Manual de Parametrização PW.FC

Manual de parametr ização

Sistema PW.FC

Versão 2.0

pw.FC - Fluxo de Caixa

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Indice

1. PARAMETRIZAÇÃO DAS REGRAS PARA STR/COMP..........................................................5

2.PARAMETRIZAÇÃO DAS REGRAS PARA STR/ COMP PARA TRA NSFERÊNCIAS........7

3. PARAMETRIZAÇÃO DE POSIÇÃO FINANCEIRA ............ ...........................................................9

4. CADASTRO DE CAMPOS COMPLEMENTARES........................................................................11

5. INICIALIZAR BANCOS...................................................................................................................12

6. MANUTENÇÃO CATEGORIAS.....................................................................................................15

7. CADASTRO DE TIPOS DE AVISO..................................................................................................17

8. TIPOS DE DOCUMENTOS..............................................................................................................19

9. ESTORNO DE DOCUMENTO ........................................................................................................20

10. PARAMETRIZAÇÃO DO CÁLCULO DE ARREDONDAMENTO ... .........................................21

11. TIPO DE CÁLCULO DA PROPOSTA ...........................................................................................22

12. DEFINIÇÃO PARA CARTA DE TRANSFERÊNCIA .......... ..........................................................23

13. PARAMETRIZAÇÃO PARA CARTA DE TRANSFERÊNCIA..... ...............................................24

14. ERROS DE RETORNO...................................................................................................................26

15. PARAMETRIZAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA ........................................................................27

16. PARAMETRIZAÇÃO DE LAYOUT ELETRÔNICO............ .......................................................28

17. CRIAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE REGRA DE EXTRATO....... ......................................................32

18. CADASTRO DE DESPESAS ...........................................................................................................35

19. ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ..................................................................................37

20. TIPO DE DOCUMENTO SD ..........................................................................................................40

21. ESQUEMA DE CÁLCULO PARA DOCUMENTOS SD ...............................................................41

22. DEFINIÇÃO DOS CALENDÁRIOS POR EMPRESA...................................................................44

23. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO........................................................................................45

24. IDENTIFICAÇÃO DE RAZÃO ESPECIAL ..................................................................................46

25. CATEGORIA DE HISTÓRICO DO PEDIDO ...............................................................................47

26. ABERTURA DO PERÍODO – AVISOS AUTOMÁTICOS.........................................................48

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27. CADASTRO DE GRUPOS DE USUÁRIOS - AVISOS AUTOMÁTICOS................................49

28. CADASTRO DE CARACTERÍSTICA DO ITEM - AVISOS AUT OMÁTICOS........................50

29. TIPOS DE ORDEM DE INVESTIMENTO................................................................................51

30. PARÂMETROS GERAIS.............................................................................................................52

31. TRANSFERÊNCIA CONTAS A RECEBER FLUXO PREVISTO................................................54

32. TEXTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA.......... .........................................................56

33. CADASTRO INTERCOMPANY....................................................................................................57

34. CARGA DE DADOS – ITEM FINANCEIRO.................................................................................58

35. ITEM FINANCEIRO.......................................................................................................................59

36. GRUPO DE PREVISÃO DE TESOURARIA .................................................................................60

37. CADASTRO DE CHAVE DE CONTA PARA CONTRA PARTIDA . ............................................61

38. IDENTIFICAÇÃO ADIANTAMENTO – FLUXO REALIZADO E PREVISTO ........................63

39. CRIAÇÃO DO BANCO .................................................................................................................64

40. CRIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS .........................................................................................65

41. CRIAÇÃO DE TIPOS DE CONTA CORRENTE .........................................................................69

42. CRIAÇÃO DA EMPRESA..............................................................................................................71

43. PARÂMETROS GERAIS DO SISTEMA.......................................................................................75

44. TRANSPORTE DE DADOS ............................................................................................................78

45. PARAMETRIZAÇÃO DE EXITS ..................................................................................................86

46. ESQUEMA DE CALCULO DE MM.................................................................................................87

47. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ...............................................................................................90

48. CÓDIGOS PARA TEXTOS DA ESTRUTURA ........................................................................92

49. CFM – EXCEÇÕES DE MOVIMENTOS ..................................................................................93

50. TABELA DE EXCEÇÕES............................................................................................................94

51. TRANSFERÊNCIA CONTAS A PAGAR ..................................................................................95

52. CE – RELACIONAMENTO DE CONTRATOS........................................................................96



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53. CE – RELACIONAMENTO DE DESPESAS.............................................................................97

54. CE – RELACIONAMENTO DE CÓDIGO INTERNO.......... ...................................................98

55. CE – RELACIONAMENTO TIPO DE EMPRÉSTIMO ......... .................................................99

56. PARAMETRIZAÇÃO DE FIPOS – ITEM DE ORÇAMENTO.. ........................................100

57. ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS.............................................................................................101

58. IMPOSTOS REALIZADO .........................................................................................................103

59. CADASTRO DE CONTAS CONTÁBEIS ................................................................................104

60. ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS ...............................................................................105

61. PARÂMETROS DE SUMARIZAÇÃO.....................................................................................106



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1. Parametrização das Regras para STR/Comp Caminho : /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �ANÁLISE ANCÁRIA�PARAMETRIZAÇÃO DAS REGRAS PARA STR/COMP Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT0672 Objetivo e Razão da Configuração: Definir a qual condições pertencem os pagamentos e recebimentos efetuados pela empresa, de forma a visualizá-los no fechamento de caixa, sendo COMP – valores compensados à noite e STR valores para disponibilidade imediata. Configuração :



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Preencher os campos como seguem : Empresa : Código da empresa a ser incluída a regra. Descrição : Texto descritivo para informação da regra. Montante D/C: A partir de qual valor deverá utilizar a regra. Montante D/C: Até qual valor deverá utilizar a regra. MP: Meio de pagamento utilizado, que deverá pertencer a esta regra. Banco: Banco utilizado no momento do pagamento ou recebimento. (baixa contra banco). Banco: Banco pagador cadastrado no dado mestre do fornecedor. Preencher somente se necessário. Tipo: Tipo de documento utilizado no pagamento ou recebimento STR/CIP: Informar se a regra será considerada como STR ou como COMP. Como esta parametrização checa diversos campos, uma regra que depende só de valores DE/ATÉ não se encaixa nesta transação, como é o caso de regras para as transferências bancárias. Neste caso, as transferências deverão ser parametrizadas através da transação /N/PWS/ZYFCT094.



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2.Parametrização das Regras para STR/ Comp para Trans ferências Caminho : /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �ANÁLISE BANCÁRIA � CADASTRO DE PARAMETRIZAÇÃO DAS REGRAS PARA STR/COMP PARA TRANSF. BANCÁRIA Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT094

Objetivo e Razão da Configuração: Definir a qual condição pertencem, as transferências bancárias efetuadas pela empresa, de forma a visualizá-las no fechamento de caixa, sendo COMP – valores compensados à noite e STR valores para disponibilidade imediata. Configuração :

Preencher os campos como seguem: Empresa : Código da empresa a ser incluída a regra. Descrição : Texto descritivo para informação da regra. Montante D/C: A partir de qual valor deverá utilizar a regra.



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Montante D/C: Até qual valor deverá utilizar a regra. MP: Em branco, pois neste caso não existe. Banco: Banco origem Banco: Banco destino Tipo: Tipo de documento utilizado para as transferências = XT. STR/ CIP: Informar se a regra será considerada como STR ou como COMP. Lembrar sempre que a regra deve ser efetuada para todas as possibilidades de transferências existentes, ou seja, banco origem para bancos destinos.



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3. Parametrização de Posição Financeira Caminho:

/N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �ANÁLISE BANCÁRIA � PARAMETRIZAÇÃO POSIÇÃO FINANCEIRA

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT192 Objetivo e Razão da Configuração: Informar ao sistema quais fornecedores ou contas do razão, serão utilizadas para exibição de saldos de aplicações e/ou empréstimos no fechamento de caixa.

Configuração :



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Preencher os campos conforme abaixo: Empresa: Informar qual a empresa +: Informar se o saldo será de “Aplicações” ou de “Empréstimos” Banco: Informar se o saldo da conta de fornecedor ou do razão a ser cadastrada refere- se

a um banco específico. Deixar este campo em branco se existir uma conta de fornecedor ou do razão totalizadora de bancos (se não existir a informação individual).

Fornecedor: Se o saldo de aplicações/empréstimos a ser visualizado for por conta de

fornecedor, informá-la; Conta do Razão : Se o saldo de aplicações/empréstimos a ser visualizado for por conta

do razão, informá-la; Código Razão: Se o saldo de aplicações/empréstimos a ser visualizado for por conta de

fornecedor com código de razão especial, informá-lo. O programa está estruturado para entender a parametrização da seguinte forma: - Ao preencher o campo “Banco”, o sistema entende que trata-se de uma informação

individualizada. Caso a tela de seleção do fechamento de caixa esteja preenchida com o banco parametrizado, o sistema varre a tabela em busca das informações do banco desejado e mostra os saldos de aplicações e empréstimos de acordo com a parametrização;

- Ao deixar o campo “Banco” em branco e preencher as demais informações, o sistema entende que se trata de uma conta totalizadora de dados. Quando a tela de seleção do fechamento de caixa não solicitar banco específico, o sistema varre a tabela de parametrização em busca do campo “Banco” em branco e mostra os saldos de aplicações e empréstimos de acordo com esta parametrização. Por entender que os dados parametrizados com o campo “Banco” em branco é um totalizador, somente entrar com a informação uma vez para “Aplicações” e uma vez para “Empréstimos”;

- Quando na parametrização não existir conta totalizadora, todos os campos “Banco” estarão preenchidos. Neste caso, o sistema entenderá que se na tela de seleção do fechamento de caixa não estiver digitado banco específico, ele irá varrer a tabela de parametrização. Não encontrando a parametrização totalizadora, irá somar todas as informações parametrizadas na tabela como forma de totalização.



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4. Cadastro de campos complementares Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �ANÁLISE BANCÁRIA � CADASTRO DE CAMPOS COMPLEMENTARES DE AVISOS. Código da Transação: /N/PWS/ZYFC152 Objetivo e Razão da Configuração: Habilitar novos campos para criação de avisos. Configuração :

Nesta transação, deve-se informar o tipo de aviso e selecionar Obrigatório, Facultativo ou Oculto para cada campo descrito nesta tela.



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5. Inicializar Bancos Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �ANÁLISE BANCÁRIA �INICIALIZAR BANCOS Código da Transação: /N/PWS/ZYFC014 Objetivo e Razão da Configuração: Habilitar novos bancos no sistema fluxo de caixa. Configuração :

Preencher o campo Empresa com o código ou selecioná-lo pelo match code . Em

seguida, clicar em (executar). O sistema mostrará a seguinte tela:



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Nesta tela, preencher conforme abaixo: Empresa : Código da empresa a ser incluída a regra. Banco: Código financeiro do banco a ser incluído. Agencia: Numero da Agencia a ser incluída. Conta corrente: Numero da conta a ser incluída. Data Extrato: Data inicial da importação dos extratos (poderá ser a data inicial do arquivo eletrônico ou a data do saldo inicial do extrato manual). Zerado: Este campo deverá ser marcado se na data informada não houver saldo no banco. Bloqueado: Informar o valor do saldo bloqueado na data inicial da importação do extrato. Disponível: Informar o valor do saldo disponível na data inicial da importação do extrato. Este valor deverá estar igual ao valor da conta contábil de Extrato.



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Em seguida clicar em (salvar).



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6. Manutenção Categorias Caminho: /N/PWS/ZYFC � MANUTENÇÃO � ANÁLISE BANCÁRIA � CATEGORIAS Código da Transação: /N/PWS/ZYFC079 Objetivo e Razão da Configuração: Criar categorias para visualização na análise bancárias. Configuração :

OBS. Sugestões de nomes fixos no programa, devemos alterá-las para aparecer na análise bancária de forma que o usuário entenda facilmente, com exceção das categorias

2,3,7 e 8, e em seguida clicar em (salvar)



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Na tela acima (/N/PWS/ZYFC083) podemos observar as categorias e as substituições feitas.



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7. Cadastro de Tipos de Aviso Caminho: /N/PWS/ZYFC � MANUTENÇÃO �ANÁLISE BANCÁRIA �TIPO DE AVISO Código da Transação: /N/PWS/ZYFC080 Objetivo e Razão da Configuração:

Identificar receitas e despesas no fluxo de caixa que não são provenientes da contabilidade (ainda não foram lançadas no sistema R/3), bem como o departamento que lançou.

Configuração:



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Preencher os campos conforme abaixo: Código: Códigos de identificação do aviso Descrição: Finalidade do aviso Autom/Manual: Informar se o aviso será desativado automaticamente (pelo produto) ou manualmente (pelo usuário). Entre – banco/Empresa: Informar somente se o aviso for entre banco, neste caso deve preencher com a letra B. Excluir via ZYFCR149: Preencher com “S” se ao executar a transação /PWS/ZYFCR149A - Processamento do Fluxo Realizado o programa deverá apagar todos os avisos criados com este código, caso contrário, preencher com a letra “N”.

Caso seja necessário criar um outro tipo de aviso, clicar em ,e Preencher os

campos indicados, caso deseje excluir algum aviso clicar em Clicar em (salvar).



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8. Tipos de Documentos Caminho: /N/PWS/ZYFC � MANUTENÇÃO � ANÁLISE BANCÁRIA � TIPO DE DOCUMENTO Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT027 Objetivo e Razão da Configuração: Efetuar a ligação dos tipos de documento criados na parametrização do SAP para serem usados no sistema de Fluxo de Caixa. Configuração:

Onde: XE - Documento de extrato XP - Documento de Pagamento XR - Documento de Recebimento XC - Documento de Conciliação Bancária, XT - Documento de Transferência Bancária XD - Documento de Despesa/Receita Bancária, ZT - Documento para pagamentos em TED, DR DR - Documento de cliente (utilizado para geração de despesas diretamente contra cliente) KR - Documento de fornecedor (utilizado para geração de despesas diretamente contra Fornecedor) Documento de Viagem e Documento Comércio exterior são utilizados para tratamento de processos contabilizações na Carga do Realizado.

Efetuar a Parametrização conforme as entradas acima e clicar no botão



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9. Estorno de documento Caminho: /N/PWS/ZYFC � MANUTENÇÃO � ANALISE BANCARIA � ESTORNO DE DOCUMENTOS Objetivo e Razão da Configuração : Determinar o motivo de estorno utilizado quando há estorno de documentos na transação /PWS/ZYFC104 – Manual. Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT099 Configuração:

Preencher os campos conforme abaixo: Empresa: Informar a empresa. Motivo: Informar o motivo de estorno utilizado pela transação Standard FB08.

Para finalizar o processo clicar em (Salvar).



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10. Parametrização do Cálculo de Arredondamento Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �ANÁLISE BANCÁRIA � REGRAS DE ARREDONDAMENTO. Código da Transação: /N/PWS/ZYFC157 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar regras para limites permitidos dediferenças entre o valor contabilizado e o valor bancário de um documento de pagamento ou recebimento. Configuração :

Informar o código da empresa e o número do banco a qual pertencerá a regra. Clicar em executar . O sistema exibirá a seguinte tela:

Preencher os campos conforme abaixo: Atribuição : Informar a atribuição que aparecerá no lançamento contábil.



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Descrição: Texto informativo da regra. 11. Tipo de Cálculo da Proposta Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �ANALISE BANCÁRIA �CARTA DE TRANSFERÊNCIA �TIPO DE CÁLCULO DA PROPOSTA Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT193 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar o tipo de cálculo de saldos de contas correntes utilizado pelo sistema para que seja possível a sugestão de valores para transferências bancárias. Configuração:

Preencher os campos : Empresa: Código da empresa; Tipo de Cálculo: Branco; STR/CIP ou COMP: Se for disponível (STR) ou a compensar (COMP); +: consolidado. Atualmente o sistema utiliza o cálculo “Consolidado”,ou seja, o saldo base para as transferências que provém de valores disponíveis + compensáveis (STR + COMP) da análise bancária na data da transferência. A partir deste saldo, o sistema checa no cadastro de contas o valor parametrizado para saldo mínimo e se é ou não concentrador para cada conta.



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12. Definição para carta de transferência Caminho:

/N/PWS/ZYFC � MANUTENÇÃO � ANALISE BANCÁRIA �CARTA DE TRANSFERÊNCIA � DEFINIÇÃO PARA CARTA

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT134 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar o código do layout das cartas de transferências bancárias. Configuração:

Preencher os campos conforme abaixo: Layout: Informar o código a ser utilizado pelo Layout Banco : Informar o número do banco ao qual se refere o layout.



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13. Parametrização para carta de transferência Caminho: /N/PWS/ZYFC � MANUTENÇÃO � ANALISE BANCÁRIA � CARTA DE TRANSFERÊNCIA � PARÂMETRO PARA CARTA DE TRANSFERÊNCIA. Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT129 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar o sistema para elaboração da carta de transferência. Configuração:



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Preencher os campos conforme abaixo: Layout: O código a ser utilizado para o layout (cadastrado na transação /N/PWS/ZYFCT134) . Tipo: Localização da informação dentro do arquivo (Cabeçalho, Corpo ou Rodapé). Char 15: Descrição da parametrização (Referência). Linha : Linha dentro do arquivo onde aparecerá a informação. Coluna : Coluna dentro do arquivo onde aparecerá a informação. Variável: Informação variável que aparecerá no arquivo, nas posições informadas anteriormente. Exemplos: Banco Origem, Banco Destino, Conta Origem, Conta Destino – informações que irão variar de acordo com as transferências bancárias efetuadas. Texto Fixo : Texto não variável da carta, como nome do Gerente, texto de solicitação e demais textos que aparecerão antes dos textos variáveis, conforme exemplo abaixo:

CNPJ xxxxxxxxxxxxxxx (texto fixo) (texto variável) Agência xxxxxxxxxxxxx

(texto fixo) (texto variável)



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14. Erros de Retorno Caminho: /N/PWS/ZYFC � MANUTENÇÃO � ANALISE BANCÁRIA �TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS �ERROS DE RETORNO Código da Transação: /N/PWS/ZYFC187 Objetivo e Razão da Configuração: Cadastrar os erros de retorno do arquivo eletrônico de remessa de transferências bancárias via “TED”. Configuração:

Preencher os campos: Banco: Número do Banco Cód. Erro: Código do Erro Descrição do erro : descrição do código de erro cadastrado no campo anterior. Esta parametrização é feita de acordo com os códigos de erros utilizados pelos bancos a serem utilizados.



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15. Parametrização de Arquivo Remessa Caminho: /N/PWS/ZYFC � MANUTENÇÃO � ANALISE BANCÁRIA �TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS �PARAMETRIZAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA Código da Transação: /N/PWS/ZYFC194 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar o sistema para envio de arquivos eletrônicos de transferências bancárias via TED. Configuração:

Cada pasta deverá ser parametrizada de acordo com a informação que se destina e de acordo com o padrão FEBRABAN (exceto Bradesco).



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16. Parametrização de Layout Eletrônico Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �EXTRATO �MANUTENÇÃO Código da Transação: /N/PWS/ZYFC119 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar o sistema para o recebimento de Extratos Bancários Eletrônicos. Configuração :

Layout: Código para cadastrar o layout. Geralmente utilizamos Nº de posições do arquivo + Nº do banco. Descrição: Descrição para o código de layout cadastrado. “Enter” para gravar.



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Após este procedimento, devemos clicar na pasta Bancos para efetuar a ligação da chave de layout com o banco, conforme tela abaixo. OBS: Deve ser preenchido o campo tipo de importação (onde o “T” representa que o extrato é um extrato total e o “A” um extrato acumulativo). Após preencher os dados, clicar em enter. O Próximo passo é clicarmos na pasta regras e efetuarmos a criação conforme tela abaixo. Os modelos abaixo criados servem para distinguir o que cada linha do layout significa (se é uma Movimentação, Saldo inicial, Final ou um Header).



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Esta tela, conforme já visto anteriormente, é utilizada para criar as regras de atribuição para efeito de conciliação dos extratos.

Após os dados preenchidos, clicar em (enter). Próximo, e último passo, é efetuarmos o relacionamento entre as posições do extrato eletrônico com as tabelas onde ficarão alocadas todas as movimentações sobre o extrato eletrônico. Efetuar as entradas abaixo para os seguintes campos, conforme telas abaixo. Obs: As parametrizações abaixo foram utilizadas de acordo com o padrão CNAB 240. Se necessário incluir outro extrato, deve ser verificado com o banco qual é o padrão CNAB que será utilizado para importação do extrato eletrônico.



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Após efetuar estes passos, clicar em enter para gravar os dados. OBS: Verificar se foram feitas as 36 entradas.(sem efetuar as regras de atribuições). Após este passo, a parametrização do layout já está concluída.



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17. Criação e Atribuição de Regra de Extrato Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �EXTRATO �MANUTENÇÃO. Código da Transação: /N/PWS/ZYFC/ YF119 Objetivo e Razão da Configuração: Criar e atribuir regras de extrato para um melhor funcionamento da conciliação bancária automática. Configuração:

Primeiro a necessidade de verificar no layout do banco, neste caso é Banco Itaú, a posição do código de lançamento e do código de histórico, o código de lançamento fica na posição inicio 170 e fim 172, já o código de histórico esta na posição 173 a 176. Conforme

exemplo da CPMF este é o código de lançamento. (o nº109 indica o valor para consistência da regra).



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, este é código do histórico.

Após o preenchimento clicar em (enter).

Nesta tela efetuamos o relacionamento das regras criadas na tela anterior, para o campo atribuição, no exemplo acima CPMF. Nome: O sistema tem uma ordem de leitura, ou seja, quando se utiliza a mesma regra primeiramente deverá ser o que tem menor numero de regra, para que o sistema efetue o desejado. Descrição: A que se refere esta atribuição no caso acima CPMF. Ação: Clicar no Match code escolher a opção I (incluir) ou E (excluir serve para tirar a linha do extrato importado, portando atenção).



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Origem: Para o campo atribuição será ( C ) constante, sendo assim não há utilização de inicio e fim (este campo é utilizado quando é Variável.) 1a Regra: Em que parte do extrato será efetuada a atribuição ex. SI (Saldo Inicial) SF (Saldo Final) MV (Movimentação) que o exemplo acima. 2a Regra: Refere-se ao código de lançamento. 3a Regra: Refere-se ao código do Histórico. 4ª Regra : É utilizada quando há diferentes pagamentos e o banco ao efetuar o lançamento na empresa utiliza códigos de lançamentos e históricos iguais. 9 e 10: Tabelas utilizadas sendo standard do programa, também sendo separada por SI. SF, MV. 11: É o nome que deverá se colocado neste campo, que irá aparecer no campo atribuição do extrato importado, sendo necessário para efeito de conciliação, conforme no exemplo acima CPMF.



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18. Cadastro de Despesas Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �ESQUEMA CONTÁBIL Código da Transação: /N/PWS/ZYFC092 Objetivo e Razão da Configuração: Automatizar a contabilização das despesas bancárias, informando as conta contábeis de apropriação para cada código de despesa já cadastrado no layout do extrato. Configuração:

Indicar a empresa e o código do banco e clicar em (executar).

Clicar duas vezes no banco.



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Caso seja arquivo eletrônico deve ser colocado o código do histórico do banco conforme exemplo acima CPMF = (80), senão atribuir um número qualquer.(extrato manual). Os números determinados podem ser os mesmos para todos os bancos, caso seja extrato manual, para as despesas bancárias.

Após a inclusão da despesa desejada, clicar em (Salvar).



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19. Estruturação do Fluxo de Caixa Caminho:

/N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �ESTRUTURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA� ESTRUTURAÇÃO DOS ITENS Código da Transação: /N/PWS/ZYFC110 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar a estrutura do fluxo de caixa com seus itens e respectivos consolidados para composição do relatório. Configuração: Item

Item: Nome do Item Descrição: Descrição do item Detalhe: Detalhamento do item



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Após o preenchimento dos campos acima, clicar em . O item foi criado com sucesso. Marcar o item e, na tela ao lado, informar como será o processo de busca de informação para este item:

a) Por item de Orçamento; b) Por Grupo de Previsão de Tesouraria; c) Por contra-partida (contas do razão). d) Ocorrências e) Portador: Preencher o portador (Banco Empresa) que será utilizado para alocação na rotina de clientes. f) CFM: Preencher tipo de documento, categoria do movimento e tipo de transação, caso a empresa utilize o módulo CFM.

Obs.: Um mesmo item pode ter os três tipos acima, mas os tipos acima não poderão ser cadastrados em dois ou mais itens. Consolidação Itens :

Saldo Inicial: Com o campo “Saldo Inicial” marcado, determinamos que o consolidado T- Entrada apresentará um saldo intermediário, ou seja, além de somar os valores dos itens que o compõe, acrescerá ao valor o saldo inicial; Totalizador: Totaliza os valores do consolidado. Após o cadastro dos itens, os mesmos deverão ser relacionados a um consolidado conforme exemplo acima onde o item ADIANT FORN (adiantamento fornecedor) está relacionado ao consolidado FORNEC NAC.



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Após ter feito o consolidado, esta devera estar relacionada a uma estrutura, para visualização do fluxo de caixa relativo aos consolidados.



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20. Tipo de Documento SD Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �FLUXO PREVISTO �TIPO DE DOCUMENTO SD Código da Transação: /N/PWS/ZYFT156 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar no Fluxo Previsto os tipos de documentos SD com o cálculo utilizado pelo sistema Configuração:

Para cada tipo, cadastrar Simples e Complexo. Utilizar uma coluna “Tipo” para “Simples” e a outra coluna “Tipo” para “Complexo”.



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21. Esquema de Cálculo para Documentos SD Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �FLUXO PREVISTO �Esquema de cálculo para documento SD Código da Transação: /N/PWS/ZYFC043 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar no Fluxo Previsto quais os esquemas e respectivos campos de documentos SD serão transferidos nas cargas. Configuração:

Preencher a empresa e apertar “Enter”. Cadastrar os esquemas que serão utilizados para previsão financeira. Para cadastrar o(s) campo(s) de valor(es) de transferência para o fluxo, proceder da seguinte forma:



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1 – Marcar o botão referente ao esquema a ser parametrizado e clicar em

O sistema apresentará a seguinte tela:



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Preencher os campos : Seqüência : Somente se vários campos forem cadastrados, informar uma seqüência de cálculo (10, 20, 30...) para que o sistema entenda o que ele deve fazer primeiro; Condição: Condição do documento SD (informado pelo cliente); Subtotal : Em branco; Operação: Adicionar / Subtrair No exemplo acima, o sistema entende que para o esquema RVXCBS, o campo de valor a ser transferido na carga do previsto é o ICMI. Caso existam mais campos, o sistema entende que deverá somá-los e/ou subtraí-los na seqüência determinada



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22. Definição dos Calendários por Empresa Caminho: /N/PWS/ZYFC �MANUTENÇÃO �FLUXO PREVISTO �DEFINIÇÃO DOS CALENDÁRIOS POR EMPRESA Código da Transação: /N/PWS/ZYFT056 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar o calendário a ser utilizado pelo fluxo de Caixa. Configuração:

Clicar em e preencher para cada empresa, seu respectivo calendário.



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23. Planejamento Orçamentário Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Previsto �Planejamento Orçamentário Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT111 Objetivo e razão da configuração: Definir o tipo de operação a ser realizada (débito/crédito) no momento da carga de Planejamento Orçamentário Configuração:

.



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24. Identificação de Razão Especial Caminho: /N/PWS/ZYFC � MANUTENÇÃO �FLUXO PREVISTO �CONTAS A PAGAR � IDENTIFICAÇÃO DO RAZÃO ESPECIAL Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT194 Objetivo e Razão da Configuração: Excluir documentos com Razão Especial das cargas de Contas a Receber e a Pagar Configuração:

Clicar em Preencher os campos conforme abaixo: Cliente Excluir: Preencher a chave de lançamento e o código do razão especial para excluir da Carga de Contas a Receber os documentos que tem estas características. Fornecedor Excluir: Preencher a chave de lançamento e o código do razão especial para excluir da Carga de Contas a Pagar os documentos que tem estas características.



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25. Categoria de Histórico do Pedido Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Previsto �Pedido de Compra� Categoria de Histórico do Pedido Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT095 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar qual a categoria de histórico do pedido deverá ser considerada para efeito de cálculo de faturamento, faturamento parcial e estorno de faturamento em MM. Configuração:

A categoria que é relevante para o Fluxo de Caixa é a categoria de “Fatura”. No exemplo acima, esta categoria corresponde em MM à letra “Q”.



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26. Abertura do Período – Avisos Automáticos Caminho:

/N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Previsto �Parâmetros de Avisos Automáticos �Abertura de período Código da Transação: PWS/ZYFCT213 Objetivo e razão da configuração: Determinar a data limite para a criação de avisos. Configuração:

Preencher os campos conforme abaixo: Empresa: Informar a empresa. Ano: Informar o ano vigente. Período: Informar o período (mês) que o usuário poderá criar o aviso.

Último Dia: Informar data limite para criação de Avisos.




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27. Cadastro de Grupos de Usuários - Avisos Automá ticos Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Previsto �Parametros de Avisos Automáticos �Cadastro de Grupos de Usuários Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT211 Objetivo e Razão da Configuração: Definir os usuários que poderão criar avisos para o Fluxo de Caixa, bem como em quais itens. Configuração:

Preencher os campos abaixo: Usuário: Informa o nome do Usuário Consolidado: Definir o item o qual o usuário terá acesso para efetuar a criação de Avisos. Centro de Custo: Informar o Centro de Custo

Para finalizar o processo clicar em ( Salvar)



50

28. Cadastro de Característica do Item - Avisos Aut omáticos Caminho:

/N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Previsto �Parametros de Avisos Automáticos�Cadastro de Característica do Item

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT212 Objetivo e Razão da Configuração: Definir para cada item do fluxo o sinal do valor do aviso (débito ou crédito) e o respectivo tipo. Configuração :

Preencher os campos conforme abaixo: Item do Fluxo: Informar o Item do Fluxo de Caixa Sinal: Informar Débito ou Crédito

Tipo de Aviso: Informar o Tipo de Aviso

Para finalizar o processo clicar em (Salvar)



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29. Tipos de Ordem de Investimento Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Previsto �Parametros de Avisos Automáticos�Tipos de Ordem de Investimento Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT210 Objetivo e Razão da Configuração: Define os tipos de ordem de investimentos que poderão ser utilizados na criação de pré- avisos. Configuração :

Preencher os campos conforme abaixo: Empresa: Informar a Empresa. Tipo de Ordem: Informar o Tipo de Ordem de Investimento.




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30. Parâmetros Gerais Caminho:

/N/PWS/ZYFC � Manutenção �Fluxo Previsto �Parametros de Avisos Automáticos�Parametros Gerais

Código da Transação:

/N/PWS/ZYFCR210 Objetivo e Razão da Configuração: Definir qual item do Fluxo de Caixa poderá sofrer revisão de valor e em qual prazo (dias após sua criação) nos pré-avisos existentes; Configuração :

Após seleção da empresa clicar em para executar. Aparecerá a seguinte tela :



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Prazo Mínimo Revisão: Determinar a quantidade de dias que o Item do Consolidado poderá ser revisado. Libera Conciliação Manual: Marcar o campo para permitir a Conciliação Manual do Item do Consolidado. Item do Consolidado: Determinar o Item do Consolidado do Fluxo de Caixa onde será realocado o documento.



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31. Transferência Contas a Receber Fluxo Previsto Caminho: /N/PWS/ZYFC � Manutenção �Fluxo Previsto �Contas a Receber �Transf. Contas a Receber Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT066 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar no Fluxo Previsto o tipo de cobrança e a quantidade de dias a serem acrescidos na data de vencimento dos documentos do “Contas a Receber”. Configuração – Primeira linha só preencher empresa e data, deixar banco em branco.



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Clicar em para efetuar as entradas. Empresa: Informa a empresa Banco Empresa: Preencher todos os bancos utilizados pela empresa Meio de pagamento: meio de pagamento utilizado +: Quantidade de dias a serem acrescidas à data de vencimento Data: Data válida a partir de Data: Data válida até +: Marcar este campo para que o sistema considere como vencimento a Data de Adm. Tesouraria e não efetue o calculo padrão (Data Base + Condição de Pagamento).

Após clicar em para salvar. Para retornar clicar em



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32. Texto para identificação da estrutura Caminho:

/N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Realizado �Códigos para Textos da Estrutura Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT169 Objetivo e Razão da Configuração: Criar texto para identificação da estrutura. Configuração :

Preencher os campos conforme abaixo: + : Código para identificação do texto. Texto: Descrição que aparecerá no relatório do fluxo de caixa.



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33. Cadastro Intercompany Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção�Fluxo Realizado �Cadastro Intercompany Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT171 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar a conta de intercompany utilizada pela empresa (somente se o processo Intercompany for utilizado pela empresa). Configuração:

Cadastrar a conta de Intercompany e a respectiva empresa. O processo Intercompany é utilizado quando as despesas são geradas por uma company code e o pagamento das mesmas é realizado por outra company code.



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34. Carga de dados – Item Financeiro Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Realizado �Contra Partida � Carga de dados Item Financeiro Código da Transação: /N/PWS/ZYFCR196 Objetivo e Razão da Configuração: Para parametrizar a transação de “Item Financeiro” – ZYFCT191 temos duas opções: a inclusão manual dos itens ou a carga automática através da transação ZYFCR196 – Carga de Dados. Normalmente utilizamos esta carga quando a empresa utiliza um grande número de itens financeiros que deverão ser parametrizados. Configuração :

Para carregar todos os itens financeiros, basta clicar em “Executar”. A opção “excluir” é usada para limpar a carga dos dados. Ao carregar os dados, a próxima transação (ZYFCR191) já foi alimentada automaticamente.



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35. Item Financeiro Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Realizado �Contra Partida � Item Financeiro Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT191 Objetivo e Razão da Configuração: Incluir os itens financeiros cujos documentos contábeis que os contém não serão alocados no relatório do fluxo de caixa por esta lógica e sim por Grupo de Previsão ou Contra-Partida. Configuração :

Se os dados não forem carregados automaticamente pela transação ZYFCR196,

incluí-los manualmente: Clicar em e após em cadastro Gravar .



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36. Grupo de Previsão de Tesouraria Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Realizado �Contra Partida � Grupo de Administração de Tesouraria Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT135 Objetivo e Razão da Configuração: Incluir os Grupos de Administração de Tesouraria de clientes e fornecedores cujos documentos contábeis que os contém não serão alocados no relatório do fluxo de caixa por esta lógica e sim por Contra-Partida (Contas do Razão). Configuração:

Clicar em para efetuar as entradas , incluir o Grupo de Previsão de Tesouraria que será alocado pela Contra Partida no Fluxo de Caixa. Grupo de previsão: Incluir o Grupo de Previsão de Tesouraria que será alocado pela Contra Partida no Fluxo de Caixa. Conta do Razão: Definir conta do razão para que a alocação seja por grupo exceto para a conta que está parametrizada.

Após clicar em para salvar. Para retornar clicar em .



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37. Cadastro de Chave de Conta para contra partida Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção�Fluxo Realizado �Contra Partida � Chave de Conta Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT136 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar as Chaves de Conta de receitas (ERL) para inclusão ou não dos impostos. Configuração:

Clicar em para efetuar as entradas. Preencher os campos conforme abaixo:



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Empresa: Código da empresa. Esquema: Esquema de cálculo das ordens de venda utilizado pela empresa. Chave de conta : Cadastra a chave de conta ERL ou outra chave de receita utilizada pela empresa. Sim/Não : Informar como sim, somente quando necessário somar o valor dos impostos da ordem de venda.

Após clicar em para salvar . Para retornar clicar em .



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38. Identificação Adiantamento – Fluxo Realizado e Previsto Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Fluxo Realizado�Contra Partida �Identificação de Adiantamento Código da Transação: /N/PWS/ZYFT137 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar no Fluxo Realizado os códigos de razão especial de Adiantamentos. Parametrizar no Fluxo Previsto o código de razão especial para entendimento de lançamento fornecedor x fornecedor (se existir este tipo de lançamento na empresa). Configuração:

Clicar em para efetuar as entradas . Escolher Clientes ou Fornecedores, Chave de Lançamento e o Código de Razão Especial. Fornecedor ou Cliente - Cadastrar chave + razão especial do adiantamento (chave 29) Fornecedor Excluir / Cliente Excluir - Cadastrar chave + razão especial do adiantamento para estornos de adiantamento (chave 39) Fornecedor Excluir / Cliente Excluir - Cadastrar somente o razão especial das L/Cs (Letra de Câmbio) e das solicitações de adiantamento,

Após clicar em para salvar. Para retornar clicar em .



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39. Criação do Banco Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Cadastro �Cadastro Banco Código da Transação: /N/PWS/ZYFC097 Objetivo e Razão da Configuração: Criar o Banco dentro do Sistema de Fluxo de Caixa. Configuração:

Preencher os campos código do banco, nome do banco, campo despesa (é uma amarração usada no processo de lançamento de despesas e tarifas bancárias). O tipo de cálculo, abrir o match code para escolha do tipo (atualmente os bancos somente usam o tipo de calculo E), caso venham alterar terá que se modificar para o tipo que se enquadrar, conforme quadro acima. Campo quantidade utilizado para definir o tamanho do corpo da carta de transferência.

Preencher também Descrição breve e clicar em (salvar). Após salvar, abrirá a caixa de diálogo para confirmar a entrada dos dados.



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40. Criação de Contas Bancárias Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Cadastro �Conta Corrente Código da Transação: /N/PWS/ZYFC081 Objetivo e Razão da Configuração:

Efetuar a criação de todas as contas bancárias da empresa dentro do sistema de Fluxo de Caixa . Configuração :



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Aparecendo a tela abaixo, deve-se clicar na opção .(criar novo banco).

Preencher todos os dados cadastrais conforme a tela abaixo:



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As entradas correspondentes aos números de 1 à 5, 7, 8 e 13 (2º DV: Preenchido somente quando é utilizada remessa de Transferência Eletrônica entre bancos da mesma empresa), devem ser inseridas conforme a necessidade da chave: Exemplos: A conta que deve ser amarrada a chave (1) SALDO INICIAL é a conta de EXTRATO. A conta que deve ser amarrada a chave 2-PAGAMENTOS PENDENTES é a conta de OFICIAL SAÍDA. A conta que deve ser amarrada a chave 3-RECEBIMENTOS PENDENTES é a conta de OFICIAL ENTRADA. A conta que deve ser amarrada a chave 4-PAGAMENTOS DO DIA é a conta de OFICIAL SAÍDA. A conta que deve ser amarrada a chave 5-RECEBIMENTOS DO DIA é a conta de OFICIAL ENTRADA. A conta que deve ser amarrada a chave 7-EXTRATO SAIDA é a conta de EXTRATO SAIDA A conta que deve ser amarrada a chave 8-EXTRATO ENTRADA é a conta de EXTRATO ENTRADA A conta que deve ser amarrada a chave 13-SALDO INICIAL é a conta de EXTRATO. (conforme instruções abaixo).



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Verificar se foram efetuada as 8 entradas corretamente e clicar em gravar . O mesmo passo deve ser efetuado para a criação das demais contas bancárias. Caso alguma conta seja cadastrada erroneamente influenciará diretamente na análise bancária.



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41. Criação de Tipos de Conta Corrente Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Cadastro �Empresa �Tipo de Conta Corrente Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT102 Objetivo e Razão da Configuração: Parametrizar tipos de contas existentes na empresa. Configuração:

Preencher uma chave para o tipo da conta e a descrição e clicar em (gravar). Exemplos: Conta Corrente (CM) Conta Aplicação (CA) Conta Garantida (CG)



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Conforme mensagem acima, os dados foram gravados com sucesso.



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42. Criação da Empresa Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção�Cadastro �Empresa �Criar Código da Transação: /N/PWS/ZYFC058 Objetivo e Razão da Configuração: Criar a Empresa dentro do Sistema de Fluxo de Caixa Configuração :

Preencher conforme abaixo: Extrato: Marcar para habilitar as funcionalidades de extrato Análise bancária : Marcar para habilitar as funcionalidades da Análise Bancária Autorização de acesso : Marcar item para verificação de autority-check (perfis). Fluxo de Caixa Previsto: Marcar para habilitar as funcionalidades do Fluxo Previsto.



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Fluxo de Caixa Realizado: Marcar para habilitar as funcionalidades do Fluxo Realizado. Aviso : Marcar para habilitar as funcionalidades de Avisos de Tesouraria. Sumariza por condições da Price : Marcar se a empresa utilizará a parametrização por condições da price na carga das ordens de venda para o fluxo previsto. Quando a empresa utilizará diretamente os campos da Price como sendo os valores a serem transferidos, não marcar esta opção. Permitir conciliação com datas diferentes: Marcar se nas conciliações automáticas e por job for permitido conciliar entre datas diferentes (não recomendável). Data de Administração de Tesouraria: Informar se será usada a data de administração da tesouraria. Logotipo: Inserir o logotipo para impressão nas cartas de transferências bancárias. Após parametrização do logotipo no ambiente SAP, o mesmo estará disponível no match code. Atributo: Ao preencher o campo “Logotipo”, o atributo será preenchido automaticamente. fluxo Realizado: Chave de operação para carga : Informar a chave utilizada para acessar a tabela de classe da avaliação dos materiais nos pedidos de compra. Operação Financeira: Categoria do Item de orçamento para lançamentos bancários quando houver na empresa, caso a empresa não utilize itens de orçamento ou utilize mais de um item para lançamentos bancários não preencher Diferença de arredondamento: Informar valor para transferência do realizado quando há diferença no calculo para pagamentos / recebimentos parcelados, desdobrados e proporcionais, caso este valor seja ultrapassado o documento será alocado como ERRO BAIXA. Em relação ao logotipo, para que a imagem fique disponível no menu é preciso seu carregamento no ambiente R/3. Esta importação de imagem é feita através dos seguintes passos: 1º. Entrar na transação SE78 (SAPscript: Administração de Gráficos). O sistema apresentará a seguinte tela:



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2º. Clicar em

A opção será expandida: 3º. Duplo clique na pasta “BMAP”. O sistema apresentará a seguinte tela:

4º. Com o cursor posicionado no campo “Nome”, clicar no botão (Importar – F5). O sistema apresentará o seguinte diálogo:



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Através do match-code do campo “Nome do file”, procurar o arquivo imagem a ser carregado. Preencher o campo “Nome” com uma breve descrição. Este nome será o exibido pelo match-code do produto PW.FC para cadastro do arquivo na parametrização da Empresa. No campo “Descrição”, poderemos detalhar mais o arquivo. Marcar as opções “Tela mapa de bit a cores” se o arquivo carregado for colorido e “Reserva altura

automaticamente”. Clicar em . O sistema apresentará a seguinte tela:

Agora o arquivo já está pronto para ser parametrizado no sistema PW.FC.



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43. Parâmetros Gerais do Sistema Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Parâmetros Gerais do Sistema� Parâmetros Gerais Código da Transação: /N/PWS/ZYFT092 Objetivo e Razão da Configuração:

Personalizar as telas iniciais das transações do sistema PW.FC em relação às opções disponíveis para execução.

Configuração:

Clicar em e preencher:



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Transação : Escolher pelo match code; Campo: Escolher o campo da tela pelo match code; Estado : Escolher “Ativo” (se na tela já virá marcado) ou “Inativo”. A atenção é para não escolher campos que não fazem parte da tela da transação parametrizada. Abaixo seguem as telas com seus respectivos campos: TRANSAÇÃO CAMPOS DE TELA Processar Extrato Execução em Teste Processar Extrato Processar Visível Processar Despesa Execução em Teste Processar Despesa Processar Visível Cálculo de Arredondamento Execução em Teste Cálculo de Arredondamento Processar Visível Conciliação Manual Processar com data de hoje Conciliação por Atribuição Processar com data de hoje Conciliação por Atribuição Execução em Teste Conciliação por Atribuição Processar Visível Conciliação Automática Processar com data de hoje Conciliação Automática Execução em Teste Conciliação via JOB Execução em Teste Análise Bancária STR Análise Bancária COMP Análise Bancária FINANCEIRA Análise Bancária CONCILIAÇÃO Análise Bancária RECIPROCIDADE Anal. Banc. – Calc. De Saldos STR Anal. Banc. – Calc. De Saldos COMP Anal. Banc. – Calc. De Saldos FINANCEIRA Anal. Banc. – Calc. De Saldos CONCILIAÇÃO Anal. Banc. – Calc. De Saldos RECIPROCIDADE Carga do Fluxo Realizado Execução em Teste

Carga do Fluxo Realizado Exibir doc Compensação



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Após a inclusão dos dados, clicar em .

Carga do Fluxo Realizado Processar docs. Com erro Atualização via 063 Execução em Teste Atualização via 063 Sobrepor Dados Contas a Receber Excluir Previsão Anterior Contas a Receber Limpar Previsto Contas a Pagar Excluir Previsão Anterior Contas a Pagar Limpar Previsto Pedido de Compra Excluir Previsão Anterior Pedido de Compra Limpar Previsto Ordem de Venda Excluir Previsão Anterior Ordem de Venda Limpar Previsto



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44. Transporte de Dados Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Parâmetros Gerais do Sistema� Transporte de Dados Código da Transação: /N/PWS/ZYFT198 Objetivo e Razão da Configuração: Esta transação não se refere às parametrizações do sistema, mas sim uma ferramenta para efetuar transporte de dados entre ambientes. Utilização

1 – Opção

Marcar Download quando vamos gravar os dados existentes em uma tabela para posterior transporte de dados para outra tabela. 2 – Origem Informar a(s) tabela(s) no campo Tabela De >> Até. 3 – Prefixos Informar as “iniciais” da(s) tabela(s) antes da letra “T”:



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Versão antiga = YSFL Versão nova = /PWS/ZYFC 4 – Salvar txt em Informar o diretório para download/upload da(s) tabela(s). 5 – Executar Apresentar-se-á a seguinte tela:



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1- Opção Marcar Upload quando vamos gerar os dados gravados no arquivo .txt para a tabela destino. 2 – Origem Informar a(s) tabela(s) no campo Tabela De >> Até. 3 - Prefixos Informar as “iniciais” da(s) tabela(s) antes da letra “T”: Versão antiga = YSFL Versão nova = /PWS/ZYFC 4 – Salvar txt em Informar o diretório para download/upload da(s) tabela(s).



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5 – Executar Apresentar-se-á a seguinte tela:

:



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45. Parametrização de Exits Caminho: /N/PWS/ZYFC �Manutenção �Exits � Parametrização de Exits Código da Transação /N/PWS/ZYFCT195 Objetivo e Razão da Configuração: Ativar exits Configuração:

Informar campos: Empresa, Nome da Exit, Ativa, Descrição da Exit, Nome do Programa onde está a exit e Nome do perform ref. A exit.




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46. Esquema de Calculo de MM

Caminho: /N/PWS/ZYFC�Manutenção � Fluxo Previsto � Esquema de calculo MM

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT142 Objetivo e Razão da Configuração : Subtrair ou Adicionar o valor da condição do pedido ao preço líquido. Configuração:

Informar os campos Empresa , Esquema , Tipo de Condição e Operação

Para finalizar o processo clicar em ( Salvar) .



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Segue ex. do processo.

Pedido de compra 4500006106 valor líquido 1.010,00 USD (valor do pedido 1.000,00 +

10,00 frete).

Na pasta condições do pedido temos o Tipo de Condição Z005 Frete Internacional

Ao clicarmos no botão Análise localizamos o Esquema de Cálculo parametrizado no

módulo de MM para determinar e compor o Preço do Pedido.



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Para subtrairmos o valor do Frete do Valor Líquido do Pedido devemos parametrizar a

transação /PWS/ZYFCT142 - Esquema de calculo MM da seguinte forma:

Ao executarmos a carga pela transação /PWS/ZYFCR154 - Pedido de Compra o programa

mostrará o valor dos itens convertidos para BRL desconsiderando o valor do Frete.



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47. Condições de Pagamento

Caminho :

/N/PWS/ZYFC �Manutenção � Fluxo Previsto � Condição de Pagamento

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT130 Objetivo e Razão da Configuração : Acrescentar ou Subtrair Dias Adicionais a Data de Vencimento de Pedido de Compra Configuração:



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Esta transação deverá ser parametrizada da seguinte forma:

- 1 Condição de pagamento parcelado: informar a condição de pagamento, quota, %,

condição e números de dias adicionais;

- 2 Condição de pagamento sem parcelamento: informar a condição de pagamento e o

número de dias adicionais (não é necessário preencher os campos quota, % e

condição).

- A coluna Dias Adicionais poderá ser preenchida com valores positivos ou negativos,

sendo assim quando os dias forem positivos serão somados a data de vencimento e

quando negativos os dias serão subtraídos da data de vencimento.



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48. Códigos para textos da Estrutura

Caminho :

/N/PWS/ZYFC� Manutenção � Fluxo Previsto � Códigos para textos da estrutura

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT169 Objetivo e Razão da Configuração : Configuração:



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49. CFM – Exceções de Movimentos

Caminho :

/N/PWS/ZYFC� Manutenção � Fluxo Previsto � CFM – Exceções de Movimentos

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT131 Objetivo e Razão da Configuração : Configuração:



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50. Tabela de Exceções

Caminho : /N/PWS/ZYFC �Manutenção�Fluxo Previsto�Contas a Pagar�Tabela de Exceções

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT132 Objetivo e Razão da Configuração : cadastrar tipos de documentos que serão excluídos das cargas do “Contas a Pagar” e “Contas a Receber”. Configuração:

Deverão ser parametrizados somente os tipos de documentos que NÃO serão carregados, informando também a carga (“Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”):



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51. Transferência Contas a Pagar

Caminho : /N/PWS/ZYFC�Manutenção�Fluxo Previsto�Contas a Pagar�Transferência Contas a Pagar

Código da Transação: /PWS/ZYFCT133 Objetivo e Razão da Configuração : Adicionar ou subtrair dias à data de vencimento de Faturas de Fornecedores Configuração:



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52. CE – Relacionamento de Contratos

Caminho : /N/PWS/ZYFC � Manutenção�Fluxo Previsto�Contas a Pagar�Relacionamento de Contratos

Código da Transação: /N/PWS/ZYFC045 Objetivo e Razão da Configuração : Atrelar os tipos de contratos a um item do Fluxo de Caixa. Configuração:

Ao clicarmos no botão Importar tipos do CE a coluna Contrato é preenchida com os tipos de Contratos parametrizados no pw.CE. Na coluna Item deve ser parametrizado o item do Fluxo de Caixa correspondente ao tipo de contrato.



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53. CE – Relacionamento de Despesas

Caminho : /N/PWS/ZYFC� Manutenção�Fluxo Previsto�Contas a Pagar�Relacionamento de Despesas

Código da Transação: /N/PWS/ZYFC046 Objetivo e Razão da Configuração : Atrelar os tipos de despesas de contratos a um item do Fluxo de Caixa para a geração de avisos.

Ao clicarmos no botão Importar tipos do CE a coluna Despesa é preenchida com os tipos de despesas parametrizados no pw.CE. Na coluna Contrato serão parametrizados os tipos de Contrato e na coluna Item deve ser parametrizado o item do Fluxo de Caixa correspondente a Despesa.



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54. CE – Relacionamento de Código Interno

Caminho : /N/PWSZYFC� Manutenção�Fluxo Previsto�Contas a Pagar�Relacionamento de Código Interno

Código da Transação: /N/PWS/ZYFC047 Objetivo e Razão da Configuração : Atrelar os tipos de despesas de contratos a um item do Fluxo de Caixa para a geração de avisos. Configuração:



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55. CE – Relacionamento Tipo de Empréstimo

Caminho : /N/PWSZYFC� Manutenção�Fluxo Previsto�Contas a Pagar�Relacionamento Tipo de Empréstimo

Código da Transação: /N/ZYFCVT/PWS/ZYFC048 Objetivo e Razão da Configuração : Atrelar os tipos de despesas de contratos a um item do Fluxo de Caixa para a geração de avisos. Configuração:



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56. Parametrização de Fipos – Item de Orçamento

Caminho : /N/PWSZYFC� Manutenção� Fluxo Realizado � Parametrizações de Fipos

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT141 Objetivo e Razão da Configuração : contemplar a utilização de mais de uma chave de

operação financeira pela empresa.

Esta parametrização substitui a parametrização de operação financeira existente no

cadastro de empresas – transação /PWS/ZYFC058 - Criar Empresa.

Configuração:

Informar o campo empresa e a(s) operação (es) financeiras (s) utilizadas pela empresa.



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57. Organização de Compras

Caminho : /N/PWS/ZYFC � Manutenção� Contrapartida �Organização de Compras

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT090 Objetivo e Razão da Configuração : Quando a Org. de Compras estiver parametrizada o programa /PWS/ZYFCR095 Pedido de Compra irá fazer a busca desta Org. de Compras na Estrutura do Fluxo de Caixa e alocar o documento no item o qual esta Organização está atrelada. Configuração:

Parametrizar a Org. de Compras e o Grupo de Administração de Tesouraria do fornecedor, atrelando ao item do Fluxo de Caixa



102

Campo Organização de Compra do Pedido.



103

58. Impostos Realizado

Caminho : /N/PWS/ZYFC�Manutenção� Contrapartida � Impostos Realizados

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT139 Objetivo e Razão da Configuração : Identificar na carga do Realizado processos de retenção de impostos de faturas de pedido de compras. (Processo Cargil) Configuração:



104

59. Cadastro de Contas Contábeis

Caminho : /N/PWS/ZYFC� Manutenção� Contrapartida � Cadastro de Contas Contábeis

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT140 Objetivo e Razão da Configuração : Quando as contas de impostos estiverem parametrizadas na transação /pws/zyfct140, os programas /pws/zyfcr149 Realizado e Contas a Pagar /pws/zyfct001 deverá alocar os valores de impostos de documentos provenientes de pedido de compra, no mesmo item da conta do material ou na conta de classificação contábil quando for pedido de serviço. Configuração:



105

60. Alteração de Dados Bancários

Caminho : /N/PWS/ZYFC�Manutenção� Cadastro � Alteração de Dados Bancários

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCR005 Objetivo e Razão da Configuração : Alterar dados bancários de Bancos já cadastrados no pw.FC Configuração:

Informar Banco, Agência e Conta de Origem e informar a agência e conta de destino que será atualizada no cadastro.



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61. Parâmetros de Sumarização

Caminho : /N/PWS/ZYFC�Manutenção� Estruturação do Fluxo de Caixa � Parâmetros de Sumarização

Código da Transação: /N/PWS/ZYFCT138 Objetivo e Razão da Configuração: Cadastrar a empresa, divisão e percentual de cada divisão, para consulta Sumarizada por Divisão Percentual nos relatórios /PWS/ZYFCR011 - Fluxo Diário Sumarizado e /PWS/ZYFCR012 - Fluxo Mensal Sumarizado. Configuração:

Documents

Manual de Parametrização PW.FC