MANUAL DE OPERAÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO: · Web viewO sistema financeiro é uma excelente ferramenta ... O apelido no canto superior direito é o nome que ... O campo seguinte

Setembro/2010 – FINANCEIRO - 1 -

MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO:

Introdução:O sistema financeiro é uma excelente ferramenta para controle e

gerenciamento de qualquer atividade comercial, industrial, administrativa ou institucional, bem como para uso pessoal.

Desenvolvido pela NB Informática e Consultoria Ltda em parceria com a Castelo Consultoria, tem feito enorme sucesso em várias empresas e instituições de diversos segmentos.

O objetivo do sistema é o controle efetivo de caixa, entendendo-se aí todos os caixas, desde os administrativos (lojas, escritório, cofre), bem como as contas bancárias. O saldo de um caixa (banco) no sistema tem que ser idêntico ao extrato bancário. Isso ocorrendo, é a certeza de termos os lançamentos classificados no sistema financeiro, o que proporcionará ao usuário total controle de seus recursos.

Para com os caixas administrativos, onde se tem dinheiro vivo nos caixas das lojas ou no cofre da administração, basta retratar a realidade da movimentação.

Para acessar o sistema, previamente instalado pelos técnicos da NB, basta clicar no ícone do sistema, já previamente instalado no computador do usuário, que abrirá a tela pedindo usuário e senha:

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A princípio o usuário é DESENV e a senha X. Informados e clicando em OK (ou apenas dando enter) abrirá o menu principal do sistema:

Observem que o menu principal do sistema é dividido 4 (quatro) módulos básicos:

Contas a pagarContas e ReceberMovimento de CaixaAdministrativo

Cada módulo tem suas sub-rotinas específicas. Mas o importante, num primeiro instante, é configurar o sistema com as informações básicas no módulo administrativo. Por isso, vamos falar inicialmente neste ponto e a princípio na sub-rotina de cadastro, letra B do menu principal.

Observem que todas as opções do menu têm uma indicação alfanumérica seqüencial e sublinhada (1 a 9 e A a D, sendo o F final de operação), é um parâmetro de toda a programação em Windows e indica que você pode apenas teclar alt juntamente com a letra ou número sublinhado para ter o mesmo efeito de ir com o mouse e clicar no item desejado do menu. É o que chamamos de atalho, essa combinação de alt uma letra.

Administrativo – Cadastro:



Ao selecionar a sub-rotina “B – Cadastro” do módulo “Administrativo”, aparecerá o menu de cadastros do sistema:

A primeira sub-rotina deste menu é de “1 – Cadastro”, indicando cadastro de pessoas, sejam elas “Cliente” e/ou “Fornecedor”, para efeito de “contas a receber” ou “contas a pagar”. Esta rotina é, como em todo o sistema, muito simples de se operar. Ao selecionar, aparecerá a tela para entrada ou manutenção de dados para o cadastro de fornecedores ou clientes:



No campo código tem-se o auxilio do F1, onde, ao ser acionada esta tecla o sistema abrirá uma tela de ajuda, para que o usuário possa selecionar um registro já existente para alterar ou excluir. Ao teclar F1 o sistema abrirá a tela de ajuda, nesse caso, para o cadastro de pessoas:

Toda tela de F1 tem as mesmas características: na parte de baixo uma grade contendo os campos da tabela que estamos trabalhando, no caso, cadastro



de clientes/fornecedores. Na parte de cima, temos a caixa de digitação “Texto a procurar”, o boxe (marcador on off) “Começo exato” e o combobox (escolhas) “No campo”. O que se digitar na caixa “Texto a procurar” seguido de enter será filtrado no campo que consta na caixa (combobox) “No campo” o conteúdo digitado, mostrando os registros que tenham tal conteúdo na grade central. O boxe “Começo exato” indica que, se marcado, o que se digitar em “Texto a procurar” vai filtrar na tabela de clientes/fornecedores (para outras tabelas que têm F1 seriam outros dados, como, por exemplo, produtos apareceriam os produtos cadastrados) os registros que, no campo nome, tiverem exatamente o que foi digitado, considerando a primeira letra até a última digitada; tem que ser iguais aos registros que tenham a primeira e as demais digitadas no campo “texto a procurar” a partir do começo do campo.

Quando desmarcado o boxe “Começo exato”, filtrará os registros que tenham o que foi digitado, independente se no começo, meio ou fim do campo nome. Por exemplo: se digito MARIA no campo “Texto à procurar” e o boxe “Começo exato” estiver marcado, serão filtrados os registros que o nome comece com MARIA, ficando fora do filtro os nomes como JOSÉ MARIA. Se o boxe “Começo exato” estiver desmarcado apareceriam todos os nomes que contivessem a palavra MARIA no campo.

Este auxílio de F1 só é importante quando o usuário quer selecionar algum registro já existente, mesmo para excluir o registro de uma pessoa (no caso do F1 no cadastro), porque se for cadastramento de registros novos, nunca se usará o F1, a não ser na hipótese de se conferir se não está registrado o cliente/fornecedor que esteja cadastrando.

Basta posicionar na grade da sub-rotina de F1, com um clique do mouse em cima do nome que se queira buscar e clicar em OK que os dados do registro selecionado serão carregados para a tela de manutenção de dados do cadastro. Faça a alteração que desejar e clique em OK na parte inferior da tela que os dados serão alterados. Quando o campo NOME fica em branco o sistema entende como deleção de registro.

Quando estamos incluindo registro novo, basta, também, clicar em OK, depois de preencher os dados necessários (de preferência completos) para que seja incluído esse novo registro.

Todo o sistema tem o mesmo procedimento para entrada de dados:

Incluir registro novo: basta digitar os dados e clicar em OK; Alterar: trazer os dados digitando um código já existente ou

buscando na tela de F1, digitar as alterações desejadas e clicar em OK;

Excluir: mesmo procedimento para alterar dados, deixando o campo nome (em outros tipos de cadastros o campo principal) em branco e clicar em OK, o registro será excluído.

As outras abas na parte superior dessa tela de manutenção de dados do cadastro servem para dados complementares:



A aba de impostos contem uma tela para manutenção de dados sobre os impostos a serem abatidos (ou não) quando emitir uma nota fiscal para o cliente. Basta preencher na parte inferior o código de um tributo, previamente cadastrado na tabela de tributos, mais adiante veremos.

Sempre com o auxílio do F1, podemos buscar os códigos desejados e ir tabulando até a informação subir para a janela central, relativo ao imposto a ser gravado para o cliente. Atenção: para o correto procedimento, tem que estar selecionado um registro do cadastro na aba anterior.

Pode-se cadastrar vários impostos e/ou taxas sobre cada cliente, basta ir digitando e tabulando na parte inferior da tela.

Para apagar, basta selecionar a linha do imposto já registrado na grade principal e teclar simultaneamente CTRL DELETE. Atenção: o CTRL DELETE é repetitivo no teclado, se ficar segurando, vai apagando rapidamente.

A outra aba é “Bancário”:



Essa aba serve para registrarmos os dados bancários de um determinado cliente/fornecedor. No caso dessa informação, basta preencher os campos acima e clicar em OK (ou Alt O, pq o O está sublinhado). São informações bancárias.

Cadastro – Contas:

Este é o ponto crucial do sistema financeiro. Se o usuário entender a filosofia do plano de contas, tudo o mais será simples no sistema.

Ao selecionarmos essa sub-rotina aparecerá a tela para manutenção de dados sobre o plano de contas:



Como pode se ver, a tela possui 3 (três) abas: Raiz, Grupos e Lançamentos. Esses são os três níveis que nosso sistema possui no plano de contas. O primeiro é o básico RECEITAS e DESPESAS, que, sugerimos, tenham os códigos 0 e 1, respectivamente.

Para acrescentar, alterar ou excluir, basta, na parte inferior da tela, digitar o código, que aparecerá (qdo já estiver cadastrada) a conta tipo RAIZ. Se não estiver cadastrada, a descrição aparecerá em branco, basta preencher, tabular (tecla TAB acima do CAPS LOCK no teclado), preenchendo também o outro campo TIPO para informar se C (crédito) ou D (débito). Automaticamente a informação aparecerá na grade central da aba de RAIZ. Atenção: na aba Raiz, só pode ser digitado 0 ou 1, relativo a Receita ou Despesa.

A outra aba é para as contas de grupos, que são as colunas na planilha financeira (a mais importante do sistema, que resume toda a vida administrativa/financeira da entidade):



Na parte de cima desta tela o programa pede a conta RAIZ que se quer trabalhar.

Na parte inferior da tela no campo código temos auxílio do F1. No exemplo acima, mostrei os grupos de receitas.

Observem que na grade central possuímos sempre à esquerda de cada código o RAIZ selecionado na parte de cima, seguido de ponto. Isso indica que até o ponto é RAIZ, depois do primeiro ponto é o grupo (tem mais um nível, a conta de lançamento, aba seguinte).

Tem o mesmo funcionamento da tela anterior: na parte inferior temos os campos CÓDIGO, DESCRIÇÃO e APELIDO. Para incluir um grupo novo à RAIZ informada na parte superior da tela, basta digitar um código novo, tabular, o programa cai no campo DESCRIÇÃO. Basta digitar o nome desejado para aquele grupo, tabular novamente, cai no campo APELIDO que é o nome da coluna (cabeçalho) na planilha financeira que vai totalizar ao final, inclusive com percentuais. Em suma, é a classificação para as contas de lançamento da aba seguinte. As contas de lançamento derivam das de GRUPO, que, por sua vez, derivam da RAIZ.

Para alterar a descrição ou apelido de algum grupo de contas, basta digitar o código que se queira trabalhar, tabular, que o sistema trará a descrição e o apelido do grupo. Após o campo APELIDO, tabulando, os campos de edição na parte inferior, ficarão em branco e as alterações aparecerão na grade central desta tela.



Para excluir, basta seguir as instruções para alterar e deixe o campo DESCRIÇÃO em branco que o registro será excluído. Também se pode excluir um grupo, selecionando na grade central e teclando CTRL-Delete simultaneamente.

A aba de lançamentos é para a manutenção das contas de lançamentos, que são sempre dependentes de uma RAIZ e um GRUPO, com isso, a tela nesta aba aparece na parte superior a condição sine qua non da conta RAIZ e da conta GRUPO.

Em ambos os campos, temos o auxílio do F1, onde aparecerá a tabela específica de cada um deles. Desta forma, a tela na aba de lançamentos é a seguinte:

Esta rotina tem a mesma forma de se trabalhar da anterior, onde o usuário, após informar a conta RAIZ e GRUPO na parte de cima da tela, aparecerá na grade central, o que já estiver cadastrado para o grupo e, na parte inferior, basta informar um código de conta de lançamento que, se já cadastrado, os dados aparecerão nos campos seguintes para manutenção de dados que, se deixar a descrição em branco, será apagada. Quando não existir o código digitado, os campos virão em branco, preencha e vai tabulando até o último que a informação subirá.

Vamos falar a respeito de cada campo:

1) Descrição é o nome da conta de lançamento;2) Apelido: é como será chamado a conta no sistema. Na verdade esse

apelido, na conta de lançamento quase não aparece no programa;



3) Transf.: se marcado indica que é uma conta de transferência que, se for despesa (raiz), deve-se lançar no campo CONTRAPARTIDA uma conta já existente de transferência recebida (receita – raiz). Essa indicação é útil para quando estivermos lançando o movimento de caixa e transferirmos dinheiro de uma conta bancária para outra, sendo indicado que é uma conta de transferência, o programa pedirá o caixa para onde está sendo transferido o recurso e fará o lançamento com base na CONTRAPARTIDA o inverso do que está sendo lançado, automaticamente;

4) O boxe “Mostrar Plan.” indica que, se marcado, aparecerá na planilha financeira, que é a principal do sistema para o gerenciamento resumido da vida administrativa/financeira da instituição;

5) O boxe “Custo” só deve ser utilizado pelas contas de despesas, indicando, quando marcado, que todos os lançamentos da conta que está sendo lançada no cadastro de contas, serão somados para efeito do total das despesas, para gerar os 100% das despesas e, na planilha financeira, cada coluna (que são as contas de grupo) de despesa, ter o parâmetro para calcular o percentual que representa no total das despesas essa conta que está sendo lançada. Quando for uma conta de lançamento de receita (raiz), esse boxe (marcador) terá a nomenclatura de “Recdo” indicando recebido, ou seja, para considerar que todo lançamento nesta conta será considerado um valor recebido. Diferente de “Faturamento” que é um valor faturado, mas ainda não recebido. Já um valor recebido já teve o faturamento registrado anteriormente. Quando marcado como custo, na planilha financeira a coluna aparecerá com o cabeçalho em vermelho;

6) O boxe “Faturamento” é o mesmo que o item anterior, só que se refere às contas de receitas. Se marcado para uma conta será considerada para se calcular os 100% de receitas e poder apurar o percentual em cada coluna de receita na planilha financeira. Este campo é importante distinguir de valor recebido, pois aquele é quando do contrato e este quando do recebimento. Este não é faturamento. Esse campo fará a cor verde na planilha e também indicará se compõe o faturamento contas de despesas. Por exemplo, podemos colocar a conta de desconto (a débito) como faturamento que será considerado para efeito da coluna faturamento líquido que foi recentemente criada no sistema, pois muitos usuários que dão descontos ficavam intrigados com as colunas de faturamento altas e precisavam considerar os descontos, trocas, devoluções, estornos e outras para o faturamento líquido. Daí criamos a possibilidade de informar como FATURAMENTO contas de despesas que comporão o faturamento líquido;

7) Rateio: é um boxe que permite determinada conta de lançamento fazer rateio automático entre as empresas cadastradas, já que o programa é multiempresarial, ou seja, o usuário pode ser dono de um grupo empresarial;

8) Estorno: é uma marca que indica ser uma conta de estorno;9) O campo CONTABILIDADE, praticamente não é utilizado ainda (ou

melhor, não é mais utilizado), mas serve para mandar relatórios para a contabilidade da instituição, indicando qual a conta no plano de



contas contábil para o sistema do contador, já que nosso sistema não é uma contabilidade oficial, é um sistema administratrivo/financeiro. A contabilidade vem 30 (trinta) dias depois. Nosso sistema é o caixa, o efetivado diariamente, quer seja nas contas bancárias, quer em caixa administrativo;

10) O campo CONTRAPARTIDA é para indicar se a conta terá, quando do lançamento no movimento de caixa, um lançamento automático em contrapartida, como no caso das contas de transferências emitidas e recebidas e também para a conta RECEITA CONTRATADA, aquela em que houve o faturamento, no caso de uma instituição de ensino, a matrícula, gerando a anualidade como receita contratada, mas ainda não recebida, pois serão recebidas com as mensalidades, daí a necessidade da contrapartida para o contas a receber, de forma que saberemos o faturamento e o que efetivamente entrou no dia. O faturamento entra como receita, a parte não recebida, sai do caixa para o contas a receber, debitando, mostrando que aquele recurso não entrou no caixa, apenas foi faturado, apenas existe o direito ao valor faturado. O usuário saberá quanto faturou no dia e o quanto foi para o contas a receber, tendo a informação de quanto entrou efetivamente no caixa, já que o faturamento é receita, mas sofre uma contrapartida com o que foi para o futuro (contas a receber);

11) O campo CONTAS A RECEBER é para lançar a conta que, quando houver o recebimento do que foi anteriormente faturado e, ao mesmo tempo, indica que será lançado no contas a receber, abrindo uma janela a cada lançamento dessa conta no caixa (movimento) para o contas a receber. Por exemplo, RECEITA CONTRATADA terá a contrapartida a débito para o contas a receber (campo contrapartida, anterior) e quando receber já terá indicado a que conta se refere o crédito.

Para efeito de plano de contas sugerido, por exemplo, para uma Faculdade, poderíamos ter o seguinte plano de contas:

0 – Receitas0.1 – Mensalidades (sugerimos: não discriminar o tipo de pagto)0.1.1 – Mensalidade Agronomia0.1.2 – Mensalidade Direito0.1.3 – Mensalidade Eng. Produção0.1.4 – Mensalidade Administração0.1.5 – Mensalidade Ciências Contábeis0.1.6 – Mensalidade Pedagogia0.1.7 – Mensalidade Letras

0.2 – Outras receitas0.2.1 – Taxas0.2.2 – Aporte de sócios0.2.3 – Empréstimos0.2.3 – Custódias/Factoring0.2.4 – Transferências recebidas0.2.5 – Juros recebidos



0.2.6 – Multas recebidas0.2.7 – Outras receitas

0.3 – Faturamento0.3.1 – Faturamento Agronomia (contrapartida a receber Agronomia)0.3.2 – Faturamento Direito (contrapartida a receber Direito)0.3.3 – Faturamento Eng.Produção (contrapartida a receber Eng.Prod.)0.3.4 – Faturamento Administração (contrapartida a receber Adm.)0.3.5 – Faturamento Ciências Contáveis (contrapartida a receber ...)0.3.6 – Faturamento Pedagogia

Para comércio:

0 – Receitas0.1 – Vendas loja sul;0.2 – Vendas loja norte;0.10 – Cartão recebido;0.11 – Receitas Financeiras0.12 – Outras receitas

Cada empresa tem que definir bem o seu plano de contas, ou seja, o que se quer ver agrupado na planilha financeira quanto a créditos e débitos. O que é importante classificar para gerenciamento financeiro, deve ser espelhado no plano de contas de cada usuário.

O cadastramento do plano de contas é a parte mais importante para o bom uso do sistema, pois, a partir dele é que são feitos todos e quaisquer lançamentos, seja no caixa, no contas a receber e/ou contas a pagar.

Há necessidade do usuário, ao fazer o plano de contas, checar no tópico Administrativo, Gerenciamento, Parâmetros, as contas necessárias para do sistema, que são relativas a lançamentos automáticos, como juros, multas, descontos, estornos, devolução (caso da integração com o sistema comercial). Temos que entender aqui nesse tópico como funciona o manuseio dos dados relativos ao plano de contas em sua estrutura.

Como incluir, alterar ou excluir contas de lançamento ou de grupo, pois de RAIZ, nem pensem em alterar. Tem que ser sempre 0 ou 1, Receita ou Despesa, respectivamente.

A equipe da NB sempre estará à disposição do usuário para ajudar a criar o plano de contas específico para cada atividade, principalmente quando vinculado a outros aplicativos como AUTOCOM, SAE, SAHWIN, PROJUR.

Para melhor funcionamento, veja mais adiante o tópico de Gerenciamento, parâmetros, porque vamos ter parâmetros obrigatórios para o contas a pagar, contas a receber e administrativo, com as contas padrões parametrizadas de:



É extremamente necessário, antes de qualquer operação no sistema, a configuração correta das contas de parâmetros automáticos, porque o sistema busca nessas tabelas as informações necessárias. Se não estiverem devidamente configuradas, não vão encontrar parâmetros corretos e não farão os lançamentos automáticos necessários e o sistema dará incoerência de dados. Quando informarmos em contas a pagar ou receber, multas ou juros em valores, o sistema precisa dos números de contas colhidas dos parâmetros para efetuar os lançamentos automáticos dessas verbas.

Cadastro – Impostos:

Esse cadastro serve para ter uma tabela de impostos, codificada, padronizada, bem como abatimentos que uma conta pode sofrer ou acréscimos. A tela para cadastrar impostos ou taxas é a seguinte:

Da mesma forma que todo cadastro no sistema, basta digitar um código para o sistema checar se existe o registro ou não, e, com isso, trazer ou não dados nos demais campos, para inclusão, alteração ou exclusão (basta, em alteração (quando o código já existir), deixar em branco o campo “Descrição”).

Cadastro – Empresa:

Este cadastro é para o usuário definir as empresas que utilizarão o sistema, permitindo trabalhar com um número infinito de empresas, onde o usuário poderá ver relatório de cada uma, algumas ou todas. Todo relatório pede a(s) empresa(s) a mostrar os dados. O padrão é ver todas. Quando quiser especificar é só filtrar a empresa nos relatórios ou gerenciamento de dados.

Vamos analisar os campos do cadastro de empresas, com a tela que virá ao escolher esta sub-rotina:



Da mesma forma que em todos os cadastros, temos F1 no campo Empresa (código da empresa), para podermos trazer registro já existente. Basta preencher os dados necessários e que interessem a cada usuário, mas os campos “Caixa” e “Caixa p/ Bol.” são essenciais para o sistema.

O campo Caixa indica o caixa administrativo da empresa, ou seja, onde vai ser lançado automaticamente a movimentação financeira vinda de outros aplicativos da NB. Por exemplo, nas escolas e faculdades, as matrículas gerarão lançamentos nesse Caixa apontado no registro da empresa. O “Caixa p/ Bol” que significa o banco que emitirá o boleto para pagamento na compensação nacional, código de barras para pagamento.

Em aplicações comerciais, o Caixa será o da loja, onde entra o dinheiro da venda a vista. As vendas à prazo (cartões inclusos), entram nesse caixa o faturamento, seguido de um lançamento a débito para o contas a receber, especificando o tipo, se cheque, cartão débito, crédito ou parcelado, de forma que o crédito e o débito lançados juntos compõem o faturamento e informam que o dinheiro não entrou.



O campo “Logo” é a logomarca da empresa. O usuário pode criar um “arquivo.jpg” e indicar neste ponto onde ele está armazenado para que seja impresso em cabeçalhos, boletos e outros pontos. O botão “Procurar” ao lado, permite ao usuário localizar o arquivo em seu computador, rede local ou IP (consultar a NB).

O campo “Conta” é fundamental, principalmente para grupo de lojas, porque essa informação é que será lançada no movimento de caixa quando do processamento de envio ou on-line dos outros aplicativos.

Outros campos são os padrões para o cadastro de uma empresa, alguns mais específicos, dependendo da atividade do usuário.

Cadastro – Unidade:

Esse cadastro é para grupo empresarial, onde temos matriz (cadastro de empresa) e filiais (unidades).

Serve também para termos um filtro por evento, em relatórios dos lançamentos. Todos pedem uma unidade. Daí podemos ver as despesas de determinado evento, trabalho, obra, tudo o que se possa imaginar no meio empresarial que necessite ter isolado custos e receitas.

A tela acima é a manutenção de dados do cadastro de unidades e tem como funcionamento a mesma forma que os outros cadastros, temos F1 no campo unidade para filtrar para alteração e deleção ou apenas consulta se já tem registro ou não do que se pretende cadastrar. Alterando, basta deixar em branco a descrição que o registro será apagado.

Temos um exemplo recente de um usuário que produz, frango, farinha, adubo e vários produtos com esse fim produtor e ele me pediu uma forma de saber quanto gasta e quanto ganha em cada atividade. Sugeri lançar como UNIDADE toda movimentação e fizemos um relatório por unidade em três níveis.

Como o campo código da unidade é de 3 (três) dígitos, o nível um é o caracter da esquerda. Então, tudo o que for lançado com a UNIDADE começando com o mesmo caracter, será acumulado no primeiro que contiver (em ordem alfanumérica) cada dígito. Desta forma, teremos 10 níveis 1, que chamamos de “sintético” no relatório, já que agrupo todos os lançamentos na



UNIDADE que contiver o primeiro dígito de cada um diferente. No máximo 0 a 9.

O nível 2 é o primeiro e segundo caracteres do código da unidade. Teremos um número maior, pois pegará o primeiro que for diferente: 10, 11, 12, 13. Pegarão, agruparão:

10: 101, 102... 109;11: 111, 112... 119;Sucessivamente.

Esses três níveis de UNIDADES, chamados no relatório de “Sintético”, `”Resumido” e “Analítico”, indicando níveis 1, 2 ou 3 nas UNIDADES.

Cadastro – Bancos:

Essa rotina de manutenção de dados é muito importante no sistema, pois com base nessas informações é que poderemos gerar boletos para compensação nacional, ou seja, boletos que podem ser pagos em qualquer banco nacional a partir do financeiroNB.

Como em todo o sistema, temos o auxílio do F1 para pesquisar o cadastro e poder trazer um código de banco para alterar ou deletar dados. O apelido no canto superior direito é o nome que virá na planilha financeira principal

O CÓDIGO DO CEDENTE e CARTEIRA é o banco que fornece ao usuário. Explicar ao banco que pretende emitir boletos sem registro a partir de



um software específico e o banco fornecerá essas duas informações. Elas são necessárias para a emissão de boletos a partir do FinanceiroNB. Atenção: sempre que configurar essas informações, gere boletos de testes em valores de R$ 1,00, faça o pagamento e veja se entrou na conta, antes de emitir boletos verdadeiros!

Fora esses dois campos, para a perfeita impressão dos boletos temos que trabalhar o cadastro de empresa, onde tem o campo CAIXA PARA BOLETO, que será o banco corretamente cadastrado. Tem que ter o vínculo da empresa com o CAIXA PARA BOLETO e esse caixa (banco) deverá conter os campos acima referidos corretamente preenchidos, lembrando que não pode ter hífens nos campos agência ou conta corrente. Alguns bancos tem o seu modo de tratar o usuário com essas informações, uns pedem a carteira e código cedente, outros apenas um dos campos, outros ainda apenas o número da conta corrente.

De qualquer forma, é prudente mandar um boleto impresso (ou digital, o FinanceiroNB permite a saída de dados em PDFs), fazer testes fazendo um pagamento de R$ 1,00 (hum real) e verificar se entrou o dinheiro na conta. Tudo isso é importante para a segurança na execução perfeita do FinanceiroNB.

Cadastro – Mensalistas:

Esse cadastro é muito útil, por exemplo, em escritórios de advocacia, empresas de informática, entre outros seguimentos. O objetivo desse cadastro é o registro de clientes mensalistas, ou seja, todos os meses vamos gerar notas fiscais para um grupo de clientes.



Da mesma forma que em todos os cadastros, esse tem o auxílio do F1 e para apagar basta deixar o nome em branco. O campo DESCRIÇÃO é o conteúdo da descrição na nota fiscal. O INÍCIO e FIM são as datas iniciais e finais do contrato, DIA VENCTO é para saber o dia de vencimento das mensalidades contratadas, a CONTA é a conta no plano de contas do financeiro. Valor é o valor da nota fiscal e temos na parte inferior da tela, a grade dos impostos que podem ser inseridos nos campos da parte debaixo da janela. Basta digitar e ir tabulando que o registro será efetivado, aparecendo na janela acima.

O campo “Remessa” foi criado para a nós da NB, pois a secretária faz o envio de notas fiscais e boletos de acordo com essa informação e não pelo vencimento, pois temos clientes em vários locais do Brasil e alguns precisam ser enviados pelo correio com antecedência maior. Utilizamos sempre 1 ou 2 e esse campo está nos filtros para emissão de notas fiscais e relatórios.

Cadastro – Relatórios:

Essa rotina de cadastro são os relatórios dos cadastros do sistema. Ao teclar essa alternativa do menu de cadastro, virá a seguinte tela:

Apenas o cadastro, mensalistas e plano de contas constam no menu relatórios do cadastro administrativo.

Ao selecionar qualquer alternativa, virá um preview de cada cadastro, exceto no primeiro, que virá uma tela prévia para filtro:



Na parte superior desta janela, temos os campos filtráveis. Clicando em “Pesquisar” o programa selecionará os registros no cadastro que satisfaçam a condição do filtro, todos aparecerão na grade central já selecionados (asteriscos ao lado de cada linha, que é cada registro no cadastro).

Após pesquisar, temos o botão relatórios:

Com os clientes/fornecedores filtrados na tela anterior, temos os relatórios acima, inclusive emissão de etiquetas. Além dos relatórios, neste menu tem a sub-rotina de PARÂMETROS. Esses dizem respeito ao formulário de etiquetas e envelopes:



Tudo em milímetros. Basta medir as etiquetas que o usuário quiser e dar as informações corretas do formulário de etiquetas.

O relatório de mensalistas, também tem um filtro:

Basta informar, querendo, o filtro desejado, clicar em pesquisar, que virá um preview do relatório, podendo salvar em arquivo, imprimir:



Tudo padrão nos aplicativos Windows da NB.

Cadastro – Feriados:

Serve para cadastrarmos os feriados para cada cidade. O usuário deve informar todos os feriados para a cidade que atua. Isso tem influência para cálculo de juros/multa no caso de pagamento após o vencimento. Bem como para hospitais, com relação a valores diferenciados.

A tela para entrada de dados de feriados é muito semelhante a outras do sistema. Aparece uma grade central, na parte superior pede o ano e na inferior digitam-se os dados, sempre tabulando até subir para a grade central as informações.



Cadastro – Cidades/localidades:

É uma tela muito simples, onde o usuário cadastra cidades e estados onde atua a empresa usuária do sistema. Tem o auxílio de F1. Basta digitar a cidade e estado e dar OK. Para apagar, traz a cidade já cadastrada pelo F1 e clica no botão excluir.

Cadastro – Cartas:

Esta rotina permite cadastrar modelos de cartas. Geralmente utilizada para cartas de cobrança. O sistema permite que o usuário crie um texto padrão com campos variáveis. Esses campos variáveis podem ser escolhidos no botão “Abrir tabela de macros”. Hoje está configurado para cobrança de escolas/faculdades. Para cada usuário a NB fará o ajuste necessário, criando outros textos:



Na lateral esquerda da tela tem os vários modelos disponíveis (se houverem) cadastrados. Na parte inferior temos os botões para “Gravar”, “Novo”, “Excluir”, “Visualizar Impressão”, “Abrir tabela de macros” e “Sair”. Cada um com sua função.

Na tela da direita, é onde digitaremos o texto, contendo as macros (variáveis, relativas aos cadastros, contas a receber).

As cartas de cobranças estão na parte de relatório do contas a receber, onde o usuário filtra o os registros que interessam, marca quais dívidas vão ser cobradas, clica no botão relatórios e, no menu seguinte, uma das alternativas é a emissão de cartas de cobranças. Sairão cartas para todos os clientes filtrados no relatório anterior. Veja no tópico relativo mais adiante no manual.

As variáveis devem ter os sinais { e } antes e depois dos nomes delas, idêntico ao que tem na tabela de macros.

Tabela de índices:

Esta última rotina do menu de cadastro do sistema financeiro, serve para o usuário informar índices de correção monetária, porque esse sistema é muito utilizado por construtoras e imobiliárias, sendo necessário ter reajuste pelo INCC ou IGP-M. Basta catalogar mês/ano, no formato MM/AAAA e o índice relativo de cada tabela. Serve para reajustar parcelas do contas a receber.

A tela para manutenção de dados da tabela de índices do sistema financeiro é a seguinte:



Cada índice (INCC – IGP-M) está numa aba e dentro de cada aba tem um grid. Os comandos para trabalhar no grid são padrões em sistemas em ambiente windows.

Basta usar a tecla TAB, logo acima do CAPS LOCK (tecla fixa maiúscula) no teclado de seu computador. Digita-se o período, tabula, informa o índice, utilizando vírgula para os decimais. Sempre tabulando mais uma linha para efetivar a gravação do registro novo ou alterado.

Mesmo quando estamos apenas alterando um registro no meio do grid, temos que ir para a linha seguinte para efetivar a gravação da informação. Para registro novo, posicione na última linha do grid, vai teclando tab até abrir uma nova linha. Digite os dados desejados e tabule até a próxima linha. Somente assim os dados são efetivamente gravados.

CONTAS A PAGAR:

Após a parte introdutória e básica do sistema, vamos tomar rumo a partir do menu principal do financeiro, cada uma das rotinas.

Apesar de no menu principal vir primeiro a opção de “Gerenciamento e baixa:”, vamos falar inicialmente do lançamento do contas a pagar.

Contas a pagar – Lançamento:

O contas a pagar possui alternativa para Lançamento, diferente do contas a receber. Isto porque o contas a receber não pode ter registros sem passar por um caixa. Porque uma conta a receber indica um faturamento e este tem que ser registrado no sistema.

Vamos relembrar o plano de contas, onde as contas de lançamentos têm o campo CONTRAPARTIDA e CONTAS A RECEBER, que, se informados o sistema saberá que terá um lançamento contrário (geralmente a débito) e que tem que mandar para o contas a receber. Ou seja, toda conta a receber tem que ser registrada pelo movimento de caixa. O sistema não possui rotina para lançar no contas a receber.

Já o contas a pagar é diferente, não tem que passar pelo caixa. Este vai ser necessário informar quando pagar.

A tela para entrada de dados do contas a pagar é muito simples:



Pede inicialmente o fornecedor, através do código deste. Basta teclar F1 neste campo que aparecerá a tela de ajuda sobre o cadastro de fornecedores.



Relembrando a rotina padrão de fornecedores, já dita na parte sobre cadastro de fornecedores na parte inicial deste manual, que o F1 é para pesquisar um fornecedor. Basta digitar o nome desejado na caixa de “Texto a Procurar”, seguido de enter que sistema filtrará no grid central desta tela apenas os registros que tenham (no começo exato ou não, de acordo com a seleção na parte superior da tela) o texto a procurar no campo indicado na parte esquerda superior da tela, que pode ser alterado, pois, no caso da tabela de fornecedores é o campo nome. Caso queira pesquisar por cpf, vá no combobox (termo técnico) na parte superior direita da tela, clicar na seta ao lado do campo “No campo” e escolher o campo CPF.

Escolhido o fornecedor no lançamento de uma conta a pagar, tecle TAB para ir ao campo seguinte que é “Empresa”, este campo também possui F1, só que agora será sobre a tabela de empresas do sistema. Seguir a mesma regra dita acima e para todas as tabelas. O sistema é multi empresarial, desta forma, o objetivo é informar a qual empresa é a responsabilidade de pagar a despesa que está sendo lançada. Serve para indicar a qual empresa pertence o respectivo lançamento no contas a pagar.

Após o campo EMPRESA o seguinte é a UNIDADE, esta unidade em todos os lançamentos (caixa, contas a pagar ou receber) está presente. Serve para uma filial, evento ou empreendimento, para filtrar em relatórios tudo o que disser respeito a uma unidade. Como também, dito acima, isolar as atividades em UNIDADES, respeitando o plano de contas, mas tendo informação de resultado e produção.

O campo seguinte é “Doc” que é o número do documento que gerou esse lançamento de contas a pagar, por exemplo, o número de uma fatura ou nota fiscal. Basta preencher o número equivalente.

A seguir, na linha seguinte de entrada de dados no contas a pagar, temos o campo “Emissão”, basta preencher a data de emissão do título a pagar; o valor total do título (pode ser pagamento parcelado), em seguida a CONTA. Esse campo é muito importante, é a conta no plano de contas, ou seja, a classificação da despesa para efeito de relatórios, faturamento, despesa, lucro. Sem ele não é possível prosseguir. Caso não preencha esse campo, na hora de pagar, o programa pedirá a conta. O ideal é que já informe agora.

Observe que na tela de entrada de dados temos os botões na parte lateral direita da tela de “Fornecedor” e “Contas”. Servem para caso o fornecedor não esteja cadastrado, o usuário possa, sem sair do lançamento, criar um registro novo. A mesma coisa com as contas (plano de contas). Caso o usuário pense numa classificação diferente para a o lançamento, possa criar nesse instante uma conta nova. Cai na tela de cadastro de fornecedor ou conta, idêntica ao do menu de cadastros do módulo administrativo do sistema, já descrito na parte inicial do manual.

Após preencher a conta, temos os campos “Ref” e “Obs”, em seguida um grid para lançar os vencimentos, valores e documentos de pagamento.



Nesse grid, podemos inserir vários vencimentos e valores que devem totalizar com o valor informado na parte de cima. Observem o botão “Progredir data da selec.”. Serve para, automaticamente, lançarmos várias parcelas iguais. Basta posicionar no primeiro lançamento e com shift seta pra baixo, selecionar várias linhas, por exemplo, 10 (dez) linhas. Clicando nesse botão o programa cria dez parcelas, considerando o dia do vencimento como sendo o dia da primeira linha selecionada, fazendo a divisão do número de parcelas para com o valor total. Automatiza bastante o dia-a-dia de quem tem muito lançamento de contas a pagar.

Contas a pagar – Gerenciamento e baixa:

Essa rotina de contas a pagar é para gerenciamento e baixa de lançamentos já existentes. Nessa rotina podemos fazer todo o gerenciamento do contas a receber, tais como: excluir pagamenots, estornar documento, baixa, estorno de baixa, descontos, negociação, dentre várias outras funções.

Ao clicar nessa sub-rotina, o programa abre uma tela para filtrar o lançamento desejado:

Os filtros servem para o usuário selecionar registros no contas a pagar específicos. Quando não der condição alguma, o sistema pegará tudo o que se tem para pagar. Após informar os filtros desejados, teclar no botão “Pesquisar” para aparecerem os registros que têm a condição determinada no contas a pagar.

Esta tela precisa ser entendida. A janela central é onde aparecerão os documentos a pagar. Na janela debaixo aparecerão as parcelas do documento da janela de cima.



Na superior, tem na primeira coluna campo “*” para selecionar um documento. Uma vez selecionado, pode-se utilizar os botões da parte debaixo da tela. Quando clicamos no cabeçalho, seleciona-se todos os registros, é do tipo on off, ou seja, clicou uma vez seleciona tudo, clicou novamente, desmarca tudo.

Clicando em cada linha nessa coluna, seleciona-se apenas o registro clicado.

Gerenciamento:

O primeiro deles serve para gerenciar um documento, onde o usuário pode alterar alguma informação, bem como parcelar a dívida, acrescentar juros, multa, descontos ou deduções.

Basta selecionar, clicando na janela do documento (a primeira) na primeira coluna, do asteriscos para marcar, depois clicar no botão gerenciamento. Aparecerá a tela a seguir:

O botão “Gravar” é para efetivar qualquer alteração feita na tela de dados de gerenciamento. O “Novo” é para gerar uma nova parcela da dívida. “Excluir” é para excluir a parcela que aparece na parte debaixo da tela. A parte de cima é o documento, a debaixo é a parcela. Os botões NOVO e EXCLUIR referem-se às parcelas, que é a tela anterior, parte inferior. Ao selecionar com asteriscos um documento para gerenciar, deve-se ter atenção à parcela que se quer gerenciar, selecionando corretamente.



Pagar:

O botão pagar depende que o usuário tenha conferido e liberado para pagamento o título selecionado. Para isso, basta clicar no botão “4 – Conferir”, que aparecerá na tela de cima, do título, na coluna “Conf.” as iniciais do usuário que conferiu. As iniciais estão no cadastro de senhas do usuário. O botão “5 – Lib. p/ pag.” ou “6 – Lib.p/lote”, pré-requisito, também, para efetuar o pagamento no contas a pagar, ao ser clicado aparecerá na janela debaixo, parcelas do título, na coluna “Lib. p/ pag.” as iniciais do usuário que liberou o pagamento.

O botão libera por lote significa que podemos pagar várias contas de uma só vez, basta selecionar vários registros na grade de cima, mas que tenham a mesma conta (plano de contas).

Todos esses botões têm permissão de acesso no gerenciamento de senhas, individualizado. A idéia é ter uma pessoa para conferir uma conta a pagar, outra pessoa responsável pela liberação do pagamento e só então permitir o pagamento. Para qualquer uma dessas ações o usuário tem que, primeiro, selecionar o título. O sistema tem um parâmetro para efetuarmos essas operações em grupo. Lá na parte de gerenciamento, parâmetros, tem a opção para trabalharmos dessa forma. Mais adiante nesse tópico de parâmetros falaremos mais sobre isso.

Após conferir uma conta a pagar e liberar para pagamento, pode-se efetuar o pagamento, clicando no botão “2 – Pagamento”. Ao clicar nesse botão, aparecerá a tela para pagamento do título:

O campo “Caixa” tem o auxílio do F1. Escolhe-se o caixa de onde sairá o pagamento, tabular, no campo seguinte temos o “Número doc” que seria o número do documento de pagamento, número de cheque, por exemplo, tabulando, data do pagamento e valor, na linha debaixo o “Favorecido” e tabulando “Obs”, para alguma informação complementar. Clicando em “Ok” o programa pedirá a confirmação e permitirá imprimir um cheque, que tem



parâmetro de impressão para cada banco na rotina de parâmetros a ser descrita mais adiante no manual essa parametrização.

Lembrando que ao efetuar um pagamento, sempre informando o caixa de onde saiu o dinheiro, o programa fará automaticamente o lançamento deste débito no caixa, sendo que número da conta (plano de contas), já consta no lançamento em uso.

Administrativo:

O botão administrativo tem várias funções sobre a conta a pagar selecionada. Ao clicar nesse botão com uma conta selecionada, virá um novo menu:

A primeira opção “1 – Recibo”, tem tb um botão na tela principal do gerenciamento e baixa do contas a pagar, serve para gerar recibo da conta selecionada. No caso dessa rotina, por esse menu, imprime um preview para podermos imprimir, salvar (em vários formatos: PDF, HTML, EXCEL) e enviar. Esta última opção envia e-mail. O recibo, aqui, sai em formato estruturado, com linhas e colunas e em duas vias.

. “2 – Estorno de pagamento”, estorna o pagamento de uma parcela (a que estiver selecionada na grade debaixo). “3 – Estorno do documento”, exclui toda a dívida. Nessas rotinas que são exigidos os parâmetros para haver lançamento automático no caixa quanto a esses estornos. Caso não existam as contas nos parâmetros, os lançamentos não ocorrerão normalmente e dará uma série de efeitos negativos no uso do sistema, dando trabalho para conferir e corrigir.

“5 – Cheque”, simplesmente permite imprimir um cheque para o registro selecionado.



Contas a pagar – Relatório:

Essa rotina tem o início muito parecido com a anterior (gerenciamento e baixa de contas a pagar), pois tem um filtro inicial. Após informar os filtros desejados e clicar em “Pesquisar”, aparecerá na grade central os títulos a pagar para relatórios.

Na parte superior esquerda dessa grade central, aparece o valor pendente de pagamento, em vermelho “Tot. em atraso: xxxxx”, nesta linha vermelha se der dois cliques, aparecerá um relatório desses atrasados em que o usuário pode imprimir, salvar ou enviar (e-mail), padrões no sistema de impressão.

Após clicar em pesquisar, virá a tela a seguir:

Aparecerão os filtros disponíveis para emissão de relatórios. Por exemplo: se o usuário quiser apenas saber o que tem a pagar num determinado período, basta informar data inicial e final, no campo período, canto superior direito da tela de filtro para relatório acima, escolher o campo a relacionar esse período, no caso vencimento, clicar no botão Pesquisar no centro da janela, que o programa mostrará todos os registros que têm lançamentos de contas a pagar no período informado.

No exemplo acima, filtramos por uma data Quando não filtramos, o programa entende que o usuário quer ver todos os registros que têm no contas a pagar. O valor pendente em vermelho à esquerda da tela, após pesquisar, refere-se aos atrasados até a data atual. Clicando nas palavras “Tot. em atraso” o programa mostrará um relatório com os lançamentos de contas a pagar em atraso que totalizam o valor informado neste ponto.



Uma vez selecionados, os registros filtrados ou não aparecerão na grade principal da tela. Esta possui na primeira coluna um asterisco indicando que o usuário pode selecionar ou desmarcar a seleção de cada registro. Para selecionar todos ou desmarcar, funciona on off, basta clicar no topo dessa coluna, onde tem um asterisco que o programa marcará todos ou desmarcará, dependendo da condição em que se encontrem.

Os marcados podemos emitir relatório, fazer o PAG FOR (Bradesco, forma de pagamento integrada com o banco), ler código de barras (rotina prévia do PAG FOR, onde o usuário passará o código de barras ou digitará o código da compensação nacional que todo boleto de pagamento bancário possui. No caso é aconselhável usar um leitor de código de barras. Isso marcará os registros que podem seguir no PAGFOR.

Primeiro o usuário tem que passar os códigos de barras, depois fazer o filtro marcando “Com barras” e “PagFor não enviados”, para usuário autorizado gerar o arquivo PAGFOR para enviar ao Bradesco efetuar automaticamente os lançamentos que foram indicados com a inclusão do código de barras e filtrados como acima informado e clicar no botão “2 – Pag For” que só fica ativo quando existem registros filtrados na condição de já ter incluso o código de barras ou a digitação do código de compensação nacional, observem que todo boleto tem o código de barras e um código de compensação grande informado.

Basta um deles, para depois na rotina de pagfor, devidamente filtrados os registros, gerar o PAGFOR arquivo texto para enviar ao Bradesco.

Os outros botões são “4 – Somar” , que nada mais faz que somar os registros selecionados com o asterisco; primeira coluna da grade central dos registros de contas a pagar já pesquisados.

Temos, também, os botões “5 – Lançar” que permite o usuário, deste ponto mesmo, fazer novos lançamentos no contas a pagar e o “6 – Liberar p/pag.”, que tem a mesma função do liberar na rotina de gerenciamento e baixa de contas a pagar, visto anteriormente.

Vejam que temos como filtrar qualquer documento, basta escolher um conteúdo em qualquer dos campos de pesquisa, acima do botão “pesquisar” e “limpar campos”. Este último serve para limpar os filtros “numa paulada só” para o usuário fazer nova condição para pesquisar registros no contas a pagar e gerar relatórios, informar códigos de barras ou de compensação bancária, gerar arquivo PAGFOR (para o Bradesco).

Na opção do menu à direita de “1 – Relatório” o programa, com base nos registros selecionados na tela de filtros em pesquisa do contas a pagar, mostrará outro menu, específico para relatórios, onde temos diversos modelos:



Atualmente, os relatórios desenvolvidos para o contas a pagar são: Relatório Simples (o que está na tela preview ao lado), Relatório agrup. por dia, Relatório Agrupado por conta, Relatório Agrupado por empresa, Relatório Agrupado por unidade, Relatório agrupado por Fornec., Relat. por Fornec. Sintético, Relat. Agrupado por doc.pgto., Relatório Agrup. por doc.pagto.sint. e Extrato por Fornecedor.

Cada um, por si só, diz a diferença entre eles. Todos vão se referir aos registros previamente filtrados e selecionados na tela anterior.

Todos com funções padrões de preview para imprimir, salvar em vários tipos de arquivo e envio de e-mails.

Contas a receber – 4 – Gerenciamento e baixa:

Essa rotina é muito parecida com a do contas a pagar, só que aqui, trata dos lançamentos de contas a receber, lembrando que no contas a receber os lançamentos são feitos no caixa, não existe lançamento direto no contas a receber, porque conforme explanado no tópico do cadastro de contas de lançamentos, onde abordamos os parâmetros para contas a receber nas contas de lançamentos do plano de contas, há necessidade de registrar o faturamento havido que gerou um contas a receber. Não entrou dinheiro no caixa, caracterizado isso com os lançamentos a crédito e a débito ao mesmo tempo, em função da CONTRAPARTIDA no cadastro de uma conta de faturamento.



Na parte superior da tela temos os campos para filtros do botão pesquisar, onde podemos escolher uma empresa, período sobre os campos EMISSÃO, VENCIMENTO, RECEBIMENTO, BAIXA ou DIGITAÇÃO, bem como qualquer outro campo dos registros de contas a receber.

Uma vez determinado o filtro desejado, basta clicar no botão pesquisar, ao centro da tela, para virem os registros de contas a receber em duas janelas, sendo a primeira o título e a segunda as parcelas, mesmo que apenas uma parcela, cada registro de contas a receber vem nas duas grades no gerenciamento e baixa..

Para trabalhar qualquer registro (ou um grupo deles), basta selecionar com um asterisco na lateral esquerda da primeira grade. Como no contas a pagar, uma vez selecionado um registro (ou grupo), temos as rotinas dos botões na parte inferior da tela.

Lançar um recebimento: primeiro tem que selecionar o registro, depois clicar em “4 – Conferência”, em seguida “5 – Lib. p/ rec.” ou “6 – Lib. p/ lote” que indica liberar para recebimento e, por fim, “2 – Recebimento”.

A conferência e liberar para recebimento, o sistema apenas coloca a inicial do usuário que conferiu e liberou nos registros mestre e detalhe (grade superior e inferior) de um lançamento. Aparecerá a inicial do usuário nas colunas “Conf.” da grade mestre e “Lib p/ rec.” da grade detalhe. Isso serve para organizar o fluxo diário, onde um usuário fica responsável pela conferência daquela conta, outro fará a liberação, ou seja, uma segurança muito grande para impor responsabilidades na utilização do sistema. Quem conferiu, checou se o produto, serviço ou impostos relativos ao contas a pagar foram efetivados. Quem liberar para recebimento será a pessoa que tem a certeza de que haverá tal recebimento. Tudo fica registrado.



Após clicar em “4 – Conferência” e “5 – Lib. p/ rec”, podemos informar o recebimento. Basta clicar no botão “2 – Recebimento”, abrirá a tela para efetivar o lançamento:

O campo Caixa tem o auxílio do F1, onde o usuário poderá selecionar em qual caixa (entenda-se, sempre, como caixa administrativo ou contas bancárias) para onde entrará o dinheiro que estamos recebendo. A conta, que é básico em qualquer lançamento no sistema, já vem do registro no contas a receber; o campo “Número doc” é para colocarmos o número do documento de recebimento, pode ser o número de um cheque por exemplo; o campo “Recdo” é a data do recebimento. Essa data é a do lançamento (que será feito automaticamente pelo sistema) no caixa onde entrará o registro do valor recebido. O campo “Valor” é o valor a ser recebido. O campo “Obs” é um complemento de informação para o registro do lançamento da conta recebida.

Clicando em OK, o programa pedirá mais uma confirmação para efetuar o lançamento. Confirmando, fará o pagamento desta conta a receber, lançando no caixa informado, acrescendo ao saldo existente o valor recebido.

Quando alguma informação no registro de contas a receber estiver faltando, o programa informará o usuário e não prosseguirá. Basta selecionar o registro e ir no botão “1 – Gerenciar” e coloque a informação correta. Geralmente é faltando a conta, campo fundamental em todo e qualquer registro no sistema financeiro, pode ser o caixa, contas a receber ou a pagar, todos têm que ter a conta para lançamento, para todos os efeitos no sistema. É a movimentação, de onde ou para onde, foi o dinheiro.

No botão “1 – Gerenciar” é onde o usuário pode trabalhar os dados armazenados no registro, excluir parcelas, inserir novas, fazer acréscimos, descontos, taxas. Enfim, esta rotina permite tudo no registro selecionado.



Como se vê, o programa mostra e dá acesso aos dados do registro selecionado e o usuário pode alterar qualquer campo, abrir uma nova parcela nessa dívida, excluir parcelas, informar reajuste.

Temos até uma aba para emissão de nota fiscal de um item (entendendo-se aqui como uma parcela do crédito). A parte de cima da tela anterior do contas a receber, gerenciamento e baixa, é a parte “mestre” do registro e a grade debaixo o que chamamos tecnicamente de “detalhes” do registro. No primeiro são os dados gerais da dívida, a debaixo a parcela (que pode ser única ou múltipla).

Nessa aba, chamada “NF do Item”, o usuário pode emitir uma nota fiscal daqui mesmo:



Na parte inferior da tela temos as abas Item e NF do Item. Na tela acima é esta segunda que aparece. Neste ponto podemos gerar uma nota fiscal do que estamos recebendo, é para hipótese de empresas que registram através de notas de entradas tudo o que entra na empresa. Exigência específica de usuário. Permite gerar, registrar e imprimir uma nota fiscal com relação ao lançamento do contas a receber selecionado, ao entrarmos na rotina de “1 – Gerenciamento”.

Basta preencher os dados necessários e podemos emitir a nota fiscal daquele recebimento.

Faltou falar da rotina “3 – Administrativo” no gerenciamento e baixa do contas a receber. Esta rotina, abre um menu de sub-rotinas administrativas relativas ao registro selecionado no contas a receber, bem como a parcela na tela complementar:



Aqui podemos emitir um “1 – Recibo” da parcela selecionada. Tem também botão de recibo no menu principal do gerenciamento e baixa do contas a receber. Vale o ditado: O que abunda não prejudica.

Vem um preview do recibo relativo ao registro posicionado, com todos os recursos padrões para imprimir, salvar em arquivo ou enviar e-mail.

“2 – Estorno de recebimento” é para estornarmos um lançamento que já informamos o recebimento. O programa pedirá a confirmação do estorno:



Confirmando, o sistema efetuará um lançamento de estorno no caixa, considerando como conta a que estará nos parâmetros globais (no tópico de gerenciamento, em administrativo do menu principal). Fará também a desconsideração do recebimento no contas a receber.

O “3 – Estorno do documento” serve para apagar não só o recebimento ou uma parcela, mas o documento completo. Some a dívida a ser recebida, mas, lembrando, fica log (rastro) de tudo o que o usuário faz no sistema. Se estiver recebida, não estorna, é preciso estornar o recebimento primeiro.

O botão “4 – Glosa” é meramente informativo, muito usado em financeiro de hospital, onde há glosa de faturas pelos convênios. Nesse caso os usuários geralmente usam o filtro “Não glosa”, na parte superior da tela de gerenciamento e baixa de contas a receber. O seguinte é para cancelar a informação de glosa. Ambos não afetam o caixa, bem como o botão “5 – Estorno de glosa”.

Por fim temos o botão para “6 – Exclusão contas a receber”. Tem a mesma função do estorno do documento, apenas não lança nada no caixa. Quando é pelo estorno do documento o programa faz um lançamento do estorno desse lançamento, desde que os parâmetros estejam corretos. Sempre é bom lembrar de estarem corretos.

Contas e receber – 5 – Boletos:

Essa rotina é muito utilizada em escolas e faculdades, bem como empresas que têm um volume grande de boletos a serem emitidos, os bancos possuem uma interação através da troca de arquivos txt, onde o usuário pode gerar boletos para pagamento, receber arquivo de retorno do banco e dar baixa automaticamente. Hoje está feito para Banco de Brasília, Banco do Brasil e Itaú. Atenção: sempre testar boletos e pedir suporte à NB para sua configuração!

Ao selecionar essa rotina do menu principal, abrirá uma tela com menu para as sub-rotinas relativas aos boletos no contas a receber:



A primeira rotina é para a leitura de arquivo vindo do banco:

Basta informar o arquivo a ser processado (o arquivo enviado pelo banco ou colhido no site da instituição), clicar em “Ler”, onde mostrará todos os registros e os resultados: Total de lançamentos e o total pago em reais. Após, mande “Processar”. Será dado baixa no contas a receber e efetuado o lançamento no caixa (banco onde são recebidos os boletos).

“2 – Geração de boletos”: Para o usuário gerar os boletos em arquivo que vão ser enviados ao banco, bem como gerar os boletos, para, posteriormente, na rotina de “Boletos gerados” imprimir individualmente cada boleto:



Cada banco tem sua forma de envio. O FINANCEIRO apenas gera o arquivo de remessa, conforme o padrão exigido de cada banco. Essa rotina gera os boletos. Se estiver marcado à direita superior “Gerar arquivo externo”, será gravado um arquivo. Na janela abaixo mostra o nome do arquivo gerado.

Após gerar os boletos, temos o botão boletos gerados, onde podemos gerenciar o que foi gravado, podendo emitir segunda via e várias outras funções. A geração de boletos, normalmente, funciona quando é preciso enviar arquivo de remessa para o banco gerar boletos. Ocorre com muita freqüência com clientes que têm um volume grande de boletos a serem cobrados e existe esse acerto com o banco para enviar e receber arquivos.

3 – Boletos Gerados: A sub-rotina a seguir no menu de boletos é “3 – Boletos Gerados”. Permite o usuário checar várias informações sobre os boletos processados automaticamente. Gera a seguinte tela:



Na parte de cima dessa tela tem filtros para período, cliente, mais um boxe para marcar se quer manter acréscimo e data para 2ª via de boleto.

Mandando pesquisar (clicando no botão pesquisar), virão os boletos gerados (por arquivo de remessa ou individual). Sobre cada boleto (ou todos) temos vários relatórios:

2 - Encontrados : imprime os boletos encontrados pela leitura do arquivo de retorno do banco;

3 - Não encontrados : imprime os boletos que estão registrados no sistema, mas não vieram no arquivo de retorno do banco;

4 – Pendências : Imprime relatório dos registros já pesquisados, ou seja, que estão no grid central, que tenham valor recebido diferente do devido. Quando o cliente paga com valor menor do que o cobrado;

5 – Todos : Imprime um relatório dos registros que estão na tela, com preview padrão que permite salvar, enviar ou imprimir, com dialog print padrão do windows;

6 – Boleto – Preview : Dá um preview do boleto relativo aos registros selecionados, permitindo salvar, enviar ou imprimir, tudo nos padrões Windows do sistema;

7 – Boleto – Imprime : Imprime boleto dos registros selecionados. Vem, primeiro, um dialog print que permite escolher a impressora, configurar, determinar número de cópias, tudo no padrão Windows;

8 – Gerar EXTRATO : É uma rotina específica para um cliente, gera um arquivo TXT no c:\ da máquina onde está executando o programa. Esse arquivo é enviado para uma empresa que gera outro arquivo para envio ao banco para



gerar boletos registrados. Muito específico entre as empresas do Grupo Igrejinha (DF), CTIS e BRB.

9 – Arq. de banc. É o arquivo para enviar ao banco de um boleto selecionado;

Receber boleto : dá o recebimento de um boleto, gerando o lançamento de baixa no contas a receber e lançando no caixa, do registro selecionado;

Excluir boleto : deleta o boleto, não deleta o contas a receber! selecionado.

Contas a receber – 6 – Relatório:

Esta rotina é, em sua primeira parte, muito semelhante à de gerenciamento e baixa do contas a receber, porque permite um filtro de registros a serem selecionados:

Além de filtros, permite que se informe ao sistema multa e juros, data base para incidência destes, de forma a gerar relatórios com valores atualizados para as dívidas vencidas, bem como relatórios apenas do que se recebeu eletrônica ou manualmente, isto é, se as baixas foram digitadas ou captadas com arquivos de retorno dos bancos. Podemos filtrar isso, pode ser muito útil para muitas empresas. Tudo isso é controlável na parte superior direita da tela de filtros, nas janelas “Recebimento” e “Data base para juros, multa e descontos”.

Quando se filtra por período, podemos escolher o campo, se vencimento, emissão, recebimento, baixa ou digitação. Também é muito útil. No dia a dia o usuário verá o poder desta ferramenta.



Mandando pesquisar, após determinar ou não filtros (quando não se põe filtro algum, o sistema pesquisará todos os registros do contas a receber para gerar relatório), virão todos os contas a receber com a condição determinada. Temos outro botão ao lado do “Pesquisar” para limpar a tela, serve para limpar os filtros e permitir gerar outros relatórios, com novos filtros.

Após o filtro, aparecerão na grande central da tela de relatórios os registros selecionados:

À direita da tela central temos um menu com as sub-rotinas para os registros selecionados:

1 – Relatórios;2 – Negociação;3 – Boleto avulso;4 – Status;5 – Conceder desc. (desconto)6 – Mudar dia do vencimento7 – Mudar data do vencimento8 – Estornar recebimentos

O primeiro mostra outra janela para saída de dados que contém diversas opções de relatórios:



Acima está a tela do primeiro relatório “Relatório sintético”, que nada mais faz que mostrar de forma sintética (resumida) os registros das contas a receber. O segundo “Relatório analítico” é muito parecido com o anterior, apenas apresenta na folha com a configuração paisagem.

“Extrato” é um relatório simplificado do contas a receber, com o campo telefone. Muito usado para fazer cobrança de atrasados.

“Relatório agrupado por empresa”. Como nosso sistema é multiempresarial, o contas a receber possui esse relatório para separar por empresa (usuários), dando um subtotal e total ao final.

“Relatório agrupado por unidade”. Temos em todo o financeiro a tabela de unidade, muito usado para empresas de eventos, onde podemos lançar qual a unidade de cada lançamento no financeiro.

“Relatório agrupado por Conta”. Faz subtotal para cada grupo de conta de lançamentos a serem impressos no relatório. Grupo de conta é relativo ao plano de contas. Todo lançamento no sistema tem que ter uma conta que é o destino ou origem da despesa ou receita lançada no sistema. Tudo se baseia no plano de contas.

“Relatório agrupado por Cliente”. Emite relatório com subtotal para cada cliente a receber. Cada tipo de atividade (usuário de nosso sistema) terá necessidade de determinados tipos de relatórios.

“Emitir carta de cobrança”. Com base no cadastro de cartas de cobrança (veja tópico no início, cadastro, cartas), podemos emitir cartas de cobrança automaticamente para os registros de contas a receber previamente selecionados.

“Relatório resumido individual”. Quando no filtro do relatório de contas a receber colocamos o cliente, podemos emitir esse relatório, que tem uma apresentação diferenciada:



“Relatório ch devolvido”. Lista os contas a receber relativo a cheques devolvidos. O programa sabe pela conta (plano de contas).

Em todos os relatórios temos as funções padrões de saída de dados dos sistema NB, onde temos como imprimir, escolhendo e configurando a impressora; podemos salvar em arquivo, diversos tipos, dentre eles PDF, EXCEL, Word e txt.

Contas a receber – 7 – Faturas:

Essa parte é mais relativo aos usuários de sistemas NB para Hospitais e clínicas, onde permite fazer uma fatura para várias contas a receber e possui todo um controle das datas de entrega, previsão de recebimento, efetivo crédito. Tudo na tela a seguir:



A coisa é tão específica que o autor deste manual nem saberia explicar direito. O fato é que alguns hospitais, usuários de sistemas NB que interagem com o financeiro, usam essa rotina diariamente, com muito sucesso.

Movimento de Caixa – 8 – Lançamento e Gerenciamento:

Aqui é o coração do sistema. Tudo vem pra cá: Caixa.

Na verdade a rotina é muito simples, lembra muito aqueles livros caixas comprados em papelaria, só que eletrônico e automático, ou melhor, informatizado.

Basta informar o caixa a se trabalhar, que o sistema já estruturado, como dito na parte inicial do manual, trará a empresa a que o caixa escolhido pertence; cai no campo data, onde o usuário pode escolher na seta ao lado do campo data, virá um calendário padrão windows, a data a se fazer lançamentos no caixa (desde que com senha para trabalhar data retroativa).

Informado o caixa e a data, ao tabular o sistema informa o saldo anterior, considerando os lançamentos conciliados. Vale uma pausa para falar de datas de lançamento e data de conciliação. Esta diz respeito à data do lançamento no extrato bancário, ou seja, só tem efeito nos caixas que são contas bancárias.

O objetivo é saber se os lançamentos do sistema estão corretos, considerando os saldos bancários nos extratos. O saldo anterior que aparece num caixa após informar a data a se trabalhar nesta tela, é o saldo conciliado.



Na parte inferior da tela temos três saldos: “Vr Dia” que é o valor do movimento do dia que está na grade central; “Vr Tot” que é o saldo anterior, mais os lançamentos do dia; e, o “Saldo Atual” que é o saldo anterior, mais os lançamentos conciliados no dia em tela, ou seja, considera não só os lançamentos conciliados que estão na mesma data de lançamento que está na tela, mas, também, lançamentos conciliados nesta mesma data, mas que não aparecem nessa tela, porque têm outras datas de lançamento. Nesse caso, muitas vezes o usuário se perde, porque o saldo total não bate. É preciso lembrar, sempre, que o saldo total é o conciliado no sistema até aquela data que se está trabalhando e isso pode representar que o sistema está levando em conta outros lançamentos que podem não aparecer nessa data de lançamento, pois estão com outras datas de lançamento.

Basta pedir o relatório de movimento de caixa na data determinada, pelo campo conciliado e observar que terá lançamento com data de lançamento diferente, quando o saldo conciliado não bater.

Temos os recursos para checar isso, falaremos na seqüência. Quando entramos na rotina de lançamento e gerenciamento no movimento de caixa, a tela é a seguinte:

Aí já foi escolhido o caixa e a data. Para fazer um lançamento, basta ir nos campos da parte inferior da tela e informar cada um deles. DOC é o documento referente ao lançamento que se está fazendo. CONCILIADO é a data de conciliação do lançamento. Quando não houver ainda essa data, tecle ESC quando entrar nesse campo que o sistema o deixará em branco, indicando um lançamento não conciliado.

CONTA é o principal campo de lançamento, exceto o valor, claro, mas esse campo é a conta no plano de contas do sistema, amplamente discursado na parte inicial deste manual. Esta conta indicará se é um lançamento de entrada



(crédito) ou saída (débito) no caixa. O campo TIPO o sistema nem permite acesso ao usuário, vem da conta informada, D ou C, de débito ou crédito.

Esse campo CONTA tem auxílio do F1, com os mesmos padrões para helps. Quando for uma conta de transferência enviada, o campo “C. Custo” mudará para “Caixa”, onde o usuário informará o caixa que receberá o crédito da transferência enviada.

O Campo “C. Custo” automaticamente vem o da empresa vinculada ao caixa que está sendo digitada, mas o usuário pode mudar, para a hipótese de um caixa de uma empresa estar pagando contas de outra empresa do mesmo grupo.

O campo “Cliente” possui auxílio do F1 para buscar o cadastro de pessoas no sistema. Caso não seja preenchido, virá automaticamente o código “00001” que é o DIVERSOS, padrão em nossos sistemas.

A descrição é dissertativa, caso não seja preenchido, virá contendo a descrição da conta no campo acima.

O valor é o valor do lançamento. Basta informar que as informações anteriores já complementarão os dados necessários.

Observem os botões na parte inferior dessa tela:

Concilia: Permite alterar as datas de lançamento e de conciliação do registro selecionado;Concilia doc.: Permite alterar as datas de lançamento e de conciliação de outros registros que não os que aparecem na tela de lançamento. Facilita quando estamos fazendo a conciliação bancária;Contas: Acessa automaticamente o cadastro de contas (plano de contas);Cadastro: Acessa automaticamente o cadastro de pessoas;Unidade: Acessa automaticamente o cadastro de unidades;Cheque: Necessita selecionar um registro e permite imprimir um cheque;Recibo: Necessita selecionar um registro e imprime um recibo relativo, pedindo previamente a empresa, o cliente, valor;Imprimir: Permite imprimir essa página de lançamento de caixa;Vinc. Créd.: Permite agrupar vários lançamentos.

Movimento de Caixa – 9 – Relatórios:

Essa sub-rotina abre um novo menu para o usuário escolher qual o tipo de relatório deseja imprimir:



O primeiro, 1 – Movimento de caixa, é muito similar ao Imprimir no lançamento de caixa, só que permite um filtro maior:

Possui dois tipos de relatórios. A diferença é que o segundo contém mais informações sobre os lançamentos, como cliente e descrição da conta lançada. Isso gera duas linhas para cada lançamento.

Importante ter atenção ao período e “Campo”. Para checar saldos de lançamentos é ótimo, pois podemos considerar apenas os conciliados ou por lançamento e até os não conciliados.



Outro ponto importante que esse relatório ganhou é filtrar apenas CUSTO ou FATURAMENTO, bastando marcar na parte inferior da tela de filtro.

2 – Planilha de movimento de caixa: Esse é o relatório mais importante. Se o usuário adquirir a cultura de o utilizar terá um retorno extraordinário no investimento em nosso produto.

Como visto acima, pode-se filtrar por unidade, caixa, conta, período, empresa, vários campos, para gerar a planilha financeira do sistema.

É bom lembrar que aqui os dados são computados por data de lançamento e não conciliado, porque conciliado é relativo à data no extrato bancário e a orientação do sistema é se basear na realidade de saldos, independente do extrato bancário. Se emito um cheque e o mesmo ainda não foi compensado, devo considerar o saldo real em minhas contas e não o que está no extrato bancário.

Cada célula dessa planilha, com dois cliques do mouse, explodem os lançamentos.

A ideia é acompanhar a movimentação financeira, onde a cada linha temos o saldo anterior, seguido dos créditos, débitos e saldo final, informando ainda à direita, em cada caixa o valor de saldo.

A cada coluna, na parte inferior, temos um percentual, que indica, nas contas de créditos para com o faturamento e nas de débito o total dos custos.



A primeira coluna considera o faturamento líquido, computando os descontos, trocas (caso de comércio), estornos, tudo de acordo com o cadastro do plano de contas, mais todos os faturamentos do dia.

Observem nos filtros, um boxe “Mensal”, indica que podemos pedir um relatório onde cada linha seja um mês e não um dia. Nessa forma, entre cada linha e coluna há um percentual indicando a variação entre um mês e outro.

Outra célula interessante de se analisar é a última na parte inferior direita da planilha. Há ali um percentual que indica o custo perante o faturamento. Ou seja, quando estiver ali 100% o usuário está trabalhando de graça, superior a 100% estará pagando para trabalhar. O ideal é que esse percentual esteja o menor possível abaixo de 100%.

Essa planilha tem alguns detalhes operacionais como clicando em uma célula e em seguida, com o ctrl apertado clicar em outra, no canto inferior direito aparecerá o total das mesmas. Isso é útil para uma análise detalhada da planilha.

Na parte inferior também temos um botão gráfico que mostrará na forma de pizza o lucro, custos separados por cada tipo de despesa ou faturamento.

Os outros botões “Imprimir caixa”, o sistema considera as células selecionadas. Já o “Imprimir somatório de contas”, agrupa por número de conta um resultado do que está selecionado. Muito úteis também.

3 – Relatório por unidade: vem primeiro uma tela de filtro:

Ao mandar pesquisar, virão os dados na parte inferior da tela, onde o usuário poderá visualizar os três níveis: Sintético, Resumido e Analítico. Que representam o primeiro, segundo e terceiro (individual) caracter do código da unidade lançado no movimento de caixa.



Na parte inferior temos os botões: Ok, relatório e fechar. Que indicam quando já foi visto, quando se quer um relatório ou sair da rotina.

4 – Fluxo de Caixa: Esse relatório mostra também três níveis, só que sobre o plano de contas padrão: Sintético (raiz), Resumido (grupo) e Analítico (lançamento).

5 – Fluxo de Caixa Diário: tem outra apresentação:



É um resumão do movimento de caixa. As colunas, por si só, já mostram o resultado e informações que esse relatório fornece ao usuário do sistema NB.

6 – Saldos de Caixa (Conciliado): Mostra os saldos atuais de todos os caixas, considerando as datas de conciliação:

Já aparece em forma de preview porque não há filtro a fazer, é saldo que tem e pronto.



A mesma forma para o relatório seguinte, que apenas considera os saldos com base nas datas de lançamentos.

Administrativo – A – Nota fiscal:

Esse tópico é específico para notas fiscais. Ao selecionarmos esse opção no menu principal, virá outro menu:

A primeira opção é para emissão simples de notas fiscais, onde o usuário preenche os dados e pode imprimir uma nota fiscal:

Aqui também podemos fazer manutenção de dados, excluir notas, trocar números, tudo visando ao manuseio necessário para uma perfeita operação.



A emissão automática de NFs, segunda alternativa, emite notas fiscais para o cadastro de mensalistas:

Pode-se filtrar de várias formas, mas a preferida é pelo campo “Remessa”. O objetivo é automatizar a rotina para emissão de notas fiscais de vários seguimentos empresariais usuários de nosso sistema.

A rotina seguinte é para deleção de notas fiscais automáticas, inicialmente pede as datas de conciliação e lançamento para excluir as notas emitidas:

Informando, basta clicar em OK que o processo feito de emissão automática será apagado do sistema, com todos os efeitos.

A opção de relatório de notas fiscais, abre uma tela de filtro:



Podemos filtrar pelo campo desejado e gerar um relatório das notas fiscais emitidas, pagas, não pagas ou geral (todas).

Administrativo – C – Gerenciamento:

Pulamos o módulo de cadastro, dentro de Administrativo, porque foi tratado logo no início deste manual.

Essa rotina de gerenciamento, serve para inúmeras funções administrativas como usuários, senhas, parâmetros:

1 – Cadastro de usuários:

Essa rotina serve para cadastrarmos os usuários do sistema financeiro. Apesar de integrar-se automaticamente a diversos aplicativos NB, este módulo pode ser trabalhado independentemente, por isso, possui módulo de usuários e gerenciamento de senhas específicos.

Ao escolhermos o cadastro de usuários, teremos a seguinte tela:



Os campos, por si só, informam o que precisa ser digitado em cada um deles. Clicando em OK, os dados serão gravados.

2 – Gerenciamento de senhas:

Nessa rotina, os usuários já cadastrados, podem ser definidos seus acessos:

Observem que temos uma aba para cada tópico do sistema e dentro delas as alternativas onde o usuário pode ou não (marcado ou desmarcado) acessar.

Basta clicar em OK, após terminar de gerenciar a senha de cada usuário.



3 – Cadastro de Grupos de Usuários:

É uma rotina simples, para poder cadastrar os grupos de usuários que temos no sistema. Essa informação é componente do cadastro de usuários e senhas no FINANCEIRO.

Desta forma, é muito simples o procedimento:

Sempre com auxílio do F1 no campo “Grupo”, podemos aqui incluir, alterar ou excluir grupos de usuários. Da forma padrão, se digitarmos um grupo já existente, virá a descrição. Deixando-a em branco, deletamos o registro. Se digitarmos um grupo não existente a descrição continuará em branco para ser preenchida e clicando em OK teremos um novo grupo.

4 – Query: Esse módulo é específico para os programadores da NB terem acesso direto ao banco de dados. Por isso é melhor nem comentar.

5 – Logs: É uma rotina excelente para o usuário e, principalmente, para a NB, porque consegue verificar qual usuário fez inclusão, alteração ou exclusão de registros:



Basta dar um filtro e clicar em pesquisar, que aparecerá na janela esquerda inferior as linhas com os registros na condição informada e ao lado direito o que era antes e depois.

O botão na parte inferior “Rastros”, mostra o que cada usuário fez:

Pede filtros, clicando em pesquisar, virá todo o histórico do trânsito.



6 – Parâmetros:

Esta rotina é para definir parâmetros gerais do sistema. Ao clicar nessa alternativa, virá a seguinte tela:

A primeira é para parâmetros globais:

Se distribuem nas abas de cima. Muito importante deixar esses parâmetros afinados.

Parâmetros de contas a pagar:



Aba “Administrativo”:



E aba internet:

Basta ler os campos que são solicitados e dar as informações corretas para o sistema ficar afinado.

8 – Excluir Duplicidades no cadastro:

Essa rotina é útil para tirarmos cadastros em duplicidade e, automaticamente, arrumarmos todos os lançamentos:

O sistema simplesmente pede o cadastro antigo e o novo do cliente/fornecedor que serão unificados os lançamentos.



9 – Consolidar lançamento do caixa:

Essa rotina foi feita especificamente para um cliente que controle um grupo de rede de combustíveis.

A – Atualizar programa:

Essa rotina foi criada recentemente e serve para o usuário atualizar versão de nosso aplicativo automaticamente.

Basta escolher essa opção, o sistema pedirá uma senha, obtenha-a com a NB, pois, a cada época será diferente.

Feito, a atualização do programa ocorrerá automaticamente, desde que o usuário esteja conectado à internet.

Administrativo – D – Cobrança:

Módulo recentemente desenvolvido para agilizar o trabalho de cobranças, relativo ao contas a receber do sistema, mas permitindo um histórico e agendamento.

Abaixo a tela principal deste módulo:

O usuário pode filtrar todos os clientes (clicando no primeiro botão à esquerda), por prazos (agendamento) ou imprimir relatórios, além de poder alimentar dados para o histórico dessas cobranças.



Muito recente ainda, precisa ser amadurecido em suas rotinas, mas já é uma ferramenta poderosa à disposição dos usuários do sistema financeiro NB.

RESUMO:

Temos certeza de que o usuário que trabalhar 100% fiel à realidade os dados no sistema Financeiro NB, terá um retorno extraordinário em sua organização.

Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco:

NB Soluções Web LtdaBruno Penido Araújo(61) 3443.8429 – [email protected]ília-DF – Brasil.


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