Manual Completo Cnab

Embed Size (px)

Citation preview

1CNAB

CNAB MODELO 1 CONTAS A RECEBER REMESSA 1) Configurador Ambiente / Cnab a Receber. Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a receber (.REM) conforme as posies e regras descritas no manual do banco. 2) Financeiro Cadastros / Parmetros do Banco Cadastrar os parmetros para o banco em questo. Obs: No campo EE_TABELA informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Siga a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. 3) Configurador Ambiente / Tabelas Verificar qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para este banco atravs do cadastro de Parmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padro do SIGA), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualizar a tabela 17 no Configurador. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE NF DESCRIO 01

Desta forma o sistema identifica que os ttulos do SIGA tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01. 4) Financeiro Cadastros Ocorrncias CNAB Cadastrar as ocorrncias do banco para envio do contas receber. Banco Tipo Ocorrncias do Sistema Informar o Cdigo do Banco Envia Verificar a ocorrncia correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via para a tabela 10 do configurador. Esta tabela padro e fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o sistema no faz nenhum tipo de tratamento.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

2CNAB

5) Financeiro Cadastros Contas a Receber Transferncia Border Gerar o border que conter os ttulos a serem enviados ao banco. 6) Financeiro Cadastros - Contas a Receber - Gerao de Arquivo. Envio. Para gerar o arquivo texto que ser enviado ao banco.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

3CNAB

RETORNO 1) Configurador Ambiente / Cnab a Receber. Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a receber (.RET) conforme as posies definidas no manual do banco. Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final. A busca pelo titulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto estas so informaes fundamentais para que o Siga possa encontrar o titulo no SE1.

2) Financeiro Cadastros / Parmetros do Banco Cadastrar os parmetros para o banco em questo. Obs: No campo EE_TABELA informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Siga a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. Caso o cadastro de parmetros do banco j esteja configurado no preciso incluir um registro novamente. S ser preciso incluir um novo registro se houver a necessidade de se trabalhar com duas tabelas de identificao da espcie no sistema, envio / recebimento. 3) Configurador Ambiente / TabelasEste documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

4CNAB

Verificar qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para este banco atravs do cadastro de Parmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padro do SIGA), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualizar a tabela 17 no Configurador. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE NF DESCRIO 01

Desta forma o sistema identifica que os ttulos do SIGA tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01. 4) Financeiro Cadastros Ocorrncias CNAB Cadastrar as ocorrncias do banco para retorno do contas receber. Banco Tipo Ocorrncias do Sistema Informar o Cdigo do Banco Retorno Verificar a ocorrncia correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via para a tabela 10 do configurador. Esta tabela padro e fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o sistema no faz nenhum tipo de tratamento.

Obs: A contabilizao da Baixa do contas a Receber utiliza o Lanamento Padro do 521 ao 526 para baixa e 527 para cancelamento; 562 para contabilizao de despesas bancrias. 5) Financeiro Relatrios Diversos Rel. Retorno Cnab - Parmetros do Relatrio: Atravs do relatrio possvel verificar se os ttulos sero recepcionados corretamente, pois nele apresentando divergncias entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de ttulos do Microsiga. Arquivo de Entrada o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este arquivo esteja gravado dentro do diretrio \SIGAADV\ necessrio apenas informar o nome do arquivo, caso contrrio preciso informar todo o caminho, exemplo: C:\RETORNO.TXT o nome do arquivo de configurao do banco (RETORNO do contas a receber) feito atravs do Configurador. Ex: BANCO.RET Cdigo do Banco Agncia Conta Cdigo da SubConta informada no cadastro de Parmetros

Arquivo de Configurao Banco Agncia Conta Sub Conta

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

5CNAB

Carteira Configurao CNAB

do Banco Receber Modelo 1

6) Financeiro Atualizaes Contas a Receber Recepo Bancria Receber o arquivo texto de retorno bancrio , conforme parmetros definidos pelo usurio.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

6CNAB

CNAB MODELO 1 CONTAS A PAGAR REMESSA 1) Configurador Ambiente / Cnab a Pagar. Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE) conforme as posies e regras descritas no manual do banco. 2) Financeiro Cadastros / Parmetros do Banco Cadastrar os parmetros para o banco em questo. Obs: No campo EE_TABELA informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Siga a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. 3) Configurador Ambiente / Tabelas Verificar qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para este banco atravs do cadastro de Parmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padro do SIGA), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualizar a tabela 17 no Configurador. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE NF DESCRIO 01

Desta forma o sistema identifica que os ttulos do SIGA tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01. 4) No necessrio cadastrar ocorrncia para o envio de cnab a pagar. 5) Financeiro Cadastros Contas a Pagar Border de pagamentos Gerar o border que conter os ttulos a serem enviados ao banco. 6) Financeiro Cadastros Contas a Pagar - Gerao de Arquivo Envio. Para gerar o arquivo texto que ser enviado ao banco.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

7CNAB

RETORNO 1) Configurador Ambiente / Cnab a Pagar Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a pagar (.CPR) conforme as posies definidas no manual do banco. Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.

Obs: possvel ter duas chaves de busca do titulo no retorno do contas a pagar no Siga , atravs do Cdigo do Fornecedor ou atravs do CGC. Ou seja: PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO FORNECEDOR E LOJA OU PREFICO NUMERO PARCELA TITULO CGC(do fornecedor) 1 Caso seja pelo cdigo do Fornecedor utilizar o campo Reservado(Fornec) para identificar a posio inicial e final que no arquivo de retorno do banco contenha a informao do cdigo do fornecedor e loja. 2 Caso seja pelo CGC preencher na ltima linha CGC Fornecedor com as posies que est sendo gravado o CGC do fornecedor. Dica: Normalmente no envio gravado o CGC do fornecedor utilizando uma posio de uso exclusivo do cliente; no retorno sero utilizadas as mesmas posies para identificao do ttulo.Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

8CNAB

2) Financeiro Cadastros / Parmetros do Banco Cadastrar os parmetros para o banco em questo. Obs: No campo EE_TABELA informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Siga a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. Caso o cadastro de parmetros do banco j esteja configurado no preciso incluir um registro novamente. S ser preciso incluir um novo registro se houver a necessidade de se trabalhar com duas tabelas de identificao da espcie no sistema, envio / recebimento. 3) Configurador Ambiente / Tabelas Verificar qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para este banco atravs do cadastro de Parmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padro do SIGA), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualizar a tabela 17 no Configurador. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE NF DESCRIO 01

Desta forma o sistema identifica que os ttulos do SIGA tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01. 4) Financeiro Cadastros Ocorrncias CNAB Cadastrar as ocorrncias do banco para envio do contas pagar. Banco Tipo Ocorrncias do Sistema Informar o Cdigo do Banco Contas Pagar Verificar a ocorrncia correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via para a tabela 10 do configurador. Esta tabela padro e fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o sistema no faz nenhum tipo de tratamento.

Obs: A contabilizao da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lanamento Padro 530 para baixa e 531 para cancelamento. 5) Relatrios - Diversos Relatrio retorno cnab Parmetros do RelatrioEste documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

9CNAB

Atravs do relatrio possvel verificar se os ttulos sero recepcionados corretamente, pois nele apresentando divergncias entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de ttulos do Microsiga. Arquivo de Entrada o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este arquivo esteja gravado dentro do diretrio \SIGAADV\ necessrio apenas informar o nome do arquivo, caso contrrio preciso informar todo o caminho, exemplo: C:\RETORNO.TXT o nome do arquivo de configurao do banco (RETORNO do contas a pagar) feito atravs do Configurador. Ex: BANCO.CPR Cdigo do Banco Agncia Conta Cdigo da SubConta informada no cadastro de Parmetros do Banco Pagar Modelo 1

Arquivo de Configurao Banco Agncia Conta SubConta Carteira Configurao CNAB

6) Financeiro Atualizaes Contas a Pagar Retorno Cnab a Pagar Receber o arquivo texto de retorno bancrio , conforme parmetros definidos pelo usurio.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

10CNAB

CNAB MODELO 2 CONTAS A RECEBER REMESSA 1) Configurador Ambiente / Cnab Modelo 2 Parmetros: Carteira: Receber; Tipo: Envio. A extenso do arquivo de Remessa do Contas Receber (.2re) Regras: 0H Header de Arquivo 1H Header de Lote 1D1 Detalhe Segmento P 1D2 Detalhe Segmento Q 1T Trailler de Lote 0T Trailler de Arquivo O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel gerar um nico lote, pois o sistema no executa mais do que um lote diferente, de forma que possvel configurar mais que um lote porem na gerao do arquivo envio o sistema s gera um lote.. J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma visto necessidade de configurao. O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha.

Obs: Para fazer a configurao do detalhe preciso teclar + e o sistema abre a linha de configurao do detalhe. 2) Financeiro Cadastros / Parmetros do Banco Cadastrar os parmetros para o banco em questo. Obs: No campo EE_TABELA informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Siga a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

11CNAB

3) Configurador Ambiente / Tabelas Verificar qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para este banco atravs do cadastro de Parmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padro do SIGA), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualizar a tabela 17 no Configurador. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE DESCRIO NF 01 Desta forma o sistema identifica que os ttulos do SIGA tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01. 4) Financeiro Cadastros Ocorrncias CNAB Cadastrar as ocorrncias do banco para envio do contas receber. Banco Tipo Ocorrncias do Sistema Informar o Cdigo do Banco Envia Verificar a ocorrncia correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via para a tabela 10 do configurador. Esta tabela padro e fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o sistema no faz nenhum tipo de tratamento.

5-) Financeiro Cadastros Contas a Receber Transferncia Border Gerar o border que conter os ttulos a serem enviados ao banco. 6-) Financeiro Cadastros Contas a Receber - Gerao de Arquivo. Envio. Para gerar o arquivo texto que ser enviado ao banco.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

12CNAB

RETORNO 1) Configurador Ambiente / Cnab Modelo 2 Acessar a opo Cnab Modelo 2 Receber Retorno -> Extenso (.2rr) Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Remessa, porm no campo Modelo o contedo para o Detalhe do Segmento P P e Segmento Q Q.

Teclando + nas linhas de detalhes o sistema ir exibir as linhas de configurao do mesmo, conforme exemplo abaixo:

Obs: As variveis utilizadas no campo Contedo tem que ser exatamente essas variveis relacionadas abaixo: TITULO ESPECIE OCORRENCIA DATA VALOR DESPESA DESCONTO JUROS ABATIMENTO MULTAEste documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

13CNAB

IOF OUTROSCREDITOS DATACREDITO MOTIVO NOSSONUMERO RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja)- somente para o cnab modelo II a pagar SEGMENTO 2) Financeiro Cadastros / Parmetros do Banco Cadastrar os parmetros para o banco em questo. Obs: No campo EE_TABELA informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Siga a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. Caso o cadastro de parmetros do banco j esteja configurado no preciso incluir um registro novamente. S ser preciso incluir um novo registro se houver a necessidade de se trabalhar com duas tabelas de identificao da espcie no sistema, envio / recebimento. 3) Configurador Ambiente / Tabelas Verificar qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para este banco atravs do cadastro de Parmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padro do SIGA), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualizar a tabela 17 no Configurador. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE NF DESCRIO 01

Desta forma o sistema identifica que os ttulos do SIGA tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01. 4) Financeiro Cadastros Ocorrncias CNAB Cadastrar as ocorrncias do banco para o retorno do contas receber. Banco Tipo Ocorrncias do Sistema Informar o Cdigo do Banco Retorno Verificar a ocorrncia correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via para a tabela 10 do configurador. Esta tabela padro e fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o sistema no faz nenhum tipo de tratamento.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

14CNAB

Obs: A contabilizao da Baixa do Contas a Receber utiliza o Lanamento Padro 521 ao 526 para baixa e 527 para cancelamento; 562 para contabilizao de despesas bancrias. 5) Relatrios - Diversos Relatrio retorno cnab Parmetros do Relatrio Atravs do relatrio possvel verificar se os ttulos sero recepcionados corretamente, pois nele apresentando divergncias entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de ttulos do Microsiga. Arquivo de Entrada o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este arquivo esteja gravado dentro do diretrio \SIGAADV\ necessrio apenas informar o nome do arquivo, caso contrrio preciso informar todo o caminho, exemplo: C:\RETORNO.TXT o nome do arquivo de configurao do banco (RETORNO do contas a receber) feito atravs do Configurador. Ex: BANCO.2RR Cdigo do Banco Agncia Conta Cdigo da SubConta informada no cadastro de Parmetros do Banco Receber Modelo 2

Arquivo de Configurao Banco Agncia Conta SubConta Carteira Configurao CNAB

6) Financeiro Atualizaes Contas a Receber Recepo Bancria Receber o arquivo texto de retorno bancrio , conforme parmetros definidos pelo usurio.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

15CNAB

CNAB MODELO 2 CONTAS A PAGAR REMESSA 1) Configurador Ambiente / Cnab Modelo 2 Parmetros: Carteira: Pagar; Tipo: Envio. A extenso do arquivo de Remessa do Contas Pagar (.2PE) Regras: 0H Header de Arquivo 1H Header de Lote 1D1 Detalhe Segmento P 1D2 Detalhe Segmento Q 1T Trailler de Lote 0T Trailler de Arquivo O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel ter um nico lote, pois o sistema no executa mais do que um lote diferente. J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma visto necessidade de configurao. O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha, porm para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de Pagamento do Border, levando em considerao que pode ser configurado n linhas de detalhes filtrando o Modelo, porm o sistema executa apenas um detalhe.

Obs: Para fazer a configurao do detalhe preciso teclar + e o sistema abre a linha de configurao do detalhe. 2) Financeiro Cadastros / Parmetros do BancoEste documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

16CNAB

Cadastrar os parmetros para o banco em questo. Obs: No campo EE_TABELA informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Siga a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. 3) Configurador Ambiente / Tabelas Verificar qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para este banco atravs do cadastro de Parmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padro do SIGA), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualizar a tabela 17 no Configurador. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE DESCRIO NF 01 Desta forma o sistema identifica que os ttulos do SIGA tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01. 4) No necessrio do cadastro de ocorrncias para o envio de cnab a pagar. 5) Financeiro Cadastros Contas a Pagar Border de pagamentos Gerar o border que conter os ttulos a serem enviados ao banco. 6) Financeiro Cadastros Contas a Pagar - Gerao de Arquivo. Envio.] Para gerar o arquivo texto que ser enviado ao banco.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

17CNAB

RETORNO 1) Configurador Ambiente / Cnab Modelo 2 Acessar a opo Cnab Modelo 2 Pagar Retorno -> Extenso (.2PR) Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Retorno, porm no campo Modelo o contedo para o Segmento P P e Segmento Q Q.

Teclando + nas linhas de detalhes o sistema ir exibir as linhas de configurao do mesmo, conforme exemplo abaixo:

Obs: As variveis utilizadas no campo Contedo tem que ser exatamente essas variveis relacionadas abaixo: TITULO ESPECIE OCORRENCIA DATA VALOR DESPESA DESCONTO JUROS ABATIMENTOEste documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

18CNAB

MULTA IOF OUTROSCREDITOS DATACREDITO MOTIVO NOSSONUMERO RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja)-cnab a pagar SEGMENTO 2) Financeiro Cadastros / Parmetros do Banco Cadastrar os parmetros para o banco em questo. Obs: No campo EE_TABELA informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Siga a tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. Caso o cadastro de parmetros do banco j esteja configurado no preciso incluir um registro novamente. S ser preciso incluir um novo registro se houver a necessidade de se trabalhar com duas tabelas de identificao da espcie no sistema, envio / recebimento. 3) Configurador Ambiente / Tabelas Verificar qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para este banco atravs do cadastro de Parmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padro do SIGA), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualizar a tabela 17 no Configurador. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE NF DESCRIO 01

Desta forma o sistema identifica que os ttulos do SIGA tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01. 4) Financeiro Cadastros Ocorrncias CNAB Cadastrar as ocorrncias do banco para envio do contas pagar. Banco Tipo Ocorrncias do Sistema Informar o Cdigo do Banco Retorno Verificar a ocorrncia correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via para a tabela 10 do configurador. Esta tabela padro e fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for includo algum registro o sistema no faz nenhum

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.

19CNAB

tipo de tratamento. Obs: A contabilizao da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lanamento Padro 530 para a baixa e 531 para cancelamento. 5) Relatrios Diversos Relatrio retorno cnab Parmetros do Relatrio Atravs do relatrio possvel verificar se os ttulos sero recepcionados corretamente, pois nele apresentando divergncias entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de ttulos do Microsiga. Arquivo de Entrada o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este arquivo esteja gravado dentro do diretrio \SIGAADV\ necessrio apenas informar o nome do arquivo, caso contrrio preciso informar todo o caminho, exemplo: C:\RETORNO.TXT o nome do arquivo de configurao do banco (RETORNO do contas a pagar) feito atravs do Configurador. Ex: BANCO.2PR Cdigo do Banco Agncia Conta Cdigo da SubConta informada no cadastro de Parmetros do Banco Pagar Modelo 2

Arquivo de Configurao Banco Agncia Conta SubConta Carteira Configurao CNAB

6) Financeiro Atualizaes Contas a Pagar Retorno de cnab a pagar Receber o arquivo texto de retorno bancrio , conforme parmetros definidos pelo usurio.

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria rea AC-ADM em Abril / 2002.