Manual de entrada de produtos por XML ADMNFCe

8/18/2019 Manual de entrada de produtos por XML ADMNFCe

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Entrada do produto por XML

O programa de Nota Fiscal do Produto por XML é simbolizado pela seguinte imagem:

1- CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações, é o número da transação fiscal que serápassado pelo contador, referente a entrada que está executando.

2- Natureza da Operação (Transação Fiscal): Opção que define qual transação será escolhi-da para a entrada da nota (a transação que será ulizada deverá ser passada pelo contador).

Exemplo: Se a nota é uma nota de dentro do estado, o CFOP é um numero disnto, se anota é de fora do estado, CFOP terá outra numeração.

3- Número: Número correspondente à nota que está dando entrada (campo preenchidoautomacamente após a importação do XML)

4-Série: Dígito após a numeração da nota, definindo a composição de número e série danota.


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5- Importar NF-e: Opção que habilita uma janela para trazer as informações do arquivo XMLda nota (este arquivo deve ser baixado e estar salvo no computador).

6- Principal: Aba que mostra todos os dados financeiros condos na nota de entrada. É im-portante verificar os dados com a mesma nota impressa (a nota impressa vem geralmentecom a mercadoria).

7- Dados dos Produtos: Aba que mostra as informações dos produtos que estão entrandono estoque através da nota.

8- Contas a Pagar: Aba que mostra o Valor da nota de entrada e como o usuário irá definirno Contas a Pagar, tendo a informação do valor e prestações a pagar da nota.

9- Dados para Importação: Aba que traz todas as informações financeiras tributadas deuma nota de importação(internacional).

10- Documentos Devolvidos: Caso a nota que esteja dando entrada seja uma NFC-e devolvi-da, esta aba será aonde os dados entrarão, como a numeração do documento, e quando foiemido.

Sequência para a entrada da nota

Dica: Salvar o arquivo XML em uma pasta no computador. É sugerido criar uma pasta naárea de trabalho (desktop), com o nome “XML“, dentro desta pasta, criar subpasta com osnomes dos fornecedores.

1º Passo:

Clicar no botão INCLUIR, simbolizado pelo sinal de “+“ em verde, como mostra a seguinteimagem:

2º Passo:

Definir qual CFOP será ulizada para a entrada da nota, ou seja, se ela é de dentro ou defora do estado, de produto importado, devolução, retorno, entre outros.

Caso tenha a numeração da CFOP, apenas a digite no campo 1 (campo mostrado na primeiraimagem). Se souber qual a natureza da operação, a busque no campo 2. Se não ver a CFOPcadastrada, será necessário cadastrar.


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3º Passo:

Clicar na opção 5, importar NF-e (mostrada na primeira imagem). Abrirá uma janela, comomostra a imagem:

Caso for a segunda vez que esver entrando com uma nota, aparecerá uma janela pergun-tando se dejesa escrever a chave de acesso da nota ou abrir manualmente é só escolherque deseja abrir manualmente, assim, a imagem acima aparecerá. A janela é representadapela seguinte imagem:

Selecione o arquivo XML que irá importar, dê dois cliques ou clique no botão ABRIR, apare-cerá a seguinte tela:


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Como mostra a imagem acima, os produtos estão separados por cores:

• Verde: Produto foi encontrado;

• Amarelo: Produto encontrado com similaridades, porém há diferença em algumainformação no cadastro, geralmente no código de barras;

• Vermelho: Produto não foi encontrado. pode ser por nunca ter sido cadastrado, ouhouve mudança nos dados principais do produto.

Se o produto esver na cor verde, ele está ok para incluir no estoque. Se o produto esveramarelo, é importante analisar para não dar entrada de forma incorreta, pois alguma infor-mação pode estar divergindo.Caso queira conferir os dados do produto que está com a cor amarela ou vermelha, cliqueduas vezes em cima do produto desejado e aparecerá a seguinte janela:

• Consultar Produto: Verificar os dados do produto e conferindo, caso esteja na coramarela;

• Selecionar Outro Produto: Substuirá o produto selecionado por outro já cadastrado


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no sistema;

• Incluir Produto: Fará no ato um novo cadastro para o produto selecionado.

4ºPasso:

Após conferir os produtos e estando todos corretamente cadastrados, clique em GRAVAR,simbolizado pela seguinte imagem:

Após gravar, pode aparecer um aviso sobre o conversor de embalagem. Este aviso apareceporque a unidade de compra pode estar diferente da unidade cadastrada no sistema, mas

se esver tudo certo, é só ignorar dando OK. O aviso aparece como está na imagem abaixo:

Em seguida, o sistema irá sugerir através de uma janela, que confira os dados a nota e im-postos para não haver erros na entrada deste documento. A janela do aviso é como mostraa imagem abaixo:


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Ao conferir os dados, veja se o INDICADOR DE PRESENÇA está preenchido, caso não esteja,selecione a opção que for ideal para esta nota de entrada (caso a nota seja anga, escolha aopção NÃO SE APLICA).Importante ver também se o idenficador_consumidor está preenchido, se não esver,escolha a opção que melhor define o produto que está entrando, exemplo: NORMAL->

Produto para ser revendido. CONSUMIDOR_FINAL->Produto que será ulizado pela própriaempresa, ou seja, não será comercializado:

5º Passo:

Clique na aba CONTAS A PAGAR, representada na primeira imagem pelo número 8. nestaaba, os valores das parcelas da nota de entrada aparecerão para serem gravadas no sistema.Será necessário especificar em qual conta as parcelas entrarão, ou seja definir, nas informa-ções, conta sintéca e analíca. caso não queira controlar contas, apenas cadastre as duascontas como “diversos”, no seguinte caminho:

Menu Avançado-> Cadastros-> 6-> 6.3-> Primeiro cadastre a Conta Sintéca com nome “Di-

versos“, marque a opção “Usa Fornecedor e grave. Em seguida, cadastre a Conta Analícacom nome “Diversos”, selecione o po “Fixa“ e grave (será necessário sair e voltar do siste-ma). Apenas clique em gravar na Aba de Contas a Pagar:


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A tela de Cadastro de Notas Fiscais de Entrada retornará ao início sem nenhum outro aviso.A nota já consta no sistema e os produtos estão no estoque (caso tenha atualizado a nota).


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