MANUAL DO SAGEWIN. CFOP CF – Código Fiscal de operações e prestações. 19. Cst Icms – Código da Situação Tributária. 20. NBM/NCM – informar a classificação NBM, pode

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ConteúdoConteúdo ........................................................................................................................... 1 APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 5 DIAGRAMA ..................................................................................................................... 6

TELA PADRÃO DE EDIÇÃO DE TABELAS ............................................................... 7 BOTÕES MARCAUM E MARCAVARIOS ................................................................... 9 DESCRITIVO – NOMECLATURA .............................................................................. 11 COMO FAZER PARA.................................................................................................... 12

CADASTRAR PRODUTOS....................................................................................... 12

CADASTRAR CLIENTE ........................................................................................... 15 IMPRIMIR ETIQUETAS DE CLIENTES ................................................................. 16

EMITIR EXTRATO DE CLIENTE MODELO 1 E 2 ................................................ 16 VER PRODUTOS QUE O CLIENTE COMPROU ................................................... 17 CONSULTA RÁPIDA DE CONTA CLIENTE ......................................................... 17 MOVIMENTOS DO CONTAS A RECEBER ........................................................... 17

IMPRIMIR BLOQUETO DE COBRANÇA PARA CLIENTE ................................. 17 LANÇAR PAGAMENTO DE CLIENTE – DÉBITO A DÉBITO ............................ 17

LANÇAR PAGAMENTO DE CLIENTE – VÁRIOS DÉBITOS.............................. 18 EXCLUIR UM CRÉDITO/QUITAÇÃO DO CLIENTE ........................................... 18 EMITIR RELATÓRIO FINANCEIRO DE CONTAS A RECEBER ........................ 18

EMITIR COMPARATIVO DE A RECEBER E A PAGAR ...................................... 18 LANÇAR CONTAS A RECEBER AVULSAS ........................................................ 19

EXCLUIR CONTAS A RECEBER ............................................................................ 19 IMPRIMIR ETIQUETAS DE PRODUTOS ............................................................... 19

EMITIR UM RELATÓRIO DE PRODUTOS A COMPRAR ................................... 19 SALDOS CRÍTICOS DE ESTOQUE......................................................................... 20 ARQUIVO DE FALTAS DE PRODUTOS ................................................................ 20

EMITIR RELATÓRIO DE VENDAS POR PRODUTOS COM CMV e MARGEM

..................................................................................................................................... 20

INVENTARIO DE ESTOQUE – Acertar o estoque .................................................. 23 ALTERAR PREÇO DE VENDA DE PRODUTOS ................................................... 25 LISTA DE PREÇOS DE PRODUTOS ....................................................................... 25

COMO ATUALIZAR PREÇO DE VENDA NA COMPRA ..................................... 26 CADASTRAR FORNECEDORES ............................................................................ 16 LANÇAR CONTAS A PAGAR CONTAS AVULSAS ............................................. 28

EXCLUIR CONTAS A PAGAR ................................................................................ 29 EMITIR EXTRATO FORNECEDOR ........................................................................ 29 LANÇAR PAGAMENTO DE FORNECEDOR – DÉBITO A DÉBITO ................. 29 EXCLUIR UM CRÉDITO DA CONTA FORNECEDOR......................................... 29 EMITIR FINANCEIRO DE CONTAS A PAGAR .................................................... 29

LANÇAR NF DE COMPRA ...................................................................................... 29


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FAZER UMA DEVOLUÇÃO DE NF DE COMPRA ............................................... 31

FAZER UM PEDIDO DE COMPRA ......................................................................... 31 EMITIR RELATÓRIO GERENCIAL DE COMPRAS ............................................. 32 LANÇAR NF DE VENDA/SAIDA ............................................................................ 32 EMITIR GERENCIAL DE VENDAS ........................................................................ 34 FAZER DEVOLUÇÃO DE NF DE VENDAS .......................................................... 34

FAZER UM PEDIDO DE VENDAS.......................................................................... 34 EMITIR POSIÇÃO DE SALDOS DE ESTOQUE..................................................... 34 EMITIR VALOR DO ESTOQUE RESUMIDO ........................................................ 34 EMITIR VALOR DE ESTOQUE EM DATA PASSADA ........................................ 35 DAR ENTRADA DE MERCADORIA SEM NF ....................................................... 35

DAR SAÍDA DE MERCADORIA SEM NF .............................................................. 35 LANÇAR UMA DESPESA ........................................................................................ 35

LANÇAR UMA RECEITA ........................................................................................ 35 RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS FUTUROS DO PLANO ................................ 35 EMITIR EXTRATO CONTA DO PLANO CONTÁBIL .......................................... 35 CADASTRAR UMA OPERAÇÃO NO PLANO CONTÁBIL ................................. 36

CONSULTA CAIXAS ACUMULADOS .................................................................. 36 LANÇAR CHEQUES PRÉ-DATADOS .................................................................... 36

MÓDULO CAIXA REGISTRADOR – ECF ................................................................. 37 COMO ABRIR O CAIXA .......................................................................................... 38 COMO REGISTRAR .................................................................................................. 38

COMO FECHAR O CAIXA ....................................................................................... 39

COMO FECHAR O DIA ............................................................................................ 41 COMO EMITIR UM RELATÓRIO X ....................................................................... 41 COMO EMITIR UM RELATÓRIO Z ........................................................................ 41 COMO EMITIR RELATÓRIOS DE CAIXAS PASSADOS .................................... 41 COMO EMITIR RELATÓRIO SOBRE VENDA POR PRODUTO ......................... 41 COMO EMITIR RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR ........................... 41

ACERTAR ESTOQUE COM SISTEMA EM ANDAMENTO ................................. 42 MÓDULO PLANO CONTÁBIL .................................................................................... 43

Balancete ..................................................................................................................... 44 LANÇAMENTOS DO PLANO CONTÁBIL ............................................................ 46

LANÇAMENTO SIMPLES ................................................................................... 46

LANÇAMENTO POR OPERAÇÃO...................................................................... 47 POSTO COMBUSTÍVEL - ANEXO ............................................................................. 49

FRENTE DE CAIXA/PISTA...................................................................................... 49 RETAGUARDA ......................................................................................................... 49

FAZER REPOSICAO DE DEPOSITO ...................................................................... 49 DIGITAÇÃO DE CONTADORES E FECHAMENTO DO TURNO ....................... 51 PROCESSAMENTO DO TURNO ............................................................................. 53 LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis) ..................................................... 54

Digitação do LMC ................................................................................................... 54


3

Impressão do LMC .................................................................................................. 57


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MANUAL DO SAGE

Versão Windows


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APRESENTAÇÃO

O SAGE é um software para Gestão Empresarial de fácil operação e total segurança.

É composto por um conjunto de módulos integrados que implementa

todas as rotinas diárias das empresas. Ele foi projetado de forma estruturada com telas e teclas de

operacionalização padronizadas sobre modernos conceitos de interação homem-máquina.

Os módulos são: Estoque Compras Contas a Pagar Vendas Frente de Caixa Contas a Receber Plano Contábil Modulo Fiscal


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DIAGRAMA

GERENCIAL

VENDAS

CONTAS

A

RECEBER RECEBER

FISCAL

ESTOQUE

COMPRAS

TABELAS

PLANO

DECONTAS

CONTAS

A

PAGAR


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TELA PADRÃO DE EDIÇÃO DE TABELAS

As telas ou formulários de edição de arquivos/tabelas são padronizadas

para todo o aplicativo. Assim os procedimentos para cadastrar, alterar, excluir,

buscar, ordenar, filtrar ou emitir uma listagem são idênticos independente de qual

tabela está se editando. Veja na figura abaixo um exemplo com o cadastro de

cidades e a explicação de cada botão.


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(F2) NOVO – inclui um registro novo

(F3) ALTERAR – altera os dados do registro que esta sobre o cursor

(F4) EXCLUIR – exclui o registro sobre o cursor

(F5) IMPRIMIR – imprime uma listagem dos registros

(F7) FILTRO – filtra os registros da grade a partir de uma definição de seleção

com operadores lógicos

i. Escolha o campo que deseja “filtrar”. Ex: UF

ii. Escolha o operador de comparação. Ex: igual a

iii. Digite o Valor que deve ser selecionado Ex: RS

iv. Escolha FIM ou o operador lógico que irá concatenar outra filtragem. Ex:

“Seleciona todas as cidades em que a UF=RS e que o NOME=Porto” aqui temos o

concatenador lógico E ligando as duas condições UF e NOME

v. Clique em IR para finalizar

vi. Clique em OK para fechar a janela de filtragem e assim a grade com os

registros mostrará somente as cidades da UF=RS e que o nome tem a palavra

“Porto”

Os filtros podem ser salvos com o botão SALVAR FILTRO ou editados

manualmente através do botão EDITAR FILTROS

Para pegar filtros feitos anteriormente utilize o botão VER FILTROS

ANTERIORES

(F8) BUSCAR - efetua a localização do texto digitado na caixa lado do botão

buscar.

IMPORTANTE: a busca somente é efetuada pela ordem definida na próxima

janela selecione a Chave de Busca que pode ser por código, nome etc..

E para colocá-la em ordem crescente ou decrescente clicar com o botão direito

do mouse na coluna que desejar e selecionar a ordem.

(F9) ZOOM – visualiza o conteúdo de um registro em tela inteira com todos seus

dados

SAIR – fecha a janela de edição

Há formulários no sistema que possuem botões específicos da tabela em questão

tais como Produtos e Clientes com botões para Editar Custos, Imprimir Etiquetas,

Clientes por Vendedor, Consultas, Ultimas Vendas, Produtos Vendedores, Extrato

Cliente, etc..


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BOTÕES MARCAUM E MARCAVARIOS

Estes botões aparecem em diversas telas/formulários do Sage. Eles

possuem a função de selecionar um conjunto de registros para uma determinada

ação a ser efetuada, tal como, emitir um relatório dos produtos marcados,

selecionar os clientes de aniversário, marcar os produtos para emitir um relatório

de vendas, etc.

Saber operar de forma correta com os botões MARCAUM e

MARCAVARIOS torna o trabalho mais produtivo e o sistema acaba por efetuar

as ações de forma mais rápida. Veja uma tela com os botões (F2) – Marca Um e

(F3) – Marca Vários.


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Botão MARCAUM

Seleciona-se o registro que se quer marcar e clica-se no botão. Um

asterisco (*) aparece na coluna MA (marca) indicando que o registro esta marcado

para ser selecionado na ação a ser ativada. Pode-se também marcar os registros

clicando-se na coluna MA, o que torna a operação mais ágil.

Botão MARCAVARIOS

Este botão tem as seguintes subfunções:

Marca todos – marca todos os registros da posição atual até o final do arquivo

Marca até próximo – marca todos os registros até encontrar um registro

marcado. Serve para marcar conjuntos seqüências de registros. Para isso

colocamos uma marca com MARCAUM no último registro que se deseja

selecionar e, voltando ao registro inicial dispara-se um MARCAVARIOS com a

subfunção “Até o Próximo”. Assim todos os registros encontrados no intervalo

serão selecionados com o sinal de *

Desmarca Todos – desmarca todos os registros da posição atual até o final do

arquivo

Desmarca até o próximo – idem a “Marca até o próximo”, porém com a

função de desmarcá-los

Condicional Todos – inverte a seleção fazendo com que todos que estiverem

marcados se desmarquem e todos os desmarcados se marquem

Condicional até próximo – Idem a “Condicional Todos”, porém até o

próximo marcado

Nenhum – não faz nada, nem marca nem desmarca, somente fecha as

subfunções do botão MARCAVARIOS


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DESCRITIVO – NOMECLATURA

Preco Ultima Compra – valor da ultima compra tal qual esta na NF de entrada

Custo Ultima Compra – valor da ultima compra acrescido ICMS ST, Frete, IPI e

descontado impostos com credito (ICMS, PIS,COFINS)

Custo de Reposicao – igual ao Custo Ultima Compra acrescido de custo de estocagem

definido nos parametros

Custo Gerencial – valor da ultima compra acrescido de ICMS ST, Frete, IPI e demais

valores que incidem no custo porem sem descontar créditos de impostos (ICMS, PIS,

COFINS)

ECF – emissor de cupom fiscal


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COMO FAZER PARA

CADASTRAR PRODUTOS

Caminho: Cadastro, Produtos, Produtos, (F2) NOVO.

Cria uma ficha cadastral para o produto.

Para efetuar o cadastro e ao mesmo tempo lançar o saldo inicial do estoque utilize o

caminho: Cadastro, Produtos, Produtos, botão Cadastro e Saldo.

O cadastro de produtos é uma tabela IMPORTANTISSIMA do sistema e é utilizada em

quase todos os módulos. Planeje o cadastramento de forma a grupar os produtos em

grupos. A codificação dos produtos é automática e o sistema dará um código sequencial

automático (isto pode ser desativado).

Veja a tela de cadastro de produtos:


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Principais Campos do cadastro de Produtos:

1. Código – sequência automática efetuada pelo sistema

2. Cod. Barras – código de barras do produto, caso não seja informado o sistema

calcula um código de barras “in store” após clicar-se no botão OK

3. Nome do produto – descrição do produto.

4. Nome Fiscal – como ele irá sair no cupom ou nota.

5. Grp+Sgrp+SSgrp – indicação de grupo, subgrupo e subsubgrupo do

6. produto.Para NOVO Grupos, SubGrupos e SubSubGrupos utilize o

caminhoCadastro, Produtos, Grupo.

7. Cod Fornec/Refer – código do Fornecedor ou referência.

8. Unidade de Entrada/Compra – indique em qual unidade o produto é comprado

9. Unidade de Estoque – em qual unidade é controlado o estoque.

10. Unidade de venda/saída – informe a unidade de venda do produto. OBS: as unidades

de entrada, estoque ou saída podem ser iguais, pois nas Notas de entradas e Saídas o

sistema permite altera a unidade no momento da operação. Estes campos apenas

servem para determinar qual será o “default” das unidades nas operações de entrada

e saída.

11. Depósito Principal – 1 ou se tem mais.

12. Tributação Icms/is – marcar o tipo de tributação se é Isento, Substituição Tributária,

Tributado, Diferido, Issqn, não tributado.

13. Origem – marcar se é nacional ou estrangeira.

14. % IPI – informar o % de IPI do produto para emissão de Notas de Saídas

15. % ICMS/Is – informar % de ICMS da mercadoria

16. % Redução Tributária – índice o percentual de redução para emissão de Notas

Fiscais modelo único. Para redução de ECFs informe o %ICMS já reduzido, pois as

ECFs não calculam redução tributária

17. % ST – Informar a % se a mercadoria for por Substituição Tributária.

18. CFOP CF – Código Fiscal de operações e prestações.

19. Cst Icms – Código da Situação Tributária.

20. NBM/NCM – informar a classificação NBM, pode ser deixado em branco

21. Custo Ultima Compra – informar o custo da ultima compra, este campo será

preenchido com o lcto das NF de compras e demais entradas no estoque que afetam

custos. O custo é a composição do preço de custo adicionado de rateios incidentes

sobre as entradas tais como fretes, despesas

22. Preço Ultima Compra – é o preço da ultima compra/entrada sem adição de rateios.

Este campo também é atualizado com as entradas.

23. Preço de venda – preço de venda unitário na unidade do estoque. Há espaço para 7

preços de venda. Ns operações de venda pode-se informar qual preço será utilizado.

24. Custo Gerencial – Custo da Mercadoria com icms, frete, e outros encargos.

25. Margem % - é preço de venda menos o custo gerencial dividido pelo preço de

venda.


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26. % Rateio – informe o % de rateio que este produto colabora para compor o preço de

venda utilizando a formula do calculo invertido. Caso este valor não seja informado

o sistema utiliza para calculo do preço de venda o valor informado em Cadastro,

Produtos, Preços e Custos, Parâmetros custos e preços

27. % Comissão – informe o % de comissão que este produto paga as vendedores

quando emite o relatório de comissão por vendedor e produto

28. % Lucro 1– Índice utilizado para o calculo do preço de venda. Caso não seja

informado o sistema utiliza o % de lucro informado nos parâmetros (idem % rateio)

29. % Lucro 2 – Indice opcional

30. Peso Liquido – usado na emissão de NF modelo único e em relatórios de romaneio

31. Peso Bruto – Peso da mercadoria

32. CodCor – quando a cor do produto tem um código

33. Marca – Informe a marca do produto.

34. Imagem – opcional

35. Tam/Volume – tamanho do volume

36. Qtde Venda Min- quantidade de pecas dentro da caixa de venda

37. Venda Multiplos – se ele é vendidos somente em determinadas quantidades

38. Preços de Venda e data preço -

39. Complemento NF – indica se nas operações de venda deste produto o sistema

solicita informações complementares para imprimir na NF ou no cupom fiscal

40. Movimenta estoque – indica se este produto movimenta ou não estoque quando das

operações de entradas e saídas. O padrão é marcado, mas para produtos que são

serviços complementares em pedidos (instalação, mão de obra, etc..) deixe

desmarcado, assim este item pode ser utilizado nas vendas sem baixar estoque. Caso

você esteja apenas cadastrando os produtos e ainda não efetuou a contagem, então

deixe desmarcado esta opção porque ao fazer o inventario de estoque o sistema

marcará automaticamente esta opção para você.

41. Balança – quando o produto vai p balança, tempo de validade, setor...

42. Mais – outros códigos e medidas.

Os campos em vermelho são obrigatórios.


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CADASTRAR CLIENTE

Caminho: Cadastro, Clientes, Clientes, NOVO.


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Código Cliente – o sistema fornece o código do cliente automaticamente. Esta

facilidade pode ser desativa nos parâmetros do sistema. O código do cliente é a

sua referência em todo o sistema e uma vez cadastrado com o referido código, não

pode mais ser alterado, somente excluído.

Nome - informe o nome reduzido, primeiro nome, apelido do cliente e o nome

completo informe em RAZÃO. O conteúdo deste campo é utilizado para efetuar

buscas por nome.

BOTÕES DA TELA CADASTRO DO CLIENTE

CRÉDITO – Se quiser informar Limites, situação do crédito, data da análise.

MAIS - Adiciona informações sobre a abertura da conta do cliente.

NOTAS - Adiciona textos livres, tais como, comentário, lembretes, etc.

PESSOA FÍSICA- Completar com dados de pessoa física.

OK - Confirma o cadastro do cliente e grava os dados.

IMPRIMIR ETIQUETAS DE CLIENTES

Caminho: Cadastro, clientes, etiquetas ou direto no botão IMPRIME ETIQUETA

na tela clientes.

Marcar os clientes que deseja emitir etiqueta com os botões MARCAR UM ou

MARCAR VARIOS, clicar no botão ETIQUETAS, escolha o modelo de etiqueta

que você quer usar então mandar imprimir.

EMITIR EXTRATO DE CLIENTE MODELO 1 E 2

Caminho: A receber, extrato cliente ou em clientes no botão EXTRATO

CLIENTE

Caminho: A receber, extrato modelo 2

Emite extrato em vídeo ou impressora da conta cliente. Selecione o cliente

buscando pelo seu código ou nome. Ao visualizar o nome do cliente na grade

clique sobre ele e escolha IMPRIMIR. Informe o período que deseja emitir o

extrato.

O extrato modelo 2 visualiza os dados da conta cliente num layout diferenciado e

possibilita mostrar os produtos das vendas ao cliente.

CADASTRAR FORNECEDORES

Caminho: Cadastro, Fornecedor - cadastro, (F2) NOVO.


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O % de ICMS que é solicitado ao cadastrar-se um fornecedor será utilizado como

padrão quando uma NF de compra deste fornecedor for lançada. No entanto você

pode mudar este percentual na hora de digitação da nota.

VER PRODUTOS QUE O CLIENTE COMPROU

Caminho: Cadastro, Clientes, Clientes, (F8)Buscar, selecionar cliente,

PRODUTOS VENDIDOS. Informe o período ou o nro de dias que deseja ver os

produtos comprados pelo cliente e tecle OK

CONSULTA RÁPIDA DE CONTA CLIENTE

Caminho: A receber, consulta cliente ou clientes, consulta clientes.

Informe o nome do cliente ou o código. Serão visualizados todos os movimentos a

débito e suas quitações. Utilize o botão IMPRIMIR para enviar para impressora.

MOVIMENTOS DO CONTAS A RECEBER

Caminho: A receber, Diario movimentos, lista os débitos (vendas), os créditos

(quitações) , este relatório é útil para comparar com o caixa registrador na rubrica

ASS

IMPRIMIR BLOQUETO DE COBRANÇA PARA CLIENTE

Caminho: A receber, imprime bloqueto, F8-Buscar selecione a chave de busca,

clique em Buscar.

Selecione as Notas de débitos que deseja imprimir carne de cobrança usando os

Botões MARCA UM ou MARCA VARIOS. Somente vendas a prazo que estejam

no contas a receber podem ser impresso bloqueto.

Após selecionar, pressione o botão IMPRIMIR e informe:

Percentual de juros por dia de atraso

Mensagem no corpo do bloqueto

Defina o tipo de bloqueto a ser impresso (lay-out que iniciar com

“_” na frente devem ser usados em impressoras jatos de tinta, pois imprimem

código de barras)

LANÇAR PAGAMENTO DE CLIENTE – DÉBITO A DÉBITO


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Caminho: A receber, editar conta, F8-Buscar, selecione a chave de busca, clique

em Buscar , selecione a conta e clique em Quitar um.

Lança um credito na conta do cliente quitando o débito na qual o cursor esta

posicionado.

Informe o código do Movimento de quitação, Nro Documento (nro do cheque que

esta sendo pago ou nro do recibo que esta sendo fornecido ao cliente) e os demais

dados. A quitação pode ser parcial ficando débito em aberto com saldo devedor.

LANÇAR PAGAMENTO DE CLIENTE – VÁRIOS DÉBITOS

Caminho: A receber, editar quitação, F2-Novo.

Aqui se pode lançar um crédito na conta do cliente de forma a quitar vários

débitos.

EXCLUIR UM CRÉDITO/QUITAÇÃO DO CLIENTE

Caminho: A receber, editar quitação, F8-Buscar, selecione a chave de busca,

clique em Buscar.

Procure o crédito a ser estornado e clique no botão (F4) Excluir, aparece os dados

as conta e confirmar em OK

OBS: Se o sistema estiver integrado com o plano contábil um estorno será gerado

no plano contábil de forma automática basta clicar em OK na janela que pede a

confirmação.

EMITIR RELATÓRIO FINANCEIRO DE CONTAS A RECEBER

Caminho: A receber, Diário movimentos, marcar as opções desejadas e Imprimir.

O diário de movimentos permite visualizar todas as operações realizadas no

contas a receber dia a dia, entradas, quitações, adiantamentos. Este relatório é

muito importante para o fechamento do contas a receber com as vendas a prazo do

dia sejam elas efetuadas por emissão de Notas Fiscais ou pelo Caixa Registrador

(ECF).

EMITIR COMPARATIVO DE A RECEBER E A PAGAR

Caminho: Relatórios, gerencias, a receber/a pagar.


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LANÇAR CONTAS A RECEBER AVULSAS

Caminho: A receber, Editar contas, (F2)NOVO.

Se o módulo de faturamento for integrado ao contas a receber, os registros de

contas a receber são gerados toda a vez que se lança uma nota fiscal de venda a

prazo no módulo Vendas/Nota Fiscal de Venda.

Pode alterar os registros de Conta a Receber ou novos registros que não

derivam de Vendas/Nota Fiscal de Vendas.

Ao lançar um documento a receber são necessários: n° e série, tipo, cliente,

valor, moeda, data da emissão, tx bancária, tx cartório, condição de pagamento

(sempre a prazo), natureza de operação, banco, agência, vendedor e histórico.

Os vencimentos da conta são informados ao final do lançamento. A data de

cada parcela possui um intervalo de dias conforme indicado na condição de

pagamento.

A inclusão de uma conta a receber efetua integração com Plano Contábil.

EXCLUIR CONTAS A RECEBER

Caminho: A receber, editar conta, (F8) Buscar, selecione a chave de busca, clique

em Buscar, selecione a conta e (F4) Excluir.

IMPRIMIR ETIQUETAS DE PRODUTOS

Caminho: cadastro, produtos, etiquetas, F8-Buscar, selecione a ordem para busca,

clique em Buscar.

Imprime etiquetas de identificação e de barras

Clique na coluna Qtde e informe o nro de etiquetas que deseja imprimir do

produto.

Clique no botão Etiquetas.

Escolha o estilo da etiqueta e o modelo da etiqueta (nro de colunas e linhas das

etiquetas) na janela de escolha.

Opcionalmente pode-se carregar o nro de etiquetas a imprimir baseado nas

entradas de uma determinada NF de compra. Use para isso o botão Carrega Com

NF Compra, informe Nro NF, Série e Fornecedor e clique no botão Carregar.

EMITIR UM RELATÓRIO DE PRODUTOS A COMPRAR

Caminho: Compras, Relatórios/Consultas, Consulta Produtos a comprar.

Selecione os produtos e clique em imprimir e marque os seguintes critérios

referentes à:


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1.Quais tipos de produtos selecionar para a lista, somente os que atingiram o

ponto de pedido calculado pelo sistema, somente os que atingiram o estoque

mínimo calculado pelo sistema ou somente os que atingiram o estoque mínimo

informado no cadastro dos produtos ou nenhum.

2. Comprar para ter estoque para quantos dias? Conforme a média de consumo o

sistema sugere uma quantidade a comprar de X dias.

A quantidade a comprar deve ser elevada em % para ter uma margem de

segurança.

3. Se quiser pode Especificar Fornecedor, Grupo+Subgrupo+SubSubGrupo e

Marca.

4. Clique em consultar e após em imprimir.

SALDOS CRÍTICOS DE ESTOQUE

Caminho: Estoque, Relatórios/Consultas, Saldos Críticos, F8-Buscar, F3-

MarcarVarios, F5-Imprimir.

Pode optar por imprimir somente os produtos que estão na seleção crítica (saldo <

0 ou saldo < saldo mínimo) ou todos os produtos com uma marca nos que

atingiram o saldo crítico de estoque.

ARQUIVO DE FALTAS DE PRODUTOS

Caminho: sobre uma tela em que apareça os produtos de estoque (janela de

cadastro de produtos, pedidos , compras, vendas) selecione o produto e pressione

a tecla F12 e escolha Lançar Falta, digite a quantidade a ser pedida do produto que

está selecionado.

Para imprimir uma lista dos pedidos de produtos efetuados no período veja em:

Estoque, Relatórios/Consultas, Saldos Críticos, Imprimir, selecione a opção

Arquivo de Lista de Faltas.

EMITIR RELATÓRIO DE VENDAS POR PRODUTOS COM CMV e

MARGEM

Caminho: Vendas, Relatórios, Vendas por produtos, Vendas por produtos.

Um dos mais importantes relatórios do sistema Sage, pois traz informações de

rentabilidade em nível de produto ou grupo. Veja a tela de questionamentos do

relatório e seus tópicos:


21

1.F8-Buscar para selecionar somente os produtos desejados ou F5-Imprimir para

todos os produtos vendidos no período.

2.Pode emitir o relatório Analítico (venda a venda) ou Sintético.

3.Relatório Analítico: ImprimirAnalitico, informe o período, selecione a opção

Todos os produtos vendidos no período ou Somente os produtos marcados,

selecione a ordem do relatório e clique no botão Imprimir.

4.Relatório Sintético: ImprimirSintetico. Numero de períodos – deve-se indicar

quantos períodos serão considerados no relatório afim que o mesmo faça

comparativos de vendas de períodos tais como Meses, trimestres, semestres, anos

a.Ex: 1 período a caixa de datas abaixo abre com apenas uma linha

b.Ex: 2 períodos

Sempre informe a Legenda para os períodos serem identificados no relatório:

c.Ex: Jan/05 Fev/05 ou Semestre 1 Semestre 2

5.Todos os produtos vendidos no período ou Somente os produtos marcados –

utilize esta opção caso você tenha marcado os produtos na grade a fim de emitir o

relatório de apenas um determinado grupo de produtos, marca, etc..

6.Determine se deseja visualizar o relatórios com todos os produtos da seleção ou

somente o resumo por grupo definidos no cadastro de produtos.

7.Defina a ordem do relatório no grupo de opções de ordem

8.Define em “Quantos Produtos listar” quanto devem ser listados obedecendo-se a

ordem escolhida. Ex> Se escolher 20 produtos e definir ordem por Quantidade de

venda então somente os 20 mais vendidos sairão na listagem.

9.Em “Somente produtos com Margem distorcido” indica-se que somente os

produtos com relação Preço Total de Venda dividido pelo CMV esteja a cima de 2

ou abaixo de 1. Esta opção é muito útil para determinar-se de forma rápida quais

produtos estão com preços muito acima ou muito abaixo do custo CMV.

Exemplo do relatório


22

Tela da emissão do relatório de VENDAS POR PRODUTOS


23

INVENTARIO DE ESTOQUE – Acertar o estoque

Caminho: Estoque, Movimentar Varios

O inventario pode ser feito em partes, seja por prateleira, seja por grupo ou ate

mesmo por produto a produto.

Consistem em criar um arquivo para digitar os produtos e suas quantidades reais,

o nome deste arquivo você mesmo pode fornecer na janela abaixo:

Na seta da caixa você pode escolher um arquivo que foi utilizado anteriormente.

Defina o custo/valor que será utilizado quando da digitação dos produtos no

inventario, pode-se mudar este valor durante a digitação.

Exemplo de nomes: acerto ou inv01

Informe nome sem espaços e sem símbolos tais como (%$#@*&¨).

Clique em OK para acionar a janela de digitação.


24

Clique em NOVO para adicionar um produto ao arquivo de inventário e informe

os seguintes campos

Data do Movimento: xx/xx/xx

Tipo de Movimento: 45

Deposito:

Codigo do Produto:

Qtde: quantidade que foi contada na prateleira

Unidade: unidade da contagem (unidade, caixa com 24, etc..)

Valor: será automaticamente preenchdio com o custo/valor que foi escolhido na

tela inicial

NroDOC: numero da planilha de contagem caso as folhas de anotações sejam

numeradas

Ao finalizar a digitação a tela é limpa deixando pronto para lançar outro produto.

O estoque somente será acertado quando for clicado no botão PROCESSAR POR

INVENTARIO, neste momento as quantidades que você digitou no arquivo de

inventario serão jogadas no estoque, não serão somadas ao saldo que o sistema

possui do produto e sim sobrepostas.

Após o arquivo ter sido processado uma MARQUINHA na coluna MOV ira

indicar que aquele produto já foi “jogado para o estoque”, mesmo que você clique

novamente no botão PROCESSAR, os produtos que tiverem com a

MARQUINHA não serão afetados.

Assim sendo você poderá utilizar o mesmo arquivo de inventario varias vezes,

adicionando novos produtos a ele e clicando em PROCESSAR.


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ALTERAR PREÇO DE VENDA DE PRODUTOS

Há dois locais para isso.

Caminho 1: Cadastro, Produtos, Preços e Custos, Altera Preço de Venda.

Caminho 2: Cadastro, Produtos, Produtos,(F8) Buscar, selecionar o produto e

(F3) Alterar ou clique no botão Editar preços.

LISTA DE PREÇOS DE PRODUTOS

Em Cadastros, Produtos, Preços e Custos, Listagem preço de venda

Marque os produtos que deseja imprimir com o botão MARCA UM ou

MARCAVARIOS.

Clique no botão IMPRIMIR, na janela que se abre há uma guia que é: Opções de

Relatório:

Na guia preencha com quantas colunas deseja a lista de preços, ou seja, com

quantos preços.

Veja exemplo de listagem de preços com duas colunas, sendo que a coluna 2 é

com acréscimo de 10% sobre a coluna 1. Para definir esta listagem foi informado

nos campos os seguintes dados:

Quantas colunas tem a lista de preços: 2

Nome da coluna % Acres/Desc Preço a Utilizar

a vista 0 1

a prazo 10 1

Assim a coluna 2 sera 10% maior que a coluna 1 com base no preço 1 (são 6

preços de venda disponíveis no cadastro do produto)


26

COMO ATUALIZAR PREÇO DE VENDA NA COMPRA

Há 3 formas de acertar o preço de venda quando da entrada da NF de compra.

Para definir quais destas formas o sistema vai utilizar vá em Utilitários,

Parâmetros e Senhas, Módulos, Compras, item 4, informe:

S - percentual direto sobre o preço bruto da compra sem rateios (i)

N - para não atualizar o preço na hora da compra por método algum

P - percentual direto sobre o custo com rateios – liquido, use para o (ii)

A – Automático para o tipo (iii)

i. CORRIGE POR PERCENTUAL SOBRE O PREÇO BRUTO DA COMPRA

Fácil de utilizar, porém o preço bruto da NF esta sem os rateios de despesas

gerais e sem a retirada do icms. A correção é efetuada quando da digitação dos

itens da compra


27

A formula é: PREÇO DA NF * % LUCRO INFORMADO

ii. CORRIGE POR PERCENTUAL SOBRE O PREÇO LIQUIDO DA COMPRA

Após lançar toda a NF de compra o sistema pula para uma janela que mostra os

% existentes entre o custo liquido (acrescido de despesas + icms subs + ipi e

retirado o credito de icms) e o atual preço de venda.

Assim pode-se alterar o % existente entre custo liquido e preço venda

A formula é: CUSTO LIQUIDO * % LUCRO INFORMADO

iii. CORRIGE POR PERCENTUAL INVERTIDO SOBRE O PREÇO LIQUIDO

DA COMPRA

Este método calcula o preço de venda automaticamente seguindo regras pré-

estabelecidas de percentuais indicadas no cadastro dos produtos ou nos

parâmetros gerais caso o produto não possua seus próprios percentuais.

O método é aplicado sobre os custos líquidos da compra (+despesas+icms sub-

icms credito) e pela formula invertida de calculo.


28

CUSTO LIQUIDO

------------------------------------------------- * % LUCRO

1 – (%pis + %cofis + %icms + outros )

OU

CUSTO LIQUIDO

-------------------------------------------------------------------

1 – (%pis + %cofis + %icms + outros + % LUCRO)

LANÇAR CONTAS A PAGAR CONTAS AVULSAS

Caminho: A pagar, Editar contas, (F2)NOVO.

Se o módulo de contas a pagar estiver integrado ao compras, toda vez que

houver um lançamento de compra com Nota Fiscal no módulo de compras e com

condição de pagamento a prazo, o SAGEWINPG gera automaticamente registros

no Contas a Pagar.

Pode-se NOVO Contas a Pagar que não derivam de compras tais como: contas

de luz, telefone ou previsão de contas futuras. As previsões de contas podem ser

alteradas quando da sua liquidação.

Informe o n° do documento e a série que esta gerando registro de contas a

pagar. A ordem é gerada pelo SAGE e indica os desdobramentos da conta

conforme o número de vezes que indicar a condição de pagamento. O n° de

documento e série pode ser repetido.

N° DOC/SÉRIE/ORDEM

EX: 00065/1/1 Venc:09/11/13 R$ 150,00

00065/1/2 Venc:09/12/13 R$ 150,00

00065/1/3 Venc:09/01/14 R$ 150,00

Informe também: fornecedor, data de emissão, condição de pagamento,

natureza de operação e data de emissão.

Se a condição for em mais de um vencimento, o SAGE gera tantos registros

quanto o número de vezes da condição de pagamento e divide o valor em partes

iguais para cada parcela com datas de vencimento diferentes.

A natureza de operação obrigatoriamente deve ser de entrada. EX: compras e

serviços.


29

A inclusão de uma conta a pagar gera integração com o módulo Plano

Contábil.

EXCLUIR CONTAS A PAGAR

Caminho: A pagar, editar conta, (F8) Buscar, selecionar, (F4) Excluir.

EMITIR EXTRATO FORNECEDOR

Caminho: A pagar, extrato fornecedor.

Idem a Emitir extrato de cliente modelo 1

Para fornecedor e voltado para a conta-fornecedor

LANÇAR PAGAMENTO DE FORNECEDOR – DÉBITO A

DÉBITO

Caminho: A pagar, Editar Conta, (F8) Buscar, selecionar, Quitar Um

Operação semelhante a Lançar pagamento de cliente – débito a débito

EXCLUIR UM CRÉDITO DA CONTA FORNECEDOR

Caminho: A pagar, editar quitação, (F8) Buscar, selecionar, (F4) Excluir.

Operação semelhante a Excluir um crédito da conta cliente,

Caminho: A receber, editar quitação

EMITIR FINANCEIRO DE CONTAS A PAGAR

Caminho: A pagar, Diários movimentos, Imprimir.

Nesse relatório vê-se todas as operações realizadas no contas a pagar dia a dia ou

no período especificado.

LANÇAR NF DE COMPRA

Caminho: Compras, Compras ou entradas, Compras sem pedidos, (F2)NOVO.


30

Ao lançar a Nota de Entrada é efetuada a apropriação do documento nos módulos

de Estoque, Contas a Pagar e Plano de contas.

É necessário informar o fornecedor. O Fornecedor deve estar cadastrado, digite

o nome do Fornecedor para localizá-lo de forma mais rápida.

A NF não pode ter o mesmo n° e série para um mesmo fornecedor.

A integração com o Contas a pagar é possível, através da condição de

pagamento, que deve ser pagamento a prazo.

O estoque automático é realizado em função da natureza de operação, que

indica se os lançamentos de Notas Fiscais geram ou não movimentos no estoque.

Data Entrada/Emissão: a data da entrada é aquela em que a mercadoria entrou

no estoque, enquanto que, a data de emissão indica quando a nota foi emitida pelo

fornecedor. Os relatórios fiscais consideram a data de entrada.

Total da Mercadoria: é a soma de todos os preços unitários de cada item,

multiplicado pela quantidade.

Total NF: o resultado total da NF deve ser a soma dos campos total de

mercadoria, total IPI, total ICM substituído, subtraindo-se o total de desconto.

Despesas financeiras: havendo despesas adicionais, informar neste campo. As

despesas financeiras contribuem para compor o custo unitário.

Frete: o valor do frete é utilizado para compor o custo unitário.


31

Se a condição de pagamento da nota fiscal for a prazo, após informar todos os

dados da nota, será aberta uma janela para indicar as datas de vencimento e o

valor de cada parcela. Essas informações serão lançadas no módulo Contas a

Pagar.

DESCRIÇÃO DOS ITENS Código do produto: digite o código do produto ou digite o nome utilizando o

recurso da janela, mas não esqueça que o produto deve estar cadastrado.

Quantidade: quantidade do produto que esta sendo comprado.

Unidade: no cadastro de produtos já é definido o código da unidade. A unidade

pode ser alterada através de busca na janela ou digitação do código da unidade.

Preço unitário: preço unitário do item. Pode ser alterado.

O SAGE faz uma busca e verifica se há ICM sobre o item no cadastro do

fornecedor ou no cadastro de produtos. Estando cadastrado nos dois (fornecedor

/produtos), considera o %de ICM do fornecedor. Se na tela dos totais da NF o

campo ICM com crédito for deixado em branco, nada é calculado. Se você

informar o valor do ICM, o sage considera o valor informado e não o calculado.

Tributação: traz do cadastro do produto a tributação de ICM. Permite alterar no

momento de lançamento da nota caso o produto seja isento, tributado, diferido ou

substituído.

CST ICMS: informar o código de situação tributária

CST IPI: informar o código de situação tributária

Total IPI: total de IPI do produto. Caso o produto tenha IPI

CST PIS: informar o código de situação tributária

CST COFINS: informar o código de situação tributária.

FAZER UMA DEVOLUÇÃO DE NF DE COMPRA

Caminho: Compras, Devolução de entrada, Devolução manual, (F2) NOVO.

É preciso informar o fornecedor e o n° da nota fiscal, em que entrou a

mercadoria devolvida.

A natureza de operação de devolução já vem pré-cadastrada. O código da

natureza de operação utilizado na devolução está indicado no Tabela/Natureza de

operação.

FAZER UM PEDIDO DE COMPRA

Caminho: Compras, pedido de compras, edita pedido, (F2) NOVO.

Lança um pedido de compra indicando os produtos, quantidades, datas de entrega.

O pedido de compra pode ser lançado manualmente ou carregado com os produtos


32

que estão no estoque mínimo de um determinado fornecedor ou de todos

fornecedores.

Também pode ser carregado com o arquivo de FALTAS do dia que são

adicionadas através da tecla F12 – Pedido Produto

EMITIR RELATÓRIO GERENCIAL DE COMPRAS

Caminho: Relatório, Gerenciais, Compras.

Relaciona total de compras/entradas de um determinado período, agrupado por:

Condição de pagamento e natureza de operações. Visualiza também o total dos

fretes e do ICM dos fretes, bem como o total de ICM com crédito das entradas.

LANÇAR NF DE VENDA/SAIDA

Caminho: Vendas, NF de vendas, NF manual, (F2) NOVO.

O lançamento de uma Nota Fiscal de Venda emitida manualmente ou emitida pelo

computador efetua a integração com os módulos contas a Receber, Plano Contábil

e Estoque.


33

DESCRIÇÃO DA NOTA:

Cód Cliente: informar o cliente ao qual a venda vai ser efetuada coloque o n°

do cliente ou as iniciais do nome do cliente no campo Nome para abrir a janela

(verifique se já esta cadastrado o cliente).

O sage não permite o lançamento de duas Notas Fiscais com o mesmo n° e

série. Informar o Tipo de Documento, Emitente.

Data de Emissão /Saída: identifica quando a nota foi emitida no talão. A data

de saída indica a saída para os registros fiscais da nota. A baixa no estoque é

efetuada pela data de emissão.

A NF para integrar com o contas a receber é realizada conforme a condição de

pagamento. A condição de pagamento indica em quantas vezes a venda é

financiada e gera “N” (tantos quanto forem os pagamentos) registros no contas a

receber com o total da nota dividido pelo n° de parcelas.

Transportador se quiser descrever.

% Acres/Desc: indica o percentual de acréscimo ou desconto a ser

acrescido/abatido no preço unitário nos produtos da nota.

Vendedor: indique o código do vendedor que realizou a venda.

Operação: 1 vendas, 21-venda pve etc.

Dados do veículo que transportou, quantidades de volume, espécie, é opcional.

Assim como as notas de entrada, o movimento de estoque somente é efetuado,

caso a natureza de operação indique se deve ou não efetivar a movimentação.

Total das mercadorias: valor total das mercadorias sem desconto/acréscimo.

Total de IPI: caso a mercadoria tenha IPI

Total de ICM Substituído: caso a mercadoria seja substituída.

Total Desconto: informe o total de desconto, quando o desconto for dado em

valor e o % de acréscimo/desconto não foi informado.

Total Liquido: composto pelo total das mercadorias, deduzindo-se o IPI, o ICM

Substituído e o desconto. No caso de responder S-sim em outras despesas, abrirá

novos campos:

Despesa Financeira: informe as despesas adicionais à Nota Fiscal tais como,

taxas de entrega e despesas bancárias.

Valor do Frete: informe o valor do frete cobrado.

Seguro: indica o valor do seguro incluso no frete.

ICMS Desp+Frete+ Seguro: informe o ICM do frete.

Tipo de Frete: Emitente, Destinatário, Terceiros ou Sem Frete.

Para incluir os itens pressione F2-Incluir.


34

Ao final do lançamento dos produtos, se a condição de pagamento indicar

venda a prazo e este módulo estar integrando com o Contas a Receber, abrirá uma

janela de integração para confirmar data de vencimento e valor de cada parcela.

EMITIR GERENCIAL DE VENDAS

Caminho: Relatórios, Gerenciais, Vendas.

Emite totais de vendas de um determinado período, agrupado por: série das notas

fiscais, natureza de operações, vendedor, condição de pagamento e tipo de cliente.

Também possibilita visualizar o total de ICM das vendas do período.

FAZER DEVOLUÇÃO DE NF DE VENDAS

Caminho: Vendas, Devolução saída, Devolução manual, (F2) NOVO.

Assim como nas notas de vendas, é possível emitir nota de devolução de forma

manual ou impressa pelo computador.

É preciso informar o cliente que está devolvendo a mercadoria, o número da

nota de devolução (se for manual) e o número da nota de venda da mercadoria

devolvida.

A natureza de operação é sugerida conforme indicada em Tabelas /Natureza de

operações. Você pode alterar para outra natureza desde que a mesma seja de

devolução.

A nota de devolução de saída é semelhante à devolução de entrada.

Caso os módulos de Compras e Vendas estejam integrados com o Estoque, as

devoluções efetuam saída ou entrada no estoque automaticamente.

FAZER UM PEDIDO DE VENDAS

Caminho: Vendas, pedido de vendas, edita pedidos, (F2) NOVO.

Orçamento de cliente ou pré-venda. A partir do pedido de venda pode-se disparar

a emissão da NF de venda modelo único e também a emissão de um cupom fiscal

através de um operação do módulo Caixa Registrador.

EMITIR POSIÇÃO DE SALDOS DE ESTOQUE

Caminho: Estoque, Relatórios/Consultas, Saldo de estoque, (F8) Busca, (F2)

Marca Um ou (F3)Marca Vários, (F5)Imprimir.

Esse relatório permite visualizar somente os saldos dos produtos.

EMITIR VALOR DO ESTOQUE RESUMIDO


35

Caminho: Estoque, relatórios/consultas, valor de estoque, valor resumido.

Relação de produtos valorizados pelos custos multiplicados pelas quantidades

atuais

EMITIR VALOR DE ESTOQUE EM DATA PASSADA

Caminho: Estoque, relatórios/consultas, saldos p/ período, (F8) Busca, (F2)Marca

Um ou (F3)Marca Vários, (F5)Imprimir.

DAR ENTRADA DE MERCADORIA SEM NF

Caminho: Estoque, Movimentar um, (F2) NOVO, Movimento 10(compra).

Quando o cliente tenha que fazer uma troca e não tenha a NF. Com o movimento

30 a mercadoria entra novamente no estoque.

DAR SAÍDA DE MERCADORIA SEM NF

Caminho: Estoque, Movimentar um, (F2) NOVO, Movimento 80(saída) ou 50

(venda).

LANÇAR UMA DESPESA

Caminho: Plano 2, movimento, lançamento por operação, (F2) NOVO, defina a

operação (400, por exemplo) depois escolha a conta de debito (despesa).

LANÇAR UMA RECEITA

Caminho: Plano2, movimento, lançamento por operação, (F2) NOVO, defina a

operação (300, por exemplo) depois escolha a conta de credito (receita).

RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS FUTUROS DO PLANO

Caminho: Plano 2, relatório, lançamento futuro, (F2)Marca Um ou (F3)Marca Vários,

(F5)Imprimir.

EMITIR EXTRATO CONTA DO PLANO CONTÁBIL


36

Caminho: Plano 2, relatório, extrato por conta, (F2)Marca Um ou (F3)Marca Vários,

(F5)Imprimir.

CADASTRAR UMA OPERAÇÃO NO PLANO CONTÁBIL

Caminho: Plano 2, Operações, Cadastro de operações, (F2) Novo.

Para mais detalhe do plano contábil veja anexo específico sobre o plano.

CONSULTA CAIXAS ACUMULADOS

Caminho: vendas, Entradas Caixa, Caixa Registrador, (F8)Buscar.

Permite localizar registros no caixa e apurar falta ou sobra em determinada data.

LANÇAR CHEQUES PRÉ-DATADOS

Caminho: A receber, Edição de Cheques, (F2)Novo.

Os cheques também podem ser lançados através do caixa registrador


37

MÓDULO CAIXA REGISTRADOR – ECF

O Caixa Registrador é o módulo do Sage que emite cupom fiscal e efetua o

fechamento diário do caixa registrador de gaveta. Os valores registrados de venda

são armazenados nas tabelas do caixa e zeram-se a cada fechamento de dia,

portanto a cada inicio de dia deve-se lançar o fundo de gaveta (troco inicial,

suprimento). O registro da venda é lançado no sistema de retaguarda para baixar

estoque, integrar na conta do cliente com débito ou crédito e lançadas no módulo

contábil (plano contábil) e ficam armazenadas nas tabelas do caixa durante

determinado tempo, após são eliminadas automaticamente. As informações

enviadas para o servidor central na qual pode-se controlar os valores de cada caixa

registrador (veja o item supervisor caixa registrador) permanecem armazenadas

por tempo indeterminado.

Elas caem no módulo de Vendas do módulo central do SagewinPG com série de

venda igual ao numero da estação (C02,C01, C03 etc.)

Os arquivos do caixa registrador podem ser localizados nas máquinas de

frente de caixa (estações) de modo a permitir um controle individual de cada caixa

registrador.

As principais tabelas são:

Caixa – registra o resumo das operações por dia

Caxmov- registra os valores totais de cada venda

Caxmovi – registra os itens vendidos em cada cupom/boleto

Caxacm – registra o acumulado dos caixas diários, ou seja, após o

fechamento do caixa/turno o sistema zera os valores do caixa e lança em caixas

acumulados (caxacm)

O fluxo das informações no caixa registrador é:

1. Registrar a venda

2. Emitir o cupom fiscal ou pedido/boleto

3. Dar baixa no estoque central

4. Lançar na conta do cliente se a venda for a prazo

5. Lançar no plano contábil (contabilidade) a operação

O Caixa registrador pode ser implantado sobre uma rede remota, assim ao

final de cada venda o sistema envia um conjunto de informações para um servidor

central pré-determinado que adiciona ao banco de dados central os dados através

de um módulo instalado no servidor (servcax). Pode-se controlar o caixa de filiais

distantes conectadas ao servidor por rede adsl e conexão samba.


38

A caixa do sage permite que diferentes marcas de impressoras fiscais

convivam no mesmo ambiente operacional

Vejas as principais operações do caixa registrador:

COMO ABRIR O CAIXA

Caminho: Abre caixa, data, operador, ok.

COMO REGISTRAR

Caminho: Registra operação informe:

1 venda

50 troco inicial/suprimento

40 troca entrada para dar entrada no estoque do produto devolvido

41 troca saída para dar Said no produto que esta sendo levado

60 retirada/sangria/vale

70 quitação de cliente

19 pedido de orçamento


39

20 autenticação de pedido feito pela 19.

Novas operações podem ser adicionadas livremente para melhor adequar o

sistema ao usuário.

COMO FECHAR O CAIXA

Caminho: Fechar caixa, valor apurado, ok. Pode haver vários turnos no mesmo

dia.

No fechamento do caixa é impressor o boleto de fechamento com o resumo das

operações de caixa:

*********************************

DATA DO CAIXA .........: 14/07/2013

OPERADOR...............: Patrícia

FECHAMENTO DO CAIXA Nro: 1

OPERAÇÃO: 50-din- 0-TROCO INICIAL

REGISTRADO....: 50,00

OPERAÇÃO: 60-din- 0-RETIRADA CAIXA


OPERAÇÃO: 1-din- 0-VENDA


*********************************

VLR APURADO...: 15,00

VLR COMPUTADOR: 88,52

FALTA.........: 73,52

VALOR VENDA: 38,52

*********************************

Simbologia das Moedas Condições de Pagamento

din – dinheiro 0 - a vista

car – cartão 1 – em 1 pgto a prazo

chq – cheque 2 – em 2 pgtos a prazo

ass - a prazo/nota assinada .


40


41

COMO FECHAR O DIA

Caminho: Fecha dia, ok. Esta operação deve ser feita todo o final de dia. Caso

não seja efetuada na abertura do próximo caixa o dia não será alterado. Importante

ressaltar que não há ligação entre a emissão do Relatório Z (fechamento fiscal) e o

fechamento do dia no Sage. Pode-se fechar o dia do Sage a qualquer hora.

COMO EMITIR UM RELATÓRIO X

Caminho: Relatório x. Pode ser efetuado a qualquer momento.

COMO EMITIR UM RELATÓRIO Z

Caminho: Relatório z. Emite o fechamento na impressora fiscal. Após realizar

esse relatório não é possível emitir nenhum cupom fiscal ate a meia noite.

COMO EMITIR RELATÓRIOS DE CAIXAS PASSADOS

Caminho: Relatórios, (F3)caixas passados, emitir.

COMO EMITIR RELATÓRIO SOBRE VENDA POR PRODUTO

Caminho: Relatórios, (F4) Produtos, emitir. Emite um relatório de Venda por

produto.

COMO EMITIR RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR

Caminho: Relatórios, (F5)vendedor, emitir.


42

ACERTAR ESTOQUE COM SISTEMA EM ANDAMENTO

1. Ativar o caixa registrador e ir operando diariamente. O sistema irá baixando

estoque e deixará os saldos negativos.

2. Neste período aproveitar para ir cadastrando os produtos faltantes que forem

aparecendo na hora da venda

3. Quando os valores de caixa do computador estiverem certos com a gaveta no

fechamento do dia então iniciar a contagem de estoque por prateleira durante o

funcionamento da loja ou após o período. Dos produtos que vão sendo acertados,

o sistema já ira acertar o estoque e estes ficarão certos daqui para frente.

4. O estoque é a ultima operação a ser acertada. Primeiro os caixas devem estar

fechando dia a dia. Só assim teremos a certeza que todo valor que entra no caixa

esta passando pelo computador.


43

MÓDULO PLANO CONTÁBIL

O Plano Contábil do Sagewinpg é o módulo de contabilidade gerencial.

Ele é fácil de operar e tem por objetivo controlar o disponível, a origem e a

aplicação dos recursos financeiros.

O módulo baseia-se nas seguintes tabelas:

Plano de Contas – cadastros das contas de disponível, receitas e despesas.

Operações – conjunto de regras para automatizar os lançamentos.

Movimentos – registro histórico de todos lctos efetuados e suas

contrapartidas.

Movimentos Futuros – registro dos lctos programados para datas futuras

O plano contábil recebe lançamentos diretamente em suas “telas” e

também dos módulos integrados ao plano tais como o caixa registrador, compras,

vendas, contas a receber e contas a pagar. Para tal, é necessário que tais operações

estejam devidamente configuradas.

Os relatórios e consultas permitem o cruzamento das contas

individualmente ou agrupadas em grupos/subgrupos de contas de forma a

possibilitar análises com visões macro.

Veja alguns relatórios que o plano contábil emite:


44

Balancete


45

Extrato de

Conta


46

LANÇAMENTOS DO PLANO CONTÁBIL

LANÇAMENTO SIMPLES

Nesta forma de lançamento deve-se informar a conta de débito e crédito e

os demais dados que completam o registro da operação.

O centro de custo identifica à filial ou o departamento origem/destino do

registro, assim pode-se emitir relatórios “filtrados” por centro de custo permitindo

apurar receitas e despesas qualificadas por centro de custo consumidor ou gerador

de riqueza.


47

LANÇAMENTO POR OPERAÇÃO

Nesta forma de lançamento as operações automatizam o registro de forma

que o operador tenha apenas que informar a conta de débito ou crédito. Veja

algumas operações pré-cadastradas. Observe que os sinais de? Indicam a conta

que deve ser digitada pelo operador.

RELAÇÃO DE OPERAÇÕES NO PLANO

COD. OPER OPERAÇÃO

100 DEPOSITO

DEB: ? (informar qual conta de banco foi o deposito)

CRE: 1.01.01 CAIXA

102 CHQ DEV

DEB: ? (informar de qual cota foi devolvido o cheque)

CRE 1.01.01 CAIXA

103 CHQ SUPR

DEB: 1.01.01 CAIXA

CRE: ? (informar a conta de banco que saiu o suprimento de caixa)

105 DEBITO CONTA

DEB: ? (informar o motivo do debito em conta)

CRE: ? (informar em qual conta foi efetuado)

300 REC. EM DINHE

DEB: 3.01.01 VENDA DINHEIRO

CRE: 1.01.01 CAIXA

302 REC.CHQ PRE

DEB: 1.01.01 (ambas contas ja estão informadas)

CRE: 3.01.02

400 PGTO DIN

DEB: 1.01.01 CAIXA

CRE: ? (informar pgto de que)

401 PGTO C/CHQ AV

DEB: ? (informar pgto de que)

CRE: ? (formar de que banco é o cheque)

402 PGT C/PRE

DEB: ? (informar pgto de que)

CRE: ?(informar o banco que foi dado o cheque)

O operador deve informar somente os valores, data de emissão e data futura do

cheque. As contas de débitos e créditos já estão pré-prenchidas e efetuam

DEBITO da conta caixa 1. Exemplos de lançamentos com operações:

Operação 400 - pgto em dinheiro


48

O operador deve informar a conta de débito indicando o que foi pago com o

dinheiro

Operação 300 – recebimento em dinheiro

O operador deve informar a conta de crédito motivo do recebimento em dinheiro

Operação 302 – recebimento com cheque pré datado

01.01 e CREDITO na conta 3.01.02 recebimento em cheque pré


49

POSTO COMBUSTÍVEL - ANEXO

FRENTE DE CAIXA/PISTA

1. Abrir o turno no modulo CAIXAWPST.EXE

2. Registrar as vendas com as operações de venda no botão REGISTRA

3. Fechar o turno no botão “FECHA TURNO”, caso haja automação dos bicos

com o computador, deve-se antes clicar no botão “COMPENSAÇÃO” para que os

cupons não emitidos no turno sejam emitidos de uma só vez.

4. Voltar ao botão “ABRIR CAIXA” para abrir novo turno e seguir registrando

5. No final do dia, após passar pelo “FECHAR TURNO”, deve seguir para

“FECHAR DIA”.

RETAGUARDA

1. Lançar nota fiscal de compra no modulo SAGEWINPG.EXE no COMPRAS,

Compras ou Entradas, Compras sem Pedidos, (F2)NOVO. Veja no manual do

SAGE como lançar nota de compra no item “Lançar NF de Compra”

2. Lançar quitação de cliente em SAGEWINPG.EXE, menu A RECEBER,

EDITAR QUITAÇÃO, botão (F2) NOVO, informe o código/nome do cliente,

valores e datas de pagamento. Ver item “Lançar pagamento de cliente – débito a

débito”

3. Ajustar o estoque e fazer inventários

4. Quitação de contas a pagar

5. Cadastramento de cliente, limites, fornecedores

6. Controle de Cheques

FAZER REPOSICAO DE DEPOSITO

Transferir do almoxarifado para a pista no modulo POSTOW.EXE no botão

“REPOSIÇÃO”, botão (F2)NOVO e digite:

a. Tipo movimento: 55-reposição

b. Nro turno: informe o turno em que será efetuada a reposição

c. Data: informe a data

d. Código Sujeito: Código do deposito

e. Código Produto: informe o código do produto ou abra a janela para buscar

digitando as inicias do produto que deseja buscar


50

f. Deposito: informe 2 que é o nro do deposito de pista

g. Qtde Movimento: informe a quantidade que esta sendo reposta

h. Unidade:

i. Qtde Atual:

j. Qtde Final:

k. Valor:

l. Histórico: texto com observação referente à reposição

Veja o desenho da tela de reposição.


51

DIGITAÇÃO DE CONTADORES E FECHAMENTO DO TURNO

Através do modulo POSTOW.EXE efetua-se o fechamento do turno de pista.

Nele você digita os contadores finais (desnecessário se com automação) de cada

bico e os numerários recebidos tais como Dinheiro, Cheques, Cartões, Vales, etc.

No modulo POSTOW.EXE clique no botão DIGITAR CAIXA, depois em

(F2)NOVO, confirme o nro do Turno e a DATA na qual esta encerrando o turno.

Na janela que aparece, pressione F3-ALTERAR sobre cada bico a fim de

informar o contador final do turno. Faça isso sucessivamente ate o último bico.

Depois clique na guia PRODUTOS, onde estarão os produtos NAO

COMBUSTIVEIS que foram vendidos no turno. Você poderá

Incluir/Alterar/Excluir novos produtos (vai depender da senha).

Em seguida clique em OK para acionar a tela dos NUMERARIOS na qual contem

os campos para se informar o valor em DINHEIRO, CHEQUES AV etc. Estes

numerários podem ser configurados conforme a necessidade do usuário na opção

PARAMETROS, PARAMETROS GERAIS, NUMERARIOS 1 e 2.

Clique no botão OK novamente para confirmar os numerários e a tela inicial irá

voltar.

Para emitir o relatório do caixa digitado, clique no botão (F5) Imprimir.


52


53

PROCESSAMENTO DO TURNO

Após a impressão do relatório e o caixa estar OK, deve-se efetuar o

PROCESSAMENTO do turno. Esta operação baixa o estoque dos combustíveis e

marca o registro para que não possa mais ser alterado.

Para efetuar o PROCESSSAMENTO, posicione-se sobre o turno desejado, (botão

digitar CAIXA) e clique no botão ao lado " PROCESSAR TURNO".

Os turnos podem ser processados "a posteriore" afim de que sejam conferidos

pelo gerente, pois caso haja erros/faltas/sobras poderão ainda ser

alterados/ajustados.


54

LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis)

Digitação do LMC

No módulo POSTOW, clique em LMC e a seguir em Digitação do LMC;

Na janela de Lançamento do LMC, clique no botão (F2)NOVO;

Digite o código do LMC (ver em LMC, Produtos do LMC), a data do lançamento;

Digite a quantidade do estoque inicial e clique no botão “Próximo”;

Abrirá a janela para digitar as notas de compra de combustível onde você irá

digitar o nº da nota fiscal, a data e a quantidade recebida;

Clique novamente no botão “Próximo”, abrirá a janela com o volume vendido.

Nesta aba, você tem a opção de digitar os contadores iniciais, finais e aferições.

Também tem a opção de carregar os contadores já digitados no: “Digitar Caixa”

do módulo Postow, basta clicar no botão “(F6)Ler Contadores” para carregar os

contadores e o valor da venda do dia;

Tecle “enter” para digitar a medição dos tanques e clique no botão “OK”. Veja as

telas


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Impressão do LMC

No módulo Postow, clique em LMC e a seguir em Digitação do LMC.

Na janela de Lançamento do LMC, clique no botão (F5)Imprimir.

No primeiro campo, selecione o código do combustível (ver em LMC, Produtos

do LMC) ou deixe em branco para todos.

Selecione “Outras impressoras”, digite o número da página inicial, clique no

botão “Imprimir” (lado do botão “Cancelar”), informe o período para a impressão

e clique no botão “OK”.

Para imprimir os termos de abertura e encerramento, basta selecionar a opção

“Imprimir termo de Encerramento/Abertura”, preencher os dados e clicar no botão

“Imprimir”.

Aparecerá então o relatório.

Para imprimi-lo clique na figura de uma impressora, que está na barra de

ferramentas.

Documents

MANUAL DO SAGEWIN. CFOP CF – Código Fiscal de operações e prestações. 19. Cst Icms – Código da Situação Tributária. 20. NBM/NCM – informar a classificação NBM, pode