Manaus, terça-feira, 27 de março de 2018. Ano V, Edição ... · Municipal de Manaus de segunda a quarta-feira, no horário das 9 às 12 horas, além da transmissão via internet

Manaus, terça-feira, 27 de março de 2018. Ano V, Edição 857 - R$ 1,00

Poder Legislativo

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2018/CMM PREGÃO PRESENCIAL N. º 004/2018 – SRP/CMM

PROCESSO N.º 2017.10000.10718.002549.

No dia 27 do mês de março de 2018, na Câmara Municipal de Manaus (Órgão Gerenciador), foi registrado o preço abaixo identificado, para eventual contratação de 36 horas/mês em canal digital de televisão aberta, com licença de operação junto ao Ministério das Comunicações e prestação de serviços técnicos especializados de produção, transmissão e veiculação ao vivo das sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus de segunda a quarta-feira, no horário das 9 às 12 horas, além da transmissão via internet e em tempo real para o Portal/Sítio e link com o Portal da Câmara Municipal de Manaus, conforme especificações do Termo de Referencia (Anexo I) do Edital, resultante do Pregão Presencial n.º 004/2018-SRP/CMM para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes no Processo Administrativo n.º 2017.10000.10718.002549, assim como a proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor. O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará o local da prestação do serviço. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses EMPRESA: REDE FLORESTA VIVA COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 02.381.973/0001-43.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO

(R$)

1

Contratação de 36 horas/mês em canal digital de televisão aberta, com licença de operação junto ao Ministério das Comunicações e prestação de serviços técnicos especializados de produção, transmissão e veiculação ao vivo das sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus de segunda a quarta-feira, no horário das 9 às 12 horas, além da transmissão via internet e em tempo real para o Portal/Sítio e link com o Portal da Câmara Municipal de Manaus, conforme especificações do Termo de Referencia (Anexo I) do Edital.

12 122.200,00

Manaus, 27 de março de 2018.

Manaus, terça-feira, 27 de março de 2018

Edição 857

2

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus Gestão..: 00001 - Administração Direta

EXERCÍCIO DE 2017 R$ 1,00

TítuloCréditos

Orçamentários e Suplementares

Créditos Especiais eExtraordinários Total Realizada Diferença

3 - Despesas Correntes 126.541.782,52 126.541.782,52 125.080.945,92 1.460.836,60

3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 98.316.153,50 - 98.316.153,50 97.706.578,92 609.574,58

319003 - Pensão 180.382,00 - 180.382,00 180.381,12 0,88 319005 - Outros Benefícios Previdênciários 37.618,00 - 37.618,00 32.575,47 5.042,53 319011 - Vencimento e vantagens 79.472.437,86 - 79.472.437,86 79.470.923,63 1.514,23 319013 - Obrigações Patronais 9.093.000,00 - 9.093.000,00 9.080.886,31 12.113,69 319091 - Sentenças Judiciais 1.065.000,00 - 1.065.000,00 982.787,18 82.212,82 319092 - Despesas de Exercicio Anterior 1.428.715,64 - 1.428.715,64 1.346.150,25 82.565,39 319094 - Indenizações e Restituições 125.000,00 - 125.000,00 120.451,79 4.548,21 319113 - Obrigações Patronais 5.448.000,00 - 5.448.000,00 5.028.206,51 419.793,49 319192 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.466.000,00 - 1.466.000,00 1.464.216,66 1.783,34

3.2 - Outras Despesas Correntes 28.225.629,02 - 28.225.629,02 27.374.367,00 851.262,02

339014 - Diarias - Pessoal Civil 180.000,00 - 180.000,00 155.750,40 24.249,60 339030 - Material de Consumo 763.191,00 - 763.191,00 690.142,47 73.048,53 339031 - Premiação Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outros 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 181.000,00 - 181.000,00 90.259,81 90.740,19 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 128.000,00 - 128.000,00 120.000,00 8.000,00 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 9.846.615,50 - 9.846.615,50 9.362.267,90 484.347,60 339046 - Auxilio Alimentação 7.889.000,00 - 7.889.000,00 7.838.075,08 50.924,92 339047 - Obrigação Tributarias e contribuições 1.320,00 1.320,00 1.319,88 0,12 339049 - Auxilio Transporte 306.310,00 - 306.310,00 289.920,40 16.389,60 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores 69.000,00 - 69.000,00 67.993,45 1.006,55 339093 - Indenizações e Restituições 8.830.864,52 - 8.830.864,52 8.730.309,61 100.554,91 339193 - Indenizações e Restituições 28.328,00 28.328,00 28.328,00 -

4 - Despesas de Capital 1.118.872,24 - 1.118.872,24 1.016.767,78 102.104,46

449052 - Equipamento e Material Permanente 1.118.872,24 1.118.872,24 1.016.767,78 102.104,46

Total 127.660.654,76 - 127.660.654,76 126.097.713,70 1.562.941,06

Administração Financeira Integrada

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Dados até Dezembro de 2017Data de Emissão: :07/03/2018


Edição 857

3


Página: 1/2

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes -

RECEITAS DE CAPITAL (II)

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES (III)

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS

INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS PAGAS(e) (f) (h) (i)

DESPESAS CORRENTES (XII) 122.919.000,00 126.541.782,52 125.080.945,92 123.809.348,44 123.684.618,31 1.460.836,60

Pessoal e Encargos Sociais 101.526.000,00 98.316.153,50 97.706.578,92 96.601.128,55 96.547.434,76 609.574,58 Outras Despesas Correntes 21.393.000,00 28.225.629,02 27.374.367,00 27.208.219,89 27.137.183,55 851.262,02

DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 300.000,00 1.118.872,24 1.016.767,78 1.003.328,00 1.003.328,00 102.104,46

Investimentos 300.000,00 1.118.872,24 1.016.767,78 1.003.328,00 1.003.328,00 102.104,46

123.219.000,00 127.660.654,76 126.097.713,70 124.812.676,44 124.687.946,31 1.562.941,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.219.000,00 127.660.654,76 126.097.713,70 124.812.676,44 124.687.946,31 1.562.941,06

SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI)=(I+II+III+IV+V)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)

TOTAL (X) = (VIII+IX)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VII)

DÉFICIT (IX) = ((XV das Despesas ) - VIII)

Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017Data de Emissão:07/03/2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIOR$ 1,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

(b) ( c ) (d)=(c-b)NOTA

(a)

PREVISÃO INICIAL

- 414.463,15 414.463,15

- 414.463,15 414.463,15

414.463,15 414.463,15

-

- - -

- - -

-

- - -

- - -

- 414.463,15 414.463,15

- 125.683.250,55 125.683.250,55

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV)=(XII+XIII+XIV)

TOTAL (XVII)=(XV+XVI)

SUPERÁVIT (XVI) = (VIII - (XV das Despesas ))

- 126.097.713,70 126.097.713,70

50.379,02-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDESPESAS

SALDO DA DOTAÇÃOEMPENHADAS

(g) (j)=(f - g)

NOTA

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) ( XI )

- - -

1.053.033,04 1.002.654,02


Edição 857

4


Página: 2/2

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EM 31 DEDEZEMBRO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

(a) (b) (d) (e)

DESPESAS CORRENTES 01 - 948.196,52 942.940,22 942.940,22 5.256,30 -

Pessoal e Encargos Sociais - 768.780,81 768.780,81 768.780,81 - - Outras Despesas Correntes - 179.415,71 174.159,41 174.159,41 5.256,30 -

DESPESAS DE CAPITAL 01 - 182.135,29 41.876,60 41.876,60 140.258,69 -

Investimentos - 182.135,29 41.876,60 41.876,60 140.258,69

- 1.130.331,81 984.816,82 984.816,82 145.514,99 -

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EM 31 DEDEZEMBRO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

(a) (b)

DESPESAS CORRENTES 02 107.125,88 1.475.714,29 1.496.500,96 - 86.339,21

Pessoal e Encargos Sociais 91.043,75 1.287.508,44 1.308.878,09 69.674,10 Outras Despesas Correntes 16.082,13 188.205,85 187.622,87 - 16.665,11

DESPESAS DE CAPITAL - 52.415,48 52.415,48 - -

Investimentos - 52.415,48 52.415,48 - -

107.125,88 1.528.129,77 1.548.916,44 - 86.339,21

TOTAL

TOTAL

NOTA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS

PAGOS CANCELADOS SALDOEM EXERCÍCIOSE NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES

(c) (d) (e)=(a+b-c-d)

NOTA

(f)=(a+b-d-e)

R$ 1,00

SALDO

Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017

Data de Emissão: :07/03/2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOSEM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(c)


R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO Nota AH% Exercício Atual AV% Exercício

Anterior AV% ESPECIFICAÇÃO Nota AH% Exercício Atual AV% Exercício

Anterior AV%

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) -58,18 414.463,15 0,12 991.086,48 0,27 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) -3,80 126.097.713,70 36,36 131.079.717,28 35,42

Ordinária 0,00 0,00 - 0,00 - Ordinária -3,80 126.097.713,70 36,36 131.079.717,28 35,42 Vinculada -58,18 414.463,15 0,12 991.086,48 0,27 Vinculada - 0,00 - 0,00 - Recursos Vinculados à Saude 0,00 - 4.000,00 Outras Destinações de Recursos -58,01 414.463,15 0,12 987.086,48 0,27 Outras Destinações de Recursos - 0,00 - 0,00 -

Transferências Financeiras Recebidas (II) -4,20 320.039.867,69 92,27 334.075.783,81 90,27 Transferências Financeiras concedidas (VII) -6,76 193.432.246,01 55,77 207.461.743,45 56,06

Transferências Recebidas para Execução Orçamentária -0,01 126.607.621,68 36,50 126.623.459,41 34,21 Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 0,00 - 9.419,05 0,00 Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -6,76 193.432.246,01 55,77 207.452.324,40 56,06 Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária -6,76 193.432.246,01 55,77 207.452.324,40 56,06

Recebimento Extraorçamentários (III) -11,89 22.168.195,93 6,39 25.159.892,34 6,80 Pagamento Extra-Orçamentários (VIII) -23,19 20.985.589,39 6,05 27.320.815,32 7,38

Inscrição de Restos a Pagar Processados 96,00 124.730,13 0,04 63.638,14 0,02 Pagamentos de Restos a Pagar Processados -59,71 43.262,01 0,01 107.387,78 0,03 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 13,69 1.285.037,26 0,37 1.130.331,81 0,31 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados -53,33 984.816,82 0,28 2.110.088,54 0,57 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 03 -13,38 20.758.428,54 5,98 23.965.922,39 6,48 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 03 -20,50 19.957.510,56 5,75 25.103.339,00 6,78

Saldo do Exercício Anterior (IV) -57,17 4.222.131,64 1,22 9.857.645,06 2,66 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 49,90 6.329.109,31 1,82 4.222.131,64 1,14

Caixa e Equivalentes de Caixa -57,17 4.222.131,64 1,22 9.857.645,06 2,66 Caixa e Equivalentes de Caixa 49,90 6.329.109,31 1,82 4.222.131,64 1,14 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 - 0,00 -

-6,28 346.844.658,41 100,00 370.084.407,69 100,00 -6,28 346.844.658,41 100,00 370.084.407,69 100,00


EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL (V)=(I+II+III+IV) TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Página: 1/2

Dados até Dezembro de 2017Data de Emissão: :07/03/2018


Edição 857

5


ANEXO 1 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 1,00

Receita Orçametária

( a )

Deduções da Receita

Orçamentária ( b )

Saldo ( c ) = ( a - b )

Receita Orçametária

( d )

Deduções da Receita

Orçamentária ( e )

Saldo ( f ) = ( d - e )

Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vinculada 414.463,15 414.463,15 991.086,48 0,00 991.086,48 Recursos Vinculados à Saude 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Outras Destinações de Recursos 414.463,15 0,00 414.463,15 987.086,48 0,00 987.086,48

TOTAL 414.463,15 0,00 414.463,15 991.086,48 0,00 991.086,48

Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017Data de Emissão: :07/03/2018

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

Exercício Atual Exercício Anterior

Página: 2/2


Página: 1/2


Exercício Exercício Exercício ExerícioAtual Anterior Atual Anterior

ATIVO CIRCULANTE 33,22 11.200.901,84 30,82 8.407.838,24 26,14 PASSIVO CIRCULANTE 49,57 2.655.197,01 7,31 1.775.206,51 5,52

Caixa e Equivalentes de Caixa 49,90 6.329.109,31 17,41 4.222.131,64 13,12 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

47,44 105.915,13 0,29 71.837,07 0,22

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 07 4,27 1.022.157,76 2,81 980.281,16 3,05 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 113,66 76.506,18 0,21 35.806,86 0,11 Estoques 06 19,77 3.548.651,17 9,76 2.962.917,64 9,21 Demais Obrigações a Curto Prazo 09 48,29 2.472.775,70 6,81 1.667.562,58 5,18 VPD Pagas Antecipadamente 24,11 300.983,60 0,83 242.507,80 0,75

ATIVO NÃO CIRCULANTE 5,62 25.098.927,12 69,05 23.762.773,77 73,86 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3,77- 9.746.473,67 26,85 10.128.553,26 31,48

Realizável a Longo Prazo - - - - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

10 3,77- 9.746.473,67 26,85 10.128.553,26 31,48

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - - - -

Imobilizado 5,63 25.050.577,12 68,92 23.714.423,77 73,71 4,18 12.401.670,68 34,16 11.903.759,77 37,00

Bens Móveis 31,84 5.532.195,25 15,22 4.196.041,90 13,04

Bens Móveis 04 33,60 5.698.638,64 15,68 4.265.525,84 13,26 Exercício Exerício

(-) Depreciação acumulada 05 139,54 166.443,39- 0,46- 69.483,94- 0,22- Atual Anterior

Resultados Acumulados 17,92 23.898.158,28 65,84 20.266.852,24 63,00 Bens Imóveis - 19.518.381,87 53,70 19.518.381,87 60,67 Bens Imóveis 08 - 19.518.381,87 53,70 19.518.381,87 60,67 Resultado do Exercício - 5.311.112,89

Resultado do Exercícios Anteriores 8,29- 18.587.045,39 20.266.852,24 63,00 Intangível - 48.350,00 0,13 48.350,00 0,15 Ajustes de Exercícios Anteriores - - Softwares - 48.350,00 0,13 48.350,00 0,15

17,92 23.898.158,28 65,84 20.266.852,24 63,00

12,99 36.348.178,96 99,87 32.170.612,01 100,00 12,84 36.299.828,96 100,00 32.170.612,01 100,00

TOTAL DO PASSIVO

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

AH% AV% AV%

Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017


ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Nota ESPECIFICAÇÃO Nota

ATIVO

AH% AV% AV% AV% AV%AH%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO Nota

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Edição 857

6


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EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - Lei nº 4.320/64. R$ 1,00

ATIVO FINANCEIRO 11 PASSIVO FINANCEIRO 11

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Lei nº 4.320/64. R$ 1,00

Execução dos Atos Potenciais Ativos Execução dos Atos Potenciais Passivos

- - Execução de Obrigações Conveniados e Outros

Execução de Direitos Contratuais em Execução Execução de Obrigações Contratuais em Execução

R$ 1,00

0100000010 - Ordinária 11

13.031.695,98

ATIVO

19.138.916,03

ExerícioAnterior

Atual

-

ExercícioAnterior

9.650,64

Atos Potenciais Passivos Atual

3.500.010,34

PASSIVO

22.661.471,02 SALDO PATRIMONIAL (III)=(I-II)

2.903.142,72

10.128.553,26

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL DO ATIVO ( I )

ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Nota

4.222.131,64

27.948.480,37

32.170.612,01

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

6.329.109,31

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOSTOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -

NotaNotaAtos Potenciais AtivosExercício

Atual

- -

-

Exercício

3.500.010,34

ExercícioAnterior

1.318.988,92

1.318.988,92

- -

Nota

ExercícioAtual

3.940.234,27

9.746.473,67

13.686.707,94

30.019.069,65

36.348.178,96

NotaESPECIFICAÇÃO

TOTAL DO PASSIVO ( II )

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

Execução de Direitos Conveniados e Outros Instumentos Congêneres a Receber.

3.490.359,64

2.388.875,04

2.388.875,04

ExercícioAnteriorFONTE DE RECURSOS Exercício

PASSIVO ( II )


ATIVO ( I )

Dados até Dezembro de 2016Data de Emissão: 06/03/2017

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Edição 857

7


EXERCÍCIO DE 2017

Exercício ExercícioAtual Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 58,01- 414.463,15 0,13 987.086,48 0,29

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 58,01- 414.463,15 0,13 987.086,48 0,29

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4,29- 320.469.652,49 99,87 334.831.632,20 99,7049

Transferências Intragovernamentais 4,29- 320.469.652,49 99,87 334.831.632,20 99,7049

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 100,00- - - -

Ganhos com desincorporação de passivo - - -

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 100,00- - - 4.000,00 0,00

Diversas Variações patrimoniais Aumentativas 100,00- - - 4.000,00 -

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS ( I ) 262,30- 320.884.115,64 100,00 335.822.718,68 100,00

Exercício ExercícioAtual Anterior

PESSOAL E ENCARGOS 8,71- 101.370.531,89 32,12 104.764.159,42 31,47

Remuneração a Pessoal 3,05- 79.475.607,87 25,18 81.979.160,32 24,62 Encargos Patronais 6,52- 13.766.928,54 4,36 14.726.663,10 4,42

Benefícios a Pessoal 0,86 8.127.995,48 2,58 8.058.336,00 2,42

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA - PESSOAL E ENCARGOS 17,91 1.103.238,97 0,35 935.660,80 0,28

Indenizações e Restituições 17,91 1.103.238,97 0,35 935.660,80 0,28

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSITENCIAIS 38,58 212.956,59 0,07 203.887,69 0,06

Pensões - 180.381,12 0,06 180.381,12 0,05 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 38,58 32.575,47 0,01 23.506,57 0,01

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 5,07 18.605.875,89 5,90 17.708.076,93 5,32

Uso de Material de Consumo 85,41- 49.601,76 0,02 339.878,69 0,10 Serviços 6,41 18.459.314,68 5,85 17.348.058,43 5,21 Depreciação, Amortização e Exaustão 381,43 96.959,45 0,03 20.139,81 0,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 97,16- 2.541,00 0,00 89.336,27 0,03

Juros e Encargos de Mora 97,16- 2.541,00 0,00 89.336,27 0,03

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 206,76- 193.432.246,01 61,30 209.171.985,06 62,83

Transferênciais Intragovernamentais 6,76- 193.432.246,01 61,30 207.461.743,45 62,31 Transferênciais Intergovernamentais 100,00- - 1.700.590,91 0,51 Transferênciais a Instituições Privadas 100,00- - 9.650,70 0,00

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO 100,00- - - 52.719,66 0,02 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas 100,00- - 52.719,66 0,02

OUTRAS VARIAÇÕES PATROMONIAIS DIMUNUTIVAS 845.612,40 0,27 4.000,00 0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 21.040,31 845.612,40 0,27 4.000,00 0,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS ( II ) 351,06- 315.573.002,75 100,00 332.929.825,83 100,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I-II ) 88,76 5.311.112,89 - 2.892.892,85 -

R$ 1,00

Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017Data de Emissão:07/03/2018

ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Nota AH% AV% AV%

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Nota AH% AV% AV%


Edição 857

8

Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus Administração Financeira Integrada Gestão..: 00001 - Administração Direta


NÚMERO SALDO DO SALDO PARA

DO ESPECIFÍCAÇÕES EXERCÍCIO ACRÉSCIMO BAIXA O EXERCÍCIO

CONTRATO ANTERIOR EMISSÃO/INCLUSÃO V.ATIVAS V.PASSIVAS RESGATE SEGUINTE

1184/13 PARCELAMENTO MANAUSPREV 10.128.553,26 1.096.574,28 9.031.978,98 10283.721905/2016-17 PARCELAMENTO INSS - 845.612,40 131.117,71 714.494,69

10.128.553,26 845.612,40 1.227.691,99 9.746.473,67 TOTAL

Dados até Dezembro de 2017Data de Emissão:29/12/2017

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MOVIMENTO FINANCEIRO

ATUALIZAÇÕES


Edição 857

9



NOTA AH% Exercício Atual AV% Exercício Anterior

AV%

72,53- 341.212.759,38 100,00 357.568.301,05 100,00 Receitas Derivadas e Originárias ( II ) 58,01- 414.463,15 0,12 991.086,48 0,28

58,01- 414.463,15 0,12 987.086,48 0,28 100,00- - 4.000,00 0,00

Transferências (III ) - - - Recebimentos Extraorçamentários ( IV ) 7,75- 20.758.428,54 6,08 22.501.430,76 6,29

7,75- 20.758.428,54 6,08 22.501.430,76 6,29 6,77- 320.039.867,69 93,79 334.075.783,81 93,43

Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,01- 126.607.621,68 37,11 126.623.459,41 35,41 Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária 6,76- 193.432.246,01 56,69 207.452.324,40 58,02

178,34- 338.102.453,71 100,00 360.262.380,96 100,00 0,61 123.684.618,31 36,58 122.929.031,59 34,12

Legislativa 0,61 123.684.618,31 36,58 122.929.031,59 34,12

20,50- 19.957.510,56 5,90 25.103.339,00 6,97 Depósito de Terceiros 20,50- 19.957.510,56 5,90 25.103.339,00 6,97 Depositos de Terceiros Ativos-Devolução 20,50- 19.957.510,56 5,90 25.103.339,00 6,97

6,76- 193.432.246,01 57,21 207.461.743,45 57,59 Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária - 9.419,05 0,00 Transferências Financeiras Concedidas independentes da Execução Orçamentária 6,76- 193.432.246,01 57,21 207.452.324,40 57,58

151,70- 1.028.078,83 0,30 4.768.266,92 1,32 Pagamento de Restos a Pagar Processados 98,37- 43.262,01 0,01 2.658.178,38 0,74 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 53,33- 984.816,82 0,29 2.110.088,54 0,59

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( XIV ) = ( I - VI ) 3.110.305,67 - 2.694.079,91- -

INGRESSOS ( XV ) - - - - Alienação de Bens - - -

Outros Ingressos de investimentos - - -

1.003.328,00 100,00 5.492.224,11 100,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 81,73- 1.003.328,00 100,00 5.492.224,11 100,00 Outros Desembolsos de Investimentos - -

81,73- 1.003.328,00- 100,00 5.492.224,11- 100,00

- - - Operações de Crédito - - - Outros Ingressos de Financiamentos - - -

- - - Amortização/Refinanciemanto da Dívida - - - Outros Desembolsos de Financiamentos - - -

- - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI ) = (XIV+XVII+XX ) 7,27- 2.106.977,67 8.186.304,02-

57,17- 4.222.131,64 100,00 9.857.645,06 100,00

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 57,17- 4.222.131,64 9.857.645,06 100,00 Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Inicial - -

49,90 6.329.109,31 100,00 4.222.131,64 100,00

Caixa e Equivalente de Caixa Final 49,90 6.329.109,31 4.222.131,64 100,00 Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Final -

Transferências Financeiras Recebidas ( V )

Administrativo Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017


ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAISINGRESSOS ( I ) = ( II+III+IV+V)

Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originarais

Depósitos Terceiros

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

DESEMBOLSOS ( VI ) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)Pessoal e outras despesas corrente por função ( VII )

Pagamentos Extraorçamentarios ( X )

Transferências Financeiras Concedidas ( XI )

Pagamento de Restos a Pagar ( XII )

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

DESEMBOLSOS ( XVI )

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( XVII) - ( XV-XVI )

INGRESSOS (XVIII )

DESEMBOLSOS ( XIX )

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( XX ) = ( XVIII-XIX )

Saldo em Especie do Exercico Inicial ( XXII )

Saldo em Especie do Exercico Final ( XXIII )


Edição 857

10

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Manaus, terça-feira, 27 de março de 2018. Ano V, Edição ... · Municipal de Manaus de segunda a quarta-feira, no horário das 9 às 12 horas, além da transmissão via internet