazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.

96607/05/2013

10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 - Poupança.

332507/05/2013

Página:26/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


2.500,00Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletronico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de bannerde publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARAODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.

83109/05/2013

90,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.

84109/05/2013


9/2013170009/05/2013


200,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia deCacoal-RO.

9/2013170610/05/2013

500,00Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .

10/2013185010/05/2013



105,51Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref.pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.

85313/05/2013

639,75Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais

85813/05/2013

2.540,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos daamazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.

96913/05/2013


1.833,50Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação doempenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDASDAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta enota fiscal de .000538.

86114/05/2013

204,85Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal

3/201387014/05/2013

466,81Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3.

328714/05/2013

Página:27/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


400,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.

85015/05/2013

724,09Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref.pagamento da conta de tluz do mes

13/201387315/05/2013

540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento doplano odontológico, pago com boleto bancario.

15/201389115/05/2013

800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião compresidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e ConselhoFederal e dia 17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.

90315/05/2013

1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.

91815/05/2013


332615/05/2013



328816/05/2013


2.548,59Pago a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa dealimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio depoliticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.

86417/05/2013

120,00Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03exrtintores.

286217/05/2013


320,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajudade custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo eI simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque den.854791.

82520/05/2013

Página:28/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.908,00Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o Isimpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.

86720/05/2013

194,13Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 domês 04 da delegacia de cacoal

3/201387620/05/2013

344,00Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento dedespesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósiopara Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.

93020/05/2013

1.047,02Pago a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento dedespesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentesda região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.

94620/05/2013

294,10Pago a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref.pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem dehotel durante o I Simpósio de Politicas Publica.

94920/05/2013

3.000,00Pago a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Outde pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.

95820/05/2013


328920/05/2013


2.218,22Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do ISeminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com chequede n.854790.

93621/05/2013


329021/05/2013


600,00Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado demotorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.

92122/05/2013

10.965,83REF.PGTO DO SALARIO DO MÊS 05/201328/2013129222/05/2013


Página:29/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.

89423/05/2013

250,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho paraimpressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.

89723/05/2013

604,09Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento dereembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de PoliticasPublicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.

90023/05/2013

383,25Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para portovelho para participar do I simposio e retorno para cacoal.

91223/05/2013

4.176,00Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamentode confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o ISimpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.

96223/05/2013

1.760,00ref. pgto. de serviços prestados do més 05/201336/2013244523/05/2013


329123/05/2013


570,00Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada

91527/05/2013

2.676,50Pago a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo.

94327/05/2013

123,89Pago a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS,pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.

38/2013143227/05/2013


37/2013144927/05/2013

1.308,30REF.PG. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 05, PG. CHQ. DE N. 854806.35/2013251527/05/2013


2.066,47Pagamento a funcionários do cro, debito em conta de férias - Francisca Barbosa Andrade.28/2013328327/05/2013


329227/05/2013

Página:30/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


332827/05/2013


382,40Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario

88828/05/2013

1.520,43Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.

93328/05/2013

1.553,49Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICALTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476

95228/05/2013

4.792,39REF. RECOLHIMENTO DO INSS, DO MES 05/2013.28/2013260728/05/2013

1.784,69Pagamento a funcionários do cro, debito em conta, pela férias - Christiane Menezes dosSantos.

28/2013328228/05/2013


329328/05/2013

100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854805, recibo N.º folha mês05/2013.

28/2013333228/05/2013


210,39Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario

3/201387929/05/2013


3/201388229/05/2013

160,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar deassunto da classe odontologica.

95529/05/2013


329429/05/2013


329529/05/2013



329631/05/2013

Página:31/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

127,72Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3

329731/05/2013


333131/05/2013

218,40Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresasde transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.

349631/05/2013


43,10Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.

17/201397503/06/2013

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref.pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.

2/201397803/06/2013

146,65Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.

98103/06/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema desegurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.002145.

4/201398403/06/2013

161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.016631.

26/201398703/06/2013

120,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicaçãohomologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e notafiscal de n.052638.

109303/06/2013





1.402,25Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica eOdontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.

102005/06/2013

Página:32/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.

7/2013109005/06/2013

5.480,00resgate poupança29/2013148305/06/2013

181,50ref. resgate da poupança23/2013148305/06/2013

375,93REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ALCINEIA SOUZA.28/2013261805/06/2013

787,76REF.PGTO ADA 1ª PARC DO 13º SALARIO A MAIRA SANTOS.28/2013261805/06/2013

660,00REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ANGELITA SANTOS.28/2013261805/06/2013

869,43REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A FRANCISCA BARBOSA.28/2013261805/06/2013

787,21REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A CHRISTIANE MENEZES.28/2013261805/06/2013

785,00REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ANDREA GAHU.28/2013261805/06/2013

334,97REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ANTONIO ARAUJO.28/2013261805/06/2013

1.768,77REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A SEBASTIANA GIL.28/2013261805/06/2013

200,00Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferencia, para despesas de prontoatendimento da delegacia de Cacoal-RO.

9/2013362605/06/2013


350,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensordo kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.

92407/06/2013

400,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deuma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pagocom transferência bancaria.

97207/06/2013

1.068,83Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagemaérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúdepalestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.

99007/06/2013

2.000,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento depublicação de matéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago emboleto bancário e nota fiscal de n.052585.

99307/06/2013

540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento dopano odontológico dos funcionários.

15/201399907/06/2013

Página:33/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta banda larga.

17/2013100207/06/2013

1.312,65Pago a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .

17/2013100507/06/2013

1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços depublicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boletobancário e nota fiscal de 000197.

101707/06/2013

191,54Pago a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado adetran ro pelo pagamento de taxa de infração.

103507/06/2013

1.600,00Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamentode publicação de material do I Simpósio de Politicas Públicas para a Odontologia.

108407/06/2013

240,00Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref.a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.

108707/06/2013

23.800,00transferência de numerario entre contas23/2013148207/06/2013



5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento deassessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.

286410/06/2013



1.222,30Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .

19/201399611/06/2013

1.900,53Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do IIIEncontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos deOdontologia,pago através de transferência bancaria.

105011/06/2013

200,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.

9/2013171011/06/2013

400,00Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .

10/2013186611/06/2013


Página:34/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pagoatravés de transferência bancaria.

104712/06/2013



697,38Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelopagamento da conta do mes .

13/2013100813/06/2013

85,62Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelopagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .

13/2013101113/06/2013

1.044,51Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .

16/2013101413/06/2013

2.000,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de coloradodo oeste e Cerejeiras.

102313/06/2013



200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.

103817/06/2013

20.000,00Resgate da conta poupança 31.589-3.334617/06/2013


1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.

102619/06/2013

400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.

102919/06/2013

560,00Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 pararealizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.

103219/06/2013

800,00Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento deprocesso ético,pago através de transferência bancaria.

106519/06/2013

Página:35/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

127,17Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.

106819/06/2013


592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidadede aluguel da sala da delegacia de cacoal.

104120/06/2013

120,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.

105920/06/2013

120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta ,cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda paraparticipar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.

106220/06/2013


107220/06/2013

272,51Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento deprocesso ético.

108120/06/2013




107521/06/2013


7.699,48REF.PGTO DO SALÁRIO DO MÊS 06/203.28/2013129324/06/2013


2.463,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, deposito não identificado.334724/06/2013


1.760,00Ref. pgto. de serviços de autônomo do mês 06/2013.36/2013244925/06/2013



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

101,58Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago comboleto bancário.

3/2013105626/06/2013

800,00Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago comcheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .

121526/06/2013

300,00Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelopagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicaspublicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal dn.0001325

124526/06/2013


38/2013143526/06/2013

1.562,26Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013

37/2013145226/06/2013

5.086,13REF.REC.INSS DO MES 06/201328/2013262026/06/2013


1.584,89Pagamento de Férias - Angelita dos Santos Soares.28/2013328126/06/2013


477,70Recebimento através deposito COMPE doc. 1350,lote 14175. CNPJ: 05.429.264/0001-89.369226/06/2013


432,90Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.

19/2013105327/06/2013


120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento deajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nosautos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .

107828/06/2013

10.000,00ref. transferência poupança23/2013128728/06/2013

1.308,30REF.PG. DE SERVIÇOS CNTABIL DO MES 06/2013 CHQ. DE N.854815.35/2013251928/06/2013


3,62Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A.,CNPJ: 02.558.124/0001-12.

369328/06/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

142,19Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês06/2013.

334530/06/2013


280,80Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento devale transportes do mês 07/2013.

104401/07/2013




5.000,00Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.

109902/07/2013



100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854817 - Cristhiane.336603/07/2013


5.889,85Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato dafuncinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.

112/2013175504/07/2013

20.000,00ref. transferencia da conta 31.589-323/2013291204/07/2013


1.411,24Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica eOdontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago comboleto bancário e nota fiscal de n.030482 .

110205/07/2013

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês .

110505/07/2013

19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/07/2013,pago comboleto bancário.

110805/07/2013

225,38Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 dadelegacia de cacoal.

111105/07/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref.a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da salada delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.

111405/07/2013

170,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.

111705/07/2013

359,89Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274

112005/07/2013

2.604,16Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea,para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.

112305/07/2013

125,37Pago a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.

17/2013112605/07/2013

468,50Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547

112905/07/2013

210,47Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pagocom boleto bancário

3/2013113205/07/2013

161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.

26/2013113505/07/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema desegurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.

4/2013113805/07/2013



116,00Pago a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.

17/2013114108/07/2013

882,92Pago a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.

114408/07/2013

4,35Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 317, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref.pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.

114708/07/2013

Página:39/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

540,00Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento demensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.

119508/07/2013

27,55Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferência despesas de pronto atendimento dadelegacia de Cacoal-RO.

9/2013171108/07/2013

900,00Pago a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me,pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para aodontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.

286608/07/2013


500,00Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.

10/2013262309/07/2013

2.463,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º353509/07/2013


883,20Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pagocom boleto bancário.

19/2013115010/07/2013

228,95Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação doempenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regionalde Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio NunesSoares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.

123010/07/2013



70,00Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento doveiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.

109611/07/2013



120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento deajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico emPrótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.

115312/07/2013


670,46Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.pagamento da conta de luz do mês.

13/2013115615/07/2013

Página:40/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

197,19Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909da delegacia de Cacoal do mês.

3/2013115915/07/2013



20.000,00Solicitação ao CFO, por meio do of. nº 157/13.368215/07/2013


1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontrocientifico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.

117716/07/2013

18.000,00ref.auxilio financeiro of.cfo 2077/44365416/07/2013


1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pagotransferência bancaria.

117417/07/2013


1.939,81Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagempara o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.

116218/07/2013

160,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho paraimpressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.

116518/07/2013

154,41Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton duranteviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferênciabancaria.

116818/07/2013

200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque den.854822 e nota fiscal de n.000004.

120418/07/2013

50,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagemno sites pago com boleto bancário.

120718/07/2013

Página:41/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

310,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.

122718/07/2013

220,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.

123318/07/2013

200,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit deengrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.

123618/07/2013

560,00Pago a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelopagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.

125718/07/2013


280,00Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES EMENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referentepagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque den.854824 e nota fiscal de n.000041.

123919/07/2013


19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.

337019/07/2013





285,02Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município deOuro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.

117123/07/2013

108,68Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref.pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro pretodo oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n.854826.

119823/07/2013

Página:42/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento deprocesso ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.

46/2013122123/07/2013



287,12Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.

126024/07/2013

905,49Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Selecione..., recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.

144024/07/2013

400,00Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresformatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.

113/2013182224/07/2013

120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de custo em participação em reunião plenária.

62/2013352724/07/2013


4.286,95REF. PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO - ANDREA GAHU28/2013268725/07/2013

1.395,82REF.PGTO DO SALARIO DO MES 07 - CHRISTIANE MENEZES28/2013268725/07/2013

3.148,60REF.PGTO DO SALARIO DO MÊS 07 - SEBASTIANA GIL, PG.CHQ N. 854827.28/2013268725/07/2013

1.706,68REF.PGTO. DO SALARIO DO MES 07 - FRANCISCA BARBOSA.28/2013268725/07/2013

684,48REF.PGTO DO SALARIO DO MES 07 - ANCINEIA SOUZA28/2013268725/07/2013

1.495,82REF.PGTO DO SALARIO DO MES 07 - MAIRA SANTOS28/2013268725/07/2013



1.760,00REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.36/2013245226/07/2013


800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho,ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento deprocesso ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.

118029/07/2013

Página:43/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

120,00Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajudade custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.

118329/07/2013

196,59Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 ,pago em boleto bancario.

3/2013118629/07/2013

114,68Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 ,pago em boleto bancario.

118929/07/2013

1.296,40Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.

19/2013119229/07/2013

2.000,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagemao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em PortoVelho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago atravésde transferência bancaria.

46/2013121829/07/2013

4.769,53REF.REC. DO INSS DO MES 07/2013.28/2013268829/07/2013



164,73Pago a PIS, liquidação 810 do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.

353429/07/2013



11,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês07/2013.

337331/07/2013


360,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamentoa de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal

83401/08/2013

161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. deAlarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.

83701/08/2013

1.273,91Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica eOdontolica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico

84401/08/2013

Página:44/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref.a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegaciaem Cacoal.

84701/08/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema deSegurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança

85501/08/2013

136,57Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.

126301/08/2013




120102/08/2013

120,00Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação 356 do empenho 356, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons

157802/08/2013


257102/08/2013

1.308,30REF.PG. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 07,PG CHQ.N.854828336702/08/2013


395,20Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.

52/2013352102/08/2013


120,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. aValor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton

127205/08/2013

102,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor doempenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem

127505/08/2013

400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário

129605/08/2013

120,00Pago a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamentode processo ético.

129905/08/2013

5.000,00Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços deassessoria jurídica do mês 07/2013

130205/08/2013

Página:45/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

100,00Pagamento de cobrança Judicial, que será descontada da funcionaria Christiane Menezesdos Santos - Ch 854829

147105/08/2013



52/2013351805/08/2013


120,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, reciboref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reuniãoPlenária.

146206/08/2013

37.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850056,cheque N.º 850056 - 31.589-3

322606/08/2013


19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet etelefonia em geral - 07/2013

130507/08/2013

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia,ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013

130807/08/2013

436,25Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis elubrificantes.

131107/08/2013

140,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta ,nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref.a artigo de expediente

131407/08/2013

200,00Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , recibo .

254007/08/2013


130,95Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953,ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.

131708/08/2013

998,45Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços detelefonia - 07/2013.

132408/08/2013

318,49Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito emconta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria GraficaLtda, pelo fornecimento de material de exdiente.

75/2013183208/08/2013


Página:46/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

2.310,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participaçãono CONPA

182909/08/2013


770,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção paraparticipação no CONPA

133112/08/2013

281,71Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem decorrespondência de cobrança.

134012/08/2013

195,76Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.

134612/08/2013

101,25Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON,pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.

134912/08/2013

2.000,00Adiantamento a fornecedor Primo Formulário Gráficos da Amazônia com Ch: 854837157412/08/2013

450,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação 384 do empenho 379,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológicade RO Ltda, pelo plano odontológico.

157912/08/2013


170,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013

366712/08/2013







135215/08/2013

3.080,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação dotesoureiro 4ª. CONPA

135815/08/2013

360,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na IJORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO

136315/08/2013

Página:47/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão





2.400,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velhocom viagem e 05 diárias.

145519/08/2013

19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ouserviços prestados internet da UOL.

258119/08/2013

500,00Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , credito em conta .

10/2013263019/08/2013



2.400,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.

145820/08/2013

240,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.

366420/08/2013


200,00151021/08/2013


170,00Pago a Meire de Souza, liquidação 424 do empenho 424, debito em conta , recibo 560469ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.

151322/08/2013

5.793,67151622/08/2013



343,85151923/08/2013

684,48Pagamento de Salário a Alcineia Souza de Oliveira Ref. 08/201328/2013154623/08/2013

1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta ,recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.

258723/08/2013


440,52Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.

367023/08/2013

Página:48/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


3.680,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 doempenho 427, cheque 854840, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a PrimmorFormulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, paraI Jornada Odotologica.

152226/08/2013

152,50Pago a Meire de Souza, liquidação 428 do empenho 428, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.

152526/08/2013

221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808

152826/08/2013

111,76Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013

153126/08/2013

240,00Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves eMendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 CartuchosOriginal Lexmark 29 Cores

153426/08/2013

8.888,77Pagamento de Salários ref. ao Mês 08/2013.28/2013154526/08/2013

928,94Pagamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira ref. 09/201328/2013155326/08/2013

500,00Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação 436 do empenho 436, cheque 854845,nota fiscal 208745 ref. a Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviçosprestados como Motorista.

155626/08/2013

1.760,00Pagamento a Serviços Prestados por Joverlina Gabriela Lopes e Silva Mês 08/201328/2013158026/08/2013

10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, resgate da contapoupança.

338526/08/2013



180,00Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues,pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.

258427/08/2013


400,00Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS, debito em conta , recibo .

10/2013356327/08/2013


616,00Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 437 do empenho 437, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológicade Porto Velho

155928/08/2013

Página:49/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.600,00Pago a Meire de Souza, liquidação 438 do empenho 438, debito em conta , recibo ref. aValor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237° reuniãoplenária.

156228/08/2013

110,38156528/08/2013

514,47156828/08/2013

19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação 441 do empenho 441, debito em conta 82803,boleto 11686866 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços deInternet

157128/08/2013

15,09Pago a detran ro, liquidação 442 do empenho 442, debito em conta , boleto 0058365541ref. a Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.

157728/08/2013

93,04Pago a detran ro, liquidação 443 do empenho 443, debito em conta 82805, boleto0058365539 ref. a Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013

158328/08/2013

240,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 444 do empenho 444, cheque 354848,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho.

158628/08/2013


1.308,30Pagamento de Serviços Prestados, Maria Neide Catarino ref. Mês 08/201328/2013158729/08/2013

218,40Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 445, cheque 854849, nota fiscal 61248 ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013

159029/08/2013

341,00Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 446 do empenho 446, cheque 854850, reciboref. a Valor empenhado a Professor José Medeiros e Taxi, pela Passagem e Hotel.

159329/08/2013


338829/08/2013



4.332,07Pagamento de I.N.S.S. ref. 08/201328/2013155130/08/2013

121,63Pagamento I.R.R.F Ref. 08/201328/2013155230/08/2013

521,53Pago a Meire de Souza, liquidação 447 do empenho 447, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.

159630/08/2013

169,80Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 448 do empenho 448, cheque 854851,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professorpalestrante.

159930/08/2013

108,36Pago a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.

259030/08/2013

Página:50/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

866,93Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debito emconta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo deservicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.

259330/08/2013




339430/08/2013


300,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 449 do empenho 449, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização deMachadinho.

160202/09/2013

120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 450 do empenho 450, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação emplenária na 237º. reunião.

160502/09/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 451 do empenho451, debito em conta , nota fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monit. deAlarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.

160802/09/2013

301,20Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 452 do empenho 452, debito em conta , notafiscal 4863 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material deExpediente.

161102/09/2013

128,99Pago a Oi S.A., liquidação 453 do empenho 453, debito em conta 90203, boleto2129227079 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.

161402/09/2013

100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854846 - Cristhiane Menezes341602/09/2013


3.135,61Pagamento da rescisão do falecido a Claudeci da Silva Gima - Ch 854852161603/09/2013

3.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 454 do empenho 454, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens aomunicípio de Vilhena para realização de fiscalização.

48/2013161903/09/2013

2.732,50Pagamento a antecipado ao fornecedor J.V. Cardoso Santos - ME cfe. Ch: 854844162203/09/2013

10.000,00Resgate da Conta Poupança 31.589-3.341703/09/2013


70,00Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação 456 do empenho 456, cheque 854853, reciboref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.

162604/09/2013

120,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 457 do empenho 457, cheque 854857,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custofazendo parti da 237º. reunião plenária.

162904/09/2013

Página:51/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 458 do empenho 458, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização em Vilhena.

163205/09/2013

120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 459 do empenho 459, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação nareunião com secretário estadual de Saúde.

163505/09/2013

150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação 460 doempenho 460, debito em conta , recibo 205838 ref. a Valor empenhado a Solução CenterSistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança

164105/09/2013

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 462 do empenho 462,cheque 854856, nota fiscal 778 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês08/2013.

164505/09/2013




64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação 463 do empenho 463,debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotosde Rondônia ref. mês 09/2013.

164909/09/2013

1.074,05Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 464 do empenho 464, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço deinternet ref. ao mês 08/2013.

165209/09/2013

143,30Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internetref. ao mês 08/2013.

165509/09/2013

4.406,68Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta ,boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviçosprestado de passagens de porto velho / brasília.

165809/09/2013

95,70Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854,nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelofornecimento de Alimentação.

166109/09/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços deconsultoria e assessoria jurídica.

166409/09/2013

Página:52/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

589,05Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton

166709/09/2013


167009/09/2013

1.273,91Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 477 doempenho 477, debito em conta , nota fiscal 30965 ref. a Valor empenhado a AMERON -Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês09/2013

171809/09/2013





1.500,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao municípiode Machadinho do Oeste-RO.

172111/09/2013

125,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação dereunião com governador Confúcio Moura.

172411/09/2013

50,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet esoftware ref. ao mês 09/2013.

172711/09/2013


3,41Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , recibo .

254112/09/2013


513,78Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta ,boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagemref. mês 09/2013.

173013/09/2013

175,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento dematerial de higiene.

173313/09/2013

159,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 483, debito em conta ,nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelofornecimento de Material de Expediente.

173613/09/2013

659,11Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debitoem conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013

174213/09/2013

Página:53/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

187,36Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parentemês 09/2013

174513/09/2013

28.300,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 85061, chequeN.º 850061.

323013/09/2013

22,06Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON,pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.

355513/09/2013


124,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização emMachadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton

174816/09/2013

691,54Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.

175116/09/2013

1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , notafiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços depublicação e impressos.

176316/09/2013

390,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494,debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - CooperativaOdontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013

176616/09/2013

592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 493 do empenho 495, debito emconta , boleto 0554/11145 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda,pela ref. mês 09/2013

176916/09/2013



3.500,00Pago a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref.a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.

177317/09/2013




188,72Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013

177619/09/2013

19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.

178519/09/2013

85,22Pagamento de IRRF cfe. mês 08/2013 - Rescisão28/2013296119/09/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860,nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços deestacionamento.

178820/09/2013


255020/09/2013

47,38Devolução do Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , credito em conta .

255120/09/2013

200,00Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares,debito em conta , credito em conta.

256420/09/2013


10/2013263720/09/2013



3.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.

179123/09/2013

1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação 500 do empenho 502, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura,Santa Luzia e Alta Floresta-RO

179423/09/2013



1.715,47Pagamento da Funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. mês 09/2013.28/2013184125/09/2013

3.249,32Pagamento da Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013

1.428,70Pagamento da Funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013

1.401,77Pagamento da Funcionária Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013

1.756,31Pagamento pelo Serviços da Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. mês 09/2013.28/2013184325/09/2013



1.201,20Pagamento da Funcionária Angelita dos Santos Soares ref. mês 09/201328/2013184226/09/2013

400,00Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, notafiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ouserviços prestados cartão visita.

289926/09/2013

2.400,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviçosprestados de fiscalização no município de Vilhena.

361126/09/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.

290227/09/2013


290527/09/2013

377,16Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados.

290827/09/2013




49,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês09/2013.

|342130/09/2013


110,87Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços detelefonia ref. 09/2013.

185701/10/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a InviolávelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.

186001/10/2013


357,00Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento devale transporte.

186303/10/2013


19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software10/2013.

187004/10/2013

150,44Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 519, debito em conta ,nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelofornecimento de artigos e materiais de higiene.

187304/10/2013

150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.

187604/10/2013

899,06Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013

187904/10/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

100,00Pagamento a Chistiane Menezes dos Santos, pelo Judicial188004/10/2013


300,00Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil,debito em conta , transferencia .

10/2013264407/10/2013



6.200,00Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850062, cheque N.º850062 - 31589-3.

323408/10/2013

10.000,00Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850063, cheque N.º850063 - 31.589-3.

323508/10/2013



1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238ºreunião plenária.

188309/10/2013

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta ,recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.

188709/10/2013

808,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta ,nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de informática.

189009/10/2013

213,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta ,nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelofornecimento de material de informatica.

189309/10/2013

905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med.e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.

189609/10/2013

64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debitoem conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013

189909/10/2013

8,53Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref.09/2013

190209/10/2013

141,00Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestadosde internet ref. 09/2013.

190509/10/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.106,36Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços detelefonia ref. ao mês 09/2013

190909/10/2013

25.000,00para Fiscalização no mês 10/2013355609/10/2013


262,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta ,recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalizaçãoao município de Vilhena.

191210/10/2013

200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta ,nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços deestacionamento a Tríton.

191510/10/2013

122,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização defiscalização em Machadinho do Oeste-RO.

191810/10/2013

1.204,14Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra daI Jornada Odontológica.

192110/10/2013

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535,debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções eEmpresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.

192410/10/2013

4.260,64Pagamento do INSS cfe. mês 09/2013.192510/10/2013

112,38Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.

192810/10/2013

1.095,62Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência.

193610/10/2013

592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição localem Cacoal/RO.

194010/10/2013

390,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013.

194310/10/2013

200,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.

194610/10/2013



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Buritis/RO

194911/10/2013

100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO

195211/10/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosJurídicos.

195611/10/2013


606,42Pagamento ao Serviços da Eucilene Celestino da Silva ref. ao mês 09/2013195714/10/2013

65,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso dalavagem do carro NCT 5328.

196014/10/2013

192,80Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.

196314/10/2013



1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços defiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.

196615/10/2013

488,26Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.

196915/10/2013

1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.

202715/10/2013






751,40Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debitoem conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de RondôniaS.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013

198117/10/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

205,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.

52/2013350217/10/2013

680,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infatil.

52/2013350817/10/2013

160,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.

52/2013351317/10/2013


1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.

198418/10/2013


25.000,00aux. mês 10/2013.355718/10/2013




19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta ,extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelaaquisição ou serviços prestados mês 10/2013.

344221/10/2013


90,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados deinformatica

198722/10/2013


10/2013265122/10/2013

228,99Anuidade paga indevida no CRO/SP, já foi descontado parte do CFO.360122/10/2013




1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239reunião.

199024/10/2013




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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


110,93Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013

199328/10/2013

221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013

199628/10/2013

10.345,21Pagamento de Salário cfe. serviços prestados no mês 10/201328/2013201328/10/2013






2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.

199930/10/2013

19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção dosistema.

200230/10/2013

215,86Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestadoscorrespondência.

200530/10/2013




3.840,24Pagamento INSS ref. ao mês 10/201328/2013201431/10/2013

944,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013

201731/10/2013

118,06Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013

202031/10/2013

93,30Pagamento PIS S/ Folha cfe. mês 10/201328/2013202131/10/2013

312,00Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidaçãodo empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição valetransporte.

202431/10/2013

172,99Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês10/2013.

344531/10/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.186,17Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguroda Triton.

203001/11/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento deAlarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.

203301/11/2013

139,90Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta, nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelofornecimento de gêneros de alimentícios.

203601/11/2013

150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.

203901/11/2013

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571,debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.

204201/11/2013

429,50Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos deexpediente.

204501/11/2013

905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - AssistenciaMedica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.

204801/11/2013

592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês11/2013.

205101/11/2013

139,95Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internetno mês 10/2013.

205401/11/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosde assessoria juridica ref. mês 10/2013.

205701/11/2013


2.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta ,recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviçosprestados de fiscalização em Pimenta Bueno.

206004/11/2013

295,00Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.

206304/11/2013



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno.

206606/11/2013

24,55Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira deTelecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês10/2013.

206906/11/2013

71,97Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 581,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013

207206/11/2013

207,08Pago a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , notafiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestadosinternet.

207506/11/2013


360406/11/2013


94,59Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.

207807/11/2013

1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta ,recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participaçãoOscar da Amazônia em Cacoal/RO.

208107/11/2013


20,02Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso decombustível para o veiculo.

208411/11/2013

200,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , notafiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços deestacionamento no mês 10/2013.

208711/11/2013

177,00Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , notafiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento deartigo para expediente.

209011/11/2013

762,88Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debitoem conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A.- CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.

209311/11/2013

1.082,90Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento deinternet no mês 10/2013.

209611/11/2013

661,21Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.

209911/11/2013

Página:63/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


10/2013265811/11/2013


353,60Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a PortoVelho/Brasilia.

210212/11/2013


420,67Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviçoscorrespondência.

210913/11/2013

118,88Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debitoem conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegaciade Cacoal-RO

339713/11/2013


191,98Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.

211214/11/2013

127,50Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.

340314/11/2013






159,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolinapara a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.

356018/11/2013


1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Panigua,Diretor do Hospital de Base.

212119/11/2013

480,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599,debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-CooperativaOdontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.

212419/11/2013

19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internetDOC - INTERNET.

212719/11/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

18.600,00Transferência Arrecadação p/ Movimento 31589-3 - Ch850064289619/11/2013




1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta ,recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.

289320/11/2013

336,60Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.

52/2013350520/11/2013


19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados esistema.

213321/11/2013

300,00Pago a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , notafiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados dehospedagens.

213621/11/2013

122,56Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.

340021/11/2013


25.000,00CFO auxilio financeiro p/ CRO-RO.365821/11/2013


3.223,05Pagamento a funcionária Sebastiana Dias Gil ref. mês 11/2013.28/2013214422/11/2013

1.451,39Pagamento a funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. mês 11/2013.28/2013214522/11/2013

1.428,70Pagamento a funcionário Christiane Menezes dos Santos ref. mês 11/2013.28/2013214622/11/2013

639,84Pagamento a funcionaria Alcineia Souza de Oliveira ref. 11/201328/2013214722/11/2013

1.809,29Pagamento a funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade.28/2013214822/11/2013



316,74Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento dede reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal

62/2013353022/11/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.201,20Pagamento a funcionária Angelita dos Santos Soares ref. ao mês 11/201328/2013214925/11/2013

1.320,33Pagamento a funcionaria Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 11/201328/2013215025/11/2013




1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.

215326/11/2013


1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária eaudiência de processo ético.

215627/11/2013

300,00Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , notafiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestadode manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.

215927/11/2013

500,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , notafiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01(hum) cartucho.

216227/11/2013

2.815,75Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta ,boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência no mês 11/2013.

216627/11/2013

4.080,74Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 11/201328/2013217027/11/2013

1.003,20Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.

28/2013217327/11/2013

130,90Pagamento de IRRF a Recolher ref. mês 11/2013.28/2013217427/11/2013

125,40Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.

28/2013217727/11/2013



175,31Pagamento de adiantamento do 13°. Jovelina Gabriela Lopes e Silva.28/2013217828/11/2013

107,33Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.

218228/11/2013

221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.

218428/11/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debitoem conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO,pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240ºreunião plenária.

352428/11/2013


1.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Espigão do Oeste em Rondônia.

219029/11/2013




346529/11/2013

262,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.

52/2013349929/11/2013


1.000,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados deenvio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano KazuoMurakami.

219302/12/2013

124,53Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem aOuro Preto do Oeste - RO.

219602/12/2013

3.080,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta ,recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007.

219902/12/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramentode Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia deCacoal/RO.

220202/12/2013

150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento11/2013.

220502/12/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.540,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta ,recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologiado Trabalho.

220802/12/2013





208,00Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidaçãodo empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicatodas Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de valetransporte.

221104/12/2013


770,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta ,recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãode Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.

221705/12/2013

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627,debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.

222005/12/2013

14,02Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, peloserviços prestados dos funcionários em 11/2013.

222305/12/2013

670,76Pagamento a Maira Regina Santos da Costa ref. 2º parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013

147,26Pagamento a Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. 2º parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013

541,20Pagamento a Angelita Santos Soares ref. 2º. parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013

1.344,74Pagamento a Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. 2º. parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013

660,50Pagamento a Christiane Menezes dos Santos ref. 2º. parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013

770,72Pagamento a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref. 2º parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013

312,90Pagamento a Alcineia Souza de Oliveira ref. 2º. parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013



5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosde assessoria juridica no mês 12/2013.

223406/12/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta ,recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias defiscalização no município de Guajara Mirim - RO.

223709/12/2013

18.300,00Transferência C/C 9557-4 p/ C/C 31589-3224909/12/2013

0,85Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor deCHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .

257209/12/2013

0,58Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , credito em conta .

10/2013263809/12/2013

1,93Devolução do Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , transferencia .

10/2013265209/12/2013



200,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , notafiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados deestacionamento no mês 12/2013.

224010/12/2013

250,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.

224310/12/2013

116,23Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados no mês 10/2013.

224810/12/2013

241,28Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 632 do empenho 635, debito em conta ,boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados no mês 11/2013.

225010/12/2013

48,47Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileirade Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

225310/12/2013

905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - AssitenciaMedica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

225610/12/2013

1.186,17Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.

226010/12/2013

293,35Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta ,boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.

226310/12/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641,debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.

226610/12/2013

64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.

226910/12/2013





150,45Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.

227212/12/2013

11.377,25Pagamento de Salário cfe. mês 12/201328/2013227712/12/2013

50,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.

228012/12/2013

250,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , notafiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05cartucho de Toner.

228312/12/2013

745,65Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.

228612/12/2013

102,41Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , credito em conta.

256512/12/2013





228916/12/2013

909,00Pago a Moveis Romera Ltda, liquidação 705 do empenho 708, cheque 854868, nota fiscal86810 ref. a Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestadosar condicionado 9.000 BTUS.

257816/12/2013




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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


10/2013185117/12/2013

889,11Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debitoem conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A.- CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

229217/12/2013

874,76Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.

229517/12/2013

98,52Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.

229817/12/2013






19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet nomês 12/2013.

238419/12/2013

0,32Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.

10/2013262419/12/2013


10/2013263119/12/2013




1.887,60Adiantamento de férias, Maira Regina Santos da Costa238520/12/2013

3.593,93Pagamento de INSS S/ 13º.238620/12/2013

57,90Pago a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhadoa PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.

238920/12/2013

305,41Pagamento de IRRF cfe. mês 12/2013239020/12/2013


239320/12/2013

Página:71/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

160,40Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo deexpediente.

239620/12/2013

480,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

239920/12/2013

374,66Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

240220/12/2013

135,00Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta, nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelaaquisição de artigos e materiais para higiene.

240520/12/2013


10/2013264520/12/2013


10/2013265920/12/2013

35.200,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850067,cheque N.º 850067 - 31.589-3.

324220/12/2013


5.200,00Pago a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados demanutenção do telhado.

349420/12/2013





1.483,96Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

240824/12/2013

4.054,84Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta ,recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelaaquisição pvh/brasilia/pvh.

245624/12/2013

225,70Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

245924/12/2013

122,29Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.

246224/12/2013

Página:72/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

103,49Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debitoem conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. -CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.

246524/12/2013

19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

246824/12/2013


4.214,35Pagamento INSS cfe. mês 12/2013240926/12/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramentode Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

247126/12/2013

162,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.

247426/12/2013

574,51Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta ,recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados remarcação de voo.

247726/12/2013

620,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta ,boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

248026/12/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.

289026/12/2013




369427/12/2013




181,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês12/2013.

349031/12/2013

774,43Recebimento extrato cfe. Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3.365031/12/2013


1.802,50DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Credito Bancário a ReceberConta:

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

879,79arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013

2.682,29D0,00879,79Acumulado até o dia:

778,91Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancáriaindevida.

303009/08/2013

3.461,20D0,001.658,70Acumulado até o dia:


155/13312311/09/2013


698,40 a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1155/13308910/10/2013



155/13315712/11/2013


639,23Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.

155/13318911/12/2013


4.854,12Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4.

324419/12/2013


72,72DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação 95.557-4Conta:

22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 01/2013.

302207/01/2013

50,72D22,000,00Acumulado até o dia:

5.590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95557-4.

178/13296711/01/2013


28.900,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, transferência da conta95.557-4 p/ 31.589-3

276323/01/2013

23.259,28C28.922,005.590,00Acumulado até o dia:


178/13296825/01/2013


8.000,00Transferência do dia 17/01/2013155/2013368431/01/2013

12.800,00Transferência do dia 25/01/2013.155/2013368431/01/2013

Página:74/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês02/2013.

303205/02/2013


14.600,00ref. transferência conta 95.557-4 p/31.589-323/13285806/02/2013


155/13296906/02/2013



155/13297014/02/2013



155/13297115/02/2013


178/13297415/02/2013


82.000,00transferência p/conta 31.589-3.23/13285618/02/2013



155/13297221/02/2013


178/13297521/02/2013



155/13297322/02/2013



155/13297604/03/2013


22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 03/2013.

303805/03/2013


Página:75/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




155/13297707/03/2013


178/13298107/03/2013



155/13297814/03/2013


178/13298214/03/2013



155/13297915/03/2013



155/13298022/03/2013


178/13298322/03/2013



178/13298403/04/2013




304505/04/2013



178/13298519/04/2013


12.690,00dep. 19/04155/201321930/04/2013

62.090,00depósito 03/04155/201321930/04/2013



178/13298603/05/2013

Página:76/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



305306/05/2013



178/13298713/05/2013



332615/05/2013



178/13298824/05/2013


12.430,00A/C 13.05.13155/201331931/05/2013

3.570,00A/C DIA 24.05.13 ARRECADAÇÃO.155/201331931/05/2013

12.090,00a/c 03.05.13155/201331931/05/2013

4.100,00A/C 15.07.2013 ARRECADAÇÃO155/201331931/05/2013



178/13298903/06/2013


178/13299003/06/2013


178/13299103/06/2013


226,99Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95.557-4

178/13299206/06/2013


23.800,00transferência de numerario entre contas23/2013148207/06/2013


178/13299307/06/2013



178/13299412/06/2013

Página:77/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



178/13299513/06/2013



178/13299614/06/2013



178/13299718/06/2013



178/13299821/06/2013



178/13299924/06/2013



178/13300026/06/2013



178/13300127/06/2013


829,39a/c arrecadação 06/13155/201334328/06/2013

780,80a/c arrecadação do mês 06/12155/201334328/06/2013

371,55a/c de arrecadação do mês 06155/201334328/06/2013

944,97a/c arrecadação mes 06/13155/201334328/06/2013

729,08a/c de arrecadação mês 06/13155/201334328/06/2013

93,43a/c arrecadação 06/13155/201334328/06/2013

325,62a/c de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013


45,35a/c de arrecadação do mes 06/13155/201334328/06/2013


1.077,33a/c de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013

Página:78/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


4.465,89a/c arrecadação155/201334030/06/2013

2.713,67a/c arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013


5.091,02a/c arrecadação do mes 06/2013155/201334130/06/2013


1.056,21a/c arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013


460,64a/c arrecadação do mes 06/2013155/201334230/06/2013

1.126,19a/c de arrecadação do mes 06/13155/201334430/06/2013

747,26a/c de arrecadação do mes 06/2013155/201334430/06/2013

80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.

321930/06/2013



178/13300701/07/2013


20.000,00ref. transferencia da conta 31.589-323/2013291204/07/2013



300608/07/2013



178/13300809/07/2013



178/13300911/07/2013



178/13301016/07/2013



178/13301117/07/2013

Página:79/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



178/13301222/07/2013



178/13301323/07/2013



178/13301424/07/2013



178/13301525/07/2013



178/13301626/07/2013



178/13301729/07/2013



178/13301830/07/2013


1.129,18arrecadação a/c do mês de julho/2013155/13180531/07/2013

520,89arrecadação do mes de julho/2013155/13180531/07/2013









143,32arrecadação do mês de julho/2013155/13180531/07/2013

Página:80/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



94,33arrecadação do mes julho/2013155/13180531/07/2013





3.258,39a/c arrecadação do mês julho/2013155/13180531/07/2013





178/13301931/07/2013


322231/07/2013



155/13302301/08/2013


178/13305701/08/2013



155/13302402/08/2013


178/13305802/08/2013



178/13302605/08/2013


178/13305905/08/2013


Página:81/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13302706/08/2013

37.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850056,cheque N.º 850056 - 31.589-3

322606/08/2013



155/13302807/08/2013



155/13302908/08/2013



155/13303309/08/2013



155/13303412/08/2013


178/13306012/08/2013



155/13303613/08/2013


178/13306113/08/2013



155/13303914/08/2013



155/13304015/08/2013



155/13304116/08/2013



155/13304320/08/2013


Página:82/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13304621/08/2013


178/13306221/08/2013



155/13304722/08/2013


178/13306322/08/2013



155/13304823/08/2013


178/13306423/08/2013



155/13305026/08/2013



155/13305127/08/2013


178/13306527/08/2013



155/13305428/08/2013


178/13306628/08/2013



155/13305529/08/2013


178/13306729/08/2013



155/13305630/08/2013


178/13306830/08/2013

Página:83/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



322531/08/2013



155/13307502/09/2013


178/13313602/09/2013



155/13308303/09/2013


178/13313703/09/2013



155/13308704/09/2013



155/13309005/09/2013



155/13309106/09/2013



155/13309309/09/2013


178/13313809/09/2013



155/13312110/09/2013


178/13313910/09/2013



155/13312211/09/2013

Página:84/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


178/13314011/09/2013



155/13312412/09/2013



155/13312513/09/2013


178/13314113/09/2013

28.300,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 85061, chequeN.º 850061.

323013/09/2013



155/13312617/09/2013


178/13314217/09/2013



155/13312818/09/2013


178/13314318/09/2013



155/13312920/09/2013


178/13314420/09/2013



155/13313023/09/2013


178/13314523/09/2013



155/13313124/09/2013


Página:85/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13313225/09/2013



155/13313326/09/2013


178/13314626/09/2013



155/13313427/09/2013


178/13314727/09/2013



155/13313530/09/2013


178/13314830/09/2013


322930/09/2013


7.534,93Transferências Financeiras a , Conselho Regional de Oddontologia.307601/10/2013


155/13310701/10/2013


519,56Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.115/13307802/10/2013


170,60Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA ,debito em conta N.º 95.557-4

155/13308003/10/2013

377,71Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.

155/13310803/10/2013



155/13308104/10/2013


73,17Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4.

155/13308207/10/2013

Página:86/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



155/13308408/10/2013

6.200,00Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850062, cheque N.º850062 - 31589-3.

323408/10/2013

10.000,00Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850063, cheque N.º850063 - 31.589-3.

323508/10/2013



155/13308609/10/2013



155/13308810/10/2013



155/13309211/10/2013

187,34Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.

155/13310911/10/2013



155/13309414/10/2013


155/13311014/10/2013



155/13309515/10/2013


155/13311115/10/2013


821,56 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.

155/13309616/10/2013


155/13311216/10/2013



155/13309717/10/2013

Página:87/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13311317/10/2013



155/13309818/10/2013


163,28 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.

155/13309921/10/2013

1.485,26Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.

155/13311421/10/2013


581,60Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95.557-4.

155/13310022/10/2013


155/13311522/10/2013


1.088,17Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA,debito em conta N.º 95.557-4

155/13310123/10/2013


155/13311623/10/2013



155/13310224/10/2013


155/13311724/10/2013



155/13310328/10/2013



155/13310429/10/2013


155/13311829/10/2013



155/13310530/10/2013

Página:88/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13311930/10/2013



155/13310631/10/2013

661,86 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95557-4155/13312031/10/2013


323331/10/2013



155/13314901/11/2013


178/13316901/11/2013



155/13315004/11/2013



155/13315105/11/2013


178/13317005/11/2013



155/13315206/11/2013


178/13317106/11/2013



155/13315307/11/2013


178/13317207/11/2013



155/13315408/11/2013


178/13317308/11/2013

Página:89/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



155/13315511/11/2013


178/13317411/11/2013



155/13315612/11/2013


178/13317512/11/2013



155/13315813/11/2013


178/13317613/11/2013


18.600,00Transferência Arrecadação p/ Movimento 31589-3289619/11/2013


155/13315919/11/2013



155/13316020/11/2013



155/13316121/11/2013


178/13317721/11/2013



155/13316222/11/2013



155/13316825/11/2013


178/13317825/11/2013


Página:90/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13316426/11/2013


178/13317926/11/2013



155/13316527/11/2013


178/13318027/11/2013



155/13316628/11/2013


178/13318128/11/2013



155/13316729/11/2013


80,50Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 11/2013.

323830/11/2013



155/13318202/12/2013


178/13320502/12/2013



155/13318303/12/2013


178/13320603/12/2013


808,06Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95..557-4.

155/13318404/12/2013



155/13318505/12/2013

Página:91/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



155/13318606/12/2013


18.300,00Transferência C/C 9557-4 p/ C/C 31589-3224909/12/2013


155/13318709/12/2013



155/13318810/12/2013



155/13319011/12/2013


178/13320711/12/2013



155/13319112/12/2013



155/13319213/12/2013



155/13319316/12/2013


178/13320816/12/2013



155/13319417/12/2013


178/13320917/12/2013



155/13319518/12/2013


178/13321018/12/2013

Página:92/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



155/13319619/12/2013


178/13321119/12/2013

25.000,00Contribuições ou Auxílios para Desenv. das Ativ. da Fisc. - 12/2013.324319/12/2013


324419/12/2013



155/13319720/12/2013


178/13321220/12/2013

35.200,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850067,cheque N.º 850067 - 31.589-3.

324220/12/2013



155/13319823/12/2013


178/13321323/12/2013



155/13319924/12/2013



155/13320026/12/2013



155/13320127/12/2013


178/13321427/12/2013



155/13320230/12/2013


178/13321530/12/2013

Página:93/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



155/13320331/12/2013


178/13321631/12/2013


324131/12/2013


5.347,62DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A - 26.053-3Conta:

5.590,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95557-4.

178/13296711/01/2013

242,38C5.590,000,00Acumulado até o dia:


178/13296825/01/2013

2.072,38C7.420,000,00Acumulado até o dia:

2.101,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325731/01/2013

686,00ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.178/201325831/01/2013

206,10ref. arrecadação com certidões do mês 01/2013178/201325931/01/2013

137,40ref. arrecadação com taxa de certificado do mês 01/2013.178/201326031/01/2013

297,67ref. arrecadação de outras receitas do mês 01/2013178/201326131/01/2013

34,58Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.

178/201326431/01/2013



178/13297415/02/2013



178/13297521/02/2013


2.868,00ref. arrecadação de pessoa de anuidade do mês 02/13.178/201329428/02/2013


137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 02/2013.178/201329628/02/2013

333,65ref. arrecadação de do mes 02/2013.178/201329728/02/2013

Página:94/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

46,55Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.

178/201330028/02/2013



178/13298107/03/2013



178/13298214/03/2013



178/13298322/03/2013


68,70ref. arrecadação dom taxa de certificado do mês 03/2013.23830/03/2013

274,80ref. arrecadação de taxa de certificado do mês 03/2013.23930/03/2013

1.534,20ref. arrecadação de anuidade do mes 03/201324030/03/2013


2.964,00ref. arrecadação do mês 03/2013.178/201323631/03/2013

1.029,00ref. arrecadação com taxa de inscrição mes 03/2013178/201323731/03/2013

62,51Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferênciaref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade domês 03/2013.

178/1324331/03/2013



178/13298403/04/2013



178/13298519/04/2013


1.619,00ref. arrecadação anuidade competência mês 05/2013.22330/04/2013

343,00ref. arrecadação do mês 04/2013 em 29.05.201322430/04/2013

412,20ref. arrecadação do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013178/201322530/04/2013

137,40ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 04/2013 em 29.05.2013.178/201322630/04/2013

3.418,42ref. arrecadação de anuidade do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013.178/201322730/04/2013

Página:95/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

41,23Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.

178/201323030/04/2013



178/13298603/05/2013



178/13298713/05/2013

426,31C24.684,8718.910,94Acumulado até o dia:


178/13298824/05/2013



343,00ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013178/201330231/05/2013

274,80ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013.178/201330331/05/2013

68,70ref. arrecadação de taxa do mes 05/2013.178/201330431/05/2013

631,32ref. arrecadação do mês 05/2013.178/201330531/05/2013

30,59Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.

178/201330831/05/2013



178/13298903/06/2013


178/13299003/06/2013


178/13299103/06/2013



178/13299206/06/2013



178/13299307/06/2013


Página:96/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


178/13299412/06/2013



178/13299513/06/2013



178/13299614/06/2013



178/13299718/06/2013



178/13299821/06/2013



178/13299924/06/2013



178/13300026/06/2013



178/13300127/06/2013


1.183,65Ref. Recebimento Anuidade Pessoa Física Mês 06/2013178/201332628/06/2013

274,80Ref. Recebimento Emolumentos com Expedições de Carteiras Mês 06/2013178/201332728/06/2013

893,04Ref. a Receitas Diversas de Serviços Mês 06/2013178/201332828/06/2013



178/13300530/06/2013

0,0029.332,8723.985,25Acumulado até o dia:


178/13300701/07/2013


Página:97/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


178/13300809/07/2013



178/13300911/07/2013



178/13301016/07/2013



178/13301117/07/2013



178/13301222/07/2013



178/13301323/07/2013



178/13301424/07/2013



178/13301525/07/2013



178/13301626/07/2013



178/13301729/07/2013



178/13301830/07/2013


1.400,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013180931/07/2013

686,00Arrecadação do mês de julho/2013.178/2013181031/07/2013

480,90Arrecadação de mês de julho/2013.178/2013181131/07/2013

Página:98/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


2.771,17Ref. outras receitas do mes julho /2013178/2013181331/07/2013

39,90178/2013181631/07/2013


178/13301931/07/2013



178/13305701/08/2013



178/13305802/08/2013



178/13305905/08/2013



178/13306012/08/2013



178/13306113/08/2013



178/13306221/08/2013



178/13306322/08/2013



178/13306423/08/2013



178/13306527/08/2013



178/13306628/08/2013


Página:99/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


178/13306729/08/2013


1.511,00Ref. arrecadação emolumentos de inscrição do mês 08/2013.178/13233130/08/2013

914,00Ref. arrecadação emolumentos com inscrições do mês 08/2013.178/13233230/08/2013

137,40Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 08/2013.178/13233330/08/2013

206,10Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.178/13233430/08/2013


35,91Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

178/13234130/08/2013


178/13306830/08/2013



178/13313602/09/2013



178/13313703/09/2013



178/13313809/09/2013



178/13313910/09/2013



178/13314011/09/2013



178/13314113/09/2013



178/13314217/09/2013


Página:100/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


178/13314318/09/2013



178/13314420/09/2013



178/13314523/09/2013



178/13314626/09/2013



178/13314727/09/2013


1.958,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231530/09/2013

686,00Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.178/13231630/09/2013


137,40Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.178/13231830/09/2013


47,82Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.

178/13232630/09/2013


178/13314830/09/2013



155/13310701/10/2013



155/13310803/10/2013


187,34Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.

155/13310911/10/2013


Página:101/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13311014/10/2013



155/13311115/10/2013



155/13311216/10/2013



155/13311317/10/2013


1.485,26Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 95557-4.

155/13311421/10/2013



155/13311522/10/2013



155/13311623/10/2013



155/13311724/10/2013



155/13311829/10/2013



155/13311930/10/2013


1.806,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235231/10/2013

686,00Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.155/13235331/10/2013

274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13235431/10/2013

137,40Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235531/10/2013

2.255,50Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.155/13235631/10/2013

Página:102/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


178/13237831/10/2013

661,86 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95557-4155/13312031/10/2013



178/13316901/11/2013



178/13317005/11/2013



178/13317106/11/2013



178/13317207/11/2013



178/13317308/11/2013



178/13317411/11/2013



178/13317512/11/2013



178/13317613/11/2013



178/13317721/11/2013



178/13317825/11/2013



178/13317926/11/2013


Página:103/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


178/13318027/11/2013



178/13318128/11/2013




274,80Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de certidões mês 11/2013.178/13237029/11/2013




178/13238129/11/2013



178/13320502/12/2013



178/13320603/12/2013



178/13320711/12/2013



178/13320816/12/2013



178/13320917/12/2013



178/13321018/12/2013



178/13321119/12/2013


Página:104/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


178/13321220/12/2013



178/13321323/12/2013



178/13321427/12/2013



178/13321530/12/2013


2.519,00Emolumentos com inscrições.178/13287131/12/2013

206,10Emolumentos com expedições de certidões178/13287231/12/2013

2.209,94Receitas diversas de serviços 12/2013178/13287331/12/2013

43,89Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.

178/13287631/12/2013


178/13321631/12/2013


18.187,30DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A - 26.023-1Conta:

2.084,53Pago a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.

368707/01/2013

16.102,77D2.084,530,00Acumulado até o dia:

18.115,47Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio

30/201328111/01/2013


97.459,53ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.26531/01/2013

5.495,84ref. arrecadação da anuidade de pessoa jurídica do mês 01/2013.155/201326631/01/2013

612,00ref. arrecadação com taxa de carteiras do mês 01/2013.155/201326731/01/2013

1.234,24ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 01/2013.155/201326831/01/2013


313,94ref. arrecadação de multas sobre anuidade do mês 01/2013.155/201327031/01/2013

Página:105/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

4.523,79ref. arrecadação de juros sobre anuidades do mês 01/2013.27131/01/2013

4.474,55saldo do exercício anterior mês 01/201327231/01/2013

43.634,01Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013.

155/201327531/01/2013


8.000,00Transferência do dia 17/01/2013155/2013368431/01/2013





155/13296906/02/2013



155/13297014/02/2013



155/13297115/02/2013



155/13297221/02/2013



155/13297322/02/2013


71.216,03Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328228/02/2013



451,90Arrecadação anuidade fevereiro/2013.155/201328528/02/2013





Página:106/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

31.457,55Pago a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidadefevereiro/2013.

155/201329328/02/2013



155/13297604/03/2013



155/13297707/03/2013



155/13297814/03/2013



155/13297915/03/2013



155/13298022/03/2013



6.160,07ref. arrecadação da anuidade do mês 03/2013155/201324531/03/2013

1.258,00ref. arrecadação com taxa de carteira do mes 03/2013.155/201324631/03/2013

479,14ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 03/2013.155/201324731/03/2013

13.191,59ref. anuidade do mês 03/2013155/201324931/03/2013

242,27ref. multas de anuidade do mês 03/2013.155/201325031/03/2013

3.338,35ref. arrecadação de juros de anuidade do mês 03/2013155/201325131/03/2013

30.317,70Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Selecione... , Selecione... ref.a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.

25431/03/2013

689,04saldo do exercico anteriores.155/201325631/03/2013


79.191,37Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201320830/04/2013


799,00Arrecadação de anuidades Abril/2013.155/201321030/04/2013

Página:107/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão









12.690,00transf. 19/04155/201321930/04/2013

62.090,00transf. 03/04155/201321930/04/2013

33.643,10Pago a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3

155/201322230/04/2013




612,00ref. arrecadação de taxa de carteiras do mes 05/2013.155/201331131/05/2013

328,70ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 05/2013.31231/05/2013

383,60ref. arrecadação de juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331331/05/2013

31,46ref. arrecadação juros sobre anuidade do mês 05/2013.155/201331431/05/2013


130,72ref. arrecadação sobre multas sobre anuidade do mes 05/2013.155/201331631/05/2013

1.809,05ref. arrecadação de juros de anuidade do mes 05/2013.155/201331731/05/2013

682,47ref. saldo do exercício anterior.155/201331831/05/2013

4.100,00A/D 15.07.2013 ARRECADAÇÃO155/201331931/05/2013

3.570,00A/D DIA 24.05.13 ARRECADAÇÃO.155/201331931/05/2013

12.430,00A/D 13.05.13155/201331931/05/2013

12.090,00a/d 03.05.13155/201331931/05/2013

13.632,75Pago a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valorempenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.

155/201332231/05/2013

Página:108/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


15.135,80Ref. a Anuidades Mês 06/2013155/201332928/06/2013

692,21Ref. a Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333028/06/2013

869,94Ref. a Emolumentos Com Expedições em Carteiras Pessoa Física Mês 06/2013155/201333128/06/2013

162,82Ref. a Receitas Diversas de Serviços Multa Eleitoral Mês 06/2013155/201333228/06/2013

106,00Ref. a Receitas Diversas de Serviços Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Mês 06/2013155/201333328/06/2013

296,27Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física Mês 06/2013155/201333428/06/2013

7,68Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013155/201333528/06/2013

4.960,48Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Anuidade Mês 06/2013155/201333628/06/2013

97,89Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Multas Mês 06/2013155/201333728/06/2013

1.461,07Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Juros Mês 06/2013155/201333828/06/2013

1.264,63Ref. Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores Mês 06/2013155/201333928/06/2013

45,35a/d de arrecadação do mes 06/13155/201334328/06/2013

829,39a/d arrecadação 06/13155/201334328/06/2013

729,08a/4 de arrecadação mês 06/13155/201334328/06/2013

1.077,33a/d de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013

475,30a/d de arrecadação do mês 06/13155/201334328/06/2013

93,43a/d arrecadação 06/13155/201334328/06/2013

780,80a/d arrecadação do mes 06/12155/201334328/06/2013

944,97a/d arrecadação mes 06/13155/201334328/06/2013



371,55a/d de arrecadação do mês 06155/201334328/06/2013

8.349,70Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.

155/2013149328/06/2013


4.465,89a/c arrecadação155/201334030/06/2013

360,65a/d arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013

Página:109/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


2.713,67a/d arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013

1.056,21a/d arrecadação do mês 06/2013155/201334130/06/2013

5.091,02a/d arrecadação do mes 06/2013155/201334130/06/2013



1.126,19a/d de arrecadação do mes 06/13155/201334430/06/2013

747,26a/d de arrecadação do mes 06/2013155/201334430/06/2013



300608/07/2013


23.704,63Arrecadação de anuidade julho/2013.155/13179531/07/2013

1.476,94Arrecadação anuidade de julho/2013.155/13179631/07/2013

748,00Arrecadação de emolumentos julho/2013.155/13179731/07/2013

388,06Arrecadação de Multa Eleitoral julho de 2013.155/13179831/07/2013

1.072,41Arrecadação do mês de julho/2013155/13179931/07/2013

63,83Arrecadação do mes julho/2013155/13180031/07/2013

7.222,34Arrecadação do mês julho/2013.155/13180131/07/2013



1.671,01saldo de exercício anteriores180431/07/2013

143,32arrecadação do mês de julho/2013155/13180531/07/2013

1.469,36arrecadação a/d do mês de julho/2013.155/13180531/07/2013

3.258,39a/d arrecadação do mês julho/2013155/13180531/07/2013

94,33arrecadação do mes julho/2013155/13180531/07/2013

848,17arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013


Página:110/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.129,18arrecadação a/d do mês de julho/2013155/13180531/07/2013






520,89arrecadação do mes de julho/2013.155/13180531/07/2013











155/2013180831/07/2013



155/13302301/08/2013



155/13302402/08/2013



178/13302605/08/2013



155/13302706/08/2013

Página:111/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



155/13302807/08/2013



155/13302908/08/2013



303009/08/2013


155/13303309/08/2013



155/13303412/08/2013



155/13303613/08/2013



155/13303914/08/2013



155/13304015/08/2013



155/13304116/08/2013



155/13304320/08/2013



155/13304621/08/2013



155/13304722/08/2013


Página:112/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13304823/08/2013



155/13305026/08/2013



155/13305127/08/2013



155/13305428/08/2013



155/13305529/08/2013


3.731,41Ref. arrecadação de anuidade do mês 08/2013.155/2013136430/08/2013

521,27Ref. a recebimentos com multa eleitora155/2013136530/08/2013

1.612,47Ref. a recebimentos com juros mora - pessoa física - 08/2013155/2013136630/08/2013

27.735,21Ref, a recebimento de anuidade - pessoa física - 08/2013155/2013136730/08/2013

884,00Ref. a recebimento com Emolumentos com expedições de carteiras - pessoa física -08/2013

155/2013136830/08/2013

204,46Ref. a recebimento com juros de mora - pessoa juridica - 08/2013155/2013136930/08/2013

5.228,29Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232730/08/2013

103,64Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.155/13232830/08/2013


1.151,71Ref. arrecadação diversas do mês 08/2013.155/13233030/08/2013

14.244,47Pago a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.

155/13233830/08/2013


155/13305630/08/2013



155/13307502/09/2013


Página:113/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13308303/09/2013



155/13308704/09/2013

68,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados ano 2013.

369004/09/2013



155/13309005/09/2013



155/13309106/09/2013



155/13309309/09/2013



155/13312110/09/2013



155/13312211/09/2013


155/13312311/09/2013



155/13312412/09/2013



155/13312513/09/2013



155/13312617/09/2013



155/13312818/09/2013

Página:114/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



155/13312920/09/2013



155/13313023/09/2013



155/13313124/09/2013



155/13313225/09/2013



155/13313326/09/2013



155/13313427/09/2013


14.980,79Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13229930/09/2013

549,55Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.155/13230530/09/2013

816,00Ref. arrecadação de emolumentos expedição de carteira do mês 09/2013.230630/09/2013

414,67Ref. arrecadação multa eleitoral do mês 09/2013.155/13230730/09/2013

106,00Ref. arrecadação receitas diversas de serviços do mês 09/2013.155/13230830/09/2013

996,06Ref. arrecadação juros mora de anuidades do mês 09/2013.155/13230930/09/2013

41,85Ref. arrecadação juros mora de anuidade do mês 09/2013.155/13231030/09/2013




1.331,34Ref. receita diversas do mês 09/2013.155/13231430/09/2013


155/13232230/09/2013

Página:115/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/13313530/09/2013


7.534,93Transferências Financeiras a , Conselho Regional de Oddontologia.307601/10/2013


519,56Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.115/13307802/10/2013


170,60Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA ,debito em conta N.º 95.557-4

155/13308003/10/2013



155/13308104/10/2013



155/13308207/10/2013



155/13308408/10/2013



155/13308609/10/2013



155/13308810/10/2013

698,40 a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1155/13308910/10/2013



155/13309211/10/2013



155/13309414/10/2013



155/13309515/10/2013


Página:116/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

821,56 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.

155/13309616/10/2013



155/13309717/10/2013



155/13309818/10/2013


163,28 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.

155/13309921/10/2013



155/13310022/10/2013



155/13310123/10/2013



155/13310224/10/2013



155/13310328/10/2013



155/13310429/10/2013



155/13310530/10/2013


14.491,76Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234231/10/2013

824,33Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.155/13234331/10/2013

1.020,00Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.155/13234431/10/2013


1.093,34Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234631/10/2013

Página:117/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

20,25Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.155/13234731/10/2013

6.637,64Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234831/10/2013

96,14Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.155/13234931/10/2013


1.225,18Ref. a arrecadação diversas mês 10/2013.155/13235131/10/2013

9.073,04Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.

155/13237531/10/2013


155/13310631/10/2013



155/13314901/11/2013



155/13315004/11/2013



155/13315105/11/2013



155/13315206/11/2013



155/13315307/11/2013



155/13315408/11/2013



155/13315511/11/2013



155/13315612/11/2013


155/13315712/11/2013

Página:118/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



155/13315813/11/2013



155/13315919/11/2013



155/13316020/11/2013



155/13316121/11/2013



155/13316222/11/2013



155/13316825/11/2013



155/13316426/11/2013



155/13316527/11/2013



155/13316628/11/2013








85,87Ref. a arrecadação não identificadas mês 11/2013.155/13236329/11/2013

Página:119/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




495,02Ref. a arrecadação diversas mês 11/2013.155/13236729/11/2013


155/13316729/11/2013


5.479,31Pago a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhadoa CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

155/13307130/11/2013



155/13318202/12/2013



155/13318303/12/2013


808,06Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º95..557-4.

155/13318404/12/2013



155/13318505/12/2013



155/13318606/12/2013



155/13318709/12/2013



155/13318810/12/2013



155/13318911/12/2013


155/13319011/12/2013

Página:120/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



155/13319112/12/2013



155/13319213/12/2013



155/13319316/12/2013



155/13319417/12/2013



155/13319518/12/2013



155/13319619/12/2013



155/13319720/12/2013



155/13319823/12/2013



155/13319924/12/2013



155/13320026/12/2013



155/13320127/12/2013



155/13320230/12/2013


Página:121/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

12.301,78Anuidades155/13287731/12/2013

893,03Anuidades 12/2013.155/13287831/12/2013

714,00Emolumentos com expedições de carteiras 12/2013155/13287931/12/2013

2.068,26Receitas diversas de serviços 12/2013.155/13288031/12/2013

1.184,09Juros de mora sobre anuidades 12/2013155/13288131/12/2013

87,81Juros de mora sobre anuidades 12/2013.155/13288231/12/2013

12.103,90Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288331/12/2013

180,96Divida ativa fase administrativa 12/2013.155/13288531/12/2013



155/13307431/12/2013


155/13320331/12/2013

273,01Divida Ativa - saldo de exercícios anteriores 12/2013.155/13320431/12/2013


177,33DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 31 589-3Conta:

0,32Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 01/2013.

361428/01/2013

1,47Conta Poupança 31.589-3 cfe. mês 01/2013361528/01/2013


1,19Conta poupança cfe. mês 02/2013.361601/02/2013


361901/02/2013


50.000,00ref. aplicação na poupança23/13285718/02/2013


70.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, Aplicação na poupança.330905/04/2013



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,33Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 04/2013.

367329/04/2013


10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, para C/C 31.589-3.332030/04/2013


10.000,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º31.589-3 Poupança.

332403/05/2013



332507/05/2013



367620/05/2013

620,10Juros ativos cfe. extrato poupança mês 05/2013.367720/05/2013



332827/05/2013


5.480,00ref. resgate da poupança23/2013148305/06/2013

181,50ref.resgate poupança.23/2013148305/06/2013


20.000,00Resgate da conta poupança 31.589-3.334617/06/2013


10.000,00ref. transferência poupança23/2013128728/06/2013




368105/07/2013




Página:123/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


338526/08/2013



338829/08/2013






0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos SoaresConta:


9/2013164008/01/2013


129,34Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2013 conforme nota fiscal

9/2013167907/02/2013

70,66Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, credito em conta .

9/2013168007/02/2013

0,00200,00200,00Acumulado até o dia:


9/2013168508/02/2013



9/2013169212/03/2013


11,03Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferência .

9/2013168615/03/2013


9/2013168915/03/2013



9/2013169308/04/2013


9/2013169608/04/2013


Página:124/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


9/2013169909/04/2013



9/2013170009/05/2013


9/2013170309/05/2013



9/2013170610/05/2013

200,00D800,001.000,00Acumulado até o dia:

200,00Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferencia, para despesas de prontoatendimento da delegacia de Cacoal-RO.

9/2013362605/06/2013



9/2013171011/06/2013


27,55Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta deposito, transferência despesas de pronto atendimento dadelegacia de Cacoal-RO.

9/2013171108/07/2013

172,45Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal anexo.

9/2013171408/07/2013



257102/08/2013



254007/08/2013


196,59Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 referente ao período de 01/08/2013a 30/09/2013 conforme nota fiscal.

254410/09/2013


3,41Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , recibo .

254112/09/2013


Página:125/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


255020/09/2013

47,38Devolução do Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , credito em conta .

255120/09/2013


255420/09/2013


256420/09/2013

499,15Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZESDOS SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal

257520/09/2013


97,59Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 referente ao período de 20/09/2013a 31/10/2013 conforme credito em conta.

256822/10/2013



360406/11/2013


18,50Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 06/11/2013 a 31/12/2013 conforme recibo

360626/11/2013



257209/12/2013


102,41Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , credito em conta.

256512/12/2013


181,50Devolução do Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , transferencia .

364518/12/2013


0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.02 - Andréa Ferreira Gahu da S. SobreiraConta:


18/201320708/01/2013


20,09Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREAFERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta transferencia, transferencia proc18/2013.

18/2013167406/03/2013

Página:126/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

379,91Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA referente ao período de 08/01/2013 a 31/01/2013 conformetransferencia

18/2013167706/03/2013



10/2013186611/06/2013


400,00Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a ANDREA FERREIRAGAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conformenota fiscal

10/2013186708/07/2013


0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.03 - Christiane Menezes dos SantosConta:


10/2013184606/03/2013



10/2013184710/05/2013


10/2013185010/05/2013


10/2013185410/05/2013



10/2013356327/08/2013



10/2013356420/09/2013



10/2013185117/12/2013


0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.04 - Sebastiana Dias GilConta:


10/2013262309/07/2013


Página:127/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

499,68Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sebastiana Dias Gilreferente ao período de 01/07/2013 a 30/08/2013 conforme nota fiscal

10/2013262709/08/2013



10/2013263019/08/2013



10/2013263419/09/2013



10/2013263720/09/2013



10/2013264107/10/2013


10/2013264407/10/2013



10/2013264822/10/2013


10/2013265122/10/2013



10/2013265511/11/2013


10/2013265811/11/2013



10/2013263809/12/2013


10/2013265209/12/2013


0,32Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de SebastianaDias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.

10/2013262419/12/2013


10/2013263119/12/2013


Página:128/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


10/2013264520/12/2013


10/2013265920/12/2013


10/2013266220/12/2013


0,00Saldo anterior:1.1.3.1.1.05 - Creditos a Receber - AngelitaConta:

181,50Devolução do Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de AngelitaSantos Soares, debito em conta , transferencia .

364518/12/2013


0,00Saldo anterior:1.1.3.1.2.01 - Adiantamento a FuncionáriosConta:

100,00empréstimo folha anterior.28/2013242829/01/2013

100,00C100,000,00Acumulado até o dia:

51,53Adiantamento a Antonio José de Araujo.28/2013129025/03/2013


100,00Pagamento de cobrança Judicial, que será descontada da funcionaria Christiane Menezesdos Santos - Ch 854829

147105/08/2013


51,53Antecipação ao Antonio José de Araujo.28/2013161603/09/2013


1.900,06DSaldo anterior:1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de FériasConta:

1.900,06Adiantamento a Férias Cfe. Mês 01/201328150622/01/2013

0,001.900,060,00Acumulado até o dia:

3.890,00ADIANTAMENTO DE FERIAS DE SEBASTIANA GIL.28/2013147706/02/2013


3.730,37Adiantamento de Férias a Sebastiana Dias Gil.28/2013149721/02/2013


159,63Adiantamento Férias cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013


2.066,47Pagamento a funcionários do cro, debito em conta de férias - Francisca Barbosa Andrade.28/2013328327/05/2013


Página:129/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.784,69Pagamento a funcionários do cro, debito em conta, pela férias - Christiane Menezes dosSantos.

28/2013328228/05/2013


3.851,16Adiantamento de Férias cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013


1.584,89Pagamento de Férias - Angelita dos Santos Soares.28/2013328126/06/2013


1.584,89Adiantamento de Férias cfe. mês 07/201328/2013293423/07/2013


928,94Pagamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira ref. 09/201328/2013155326/08/2013


928,94Desconto de Adiantamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira.28/2013183925/09/2013


1.887,60Adiantamento de férias, Maira Regina Santos da Costa238520/12/2013


0,00Saldo anterior:1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°Conta:

6.369,07REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO.28/2013261805/06/2013


785,00REF. AD. DO 13 SALARIO -RESCISÃO -ANDREA GAHU28/2013268725/07/2013


334,97Adiantamento a de 13° Salário cfe. Rescisão mês 08/2013178126/08/2013


175,31Pagamento de adiantamento do 13°. Jovelina Gabriela Lopes e Silva.28/2013217828/11/2013


5.424,41Desconto de Adiantamento de 13º. salário cfe. fl. 13/2013.28/2013222703/12/2013


0,00Saldo anterior:1.1.3.1.3.01 - Primo Formulário Gráficos da Amazônia LtdaConta:

2.000,00Adiantamento a fornecedor Primo Formulário Gráficos da Amazônia com Ch: 854837157412/08/2013



157523/08/2013

Página:130/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


0,00Saldo anterior:1.1.3.1.3.02 - J. V. Cardoso Santos - MEConta:

2.732,50Pagamento a antecipado ao fornecedor J.V. Cardoso Santos - ME cfe. Ch: 854844162203/09/2013

2.672,50Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação 455 do empenho 455, cheque 854844, notafiscal 50786 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref.salgados

162303/09/2013


0,00Saldo anterior:1.1.3.2.1.01 - IRRF a RecuperarConta:

85,22IRRF a Recuperar cfe. mês 09/2013.28/2013296210/10/2013


14,34Apuração de IRRF a Recuperar.239020/12/2013


0,00Saldo anterior:1.1.3.8.1.01 - CieloConta:







1.305,24ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.268931/01/2013

228,00ref arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013.269031/01/2013

34,00ref. arrecadação de carteiras com cartão de credito mês 01/2013.269131/01/2013

68,70ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.269231/01/2013

1,37ref. arrecadação com cartão de credito més 01/2013.269331/01/2013

23,46ref. arrecadação com cartão de credito do més 01/2013269431/01/2013


41,53Pago a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.

356731/01/2013


127,72Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º104.128.099.

325605/02/2013

Página:131/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão























3.297,42ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.269828/02/2013


652,62ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.270028/02/2013






Página:132/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

24,72ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.128/2013270628/02/2013


68,70ref.recebimento com cartão de credito.278628/02/2013




357028/02/2013















327718/03/2013



327819/03/2013



327920/03/2013



328021/03/2013


Página:133/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão










1.843,57ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270831/03/2013

66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.270931/03/2013


425,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.128/2013271131/03/2013






0,01ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 03/13128/2013284431/03/2013


357331/03/2013










Página:134/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão














1.646,07ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271830/04/2013

238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.128/2013271930/04/2013





20,60ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.272430/04/2013






357630/04/2013


485,19Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,N.º 31.589-3.

328602/05/2013



Página:135/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



328714/05/2013



328816/05/2013



328920/05/2013



329021/05/2013



329123/05/2013



329227/05/2013



329328/05/2013



329429/05/2013


329529/05/2013


1.047,34ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272831/05/2013

238,71ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.128/2013272931/05/2013






Página:136/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

23,25ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.273531/05/2013



329631/05/2013

127,72Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA,debito em conta N.º 31.589-3

329731/05/2013

351,66Pago a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.

357931/05/2013
























2.177,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273730/06/2013

Página:137/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

66,97ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.128/2013273830/06/2013






22,89ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.274430/06/2013






358230/06/2013


















Página:138/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão










1.576,18ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013274931/07/2013

342,00ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.128/2013275131/07/2013






5,21ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.275731/07/2013


238,71ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 07/13.128/2013284531/07/2013



358531/07/2013









Página:139/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

























91,59ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de agosto de 2013.128/2013275031/08/2013

1.508,70ref. recebimento com cartão de credito.278731/08/2013

456,00ref. recebimento com cartão de credito278831/08/2013

306,00ref. recebimento com cartão de credito.278931/08/2013



88,13ref. recebimento com cartão de credito do mes 08/13279231/08/2013

Página:140/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.924,23ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279331/08/2013

26,94ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13279431/08/2013



358831/08/2013




















1.059,72ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13 .279630/09/2013



343,00ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.279930/09/2013



Página:141/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

68,70ref. recebimento de taxa de certificado com cartão de credito do mês 09/13128/2013280230/09/2013

65,80ref. recebimento de multa eleitoral com cartão de credito do mês 09/13.128280330/09/2013








359130/09/2013





















Página:142/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão














1.173,86ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.128/2013280831/10/2013






2.042,66ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13128/2013281431/10/2013

26,50ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13 .128/2013281531/10/2013



359431/10/2013







Página:143/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































Página:144/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




359730/11/2013




























Página:145/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

























360031/12/2013

774,43Recebimento extrato cfe. Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3.365031/12/2013


197.740,00DSaldo anterior:1.2.3.1.1.01 - VeículosConta:

01/01/2013

Página:146/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


75.796,83DSaldo anterior:1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e AparelhosConta:

1.553,49Liquidado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIAGRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DWBHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476

95128/05/2013


909,00Liquidação do Empenho 708, referente nº do favorecido Moveis Romera Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados.

257712/12/2013


53.135,15DSaldo anterior:1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de EscritórioConta:

560,00Liquidado a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e umarquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal den.000.005.843.

125618/07/2013


1.540,00DSaldo anterior:1.2.3.1.1.05 - Outros Bens MóveisConta:

01/01/2013


24.289,75DSaldo anterior:1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e VideotecaConta:

01/01/2013


445,00DSaldo anterior:1.2.3.2.1.01 - EdifíciosConta:

01/01/2013


0,01DSaldo anterior:1.2.3.3.1.02 - AçõesConta:

01/01/2013


226,32CSaldo anterior:2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a PagarConta:

100,00REF. pg.de acordo jucdial des.-Christiane Menezes.285404/01/2013


Página:147/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

10.353,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento domês de janeiro/2013.

28/2013242422/01/2013


10.353,00REF.PGTO DO SALARIO DOS FUNC.DO MÊS 01/201328/2013242829/01/2013


8.734,73Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Selecione...ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionáriosdo mês 02/2013

28/2013147522/02/2013


8.734,73ref. pagamento de salários dos funcionários do mês 02/201328/2013147925/02/2013


126,32Pagamento de PIS cfe. mês 11/2012.32/2012291512/03/2013


11.928,31Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito emconta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.

28/2013260322/03/2013


11.928,31REF.PGTO. SALARIO DO MES 03/201328/2013129025/03/2013


12.094,80REF.PG. DO SALARIO DO MÊS 04.28/2013259923/04/2013


12.094,80Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 04/2013.

28/2013259825/04/2013


12.389,49REF.PGTO DO SALARIO DO MÊS 05/201328/2013129222/05/2013



28/2013260623/05/2013


8.620,00REF.PGTO DO SALÁRIO DO MÊS 06/203.28/2013129324/06/2013



28/2013261325/06/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


5.155,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valorempenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão

28/2013267703/07/2013


9.577,03Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.

28/2013268625/07/2013

9.577,03REF.PGTO. DO SALARIO DO MÊS 07/2013.28/2013268725/07/2013

5.155,00REF. PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO - ANDREA GAHU.28/2013268725/07/2013


10.353,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013

28/2013153719/08/2013

483,71Pago a funcionários do cro, liquidação 433 do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013

28/2013154019/08/2013


684,48Pagamento de Salário a Alcineia Souza de Oliveira Ref. 08/201328/2013154623/08/2013


10.152,23Pagamento de Salários ref. ao Mês 08/2013.28/2013154526/08/2013

3.607,33Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão

178026/08/2013

85,22Irrf a Recolher cfe. Rescisão mês 09/2013178126/08/2013

334,97Adiantamento a de 13° Salário cfe. Rescisão mês 08/2013178126/08/2013


3.135,61Pagamento da rescisão do falecido a Claudeci da Silva Gima - Ch 85485228/2013161603/09/2013

51,53Desconto de Adiantamento ao Funcionário - Antonio José de Araujo.28/2013161603/09/2013


10.228,63Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.

28/2013182525/09/2013

135,54IRRF a Recolher cfe. Mês 09/201328/2013182625/09/2013

996,63INSS a Recolher cfe. Mês 09/201328/2013182625/09/2013

1.715,47Pagamento da Funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. mês 09/2013.28/2013184125/09/2013

3.249,32Pagamento da Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013

1.401,77Pagamento da Funcionária Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013

Página:149/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.428,70Pagamento da Funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. ao mês 09/2013.28/2013184125/09/2013


1.201,20Pagamento da Funcionária Angelita dos Santos Soares ref. mês 09/201328/2013184226/09/2013


100,00Pagamento a Chistiane Menezes dos Santos, pelo Judicial188004/10/2013


11.806,16Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013

200823/10/2013

93,30IRRF a Recolher cfe. mês 10/201328/2013200923/10/2013

1.124,83INSS a Recolher ref. mês 10/201328/2013200923/10/2013

242,82Estorno do pagamento 562 pago a funcionários do cro, empenho 561, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013

365523/10/2013


10.345,21Pagamento de Salário cfe. serviços prestados no mês 10/201328/2013201328/10/2013


12.540,07Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.

214220/11/2013

1.196,53INSS a Recolher cfe. mês 11/201328/2013214320/11/2013


138,84Estorno do pagamento 605 pago a funcionários do cro, empenho 605, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.

365120/11/2013


3.223,05Pagamento a funcionária Sebastiana Dias Gil ref. mês 11/2013.28/2013214422/11/2013

1.451,39Pagamento a funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. mês 11/2013.28/2013214522/11/2013

1.428,70Pagamento a funcionário Christiane Menezes dos Santos ref. mês 11/2013.28/2013214622/11/2013

639,84Pagamento a funcionaria Alcineia Souza de Oliveira ref. 11/201328/2013214722/11/2013

1.809,29Pagamento a funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. ao mês 11/2013.28/2013214822/11/2013


1.201,20Pagamento a funcionária Angelita dos Santos Soares ref. ao mês 11/201328/2013214925/11/2013

1.320,33Pagamento a funcionaria Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 11/201328/2013215025/11/2013


Página:150/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

12.934,92Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

227510/12/2013



138,84Estorno do pagamento 644 pago a funcionários do cro, empenho 644, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.

365910/12/2013


11.377,25Pagamento de Salário cfe. mês 12/201328/2013227712/12/2013


0,00Saldo anterior:2.1.1.1.1.02 - Ferias a PagarConta:


292121/01/2013


1.900,06Adiantamento a Férias Cfe. Mês 01/201328150622/01/2013

27,04I.R.R.F. s/ Férias cfe. Mês 01/201328/2013150622/01/2013

238,18I.N.S.S. s/ Férias cfe. Mês 01/201328/2013150622/01/2013


4.484,49Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês02/2013.

28/2013149621/02/2013

4.484,49Férias a Pagar cfe. mês 01/201328/2013149721/02/2013


320,32Férias a Pagar cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013


320,32Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.

292431/03/2013


4.487,75Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.

292822/06/2013

4.487,75Ferias a Pagar cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013



28/2013293323/07/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.741,63Férias a Pagar cfe. mês 07/201328/2013293423/07/2013


1.009,71Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.

28/2013183825/09/2013

928,94Desconto de Adiantamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira.28/2013183925/09/2013

80,77INSS S/ Ferias cfe. mês 09/201328/2013183925/09/2013


0,00Saldo anterior:2.1.1.1.1.03 - Serviço Pessoa FísicaConta:

3.447,5228/2013154419/08/2013


379,22I.N.S.S. s/ Autônomo ref. 08/201328/2013154725/08/2013


1.760,00Pagamento a Serviços Prestados por Joverlina Gabriela Lopes e Silva Mês 08/201328/2013158026/08/2013


1.308,30Pagamento de Serviços Prestados, Maria Neide Catarino ref. Mês 08/201328/2013158729/08/2013


2.658,52Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.

183525/09/2013

3,69IRRF a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo28/2013184025/09/2013

292,10INSS a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo28/2013184025/09/2013

1.756,31Pagamento pelo Serviços da Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. mês 09/2013.28/2013184325/09/2013


606,42Pagamento ao Serviços da Eucilene Celestino da Silva ref. ao mês 09/2013195714/10/2013


0,00Saldo anterior:2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a PagarConta:

11.039,02Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.

222603/12/2013

1.054,96INSS s/ 13º Salário cfe. fl. 13/201328/2013222703/12/2013

111,57IRRF s/ 13°. Salário cfe. fl. 13/201328/2013222703/12/2013

5.424,41Desconto de Adiantamento de 13º. salário cfe. fl. 13/2013.28/2013222703/12/2013

Página:152/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


312,90Pagamento a Alcineia Souza de Oliveira ref. 2º. parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013

770,72Pagamento a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref. 2º parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013

541,20Pagamento a Angelita Santos Soares ref. 2º. parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013

147,26Pagamento a Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. 2º parc. 13º. salário.28/2013222805/12/2013

1.344,74Pagamento a Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. 2º. parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013

660,50Pagamento a Christiane Menezes dos Santos ref. 2º. parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013

670,76Pagamento a Maira Regina Santos da Costa ref. 2º parc. 13º salário.28/2013222805/12/2013


13.506,05CSaldo anterior:2.1.1.4.1.01 - INSS a RecolherConta:

4.842,26ref. recolhimento INSS-mes 12/12284621/01/2013

8.663,79C0,004.842,26Acumulado até o dia:

238,18I.N.S.S. s/ Férias cfe. Mês 01/201328/2013150622/01/2013

3.460,86Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione... ref. aRef. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.

28/2013242722/01/2013


99,00ref .recolhimento do INSS, me 02/2013.34/2013252628/01/2013


5.183,73REF.PGTO. DE INSS DO MÊS 01/2013.28/2013241029/01/2013

992,65REF.PGTO.DO INSS DO MES 01/201328/2013242829/01/2013

163,14ref. recolhimento do INSS, de autônomo mês 01/201336/2013253429/01/2013


161,70REF. RECOLHIMNETO INSS DE AUTÔNOMO MÊS 01/2013.35/2013253030/01/2013

68,20REF. RECOLHIMENTO INSS SERV. DE AUTONOMO.31/2013253730/01/2013


457,27I.N.S.S. S/Ferias conforme mês 02/2013.28/2013149721/02/2013


758,41REF.PGTO. DE INSS FOLHA DO MES 02/201328/2013147925/02/2013

99,00REF.INSS SERV. DE AUTONOMO MES 02/201334/2013249525/02/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

3.579,43Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013

28/2013266525/02/2013


217,52REF.PGTO DE INSS DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MES 02/2013.36/2013243326/02/2013


5.273,33REF.PGTO. DO INSS DO MES 02/201328/2013241527/02/2013

161,70REF. RECOLHIMENTO INSS SERV. AUTÔNOMO MÊS 02.35/2013250327/02/2013


4.669,59ref. recolhimento INSS mes 10/2012284712/03/2013


3.994,20re.recolhimento do INSS-competência 13/12.284813/03/2013


25,62INSS S/ Férias cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013


1.142,94Ref. recolhimento do INSS, em folha do mes28/2013129025/03/2013

3.389,34Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione... ref. aValor PGTO. INSS DO MES 03/2013.

28/2013242125/03/2013


49,50ref. recolhimento do INSS, de serv. autônomo mês 0334/2013249926/03/2013

161,70REF.REC. DO INSS SERV. AUTÔNOMO MÊS 03/2013.35/2013250726/03/2013


271,90REF.PGTO DE INSS DE AUTÔNOMO DO MÊS 03/201336/2013243727/03/2013

5.041,00Pagamento de INSS cfe. mês 03/2013.28/2013294427/03/2013




217,52REF.PGTO. DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 04/201336/2013244125/04/2013

3.168,93Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.

28/2013266825/04/2013


161,70REF.REC. DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO MÊS 04/2013.35/2013251129/04/2013


Página:154/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

4.700,28REF.RECOLHIMENTO INSS DO MÊS 04/201328/2013260030/04/2013


1.183,84ref. inss folha28/2013129222/05/2013


217,52ref. pgto. de INSS de serviços prestados do més 05/2013.36/2013244523/05/2013


28/2013267123/05/2013


161,70REF. REC. INSS DO MÊS 05/2013.35/2013251527/05/2013


4.792,39REF. RECOLHIMENTO DO INSS, DO MES 05/2013.28/2013260728/05/2013


493,65INSS S/ Férias cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013


836,68Ref. INSS, em folha28/2013129324/06/2013


217,52Ref. pgto. de INSS, serviços de autônomo do mês 06/2013.36/2013244925/06/2013


28/2013267425/06/2013




161,70REF.RECOLHIMENTO INSS DE SERV.AUTONOMO MES 0635/2013251928/06/2013


156,74INSS S/ Férias cfe. mês 07/2013.28/2013293423/07/2013


948,12REF.REC.DO INSS DO MÊS 07/2013.28/2013268725/07/2013

62,80REF.INSS 130 SALARIO28/2013268725/07/2013


217,52REF. PGTO. DE INSS, SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.36/2013245226/07/2013

161,70REF. RECOLHIMNETO INSS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.35/2013252326/07/2013

Página:155/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

3.222,65Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.

28/2013294926/07/2013


4.769,53REF.REC. DO INSS DO MES 07/2013.28/2013268829/07/2013


2.911,02Pago a funcionários do cro, liquidação 435 do empenho 435, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013

28/2013155019/08/2013


379,22I.N.S.S. s/ Autônomo ref. 08/201328/2013154725/08/2013




4.332,07Pagamento de I.N.S.S. ref. 08/201328/2013155130/08/2013


996,63INSS a Recolher cfe. Mês 09/201328/2013182625/09/2013

80,77INSS S/ Ferias cfe. mês 09/201328/2013183925/09/2013

292,10INSS a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo28/2013184025/09/2013


28/2013295225/09/2013


4.260,64Pagamento do INSS cfe. mês 09/2013.192510/10/2013


1.124,83INSS a Recolher ref. mês 10/201328/2013200923/10/2013

2.715,41Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013

28/2013201223/10/2013


3.840,24Pagamento INSS ref. ao mês 10/201328/2013201431/10/2013



2.884,21Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.

216920/11/2013


4.080,74Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 11/201328/2013217027/11/2013

Página:156/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.054,96INSS s/ 13º Salário cfe. fl. 13/201328/2013222703/12/2013

2.538,97Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.

223103/12/2013




2.975,02Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

248316/12/2013


3.593,93Pagamento de INSS S/ 13º.238620/12/2013


4.214,35Pagamento INSS cfe. mês 12/2013240926/12/2013


363,73CSaldo anterior:2.1.1.4.1.02 - IRRF a RecolherConta:

138,22ref. recolhimento IRRF-mes 12/12.284921/01/2013

123,95ref. recolhimento IRRF 13/2012.285021/01/2013


27,04I.R.R.F. s/ Férias cfe. Mês 01/201328/2013150622/01/2013


83,84REF.PGTO DE IRRF.DO MES 01/201328/2013242829/01/2013



296,85I.R.R.F. S/ Férias conforme Mês 02/201328/2013149721/02/2013




21,20IRRF S/ Férias cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013


75,14Ref. IRRF ferias.28/2013129025/03/2013


96,34Pagamento de IRRF cfe. mês 03/2013.28/2013295627/03/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


102,08REF.REC. DE IRFF DO MÊS 04/2013.28/2013259923/04/2013




139,82Ref. IRRF folha28/2013129222/05/2013



101,56C745,971.008,14Acumulado até o dia:

42,94IRRF S/ Folha cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013


83,84Ref. IFFR, follha.28/2013129324/06/2013




117,76REF. IRRF - FOLHA28/2013268725/07/2013





85,22Irrf a Recolher cfe. Rescisão mês 09/2013178126/08/2013


121,63Pagamento I.R.R.F Ref. 08/201328/2013155230/08/2013


85,22Pagamento de IRRF cfe. mês 08/2013 - Rescisão28/2013296119/09/2013


135,54IRRF a Recolher cfe. Mês 09/201328/2013182625/09/2013

3,69IRRF a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo28/2013184025/09/2013





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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


93,30Pagamento PIS S/ Folha cfe. mês 10/201328/2013202131/10/2013




130,90Pagamento de IRRF a Recolher ref. mês 11/2013.28/2013217427/11/2013


111,57IRRF s/ 13°. Salário cfe. fl. 13/201328/2013222703/12/2013




291,07Pagamento de IRRF cfe. mês 12/2013 e 13/2013.28/2013239020/12/2013


0,00Saldo anterior:2.1.1.4.1.03 - Contribuição SindicalConta:

113,87Contribuição Sindical cfe. mês 03/201328/2013292522/03/2013


397,43Ref. contribuição sindical em folha do mês 201328/2013129025/03/2013

51,53Contribuição Sindical mês 03/2013.28/2013129025/03/2013


562,83Pagamento de Guia a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 2013 -Contribuição Sindical Urbana

295308/04/2013


0,00Saldo anterior:2.1.1.4.1.04 - Acordo JudicialConta:

100,00REF.PGTO DE ACORDO JUDICIAL DESCONTADO DA FUNC. CHRISTIANE MENEZES-CHQN.854732

28/2013242829/01/2013


100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854732 - Cristhiane.28/2013324531/01/2013


100,00Acordo Judicial cfe. mês 02/201328/2013147925/02/2013


100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854755 - Cristhiane Menezes.329805/03/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

100,00Ref. acordo judicial descontada em folha da funcionaria Christiane Menezes.28/2013129025/03/2013


100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854764 - Cristhiana331802/04/2013


100,00REF.ACORDO JUDICIAL DESC.DA FUNC. CHRISTIANE MENEZES28/2013259923/04/2013


100,00Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 854773 -Cristhiana.

331929/04/2013


100,00Ref. Acordo Judicial descontado em folha da Funcionaria Christiane Menezes.28/2013129222/05/2013


100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854805, recibo N.º folha mês05/2013.

28/2013333228/05/2013


100,00Acordo Judicial Cfe. mês 06/201328/2013292922/06/2013


100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854817 - Cristhiane.336603/07/2013


100,00REF.PGTO DE ACORDO JUDICIAL DE - CHRISTIANE MENEZES28/2013268725/07/2013


100,00Acordo Judicial cfe. mês 08/201328/2013154526/08/2013


100,00Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854846 - Cristhiane Menezes341602/09/2013


0,00Saldo anterior:2.1.1.4.1.05 - FGTS a RecolherConta:

5.889,85Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debitoem conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contratoda funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.

175403/07/2013



112/2013175504/07/2013


Página:160/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

187,36Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos SantosParente mês 09/2013

174413/09/2013


174513/09/2013


0,00Saldo anterior:2.1.1.4.1.06 - Pis s/ FolhaConta:

112,38Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.

192710/10/2013


192810/10/2013


0,00Saldo anterior:2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a ComprovarConta:


18/201320608/01/2013


9/2013163908/01/2013



9/2013167907/02/2013


9/2013168107/02/2013



9/2013168408/02/2013



18/2013167506/03/2013

379,91Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANDREA FERREIRA GAHUDA SILVA SOBREIRA referente ao período de 08/01/2013 a 31/01/2013 conformetransferencia

18/2013167706/03/2013


10/2013184506/03/2013


Página:161/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


9/2013169112/03/2013



9/2013168715/03/2013


9/2013168915/03/2013



9/2013169408/04/2013


9/2013169608/04/2013



9/2013169809/04/2013



9/2013170109/05/2013


9/2013170309/05/2013



9/2013170510/05/2013


10/2013184710/05/2013


10/2013184910/05/2013


10/2013185410/05/2013



9/2013362705/06/2013



9/2013170911/06/2013

Página:162/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


10/2013186511/06/2013



9/2013171208/07/2013

172,45Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal anexo.

9/2013171408/07/2013

400,00Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a ANDREA FERREIRAGAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conformenota fiscal

10/2013186708/07/2013



10/2013262209/07/2013



257002/08/2013



253907/08/2013



10/2013262709/08/2013



10/2013262919/08/2013



10/2013356227/08/2013


196,59Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 referente ao período de 01/08/2013a 30/09/2013 conforme nota fiscal.

254410/09/2013



254212/09/2013



10/2013263419/09/2013

Página:163/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



254920/09/2013


255220/09/2013


255420/09/2013


256320/09/2013


257520/09/2013


10/2013263620/09/2013


10/2013356420/09/2013



10/2013264107/10/2013


10/2013264307/10/2013


97,59Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 referente ao período de 20/09/2013a 31/10/2013 conforme credito em conta.

256822/10/2013


10/2013264822/10/2013


10/2013265022/10/2013



360306/11/2013



10/2013265511/11/2013


10/2013265711/11/2013


Página:164/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

18,50Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a Angelita Santos Soaresreferente ao período de 06/11/2013 a 31/12/2013 conforme recibo

360626/11/2013



257309/12/2013


10/2013263909/12/2013


10/2013265309/12/2013



256612/12/2013



10/2013185217/12/2013



364618/12/2013



10/2013262519/12/2013


10/2013263219/12/2013



10/2013264620/12/2013


10/2013266020/12/2013


10/2013266220/12/2013


0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.01 - Fornecedores DiversosConta:

1.587,74Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DESEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DEPLACA N. NCT5328.

276102/01/2013

Página:165/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.587,74Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N.NCT5328.

276202/01/2013


368,10Liquidação do Empenho 2, referente boleto nº 756 do favorecido ,papeis cometa ltda pelopagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.3778.

01/1320403/01/2013

368,10Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 37 do empenho 2, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conformenota fiscal de n.000.003.778

01/1323503/01/2013



9407/01/2013


29507/01/2013


9607/01/2013


3/20139707/01/2013


9907/01/2013


310007/01/2013


11107/01/2013


4/201311207/01/2013


11407/01/2013

Página:166/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


5/201311507/01/2013

22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 01/2013.

302107/01/2013


302207/01/2013

2.084,53Liquidado a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.

368607/01/2013

2.084,53Pago a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.

368707/01/2013



11708/01/2013


7/201311808/01/2013


12308/01/2013


8/201312408/01/2013


12608/01/2013


8/201312708/01/2013

2.000,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 paraparticipar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .

47/2013128008/01/2013

Página:167/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

2.000,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 paraparticipar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .

47/2013128108/01/2013



12909/01/2013


11/201313009/01/2013


13209/01/2013


11/201313309/01/2013


13509/01/2013


12/1313609/01/2013


146,74Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. aValor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para oveiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pagocom cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.

20/201323111/01/2013

18.115,47Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio

28011/01/2013

18.115,47Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio

30/201328111/01/2013



10214/01/2013

Página:168/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


310314/01/2013


13/201314214/01/2013


13/201314314/01/2013


13/201314414/01/2013


13/201314514/01/2013


14714/01/2013


14/201314814/01/2013


15014/01/2013


15/201315114/01/2013


15714/01/2013


17/201315814/01/2013


16014/01/2013

Página:169/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


18/1316114/01/2013


16614/01/2013


19/201316714/01/2013

159,93Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.

16/201323314/01/2013

159,93Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 tritompago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.

16/201323414/01/2013


146,74Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago comcheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.

20/201323215/01/2013


140,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720

277616/01/2013

140,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720

277716/01/2013



18917/01/2013


19/201319017/01/2013



17521/01/2013

Página:170/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


21/201317621/01/2013

2.165,28Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.

292021/01/2013


292121/01/2013

882,31Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.

293921/01/2013



17722/01/2013


26/201317822/01/2013


17922/01/2013


18322/01/2013


18522/01/2013

10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento domês de janeiro/2013.

28/2013242322/01/2013


28/2013242422/01/2013

3.460,86Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione...ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.

28/2013242622/01/2013


28/2013242722/01/2013

Página:171/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



27/201318023/01/2013


25/201318623/01/2013


19123/01/2013


19/201319223/01/2013



24/201318424/01/2013


592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 360, boleto , reciboref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação desala da delegacia de Cacoal-RO.

33/2013127725/01/2013

592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de salada delegacia de Cacoal-RO.

33/2013127825/01/2013



10528/01/2013


3/1310628/01/2013


10828/01/2013

Página:172/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


3/1310928/01/2013


15428/01/2013


17/201315528/01/2013


16328/01/2013


18/1316428/01/2013


16928/01/2013


19/201317028/01/2013

900,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito emconta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelopagamento de serviços prestados do mês 01/2013.

252428/01/2013

900,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito emconta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelopagamento de serviços prestados do mês 01/2013.

34/2013252528/01/2013

1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados domês 01/2013. PG. COM CHQ.854749

252828/01/2013

0,32Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados imposto de renda 01/2013.

361328/01/2013


361428/01/2013



13829/01/2013

Página:173/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


12/1313929/01/2013

140,64Liquidado a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.

38/2013142229/01/2013


38/2013142329/01/2013

1.483,14Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamentode serviços prestados do mês 01/2013.

253229/01/2013

1.483,14Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamentode serviços prestados do mês 01/2013.

36/2013253329/01/2013

620,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.

253529/01/2013

620,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.

31/2013253629/01/2013



12030/01/2013


7/201312130/01/2013


20030/01/2013


32/201320130/01/2013

1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês01/2013. PG. COM CHQ.854749

35/2013252930/01/2013


34,58Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.

26331/01/2013

Página:174/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

34,58Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.

178/201326431/01/2013

43.634,01Liquidado a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013.

155/201327431/01/2013

43.634,01Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013.

155/201327531/01/2013

1.001,46Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.

32431/01/2013


32531/01/2013

1.587,74Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DESEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.

175731/01/2013

1.587,74Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.

175831/01/2013

26,40Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta31.589-3 do mês 01/2013.

276631/01/2013


29/2013276731/01/2013

41,53Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.

356631/01/2013


356731/01/2013


372,55Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 53, boleto , reciboref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxade licença de funcionamento anual.

39/201334701/02/2013

372,55Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação 53 do empenho 53, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referentepagamento de taxa de licença de funcionamento anual.

39/2013289401/02/2013


361801/02/2013


361901/02/2013

Página:175/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


64,52Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 54, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento dematerial de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.

40/201335005/02/2013

64,52Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento de materialde limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.

40/201335105/02/2013

119,75Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pagoem boleto e nota fiscal de n.000.003.887.

01/1344605/02/2013

119,75Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto e nota fiscal de n.000.003.887.

01/1344705/02/2013

590,24Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.

16/201344905/02/2013

590,24Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.

16/201345005/02/2013

1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonias/a., pelo pagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e notafiscal de n. 029203.

14/201345205/02/2013


14/201345305/02/2013

71,97Liquidado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG.DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.

2/201345505/02/2013

71,97Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DACONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.

2/201345605/02/2013

150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação doempenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistemade seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DOMES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.

4/201346105/02/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguracaeletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.

4/201346205/02/2013

22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 02/2013.

303105/02/2013

22,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês02/2013.

303205/02/2013


800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias paraviagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para realizar fiscalizaçãodo exercício profissional.

40406/02/2013

800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagemao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para realizar fiscalização doexercício profissional.

40506/02/2013

1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013,para realizar fiscalização do exercício profissional.

40706/02/2013

1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013,para realizar fiscalização do exercício profissional.

40806/02/2013


92,82Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.

43108/02/2013

92,49Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON,referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancario.

13/201343708/02/2013

92,49Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON,referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancario.

13/201343808/02/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltdareferente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago emboleto bancário.

15/201344008/02/2013


15/201344108/02/2013

588,85Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais

19/201344308/02/2013

588,85Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais

19/201344408/02/2013

365,89Liquidado a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação doempenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial eimportados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIGCENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.

125308/02/2013

365,89Pago a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importadoshermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.

125408/02/2013


89,25Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref.pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago comccheque de n.854735.

291313/02/2013

89,25Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref.pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago comccheque de n.854735.

291413/02/2013


1.900,53Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36814/02/2013

1.900,53Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36914/02/2013

92,82Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.

43214/02/2013

Página:178/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.900,53Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião comCFO. CHQ.854738

40115/02/2013

1.900,53Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , reciboref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião comCFO.CHQ 854738.

40215/02/2013


154,05Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal.

35318/02/2013

154,05Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal.

35418/02/2013

540,58Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.

13/201345818/02/2013

540,58Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.

13/201345918/02/2013

2,50Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone

46418/02/2013

2,50Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aEMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone

46518/02/2013

300,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramentode Alarmes Cacoal ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme dadelegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e notafiscal de n.015535 do mês 01/2013.

26/2013125018/02/2013

300,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarmes Cacoal ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme dadelegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e notafiscal de n.015535 do mês 01/2013.

26/2013125118/02/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.200,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamentode 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização doexercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferênciabancaria.

39219/02/2013

1.200,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamentode 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização doexercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferênciabancaria.

39319/02/2013

1.200,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercícioprofissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.

39519/02/2013

1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercícioprofissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.

39619/02/2013


1.900,53Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, chequen.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referentepagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , parareunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36520/02/2013

1.900,53Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737, a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36620/02/2013

170,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritomdurante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á23.02.2013.

41320/02/2013

170,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritomdurante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á23.02.2013.

41420/02/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

103,20Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal den.BE091210100011236875.

37421/02/2013

869,99Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.

39821/02/2013

869,99Pago a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivoconta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e9224-3868.

39921/02/2013

1.239,82Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento dematerial higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.

40/201341021/02/2013

1.239,82Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de materialhigiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.

40/201341121/02/2013

592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 350, boleto ,Selecione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamentode aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.

33/2013124721/02/2013

592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Selecione...ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguelda sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.

33/2013124821/02/2013

4.484,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês02/2013.

28/2013149521/02/2013


28/2013149621/02/2013


100,00Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal.

37122/02/2013

1.200,00Liquidação do Empenho 64, referente transferencia nº do favorecido luciano kazuomurakami, pelo pagamento 03 diárias participar de reunião plenária 24 á 26.02.2013

38022/02/2013

1.200,0038122/02/2013

Página:181/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participarda 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago atravésde transferência bancaria.

38622/02/2013

1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através detransferência bancaria.

38722/02/2013

8.734,73Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta ,Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dosfuncionários do mês 02/2013

28/2013147422/02/2013


28/2013147522/02/2013


1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviçosprestados mês 02/2013.

296424/02/2013

1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestadosmês 02/2013.

296524/02/2013


103,20Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal den.BE091210100011236875.

37525/02/2013

900,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelopagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.

249325/02/2013

900,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelopagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.

34/2013249425/02/2013

1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013CHQ. 854751.

250125/02/2013

3.579,43Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013

28/2013266425/02/2013


28/2013266525/02/2013

Página:182/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


100,00Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização noMunicípio de Cacoal.

37226/02/2013

210,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.

37726/02/2013

210,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.

37826/02/2013


150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade deserviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boletoe nota fiscal de n.014814.

35927/02/2013


36227/02/2013


36327/02/2013

83,03Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pagoem boleto.

41627/02/2013


41727/02/2013


41927/02/2013


42027/02/2013

Página:183/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.057,53Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do fgts, do mês 02/13

42227/02/2013


42327/02/2013

434,97Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto

42527/02/2013

434,97Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto

42627/02/2013

132,19Liquidado a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS,pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.

38/201346727/02/2013


38/201346827/02/2013

20,23Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.

7/201347027/02/2013

20,23Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.

7/201347127/02/2013

1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ.854751.

35/2013250227/02/2013

157,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. aValor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.

285927/02/2013

157,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valorempenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagemao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.

286027/02/2013

150,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarme, ref.pg. de sistema de alarme.

286927/02/2013

150,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg.de sistema de alarme.

287027/02/2013

Página:184/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


31.457,55Liquidado a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadaçãoanuidade fevereiro/2013.

29228/02/2013

31.457,55Pago a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidadefevereiro/2013.

155/201329328/02/2013

46,55Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.

29928/02/2013

46,55Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extratobancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.

178/201330028/02/2013

150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento demonitoramento de sistema de alarme do mes 02.

35628/02/2013

150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTODE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema dealarme do mes 02.

35728/02/2013

1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz eassociados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.

33/201342828/02/2013


33/201342928/02/2013


29/2013276928/02/2013


29/2013277028/02/2013


356928/02/2013


357028/02/2013


Página:185/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

245,00Liquidado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamentomanutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal den.001741.

56904/03/2013

218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportesdo mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.

278004/03/2013


12/13278104/03/2013



36005/03/2013

1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônias/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e notafiscal de n.029485.

48205/03/2013


48305/03/2013

1.620,56Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , reciboref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh ,pago em boleto bancário.

48805/03/2013

1.620,56Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. aValor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh , pago emboleto bancário.

48905/03/2013

151,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Selecione... , Selecione... ref.a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.

49105/03/2013

151,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Selecione... , Selecione... ref. aValor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.

49205/03/2013

Página:186/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

158,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de PortoVelho.

49405/03/2013

158,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de PortoVelho.

49505/03/2013

99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.

49705/03/2013

99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivopagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.

49805/03/2013

305,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamentomaterial de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.

57205/03/2013

305,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material dehigiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.

57305/03/2013

31,00Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.

58405/03/2013

31,00Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.

58505/03/2013

2.342,11Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento demateriais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.

59005/03/2013

2.342,11Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiaisde expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.

59105/03/2013

493,40Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.030801.

59305/03/2013

493,40Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.

59405/03/2013

Página:187/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

155,10Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.

59605/03/2013

155,10Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.

59705/03/2013

108,00Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.

44/201362305/03/2013

108,00Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENELTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.

44/201362405/03/2013

158,00Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajudade custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.

62805/03/2013

592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para adelegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.

33/201376105/03/2013

592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia deCacoal ,pago em boleto bancário.

33/201376205/03/2013

22,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria domês 03/2013.

303705/03/2013


303805/03/2013


1.900,53Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização

51806/03/2013

1.900,53Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização

51906/03/2013

158,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamentode ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. aoprocesso n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferênciabancaria.

53906/03/2013

Página:188/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

158,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamentode ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. aoprocesso n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferênciabancaria.

54006/03/2013

245,00Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutençãono veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.

57006/03/2013


389,54Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.

48507/03/2013

389,54Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.

48607/03/2013

1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade narevista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.

50007/03/2013

1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade narevista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.

50107/03/2013

540,00Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços deinstalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.

60507/03/2013

100,00Liquidado a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.

43/210362007/03/2013

74,50Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DOJUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.

75707/03/2013

74,50Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DOJUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.

75807/03/2013


71,97Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelopagamento da conta de água do mês 03.

47612/03/2013

Página:189/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

71,97Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelopagamento da conta de água do mês 03.

47712/03/2013

851,75Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.

50312/03/2013

851,75Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pagoem boleto bancário.

50412/03/2013

571,30Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron ,ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.

50612/03/2013

571,30Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref.pagamento da conta de telefone do mês 03.

50712/03/2013

93,04Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa den.NDW7183.

57512/03/2013

93,04Pago a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa den.NDW7183.

57612/03/2013

15,09Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculos-10 placa de n.NDW7183.

57812/03/2013

15,09Pago a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.

57912/03/2013

110,38Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.

58112/03/2013

110,38Pago a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aodetran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.

58212/03/2013

400,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.

59912/03/2013

100,00Pago a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.

43/210362112/03/2013

Página:190/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

30,00Liquidado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidaçãodo empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.

63112/03/2013

30,00Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação doempenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO ECOORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.

63212/03/2013

27,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.

291712/03/2013


291812/03/2013

1.057,18Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS10/2012 - Juros.

294212/03/2013


294312/03/2013


100,58Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A.CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.

13/201354513/03/2013

100,58Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A.CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.

13/201354613/03/2013

540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelopagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios

15/1355113/03/2013


15/1355213/03/2013

540,00Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalaçãode central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.

60613/03/2013

158,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque854754 ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajudade custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.

62913/03/2013


294013/03/2013

Página:191/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref.a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.

55414/03/2013

1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. aValor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.

55514/03/2013

74,50Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.

76414/03/2013

74,50Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.

76514/03/2013

300,26Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias ecoordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta doOeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .

128514/03/2013

300,26Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúdenos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,SãoFelipe,Presidente Medice-RO .

128614/03/2013


194,09Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 dadelegacia de cacoal.

47315/03/2013

194,09Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 dadelegacia de cacoal.

47415/03/2013

1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dequatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizarfiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa deresidencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.

51515/03/2013

Página:192/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dequatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizarfiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa deresidencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.

51615/03/2013

150,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesascom gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reuniãoplenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.

53615/03/2013

150,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolinadurante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária eaudiência de processo ético, pago através de debito em conta.

53715/03/2013

150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade dosistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal den.015805.

26/201354815/03/2013

150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVELMONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade dosistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal den.015805.

26/201354915/03/2013

400,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque 854757,nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamentode mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.

60015/03/2013

50,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa paraliberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.

7/201360215/03/2013

50,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberaçãode hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.

7/201360315/03/2013


102,50Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta banda larga

53019/03/2013

102,50Pago a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta banda larga

53119/03/2013

1.167,29Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento das contas de celulares

53319/03/2013

Página:193/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.167,29Pago a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento das contas de celulares

53419/03/2013

1.900,53Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto ,transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para aSolenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pagoatravés de transferência bancaria.

41/201361419/03/2013

1.900,53Pago a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferenciaref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse dono Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferênciabancaria.

41/201361519/03/2013


175,28Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. aValor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculoL-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pagocom cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.

20/201356621/03/2013

320,00Liquidado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelopagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago comcheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.

42/201361721/03/2013

320,00Pago a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento deum aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque den.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.

42/201361821/03/2013


58,09Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município decacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.

56322/03/2013

11.928,31Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito emconta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.

28/2013260222/03/2013


28/2013260322/03/2013


105,00Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton deplaca de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.

58725/03/2013

3.389,34Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione...ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.

28/2013242025/03/2013

Página:194/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


28/2013242125/03/2013


805,45Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.

47926/03/2013

805,45Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.

48026/03/2013

86,83Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.

52126/03/2013


52226/03/2013


52426/03/2013


52526/03/2013

400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de umadiária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..

52726/03/2013

400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagemde fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..

52826/03/2013

58,09Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município decacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.

56426/03/2013

175,28Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago comcheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.

20/201356726/03/2013

17,77Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.

7/201361126/03/2013

17,77Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.

7/201361226/03/2013

Página:195/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

450,00Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE,pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.

249726/03/2013

450,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. deserv. de autônomo do mês 03/2013.

34/2013249826/03/2013

1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.

250526/03/2013

1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.

35/2013250626/03/2013

50,03Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem pararealizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim deMoura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.

278226/03/2013

50,03Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem pararealizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim deMoura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.

278326/03/2013


536,94Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa eserviços contábeis,pago em boleto bancário.

60827/03/2013

536,94Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa eserviços contábeis,pago em boleto bancário.

60927/03/2013

122,48Liquidado a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.

38/2013142527/03/2013


38/2013142627/03/2013

979,89Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013

37/12144227/03/2013


37/12144327/03/2013

Página:196/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

2.471,90Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviçosprestados de jornalismo DO MES 03/2013.

243527/03/2013

2.471,90Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviçosprestados de jornalismo DO MES 03/2013.

36/2013243627/03/2013


632,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.

50928/03/2013

632,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.

51028/03/2013

800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diáriaspara realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno eRolim de Moura-RO.

51228/03/2013

800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizarfiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.

51328/03/2013

1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar eassociados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.

56028/03/2013

1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associadosadvocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.

56128/03/2013

105,00Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton deplaca de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.

58828/03/2013


62,51Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta ,transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidadede anuidade do mês 03/2013.

24231/03/2013

62,51Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferênciaref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade domês 03/2013.

178/1324331/03/2013

30.317,70Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Selecione... , Selecione...ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.

25331/03/2013

Página:197/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

30.317,70Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Selecione... , Selecione... ref.a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.

25431/03/2013


277231/03/2013


277331/03/2013

320,32Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.

292331/03/2013


292431/03/2013


357231/03/2013


357331/03/2013


150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistemade seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema dealarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.

04/201363401/04/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema deseguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema dealarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.

04/201363501/04/2013

165,28Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado dereunião planaria e audiência de processo ético.

64001/04/2013

165,28Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria eaudiência de processo ético.

64101/04/2013

228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes domes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.

12/201365201/04/2013

Página:198/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mêspago em boleto bancário.

76701/04/2013

150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mêspago em boleto bancário.

76801/04/2013


396,73Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamentode taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.

63702/04/2013

396,73Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamentode taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.

63802/04/2013

280,00Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , reciboref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.

278402/04/2013

280,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.

278502/04/2013


420,00Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviçosde manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscalde n.000306.

65503/04/2013


420,00Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque 854767, notafiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento deserviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 enota fiscal de n.000306.

65605/04/2013


304405/04/2013


304505/04/2013


Página:199/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


12/201365308/04/2013

1.315,09Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonias/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês,pago em boleto e nota fiscal de n.029728.

14/201365808/04/2013


14/201365908/04/2013

304,12Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculoL_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.

16/201366108/04/2013

304,12Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.

16/201366208/04/2013

16,04Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.

66408/04/2013

16,04Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aEMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.

66508/04/2013

73,50Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês.

2/201366708/04/2013

73,50Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês.

2/201366808/04/2013

552,90Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancário.

19/201367008/04/2013

552,90Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancário.

19/201367108/04/2013

370,00Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartuchopara impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.

68808/04/2013


Página:200/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.200,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com aprocuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.

64309/04/2013

1.200,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com aprocuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.

64409/04/2013


1.189,85Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.

17/201367310/04/2013

1.189,85Pago a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta de telefone celulares.

17/201367410/04/2013

540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltdapelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.

67610/04/2013


67710/04/2013

687,43Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pagamento da conta de luz do mês.

13/201367910/04/2013

687,43Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pagamento da conta de luz do mês.

13/201368010/04/2013

104,97Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pagamento da conta de banda larga.

68210/04/2013

104,97Pago a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pagamento da conta de banda larga.

68310/04/2013

116,22Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho193, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a .pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.

77010/04/2013

116,22Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193,boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a .pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.

77110/04/2013


1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diáriasperíodo de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em PortoVelho.

64611/04/2013

Página:201/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.

64711/04/2013

298,90Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso dedespesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.

68511/04/2013

298,90Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa comgasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.

68611/04/2013


800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DEANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reuniãoplenária.

69112/04/2013

800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DECARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.

69212/04/2013

800,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diáriaspara participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através detransferência bancaria.

69412/04/2013

800,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participarda 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferênciabancaria.

69512/04/2013


370,00Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque 854768, notafiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de umcartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal den.00307.

68915/04/2013

256,68Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento dereembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durantefiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.

69715/04/2013

256,68Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento dereembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durantefiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.

69815/04/2013


Página:202/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

100,58Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar doestado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago comboleto bancário.

73317/04/2013

100,58Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação doempenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar doestado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago comboleto bancário.

73417/04/2013

1.200,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03(três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á19.04.2013.

248517/04/2013

1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03(três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á19.04.2013.

248617/04/2013


250,00Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresprograma VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003

181818/04/2013


170,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolsode despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal,onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.

73619/04/2013

170,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, ondeparticipou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.

73719/04/2013

300,00Liquidado a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento dehonorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular(Jaru) no município de Jaru.

73919/04/2013

300,00Pago a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento dehonorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular(Jaru) no município de Jaru.

74019/04/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

110,31Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. dereembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem aomunicípio de Teixeirópolis-RO, para realizar fiscalização.

64922/04/2013

110,31Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. dereembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem aomunicípio de Teixeirópolis-RO, para realizar fiscalização.

65022/04/2013

1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pagocom CHQ.N.854772 .

250922/04/2013


228,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de valetransportes do mês 05/2013.

70023/04/2013

633,51Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento deuma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-

72423/04/2013

633,51Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento deuma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-

72523/04/2013

633,51Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de umadiária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse doconselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.

72723/04/2013

633,51Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , chequeref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária parviagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselhoexecutivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.

72823/04/2013

633,51Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária parviagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselhoexecutivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.

73023/04/2013

633,51Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem acidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.

73123/04/2013

Página:204/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.200,00Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.

74223/04/2013


460,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartuchopara impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701

72124/04/2013

460,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho paraimpressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701

72224/04/2013

19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.

74824/04/2013

19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.

74924/04/2013

320,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 187, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de deserviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.

75124/04/2013

320,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de deserviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.

75224/04/2013

3.173,60Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancario

88424/04/2013

3.173,60Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario

88524/04/2013

250,00Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresprograma VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003

113/2013181924/04/2013


1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo deserviços de jornalismo do mês 04/2013.

243925/04/2013

1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo deserviços de jornalismo do mês 04/2013.

36/2013244025/04/2013

Página:205/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

12.094,80Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionáriosdo 04/2013.

28/2013259725/04/2013


28/2013259825/04/2013

3.168,93Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.

28/2013266725/04/2013


28/2013266825/04/2013


1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago comCHQ.N.854772 .

251026/04/2013


0,33Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 04/2013.

367229/04/2013


367329/04/2013


33.643,10Liquidado a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3

22130/04/2013

33.643,10Pago a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valorempenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3

155/201322230/04/2013

41,23Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.

22930/04/2013

41,23Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.

178/201323030/04/2013


70130/04/2013

Página:206/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramentode alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços demonitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.

70330/04/2013

150,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramentodo sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boletobancário e nota fiscal de n.016359.

70430/04/2013

84,68Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto

3/201370630/04/2013


3/201370730/04/2013


3/201370930/04/2013


3/201371030/04/2013

906,49Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento decomplente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.

71230/04/2013

906,49Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento decomplente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.

71330/04/2013

906,49Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento dediária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do ConselhoFiscal.

71530/04/2013

906,49Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , chequeref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,paraparticipar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.

71630/04/2013

Página:207/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.889,00Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação doempenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz eassociados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.

32/201371830/04/2013

1.889,00Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associadosadvocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.

32/201371930/04/2013

1.200,00Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.

74330/04/2013

120,94Liquidado a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.

38/2013142830/04/2013


38/2013142930/04/2013

967,58Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013

37/2013144530/04/2013


37/2013144630/04/2013

152,30Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.

332230/04/2013


332330/04/2013


357530/04/2013


357630/04/2013


770,00Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento depublicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pagocom cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548

77302/05/2013

770,00Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento depublicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pagocom cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548

77402/05/2013

Página:208/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

906,49Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complementode diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TOpara Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho FiscalNacional(CFN), pago através de transferência bancaria.

77602/05/2013

906,49Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidadede posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pagoatravés de transferência bancaria.

77702/05/2013

800,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia decolação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educaçãoprofissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.

77902/05/2013

800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia decolação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educaçãoprofissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.

78002/05/2013

300,00Liquidado a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de umquatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601

78202/05/2013

300,00Pago a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de umquatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601

78302/05/2013


1.200,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizarfiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.

78503/05/2013

1.200,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamentode 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizarfiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.

78603/05/2013

1.348,14Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagensaérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trechoBrasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do ConselhoExecutivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.

78803/05/2013

Página:209/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.348,14Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aéreapara Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasiliapara participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho FiscalNacional (CFN) pago em boleto bancaria.

78903/05/2013

1.200,00Liquidado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas),existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através detransferência bancaria.

93803/05/2013

1.200,00Pago a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas),existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através detransferência bancaria.

93903/05/2013


111,16Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta

79104/05/2013


102,38Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.

79405/05/2013


1.402,25Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônias/a, pelo pagamento do plano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal den.030003.

79706/05/2013


79806/05/2013

64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.

80006/05/2013

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.

80106/05/2013

Página:210/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

120,70Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.

80306/05/2013

120,70Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.

80406/05/2013

150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema desegurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.

80606/05/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurançaeletrônica ltda, pago com boleto bancário.

80706/05/2013


305206/05/2013


305306/05/2013


111,16Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta

79207/05/2013

102,38Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município deRolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centroprofissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.

79507/05/2013

341,85Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.

16/201381207/05/2013

341,85Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.

16/201381307/05/2013

99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.

17/201381507/05/2013

99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.

17/201381607/05/2013

Página:211/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.072,87Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.

17/201381807/05/2013

1.072,87Pago a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.

17/201381907/05/2013

736,66Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta dealuguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.

33/201382107/05/2013

736,66Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguelda sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.

33/201382207/05/2013

2.400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias pararealizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á11.05.2013, pago através de transferência bancaria.

82707/05/2013

2.400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizarfiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pagoatravés de transferência bancaria.

82807/05/2013

2.000,00Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação doempenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficosda amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoore produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.

96507/05/2013

2.000,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos daamazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.

96607/05/2013


2.500,00Liquidado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornaleletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação debanner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARAODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.

83009/05/2013

2.500,00Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213,debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletronico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de bannerde publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARAODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.

83109/05/2013

Página:212/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

90,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.

84009/05/2013

90,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.

84109/05/2013


400,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.

84910/05/2013

2.540,00Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação doempenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficosda amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.

96810/05/2013


105,51Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron,ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.

85213/05/2013

105,51Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref.pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.

85313/05/2013

639,75Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais

85713/05/2013

639,75Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais

85813/05/2013

2.540,00Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos daamazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor eprodução de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque den.854783 e nota fiscal de n.001386.

96913/05/2013


1.833,50Liquidado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA,liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado aUNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento dealuguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves decredito em conta e nota fiscal de .000538.

86014/05/2013

Página:213/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.833,50Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação doempenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDASDAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta enota fiscal de .000538.

86114/05/2013

204,85Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal

3/201386914/05/2013

204,85Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal

3/201387014/05/2013


400,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.

85015/05/2013

1.908,00Liquidado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o Isimpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.

86615/05/2013

724,09Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref.pagamento da conta de tluz do mes

13/201387215/05/2013

724,09Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref.pagamento da conta de tluz do mes

13/201387315/05/2013

540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref.pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.

15/201389015/05/2013


15/201389115/05/2013

800,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião compresidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e ConselhoFederal e dia 17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.

90215/05/2013

800,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião compresidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e ConselhoFederal e dia 17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.

90315/05/2013

Página:214/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.

91715/05/2013

1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. aValor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.

91815/05/2013

2.218,22Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do ISeminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com chequede n.854790.

93515/05/2013

3.000,00Liquidado a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criaçãolaY Out de pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.

95715/05/2013


320,00Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento deajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reuniãocfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com chequede n.854791.

82416/05/2013

2.548,59Liquidado a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa dealimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio depoliticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.

86316/05/2013


2.548,59Pago a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa dealimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio depoliticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.

86417/05/2013

344,00Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento dedespesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósiopara Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.

92917/05/2013

2.676,50Liquidado a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo.

94217/05/2013

Página:215/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.047,02Liquidado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento dedespesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentesda região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.

94517/05/2013

120,00Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recargade 03 exrtintores.

286117/05/2013

120,00Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03exrtintores.

286217/05/2013


320,00Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , chequeref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajudade custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo eI simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque den.854791.

82520/05/2013

1.908,00Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o Isimpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.

86720/05/2013

194,13Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 domês 04 da delegacia de cacoal

3/201387520/05/2013

194,13Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 domês 04 da delegacia de cacoal

3/201387620/05/2013

604,09Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamentode reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de PoliticasPublicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.

89920/05/2013

344,00Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento dedespesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósiopara Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.

93020/05/2013

1.047,02Pago a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento dedespesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentesda região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.

94620/05/2013

294,10Liquidado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito emconta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref.pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem dehotel durante o I Simpósio de Politicas Publica.

94820/05/2013

Página:216/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

294,10Pago a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta, transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref.pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem dehotel durante o I Simpósio de Politicas Publica.

94920/05/2013

3.000,00Pago a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Outde pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.

95820/05/2013


367520/05/2013


367620/05/2013


600,00Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestadode motorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.

92021/05/2013

1.520,43Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.

93221/05/2013

2.218,22Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do ISeminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com chequede n.854790.

93621/05/2013

4.176,00Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelopagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas parao I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal den.017997.

96121/05/2013


570,00Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada

91422/05/2013

600,00Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref.a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado demotorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.

92122/05/2013


Página:217/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.

89323/05/2013

592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.

89423/05/2013

250,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartuchopara impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.

89623/05/2013

250,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho paraimpressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.

89723/05/2013

604,09Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento dereembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de PoliticasPublicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.

90023/05/2013

383,25Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vindapara porto velho para participar do I simposio e retorno para cacoal.

91123/05/2013

383,25Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para portovelho para participar do I simposio e retorno para cacoal.

91223/05/2013

350,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca desensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.

92323/05/2013

4.176,00Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamentode confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o ISimpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.

96223/05/2013

1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelopagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.

244323/05/2013

1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelopagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.

36/2013244423/05/2013

1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013.CHQ. DE N.854806.

251323/05/2013

Página:218/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


28/2013260523/05/2013


28/2013260623/05/2013


28/2013267023/05/2013


28/2013267123/05/2013


570,00Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. aValor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada

91527/05/2013

2.676,50Pago a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscalref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo.

94327/05/2013

123,89Liquidado a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aPIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.

38/2013143127/05/2013


38/2013143227/05/2013


37/2013144827/05/2013


37/2013144927/05/2013

1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DEN.854806.

35/2013251427/05/2013


382,40Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviçospostais,pago em boleto bancario

88728/05/2013

382,40Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario

88828/05/2013

Página:219/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.520,43Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque ,cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamentode três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.

93328/05/2013


95128/05/2013

1.553,49Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253,boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICALTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476

95228/05/2013


210,39Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario

3/201387829/05/2013


3/201387929/05/2013


3/201388129/05/2013


3/201388229/05/2013

160,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar deassunto da classe odontologica.

95429/05/2013

160,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento deajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar deassunto da classe odontologica.

95529/05/2013


30,59Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.

30731/05/2013

30,59Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxabancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.

178/201330831/05/2013

Página:220/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

13.632,75Liquidado a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. aValor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.

32131/05/2013


155/201332231/05/2013


333031/05/2013


333131/05/2013

218,40Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos dasempresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transportedo mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.

349531/05/2013


349631/05/2013

351,66Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. aValor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.

357831/05/2013


357931/05/2013


43,10Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.

17/201397403/06/2013

43,10Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.

17/201397503/06/2013

64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref.pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.

2/201397703/06/2013

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref.pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.

2/201397803/06/2013

146,65Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.

98003/06/2013

146,65Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.

98103/06/2013

Página:221/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme centersistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema dealarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.

4/201398303/06/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema desegurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.002145.

4/201398403/06/2013

161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramentode alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.016631.

26/201398603/06/2013

161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento dealarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.016631.

26/201398703/06/2013

120,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento depublicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boletobancário e nota fiscal de n.052638.

109203/06/2013

120,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicaçãohomologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e notafiscal de n.052638.

109303/06/2013


1.402,25Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medicae Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.

101905/06/2013


102005/06/2013

19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.

7/2013108905/06/2013

19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.

7/2013109005/06/2013


Página:222/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

350,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valorempenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensordo kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.

92407/06/2013

400,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deuma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pagocom transferência bancaria.

97107/06/2013

400,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento deuma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pagocom transferência bancaria.

97207/06/2013

1.068,83Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de umapassagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério dasaúde palestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boletobancário.

98907/06/2013

1.068,83Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagemaérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúdepalestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.

99007/06/2013

2.000,00Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 266, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento depublicação de matéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago emboleto bancário e nota fiscal de n.052585.

99207/06/2013

2.000,00Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento depublicação de matéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago emboleto bancário e nota fiscal de n.052585.

99307/06/2013

540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelopagamento do pano odontológico dos funcionários.

15/201399807/06/2013


15/201399907/06/2013

99,90Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta banda larga.

17/2013100107/06/2013

99,90Pago a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta banda larga.

17/2013100207/06/2013

1.312,65Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .

17/2013100407/06/2013

Página:223/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.312,65Pago a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .

17/2013100507/06/2013

1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento deserviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago comboleto bancário e nota fiscal de 000197.

101607/06/2013

1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços depublicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boletobancário e nota fiscal de 000197.

101707/06/2013

191,54Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhadoa detran ro pelo pagamento de taxa de infração.

103407/06/2013

191,54Pago a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado adetran ro pelo pagamento de taxa de infração.

103507/06/2013

1.600,00Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelopagamento de publicação de material do I Simpósio de Politicas Públicas para aOdontologia.

108307/06/2013

1.600,00Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamentode publicação de material do I Simpósio de Politicas Públicas para a Odontologia.

108407/06/2013

240,00Liquidado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.

108607/06/2013

240,00Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref.a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.

108707/06/2013


200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.

103710/06/2013

5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , reciboref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento deassessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.

286310/06/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento deassessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.

286410/06/2013


1.222,30Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .

19/201399511/06/2013

Página:224/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.222,30Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .

19/201399611/06/2013

1.900,53Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do IIIEncontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos deOdontologia,pago através de transferência bancaria.

104911/06/2013

1.900,53Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do IIIEncontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos deOdontologia,pago através de transferência bancaria.

105011/06/2013


1.200,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diáriasdias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reuniãoplenária,pago através de transferência bancaria.

104612/06/2013

1.200,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pagoatravés de transferência bancaria.

104712/06/2013


697,38Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pelo pagamento da conta do mes .

13/2013100713/06/2013

697,38Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelopagamento da conta do mes .

13/2013100813/06/2013

85,62Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,pelo pagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .

13/2013101013/06/2013

85,62Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelopagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .

13/2013101113/06/2013

1.044,51Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .

16/2013101313/06/2013

1.044,51Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .

16/2013101413/06/2013

Página:225/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

2.000,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de coloradodo oeste e Cerejeiras.

102213/06/2013

2.000,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de coloradodo oeste e Cerejeiras.

102313/06/2013


200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.

103817/06/2013


1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diáriasperíodo de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste eCerejeiras.

102519/06/2013

1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.

102619/06/2013

400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diáriaperíodo de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.

102819/06/2013

400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.

102919/06/2013

560,00Liquidado a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste ecerejeiras.

103119/06/2013


103219/06/2013

800,00Liquidado a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento deprocesso ético,pago através de transferência bancaria.

106419/06/2013

800,00Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento deprocesso ético,pago através de transferência bancaria.

106519/06/2013

Página:226/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

127,17Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento dereembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nosmunicípio de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.

106719/06/2013


106819/06/2013

800,00Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA,pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .

121419/06/2013


592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boletoref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento demensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.

104020/06/2013

592,00Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidadede aluguel da sala da delegacia de cacoal.

104120/06/2013

120,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.

105820/06/2013

120,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.

105920/06/2013

120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta ,cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda paraparticipar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.

106120/06/2013

120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta ,cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda paraparticipar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.

106220/06/2013


107120/06/2013


107220/06/2013

Página:227/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

272,51Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência ejulgamento de processo ético.

108020/06/2013

272,51Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento deprocesso ético.

108120/06/2013



107421/06/2013


107521/06/2013


4.487,75Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.

292722/06/2013


292822/06/2013


280,80Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelopagamento de vale transportes do mês 07/2013.

104324/06/2013

1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. aValor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06pg. CHQ. DE N.854815.

251724/06/2013


1.977,52Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamentode serviços de jornalismo do mês 06/2013.

244725/06/2013

1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de jornalismo do mês 06/2013.

36/2013244825/06/2013


28/2013261225/06/2013

Página:228/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


28/2013261325/06/2013


28/2013267325/06/2013


28/2013267425/06/2013


101,58Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago comboleto bancário.

3/2013105526/06/2013

101,58Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago comboleto bancário.

3/2013105626/06/2013

800,00Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago comcheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .

121526/06/2013

300,00Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349,cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA,pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicaspublicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal dn.0001325

124426/06/2013

300,00Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelopagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicaspublicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal dn.0001325

124526/06/2013


38/2013143426/06/2013


38/2013143526/06/2013

1.562,26Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelorecolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013

37/2013145126/06/2013


37/2013145226/06/2013


432,90Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.

19/2013105227/06/2013

Página:229/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

432,90Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.

19/2013105327/06/2013


120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento deajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nosautos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .

107728/06/2013

120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento deajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nosautos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .

107828/06/2013

8.349,70Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , creditoem conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.

155/2013149228/06/2013

8.349,70Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.

155/2013149328/06/2013

1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06 pg.CHQ. DE N.854815.

35/2013251828/06/2013


25,27Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês06/2013.

300430/06/2013


178/13300530/06/2013


321830/06/2013


321930/06/2013

142,19Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês06/2013.

334430/06/2013

142,19Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês06/2013.

334530/06/2013


358130/06/2013

Página:230/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


358230/06/2013



104401/07/2013

70,00Liquidado a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. aValor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamentodo veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.

109501/07/2013

5.000,00Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.

109801/07/2013


5.000,00Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento deserviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.

109902/07/2013


5.155,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valorempenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão

267603/07/2013

5.155,00Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valorempenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão

28/2013267703/07/2013


1.411,24Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica eOdontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dosfuncionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .

110105/07/2013


110205/07/2013

64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês .

110405/07/2013

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelopagamento da conta de água do mês .

110505/07/2013

19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boletoref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago comboleto bancário.

110705/07/2013

Página:231/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. aValor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/07/2013,pago comboleto bancário.

110805/07/2013

225,38Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 dadelegacia de cacoal.

111005/07/2013

225,38Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 dadelegacia de cacoal.

111105/07/2013

592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boletoref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel dasala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.

111305/07/2013

592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref.a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da salada delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.

111405/07/2013

170,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.

111605/07/2013

170,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.

111705/07/2013

359,89Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274

111905/07/2013

359,89Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valorempenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274

112005/07/2013

2.604,16Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagemaérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boletobancário.

112205/07/2013

2.604,16Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea,para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.

112305/07/2013

125,37Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.

17/2013112505/07/2013

125,37Pago a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.

17/2013112605/07/2013

Página:232/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

468,50Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547

112805/07/2013

468,50Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. aValor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547

112905/07/2013

210,47Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pagocom boleto bancário

3/2013113105/07/2013

210,47Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pagocom boleto bancário

3/2013113205/07/2013

161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramentode Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.

26/2013113405/07/2013

161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento deAlarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.

26/2013113505/07/2013

150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação doempenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistemade segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.

4/2013113705/07/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema desegurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema dealarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.

4/2013113805/07/2013


368005/07/2013


368105/07/2013


116,00Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.

17/2013114008/07/2013

116,00Pago a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.

17/2013114108/07/2013

Página:233/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

882,92Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.

114308/07/2013

882,92Pago a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado avivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.

114408/07/2013

4,35Liquidado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 317, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref.pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.

114608/07/2013

4,35Pago a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, liquidação do empenho 317, boleto ,boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref.pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.

114708/07/2013

540,00Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref.pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.

119408/07/2013


119508/07/2013

900,00Liquidado a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me,pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para aodontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.

286508/07/2013

900,00Pago a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me,pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para aodontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.

286608/07/2013


883,20Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref.a Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postaispago com boleto bancário.

19/2013114910/07/2013

883,20Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. aValor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pagocom boleto bancário.

19/2013115010/07/2013

200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque den.854822 e nota fiscal de n.000004.

120310/07/2013

228,95Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidaçãodo empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselhoregional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. SergioNunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferênciabancaria.

122910/07/2013

Página:234/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

228,95Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação doempenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regionalde Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio NunesSoares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.

123010/07/2013


70,00Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento doveiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.

109611/07/2013


120,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento deajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico emPrótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.

115212/07/2013

120,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento deajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico emPrótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.

115312/07/2013

220,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.

123212/07/2013

280,00Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOSLTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado aALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME,referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago comcheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.

123812/07/2013


670,46Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron,ref. pagamento da conta de luz do mês.

13/2013115515/07/2013

670,46Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320,boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref.pagamento da conta de luz do mês.

13/2013115615/07/2013

197,19Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909da delegacia de Cacoal do mês.

3/2013115815/07/2013

197,19Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909da delegacia de Cacoal do mês.

3/2013115915/07/2013

Página:235/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.

117315/07/2013

200,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit deengrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.

123515/07/2013


1.600,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontrocientifico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.

117616/07/2013

1.600,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontrocientifico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.

117716/07/2013


1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pagotransferência bancaria.

117417/07/2013


1.939,81Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boletoref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de umapassagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.

116118/07/2013

1.939,81Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. aValor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagempara o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.

116218/07/2013

160,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartuchopara impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.

116418/07/2013

160,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho paraimpressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.

116518/07/2013

Página:236/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

154,41Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton duranteviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferênciabancaria.

116718/07/2013

154,41Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento dereembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton duranteviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferênciabancaria.

116818/07/2013

200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento demensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque den.854822 e nota fiscal de n.000004.

120418/07/2013

50,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem no sites pago com boleto bancário.

120618/07/2013

50,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagemno sites pago com boleto bancário.

120718/07/2013

310,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.

122618/07/2013

310,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.

122718/07/2013

220,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.

123318/07/2013

200,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , notafiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamentode serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit deengrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.

123618/07/2013


125618/07/2013

Página:237/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

560,00Pago a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelopagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.

125718/07/2013


108,68Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref.pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro pretodo oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n.854826.

119719/07/2013

280,00Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES EMENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referentepagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque den.854824 e nota fiscal de n.000041.

123919/07/2013

19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa deinternet.

336919/07/2013

19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.

337019/07/2013


285,02Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.

117023/07/2013

285,02Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município deOuro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.

117123/07/2013

108,68Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334,cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref.pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro pretodo oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n.854826.

119823/07/2013

1.600,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico ejulgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.

46/2013122023/07/2013

Página:238/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.600,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento deprocesso ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.

46/2013122123/07/2013


293223/07/2013


28/2013293323/07/2013


287,12Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , notafiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.

125924/07/2013

287,12Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscalref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.

126024/07/2013

905,49Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371,Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.

143924/07/2013


144024/07/2013

400,00Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇASFERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.

182124/07/2013

400,00Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDESRODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadoresformatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.

113/2013182224/07/2013

120,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de custo em participação em reunião plenária.

352624/07/2013

120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de custo em participação em reunião plenária.

62/2013352724/07/2013


9.577,03Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.

268525/07/2013


28/2013268625/07/2013

Página:239/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.977,52Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de Jornalismo do mês 07/2013.

245026/07/2013

1.977,52Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de Jornalismo do mês 07/2013.

36/2013245126/07/2013

1.470,00Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. aValor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês07/2013. CHQ. DE N.854828.

252126/07/2013

3.222,65Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.

294826/07/2013


28/2013294926/07/2013


800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328,debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de AndradeCarvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar dejulgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.

117929/07/2013

800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debitoem conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho,ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento deprocesso ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.

118029/07/2013

120,00Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajudade custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.

118229/07/2013

120,00Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajudade custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.

118329/07/2013

196,59Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 ,pago em boleto bancario.

3/2013118529/07/2013

196,59Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 ,pago em boleto bancario.

3/2013118629/07/2013

114,68Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 ,pago em boleto bancario.

118829/07/2013

Página:240/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

114,68Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 ,pago em boleto bancario.

118929/07/2013

1.296,40Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref.a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.

19/2013119129/07/2013

1.296,40Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. aValor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.

19/2013119229/07/2013

2.000,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicasodontológicas,pago através de transferência bancaria.

46/2013121729/07/2013

2.000,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferenciaref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagemao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em PortoVelho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago atravésde transferência bancaria.

46/2013121829/07/2013

164,73Liquidação do Empenho 802, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ouserviços prestados mês 07/2013.

353329/07/2013


353429/07/2013



120031/07/2013


180731/07/2013


155/2013180831/07/2013

39,90181531/07/2013

39,90178/2013181631/07/2013


322131/07/2013

Página:241/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


322231/07/2013

11,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês07/2013.

337231/07/2013


337331/07/2013


358431/07/2013


358531/07/2013


360,00Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamentoa de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal

83301/08/2013

360,00Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamentoa de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal

83401/08/2013

161,00Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidaçãodo empenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. deAlarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.

83601/08/2013

161,00Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação doempenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. deAlarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.

83701/08/2013

1.273,91Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - AssistênciaMedica e Odontolica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico

84301/08/2013


84401/08/2013

592,00Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boletoref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de umaDelegacia em Cacoal.

84601/08/2013

592,00Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref.a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegaciaem Cacoal.

84701/08/2013

Página:242/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação doempenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm CenterSistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança

85401/08/2013

150,00Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema deSegurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança

85501/08/2013

136,57Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.

126201/08/2013

136,57Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.

126301/08/2013



120102/08/2013

120,00Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 356, boleto , reciboref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons

126502/08/2013

120,00Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação 356 do empenho 356, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons

157802/08/2013

1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013.CHQ. DE N.854828.

35/2013252202/08/2013

395,20Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.

352002/08/2013


52/2013352102/08/2013


120,00Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , reciboref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton

127105/08/2013

120,00Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. aValor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton

127205/08/2013

102,50Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor doempenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem

127405/08/2013

102,50Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor doempenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem

127505/08/2013

Página:243/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

400,00Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário

46/2013129505/08/2013

400,00Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário

129605/08/2013

120,00Liquidado a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamentode processo ético.

129805/08/2013

120,00Pago a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamentode processo ético.

129905/08/2013

5.000,00Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços deassessoria jurídica do mês 07/2013

90/2013130105/08/2013

5.000,00Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços deassessoria jurídica do mês 07/2013

130205/08/2013


351705/08/2013


52/2013351805/08/2013


120,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236°reunião Plenária.

146106/08/2013

120,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, reciboref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reuniãoPlenária.

146206/08/2013


19,00Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet etelefonia em geral - 07/2013

7/2013130407/08/2013

19,00Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet etelefonia em geral - 07/2013

130507/08/2013

Página:244/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

64,35Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013

2/2013130707/08/2013

64,35Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia,ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013

130807/08/2013

436,25Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis elubrificantes.

16/2013131007/08/2013

436,25Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis elubrificantes.

131107/08/2013

140,00Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito emconta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - MENF:000057, ref. a artigo de expediente

131307/08/2013

140,00Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta ,nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref.a artigo de expediente

131407/08/2013


130,95Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura:2114817953, ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.

17/2013131608/08/2013

130,95Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953,ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.

131708/08/2013

998,45Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços detelefonia - 07/2013.

132308/08/2013

998,45Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços detelefonia - 07/2013.

132408/08/2013

450,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 379,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológicade RO Ltda, pelo plano odontológico.

135908/08/2013

318,49Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debitoem conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e IndustriaGrafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.

183108/08/2013

318,49Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito emconta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria GraficaLtda, pelo fornecimento de material de exdiente.

75/2013183208/08/2013

Página:245/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


2.310,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participaçãono CONPA

182809/08/2013

2.310,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participaçãono CONPA

182909/08/2013


770,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção paraparticipação no CONPA

133012/08/2013

770,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção paraparticipação no CONPA

133112/08/2013

281,71Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem decorrespondência de cobrança.

19/2013133912/08/2013

281,71Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem decorrespondência de cobrança.

134012/08/2013

195,76Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.

3/2013134512/08/2013

195,76Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.

134612/08/2013

101,25Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. -CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.

13/2013134812/08/2013


134912/08/2013


157912/08/2013

170,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013

366612/08/2013

170,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013

366712/08/2013

Página:246/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


161,00Liquidação do Empenho 451, referente nota fiscal nº 842 do favorecido InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.

160713/08/2013



13/2013135115/08/2013


135215/08/2013

3.080,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação dotesoureiro 4ª. CONPA

48/2013135715/08/2013

3.080,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação dotesoureiro 4ª. CONPA

135815/08/2013

360,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na IJORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO

136215/08/2013

360,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na IJORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO

136315/08/2013


128,99161316/08/2013


170,00Liquidação do Empenho 424, referente recibo nº 560469 do favorecido Meire de Souza,pela aquisição ou serviços prestados.

151218/08/2013


2.400,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de PortoVelho com viagem e 05 diárias.

46/2013145419/08/2013

2.400,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velhocom viagem e 05 diárias.

145519/08/2013

10.353,00Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valorempenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013

28/2013153619/08/2013


28/2013153719/08/2013

Página:247/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

483,71Liquidação do Empenho 433, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.

28/2013153919/08/2013


28/2013154019/08/2013

3.447,52Liquidação do Empenho 434, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pelaaquisição ou serviços prestados.

28/2013154319/08/2013

3.447,5228/2013154419/08/2013


28/2013154919/08/2013


28/2013155019/08/2013

19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisiçãoou serviços prestados internet da UOL.

258019/08/2013

19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ouserviços prestados internet da UOL.

258119/08/2013


2.400,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.

118/2013145720/08/2013

2.400,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.

145820/08/2013

240,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito emconta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de PortoVelho.

366320/08/2013

240,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em contaref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.

366420/08/2013


170,00Pago a Meire de Souza, liquidação 424 do empenho 424, debito em conta , recibo 560469ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.

151322/08/2013

5.793,67Liquidação do Empenho 425, referente recibo nº 9877 do favorecido cred facil viagens eturismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.

151522/08/2013

5.793,67151622/08/2013

343,85Liquidação do Empenho 426, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.

151822/08/2013

Página:248/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


343,85151923/08/2013

5.680,00Liquidação do Empenho 427, referente nota fiscal nº 1451 do favorecido PRIMORFORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

152123/08/2013

152,50Liquidação do Empenho 428, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.

152423/08/2013


157523/08/2013

341,00Liquidação do Empenho 446, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros,pela aquisição ou serviços prestados.

159223/08/2013

1.200,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta ,recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.

258623/08/2013

1.200,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta ,recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.

258723/08/2013

440,52Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.

366923/08/2013

440,52Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.

367023/08/2013


1.074,05Liquidação do Empenho 464, referente boleto nº 2114197186 do favorecido TelefoniaBrasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.

165124/08/2013



152226/08/2013

152,50Pago a Meire de Souza, liquidação 428 do empenho 428, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.

152526/08/2013

221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808

152726/08/2013

221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808

152826/08/2013

Página:249/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

111,76Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013

153026/08/2013

111,76Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013

153126/08/2013

240,00Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOSLTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAlves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03Cartuchos Original Lexmark 29 Cores

153326/08/2013

240,00Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves eMendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 CartuchosOriginal Lexmark 29 Cores

153426/08/2013

500,00Liquidação do Empenho 436, referente nota fiscal nº 208745 do favorecido ADAILTONNUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados.

155526/08/2013

500,00Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação 436 do empenho 436, cheque 854845,nota fiscal 208745 ref. a Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviçosprestados como Motorista.

155626/08/2013

19,00Liquidação do Empenho 441, referente boleto nº 11686866 do favorecido CyberwebNetworks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.

157026/08/2013

301,20Liquidação do Empenho 452, referente nota fiscal nº 4863 do favorecido PAPEIS COMETALTDA, pela aquisição ou serviços prestados.

161026/08/2013

2.672,50Liquidação do Empenho 455, referente nota fiscal nº 50786 do favorecido J.V.CARDOSOSANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.

162126/08/2013

1.273,91Liquidação do Empenho 477, referente nota fiscal nº 30965 do favorecido AMERON -Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.

171726/08/2013

3.607,33Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão

177926/08/2013

3.607,33Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão

178026/08/2013


15,09Liquidação do Empenho 442, referente boleto nº 0058365541 do favorecido Corpo deBombeiro, pela aquisição ou serviços prestados.

157327/08/2013

93,04Liquidação do Empenho 443, referente boleto nº 0058365539 do favorecido detran ro,pela aquisição ou serviços prestados.

158227/08/2013

240,00Liquidação do Empenho 444, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando RodriguesRosa, pela aquisição ou serviços prestados.

158527/08/2013

Página:250/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

180,00Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues,pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.

258327/08/2013

180,00Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues,pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.

258427/08/2013



155828/08/2013

616,00Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 437 do empenho 437, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológicade Porto Velho

155928/08/2013

1.600,00Liquidação do Empenho 438, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pelaaquisição ou serviços prestados.

156128/08/2013

1.600,00Pago a Meire de Souza, liquidação 438 do empenho 438, debito em conta , recibo ref. aValor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237° reuniãoplenária.

156228/08/2013

110,38Liquidação do Empenho 439, referente boleto nº 058365540 do favorecido detran ro, pelaaquisição ou serviços prestados.

156428/08/2013

110,38156528/08/2013

514,47Liquidação do Empenho 440, referente boleto nº 948 do favorecido W C Servicos PostaisLtda ME, pela aquisição ou serviços prestados.

156728/08/2013

514,47156828/08/2013

19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação 441 do empenho 441, debito em conta 82803,boleto 11686866 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços deInternet

157128/08/2013

15,09Pago a detran ro, liquidação 442 do empenho 442, debito em conta , boleto 0058365541ref. a Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.

157728/08/2013

93,04Pago a detran ro, liquidação 443 do empenho 443, debito em conta 82805, boleto0058365539 ref. a Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013

158328/08/2013

240,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 444 do empenho 444, cheque 354848,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na IJornada Odontológica de Porto Velho.

158628/08/2013

218,40Liquidação do Empenho 445, referente nota fiscal nº 61248 do favorecido sindicato dasempresas de transportes de passageiros de porto velho , pela aquisição ou serviçosprestados.

158928/08/2013

1.250,00Liquidação do Empenho 462, referente nota fiscal nº 778 do favorecido Ampla -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.

164428/08/2013

Página:251/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



159029/08/2013

341,00Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 446 do empenho 446, cheque 854850, reciboref. a Valor empenhado a Professor José Medeiros e Taxi, pela Passagem e Hotel.

159329/08/2013



159530/08/2013

521,53Pago a Meire de Souza, liquidação 447 do empenho 447, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.

159630/08/2013


159830/08/2013

169,80Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 448 do empenho 448, cheque 854851,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professorpalestrante.

159930/08/2013

14.244,47Liquidado a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado aCFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.

233730/08/2013


155/13233830/08/2013

35,91Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

234030/08/2013

35,91Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

178/13234130/08/2013

108,36Liquidado a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.

258930/08/2013


259030/08/2013

866,93Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debitoem conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo deservicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.

259230/08/2013


259330/08/2013


339330/08/2013

Página:252/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


339430/08/2013



322431/08/2013


322531/08/2013


358731/08/2013


358831/08/2013


150,00Liquidação do Empenho 460, referente recibo nº 205838 do favorecido Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.

163701/09/2013



160102/09/2013

300,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 449 do empenho 449, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização deMachadinho.

160202/09/2013


160402/09/2013

120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 450 do empenho 450, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação emplenária na 237º. reunião.

160502/09/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 451 do empenho451, debito em conta , nota fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monit. deAlarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.

160802/09/2013

301,20Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 452 do empenho 452, debito em conta , notafiscal 4863 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material deExpediente.

161102/09/2013

128,99Pago a Oi S.A., liquidação 453 do empenho 453, debito em conta 90203, boleto2129227079 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.

161402/09/2013


3.000,00Liquidação do Empenho 454, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dosSantos, pela aquisição ou serviços prestados.

48/2013161803/09/2013

Página:253/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

3.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 454 do empenho 454, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens aomunicípio de Vilhena para realização de fiscalização.

48/2013161903/09/2013

2.672,50Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação 455 do empenho 455, cheque 854844, notafiscal 50786 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref.salgados

162303/09/2013

70,00Liquidação do Empenho 456, referente recibo nº do favorecido ELCIO ALVES DA SILVA,pela aquisição ou serviços prestados.

162503/09/2013


70,00Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação 456 do empenho 456, cheque 854853, reciboref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.

162604/09/2013

120,00Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa,pela aquisição ou serviços prestados.

162804/09/2013

120,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 457 do empenho 457, cheque 854857,recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custofazendo parti da 237º. reunião plenária.

162904/09/2013

68,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados ano 2013.

368904/09/2013

68,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados ano 2013.

369004/09/2013



163105/09/2013

500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 458 do empenho 458, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização em Vilhena.

163205/09/2013


163405/09/2013

120,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 459 do empenho 459, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação nareunião com secretário estadual de Saúde.

163505/09/2013

150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação 460 doempenho 460, debito em conta , recibo 205838 ref. a Valor empenhado a Solução CenterSistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança

164105/09/2013

Página:254/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 462 do empenho 462,cheque 854856, nota fiscal 778 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês08/2013.

164505/09/2013


64,35Liquidação do Empenho 463, referente boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águase Esgotos de Rondonia, pela aquisição ou serviços prestados.

164809/09/2013

64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação 463 do empenho 463,debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotosde Rondônia ref. mês 09/2013.

164909/09/2013

1.074,05Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 464 do empenho 464, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço deinternet ref. ao mês 08/2013.

165209/09/2013

143,30Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço deinternet ref. ao mês 08/2013.

165409/09/2013

143,30Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internetref. ao mês 08/2013.

165509/09/2013

4.406,68Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta, boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviçosprestado de passagens de porto velho / brasília.

165709/09/2013

4.406,68Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta ,boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviçosprestado de passagens de porto velho / brasília.

165809/09/2013

95,70Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelofornecimento de Alimentação.

166009/09/2013

95,70Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854,nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelofornecimento de Alimentação.

166109/09/2013

5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosde consultoria e assessoria jurídica.

166309/09/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços deconsultoria e assessoria jurídica.

166409/09/2013

589,05Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200Triton

166609/09/2013

Página:255/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


166709/09/2013


166909/09/2013


167009/09/2013


171809/09/2013


592,00Liquidação do Empenho 495, referente boleto nº 0554/11145 do favorecido SteccaConsultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.

176810/09/2013


1.500,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta ,recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização aomunicípio de Machadinho do Oeste-RO.

172011/09/2013

1.500,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao municípiode Machadinho do Oeste-RO.

172111/09/2013

125,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação dereunião com governador Confúcio Moura.

172311/09/2013

125,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação dereunião com governador Confúcio Moura.

172411/09/2013

50,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta ,boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços deinternet e software ref. ao mês 09/2013.

172611/09/2013

50,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet esoftware ref. ao mês 09/2013.

172711/09/2013


513,78Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta ,boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagemref. mês 09/2013.

172913/09/2013

Página:256/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

513,78Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta ,boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagemref. mês 09/2013.

173013/09/2013

175,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 482, boleto , notafiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento dematerial de higiene.

173213/09/2013

175,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento dematerial de higiene.

173313/09/2013

159,00Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 483, debito emconta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelofornecimento de Material de Expediente.

173513/09/2013

159,00Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 483, debito em conta ,nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelofornecimento de Material de Expediente.

173613/09/2013

659,11Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485,debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas deRondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013

174113/09/2013

659,11Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debitoem conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013

174213/09/2013

22,06Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.

355413/09/2013

22,06Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON,pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.

355513/09/2013


124,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta ,boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização emMachadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton

174716/09/2013

124,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização emMachadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton

174816/09/2013

691,54Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.

175016/09/2013

691,54Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.

175116/09/2013

Página:257/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.422,00Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta ,nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, peloserviços de publicação e impressos.

176216/09/2013

1.422,00Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , notafiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços depublicação e impressos.

176316/09/2013

390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494,debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - CooperativaOdontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013

176516/09/2013


176616/09/2013

592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 493 do empenho 495, debito emconta , boleto 0554/11145 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda,pela ref. mês 09/2013

176916/09/2013


179316/09/2013


3.500,00Liquidado a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boletoref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade eimpressos.

177217/09/2013

3.500,00Pago a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref.a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.

177317/09/2013


188,72Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref.09/2013

177519/09/2013

188,72Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013

177619/09/2013

19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.

178419/09/2013

19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.

178519/09/2013


200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, peloserviços de estacionamento.

178720/09/2013

Página:258/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860,nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços deestacionamento.

178820/09/2013


3.000,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.

179023/09/2013

3.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.

179123/09/2013

1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação 500 do empenho 502, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura,Santa Luzia e Alta Floresta-RO

179423/09/2013


10.228,63Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.

28/2013182425/09/2013


28/2013182525/09/2013

2.658,52Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.

183425/09/2013

2.658,52Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boletoref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.

183525/09/2013

1.009,71Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.

183725/09/2013


28/2013183825/09/2013


295125/09/2013


28/2013295225/09/2013


400,00Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861,nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisiçãoou serviços prestados cartão visita.

289826/09/2013

400,00Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, notafiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ouserviços prestados cartão visita.

289926/09/2013

2.400,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviçosprestados de fiscalização no município de Vilhena.

361026/09/2013

Página:259/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

2.400,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviçosprestados de fiscalização no município de Vilhena.

361126/09/2013


221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.

290127/09/2013


290227/09/2013


290427/09/2013


290527/09/2013

377,16Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados.

290727/09/2013

377,16Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados.

290827/09/2013



232130/09/2013


155/13232230/09/2013

47,82Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês09/2013.

232530/09/2013


178/13232630/09/2013


322830/09/2013


322930/09/2013

49,00Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês09/2013.

342030/09/2013

Página:260/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

49,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês09/2013.

|342130/09/2013


359030/09/2013


359130/09/2013


110,87Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta ,boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços detelefonia ref. 09/2013.

185601/10/2013

110,87Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços detelefonia ref. 09/2013.

185701/10/2013

161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a InviolávelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.

185901/10/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a InviolávelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.

186001/10/2013


357,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelofornecimento de vale transporte.

186203/10/2013


186303/10/2013


19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados desoftware 10/2013.

186904/10/2013

19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software10/2013.

187004/10/2013

150,44Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 519, debito emconta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelofornecimento de artigos e materiais de higiene.

187204/10/2013

Página:261/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,44Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 519, debito em conta ,nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelofornecimento de artigos e materiais de higiene.

187304/10/2013

150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.

187504/10/2013

150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.

187604/10/2013

899,06Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013

187804/10/2013


187904/10/2013


1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e238º reunião plenária.

188209/10/2013

1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238ºreunião plenária.

188309/10/2013

2.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta ,recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.

188609/10/2013

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta ,recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização defiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.

188709/10/2013

808,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito emconta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, peloserviços prestados de informática.

188909/10/2013

808,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta ,nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de informática.

189009/10/2013

213,00Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito emconta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelofornecimento de material de informatica.

189209/10/2013

Página:262/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

213,00Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta ,nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelofornecimento de material de informatica.

189309/10/2013

905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron -Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.

189509/10/2013


189609/10/2013

64,35Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527,debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotosde Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013

189809/10/2013

64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debitoem conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013

189909/10/2013

8,53Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref.09/2013

190109/10/2013

8,53Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref.09/2013

190209/10/2013

141,00Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviçosprestados de internet ref. 09/2013.

190409/10/2013

141,00Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestadosde internet ref. 09/2013.

190509/10/2013

1.106,36Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços detelefonia ref. ao mês 09/2013

190809/10/2013

1.106,36Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços detelefonia ref. ao mês 09/2013

190909/10/2013


262,00Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta ,recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalizaçãoao município de Vilhena.

191110/10/2013

262,00Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta ,recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalizaçãoao município de Vilhena.

191210/10/2013

Página:263/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

200,00Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito emconta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, peloserviços de estacionamento a Tríton.

191410/10/2013

200,00Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta ,nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços deestacionamento a Tríton.

191510/10/2013

122,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização defiscalização em Machadinho do Oeste-RO.

191710/10/2013

122,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização defiscalização em Machadinho do Oeste-RO.

191810/10/2013

1.204,14Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pelapalestra da I Jornada Odontológica.

192010/10/2013

1.204,14Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra daI Jornada Odontológica.

192110/10/2013

1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535,debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções eEmpresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.

192310/10/2013

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535,debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções eEmpresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.

192410/10/2013

1.095,62Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência.

193510/10/2013

1.095,62Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência.

193610/10/2013

592,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisiçãolocal em Cacoal/RO.

193910/10/2013

592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição localem Cacoal/RO.

194010/10/2013

390,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013.

194210/10/2013

Página:264/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


194310/10/2013

200,00Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos deexpediente.

194510/10/2013

200,00Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.

194610/10/2013


1.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Buritis/RO

194811/10/2013

1.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Buritis/RO

194911/10/2013

100,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO

195111/10/2013

100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO

195211/10/2013

5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados Jurídicos.

195511/10/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosJurídicos.

195611/10/2013


65,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso dalavagem do carro NCT 5328.

195914/10/2013

65,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso dalavagem do carro NCT 5328.

196014/10/2013

192,80Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.

196214/10/2013

192,80Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.

196314/10/2013


Página:265/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços defiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.

196515/10/2013

1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços defiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.

196615/10/2013

488,26Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscalref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.

196815/10/2013

488,26Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.

196915/10/2013

1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada EstadualGlaucione.

202615/10/2013

1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.

202715/10/2013


751,40Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552,debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas deRondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013

198017/10/2013

751,40Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debitoem conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de RondôniaS.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013

198117/10/2013

205,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.

350117/10/2013

205,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.

52/2013350217/10/2013

680,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucalinfatil.

350717/10/2013

680,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infatil.

52/2013350817/10/2013

160,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.

351217/10/2013

160,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.

52/2013351317/10/2013

Página:266/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.

198318/10/2013

1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.

198418/10/2013


19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito emconta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelaaquisição ou serviços prestados mês 10/2013.

344121/10/2013

19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta ,extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelaaquisição ou serviços prestados mês 10/2013.

344221/10/2013


90,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta ,boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviçosprestados de informatica

198622/10/2013

90,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados deinformatica

198722/10/2013


11.806,16Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013

200723/10/2013


200823/10/2013

2.715,41Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013

201123/10/2013


28/2013201223/10/2013


365523/10/2013

242,82Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 561, favorecido funcionários do cro,boleto nº , em função de

365623/10/2013


1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº239 reunião.

198924/10/2013

Página:267/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239reunião.

199024/10/2013


110,93Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013

199228/10/2013

110,93Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013

199328/10/2013

221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013

199528/10/2013

221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013

199628/10/2013


2.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.

199830/10/2013

2.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.

199930/10/2013

19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção dosistema.

200130/10/2013

19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção dosistema.

200230/10/2013

215,86Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestadoscorrespondência.

200430/10/2013

215,86Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestadoscorrespondência.

200530/10/2013


944,49Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013

201631/10/2013


201731/10/2013

118,06Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013

201931/10/2013

Página:268/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


202031/10/2013

312,00Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição valetransporte.

202331/10/2013


202431/10/2013

9.073,04Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. aValor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês10/2013.

237431/10/2013

9.073,04Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.

155/13237531/10/2013


237731/10/2013


178/13237831/10/2013


323231/10/2013


323331/10/2013

172,99Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês10/2013.

344431/10/2013


344531/10/2013


359331/10/2013


359431/10/2013


Página:269/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.186,17Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados deseguro da Triton.

202901/11/2013

1.186,17Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguroda Triton.

203001/11/2013

161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.

203201/11/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento deAlarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.

203301/11/2013

139,90Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito emconta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.

203501/11/2013

139,90Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta, nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelofornecimento de gêneros de alimentícios.

203601/11/2013

150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.

203801/11/2013

150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.

203901/11/2013

1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571,debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.

204101/11/2013

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571,debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.

204201/11/2013

429,50Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos deexpediente.

204401/11/2013

429,50Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos deexpediente.

204501/11/2013

905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron -Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano desaúde.

204701/11/2013

Página:270/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - AssistenciaMedica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.

204801/11/2013

592,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo alugueldo mês 11/2013.

205001/11/2013

592,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês11/2013.

205101/11/2013

139,95Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados deinternet no mês 10/2013.

205301/11/2013

139,95Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internetno mês 10/2013.

205401/11/2013

5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.

205601/11/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosde assessoria juridica ref. mês 10/2013.

205701/11/2013


2.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta ,recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviçosprestados de fiscalização em Pimenta Bueno.

205904/11/2013

2.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta ,recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviçosprestados de fiscalização em Pimenta Bueno.

206004/11/2013

295,00Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, notafiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento derefeições.

206204/11/2013

295,00Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.

206304/11/2013


100,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno.

206506/11/2013

100,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno.

206606/11/2013

Página:271/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

24,55Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação doempenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira deTelecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês10/2013.

206806/11/2013

24,55Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira deTelecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês10/2013.

206906/11/2013

71,97Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013

207106/11/2013

71,97Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 581,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013

207206/11/2013

207,08Liquidado a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta ,nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviçosprestados internet.

207406/11/2013

207,08Pago a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , notafiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestadosinternet.

207506/11/2013


94,59Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.

207707/11/2013

94,59Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados defiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.

207807/11/2013

1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta ,recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participaçãoOscar da Amazônia em Cacoal/RO.

208007/11/2013

1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta ,recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participaçãoOscar da Amazônia em Cacoal/RO.

208107/11/2013


20,02Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso decombustível para o veiculo.

208311/11/2013

20,02Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso decombustível para o veiculo.

208411/11/2013

Página:272/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

200,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta ,nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços deestacionamento no mês 10/2013.

208611/11/2013

200,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , notafiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços deestacionamento no mês 10/2013.

208711/11/2013

177,00Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta ,nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimentode artigo para expediente.

208911/11/2013

177,00Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , notafiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento deartigo para expediente.

209011/11/2013

762,88Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588,debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas deRondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.

209211/11/2013

762,88Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debitoem conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A.- CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.

209311/11/2013

1.082,90Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta ,boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimentode internet no mês 10/2013.

209511/11/2013

1.082,90Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento deinternet no mês 10/2013.

209611/11/2013

661,21Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.

209811/11/2013

661,21Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.

209911/11/2013


353,60Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a PortoVelho/Brasilia.

210112/11/2013

353,60Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a PortoVelho/Brasilia.

210212/11/2013


420,67Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviçoscorrespondência.

210813/11/2013

Página:273/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

420,67Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviçoscorrespondência.

210913/11/2013

118,88Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783,debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO

339613/11/2013

118,88Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debitoem conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegaciade Cacoal-RO

339713/11/2013


191,98Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.

211114/11/2013

191,98Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.

211214/11/2013

127,50Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785,boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.

340214/11/2013

127,50Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto ,recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.

340314/11/2013


159,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.

355918/11/2013

159,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolinapara a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.

356018/11/2013


1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. NilsonPaniagua, Diretor do Hospital de Base.

212019/11/2013

1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Panigua,Diretor do Hospital de Base.

212119/11/2013

480,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599,debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-CooperativaOdontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.

212319/11/2013

Página:274/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

480,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599,debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-CooperativaOdontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.

212419/11/2013

19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviçosinternet DOC - INTERNET.

212619/11/2013

19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internetDOC - INTERNET.

212719/11/2013


12.540,07Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.

214120/11/2013


214220/11/2013

2.884,21Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valorempenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.

216820/11/2013


216920/11/2013

1.003,20Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.

28/2013217220/11/2013

1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta ,recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.

289220/11/2013

1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta ,recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ouserviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.

289320/11/2013

336,60Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.

350420/11/2013

336,60Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.

52/2013350520/11/2013


365120/11/2013


365220/11/2013


Página:275/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta ,boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviçosprestados e sistema.

213221/11/2013

19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados esistema.

213321/11/2013

300,00Liquidado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta ,nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de hospedagens.

213521/11/2013

300,00Pago a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , notafiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados dehospedagens.

213621/11/2013

122,56Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.

339921/11/2013

122,56Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784,Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz dadelegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.

340021/11/2013


316,74Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta ,nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelopagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município deCacoal

352922/11/2013

316,74Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , notafiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento dede reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal

62/2013353022/11/2013


1.500,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.

215226/11/2013

1.500,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização doexercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.

215326/11/2013


1.500,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reuniãoplenária e audiência de processo ético.

215527/11/2013

1.500,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária eaudiência de processo ético.

215627/11/2013

Página:276/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

300,00Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta ,nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviçoprestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.

215827/11/2013

300,00Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , notafiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestadode manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.

215927/11/2013

500,00Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , notafiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01(hum) cartucho.

216127/11/2013

500,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , notafiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01(hum) cartucho.

216227/11/2013

2.815,75Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta ,boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência no mês 11/2013.

216527/11/2013

2.815,75Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta ,boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços decorrespondência no mês 11/2013.

216627/11/2013


28/2013217327/11/2013

125,40Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.

217627/11/2013


28/2013217727/11/2013


107,33Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês11/2013.

218128/11/2013

107,33Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.

218228/11/2013

221,21Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.

218328/11/2013

221,21Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.

218428/11/2013

800,00Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799,debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da240º reunião plenária.

352328/11/2013

Página:277/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

800,00Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debitoem conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO,pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240ºreunião plenária.

352428/11/2013


1.000,00Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim deMoura, Espigão do Oeste em Rondônia.

218929/11/2013

1.000,00Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Espigão do Oeste em Rondônia.

219029/11/2013


238029/11/2013


178/13238129/11/2013


346429/11/2013


346529/11/2013

262,50Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref.a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.

349829/11/2013

262,50Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. aValor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.

52/2013349929/11/2013


5.479,31Liquidado a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valorempenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

307030/11/2013


155/13307130/11/2013

80,50Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta ,transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviçosprestados mês 11/2013.

323730/11/2013


323830/11/2013

Página:278/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


359630/11/2013


359730/11/2013


1.000,00Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta ,recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviçosprestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr.Luciano Kazuo Murakami.

219202/12/2013

1.000,00Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados deenvio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano KazuoMurakami.

219302/12/2013

124,53Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados emviagem a Ouro Preto do Oeste - RO.

219502/12/2013

124,53Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , reciboref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem aOuro Preto do Oeste - RO.

219602/12/2013

3.080,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta ,recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007.

219802/12/2013

3.080,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta ,recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007.

219902/12/2013

161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança nadelegacia de Cacoal/RO.

220102/12/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramentode Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia deCacoal/RO.

220202/12/2013

150,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento11/2013.

220402/12/2013

Página:279/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução AlarmCenter Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento11/2013.

220502/12/2013

1.540,00Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta ,recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologiado Trabalho.

220702/12/2013

1.540,00Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta ,recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participaçãona audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologiado Trabalho.

220802/12/2013

11.039,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.

222502/12/2013



222603/12/2013

2.538,97Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.

223003/12/2013


223103/12/2013


208,00Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado aSindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimentode vale transporte.

221004/12/2013


221104/12/2013


770,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta ,recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãode Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.

221605/12/2013

770,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta ,recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participaçãode Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.

221705/12/2013

Página:280/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627,debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.

221905/12/2013

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627,debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.

222005/12/2013

14,02Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, peloserviços prestados dos funcionários em 11/2013.

222205/12/2013


222305/12/2013


5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviçosprestados de assessoria juridica no mês 12/2013.

223306/12/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestadosde assessoria juridica no mês 12/2013.

223406/12/2013


1.000,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta ,recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias defiscalização no município de Guajara Mirim - RO.

223609/12/2013

1.000,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta ,recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias defiscalização no município de Guajara Mirim - RO.

223709/12/2013


200,00Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta ,nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviçosprestados de estacionamento no mês 12/2013.

223910/12/2013

200,00Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , notafiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados deestacionamento no mês 12/2013.

224010/12/2013

250,00Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.

224210/12/2013

250,00Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.

224310/12/2013

Página:281/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

241,28Liquidação do Empenho 635, referente boleto nº 2129227079 do favorecido TelefoniaBrasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.

224510/12/2013

116,23Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta ,boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados no mês 10/2013.

224710/12/2013

116,23Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados no mês 10/2013.

224810/12/2013

241,28Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 632 do empenho 635, debito em conta ,boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados no mês 11/2013.

225010/12/2013

48,47Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação doempenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a EmpresaBrasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.

225210/12/2013

48,47Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileirade Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

225310/12/2013

905,42Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação doempenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON -Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.

225510/12/2013

905,42Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - AssitenciaMedica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

225610/12/2013

1.186,17Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta ,boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisiçãoou serviços prestados 11/2013.

225910/12/2013

1.186,17Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.

226010/12/2013

293,35Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta ,boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.

226210/12/2013

293,35Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta ,boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.

226310/12/2013

1.250,00Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641,debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.

226510/12/2013

Página:282/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.250,00Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641,debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade eConsultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.

226610/12/2013

64,35Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.

226810/12/2013

64,35Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.

226910/12/2013


227410/12/2013


227510/12/2013


365910/12/2013


366010/12/2013


150,45Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.

227112/12/2013

150,45Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.

227212/12/2013

50,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta ,boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.

227912/12/2013

50,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.

228012/12/2013

250,00Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , notafiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05cartucho de Toner.

228212/12/2013

250,00Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , notafiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05cartucho de Toner.

228312/12/2013

745,65Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.

228512/12/2013

Página:283/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

745,65Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.

228612/12/2013


257712/12/2013



228816/12/2013


228916/12/2013

162,00Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.

247316/12/2013

2.975,02Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valorempenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

248216/12/2013


248316/12/2013

909,00Pago a Moveis Romera Ltda, liquidação 705 do empenho 708, cheque 854868, nota fiscal86810 ref. a Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestadosar condicionado 9.000 BTUS.

257816/12/2013


889,11Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649,debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas deRondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

229117/12/2013

889,11Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debitoem conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A.- CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

229217/12/2013

874,76Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta ,boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisiçãoou serviços prestados 11/2013.

229417/12/2013

874,76Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados 11/2013.

229517/12/2013

98,52Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta ,boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.

229717/12/2013

98,52Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ouserviços prestados mês 11/2013.

229817/12/2013

Página:284/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


19,90Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito emconta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados deinternet no mês 12/2013.

238319/12/2013

19,90Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet nomês 12/2013.

238419/12/2013


57,90Liquidado a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valorempenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.

238820/12/2013


238920/12/2013


239220/12/2013


239320/12/2013

160,40Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo deexpediente.

239520/12/2013

160,40Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo deexpediente.

239620/12/2013

480,00Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

239820/12/2013

480,00Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663,debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

239920/12/2013

374,66Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

240120/12/2013

374,66Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta ,boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

240220/12/2013

135,00Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito emconta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,pela aquisição de artigos e materiais para higiene.

240420/12/2013

Página:285/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

135,00Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta, nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelaaquisição de artigos e materiais para higiene.

240520/12/2013

5.200,00Liquidado a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados demanutenção do telhado.

349320/12/2013

5.200,00Pago a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados demanutenção do telhado.

349420/12/2013


1.483,96Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debitoem conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

240724/12/2013


240824/12/2013

4.054,84Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito emconta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda,pela aquisição pvh/brasilia/pvh.

245524/12/2013

4.054,84Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta ,recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelaaquisição pvh/brasilia/pvh.

245624/12/2013

225,70Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

245824/12/2013

225,70Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

245924/12/2013

122,29Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.

246124/12/2013

122,29Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref.a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.

246224/12/2013

103,49Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682,debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de RondoniaS.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.

246424/12/2013

103,49Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debitoem conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. -CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.

246524/12/2013

Página:286/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

19,00Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta ,boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.

246724/12/2013

19,00Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

246824/12/2013


161,00Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação doempenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a InviolavelMonitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.

247026/12/2013

161,00Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramentode Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

247126/12/2013

162,00Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação doempenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao AlarmCenter Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.

247426/12/2013

574,51Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito emconta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda,pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.

247626/12/2013

574,51Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta ,recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados remarcação de voo.

247726/12/2013

620,00Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito emconta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda,pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

247926/12/2013

620,00Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta ,boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

248026/12/2013

5.000,00Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito emconta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.

288926/12/2013

5.000,00Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta ,recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.

289026/12/2013


43,89Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boletoref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.

287531/12/2013

Página:287/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

43,89Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref.a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.

178/13287631/12/2013


307331/12/2013


155/13307431/12/2013


324031/12/2013


324131/12/2013

181,90Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês12/2013.

348931/12/2013

181,90Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extratobancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês12/2013.

349031/12/2013


359931/12/2013


360031/12/2013


0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.02 - Serv. Autônomo - Maria Neide CatarinoConta:

1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês01/2013. PG. COM CHQ.854749

35/2013252930/01/2013

1.470,00REF.PG. DE SERV. CONTABIL MES 01/2013 PG. CHQ.85474935/2013253030/01/2013


1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ.854751.

35/2013250227/02/2013

1.470,00PG. DE SERV. AUTONOMO CONTABIL MES 02.PG.CHQ.854751.35/2013250327/02/2013


1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.

35/2013250626/03/2013

Página:288/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.470,00REF.PG. DE SERV. CONTÁBIL DO MÊS 03 PG. CHQ. 854762.35/2013250726/03/2013


1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago comCHQ.N.854772 .

251026/04/2013


1.470,00REF. SERV. DE AUTÔNOMO DO MÊS 04/201335/2013251129/04/2013


1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DEN.854806.

35/2013251427/05/2013

1.470,00REF.PG. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 05, PG. CHQ. DE N. 854806.35/2013251527/05/2013


1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06 pg.CHQ. DE N.854815.

35/2013251828/06/2013

1.470,00REF.PG. DE SERVIÇOS CNTABIL DO MES 06/2013 CHQ. DE N.854815.35/2013251928/06/2013


161,70REF.PG. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 07,PG CHQ.N.85482835/2013252326/07/2013


1.470,00Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valorempenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013.CHQ. DE N.854828.

35/2013252202/08/2013

1.308,30REF.PG. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 07,PG CHQ.N.854828336702/08/2013


0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.03 - Serv. Autônomo - Jovelina Gabriela da SilvaConta:

1.483,14Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamentode serviços prestados do mês 01/2013.

36/2013253329/01/2013

1.483,14ref. serv. de autônomo do mês 01/2013.36/2013253429/01/2013


1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. aValor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestadosmês 02/2013.

296524/02/2013


Página:289/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.977,52REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MES 02/2013.36/2013243326/02/2013


2.471,90Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviçosprestados de jornalismo DO MES 03/2013.

36/2013243627/03/2013

2.471,90REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO DO MES 03/2013.36/2013243727/03/2013


1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo deserviços de jornalismo do mês 04/2013.

36/2013244025/04/2013

1.977,52REF.PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 04/201336/2013244125/04/2013


1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelopagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.

36/2013244423/05/2013

1.977,52ref. pgto. de serviços prestados do més 05/201336/2013244523/05/2013


1.977,52Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de jornalismo do mês 06/2013.

36/2013244825/06/2013

1.977,52Ref. pgto. de serviços de autônomo do mês 06/2013.36/2013244925/06/2013


1.977,52Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta ,credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento deserviços de Jornalismo do mês 07/2013.

36/2013245126/07/2013

1.977,52REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.36/2013245226/07/2013


0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.05 - Aurea O. de M. Lessa - MEConta:

200,00Liquidação do Empenho 423, referente nota fiscal nº 5 do favorecido AUREA OLINDA DEMOURA LESSA, pela aquisição ou serviços prestados.

150912/08/2013


200,00151021/08/2013


0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.06 - Serv.Autonomo Alexandre dos Santos TrindadeConta:

Página:290/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

900,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito emconta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelopagamento de serviços prestados do mês 01/2013.

34/2013252528/01/2013

900,00ref.pg. de serv. de autônomo mês 01/201334/2013252628/01/2013


900,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito emconta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelopagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.

34/2013249425/02/2013

900,00REF.PG. DE SERV. AUTÔNOMO DO MÊS 02/2013.34/2013249525/02/2013


450,00Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Selecione... ,Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. deserv. de autônomo do mês 03/2013.

34/2013249826/03/2013

450,00ref. pg. de serv. de autônomo mes 03.34/2013249926/03/2013


0,00Saldo anterior:2.1.3.1.1.07 - serv.Autonomo - Eucilene Celestino da SilvaConta:

620,00Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref.a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.

31/2013253629/01/2013


620,00ref.pg. serv. de autônomo PG. CHQ. DE N.854750.31/2013253730/01/2013


0,00Saldo anterior:2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFOConta:

477,59Liquidação do Empenho 803, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 01/2013.

354031/01/2013


2.144,79Liquidação do Empenho 804, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ouserviços prestados mês 02/2013.

354228/02/2013


1.540,91Liquidação do Empenho 805, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviçosprestados mês 03/2013.

354431/03/2013


354631/03/2013



354830/04/2013

Página:291/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



363031/05/2013



363230/06/2013



363431/07/2013



363631/08/2013



363830/09/2013



364931/10/2013



364230/11/2013



364431/12/2013


5.325,43CSaldo anterior:2.1.8.9.1.01 - Deposito Não IdentificadoConta:

2.463,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, deposito não identificado.334724/06/2013


2.463,11Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º353509/07/2013


1.960,56CSaldo anterior:2.2.8.9.2.01 - Cheques em TrânsitoConta:

01/01/2013

1.960,56C0,000,00Acumulado até o dia:

314,54CSaldo anterior:2.2.8.9.5.01 - InssConta:

Página:292/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

01/01/2013


394,68CSaldo anterior:2.2.8.9.5.02 - IrrfConta:

01/01/2013


267.133,16CSaldo anterior:2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)Conta:

01/01/2013

267.133,16C0,000,00Acumulado até o dia:

93.707,74CSaldo anterior:2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do ExercícioConta:

93.707,74Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de ExercíciosAnteriores.

372231/12/2013

936.815,232013 .372331/12/2013

933.136,402013 .372431/12/2013

3.678,83D933.136,401.030.522,97Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios AnterioresConta:

93.707,74Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de ExercíciosAnteriores.

372231/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.01 - SaláriosConta:


28/2013242322/01/2013



28/2013147422/02/2013



28/2013260222/03/2013



28/2013259725/04/2013

Página:293/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



28/2013260523/05/2013



28/2013261225/06/2013



268525/07/2013



28/2013153619/08/2013



28/2013182425/09/2013



200723/10/2013


365623/10/2013



214120/11/2013


365220/11/2013



227410/12/2013


366010/12/2013


131.039,642013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:

Página:294/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


222502/12/2013


11.039,022013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:


292021/01/2013



28/2013149521/02/2013



292331/03/2013



292722/06/2013



293223/07/2013



183725/09/2013


14.209,182013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.07 - Horas ExtrasConta:


28/2013153919/08/2013


483,712013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:

Página:295/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


103119/06/2013


560,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.2.1.1.01 - INSSConta:


293921/01/2013



28/2013242622/01/2013



28/2013266425/02/2013



294212/03/2013



28/2013242025/03/2013



28/2013266725/04/2013



28/2013267023/05/2013



28/2013267325/06/2013



294826/07/2013


Página:296/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


28/2013154919/08/2013



295125/09/2013



201123/10/2013



216820/11/2013



223003/12/2013



248216/12/2013


42.282,382013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.2.1.1.02 - FGTSConta:


32431/01/2013



42227/02/2013



37/12144227/03/2013



37/2013144530/04/2013


Página:297/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


37/2013144827/05/2013



37/2013145126/06/2013



175403/07/2013



143924/07/2013



259230/08/2013



174413/09/2013



187804/10/2013



201631/10/2013



28/2013217220/11/2013



222205/12/2013



240724/12/2013

Página:298/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


18.754,232013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:


17521/01/2013



38/2013142229/01/2013



38/201346727/02/2013



291712/03/2013



38/2013142527/03/2013



38/2013142830/04/2013



38/2013143127/05/2013



38/2013143426/06/2013



353329/07/2013



258930/08/2013



192710/10/2013

Página:299/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



201931/10/2013



217627/11/2013



238820/12/2013


239220/12/2013


1.743,772013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.3.1.1.01 - Vale TransporteConta:


13509/01/2013



13829/01/2013



278004/03/2013



12/201365201/04/2013



70023/04/2013


Página:300/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


349531/05/2013



104324/06/2013



120031/07/2013



158928/08/2013



186203/10/2013



202331/10/2013



221004/12/2013


3.440,602013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.3.1.1.02 - Plano de SaúdeConta:

Página:301/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


14714/01/2013



14/201345205/02/2013



48205/03/2013



14/201365808/04/2013



79706/05/2013



101905/06/2013



110105/07/2013


9.510,582013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.3.1.1.03 - Plano OdontológicoConta:

Página:302/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


15014/01/2013



15/201344008/02/2013



15/1355113/03/2013



67610/04/2013



15/201389015/05/2013



15/201399807/06/2013



119408/07/2013



84301/08/2013



135908/08/2013



171726/08/2013

Página:303/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



176516/09/2013



189509/10/2013



194210/10/2013



204701/11/2013



212319/11/2013



225510/12/2013



239820/12/2013


11.234,082013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.1.9.1.1.01 - Indenizações TrabalhistasConta:


267603/07/2013


Página:304/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


177926/08/2013


8.762,332013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.01 - Artigos de ExpedienteConta:


01/1320403/01/2013



20/201323111/01/2013



01/1344605/02/2013



58405/03/2013


59005/03/2013



80306/05/2013



98003/06/2013



112805/07/2013


Página:305/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


131307/08/2013



183108/08/2013



153326/08/2013


161026/08/2013



173513/09/2013



289826/09/2013



194510/10/2013



204401/11/2013



208911/11/2013



239520/12/2013


Página:306/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

6.269,142013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para HigieneConta:


40/201341021/02/2013



57205/03/2013


44/201362305/03/2013



173213/09/2013



187204/10/2013



226810/12/2013



240420/12/2013


2.177,612013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens MóveisConta:


40/201335005/02/2013


Página:307/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


43/210362007/03/2013



258327/08/2013



166609/09/2013


166909/09/2013


1.621,062013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e LubrificantesConta:


16/201323314/01/2013



16/201344905/02/2013



43108/02/2013



291313/02/2013


Página:308/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


37421/02/2013



37122/02/2013



48507/03/2013



20/201356621/03/2013



56322/03/2013



16/201366108/04/2013



79104/05/2013



79405/05/2013

Página:309/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



16/201381207/05/2013



16/2013101313/06/2013



111905/07/2013



119719/07/2013



16/2013131007/08/2013



151218/08/2013



174716/09/2013


175016/09/2013



191110/10/2013



196815/10/2013


Página:310/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


208311/11/2013


209811/11/2013



219502/12/2013



228512/12/2013


7.854,402013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.06 - Gêneros de AlimentaçãoConta:


86615/05/2013



86316/05/2013



162126/08/2013



203501/11/2013


7.268,992013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/InstalacõesConta:

Página:311/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


349320/12/2013


5.200,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em GeralConta:


17/201381507/05/2013



3/201387520/05/2013



17/201397403/06/2013



17/2013100107/06/2013


437,032013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.12 - Materiais de InformáticaConta:


68808/04/2013



72124/04/2013



89623/05/2013

Página:312/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


92323/05/2013



108607/06/2013



111605/07/2013



123212/07/2013


123812/07/2013



116418/07/2013



188909/10/2013


189209/10/2013



198622/10/2013



200130/10/2013

Página:313/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



215827/11/2013


216127/11/2013



227912/12/2013


228212/12/2013



246724/12/2013


4.749,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição GratuitaConta:


152123/08/2013


5.680,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De ConsumoConta:


125308/02/2013



42/201361721/03/2013

Página:314/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



125924/07/2013


973,012013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROSConta:


47/2013128008/01/2013



12909/01/2013


13209/01/2013



18917/01/2013



19123/01/2013



40406/02/2013

Página:315/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


40706/02/2013



36814/02/2013



40115/02/2013



39219/02/2013


39519/02/2013



36520/02/2013



38022/02/2013


38622/02/2013



51806/03/2013

Página:316/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



55414/03/2013



51515/03/2013



41/201361419/03/2013



52726/03/2013



51228/03/2013



64309/04/2013



64611/04/2013


Página:317/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


69112/04/2013


69412/04/2013



248517/04/2013



72423/04/2013


72723/04/2013


73023/04/2013



71230/04/2013


71530/04/2013



77602/05/2013

Página:318/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


77902/05/2013



78503/05/2013



82707/05/2013



91715/05/2013



97107/06/2013



104911/06/2013



104612/06/2013



102213/06/2013

Página:319/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



102519/06/2013


102819/06/2013


106419/06/2013



117315/07/2013



117616/07/2013



46/2013122023/07/2013



117929/07/2013


46/2013121729/07/2013


Página:320/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


146106/08/2013



182809/08/2013



48/2013135715/08/2013


136215/08/2013



46/2013145419/08/2013



118/2013145720/08/2013



152423/08/2013



158527/08/2013



156128/08/2013



165709/09/2013



172011/09/2013

Página:321/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


172311/09/2013



179316/09/2013



179023/09/2013



188209/10/2013


188609/10/2013



191710/10/2013



194811/10/2013


195111/10/2013



195914/10/2013



196515/10/2013


202615/10/2013

Página:322/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



198318/10/2013



198924/10/2013



199830/10/2013



205904/11/2013



206506/11/2013



207707/11/2013


208007/11/2013



210112/11/2013



355918/11/2013



212019/11/2013

Página:323/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



289220/11/2013



215226/11/2013



215527/11/2013



352328/11/2013



218929/11/2013



219202/12/2013


219802/12/2013


220702/12/2013



221605/12/2013


Página:324/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


223609/12/2013



224210/12/2013



227112/12/2013


115.902,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.1.1.03 - ConvidadosConta:


93803/05/2013



93221/05/2013



361026/09/2013


5.120,432013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.1.1.04 - Ajudas de CustoConta:


49405/03/2013

Página:325/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


62805/03/2013



53906/03/2013



50928/03/2013



90215/05/2013



82416/05/2013



95429/05/2013



105820/06/2013


106120/06/2013


Página:326/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


107728/06/2013



115212/07/2013



352624/07/2013



118229/07/2013



83301/08/2013



126502/08/2013



127105/08/2013


129805/08/2013



258623/08/2013



160102/09/2013


160402/09/2013

Página:327/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



162804/09/2013



163105/09/2013


163405/09/2013


6.186,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços PessoaisConta:


252428/01/2013


252828/01/2013



253229/01/2013


253529/01/2013



296424/02/2013



249325/02/2013


250125/02/2013


Página:328/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


37726/02/2013



249726/03/2013


250526/03/2013



243527/03/2013



278402/04/2013



250922/04/2013



243925/04/2013



244323/05/2013


251323/05/2013



251724/06/2013


Página:329/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


244725/06/2013



245026/07/2013


252126/07/2013



28/2013154319/08/2013



155526/08/2013



155828/08/2013



183425/09/2013


34.714,682013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, TerrestresConta:


48805/03/2013



78803/05/2013


Página:330/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


98907/06/2013



112205/07/2013



116118/07/2013



127405/08/2013



151522/08/2013



159223/08/2013



159530/08/2013



245524/12/2013



247626/12/2013


19.969,552013 .372331/12/2013


Página:331/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)Conta:


286508/07/2013



150912/08/2013


1.100,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com LocomoçãoConta:


133012/08/2013



48/2013161803/09/2013


3.770,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e GásConta:


13/201314214/01/2013


13/201314414/01/2013



13/201343708/02/2013



13/201345818/02/2013

Página:332/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



50612/03/2013



13/201354513/03/2013



13/201367910/04/2013


77010/04/2013



85213/05/2013



13/201387215/05/2013



13/2013100713/06/2013


13/2013101013/06/2013



13/2013115515/07/2013



13/2013134812/08/2013


Página:333/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


13/2013135115/08/2013



174113/09/2013


355413/09/2013



198017/10/2013



209211/11/2013



339613/11/2013



340214/11/2013



339921/11/2013



229117/12/2013



246424/12/2013


Página:334/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

9.463,422013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e HigieneConta:


9407/01/2013



2/201345505/02/2013



47612/03/2013



2/201366708/04/2013



80006/05/2013



2/201397703/06/2013



110405/07/2013



2/2013130707/08/2013



164809/09/2013


Página:335/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


189809/10/2013



207106/11/2013


747,482013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em GeralConta:


9607/01/2013


9907/01/2013



11708/01/2013



10214/01/2013


15714/01/2013


16014/01/2013



10528/01/2013


10828/01/2013

Página:336/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


15428/01/2013


16328/01/2013



12030/01/2013



35318/02/2013


46418/02/2013



39821/02/2013



41627/02/2013


41927/02/2013


7/201347027/02/2013



49705/03/2013



63112/03/2013


Página:337/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


47315/03/2013


7/201360215/03/2013



53019/03/2013


53319/03/2013



52126/03/2013


52426/03/2013


7/201361126/03/2013



66408/04/2013



17/201367310/04/2013


68210/04/2013



74824/04/2013



3/201370630/04/2013

Página:338/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


3/201370930/04/2013



17/201381807/05/2013



84009/05/2013



3/201386914/05/2013



3/201387829/05/2013


3/201388129/05/2013



7/2013108905/06/2013



17/2013100407/06/2013



3/2013105526/06/2013



110705/07/2013

Página:339/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


111005/07/2013


17/2013112505/07/2013


3/2013113105/07/2013



17/2013114008/07/2013


114308/07/2013


114608/07/2013



3/2013115815/07/2013



120618/07/2013



336919/07/2013



3/2013118529/07/2013


118829/07/2013



126201/08/2013

Página:340/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



7/2013130407/08/2013



17/2013131608/08/2013


132308/08/2013



3/2013134512/08/2013


128,99161316/08/2013



258019/08/2013



165124/08/2013



152726/08/2013


153026/08/2013


157026/08/2013



165409/09/2013



172611/09/2013

Página:341/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



177519/09/2013


178419/09/2013



290127/09/2013


290427/09/2013



185601/10/2013



186904/10/2013



190109/10/2013


190409/10/2013


190809/10/2013



196214/10/2013



344121/10/2013



199228/10/2013

Página:342/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


199528/10/2013



205301/11/2013



206806/11/2013


207406/11/2013



209511/11/2013



211114/11/2013



212619/11/2013



213221/11/2013



218128/11/2013


218328/11/2013



224510/12/2013

Página:343/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


224710/12/2013


225210/12/2013



228816/12/2013



229417/12/2013


229717/12/2013



238319/12/2013



245824/12/2013


246124/12/2013


21.783,482013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e CondomíniosConta:


33/2013127725/01/2013



33/2013124721/02/2013

Página:344/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



33/201376105/03/2013



33/201382107/05/2013



86014/05/2013



89323/05/2013



104020/06/2013



111305/07/2013



84601/08/2013



176810/09/2013



193910/10/2013


Página:345/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


205001/11/2013



247926/12/2013


9.110,162013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e ImóveisConta:


12308/01/2013


12608/01/2013



18322/01/2013



56904/03/2013



59305/03/2013


59605/03/2013


Página:346/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


60507/03/2013



65503/04/2013



68511/04/2013



181818/04/2013



91422/05/2013



123515/07/2013



182124/07/2013


4.068,892013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.09 - Seguros em GeralConta:


276102/01/2013

Página:347/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



175731/01/2013



58112/03/2013



160713/08/2013



178720/09/2013



202901/11/2013


4.833,032013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FotocópiasConta:


17922/01/2013



50007/03/2013



60827/03/2013



74223/04/2013

Página:348/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



75124/04/2013



77302/05/2013



96507/05/2013



83009/05/2013



96810/05/2013



96121/05/2013



109203/06/2013


Página:349/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


99207/06/2013


101607/06/2013


108307/06/2013



121419/06/2013



124426/06/2013



176216/09/2013



177217/09/2013


27.828,942013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoConta:


18/201320608/01/2013


9/2013163908/01/2013


Página:350/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


9/2013168107/02/2013



9/2013168408/02/2013



18/2013167506/03/2013


10/2013184506/03/2013



9/2013169112/03/2013



9/2013168715/03/2013



9/2013169408/04/2013



9/2013169809/04/2013



9/2013170109/05/2013



9/2013170510/05/2013


10/2013184910/05/2013



9/2013362705/06/2013


Página:351/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


9/2013170911/06/2013


10/2013186511/06/2013



9/2013171208/07/2013



10/2013262209/07/2013



257002/08/2013



253907/08/2013



10/2013262919/08/2013



10/2013356227/08/2013



254212/09/2013



254920/09/2013


255220/09/2013


256320/09/2013


10/2013263620/09/2013


Página:352/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


10/2013264307/10/2013



10/2013265022/10/2013



360306/11/2013



10/2013265711/11/2013



257309/12/2013


10/2013263909/12/2013


10/2013265309/12/2013



256612/12/2013



10/2013185217/12/2013



364618/12/2013



10/2013262519/12/2013


10/2013263219/12/2013



10/2013264620/12/2013


10/2013266020/12/2013

Página:353/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


6.238,342013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e HospedagensConta:


41320/02/2013



92917/05/2013



213521/11/2013


814,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e ReposiçõesConta:


28011/01/2013



285927/02/2013



49105/03/2013


Página:354/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


128514/03/2013



53615/03/2013



278226/03/2013



64001/04/2013



69715/04/2013



73619/04/2013



64922/04/2013


Página:355/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


93515/05/2013



89920/05/2013


94820/05/2013



91123/05/2013



106719/06/2013



107120/06/2013


108020/06/2013



107421/06/2013


Página:356/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


122910/07/2013



116718/07/2013


122618/07/2013



117023/07/2013



352002/08/2013



351705/08/2013



366612/08/2013



366320/08/2013



366923/08/2013

Página:357/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



350117/10/2013


350717/10/2013


351217/10/2013



350420/11/2013



352922/11/2013



349829/11/2013


28.304,312013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.18 - Cursos e TreinamentosConta:


192010/10/2013


1.204,142013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria ContábilConta:


164428/08/2013


Página:358/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


192310/10/2013



204101/11/2013



221905/12/2013



226510/12/2013


6.250,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria JurídicaConta:


20030/01/2013



286310/06/2013



109801/07/2013



46/2013129505/08/2013


90/2013130105/08/2013


Página:359/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


162503/09/2013



166309/09/2013



195511/10/2013



205601/11/2013



223306/12/2013



288926/12/2013


42.359,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e PreventivaConta:


83601/08/2013


85401/08/2013



163701/09/2013


Página:360/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


185901/10/2013



187504/10/2013



191410/10/2013



203201/11/2013


203801/11/2013



208611/11/2013



220102/12/2013


220402/12/2013



223910/12/2013


225910/12/2013


Página:361/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


247316/12/2013



247026/12/2013


3.503,172013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de CobrançaConta:


88728/05/2013



19/201399511/06/2013



19/2013105227/06/2013



19/2013114910/07/2013



19/2013119129/07/2013



19/2013133912/08/2013



156728/08/2013


Página:362/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


172913/09/2013



290727/09/2013


5.904,322013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência InstitucionalConta:


16614/01/2013



16928/01/2013



19/201344308/02/2013



42527/02/2013



50312/03/2013



47926/03/2013



19/201367008/04/2013


Página:363/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


88424/04/2013



85713/05/2013



193510/10/2013



200430/10/2013



210813/11/2013



216527/11/2013



226210/12/2013



240120/12/2013


12.951,382013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.26 - Despesas com AlimentaçãoConta:


94217/05/2013

Página:364/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


94517/05/2013



151822/08/2013



159830/08/2013



166009/09/2013



206204/11/2013


4.627,872013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.29 - Despesas JudiciaisConta:


75707/03/2013



76414/03/2013


149,002013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e EncargosConta:


277616/01/2013


Página:365/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


18522/01/2013



26331/01/2013


276631/01/2013



4/201346105/02/2013



26/2013125018/02/2013



286927/02/2013



29928/02/2013


35628/02/2013


33/201342828/02/2013


29/2013276928/02/2013

Página:366/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



59912/03/2013



26/201354815/03/2013



58725/03/2013



56028/03/2013



24231/03/2013


277231/03/2013



04/201363401/04/2013


76701/04/2013



73919/04/2013


Página:367/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


22930/04/2013


70330/04/2013


32/201371830/04/2013



78202/05/2013



80606/05/2013



84910/05/2013



95715/05/2013



286117/05/2013



92021/05/2013


Página:368/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


30731/05/2013



4/201398303/06/2013


26/201398603/06/2013



103710/06/2013



109501/07/2013



26/2013113405/07/2013


4/2013113705/07/2013



120310/07/2013


39,90181531/07/2013


14.755,212013 .372331/12/2013


Página:369/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços BancáriosConta:


302107/01/2013



361328/01/2013



356631/01/2013



361801/02/2013



303105/02/2013



356928/02/2013



303705/03/2013



357231/03/2013



304405/04/2013



367229/04/2013


Página:370/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


332230/04/2013


357530/04/2013



305206/05/2013



367520/05/2013



333031/05/2013


357831/05/2013



300430/06/2013


321830/06/2013


334430/06/2013


358130/06/2013



368005/07/2013



322131/07/2013

Página:371/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


337231/07/2013


358431/07/2013



234030/08/2013


339330/08/2013



322431/08/2013


358731/08/2013



368904/09/2013



232530/09/2013


322830/09/2013


342030/09/2013


359030/09/2013



237731/10/2013

Página:372/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


323231/10/2013


344431/10/2013


359331/10/2013



238029/11/2013


346429/11/2013



323730/11/2013


359630/11/2013



287531/12/2013


324031/12/2013


348931/12/2013


359931/12/2013

6.694,792013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e PedágiosConta:

Página:373/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


39/201334701/02/2013



57512/03/2013


57812/03/2013



63702/04/2013



73317/04/2013



103407/06/2013



157327/08/2013


158227/08/2013



156428/08/2013


1.388,042013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFOConta:


368607/01/2013


Página:374/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


155/201327431/01/2013


354031/01/2013



29228/02/2013


354228/02/2013



25331/03/2013


354431/03/2013


354631/03/2013



22130/04/2013


354830/04/2013



32131/05/2013


363031/05/2013



155/2013149228/06/2013



363230/06/2013



180731/07/2013

Página:375/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


363431/07/2013



233730/08/2013



363631/08/2013



232130/09/2013


363830/09/2013



237431/10/2013


364931/10/2013



307030/11/2013


364230/11/2013



307331/12/2013


364431/12/2013

239.093,642013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios AnterioresConta:


11107/01/2013

Página:376/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


11407/01/2013



17722/01/2013



35927/02/2013


36227/02/2013


2.690,202013 .372331/12/2013


0,00Saldo anterior:4.2.1.1.1.01 - Pessoa FísicaConta:







343,43Anuidades 2013.353619/03/2013






Página:377/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































Página:378/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão





12.301,78Anuidades155/13287731/12/2013

467.958,122013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.2.1.1.1.02 - Pessoa JurídicaConta:























Página:379/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



















893,03Anuidades 12/2013.155/13287831/12/2013

39.625,292013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos RecebidosConta:


369328/06/2013



369427/12/2013


30,732013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa FísicaConta:

Página:380/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão






















155/2013136830/08/2013










Página:381/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão









42.048,612013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa JurídicaConta:





















Página:382/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

6.853,602013 .372431/12/2013






























Página:383/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão








9.966,742013 .372431/12/2013
























Página:384/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão











3.274,702013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa JurídicaConta:



















Página:385/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




1.593,842013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.04.07 - Multa EleitoralConta:


























Página:386/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão














8.964,542013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de HabilitaçãoConta:



106,002013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de ServiçosConta:










Página:387/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


















16.843,692013 .372431/12/2013














Página:388/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




















8.469,762013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa JurídicaConta:










Página:389/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão







265,902013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet PoupançaConta:













1.121,272013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da FiscConta:








Página:390/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


25.000,00aux. mês 10/2013.355718/10/2013






158.200,002013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas FísicasConta:





225,302013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.9.2.1.1.01.01 - AnuidadesConta:














Página:391/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão





























119.726,052013 .372431/12/2013


Página:392/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:4.9.2.1.1.01.02 - MultasConta:






























Página:393/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão









1.898,332013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.9.2.1.1.01.03 - JurosConta:




















Página:394/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



















27.046,222013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida ExecutivaConta:


2.775,342013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios AnterioresConta:






Página:395/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




















14.733,192013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas DiversasConta:







1.409,182013 .372431/12/2013


0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa FísicaConta:

Página:396/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

625.465,82Dotação orçamentária no exercício 2013.102/01/2013


0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa JurídicaConta:















0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de ListagemConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de DivulgaçãoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de EspecializaçãoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de ServiçosConta:



Página:397/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão





500,00Dotação orçamentária no exercício 2013.1202/01/2013


0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa FísicaConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa JurídicaConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet PoupançaConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da FiscConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.01.01.001 - AnuidadesConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.01.01.002 - MultasConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.01.01.003 - JurosConta:




Página:398/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão









0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.02.01.001 - IndenizaçõesConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.02.01.002 - RestituiçõesConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios AnterioresConta:



0,00Saldo anterior:5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas DiversasConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.01 - SaláriosConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:



Página:399/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)Conta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.02.01 - INSSConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTSConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale TransporteConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de SaúdeConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano OdontológicoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio AlimentaçãoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.01.002 - ConselheirosConta:

Página:400/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.01.003 - ConvidadosConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de CustoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de ExpedienteConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para HigieneConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens MóveisConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e EmbalagemConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e LubrificantesConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de AlimentaçãoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/InstalacõesConta:



Página:401/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e AviamentosConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e RadiografiasConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de TelefoniaConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e CozinhaConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de InformáticaConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de VacinaçãoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não AtivaveisConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e MedalhasConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição GratuitaConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De ConsumoConta:

Página:402/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços PessoaisConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços PrestadosConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar EstágioConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e PeriódicosConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e GásConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e HigieneConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em GeralConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e CarretosConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e ImóveisConta:



Página:403/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em GeralConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FotocópiasConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com SoftwareConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do TrabalhoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e HospedagensConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e ReposiçõesConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e TreinamentosConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria JurídicaConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e PreventivaConta:

Página:404/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de CobrançaConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência InstitucionalConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas JudiciaisConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e EncargosConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, TerrestresConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)Conta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com LocomoçãoConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFOConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e PedágiosConta:



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios AnterioresConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e InstalaçõesConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e AparelhosConta:



0,00Saldo anterior:5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de EscritórioConta:



0,00Saldo anterior:5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos ProcessadosConta:

477,59Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.

369631/12/2013

2.144,79Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO,pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.

369731/12/2013


369831/12/2013


369931/12/2013


370031/12/2013


370131/12/2013


370231/12/2013


370331/12/2013


370431/12/2013


370531/12/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


370631/12/2013


370731/12/2013


370831/12/2013











343,43Anuidades 2013.353619/03/2013















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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



























12.301,78Anuidades155/13287731/12/2013





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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































Página:409/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão











893,03Anuidades 12/2013.155/13287831/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos RecebidosConta:


369328/06/2013



369427/12/2013














Página:410/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão













155/2013136830/08/2013



















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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































Página:412/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































Página:414/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de ListagemConta:



0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de DivulgaçãoConta:



0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de EspecializaçãoConta:



0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa JurídicaConta:



















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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão






0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa EleitoralConta:


























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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão















0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de HabilitaçãoConta:

















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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































Página:418/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































Página:419/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão








0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa FísicaConta:



0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa JurídicaConta:




















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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão










25.000,00aux. mês 10/2013.355718/10/2013






0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas FísicasConta:
















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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































Página:422/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































Página:424/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão





0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida ExecutivaConta:



0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.02.01.001 - IndenizaçõesConta:



0,00Saldo anterior:6.2.1.1.1.09.02.01.002 - RestituiçõesConta:




















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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




























343,43Anuidades 2013.353619/03/2013




Página:427/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão








12.301,78Anuidades155/13287731/12/2013























Página:429/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão





















893,03Anuidades 12/2013.155/13287831/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos RecebidosConta:


369328/06/2013



369427/12/2013




Página:430/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão





















155/2013136830/08/2013











Página:431/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































Página:432/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão






0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa JurídicaConta:
























0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa EleitoralConta:

Página:435/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































Página:436/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão









0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de HabilitaçãoConta:























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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































Página:438/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































Página:439/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


















25.000,00aux. mês 10/2013.355718/10/2013






0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas FísicasConta:








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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































Página:441/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão































Página:443/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




























0,00Saldo anterior:6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida ExecutivaConta:



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão
































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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosConta:


8.000,00Transposição orçamentária 3 no exercício 2013.75902/01/2013



10.353,00Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês dejaneiro/2013.

28/2013242222/01/2013


8.734,73Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês02/2013

28/2013147321/02/2013




11.928,31Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.28/2013260122/03/2013


12.094,80Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionarios do 04/2013.28/2013259625/04/2013


12.389,49Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.28/2013260423/05/2013








9.577,03Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.28/2013268425/07/2013


10.353,00Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/201328/2013153519/08/2013

483,71Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/201328/2013153819/08/2013


Página:446/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



10.228,63Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.28/2013182325/09/2013


11.806,16Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013200623/10/2013

242,82Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ouserviços prestados.

365723/10/2013


12.540,07Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.214020/11/2013

138,84Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ouserviços prestados mês 11/2013.

365320/11/2013


12.934,92Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.227310/12/2013


366110/12/2013




0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:





11.039,02Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.

222401/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:






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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

4.484,49Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida SebastianaDias mês 02/2013.

28/2013149421/02/2013


320,32Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.292231/03/2013




4.487,75Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.292622/06/2013




1.741,63Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.28/2013293123/07/2013


1.009,71Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.28/2013183625/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)Conta:





0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:



560,00Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizarfiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.

103019/06/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSConta:



882,31Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.293821/01/2013


3.460,86Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.28/2013242522/01/2013

Página:448/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


3.579,43Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/201328/2013266325/02/2013


1.057,18Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.294112/03/2013


3.389,34Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.28/2013241925/03/2013




3.168,93Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.28/2013266625/04/2013









3.222,65Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.28/2013294726/07/2013


2.911,02Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/201328/2013154819/08/2013




2.715,41Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/201328/2013201023/10/2013


2.884,21Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.216720/11/2013


2.538,97Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês13/2013.

222901/12/2013



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSConta:



1.001,46Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.32331/01/2013


1.057,53Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, domês 02/13

42127/02/2013


979,89Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 03/2013

37/12144127/03/2013



37/2013144430/04/2013



37/2013144727/05/2013


1.562,26Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 06/2013

37/2013145026/06/2013




5.889,85Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahuda Silva Sobreira.

112/2013175303/07/2013


905,49Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013131824/07/2013


866,93Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviçosprestados mês 08/2013.

259130/08/2013


187,36Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013174313/09/2013


899,06Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013187725/09/2013

Página:450/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


944,49Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013201523/10/2013


1.003,20Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.28/2013217120/11/2013


14,02Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 11/2013.

222123/11/2013


1.483,96Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

240620/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:



128,48Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boletobancário.

21/201317221/01/2013


140,64Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.38/2013142129/01/2013


132,19Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.38/201346627/02/2013


27,90Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012.291612/03/2013


122,48Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.38/2013142427/03/2013


120,94Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.38/2013142730/04/2013







164,73Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.353229/07/2013

Página:451/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




112,38Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.192630/09/2013


118,06Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013201823/10/2013


125,40Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.28/2013217520/11/2013


57,90Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.238720/12/2013



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale TransporteConta:



462,80Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago comcheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.

12/1313409/01/2013



12/1313729/01/2013


218,40Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho,ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e notafiscal de n.054912.

12/1338804/03/2013


228,80Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho,pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e notafiscal de n.056968.

12/201365101/04/2013


228,80Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.

69923/04/2013


218,40Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velhopelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e notafiscal de n.058122.

90731/05/2013

Página:452/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


280,80Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.104224/06/2013



119931/07/2013


218,40Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,pelo Vale transporte ref. 09/2013

158828/08/2013


357,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho -(SET), pelo fornecimento de vale transporte.

186103/10/2013


312,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,pela aquisição vale transporte.

202231/10/2013


208,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,pelo fornecimento de vale transporte.

220903/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de SaúdeConta:




1.349,57Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento deplano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal den.028952.

14/201314614/01/2013


1.315,09Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento doplano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.

14/201345105/02/2013


1.315,09Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento deplano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.

48105/03/2013


1.315,09Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamentode mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscalde n.029728 .

14/201365708/04/2013


Página:453/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.402,25Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento doplano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.

79606/05/2013


1.402,25Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelopagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e notafiscal de n.030246.

101805/06/2013


1.411,24Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelopagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal den.030482 .

110005/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano OdontológicoConta:



540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento deplano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.

15/201314914/01/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento doplano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.

15/201343908/02/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento demensalidade do plano odontológico dos funcionarios

15/1355013/03/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento demensalidade de plano odontologico.

67510/04/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do planoodontológico, pago com boleto bancario.

15/201388915/05/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do panoodontológico dos funcionários.

15/201399707/06/2013




540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade deplano odontológico , pago em boleto bancário.

119308/07/2013

Página:454/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.273,91Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontolica S/A. ref. NF. 30731, Planode Odontologico

14/201384225/07/2013


450,00Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo planoodontológico.

15/2013134108/08/2013


1.273,91Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo planoodontológico ref. ao mês 09/2013

171626/08/2013


390,00Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013

176409/09/2013

905,42Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com planoodontologico.

189409/09/2013


390,00Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.194107/10/2013


905,42Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., peloserviços prestados ref. ao plano de saúde.

204625/10/2013


480,00Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúdeno mês 11/2013.

212208/11/2013


905,42Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelaaquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

225410/12/2013


480,00Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.

239720/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio AlimentaçãoConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações TrabalhistasConta:



Página:455/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

5.155,00Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão28/2013267503/07/2013


3.607,33Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão177826/08/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - ConselheirosConta:




2.000,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornadaodontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .

47/2013127908/01/2013


1.200,00Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diáriaspara viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquinetacartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.

11/201312809/01/2013

1.200,00Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diáriaspara viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquinetacartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.

11/201313109/01/2013


1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diáriasperíodo de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizarfiscalização do exercício profissional em clinicas e consultorios.

19/201318717/01/2013


1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diáriasperíodo de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizarfiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito DulcioLopes Mendes.

19/201318823/01/2013


800,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagemao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para reliazar fiscalização doexercício profissional.

40306/02/2013

1.600,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diáriaspara viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizarfiscalização do exercício profissional.

40606/02/2013


Página:456/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.900,53Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36714/02/2013


1.900,53Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738.

40015/02/2013


1.200,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diáriaspara viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissionalperíodo de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.

39119/02/2013

1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias paraviagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional períodode 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.

39419/02/2013


1.900,53Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36420/02/2013


1.200,00Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aporto velho,para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético.

37922/02/2013

1.200,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através detransferência bancaria.

38522/02/2013


1.900,53Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização

51706/03/2013


1.200,00Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.

55314/03/2013


1.600,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias paraviagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoalperíodo de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em ÁreaProfissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.

51415/03/2013


Página:457/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.900,53Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse dono Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferênciabancaria.

41/201361319/03/2013


400,00Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem defiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..

52626/03/2013


800,00Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizarfiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.

51128/03/2013


1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias períodode 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe davigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.

64209/04/2013


1.600,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.

64511/04/2013


800,00Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de02 diárias para participar da 234º reunião plenária.

69012/04/2013

800,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferênciabancaria.

69312/04/2013


1.200,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem defiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013

248417/04/2013


633,51Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagema cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO-

72323/04/2013

633,51Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagema cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.

72623/04/2013

633,51Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade dePalmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e doconselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.

72923/04/2013


Página:458/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

906,49Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complente de diáriadurante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do ConselhoExecutivo Nacional e do Conselho Fiscal.

71130/04/2013

906,49Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,paraparticipar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.

71430/04/2013


906,49Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 euma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade deposse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago atravésde transferência bancaria.

77502/05/2013

800,00Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagemao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau daprimeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizanteDelta, dias 04 e 05.05.2013.

77802/05/2013


1.200,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido doministério publico,pago através de transferência bancaria.

78403/05/2013


2.400,00Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalizaçãoem porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através detransferência bancaria.

82607/05/2013


1.600,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.

91615/05/2013


400,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem aomunicípio de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferênciabancaria.

97007/06/2013


1.900,53Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional dasComissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através detransferência bancaria.

104811/06/2013


1.200,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através detransferência bancaria.

104512/06/2013

Página:459/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


2.000,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.

102113/06/2013


1.600,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.

102419/06/2013

400,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.

102719/06/2013

800,00Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aporto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pagoatravés de transferência bancaria.

106319/06/2013


1.600,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pagotransferência bancaria.

117215/07/2013


1.600,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.

117516/07/2013


1.600,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento deprocesso ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.

46/2013121923/07/2013


800,00Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diáriaspara viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e26/07/2013,pago transferência bancaria.

117824/07/2013


2.000,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem aomunicípio de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em PortoVelho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago atravésde transferência bancaria.

46/2013121629/07/2013


120,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reuniãoPlenária.

146002/08/2013


Página:460/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

3.080,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª.CONPA

48/2013135409/08/2013

2.310,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA182709/08/2013


360,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADAODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO

136115/08/2013


2.400,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de PortoVelho com viagem e 05 diárias.

46/2013145319/08/2013

2.400,00Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I JornadaOdontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.

118/2013145619/08/2013


152,50Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.

152323/08/2013


240,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I JornadaOdontológica de Porto Velho.

158427/08/2013


1.600,00Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237° reuniãoplenária.

156028/08/2013




120,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da237º. reunião plenária.

162704/09/2013


500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização emVilhena.

163005/09/2013


4.406,68Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens deporto velho / brasília.

165609/09/2013


1.500,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município deMachadinho do Oeste-RO.

171911/09/2013

125,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião comgovernador Confúcio Moura.

172211/09/2013

Página:461/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura,Santa Luzia e Alta Floresta-RO

179216/09/2013


3.000,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.178923/09/2013




1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e238º reunião plenária.

188109/10/2013

2.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.

188509/10/2013


122,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização emMachadinho do Oeste-RO.

191610/10/2013


1.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Buritis/RO

194711/10/2013

100,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Machadinho do Oeste/RO

195011/10/2013


65,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carroNCT 5328.

195814/10/2013


1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em CampoNovo e Monte Negro/RO.

196415/10/2013

1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada EstadualGlaucione.

202515/10/2013


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.

198218/10/2013


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº239 reunião.

198824/10/2013


Página:462/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

2.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional em Cacoal e Pimenta Bueno.

199730/10/2013


2.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno.

205804/11/2013


100,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno.

206406/11/2013


94,59Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno/Cacoal.

207607/11/2013

1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazôniaem Cacoal/RO.

207907/11/2013


353,60Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.210012/11/2013


159,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.

355818/11/2013


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação reunião Dr. Nilson Paniagua, Diretordo Hospital de Base.

211919/11/2013


1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestadosfiscalização em Alvorada do Oeste-RO.

289120/11/2013


1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Ji-Paraná/RO.

215126/11/2013


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária e audiênciade processo ético.

215427/11/2013


800,00Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.

352228/11/2013


1.000,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Espigão do Oeste em Rondônia.

218829/11/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.000,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de enviodocumentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano KazuoMurakami.

219102/12/2013

3.080,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publicado PL/422/2007.

219702/12/2013

1.540,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publicado PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.

220602/12/2013


770,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honraao Mérito Odontológica.

221505/12/2013


1.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no municípiode Guajara Mirim - RO.

223509/12/2013


250,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista nacâmara municipal sobre PEMAQ.

224110/12/2013


150,45Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagemao município de Guajará-Mirim/RO.

227012/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - ConvidadosConta:



1.200,00Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem defiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regionalde Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.

93703/05/2013


1.520,43Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diáriaspara viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dosConselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.

93121/05/2013




2.400,00Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados defiscalização no município de Vilhena.

360926/09/2013


Página:464/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de CustoConta:



158,00Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização dede fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.

49305/03/2013


158,00Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo,durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.

62705/03/2013


158,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custopara participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.

53806/03/2013




632,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custoperíodo de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.

50828/03/2013


800,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo parados dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes daregião norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.

90115/05/2013


320,00Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda decusto dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e Isimpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque den.854791.

82316/05/2013


160,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classeodontologica.

95329/05/2013


120,00Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reuniãoplenária dia 14.06.2013.

105720/06/2013

120,00Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.

106020/06/2013


Página:465/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

120,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n.00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .

107628/06/2013


120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária doCentro Profissionalizante Simone Araujo.

115112/07/2013


120,00Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo emparticipação em reunião plenária.

62/2013352524/07/2013


120,00Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.

118129/07/2013


360,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal

62/201383201/08/2013


120,00Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons126402/08/2013

120,00Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton98/2013127002/08/2013

120,00Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processoético.

129702/08/2013


1.200,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestadosrealização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.

258523/08/2013


300,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.160002/09/2013

120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237º.reunião.

160302/09/2013


120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião comsecretário estadual de Saúde.

163305/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de ExpedienteConta:



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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

368,10Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expedienteconforme nota fiscal de n.000.003.778

01/139203/01/2013


119,75Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pagoem boleto e nota fiscal de n.000.003.887.

01/1344505/02/2013


31,00Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.

58305/03/2013

2.342,11Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.

58905/03/2013


120,70Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.

80206/05/2013


146,65Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.

97903/06/2013


468,50Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547

112705/07/2013


140,00Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente131230/07/2013


318,49Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento dematerial de exdiente.

75/2013183008/08/2013


240,00Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda -ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores

153216/08/2013


159,00Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material deExpediente.

173420/08/2013


301,20Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.160926/08/2013


400,00Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestadoscartão visita.

289724/09/2013


Página:467/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

200,00Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.194404/10/2013


429,50Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.204326/10/2013


177,00Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo paraexpediente.

208807/11/2013


160,40Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.239427/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para HigieneConta:



1.239,82Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de materialhigiene,pago em boleto e nota fiscal de n000.024.257.

40/201340921/02/2013


305,00Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higienepago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.

57105/03/2013

108,00Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamentode material para higiene,pago em boleto.

44/201362205/03/2013


175,00Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material dehigiene.

173116/08/2013


150,44Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo fornecimento de artigos emateriais de higiene.

187106/09/2013


135,00Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos emateriais para higiene.

240328/11/2013


64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.

226703/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens MóveisConta:


Página:468/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


64,52Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento de material delimpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.

40/201334905/02/2013


100,00Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.

43/210361907/03/2013


200,00Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo estacionamento 08/2013.58/2013150812/08/2013


180,00Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviçosprestados manutenção dos computadores.

258227/08/2013


589,05Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton166509/09/2013



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e EmbalagemConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e LubrificantesConta:



146,74Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para oveiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pagocom cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.

20/201317111/01/2013


159,93Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.

16/201315214/01/2013


590,24Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.

16/201344805/02/2013


92,82Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.

43008/02/2013


Página:469/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

89,25Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.

43313/02/2013


103,20Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal,pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.

37321/02/2013


100,00Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.CHQ. 854741.

37022/02/2013


389,54Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.

48407/03/2013


175,28Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculoL-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pagocom cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be050875610000020227.

20/201356521/03/2013


58,09Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta buenoe Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.

56222/03/2013


304,12Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculoL_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.

16/201366008/04/2013


111,16Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para aformatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta

79004/05/2013


102,38Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para aformatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizantedelta,pago com cheque de n.854781.

79305/05/2013


341,85Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.

16/201381107/05/2013


1.044,51Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .16/2013101213/06/2013

Página:470/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




359,89Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274

111805/07/2013


108,68Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel paraveiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar doI Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n. 854826.

119619/07/2013


436,25Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.16/2013130905/08/2013


170,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.151118/08/2013


691,54Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.174904/09/2013


124,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste -RO utilizando a L-200 triton

174613/09/2013


488,26Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.196707/10/2013


262,00Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao municípiode Vilhena.

191010/10/2013




20,02Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso de combustível para oveiculo.

208211/11/2013


124,53Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a OuroPreto do Oeste - RO.

219401/12/2013


745,65Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.228408/12/2013


Página:471/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de AlimentaçãoConta:



1.908,00Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósiode politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.

86515/05/2013


2.548,59Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação compalestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicaspago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.

86216/05/2013


2.672,50Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados162026/08/2013


139,90Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros dealimentícios.

203403/10/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/InstalacõesConta:





5.200,00Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutençãodo telhado.

349217/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e AviamentosConta:



500,00Transposição orçamentária 31 no exercício 2013.288401/02/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e RadiografiasConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de TelefoniaConta:

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e CozinhaConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de InformáticaConta:



370,00Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho paraimpressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.

68708/04/2013


460,00Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho paraimpressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701

72024/04/2013


250,00Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho paraimpressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.

89523/05/2013

350,00Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca desensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.

92223/05/2013


240,00Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.

108507/06/2013


170,00Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.

111505/07/2013


220,00Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.

123112/07/2013

280,00Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS EREMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original paraimpressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.

123712/07/2013


160,00Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho paraimpressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.

116318/07/2013


Página:473/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

808,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.188830/09/2013

213,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material deinformatica.

189130/09/2013


90,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica198522/10/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.200030/10/2013


300,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutençãopreventiva, corretiva de 02 microcomputadores.

215725/11/2013


500,00Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.216026/11/2013


250,00Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.228110/12/2013


50,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.

227811/12/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.

246620/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de VacinaçãoConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não AtivaveisConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e MedalhasConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição GratuitaConta:


Página:474/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De ConsumoConta:



365,89Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento deuma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boletobancário e nota fiscal de n.36740152.

125208/02/2013


320,00Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparadorrustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscalde n.000.000.069.

42/201361621/03/2013


287,12Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteiraCP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.

125824/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços PessoaisConta:



900,00Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviçosprestados do mês 01/2013.

34/2013242928/01/2013

1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados domês 01/2013. PG. COM CHQ.854749

35/2013252728/01/2013


620,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.

31/2013241429/01/2013

1.483,14Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestadosdo mês 01/2013.

36/2013253129/01/2013


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestadosmês 02/2013.

296324/02/2013


900,00Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestadosde motorista do mês 02/2013.

34/2013249225/02/2013

1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013CHQ. 854751.

35/2013250025/02/2013

Página:475/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


210,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.

37626/02/2013




450,00Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomodo mês 03/2013.

34/2013249626/03/2013

1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.

35/2013250426/03/2013


2.471,90Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados dejornalismo DO MES 03/2013.

36/2013243427/03/2013


280,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.

75302/04/2013


1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pagocom CHQ.N.854772 .

250822/04/2013


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês04/2013.

36/2013243825/04/2013


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços dejornalismo do mês 05/2013.

36/2013244223/05/2013

1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013.CHQ. DE N.854806.

35/2013251223/05/2013


1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06pg. CHQ. DE N.854815.

35/2013251624/06/2013


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismodo mês 06/2013.

36/2013244625/06/2013




Página:476/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismodo mês 07/2013.

36/2013141826/07/2013

1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês07/2013. CHQ. DE N.854828.

35/2013252026/07/2013


3.447,52Valor empenhado a Remuneração de Serviço Pessoal, ref. Mês 08/201328/2013154219/08/2013


500,00Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.155426/08/2013


616,00Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica dePorto Velho

155728/08/2013




2.658,52Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.183325/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços PrestadosConta:







0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar EstágioConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e PeriódicosConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e GásConta:


Página:477/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


108,12Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia decacaol, pago com boleto bancário.

13/201314014/01/2013

582,05Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boletobancário.

13/201314114/01/2013


92,49Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamentoda conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.

13/201343608/02/2013


540,58Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTADE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.

13/201345718/02/2013


571,30Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta detelefone do mês 03.

50512/03/2013


100,58Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento daconta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.

13/201354413/03/2013


687,43Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luzdo mês.

13/201367810/04/2013

116,22Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz dadelegacia de Cacoal do mes.

76910/04/2013


105,51Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta deluz do mês, da delegacia de cacoal-RO.

85113/05/2013


724,09Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluzdo mes

13/201387115/05/2013


697,38Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta domes .

13/2013100613/06/2013

85,62Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta domês , delegacia de cacoal .

13/2013100913/06/2013


670,46Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta deluz do mês.

13/2013115415/07/2013


Página:478/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

101,25Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energiaelétrica e gás - 07/2013.

13/2013134712/08/2013



13/2013135015/08/2013


659,11Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento deenergia elétrica - 09/2013

174011/09/2013


22,06Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados no mês 09/2013.

355313/09/2013


751,40Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref.mês 10/2013

197910/10/2013


762,88Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento deenergia eletrica no mês 11/2013.

209109/11/2013


118,88Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO339513/11/2013


127,50Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.

340114/11/2013


122,56Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês10/2013.

339821/11/2013


103,49Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013 - 1106830-2.

246306/12/2013


889,11Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

229012/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e HigieneConta:



Página:479/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

71,97Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da contade agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.

29107/01/2013


71,97Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia,PG. DA CONTA DE ÁGUAMES 02/2013 ,pago em boleto bancario

2/201345405/02/2013


71,97Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da contade água do mês 03.

47512/03/2013


73,50Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da contade água do mês.

2/201366608/04/2013


64,35Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.79906/05/2013


64,35Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da contade água do mês,pago em boleto bancário.

2/201397603/06/2013


64,35Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da contade água do mês .

110305/07/2013


64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio ehigiene - 08/2013

2/2013130601/08/2013


64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.164709/09/2013


64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento deágua ref. ao mes 10/2013

189701/10/2013


71,97Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelofornecimento de água no mês 11/2013

207005/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em GeralConta:



82,52Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto bancário.

3/20139307/01/2013

Página:480/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


39807/01/2013


19,00Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.brde 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.

7/201311608/01/2013


156,20Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.

310114/01/2013

992,60Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.

17/201315614/01/2013

34,45Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.

18/1315914/01/2013


82,31Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183pago em boleto bancario.

3/1310428/01/2013

182,83Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.

3/1310728/01/2013

99,90Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.17/201315328/01/2013

124,47Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boletobancario.

18/1316228/01/2013



7/201311930/01/2013


154,05Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal

35218/02/2013

2,50Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone46318/02/2013


869,99Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.

39721/02/2013


83,03Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.

41527/02/2013


41827/02/2013

Página:481/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

20,23Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancario.

7/201346927/02/2013


99,90Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.49605/03/2013


30,00Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR,pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á07/04/2014,pago em boleto bancario.

63012/03/2013


194,09Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal.

47215/03/2013

50,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberaçãode hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.

7/201360115/03/2013


102,50Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga52919/03/2013

1.167,29Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares53219/03/2013


86,83Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.

52026/03/2013

200,89Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.

52326/03/2013

17,77Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.

7/201361026/03/2013


16,04Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.66308/04/2013


1.189,85Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.17/201367210/04/2013

104,97Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.68110/04/2013


19,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.

74724/04/2013


84,68Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto

3/201370530/04/2013

Página:482/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


3/201370830/04/2013


99,90Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.17/201381407/05/2013

1.072,87Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.

17/201381707/05/2013


90,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.

83909/05/2013


204,85Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia deCacoal

3/201386814/05/2013


194,13Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacoal

3/201387420/05/2013


210,39Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario

3/201387729/05/2013


3/201388029/05/2013


43,10Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.17/201397303/06/2013


19,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.

7/2013108805/06/2013


99,90Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.17/2013100007/06/2013

1.312,65Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .17/2013100307/06/2013


101,58Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pagocom boleto bancário.

3/2013105426/06/2013


19,00Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago comboleto bancário.

110605/07/2013

Página:483/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

225,38Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacoal.

110905/07/2013

125,37Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.17/2013112405/07/2013

210,47Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago com boleto bancário

3/2013113005/07/2013


116,00Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.17/2013113908/07/2013

882,92Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boletobancário.

114208/07/2013

4,35Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento dedespesas com telefonia pago com boleto bancário.

114508/07/2013


197,19Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.

3/2013115715/07/2013


50,00Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagemno sites pago com boleto bancário.

120518/07/2013

136,57Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.

17/2013126118/07/2013


19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.336819/07/2013


130,95Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços deinternet e telefonia em geral - 07/2013.

17/2013131527/07/2013


196,59Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.

3/2013118429/07/2013


118729/07/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia emgeral - 07/2013

7/2013130306/08/2013


998,45Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonia - 07/2013.132208/08/2013


Página:484/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

195,76Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.3/2013134412/08/2013


128,99Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.161216/08/2013


19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviçosprestados internet da UOL.

257919/08/2013


1.074,05Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês08/2013.

165024/08/2013


221,21Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808152626/08/2013

111,76Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013152926/08/2013

19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet156926/08/2013


143,30Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês08/2013.

165328/08/2013


188,72Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013177401/09/2013




50,00Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. aomês 09/2013.

172510/09/2013


110,87Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.185518/09/2013


19,90Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.178319/09/2013


8,53Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefoniaref. 09/2013

190024/09/2013


1.106,36Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês09/2013

190727/09/2013

Página:485/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

221,21Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.290027/09/2013



192,80Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.196101/10/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.186803/10/2013


141,00Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref.09/2013.

190309/10/2013


110,93Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013199110/10/2013

221,21Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013199410/10/2013


19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviçosprestados mês 10/2013.

344021/10/2013


139,95Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês10/2013.

205201/11/2013

191,98Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.211001/11/2013


207,08Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.207304/11/2013


24,55Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviçosprestados de comunicação no mês 10/2013.

206706/11/2013


1.082,90Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês10/2013.

209410/11/2013


221,21Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.217915/11/2013


19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC -INTERNET.

212519/11/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.213120/11/2013

Página:486/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

116,23Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados nomês 10/2013.

224620/11/2013






48,47Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelaaquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

225106/12/2013



224410/12/2013





122,29Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.

246015/12/2013


874,76Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados11/2013.

229317/12/2013

98,52Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.

229617/12/2013


19,90Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.238219/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e CarretosConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e CondomíniosConta:



592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de salada delegacia de Cacoal-RO.

33/2013127625/01/2013

Página:487/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguel da salada delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.

33/2013124621/02/2013


592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia deCacoal ,pago em boleto bancário.

33/201376005/03/2013


736,66Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguelda sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.

33/201382007/05/2013


1.833,50Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA,pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade, pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.

85914/05/2013


592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel da salada delegacia de cacoal pago em boleto bancario.

89223/05/2013


592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidade dealuguel da sala da delegacia de cacoal.

103920/06/2013


592,00Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala dadelegacia de cacoal,pago com boleto bancário.

111205/07/2013


592,00Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegaciaem Cacoal.

33/201384501/08/2013


592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013176710/09/2013



592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.193801/10/2013


592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.204901/11/2013


620,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

247827/11/2013


Página:488/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e ImóveisConta:




77,55Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral noveiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.

8/201312208/01/2013

233,94Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleoservico,oleo,magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal den.029033.

8/201312508/01/2013


185,00Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviços demanutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e caster ladodireito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.

24/201318122/01/2013


245,00Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção noveiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.

56804/03/2013


493,40Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.030801

59205/03/2013

155,10Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.

59505/03/2013


540,00Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalaçãode central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.

60407/03/2013


420,00Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços demanutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal den.000306.

65403/04/2013


250,00Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento deserviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago comcheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003

113/2013181718/04/2013


570,00Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada

91322/05/2013

Página:489/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


200,00Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviçosde manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago comcheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.

123415/07/2013


400,00Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento deserviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e notafiscal de n.000004

113/2013182024/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em GeralConta:



1.587,74Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.

276002/01/2013


1.587,74Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de segurodo veiculo L-200 triton.

175631/01/2013


110,38Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 deplaca de n.NDW7183.

58012/03/2013


161,00Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada aVara de Cacoal.

160613/08/2013


200,00Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.178610/09/2013


1.186,17Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro daTriton.

202801/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FotocópiasConta:



1.200,00Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ªedição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal den.000232 .

27/201317422/01/2013

Página:490/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.422,00Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revistaponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.

49907/03/2013


536,94Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria deimprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancario.

60727/03/2013


1.200,00Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.

74123/04/2013


320,00Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de de serviços dedivulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.

75024/04/2013


770,00Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação deportaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque den. 854779 e nota fiscal de n.00000548

77202/05/2013



2.000,00Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento deadiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o ISimpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.

96407/05/2013


2.500,00Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltdame , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DOSIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferênciabancaria e nota fiscal de n.00386.

82909/05/2013


2.540,00Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2ºparcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósiosobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.

96710/05/2013


4.176,00Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecçãode pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobrepoliticas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.

96021/05/2013


120,00Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicaçãohomologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e notafiscal de n.052638.

109103/06/2013

Página:491/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


2.000,00Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento de publicação dematéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário enota fiscal de n.052585.

99107/06/2013

1.422,00Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços depublicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boletobancário e nota fiscal de 000197.

101507/06/2013

1.600,00Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicaçãode material do I Simpósio de Politicas Públicas para a Odontologia.

108207/06/2013



800,00Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque den.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350.

121319/06/2013


300,00Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento deveiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicas publicas voltadapara odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325

124326/06/2013


5.680,00Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.

152023/08/2013




1.422,00Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação eimpressos.

176103/09/2013


3.500,00Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.177109/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoConta:




18/201320508/01/2013


9/2013163808/01/2013


Página:492/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


9/2013168207/02/2013



9/2013168308/02/2013



18/2013167606/03/2013


10/2013184406/03/2013



9/2013169012/03/2013



9/2013168815/03/2013



9/2013169508/04/2013



9/2013169709/04/2013



9/2013170209/05/2013



9/2013170410/05/2013


10/2013184810/05/2013



9/2013362805/06/2013


Página:493/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


9/2013170811/06/2013


10/2013186411/06/2013



9/2013171308/07/2013



10/2013262109/07/2013



256902/08/2013



253807/08/2013



10/2013262819/08/2013



10/2013356127/08/2013



254312/09/2013



254820/09/2013


255320/09/2013


256220/09/2013


10/2013263520/09/2013


Página:494/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


10/2013264207/10/2013



10/2013264922/10/2013



360206/11/2013



10/2013265611/11/2013



257409/12/2013


10/2013264009/12/2013


10/2013265409/12/2013



256712/12/2013



10/2013185317/12/2013



364718/12/2013



10/2013262619/12/2013


10/2013263319/12/2013



10/2013264720/12/2013


10/2013266120/12/2013

Página:495/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com SoftwareConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do TrabalhoConta:





0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e HospedagensConta:



170,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagemao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.

41220/02/2013




344,00Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas comhotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para PoliticasPublicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.

92817/05/2013





300,00Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.213413/11/2013




0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e ReposiçõesConta:



Página:496/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


18.115,47Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio30/201327911/01/2013


157,50Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.

38227/02/2013


151,50Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.

49005/03/2013



300,26Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúdenos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,SãoFelipe,Presidente Medice-RO .

128414/03/2013


150,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético, pago através de debito em conta.

53515/03/2013


50,03Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizarfiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura eparticipar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.

55626/03/2013


165,28Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria eaudiência de processo ético.

63901/04/2013


298,90Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa comgasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.

68411/04/2013


256,68Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso dedespesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização noMunicípio de São Francisco do Guaporé-RO.

69615/04/2013


Página:497/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

170,50Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, ondeparticipou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.

73519/04/2013


110,31Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas comdiesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeirópolis-RO,para realizar fiscalização.

64822/04/2013


2.218,22Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolsode despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com cheque de n.854790.

93415/05/2013


604,09Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso dedespesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Politicas Publicas Zacariase Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.

89820/05/2013

294,10Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso aopalestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio dePoliticas Publica.

94720/05/2013


383,25Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho paraparticipar do I simposio e retorno para cacoal.

91023/05/2013


127,17Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município deCerejeiras e Colorado do Oeste-RO.

106619/06/2013




107020/06/2013

272,51Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento deprocesso ético.

107920/06/2013



107321/06/2013


Página:498/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

228,95Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referentereembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a esteRegional,pago através de transferência bancaria.

122810/07/2013


154,41Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.

116618/07/2013

310,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.

122518/07/2013


285,02Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referentedespesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de OuroPreto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.

116923/07/2013


395,20Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.

52/2013351902/08/2013



52/2013122205/08/2013


170,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013

366512/08/2013


240,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.366220/08/2013


440,52Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.366823/08/2013


205,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.

52/2013350017/10/2013

680,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infatil.52/2013350617/10/2013

160,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.

52/2013350917/10/2013


336,60Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.

52/2013350320/11/2013

Página:499/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


316,74Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de dereembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal

62/2013352822/11/2013


262,50Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.

52/2013349729/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e TreinamentosConta:





1.204,14Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I JornadaOdontológica.

191910/10/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria ContábilConta:



1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviçosprestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.

164328/08/2013


1.250,00Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref.09/2013.

192209/10/2013


1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviçosprestados de contabilidade ref. 10/2013.

204025/10/2013


1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviçosprestados de contabilidade 11/2013.

221825/11/2013


1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.

226405/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria JurídicaConta:

Página:500/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



1.889,00Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelopagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.

32/201319730/01/2013


5.000,00Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoriajurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.

120910/06/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços deassessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.

109701/07/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídicado mês 07/2013

90/2013130002/08/2013


400,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário

46/2013129405/08/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria eassessoria jurídica.

166202/09/2013


70,00Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.162403/09/2013




5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.195402/10/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoriajuridica ref. mês 10/2013.

205501/11/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoriajuridica no mês 12/2013.

223206/12/2013




5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.

288826/12/2013

Página:501/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e PreventivaConta:



161,00Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço desegurança.

26/201383517/07/2013


150,00Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF.2215, serviço de segurança

4/201383801/08/2013


150,00Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado deSegurança

163601/09/2013


161,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços desegurança no mês 09/2013.

185811/09/2013


150,00Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviçosprestados de segurança 09/2013.

187404/10/2013


200,00Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Tríton.191310/10/2013


150,00Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelaserviços prestados segurança.

203715/10/2013


161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviçosde segurança.

203117/10/2013


200,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês10/2013.

208510/11/2013


161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.

220012/11/2013


150,00Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, peloserviços prestados monitoramento 11/2013.

220314/11/2013


Página:502/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



200,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados deestacionamento no mês 12/2013.

223810/12/2013

1.186,17Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados11/2013.

225810/12/2013


161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisiçãoou serviços prestados mês 12/2013.

246911/12/2013


162,00Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

247216/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de CobrançaConta:



382,40Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario

88628/05/2013


1.222,30Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .19/201399411/06/2013


432,90Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.19/2013105127/06/2013


883,20Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pagocom boleto bancário.

19/2013114810/07/2013


1.296,40Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.

19/2013119029/07/2013


281,71Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência decobrança.

19/2013133812/08/2013


514,47Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelo serviços de Correspondência.156628/08/2013


Página:503/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

513,78Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês09/2013.

172809/09/2013


377,16Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.290627/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência InstitucionalConta:



351,25Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais emboleto bancário.

19/201316514/01/2013



19/201316828/01/2013


588,85Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais19/201344208/02/2013


434,97Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto

42427/02/2013


851,75Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pagoem boleto bancário.

50212/03/2013


805,45Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.47826/03/2013


552,90Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario.

19/201366908/04/2013


3.173,60Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario

88324/04/2013


639,75Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais85613/05/2013




Página:504/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.095,62Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.193409/10/2013


215,86Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.200328/10/2013


420,67Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.210711/11/2013




2.815,75Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês11/2013.

216425/11/2013


293,35Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados11/2013.

226109/12/2013


374,66Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestadosmês 12/2013.

240017/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com AlimentaçãoConta:


2.676,50Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeiçãodurante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da região norte ediretoria cfo.

94117/05/2013

1.047,02Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.

94417/05/2013


343,85Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pela alimentação na I JornadaOdontológica de Porto Velho.

151722/08/2013


95,70Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.165929/08/2013


169,80Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.159730/08/2013


295,00Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.206124/10/2013

Página:505/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas JudiciaisConta:



74,50Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxade custas processuais,pago em boleto bancário.

75607/03/2013


74,50Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas decustas judiciais pago em boleto bancário.

76314/03/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e EncargosConta:




140,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos L-200 e S/10 chq. de n.854720

277516/01/2013


600,00Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.

25/201318222/01/2013


34,58Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.178/201326231/01/2013

26,40Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês01/2013.

29/2013276531/01/2013


150,00Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DEMONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTAFISCAL DE N.002055.

4/201346005/02/2013


300,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal ltda-EPP , pelopagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês01/2013.

26/2013124918/02/2013


150,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.286827/02/2013

Página:506/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


46,55Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013ref. arrecadação.

178/201329828/02/2013

150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP,referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.

35528/02/2013


33/201342728/02/2013


29/2013276828/02/2013


400,00Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de n.00001.

59812/03/2013


150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPPpelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de cacoal,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.

26/201354715/03/2013


105,00Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo tritonde placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.

58625/03/2013


1.889,00Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento deserviços jurídicos do mês 03.

55928/03/2013


62,51Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês03/2013.

178/1324131/03/2013


277131/03/2013


150,00Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelopagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago emboleto e nota fiscal de n.002083.

04/201363301/04/2013

150,00Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamentode mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.

76601/04/2013


300,00Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, pararepresentar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município deJaru.

73819/04/2013

Página:507/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


41,23Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades Abril/2013.

178/201322830/04/2013

150,00Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamentode mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia decacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.

70230/04/2013

1.889,00Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelopagamento de serviços jurídicos do mês.

32/201371730/04/2013


300,00Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601

78102/05/2013


150,00Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago comboleto bancário.

80506/05/2013


400,00Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.

84810/05/2013


3.000,00Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out depastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.

95615/05/2013


120,00Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03exrtintores.

74417/05/2013


600,00Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado demotorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.

91921/05/2013


30,59Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013ref. arrecadação.

178/201330631/05/2013


150,00Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref.pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscalde n.002145.

4/201398203/06/2013

161,00Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamentode monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal den.016631.

26/201398503/06/2013

Página:508/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


200,00Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento dos veículos triton e S_10.

103610/06/2013


70,00Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamentodo veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.

109401/07/2013


161,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamentode serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscalde n.00000263.

26/2013113305/07/2013

150,00Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref.pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancárioe nota fiscal de n.002180.

4/2013113605/07/2013


200,00Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscalde n.000004.

120210/07/2013


39,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente tarifa de emolumentos do mês dejulho/2013.

178/2013181431/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, TerrestresConta:



1.620,56Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh , pago emboleto bancário.

48705/03/2013


1.348,14Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aéreapara Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasiliapara participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho FiscalNacional (CFN) pago em boleto bancaria.

78703/05/2013


1.068,83Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagemaérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúdepalestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.

98807/06/2013


2.604,16Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea,para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.

112105/07/2013

Página:509/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.939,81Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagempara o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.

116018/07/2013


102,50Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem127305/08/2013


5.793,67Valor empenhado a Cred Fácil Viagens e Turismo Ltda, 06 Passagens151422/08/2013


341,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues e Taxi, pela Passagem e Hotel.159123/08/2013


521,53Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.159430/08/2013




4.054,84Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasilia/pvh.245424/12/2013

574,51Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestadosremarcação de voo.

247524/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)Conta:



900,00Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação deuma vam durante Simpósio de Politicas publicas para a odontologia,pago com cheque de n854802 e nota fiscal de n.000614.

92508/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com LocomoçãoConta:



770,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA132912/08/2013


3.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município deVilhena para realização de fiscalização.

48/2013161703/09/2013


Página:510/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFOConta:



2.084,53Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.368507/01/2013


43.634,01Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013155/201327331/01/2013

477,59Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.353931/01/2013


31.457,55Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadaçãoanuidade fevereiro/2013.

155/201329128/02/2013



30.317,70Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.25231/03/2013




33.643,10Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3155/201322030/04/2013



13.632,75Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.155/201332031/05/2013



8.349,70Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.155/2013149128/06/2013









Página:511/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão




14.244,47Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.155/13233630/08/2013



























Página:512/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços BancáriosConta:



22,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.302007/01/2013


0,32Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados impostode renda 01/2013.

361228/01/2013


41,53Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.356531/01/2013



361701/02/2013












0,33Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês04/2013.

367129/04/2013


152,30Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.332130/04/2013





Página:513/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


367420/05/2013






178/13300330/06/2013


321730/06/2013

142,19Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.334330/06/2013




367905/07/2013



322031/07/2013

11,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.337131/07/2013





35,91Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.178/13233930/08/2013




322331/08/2013



68,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.368804/09/2013


Página:514/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


178/13232430/09/2013


322730/09/2013

49,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.341930/09/2013




178/13237631/10/2013


323131/10/2013

172,99Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.344331/10/2013




178/13237929/11/2013




323630/11/2013



43,89Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.178/13287431/12/2013


323931/12/2013

181,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.348831/12/2013



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e PedágiosConta:



372,55Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa delicença de funcionamento anual.

39/201334601/02/2013

Página:515/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



93,04Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.

57412/03/2013

15,09Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação dodocumento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.

57712/03/2013


396,73Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa delicença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.

63602/04/2013


100,58Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento detaxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.

73217/04/2013


191,54Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.103307/06/2013


110,38Valor empenhado ao Detran, ref. ao seguro obrigatório - DPVAT.156327/08/2013

15,09Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.157227/08/2013

93,04Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013158127/08/2013




0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios AnterioresConta:



150,00Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento demensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal den.002005.

4/201311007/01/2013

1.590,20Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs domes 12/12, pago em boleto bancario.

5/201311307/01/2013


650,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPPpagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacoal dos meses03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .

26/201317322/01/2013


Página:516/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP,pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 dadelegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.

35827/02/2013


36127/02/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e InstalaçõesConta:



0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e AparelhosConta:



1.553,49Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamentode uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boletobancário e nota fiscal de n.1579476

95028/05/2013


909,00Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados arcondicionado 9.000 BTUS.

257612/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de EscritórioConta:



560,00Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento deuma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas açopandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.

125518/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - SaláriosConta:

10.353,00Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês dejaneiro/2013.

28/2013242222/01/2013


28/2013242322/01/2013


Página:517/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

8.734,73Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês02/2013

28/2013147321/02/2013



28/2013147422/02/2013


11.928,31Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.28/2013260122/03/2013


28/2013260222/03/2013


12.094,80Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionarios do 04/2013.28/2013259625/04/2013


28/2013259725/04/2013




28/2013260523/05/2013




28/2013261225/06/2013


9.577,03Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.28/2013268425/07/2013


268525/07/2013


10.353,00Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/201328/2013153519/08/2013


28/2013153619/08/2013

483,71Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/201328/2013153819/08/2013


28/2013153919/08/2013

Página:518/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


10.228,63Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.28/2013182325/09/2013


28/2013182425/09/2013


11.806,16Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013200623/10/2013


200723/10/2013


365623/10/2013


365723/10/2013


12.540,07Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.214020/11/2013


214120/11/2013


365220/11/2013

138,84Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ouserviços prestados mês 11/2013.

365320/11/2013




227410/12/2013


366010/12/2013


366110/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:

11.039,02Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 13/2013.

222401/12/2013


Página:519/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


222502/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:



292021/01/2013


4.484,49Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida SebastianaDias mês 02/2013.

28/2013149421/02/2013


28/2013149521/02/2013


320,32Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.292231/03/2013


292331/03/2013


4.487,75Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.292622/06/2013


292722/06/2013


1.741,63Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.28/2013293123/07/2013


293223/07/2013


1.009,71Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.28/2013183625/09/2013


183725/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:

560,00Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizarfiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.

103019/06/2013

Página:520/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


103119/06/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSSConta:

882,31Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.293821/01/2013


293921/01/2013


3.460,86Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.28/2013242522/01/2013


28/2013242622/01/2013


3.579,43Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/201328/2013266325/02/2013


28/2013266425/02/2013


1.057,18Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.294112/03/2013


294212/03/2013


3.389,34Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.28/2013241925/03/2013


28/2013242025/03/2013




28/2013266725/04/2013




28/2013267023/05/2013


Página:521/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



28/2013267325/06/2013




294826/07/2013


2.911,02Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/201328/2013154819/08/2013


28/2013154919/08/2013




295125/09/2013


2.715,41Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/201328/2013201023/10/2013


201123/10/2013


2.884,21Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.216720/11/2013


216820/11/2013


2.538,97Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês13/2013.

222901/12/2013



223003/12/2013




248216/12/2013


Página:522/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTSConta:

1.001,46Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.32331/01/2013


32431/01/2013


1.057,53Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, domês 02/13

42127/02/2013


42227/02/2013



37/12144127/03/2013


37/12144227/03/2013



37/2013144430/04/2013


37/2013144530/04/2013



37/2013144727/05/2013


37/2013144827/05/2013


1.562,26Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S,do mês 06/2013

37/2013145026/06/2013


37/2013145126/06/2013


5.889,85Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahuda Silva Sobreira.

112/2013175303/07/2013

Página:523/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


175403/07/2013


905,49Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013131824/07/2013


143924/07/2013


866,93Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviçosprestados mês 08/2013.

259130/08/2013


259230/08/2013


187,36Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013174313/09/2013


174413/09/2013


899,06Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013187725/09/2013



187804/10/2013


944,49Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013201523/10/2013



201631/10/2013


1.003,20Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.28/2013217120/11/2013


28/2013217220/11/2013


14,02Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dosfuncionários em 11/2013.

222123/11/2013


Página:524/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


222205/12/2013


1.483,96Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

240620/12/2013



240724/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:

128,48Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boletobancário.

21/201317221/01/2013


17521/01/2013


140,64Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.38/2013142129/01/2013


38/2013142229/01/2013


132,19Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.38/201346627/02/2013


38/201346727/02/2013


27,90Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012.291612/03/2013


291712/03/2013


122,48Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.38/2013142427/03/2013


38/2013142527/03/2013



Página:525/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


38/2013142830/04/2013




38/2013143127/05/2013




38/2013143426/06/2013




353329/07/2013




258930/08/2013


112,38Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.192630/09/2013



192710/10/2013


118,06Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013201823/10/2013



201931/10/2013


125,40Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.28/2013217520/11/2013



217627/11/2013


Página:526/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



238820/12/2013



239220/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale TransporteConta:


12/1313409/01/2013


13509/01/2013



12/1313729/01/2013


13829/01/2013


218,40Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho,ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e notafiscal de n.054912.

12/1338804/03/2013


278004/03/2013


228,80Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho,pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e notafiscal de n.056968.

12/201365101/04/2013


12/201365201/04/2013



69923/04/2013

Página:527/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


70023/04/2013


218,40Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velhopelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e notafiscal de n.058122.

90731/05/2013


349531/05/2013


280,80Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.104224/06/2013


104324/06/2013



119931/07/2013


120031/07/2013


218,40Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho ,pelo Vale transporte ref. 09/2013

158828/08/2013


158928/08/2013


357,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho -(SET), pelo fornecimento de vale transporte.

186103/10/2013


186203/10/2013


Página:528/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

312,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,pela aquisição vale transporte.

202231/10/2013


202331/10/2013


208,00Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho ,pelo fornecimento de vale transporte.

220903/12/2013



221004/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de SaúdeConta:

1.349,57Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento deplano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal den.028952.

14/201314614/01/2013


14714/01/2013


1.315,09Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento doplano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.

14/201345105/02/2013


14/201345205/02/2013


1.315,09Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento deplano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.

48105/03/2013


48205/03/2013


Página:529/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.315,09Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamentode mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscalde n.029728 .

14/201365708/04/2013


14/201365808/04/2013


1.402,25Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento doplano de saúde do més,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.

79606/05/2013


79706/05/2013


1.402,25Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelopagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e notafiscal de n.030246.

101805/06/2013


101905/06/2013


1.411,24Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelopagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal den.030482 .

110005/07/2013


110105/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano OdontológicoConta:

540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento deplano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.

15/201314914/01/2013


15014/01/2013


Página:530/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento doplano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.

15/201343908/02/2013


15/201344008/02/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento demensalidade do plano odontológico dos funcionarios

15/1355013/03/2013


15/1355113/03/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento demensalidade de plano odontologico.

67510/04/2013


67610/04/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do planoodontológico, pago com boleto bancario.

15/201388915/05/2013


15/201389015/05/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do panoodontológico dos funcionários.

15/201399707/06/2013


15/201399807/06/2013


540,00Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade deplano odontológico , pago em boleto bancário.

119308/07/2013


119408/07/2013


1.273,91Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontolica S/A. ref. NF. 30731, Planode Odontologico

14/201384225/07/2013

Página:531/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



84301/08/2013


450,00Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo planoodontológico.

15/2013134108/08/2013


135908/08/2013


1.273,91Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo planoodontológico ref. ao mês 09/2013

171626/08/2013


171726/08/2013


390,00Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo planoodontológico ref. mês 09/2013

176409/09/2013

905,42Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com planoodontologico.

189409/09/2013



176516/09/2013


390,00Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.194107/10/2013



189509/10/2013



194210/10/2013


905,42Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., peloserviços prestados ref. ao plano de saúde.

204625/10/2013


Página:532/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


204701/11/2013


480,00Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúdeno mês 11/2013.

212208/11/2013



212319/11/2013


905,42Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelaaquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

225410/12/2013


225510/12/2013


480,00Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ouserviços prestados mês 12/2013.

239720/12/2013


239820/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações TrabalhistasConta:

5.155,00Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão28/2013267503/07/2013


267603/07/2013


3.607,33Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão177826/08/2013


177926/08/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - ConselheirosConta:

Página:533/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

2.000,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornadaodontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .

47/2013127908/01/2013


47/2013128008/01/2013


1.200,00Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diáriaspara viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquinetacartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.

11/201312809/01/2013


12909/01/2013

1.200,00Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diáriaspara viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquinetacartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.

11/201313109/01/2013


13209/01/2013


1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diáriasperíodo de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizarfiscalização do exercício profissional em clinicas e consultorios.

19/201318717/01/2013


18917/01/2013


1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diáriasperíodo de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizarfiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito DulcioLopes Mendes.

19/201318823/01/2013


19123/01/2013

Página:534/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


800,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagemao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02,.2013, para reliazar fiscalização doexercício profissional.

40306/02/2013


40406/02/2013

1.600,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diáriaspara viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizarfiscalização do exercício profissional.

40606/02/2013


40706/02/2013


1.900,53Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36714/02/2013


36814/02/2013


1.900,53Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738.

40015/02/2013


40115/02/2013


1.200,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diáriaspara viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissionalperíodo de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.

39119/02/2013


39219/02/2013

Página:535/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias paraviagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional períodode 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.

39419/02/2013


39519/02/2013


1.900,53Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de trêsdiárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião comcoordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.

36420/02/2013


36520/02/2013


1.200,00Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aporto velho,para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético.

37922/02/2013


38022/02/2013

1.200,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através detransferência bancaria.

38522/02/2013


38622/02/2013


1.900,53Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização

51706/03/2013


51806/03/2013


1.200,00Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a PortoVelho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético.

55314/03/2013

Página:536/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


55414/03/2013


1.600,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias paraviagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoalperíodo de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em ÁreaProfissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.

51415/03/2013


51515/03/2013


1.900,53Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse dono Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferênciabancaria.

41/201361319/03/2013


41/201361419/03/2013


400,00Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem defiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..

52626/03/2013


52726/03/2013


800,00Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizarfiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.

51128/03/2013


51228/03/2013


Página:537/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.200,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias períodode 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe davigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.

64209/04/2013


64309/04/2013


1.600,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.

64511/04/2013


64611/04/2013


800,00Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de02 diárias para participar da 234º reunião plenária.

69012/04/2013


69112/04/2013

800,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferênciabancaria.

69312/04/2013


69412/04/2013


1.200,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem defiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013

248417/04/2013


248517/04/2013


633,51Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagema cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO-

72323/04/2013

Página:538/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


72423/04/2013

633,51Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagema cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivonacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.

72623/04/2013


72723/04/2013

633,51Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade dePalmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e doconselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.

72923/04/2013


73023/04/2013


906,49Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complente de diáriadurante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do ConselhoExecutivo Nacional e do Conselho Fiscal.

71130/04/2013


71230/04/2013

906,49Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,paraparticipar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.

71430/04/2013


71530/04/2013


906,49Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 euma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade deposse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago atravésde transferência bancaria.

77502/05/2013

Página:539/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


77602/05/2013

800,00Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagemao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau daprimeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizanteDelta, dias 04 e 05.05.2013.

77802/05/2013


77902/05/2013


1.200,00Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias paraviagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido doministério publico,pago através de transferência bancaria.

78403/05/2013


78503/05/2013


2.400,00Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalizaçãoem porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através detransferência bancaria.

82607/05/2013


82707/05/2013


1.600,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da ISimpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região nortee conselho federal de odontologia.

91615/05/2013


91715/05/2013


Página:540/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

400,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem aomunicípio de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferênciabancaria.

97007/06/2013


97107/06/2013


1.900,53Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional dasComissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através detransferência bancaria.

104811/06/2013


104911/06/2013


1.200,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através detransferência bancaria.

104512/06/2013


104612/06/2013


2.000,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.

102113/06/2013


102213/06/2013


1.600,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.

102419/06/2013


102519/06/2013

Página:541/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

400,00Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.

102719/06/2013


102819/06/2013

800,00Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aporto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pagoatravés de transferência bancaria.

106319/06/2013


106419/06/2013


1.600,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pagotransferência bancaria.

117215/07/2013


117315/07/2013


1.600,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias paraviagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientificomultidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á20/07/2013,pago transferência bancaria.

117516/07/2013


117616/07/2013


1.600,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aoMunicípio de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento deprocesso ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.

46/2013121923/07/2013


46/2013122023/07/2013


Página:542/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

800,00Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diáriaspara viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e26/07/2013,pago transferência bancaria.

117824/07/2013



117929/07/2013

2.000,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem aomunicípio de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em PortoVelho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago atravésde transferência bancaria.

46/2013121629/07/2013


46/2013121729/07/2013


120,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reuniãoPlenária.

146002/08/2013



146106/08/2013


3.080,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª.CONPA

48/2013135409/08/2013

2.310,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA182709/08/2013


182809/08/2013



48/2013135715/08/2013

360,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADAODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO

136115/08/2013

Página:543/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


136215/08/2013


2.400,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de PortoVelho com viagem e 05 diárias.

46/2013145319/08/2013


46/2013145419/08/2013

2.400,00Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I JornadaOdontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.

118/2013145619/08/2013



118/2013145720/08/2013


152,50Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.

152323/08/2013


152423/08/2013


240,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I JornadaOdontológica de Porto Velho.

158427/08/2013


158527/08/2013


1.600,00Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237° reuniãoplenária.

156028/08/2013


156128/08/2013


120,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da237º. reunião plenária.

162704/09/2013


162804/09/2013


500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização emVilhena.

163005/09/2013

Página:544/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


163105/09/2013


4.406,68Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens deporto velho / brasília.

165609/09/2013


165709/09/2013


1.500,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município deMachadinho do Oeste-RO.

171911/09/2013


172011/09/2013

125,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião comgovernador Confúcio Moura.

172211/09/2013


172311/09/2013


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura,Santa Luzia e Alta Floresta-RO

179216/09/2013


179316/09/2013


3.000,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.178923/09/2013


179023/09/2013


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e238º reunião plenária.

188109/10/2013


188209/10/2013

2.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização doexercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista emAriquemes no dia 11/10/2013.

188509/10/2013

Página:545/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


188609/10/2013


122,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização emMachadinho do Oeste-RO.

191610/10/2013


191710/10/2013


1.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Buritis/RO

194711/10/2013


194811/10/2013

100,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Machadinho do Oeste/RO

195011/10/2013


195111/10/2013


65,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carroNCT 5328.

195814/10/2013


195914/10/2013


1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em CampoNovo e Monte Negro/RO.

196415/10/2013


196515/10/2013

1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada EstadualGlaucione.

202515/10/2013


202615/10/2013

Página:546/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica domunicípio de Cacoal para Porto Velho.

198218/10/2013


198318/10/2013


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº239 reunião.

198824/10/2013


198924/10/2013


2.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional em Cacoal e Pimenta Bueno.

199730/10/2013


199830/10/2013


2.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno.

205804/11/2013


205904/11/2013


100,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno.

206406/11/2013


206506/11/2013


94,59Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalizaçãoem Pimenta Bueno/Cacoal.

207607/11/2013


207707/11/2013

1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazôniaem Cacoal/RO.

207907/11/2013

Página:547/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


208007/11/2013


353,60Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.210012/11/2013


210112/11/2013


159,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.

355818/11/2013


355918/11/2013


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação reunião Dr. Nilson Paniagua, Diretordo Hospital de Base.

211919/11/2013


212019/11/2013


1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestadosfiscalização em Alvorada do Oeste-RO.

289120/11/2013


289220/11/2013


1.500,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercícioprofissional no município de Ji-Paraná/RO.

215126/11/2013


215226/11/2013


1.500,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária e audiênciade processo ético.

215427/11/2013


215527/11/2013

Página:548/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


800,00Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.

352228/11/2013


352328/11/2013


1.000,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Espigão do Oeste em Rondônia.

218829/11/2013


218929/11/2013


1.000,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de enviodocumentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano KazuoMurakami.

219102/12/2013


219202/12/2013

3.080,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publicado PL/422/2007.

219702/12/2013


219802/12/2013

1.540,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publicado PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.

220602/12/2013


220702/12/2013


770,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honraao Mérito Odontológica.

221505/12/2013


221605/12/2013


Página:549/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no municípiode Guajara Mirim - RO.

223509/12/2013


223609/12/2013


250,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista nacâmara municipal sobre PEMAQ.

224110/12/2013


224210/12/2013


150,45Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagemao município de Guajará-Mirim/RO.

227012/12/2013


227112/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - ConvidadosConta:

1.200,00Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem defiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regionalde Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.

93703/05/2013


93803/05/2013


1.520,43Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diáriaspara viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dosConselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.

93121/05/2013


93221/05/2013


2.400,00Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados defiscalização no município de Vilhena.

360926/09/2013

Página:550/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


361026/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de CustoConta:

158,00Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização dede fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.

49305/03/2013


49405/03/2013

158,00Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo,durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.

62705/03/2013


62805/03/2013


158,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custopara participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.

53806/03/2013


53906/03/2013


632,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custoperíodo de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.

50828/03/2013


50928/03/2013


800,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo parados dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes daregião norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia17.05.13, I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia.

90115/05/2013

Página:551/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


90215/05/2013


320,00Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda decusto dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e Isimpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque den.854791.

82316/05/2013


82416/05/2013


160,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classeodontologica.

95329/05/2013


95429/05/2013


120,00Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reuniãoplenária dia 14.06.2013.

105720/06/2013


105820/06/2013

120,00Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar deaudiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.

106020/06/2013


106120/06/2013


120,00Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n.00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .

107628/06/2013

Página:552/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


107728/06/2013


120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária doCentro Profissionalizante Simone Araujo.

115112/07/2013


115212/07/2013


120,00Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo emparticipação em reunião plenária.

62/2013352524/07/2013


352624/07/2013


120,00Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.

118129/07/2013


118229/07/2013


360,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal

62/201383201/08/2013


83301/08/2013


120,00Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons126402/08/2013


126502/08/2013

120,00Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton98/2013127002/08/2013

120,00Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processoético.

129702/08/2013


Página:553/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


127105/08/2013


129805/08/2013


1.200,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestadosrealização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.

258523/08/2013


258623/08/2013


300,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.160002/09/2013


160102/09/2013

120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237º.reunião.

160302/09/2013


160402/09/2013


120,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião comsecretário estadual de Saúde.

163305/09/2013


163405/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de ExpedienteConta:

368,10Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expedienteconforme nota fiscal de n.000.003.778

01/139203/01/2013


01/1320403/01/2013


119,75Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pagoem boleto e nota fiscal de n.000.003.887.

01/1344505/02/2013


01/1344605/02/2013


Página:554/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

31,00Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago emboleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.

58305/03/2013


58405/03/2013

2.342,11Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.

58905/03/2013


59005/03/2013


120,70Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pagocom boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.

80206/05/2013


80306/05/2013


146,65Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais deexpediente,pago em boleto bancário.

97903/06/2013


98003/06/2013


468,50Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boletobancário e nota fiscal de n.000.004.547

112705/07/2013


112805/07/2013


140,00Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente131230/07/2013



131307/08/2013


318,49Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento dematerial de exdiente.

75/2013183008/08/2013

Página:555/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


183108/08/2013


240,00Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda -ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores

153216/08/2013


159,00Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material deExpediente.

173420/08/2013



153326/08/2013

301,20Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.160926/08/2013


161026/08/2013



173513/09/2013


400,00Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestadoscartão visita.

289724/09/2013



289826/09/2013


200,00Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.194404/10/2013



194510/10/2013


429,50Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.204326/10/2013


Página:556/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


204401/11/2013


177,00Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo paraexpediente.

208807/11/2013



208911/11/2013


160,40Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.239427/11/2013



239520/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para HigieneConta:

1.239,82Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de materialhigiene,pago em boleto e nota fiscal de n000.024.257.

40/201340921/02/2013


40/201341021/02/2013


305,00Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higienepago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.

57105/03/2013


57205/03/2013

108,00Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamentode material para higiene,pago em boleto.

44/201362205/03/2013


44/201362305/03/2013


175,00Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material dehigiene.

173116/08/2013

Página:557/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


150,44Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo fornecimento de artigos emateriais de higiene.

187106/09/2013



173213/09/2013



187204/10/2013


135,00Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos emateriais para higiene.

240328/11/2013


64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisiçãoou serviços prestados 12/2013.

226703/12/2013



226810/12/2013



240420/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens MóveisConta:

64,52Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, pelo pagamento de material delimpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.

40/201334905/02/2013


40/201335005/02/2013


100,00Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película noveiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal den.000311.

43/210361907/03/2013

Página:558/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


43/210362007/03/2013


200,00Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo estacionamento 08/2013.58/2013150812/08/2013


150912/08/2013


180,00Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviçosprestados manutenção dos computadores.

258227/08/2013


258327/08/2013




166609/09/2013



166909/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e LubrificantesConta:

146,74Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para oveiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pagocom cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.

20/201317111/01/2013


20/201323111/01/2013


159,93Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.

16/201315214/01/2013

Página:559/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


16/201323314/01/2013


590,24Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.

16/201344805/02/2013


16/201344905/02/2013


92,82Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.

43008/02/2013


43108/02/2013


89,25Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.

43313/02/2013


291313/02/2013


103,20Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal,pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.

37321/02/2013


37421/02/2013


100,00Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento dediesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.CHQ. 854741.

37022/02/2013


37122/02/2013

Página:560/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


389,54Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pagoem boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.

48407/03/2013


48507/03/2013


175,28Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculoL-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pagocom cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be050875610000020227.

20/201356521/03/2013


20/201356621/03/2013


58,09Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta buenoe Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal den.be091210100011236875.

56222/03/2013


56322/03/2013


304,12Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculoL_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.

16/201366008/04/2013


16/201366108/04/2013


111,16Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para aformatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta

79004/05/2013


79104/05/2013


Página:561/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

102,38Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento dediesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para aformatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizantedelta,pago com cheque de n.854781.

79305/05/2013


79405/05/2013


341,85Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.

16/201381107/05/2013


16/201381207/05/2013


1.044,51Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .16/2013101213/06/2013


16/2013101313/06/2013


359,89Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274

111805/07/2013


111905/07/2013


108,68Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel paraveiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar doI Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n. 854826.

119619/07/2013


119719/07/2013


436,25Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.16/2013130905/08/2013


Página:562/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


16/2013131007/08/2013


170,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.151118/08/2013


151218/08/2013


691,54Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.174904/09/2013


124,00Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste -RO utilizando a L-200 triton

174613/09/2013



174716/09/2013


175016/09/2013




262,00Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao municípiode Vilhena.

191010/10/2013


191110/10/2013



196815/10/2013




20,02Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelO reembolso de combustível para oveiculo.

208211/11/2013


208311/11/2013

Página:563/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


209811/11/2013


124,53Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a OuroPreto do Oeste - RO.

219401/12/2013



219502/12/2013


745,65Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.228408/12/2013



228512/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de AlimentaçãoConta:

1.908,00Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósiode politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.

86515/05/2013


86615/05/2013


2.548,59Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação compalestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicaspago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.

86216/05/2013


86316/05/2013


2.672,50Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados162026/08/2013


162126/08/2013


139,90Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros dealimentícios.

203403/10/2013


Página:564/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


203501/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/InstalacõesConta:

5.200,00Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutençãodo telhado.

349217/12/2013



349320/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de InformáticaConta:

370,00Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho paraimpressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.

68708/04/2013


68808/04/2013


460,00Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho paraimpressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701

72024/04/2013


72124/04/2013


250,00Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho paraimpressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.

89523/05/2013


89623/05/2013

350,00Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca desensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal den.011216.

92223/05/2013


92323/05/2013

Página:565/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


240,00Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho paraimpressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.

108507/06/2013


108607/06/2013


170,00Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressorahp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.

111505/07/2013


111605/07/2013


220,00Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.

123112/07/2013


123212/07/2013

280,00Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS EREMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original paraimpressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.

123712/07/2013


123812/07/2013


160,00Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho paraimpressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.

116318/07/2013


116418/07/2013


808,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.188830/09/2013

213,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material deinformatica.

189130/09/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


188909/10/2013


189209/10/2013


90,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica198522/10/2013


198622/10/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.200030/10/2013


200130/10/2013


300,00Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutençãopreventiva, corretiva de 02 microcomputadores.

215725/11/2013


500,00Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.216026/11/2013



215827/11/2013


216127/11/2013


250,00Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.228110/12/2013


50,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.

227811/12/2013



227912/12/2013

Página:567/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


228212/12/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês12/2013.

246620/12/2013



246724/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De ConsumoConta:

365,89Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento deuma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boletobancário e nota fiscal de n.36740152.

125208/02/2013


125308/02/2013


320,00Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparadorrustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscalde n.000.000.069.

42/201361621/03/2013


42/201361721/03/2013


287,12Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteiraCP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal den.000.396.664.

125824/07/2013


125924/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços PessoaisConta:

Página:568/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

900,00Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviçosprestados do mês 01/2013.

34/2013242928/01/2013


252428/01/2013

1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados domês 01/2013. PG. COM CHQ.854749

35/2013252728/01/2013


252828/01/2013


620,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOSPRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.

31/2013241429/01/2013

1.483,14Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestadosdo mês 01/2013.

36/2013253129/01/2013


253229/01/2013


253529/01/2013


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestadosmês 02/2013.

296324/02/2013


296424/02/2013


900,00Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestadosde motorista do mês 02/2013.

34/2013249225/02/2013


249325/02/2013

1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013CHQ. 854751.

35/2013250025/02/2013


250125/02/2013

Página:569/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


210,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços dediarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.

37626/02/2013


37726/02/2013


450,00Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomodo mês 03/2013.

34/2013249626/03/2013


249726/03/2013

1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês03/2013,pago com CHQ. de n.854762.

35/2013250426/03/2013


250526/03/2013


2.471,90Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados dejornalismo DO MES 03/2013.

36/2013243427/03/2013


243527/03/2013


280,00Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços dediarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.

75302/04/2013


278402/04/2013


1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pagocom CHQ.N.854772 .

250822/04/2013


250922/04/2013


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês04/2013.

36/2013243825/04/2013

Página:570/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


243925/04/2013


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços dejornalismo do mês 05/2013.

36/2013244223/05/2013


244323/05/2013

1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013.CHQ. DE N.854806.

35/2013251223/05/2013


251323/05/2013


1.470,00Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do més 06pg. CHQ. DE N.854815.

35/2013251624/06/2013


251724/06/2013


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismodo mês 06/2013.

36/2013244625/06/2013


244725/06/2013


1.977,52Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismodo mês 07/2013.

36/2013141826/07/2013


245026/07/2013

1.470,00Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês07/2013. CHQ. DE N.854828.

35/2013252026/07/2013


252126/07/2013


Página:571/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

3.447,52Valor empenhado a Remuneração de Serviço Pessoal, ref. Mês 08/201328/2013154219/08/2013


28/2013154319/08/2013


500,00Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.155426/08/2013


155526/08/2013


616,00Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica dePorto Velho

155728/08/2013


155828/08/2013


2.658,52Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.183325/09/2013


183425/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e GásConta:

108,12Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia decacaol, pago com boleto bancário.

13/201314014/01/2013

582,05Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boletobancário.

13/201314114/01/2013


13/201314214/01/2013


13/201314414/01/2013


92,49Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamentoda conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.

13/201343608/02/2013


13/201343708/02/2013


Página:572/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

540,58Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTADE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.

13/201345718/02/2013


13/201345818/02/2013


571,30Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta detelefone do mês 03.

50512/03/2013


50612/03/2013


100,58Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento daconta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.

13/201354413/03/2013


13/201354513/03/2013


687,43Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luzdo mês.

13/201367810/04/2013


13/201367910/04/2013

116,22Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz dadelegacia de Cacoal do mes.

76910/04/2013


77010/04/2013


105,51Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta deluz do mês, da delegacia de cacoal-RO.

85113/05/2013


85213/05/2013


724,09Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluzdo mes

13/201387115/05/2013

Página:573/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


13/201387215/05/2013


697,38Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta domes .

13/2013100613/06/2013


13/2013100713/06/2013

85,62Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta domês , delegacia de cacoal .

13/2013100913/06/2013


13/2013101013/06/2013


670,46Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta deluz do mês.

13/2013115415/07/2013


13/2013115515/07/2013



13/2013134712/08/2013


13/2013134812/08/2013



13/2013135015/08/2013


13/2013135115/08/2013


659,11Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento deenergia elétrica - 09/2013

174011/09/2013



174113/09/2013

Página:574/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

22,06Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados no mês 09/2013.

355313/09/2013


355413/09/2013


751,40Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref.mês 10/2013

197910/10/2013



198017/10/2013


762,88Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento deenergia eletrica no mês 11/2013.

209109/11/2013



209211/11/2013


118,88Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO339513/11/2013


339613/11/2013


127,50Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.

340114/11/2013


340214/11/2013


122,56Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês10/2013.

339821/11/2013


339921/11/2013


Página:575/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

103,49Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013 - 1106830-2.

246306/12/2013


889,11Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

229012/12/2013



229117/12/2013



246424/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e HigieneConta:

71,97Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da contade agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.

29107/01/2013


9407/01/2013


71,97Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia,PG. DA CONTA DE ÁGUAMES 02/2013 ,pago em boleto bancario

2/201345405/02/2013


2/201345505/02/2013


71,97Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da contade água do mês 03.

47512/03/2013


47612/03/2013


73,50Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da contade água do mês.

2/201366608/04/2013


2/201366708/04/2013

Página:576/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


64,35Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.79906/05/2013


80006/05/2013


64,35Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da contade água do mês,pago em boleto bancário.

2/201397603/06/2013


2/201397703/06/2013


64,35Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da contade água do mês .

110305/07/2013


110405/07/2013


64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio ehigiene - 08/2013

2/2013130601/08/2013



2/2013130707/08/2013


64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.164709/09/2013


164809/09/2013


64,35Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento deágua ref. ao mes 10/2013

189701/10/2013



189809/10/2013


71,97Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelofornecimento de água no mês 11/2013

207005/11/2013

Página:577/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



207106/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em GeralConta:


3/20139307/01/2013


9607/01/2013


39807/01/2013


9907/01/2013



7/201311608/01/2013


11708/01/2013


156,20Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 dadelegacia de cacoal, pago em boleto bancário.

310114/01/2013


10214/01/2013

992,60Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.

17/201315614/01/2013


15714/01/2013

34,45Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.

18/1315914/01/2013


16014/01/2013

Página:578/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


82,31Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183pago em boleto bancario.

3/1310428/01/2013


10528/01/2013

182,83Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.

3/1310728/01/2013


10828/01/2013

99,90Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.17/201315328/01/2013


15428/01/2013

124,47Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boletobancario.

18/1316228/01/2013


16328/01/2013



7/201311930/01/2013


12030/01/2013


154,05Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal

35218/02/2013


35318/02/2013

2,50Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone46318/02/2013


46418/02/2013


869,99Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.

39721/02/2013

Página:579/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


39821/02/2013



41527/02/2013


41627/02/2013


41827/02/2013


41927/02/2013

20,23Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DEHOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancario.

7/201346927/02/2013


7/201347027/02/2013


99,90Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.49605/03/2013


49705/03/2013


30,00Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR,pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á07/04/2014,pago em boleto bancario.

63012/03/2013


63112/03/2013


194,09Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal.

47215/03/2013


47315/03/2013

Página:580/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

50,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberaçãode hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.

7/201360115/03/2013


7/201360215/03/2013


102,50Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga52919/03/2013


53019/03/2013

1.167,29Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares53219/03/2013


53319/03/2013


86,83Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.

52026/03/2013


52126/03/2013

200,89Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.

52326/03/2013


52426/03/2013

17,77Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.

7/201361026/03/2013


7/201361126/03/2013


16,04Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.66308/04/2013


66408/04/2013


1.189,85Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.17/201367210/04/2013


17/201367310/04/2013

Página:581/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

104,97Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.68110/04/2013


68210/04/2013


19,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.

74724/04/2013


74824/04/2013



3/201370530/04/2013


3/201370630/04/2013


3/201370830/04/2013


3/201370930/04/2013


99,90Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.17/201381407/05/2013


17/201381507/05/2013

1.072,87Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.

17/201381707/05/2013


17/201381807/05/2013


90,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de sites.

83909/05/2013


84009/05/2013


Página:582/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

204,85Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia deCacoal

3/201386814/05/2013


3/201386914/05/2013


194,13Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacoal

3/201387420/05/2013


3/201387520/05/2013



3/201387729/05/2013


3/201387829/05/2013


3/201388029/05/2013


3/201388129/05/2013


43,10Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.17/201397303/06/2013


17/201397403/06/2013


19,00Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.

7/2013108805/06/2013


7/2013108905/06/2013


99,90Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.17/2013100007/06/2013


17/2013100107/06/2013

1.312,65Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .17/2013100307/06/2013

Página:583/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


17/2013100407/06/2013


101,58Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pagocom boleto bancário.

3/2013105426/06/2013


3/2013105526/06/2013


19,00Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços dehospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago comboleto bancário.

110605/07/2013


110705/07/2013

225,38Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacoal.

110905/07/2013


111005/07/2013

125,37Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.17/2013112405/07/2013


17/2013112505/07/2013

210,47Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920pago com boleto bancário

3/2013113005/07/2013


3/2013113105/07/2013


116,00Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.17/2013113908/07/2013


17/2013114008/07/2013

882,92Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boletobancário.

114208/07/2013


114308/07/2013

Página:584/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

4,35Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento dedespesas com telefonia pago com boleto bancário.

114508/07/2013


114608/07/2013


197,19Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.

3/2013115715/07/2013


3/2013115815/07/2013


50,00Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagemno sites pago com boleto bancário.

120518/07/2013


120618/07/2013

136,57Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados detelefonia no mês 07/2013.

17/2013126118/07/2013


19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.336819/07/2013


336919/07/2013


130,95Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços deinternet e telefonia em geral - 07/2013.

17/2013131527/07/2013



3/2013118429/07/2013


3/2013118529/07/2013


118729/07/2013


118829/07/2013

Página:585/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



126201/08/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia emgeral - 07/2013

7/2013130306/08/2013



7/2013130407/08/2013



17/2013131608/08/2013

998,45Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonia - 07/2013.132208/08/2013


132308/08/2013


195,76Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.3/2013134412/08/2013


3/2013134512/08/2013


128,99Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.161216/08/2013

128,99161316/08/2013


19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviçosprestados internet da UOL.

257919/08/2013


258019/08/2013


1.074,05Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês08/2013.

165024/08/2013


165124/08/2013

Página:586/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


221,21Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808152626/08/2013


152726/08/2013

111,76Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013152926/08/2013


153026/08/2013

19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet156926/08/2013


157026/08/2013


143,30Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês08/2013.

165328/08/2013


188,72Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013177401/09/2013



165409/09/2013


50,00Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. aomês 09/2013.

172510/09/2013



172611/09/2013


110,87Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.185518/09/2013



177519/09/2013

19,90Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.178319/09/2013


178419/09/2013

Página:587/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


8,53Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefoniaref. 09/2013

190024/09/2013


1.106,36Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês09/2013

190727/09/2013



290127/09/2013



290427/09/2013



185601/10/2013

192,80Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.196101/10/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.186803/10/2013



186904/10/2013



190109/10/2013

141,00Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref.09/2013.

190309/10/2013


190409/10/2013


190809/10/2013


Página:588/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

110,93Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013199110/10/2013

221,21Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013199410/10/2013



196214/10/2013


19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviçosprestados mês 10/2013.

344021/10/2013


344121/10/2013



199228/10/2013


199528/10/2013


139,95Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês10/2013.

205201/11/2013


205301/11/2013

191,98Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.211001/11/2013


207,08Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.207304/11/2013


24,55Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviçosprestados de comunicação no mês 10/2013.

206706/11/2013


206806/11/2013


207406/11/2013


Página:589/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.082,90Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês10/2013.

209410/11/2013



209511/11/2013



211114/11/2013




19,90Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC -INTERNET.

212519/11/2013


212619/11/2013


19,00Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.213120/11/2013


224620/11/2013



213221/11/2013




218128/11/2013


218328/11/2013


48,47Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelaaquisição ou serviços prestados mês 11/2013.

225106/12/2013


Página:590/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


224410/12/2013


224510/12/2013


224710/12/2013


225210/12/2013





122,29Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.

246015/12/2013



228816/12/2013


874,76Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados11/2013.

229317/12/2013


229417/12/2013

98,52Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês11/2013.

229617/12/2013


229717/12/2013


19,90Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.238219/12/2013


238319/12/2013


Página:591/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


245824/12/2013


246124/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e CondomíniosConta:

592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de salada delegacia de Cacoal-RO.

33/2013127625/01/2013


33/2013127725/01/2013


592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguel da salada delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.

33/2013124621/02/2013


33/2013124721/02/2013


592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia deCacoal ,pago em boleto bancário.

33/201376005/03/2013


33/201376105/03/2013


736,66Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguelda sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.

33/201382007/05/2013


33/201382107/05/2013


1.833,50Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA,pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade, pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.

85914/05/2013


86014/05/2013

Página:592/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel da salada delegacia de cacoal pago em boleto bancario.

89223/05/2013


89323/05/2013


592,00Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidade dealuguel da sala da delegacia de cacoal.

103920/06/2013


104020/06/2013


592,00Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala dadelegacia de cacoal,pago com boleto bancário.

111205/07/2013


111305/07/2013


592,00Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegaciaem Cacoal.

33/201384501/08/2013


84601/08/2013


592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013176710/09/2013


176810/09/2013


592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.193801/10/2013



193910/10/2013


592,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.204901/11/2013

Página:593/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


205001/11/2013


620,00Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviçosprestados mês 12/2013.

247827/11/2013



247926/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e ImóveisConta:

77,55Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral noveiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.

8/201312208/01/2013


12308/01/2013

233,94Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleoservico,oleo,magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal den.029033.

8/201312508/01/2013


12608/01/2013


185,00Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviços demanutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e caster ladodireito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.

24/201318122/01/2013


18322/01/2013


245,00Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção noveiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.

56804/03/2013


56904/03/2013

Página:594/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


493,40Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.030801

59205/03/2013


59305/03/2013

155,10Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião noveiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal den.061197.

59505/03/2013


59605/03/2013


540,00Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalaçãode central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.

60407/03/2013


60507/03/2013


420,00Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços demanutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal den.000306.

65403/04/2013


65503/04/2013


250,00Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento deserviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago comcheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003

113/2013181718/04/2013


181818/04/2013


570,00Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de centraltelefonica,conector,colocação de cabo e tomada

91322/05/2013

Página:595/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


91422/05/2013


200,00Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviçosde manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago comcheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.

123415/07/2013


123515/07/2013


400,00Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento deserviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e notafiscal de n.000004

113/2013182024/07/2013


182124/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em GeralConta:

1.587,74Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.

276002/01/2013


276102/01/2013


1.587,74Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de segurodo veiculo L-200 triton.

175631/01/2013


175731/01/2013


110,38Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 deplaca de n.NDW7183.

58012/03/2013


58112/03/2013

Página:596/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


161,00Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada aVara de Cacoal.

160613/08/2013


160713/08/2013


200,00Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.178610/09/2013



178720/09/2013


1.186,17Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro daTriton.

202801/11/2013


202901/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e FotocópiasConta:

1.200,00Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ªedição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal den.000232 .

27/201317422/01/2013


17922/01/2013


1.422,00Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revistaponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.

49907/03/2013


50007/03/2013


536,94Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria deimprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancario.

60727/03/2013


60827/03/2013

Página:597/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


1.200,00Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, narevista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal den.00233.

74123/04/2013


74223/04/2013


320,00Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de de serviços dedivulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.

75024/04/2013


75124/04/2013


770,00Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação deportaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque den. 854779 e nota fiscal de n.00000548

77202/05/2013


77302/05/2013


2.000,00Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento deadiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o ISimpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.

96407/05/2013


96507/05/2013


2.500,00Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltdame , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DOSIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferênciabancaria e nota fiscal de n.00386.

82909/05/2013


83009/05/2013

Página:598/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


2.540,00Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2ºparcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósiosobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.

96710/05/2013


96810/05/2013


4.176,00Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecçãode pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobrepoliticas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.

96021/05/2013


96121/05/2013


120,00Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicaçãohomologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e notafiscal de n.052638.

109103/06/2013


109203/06/2013


2.000,00Valor empenhado a empresa jornalistica o estadao ltda, ref. pagamento de publicação dematéria do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário enota fiscal de n.052585.

99107/06/2013


99207/06/2013

1.422,00Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços depublicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boletobancário e nota fiscal de 000197.

101507/06/2013


101607/06/2013

Página:599/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.600,00Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicaçãode material do I Simpósio de Politicas Públicas para a Odontologia.

108207/06/2013


108307/06/2013


800,00Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque den.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350.

121319/06/2013


121419/06/2013


300,00Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento deveiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Politicas publicas voltadapara odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325

124326/06/2013


124426/06/2013


5.680,00Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções depastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.

152023/08/2013


152123/08/2013


1.422,00Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação eimpressos.

176103/09/2013


3.500,00Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.177109/09/2013



176216/09/2013



177217/09/2013

Página:600/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoConta:


18/201320508/01/2013


18/201320608/01/2013


9/2013163808/01/2013


9/2013163908/01/2013



9/2013168107/02/2013


9/2013168207/02/2013



9/2013168308/02/2013


9/2013168408/02/2013



18/2013167506/03/2013


18/2013167606/03/2013


10/2013184406/03/2013


10/2013184506/03/2013



9/2013169012/03/2013


9/2013169112/03/2013


Página:601/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


9/2013168715/03/2013


9/2013168815/03/2013



9/2013169408/04/2013


9/2013169508/04/2013



9/2013169709/04/2013


9/2013169809/04/2013



9/2013170109/05/2013


9/2013170209/05/2013



9/2013170410/05/2013


9/2013170510/05/2013


10/2013184810/05/2013


10/2013184910/05/2013



9/2013362705/06/2013


9/2013362805/06/2013


Página:602/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


9/2013170811/06/2013


9/2013170911/06/2013


10/2013186411/06/2013


10/2013186511/06/2013



9/2013171208/07/2013


9/2013171308/07/2013



10/2013262109/07/2013


10/2013262209/07/2013



256902/08/2013


257002/08/2013



253807/08/2013


253907/08/2013



10/2013262819/08/2013


10/2013262919/08/2013


Página:603/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


10/2013356127/08/2013


10/2013356227/08/2013



254212/09/2013


254312/09/2013



254820/09/2013


254920/09/2013


255220/09/2013


255320/09/2013


256220/09/2013


256320/09/2013


10/2013263520/09/2013


10/2013263620/09/2013



10/2013264207/10/2013


10/2013264307/10/2013



10/2013264922/10/2013


10/2013265022/10/2013


Página:604/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


360206/11/2013


360306/11/2013



10/2013265611/11/2013


10/2013265711/11/2013



257309/12/2013


257409/12/2013


10/2013263909/12/2013


10/2013264009/12/2013


10/2013265309/12/2013


10/2013265409/12/2013



256612/12/2013


256712/12/2013



10/2013185217/12/2013


10/2013185317/12/2013



364618/12/2013


364718/12/2013

Página:605/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



10/2013262519/12/2013


10/2013262619/12/2013


10/2013263219/12/2013


10/2013263319/12/2013



10/2013264620/12/2013


10/2013264720/12/2013


10/2013266020/12/2013


10/2013266120/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e HospedagensConta:

170,00Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagemao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.

41220/02/2013


41320/02/2013


344,00Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas comhotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para PoliticasPublicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.

92817/05/2013


92917/05/2013


300,00Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.213413/11/2013

Página:606/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



213521/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e ReposiçõesConta:

18.115,47Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio30/201327911/01/2013


28011/01/2013


157,50Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária eaudiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.

38227/02/2013


285927/02/2013


151,50Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagemde Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reuniãoplenária.

49005/03/2013


49105/03/2013


300,26Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúdenos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,SãoFelipe,Presidente Medice-RO .

128414/03/2013


128514/03/2013


150,00Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina duranteviagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência deprocesso ético, pago através de debito em conta.

53515/03/2013

Página:607/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


53615/03/2013


50,03Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso dedespesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizarfiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura eparticipar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.

55626/03/2013


278226/03/2013


165,28Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria eaudiência de processo ético.

63901/04/2013


64001/04/2013


298,90Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa comgasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.

68411/04/2013


68511/04/2013


256,68Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso dedespesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização noMunicípio de São Francisco do Guaporé-RO.

69615/04/2013


69715/04/2013


170,50Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesasreferente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, ondeparticipou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.

73519/04/2013

Página:608/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


73619/04/2013


110,31Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas comdiesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeirópolis-RO,para realizar fiscalização.

64822/04/2013


64922/04/2013


2.218,22Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolsode despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário deGestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com cheque de n.854790.

93415/05/2013


93515/05/2013


604,09Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso dedespesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Politicas Publicas Zacariase Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.

89820/05/2013


89920/05/2013

294,10Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso aopalestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio dePoliticas Publica.

94720/05/2013


94820/05/2013


383,25Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho paraparticipar do I simposio e retorno para cacoal.

91023/05/2013

Página:609/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


91123/05/2013



106619/06/2013


106719/06/2013



107020/06/2013


107120/06/2013

272,51Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento deprocesso ético.

107920/06/2013


108020/06/2013



107321/06/2013


107421/06/2013


228,95Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referentereembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a esteRegional,pago através de transferência bancaria.

122810/07/2013

Página:610/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


122910/07/2013


154,41Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso dedespesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem aoMunicípio de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.

116618/07/2013


116718/07/2013

310,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.

122518/07/2013


122618/07/2013


285,02Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referentedespesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de OuroPreto do Oeste, para participar do I encontro cientifico multidisciplinarodontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.

116923/07/2013


117023/07/2013



52/2013351902/08/2013


352002/08/2013



52/2013122205/08/2013

Página:611/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


351705/08/2013


170,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236° reuniãoplenária dia 26.07.2013

366512/08/2013


366612/08/2013


240,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.366220/08/2013


366320/08/2013


440,52Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.366823/08/2013


366923/08/2013


205,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para aparticipação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.

52/2013350017/10/2013


350117/10/2013

680,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infatil.52/2013350617/10/2013


350717/10/2013

160,00Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputadaestadual.

52/2013350917/10/2013


351217/10/2013


336,60Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolinaparticipação de reunião de interesse da classe odontológica.

52/2013350320/11/2013

Página:612/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


350420/11/2013


316,74Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de dereembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal

62/2013352822/11/2013


352922/11/2013


262,50Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas comgasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.

52/2013349729/11/2013


349829/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e TreinamentosConta:

1.204,14Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I JornadaOdontológica.

191910/10/2013


192010/10/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria ContábilConta:

1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviçosprestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.

164328/08/2013


164428/08/2013


1.250,00Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref.09/2013.

192209/10/2013



192310/10/2013


Página:613/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviçosprestados de contabilidade ref. 10/2013.

204025/10/2013



204101/11/2013


1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviçosprestados de contabilidade 11/2013.

221825/11/2013



221905/12/2013

1.250,00Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ouserviços prestados 12/2013.

226405/12/2013



226510/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria JurídicaConta:


32/201319730/01/2013


20030/01/2013


5.000,00Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoriajurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.

120910/06/2013


286310/06/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços deassessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.

109701/07/2013


109801/07/2013

Página:614/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídicado mês 07/2013

90/2013130002/08/2013


400,00Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e dareunião 236° plenário

46/2013129405/08/2013


46/2013129505/08/2013


90/2013130105/08/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria eassessoria jurídica.

166202/09/2013


70,00Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.162403/09/2013


162503/09/2013



166309/09/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.195402/10/2013



195511/10/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoriajuridica ref. mês 10/2013.

205501/11/2013


205601/11/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoriajuridica no mês 12/2013.

223206/12/2013

Página:615/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


223306/12/2013


5.000,00Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados12/2013.

288826/12/2013


288926/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e PreventivaConta:

161,00Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço desegurança.

26/201383517/07/2013



83601/08/2013

150,00Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF.2215, serviço de segurança

4/201383801/08/2013


85401/08/2013


150,00Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado deSegurança

163601/09/2013


163701/09/2013


161,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços desegurança no mês 09/2013.

185811/09/2013



185901/10/2013


150,00Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviçosprestados de segurança 09/2013.

187404/10/2013

Página:616/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


187504/10/2013


200,00Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Tríton.191310/10/2013


191410/10/2013


150,00Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelaserviços prestados segurança.

203715/10/2013


161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviçosde segurança.

203117/10/2013



203201/11/2013


203801/11/2013


200,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês10/2013.

208510/11/2013



208611/11/2013


161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviçosprestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.

220012/11/2013


150,00Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, peloserviços prestados monitoramento 11/2013.

220314/11/2013


Página:617/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


220102/12/2013


220402/12/2013


200,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados deestacionamento no mês 12/2013.

223810/12/2013


223910/12/2013

1.186,17Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados11/2013.

225810/12/2013


225910/12/2013


161,00Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisiçãoou serviços prestados mês 12/2013.

246911/12/2013


162,00Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelaaquisição ou serviços prestados mês 12/2013.

247216/12/2013


247316/12/2013



247026/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de CobrançaConta:

382,40Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario

88628/05/2013

Página:618/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


88728/05/2013


1.222,30Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .19/201399411/06/2013


19/201399511/06/2013


432,90Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.19/2013105127/06/2013


19/2013105227/06/2013


883,20Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pagocom boleto bancário.

19/2013114810/07/2013


19/2013114910/07/2013


1.296,40Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago emboleto bancario.

19/2013119029/07/2013


19/2013119129/07/2013


281,71Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência decobrança.

19/2013133812/08/2013


19/2013133912/08/2013


514,47Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelo serviços de Correspondência.156628/08/2013


156728/08/2013


513,78Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês09/2013.

172809/09/2013


Página:619/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


172913/09/2013


377,16Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.290627/09/2013


290727/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência InstitucionalConta:


19/201316514/01/2013


16614/01/2013



19/201316828/01/2013


16928/01/2013


588,85Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais19/201344208/02/2013


19/201344308/02/2013


434,97Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago emboleto

42427/02/2013


42527/02/2013


851,75Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pagoem boleto bancário.

50212/03/2013


50312/03/2013

Página:620/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


805,45Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.47826/03/2013


47926/03/2013


552,90Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario.

19/201366908/04/2013


19/201367008/04/2013


3.173,60Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pagoem boleto bancario

88324/04/2013


88424/04/2013


639,75Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais85613/05/2013


85713/05/2013


1.095,62Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.193409/10/2013



193510/10/2013


215,86Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.200328/10/2013



200430/10/2013


420,67Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.210711/11/2013


Página:621/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


210813/11/2013


2.815,75Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês11/2013.

216425/11/2013



216527/11/2013


293,35Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados11/2013.

226109/12/2013



226210/12/2013


374,66Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestadosmês 12/2013.

240017/12/2013



240120/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com AlimentaçãoConta:

2.676,50Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeiçãodurante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da região norte ediretoria cfo.

94117/05/2013


94217/05/2013

1.047,02Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas comrefeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da regiãonorte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.

94417/05/2013

Página:622/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


94517/05/2013


343,85Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pela alimentação na I JornadaOdontológica de Porto Velho.

151722/08/2013


151822/08/2013


95,70Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.165929/08/2013


169,80Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.159730/08/2013


159830/08/2013



166009/09/2013


295,00Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.206124/10/2013



206204/11/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas JudiciaisConta:

74,50Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxade custas processuais,pago em boleto bancário.

75607/03/2013


75707/03/2013


74,50Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas decustas judiciais pago em boleto bancário.

76314/03/2013

Página:623/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


76414/03/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e EncargosConta:

140,00Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos L-200 e S/10 chq. de n.854720

277516/01/2013


277616/01/2013


600,00Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços dedesenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidadeprofissional,com as rotinas de emissão evalidação,baseado nos dados do sistema cfo pagocom cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.

25/201318222/01/2013


18522/01/2013


34,58Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.178/201326231/01/2013


26331/01/2013


29/2013276531/01/2013


276631/01/2013


150,00Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DEMONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTAFISCAL DE N.002055.

4/201346005/02/2013


4/201346105/02/2013


Página:624/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

300,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal ltda-EPP , pelopagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago emboleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês01/2013.

26/2013124918/02/2013


26/2013125018/02/2013


150,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.286827/02/2013


286927/02/2013


46,55Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013ref. arrecadação.

178/201329828/02/2013


29928/02/2013

150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP,referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.

35528/02/2013


35628/02/2013


33/201342728/02/2013


33/201342828/02/2013


29/2013276828/02/2013


29/2013276928/02/2013


400,00Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de n.00001.

59812/03/2013

Página:625/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


59912/03/2013


150,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPPpelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de cacoal,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.

26/201354715/03/2013


26/201354815/03/2013


105,00Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo tritonde placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.

58625/03/2013


58725/03/2013


1.889,00Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento deserviços jurídicos do mês 03.

55928/03/2013


56028/03/2013


62,51Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês03/2013.

178/1324131/03/2013


24231/03/2013


277131/03/2013


277231/03/2013


150,00Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelopagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago emboleto e nota fiscal de n.002083.

04/201363301/04/2013

Página:626/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


04/201363401/04/2013

150,00Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamentode mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.

76601/04/2013


76701/04/2013


300,00Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, pararepresentar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município deJaru.

73819/04/2013


73919/04/2013


41,23Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Arrecadação de anuidades Abril/2013.

178/201322830/04/2013


22930/04/2013

150,00Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamentode mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia decacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.

70230/04/2013


70330/04/2013

1.889,00Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelopagamento de serviços jurídicos do mês.

32/201371730/04/2013


32/201371830/04/2013


300,00Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601

78102/05/2013

Página:627/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


78202/05/2013


150,00Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago comboleto bancário.

80506/05/2013


80606/05/2013


400,00Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços deestacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal den.000002.

84810/05/2013


84910/05/2013


3.000,00Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out depastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e cracháspersonalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.

95615/05/2013


95715/05/2013


120,00Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03exrtintores.

74417/05/2013


286117/05/2013


600,00Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado demotorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.

91921/05/2013


92021/05/2013


Página:628/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

30,59Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013ref. arrecadação.

178/201330631/05/2013


30731/05/2013


150,00Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref.pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscalde n.002145.

4/201398203/06/2013


4/201398303/06/2013

161,00Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamentode monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal den.016631.

26/201398503/06/2013


26/201398603/06/2013


200,00Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidadede estacionamento dos veículos triton e S_10.

103610/06/2013


103710/06/2013


70,00Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamentodo veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.

109401/07/2013


109501/07/2013


161,00Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamentode serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscalde n.00000263.

26/2013113305/07/2013


26/2013113405/07/2013

Página:629/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

150,00Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref.pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancárioe nota fiscal de n.002180.

4/2013113605/07/2013


4/2013113705/07/2013


200,00Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade deestacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscalde n.000004.

120210/07/2013


120310/07/2013


39,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente tarifa de emolumentos do mês dejulho/2013.

178/2013181431/07/2013

39,90181531/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, TerrestresConta:

1.620,56Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilia/pvh , pago emboleto bancário.

48705/03/2013


48805/03/2013


1.348,14Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aéreapara Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasiliapara participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho FiscalNacional (CFN) pago em boleto bancaria.

78703/05/2013


78803/05/2013


Página:630/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão

1.068,83Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagemaérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúdepalestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.

98807/06/2013


98907/06/2013


2.604,16Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea,para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.

112105/07/2013


112205/07/2013


1.939,81Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagempara o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.

116018/07/2013


116118/07/2013


102,50Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem127305/08/2013


127405/08/2013


5.793,67Valor empenhado a Cred Fácil Viagens e Turismo Ltda, 06 Passagens151422/08/2013


151522/08/2013


341,00Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues e Taxi, pela Passagem e Hotel.159123/08/2013


159223/08/2013


521,53Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.159430/08/2013


159530/08/2013

Página:631/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


4.054,84Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasilia/pvh.245424/12/2013


245524/12/2013

574,51Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestadosremarcação de voo.

247524/12/2013



247626/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)Conta:

900,00Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação deuma vam durante Simpósio de Politicas publicas para a odontologia,pago com cheque de n854802 e nota fiscal de n.000614.

92508/07/2013


286508/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com LocomoçãoConta:

770,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA132912/08/2013


133012/08/2013


3.000,00Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município deVilhena para realização de fiscalização.

48/2013161703/09/2013


48/2013161803/09/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFOConta:



368607/01/2013

Página:632/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


43.634,01Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013155/201327331/01/2013


155/201327431/01/2013



354031/01/2013


31.457,55Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadaçãoanuidade fevereiro/2013.

155/201329128/02/2013


29228/02/2013



354228/02/2013


30.317,70Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.25231/03/2013


25331/03/2013



354431/03/2013



354631/03/2013


33.643,10Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3155/201322030/04/2013


22130/04/2013



354830/04/2013


Página:633/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



32131/05/2013



363031/05/2013


8.349,70Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.155/2013149128/06/2013


155/2013149228/06/2013




363230/06/2013




180731/07/2013



363431/07/2013




233730/08/2013




363631/08/2013




232130/09/2013


Página:634/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


363830/09/2013




237431/10/2013



364931/10/2013




307030/11/2013



364230/11/2013




307331/12/2013



364431/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços BancáriosConta:



302107/01/2013



361228/01/2013

Página:635/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


361328/01/2013




356631/01/2013



361701/02/2013


361801/02/2013




303105/02/2013




356928/02/2013




303705/03/2013




357231/03/2013




304405/04/2013

Página:636/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



367129/04/2013


367229/04/2013




332230/04/2013



357530/04/2013




305206/05/2013



367420/05/2013


367520/05/2013




333031/05/2013



357831/05/2013



178/13300330/06/2013

Página:637/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


300430/06/2013


321730/06/2013


321830/06/2013

142,19Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.334330/06/2013


334430/06/2013



358130/06/2013



367905/07/2013


368005/07/2013



322031/07/2013


322131/07/2013



337231/07/2013



358431/07/2013


35,91Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.178/13233930/08/2013

Página:638/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


234030/08/2013



339330/08/2013



322331/08/2013


322431/08/2013



358731/08/2013


68,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.368804/09/2013


368904/09/2013



178/13232430/09/2013


232530/09/2013


322730/09/2013


322830/09/2013

49,00Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.341930/09/2013


342030/09/2013


Página:639/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


359030/09/2013



178/13237631/10/2013


237731/10/2013


323131/10/2013


323231/10/2013



344431/10/2013



359331/10/2013



178/13237929/11/2013


238029/11/2013



346429/11/2013



323630/11/2013


323730/11/2013


Página:640/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


359630/11/2013


43,89Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.178/13287431/12/2013


287531/12/2013


323931/12/2013


324031/12/2013

181,90Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.348831/12/2013


348931/12/2013



359931/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e PedágiosConta:

372,55Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa delicença de funcionamento anual.

39/201334601/02/2013


39/201334701/02/2013


93,04Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.

57412/03/2013


57512/03/2013

15,09Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação dodocumento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.

57712/03/2013


57812/03/2013

Página:641/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


396,73Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa delicença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.

63602/04/2013


63702/04/2013


100,58Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento detaxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.

73217/04/2013


73317/04/2013


191,54Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.103307/06/2013


103407/06/2013


110,38Valor empenhado ao Detran, ref. ao seguro obrigatório - DPVAT.156327/08/2013

15,09Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.157227/08/2013


157327/08/2013

93,04Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013158127/08/2013


158227/08/2013



156428/08/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios AnterioresConta:

150,00Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento demensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal den.002005.

4/201311007/01/2013

Página:642/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


11107/01/2013

1.590,20Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs domes 12/12, pago em boleto bancario.

5/201311307/01/2013


11407/01/2013


650,00Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPPpagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacoal dos meses03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .

26/201317322/01/2013


17722/01/2013



35827/02/2013


35927/02/2013


36127/02/2013


36227/02/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e AparelhosConta:

1.553,49Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamentode uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boletobancário e nota fiscal de n.1579476

95028/05/2013

Página:643/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


95128/05/2013


909,00Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados arcondicionado 9.000 BTUS.

257612/12/2013


257712/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de EscritórioConta:

560,00Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento deuma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas açopandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.

125518/07/2013


125618/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - SaláriosConta:


28/2013242322/01/2013


28/2013242422/01/2013



28/2013147422/02/2013


28/2013147522/02/2013



28/2013260222/03/2013

Página:644/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


28/2013260322/03/2013



28/2013259725/04/2013


28/2013259825/04/2013



28/2013260523/05/2013


28/2013260623/05/2013



28/2013261225/06/2013


28/2013261325/06/2013



268525/07/2013


28/2013268625/07/2013



28/2013153619/08/2013


28/2013153719/08/2013


28/2013153919/08/2013


28/2013154019/08/2013


Página:645/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


28/2013182425/09/2013


28/2013182525/09/2013



200723/10/2013


200823/10/2013


365523/10/2013


365623/10/2013



214120/11/2013


214220/11/2013


365120/11/2013


365220/11/2013



227410/12/2013


227510/12/2013


365910/12/2013


366010/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º SalárioConta:


222502/12/2013

Página:646/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



222603/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)Conta:


292021/01/2013


292121/01/2013



28/2013149521/02/2013


28/2013149621/02/2013



292331/03/2013


292431/03/2013



292722/06/2013


292822/06/2013



293223/07/2013


28/2013293323/07/2013



183725/09/2013


28/2013183825/09/2013

Página:647/866

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)Conta:


103119/06/2013


103219/06/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSSConta:


293921/01/2013



28/2013242622/01/2013


28/2013242722/01/2013



28/2013266425/02/2013


28/2013266525/02/2013



294212/03/2013


294312/03/2013



294013/03/2013



28/2013242025/03/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


28/2013242125/03/2013



28/2013266725/04/2013


28/2013266825/04/2013



28/2013267023/05/2013


28/2013267123/05/2013



28/2013267325/06/2013


28/2013267425/06/2013



294826/07/2013


28/2013294926/07/2013



28/2013154919/08/2013


28/2013155019/08/2013



295125/09/2013


28/2013295225/09/2013



201123/10/2013


28/2013201223/10/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



216820/11/2013


216920/11/2013



223003/12/2013


223103/12/2013



248216/12/2013


248316/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTSConta:


32431/01/2013


32531/01/2013



42227/02/2013


42327/02/2013



37/12144227/03/2013


37/12144327/03/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


37/2013144530/04/2013


37/2013144630/04/2013



37/2013144827/05/2013


37/2013144927/05/2013



37/2013145126/06/2013


37/2013145226/06/2013



175403/07/2013



112/2013175504/07/2013



143924/07/2013


144024/07/2013



259230/08/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


259330/08/2013



174413/09/2013


174513/09/2013



187804/10/2013


187904/10/2013



201631/10/2013


201731/10/2013



28/2013217220/11/2013



28/2013217327/11/2013



222205/12/2013


222305/12/2013



240724/12/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


240824/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de PagamentoConta:


17521/01/2013


21/201317621/01/2013



38/2013142229/01/2013


38/2013142329/01/2013



38/201346727/02/2013


38/201346827/02/2013



291712/03/2013


291812/03/2013



38/2013142527/03/2013


38/2013142627/03/2013



38/2013142830/04/2013


38/2013142930/04/2013



38/2013143127/05/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


38/2013143227/05/2013



38/2013143426/06/2013


38/2013143526/06/2013



353329/07/2013


353429/07/2013



258930/08/2013


259030/08/2013



192710/10/2013


192810/10/2013



201931/10/2013


202031/10/2013



217627/11/2013


28/2013217727/11/2013



238820/12/2013


238920/12/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


239220/12/2013


239320/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale TransporteConta:


13509/01/2013


12/1313609/01/2013



13829/01/2013


12/1313929/01/2013



278004/03/2013


12/13278104/03/2013



12/201365201/04/2013



12/201365308/04/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


70023/04/2013



70130/04/2013



349531/05/2013


349631/05/2013



104324/06/2013



104401/07/2013



120031/07/2013



120102/08/2013



158928/08/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão



159029/08/2013



186203/10/2013


186303/10/2013



202331/10/2013


202431/10/2013



221004/12/2013


221104/12/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de SaúdeConta:


14714/01/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


14/201314814/01/2013



14/201345205/02/2013


14/201345305/02/2013



48205/03/2013


48305/03/2013



14/201365808/04/2013


14/201365908/04/2013



79706/05/2013


79806/05/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


101905/06/2013


102005/06/2013



110105/07/2013


110205/07/2013


0,00Saldo anterior:6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano OdontológicoConta:


15014/01/2013


15/201315114/01/2013



15/201344008/02/2013


15/201344108/02/2013



15/1355113/03/2013

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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


15/1355213/03/2013



67610/04/2013


67710/04/2013



15/201389015/05/2013


15/201389115/05/2013



15/201399807/06/2013


15/201399907/06/2013



119408/07/2013


119508/07/2013



84301/08/2013


84401/08/2013


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Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



Livro Razão


135908/08/2013



157912/08/2013



171726/08/2013



171809/09/2013



176516/09/2013


176616/09/2013



189509/10/2013


189609/10/2013



194210/10/2013


194310/10/2013


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