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Manual de Integração
POS INTEGRATOR V8.30
Versão 3.2
Fevereiro de 2017
Pg 2
Índice
Índice ................................................................................................................................. 2
Introdução ......................................................................................................................... 3
Versões Compatíveis ........................................................................................................3
Diagrama de Comunicação ...............................................................................................4
Regras de Integração ......................................................................................................5
Preparação do Sistema ....................................................................................................... 7
Configurações iniciais ......................................................................................................8
Configuração de Lojas ......................................................................................................9
Configuração do acesso TCP/IP às Lojas ........................................................................ 11
Regras de Configuração ................................................................................................. 11
Documentos para Integração Financeira ........................................................................ 17
Tesouraria .................................................................................................................... 17
Conta Corrente .............................................................................................................. 17
Compras ....................................................................................................................... 17
Documentos para Integração Financeira e Logística ....................................................... 18
Tesouraria .................................................................................................................... 18
Vendas ......................................................................................................................... 18
Compras ....................................................................................................................... 18
Conta Corrente .............................................................................................................. 18
Mapeamento dos documentos ........................................................................................ 19
Mapeamento de Artigos ................................................................................................. 20
Mapeamento Automático ................................................................................................. 20
Mapeamento Manual ...................................................................................................... 21
Seleção e Mapeamento de Famílias / Subfamílias........................................................... 21
Mapeamento de Outras Tabelas ..................................................................................... 22
Destinos de Meios .......................................................................................................... 23
Processamento de Integração .......................................................................................... 24
Processamento Manual .................................................................................................. 24
Processamento Automático ............................................................................................ 24
Pg 3
Introdução A aplicação POS Integrator destina-se a integrar os dados introduzidos no Pssst!/Tlim (Frontend de ponto de
venda) com o ERP PRIMAVERA (Backoffice financeiro).
Esta integração poderá ser feita de duas formas distintas: integração financeira ou integração financeira e
logística. Estes tipos de integração são diferentes no seu processo e configurações e têm objetivos finais
diferentes:
Integração Financeira
Tem como objetivo a integração de dados de faturação, caixas, bancos, contas correntes de clientes
e contas correntes de fornecedores no ERP PRIMAVERA.
Integração Financeira e Logística
Tem como objetivo a integração da informação operacional, para além da integração financeira. Nesta
informação estão incluídos os movimentos de stock e vendas, que são integrados individualmente,
bem como os movimentos de caixa. As famílias e artigos do ERP PRIMAVERA são importados para
o Pssst!/Tlim.
Versões Compatíveis
Para utilizar o POS Integrator é necessário garantir a existência das versões do software PRIMAVERA
compatíveis com o mesmo. No ponto de venda é necessário que exista uma versão completa de um dos
produtos Pssst!/Tlim (não disponível nas versões Easy ou Express), nas distribuições Linux ou Windows.
Do lado do backoffice financeiro a compatibilidade de versões é definida pelo tipo de integração escolhida:
A Integração Financeira suporta a versão 8 ou superior do ERP PRIMAVERA;
A Integração Financeira e Logística apenas suporta a versão 9 do ERP PRIMAVERA.
Ambas as versões deverão ser soluções Starter Plus, Professional ou Executive,
devidamente licenciadas com os módulos de Logística e Tesouraria.
Para facilitar o processo de integração foi concebido um conjunto de regras e mapeamentos que podem ser
consultadas neste manual.
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Diagrama de Comunicação
O diagrama de comunicação representa os atores presentes na integração de dados entre o ponto de venda
e o backoffice financeiro.
Frontend
O Pssst!/Tlim poderá estar a operar como um posto isolado ou em rede, sendo que, quando em rede,
apenas o ponto servidor necessita de comunicar com o POSI.
Para despoletar a integração de dados é necessário recorrer ao utilitário PeT Importer.
Middleware
O POSI é composto por dois utilitários:
o O PeT Importer, responsável pela importação da informação a partir do frontend para a base
de dados intermédia;
o O POS Integrator, responsável pela integração dos dados da base de dados intermédia no
ERP, com recurso aos motores de integração do mesmo.
Backoffice financeiro
Do lado do ERP PRIMAVERA não é necessário despoletar qualquer ação para efetuar a integração,
visto que todo o fluxo necessário é efetuado pelo POS Integrator, recorrendo aos motores do ERP.
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Regras de Integração
Existem algumas regras para que a integração possa ocorrer sem problemas, nomeadamente:
1. A criação de artigos é feita exclusivamente no ERP
No Pssst/Tlim é bloqueada a opção de criação de artigos. Todos os artigos devem ser criados no
ERP e depois integrados.
2. A edição de artigos no Pssst!/Tlim está limitada
Algumas propriedades (tais como o código, descrição, preços e stocks) estão bloqueadas e não
podem ser editadas no Pssst!/Tlim. Outras propriedades podem continuar a ser alteradas.
As regras de integração impõem que a gestão de preços e stocks seja feita exclusivamente no ERP.
3. Gestão de Preços
Os preços de venda no Pssst!/Tlim são definidos e alterados exclusivamente no ERP. Se estiver
em modo integrado, a alteração de preços no Pssst!/Tlim estará indisponível na ficha do artigo.
4. Gestão de Stocks
A gestão de stocks é efetuada exclusivamente pelo ERP PRIMAVERA. Sempre que ocorrer uma
integração de dados os valores de stocks dos artigos no Pssst!/Tlim serão atualizados com os
valores de stock desse artigo no armazém que corresponde à loja mapeada.
Desta forma, os valores de stocks estarão sempre atualizados segundo o armazém, mesmo que no
Pssst!/Tlim nunca tenham existido entradas de artigos.
5. Famílias e Subfamílias
As Famílias do ERP são usadas para indicar quais os artigos a integrar na loja. Desta forma,
apenas os artigos existentes nas famílias selecionadas serão integrados na loja, excluindo todos os
outros artigos.
As Subfamílias das famílias selecionadas são mapeadas para Famílias do lado do Pssst!/Tlim.
Todos os artigos existentes nas famílias selecionadas são criados no Pssst!/Tlim.
6. Os clientes criados no ERP não são integrados no Pssst!/Tlim
Apenas as fichas de cliente criadas no Pssst!/Tlim são criadas no ERP, mas o inverso (incluindo
alterações de dados) não ocorre.
7. Apenas documentos de venda com caixa fechado são integrados
A integração de documentos de venda só ocorre depois do encerramento do caixa onde foram
gerados. Documentos pertencentes a caixas ainda abertos não são integrados.
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8. Documentos Anulados
Só é possível integrar documentos anulados que tenham sido emitidos em caixas que ainda não
tenham sido integrados (por exemplo, o caixa atual).
Caso seja anulado um documento já integrado, essa anulação não será refletida no ERP, pelo que é
recomendado o recurso à Nota de Crédito quando se verificar esta necessidade.
9. Tratamento de Pendentes
O tratamento de pendentes deve ser feito sempre na aplicação origem. Para saber como prevenir
que um documento do Pssst!/Tlim seja liquidado no ERP Primavera, consulte o artigo Como
prevenir que documentos do Pssst! ou Tlim sejam liquidados no ERP?.
10. Limitações na integração
Não são tratadas as seguintes situações:
− Artigos com dimensões;
− Conjuntos de artigos;
− Artigos compostos (incluindo a composição automática);
− Artigos com IEC;
− Artigos sujeitos a retenção na fonte;
− Campos de Utilizador.
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Preparação do Sistema
A correta configuração dos parâmetros gerais é essencial para obter o máximo proveito do programa e do seu
equipamento. Ao aceder pela primeira vez ao POS Integrator é necessário configurar a ligação à base de
dados.
Para que o POS Integrator possa funcionar em modo offline relativamente às lojas, é necessário que possua
uma base de dados de transição para onde serão despejados todos os movimentos em bruto das lojas para
que depois possam ser processados pelo middleware e, por fim, integrados no backoffice financeiro.
Os dados necessários para a criação da base de dados intermédia são:
Servidor
O servidor SQL onde a base de dados ficará alojada. Pode ser o mesmo servidor onde se encontra
a base de dados do ERP PRIMAVERA;
Segurança Integrada
Marcar esta opção caso a ligação ao servidor SQL use a autenticação Windows. Neste caso, garanta
também que o PC/Utilizador onde o POSI está a correr tem acesso ao servidor;
Utilizador
Nome de Utilizador utilizado para aceder ao SQL Server, caso não utilize Segurança Integrada;
Palavra-passe
A respetiva palavra-passe do utilizador indicado no ponto acima;
Base de Dados
O nome da base de dados.
Se a base de dados não existir no servidor indicado, será criada.
Após a criação da base de dados, poderá dar início à configuração do POSI. Para tal, deverá premir o botão
Configurar que se encontra na janela principal do POS Integrator.
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Configurações iniciais
A janela de configuração apresenta do lado esquerdo a lista das empresas criadas no ERP PRIMAVERA.
Selecionando uma das empresas é apresentado o primeiro quadro de configuração onde deverá preencher
as seguintes opções:
1. Documento de Liquidação PRIMAVERA:
Documento de Conta Corrente a usar para liquidação de documentos;
2. Documento de Pagamento PRIMAVERA:
Documento de Conta Corrente a usar para pagamentos a fornecedores;
3. Documento de Tesouraria PRIMAVERA:
Documento de Tesouraria usado para lançar os movimentos bancários;
4. Movimento bancário genérico a pagar:
Modo de pagamento genérico para pagamentos;
5. Movimento bancário genérico a receber:
Modo de pagamento usado para regularização;
6. Artigo p/Compras:
Artigo genérico usado para lançamento das Compras e transferências entre empresas;
7. Formato da conta contabilística das entidades:
Número de dígitos usados para a criação das entidades na Contabilidade (para a contar, contemplar
6 dígitos e preencher com 000000);
8. Divisa:
Moeda base da empresa;
9. Tipo de Integração - Permite indicar o tipo de integração pretendida:
Informação Financeira
Permite fazer apenas a integração de movimentos financeiros do Pssst!/Tlim;
Informação Financeira e Logística
Integra também movimentos e atualização de inventários;
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10. Composição de artigos:
Permite configurar documentos de stock para composições de artigos. Sempre que é feito um
documento de venda com saída em stock e o documento tem artigos que no ERP estão
configurados como artigos compostos, é feito um documento de stock 30 segundos antes de ser
integrada a venda.
Quando é feita a gravação das configurações de empresa, é criada uma série específica para o
documento de stock configurado.
Notas de crédito não dão origem a movimentos retificativos de stock.
11. Criar Contas e Caixas das Lojas:
Cria um Cliente e uma Conta Caixa no ERP PRIMAVERA para todas as lojas pertencentes à
empresa que está a ser configurada.
O tipo de integração define o comportamento da aplicação!
Deve ser dada especial atenção a esta configuração, pois assim que o processo de
integração for iniciado esta configuração não poderá ser alterada.
Para finalizar e guardar a configuração, prima Gravar.
Configuração de Lojas
O passo seguinte é associar cada loja do Pssst!/Tlim à Conta Corrente (cliente aberto no ERP PRIMAVERA)
e à Caixa. Para tal, premir o símbolo “+” junto ao nome da Empresa para expandir a árvore e visualizar todas
as lojas. Escolher uma das lojas (ou criar uma nova) e configurar o quadro apresentado:
1. Loja
Nome dado à loja que está a configurar (ex: Loja de Braga);
2. Endereço IP
Endereço usado para importação de dados do Pssst!/Tlim. O endereço deve ser especificado no
formato endereço: porta. Deverá ser possível aceder ao Pssst!/Tlim através deste endereço, pelo
que deverá ter em conta as definições da rede e/ou da sua firewall (para mais informações sobre esta
configuração, ver Configuração do acesso TCP/IP às Lojas);
3. Loja inativa
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Indica se a loja está ativa (os dados serão integrados) ou inativa (não vão ocorrer integrações para
esta loja especificamente);
4. Nome, Morada e Localidade
Dados da Loja;
5. Tamanho dos Códigos de Famílias e Artigos
Indica quais os tamanhos definidos na loja (separador Botões em Sistema | Configurações | Gerais
no Pssst!/Tlim) − O valor deverá ser o mesmo que está nas propriedades Tamanho dos códigos.
Esta configuração é necessária para que o POSI possa criar no Pssst!/Tlim os novos artigos oriundos
do ERP. Em modo de Integração Financeira esta informação não é necessária;
6. Conta Corrente da Loja
Cliente do ERP que corresponde à loja do Pssst!/Tlim. Em modo de Integração Financeira e
Logística esta informação não é necessária;
7. Caixa da Loja
Conta Caixa do ERP correspondente à loja do Pssst!/Tlim;
8. Armazém e Localização do Armazém
Armazém e localização utilizados para a criação de documentos de compras. Para cada loja existente
deverá ser criado no ERP PRIMAVERA um armazém e uma localização do armazém.
Um armazém só poderá estar associado a uma única loja.
O botão Inicializar Loja permite-lhe efetuar a importação inicial dos dados da loja do Pssst!/Tlim (por
exemplo, tipos de documento, taxas de IVA, moeda, etc.), para que se possam configurar os mapeamentos
necessários.
No ERP PRIMAVERA, deve ser feita uma abertura de caixa para a conta caixa definida.
Nos casos em que são usados IPs dinâmicos, nos pontos remotos podem ser usados serviços como o DynDns ou
o NoIP para assegurar uma configuração estável do endereço da loja.
Após a criação dos parâmetros de ligação à loja, é necessário proceder aos mapeamentos das várias entidades
envolvidas no processo de integração de dados, tal como descrito nos próximos pontos.
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Configuração do acesso TCP/IP às Lojas
O acesso aos postos das lojas onde está a ser executado o Pssst! ou Tlim é feito usando o protocolo TCP/IP,
desta forma é possível aceder a qualquer loja usando um normal acesso à internet.
A ligação às lojas é sempre iniciada pela sede, sendo necessário configurar o endereço de cada loja na sede
tal como descrito no ponto anterior.
Alguns aspetos a ter em consideração na implementação do POS Integrator:
A configuração suporta endereços IP e resolução de nomes, permitindo assim o uso tanto de IPs fixos
como de serviços do tipo DynDns ou NoIP;
As lojas devem ter o porto 8808 aberto para que seja possível comunicar com a loja;
A opção Aceita comandos via ETCOM, disponível em Sistema | Configurar | Rede | Posto, tem de
estar ativa.
Regras de Configuração
1. Lojas do Pssst!/Tlim
Uma vez que este conceito não existe com o mesmo formato no ERP PRIMAVERA, para fins de
integração devem ser criados os seguintes elementos para cada loja:
a) Armazém;
b) Caixa de loja;
c) Conta “cliente” (apenas necessário para integração financeira);
d) Séries de Documentos (no caso da integração financeira e logística, as séries são criadas no
POSI).
2. Documentos
O mapeamento dos documentos do Pssst!/Tlim com os do ERP PRIMAVERA é feito manualmente,
ou seja, para cada tipo de documento do Pssst!/Tlim deverá indicar qual o documento correspondente
no ERP.
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No ERP não é necessário criar documentos específicos para a integração.
Poderá utilizar os documentos já existentes, uma vez que a unicidade da
numeração será garantida pela série associada a cada documento/loja.
Deverá existir um mapeamento de documentos por cada ano de trabalho aberto no Pssst!/Tlim.
Para além dos documentos existentes no Pssst!/Tlim, é também necessária a indicação de alguns
documentos específicos do ERP PRIMAVERA, bem como do processo de integração.
A configuração destes documentos depende do tipo de integração selecionada.
Os documentos a criar/mapear são os seguintes:
Documentos Gerais
o Tesouraria;
o Abertura de Caixa;
o Fecho de Caixa;
o Entrada em Caixa;
o Saída de Caixa.
Integração Financeira
o Conta Corrente;
o Documentos financeiros de cliente;
o Regularização (Rec./Pag.);
o Compra;
o Documentos financeiros fornecedor.
Integração Financeira e Logística
o Venda;
o Compra;
o Documentos financeiros cliente;
o Documentos de tesouraria;
o Movimentos de stock;
o Documentos de stock.
Todos os documentos de integração financeira devem estar configurados no Pssst!/Tlim para
movimentar caixa (este requisito não é necessário na integração logística e financeira).
A integração Financeira e Logística só está disponível para as versões 9.15 ou superiores do ERP PRIMAVERA, nas
soluções Starter Plus, Professional ou Executive com os módulos de Logística e Tesouraria.
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Na linha Starter apenas são suportadas as versões Starter Plus, quer em subscrição, quer em licença perpétua.
O POS Integrator não integra com as versões Starter Easy, nem Starter.
3. Modos de Pagamento (Movimentos Bancários)
A integração dos modos de pagamento no ERP PRIMAVERA é feita com base nos códigos do
Pssst!/Tlim, adicionando o sufixo “P” ou “R” consoante no ERP PRIMAVERA se trate de um modo
de pagamento a pagar (P) ou a receber (R), uma vez que no Pssst!/Tlim a direção do movimento
é determinada pelo documento ao qual está associado (para cada modo de pagamento do
Pssst!/Tlim existem dois movimentos bancários no ERP PRIMAVERA).
Todos os modos de pagamento no ERP PRIMAVERA devem ter a sua identificação de movimento
configurada como Numerário, com exceção dos cheques. Durante o procedimento de integração são
também identificados os cheques pré-datados e tratados de acordo com as suas especificidades.
Para o processo de integração é também necessária a criação de dois movimentos bancários no ERP
PRIMAVERA que servem para o tratamento das caixas das Lojas, normalmente designados por
Genérico a Crédito e Genérico a Débito.
4. Moedas
Todas as moedas usadas no Pssst!/Tlim devem também existir no ERP PRIMAVERA.
O POSI possui um mecanismo que possibilita o mapeamento automático de moedas entre as duas
aplicações, tendo por base o seu código ISO.
A moeda base utilizada no Pssst!/Tlim deverá ser
a mesma da empresa utilizada no ERP PRIMAVERA.
5. Destinos dos Meios
Este mapeamento é sempre configurado manualmente e indica, por cada loja, qual a Caixa ou Banco
do ERP PRIMAVERA em que serão lançados os movimentos bancários oriundos do Pssst!/Tlim.
6. Clientes
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A integração de Clientes ocorre no sentido Pssst!/Tlim para o ERP PRIMAVERA e é feita através do
código do cliente na origem.
Esse código de cliente no ERP é composto por 3 elementos:
a) Tipo de Entidade (Loja) – Representado pelo caractere “L”;
b) Código da Entidade (1, 2, …) – 3 caracteres;
c) Código do cliente (00000001,00000002,00000003,00000004) – 8 dígitos;
Por exemplo, o cliente n.º 2983 da loja 1 do Pssst!/Tlim será assim o cliente “L00100002983” no
ERP PRIMAVERA.
Sempre que um novo cliente for criado no Pssst!/Tlim, este é integrado no ERP PRIMAVERA.
Durante o processo de integração será verificada a existência prévia de algum cliente com o mesmo
NIF:
o Caso não exista ou o cliente do Pssst!/Tlim não possuir NIF, será criada uma nova ficha de
cliente no ERP PRIMAVERA;
o Caso o NIF exista no ERP, então o cliente criado no Pssst!/Tlim será mapeado para o cliente
já existente e os seus dados atualizados.
Todas as alterações feitas na ficha de um cliente no Pssst!/Tlim são refletidas no ERP PRIMAVERA
numa integração seguinte quando existirem novos movimentos do cliente em questão. As eventuais
alterações dos dados do cliente feitas no ERP PRIMAVERA são sobrepostas.
As eventuais alterações efetuadas na ficha de um cliente no ERP não serão refletidas no Pssst!/Tlim.
7. Artigos
Os artigos são sempre integrados no sentido ERP para o Pssst!/Tlim, ou seja, os artigos são
criados/alterados no ERP PRIMAVERA e depois o integrador encarregar-se-á de os integrar no
frontend.
O POS irá integrar no Pssst!/Tlim o subconjunto de artigos pertencente à(s) família(s) de artigos
indicada no ponto 9.
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Quando já existem artigos criados no Pssst!/Tlim e estes não podem ser eliminados (porque, por
exemplo, já foram usados em documentos) então é necessário proceder a um mapeamento desses
artigos.
O POS Integrator possui um mecanismo para encontrar semelhanças entre artigos e tentar fazer os
mapeamentos automaticamente. Quando tal não for possível, o operador deverá efetuar este
mapeamento de forma manual indicando para cada artigo do Pssst!/Tlim o seu correspondente no
ERP PRIMAVERA (o artigo tem que já existir no ERP).
Quando está em modo integrado não é possível criar artigos no Pssst!/Tlim.
Toda a criação de artigos é feita exclusivamente no ERP e depois integrada.
Também a alteração de preços e stocks passa a ser feita exclusivamente no ERP.
8. Seleção das Famílias
Configuração das famílias ERP PRIMAVERA que serão usadas para mapear e integrar com o
Pssst!/Tlim. Apenas os artigos pertencentes a estas famílias serão criados no Pssst!/Tlim.
9. Famílias
As famílias de artigos no Pssst!/Tlim devem ser mapeadas para subfamílias no ERP PRIMAVERA.
10. Fornecedores (apenas para integração financeira)
Tal como no caso dos clientes, o mapeamento de fornecedores entre o Pssst!/Tlim e o ERP
PRIMAVERA é feito pelo NIF. Sempre que um determinado NIF não exista no ERP PRIMAVERA ou
o fornecedor não tenha o NIF definido no Pssst!/Tlim, será criada uma nova ficha de fornecedor no
ERP PRIMAVERA.
Por predefinição, só são abertos no ERP fornecedores que tenham movimentos no Pssst!/Tlim.
Todas as alterações feitas na ficha de um fornecedor no Pssst!/Tlim são refletidas no ERP
PRIMAVERA numa integração seguinte sempre que existam novos movimentos do fornecedor em
questão. As eventuais alterações de dados na ficha de um fornecedor feitas no ERP PRIMAVERA
são sobrepostas.
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As eventuais alterações efetuadas na ficha de um fornecedor
no ERP não serão refletidas no Pssst!/Tlim.
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Documentos para Integração Financeira
Caso opte apenas pela Integração Financeira, os seguintes documentos devem estar disponíveis aquando
da configuração (caso não existam, devem ser criados no ERP PRIMAVERA):
Tesouraria
Documento Tipo Documento Série
Entrada de Caixa Movimento em Conta 1 Série
Saída de Caixa Movimento em Conta 1 Série
Abertura de Caixa Movimento em Conta 1 Série
Fecho de Caixa Movimento em Conta 1 Série
Doc. Tesouraria Movimento em Conta 1 Série
Conta Corrente
Documento Tipo Documento Permitido a Natureza Utilizado em
Clientes a crédito
(ex: “Nota Crédito”)
Pendentes Clientes A pagar Conta Clientes -
Pendente
Clientes a débito
(ex: “Fatura Simplificada”)
Pendentes Clientes A receber Conta Clientes –
Pendentes
Liquidação Liquidação (Ligação à
Tesouraria)
Clientes; Outros
Devedores
Recebimento Conta Clientes –
Pendentes
Pagamento Liquidação (Ligação à
Tesouraria)
Fornecedores Pagamento Conta Fornecedor
– Pendentes
Compras
Documento Tipo Documento Permitido a Natureza Outros
Fornec. a Crédito
(ex: “Compra”)
Financeiro (Ligação Contas
Correntes)
Fornecedores;
Indiferenciado
A pagar Sujeito a
Conversão
Fornec. a Crédito
(ex: “Guia Remessa”)
Stock / Transf. Fornecedores A pagar Sujeito a
Conversão
Fornec. a Débito
(ex: “Nota Crédito”)
Financeiro Fornecedores A receber Sujeito a
Conversão
Fornec. a Débito
(ex: “Guia Remessa”)
Stock / Transf. Fornecedores A receber Sujeito a
Conversão
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Documentos para Integração Financeira e Logística
Se optar pela Integração Financeira e Logística, os seguintes documentos devem estar disponíveis aquando
da configuração (caso não existam, devem ser criados no ERP PRIMAVERA). Na criação/configuração dos
tipos de documentos não é necessária a criação de quaisquer séries, pois estas podem ser criadas pelo POSI
no momento da configuração.
Tesouraria
Documento Tipo Documento Série
Entrada de Caixa Movimento em Conta - criada pelo POSI -
Saída de Caixa Movimento em Conta - criada pelo POSI -
Abertura de Caixa Movimento em Conta - criada pelo POSI -
Fecho de Caixa Movimento em Conta - criada pelo POSI -
Doc. Tesouraria Movimento em Conta 1 Série
Vendas
Documento Tipo Documento Permitido a Natureza Estado Liquidação
Automática
Clientes a Crédito
(ex: “Nota Crédito”)
Financeiro Clientes A pagar Pendente Não
Clientes a Débito
(ex: “Fatura Simplificada”)
Financeiro Clientes A receber Pendente Não
Compras
Documento Tipo Documento Permitido a Natureza Sujeito a
Conversão
Fornec. a Crédito
(ex: “Compra”)
Financeiro
(Ligação Contas Correntes)
Fornecedores;
Indiferenciado
A pagar Sim
Conta Corrente
Documento Tipo Documento Permitido a Natureza Utilizado em
Liquidação Liquidação
(Ligação Tesouraria)
Clientes;
Outros Dev.
Recebimento Conta Clientes
- Pendentes
Pagamento Liquidação
(Ligação Tesouraria)
Fornecedores Pagamento Conta Fornecedor
- Pendentes
Pg 19
Mapeamento dos documentos
Para realizar o mapeamento, escolher a opção Documentos, escolher o ano de trabalho e efetuar os
seguintes mapeamentos:
1. Documento Pssst!/Tlim;
2. Documento ERP PRIMAVERA;
3. Série do Documento (escolher ou criar uma nova);
4. Adicionar o mapeamento à grelha;
5. Remover o mapeamento da grelha.
Repetir os passos 1 a 4 para todos os documentos e premir em Gravar para terminar. Efetuar esta configuração
para todas as lojas e para todos os anos de trabalho disponíveis.
Os anos de trabalho disponíveis correspondem aos anos abertos no Pssst!/Tlim. Apenas irá visualizar novos
anos de trabalho se executar o procedimento de Abertura de Ano de Trabalho no Pssst!/Tlim. Caso opte
por não usar esta funcionalidade, irá ver apenas o ano de início de trabalho.
No caso da Integração Financeira e Logística, é sempre necessário criar uma nova série para cada
documento/ano uma vez que o POSI não permite a integração de documentos com séries mapeadas para
anos anteriores.
Caso tenha efetuado a abertura de um novo ano de trabalho e não o visualize no POSI,
é necessário executar a opção Inicialização de Loja (disponível no separador de
configuração da loja ao executar o utilitário de importação PeT Import.
Em algumas situações, poderá surgir o ano “0” (zero). Este ano significa o mapeamento de documentos
históricos, isto é, que foram integrados anteriormente e aos quais não foi possível inferir o ano de trabalho
correto. O ano zero não representa um problema, é perfeitamente normal e não tem qualquer impacto em
integrações futuras.
Os tipos de documentos disponíveis para escolha no ERP PRIMAVERA
dependem do tipo de integração escolhida e do tipo de documento Pssst!/Tlim.
Pg 20
Mapeamento de Artigos
Para cada artigo existente no Pssst!/Tlim terá obrigatoriamente de existir um artigo correspondente no ERP
PRIMAVERA.
Quando o processo de integração é inicializado com uma loja vazia (sem movimentos financeiros), o integrador
poderá eliminar todos os artigos da base de dados da loja (se existirem) e, de seguida, importar para a loja
todos os artigos do ERP PRIMAVERA.
Desta forma, o mapeamento de artigos ocorrerá de forma natural e transparente e não será necessário
qualquer outra ação e/ou mapeamento adicional.
Quando a loja em questão já possuir movimentos financeiros como, por exemplo, Vendas ou Compras os
artigos aí referenciados não poderão ser eliminados da base de dados do Pssst!/Tlim e devem ser mapeados
para os artigos correspondentes no ERP PRIMAVERA.
Este mapeamento poderá ser feito de duas formas:
Mapeamento Automático
Na janela de mapeamento de artigos, premir em Mapear automaticamente. Este processo vai tentar mapear
automaticamente todos os artigos, de acordo com os critérios:
1. Códigos de barras iguais;
2. Códigos dos artigos iguais;
3. Descrição do artigo e famílias iguais;
4. Todas as palavras que compõem a descrição do artigo no Pssst!/Tlim fazem parte da descrição do
artigo no ERP PRIMAVERA.
Os três primeiros critérios criam o mapeamento e definem a coluna Incluir com o valor “verdadeiro”. O critério
4 coloca a coluna Incluir com o valor “falso” uma vez que os mapeamentos encontrados podem não ser os
mais corretos. Desta forma, e tendo em conta que poderão haver ainda artigos não mapeados após este
processamento, será sempre necessária a intervenção do utilizador para corrigir ou adaptar os mapeamentos
criados.
Pg 21
Mapeamento Manual
Para mapear manualmente um artigo, selecionar o artigo clicando na linha respetiva e, em seguida, clicar em
Pesquisar. Será aberto um novo ecrã onde é possível pesquisar artigos no ERP PRIMAVERA, utilizando um
filtro. A pesquisa será feita por código do artigo, descrição e código de barras.
Após preencher o campo Procurar, clicar em Filtrar para que sejam apresentados os artigos encontrados.
Para finalizar, selecionar o artigo e premir em Aplicar. Apenas os artigos selecionados na coluna Incluir serão
processados.
No separador Artigos deve também ser definido qual o comportamento para os artigos não mapeados:
1. Criar no ERP PRIMAVERA todos os artigos Pssst!/Tlim
Serão criados todos os artigos não mapeados do Pssst!/Tlim no ERP PRIMAVERA;
2. Criar no Pssst!/Tlim todos os artigos do ERP PRIMAVERA
Serão criados no Pssst!/Tlim os artigos existentes no ERP PRIMAVERA.
Pode também ser ativada a opção de eliminar todos os artigos do Pssst!/Tlim.
Para finalizar o processo, clicar em Gravar para gravar temporariamente os mapeamentos criados sem os
aplicar, ou clicar em Aplicar para guardar os mapeamentos a utilizar no processamento.
Seleção e Mapeamento de Famílias / Subfamílias
Para indicar quais as famílias do ERP PRIMAVERA que serão usadas para mapear e integrar com Pssst!/Tlim,
escolher a respetiva família em Família ERP PRIMAVERA e, em seguida, premir em Adicionar.
Para remover uma família, escolher a família ERP PRIMAVERA e premir em Remover.
Após a definição das famílias a integrar em determinada loja, é necessário proceder ao mapeamento das
subfamílias do ERP PRIMAVERA com as famílias no Pssst!/Tlim.
Antes de processar a primeira integração deve ter em atenção o mapeamento das famílias,
estas devem estar corretamente mapeadas entre o ERP PRIMAVERA e a loja Pssst!/Tlim.
Pg 22
Mapeamento de Outras Tabelas
Escolher o item Tabelas na árvore do lado esquerdo e configurar as tabelas dos separadores:
1. Modos de Pagamento
Mapeamento entre os modos de pagamento do Pssst!/Tlim e os movimentos bancários do ERP
PRIMAVERA. Para efetuar o mapeamento de forma manual, indicar o modo de pagamento
Pssst!/Tlim, PRIMAVERA a Receber e PRIMAVERA a Pagar. De seguida, premir o botão
Adicionar.
Em alternativa, é possível premir no botão Criar Modos de Pagamento que cria e faz
automaticamente o mapeamento entre os modos de pagamento do Pssst!/Tlim e os movimentos
bancários do ERP PRIMAVERA. Este processo é feito da seguinte forma:
a) Para cada um dos modos de pagamento não mapeados, a aplicação verifica se existe no
ERP PRIMAVERA um modo de pagamento correspondente para pagamento e recebimento.
Essa verificação é feita pela descrição do modo.
Ex: Para o modo de pagamento Numerário, a aplicação verifica se existem os modos de
pagamento cuja descrição seja Numerário a Receber e Numerário a Pagar e cria-os, caso
não existam;
b) A aplicação preenche a grelha com cada um dos mapeamentos feitos;
c) Os mapeamentos previamente existentes não são sobrepostos.
Seja qual for o método utilizado, quando terminar, é necessário premir o botão Gravar para gravar as
alterações.
2. IVA
Para cada taxa de IVA do Pssst!/Tlim indicar a taxa correspondente do ERP PRIMAVERA e premir
Adicionar. Para finalizar, premir em Gravar para gravar as alterações.
3. Centros de Custo
Se pretender que a aplicação de integração ligue todas as linhas dos documentos lançados a um
Centro de Custo, é possível definir qual a estrutura do Plano de Centros. Deve sempre indicar qual a
conta base e qual o formato (ex. Conta Base: 11 e Formato: 00). Para além da conta base, é possível
definir dois níveis que podem ser baseados nos seguintes campos do Pssst!/Tlim:
a) Loja;
b) Família.
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Para cada um dos níveis deve definir também o formato, ou seja, o número de dígitos com o qual
devem ser criadas as contas.
As contas são criadas automaticamente pelo POS Integrator à medida que vão sendo necessárias.
Para que seja possível criar os Planos de Centros de Custo corretamente, todos os
elementos escolhidos no Pssst!/Tlim devem ser criados com códigos numéricos.
Destinos de Meios
Para finalizar a configuração da empresa, é necessário configurar os Destinos de Meios. Aqui será indicado,
por loja, qual a conta Caixa ou Banco no qual um dado modo de pagamento deve ser lançado. Assim, devem
ser preenchidos os seguintes campos:
1. Modo de Pagamento
Modos de Pagamento do Pssst!/Tlim;
2. Caixa / Banco:
A Caixa ou Banco do ERP PRIMAVERA na qual este modo de pagamento deve ser lançado.
Por omissão, todos os modos de pagamento são lançados na Caixa da loja. Para alterar uma definição basta
escolher o Modo de Pagamento a alterar, a Caixa / Banco de destino e premir em Adicionar.
Caso já exista a definição, será perguntado se a pretende substituir.
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Processamento de Integração
Assim que é iniciado o primeiro processo de integração, o Pssst!/Tlim entrará automaticamente em modo
integrado. Com este modo ativo, apenas será possível editar alguns campos de Famílias e Artigos. A criação
e edição dos Artigos e Famílias passará a ser gerida exclusivamente pelo ERP PRIMAVERA.
Processamento Manual
Para executar manualmente o processo de integração, tem que efetuar dois passos distintos:
1. Importação e Atualização das Lojas
Execute o utilitário PeTImporter.exe para que este proceda à importação de dados das lojas ativas
para a base de dados intermédia.
Para que a importação de dados das lojas ocorra com sucesso, é necessário que o
Pssst!/Tlim esteja ligado e a funcionar na máquina à qual está a ser feita a ligação.
2. Integração no ERP
Execute o utilitário POSIntegrator.exe para processar os dados importados das lojas e efetuar a sua
integração no ERP PRIMAVERA.
Processamento Automático
O processo de integração pode funcionar de forma automática, recorrendo-se às Tarefas agendadas do
Windows.
Para que o POS Integrator funcione automaticamente deve ser passado o parâmetro “AUTO” na linha de
comandos (POSIntegrator800.exe AUTO). Neste caso, a integração será efetuada sem intervenção humana
e, se o processo correr até ao fim, o programa encerra. Se existir algum conflito durante a integração, a janela
fica ativa para que se possa visualizar o problema. Em qualquer um dos casos, todas as operações realizadas
são gravadas num ficheiro alojado na pasta onde a aplicação está instalada, com o nome:
“POSIntegratorddmmaaaa.log”.
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