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Guia do Usuário Módulo de CAIXA Versão 8.5.8 – Oracle

Manual Caixa

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  • Guia do Usurio

    Mdulo de CAIXA

    Verso 8.5.8 Oracle

  • GUIA DO USURIO

    ndice

    Configuraes Terminais de caixa........................................................................................................................... 3Cdigos de lanamento....................................................................................................................3

    Operaes de caixaAbertura / Fechamento.....................................................................................................................4Reabertura........................................................................................................................................5Recebimento da reserva................................................................................................................... 6Passagem para a reserva...................................................................................................................6Lanamentos de caixa...................................................................................................................... 9Autorizao Dbito em Conta corrente............................................................................................9Calculadora.................................................................................................................................... 10Histrico Parcial.............................................................................................................................10Reimpresso de Recibos................................................................................................................ 12Estorno........................................................................................................................................... 13Transferncia entre caixas..............................................................................................................15Opes de consulta........................................................................................................................ 16

    Fita virtualIntroduo...................................................................................................................................... 18Exibindo a fita de caixa..................................................................................................................18Opes de impresso......................................................................................................................18Impresso de Extrato/Saldo........................................................................................................... 19

    RelatriosFechamento parcial........................................................................................................................ 19

    Rua: Corao Eucarstico de Jesus, 75 :: Corao Eucarstico :: 30535460 :: BH-MG :: Telefone: (31) 3319-1900www.facilinformatica.com.br

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  • GUIA DO USURIOConfiguraes

    Terminais de caixa

    Atravs da tela Cadastro de Terminais de Caixa o operador poder definir as configuraes utilizadas em rede. Estas configuraes permitiro ajustar o funcionamento de perifricos, tais como, impressoras, leitores de cheques / cdigos de barras, entre outros. Ao acessar o caixa pela primeira vez, o sistema ir sugerir que se faa o cadastro. Neste caso, o usurio dever confirmar a operao e fazer os ajustes necessrios.

    Cdigos de lanamentos

    Na tela de Cadastro de Cdigos de Lanamentos, o operador ter a possibilidade de inserir novos cdigos, excluir ou alterar lanamentos cadastrados. Note que os cdigos pr-cadastrados no podero ser de forma alguma alterados, pois sero utilizados nas operaes feitas em caixa. Ao inserir novos cdigos o sistema abrir uma nova tela, onde permitir a configurao da sua parametrizao e tambm definir a emisso de recibos e/ou nmero de autenticaes.

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  • GUIA DO USURIONa definio de novos cdigos de lanamentos, j existe uma numerao reservada para uso

    exclusivo do sistema (de 1 a 1200 e de 2000 a 2200). Esta reserva garante a possibilidade de novas implementaes sem que haja prejuzo na codificao dos lanamentos definidos pelo usurio.

    Operaes de caixa

    Abertura/Fechamento

    Antes de efetuar qualquer operao em caixa, o usurio dever executar a rotina de abertura. Para isso, a senha do operador dever ter acesso ao cdigo 100027 da funo Abertura de Caixa, pois o sistema mantm um controle de acessos. Caso o usurio no tenha autorizao, o sistema solicitar uma senha para concluir a operao.

    Na rotina de fechamento, procedimento a ser realizado aps a conferncia das operaes ocorridas durante o dia, opo do menu Caixa/Fechar Caixa, o sistema possibilitar a visualizao da nota fiscal(fita) que poder ser impressa ou no.

    Reabertura

    Se necessrio, atravs do menu Caixa/Reabrir Caixa, ser possvel retornar s operaes realizadas em qualquer um dos terminais em rede. Quando for exibida a tela de reabertura, atravs da tecla de atalho (F4) o sistema far uma busca automtica e disponibilizar todos os caixas fechados at aquela data.

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    Recebimento da Reserva

    Essa rotina deve ser executada antes de se iniciar o atendimento ao pblico, quando o tesoureiro disponibilizar para os caixas o valor que possibilitar as operaes de pagamento e recebimento. Sempre que necessrio, a rotina poder ser executada registrando novos valores em caixa.

    Passagem para Reserva

    Essa rotina, que poder ser configurada de acordo com as necessidades do cliente, define o valor mximo em dinheiro a ser mantido em caixa. Ao atingir o limite definido, o sistema avisar e possibilitar que o operador faa a passagem do dinheiro para reserva automaticamente.

    A opo 'NO', abrir a tela para fazer a passagem do valor em dinheiro, bem como os cheques de outros bancos lidos em caixa, conforme imagem abaixo.

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    H outros caminhos distintos para se chegar a essa opo, alm do j explicado. Outra possibilidade se d atravs do menu Lanamentos/Passagem para Reserva, conforme figura abaixo.

    Caso a tela de lanamentos esteja aberta, o operador poder acionar a Passagem para Reserva atravs das teclas de atalho Alt+L+P, antes mesmo que o sistema o avise que j atingiu o limite definido como mximo em caixa

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    Lanamentos de Caixa

    Acesse essa opo atravs do menu Lanamentos/Lanamentos em Caixa. Nela o operador poder fazer todos os lanamentos de Recebimentos e Pagamentos atravs dos cdigos j cadastrados no sistema.

    Autorizao Dbito em Conta Corrente

    Essa rotina possibilita o dbito direto na conta do correntista para quitao de boletas, convnios e outros recebimentos. Para oper-la necessrio ter acesso ao cdigo 100026 da funo Autoriza Debito em Conta Corrente, do contrrio, como nos outros mdulos, o sistema pedir a senha para concluir a operao.

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    Calculadora

    Atravs da tecla de atalho (F11), o operador poder acionar a calculadora a qualquer momento. Todos os clculos ficaro registrados na fita virtual, e posteriormente, podero ser impressos. Para finaliz-la, utilize a tecla esc.

    Histrico Parcial

    Na tela Histrico Parcial, o operador poder visualizar todos as operaes realizadas.Conforme imagem abaixo.

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  • GUIA DO USURIOAtravs da tecla de atalho (F7), obtm-se os detalhes do lanamento.

    Reimpresso de Recibo

    A reimpresso do recibo dever ser feita atravs do menu Imprimir Comprovante, localizado na tela de Histrico Parcial. Basta que o operador marque com um clique o lanamento e ento solicite a reimpresso. Com exceo do COBAN, h no caixa alguns lanamentos que no tero permisso para reimpresso, nesse caso a opo aparecer desativada. Isso se deve a configuraes especficas do cdigo.

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    Estorno

    Ainda na tela de Histrico Parcial, h a opo de estorno, tecla de atalho (F8).

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  • GUIA DO USURIOO operador deve selecionar o lanamento que deseja estornar e, atravs da tecla de atalho

    (F8) executar a operao. O sistema pedir confirmao para este lanamento, e dar acesso a detalhes do lanamento estornado atravs da tecla de atalho (F7).

    Para realizar a rotina de estorno, o operador dever ter acesso ao cdigo 100003 da funo Estornar Lanamentos, caso contrrio, o sistema solicitar uma senha para que a rotina seja finalizada.

    Transferncia entre Caixas

    Atravs do cdigo 1007, o sistema possibilitar a transferncia de saldo entre caixas, e esta operao ficar registrada na fita virtual. A mesma s poder ser desfeita caso o caixa para onde foi transferido o valor no acusar o recebimento.

    Concluda a operao, o caixa para o qual foi destinado a transferncia, utilizar o cdigo 2007 para fazer o recebimento. S ser aceito o valor exato transferido. Esta rotina no poder ser anulada.

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    Opes de Consulta

    - IdentificadoresEm Lanamentos/Consulta de Lanamentos, o operador poder encontrar facilmente um

    lanamento feito no caixa. Basta que ele tenha algumas informaes sobre a operao, tais como: cdigo de barras do documento, CMC7 do cheque, autenticao BB, nmero de protocolo. No exemplo abaixo, informamos o nmero do protocolo.

    - Outras CondiesCaso o operador no tenha detalhes quanto ao nmero do protocolo, cmc7 ou outras

    informaes, ele poder optar por uma consulta mais detalhada, onde sero consideradas faixas de valores, perodo de datas, terminal de caixa e cdigos de lanamentos.

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    Fita Virtual

    A fita virtual traz todos os lanamentos detalhados, o que facilita a identificao de todas as operaes realizadas. Pode ser acionada ou impressa por teclas de atalho sempre que for necessrio.

    Exibindo fita do caixa

    Acessando o menu Fita Virtual/Exibir Fita de Outro Caixa, o operador poder visualizar e imprimir a fita de qualquer outro terminal desde que seu acesso permita. Basta selecionar o caixa desejado e pressionar OK. Atravs do menu Fita Virtual/Exibir Fita do Caixa Atual, o operador poder visualizar a fita de seu prprio caixa.

    Opes de impresso

    Na tela de menus principais ou em histrico de lanamentos ou na tela de lanamentos de caixa, atravs da tecla de atalho (F10) o operador poder acionar a Fita Virtual e imprimi-la. H ainda a possibilidade de definir a impresso, atravs do Filtro de Impresso da Fita Virtual, localizado na tela de lanamentos em Comandos/ Filtro de Impresso da Fita Virtual, ou seja, nesse caso s sero impressos os dados que o operador achar necessrio.

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  • GUIA DO USURIOImpresso de Extrato/Saldo

    Para impresso de extratos e saldos de clientes por perodo, utiliza-se a tecla de atalho F9, identificada na tela de lanamentos.

    Tambm possvel ter acesso ao saldo de INSS, desde que o cliente possua carto e senha.

    Relatrios

    Fechamento Parcial do Caixa

    Em Relatrios/ Fechamento Parcial do Caixa o operador ter acesso a um resumo de toda as operaes realizadas em caixa. O sistema far a relao levando em conta o cdigo de lanamento, o total e o detalhamento das operaes. Ser possvel apenas visualiz-lo na tela e/ou envi-lo diretamente para a impressora. Para esta rotina o operador dever ter acesso ao cdigo 100002 da funo Fechamento Parcial, caso contrrio, o sistema pedir senha para que a rotina seja executada.

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