Manual de Treinamento Operacional

Ministério do Meio Ambiente

Secretaria ExecutivaDepartamento de Articulação Institucional

Cooperação Internacional

MANUAL DE TREINAMENTO OPERACIONAL

DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

DO MEIO AMBIENTE – SIGMA-I

(Versão Final)

Brasília - DFFevereiro de 2006

Índice

Índice

CAPÍTULO 1...................................................................................................................................................11

1.1. O que é o SIGMA-I ?........................................................................................................................111.2. Fundamentação Legal......................................................................................................................111.3. Objetivos..........................................................................................................................................111.4. Importância......................................................................................................................................121.5. Módulos............................................................................................................................................121.5.1. Módulos Principais.......................................................................................................................121.5.2. Módulos de Apoio.........................................................................................................................131.5.3. Formulário....................................................................................................................................141.5.4. Tópicos..........................................................................................................................................141.5.5. Sub-Tópicos...................................................................................................................................141.5.6. Guias.............................................................................................................................................141.5.6.1. Guias / Pesquisa..........................................................................................................................141.5.6.2. Guias / Cadastro.........................................................................................................................141.5.7. Campos..........................................................................................................................................151.6. Usuários...........................................................................................................................................151.6.1. Cadastramento de Usuários..........................................................................................................151.6.2. Gerente do Sistema.......................................................................................................................151.6.3. Perfil dos Usuários.......................................................................................................................151.6.3.1. Perfil dos Usuários / Gerente do Sistema...................................................................................161.6.3.2. Perfil dos Usuários / Consulta....................................................................................................161.6.3.3. Perfil dos Usuários / Executor....................................................................................................161.6.3.4. Perfil dos Usuários / Implantação..............................................................................................161.7. Privacidade e Segurança.................................................................................................................161.8. Estrutura..........................................................................................................................................171.9. Moeda...............................................................................................................................................171.10. Áreas do Conhecimento.................................................................................................................171.11. Acordos e Contratos Internacionais de Crédito............................................................................181.12. Fluxo de Informações.....................................................................................................................181.13. Principais Funcionalidades...........................................................................................................191.13.1. Botões de Comando.....................................................................................................................191.13.2. Teclas de Atalho...........................................................................................................................201.13.3. Login............................................................................................................................................21

CAPÍTULO 2...................................................................................................................................................24

2.1. Tópico / Programa...........................................................................................................................242.1.1. Guias do Tópico / Programa........................................................................................................252.1.1.1. Cadastro......................................................................................................................................252.1.1.2. Contatos......................................................................................................................................272.1.1.3. Histórico......................................................................................................................................282.1.1.4. Acordos.......................................................................................................................................282.1.1.5. Pendências..................................................................................................................................322.2. Tópico / Estrutura do Programa......................................................................................................322.2.1. Guias do Tópico / Estrutura do Programa...................................................................................322.2.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................332.2.1.2. Cadastro......................................................................................................................................332.3. Tópico / Categorias..........................................................................................................................332.3.1. Guias do Tópico / Categorias.......................................................................................................342.3.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................342.3.1.2. Cadastro......................................................................................................................................342.4. Tópico / Categorias da Revisão.......................................................................................................342.4.1. Guias do Tópico / Categorias da Revisão....................................................................................35

Manual de Treinamento Operacional do Sistema de Informações Gerenciais do Meio Ambiente Pág. 1 / 228

Índice

2.4.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................352.4.1.2. Cadastro......................................................................................................................................352.4.1.3. Regras da Categoria...................................................................................................................352.5. Tópico / Composição do Programa.................................................................................................362.5.1. Guias do Tópico / Composição do Programa..............................................................................372.5.1.1. Composição do Programa..........................................................................................................372.5.1.2. Cadastro......................................................................................................................................372.5.1.3. Categorias / Regras....................................................................................................................382.5.1.4. Pesquisa Avançada.....................................................................................................................38

EXERCÍCIOS DO MÓDULO NEGOCIAÇÃO.......................................................................................................40

CAPÍTULO 3...................................................................................................................................................44

3.1. Tópico / Plano Operativo Anual - POA...........................................................................................443.1.1. Guias do Tópico / Plano Operativo Anual - POA........................................................................443.1.1.1. Plano Operativo Anual - POA....................................................................................................453.1.1.1.1. Funções Adicionais..................................................................................................................453.1.1.2. Cadastro de Níveis......................................................................................................................463.1.1.3. Cadastro de Insumos...................................................................................................................473.1.1.4. Pesquisa Avançada.....................................................................................................................513.2. Tópico / POA Auxiliar......................................................................................................................513.2.1. Sub-Tópico / POA Auxiliar – Criar / Editar.................................................................................513.2.1.1. Guias do Sub-Tópico / POA Auxiliar – Criar / Editar...............................................................513.2.1.1.1. Plano Operativo Anual – POA Auxiliar..................................................................................513.2.1.1.1.1. Funções Adicionais...............................................................................................................523.2.1.1.2. Cadastro de Níveis...................................................................................................................533.2.1.1.3. Cadastro de Insumos................................................................................................................543.2.1.1.4. Pesquisa Avançada..................................................................................................................573.2.2. Sub-Tópico / POA Auxiliar – Gerar Proposta do POA................................................................583.2.2.1. Guias do Sub-Tópico / POA Auxiliar – Gerar Proposta do POA..............................................583.2.2.1.1. Pesquisa...................................................................................................................................583.2.2.1.2. Cadastro...................................................................................................................................58

EXERCÍCIOS DO MÓDULO PLANEJAMENTO...................................................................................................60

CAPÍTULO 4...................................................................................................................................................62

4.1. Tópico / Fontes de Recursos............................................................................................................624.1.1. Guias do Tópico / Fontes de Recursos..........................................................................................624.1.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................634.1.1.2. Cadastro......................................................................................................................................634.2. Tópico / Programas de Trabalho.....................................................................................................634.2.1. Guias do Tópico / Programas de Trabalho..................................................................................634.2.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................644.2.1.2. Cadastro......................................................................................................................................644.3. Tópico / Dotação Orçamentária......................................................................................................644.3.1. Guias do Tópico / Dotação Orçamentária...................................................................................644.3.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................654.3.1.2. Cadastro......................................................................................................................................654.3.1.3. Alterações....................................................................................................................................66

EXERCÍCIOS DO MÓDULO ORÇAMENTO........................................................................................................68

CAPÍTULO 5...................................................................................................................................................69

5.1. Tópico / Convênios / Contratos.......................................................................................................705.1.1. Guias do Tópico / Convênios / Contratos.....................................................................................705.1.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................705.1.1.2. Cadastro......................................................................................................................................705.2. Tópico / Termos Aditivos.................................................................................................................725.2.1. Guias do Tópico / Termos Aditivos...............................................................................................735.2.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................73


Índice

5.2.1.2. Cadastro......................................................................................................................................735.3. Tópico / Execução Direta................................................................................................................755.3.1. Guias do Tópico / Execução Direta..............................................................................................755.3.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................755.3.1.2. Cadastro......................................................................................................................................765.4. Tópico / Contratos por Credor........................................................................................................765.4.1. Guias do Tópico / Contratos por Credor......................................................................................775.4.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................775.4.1.2. Cadastro......................................................................................................................................775.5. Tópico / Cronograma de Desembolso.............................................................................................785.5.1. Guias do Tópico / Cronograma de Desembolso...........................................................................785.5.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................785.5.1.2. Cadastro......................................................................................................................................785.6. Tópico / Notas de Empenho.............................................................................................................795.6.1. Guias do Tópico / Notas de Empenho...........................................................................................795.6.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................795.6.1.2. Cadastro......................................................................................................................................795.6.1.3. Reforços e Anulações..................................................................................................................805.7. Tópico / Notas de Crédito................................................................................................................815.7.1. Guias do Tópico / Notas de Crédito..............................................................................................815.7.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................815.7.1.2. Cadastro......................................................................................................................................815.7.1.3. Detalhamento da Nota................................................................................................................825.8. Tópico / Orçamento do Convênio Mestre........................................................................................835.8.1. Guias do Tópico / Orçamento do Convênio Mestre.....................................................................835.8.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................835.8.1.2. Cadastro......................................................................................................................................835.8.1.3. Alterações....................................................................................................................................845.9. Tópico / Prestação de Contas (IN 01 STN)......................................................................................855.10. Tópico / Sub-Instrumentos.............................................................................................................855.10.1. Sub-Tópico / Sub-Convênios / Sub-Contratos.............................................................................855. 10.1.1. Guias do Sub-Tópico / Sub-Convênios / Sub-Contratos..........................................................865. 10.1.1.1. Pesquisa................................................................................................................................865. 10.1.1.2. Cadastro................................................................................................................................865. 10.2. Sub-Tópico / Sub-Instrumentos – Notas de Empenho do Sub-Instrumento................................885. 10.2.1. Guias do Sub-Tópico / Sub-Instrumentos – Notas de Empenho do Sub-Instrumento.............895. 10.2.1.1. Pesquisa................................................................................................................................895. 10.2.1.2. Cadastro................................................................................................................................895. 10.2.1.3. Reforços e Anulações............................................................................................................905. 10.3. Sub-Tópico / Sub-Instrumentos – Repasses e Devoluções do Sub-Instrumento.........................925. 10.3.1. Guias do Sub-Tópico / Sub-Instrumentos - Repasses e Devoluções do Sub-Instrumento.......925. 10.3.1.1. Pesquisa................................................................................................................................925. 10.3.1.2. Cadastro................................................................................................................................925. 10.4. Sub-Tópico / Sub-Instrumento – Repasses Diretos do Sub-Instrumento....................................935. 10.4.1. Guias do Sub-Tópico / Sub-Instrumento - Repasses Diretos do Sub-Instrumento..................935. 10.4.1.1. Pesquisa................................................................................................................................935. 10.4.1.2. Cadastro................................................................................................................................93

EXERCÍCIOS DO MÓDULO INSTRUMENTOS....................................................................................................95

CAPÍTULO 6...................................................................................................................................................97

6.1. Tópico / Métodos do Programa.......................................................................................................976.1.1. Guias do Tópico / Métodos do Programa......................................................................................976.1.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................986.1.1.2. Cadastro......................................................................................................................................986.2. Tópico / Condições de Aquisição.....................................................................................................986.2.1. Guias do Tópico / Condições de Aquisição...................................................................................986.2.1.1. Pesquisa......................................................................................................................................98


Índice

6.2.1.2. Cadastro......................................................................................................................................996.3. Tópico / Eventos.............................................................................................................................1006.3.1. Guias do Tópico / Eventos...........................................................................................................1006.3.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1006.3.1.2. Cadastro....................................................................................................................................101

EXERCÍCIOS DO MÓDULO LICITAÇÕES........................................................................................................102

CAPÍTULO 7.................................................................................................................................................104

7.1. Tópico / Recursos Recebidos.........................................................................................................1047.1.1. Guias do Tópico / Recursos Recebidos.......................................................................................1047.1.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1057.1.1.2. Cadastro....................................................................................................................................1057.2. Tópico / Movimentação Financeira...............................................................................................1067.2.1. Sub-Tópico / Repasses e Devoluções..........................................................................................1067.2.1.1. Guias do Sub-Tópico / Repasses e Devoluções........................................................................1067.2.1.1.1. Pesquisa.................................................................................................................................1077.2.1.1.2. Cadastro.................................................................................................................................1077.2.2. Sub-Tópico / Rendimentos / GRU...............................................................................................1087.2.2.1. Guias do Sub-Tópico / Rendimentos / GRU..............................................................................1087.2.2.1.1. Pesquisa.................................................................................................................................1097.2.2.1.2. Cadastro.................................................................................................................................1097.2.3. Sub-Tópico / Repasses Externos.................................................................................................1107.2.3.1. Guias do Sub-Tópico / Repasses Externos................................................................................1107.2.3.1.1. Pesquisa.................................................................................................................................1107.2.3.1.2. Cadastro.................................................................................................................................1107.2.4. Sub-Tópico / Repasses Referentes a Notas de Crédito...............................................................1117.2.4.1. Guias do Sub-Tópico / Repasses Referentes a Notas de Crédito..............................................1127.2.4.1.1. Pesquisa.................................................................................................................................1127.2.4.1.2. Cadastro.................................................................................................................................1127.3. Tópico / Lançamento de Despesas.................................................................................................1137.3.1. Guias do Tópico / Lançamento de Despesas..............................................................................1137.3.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1137.3.1.2. Cadastro....................................................................................................................................1147.4. Tópico / Declaração de Gastos do Programa...............................................................................1207.4.1. Guias do Tópico / Declaração de Gastos do Programa.............................................................1207.4.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1207.4.1.2. Comprovações...........................................................................................................................1227.5. Tópico / Declaração de Gastos do Executor.................................................................................1257.5.1. Guias do Tópico / Declaração de Gastos do Executor...............................................................1257.5.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1257.5.1.2. Comprovações...........................................................................................................................127

EXERCÍCIOS DO MÓDULO EXECUÇÃO.........................................................................................................130

CAPÍTULO 8.................................................................................................................................................132

CAPÍTULO 9.................................................................................................................................................133

9.1. Tópico / Órgão Público..................................................................................................................1349.1.1. Guias do Tópico / Órgão Público................................................................................................1349.1.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1349.1.1.2. Cadastro....................................................................................................................................1349.2. Tópico / Sistema.............................................................................................................................1359.2.1. Guias do Tópico / Sistema...........................................................................................................1359.2.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1359.2.1.2. Cadastro....................................................................................................................................1369.3. Tópico / Módulos...........................................................................................................................1369.3.1. Guias do Tópico / Módulos..........................................................................................................1379.3.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................137


Índice

9.3.1.2. Cadastro....................................................................................................................................1379.4. Tópico / Funções do Sistema.........................................................................................................1389.4.1. Guias do Tópico / Funções do Sistema........................................................................................1389.4.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1389.4.1.2. Cadastro....................................................................................................................................1389.5. Tópico / Perfil................................................................................................................................1409.5.1. Guias do Tópico / Perfil...............................................................................................................1409.5.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1409.5.1.2. Cadastro....................................................................................................................................1409.6. Tópico / Perfil X Função................................................................................................................1419.6.1. Formulário do Tópico / Perfil X Função.....................................................................................1419.6.2. Utilização do Formulário / Perfil X Função...............................................................................1419.7. Tópico / Usuários...........................................................................................................................1439.7.1. Guias do Tópico / Usuários.........................................................................................................1439.7.1.1. Pesquisa....................................................................................................................................1439.7.1.2. Cadastro....................................................................................................................................1449.8. Tópico / Usuários X Perfil.............................................................................................................1459.8.1. Formulário do Tópico / Usuários X Perfil...................................................................................1459.8.2. Utilização do Formulário / Usuário X Perfil...............................................................................1469.9. Tópico / Usuários X Instrumento...................................................................................................1489.9.1. Formulário do Tópico / Usuários X Instrumento........................................................................1489.9.2. Utilização do Formulário / Usuário X Instrumento....................................................................1489.10. Tópico / Login..............................................................................................................................1509.10.1. Formulário do Tópico / Login...................................................................................................1509.11. Tópico / Trocar Senha..................................................................................................................1519.11.1. Formulário do Tópico / Trocar Senha.......................................................................................151

EXERCÍCIOS DO MÓDULO ADMINISTRAÇÃO...............................................................................................152

CAPÍTULO 10...............................................................................................................................................153

10.1. Tópico / Credor............................................................................................................................15410.1.1. Guias do Tópico / Credor..........................................................................................................15410.1.1.1. Pesquisa..................................................................................................................................15510.1.1.2. Cadastro..................................................................................................................................15510.2. Tópico / Códigos de Despesa do BIRD........................................................................................15710.2.1. Guias do Tópico / Códigos de Despesa do BIRD......................................................................15710.2.1.1. Pesquisa..................................................................................................................................15810.2.1.2. Cadastro..................................................................................................................................15810.3. Tópico / Códigos de Despesa do DFID.......................................................................................15810.3.1. Guias do Tópico / Códigos de Despesa do DFID......................................................................15810.3.1.1. Pesquisa..................................................................................................................................15810.3.1.2. Cadastro..................................................................................................................................15910.4. Tópico / Dólar Orçamentário......................................................................................................15910.4.1. Guias do Tópico / Dólar Orçamentário.....................................................................................15910.4.1.1. Pesquisa..................................................................................................................................15910.4.1.2. Cadastro..................................................................................................................................16010.5. Tópico / Entidade.........................................................................................................................16010.5.1. Guias do Tópico / Entidade.......................................................................................................16010.5.1.1. Pesquisa..................................................................................................................................16010.5.1.2. Cadastro..................................................................................................................................16010.6. Tópico / Executor.........................................................................................................................16110.6.1. Guias do Tópico / Executor.......................................................................................................16110.6.1.1. Pesquisa..................................................................................................................................16110.6.1.2. Cadastro..................................................................................................................................16110.7. Tópico / Fontes Financiadoras....................................................................................................16310.7.1. Guias do Tópico / Fontes Financiadoras..................................................................................16310.7.1.1. Pesquisa..................................................................................................................................16310.7.1.2. Cadastro..................................................................................................................................163


Índice

10.8. Tópico / Fontes do Programa......................................................................................................16410.8.1. Guias do Tópico / Fontes do Programa.....................................................................................16410.8.1.1. Pesquisa..................................................................................................................................16410.8.1.2. Cadastro..................................................................................................................................16410.9. Tópico / Instituição......................................................................................................................16410.9.1. Guias do Tópico / Instituição.....................................................................................................16510.9.1.1. Pesquisa..................................................................................................................................16510.9.1.2. Cadastro..................................................................................................................................16510.10. Tópico / Linha Temática.............................................................................................................16510.11. Tópico / Métodos e Modalidades de Licitação...........................................................................16510.11.1. Guias do Tópico / Métodos e Modalidades de Licitação.........................................................16610.11.1.1. Pesquisa................................................................................................................................16610.11.1.2. Cadastro................................................................................................................................16610.12. Tópico / Moedas..........................................................................................................................16710.12.1. Guias do Tópico / Moedas.......................................................................................................16710.12.1.1. Pesquisa................................................................................................................................16710.12.1.2. Cadastro................................................................................................................................16710.13. Tópico / Municípios....................................................................................................................16710.13.1. Guias do Tópico / Municípios..................................................................................................16810.13.1.1. Pesquisa................................................................................................................................16810.13.1.2. Cadastro................................................................................................................................16810.14. Tópico / Natureza da Despesa....................................................................................................16810.14.1. Guias do Tópico / Natureza da Despesa..................................................................................16910.14.1.1. Pesquisa................................................................................................................................16910.14.1.2. Cadastro................................................................................................................................16910.15. Tópico / Natureza do Executor...................................................................................................17010.15.1. Guias do Tópico / Natureza do Executor.................................................................................17010.15.1.1. Pesquisa................................................................................................................................17010.15.1.2. Cadastro................................................................................................................................17010.16. Tópico / País...............................................................................................................................17010.16.1. Guias do Tópico / País.............................................................................................................17110.16.1.1. Pesquisa................................................................................................................................17110.16.1.2. Cadastro................................................................................................................................17110.17. Tópico / Parceiro........................................................................................................................17110.17.1. Guias do Tópico / Parceiro......................................................................................................17110.17.1.1. Pesquisa................................................................................................................................17110.17.1.2. Cadastro................................................................................................................................17210.18. Tópico / PPA...............................................................................................................................17210.19. Tópico / Situação........................................................................................................................17210.19.1. Guias do Tópico / Situação......................................................................................................17210.19.1.1. Pesquisa................................................................................................................................17210.19.1.2. Cadastro................................................................................................................................17310.20. Tópico / Taxas de Câmbio..........................................................................................................17310.20.1. Guias do Tópico / Taxas de Câmbio........................................................................................17310.20.1.1. Pesquisa................................................................................................................................17310.20.1.2. Cadastro................................................................................................................................17410.21. Tópico / Taxas de Câmbio - BB..................................................................................................17410.21.1. Guias do Tópico / Taxas de Câmbio - BB................................................................................17510.21.1.1. Pesquisa................................................................................................................................17510.21.1.2. Cadastro................................................................................................................................17510.22. Tópico / Taxas do POA...............................................................................................................17510.22.1. Guias do Tópico / Taxas do POA.............................................................................................17610.22.1.1. Pesquisa................................................................................................................................17610.22.1.2. Cadastro................................................................................................................................17610.23. Tópico / Tipos de Despesa..........................................................................................................17610.23.1. Guias do Tópico / Tipos de Despesa........................................................................................17710.23.1.1. Pesquisa................................................................................................................................177


Índice

10.23.1.2. Cadastro................................................................................................................................17710.24. Tópico / Tipos de Despesa X Categoria......................................................................................17710.24.1. Formulário do Tópico / Tipos de Despesa X Categoria..........................................................17810.24.2. Utilização do Formulário / Tipos de Despesa X Categoria....................................................17810.25. Tópico / Tipos de Financiamento................................................................................................18010.25.1. Guias do Tópico / Tipos de Financiamento.............................................................................18010.25.1.1. Pesquisa................................................................................................................................18010.25.1.2. Cadastro................................................................................................................................18010.26. Tópico / Tipos de Patrimônio......................................................................................................18110.26.1. Guias do Tópico / Tipos de Patrimônio...................................................................................18110.26.1.1. Pesquisa................................................................................................................................18110.26.1.2. Cadastro................................................................................................................................18110.27. Tópico / Unidades de Medida.....................................................................................................18210.27.1. Guias do Tópico / Unidades de Medida...................................................................................18210.27.1.1. Pesquisa................................................................................................................................18210.27.1.2. Cadastro................................................................................................................................18210.28. Tópico / Unidade Gestora...........................................................................................................18210.28.1. Guias do Tópico / Unidade Gestora........................................................................................18310.28.1.1. Pesquisa................................................................................................................................18310.28.1.2. Cadastro................................................................................................................................183

EXERCÍCIOS DO MÓDULO TABELAS............................................................................................................184

CAPÍTULO 11...............................................................................................................................................185

11.1. Tópico / DAI.................................................................................................................................18511.1.1. Relatório / DAI / Negociação.....................................................................................................18511.2. Tópico / Execução........................................................................................................................18611.2.1. Sub-Tópico / Execução / BIRD..................................................................................................18611.2.1.1. Relatório / Execução / BIRD / Application.............................................................................18611.2.1.2. Relatório / Execução / BIRD / PMR.......................................................................................18811.2.2. Sub-Tópico / Execução / PPG7..................................................................................................18911.2.2.1. Relatório / Execução / PPG7 / Detalhe de Gastos.................................................................18911.2.3. Sub-Tópico / Execução / Gerenciais..........................................................................................19211.2.3.1. Relatório / Execução / Gerenciais / Acompanhamento de Saldos..........................................19211.2.3.2. Relatório / Execução / Gerenciais / Demonstrativo da Execução - Componentes.................19411.2.3.3. Relatório / Execução / Gerenciais / Demonstrativo Trimestral.............................................19511.2.3.4. Relatório / Execução / Gerenciais / Demonstrativo de Investimento Acumulado..................19711.2.3.5. Relatório / Execução / Gerenciais / Demonstrativo da Execução - Categoria......................19811.2.4. Relatório / Execução / Material Permanente............................................................................20011.3. Tópico / Planejamento.................................................................................................................20111.3.1. Relatório / Planejamento / POA Trimestral..............................................................................20211.3.2. Relatório / Planejamento / POA Trimestral - Fontes................................................................20311.4. Tópico / Convênios.......................................................................................................................20411.4.1. Relatório / Convênios / Demonstrativo de Convênios...............................................................204

EXERCÍCIOS DO MÓDULO RELATÓRIOS......................................................................................................207

CAPÍTULO 12...............................................................................................................................................208

12.1. Tópico / Outros............................................................................................................................20812.1.1. Ferramenta / Trocar Programa / Exercício..............................................................................20812.1.2. Ferramenta / Versão do Sistema................................................................................................20912.2. Tópico / Importação.....................................................................................................................20912.2.1. Ferramenta / Importação CONSIAFI........................................................................................20912.2.1.1. Guia / Instrumento..................................................................................................................21012.2.1.2. Guia / Nota de Empenho.........................................................................................................21112.2.1.3. Guia / Nota de Crédito............................................................................................................21312.2.1.4. Guia / Ordem Bancária...........................................................................................................21512.2.2. Ferramenta / Integração SIGMA X PNUD (SAP-R3)...............................................................216

EXERCÍCIOS DO MÓDULO FERRAMENTAS...................................................................................................217


Glossário

Glossário

Sigla Descrição

ACP Adiantamento de Contrapartida** Pág. 126.

AEE Adiantamento de Empréstimo Externo

** Pág. 126.

BIRD Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial)

** Pág. 41.

CPF Cadastro de Pessoa Física

** Pág. 23.

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

** Pág. 117.

DFID Department for International Development – Departamento para o Desenvolvimento Internacional

** Pág. 163.

GRU Guia de Recolhimento da União

** Pág. 110.

IDOC Identificador de Operação de Crédito

** Pág. 30.

IN 01 / STN Instrução Normativa nº 01/ STN, de 15 de janeiro de 1997.

** Pág. 87.

PAD Program Appraisal Document – Documento de Avaliação do Programa** Pág. 25.

PF Nota de Programação Financeira** Pág. 115.


Glossário

Sigla Descrição

POA Plano Operativo Anual** Pág. 18.

PPA Plano Plurianual de Investimentos do Governo Federal** Pág. 74.

PTRES Programa de Trabalho Resumido** Pág. 66.

ROF Registro de Operação Financeira** Pág. 27.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal** Pág. 74.

SIGMA-I Sistema de Informações Gerenciais do Meio Ambiente (Internacional)** Pág. 11.

SOE Statement of the Expendetures – Declaração de Gastos

STN Secretaria do Tesouro Nacional** Pág. 28.


Introdução

Introdução

O Sistema de Informações Gerenciais do Meio Ambiente – SIGMA-I é uma ferramenta gerencial disponibilizada para as Unidades de Coordenação dos Programas e Projetos, neste caso, no âmbito do MMA. Porém, a opção pela utilização adequada desse instrumento gerencial ou pelo seu desconhecimento, pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso do empreendimento.

A Equipe que desenvolve as atividades de Cooperação Internacional está capacitada a prover o suporte técnico às Unidades de Coordenação dos Programas e Projetos, no que concerne a assuntos vinculados ao gerenciamento de projetos e, em particular, no que tange à utilização do SIGMA-I.

O desenvolvimento deste Manual de Treinamento Operacional do Sistema de Informações Gerenciais do Meio Ambiente – SIGMA-I tem por finalidade subsidiar o treinamento e a capacitação dos Usuários do sistema, nas técnicas de gerenciamento de projetos, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente.

A abordagem dos diversos temas foi seqüenciada de forma a detalhar cada Módulo do sistema, complementado tal detalhamento com uma série de exercícios específicos que facilitam ao Usuário assimilar o conteúdo apresentado por ocasião do processo de treinamento.

Os diversos Capítulos que compõem este documento são diretamente relacionados a cada um dos diversos Módulos do Sistema, exceto o Capítulo 1, que presta informações básicas sobre a operação do SIGMA-I e aborda temas que facilitam o seu entendimento.

Embora tenha sido concebido para atender às demandas dos Programas e Projetos financiados com recursos externos, as funcionalidades do SIGMA-I também se aplicam ao gerenciamento de Projetos inteiramente financiados com recursos nacionais.


Capítulo 1 – Informações Básicas

Capítulo 1Informações Básicas

Conceituação

São consideradas como Informações Básicas aquelas que fundamentam e/ou facilitam a operação do Sistema de Informações Gerenciais do Meio Ambiente – SIGMA-I.

AplicaçãoO conteúdo deste Capítulo foi elaborado, principalmente, para facilitar o processo de contextualização dos Usuários do Sistema, nos temas que lhes são diretamente afetos.

1.1. O que é o SIGMA-I ?

O SIGMA-I é um sistema corporativo do Ministério do Meio Ambiente, desenvolvido para atender à demanda de todos os Programas e Projetos financiados com recursos externos (Empréstimos e Doações), no que tange aos aspectos que envolvem a gestão.

1.2. Fundamentação Legal

O SIGMA-I foi instituído no Ministério do Meio Ambiente pela Portaria nº 164, de 11 de julho de 2000, que foi revogada pela Portaria nº 405, de 29 de outubro de 2001. A assinatura da Portaria nº 312, de 06 de agosto de 2003, que revogou a anterior, confirmou definitivamente a obrigatoriedade da utilização deste instrumento gerencial, no âmbito do MMA.

1.3. Objetivos

O desenvolvimento do SIGMA-I foi pautado nos seguintes

Objetivos:

Racionalizar e uniformizar procedimentos;

Melhorar a gestão e os resultados;

Reduzir custos;



Possibilitar o efetivo acompanhamento das ações previstas X realizadas;

Viabilizar a implantação de um processo de avaliação de desempenho dos diversos Programas do MMA;

Atender às demandas do Governo Federal (Secretaria Federal de Controle, Tribunal de Contas da União, etc.) e dos Agentes Financeiros, previstas nos Acordos.

1.4. Importância

O SIGMA-I disponibiliza para a instituição várias informações, de natureza gerencial, sobre os Programas e Projetos financiados com recursos externos. Tais informações, sob a forma de relatórios, podem subsidiar as diversas instâncias administrativas do MMA, nos processos de tomada de decisão relativos ao tema.

O Departamento de Articulação Institucional – DAI, responsável pela coordenação do SIGMA-I, reconhece a sua Importância, por saber que o seu banco de dados possui considerável volume de informações, portanto disponíveis, que dificilmente seriam obtidas e adequadamente agrupados, sem o auxílio dessa ferramenta gerencial.

1.5. Módulos

Para auxiliar o Usuário na sua operação, o SIGMA-I reúne as suas funcionalidades em grupos afins, denominados Módulos, cujos nomes estão dispostos na parte superior do formulário (tela) principal do sistema e que podem ser acessados pelo simples clique do mouse sobre aquele selecionado. São eles os seguintes:

1.5.1. Módulos Principais

São considerados como Principais os seguintes Módulos:

Nome Função

Negociação Registra os dados, que são a base do sistema.

Planejamento Registra as ações planejadas para cada ano.



Nome Função

Orçamento Registra os Recursos Orçamentários disponibilizados para cada exercício financeiro.

Instrumentos Registra os Convênios e os Contratos celebrados.

Licitação Registra os métodos e os limites estabelecidos pelos Acordos, as condições, os eventos de cada método, e o seu planejamento.

Execução Registra as receitas, as movimentações financeiras, as despesas realizadas e as suas comprovações.

Contabilidade Encontra-se em fase de desenvolvimento.

Relatórios Permite a emissão de Relatórios gerenciais.

1.5.2. Módulos de Apoio

São considerados como Módulos de Apoio:

Nome Função

Administração Permite o desenvolvimento de atividades vinculadas à Administração do sistema, tais como: Criar perfis para Usuários, Cadastrar Usuários, Atribuir perfis aos Usuários cadastrados, “Trocar senha”, etc.

Tabelas Apresenta as Tabelas de apoio aos Usuários, através das quais os mesmos podem efetuar consultas ou acrescentar informações para o sistema, tais como: Credores, Executores, etc.

Ferramentas Permite ao Usuário trocar de exercício financeiro, acessar outro programa para o qual esteja autorizado e efetuar a importação de dados para o sistema.



1.5.3. Formulário

São denominados Formulários as inúmeras telas que são apresentadas pelo sistema, e visualizadas no monitor do Usuário.

1.5.4. Tópicos

São denominados Tópicos as opções que são disponibilizadas no formulário principal do sistema, após a seleção do Módulo desejado.

1.5.5. Sub-Tópicos

São denominados Sub-Tópicos as opções que são disponibilizadas no formulário principal do sistema, após a seleção de alguns poucos Tópicos.

1.5.6. Guias

São denominadas Guias as opções que são disponibilizadas na parte superior dos formulários que o sistema apresenta, após a seleção de um Tópico ou Sub-Tópico.

1.5.6.1. Guias / Pesquisa

Quando os formulários correspondentes às guias Pesquisa são abertos, não exibem os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe os campos devidamente preenchidos pelas informações existentes no banco de dados do sistema.

Para direcionar a Pesquisa para o aspecto desejado pelo Usuário, o formulário dispõe de um campo denominado “Critérios de Pesquisa” que possibilita o preenchimento da descrição do item pretendido.

Tais formulários possuem um botão de opções que, quando acionado, permite a escolha do tipo de exibição dos dados pesquisados, ou seja: “Ícones Grandes”, “Ícones Pequenos”, “Lista” ou “Detalhes”.

1.5.6.2. Guias / Cadastro

Os formulários correspondentes às guias Cadastro são as portas de entrada de dados no sistema, pois permitem ao Usuário efetuar a inclusão de dados, a edição de dados anteriormente incluídos e a exclusão de dados já existentes.



1.5.7. Campos

São denominados Campos os locais existentes nos formulários que possibilitam o seu preenchimento, por intermédio de digitação ou seleção.

O preenchimento dos Campos, cujos nomes estejam marcados com um asterisco, é obrigatório.

1.6. Usuários

São considerados Usuários aqueles que já estão cadastrados no Sistema e possuem autorização para acessarem, pelo menos, um Programa ou Projeto e utilizarem os recursos funcionais do SIGMA-I.

1.6.1. Cadastramento de Usuários

A Secretaria ou Órgão responsável por um Programa ou Projeto solicita ao Departamento de Articulação Institucional – DAI o cadastramento do seu primeiro Usuário, o qual tem a atribuição de cadastrar o servidor que exercerá as funções de Gerente do Sistema.

1.6.2. Gerente do Sistema

O Gerente do Sistema, além de ser o responsável pela interlocução entre o Programa ou Projeto e o DAI nos assuntos pertinentes a possíveis problemas operacionais apresentados pelo sistema, também efetua o cadastramento dos seus Usuários.

Quando o Usuário opera o sistema fora das instalações do Ministério do Meio Ambiente, o Gerente do Sistema, além de cadastrá-lo, também solicita ao DAI a adoção das providências necessárias para a sua inclusão no rol de Usuários do software Metaframe, que permite o acesso remoto ao SIGMA-I.

Também é atribuição do Gerente do Sistema, no âmbito do seu Programa ou Projeto, definir para cada Usuário cadastrado um Perfil adequado às suas atribuições.

1.6.3. Perfil dos Usuários

O Usuário do Sistema, no âmbito do Programa ou Projeto considerado, pode executar apenas as tarefas que lhe foram previamente autorizadas pelo Gerente do Sistema. O grupo de tarefas permitidas a um Usuário recebe a denominação de Perfil.



Embora possam ser criados diversos Perfis para os Usuários, o Sistema possui 4 (quatro) Perfis básicos, que são disponibilizados para todos os Programas ou Projetos. São eles:

1.6.3.1. Perfil dos Usuários / Gerente do Sistema

São características do Perfil de Gerente do Sistema:

Possui acesso total a todos os dados do Programa, com exceção do Módulo de Negociação, onde terá acesso somente para consulta;

Pode incluir novos usuários e definir o Perfil de acesso ao Programa;

Pode criar novos perfis e definir o tipo de acesso aos formulários do sistema;

É a pessoa indicada para ser o elo de contato entre o Programa e a Equipe de Implantação do Ministério, nos assuntos relativos ao Sistema.

1.6.3.2. Perfil dos Usuários / Consulta

O Perfil de Consulta possui acesso total a todos os dados do Programa, mas somente para consulta.

1.6.3.3. Perfil dos Usuários / Executor

O Perfil de Executor possui acesso restrito e pré-definido a alguns formulários do Sistema. Alguns de acesso somente para consulta (ex: Cadastro de Instrumento) e outros com acesso total (ex: Lançamento de Despesas).

1.6.3.4. Perfil dos Usuários / Implantação

O Perfil de Implantação possui acesso pleno a todos os dados, de todos os Programas, inclusive no Módulo de Negociação e detém os mesmos direitos do Gerente do Sistema.

1.7. Privacidade e Segurança

Embora o sistema seja utilizado simultaneamente por diversos Programas, os Usuários de qualquer um deles visualizarão apenas os dados do

seu domínio. Este procedimento garante a Privacidade.



Como os Usuários só podem acessar o sistema por intermédio de

uma senha individual e secreta, podemos afirmar que a Segurança das informações exclusivas de cada Programa está preservada.

1.8. Estrutura

O sistema permite a definição de uma Estrutura para o Programa, que pode abranger até seis níveis de detalhamento. A denominação que será atribuída a cada nível da estrutura será idêntica à utilizada pelo documento que deu origem ao Programa ou Projeto considerado. Aqueles níveis que não forem contemplados pelo documento, poderão receber a denominação que a Coordenação definir.

Os termos mais utilizados para denominação dos níveis estão abaixo exemplificados.

1- Componente2 - Sub-componente3 - Projeto4 - Subprojeto5 - Atividade6 - Tarefa

1.9. Moeda

Os Acordos de Doação e os Contratos de Empréstimo expressam os seus valores em moedas distintas, dependendo daquela utilizada pelo doador.

Embora o sistema registre tais informações relativas às moedas utilizadas nos documentos de origem de cada Programa ou Projeto, sempre solicitará o valor correspondente, expresso em dólar americano (US$).

Todos os valores relativos ao Planejamento (Plano Operativo Anual - POA), assim como as despesas realizadas, são inseridos na moeda brasileira (R$), porém o processamento desses dados converte tais valores para o dólar americano, que é a moeda padrão do sistema.

1.10. Áreas do Conhecimento

A Gestão de Projetos em qualquer instituição e, em particular, no

âmbito do Serviço Público Federal, necessariamente utiliza diversas Áreas do



Conhecimento para o desempenho desta complexa atividade.

O SIGMA-I, como ferramenta desenvolvida para esse fim, utiliza nas suas diversas funcionalidades as regras do negócio, que abrangem, dentre outros, os seguintes temas:

Gestão de Projetos;

Administração Pública Financeira;

Administração Pública Orçamentária;

Contratos e Convênios Públicos Federais;

Acordos e Contratos Internacionais de Crédito;

Cooperação Técnica Internacional (Multilateral e Bilateral); e

Licitações Públicas (Regras dos Agentes Financeiros Externos e da Lei nº 8.666/93).

1.11. Acordos e Contratos Internacionais de Crédito

Os Programas ou Projetos financiados com recursos externos, obrigatoriamente, seguem as regras que foram pactuadas entre o Governo Brasileiro e o Agente Financeiro Internacional, por ocasião da assinatura do respectivo instrumento legal (Acordo de Doação ou Contrato de Empréstimo).

Uma demorada fase de negociação entre as partes interessadas e signatárias antecede o momento da celebração de um dos instrumentos citados.

Podemos, dentro deste contexto, entender o significado dos termos Acordo ou Contrato, conforme a definição que se segue:

“É o instrumento formal, legalmente fundamentado, celebrado entre o Governo Brasileiro e o Agente Financeiro Internacional, que estabelece as regras que norteiam os procedimentos funcionais e administrativos das partes, no que concerne à utilização dos recursos financiados”.

1.12. Fluxo de Informações

Os Recursos Orçamentários (créditos), assim como os Recursos Financeiros (dinheiro), são tratados pelo sistema de uma forma que impossibilita a inclusão de dados relativos aos mesmos, que não estejam cronologicamente alinhados. Vejamos alguns exemplos:



Ação Condição

Dotação Orçamentária No Módulo Orçamento ocorre a inclusão dos dados relativos aos recursos orçamentários disponibilizados para programa (Dotação Orçamentária). Tais informações são básicas para o início do processo de execução do Programa ou Projeto.

Nota de Empenho Uma vez que já existam os créditos anteriormente citados, poderão ser incluídas, no Módulo Instrumentos, as Notas de Empenho, em favor dos Órgãos Executores dos Convênios e/ou Contratos previamente cadastrados.

Recebimento de Recursos

Uma vez que já exista no sistema uma Dotação Orçamentária, poderá ser registrado, no Módulo Execução, o Recebimento de Recursos financeiros pelo Programa ou Projeto.

Ordem Bancária Com o registro da Nota de Empenho e o Recebimento de Recursos, poderão ser inseridas, no Módulo Execução, as Ordens Bancárias correspondentes, em favor dos Executores..

Pagamento de Despesa

Desde que os Órgãos Executores tenham recebido os recursos financeiros decorrentes da emissão de Ordens Bancárias, será possível inserir as informações relativas ao Pagamento de Despesas.

1.13. Principais Funcionalidades

Com o intuito de facilitar o entendimento dos aspectos que envolvem

a operação do Sistema, na seqüência, serão apresentadas as Principais Funcionalidades que o SIGMA-I possui e como as disponibiliza para os seus Usuários.

1.13.1. Botões de Comando

Todas as operações que o Usuário efetua no Sistema são realizadas por intermédio do acionamento de Botões de Comando, que estão localizados na parte superior de cada formulário, cuja disponibilidade de utilização varia



de acordo com o formulário selecionado e com o perfil do Usuário. Tais Botões serão descritos a seguir:

Botão de Comando Ação

Incluir Insere dados no Sistema.

Editar Altera dados anteriormente incluídos.

Excluir Exclui dados já incluídos e/ou editados.

Salvar Confirma a inclusão ou a edição ou a exclusão efetuada.

Cancelar Cancela o processo de inclusão ou de edição ou de exclusão iniciado e ainda não confirmado.

Imprimir Apresenta, na tela, o relatório correspondente à opção selecionada. Para a impressão do relatório é necessário efetuar um novo comando para imprimir o seu conteúdo.

Localizar Busca dos dados relativos ao formulário que está ativo e os apresenta nos campos correspondentes.

Sair Fecha o formulário que está ativo.

Importar Importa para o formulário relativo ao “POA Auxiliar” os dados existentes no POA. Este botão faculta ao Usuário duas opções de importação: “A Partir do nível selecionado” e “Todos os níveis”.

1.13.2. Teclas de Atalho

Além da possibilidade de acionamento dos botões de comando, o Usuário dispõe de Teclas de Atalho, que, ao serem digitadas, proporcionam o mesmo resultado dos citados botões. São elas:

Botão de Comando Teclas de Atalho

Incluir INS ou Insert

Editar Enter



Botão de Comando Teclas de Atalho

Excluir Del ou Delete

Salvar F5

Cancelar Esc

Imprimir CTRL + P

Localizar F3

Sair Esc

Alguns formulários do Sistema também possuem Teclas de Atalho, que, ao serem acionadas, apresentam-no ao Usuário. São elas:

Formulários Teclas de Atalho

Convênios / Contratos CTRL + ALT + C

Empenhos CTRL + ALT + E

Movimentação Financeira

CTRL + ALT + F

Lançamento de Despesas

CTRL + ALT + L

Nota de Crédito CTRL + ALT + N

Dotação Orçamentária CTRL + ALT + O

POA – Plano Operativo Anual

CTRL + ALT + P

Termo Aditivo CTRL + ALT + T

Cadastro de Usuários CTRL + ALT + U

Trocar de Usuário (Login)

CTRL + U



Formulários Teclas de Atalho

Trocar de Programa e/ou Exercício

CTRL + F10

1.13.3. Login

Para que o Usuário acesse o Sistema é necessário que ele preencha os campos do formulário próprio para o Login, que é disponibilizado logo após o clique do mouse sobre o ícone do SIGMA-I.

Figura 1 – Ícone do SIGMA-I.

Figura 2 – Formulário de Login.

Os campos e botões do formulário acima têm as seguintes funções:

Nome Função

CPF Informar o CPF do Usuário.

É necessário que o Usuário tenha sido previamente cadastrado.

Senha0 Informar a Senha do Usuário.

É necessário que a Senha tenha sido previamente cadastrada.

Programa Selecionar, dentre os Programas autorizados para o Usuário considerado, o Programa que se pretende acessar.

Exercício Selecionar, dentre os Exercícios abrangidos pelo prazo do Programa selecionado no campo



Nome Função

anteriormente citado, o Exercício que se pretende acessar.

OK Acionar o botão OK para acessar o Programa ou Projeto selecionado.

Para acessar ao Programa ou Projeto selecionado, antes de acionar este botão é necessário que os demais campos do formulário estejam preenchidos.

Sair O acionamento do botão Sair fecha o formulário de Login.


Capítulo 2 – Módulo Negociação

Capítulo 2Módulo Negociação

Conceituação

O Módulo Negociação é a parte do Sistema onde são registradas as informações iniciais do Programa ou do Projeto considerado. Tais registros servirão como a base, na qual o Sistema se fundamentará para realizar o processamento dos dados que lhe forem inseridos.

ComposiçãoEste Módulo é composto por cinco tópicos, a saber:

Programa

Estrutura do Programa

Categorias

Categorias da Revisão

Composição do Programa

AplicaçãoPara que possamos assimilar os aspectos práticos que caracterizam este módulo, logo após a demonstração dos detalhes que envolvem cada uma de seus tópicos, passaremos a exercitar a inclusão de dados no Sistema, relativos à parte abrangida por este capítulo.

2.1. Tópico / Programa

No tópico Programa registram-se os dados extraídos dos documentos oficiais que deram origem ao Programa ou Projeto considerado, ou seja, dos Acordos de Doação, dos Contratos de Empréstimo e, se for o caso, do PAD (Program Appraisal Document) ou documento similar.

2.1.1. Guias do Tópico / Programa



Ao selecionarmos o tópico Programa, o Sistema disponibiliza as seguintes guias de opções:

2.1.1.1. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos ao Programa. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Código O Código é preenchido automaticamente pelo Sistema após o acionamento do botão “Salvar”.

Nome Informar o Nome do Programa ou Projeto considerado.

Ativo Assinalar um Programa ou Projeto como Ativo significa que o mesmo está ativo no Sistema e poderá ser acessado pelos Usuários já cadastrados e que têm permissão para tal. Se este campo não estiver assinalado, os dados do Programa ou Projeto não estarão acessíveis para os seus Usuários.

Sigla Informar a Sigla do Programa ou Projeto considerado, de acordo com os documentos oficiais que lhe deram origem, se houver.

Início Informar a data de Início do Programa ou Projeto considerado, constante do documento oficial que lhe deu origem.

Término Informar a data de Término do Programa ou Projeto considerado, constante do documento oficial que lhe deu origem.

Situação Informar a Situação em que o Programa ou Projeto se encontra, selecionando uma das seguintes opções: Concluído, Em Negociação, Em Execução, Cancelado, Negada a Seqüência dos Estudos, Pré-Negociação.



Nome Função

Valor Estimado (US$) Informar, em dólares americanos, o valor total do Programa ou Projeto originalmente pactuado no documento oficial que lhe deu origem.

Número do BACEN (ROF)

Informar o número correspondente ao Registro de Operações Financeiras.

É o número da solicitação de credenciamento da operação financeira no Banco Central do Brasil - BACEN.

Previamente à reunião de pré-negociação, em consonância com a Lei n.º 4.131, de 03.09.62 e Circulares BACEN 2.731/96 e 3.027/01, o registro de cada operação de financiamento à importação de bens e serviços, arrendamento mercantil (leasing) e empréstimo em moeda, deve ser providenciado pelo tomador ou pelo seu representante legal no Registro Declaratório Eletrônico(1), módulo de operações financeiras - RDE-ROF, por meio das transações PCEX370 ou PCEX570, cujo acesso também poderá ser realizado pela Internet, mediante cadastramento prévio do interessado, conforme orientações contidas no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br), encaminhando ao Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio - DECEC, do BACEN, a minuta do contrato externo ou, se for o caso, a proposta firme do credor.

O BACEN, após manifestação favorável da STN/MF, credencia o proponente mutuário a iniciar negociações formais com o Agente Financiador nas condições financeiras registradas no RDE ROF.

(1) Esclarecimentos sobre o RDE-ROF podem ser obtidos nas seguintes representações do DECEC / Link "Dúvidas e Sugestões", de acordo com o zoneamento geográfico em vigor

ou no site http://www.bcb.gov.br/ .


http://www.bcb.gov.br/

http://www.bcb.gov.br/


Nome Função

Número da Obrigação (STN)

Informar o número atribuído ao Programa ou Projeto, pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Entidade Responsável Informar a Entidade Responsável pelo Programa ou Projeto considerado (Secretaria do MMA ou IBAMA ou ANA).

Observações Informar as Observações julgadas necessárias pela Coordenação do Programa ou Projeto considerado,.

Objetivos Informar os principais Objetivos do Programa ou Projeto considerado, segundo o documento oficial que lhe deu origem, ou definidos pela Entidade Responsável.

Resultados Informar os Resultados esperados pelo Programa ou Projeto considerado, segundo o documento oficial que lhe deu origem, ou definidos pela Entidade Responsável.

2.1.1.2. Contatos

Na guia Contatos registram-se os nomes de profissionais da Unidade de Coordenação, bem como do servidor do DAI encarregado pelo acompanhamento do Programa ou Projeto considerado.

A guia Contatos é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Tipo Selecionar dentre as opções existentes no Sistema, ou seja: Coordenador, Financeiro, Gerente de Sistemas, Licitação, Orçamento, Planejamento e Apoio Técnico (DAI), ou é preenchido pelo Usuário.

Nome Informar o Nome do Contato.

Endereço Informar o Endereço funcional do Contato.



Nome Função

E-mail Informar o e-mail funcional do Contato.

Telefones Informar os números dos Telefones funcionais do Contato.

Fax Informar o número do Fax do Contato.

2.1.1.3. Histórico

A guia Histórico é composta de uma área de texto livre, reservada para o registro dos fatos e atos administrativos importantes para o Programa ou Projeto, a critério da sua Coordenação.

2.1.1.4. Acordos

Na guia Acordos registram-se informações básicas extraídas dos documentos que deram origem ao programa ou Projeto considerado, ou seja, dos Acordos de Doação ou dos Contratos de Empréstimo.

Este formulário é composto dos campos que se seguem, agrupados da seguinte forma:

Dados Gerais:

Nome Função

Fonte Informar a Fonte dos recursos financeiros que custearão o Programa ou Projeto considerado.

Número Informar o Número do Acordo considerado.

Tipo de Financiamento Informar o Tipo de Financiamento a que se refere o Acordo considerado selecionando uma das seguintes opções: Doação, Empréstimo, Cooperação Técnica, Contrapartida Nacional, Contrapartida Estadual, Cooperação Técnica/Doação ou Parcerias.



Nome Função

Moeda Informar a Moeda utilizada pelo Acordo considerado.

Valor Original Informar o Valor Original do Acordo considerado, na Moeda selecionada no campo anterior.

Valor em Dólar Informar o Valor Original do Acordo, convertido para o dólar americano.

CID Informar o número correspondente ao CID.

IDOC Informar o número correspondente ao Identificador de Operação de Crédito IDOC.

O IDOC identifica a operação de crédito contratual a que se refere a ação, quando financiada mediante empréstimos de recursos com ou sem contrapartida de recursos da União. Os gastos referentes a contrapartida de empréstimos serão programados com o Identificador de Uso - IDUSO - igual a 1, 2 ou 3 e o IDOC com o número da respectiva operação de crédito.

O número do IDOC também será usado nas ações de pagamento de amortização, juros e encargos contratuais para identificar a operação de crédito a que se referem os pagamentos.

Quando os recursos não se destinarem a contrapartida nem se referirem a operações de crédito, o IDOC será 9999.

Observações Incluir as Observações julgadas necessárias pela Coordenação do Programa ou Projeto considerado.

Datas:



Nome Função

1º Desembolso Informar a data em que ocorreu o 1º Desembolso para o Programa ou Projeto considerado.

Negociação Informar a data em que foi concluída a Negociação do Programa ou Projeto considerado.

Aprovação (Financ.) Informar a data em que ocorreu a Aprovação do Financiamento, Empréstimo ou Doação, por parte do Agente Financeiro.

Aprovação (Senado) Informar a data em que ocorreu a Aprovação do Empréstimo, por parte do Senado Federal.

Assinatura Informar a data em que ocorreu a Assinatura do Acordo.

Término Informar a data prevista para o Término do Programa ou Projeto considerado.

Efetividade Informar a data prevista para que todas as condições estabelecidas para a Efetividade do Programa ou Projeto considerado estejam cumpridas.

Última Revisão Apresenta a data em que ocorreu a Última Revisão do Programa ou Projeto considerado.

Compromisso:

Nome Função

Semestre Inicial Informar o semestre e o ano (formato ss/aaaa) em que ocorrerá o pagamento da primeira parcela do Empréstimo.

Semestre Final Informar o semestre e o ano (formato ss/aaaa) em que ocorrerá o pagamento da última parcela do Empréstimo.

Amortização (Ano(s)) Informar o número de anos pactuado para o



Nome Função

pagamento do Empréstimo.

Taxa de Compromisso (%)

Informar o percentual correspondente à Taxa de Compromisso.

Esta taxa é cobrada pelo Agente Financeiro para garantir a reserva dos recursos para o Programa ou Projeto considerado.

O percentual pactuado incide sobre o montante a ser concedido pela fonte financiadora, somente nos casos de Contratos de Empréstimo.

Taxa de Juros (%) Informar o percentual correspondente à Taxa de Juros.

Esta taxa é cobrada pelo Agente Financeiro apenas nos Contratos de Empréstimo.

Retrofinanciamento:

Nome Função

Data Inicial Informar a Data Inicial, ou seja, a data a partir da qual poderão ser aceitas, pelo Agente Financeiro, despesas realizadas pelo Programa ou Projeto considerado, antes da assinatura do Acordo de Doação ou do Contrato de Empréstimo.

O financiamento de tais despesas é denominado Retrofinanciamento.

Data Final Informar a Data Final, ou seja, a data até a qual poderão ser aceitas, pelo Agente Financeiro, despesas realizadas pelo Programa ou Projeto considerado, antes da assinatura do Acordo de Doação ou do Contrato de Empréstimo.

Valor Limite Informar o Valor Limite para a realização de



Nome Função

despesas que poderão ser retrofinanciadas.

Taxa Prévia:

Nome Função

Taxa Prévia (%) Informar o percentual correspondente à Taxa Prévia.

Esta taxa é cobrada apenas nos casos de Contratos de Empréstimo. O percentual pactuado incide sobre o montante a ser concedido pelo Agente Financeiro e o valor a ser cobrado geralmente é deduzido do citado montante.

Valor Informar o Valor correspondente à Taxa Prévia.

Observações Incluir as Observações julgadas necessárias pela Coordenação do Programa ou Projeto considerado.

2.1.1.5. Pendências

A Guia Pendências é composta dos campos: Prorrogação, Revisão, Negociação, Orçamento/ Financeiro e Outros. O preenchimento de tais campos, com texto livre, se destina a registrar assuntos que se encontram pendentes de solução e sua utilização fica a critério da Coordenação do Programa ou Projeto considerado.

2.2. Tópico / Estrutura do Programa

No tópico Estrutura do Programa são registrados os dados relativos à estrutura previamente definida para o Programa ou Projeto considerado, pelo documento oficial que lhe deu origem.

2.2.1. Guias do Tópico / Estrutura do Programa

Ao selecionarmos o tópico Estrutura do Programa, o Sistema disponibiliza as seguintes guias de opções:



2.2.1.1. Pesquisa

A guia Pesquisa, quando selecionada, apresenta automaticamente a estrutura do Programa com algumas informações complementares, a saber: “Número do Nível”, “Nome do Nível”, “Sigla do Nível”, “PAD (sim ou não)” e “Insumos (sim ou não)”.

A visualização das palavras “sim” ou “não” significa que o Nível considerado consta, ou não, do PAD ou se os Insumos estarão, ou não, vinculados ao mesmo.

2.2.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos à Estrutura do Programa. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Número do Nível Informar o Número do Nível correspondente.

Nome do Nível Informar o Nome do Nível correspondente, em conformidade com documento oficial que deu origem ao Programa ou Projeto considerado, ou aquele definido pela Coordenação.

Sigla do Nível Informar a Sigla do Nível, em conformidade com o que for estabelecido pela Coordenação.

PAD Assinalar o campo PAD se o Nível considerado fizer parte do Program Appraisal Document (PAD).

Insumos Assinalar o campo Insumos se ao Nível considerado estarão associados os insumos, especificamente no Módulo Planejamento, no tópico “POA - Plano Operativo Anual”.

2.3. Tópico / Categorias

No tópico Categorias os dados relativos às Categorias definidas para o Programa ou Projeto considerado, são registrados, em conformidade com o documento oficial que lhe deu origem.



2.3.1. Guias do Tópico / Categorias

Ao selecionarmos o tópico Categorias, o Sistema disponibiliza as seguintes guias de opções:

2.3.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Categorias, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as Categorias do Programa ou Projeto considerado, com algumas informações complementares, a saber: Código, Nome e Geral (sim ou não).

A visualização das palavras “sim” ou “não” significa que a Categoria considerada é utilizada, ou não, em todos os Níveis da Estrutura. Tal situação é definida por ocasião do cadastramento da Categoria.

2.3.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Categorias. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Código Informar o Código correspondente, em conformidade com documento oficial que deu origem ao Programa ou Projeto considerado.

Nome da Categoria Informar o Nome da Categoria, em conformidade com documento oficial que deu origem ao Programa ou Projeto considerado, ou aquele definido pela Coordenação.

Geral A seleção do campo Geral define que a Categoria considerada pode ser utilizada em todos os Níveis da Estrutura, embora não sejam detalhados os montantes que custearão as despesas previstas para cada Nível.

2.4. Tópico / Categorias da Revisão

No tópico Categorias da Revisão são registrados os dados



relativos às categorias, segundo o documento de origem do Programa ou Projeto considerado (Revisão 0), ou em conformidade com o documento que oficialmente o alterou (Revisão 1, 2, 3, etc.). Tais alterações são tratadas pelo Sistema como uma Revisão.

2.4.1. Guias do Tópico / Categorias da Revisão

Ao selecionarmos o tópico Categorias da Revisão, o Sistema disponibiliza as seguintes Guias de opções:

2.4.1.1. Pesquisa

Quando o tópico Categorias da Revisão é selecionado, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as Categorias do Programa com algumas informações complementares, a saber: Código, Nome, Geral (sim ou não), Valor e Revisão.

A visualização das palavras “sim” ou “não” significa que a Categoria considerada é utilizada, ou não, em todos os Níveis da Estrutura. Tal situação foi definida por ocasião do cadastramento da Categoria, no Tópico Categorias.

2.4.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Categorias da Revisão. Esta Guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Categoria Clicar no botão “Incluir” e selecionar a Categoria desejada dentre as opções, ou seja, dentre aquelas que já foram cadastradas.

Revisão Selecionar a Revisão a qual a Categoria está vinculada.

Valor da Categoria Informar o Valor da Categoria.

2.4.1.3. Regras da Categoria

Nos campos que compõem a guia Regras da Categoria o Usuário cadastra as informações relativas às regras que nortearão a utilização das



Categorias do Programa ou Projeto considerado. Esta guia só fica visível após a abertura da Guia Pesquisa e o acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3.

A guia Regras da Categoria é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Código da Regra O Código da Regra é gerado automaticamente pelo Sistema após o acionamento do botão “Salvar”.

Nota: Onde se visualiza “Registro Selecionado” aparece o nome da categoria desejada, e “Valor da Categoria” mostra o seu valor.

Fonte Selecionar uma Fonte dentre as opções, ou seja, dentre aquelas que já foram cadastradas.

Início Informar a data de Início da validade daquela categoria.

Término Informar a data de Término da validade daquela categoria.

Limite Inicial Informar o valor do Limite Inicial para a categoria considerada, ou seja, a partir de que valor a regra é válida.

Limite Final Informar o valor do Limite Final para a categoria considerada, ou seja, até que valor a regra é válida.

Percentual Informar o Percentual de participação da categoria nas despesas, em conformidade com o documento oficial que deu origem ao Programa ou Projeto considerado.

Valor Informar o Valor total daquela categoria, a ser financiado pela Fonte selecionada.

2.5. Tópico / Composição do Programa

No tópico Composição do Programa são cadastrados os principais níveis da estrutura do Programa ou Projeto considerado, em



conformidade com o documento que oficialmente lhe deu origem ou incorporou alguma alteração.

2.5.1. Guias do Tópico / Composição do Programa

Ao selecionarmos o tópico Composição do Programa, o Sistema disponibiliza as seguintes guias de opções:

2.5.1.1. Composição do Programa

O tópico Composição do Programa, quando selecionado, apresenta automaticamente a guia de mesmo nome, expondo, à esquerda, a Composição Básica do Programa, ou seja, o primeiro nível de detalhamento, conforme foi anteriormente cadastrado. Do lado direito, na parte superior, o formulário apresenta o detalhamento do nível imediatamente inferior ao selecionado na janela ao lado. Na parte inferior são disponibilizadas para o Usuário as categorias vinculadas ao nível selecionado na janela ao lado.

2.5.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos à Composição do Programa. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Registro Selecionado Apresenta o nome do Registro Selecionado ou do nível que está sendo incluído ou editado.

Nome do Nível Quando estiver na situação de “Incluir” informar o Nome do Nível que estiver sendo incluído.

Código do Nível Apresenta o Código do Nível selecionado ou do nível que está sendo incluído ou editado.

Ativo Informar se o nível considerado está Ativo ou não. Quando o nível estiver desativado, ele não será impresso no relatório do Plano Operativo Anual – POA.

Descrição Informar a Descrição do nível considerado.

Responsável Informar o nome do Responsável pelo



Nome Função

gerenciamento do nível considerado.

Data de Início Informar a Data de Início do nível considerado. Tal data não pode ser anterior à data de início do Programa, nem posterior à data de término.

Data de Término Informar a Data de Término do nível considerado. Tal data não pode ser posterior à data de término do Programa.

Objetivos Informar os principais Objetivos do nível considerado.

Resultados Informar os Resultados a serem obtidos com a implementação do nível considerado.

2.5.1.3. Categorias / Regras

A guia Categorias / Regras permite ao Usuário definir as Categorias que custearão as despesas efetuadas por cada nível da estrutura do Programa ou Projeto considerado, bem como as regras que as citadas Categorias utilizarão.

Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Registro Selecionado Apresenta o nome do Registro Selecionado, ou seja, do nível.

Categoria Clicar no botão “Incluir” e selecionar a Categoria desejada, dentre as opções, ou seja, dentre aquelas que já foram cadastradas.

Incluir Todas as Regras da Categoria Selecionada

Quando esse campo estiver selecionado, todas as regras que foram incluídas para a categoria considerada serão válidas para o nível selecionado.

Regras da Categoria Selecionada

Apresenta todas as Regras da Categoria Selecionada que foram previamente cadastradas.

Categoria / Regras do Apresenta todas as Regras da Categoria que foram



Nome Função

Nível Selecionado vinculadas ao Nível Considerado.

2.5.1.4. Pesquisa Avançada

A guia Pesquisa Avançada, quando selecionada, não apresenta nenhuma informação no campo “Registros Existentes”, enquanto não for clicado o botão “Localizar” ou acionada a tecla “F3”. Os campos que serão expostos corresponderão aos dados disponíveis para a seleção que tiver sido feita no campo “Critérios de Pesquisa”, na parte localizada abaixo, à esquerda (Estrutura).

O campo “Critérios de Pesquisa” também apresenta uma opção para a seleção, localizado abaixo, à direita, que permite ao Usuário escolher a forma como os dados serão apresentados no campo “Registros Existentes”.



Exercícios do Módulo NegociaçãoO Programa de Preservação do Cerrado no Planalto Central – Cerrado, cuja gestão

ficará sob a responsabilidade da Secretaria Executiva (SECEX) do MMA, disporá de US$ 7,700,000.00 (sete milhões e setecentos mil dólares) para desenvolver as suas atividades.

O Coordenador do Programa será o Sr. Antônio da Silva, que ocupa a sala nº 815, do

8º andar, do Ministério do Meio Ambiente; e-mail [email protected] e telefone 4009.0005. O Gerente do Sistema é o Sr. José da Silva, que trabalha na mesma sala do

Coordenador, e-mail [email protected] e telefone 4009.0010.

O processo de negociação durou aproximadamente quinze meses e, no dia 10 de agosto de 2005, foi assinado o documento (Project Appraisal Document - PAD) que consolidou oficialmente as condições pactuadas pelas partes envolvidas nesse processo.

O Banco Mundial para o Desenvolvimento – BIRD aprovou a concessão da presente Doação no dia 01 de setembro de 2005 e o Acordo nº 5230-BR, entre o Governo Brasileiro e o BIRD, foi celebrado em 04 de outubro de 2005.

A data prevista para o início do Programa é 01 de janeiro de 2006 e no dia 31 de maio de 2008 serão encerradas as suas atividades financeiras, ou seja, o Programa será concluído.

O código numérico atribuído ao Identificador de Operação de Crédito – IDOC foi 1345.

Para que o primeiro desembolso ocorra foi estabelecida a obrigatoriedade de a Unidade de Coordenação do Programa dispor de um Sistema Informatizado para a sua gestão. Tal condição terá que ser comprovada ao Agente Financeiro até o dia 03 de janeiro de 2006. Estima-se que o primeiro desembolso ocorra em 15 de janeiro de 2006.

Com a implementação do Programa, a sua Coordenação pretende, até esta data, atingir o Objetivo identificado e obter os Resultados esperados.

Objetivo:

1 - Estimular a adoção de práticas sustentáveis entre os diversos setores da sociedade que atuam no Planalto Central, cujas atividades impactam o meio ambiente, em particular, a vegetação do Cerrado.

Resultados:

1 - Cerrado devidamente monitorado e preservado;

2 - População conscientizada da importância de práticas que impliquem na preservação do Cerrado.

Para realizar as suas atividades, atingir o Objetivo proposto e colher os Resultados esperados, conforme estabelece o seu Acordo de Doação, o Programa Cerrado dispõe de uma estrutura básica que foi concebida da seguinte forma:


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


1. Identificação de Problemas e Definição das Soluções1.1. Identificação de Problemas

1.2. Definição das Soluções

2. Desenvolvimento das Ações de Preservação2.1. Seleção de Parceiros

2.2. Implementação das Soluções

3. Difusão das Ações Preventivas3.1. Consolidação das Informações Obtidas

3.2. Difusão das Ações

4. Administração do Programa

Observação: Para fins de planejamento, além dos níveis citados, que correspondem a Componente e Sub-componente, o Programa também utilizará os seguintes: Projeto, Atividade e Tarefa.

As Categorias que custearão as atividades do Programa são as seguintes:

A distribuição dos recursos pela estrutura será a seguinte:

1. Identificação de Problemas e Definição das Soluções


US$ 1,00

US$ 1,00


2. Desenvolvimento das Ações de Preservação

2.1. Seleção de Parceiros

2.2. Implementação das Soluções

3. Difusão das Ações Preventivas

4. Administração do Programa

Com base nas informações acima, realize as seguintes operações no SIGMA-I:

1. Ligue o computador, acione o ícone do Sistema e utilize o login que lhe foi fornecido pelo instrutor, para acessar o seu Programa, no exercício de 2006.Ex: Login - ALUNO0x; Programa - Cerrado A0x.

2. Cadastre os nomes do Coordenador do Programa e do Gerente do Sistema, como contatos importantes do Programa.

3. Cadastre as Fontes que custearão o Programa, segundo o Acordo nº 5230-BR.

4. Cadastre a Estrutura que será utilizada pelo Programa.

5. Cadastre as Categorias que foram definidas pelo Acordo nº 5230-BR.


US$ 1,00

US$ 1,00

US$ 1,00

US$ 1,00


6. Cadastre as regras que o Acordo estabeleceu para as Categorias.

7. Cadastre os Componentes e Sub-componentes do Programa.

8. Vincule aos níveis correspondentes as Regras das Categorias que custearão as suas

despesas.


Capítulo 3 – Módulo Planejamento

Capítulo 3Módulo Planejamento

Conceituação

O Módulo Planejamento é a parte do Sistema onde são registradas as ações planejadas para cada exercício financeiro, detalhadas nos diversos níveis da estrutura do Programa ou do Projeto considerado.

ComposiçãoEste Módulo é composto por dois tópicos, a saber:

Plano Operativo Anual - POA

POA Auxiliar

AplicaçãoPara que possamos assimilar os aspectos práticos que caracterizam este módulo, logo após a demonstração dos detalhes que envolvem cada um de seus tópicos, passaremos a exercitar a inclusão de dados no Sistema, relativos à parte abrangida por este capítulo.

3.1. Tópico / Plano Operativo Anual - POA

No tópico Plano Operativo Anual - POA registram-se os níveis que compõem a estrutura do Programa ou do Projeto considerado e que não foram cadastrados no Módulo Negociação como pertencentes ao PAD. Esses novos níveis terão uma hierarquia inferior aos já cadastrados no Módulo Negociação, especificamente, no tópico Composição do Programa.

3.1.1. Guias do Tópico / Plano Operativo Anual - POA

Ao selecionarmos o tópico Plano Operativo Anual - POA, o Sistema apresenta o formulário correspondente.



Este tópico é composto das seguintes guias de opções:

3.1.1.1. Plano Operativo Anual - POA

A guia Plano Operativo Anual - POA apresenta a estrutura do programa na janela localizada à esquerda e, na janela localizada à sua direita, apresenta o detalhamento do nível imediatamente inferior ao selecionado. Esta guia é composta do seguinte campo:

Nome Função


3.1.1.1.1. Funções Adicionais

O formulário apresentado pelo Sistema quando a guia Plano Operativo Anual - POA está selecionada, dispõe de uma funcionalidade que possibilita ao Usuário acessar um Menu de opções para a edição do POA, acionado através do botão direito do mouse. Este Menu é composto das seguintes opções:

Nome Função

Pesquisar Apresenta ao Usuário duas opções de Pesquisa: “Código” e “Pesquisa Avançada”.

Código – possibilita o acesso rápido a qualquer nível do POA, digitando-se o código do nível.

Pesquisa Avançada – abre a Guia “Pesquisa Avançada” para que o Usuário utilize as outras opções de localização de registros no POA, que estão detalhadas no item 3.1.1.4.

Copiar Nível Permite ao Usuário copiar o nível selecionado.

Colar Nível Permite ao Usuário Colar o Nível copiado através da utilização da opção “Copiar Nível” em outro local da estrutura.



Nome Função

Observação: a colagem do nível deverá ser feita abaixo do nível imediatamente superior ao copiado.

Incluir Nível Abre a Guia “Cadastro de Níveis” para que o Usuário possa incluir no POA o nível desejado.

Editar Nível Abre a Guia “Cadastro de Níveis” para que o Usuário possa editar o nível desejado.

Excluir Nível Abre a Guia “Cadastro de Níveis” para que o Usuário possa excluir do POA o nível desejado.

Observação: Ao se excluir um nível da estrutura, todos os níveis que estiverem subordinados ao mesmo também serão excluídos.

Alterar Código do Nível

Abre para o Usuário um formulário auxiliar que possibilita a digitação do novo código que se pretende atribuir ao nível selecionado.

Desativar Nível Altera o Status do nível, considerando-o como inativo. O Sistema passa a tratar o nível desativado como se ele não existisse. Tal opção não apaga os registros existentes no banco de dados do Sistema, portanto, ele poderá ser reativado.

Informações sobre o Nível

Abre a Guia “Cadastro de Níveis” para que o Usuário possa visualizar as informações gerais do nível selecionado.

Gerar POA de Base A opção Gerar POA de Base pode ser utilizada após a aprovação do POA para um determinado exercício financeiro. Após a geração do POA de Base não será possível alterar tal registro, que servirá como referência para a verificação das alterações que possam ocorrer no POA ao longo do exercício.

3.1.1.2. Cadastro de Níveis

A guia Cadastro de Níveis permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição



e exclusão de dados relativos ao Plano Operativo Anual - POA. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Nome do Nível Quando for acionada a opção “Incluir” informar o Nome do Nível que estiver sendo incluído.


Ativo Informar se o nível considerado está Ativo ou não. Quando o nível estiver desativado, ele não será impresso no relatório do Plano Operativo Anual – POA. A desativação não apaga os registros existentes no banco de dados do Sistema, portanto, ele poderá ser reativado.


Ex: Fortalecimento Institucional, etc.

Responsável Informar o nome do Responsável pelo gerenciamento do nível considerado.





3.1.1.3. Cadastro de Insumos



A guia Cadastro de Insumos permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Insumos do Plano Operativo Anual - POA. Esta guia é composta de diversos campos agrupados da seguinte forma:

Na parte superior do Formulário:

Nome Função

Registro Selecionado Apresenta o “Nome do Nível”, o respectivo código numérico e a sua Descrição.


Descrição Informar a Descrição do Insumo considerado.

Ex: Aquisição de Material de Expediente, etc.

Despesa Selecionar a Despesa, ou seja, o Tipo de Despesa que será realizada para a aquisição do Insumo considerado.

Ex: Material de Expediente, etc.

Categoria Selecionar a Categoria que custeará a despesa que será realizada para a aquisição do Insumo considerado.

Ex: Custos Recorrentes, etc.

Unidade de Medida Selecionar a Unidade de Medida utilizada para o detalhamento do Insumo considerado.

Ex: Homem/hora, etc.

Quantidade Informar a Quantidade de itens, relativos ao Insumo considerado, cuja aquisição está sendo planejada.

Valor Unitário Informar o Valor Unitário do Insumo considerado.

Valor Total O Valor Total do Insumo é preenchido automaticamente pelo Sistema, tendo por base a Quantidade e o Valor Unitário.



Nome Função

Valor do Concedente Informar o Valor do Concedente, ou seja, o total dos recursos financeiros planejados para o Concedente despender na aquisição do Insumo considerado.

Valor do Executor Informar o Valor do Executor, ou seja, o total dos recursos financeiros planejados para o Executor despender na aquisição do Insumo considerado (Contrapartida).

Valor de Rendimentos Informar o Valor de Rendimentos, ou seja, o total dos recursos financeiros planejados para o Executor despender na aquisição do Insumo considerado, cuja origem tenha sido do Rendimento de Aplicações Financeiras.

Valor Total do Insumo O Valor Total do Insumo é preenchido automaticamente pelo Sistema, tendo por base o somatório do “Valor do Concedente”, do “Valor do Executor” e do “Valor de Rendimentos”.

Valores Previstos por Trimestre:

Nome Função

Concedente O Sistema apresenta automaticamente, ao lado direito da palavra Concedente, o valor correspondente ao campo “Valor do Concedente”.

Executor O Sistema apresenta automaticamente, ao lado direito da palavra Executor, o valor correspondente ao campo “Valor do Executor”.

Rendimentos O Sistema apresenta automaticamente, ao lado direito da palavra Rendimentos, o valor correspondente ao campo “Valor de Rendimentos”.

1º Trimestre Os campos relativos ao 1º Trimestre apresentam os valores planejados para execução dos recursos do



Nome Função

Concedente, do Executor e de Rendimentos.

Esses campos poderão ser preenchidos manualmente, um a um, ou automaticamente com a utilização do Assistente.

2º Trimestre Os campos relativos ao 2º Trimestre apresentam os valores planejados para execução dos recursos do Concedente, do Executor e de Rendimentos.






Assistente O campo Assistente permite ao Usuário selecionar os trimestres nos quais pretende planejar a realização de despesas com a aquisição do Insumo considerado.

A seleção da opção “Divisão Mensal” informa ao sistema que os valores serão distribuídos pelo número de meses, considerando o período, ou seja, a data de início e de término, do nível ao qual está vinculado o Insumo considerado.



Nome Função

O botão “Calcular”, quando acionado, efetua o cálculo dos valores que preencherão os campos relativos aos trimestres selecionados, considerando a divisão mensal ou trimestral, conforme definido anteriormente.

Insumos do Nível Selecionado:

Na parte inferior do formulário “Plano Operativo Anual” são exibidos os dados relativos aos diversos insumos vinculados ao nível selecionado.

3.1.1.4. Pesquisa Avançada

A guia Pesquisa Avançada, quando selecionada, não apresenta nenhuma informação no campo “Registros Localizados”, enquanto não for clicado o botão “Localizar” ou acionada a tecla “F3”. Os campos que serão exibidos corresponderão aos dados disponíveis para o nível da estrutura selecionado no campo “Critérios de Pesquisa”, especificamente na parte localizada abaixo, à esquerda, denominada “Estrutura”.

O campo “Critérios de Pesquisa” também apresenta uma opção para a seleção, localizado abaixo, à direita, que permite ao Usuário escolher a forma como os dados serão apresentados no campo “Registros Localizados”.

3.2. Tópico / POA Auxiliar

O tópico POA Auxiliar tem por finalidade proporcionar ao Usuário remoto a possibilidade de formular propostas de alteração do POA, na parte que lhe compete. Este tópico subdivide-se em dois sub-tópicos:

Criar / Editar

Gerar Proposta do POA

3.2.1. Sub-Tópico / POA Auxiliar – Criar / Editar

No Sub-Tópico POA Auxiliar - Criar / Editar, registram-se todas as alterações que se pretende efetuar no POA, cuja proposta será formulada à Coordenação do Programa ou Projeto considerado.



Para a inclusão da estrutura pretendida, o formulário correspondente ao POA Auxiliar dispõe de um botão, localizado na sua parte superior direita, que possibilita ao Usuário “Importar” a estrutura de duas formas: “A partir do nível Selecionado” ou “Todos os níveis”.

3.2.1.1. Guias do Sub-Tópico / POA Auxiliar – Criar / Editar

Ao selecionarmos o Sub-Tópico POA Auxiliar – Criar / Editar, o Sistema apresenta o formulário correspondente.

Este sub-tópico é composto das seguintes guias de opções:

3.2.1.1.1. Plano Operativo Anual – POA Auxiliar

A guia Plano Operativo Anual – POA Auxiliar, apresenta a estrutura do programa na janela localizada à esquerda e, na janela localizada à sua direita, apresenta o detalhamento do nível imediatamente inferior ao selecionado. Esta guia é composta do seguinte campo:

Nome Função


3.2.1.1.1.1. Funções Adicionais

O formulário apresentado pelo Sistema quando a guia Plano Operativo Anual – POA Auxiliar está selecionada, dispõe de uma funcionalidade que possibilita ao Usuário acessar um Menu de opções para a edição do POA Auxiliar, acionado através do botão direito do mouse. Este Menu é composto das seguintes opções:

Nome Função

Pesquisar Apresenta ao Usuário duas opções de Pesquisa: “Código” e “Pesquisa Avançada”.

Código – possibilita o acesso rápido a qualquer nível do POA Auxiliar, digitando-se o código do nível.

Pesquisa Avançada – abre a guia “Pesquisa Avançada” para que o Usuário utilize as outras opções de localização de registros no POA Auxiliar,



Nome Função

que estão detalhadas no item 3.2.1.1.4.

Copiar Nível Permite ao Usuário copiar o nível selecionado.

Colar Nível Permite ao Usuário Colar o Nível copiado através da utilização da opção “Copiar Nível” em outro local da estrutura.

Observação: a colagem do nível deverá ser feita abaixo do nível imediatamente superior ao copiado.

Incluir Nível Abre a guia “Cadastro de Níveis” para que o Usuário possa incluir no POA Auxiliar o nível desejado.

Editar Nível Abre a guia “Cadastro de Níveis” para que o Usuário possa editar o nível desejado.

Excluir Nível Abre a guia “Cadastro de Níveis” para que o Usuário possa excluir do POA Auxiliar o nível desejado.

Alterar Código do Nível

Abre para o Usuário um formulário auxiliar que possibilita a digitação do novo código que se pretende atribuir ao nível selecionado.

Informações sobre o Nível

Abre a guia “Cadastro de Níveis” para que o Usuário possa visualizar as informações gerais do nível selecionado.

Importar Níveis Permite Importar Níveis do POA para o POA Auxiliar. Apresenta ao Usuário duas opções de importação: “A partir do nível selecionado” e “Todos os níveis”.

A partir do nível selecionado – permite a importação do POA para o POA Auxiliar, dos níveis a partir do selecionado.

Todos os níveis – permite a importação de todos os níveis do POA para o POA Auxiliar.

Atualizar POA A opção Atualizar POA é utilizada para reconstruir a estrutura do POA Auxiliar, após a sua alteração.



3.2.1.1.2. Cadastro de Níveis

A guia Cadastro de Níveis permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos ao POA Auxiliar. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Nome do Nível Quando estiver na situação de “Incluir” informar o Nome do Nível que estiver sendo incluído.


Ativo Informar se o nível considerado está Ativo ou não. Quando o nível estiver desativado, ele não será impresso no relatório do Plano Operativo Anual – POA. A desativação não apaga os registros existentes no banco de dados do Sistema, portanto, ele poderá ser reativado.


Responsável Informar o nome do Responsável pelo gerenciamento do nível considerado.







3.2.1.1.3. Cadastro de Insumos

A guia Cadastro de Insumos permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Insumos do POA Auxiliar. Esta guia é composta de diversos campos agrupados da seguinte forma:


Nome Função

Registro Selecionado Apresenta o “Nome do Nível”, o respectivo código numérico e a sua Descrição.


Descrição Informar a Descrição do Insumo considerado.

Ex: Aquisição de Material de Expediente, etc.

Despesa Selecionar a Despesa, ou seja, o Tipo de Despesa que será realizada para a aquisição do Insumo considerado.

Ex: Material de Expediente, etc.

Categoria Selecionar a Categoria que custeará a despesa que será realizada para a aquisição do Insumo considerado.

Ex: Custos Recorrentes, etc.

Unidade de Medida Selecionar a Unidade de Medida utilizada para o detalhamento do Insumo considerado.

Ex: Homem/hora, etc.

Quantidade Informar a Quantidade de itens, relativos ao Insumo considerado, cuja aquisição está sendo planejada.

Valor Unitário Informar o Valor Unitário do Insumo considerado.

Valor Total O Valor Total do Insumo é preenchido automaticamente pelo Sistema, tendo por base a



Nome Função

Quantidade e o Valor Unitário.

Valor do Concedente Informar o Valor do Concedente, ou seja, o total dos recursos financeiros planejados para o Concedente despender na aquisição do Insumo considerado.

Valor do Executor Informar o Valor do Executor, ou seja, o total dos recursos financeiros planejados para o Executor despender na aquisição do Insumo considerado (Contrapartida).

Valor de Rendimentos Informar o Valor de Rendimentos, ou seja, o total dos recursos financeiros planejados para o Executor despender na aquisição do Insumo considerado, cuja origem tenha sido do Rendimento de Aplicações Financeiras.

Valor Total do Insumo O Valor Total do Insumo é preenchido automaticamente pelo Sistema, tendo por base o somatório do “Valor do Concedente”, do “Valor do Executor” e do “Valor de Rendimentos”.

Valores Previstos por Trimestre:

Nome Função

Concedente O Sistema apresenta automaticamente, ao lado direito da palavra Concedente, o valor correspondente ao campo “Valor do Concedente”.

Executor O Sistema apresenta automaticamente, ao lado direito da palavra Executor, o valor correspondente ao campo “Valor do Executor”.

Rendimentos O Sistema apresenta automaticamente, ao lado direito da palavra Rendimentos, o valor correspondente ao campo “Valor de Rendimentos”.



Nome Função









Assistente O campo Assistente permite ao Usuário selecionar os trimestres nos quais pretende planejar a realização de despesas com a aquisição do Insumo considerado.

A seleção da opção “Divisão Mensal” informa ao sistema que os valores serão distribuídos pelo número de meses, considerando o período, ou seja,



Nome Função

a data de início e de término, do nível ao qual está vinculado o Insumo considerado.

O botão “Calcular”, quando acionado, efetua o cálculo dos valores que preencherão os campos relativos aos trimestres selecionados, considerando a divisão mensal ou trimestral, conforme definido anteriormente.

Insumos do Nível Selecionado:

Na parte inferior do formulário “Plano Operativo Anual” são exibidos os dados relativos aos diversos insumos vinculados ao nível selecionado.

3.2.1.1.4. Pesquisa Avançada

A guia Pesquisa Avançada, quando selecionada, não apresenta nenhuma informação no campo “Registros Localizados”, enquanto não for clicado o botão “Localizar” ou acionada a tecla “F3”. Os campos que serão exibidos corresponderão aos dados disponíveis para o nível da estrutura selecionado no campo “Critérios de Pesquisa”, especificamente na parte localizada abaixo, à esquerda, denominada “Estrutura”.

O campo “Critérios de Pesquisa” também apresenta uma opção para a seleção, localizado abaixo, à direita, que permite ao Usuário escolher a forma como os dados serão apresentados no campo “Registros Localizados”.

3.2.2. Sub-Tópico / POA Auxiliar – Gerar Proposta do POA

No formulário do Sub-Tópico POA Auxiliar – Gerar Proposta do POA, as propostas de alteração de POA, contidas no POA Auxiliar, são geradas e submetidas à Coordenação do Programa ou Projeto considerado.

3.2.2.1. Guias do Sub-Tópico / POA Auxiliar – Gerar Proposta do POA

Ao selecionarmos o Sub-Tópico POA Auxiliar – Gerar Proposta do POA, o Sistema apresenta o formulário correspondente.



Este Sub-Tópico é composto das seguintes guias de opções:

3.2.2.1.1. Pesquisa

Quando o Sub-Tópico POA Auxiliar – Gerar Proposta do POA é selecionado, a guia Pesquisa abre-se automaticamente e exibe as Propostas já cadastradas, com as seguintes informações: “Código”, “Descrição”, “Status”, “Inclusão” e “Usuário”.

3.2.2.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a seleção dos níveis da estrutura que serão objeto de alteração e Gerar a correspondente Proposta de alteração do POA. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Descrição Informar o nome ou a Descrição da proposta que está sendo formulada.

Níveis do POA Na parte do formulário reservada aos “Itens da Proposta”, uma das opções de seleção é “Níveis do POA”, que, quando acionada, permite ao Usuário visualizar as informações relativas aos níveis da estrutura do POA Auxiliar que foram objeto de alteração. Tais informações são: “Código”, “Descrição”, “Nível” e “Status”.

Insumos Na parte do formulário reservada aos “Itens da Proposta”, uma das opções de seleção é “Insumos”, que, quando acionada, permite ao Usuário visualizar as informações relativas aos insumos que foram objeto de alteração no POA Auxiliar. Tais informações são: “Tarefa”, “Descrição”, “Nível” e “Status”.

Nota: Na parte inferior do formulário ficam visíveis os “Itens da Proposta” (Níveis ou Insumos) que foram adicionados à mesma. Os botões azuis (setas) permitem



Nome Função

a realização das seguintes operações:

1) – Adiciona à proposta os itens acima selecionados.

2) – Adiciona à proposta todos os itens acima, mesmo que não estejam selecionados.

3) – Remove da proposta os itens selecionados.

4) – Remove da proposta todos os itens, mesmo que não estejam sele-cionados.



Exercícios do Módulo Planejamento1. Cadastre os Projetos abaixo, pertencentes ao Sub-componente “2.2 – Implementação das

Soluções”, com os seus respectivos Objetivos e Resultados, que terão como Responsável o Dr. Luciano e serão executadas no período compreendido entre 01/01/2006 e 30/12/2007:

- Projeto de Preservação do Cerrado.Objetivo: Preservar a biodiversidade do Cerrado no Planalto Central.Resultado: Biodiversidade do Cerrado no Planalto Central preservada.

- Projeto de Revitalização do Cerrado.Objetivo: Revitalizar a flora do Cerrado no Planalto Central.Resultado: Flora do Cerrado no Planalto Central revitalizada.

2. Cadastre as Atividades abaixo, pertencentes ao “Projeto de Preservação do Cerrado”, que terão como Responsável o Ciclano, serão executadas no período compreendido entre 01/01/2006 e 30/12/2007.

- Implementação de Práticas de Preservação do Bioma.

- Avaliação das Práticas Implementadas.

3. Cadastre as Tarefas abaixo, pertencentes à Atividade “Implementação de Práticas de Preservação do Bioma”, que terão como Responsável o Beltrano; serão executadas no período compreendido entre 01/01/2006 e 30/12/2006, cujo executor será o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, através de Convênio, que será cadastrado no Módulo Instrumentos.

- Planejar Eventos de Estudos do Bioma.

- Realizar Eventos de Estudos do Bioma.

4. Vincule às Categorias abaixo os Tipos de Despesa correspondentes. Bens: Equipamento e Material Permanente

Custos Recorrentes: Diárias; Material de Consumo; Passagens; Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Treinamento.

Serviços de Consultoria: Serviços de Consultoria - Pessoa Física e Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica.



5. Cadastre os seguintes Insumos da Tarefa “Planejar Eventos de Estudos do Bioma”:

Insumo 1:

Descrição .......................... Aquisição de Material de ExpedienteTipo de Despesa ............ Material de ConsumoCategoria .......................... Custos RecorrentesUnidade de Medida ....... UN - UNIDADEQuantidade ....................... 1Valor Concedente .......... 1.000.000,00Valor Executor ................. 0,00Valor Rendimentos ........ 0,00Total do Insumo .............. 1.000.000,00Trimestre ........................... 1º, 2º, 3º e 4º.

Insumo 2:

Descrição .......................... Serviços Diversos de ManutençãoTipo de Despesa ............ O.S.T. – Pessoa JurídicaCategoria .......................... Custos RecorrentesUnidade de Medida ....... UN - UNIDADEQuantidade ....................... 1Valor Concedente .......... 140.000,00Valor Executor ................. 0,00Valor Rendimentos ........ 0,00Total do Insumo .............. 140.000,00Trimestre ........................... 1º, 2º, 3º e 4º.

6. Cadastre o seguinte Insumo da Tarefa “Realizar Eventos de Estudos do Bioma”:

Insumo 1:

Descrição .......................... Aquisição de Material de ExpedienteTipo de Despesa ............ Material de ConsumoCategoria .......................... Custos RecorrentesUnidade de Medida ....... UN - UNIDADEQuantidade ....................... 1Valor Concedente .......... 60.000,00Valor Executor ................. 0,00Valor Rendimentos ........ 0,00Total do Insumo .............. 60.000,00Trimestre ........................... 1º, 2º, 3º e 4º.


Capítulo 4 – Módulo Orçamento

Capítulo 4Módulo Orçamento

Conceituação

O Módulo Orçamento é a parte do Sistema onde são registrados os Recursos Orçamentários disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente, para o Programa ou Projeto considerado, para cada exercício financeiro.

ComposiçãoEste Módulo é composto por três tópicos, a saber:

Fontes de Recursos

Programas de Trabalho

Dotação Orçamentária


4.1. Tópico / Fontes de Recursos

No tópico Fontes de Recursos registram-se as fontes financiadoras do Programa ou Projeto considerado. Tais fontes geralmente são: o Governo Federal Brasileiro ou os Agentes Financeiros Internacionais.

4.1.1. Guias do Tópico / Fontes de Recursos

Ao selecionarmos o tópico Fonte de Recursos, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


4.1.1.1. Pesquisa



Quando selecionamos o tópico Fontes de Recursos, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Fontes de Recursos que financiam o Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Sigla da Fonte Apresenta as Siglas correspondentes às Fontes de Recursos que financiam o Programa ou Projeto considerado.

Código da Fonte Apresenta o código numérico correspondente às Fontes de Recursos apresentadas no campo anteriormente citado.

4.1.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Fontes de Recursos. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Fonte Selecionar o nome da Fonte financiadora.

Código da Fonte Informar o Código da Fonte, composto de dez dígitos, correspondente à Fonte constante do campo anteriormente descrito.

4.2. Tópico / Programas de Trabalho

No tópico Programas de Trabalho registram-se os códigos numéricos e a descrição relativos aos Programas de Trabalho que integram o Orçamento Geral da União – OGU e que são utilizados pelo Programa ou Projeto considerado.

4.2.1. Guias do Tópico / Programas de Trabalho

Ao selecionarmos o tópico Programas de Trabalho, o Sistema apresenta o formulário correspondente.




4.2.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Programas de Trabalho, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações relativas aos Programas de Trabalho utilizados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “PTRES”, “Programa de Trabalho” e “Descrição”, cujos dados são originários das informações inseridas na guia Cadastro.

4.2.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Programas de Trabalho. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

PTRES Informar o código numérico relativo ao PTRES (Programa de Trabalho Resumido) utilizado pelo SIAFI. Este código é composto de seis dígitos.

Programa de Trabalho Informar os códigos numéricos relativos ao Programa de Trabalho correspondente ao PTRES inserido no campo anteriormente citado. Este código é composto de dezoito dígitos.

Descrição Informar a Descrição correspondente ao Programa de Trabalho. Tal descrição é idêntica àquela citada no Orçamento Geral da União - OGU.

4.3. Tópico / Dotação Orçamentária

No tópico Dotação Orçamentária registra-se o detalhamento relativo aos Programas de Trabalho que foram disponibilizados para o Programa ou Projeto considerado, em cada exercício financeiro.

4.3.1. Guias do Tópico / Dotação Orçamentária

Ao selecionarmos o tópico Dotação Orçamentária, o Sistema



apresenta o formulário correspondente.


4.3.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Dotação Orçamentária, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações relativas aos Recursos Orçamentários disponibilizados para o Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: Ano, PTRES, Programa de Trabalho, Fonte, Código, Natureza, Descrição, Valor e Saldo a Empenhar, cujos dados são originários das informações inseridas na guia Cadastro.

4.3.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos à Dotação Orçamentária. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Exercício Informar o Exercício a que se refere a Dotação Orçamentária considerada.

PTRES Selecionar o código numérico relativo ao PTRES (Programa de Trabalho Resumido) utilizado pelo SIAFI e composto de seis dígitos.

Programa de Trabalho Apresenta ao Usuário os códigos numéricos relativos ao Programa de Trabalho correspondente ao PTRES inserido no campo anteriormente citado.

Fonte de Recursos Selecionar o nome da Fonte de Recursos que financia o Programa ou Projeto considerado.

Código da Fonte Selecionar o Código da Fonte, composto de dez dígitos, correspondente à Fonte selecionada no campo anteriormente descrito.

Natureza da Despesa Selecionar a Natureza da Despesa, composta de seis dígitos, que descreve os tipos de despesas que



Nome Função

podem ser efetuadas.

Data do Lançamento Informar a data da publicação da Lei que aprovou o OGU.

Valor Informar o valor disponibilizado naquela Natureza de Despesa.

Histórico Inserir o Histórico definido pela Coordenação do Programa ou Projeto considerado.

4.3.1.3. Alterações

A guia Alterações permite ao Usuário registrar todas as alterações que ocorrerem no orçamento do Programa ou Projeto considerado. Na parte superior são apresentadas informações relativas ao registro selecionado na guia Pesquisa.

A guia Alterações é composta pelos seguintes campos:

Nome Função

Tipo de Alteração Selecionar dentre as opções existentes no Sistema, aquela que reflete o Tipo de Alteração que se pretende registrar, ou seja: “Transferência para outra Natureza”, “Contingenciamento”, “Cancelamento de Crédito”, “Crédito Suplementar” ou “Descontingencia- mento”.

Natureza da Despesa Selecionar a Natureza da Despesa para a qual se pretende registrar a transferência do crédito considerado.

Este campo só é disponibilizado para seleção quando o Tipo de Alteração “Transferência para outra Natureza” estiver selecionado.

Data Informar a Data em que a alteração foi realizada.

Valor Informar o Valor correspondente à alteração



Nome Função

realizada.

Nota: Na parte central, à direita do formulário está disponível o botão que ao ser acionado exibe os seguintes campos:

1) “Saldo Disponível para Alterações” – Apresenta o montante de créditos disponíveis para alterações, na “Natureza da Despesa”, “Fonte” e “PTRES” considerados.

2) “Saldo Contingenciado” – Apresenta o montante de créditos contingenciados, na “Natureza da Despesa”, “Fonte” e “PTRES” considerados.



Exercícios do Módulo OrçamentoO Programa de Preservação do Cerrado no Planalto Central – Cerrado foi

contemplado para o exercício de 2006 com a seguinte dotação orçamentária:

Natureza deCódigo Descriçã o Código Descriçã oDespesa

339030 780.000, 00 339033 620.000, 00 339035 250.000, 00 339039 120.000, 00 449052 100.000, 00 339030 520.000, 00 339033 414.000, 00 339035 168.000, 00 339039 80.000,0 0 449052 68.000,0 0

3.120.00 0,00

Valor

0195001 345

1100001 345

BIRD

GOV FE D

PTRESProgram a de Traba lho Fonte

492728 1.03.077 .0183.3043 .0004 Política d e Recursos Naturais

Total

Com base nas informações contidas na planilha acima, realize as seguintes operações no SIGMA-I:

1. Cadastre as Fontes do Programa.

2. Cadastre o Programa de Trabalho que será utilizado pelo Programa de Preservação do Cerrado no Planalto Central.

3. Cadastre a Dotação Orçamentária do Programa, para o exercício de 2006.

4. Registrar a transferência efetuada no dia 02 de fevereiro de 2006, no valor de R$ 10.000,00, da Fonte BIRD, ND 339030 para a ND 339039.

5. Registrar o contingenciamento efetuado no dia 02 de fevereiro de 2006, no valor de R$ 120.000,00, da Fonte GOV FED e ND 339030.

6. Registrar o descontingenciamento efetuado no dia 02 de fevereiro de 2006, no valor de R$ 80.000,00, da Fonte GOV FED e ND 339030.

7. Registrar o Crédito Suplementar recebido no dia 02 de fevereiro de 2006, pelo Programa, no valor de R$ 30.000,00, na Fonte BIRD e ND 449052


Capítulo 5 – Módulo Instrumentos

Capítulo 5Módulo Instrumentos

Conceituação

O Módulo Instrumentos é a parte do Sistema onde são registrados os Convênios e os Contratos celebrados para atender às demandas do Programa ou Projeto considerado, bem como os Órgãos que realizam a Execução Direta das ações programadas para a Unidade de Coordenação.

ComposiçãoEste Módulo é composto por dez tópicos, a saber:

Convênios / Contratos

Termos Aditivos

Execução Direta

Contratos por Credor

Cronograma de Desembolso

Notas de Empenhos

Notas de Crédito

Orçamento do Convênio Mestre

Prestação de Contas (IN 01)

Sub-Instrumentos


5.1. Tópico / Convênios / Contratos



No tópico Convênios / Contratos são registrados todos os Convênios e Contratos celebrados, os quais movimentam recursos financeiros e orçamentários do Programa ou Projeto considerado.

5.1.1. Guias do Tópico / Convênios / Contratos

Ao selecionarmos o tópico Convênios / Contratos, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


5.1.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Convênio / Contratos, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os diversos Convênios e Contratos utilizados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Objeto”, “Executor”, “Situação”, “Início”, “Término”, “Município” e “UF”.

5.1.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Convênios e Contratos. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Número Informar o Número do instrumento que está sendo incluído ou editado.

Tipo Selecionar o Tipo (Contrato ou Convênio) de instrumento que está sendo incluído ou editado.

Situação Selecionar a Situação em que se encontra o instrumento, dentre as seguintes opções: “Em Execução”, “Bloqueado”. “Rescindido”, “Suspenso” e “Concluído”.

Início da Vigência Informar a data de Início da Vigência do instrumento considerado.



Nome Função

Término da Vigência Informar a data de Término da Vigência do instrumento considerado.

Objeto Informar uma breve descrição do Objeto do instrumento considerado.

Nome do Executor Selecionar o Nome do Executor, ou seja, do Órgão ou Instituição responsável pela execução do instrumento considerado.

Valor do Concedente Informar o Valor do Concedente, ou seja, o montante de recursos financeiros que será liberado pelo Órgão da Administração Pública Federal (Ex: MMA) para o Executor do instrumento considerado.

Valor do Executor Informar o Valor do Executor, ou seja, o montante de recursos financeiros que o Executor aplicará no Instrumento.

Número do Processo Informar o Número do Processo que deu origem ao instrumento considerado.

Responsável Informar o Nome da pessoa física Responsável pela execução do instrumento considerado.

Município Selecionar o nome do Município onde é executado o objeto do instrumento.

UF Mostra a UF (Unidade da Federação) onde se localiza o Município selecionado no campo anterior.

Data do D.O.U. Informar a Data do D.O.U., ou seja, a data em que foi publicado o extrato do instrumento no Diário Oficial da União.

Página do D.O.U. Informar a Página do D.O.U., ou seja, a página do Diário Oficial da União, em que foi publicado o extrato do instrumento.

Número do Edital Informar o Número do Edital que deu origem à



Nome Função

celebração do instrumento, se houver.

Número do Banco Informar o Número do Banco para o qual será efetuada a transferência dos recursos financeiros, em favor do Executor.

Número da Agência Informar o Número da Agência bancária para a qual será efetuada a transferência dos recursos financeiros, em favor do Executor.

Conta Corrente Informar o número Conta Corrente para a qual será efetuada a transferência dos recursos financeiros, em favor do Executor.

Número no SIAFI Informar o Número no SIAFI, ou seja, o número do registro do instrumento no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

Linha Temática Selecionar, se houver, o nome da Linha Temática em que o objeto do instrumento se insere.

Nome no PPA Selecionar o Nome no PPA, ou seja, o nome do Projeto incluído no Plano Plurianual de Investimentos do Governo Federal - PPA.

Parceiro Selecionar o Parceiro, ou seja, a pessoa jurídica que participa técnica ou financeiramente na execução do objeto do Instrumento, sem constar do Termo de Convênio.

Tipo de Parceiro Selecionar o Tipo de Parceiro dentre as opções existentes, ou seja, Técnico ou Financeiro.

Nota: Ao lado do campo “Nome do Executor” está disponível o botão que dá acesso ao formulário da Tabela “Executor”, que permite ao Usuário cadastrar os Executores que serão utilizados pelo Programa ou Projeto considerado.

5.2. Tópico / Termos Aditivos



No tópico Temos Aditivos são registradas as informações sobre os Termos Aditivos aos Convênios, que foram celebrados pelo Programa ou Projeto Considerado.

5.2.1. Guias do Tópico / Termos Aditivos

Ao selecionarmos o tópico Termos Aditivos, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


5.2.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Termos Aditivos, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os diversos Termos Aditivos celebrados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Objeto”, “Termo” e “Tipo”.

5.2.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Termos Aditivos. Esta guia é composta de diversos campos agrupados da seguinte forma:


Nome Função

Instrumento Selecionar o número do Instrumento ao qual está sendo acrescido o Termo Aditivo.



Dados do Termo Aditivo:

Nome Função

Número T. A. Informar o Número do Termo Aditivo.

Data do D.O.U. Informar a Data do D.O.U., ou seja, a data em que foi publicado o extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial da União.

Página do D.O.U. Informar a Página do D.O.U., ou seja, a página do Diário Oficial da União, em que foi publicado o extrato do Termo Aditivo.

Número do Processo Informar o Número do Processo que deu origem ao instrumento ao qual está sendo acrescido o Termo Aditivo.

Breve Histórico Espaço reservado a um texto livre, a critério da Coordenação do Programa ou Projeto.

Acréscimo / Decréscimo:

Nome Função

Tipo do T. A. Selecionar o Tipo do T. A., ou seja, “Acréscimo” ou “Decréscimo”.

Valor do Concedente Informar o Valor do Concedente, ou seja, o montante referente ao Concedente, que será acrescido ou reduzido no Instrumento.

Valor do Executor Informar o Valor do Executor, ou seja, o montante referente à contrapartida do Convenente (ou Executor), que será acrescido ou reduzido no Instrumento.



Vigência:

Nome Função

Início da Vigência Informar a data de Início da Vigência do Termo Aditivo.

Término da Vigência Informar a data de Término da Vigência do Termo Aditivo.

Alocação:

Nome Função

Exercício Informar o Exercício, ou seja, o ano a que se refere a Alocação de recursos objeto do Termo Aditivo considerado.

Valor Alocação R$ Informar o Valor da Alocação que está sendo feita pelo Termo Aditivo considerado.

Responsável:

Nome Função

Responsável Informar o Nome do Responsável pela assinatura do Executor, no Termo Aditivo.

5.3. Tópico / Execução Direta

No tópico Execução Direta são registradas as Unidades Gestoras que executam, por intermédio do SIAFI, as ações planejadas, dando suporte direto ao Programa ou Projeto considerado.

5.3.1. Guias do Tópico / Execução Direta

Ao selecionarmos o tópico Execução Direta o Sistema apresenta o formulário correspondente.




5.3.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Termos Aditivos, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os diversos Instrumentos de Execução Direta celebrados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Identificação”, “Descrição”, “Executor”, “Situação”, “Município”, “UF” e “Responsável”.

5.3.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos à Execução Direta. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Identificação Informar o código de Identificação, para que a Execução Direta possa ser identificada dentro do Sistema. O preenchimento deste campo é opcional.

Nome do Executor Informar o Nome do Executor, ou seja, do Órgão que realiza a Execução Direta.

Descrição Espaço reservado a um texto livre, a critério da Coordenação do Programa ou Projeto.

Município Selecionar o nome do Município onde é realizada a Execução Direta.


Responsável Informar o Nome do Responsável pelo Órgão que realiza a Execução Direta.




5.4. Tópico / Contratos por Credor

No tópico Contratos por Credor registram-se os dados relativos aos contratos celebrados entre os Órgãos executores dos instrumentos e os credores, se houver, a critério da Coordenação do Programa ou Projeto considerado.

5.4.1. Guias do Tópico / Contratos por Credor

Ao selecionarmos o tópico Contratos por Credor, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


5.4.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Contratos por Credor, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os Contratos por Credor existentes no Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Credor”, “Contrato”, “Data Inicial”, “Data Final”, “ID Bird” e “Valor”.

5.4.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos contratos celebrados com os credores. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento, dentre aqueles já cadastrados no Sistema.

Credor Selecionar o Credor, dentre aqueles já cadastrados no Sistema.

Número do Contrato Informar o Número do Contrato celebrado.

Assinatura Informar a data da Assinatura do contrato.

Não Objeção Informar a data em que o Agente Financeiro deu a sua Não Objeção ao contrato.



Nome Função

Moeda Informar a Moeda utilizada no contrato.

Valor Informar o Valor do contrato, na moeda constante do campo anteriormente citado.

ID Bird Informar o ID Bird, ou seja, o código de identificação do Banco Mundial, atribuído ao contrato.

Início da Vigência Informar a data de Início da Vigência do Contrato considerado.

Término da Vigência Informar a data de Término da Vigência do Contrato considerado.

5.5. Tópico / Cronograma de Desembolso

No tópico Cronograma de Desembolso registra-se a previsão de gastos, por instrumento, cujos valores são detalhados por exercício e mês.

5.5.1. Guias do Tópico / Cronograma de Desembolso

Ao selecionarmos o tópico Cronograma de Desembolso, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


5.5.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Cronograma de Desembolso, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre o Cronograma de Desembolso de cada Instrumento cadastrado no Sistema, para o Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Exercício”, “Meses (de janeiro a dezembro)” e “Total”.

5.5.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos ao Cronograma de Desembolso de cada Instrumento cadastrado no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos:



Nome Função


Exercício Informar o Exercício, ou seja, o ano em que ocorrerá o desembolso.

Meses(Janeiro a Dezembro)

Informar no campo correspondente a cada mês, o valor a ser desembolsado.

Total Informar o valor Total a ser desembolsado no exercício financeiro.

5.6. Tópico / Notas de Empenho

No tópico Notas de Empenho registram-se os dados relativos às Notas de Empenho emitidas em favor dos Órgãos executores dos instrumentos.

5.6.1. Guias do Tópico / Notas de Empenho

Ao selecionarmos o tópico Notas de Empenho, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


5.6.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Empenhos, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Notas de Empenho cadastradas para cada Instrumento, do Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Empenho”, “Fonte”, “PTRES”, “Código”, “Natureza” e “Descrição”.

5.6.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Notas de Empenho emitidas em favor dos Órgãos executores dos Instrumentos cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos:



Nome Função

Exercício do POA Informar o Exercício do POA, ou seja, o ano do POA ao qual a Nota de Empenho será vinculada.


Número Informar o Número da Nota de Empenho.

Data Informar a Data de emissão da Nota de Empenho.

PTRES Selecionar o PTRES relativo ao Programa de Trabalho ao qual a Nota de Empenho está vinculada.

Fonte Selecionar a Fonte de recursos utilizada na Nota de Empenho.

Código da Fonte Selecionar o Código da Fonte de recursos utilizada na Nota de Empenho.

Natureza da Despesa Selecionar a Natureza da Despesa utilizada na Nota de Empenho.

Valor Informar o Valor da Nota de Empenho.

Restos a Pagar Informar o valor (total ou parcial) da Nota de Empenho, que foi inscrito em Restos a Pagar.

Nota: Na parte inferior do formulário está disponível o botão que ao ser acionado exibe os seguintes campos:

1) “Limite a Empenhar para o Instrumento” – Apresenta o valor máximo que pode ser empenhado em favor do Convenente.

2) “Saldo a Empenhar do Orçamento” – Apresenta o crédito disponível para empenhar, na “Natureza da Despesa”, “Fonte” e “PTRES” considerados.

5.6.1.3. Reforços e Anulações

A guia Reforços e Anulações permite ao Usuário registrar todas as alterações que ocorrerem nas Notas de Empenho emitidas em favor dos Órgãos



responsáveis pela execução dos instrumentos.

Na parte superior são apresentadas informações relativas ao registro selecionado nas guias Pesquisa ou Cadastro.

A guia Reforços e Anulações é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Tipo Selecionar o Tipo de Nota de Empenho, ou seja, de “Reforço” ou de “Anulação”.

Número Informar o Número da Nota de Empenho de reforço ou de anulação.

Data Informar a Data de emissão da Nota de Empenho que anulou ou reforçou a anterior.

Valor Informar o Valor da Nota de Empenho de reforço ou de anulação.

5.7. Tópico / Notas de Crédito

No tópico Notas de Crédito registram-se os dados relativos às Notas de Crédito emitidas em favor dos Órgãos executores dos instrumentos.

5.7.1. Guias do Tópico / Notas de Crédito

Ao selecionarmos o tópico Notas de Crédito, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


5.7.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Notas de Crédito, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Notas de Crédito cadastradas para cada Instrumento do Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Nota” e “Data”.

5.7.1.2. Cadastro



A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Notas de Crédito emitidas em favor dos Órgãos executores de Instrumentos cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento dentre aqueles já cadastrados no Sistema.

Nota de Crédito Informar o Número da Nota de Crédito.

Data Informar a Data de emissão da Nota de Crédito.

5.7.1.3. Detalhamento da Nota

A guia Detalhamento da Nota permite ao Usuário registrar todas as informações ou detalhes das Notas de Crédito que foram emitidas em favor dos Órgãos responsáveis pela execução dos instrumentos celebrados em apoio às ações do Programa ou Projeto considerado.

Na parte superior são apresentadas informações relativas ao registro que estiver selecionado nas guias Pesquisa ou Cadastro.

A guia Detalhamento da Nota é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Exercício do POA Informar o Exercício do POA, ou seja, o ano do POA ao qual as Notas de Crédito serão vinculadas.

PTRES Selecionar o PTRES relativo ao Programa de Trabalho que a Nota de Crédito está utilizando.

Fonte Selecionar a Fonte de recursos utilizada na Nota de Crédito.

Código da Fonte Selecionar o Código da Fonte de recursos utilizada na Nota de Crédito.

Natureza da Despesa Selecionar a Natureza da Despesa utilizada na Nota de Crédito.



Nome Função

Valor Informar o Valor da Nota de Crédito.

Tipo Selecionar o Tipo de Nota de Crédito, ou seja, de “Descentralização” ou de “Anulação”.

Nota: Na parte inferior, à direita do formulário está disponível o botão que ao ser acionado exibe os seguintes campos:

1) “Limite a Descentralizar para o Instrumento” – Apresenta o valor máximo de créditos que podem ser descentralizados em favor do Convenente.

2) “Saldo a Descentralizar do Orçamento” – Apresenta o crédito disponível para ser descentralizado, na “Natureza da Despesa”, “Fonte” e “PTRES” considerados.

5.8. Tópico / Orçamento do Convênio Mestre

No Tópico Orçamento do Convênio Mestre são apresentados os recursos orçamentários (créditos) concedidos pelo Órgão Executor do Instrumento Mestre ao Sub-Instrumento considerado, bem como os recursos orçamentários pertencentes ao próprio Órgão Executor do Sub-Instrumento.

5.8.1. Guias do Tópico / Orçamento do Convênio Mestre

Ao selecionarmos o Tópico Orçamento do Convênio Mestre, o Sistema apresenta o formulário correspondente. Este Tópico é composto das seguintes guias de opções:

5.8.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o Tópico Orçamento do Convênio Mestre, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações relativas aos recursos orçamentários (créditos) concedidos pelo Órgão Executor do Instrumento Mestre ao Sub-Instrumento considerado, bem como os recursos orçamentários pertencentes ao próprio Órgão Executor do Sub-Instrumento. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Sub-Instrumento”, “Exercício”, “PTRES”, “Programa de Trabalho”, “Fonte”, “Código”, “Natureza” e “Descrição”.



5.8.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos recursos orçamentários incluídos pelos Órgãos executores dos Sub-Instrumentos cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Sub-Instrumento Selecionar o Sub-Instrumento dentre aqueles já cadastrados no Sistema.

Exercício Informar o ano correspondente ao orçamento.

PTRES Selecionar o PTRES em conformidade com a Nota de Crédito.

Programa de Trabalho O campo apresenta o Programa de Trabalho correspondente ao PTRES selecionado no campo anteriormente citado.

Fonte de Recursos Selecionar a Fonte de recursos utilizada na Nota de Crédito.

Código da Fonte Selecionar o Código da Fonte de recursos utilizada na Nota de Crédito.

Natureza da Despesa Selecionar a Natureza da Despesa utilizada na Nota de Crédito.

Data do Lançamento Informar a Data da Nota de Crédito.

Valor Informar o Valor constante na Nota de Crédito.

Histórico Espaço reservado a um texto livre, a critério da Coordenação do Programa ou Projeto.

5.8.1.3. Alterações

A guia Alterações permite ao Usuário registrar todas as alterações de Natureza da Despesa que possam ocorrer nos créditos disponibilizados para Órgãos executores dos Sub-Instrumentos. Na parte superior são apresentadas informações relativas ao registro selecionado na guia Pesquisa.



A guia Alterações é composta pelos seguintes campos:

Nome Função

Natureza da Despesa Selecionar a Natureza da Despesa para a qual se pretende registrar a transferência do crédito considerado.

Data Informar a Data em que a alteração foi realizada.

Valor Informar o Valor correspondente à alteração realizada.

Nota: Na parte central, à direita do formulário está disponível o botão que ao ser acionado exibe os seguintes campos:

1) “Saldo Disponível para Alterações” – Apresenta o montante de créditos disponíveis para alterações, na “Natureza da Despesa”, “Fonte” e “PTRES” considerados.

5.9. Tópico / Prestação de Contas (IN 01 STN)

O tópico Prestação de Contas (IN 01 STN) encontra-se em fase de desenvolvimento.

A Instrução Normativa nº 01 / STN, de 15 de janeiro de 1997 “Disciplina a celebração de Convênios de natureza financeira que tenham por objetivo a execução de projetos ou realização de eventos e dá outras providências”.

5.10. Tópico / Sub-Instrumentos

No tópico Sub-Instrumentos são registrados todos os Sub-Convênios e Sub-Contratos celebrados e que movimentam recursos financeiros e orçamentários do Programa ou Projeto considerado. Este tópico subdivide-se em quatro sub-tópicos:

Sub-Convênios / Sub-Contratos

Empenhos do Sub-Instrumento

Repasses e Devoluções do Sub-Instrumento



Repasses Diretos do Sub-Instrumento

5.10.1. Sub-Tópico / Sub-Convênios / Sub-Contratos

No tópico Sub-Convênios / Sub-Contratos são registrados todos os Sub-Convênios e Sub-Contratos celebrados pelos Órgãos Executores de Instrumentos Mestres já cadastrados no Sistema e que estejam vinculados ao Programa ou Projeto considerado.

5. 10.1.1. Guias do Sub-Tópico / Sub-Convênios / Sub-Contratos

Ao selecionarmos o tópico Sub-Convênios / Sub-Contratos, o Sistema apresenta o formulário correspondente.



5. 10.1.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Sub-Convênios / Sub-Contratos, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os diversos Convênios e Contratos utilizados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Objeto”, “Executor”, “Situação”, “Início”, “Término”, “Município” e “UF”.

5. 10.1.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Sub-Convênios e Sub-Contratos. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Número Informar o Número do Sub-Instrumento que está sendo incluído ou editado.

Tipo Selecionar o Tipo (Sub-Contrato ou Sub-Convênio) de Instrumento que está sendo incluído ou editado.



Nome Função

Instrumento Mestre Selecionar o Instrumento Mestre ao qual o Sub-Instrumento considerado (Sub-Contrato ou Sub-Convênio) está vinculado e, portanto, dele recebe recursos financeiros e/ou orçamentários.

Situação Selecionar a Situação em que se encontra o Sub-Instrumento, dentre as seguintes opções: “Em Execução”, “Bloqueado”. “Rescindido”, “Suspenso” e “Concluído”.

Início da Vigência Informar a data de Início da Vigência do Sub-Instrumento considerado.

Término da Vigência Informar a data de Término da Vigência do Sub-Instrumento considerado.

Objeto Informar uma breve descrição do Objeto do Sub-Instrumento considerado.

Nome do Executor Selecionar o Nome do Executor, ou seja, do Órgão ou Instituição responsável pela execução do Sub-Instrumento considerado.

Valor do Concedente Informar o Valor do Concedente, ou seja, o montante de recursos financeiros que será liberado pelo Órgão da Administração Pública Federal (Ex: MMA) para o Executor do Sub-Instrumento considerado.

Valor do Executor Informar o Valor do Executor, ou seja, o montante de recursos financeiros que o Executor aplicará no Sub-Instrumento.

Número do Processo Informar o Número do Processo que deu origem ao Sub-Instrumento considerado.

Responsável Informar o Nome da pessoa física Responsável pela execução do instrumento considerado.

Município Selecionar o nome do Município onde é executado o



Nome Função

objeto do Sub-Instrumento.


Data do D.O.U. Informar a Data do D.O.U., ou seja, a data em que foi publicado o extrato do Sub-Instrumento no Diário Oficial da União.

Página do D.O.U. Informar a Página do D.O.U., ou seja, a página do Diário Oficial da União, em que foi publicado o extrato do Sub-Instrumento.

Número do Edital Informar o Número do Edital que deu origem à celebração do Sub-Instrumento, se houver.

Número do Banco Informar o Número do Banco para o qual será efetuada a transferência dos recursos financeiros, em favor do Executor.

Número da Agência Informar o Número da Agência bancária para a qual será efetuada a transferência dos recursos financeiros, em favor do Executor.

Conta Corrente Informar o número Conta Corrente para a qual será efetuada a transferência dos recursos financeiros, em favor do Executor.

Número no SIAFI Informar o Número no SIAFI, ou seja, o número do registro do Sub-Instrumento no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

Linha Temática Selecionar, se houver, o nome da Linha Temática em que o objeto do Sub-Instrumento se insere.

Nome no PPA Informar o Nome no PPA, ou seja, o nome do Projeto incluído no Plano Plurianual de Investimentos do Governo Federal - PPA.

Parceiro Selecionar o Parceiro, ou seja, a pessoa jurídica que participa técnica ou financeiramente na execução do



Nome Função

objeto do Sub-Instrumento, sem constar do Termo de Convênio.

Tipo de Parceiro Selecionar o Tipo de Parceiro dentre as opções existentes, ou seja, Técnico ou Financeiro.


5. 10.2. Sub-Tópico / Sub-Instrumentos – Notas de Empenho do Sub-Instrumento

No Sub-Tópico Notas de Empenho do Sub-Instrumento são registradas as Notas de Empenho emitidas pelos Órgãos executores dos Instrumentos Mestres, em favor dos Órgãos executores dos Sub-Instrumentos cadastrados no Sistema.

5. 10.2.1. Guias do Sub-Tópico / Sub-Instrumentos – Notas de Empenho do Sub-Instrumento

Ao selecionarmos o Sub-Tópico Notas de Empenho do Sub-Instrumento, o Sistema apresenta o formulário correspondente. Este Sub-Tópico é composto das seguintes guias de opções:

5. 10.2.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o Sub-Tópico Notas de Empenho do Sub-Instrumento, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações relativas às Notas de Empenho emitidas pelos Órgãos executores dos Instrumentos Mestres, em favor dos Órgãos executores dos Sub-Instrumentos cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Empenho”, “Data”, “PTRES”, “Fonte”, “Código”, “Natureza”, “Descrição”, “Exercício”, “Restos a Pagar” e “Valor”.

5. 10.2.1.2. Cadastro



A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Notas de Empenho emitidas pelos Órgãos executores dos Instrumentos Mestres, em favor dos Órgãos executores dos Sub-Instrumentos cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Exercício do POA Informar o Exercício do POA, ou seja, o ano do POA ao qual a Nota de Empenho será vinculada.

Sub-Instrumento Selecionar o Sub-Instrumento, dentre aqueles já cadastrados no Sistema.

Número Informar o Número da Nota de Empenho.

Data Informar a Data de emissão da Nota de Empenho.

PTRES Selecionar o PTRES relativo ao Programa de Trabalho ao qual a Nota de Empenho está vinculada.

Fonte Selecionar a Fonte de recursos correspondente ao Código da Fonte utilizado na Nota de Empenho.

Código da Fonte Selecionar o Código da Fonte de recursos utilizada na Nota de Empenho.

Natureza da Despesa Selecionar a Natureza da Despesa utilizada na Nota de Empenho.

Valor Informar o Valor da Nota de Empenho.

Restos a Pagar Informar o valor (total ou parcial) da Nota de Empenho, que foi inscrito em Restos a Pagar.

Nota: Na parte inferior do formulário, do lado direito, está disponível o botão que ao ser acionado exibe os seguintes campos:

1) “Limite a Empenhar para o Sub-Instrumento” – Apresenta o valor máximo que pode ser empenhado em favor do Convenente.

2) “Saldo a Empenhar do Orçamento do Convênio Mestre” – Apresenta o crédito disponível para empenhar, na “Natureza da Despesa”, “Fonte” e “PTRES” considerados.

1



5. 10.2.1.3. Reforços e Anulações

A guia Reforços e Anulações permite ao Usuário registrar todas as Notas de Empenho emitidas pelos Órgãos responsáveis pela execução dos Instrumentos Mestres, em favor dos Órgãos Executores dos Sub-Instrumentos, sejam de Reforço ou Anulação.

Na parte superior são apresentadas informações relativas ao registro selecionado nas guias Pesquisa ou Cadastro.

A guia Reforços e Anulações é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Tipo Selecionar o Tipo de Nota de Empenho, ou seja, de “Reforço” ou de “Anulação”.

Número Informar o Número da Nota de Empenho de reforço ou de anulação.

Data Informar a Data de emissão da Nota de Empenho que anulou ou reforçou a anterior.

Valor Informar o Valor da Nota de Empenho de reforço ou de anulação.



5. 10.3. Sub-Tópico / Sub-Instrumentos – Repasses e Devoluções do Sub-Instrumento

No Sub-Tópico Repasses e Devoluções do Sub-Instrumento são registradas as Ordens Bancárias emitidas pelos Órgãos responsáveis pela execução dos Instrumentos Mestres, em favor dos Órgãos executores dos Sub-Instrumentos cadastrados no Sistema. Também são registradas as devoluções de recursos financeiros efetuadas para os executores dos Instrumentos.

5. 10.3.1. Guias do Sub-Tópico / Sub-Instrumentos - Repasses e Devoluções do Sub-Instrumento

Ao selecionarmos o Sub-Tópico Repasses e Devoluções do Sub-Instrumento, o Sistema apresenta o formulário correspondente. Este Sub-Tópico é composto das seguintes guias de opções:

5. 10.3.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o Sub-Tópico Repasses e Devoluções do Sub-Instrumento, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações relativas às Ordens Bancárias emitidas pelos Órgãos responsáveis pela execução dos Instrumentos Mestres, em favor dos Órgãos executores dos Sub-Instrumentos cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Empenho”, “Data”, “Ordem Bancária”, “Tipo” e “Valor”.

5. 10.3.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Ordens Bancárias emitidas pelos Órgãos responsáveis pela execução dos Instrumentos Mestres, em favor dos Órgãos executores dos Sub-Instrumentos cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Empenho Selecionar a Nota de Empenho que foi emitida em favor do Sub-Instrumento considerado.

Data Informar a Data de emissão da Ordem Bancária.



Nome Função

OB Informar o número da OB, ou seja, da Ordem Bancária.

Parcela Informa a que Parcela corresponde ao Repasse.

Tipo Informar que Tipo de movimentação financeira está sendo realizada, ou seja, “Repasse” ou “Devolução”.

Valor Informar o Valor da Ordem Bancária.


5. 10.4. Sub-Tópico / Sub-Instrumento – Repasses Diretos do Sub-Instrumento

No Sub-Tópico Repasses Diretos do Sub-Instrumento são registradas as transferências financeiras efetuadas pelos Órgãos responsáveis pela execução dos Instrumentos Mestres, para os Órgãos executores dos Sub-Instrumentos, sem a utilização de Notas de Empenho.

5. 10.4.1. Guias do Sub-Tópico / Sub-Instrumento - Repasses Diretos do Sub-Instrumento

Ao selecionarmos o Sub-Tópico Repasses Diretos do Sub-Instrumento, o Sistema apresenta o formulário correspondente. Este Sub-Tópico é composto das seguintes guias de opções:

5. 10.4.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o Sub-Tópico Repasses Diretos do Sub-Instrumento, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações relativas às transferências financeiras efetuadas pelos Órgãos responsáveis pela execução dos Instrumentos Mestres, para os Órgãos executores dos Sub-Instrumentos cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Data”, “Documento”, “Valor” e “Tipo”.



5. 10.4.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às transferências financeiras efetuadas pelos Órgãos responsáveis pela execução dos Instrumentos Mestres, para os Órgãos executores dos Sub-Instrumentos cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função



Data Informar a Data em que ocorreu a movimentação financeira.

Documento Documento que deu origem à movimentação financeira.

Tipo Informar que Tipo de movimentação financeira está sendo realizada, ou seja, “Repasse” ou “Devolução”.

Valor Informar o Valor da Ordem Bancária.




Exercícios do Módulo InstrumentosO Ministério do Meio Ambiente, atendendo às necessidades do Programa de

Preservação do Cerrado no Planalto Central – Cerrado, celebrou um Convênio com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.

O instrumento tem o valor total de R$ 2.500.000,00, sendo R$ 2.000.000,00 a serem custeados pelo Programa e R$ 500.000,00 correspondente à parte do Executor, a título de contrapartida.

Dados do Convênio:

1 – Número: 2006CV000012

2 – Situação: Em Execução

3 – Vigência: de 01/02/2006 até 28/12/2007

4 – Objeto: “Desenvolver técnicas de Difusão do Conhecimento Adquirido”

5 – Executor: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

6 – Número do Processo: 02000.000056/2006

7 – Responsável: Dr. Fulano de Tal

8 – Município: Brasília

9 – Publicação no D.O.U.: 25/01/2006

10 – Página do D.O.U.: 027

11 – Banco: Banco do Brasil - 001

12 – Agência: 3630-2

13 – Conta-corrente: 930.612-1

14 – Nº no SIAFI: 125652

15 – Parceiro Técnico: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF (CNPJ 26.444.059/0001-62).

Com base nas informações acima, realize as seguintes operações no SIGMA-I:1. Cadastre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq

como Executor (CNPJ 33.654.831/0002-36)

2. Cadastre o Convênio e, posteriormente, retorne ao Módulo Planejamento e vincule o citado instrumento às Tarefas cadastradas no Plano Operativo Anual de 2006.

3. Cadastre a 2006NE000015, emitida em 03/01/2006, PTRES 492728, Fonte 0195001345 - BIRD, ND 339030, no valor de R$ 740.000,00.

4. Cadastre a 2006NE000016, emitida em 03/01/2006, PTRES 492728, Fonte 1100001345 - GOV FED, ND 339030, no valor de R$ 310.000,00.

5. Cadastre a 2006NE000017, emitida em 03/01/2006, PTRES 492728, Fonte 0195001345 - BIRD, ND 339039, no valor de R$ 100.000,00.



6. Cadastre a 2006NE000018, emitida em 03/01/2006, PTRES 492728, Fonte 1100001345 - GOV FED, ND 339039, no valor de R$ 40.000,00.

7. Cadastre a 2006NE000150, emitida em 05/03/2006, para reforço da 2006NE000016,no valor de R$ 10.000,00.

8. Registre a inscrição em Restos a Pagar, relativa a 2006NE000016, no valor de R$ 25.000,00.

9. Cadastre o primeiro Termo Aditivo que prorroga o Convênio (2006CV000012) até 28/02/2009.


Capítulo 6 – Módulo Licitações

Capítulo 6Módulo Licitações

Conceituação

O Módulo Licitações é a parte do Sistema onde são registrados os métodos e os limites estabelecidos pelos Acordos, as condições e os eventos de cada método.

ComposiçãoEste Módulo é composto por três tópicos, a saber:

Métodos do Programa

Condições de Aquisição

Eventos


6.1. Tópico / Métodos do Programa

No tópico Métodos do Programa registram-se os métodos de licitação que serão utilizados pelo Programa ou Projeto considerado, conforme estabelece o Acordo de Doação ou o Contrato de Empréstimo.

6.1.1. Guias do Tópico / Métodos do Programa

Ao selecionarmos o tópico Métodos do Programa, o Sistema apresenta o formulário correspondente. Este tópico é composto das seguintes guias de opções:



6.1.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Métodos do Programa, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações relativas aos métodos de licitação utilizados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Método” e “Sigla”.

6.1.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos métodos de licitação utilizados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta do seguinte campo:

Nome Função

Método Licitatório Selecionar o Método Licitatório que está sendo cadastrado ou editado.

6.2. Tópico / Condições de Aquisição

No tópico Condições de Aquisição registram-se as condições estabelecidas no Acordo de Doação ou no Contrato de Empréstimo, e que serão seguidas em todos os processos licitatórios realizados pelo Programa ou Projeto considerado.

6.2.1. Guias do Tópico / Condições de Aquisição

Ao selecionarmos o tópico Condições de Aquisição, o Sistema apresenta o formulário correspondente. Este tópico é composto das seguintes guias de opções:

6.2.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Condições de Aquisição, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações relativas às condições estabelecidas no Acordo de Doação ou no Contrato de Empréstimo, e que serão seguidas em todos os processos licitatórios realizados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Método”, “Tipo de Despesa”, “Tipo Revisão”, “Moeda”, “De”, “Até” e “Agregado”.



6.2.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Condições de Aquisição utilizadas pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Método Licitatório Selecionar o Método Licitatório a que se refere a Condição de Aquisição que está sendo cadastrada ou editada.

Tipo de Despesa Selecionar o Tipo de Despesa compatível com Método Licitatório selecionado no campo anteriormente citado.

Revisão Prévia Assinalar Revisão Prévia quando a documentação relativa ao processo licitatório deve ser submetida ao Agente Financeiro, para fins de aprovação (não objeção) antes de ser efetuada a aquisição.

Esta condição está vinculada ao valor da aquisição e ao método, conforme estabelece o Acordo ou o Contrato correspondente.

Revisão Posterior Assinalar Revisão Posterior quando a documentação relativa ao processo licitatório deve ser submetida ao Agente Financeiro, para fins de aprovação (não objeção) posteriormente à aquisição.

Esta condição está vinculada ao valor da aquisição e ao método, conforme estabelece o Acordo ou o Contrato correspondente.

Moeda Selecionar a Moeda utilizada pelo Acordo ou Contrato, para estabelecer os limites de cada método licitatório.

Limite Inferior Informar, na moeda selecionada no campo anteriormente citado, o Limite Inferior, ou seja, o valor a partir do qual o tipo de revisão assinalado, para o método licitatório selecionado, se aplica,



Nome Função

conforme estabelece o Acordo ou Contrato correspondente.

Limite Superior Informar, na moeda selecionada no campo específico, o Limite Superior, ou seja, o valor até o qual o tipo de revisão assinalado, para o método licitatório selecionado, se aplica, conforme estabelece o Acordo ou Contrato correspondente.

Valor Agregado Informar, na moeda selecionada no campo específico, o Valor Agregado, ou seja, o valor até o qual pode atingir o somatório de todas as aquisições que utilizarem o método considerado, caso esteja estabelecido no Acordo ou Contrato correspondente.

Condições Informar as Condições que se aplicam àquele tipo de Revisão assinalado, para o método licitatório selecionado, conforme esteja estabelecido no Acordo ou Contrato correspondente.

6.3. Tópico / Eventos

No tópico Eventos são registradas, seqüenciadamente, todas as ações necessárias para efetuar-se uma aquisição, bem como o tempo estimado (expresso em dias) para cada uma, sempre associadas ao método correspondente.

6.3.1. Guias do Tópico / Eventos

Ao selecionarmos o tópico Eventos, o Sistema apresenta o formulário correspondente. Este tópico é composto das seguintes guias de opções:

6.3.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Eventos, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações relativas às ações necessárias



para efetuar-se um processo licitatório, bem como o tempo estimado (expresso em dias) para cada uma, sempre associadas ao método correspondente. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Método”, “Tipo de Despesa”, “Revisão”, “Ordem”, “Evento”, “Duração” e “Dependência”.

6.3.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de informações relativas às ações necessárias para efetuar-se um processo licitatório, bem como o tempo estimado (expresso em dias) para cada uma, sempre associadas ao método correspondente. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Método Licitatório Selecionar o Método Licitatório a que se refere o Evento considerado.

Tipo de Despesa Selecionar o Tipo de Despesa compatível com Método Licitatório selecionado no campo específico.

Tipo de Revisão Selecionar o Tipo de Revisão (Prévia ou Posterior) à qual corresponde o Evento considerado.

Ordem Informar o número, em Ordem seqüencial, correspondente ao Evento considerado.

Descrição Informar a Descrição do Evento que está sendo cadastrado.

Duração Estimada (em dias)

Informar a Duração Estimada (em dias) para o evento considerado.

Dependência Informar o número (Ordem) correspondente ao Evento ao qual aquele que está sendo cadastrado depende da sua conclusão para poder ser iniciado.



Exercícios do Módulo Licitações1. Cadastre os seguintes Métodos de Licitação:

- Comparação de Preços Nacional - Shopping- Contratação Direta

2. Cadastre as Condições de Aquisição, abaixo listadas, para o Método Comparação de Preços Nacional:

Tipo de Despesa Revisão Limite (US$)Inferior Superior

Material de Consumo

Posterior 0,00 100,000.00

Condições:1) Todos os contratos serão objeto de "Revisão Posterior".2) Solicitar propostas a fornecedores visando obter no mínimo 3

propostas válidas.

Passagens

Revisão Inferior SuperiorPosterior 0,00 100,000.00

Condições:1) Todos os contratos serão objeto de "Revisão Posterior".2) Solicitar propostas a fornecedores visando obter no mínimo 3 propostas válidas.

O.S.T. – Pessoa Física



O.S.T. – Pessoa Jurídica



Equipamentos e Material Permanente





3. Cadastre os Eventos abaixo listados, necessários para realização de uma aquisição de material de consumo pelo Método Comparação de Preços Nacional:

Ordem Evento Duração1 Início do Processo 12 Elaboração das Especificações e Fax Padrão 23 Envio do Fax Padrão 14 Recebimento das Propostas 55 Avaliação e Julgamento das Propostas 26 Assinatura do Contrato (se for o caso) 5


Capítulo 7 – Módulo Execução

Capítulo 7Módulo Execução

Conceituação

O Módulo Execução é a parte do Sistema onde são registradas as receitas, as movimentações financeiras e as despesas realizadas. Neste módulo são gerados os relatórios relativos às comprovações das despesas que foram inseridas no sistema.

ComposiçãoEste Módulo é composto por cinco tópicos, a saber:

Recursos Recebidos

Movimentação Financeira

Lançamento de Despesas

Declaração de Gastos do Programa

Declaração de Gastos do Executor


7.1. Tópico / Recursos Recebidos

No tópico Recursos Recebidos registram-se os recursos financeiros recebidos pelo Programa ou Projeto considerado.

7.1.1. Guias do Tópico / Recursos Recebidos

Ao selecionarmos o tópico Recursos Recebidos, o Sistema apresenta o formulário correspondente.




7.1.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Recursos Recebidos, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os recursos financeiros recebidos pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Fonte”, “Tipo”, “Data” e “Valor”.

7.1.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos recursos financeiros recebidos pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Data Informar a Data em que foi recebido o recurso financeiro.

Fonte Selecionar, dentre as Fontes cadastradas para o Programa ou Projeto considerado, a Fonte, ou seja, a origem (Agente Financeiro) do recurso financeiro recebido.

Tipo Selecionar o Tipo de movimentação financeira realizada, ou seja, “Orçamento”, “Externo” ou “Restos a Pagar”.

“Orçamento” – Quando os recursos financeiros recebidos estão vinculados ao Orçamento Geral da União daquele Exercício.

“Externo” – Quando os recursos financeiros recebidos não estão vinculados ao Orçamento Geral da União e foram liberados diretamente do Agente Financeiro.

“Restos a Pagar” – Quando os recursos financeiros recebidos são relativos aos “Restos a Pagar”



Nome Função

inscritos no exercício anterior.

Documento Informar o Documento que serviu de base para o registro do recurso financeiro recebido.

Origem Selecionar, dentre as opções disponíveis, a Origem do recurso financeiro recebido, ou seja, “Conta Especial”, “Contrato”, “Devolução STN”, “Ressarcimento”, “STN” ou “Outras Fontes”.

Prazo Informar, quando o recurso financeiro recebido for do Tipo “Orçamento”, o Prazo (em dias) para a sua comprovação junto à STN.

Valor Informar o Valor correspondente à movimentação financeira realizada.

7.2. Tópico / Movimentação Financeira

No tópico Movimentação Financeira registram-se as transferências de recursos financeiros efetuadas pelo Programa ou Projeto considerado para os seus Executores. Tais Executores sempre estarão vinculados a um Instrumento (Convênio, Contrato ou Execução Direta). Este tópico subdivide-se em quatro sub-tópicos:

Repasses e Devoluções

Rendimentos / GRU

Repasses Externos

Repasses Referentes a Notas de Crédito

7.2.1. Sub-Tópico / Repasses e Devoluções

No Sub-Tópico Repasses e Devoluções registram-se todas as Ordens Bancárias (OB) emitidas pelo Programa ou Projeto considerado, em favor dos seus Executores, bem como as devoluções de recursos financeiros efetuadas pelos Executores, em favor do mesmo Programa ou Projeto, que tenham ocorrido no mesmo exercício financeiro em que foram recebidos.



7.2.1.1. Guias do Sub-Tópico / Repasses e Devoluções

Ao selecionarmos o Sub-Tópico Repasses e Devoluções, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


7.2.1.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o Sub-Tópico Repasses e Devoluções, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Ordens Bancárias (OB) emitidas pelo Programa ou Projeto considerado, em favor dos seus Executores, bem como as devoluções de recursos financeiros efetuadas pelos Executores, em favor do mesmo Programa ou Projeto, que tenham ocorrido no mesmo exercício financeiro em que foram recebidos. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Empenho”, “Data”, “Ordem Bancária”, “Tipo” e “Valor”.

7.2.1.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Ordens Bancárias (OB) emitidas pelo Programa ou Projeto considerado, em favor dos seus Executores, bem como as devoluções de recursos financeiros efetuadas pelos Executores, em favor do mesmo Programa ou Projeto, que tenham ocorrido no mesmo exercício financeiro em que foram recebidos. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Instrumento Selecionar o Instrumento, dentre aqueles já cadastrados para o Programa, ao qual está vinculado o Repasse ou a Devolução considerada.

Empenho Selecionar a Nota de Empenho à qual está vinculado o Repasse ou a Devolução considerada.

Tal Nota de Empenho sempre estará vinculada ao Instrumento anteriormente citado.



Nome Função

Data Informar a Data do Repasse ou da Devolução considerada.

OB Informar o número da OB, ou seja, da Ordem Bancária que efetuou o pagamento relativo ao Repasse ou à Devolução considerada.

Tal OB sempre estará vinculada à Nota de Empenho (NE) anteriormente citada.

Parcela Informar, para fins de acompanhamento do Instrumento ao qual o Repasse está vinculado, que Parcela está sendo paga.

Tipo Selecionar o Tipo de movimentação financeira que está sendo registrada, ou seja, Repasse ou Devolução.

Valor Informar o Valor do Repasse ou da Devolução considerada.


Nota: Na parte inferior do formulário, do lado direito, está disponível o botão que ao ser acionado exibe os seguintes campos:

1) “Saldo a Repassar do Exercício (Ano)” – Apresenta o saldo disponível para ser repassado em favor do Convenente.

2) “Saldo de Restos a Pagar” – Apresenta o saldo disponível para ser repassado em favor do Convenente, relativos aos Restos a Pagar.

7.2.2. Sub-Tópico / Rendimentos / GRU

No Sub-Tópico Rendimentos / GRU (Guia de Recolhimento da União) registram-se os Rendimentos de Aplicações Financeiras auferidos pelo Executor, as Devoluções de Rendimentos não utilizados e as Devoluções de Recursos Financeiros através de GRU, cujo recebimento tenham ocorrido em exercícios anteriores.



7.2.2.1. Guias do Sub-Tópico / Rendimentos / GRU

Ao selecionarmos o Sub-Tópico Rendimentos / GRU o Sistema apresenta o formulário correspondente.


7.2.2.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o Sub-Tópico Rendimentos / GRU, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os Rendimentos de Aplicações Financeiras auferidos pelo Executor, as Devoluções de Rendimentos não utilizados e as Devoluções de Recursos Financeiros através de GRU, cujo recebimento tenham ocorrido em exercícios anteriores. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Tipo”, “Data” e “Valor”.

7.2.2.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Rendimentos de Aplicações Financeiras auferidos pelo Executor, as Devoluções de Rendimentos não utilizados e as Devoluções de Recursos Financeiros através de GRU, cujo recebimento tenham ocorrido em exercícios anteriores. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Instrumento Selecionar o Instrumento, dentre aqueles já cadastrados para o Programa, ao qual está vinculada a movimentação financeira considerada.

Tipo Selecionar o Tipo de movimentação financeira que está sendo registrada, ou seja, Rendimento, Devolução por GRU ou Devolução de Rendimento.

Data Informar a Data do Rendimento, Devolução por GRU, Devolução de Rendimento ou Devolução de Contrapartida.



Nome Função

Valor Informar o Valor do Rendimento, Devolução por GRU, Devolução de Rendimento ou Devolução de Contrapartida.


7.2.3. Sub-Tópico / Repasses Externos

No Sub-Tópico Repasses Externos registram-se todas as movimentações de recursos financeiros efetuadas pelos Agentes Financeiros diretamente para os Executores dos Instrumentos.

7.2.3.1. Guias do Sub-Tópico / Repasses Externos

Ao selecionarmos o Sub-Tópico Repasses Externos, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


7.2.3.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o Sub-Tópico Repasse Externo, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre todas as movimentações de recursos financeiros efetuadas pelos Agentes Financeiros diretamente para os Executores dos Instrumentos. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Data”, “Documento”, “Valor” e “Tipo”.

7.2.3.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos a todas as movimentações de recursos financeiros efetuadas pelos Agentes Financeiros diretamente para os Executores dos Instrumentos. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Código O Código é preenchido automaticamente pelo



Nome Função

Sistema após o acionamento do botão “Salvar”.

Fonte Selecionar, dentre as Fontes cadastradas para o Programa ou Projeto considerado, a Fonte, ou seja, a origem (Agente Financeiro) do recurso financeiro repassado.

Instrumento Selecionar o Instrumento, dentre aqueles já cadastrados para o Programa, ao qual está vinculado o Repasse Externo.

Data Informar a Data do Repasse Externo considerado.

Documento Informar o Documento que serviu de base para a realização do Repasse Externo.


Valor Informar o Valor do Repasse ou da Devolução considerada.


7.2.4. Sub-Tópico / Repasses Referentes a Notas de Crédito

No Sub-Tópico Repasses Referentes a Notas de Crédito registram-se as movimentações financeiras realizadas pelo Programa ou Projeto considerado, em favor daqueles Executores que receberam recursos orçamentários (créditos) através de Notas de Crédito (NC), bem como as Devoluções de recursos financeiros efetuadas por esses Executores em favor do mesmo Programa ou Projeto.



7.2.4.1. Guias do Sub-Tópico / Repasses Referentes a Notas de Crédito

Ao selecionarmos o Sub-Tópico Repasses Referentes a Notas de Crédito, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


7.2.4.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o Sub-Tópico Repasses Referentes a Notas de Crédito, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as movimentações financeiras realizadas pelo Programa ou Projeto considerado, em favor daqueles Executores que receberam recursos orçamentários (créditos) através de Notas de Crédito (NC), bem como as Devoluções de recursos financeiros efetuadas por esses Executores em favor do mesmo. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Fonte”, “Código da Fonte”, “Data”, “Valor” e “Tipo”.

7.2.4.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às movimentações financeiras realizadas pelo Programa ou Projeto considerado, em favor daqueles Executores que receberam recursos orçamentários (créditos) através de Notas de Crédito (NC), bem como as Devoluções de recursos financeiros efetuadas por esses Executores em favor do mesmo. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Instrumento Selecionar o Instrumento, dentre aqueles já cadastrados para o Programa, ao qual está vinculado a movimentação financeira realizada.

Fonte Selecionar, dentre as Fontes cadastradas para o Programa ou Projeto considerado, a Fonte, ou seja, a origem (Agente Financeiro ou Governo Federal) do recurso financeiro movimentado.



Nome Função

Código da Fonte Selecionar o Código da Fonte, composto de dez dígitos, correspondente à Fonte selecionada no campo anteriormente descrito.

Data Informar a Data em que ocorreu a movimentação financeira considerada.

PF Informar o número da PF, ou seja, da Nota de Programação Financeira que realizou a movimentação financeira considerada.


Valor Informar o Valor correspondente à movimentação financeira considerada.


7.3. Tópico / Lançamento de Despesas

No tópico Lançamento de Despesas são registradas todas as despesas realizadas pelo Programa ou Projeto considerado.

7.3.1. Guias do Tópico / Lançamento de Despesas

Ao selecionarmos o tópico Lançamento de Despesas o Sistema apresenta o formulário correspondente.


7.3.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Lançamento de Despesas, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as despesas realizadas pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Instrumento”, “Exercício”, “Data Pagamento”,



“Nome Credor”, “CPF / CNPJ Credor”, “Valor Total”, “Nivel”, “Despesa”, “Nota Fiscal”, “Tít. Crédito”, “Data Débito” e “Comprovação”.

7.3.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às despesas realizadas pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta de diversos campos agrupados da seguinte forma:


Nome Função

Verificar Saldos O acionamento do botão Verificar Saldos abre para o Usuário um formulário que apresenta os seguintes saldos:

“Saldos de Caixa do Instrumento” – informa o montante de recursos financeiros disponível no Instrumento considerado, detalhado por “Saldo Concedente”, “Saldo Aplicação” e “Saldo Convenente”.

“Saldos do (Nível) por Tipo de Despesa” – informa o saldo de cada Tipo de Despesa contido nos Insumos do Nível considerado, de acordo com a origem do recurso.

“Saldos do Instrumento por Tipo de Despesa” – informa o saldo de cada Tipo de Despesa contido nos Insumos de todos os Níveis planejados para o Instrumento.

Estornar esta Despesa O acionamento do botão Estornar esta Despesa inclui um lançamento correspondente ao estorno da despesa selecionada sem excluir o registro original da citada despesa.

Planejamento:



Nome Função

Manter dados do planejamento para próxima inclusão

Assinalar este campo quando o Usuário quiser incluir despesas cujos dados relativos ao Planejamento, ou seja, “Instrumento”, “Exercício”, “Nível do POA” e “Insumo”, sejam idênticos aos da despesa anteriormente incluída ou selecionada.

Instrumento Selecionar o Instrumento que custeia a despesa que está sendo incluída, alterada, excluída ou estornada.

Exercício Selecionar o Exercício (ano) do POA ao qual se refere a despesa considerada.

Nível do POA Selecionar a Tarefa ou o Nível do POA que contém o Insumo ao qual a despesa considerada se refere.

Insumo Selecionar o Insumo correspondente à despesa considerada.

Credor:

Nome Função

CPF / CNPJ Informar o número do CPF / CNPJ correspondente ao credor da despesa considerada.

Após a inclusão do CPF ou do CNPJ acionar a tecla “Tab” para o preenchimento automático do campo seguinte, ou seja, Credor.

É necessário que o Credor já esteja cadastrado no Sistema, caso contrário aparecerá a seguinte mensagem: “CPF ou CNPJ não Encontrado! Deseja cadastrar esse Credor?”. Se a opção for “Sim”, o Sistema apresentará o formulário “Credor”, para que se possa efetuar o cadastro do Credor pretendido.

Credor Selecionar o nome ou razão social do Credor da despesa considerada, caso tenha preferência pela



Nome Função

inclusão do Credor a partir deste campo.

É necessário que o Credor já esteja cadastrado no Sistema.

Para que o Usuário possa cadastrar o Credor é necessário seguir os seguintes passos:

Passo Ação

1 Com a guia “Cadastro” selecionada, o Usuário deve clicar no botão “Incluir”.

2 Preencher ou selecionar, conforme o caso, os campos: “Documento”, “E-mail”, “Telefone”, “Fax”, “Observações” e “Referências”.

3 Acionar o botão “Receita”.

O Sistema apresentará um formulário de confirmação, contendo o seguinte texto: “Dados não encontrados ou inválidos. Deseja abrir o sítio da Receita Federal?”.

4 Acionar a opção “Sim”, pois a opção “Não”, impossibilitará o cadastramento do credor.

O Sistema apresentará outro formulário de confirmação, contendo a seguinte pergunta: “Você está cadastrando Pessoa Jurídica (empresa)?”.

5 Acionar a opção “Sim”, se o cadastrado for Pessoa Jurídica.

Acionar a opção “Não”, se o cadastrado for Pessoa Física.

6 No formulário da Receita Federal preencha o campo correspondente ao CPF ou CNPJ, em seguida, no campo apropriado, digite os caracteres apresentados



Passo Ação

no formulário e acione o botão “Consultar”.

7 Quando os dados da Pessoa (física ou jurídica) correspondentes ao CPF ou CNPJ digitado forem exibidos na tela, acione as teclas Ctrl + A e, em seguida, Ctrl + C.

8 Feche ou minimize o formulário que está sendo exibido e, em seguida, no formulário correspondente à guia “Cadastro”, acione o botão “Receita”.

Em conseqüência, os campos: “Tipo”, “CPF / CNPJ”, “Nome”, “Endereço”, “CEP”, “Bairro”, “Município”, e “País”, serão preenchidos automaticamente.

9 Para concluir o cadastramento do Credor, acione o botão “Salvar”.

Detalhes da Despesa:

Nome Função


Descrição Espaço reservado a um texto livre, a critério da Coordenação do Programa ou Projeto.

Nota Fiscal / Recibo Informar o número da Nota Fiscal, do Recibo ou do documento relativo à origem da despesa considerada.

Data Emissão Informar a Data de Emissão do documento incluído no campo anteriormente citado.

Título de Crédito Informar qual documento foi utilizado para efetuar o pagamento da despesa considerada (Ex: OB, Cheque, etc).

Data pagamento Informar a Data do Pagamento, ou seja, a data em



Nome Função

que foi realizado o ato do pagamento.

Data débito Informar a Data do débito, ou seja, a data em que ocorreu o débito na conta-corrente, relativo ao pagamento da despesa considerada.

Data Não Objeção Informar a data em que o Agente Financeiro aprovou a despesa realizada, ou seja, a Data da Não Objeção.

Unidade de Medida Selecionar a Unidade de Medida do(s) item(s) pagos.

Quantidade Informar a Quantidade de itens que está sendo paga.

Concedente Informar o valor correspondente ao pagamento que está sendo custeado por recursos do Concedente.

Executor Informar o valor correspondente ao pagamento que está sendo custeado por recursos do Executor.

Aplicação Informar o valor correspondente ao pagamento que está sendo custeado por recursos de Aplicação financeira.

Natureza da Despesa Informar o código numérico relativo à Natureza da Despesa utilizado pelo Executor.

OB do repasse Informar o número da OB que repassou os recursos financeiros que custearam a despesa considerada.

Contrato do Credor – Valor

Selecionar o Contrato do Credor.

É necessário que o Contrato do Credor já tenha sido cadastrado no Tópico “Contratos por Credor”, do Módulo Instrumentos.

O campo Valor apresenta automaticamente o valor do Contrato do Credor, quando este é selecionado.

Retrofinanciamento Assinalar o campo Retrofinanciamento quando a despesa tiver sido realizada em data anterior à data de assinatura do Acordo de Doação ou do Contrato



Nome Função

de Empréstimo.

Pagamento Externo Assinalar o campo Pagamento Externo quando a despesa tiver sido realizada fora do país, diretamente pelo Agente Financeiro.

Econômico Assinalar o campo Econômico quando a despesa for economicamente mensurável, porém, não implicou em movimentação financeira.

Ressarcimento Assinalar este campo quando a despesa considerada for relativa a Ressarcimento que o Órgão tiver direito a receber.

Licitação:

Nome Função

Licitação Selecionar a Licitação à qual se refere o insumo selecionado.

É necessário que tal licitação tenha sido cadastrada no Módulo Licitação.

Método Selecionar o Método licitatório utilizado para a aquisição do insumo que está sendo pago.

Valor Contrato Informar o Valor do Contrato, se houver. Caso não seja preenchido este campo o Sistema assume o valor total do pagamento, que corresponde ao somatório (Concedente + Convenente + Aplicação).

Financiamento:

Nome Função

Fonte 100% Selecionar a Fonte financiadora quando a despesa for custeada integralmente pela Fonte selecionada,



Nome Função

portanto, não considerando as regras da categoria correspondente.

Informações Específicas para este Programa:

Os campos apresentados neste grupo, se houver, dependerão das características específicas do Programa considerado.

Na parte inferior do Formulário (Barra de Mensagens):

Nome Função

Registro Selecionado Quando uma despesa está sendo Consultada, Incluída, Editada, Excluída ou Estornada, o Registro Selecionado apresenta os dados constantes do campo “Descrição”, da área “Detalhes da Despesa”.

Digitador: Apresenta o nome do Usuário que Incluiu ou está Incluindo a despesa considerada.

7.4. Tópico / Declaração de Gastos do Programa

No tópico Declaração de Gastos do Programa a Coordenação do Programa ou Projeto considerado obtém os relatórios relativos à comprovação dos gastos efetuados pelos Executores, que serão encaminhados à Secretaria do Tesouro Nacional e aos Agentes Financeiros correspondentes.

7.4.1. Guias do Tópico / Declaração de Gastos do Programa

Ao selecionarmos o tópico Declaração de Gastos do Programa o Sistema apresenta o formulário correspondente.


7.4.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Declaração de Gastos do Programa, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3, após a seleção e o



preenchimento dos campos que comporão o filtro para a obtenção das informações desejadas, apresentará as despesas realizadas pelos Executores do Programa ou Projeto considerado, que atendem aos critérios da pesquisa efetuada e que ainda não foram comprovadas. Esta guia é composta dos campos abaixo, agrupados da seguinte forma:


Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento, caso deseje comprovar despesas vinculadas a um determinado Instrumento.

Datas:

Nome Função

Todas Assinalar o campo Todas para pesquisar todas as despesas que ainda não foram comprovadas, independente de data.

Digitação Assinalar o campo Digitação para pesquisar todas as despesas que foram digitadas no período a ser definido nos campos Início e Término e que ainda não foram comprovadas.

Pagamento Assinalar o campo Pagamento para pesquisar todas as despesas que foram pagas no período a ser definido nos campos Início e Término e que ainda não foram comprovadas.

Débito Assinalar o campo Débito para pesquisar todas as despesas que foram debitadas no período a ser definido nos campos Início e Término e que ainda não foram comprovadas.

Início Selecionar a data de Início do período a ser considerado para a “Digitação”, “Pagamento” ou “Débito” das despesas que serão pesquisadas dentre aquelas que ainda não foram comprovadas.



Nome Função

Término Selecionar a data de Término do período a ser considerado para a “Digitação”, “Pagamento” ou “Débito” das despesas que serão pesquisadas dentre aquelas que ainda não foram comprovadas.

Recursos:

Nome Função

Concedente Selecionar a opção Concedente para pesquisar as despesas que foram realizadas com recursos do Concedente e que ainda não foram comprovadas.

Executor Selecionar a opção Executor para pesquisar as despesas que foram realizadas com recursos do Executor e que ainda não foram comprovadas.

Rendimentos Selecionar a opção Rendimentos para pesquisar as despesas que foram realizadas com recursos provenientes de Rendimentos de aplicação financeira e que ainda não foram comprovadas.

Fonte Financiadora Selecionar a Fonte Financiadora dos recursos que custearam as despesas a serem pesquisadas.

Valor Apresenta, automaticamente após a realização da pesquisa, o Valor Total das despesas realizadas dentro dos parâmetros pesquisados.

Notas:

1) Para que as despesas correspondentes aos critérios de pesquisa acima possam ser exibidas no campo “Despesas”, localizado na parte inferior do formulário, é necessário que o botão “Localizar” seja acionado.

2) Após a seleção das despesas que serão incluídas na Declaração de Gastos do Programa, dentre as despesas exibidas, é necessário acionar o botão “Incluir”. Tal ação implica na exibição automática da guia “Comprovações”.



7.4.1.2. Comprovações

A guia Comprovações possibilita ao Usuário pesquisar e visualizar as Comprovações que já foram realizadas, bem como efetuar a Inclusão de novas Comprovações, com base nas despesas que foram selecionadas na guia Pesquisa. Esta guia é composta dos campos abaixo, agrupados da seguinte forma:

Seleção de Comprovações:

Nome Função

Fonte Financiadora Selecionar a Fonte Financiadora das despesas que compõem as Comprovações pesquisadas.

Nr. Comprovação Informar o Nº da Comprovação que se pretende pesquisar especificamente (opcional).

Notas: Para que as Comprovações pesquisadas possam ser exibidas na parte inferior do formulário, é necessário que o botão “Localizar” seja acionado.

Comprovações:

Nome Função

Comprovação Informar o número da Comprovação que está sendo incluída.

Application Informar o número do Application correspondente à Comprovação que está sendo incluída.

Data Saque Informar a Data do Saque, na Conta Especial do Programa ou Projeto considerado, dos recursos financeiros correspondentes às despesas que estão sendo comprovadas.

Taxa Saque Informar a Taxa Saque, ou seja, a Taxa de conversão da moeda utilizada para o Saque.

Número ACP Informar o número da ACP (Antecipação de Contrapartida) correspondente à Comprovação que



Nome Função

está sendo incluída.

Número AEE Informar o número da AEE (Antecipação de Empréstimo Externo) correspondente à Comprovação que está sendo incluída.

Emissão Informar a data de Emissão da Comprovação que está sendo incluída.

Variação Assinalar a opção Variação quando não for utilizada a Taxa de câmbio do dia do pagamento, mas sim, a Taxa do Dia do Saque, constante do campo “Taxa Saque”.

Início Informar a data correspondente ao Início do período considerado para a Comprovação que está sendo incluída.

Término Informar a data correspondente ao Término do período considerado para a Comprovação que está sendo incluída.

Concedente Informa ao Usuário que as despesas que estão sendo comprovadas foram realizadas com recursos do Concedente.

Executor Informa ao Usuário que as despesas que estão sendo comprovadas foram realizadas com recursos do Executor.

Rendimentos Informa ao Usuário que as despesas que estão sendo comprovadas foram realizadas com recursos provenientes de Rendimentos de aplicação financeira.

Total Apresenta para o Usuário o Total das despesas que estão sendo comprovadas.

Nota: Para que as despesas selecionadas no formulário “Seleção de Despesas a Comprovar” possam ser consolidadas na Comprovação que está sendo gerada, após o preenchimento dos campos acima descritos é necessário que o



Nome Função

botão “Salvar” seja acionado.

Na parte inferior do formulário:

A parte inferior do formulário exibe as informações relativas às Comprovações pesquisadas ou àquela que está sendo incluída.

7.5. Tópico / Declaração de Gastos do Executor

No tópico Declaração de Gastos do Executor os Executores do Programa ou Projeto considerado obtém os relatórios relativos à comprovação dos seus gastos.

7.5.1. Guias do Tópico / Declaração de Gastos do Executor

Ao selecionarmos o tópico Declaração de Gastos do Executor o Sistema apresenta o formulário correspondente.


7.5.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Declaração de Gastos do Executor, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3, após a seleção e o preenchimento dos campos que comporão o filtro para a obtenção das informações desejadas, apresentará as despesas realizadas pelo Executor considerado, que atendem aos critérios da pesquisa efetuada e que ainda não foram comprovadas. Esta guia é composta dos seguintes campos agrupados da seguinte forma:

Seleção de Despesas:

Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento ao qual se referem as despesas que serão comprovadas.

Datas:



Nome Função

Todas Assinalar o campo Todas para pesquisar todas as despesas que ainda não foram comprovadas.

Digitação Assinalar o campo Digitação para pesquisar todas as despesas que foram digitadas no período a ser definido nos campos Início e Término e que ainda não foram comprovadas.

Pagamento Assinalar o campo Pagamento para pesquisar todas as despesas que foram pagas no período a ser definido nos campos Início e Término e que ainda não foram comprovadas.

Débito Assinalar o campo Débito para pesquisar todas as despesas que foram debitadas no período a ser definido nos campos Início e Término e que ainda não foram comprovadas.

Início Selecionar a data de Início do período a ser considerado para a “Digitação”, “Pagamento” ou “Débito” das despesas que serão pesquisadas dentre aquelas que ainda não foram comprovadas.

Término Selecionar a data de Término do período a ser considerado para a “Digitação”, “Pagamento” ou “Débito” das despesas que serão pesquisadas dentre aquelas que ainda não foram comprovadas..

Recursos:

Nome Função

Concedente Selecionar a opção Concedente quando quiser pesquisar as despesas que foram realizadas com recursos do Concedente e que ainda não foram comprovadas.

Executor Selecionar a opção Executor quando quiser



Nome Função

pesquisar as despesas que foram realizadas com recursos do Executor e que ainda não foram comprovadas.

Rendimentos Selecionar a opção Rendimentos quando quiser pesquisar as despesas que foram realizadas com recursos provenientes de Rendimentos de aplicação financeira e que ainda não foram comprovadas.

Valor Apresenta, automaticamente após a realização da pesquisa, o Valor Total das despesas realizadas dentro dos parâmetros pesquisados.

Nota: Para que as despesas pesquisadas possam ser efetivamente selecionadas é necessário que se acione o botão “Incluir”. Tal ação implica na exibição automática do formulário correspondente à guia “Comprovações”.

7.5.1.2. Comprovações

A guia Comprovações possibilita ao Usuário pesquisar e visualizar as Comprovações que já foram realizadas, bem como a efetuar a Inclusão de novas Comprovações, com base nas despesas que foram selecionadas na guia Pesquisa. Esta guia é composta dos campos abaixo, agrupados da seguinte forma:

Seleção de Comprovações:

Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento ao qual se referem as Comprovações que serão pesquisadas.

Nº Prestação Informar o Nº da Comprovação que se pretende pesquisar.

Notas: Para que as Comprovações pesquisadas possam ser exibidas na parte inferior do formulário, é necessário que o botão “Localizar” seja acionado.

Comprovações:



Nome Função

Comprovação Apresenta o número da Comprovação que está sendo incluída.

Emissão Apresenta a data de Emissão da Comprovação que está sendo incluída.

Início Apresenta a data correspondente ao Início do período considerado para a Comprovação que está sendo incluída.

Término Apresenta a data correspondente ao Término do período considerado para a Comprovação que está sendo incluída.

Situação / Em meu poder

O campo Em meu poder (em poder do Executor) aplica-se exclusivamente ao Programa Brasil Holanda.

A seleção desta opção significa que o saldo financeiro encontra-se em poder do Executor.

Situação / Devolvido por depósito

O campo Devolvido por depósito aplica-se exclusivamente ao Programa Brasil Holanda.

A seleção desta opção significa que o saldo financeiro foi devolvido pelo Executor através de depósito bancário.

Situação / Devolvido por cheque

O campo Devolvido por cheque aplica-se exclusivamente ao Programa Brasil Holanda.

A seleção desta opção significa que o saldo financeiro foi devolvido pelo Executor através de cheque.

Concedente Informa ao Usuário que as despesas que estão sendo comprovadas foram realizadas com recursos do Concedente.

Executor Informa ao Usuário que as despesas que estão sendo comprovadas foram realizadas com recursos



Nome Função

do Executor.

Rendimentos Informa ao Usuário que as despesas que estão sendo comprovadas foram realizadas com recursos provenientes de Rendimentos de aplicação financeira.

Total Apresenta para o Usuário o Total das despesas que estão sendo comprovadas.

Nota: Para que as despesas selecionadas no formulário “Seleção de Despesas a Comprovar” possam ser consolidadas na Comprovação que está sendo gerada, após o preenchimento dos campos acima descritos é necessário que o botão “Salvar” seja acionado.

Na parte inferior do formulário:

A parte inferior do formulário exibe as informações relativas às Comprovações pesquisadas ou àquela que está sendo incluída.



Exercícios do Módulo Execução1. O Programa recebeu da Secretaria do Tesouro Nacional, no dia 04/03/2006, a importância

de R$ 400.000,00, relativa ao adiantamento de recursos financeiros da Fonte 0195001345 - BIRD e R$ 300.000,00, da Fonte 1100001345 - GOV FED. Cadastre os citados recebimentos de recursos.

2. Cadastre a transferência de recursos financeiros realizada pelo Programa, no dia 05/03/2006, para o convênio 2006CV00012, através da 2006OB000024, no valor de R$ 350.000,00, utilizando a 2006NE000015.




6. Cadastre as despesas abaixo, relativas à Categoria “Custos Recorrentes”, Tarefa 2.2.01.01.02, efetuadas pelo executor do convênio 2006CV000012, no exercício de 2006.

Despesa 1:

Credor ................................ Papelaria Braga Ltda.CNPJ .................................. 01.523.959/0001-74Descrição .......................... Material de expedienteNota Fiscal ........................ 1325 Data ....... 15/04/2006Ordem Bancária ............. 2006OB000104Data do Pagamento ...... 20/04/2006Unidade de Medida ....... UnidadeQuantidade ....................... 1Concedente ...................... 830,00Natureza da Despesa ... 339030Método Licitatório ........... CPN – Comparação de Preços Nacional



Despesa 2:

Credor ................................ Papelaria Carioca LtdaCNPJ .................................. 05.097.212/0001-52Descrição .......................... Material de expedienteNota Fiscal ........................ 1340 Data ....... 17/04/2006Ordem Bancária ............. 2006OB000105Data do Pagamento ...... 20/04/2006Unidade de Medida ....... UnidadeQuantidade ....................... 1Concedente ...................... 240,00Natureza da Despesa ... 339030Método Licitatório ........... CPN – Comparação de Preços Nacional

Despesa 3:

Credor ................................ RAIZ SAVAGET COMUNICAÇÕES LtdaCNPJ .................................. 02.309.646/0001-80Descrição .......................... Manutenção de EquipamentosNota Fiscal ........................ 0344 Data ....... 12/04/2006Ordem Bancária ............. 2006OB000106Data do Pagamento ...... 20/04/2006Unidade de Medida ....... UnidadeQuantidade ....................... 1Concedente ...................... 230,00Natureza da Despesa ... 339039Método Licitatório ........... CPN – Comparação de Preços Nacional

Despesa 4:

Credor ................................ Comercial Schumann LtdaCNPJ .................................. 05.992.789/0001-28Descrição .......................... Instalação de cabos de fibra óticaNota Fiscal ........................ 940 Data ....... 13/04/2006Ordem Bancária ............. 2006OB000107Data do Pagamento ...... 20/04/2006Unidade de Medida ....... UnidadeQuantidade ....................... 1Concedente ...................... 420,00Natureza da Despesa ... 339039Método Licitatório ........... CPN – Comparação de Preços Nacional

7. O Agente Financeiro não aprovou a despesa realizada no dia 20 de abril de 2006, em favor da empresa Comercial Schumann Ltda. Para registrar no Sistema tal fato, estorne a



citada despesa.

8. Providencie os documentos necessários à Comprovação dos Gastos realizados pelo Programa, cujas despesas estão inseridas no sistema.


Capítulo 8 – Módulo Contabilidade

Capítulo 8Módulo Contabilidade

Conceituação

O Módulo Contabilidade encontra-se em fase de desenvolvimento.


Capítulo 9 – Módulo Administração

Capítulo 9Módulo Administração

Conceituação

O Módulo Administração é a parte do Sistema que permite o desenvolvimento de atividades vinculadas à Administração do Sistema, tais como: Criar perfis para Usuários, Cadastrar Usuários, Atribuir perfis aos Usuários cadastrados, Trocar senha, etc.

ComposiçãoEste Módulo é composto por onze tópicos, a saber:

Órgão Público

Sistema

Módulos

Funções do Sistema

Perfil

Perfil X Função

Usuários

Usuário vs. Perfil

Usuário vs. Instrumento

Login

Trocar Senha




9.1. Tópico / Órgão Público

No tópico Órgão Público registram-se os dados relativos ao Órgão onde o SIGMA-I está instalado.

Este formulário está disponível para os Usuários apenas para consulta, pois o Sistema só permite ao Administrador do Sistema ter acesso à “inclusão” e à “edição” de suas informações.

9.1.1. Guias do Tópico / Órgão Público

Ao selecionarmos o tópico Órgão Público, o Sistema apresenta o formulário correspondente. Este tópico é composto das seguintes guias de opções:

9.1.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Órgão Público, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe os dados relativos ao Órgão cadastrado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Código”, “Nome do Órgão” e “Sigla”.

9.1.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário consultar as informações relativas ao Órgão onde está instalado o SIGMA-I.

Este formulário está disponível para os Usuários apenas para consulta. O Administrador do Sistema é o único que possui o perfil que permite acesso à “inclusão” e à “edição” de suas informações. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Nome do Órgão Informar o Nome do Órgão onde o SIGMA-I está instalado.

Sigla do Órgão Informar a Sigla do Órgão incluído no campo anteriormente citado.

Endereço Informar o Endereço do Órgão em questão.



Nome Função

Bairro Informar o Bairro onde o Órgão está sediado.

Município Selecionar o Município onde o Órgão está sediado.

É necessário que o Município tenha sido previamente cadastrado no Sistema.

CEP Informar o CEP correspondente ao Endereço do Órgão em questão.

Telefone Informar o número do Telefone do Órgão em questão.

Fax Informar o número do Fax do Órgão em questão.

Cabeçalho Informar o Cabeçalho, ou seja, a primeira linha que deverá ser exibida ou impressa nos relatórios emitidos pelo Sistema.

Segurança Ativa Desativar a opção Segurança Ativa implica na concessão de acesso pleno a todas as funcionalidades do Sistema para todos os Usuários.

9.2. Tópico / Sistema

No tópico Sistema registram-se os dados relativos ao Sistema, ou seja, o nome que se pretende atribuir ao mesmo, assim como a sua sigla, para atender aos Órgãos para os quais o SIGMA-I possa ser cedido.

Este formulário está disponível para os Usuários apenas para consulta, pois o Sistema só permite ao Administrador ter acesso à “inclusão” e à “edição” de suas informações.

9.2.1. Guias do Tópico / Sistema

Ao selecionarmos o tópico Sistema, o mesmo apresenta o formulário correspondente. Este tópico é composto das seguintes guias de opções:



9.2.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Sistema, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe os dados relativos ao Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Sistema” e “Sigla”.

9.2.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário consultar as informações relativas ao Sistema.


Nome Função

Órgão Selecionar o nome do Órgão onde o Sistema está instalado.

É necessário que o Órgão tenha sido previamente cadastrado no Sistema.

Código O Código é preenchido automaticamente pelo mesmo após o acionamento do botão “Salvar”.

Nome do Sistema Informar o Nome do Sistema.

Sigla do Sistema Informar a Sigla do Sistema cujo Nome foi inserido no campo anteriormente citado.

Objetivos Informar os Objetivos do Sistema.

Este campo possui um espaço reservado à inclusão de um texto livre.

Sistema Ativo Assinalar a opção Sistema Ativo mantém o Sistema disponível para os Usuários, enquanto a sua desativação exclui a possibilidade de os Usuários terem acesso ao Sistema.



9.3. Tópico / Módulos

No tópico Módulos registram-se os dados relativos aos Módulos que compõem o Sistema.


9.3.1. Guias do Tópico / Módulos

Ao selecionarmos o tópico Módulos, o mesmo apresenta o formulário correspondente. Este tópico é composto das seguintes guias de opções:

9.3.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Módulos, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe os dados relativos aos Módulos que integram o Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Código”, “Nome” e “Ativo”.

9.3.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário consultar as informações relativas aos Módulos que compõem o Sistema.


Nome Função

Órgão Selecionar o Órgão onde o Sistema está instalado.


Nome do Sistema Selecionar o Nome do Sistema.

É necessário que o Nome do Sistema tenha sido previamente cadastrado.

Código O CÓDIGO é preenchido automaticamente pelo



Nome Função


Nome do Módulo Informar o NOME do Módulo.

Sigla do Módulo Informar a SIGLA do Módulo cujo NOME foi inserido no campo anteriormente citado.

Ativo Informar se o Módulo considerado está Ativo ou não. Quando o nível estiver desativado, ele não poderá ser utilizado pelos Usuários. A desativação não apaga os registros existentes no banco de dados do Sistema, portanto, ele poderá ser reativado.

9.4. Tópico / Funções do Sistema

No tópico Funções do Sistema registram-se os formulários que são apresentados pelo Sistema e as funções que tais formulários utilizarão.


9.4.1. Guias do Tópico / Funções do Sistema

Ao selecionarmos o tópico Funções do Sistema, o mesmo apresenta o formulário correspondente. Este tópico é composto das seguintes guias de opções:

9.4.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Funções do Sistema, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe os dados relativos às diversas Funções que integram os diversos formulários que compõem cada Módulo do Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Cód. do Módulo”, “Módulo”, “Cód. da Função”, “Função”, “Título” e “Ativa”.

9.4.1.2. Cadastro



A guia Cadastro permite ao Usuário consultar as informações relativas às Funções que integram os diversos formulários que compõem cada Módulo do Sistema.


Nome Função

Nome do Órgão Selecionar o Nome do Órgão onde o Sistema está instalado.


Nome do Sistema Selecionar o Nome do Sistema.

É necessário que o Nome do Sistema tenha sido previamente cadastrado.

Nome do Módulo Selecionar o Nome do Módulo.

É necessário que o Nome do Módulo tenha sido previamente cadastrado.


Ativa Informar se a Função considerada está Ativa ou não. Quando a Função estiver desativada, ela não poderá ser utilizada pelos Usuários. A desativação não apaga os registros existentes no banco de dados do Sistema, portanto, ela poderá ser reativada.

Nome da Função Informar o Nome da Função , ou seja, o nome que foi atribuído pela equipe de desenvolvimento do Sistema, ao arquivo fonte que contém a Função considerada.

Título Informar o Título da Função, ou seja, o Título que aparecerá no topo do formulário correspondente.



Nome Função

Observações Informar as Observações que forem necessárias, sobre a Função.


9.5. Tópico / Perfil

No tópico Perfil registram-se os diversos Perfis que poderão ser utilizados pelo Programa ou Projeto considerado.

O Perfil indica a maneira como o Usuário pode acessar os dados do seu Programa, definindo quais formulários estarão disponíveis para ele e que tipo de operação poderá realizar neles (Consultar, Incluir, Editar ou Excluir).

9.5.1. Guias do Tópico / Perfil

Ao selecionarmos o tópico Perfil, o mesmo apresenta o formulário correspondente. Este tópico é composto das seguintes guias de opções:

9.5.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Perfil, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe os dados relativos aos Perfis que poderão ser atribuídos aos Usuários do Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Nome” e “Sigla”.

9.5.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário consultar as informações relativas aos Perfis que poderão ser atribuídos aos Usuários do Programa ou Projeto considerado.

Este formulário está disponível para os Usuários apenas para consulta. Os Perfis de “Implantação” e de “Gerente do Sistema” permitem acesso à “inclusão” e à “edição” de suas informações. Esta guia é composta dos seguintes campos:



Nome Função


Nome Informar o Nome do Perfil, ou seja, o nome que se pretende atribuir ao Perfil que está sendo criado.

Sigla Informar a Sigla do Perfil, cujo Nome foi inserido no campo anteriormente citado.

9.6. Tópico / Perfil X Função

No tópico Perfil X Função define-se as vinculações de cada Perfil utilizado pelo Programa ou Projeto considerado com as Operações (Consultar, Incluir, Editar ou Excluir).

Este formulário está disponível para os Usuários apenas para consulta. Os Perfis de “Implantação” e de “Gerente do Sistema” permitem acesso à “inclusão” e à “edição” de suas informações.

9.6.1. Formulário do Tópico / Perfil X Função

Ao selecionarmos o tópico Perfil X Função, o mesmo apresenta o formulário correspondente, que não possui guias de opções. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

Perfil Selecionar o Perfil desejado.

É necessário que o Perfil tenha sido previamente cadastrado.

Funções Existentes Selecionar dentre as Funções Existentes aquelas que serão objeto de vinculação às Operações disponíveis no Sistema.

É necessário que as Funções tenham sido previamente cadastradas.

Funções Vinculadas Apresenta as Funções que foram Vinculadas ao



Nome Função

Perfil selecionado.

Nota: Na parte central do formulário ficam disponíveis as quatro Operações a serem selecionadas (Consultar, Incluir, Editar ou Excluir); os botões azuis (setas) que permitem a realização das seguintes ações: 1) “ ” – Adiciona os itens selecionados; 2) “ ” – Adiciona todos os itens, mesmo que não estejam selecionados; 3) “ ” – Remove os itens selecionados; 4) “ ” – Remove todos os itens, mesmo que não estejam selecionados; e o botão relativo à impressão do relatório Perfil X Função.

9.6.2. Utilização do Formulário / Perfil X Função

Para que o Usuário possa utilizar o formulário Perfil X Função é necessário seguir os seguintes passos:

Passo Ação

1 O Usuário deve clicar na parte superior do formulário, onde estão listados os Perfis do Programa, selecionando o Perfil desejado.

2 Na parte inferior do formulário, do lado esquerdo, há uma lista com todas as Funções existentes no Sistema e que não fazem parte do Perfil selecionado.

3 Na parte inferior do formulário, do lado direito, há uma lista com todas as Funções existentes no Sistema e que fazem parte do Perfil selecionado, indicando, entre parênteses, quais as operações que o Usuário detentor daquele Perfil pode executar no formulário considerado.

4 Para que uma Função faça parte do Perfil, deve-se localizar na lista à esquerda (organizada por módulo), qual delas o Usuário deseja associar ao Perfil anteriormente selecionado.



Passo Ação

5 Marcar, dentre as operações existentes (Co = Consulta, In = Incluir, Ed = Editar, Ex = Excluir), aquela(s) que o Usuário detentor do Perfil considerado pode executar no formulário escolhido.

6 Clicar no botão para adicionar o formulário escolhido ao Perfil considerado.

7 Ao clicar no botão todos os formulários do lado esquerdo serão vinculados ao Perfil considerado, com as operações (C, I, A, E) selecionadas.

8 Para vincular um Módulo inteiro, com todos os seus formulários possuindo a mesma operacionalidade, ao Perfil considerado, o Usuário deve clicar sobre o módulo, escolher a(s) Funç(ao)(ões), e executar o passo 6.

9 Para vincular mais de um formulário com os mesmos critérios de operação, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto marca-se os formulários desejados, escolher a(s) Funções, e executar o passo 6.

10 Para remover uma Função do Perfil, deve-se localizar na lista à direita (organizada por módulo), qual a Função que deseja remover do Perfil considerado, selecioná-la e executar o passo 11.

11 Clicar no botão para remover o formulário.

12 Ao clicar no botão todos os formulários do lado direito serão removidos do Perfil considerado.

13 Para remover um Módulo inteiro do Perfil, o Usuário deve clicar sobre o módulo e executar o passo 11.

14 Para remover mais de um formulário, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto marca os



Passo Ação

formulários desejados, e executar o passo 11.

9.7. Tópico / Usuários

No tópico Usuários são cadastrados os profissionais que terão acesso ao SIGMA-I.

Um Usuário pode ter acesso a vários Programas e acessar os dados relativos a cada um de maneira diferente.

9.7.1. Guias do Tópico / Usuários

Ao selecionarmos o tópico Usuários, o mesmo apresenta o formulário correspondente. Este tópico é composto das seguintes guias de opções:

9.7.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Usuários, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não exibe os seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe os dados relativos aos Usuários que foram previamente cadastrados. Esta guia é composta dos seguintes campos: “CPF” e “Nome”.

9.7.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário consultar as informações relativas aos Usuários que foram previamente cadastrados no Sistema.

Este formulário está disponível para os Usuários apenas para consulta. Os Perfis de “Implantação” e de “Gerente do Sistema” permitem acesso à “inclusão” e à “edição” de suas informações. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

CPF Informar o número de inscrição do Usuário no CPF .

Nome Informar o Nome completo do Usuário que se pretende cadastrar.



Nome Função

Senha Quando um novo Usuário é cadastrado o responsável pelo cadastramento inclui o CPF do profissional como a sua Senha de acesso.

Estando cadastrado o Usuário poderá trocar a Senha que lhe permitirá acessar o Sistema.

Lembrete da Senha Informar uma palavra ou frase que servirá como Lembrete da Senha que foi inserida no campo anteriormente citado.

Ativo Assinalar se o Usuário está Ativo ou não. Tal situação Indica se o Usuário poderá acessar o Sistema ou não.

Somente o Administrador do Sistema ou a Equipe de Implantação poderá ativar ou desativar um Usuário.

Metaframe Assinalar se o Usuário acessa o SIGMA-I por intermédio do Metaframe, ou não.

Administrador Assinalar se o Usuário é Administrador, ou não.

Somente o Administrador do Sistema poderá definir um Usuário como Administrador.

E-mail Informar o E-mail do Usuário.

Telefone(s) Informar o(s) Telefone(s) do Usuário.

Órgão (Local de Trabalho)

Informar o nome do Órgão onde o Usuário trabalha.

Sigla do Órgão Informar a Sigla do Órgão cujo nome foi incluído no campo anteriormente citado.

Endereço do Órgão Informar o Endereço do Órgão considerado.

Município do Órgão Selecionar o Município onde o Órgão está localizado.

9.8. Tópico / Usuários X Perfil



No tópico Usuários X Perfil registra-se o Perfil que o Usuário terá no Programa ou Projeto considerado.

9.8.1. Formulário do Tópico / Usuários X Perfil

Ao selecionarmos o tópico Usuários X Perfil, o mesmo apresenta o formulário correspondente, que não possui guias de opções. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

Usuário Selecionar o Usuário desejado.


Mesmo PERFIL para todos os Programas

Assinalar esta opção se o Usuário terá o Mesmo Perfil para todos os Programas que tiver acesso.

A seleção desta opção só está disponível para a Equipe de Implantação.

Um PERFIL para cada Programa

Assinalar esta opção se o Usuário terá Um Perfil para cada Programa que tiver acesso.

Perfis Existentes Selecionar dentre os Perfis Existentes aqueles que serão autorizados para o Usuário.

É necessário que os Perfis tenham sido previamente cadastrados.

Neste campo estão todos os perfis aos quais o Gerente do Sistema e a Equipe de Implantação têm acesso.

Instrumento Assinalar a opção Instrumento se desejar que o Usuário tenha limitação quanto aos Instrumentos que poderá visualizar.

Perfis Autorizados Incluir os Perfis Autorizados, ou seja, aqueles que foram selecionados no campo Perfis Existentes, para serem autorizados para o Usuário considerado.

Neste campo estarão visíveis os Perfis atribuídos ao



Nome Função

Usuário considerado.

Nota: Na parte central do formulário, além do campo “Instrumento” ficam disponíveis os botões azuis (setas) que permitem a realização das seguintes ações: 1) “ ” – Adiciona os itens selecionados; 2) “ ” – Remove os itens selecionados; 3) “ ” – Remove todos os itens existentes no campo; e o botão relativo à impressão do relatório Usuário vs. Perfil.

9.8.2. Utilização do Formulário / Usuário X Perfil

Para que o Usuário possa utilizar o formulário Usuário X Perfil é necessário seguir os seguintes passos:

Passo Ação

1 Na tela localizada na parte superior do formulário escolher o Usuário para o qual será definido o acesso.

Para facilitar a localização, pode-se digitar o CPF ou clicar com o botão direito do mouse sobre a área do campo Usuário e escolher a opção: "Localizar Usuário".

2 Na parte inferior do formulário, do lado esquerdo, há uma lista com todos os perfis existentes no Sistema e que não estão vinculados ao Usuário.

3 Na parte inferior do formulário, do lado direito, há uma lista com todos os Programas que o Usuário tem acesso com os seus respectivos perfis.

4 Para que o Usuário tenha acesso a um Programa, através de um Perfil, deve-se localizar na lista à esquerda (organizada por Programas), o(s) Programa(s) ao(s) qu(al)(ais) o Usuário terá acesso e qual será o seu Perfil.

5 Caso o Usuário tenha limitação quanto aos



Passo Ação

instrumentos que poderá visualizar, marque a opção “Instrumento”.

6 Clicar no botão para adicionar o Programa com o seu Perfil à lista de Programas acessados pelo Usuário.

7 Para vincular mais de um Programa, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcados os Perfis (um para cada Programa) desejados e executar o passo 6.

8 Para remover o acesso de um Usuário a um Programa, deve-se localizar na lista à direita (organizada por Programas), qual o Programa que se deseja desvincular do Usuário considerado.

9 Clicar no botão para remover o acesso ao Programa

10 Ao clicar no botão o Usuário deixará de ter acesso a todos os Programas.

11 Para remover mais de um Programa, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcados os Programas desejados e executar o passo 9.



9.9. Tópico / Usuários X Instrumento

No tópico Usuários X Instrumento registram-se os Instrumentos (Contratos, Convênios ou Execução Direta) do Programa ou Projeto considerado, aos quais o Usuário terá acesso. Tal situação se aplica aos Usuários que tiverem um Perfil com limitação de acesso a Instrumentos.

9.9.1. Formulário do Tópico / Usuários X Instrumento

Ao selecionarmos o tópico Usuários X Instrumento, o mesmo apresenta o formulário correspondente, que não possui guias de opções. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

Usuário Selecionar o Usuário desejado.


Instrumentos Existentes

Selecionar dentre os Instrumentos Existentes aqueles que serão autorizados para o Usuário.

É necessário que os Instrumentos tenham sido previamente cadastradas.

Instrumentos Autorizados

Apresenta os Instrumentos Autorizados, ou seja, aqueles que foram selecionados no campo Instrumentos Existentes, e foram autorizados para o Usuário considerado.

Nota: Na parte central do formulário ficam disponíveis os botões azuis (setas) que permitem a realização das seguintes ações: 1) “ ” – Adiciona os itens selecionados; 2) “ ” – Adiciona todos os itens existentes no campo, mesmo que não estejam selecionados; 3) “ ” – Remove os itens selecionados; 4) “ ” – Remove todos os itens do campo, mesmo que não estejam selecionados; e o botão relativo à impressão do relatório Usuário X Instrumento.

9.9.2. Utilização do Formulário / Usuário X Instrumento

Para que o Usuário possa utilizar o formulário Usuário X Instrumento é necessário seguir os seguintes passos:



Passo Ação

1 Na tela localizada na parte superior do formulário escolher o Usuário ao qual serão vinculados os Instrumentos.

Para facilitar a localização, pode-se digitar o CPF ou clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção: "Localizar Usuário".

2 Na parte inferior do formulário, do lado esquerdo, há uma lista com todos os Instrumentos que foram cadastrados no Programa ou Projeto considerado e que não estão vinculados ao Usuário.

3 Na parte inferior do formulário, do lado direito, há uma lista com todos os Instrumentos que foram cadastrados no Programa ou Projeto considerado e que estão vinculados ao Usuário.

4 Para que o Usuário tenha acesso a um Instrumento, deve-se localizar na lista à esquerda aquele(s) ao(s) qu(al)(ais) o Usuário terá acesso.

5 Clicar no botão para adicionar o Instrumento à lista de Instrumentos acessados pelo Usuário.

6 Ao clicar no botão todos os Instrumentos do lado esquerdo serão vinculados ao Usuário.

7 Para vincular mais de um Instrumento, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcados Instrumentos desejados e executar o passo 5.

8 Para remover o acesso de um Usuário a um Instrumento, deve-se localizar na lista à direita o Instrumento que se deseja remover do Usuário considerado e executar o passo 9.

9 Clicar no botão para remover o acesso ao Instrumento.



Passo Ação

10 Ao clicar no botão o Usuário deixará de ter acesso a todos os Instrumentos.

11 Para remover mais de um Instrumento, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcados os Instrumentos desejados e executar o passo 9.

9.10. Tópico / Login

No tópico Login obtém-se acesso ao formulário que permite a troca de Usuário do Sistema, de Programa e de Exercício.

9.10.1. Formulário do Tópico / Login

Ao selecionarmos o tópico Login, o mesmo apresenta o formulário correspondente, que não possui guias de opções. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

CPF Informar o CPF do Usuário.


Senha Informar a Senha do Usuário.

É necessário que a Senha tenha sido previamente cadastrada.


Exercício Selecionar, dentre os Exercícios abrangidos pelo prazo do Programa selecionado no campo anteriormente citado, o Exercício que se pretende acessar.

OK Acionar o botão OK para acessar o Programa ou



Nome Função

Projeto selecionado.


Sair O acionamento do botão Sair apenas fecha o formulário de Login, portanto não ocasiona a saída do Sistema.

9.11. Tópico / Trocar Senha

No tópico Trocar Senha obtém-se acesso ao formulário que permite a troca da Senha do Usuário que está acessando o Sistema.

9.11.1. Formulário do Tópico / Trocar Senha

Ao selecionarmos o tópico Trocar Senha, o mesmo apresenta o formulário correspondente, que não possui guias de opções. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

Senha Atual Informar a Senha Atual do Usuário.

Nova Senha Informar a Nova Senha, ou seja, aquela que se pretende incluir em substituição à anterior.

Confirmar Nova Senha Confirmar a Nova Senha, ou seja, informar aquela que foi incluída no campo anteriormente citado.

OK Acionar o botão OK para concluir o processo de troca da Senha do Usuário.

Para que a Senha seja trocada, antes de acionar este botão é necessário que os demais campos do formulário estejam preenchidos.

Sair O acionamento do botão Sair apenas fecha o formulário de Troca de Senha, portanto não ocasiona



Nome Função

a saída do Sistema.



Exercícios do Módulo Administração1. Crie um novo Perfil de Usuário para ser utilizado pelo Programa, que terá o nome

“Lançamento de Despesa”.

2. Estabeleça a Função abaixo, do Módulo Execução, para o Perfil “Lançamento de Despesas”:

- Lançamento de Despesas(“Co”, “In”, “Ed” e “Ex”.

3. Cadastre como novo Usuário o seu próprio nome e CPF.

4. Vincule o Perfil “Lançamento de Despesas” ao Usuário cadastrado.

5. Defina que Instrumento o novo Usuário poderá visualizar no sistema.


Capítulo 10 – Módulo Tabelas

Capítulo 10Módulo Tabelas

Conceituação

O Módulo Tabelas é a parte do Sistema que permite o acesso às Tabelas de apoio aos Usuários, através das quais os mesmos podem efetuar consultas ou acrescentar informações para o Sistema, tais como: Credores, Executores, etc.

ComposiçãoEste Módulo é composto por vinte e cinco tópicos, a saber:

Credor

Códigos de Despesas do BIRD

Código de Despesas do DFID

Dólar Orçamentário

Entidade

Executor

Fontes Financiadoras

Fontes do Programa

Instituição

Linha Temática

Métodos e Modalidades de Licitação

Moedas

Municípios

Natureza da Despesa

Natureza do Executor

País



Parceiro

PPA

Situação

Taxas de Câmbio

Taxas de Câmbio – BB

Taxas do POA

Tipos de Despesa

Tipos de Despesa X Categoria

Tipos de Financiamento

Tipos de Patrimônio

Unidades de Medida

Unidade Gestora


10.1. Tópico / Credor

O formulário correspondente ao Tópico / Credor é utilizado para a realização de Pesquisas e o Cadastro de dados relativos aos Credores do Programa ou Projeto considerado.

10.1.1. Guias do Tópico / Credor

Ao selecionarmos o tópico Credor, o Sistema apresenta o formulário correspondente.

Este formulário é composto das seguintes guias de opções:

10.1.1.1. Pesquisa



Quando selecionamos o tópico Credor, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os Credores que foram cadastrados no Sistema. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Código”, “CPF / CNPJ”, “Nome”, “Tipo de Pessoa”, “Bairro”, “Endereço”, “CEP”, “Município” e “UF”.

10.1.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Credores do Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Tipo Corresponde ao Tipo de Credor, ou seja, “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”.

CPF / CNPJ Corresponde ao CPF / CNPJ, ou seja, o número correspondente ao CPF ou o CNPJ do Credor considerado.

Documento Informar, se for o caso, o nome e o número do Documento do qual foi extraído o número do CPF ou CNPJ.

Nome Corresponde ao Nome do Credor.

Endereço Informar o Endereço do Credor.

CEP Informar o CEP correspondente ao Endereço do Credor.

Bairro Informar o nome do Bairro onde está instalado o Credor.

Município Selecionar o Município onde está instalado o Credor.

País Informar o País onde está instalado o Credor.



Nome Função

E-mail Informar endereço do E-mail do Credor.

Telefone Informar o número do Telefone do Credor.

Fax Informar o número do Fax do Credor.

Observações Informar as Observações que forem necessárias, sobre a Função.


Referências Informar as Referências que a Coordenação julgar necessárias.

Para que o Usuário possa cadastrar o Credor é necessário seguir os seguintes passos:

Passo Ação

1 Com a Aba “Cadastro” selecionada, o Usuário deve clicar no botão “Incluir”.

2 Preencher ou selecionar, conforme o caso, os campos: “Documento”, “Endereço”, “CEP”, “Bairro”, “Município”, “País”, “E-mail”, “Telefone”, “Fax”, “Observações” e “Referências”.

3 Acionar o botão “Receita”.

O Sistema apresentará um formulário de confirmação, contendo o seguinte texto: “Dados não encontrados ou inválidos. Deseja abrir o sítio da Receita Federal?”.

4 Acionar a opção “Sim”, pois a opção “Não”,



Passo Ação

impossibilitará o cadastramento do credor.

O Sistema apresentará outro formulário de confirmação, contendo a seguinte pergunta: “Você está cadastrando Pessoa Jurídica (empresa)?”.

5 Acionar a opção “Sim”, se o cadastrado for Pessoa Jurídica.

Acionar a opção “Não”, se o cadastrado for Pessoa Física.

6 No formulário da Receita Federal preencha o campo correspondente ao CPF ou CNPJ, em seguida, no campo apropriado, digite os caracteres apresentados no formulário e acione o botão “Consultar”.

7 Quando os dados da Pessoa (física ou jurídica) correspondentes ao CPF ou CNPJ digitado forem exibidos na tela, acione as teclas Ctrl + A e, em seguida, Ctrl + C.

8 Feche ou minimize o formulário que está sendo exibido e, em seguida, no formulário correspondente à Aba “Cadastro”, acione o botão “Receita”.

Em conseqüência, os campos: “Tipo”, “CPF / CNPJ” e “Nome”, serão preenchidos automaticamente.

9 Para concluir o cadastramento do Credor, acione o botão “Salvar”.

10.2. Tópico / Códigos de Despesa do BIRD

O formulário correspondente ao Tópico / Códigos de Despesa do BIRD é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro de dados relativos aos códigos de identificação do BIRD para as despesas.



10.2.1. Guias do Tópico / Códigos de Despesa do BIRD

Ao selecionarmos o tópico Códigos de Despesas do BIRD, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.2.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Códigos de Despesas do BIRD, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os dados relativos aos códigos de identificação do BIRD para as despesas. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Código” e “Nome”.

10.2.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos códigos de identificação do BIRD para as despesas. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Código Informar o Código de Identificação do BIRD para o grupo de despesas considerado.

Nome Informar o Nome do grupo de despesas correspondente ao Código informado no campo anteriormente citado.

Ex: Serviços de Consultoria.

10.3. Tópico / Códigos de Despesa do DFID

O formulário correspondente ao Tópico / Códigos de Despesa do DFID é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro de dados relativos aos códigos de identificação do DFID para as despesas.

10.3.1. Guias do Tópico / Códigos de Despesa do DFID

Ao selecionarmos o tópico Códigos de Despesa do DFID, o Sistema apresenta o formulário correspondente.




10.3.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Códigos de Despesa do DFID, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os dados relativos aos códigos de identificação do DFID para as despesas. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Nome” e “Código”.

10.3.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos códigos de identificação do DFID para as despesas. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Código Informar o Código de Identificação do DFID para o grupo de despesas considerado.

Nome Informar o Nome do grupo de despesas correspondente ao Código informado no campo anteriormente citado.

Ex: Bens.

10.4. Tópico / Dólar Orçamentário

O formulário correspondente ao Tópico / Dólar Orçamentário é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro de dados relativos às cotações do Dólar Orçamentário, definido pelo Congresso Nacional, para cada exercício financeiro, por ocasião da aprovação da LOA.

10.4.1. Guias do Tópico / Dólar Orçamentário

Ao selecionarmos o tópico Dólar Orçamentário, o Sistema apresenta o formulário correspondente.




10.4.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Dólar Orçamentário, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os dados relativos às cotações do Dólar Orçamentário. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Exercício” e “Cotação”.

10.4.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às cotações do Dólar Orçamentário. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Exercício Informar o Exercício ao qual se refere a Cotação do Dólar Orçamentário.

Cotação Informar a Cotação do Dólar Orçamentário para o exercício considerado.

10.5. Tópico / Entidade

O formulário correspondente ao Tópico / Entidade é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro dos dados relativos às Entidades que serão responsáveis pelos Programas.

10.5.1. Guias do Tópico / Entidade

Ao selecionarmos o tópico Entidade, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.5.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Natureza de Despesa, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os dados relativos às Entidades que serão responsáveis pelos Programas. Esta guia



é composta dos seguintes campos: “Código”, “Nome”, “Sigla” e “Instituição”.

10.5.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Entidades que serão responsáveis pelos Programas. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Nome Informar o Nome da Entidade considerada.

Ex: Departamento de Articulação Institucional.

Sigla Informar a Sigla da Entidade considerada.

Ex: DAI.

Instituição Selecionar a Instituição a que pertence a Entidade considerada.

Ex: Ministério do Meio Ambiente.

10.6. Tópico / Executor

O formulário correspondente ao Tópico / Executor é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro de dados relativos aos diversos Órgãos e Entidades Executoras dos Programas e Projetos.

10.6.1. Guias do Tópico / Executor

Ao selecionarmos o tópico Executor, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.6.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Executor, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão



“Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os diversos Órgãos e Entidades Executoras dos Programas e Projetos. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Nome”, “Sigla” “Tipo de Executor”, “CPF / CNPJ”, “Endereço”, “Bairro”, “Município”, “UF”, “CEP” e “Código”.

10.6.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos diversos Órgãos e Entidades Executoras dos Programas e Projetos. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Sigla Informar a Sigla do Órgão ou Entidade Executora considerada.

Tipo do Executor Selecionar o Tipo do Executor, ou seja, “Pessoa Jurídica” ou “Pessoa Física”.

CPF / CNPJ Informar o número do CPF / CNPJ correspondente ao Executor.

Natureza do Executor Selecionar a Natureza do Executor.

Ex: Estado, Município, Fundação, etc.

Nome Informar o Nome do Órgão ou Entidade Executora considerada.

Endereço Informar o Endereço do Órgão ou Entidade Executora considerada.

Bairro Informar o Bairro onde está instalado o Órgão ou Entidade Executora considerada.

Município Selecionar o Município onde está instalado o Órgão ou Entidade Executora considerada.

UF Apresenta a sigla da UF (Unidade da Federação) correspondente ao Município selecionado no campo



Nome Função

anteriormente citado.

CEP Informar o CEP correspondente ao Endereço do Executor.

Telefone Informar o número do Telefone do Órgão ou Entidade Executora considerada.

Fax Informar o número do Fax do Órgão ou Entidade Executora considerada.

Contatos Informar os nomes dos Contatos, ou seja, das pessoas para contato integrantes do Órgão ou Entidade Executora considerada.

10.7. Tópico / Fontes Financiadoras

O formulário correspondente ao Tópico / Fontes Financiadoras é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro de dados relativos às diversas Entidades Financiadoras dos Programas ou Projetos.

10.7.1. Guias do Tópico / Fontes Financiadoras

Ao selecionarmos o tópico Fontes Financiadoras, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.7.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Fontes Financiadoras, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as diversas Entidades Financiadoras dos Programas ou Projetos. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Código”, “Nome”, “Sigla” e “Fonte Externa”.

10.7.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às diversas Entidades Financiadoras dos Programas ou Projetos. Esta



guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Nome Informar o Nome da Fonte Financiadora do Programa ou Projeto considerado.

Sigla Informar a Sigla da Fonte Financiadora do Programa ou Projeto considerado.

Fonte Externa Assinalar o campo Fonte Externa quando a Fonte financiadora do Programa ou Projeto considerado for externa.

10.8. Tópico / Fontes do Programa

O formulário correspondente ao Tópico / Fontes do Programa é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das Fontes financiadoras do Programa ou Projeto considerado.

10.8.1. Guias do Tópico / Fontes do Programa

Ao selecionarmos o tópico Fontes do Programa o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.8.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Fontes do Programa, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Fontes financiadoras do Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Sigla” e “Nome”.

10.8.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão



de dados relativos às Fontes financiadoras do Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Fonte Financiadora Selecionar a Fonte Financiadora do Programa ou Projeto considerado.

10.9. Tópico / Instituição

O formulário correspondente ao Tópico / Instituição é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro da Instituição à qual a Entidade responsável pelo Programa ou Projeto considerado está subordinada.

10.9.1. Guias do Tópico / Instituição

Ao selecionarmos o tópico Instituição o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.9.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Instituição a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre a Instituição à qual a Entidade responsável pelo Programa ou Projeto considerado está subordinada. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Sigla” e “Nome”.

10.9.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos à Instituição à qual a Entidade responsável pelo Programa ou Projeto considerado está subordinada. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Sigla Informar a Sigla da Instituição.



Nome Função

Nome Informar o Nome da Instituição à qual a Entidade responsável pelo Programa ou Projeto considerado está subordinada.

10.10. Tópico / Linha Temática

O formulário correspondente ao Tópico / Linha Temática encontra-se em manutenção.

10.11. Tópico / Métodos e Modalidades de Licitação

O formulário correspondente ao Tópico / Métodos e Modalidades de Licitação é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro dos Métodos e Modalidades de Licitação, adotados pelos Agentes Financeiros e pelo Governo Brasileiro.

10.11.1. Guias do Tópico / Métodos e Modalidades de Licitação

Ao selecionarmos o tópico Métodos e Modalidades de Licitação o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.11.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Métodos e Modalidades de Licitação a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os Métodos e Modalidades de Licitação adotados pelos Agentes Financeiros e pelo Governo Brasileiro. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Código”, “Método” e “Sigla”.

10.11.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Métodos e Modalidades de Licitação adotados pelos Agentes Financeiros e pelo Governo Brasileiro. Esta guia é composta dos seguintes campos:



Nome Função


Nome Informar o Nome do Método ou Modalidade de Licitação considerada.

Sigla Informar a Sigla correspondente ao Método ou Modalidade de Licitação informada no campo anteriormente citado.

10.12. Tópico / Moedas

O formulário correspondente ao Tópico / Moedas é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das Moedas utilizadas nos Acordos de Doação e nos Contratos de Empréstimo.

10.12.1. Guias do Tópico / Moedas

Ao selecionarmos o tópico Moedas o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.12.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Moedas a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Moedas utilizadas nos Acordos de Doação e nos Contratos de Empréstimo. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Código”, “Sigla” e “Nome”.

10.12.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Moedas utilizadas nos Acordos de Doação e nos Contratos de Empréstimo. Esta guia é composta dos seguintes campos:



Nome Função


Nome Informar o Nome da Moeda considerada.

Símbolo Informar o Símbolo correspondente à Moeda informada no campo anteriormente citado.

10.13. Tópico / Municípios

O formulário correspondente ao Tópico / Municípios é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro dos diversos Municípios existentes no Brasil.

10.13.1. Guias do Tópico / Municípios

Ao selecionarmos o tópico Municípios o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.13.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Municípios a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os diversos Municípios existentes no Brasil. Esta guia é composta dos seguintes campos: “CUG”, “Município”, “UF” e “População”.

10.13.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos Municípios existentes no Brasil. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

CUG Informar o número correspondente ao CUG, ou seja, o código atribuído ao Município pelo IBGE.



Nome Função

Município Informar o Nome do Município considerado.

UF Informar a sigla da UF (Unidade da Federação) correspondente ao Município informado no campo anteriormente citado.

Região Selecionar a Região a que pertence o Município considerado.

Ex: Região Norte, Região Sul, etc.

População Informar a População do Município considerado, segundo os dados fornecidos pelo último Senso realizado.

10.14. Tópico / Natureza da Despesa

O formulário correspondente ao Tópico / Natureza da Despesa é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro de dados relativos às Naturezas da Despesa utilizadas no Orçamento Geral da União.

10.14.1. Guias do Tópico / Natureza da Despesa

Ao selecionarmos o tópico Natureza da Despesa, o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.14.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Natureza da Despesa, a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Naturezas de Despesa utilizadas no Orçamento Geral da União. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Código”, “Aplicação” e “Descrição”.

10.14.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão



de dados relativos às Naturezas da Despesa utilizadas no Orçamento Geral da União. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Código Informar o Código numérico correspondente à Natureza da Despesa considerada.

Aplicação Informar a Aplicação, que consiste para onde o Orçamento Geral da União aprovou a realização das despesas correspondentes à Natureza de Despesa considerada, que é definido pelos 2º e 3º dígitos, ou seja, pela Modalidade de Aplicação.

Descrição Informar a Descrição correspondente aos dois últimos dígitos da Natureza da Despesa considerada, ou seja, do Elemento de Despesa.

Ex; Material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, etc.

10.15. Tópico / Natureza do Executor

O formulário correspondente ao Tópico / Natureza do Executor é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das Naturezas do Executor.

10.15.1. Guias do Tópico / Natureza do Executor

Ao selecionarmos o tópico Natureza do Executor o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.15.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Natureza do Executor a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Naturezas do Executor. Esta guia é composta dos seguintes campos:, “Sigla”, “Nome” e “Código”.



10.15.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Naturezas do Executor. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Sigla Informar a Sigla correspondente à Natureza do Executor considerada.

Nome Informar o Nome, ou seja, a descrição da Natureza do Executor considerada.

10.16. Tópico / País

O formulário correspondente ao Tópico / País é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro dos diversos Países.

10.16.1. Guias do Tópico / País

Ao selecionarmos o tópico País o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.16.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Países a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os Países cadastrados. Esta guia é composta dos seguintes campos: “País” e “Código”.

10.16.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Países. Esta guia é composta dos seguintes campos:



Nome Função

Código Informar o Código numérico ou alfanumérico do País considerado.

País Informar o Nome do País considerado.

10.17. Tópico / Parceiro

O formulário correspondente ao Tópico / Parceiro é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das Instituições ou Órgãos Parceiros do Programa ou Projeto considerado.

10.17.1. Guias do Tópico / Parceiro

Ao selecionarmos o tópico Parceiro o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.17.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Parceiro a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Instituições ou Órgãos Parceiros do Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “CNPJ” e “Nome”.

10.17.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Instituições ou Órgãos Parceiros do Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


CNPJ Informar o CNPJ da Instituição ou Órgão Parceiro do



Nome Função

Programa ou Projeto considerado.

Nome Informar o Nome da Instituição ou Órgão Parceiro do Programa ou Projeto considerado.

10.18. Tópico / PPA

O formulário correspondente ao Tópico / PPA encontra-se em manutenção.

10.19. Tópico / Situação

O formulário correspondente ao Tópico / Situação é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das possíveis Situações em que o Programa ou Projeto considerado possa estar.

10.19.1. Guias do Tópico / Situação

Ao selecionarmos o tópico Situação o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.19.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Situação a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as possíveis Situações em que o Programa ou Projeto considerado possa estar. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Sigla” e “Nome”.

10.19.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às possíveis Situações em que o Programa ou Projeto considerado possa estar. Esta guia é composta dos seguintes campos:



Nome Função


Sigla Informar a Sigla correspondente ao Nome da Situação considerada.

Nome Informar o Nome, ou seja, a descrição da Situação considerada.

10.20. Tópico / Taxas de Câmbio

O formulário correspondente ao Tópico / Taxas de Câmbio é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das Taxas de Câmbio correspondentes às diversas moedas utilizadas pelos Programas ou Projetos, com base nas informações do Banco Central do Brasil.

10.20.1. Guias do Tópico / Taxas de Câmbio

Ao selecionarmos o tópico Taxas de Câmbio o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.20.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Taxas de Câmbio a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Taxas de Câmbio correspondentes às diversas moedas utilizadas pelos Programas ou Projetos, com base nas informações do Banco Central do Brasil. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Data”, “Moeda”, “Taxa de Compra”, “Paridade de Compra”, “Taxa de Venda” e “Paridade de Venda”.

10.20.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Taxas de Câmbio correspondentes às diversas moedas utilizadas pelos Programas ou Projetos, com base nas informações do Banco Central do Brasil. Esta



guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Data Informar a Data da cotação da Moeda considerada.

Moeda Selecionar a Moeda desejada..

Taxa de Compra Informar a Taxa de Compra da Moeda selecionada, para o dia considerado, com base nas informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil.

Paridade de Compra Informar a Paridade de Compra da Moeda selecionada, em relação ao Dólar Americano, para o dia considerado, com base nas informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil.

Taxa de Venda Informar a Taxa de Venda da Moeda selecionada, para o dia considerado, com base nas informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil.

Paridade de Venda Informar a Paridade de Venda da Moeda selecionada, em relação ao Dólar Americano, para o dia considerado, com base nas informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil.

10.21. Tópico / Taxas de Câmbio - BB

O formulário correspondente ao Tópico / Taxas de Câmbio - BB é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das Taxas de Câmbio correspondentes às diversas moedas utilizadas pelos Programas ou Projetos, com base nas informações do Banco do Brasil.

10.21.1. Guias do Tópico / Taxas de Câmbio - BB

Ao selecionarmos o tópico Taxas de Câmbio - BB o Sistema apresenta o formulário correspondente.




10.21.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Taxas de Câmbio - BB a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Taxas de Câmbio correspondentes às diversas moedas utilizadas pelos Programas ou Projetos, com base nas informações do Banco do Brasil. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Data”, “Moeda” e “Cotação”.

10.21.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Taxas de Câmbio correspondentes às diversas moedas utilizadas pelos Programas ou Projetos, com base nas informações do Banco do Brasil. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Data Informar a Data da cotação da Moeda considerada.


Cotação Informar a Cotação da Moeda selecionada, em relação ao Real, para o dia considerado, com base nas informações fornecidas pelo Banco do Brasil.

10.22. Tópico / Taxas do POA

O formulário correspondente ao Tópico / Taxas do POA é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das Taxas Anuais de Câmbio, correspondentes às moedas utilizadas pelos Programas ou Projetos para a conversão dos valores constantes dos seus Planos Operativos Anuais, expressos em Real, para outras moedas.

10.22.1. Guias do Tópico / Taxas do POA

Ao selecionarmos o tópico Taxas do POA o Sistema apresenta o formulário correspondente.




10.22.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Taxas do POA a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Taxas Anuais de Câmbio, correspondentes às moedas utilizadas pelos Programas ou Projetos para a conversão dos valores constantes dos seus Planos Operativos Anuais, expressos em Real, para outras moedas. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Exercício”, “Nome”, “Código” e “Cotação”.

10.22.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Taxas de Câmbio correspondentes às diversas moedas utilizadas pelos Programas ou Projetos, com base nas informações do Banco do Brasil. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Exercício Informar o Exercício, ou seja, o ano correspondente ao POA considerado.


Cotação Informar a Cotação da Moeda selecionada, em relação ao Real, para o ano considerado.

10.23. Tópico / Tipos de Despesa

O formulário correspondente ao Tópico / Tipos de Despesas é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro dos Tipos de Despesa utilizados pelo Programa ou Projeto considerado.

Os Tipos de Despesa não têm vinculação com as Naturezas de Despesa que são utilizadas pelo OGU.

10.23.1. Guias do Tópico / Tipos de Despesa

Ao selecionarmos o tópico Tipos de Despesa o Sistema apresenta o formulário correspondente.




10.23.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Tipos de Despesa a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os Tipos de Despesa utilizados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Sigla”, “Nome”, “Licitável” e “Código”.

10.23.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Tipos de Despesa utilizados pelo Programa ou Projeto considerado. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função


Sigla Informar a Sigla correspondente ao Tipo de Despesa considerado.

Nome Informar o Nome, ou seja, a descrição do Tipo de Despesa considerado.

Ex: Serviços de Consultoria – Pessoa Física.

Tipo de Licitação Selecionar, dentre as opções: “Bens, Obras e Serviços”, “Consultoria” e “Não Licitável”, aquela que caracteriza o Tipo de Despesa considerado.

10.24. Tópico / Tipos de Despesa X Categoria

O formulário correspondente ao Tópico / Tipos de Despesas X Categoria é utilizado para estabelecer a vinculação das Categorias estabelecidas nos Acordos de Doação ou Contratos de Empréstimo com os Tipos de Despesa utilizados pelo Programa ou Projeto considerado.

Esta vinculação define que, no Sistema, determinada Categoria



somente poderá custear os Tipos de Despesa que lhe forem permitidas.

10.24.1. Formulário do Tópico / Tipos de Despesa X Categoria

Ao selecionarmos o tópico Tipos de Despesa X Categorias, o mesmo apresenta o formulário correspondente, que não possui guias de opções. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

Categorias Selecionar a Categoria desejada.

É necessário que a Categoria tenha sido previamente cadastrada.

Tipos de Despesa Existentes

Selecionar dentre os Tipos de Despesa Existentes aqueles que serão vinculados à Categoria considerada.

É necessário que os Tipos de Despesa tenham sido previamente cadastrados.

Tipos de Despesa Vinculados à Categoria

Assinalar esta opção se o Usuário terá Um Perfil para cada Programa que tiver acesso.

Nota: Na parte central do formulário ficam disponíveis os botões azuis (setas) que permitem a realização das seguintes ações: 1) “ ” – Adiciona os itens selecionados; 2) “ ” – Adiciona todos os itens, mesmo que não estejam selecionados; 3) “ ” – Remove os itens selecionados; e 4) “ ” – Remove todos os itens existentes no campo.

10.24.2. Utilização do Formulário / Tipos de Despesa X Categoria

Para que o Usuário possa utilizar o formulário Tipos de Despesa X Categoria é necessário seguir os seguintes passos:

Passo Ação

1 Na tela localizada na parte superior do formulário escolher a Categoria à qual serão vinculados os



Passo Ação

Tipos de Despesa.

2 Na parte inferior do formulário, do lado esquerdo, há uma lista com todos os Tipos de Despesa existentes no Sistema e que não estão vinculados à Categoria selecionada.

3 Na parte inferior do formulário, do lado direito, é exibida a lista de todos os Tipos de Despesa existentes no Sistema que estão vinculados à Categoria selecionada.

4 Para que um Tipo de Despesa seja vinculado à Categoria selecionada deve-se localizar na lista à esquerda aqueles que serão objeto da vinculação.

5 Clicar no botão para vincular o Tipo de Despesa selecionado à Categoria considerada.

6 Para vincular mais de um Tipo de Despesa, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcados aqueles que se pretende vincular e executar o passo 5.

7 Ao clicar no botão todos os Tipos de Despesa existentes no campo localizado à esquerda serão vinculados à Categoria considerada.

8 Para remover a vinculação de um Tipo de Despesa à Categoria selecionada deve-se localizar na lista localizada à direita aquele que será objeto da desvinculação.

9 Clicar no botão para remover a vinculação do Tipo de Despesa selecionado à Categoria considerada.

10 Para desvincular mais de um Tipo de Despesa, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são



Passo Ação

marcados aqueles que se pretende desvincular e executar o passo 9.

11 Ao clicar no botão todos os Tipos de Despesa existentes no campo localizado à direita, ou seja, que estão vinculados à Categoria considerada, serão desvinculados da citada Categoria.

10.25. Tópico / Tipos de Financiamento

O formulário correspondente ao Tópico / Tipos de Financiamento é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro dos Tipos de Financiamento existentes para os Programas ou Projetos.

10.25.1. Guias do Tópico / Tipos de Financiamento

Ao selecionarmos o tópico Tipos de Financiamento o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.25.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Tipos de Financiamento a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os Tipos de Financiamento existentes para os Programas ou Projetos. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Sigla” e “Nome”.

10.25.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Tipos de Financiamento existentes para os Programas ou Projetos. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função




Nome Função


Sigla Informar a Sigla correspondente ao Tipo de Financiamento considerado.

Nome Informar o Nome, ou seja, a descrição do Tipo de Financiamento considerado.

Ex: Empréstimo, Doação, etc.

10.26. Tópico / Tipos de Patrimônio

O formulário correspondente ao Tópico / Tipos de Patrimônio é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro dos Tipos de Patrimônio que poderão ser adquiridos pelos Programas ou Projetos.

10.26.1. Guias do Tópico / Tipos de Patrimônio

Ao selecionarmos o tópico Tipos de Patrimônio o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.26.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Tipos de Patrimônio a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre os Tipos de Patrimônio que poderão ser adquiridos pelos Programas ou Projetos. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Nome” e “Código”.

10.26.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos aos Tipos de Patrimônio que poderão ser adquiridos pelos Programas ou Projetos. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função




Nome Função


Nome Informar o Nome, ou seja, a descrição do Tipo de Patrimônio considerado.

Ex: Calculadora, Aparelho GPS, etc.

10.27. Tópico / Unidades de Medida

O formulário correspondente ao Tópico / Unidades de Medida é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das Unidades de Medida que poderão ser utilizadas pelos Programas ou Projetos.

10.27.1. Guias do Tópico / Unidades de Medida

Ao selecionarmos o tópico Unidades de Medida o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.27.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Unidades de Medida a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Unidades de Medida que poderão ser utilizadas pelos Programas ou Projetos. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Sigla” e “Nome”.

10.27.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Unidades de Medida que poderão ser utilizadas pelos Programas ou Projetos. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

Sigla Informar a Sigla da Unidade de Medida considerada.

Ex: Cx, HM, etc.

Nome Informar o Nome, ou seja, a descrição da Unidade de



Nome Função

Medida considerada.

Ex: Caixa, Homem / Mes, etc.

10.28. Tópico / Unidade Gestora

O formulário correspondente ao Tópico / Unidade Gestora é utilizado para a realização de Pesquisa e Cadastro das Unidades Gestoras que poderão ser utilizadas pelo Programa ou Projeto considerado.

10.28.1. Guias do Tópico / Unidade Gestora

Ao selecionarmos o tópico Unidade Gestora o Sistema apresenta o formulário correspondente.


10.28.1.1. Pesquisa

Quando selecionamos o tópico Unidade Gestora a guia Pesquisa abre-se automaticamente, porém, não expõe seus dados. O acionamento do botão “Localizar” ou da tecla F3 exibe as informações sobre as Unidades Gestoras do SIAFI que poderão ser utilizadas pelo Programa ou Projeto considerado para a busca de dados através do CONSIAFI. Esta guia é composta dos seguintes campos: “Gestora” e “Exercício”.

10.28.1.2. Cadastro

A guia Cadastro permite ao Usuário efetuar a inclusão, edição e exclusão de dados relativos às Unidades Gestoras do SIAFI que poderão ser utilizadas pelo Programa ou Projeto considerado para a busca de dados através do CONSIAFI. Esta guia é composta dos seguintes campos:

Nome Função

UG Informar o código numérico utilizado pelo SIAFI para a identificação da UG pretendida.

Ex: 120006.

Exercício Informar o Exercício financeiro, ou seja, o ano que se



Nome Função

pretende pesquisar os dados no CONSIAFI.

Ex: 2006.



Exercícios do Módulo TabelasConsiderando-se as características do Módulo Tabelas, os exercícios

relativos ao mesmo serão realizados durante a sua apresentação.


Capítulo 11 – Módulo Relatórios

Capítulo 11Módulo Relatórios

Conceituação

O Módulo Relatórios é a parte do Sistema que permite ao Usuário emitir Relatórios gerenciais relativos ao seu Programa ou Projeto.

ComposiçãoEste Módulo é composto por quatro tópicos, a saber:

DAI

Execução

Planejamento

Convênios

AplicaçãoPara que possamos assimilar os aspectos práticos que caracterizam este módulo, logo após a demonstração dos detalhes que envolvem cada um de seus tópicos, passaremos a exercitar a extração de relatórios do Sistema, relativos à parte abrangida por este capítulo.

11.1. Tópico / DAI

No tópico DAI o Usuário tem acesso ao relatório que apresenta informações Gerenciais sobre os Programas ou Projetos cadastrados no Sistema.

11.1.1. Relatório / DAI / Negociação

Ao selecionarmos o relatório Negociação o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.

Este formulário é composto dos campos que se seguem, agrupados da



seguinte forma:

Nome Função

Exercício Selecionar o Exercício financeiro, ou seja, o ano até o qual serão consolidadas as informações que constarão do relatório.

Mês Selecionar o Mês relativo ao Exercício considerado até o qual serão consolidadas as informações que constarão do relatório.

Imprimir O acionamento do botão Imprimir apresenta na tela o relatório correspondente. Para a impressão do relatório é necessário efetuar um novo comando para imprimir o seu conteúdo.

Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário “Relatório Consolidado – Em Negociação”.

Nota: - O campo livre para digitação tem por finalidade permitir a inclusão de notas ou observações que farão parte do relatório a ser gerado.

11.2. Tópico / Execução

No tópico Execução o Usuário tem a opção de acessar relatórios específicos do BIRD ou outro, de natureza Gerencial.

11.2.1. Sub-Tópico / Execução / BIRD

Ao selecionarmos o Sub-Tópico / Execução / BIRD, o Sistema oferece como opções o relatório “Application” e outros dois relativos aos “PMR” (Project Managemment Reports).

11.2.1.1. Relatório / Execução / BIRD / Application

Ao selecionarmos o relatório Application o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.




Cabeçalho:

Nome Função

1. Empréstimo IBRD Nº Informar o número do Empréstimo BIRD.

Crédito IDA Nº Informar o número correspondente ao Crédito IDA, ou seja, da Associação Internacional de Desenvolvimento.

2. Cofinanciador – Nº de Ref.

Informar o número de referência do Cofinanciador.

IBRD / IDA Nº de Ref. Informar o número de referência do BIRD / IDA.

Pedido Nº Informar o número do Pedido.

Moeda: Informar o nome da Moeda utilizada.

Montante a pagar em números

Informar o Montante a pagar.

Rodapé:

Nome Função

Nome do Mutuário Informar o Nome do Mutuário.

Local Informar o Local.

Data Informar a Data.

Nome do Responsável Informar o Nome do Responsável.

Cargo do Responsável Informar o Cargo do Responsável.



Instruções de Pagamento:

Nome Função

Nome e Endereço do Banco Beneficiário e Nº da Conta

Este campo já vem preenchido pelo Sistema.

Nome e Endereço do Beneficiário


Se o Banco do Beneficiário ...


Instruções especiais de pagamentos e referências da(s) fatura(s)

Informar sobre as instruções especiais de pagamentos, se houver.

Deseja imprimir Detalhes do Saque?

Selecionar uma das opções, ou seja, “Sim” ou “Não”.

ImprimirO acionamento do botão apresenta na tela o relatório correspondente. Para a impressão do relatório é necessário efetuar um novo comando para imprimir o seu conteúdo.

SairO acionamento do botão implica no fechamento do formulário Application.

11.2.1.2. Relatório / Execução / BIRD / PMR

Ao selecionarmos relatório PMR o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema processará para a geração do relatório pretendido.




Critérios de Impressão:

Nome Função

Exercício Selecionar o Exercício financeiro correspondente.

Trimestre Selecionar o Trimestre correspondente ao Exercício considerado.

Moeda Selecionar a Moeda que será utilizada para expressar os valores do relatório.

Opções de Impressão:

Nome Função

Concedente Selecionar a opção Concedente quando quiser que o relatório expresse dados relativos à execução dos recursos oriundos do Concedente.

Rendimentos Selecionar a opção Rendimentos quando quiser que o relatório expresse dados relativos à execução dos recursos oriundos do Rendimentos.

Executor Selecionar a opção Executor quando quiser que o relatório expresse dados relativos à execução dos recursos oriundos do Executor.

PMR Selecionar o relatório que se pretende gerar, dentre as opções 1ª e 1B.


Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário relativo aos PMR.

11.2.2. Sub-Tópico / Execução / PPG7



Ao selecionarmos o Sub-Tópico / Execução / PPG7, o Sistema oferece como opções o relatório “Detalhe de Gastos”.

11.2.2.1. Relatório / Execução / PPG7 / Detalhe de Gastos

Ao selecionarmos o relatório Detalhe de Gastos o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.



Nome Função

Exercício Selecionar o Exercício financeiro, ou seja, o ano até o qual serão consolidadas as informações que constarão do relatório.


Cotação POA Quando a Moeda utilizada for distinta do Real, informar a Cotação do POA, ou seja, a taxa que será utilizada para converter o Real para a Moeda selecionada.

Concedente Selecionar a opção Concedente quando quiser que o relatório expresse valores relativos ao planejamento (POA) da execução dos recursos oriundos do Concedente.

Convenente Selecionar a opção Convenente quando quiser que o relatório expresse valores relativos ao planejamento (POA) da execução dos recursos oriundos do Convenente.

Aplicação Selecionar a opção Aplicação quando quiser que o relatório expresse valores relativos ao planejamento (POA) da execução dos recursos oriundos de



Nome Função

Aplicação Financeira.

Detalhe de Gastos:

Nome Função

Gastos do Período A opção Gastos do Período permite ao Usuário obter um relatório que contém o detalhamento dos valores “Executados”, valores “Orçados” e a “Variação” ocorrida entre a execução e o orçamento, tanto no período (exercício) considerado, como acumulado.

Os valores são consolidados por Categorias, dentro de cada Componente.

Gastos do Período - Resumo

A opção Gastos do Período- Resumo permite ao Usuário obter um relatório que contém o detalhamento dos valores “Executados”, valores “Orçados” e a “Variação” ocorrida entre a execução e o orçamento, tanto no período (exercício) considerado, como acumulado.

Os valores são consolidados por despesas com “Investimentos” e com “Custos Recorrentes”.

Gastos do Período - Categorias

A opção Gastos do Período - Categorias permite ao Usuário obter um relatório que contém o detalhamento dos valores “Executados”, valores “Orçados” e a “Variação” ocorrida entre a execução e o orçamento, tanto no período (exercício) considerado, como acumulado.

Os valores são consolidados por Categorias.

Gastos do Período - Fontes

A opção Gastos do Período - Fontes permite ao Usuário obter um relatório que contém o detalhamento dos valores “Executados”, valores “Orçados” e a “Variação” ocorrida entre a execução e



Nome Função

o orçamento, tanto no período (exercício) considerado, como acumulado.

Os valores são consolidados por Categorias, dentro de cada Componente.


Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário Acompanhamento de Saldos.

11.2.3. Sub-Tópico / Execução / Gerenciais

Ao selecionarmos o Sub-Tópico / Execução / Gerenciais, o Sistema permite o acesso ao relatório “Acompanhamento de Saldos”.

11.2.3.1. Relatório / Execução / Gerenciais / Acompanhamento de Saldos

Ao selecionarmos o relatório Acompanhamento de Saldos o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.



Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento relativo ao qual serão apresentados os valores planejados (POA) e as despesas realizadas.

Caso o Usuário pretenda obter informações sobre todos os Instrumentos utilizados pelo Programa ou



Nome Função

Projeto considerado, não deverá preencher este campo.

Ano do P.O.A. Selecionar o Ano do P.O.A., ou seja, o exercício financeiro ao qual o POA se refere.

Selecione o nível do POA desejado:

Nome Função

Todos os Níveis Selecionar o campo Todos os Níveis quando quiser selecionar todos os Níveis do POA.

Nota: Se o Usuário quiser selecionar algum nível específico, basta fazê-lo dentre aqueles apresentados no campo citado, após desmarcar a opção “Todos os Níveis”.


Nome Função

Período Selecionar o campo Período quando se quiser estabelecer os critérios de pesquisa relativos aos períodos de Digitação e Pagamento.

Data da Digitação Selecionar o campo Data de Digitação para estabelecer os critérios de pesquisa relativos ao período em que as despesas foram digitadas.

Data do Pagamento Selecionar o campo Data de Pagamento para estabelecer os critérios de pesquisa relativos ao período em que as despesas foram pagas.

Início Selecionar a Data de Início do Período relativo ao critério selecionado (Digitação ou Pagamento).

Término Selecionar a Data de Término do Período relativo ao



Nome Função

critério selecionado (Digitação ou Pagamento).

Níveis para Impressão Selecionar o Nível para Impressão, ou seja, os níveis que serão impressos, dentre aqueles que estão vinculados ao Nível selecionado no campo “Selecione o nível do POA desejado”.

Tipo de Despesa Selecionar este campo quando quiser incluir no relatório a ser gerado os Tipos de Despesa.



Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário Acompanhamento de Saldos.

11.2.3.2. Relatório / Execução / Gerenciais / Demonstrativo da Execução - Componentes

Ao selecionarmos o relatório Demonstrativo da Execução - Componentes o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.



Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento relativo ao qual serão apresentados os valores planejados (POA) e as



Nome Função

despesas realizadas.

Caso o Usuário pretenda obter informações sobre todos os Instrumentos utilizados pelo Programa ou Projeto considerado, não deverá preencher este campo.



Nome Função





Término Selecionar a Data de Término do Período relativo ao critério selecionado (Digitação ou Pagamento).


Concedente Selecionar a opção Concedente quando quiser que o relatório expresse valores relativos à execução dos recursos oriundos do Concedente.

Executor Selecionar a opção Executor quando quiser que o



Nome Função

relatório expresse dados relativos à execução dos recursos oriundos do Executor.

Rendimentos Selecionar a opção Rendimentos quando quiser que o relatório expresse dados relativos à execução dos recursos oriundos de Rendimentos.


Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário Demonstrativo da Execução - Componentes.

11.2.3.3. Relatório / Execução / Gerenciais / Demonstrativo Trimestral

Ao selecionarmos o relatório Demonstrativo Trimestral o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.


Demonstrativo Trimestral:

Nome Função

Demonstrativo Trimestral por Nível

A opção Demonstrativo Trimestral por Nível permite ao Usuário obter um relatório que apresenta valores “Planejados” e “Executados”, detalhados por trimestre, relativos ao nível selecionado.

Demonstrativo Trimestral por Fonte

A opção Demonstrativo Trimestral por Fonte permite ao Usuário obter um relatório que apresenta valores “Planejados” e “Executados”, detalhados por



Nome Função

trimestre, dentro de cada Fonte utilizada pelo Programa ou Projeto considerado.


Nome Função

Exercício Selecionar o Exercício financeiro, ou seja, o ano do qual serão consolidadas os valores que constarão do relatório.


Cotação POA Quando a Moeda utilizada for distinta do Real, informar a Cotação do POA, ou seja, a taxa que será utilizada para converter os valores planejados em Real para a Moeda selecionada.





Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário Demonstrativo Trimestral.



11.2.3.4. Relatório / Execução / Gerenciais / Demonstrativo de Investimento Acumulado

Ao selecionarmos o relatório Demonstrativo de Investimento Acumulado o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.



Nome Função




Convenente Selecionar a opção Executor quando quiser que o relatório expresse dados relativos à execução dos recursos oriundos do Convenente.

Aplicação Selecionar a opção Rendimentos quando quiser que o relatório expresse dados relativos à execução dos recursos oriundos de Aplicação Financeira.


Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário Demonstrativo de Investimento



Nome Função

Acumulado.

11.2.3.5. Relatório / Execução / Gerenciais / Demonstrativo da Execução - Categoria

Ao selecionarmos o relatório Demonstrativo da Execução - Categoria o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.



Nome Função



Nome Função






Nome Função








Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário Demonstrativo da Execução - Categoria.

11.2.4. Relatório / Execução / Material Permanente

Ao selecionarmos o relatório Material Permanente o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.





Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento relativo ao qual serão apresentadas as despesas realizadas com a aquisição de material permanente.



Nome Função


Nota: Se o Usuário quiser selecionar algum nível específico, basta fazê-lo dentre aqueles apresentados no campo citado.


Nome Função







Nome Função







Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário Pagamento de Material Permanente sem Patrimônio.

11.3. Tópico / Planejamento

No tópico Planejamento o Usuário tem acesso aos relatórios que apresentam informações extraídas do Plano Operativo Anual do Programa ou Projeto considerado.

11.3.1. Relatório / Planejamento / POA Trimestral

Ao selecionarmos o relatório POA Trimestral o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema



processará para a geração do citado relatório.


Opções de Relatório:

Nome Função

Por Categoria Selecionar esta opção quando quiser que o relatório seja apresentado Por Categoria.

Por Executor Selecionar esta opção quando quiser que o relatório seja apresentado Por Executor.

Por Componente Selecionar esta opção quando quiser que o relatório seja apresentado Por Componente.

Por Fonte Selecionar esta opção quando quiser que o relatório seja apresentado Por Fonte.

Por Despesa Selecionar esta opção quando quiser que o relatório seja apresentado Por Despesa.

Filtros:

Nome Função

Exercício Selecionar o Exercício financeiro correspondente ao POA considerado.

Moeda Selecionar a Moeda em que serão expressos os valores do relatório.

Taxa POA Quando a Moeda utilizada for distinta do Real, informar a Taxa do POA, ou seja, a taxa que será utilizada para converter o Real para a Moeda selecionada.

Imprimir O acionamento do botão Imprimir apresenta na tela o relatório correspondente. Para a impressão do relatório é necessário efetuar um novo comando para



Nome Função

imprimir o seu conteúdo.

Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário POA Trimestral.

11.3.2. Relatório / Planejamento / POA Trimestral - Fontes

Ao selecionarmos o relatório POA Trimestral - Fontes o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.



Nome Função



Nome Função


Nota: Se o Usuário quiser selecionar algum nível específico, basta fazê-lo dentre aqueles apresentados no campo citado, após desmarcar a opção “Todos os Níveis”.


Nome Função

Níveis para Impressão Selecionar o Nível para Impressão, ou seja, os níveis que serão impressos, dentre aqueles que estão



Nome Função

vinculados ao Nível selecionado no campo “Selecione o nível do POA desejado”.


Taxa POA Quando a Moeda utilizada for distinta do Real, informar a Taxa do POA, ou seja, a taxa que será utilizada para converter o Real para a Moeda selecionada.

Concedente Selecionar a opção Concedente quando quiser que o relatório expresse dados relativos ao planejamento (POA) da execução dos recursos oriundos do Concedente.

Executor Selecionar a opção Executor quando quiser que o relatório expresse dados relativos ao planejamento (POA) da execução dos recursos oriundos do Executor.

Rendimentos Selecionar a opção Rendimentos quando quiser que o relatório expresse dados relativos ao planejamento (POA) da execução dos recursos oriundos de Rendimentos.


Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário POA Trimestral - Fontes.

11.4. Tópico / Convênios

No tópico Convênios o Usuário tem acesso aos relatórios que apresentam informações Gerenciais sobre o Programa ou Projeto considerado.



11.4.1. Relatório / Convênios / Demonstrativo de Convênios

Ao selecionarmos o relatório Demonstrativo de Convênios o Sistema apresenta o formulário correspondente. O formulário permite ao Usuário estabelecer, através do preenchimento dos seus campos, os parâmetros da pesquisa que o Sistema terá que processar para a geração do citado relatório.



Nome Função

Exercício Selecionar o Exercício financeiro correspondente.

Instrumento Selecionar o Instrumento, ou seja, o Convênio que se pretende consultar.

Caso o Usuário pretenda obter informações sobre todos os instrumentos utilizados pelo Programa ou Projeto considerado, não deverá preencher este campo.

Nível Selecionar o código correspondente ao Nível do POA que contém informações relativas ao planejamento do Convênio selecionado.

UF Selecionar a UF onde as ações do Convênio são desenvolvidas.

Ordenamento:

Nome Função

Selecione No campo Selecione o Usuário poderá selecionar, na seqüência desejada, o “Nível do POA”, o “Número do Instrumento” e “UF do Município”.

Seqüência de Ordenamento

No campo Seqüência de Ordenamento é apresentada a seqüência em que foram dispostas as



Nome Função

opções: “Nível do POA”, “Número do Instrumento” e “UF do Município”.


Sair O acionamento do botão Sair implica no fechamento do formulário Demonstrativo de Convênios.



Exercícios do Módulo RelatóriosConsiderando-se as características do Módulo Relatórios, os exercícios



Capítulo 12 – Módulo Ferramentas

Capítulo 12Módulo Ferramentas

Conceituação

O Módulo Ferramentas é a parte do Sistema que permite ao Usuário trocar de exercício financeiro, acessar outro programa para o qual esteja autorizado e efetuar a importação de dados para o Sistema.

ComposiçãoEste Módulo é composto por dois tópicos, a saber:

Outros

Importação

AplicaçãoPara que possamos assimilar os aspectos práticos que caracterizam este módulo, logo após a demonstração dos detalhes que envolvem cada um de seus tópicos, passaremos a exercitar as suas funcionalidades.

12.1. Tópico / Outros

A seleção do tópico Outros permite ao Usuário optar pelo acesso a duas ferramentas do Sistema. São elas:

Trocar Programa / Exercício

Versão do Sistema

12.1.1. Ferramenta / Trocar Programa / Exercício

Ao selecionarmos a Ferramenta Trocar Programa / Exercício o Sistema apresenta o formulário correspondente, que permite o acesso a outro Programa ou Projeto e a troca do Exercício correspondente ao POA [de acordo com o Perfil de acesso do usuário]. Este formulário é composto dos seguintes campos:



Nome Função


Exercício Selecionar, dentre os Exercícios abrangidos pelo prazo do Programa selecionado no campo anteriormente citado, o Exercício que se pretende acessar.

OK Acionar o botão OK para acessar o Programa ou Projeto selecionado.


Sair O acionamento do botão Sair apenas fecha o formulário, portanto não ocasiona a saída do Sistema.

12.1.2. Ferramenta / Versão do Sistema

Ao selecionarmos a Ferramenta Versão do Sistema é apresentado o formulário correspondente, que informa ao Usuário a Versão do SIGMA-I que está sendo utilizada pelo mesmo.

12.2. Tópico / Importação

A seleção do tópico Importação permite ao Usuário optar pelo acesso a duas ferramentas do Sistema. São elas:

Importação CONSIAFI

Integração SIGMA X PNUD (SAP-R3) (ainda não implementado)

12.2.1. Ferramenta / Importação CONSIAFI

Ao selecionarmos a Ferramenta Importação CONSIAFI o Sistema apresenta o formulário correspondente, que permite a importação de dados do Sistema de Consulta ao SIAFI. Este formulário é composto dos seguintes campos:



Nome Função

Exercício Selecionar o Exercício financeiro que servirá de base para a importação de dados do CONSIAFI.

Conectar Acionar o botão Conectar para obter acesso aos dados do CONSIAFI.

Unidade Gestora Selecionar a Unidade Gestora detentora dos dados que serão importados do CONSIAFI.

É necessário que a Unidade Gestora esteja cadastrada no Sistema.

Nota: Após o acionamento do botão “Conectar” o Sistema exibirá para o Usuário, na parte inferior do formulário, as seguintes guias de opção: “Instrumento”, “Nota de Empenho”, “Nota de Crédito” e “Ordem Bancária”.

12.2.1.1. Guia / Instrumento

Ao selecionarmos a guia / Instrumento o Sistema apresenta o formulário correspondente, que permite a importação de dados relativos aos Convênios que estão cadastrados no SIAFI, cujas informações estejam disponíveis no Sistema de Consulta ao SIAFI. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

Localizar Acionar o botão Localizar para obter acesso aos dados do CONSIAFI, relativos aos Convênios, que serão exibidos no campo “Instrumentos SIAFI”.

Para que o Usuário possa dar prosseguimento ao processo de importação dos dados relativos aos Instrumentos (Convênios) é necessário seguir os seguintes passos:

Passo Ação

1 Acionar a tecla “Localizar”.

2 No campo “Instrumentos SIAFI” serão exibidos os dados relativos aos Convênios que foram importados



Passo Ação

do CONSIAFI.

3 Para que um Convênio seja selecionado para a inclusão no banco de dados do SIGMA-I deve-se localizar na lista à esquerda aquele que será objeto da seleção.

4 Clicar no botão para selecionar o Convênio que está localizado no campo “Instrumentos SIAFI”.

5 Para vincular mais de Convênio, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcados aqueles que se pretende vincular e executar o passo 4.

6 Ao clicar no botão todos os Convênios existentes no campo localizado à esquerda serão selecionados.

7 Para remover a seleção de um Convênio deve-se localizá-lo no campo da direita.

8 Clicar no botão para remover a seleção do Convênio localizado.

9 Para remover a seleção de mais de um Convênio basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcados aqueles que se pretende remover e executar o passo 8.

10 Ao clicar no botão todos os Convênios existentes no campo localizado à direita serão desvinculados da seleção.

11 Clicar no botão para concluir o processo de importação dos dados relativos aos Convênios.

12.2.1.2. Guia / Nota de Empenho

Ao selecionarmos a guia / Nota de Empenho o Sistema apresenta o formulário correspondente, que permite a importação de dados relativos às Notas de



Empenho que estão cadastrados no SIAFI, cujas informações estejam disponíveis no Sistema de Consulta ao SIAFI. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento ao qual estão vinculadas as Notas de Empenho cujos dados pretende-se importar.

Localizar Acionar o botão Localizar para obter acesso aos dados do CONSIAFI, relativos às Notas de Empenho, que serão exibidos no campo “Instrumentos SIAFI”.

Para que o Usuário possa dar prosseguimento ao processo de importação dos dados relativos às Notas de Empenho é necessário seguir os seguintes passos:

Passo Ação


2 No campo “Instrumentos SIAFI” serão exibidos os dados relativos às Notas de Empenho que foram importados do CONSIAFI.

3 Para que uma Nota de Empenho seja selecionada para a inclusão no banco de dados do SIGMA-I deve-se localizar na lista à esquerda aquela que será objeto da seleção.

4 Clicar no botão para selecionar a Nota de Empenho que está localizada no campo “Instrumentos SIAFI”.

5 Para vincular mais de uma Nota de Empenho, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcadas aquelas que se pretende vincular e executar o passo 4.

6 Ao clicar no botão todas as Notas de Empenho



Passo Ação

existentes no campo localizado à esquerda serão selecionadas.

7 Para remover a seleção de uma Nota de Empenho é necessário localizá-la no campo da direita.

8 Clicar no botão para remover a seleção da Nota de Empenho localizada.

9 Para remover a seleção de mais de uma Nota de Empenho basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcadas aquelas que se pretende remover e executar o passo 8.

10 Ao clicar no botão todas as Notas de Empenho existentes no campo localizado à direita serão desvinculados da seleção.

11 Clicar no botão para concluir o processo de importação dos dados relativos às Notas de Empenho.

12.2.1.3. Guia / Nota de Crédito

Ao selecionarmos a guia / Nota de Crédito o Sistema apresenta o formulário correspondente, que permite a importação de dados relativos às Notas de Crédito que estão cadastrados no SIAFI, cujas informações estejam disponíveis no Sistema de Consulta ao SIAFI. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento ao qual estão vinculadas as Notas de Crédito cujos dados pretende-se importar.

Localizar Acionar o botão Localizar para obter acesso aos dados do CONSIAFI, relativos às Notas de Crédito, que serão exibidos no campo “Instrumentos SIAFI”.



Para que o Usuário possa dar prosseguimento ao processo de importação dos dados relativos às Notas de Crédito é necessário seguir os seguintes passos:

Passo Ação


2 No campo “Instrumentos SIAFI” serão exibidos os dados relativos às Notas de Crédito que foram importados do CONSIAFI.

3 Para que uma Nota de Crédito seja selecionada para a inclusão no banco de dados do SIGMA-I deve-se localizar na lista à esquerda aquela que será objeto da seleção.

4 Clicar no botão para selecionar a Nota de Crédito que está localizada no campo “Instrumentos SIAFI”.

5 Para vincular mais de uma Nota de Crédito, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcadas aquelas que se pretende vincular e executar o passo 4.

6 Ao clicar no botão todas as Notas de Crédito existentes no campo localizado à esquerda serão selecionadas.

7 Para remover a seleção de uma Nota de Crédito é necessário localizá-la no campo da direita.

8 Clicar no botão para remover a seleção da Nota de Crédito localizada.

9 Para remover a seleção de mais de uma Nota de Crédito basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcadas aquelas que se pretende remover e executar o passo 8.

10 Ao clicar no botão todas as Notas de Crédito existentes no campo localizado à direita serão



Passo Ação

desvinculados da seleção.

11 Clicar no botão para concluir o processo de importação dos dados relativos às Notas de Crédito.

12.2.1.4. Guia / Ordem Bancária

Ao selecionarmos a guia / Ordem Bancária o Sistema apresenta o formulário correspondente, que permite a importação de dados relativos às Ordens Bancárias que estão cadastrados no SIAFI, cujas informações estejam disponíveis no Sistema de Consulta ao SIAFI. Este formulário é composto dos seguintes campos:

Nome Função

Instrumento Selecionar o Instrumento ao qual estão vinculadas as Ordens Bancárias cujos dados pretende-se importar.

Nota de Empenho Selecionar a Nota de Empenho à qual estão vinculadas as Ordens Bancárias cujos dados pretende-se importar.

Localizar Acionar o botão Localizar para obter acesso aos dados do CONSIAFI, relativos às Ordens Bancárias, que serão exibidos no campo “Instrumentos SIAFI”.

Para que o Usuário possa dar prosseguimento ao processo de importação dos dados relativos às Ordens Bancárias é necessário seguir os seguintes passos:

Passo Ação


2 No campo “Instrumentos SIAFI” serão exibidos os dados relativos às Ordens Bancárias que foram importados do CONSIAFI.

3 Para que uma Ordem Bancária seja selecionada para a inclusão no banco de dados do SIGMA-I deve-se localizar na lista à esquerda aquela que será



Passo Ação

objeto da seleção.

4 Clicar no botão para selecionar a Ordem Bancária que está localizada no campo “Instrumentos SIAFI”.

5 Para vincular mais de uma Ordem Bancária, basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcadas aquelas que se pretende vincular e executar o passo 4.

6 Ao clicar no botão todas as Ordens Bancárias existentes no campo localizado à esquerda serão selecionadas.

7 Para remover a seleção de uma Ordem Bancária é necessário localizá-la no campo da direita.

8 Clicar no botão para remover a seleção da Ordem Bancária localizada.

9 Para remover a seleção de mais de uma Ordem Bancária basta manter a tecla CTRL pressionada enquanto são marcadas aquelas que se pretende remover e executar o passo 8.

10 Ao clicar no botão todas as Ordens Bancárias existentes no campo localizado à direita serão desvinculados da seleção.

11 Clicar no botão para concluir o processo de importação dos dados relativos às Ordens Bancárias.

12.2.2. Ferramenta / Integração SIGMA X PNUD (SAP-R3)

Esta ferramenta encontra-se em fase de desenvolvimento.



Exercícios do Módulo FerramentasConsiderando-se as características do Módulo Ferramentas, os exercícios



Créditos

Créditos

Ministra do Meio AmbienteMarina Silva

Secretário-ExecutivoCláudio Roberto Bertoldo Langone

Diretor do Departamento de Articulação InstitucionalVolney Zanardi Júnior

Gerente da Equipe de Cooperação InternacionalEvaldo Matheus

Coordenador do SIGMA-ILisandro Cogo Beck

Equipe de Cooperação InternacionalOscar Brandão Muniz

Salete Regina Espósito

Victor Silva Maia

Elaborado porCésar Dias Ribeiro


Documents

Manual de Treinamento Operacional