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Manual E Manual E Manual E Manual E-FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL – D D D DOS OS OS OS Versão 2.0 Versão 2.0 Versão 2.0 Versão 2.0 Data Revisão: 30/01/2002 Data Revisão: 30/01/2002 Data Revisão: 30/01/2002 Data Revisão: 30/01/2002

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Manual - E-FISCAL - DOS Data de Emissão: 30/01/2002 – Versão2.0

SUMÁRIO

MANUAL E-FISCAL

1. NOÇÕES GERAIS

1.1. Sistema com Fundamento Legal e Atualizável 06 1.2. Processo dos Livros Fiscais 06 1.3. Assistência Técnica 06 1.4. Instruções para Instalação 06

2. SISTEMA E-FISCAL

2.1. Introdução para Operação do Sistema 08 2.2. Utilizando as Teclas de Atalho 08

MÓDULO ESCRITA FISCAL

3. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU ARQUIVO 3.1. Empresas 10

3.1.1. Dados Cadastrais 10 3.1.2. Dados Complementares 11

3.2. Cadastro 15 3.2.1. Responsável 15 3.2.2. Clientes 15 3.2.3. Fornecedores 16 3.2.4. Produtos 16 3.2.5. Produtos (Reg. 54/75) 17

3.3. Vencimento dos Impostos 18 3.4. C.F.O. 19 3.5. Saldos Anteriores 19

3.5.1. Verso da Gia 19 3.5.2. Por UF 19 3.5.3. ICMS/IPI 19 3.5.4. Grande Total 20

3.6. Outros Valores 21 3.6.1. Outros Valores 21 3.6.2. Créditos/Débitos 22 3.6.3. Códigos para DIPAM não Escriturados 23

3.7. Configuração de Livros 23 3.7.1. Dados dos Livros 23 3.7.2. Controle de Página 24

3.8. Inventário 24

3.9. Integração 25 3.9.1. Contabilidade 25 3.9.2. Histórico I.S.S. 28

3.9.2.1. Nota de Serviços 28

3.A. Máquina Registradora 32 3.A.1. Cadastro de Máquina Registradora 32 3.A.1.1. Série 32 3.A.1.2. Máquina 32 3.A.2. Cálculo Manual ou Automático 32 3.B. Fila de Empresa 32

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3.B.1. Nome da Fila 32 3.C. Simples Paraná 4. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS

4.1. Notas Fiscais de Entrada 33 4.1.1. Dados das Notas Fiscais 33

4.2. Notas Fiscais de Saídas 37

4.2.1. Dados das Notas Fiscais 37

4.3. Saídas por Talão 41 4.3.1. Dados Gerais 41 4.3.2. Método Permanente 43 4.3.3. Controle de Estoque 43 4.3.4. Alterações 44 4.3.5. Demonstrativo Modelo 3 44 4.3.6. Demonstrativo Modelo 1 44 4.3.7. Recalculo Método Permanente 45

4.4. DIPI Entradas ou de Saídas 45

4.5. I.S.S. Modelo 51 45

4.6. I.S.S. Modelo 53 47

4.7. Recalculo de NF/ISS e DIPI 49

5. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU RELATÓRIOS

5.1. Livros Diversos 50 5.1.1. Por Fornecedor 50 5.1.2. Por Cliente 50 5.1.3. Entrada por Data 50 5.1.4. Saída por Data 50 5.1.5. Entrada por Lançamento 50 5.1.6. Saída por Lançamento 50 5.1.7. Resumo por Fornecedor 50 5.1.8. Resumo 50 5.1.9. Por Séries 50 5.1.A. Relatório ZFM/ALC 50 5.1.B. Diferencial de Alíquota 50

5.2. Diversos 51 5.2.1. Empresa Completo 51 5.2.2. Empresa Resumido 51 5.2.3. C.F.O. 51 5.2.4. Códigos Contábeis 51 5.2.5. Históricos 51 5.2.6. Clientes Completo 51 5.2.7. Clientes Resumidos 51 5.2.8. Fornecedor Completo 51 5.2.9. Fornecedor Resumido 51 5.2.A. Planilha Contábil 51 5.2.B. Carta de Correção 51 5.2.C. Fila de Empresas 51

5.3. Livros Fiscais 52 5.3.1. Entradas 52

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5.3.2. Entradas (132 Colunas) 52 5.3.3. Saídas 52 5.3.4. Apuração Anual de Saídas 52 5.3.5. ISS Modelo 51 53 5.3.6. ISS Modelo 53 53

5.4. Apuração Mensal 53

5.5. Abertura e Encerramento 53

5.6. Movimento DIPI 53

5.6.1. Anual Modelo 2 53

5.7. Declaração Anual 53 5.7.1. Verso da GIA 54 5.7.2. Verso da GIA Parcial 54 5.7.3. IPI Mensal 54 5.7.4. IPI Desendial 54 5.7.5. DIPAM Mensal 54 5.7.6. DIPAM Anual 54 5.7.7. DIPAM ME 54

5.8. Livro Registro de Inventario 54

5.9. Demonstrativo Auxiliar de ICMS 54

5.A. Demonstrativo Auxiliar de ICMS-Estimativa 54

5.B. Guia de Informação (Gi-ICMS) 54

5.C. Livro ICMS Substituto 55 5.D. Livro ICMS Substituto Comb. 55 5.E. Pis/Confins 55 5.F. Declaração de Faturamento 55 5.G. Arq. Magnético Secretária da Receita 55 5.H. Arquivo Magnético (Trimestral) 58 5.H.I. Rápida Definições de Registros 59 5.H.2. Informações 60 5.I. Declaração de Minas Gerais 60 5.I.1. DAPI-RPA/Microempresa e EPP 60 5.J. DFC- Declaração Fisco Contábil 60 5.J.1. DFC- Modelo – 5 61 5.J.2. DFC- Modelo – 8 61 5.J.3. DFC 62

6. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU IMPRESSOS

6.1. Guia de Recolhimento ICMS/GARE 64 6.2. Recolhimento Simples Paulista 64 6.3. Guia de Recolhimento ICMS/GRPR 64 6.4. Guia de Recolhimento DAE 64

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6.5. Emissão da Guia de ISS 65

7. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU DIVERSOS

7.1. Reorganização de Arquivos 66 7.2. Cópia de Segurança (BACKUP) 66

7.2.1. Cópia Geral 66 7.2.2. Cópia de Arquivos de 1 empresa 67

7.3. Retorno de Cópia de Segurança 68 7.4. Retorno de Auto Backup 68 7.5. Configuração do Sistema 68 7.6. Atualização do Sistema 69 7.7. GIA Eletrônica 69 7.8. GIA Eletrônica Paraná 69

7.8.1. GIA Eletrônica do MS 70 7.8.2. GIA Eletrônica (GIA 40) 70 7.8.3. Nova GIA-SP 70 7.8.4. Instrução da Nova GIA-SP 70 7.8.5. GIA Eletrônica (Paraná Simples) 70

7.9. Exportação de Dados 71 7.A. Importar Dados Faturamento 72 7.B. Ajuste Série e Subsérie 74

8. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU ÚTIL

8.1. Muda Impressora/Cria Spooler 75 8.2. Editor de Textos 75

8.3. Agenda 75

8.4. Calendário 75

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MANUAL E-FISCAL 1. NOÇÕES GERAIS:

O Sistema E-FISCAL, tem por objetivo efetuar a apuração de todos os impostos de competência do departamento fiscal, IRPJ e SIMPLES automaticamente, bem como a emissão de todos os Livros Fiscais e relatórios diversos. O sistema E-FISCAL permitirá ainda a importação de programas de faturamento/compras, exportação para a NOVA GIA(SP), GIA do PR e MS, DCTF, DFC(PR), e a geração do Arquivo Magnético Mensal e Trimestral para fiscalização, Controle do método Anual e Permanente da Substituição tributária.

1.1. SISTEMA COM FUNDAMENTO LEGAL E ATUALIZÁVEL

Para proporcionar segurança e confiabilidade aos usuários diante de uma legislação complexa e vulnerável à alterações, o SISTEMA E-FISCAL, está fundamentado nos parâmetros determinados pela legislação do ICMS, IPI e IRPJ, sendo que, as modificações são analisadas, testadas e enviadas aos usuários através de atualizações.

1.2. PROCESSAMENTO DOS LIVROS FISCAIS

A partir da digitação das notas fiscais de entradas, saídas e prestação de serviços, o SISTEMA E-FISCAL, se encarrega de compor todos os livros fiscais, bem como a apuração dos impostos incidentes.

1.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O operador poderá contar com os seguintes serviços:

� Suporte Técnico: existe uma equipe que fornece instruções via telefone aos clientes, o mesmo poderá ser utilizado pelos telefones:

Americana (0xx19) 471.3900 Fax (0xx19) 471.3907

São Paulo (0xx11) 6190.5700 Fax (0xx11) 6190.5707 Curitiba (0xx41) 362.6206

� Suporte "ON LINE": está disponibilizado em nossa página na internet (www.folhamatic.com.br área para clientes), o botão "suporte on line", onde o operador terá acesso a equipe de suporte técnico ou pelo Office Service – serviço disponível na página.

1.4. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

O processo de instalação do SISTEMA E-FISCAL é muito simples, basta seguir as instruções abaixo:

� No menu Iniciar do Windows acesse: Programas, a seguir selecione MS-DOS insira o disquete no drive A ou B e no MS-DOS digite:

� A:instala <enter> ou � B:instala <enter>

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informar ao sistema o winchester para instalação. Exemplo: C, D, F, outros.

informar ao sistema o drive para instalação. Exemplo: A ou B

Em seguida o sistema pedirá para que o operador insira o disco-2

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2. SISTEMA EFISCAL O SISTEMA E-FISCAL está dividido em 3 (três) Módulos à saber:- � Módulo Escrita Fiscal: Neste módulo é efetuada toda rotina da escrituração fiscal, impressão

dos livros e das guias, geração de arquivos e outras rotinas. � Módulo Simples: Neste módulo é efetuada toda rotina do Livro Caixa, que tem os dados

importados do módulo escrita fiscal, e também a impressão do livro caixa, darf simples e outros relatórios.

� Módulo IRPJ: Este módulo contém demonstrativos diversos, cálculo dos impostos federais, distribuição de lucro dos sócios, Darf’s diversos, Informe de Rendimentos-Sócios, Comprovante de Rendimentos-Pessoa Jurídica, e a exportação dos impostos para contabilidade e geração da DCTF.

2.1. INSTRUÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA

Ao iniciar o Módulo Escrita Fiscal, será apresentada uma tela para digitação da senha: informe a senha para acesso ao sistema ou, caso não queira utilizá-la, apenas tecle "enter".

2.2. UTILIZANDO AS TECLAS DE ATALHO

Veja a seguir algumas teclas de atalho que irão agilizar o processo operacional, elas podem ser visualizadas no rodapé da tela, veja exemplo abaixo:

F8: Configuração de impressora, papel, vídeo, cores, auto-backup, proteção de tela. F9: Relógio F10: Finalização do sistema PAGE-DOWN: Ao acessar essa tecla no processo de cadastramento, o sistema irá pedir confirmação da inclusão/alteração/exclusão. ESC: Retornar aos menus CTRL-W: Para gravar CTRL-ALT-C: para finalizar o sistema

F1: Help

F2: Ativar a empresa e o mês/ano.

F5: Calculadora

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Módulo Escrita Fiscal O módulo escrita fiscal está dividido em menus: ARQUIVOS: Deverão ser efetuados todos os cadastros necessários na Escrita Fiscal, este menu compõe toda a base para a correta inserção de dados e cálculos do Sistema E-fiscal. É indispensável que o operador execute as atividades de cadastro no Menu arquivos com o máximo de atenção e cuidado. MOVIMENTOS: Será efetuada a digitação das notas fiscais de entradas, saídas, serviços, DIPI, Método permanente e recálculos, para a composição dos Livros e Registros Fiscais. RELATÓRIOS: Neste, serão impressos todos os relatórios, livros fiscais, Declarações, geração do Arquivo magnético para fiscalização e Arquivo magnético Trimestral. IMPRESSOS: Impressão do GARE-ICMS, GR/PR, Gare para Recolhimento Simples Paulista, DARF´s, DAE (MG), e a Guia de ISS modelo padrão e darf´s(Pis, Cofins, IPI) . DIVERSOS: Serão efetuadas rotinas diversas, tais como: backup e Retorno do mesmo, geração da Nova GIA, Gias do Paraná e Mato Grosso do Sul, exportação e importação de dados e atualização do sistema. ÚTIL: Este, permitirá a execução de tarefas paralelas ao E-Fiscal, tais como: acessar outros módulos, agenda, criação de ícone do E-fiscal, criação de spooler de impressão e editor de textos. ?: Contém a última carta de atualização do sistema, bem como informações gerais sobre o sistema E-fiscal e a Folhamatic Sistemas.

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3. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU ARQUIVOS 3.1. EMPRESAS Nesta opção deverão ser informados os dados cadastrais da empresa, sem este cadastro o operador não terá acesso a outras rotinas. Os dados cadastrais da empresa poderão ser importados dos sistemas telecont (contabilidade) ou folhamat (folha de pagamento) desde que estejam na mesma máquina ou em rede. 3.1.1. DADOS CADASTRAIS a. Código: Neste campo deverá ser informado um código que poderá variar de 0001 a 9998. Para

fazer a importação dos dados cadastrais do Telecont ou Folhamat, basta informar o código da empresa que o sistema irá perguntar se o operador deseja importar os dados, desde que eles estejam instalados no mesmo computador ou em rede.

b. Nome:- Razão social da empresa c. Endereço: informe a localização da empresa, bem como o número do CGC/CNPJ e Inscrição

Estadual. d. I.Munic.: informe o número da inscrição municipal, caso a empresa seja prestadora de serviços. e. Inic.Ativ.: informe quando a empresa iniciou suas atividades (Conforme DECA) f. Código Recolh.ICMS:-

� Contribuintes de SP: consulte o código de recolhimento da Gare na tabela que está no verso da guia.

� Contribuintes do PR: consulte o código do recolhimento da GR-PR. � Contribuintes de MG: consulte o código do recolhimento da DAE.

g. Código Empresa no Telecont: código que a empresa está cadastrada no telecont para

fins de integração com a contabilidade, se essa empresa não for fazer integração, este campo deverá ficar zerado.

h. CNAE-F: informe o código de atividade nacional econômico fiscal, conforme cartão de CNPJ. i. Descrição: informe a descrição da atividade principal da empresa conf.cartão/CNPJ. j. Apur.Sit.Trib.: Neste campo será informado a modalidade para apuração de impostos em

relação a situação tributária da empresa, somente para exportação no sistema da Nova Gia.

� SUBSTITUÍDA: empresas que compram mercadorias e o ICMS foi recolhido na fonte. � SUBSTITUTA: empresas que recolhem o ICMS na fonte. � NENHUM: empresas que não têm este tipo de operação.

OBSERVAÇÃO: OS DADOS COMPLEMENTARES DEVERÃO SER PREENCHIDOS PELO USUÁRIO.

OBSERVAÇÃO: O CÓDIGO CADASTRADO SERÁ IMPRESSO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO do ICMS.

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3.1.2. DADOS COMPLEMENTARES

a. Tipo: cadastre o tipo de empresa, ou "enter" para pesquisa. b. Comércio: cadastre "C" neste campo quando o ramo de atividade da empresa for comércio. c. Indústria: cadastre "I" neste campo quando o ramo de atividade da empresa for indústria. d. Microempresa: cadastre "M" para microempresa, neste caso deverá ser feito o

cadastramento do faturamento mensal no rodapé do livro “Registro de entradas“.(Este cadastramento será feito no menu arquivos,opção 6,ítem 1)

e. Comércio c/ Registradora: cadastre "R" neste campo quando o ramo de atividade da empresa for Comércio com Máquina Registradora.

f. Auto Posto: O sistema irá realizar um estorno referente a compra de mercadorias com ICMS retido na fonte e que na venda é destacado o ICMS na nota fiscal.

EXEMPLO: restaurantes, ao emitir uma nota fiscal de venda, engloba refeição e refrigerante, que no caso já teve o ICMS recolhido na fonte, para que ele não pague novamente o ICMS sobre este refrigerante o sistema fará o estorno.

OBSERVAÇÃO: AS EMPRESAS CONFIGURADAS COMO “SUBSTITUÍDA E NENHUM” TERÃO O VALOR DO ICMS RETIDO EXPORTADO PARA A NOVA GIA COMO OUTROS IMPOSTOS, E AS EMPRESAS CONFIGURADAS COMO “SUBSTITUTA” TERÃO O VALOR DO ICMS RETIDO EXPORTADO PARA A NOVA GIA COMO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

ESTES DADOS NÃO PODEM FICAR SEM PREENCHIMENTO, TECLE <ENTER> NOS CAMPOS PARA VERIFICAR AS OPÇÕES DE CADASTRO.

OBSERVAÇÃO1: APÓS A CRIAÇÃO DE CFOP’S ESPECÍFICOS PARA SUSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTE TIPO DE SITUAÇÃO NÃO DEVERÁ MAIS OCORRER(EXEMPLO ACIMA). OBSERVAÇÃO2:ESTE TIPO DE ATIVIDADE - AUTO POSTO - NÃO DEVE SER UTILIZADA PARA ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DE POSTOS DE GASOLINA.

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g. Prestadora de Serviços: cadastre "P" neste campo quando a empresa for só prestadora de

serviços, e isenta da Inscrição Estadual, pois não habilitará o lançamento de notas fiscais de entradas e saídas.

h. Serv: informe se a empresa é prestadora de serviços (Sim ou Não) i. Totaliz: informe quantidade de totalizadores no caso de comércio com máquina registradora.

EXEMPLO 6 totalizadores: 25%, 18%, 12%, 7%, sub.tributária e não tributado; Quando inferior a 6 Totalizadores, o sistema faz um estorno automático na Apuração ICMS.

j. Apur.IPI: informe o período de apuração do IPI: mensal, decendial ou "enter" para pesquisa;

para as empresas que pagam 0.50% referente ao IPI no Darf Simples, informe “M ou D” k. Apur.ICMS: informe o período de apuração do ICMS ou "enter" para pesquisa

� R.P.A Regime mensal (débito - crédito), com período de apuração mensal. � C.E.C Regime mensal (débito - crédito) e prazo especial para pagamento do

ICMS � Estimativa Regime de apuração semestral.

l. Distr.LP: informe como deverá ser feita a distribuição dos lucros para os sócios no módulo

IRPJ.

� Nenhum O valor do lucro será lançado no campo saldo � Manual O valor do lucro será lançado no campo saldo � Automático O valor do lucro será lançado em lucro isento

m. IRPJ: informe o tipo de empresa a ser enquadrada para cálculo do IRPJ

� Lucro presumido empresas que apuram o IRPJ e Contribuição Social trimestral. � Estimativa empresas que apuram o IRPJ e Contribuição Social mensal(o

cálculo é o mesmo do lucro presumido). � Simples empresas enquadradas como Micro Empresa para

pagamento do darf simples (limite anual R$ 120.000,00) � EPP Simples empresas enquadradas como Empresa de Pequeno Porte

para pagamento do darf simples (limite anual R$ 1.200.000,00) n. Contab.: neste campo deverá ser informado o método de contabilização utilizado pela empresa

� Analítico será feita a contabilização das notas fiscais a prazo na conta reduzida dos clientes e fornecedores um a um.

� Sintético neste caso a integração será efetuada em uma conta única para clientes e uma conta única para fornecedores

o. Cli/fornec:

� Específico o sistema irá criar um cadastro de clientes e outro de fornecedores,

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onde somente esta empresa terá acesso � Genérico todas as empresas utilizarão o mesmo cadastro de clientes e

fornecedores p. P.Contas:

� Específico o cadastro de integração com a contabilidade será utilizado apenas por essa empresa, pois o plano de contas contábil dela é diferenciado

� Genérico todas as empresas utilizarão o mesmo cadastro para integração, pois o plano de contas será o mesmo, ou pelo menos as contas utilizadas na integração, para as empresas cujo campo CLI/FORNEC estiver definido como “G”, ou seja, GENÉRICO

q. Responsável: neste campo deverá ser informado o código do responsável pela empresa

EXEMPLO: informe 01, o sistema abrirá a tela para cadastramento, caso o mesmo não esteja cadastrado.

r. Simples Paulista: informe se a empresa foi enquadrada no regime simples paulista e qual a

faixa de enquadramento.

� Isenta: empresas enquadradas como ME (isentas de ICMS). Neste caso o valor do faturamento bruto acumulado será impresso no final do livro de entradas.

� EPP A: empresas enquadradas na faixa A, ao lançar as notas fiscais de saídas, informar no campo alíquota até 12/2000 informe o código 99, a partir de 01/2001 informe o código 215.

� EPP B: empresas enquadradas na faixa B, ao lançar as notas fiscais de saídas, informar no campo alíquota até 12/2000 informe o código 243, a partir de 01/2001 informe 310.

� As empresas enquadradas nas faixas A e B do Simples Paulista terão o valor do faturamento bruto acumulado no final do livro de saídas.

t. Simples Paraná: informe se a empresa foi enquadrada no regime Simples Paraná e qual a

faixa de enquadramento, ou quando não está enquadrada no simples Paraná deixe neste campo "N" nenhum.:

� Faixa A: empresas enquadradas como micro-empresa. � Faixa B/C: empresas enquadradas nas faixas B ou C. Para verificar em qual das faixas a

empresa se enquadra, consultar na Legislação do Estado o limite da Receita bruta. u. Creche: As empresas cujo ramo de atividade é ‘creche’, deverão responder ‘S’ neste campo,

pois o sitema E-Fiscal efetua os cálculos para esta modalidade de empresa segundo a Legislação da mesma.

v. On Line:

� Sim: a integração das notas fiscais com o Telecont serão automáticas, não é preciso fazer exportação ou importação.

OBSERVAÇÃO: PARA EFEITO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DE DCTF , O SISTEMA UTILIZARÁ ESTE CAMPO COM OS DADOS DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA, OU SEJA, DEVEM CONTER AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO SÓCIO LEGAL DA EMPRESA, PORÉM O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE SERÁ CADASTRADO NO MÓDULO IRPJ.

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� Se for alterada alguma nota fiscal, o lançamento contábil da mesma também será alterado. Esse tipo de integração só é possível se o operador trabalha em rede ou se os sistemas E-fiscal e Telecont estiverem instalados na mesma máquina.

� Não: o operador deverá acessar o menu diversos, opção "Exportar dados p/ contabilidade" ítem 1, se o operador trabalha em rede ou se os sistemas E-fiscal e Telecont estiverem instalados na mesma máquina, caso não esteja acione o ítem 4. Se for feita alguma alteração nas notas fiscais, a exportação deverá ser feita novamente.

w. Considerar ISS ao Simples Federal: informe se o município onde a empresa está

estabelecida aderiu ao pagamento do Iss juntamente com o darf simples, se “S”, será feito um acréscimo na alíquota do darf simples referente ao ISS.

x. Subst.Tributária: informe em que Método a empresa está enquadrada conforme Port.Cat.17/99, ou "N" para nenhum.

� Método Anual Apura anualmente o imposto; se complementado ou ressarcido e

imprime o demonstrativo modelo-5 a ser anexado no final do livro de saídas do último mês e ano .

� Método Permanente Apura mensalmente o imposto se complementado ou ressarcido, imprime o demonstrativo modelo-03 (controle de estoque) e o modelo-01 a ser anexado no final do livro de saídas do mês.

y. Micro Geraes: este campo só abrirá se no cadastro da empresa o campo UF estiver

informado MG. Informe o tipo de regime de apuração do ICMS. “ME” micro-empresa (apuração icms-DAPI mod.1), “EPP” para empresas pequeno porte (apuração icms-DAPI mod.3) ou “Nenhum” para empresas de apuração normal do icms RPA (apuração icms-DAPI mod.2).

3.2. CADASTROS

3.2.1. RESPONSÁVEL: Nesta opção deverão ser informados os dados cadastrais do responsável pela empresa.

OBSERVAÇÃO: SE FOR NECESSÁRIO INTEGRAR DUAS EMPRESAS PARA UMA MESMA NO TELECONT, ESTA OPÇÃO DEVERÁ ESTAR SIM.

a. Código: código do responsável a ser cadastrado

b. Nome: nome completo do responsável pela empresa c. Informe o Endereço/Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Estado d. Telefone: telefone de contato do

responsável e. Estado: Estado onde esta estabelecida a empresa

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f. CPF: informe o CPF do responsável pela empresa g. RG: informe o número do CIC e RG do responsável h. E-Mail: informe o endereço eletrônico do responsável i. Qualificação: informe a qualificação do responsável EXEMPLO: sócio, contador j. CRC: informe o número do CRC do responsável, quando o mesmo for Contador. No caso do Paraná informe PR + o número do CRC. 3.2.2. CLIENTES: Nesta opção será efetuado o cadastramento dos clientes que serão utilizados durante a digitação das notas fiscais de saídas

a. CGC/CNPJ: informe o número do CGC/CNPJ do cliente a ser incluído, alterado ou excluído b. Nome: cadastre a Razão Social do cliente c. Endereço: informe o endereço completo do estabelecimento do cliente d. CGC/CNPJ/CPF/INCR.ESTADUAL: neste campo deverá ser cadastrado o número dos

respectivos documentos do cliente e. Conta Reduzida: informe o número da conta reduzida do cliente, a mesma deverá ser

extraída do plano de contas contábil. f. Contato: nome da pessoa para fazer contato com a empresa cadastrada

INFORME ESTE CAMPO SOMENTE SE A EMPRESA FAZ CONTABILIDADE PELO MÉTODO ANALÍTICO, OU SEJA, SE ESTA EMPRESA NÃO FOR FAZER INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE OU UTILIZA O MÉTODO SINTÉTICO, ESTE CAMPO NÃO DEVE SER CADASTRADO.

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3.2.3 FORNECEDORES: Nesta opção será feito o cadastramento dos fornecedores a ser utilizado na digitação das notas fiscais de entrada . a. CGC/CNPJ: informe o número do CGC/CNPJ do fornecedor a ser incluído, alterado ou

excluído b. Nome: cadastre a Razão Social do fornecedor c. Endereço: informe o endereço completo do estabelecimento do fornecedor d. CGC/CNPJ/CPF/INCR.ESTADUAL: neste campo deverá ser cadastrado o número dos

respectivos documentos do fornecedor e. Conta Reduzida: informe o número da conta reduzida do fornecedor, a mesma deverá ser

extraída do plano de contas contábil f. Contato: nome da pessoa para fazer contato com a empresa cadastrada 3.2.4. Produtos: Nesta opção será efetuado o cadastramento dos Produtos a ser utilizado nas movimentações de entradas e saídas do método permanente.

Código: Informe o código do produto, em seguida abrirá uma tela para Cadastro dos dados Código, Descrição, Alíquota e Unidade do produto. Ou tecle <enter> para pesquisa dos produtos já cadastrados. O sistema informa o último código cadastrado.

3.2.5. Produtos (Reg. 54/75): Nesta opção será efetuado o cadastramento dos Produtos a ser utilizado nos lançamentos do corpo da nota fiscal de entradas e saídas, para fins da geração do arquivo magnético (conv. 57/95). Ele é individual para cada empresa e ao informar o código do produto o sistema verificará se você possui um produto com o mesmo código no cadastro de produtos do método permanente e perguntará se você deseja importá-lo, “sim” o sistema trará os dados: Descrição e Unidade do produto; Abaixo segue detalhes de cada campo:

INFORME ESTE CAMPO SOMENTE SE A EMPRESA FAZ CONTABILIDADE PELO MÉTODO ANALÍTICO, OU SEJA, SE ESTA EMPRESA NÃO FOR FAZER INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE OU UTILIZA O MÉTODO SINTÉTICO, ESTE CAMPO NÃO DEVE SER CADASTRADO.

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3.2.5.1. Último código cadastr.: o sistema informa o último código de produto cadastrado. 3.2.5.2. Código: informe um código para o produto. Este campo é alfanumérico, ou seja, aceita que seja informado letras e números.

Ao informar o código do produto o sistema fará uma verificação: se já existir o mesmo código cadastrado o sistema permitirá que seja cadastrado outro produto com mesmo código se a data de validade do mesmo for outra.

3.2.5.3. Descrição: informe a descrição do produto. 3.2.5.4. Unidade: informe a unidade de medida de comercialização do produto ex: UN, KG...e outras. 3.2.5.5. NBM/SH: informe o código da nomenclatura brasileira de mercadoria sistema harmonizado ou NCM - nomenclatura comum no mercosul. 3.2.5.6. Sit. Tributária (Tab.A): Informe o código da situação tributária conforme tabela A, (tabela qual o sistema apresenta para seleção do código). 3.2.5.7. Sit. Tributária (Tab.B): Informe o código da situação tributária conforme tabela B, (tabela qual o sistema apresenta para seleção do código). 3.2.5.8. Alíquota do IPI: informe a alíquota de IPI do produto. 3.2.5.9. Alíquota do ICMS: informe a alíquota de Icms do produto. 3.2.5.A. % de Redução da Base de Cálculo do ICMS: informe o percentual de redução da base de cálculo do Icms. 3.2.5.B. Período de Validade das Informações: informe a data inicial e final de validade das informações do produto cadastrado. Esse campo poderá ficar em branco apenas se o produto estiver cadastrado uma única vez no sistema, à partir do segundo cadastro referente ao produto é necessário que altere primeiramente a data do primeiro cadastro para depois cadastrar o novo produto. Este campo é necessário para que os dados dos produtos fiquem corretos conforme cada período de validade, pois ao gerar os arquivo magnético estes dados serão necessários.

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Veja exemplo abaixo: “Eu tenho um produto chamado LOLU, em 06/2001 ele mudou de nome passando à se chamar MILCBAR, ao invés de alterar o primeiro cadastro para MILCBAR eu informo que a data de validade dele foi até 31/05/2001 e cadastro novamente o produto com o mesmo código porém com o nome MILCBAR e a data de validade será de 01/06/2001 até .........”

Ao gravar a tela de cadastro dos produtos, o sistema irá faz uma verificação dos dados preenchidos, se algum dos campo obrigatórios não estiver preenchido apresenta uma mensagem conf. tela ao lado para preenchimento, só irá gravar quando estiver todos os campos

3.3. VENCIMENTO DOS IMPOSTOS: Nesta opção poderão ser cadastrados os vencimentos dos impostos, os mesmos serão transportados para as Guias de recolhimento. a. Mês/Ano: informe o mês e ano de referência b. Vencimento: cadastre o vencimento dos impostos, os mesmos serão transportados para os darf’s

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3.4. C.F.O: Nesta rotina poderá ser feita a inclusão, exclusão ou alteração dos códigos fiscais de operação; basta informar o número correspondente ao código fiscal de operações a ser incluído, alterado ou excluído (O sistema E-Fiscal já fornece um cadastro com os principais códigos de operação, facilitando assim o trabalho do usuário) 3.5. SALDOS ANTERIORES: Nesta rotina será informado a somatória dos saldos referente ao período que não está cadastrado no sistema. 3.5.1. Verso da Gia: Nesta rotina deverá ser cadastrado saldo anterior para dar continuidade na somatória do verso da GIA . Esta opção será utilizada se a digitação da empresa for feita com o ano fiscal já iniciado. EXEMPLO: o usuário começou a utilizar o E-fiscal no mês 05/99, para que no final deste período ele tenha a somatória do verso da GIA completo, ele deverá fazer a somatória dos CFO’s de 01 a 04/99 e cadastrar o valor nesta opção. a. Código Fiscal: informe o CFOP a ser cadastrado 3.5.2. Por UF: Nesta rotina deverá ser cadastrado saldo anterior para dar continuidade na somatória do relatório da GI (guia interestadual). Esta opção será utilizada se a digitação da empresa for feita com o ano fiscal já iniciado. a. UF: informar a Unidade Federativa (Estado) b. Tipo: Entrada ou Saída 3.5.3. ICMS/IPI: Nesta opção deverá ser cadastrado o valor do saldo credor do ICMS e IPI referente ao mês ou período anterior caso o mesmo não esteja no sistema.

OBSERVAÇÃO: TODO O CADASTRAMENTO EFETUADO NOS ITENS 3.5.1 A, 3.5.2 A E B E 3.5.4, ABAIXO, DEVERÃO SER FEITOS, SEM EXECEÇÃO, COM A EMPRESA ATIVA NO MÊS DE JANEIRO

OBSERVAÇÃO: ESTE PROCEDIMENTO DEVERÁ SER FEITO COM A EMPRESA ATIVADA EM DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR.

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3.5.4. Grande Total: Nesta opção serão cadastradas informações necessárias para que o sistema faça o cálculo automático do GRANDE TOTAL e Redutor Z para as empresas que utilizam máquinas registradoras. Estas informações deverão ser feitas em janeiro. a. Série: informar o número da máquina registradora, emissor de cupom fiscal ou PDV, definido

pelo estabelecimento

EXEMPLO: 01 para máquina 1 02 para máquina 2 b. Grande Total: cadastrar o valor do GRANDE TOTAL do dia anterior referente a cada máquina

registradora para que o sistema siga uma somatória diária e informe esse valor no campo observações do livro registro de saídas

EXEMPLO: começou a utilizar o sistema em 01/99, cadastrar o GRANDE TOTAL final

de 31/12/98. c. Redutor Z: informar quantas vezes foi "zerado" o GRANDE TOTAL. Esta informação se

encontra na “Leitura Z”, fita emitida pela máquina. Quando o GRANDE TOTAL atingir a quantidade máxima de dígitos, o sistema irá fazer o "zeramento" automático do mesmo.

Conforme tela acima, ao acessar esta opção no mês de janeiro, será apresentado um botão <consulta> onde o operador informa o número da máquina e o dia a ser consultado, em seguida serão apresentados os valores referentes àquela máquina, para que o operador possa fazer alterações caso seja necessário,ocorrendo isto, o sistema fará automaticamente o recálculo das notas fiscais, a partir daquele lançamento para que os próximos sejam acertados.

O operador poderá optar por digitar o valor do GRANDE TOTAL e Redutor Z da máquina

OBSERVAÇÃO1 SE O OPERADOR FIZER ALGUMA ALTERAÇÃO CONFORME INSTRUÇÕES ACIMA, NÃO PEÇA O RECÁLCULO DE NOTA FISCAL DISPONÍVEL NO MENU MOVIMENTOS, POIS O SISTEMA RECALCULARÁ TODO O PERÍODO APAGANDO PORTANTO SUA ALTERAÇÃO. OBSERVAÇÃO2 AO LANÇAR OS CUPONS FISCAIS NO LIVRO DE SAÍDAS, INFORME NO CAMPO ESPÉCIE: CMR, PDV OU ECF. NO CAMPO SÉRIE, INFORMAR O NÚMERO DA MÁQUINA REGISTRADORA DEFINIDO PELO ESTABELECIMENTO.EX 01 PARA MÁQUINA 1.

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registradora no próprio lançamento do cupom fiscal, neste caso acione a opção “A” deste menu e siga os procedimentos. 3.6. OUTROS VALORES: Nesta opção serão cadastrados valores diversos utilizados na apuração de impostos e apuração do ICMS Estimativa. Poderá também ser informado o valor do Faturamento de Micro Empresas, cuja lei obriga constar tal informação no Livro Registro de Entradas das Microempresas, além de outras informações que estarão disponíveis neste item. Veja explicações a seguir: 3.6.1. Outros valores: Conforme tela abaixo, neste item serão cadastrados:

a. Faturamento ME: informe a descrição, o valor do faturamento do mês, o número da 1ª e

última nf e a série da mesma para que seja impresso no rodapé do Livro Registro de Entradas. Para que isso aconteca a empresa deverá estar cadastrada como ME.

EXEMPLO: Faturamento ME Referente nota fiscal do intervalo 001 à 005 da série D-1

b. Regime de Apuração Estimativa: Neste campo deverão ser cadastrados os valores

estimados para pagamento do ICMS-Estimativa (carnê) referentes ao 1º e 2º semestres do ano corrente.

c. Faturamento Prestação de Serviços: Este campo totalizará o valor dos serviços

lançados no livro de ISS.

OBSERVAÇÃO: SE O OPERADOR NÃO UTILIZA O LIVRO DE ISS DO SISTEMA, ORIENTAMOS QUE FAÇA UM LANÇAMENTO MENSAL DE UMA NOTA FISCAL APENAS, CONTENTO O VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIVRO DE ISS DO SISTEMA, PARA QUE ESTE VALOR SEJA UTILIZADO NA APURAÇÃODOS IMPOSTOS.

d. Receitas/Despesas Pis: informe um valor positivo a ser somado ou negativo para

OBSERVAÇÃO: O VALOR DO 1º SEMESTRE (CARNÊ) DEVERÁ SER CADASTRADO COM A EMPRESA ATIVADA EM JANEIRO E O 2º SEMESTRE EM JULHO.

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dedução da base de cálculo do PIS.

EXEMPLO 100,00 (somará) -100,00 (deduzirá) e. Regime de Apuração CEC/GIA-PR: cadastre neste campo o número de funcionários na

produção e outros setores para que os mesmos sejam exportados para a Gia. f. Receitas/Despesas Cofins: informe um valor positivo a ser somado ou negativo para

dedução da base de cálculo do cofins.

EXEMPLO 100,00 (somará) -100,00 (deduzirá) g. Rodapé do Livro de Entradas: a frase digitada neste campo será impressa no rodapé do

Livro Registro de Entradas. 3.6.2. CRÉDITOS/DÉBITOS: Nesta opção serão cadastrados valores a serem informados na apuração de ICMS/IPI.

a. ICMS: Para fazer os lançamentos, escolha a operação (débito, crédito...). No campo texto tecle

<enter>, em seguida serão apresentados os códigos com as ocorrências, tecle <+> para verificar os próximos códigos, acione <selecionar> caso encontre a ocorrência desejada; se não encontrar acione <novo/alterar> (conforme tela acima) onde será aberta a tela para o operador digitar o fundamento legal, tecle <tab> para digitar a descrição da ocorrência e <alt-G> para gravar, acione <selecionar>, informe o valor e grave a tela principal, caso tenha outra ocorrência repita o processo na linha abaixo.

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b. IPI: escolha a opção outros débitos/créditos ou estorno de débitos/créditos, cadastre o valor e a

frase a ser impressos na apuração de IPI 3.6.3. CÓDIGOS PARA DIPAM NÃO ESCRITURADOS

Nesta tela deverão ser lançados os valores de entradas e saídas não escrituradas para ajuste da GIA. Onde cada código corresponde a um tipo de situação. Estes dados também são gerados e importados para o programa da nova GIA.

3.7. CONFIGURAÇÃO DE LIVROS 3.7.1. DADOS DOS LIVROS: As informações cadastradas nesta opção, serão necessárias para impressão do Termo de Abertura e Encerramento dos livros fiscais e permanecerão cadastradas com possibilidade para alterações, caso haja necessidade. a. Número do Livro: informe o número do livro a ser encadernado. b. Últ.Página Impressa: informe o número da última página do livro a ser encadernado. c. Órgão de Registro: informe o órgão onde a empresa foi registrada. d. Número de Registro: informe o número de registro referente ao órgão. e. Data primeiro lançamento: data da primeira nota fiscal cadastrada neste livro f. Data último lançamento: data da última nota fiscal cadastrada neste livro g. Modelo do livro: informe o modelo do livro a ser encadernado. EXEMPLO P1, P1-A 3.7.2. CONTROLE DE PÁGINAS: Nesta rotina será feito o cadastramento do número da página anterior para que o sistema siga na seqüência, ou se o livro estiver se iniciando cadastre o

OBSERVAÇÃO: SÓ SERÁ ACEITO O LANÇAMENTO DE UM CÓDIGO NOVO PARA CADA OPERAÇÃO (DÉBITO, CRÉDITO...), SE FOR NECESSÁRIO, IMPORTE A GIA E DEPOIS CADASTRE O RESTANTE NO PRÓPRIO PROGRAMA DA GIA.

OBSERVAÇÃO: INFORME O MODELO DOS LIVROS ANTES DA IMPRESSÃO DO MESMO, CASO NÃO SEJA INFORMADO, AO ACESSAR ALGUM DOS LIVROS O SISTEMA APRESENTARÁ A SEGUINTE MENSAGEM:-

Atenção!!!! Por Favor Cadastrar o Modelo do Livro

Menu Arquivos Opção 7 Item 1

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número "1" no campo que se refere ao mês anterior para que a primeira folha do livro seja "2". EXEMPLO se estiver se iniciando em janeiro, cadastre "1" no campo "Dezembro" Se estiver se iniciando em maio, cadastre no campo abril o número da última folha de abril. 3.8. INVENTÁRIO: Opção que permite a geração do livro de controle de produtos em estoque (Livro Inventário) a. TIPOS: Nesta opção serão cadastrados os grupos no qual o livro Registro de inventário será

dividido, são eles: mercadoria, matéria prima, material de embalagem, outros. b. Código: informe o número do tipo a ser cadastrado. EXEMPLO: 01 c. Descrição: informe a descrição do tipo a ser cadastrado EXEMPLO: mercadoria d. PRODUTOS: Nesta opção serão cadastrados os produtos a serem incluídos no Livro Registro

de Inventário. Ao entrar nesta opção, o sistema apresenta a seguinte tela de perguntas:-

antigo de produtos, deseja importá-lo? (Sim) ou (Não), se o operador informar que “sim”, o sistema vai copiar o inventário do período anterior para o mês e ano ativo, onde o operador vai fazer as alterações, exclusões ou inclusões de produtos e se “não” o arquivo estará em branco para digitações. e. Código: informe um código para o produto a ser cadastrado. EXEMPLO: 01 f. Clas.Fiscal: informe o código da classificação fiscal do produto <NBM/SH>, o mesmo poderá

ser encontrado na TIPI. Essa informação só é necessário para as Indústrias. g. Descrição: informe a descrição do produto a ser cadastrado h. Tipo: informe o número do tipo cadastrado anteriormente ou tecle "enter" para pesquisa. i. Quantidade: cadastre a quantidade do produto j. Unidade: informe a unidade de medida do produto a ser cadastrado . EXEMPLO UN,KG, LT

outros.

CASO O OPERADOR NÃO CADASTRE, NO LANÇAMENTO DOS PRODUTOS, AO PASSAR PELO CAMPO TIPO O SISTEMA APRESENTARÁ O SEGUINTE AVISO:-

E-Fiscal Aviso...

Arquivo não encontrado "nº empresa\INVTIP.dbf"

Solução: entre no ítem Tipo e cadastre.

Copiar Inventário já Existente ? (Sim) ou (Não), se o operador informar Sim, ele vai buscar o inventário do período anterior para copiar, a seguir, apresentará a 2ª tela com a seguinte mensagem:- Encontrei um arquivo

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k. Valor Bruto: Cadastre o preço unitário de aquisição do produto l. Márgem de Lucro: informe o percentual de Lucro utilizado pela empresa, o qual será

aplicado e deduzido sobre o valor bruto. Se o usuário conhecer o valor de aquisição do produto, digite direto no campo valor unitário.

m. Valor unit.: informe o valor unitário de aquisição do produto n. Perc. ICMS: informe o percentual utilizado na tributação do ICMS, a incidência deverá ser

correspondente ao produto ora cadastrado, esta informação será impressa na coluna Observações.

o. Subst.Trib.: informe o valor da base de cálculo do ICMS retido dos produtos, este campo só será aberto quando no cadastro da empresa, campo Substituição Tributária estiver como ‘Método Anual’ ou ‘Método Permanente‘.

p. Alíq.Inter.: informe a alíquota interna do produto, este campo só será aberto quando no cadastro da empresa, campo Substituição Tributária estiver ‘Método Anual’ ou ‘Método Permanente’

3.9. INTEGRAÇÃO

3.9.1. Contabilidade: Através desta rotina será feita a configuração necessária para integração das notas fiscais com a contabilidade. Deverão ser informados os números das contas contábeis (analítica ou reduzida), de acordo com o plano de contas contábil da empresa.

ATENÇÃO!!! CASO A SUA EMPRESA UTILIZE A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA E-FISCAL AO SISTEMA TELECONT, OU A OUTRO SISTEMA CONTÁBIL, É IMPRESCINDÍVEL ATENÇÃO MÁXIMA NESTE ITEM; POIS QUALQUER ERRO DE CONFIGURAÇÃO DESTA ROTINA IMPLICARÁ EM RESULTADOS INCORRETOS NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO!!! CASO ESTA EMPRESA NÃO ESTEJA CADASTRADA NO TELECONT, É NECESSÁRIO CADASTRÁ-LA!!!

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a. Caixa: informe o número da conta caixa. Este campo deverá ser preenchido independente do

método de contabilização utilizado pela empresa (analítica ou sintética), pois destina-se a integração de movimentos de Notas Fiscais a vista

b. Conta Fornecedor: informe o número da conta fornecedor, somente se a empresa utiliza contabilidade sintética.

c. Conta Cliente: informe o número da conta cliente, somente se a empresa utiliza contabilidade sintética.

d. Dados Para Exportação: nesta tela, o operador informa se deseja exportar para o Complemento do Histórico para o Telecont com os dados abaixo:-

� Deseja Exportar Para a Contabilidade no Complemento do Histórico o Nome do

Fornecedor/Cliente? (S/N): � Deseja Exportar Para a Contabilidade no Complemento do Histórico o CNPJ do

Fornecedor/Cliente? (S/N):

e. C.F.O: número do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) a ser configurado. f. Código Integração: Esse campo corresponde ao (CI), informado no lançamento das notas

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fiscais. Ele é definido pelo operador e tem a função de ler a configuração feita entre o CFOP e as contas contábeis, este código é o que determina o lançamento contábil. EXEMPLO: CFO 1.12 código integração 01 Conta a Débito Compra de Mercadoria/Estoque Conta a Crédito Fornecedor (no caso de Compra a Prazo) CFO 5.12 código integração 01 Conta a Débito Cliente (no caso de Venda a Prazo) Conta a Crédito Receita com venda de Mercadoria O operador tem ainda a possibilidade de cadastrar mais de uma configuração para o mesmo CFO. EXEMPLO: CFO 1.97 código integração 01 Conta a Débito Compra de material de consumo (despesa) Conta a Crédito Fornecedor (para compra a prazo) CFO 1.97 código integração 02 Conta a Débito Compra de material para escritório (despesa) Conta a Crédito Fornecedor (para compra a prazo) g. Descrição: informe a descrição da operação (opcional) EXEMPLO: CFO 1.97 código integração 01 Descrição Compra de Material de Consumo h. Nota Fiscal: Nestes campos deverão ser informadas as contas que deverão ser debitadas e

creditadas, ou seja, este item define a contabilizarão da nota fiscal no Sistema contábil.

� Débito: informe o número da conta contábil a ser debitada (veja exemplos item ‘f’ - este campo é alfanumérico, ou seja, aceita tanto números, quanto letras).

� Crédito: informe o número da conta contábil a ser creditada (veja exemplos item ‘f’ - este

campo é alfanumérico, ou seja, aceita tanto números, quanto letras).

OBSERVAÇÃO: O CÓDIGO INTEGRAÇÃO (C.I), PODEM SER INFORMADOS TAMBÉM COM LETRAS (ALFANUMÉRICO). EXEMPLO: 1A

OBSERVAÇÃO: QUANDO SE TRATAR DE CFOP’S DE ENTRADA (1.11, 1.12, OUTROS...), NO CAMPO CRÉDITO DEVERÁ SER DIGITADA A PALAVRA "FORNECEDOR". QUANDO FOR CFOP’S DE SAÍDAS (5.11, 5.12, OUTROS..), NO CAMPO DÉBITO DEVERÁ SER DIGITADA A PALAVRA "CLIENTE", ESTA CONFIGURAÇÃO DEFINIRÁ O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRAS OU VENDAS A PRAZO, NO CASO DE NOTAS FISCAIS A VISTA O SISTEMA LANÇARÁ AUTOMATICAMENTE NA CONTA CAIXA.

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� Histórico: informe o número do histórico, conforme cadastro no Sistema de Contabilidade.

i. ICMS e IPI: informe o número das contas a serem debitadas e creditadas, de acordo com o

plano de contas contábil. 3.9.2. HISTÓRICOS I.S.S: Nesta rotina será feita a configuração das contas contábeis para integração das notas fiscais de prestação de serviços. a. Código de integração: este campo corresponde ao campo (CC) informado no lançamento

das notas fiscais de ISS. Este código poderá variar de 001 a 999. É alfanumérico e servirá para definir o lançamento contábil das notas fiscais de Prestação de Serviços.

b. Dados Para Exportação: nesta tela o operador informa se deseja exportar para o Complemento do Histórico no Telecont os dados abaixo:-

� Deseja Exportar Para a Contabilidade no Complemento do Histórico o Nome do

Fornecedor/Cliente? (S/N): � Deseja Exportar Para a Contabilidade no Complemento do Histórico o CNPJ do

Fornecedor/Cliente? (S/N): 3.9.2.1. Nota de Serviços: A configuração dos campos a seguir é que definirá o lançamento contábil após a digitação das notas fiscais de Serviços. a. Débito: informe o número da conta contábil na qual o valor do serviço será debitado.Quando a

contabilidade for analítica; para as operações a prazo, basta escrever a palavra CLIENTE e o sistema buscará a conta através do CGC/CNPJ informado na nota fiscal (cadastro de cliente). Para as notas fiscais à vista crie um código de integração informando o número da conta caixa neste campo.

EXEMPLO1: Código 001

OBSERVAÇÃO: A CADA NOTA FISCAL LANÇADA O USUÁRIO INFORMA SE A MESMA É À VISTA OU À PRAZO, ASSIM, SE FOR À VISTA O SISTEMA IRÁ CONTABILIZAR AUTOMATICAMENTE NA CONTA CAIXA E SE FOR À PRAZO NA CONTA CLIENTE OU FORNECEDOR, DE ACORDO COM O NÚMERO DA CONTA REDUZIDA CADASTRADA NO CGC/CNPJ DA NOTA FISCAL SE FOR CONTABILIDADE ANALÍTICA OU CONFORME A TELA ANTERIOR SE FOR MÉTODO SINTÉTICO. SENDO ASSIM NÃO É NECESSÁRIO CRIAR UMA INTEGRAÇÃO PARA AS NOTAS FISCAIS À VISTA E OUTRA PARA AS NOTAS FISCAIS À PRAZO.

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Descrição Venda de Serviços a Prazo Exportação de Complemento S Exportação de Complemento S Conta a Débito CLIENTE EXEMPLO2: Código 002 Descrição Venda de Serviços a Vista Exportação de Complemento S Exportação de Complemento S Conta a Débito 0001

b. Crédito: informe o número da conta contábil na qual o valor do serviço será creditado (este

campo é alfanumérico).

EXEMPLO1: Código 001 Descrição Venda de Serviços a Prazo Exportação de Complemento S Exportação de Complemento S Conta a Débito CLIENTE Conta a Crédito Receita com Prestação de Serviços EXEMPLO2: Código 002 Descrição Venda de Serviços a Vista Exportação de Complemento S Exportação de Complemento S Conta a Débito 0001 Conta a Crédito Receita com Prestação de Serviços

c. Histórico: informe o número do histórico conforme cadastro na contabilidade. d. Imposto: Este campo definirá o lançamento contábil do Imposto sobre os Serviços (ISS)

� Débito: informe o número da conta contábil na qual o valor do ISS será debitado.

� Crédito: informe o número da conta contábil na qual o valor do ISS será creditado (este campo é alfanumérico).

� Histórico: informe o número do histórico de acordo com a contabilidade.

EXEMPLO1: Código 001 Descrição Venda de Serviços a Prazo

Exportação de Complemento S Exportação de Complemento S Conta a Débito CLIENTE Conta a Crédito Receita com Prestação de Serviços Histórico 001 Venda de Serviços conforme nota fiscal Imposto Conta a Débito ISS sobre Faturamento (Custos de Serviços) Conta a Crédito ISS a Pagar (Passivo - Contas a pagar) Histórico 002 ISS a pagar conforme nota fiscal

EXEMPLO2: Código 002 Descrição Venda de Serviços a Vista Exportação de Complemento S

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Exportação de Complemento S Conta a Débito 0001 Conta a Crédito Receita com Prestação de Serviços Histórico 001 Venda de Serviços conforme nota fiscal Imposto Conta a Débito ISS sobre Faturamento ( Custos de Serviços) Conta a Crédito Caixa (Ativo) Histórico 003 Pagamento ISS nota fiscal nº e. Imposto de Renda na Fonte: Neste item será feito a configuração para o lançamento

contábil do Imposto de Renda Retido na Fonte.

� Débito: informe o número da conta contábil na qual o valor do IRRF será debitado.

� Crédito: informe o número da conta contábil na qual o valor do IRRF será creditado.

� Histórico: informe o número do histórico de acordo com a contabilidade.

EXEMPLO1: Código 001 Descrição Venda de Serviços a Prazo Exportação de Complemento S Exportação de Complemento S Conta a Débito CLIENTE Conta a Crédito Receita com Prestação de Serviços Histórico 001 Venda de Serviços conforme nota fiscal Imposto Conta a Débito ISS sobre Faturamento (Custos de Serviços) Conta a Crédito ISS a Pagar (Passivo - Contas a pagar) Histórico 002 ISS a pagar conforme nota fiscal IRRF Conta a Débito IRRF sobre Nota Fiscal (Custos de Serviços) Conta a Crédito IRRF a Pagar (Passivo - Contas a pagar) Histórico 004 IRRF a pagar conforme nota fiscal EXEMPLO2: Código 002 Descrição Venda de Serviços a Vista Exportação de Complemento S Exportação de Complemento S Conta a Débito 0001 Conta a Crédito Receita com Prestação de Serviços Histórico 001 Venda de Serviços conforme nota fiscal

Imposto Conta a Débito ISS sobre Faturamento ( Custos de Serviços) Conta a Crédito Caixa (Ativo) Histórico 003 Pagamento ISS nota fiscal nº

Conta a Débito IRRF sobre Nota Fiscal (Custos de Serviços) Conta a Crédito IRRF a Pagar (Passivo - Contas a pagar) Histórico 005 IRRF a pagar conforme nota fiscal

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f. Retenção p/ Seguridade Social: A configuração deste item determinará a contabilizarão

do INSS retido para as empresas Tomadoras

� Débito: informe o número da conta contábil na qual o valor da Retenção para seguridade Social será debitado.

� Crédito: informe o número da conta contábil na qual o valor da Retenção para seguridade Social será creditado.

� Histórico: informe o número do histórico de acordo com a contabilidade.

EXEMPLO1: Código 001 Descrição Venda de Serviços a Prazo Exportação de Complemento S Exportação de Complemento S Conta a Débito CLIENTE Conta a Crédito Receita com Prestação de Serviços Histórico 001 Venda de Serviços conforme nota fiscal Imposto (ISS) Conta a Débito ISS sobre Faturamento (Custos de Serviços) Conta a Crédito ISS a Pagar (Passivo - Contas a pagar) Histórico 002 ISS a pagar conforme nota fiscal IRRF Conta a Débito IRRF sobre Nota Fiscal (Custos de Serviços) Conta a Crédito IRRF a Pagar (Passivo - Contas a pagar) Histórico 004 IRRF a pagar conforme nota fiscal Seguridade Social Conta a Débito INSS sobre Nota Fiscal (Custos de Serviços) Conta a Crédito INSS a Pagar (Passivo - Contas a pagar) Histórico 006 INSS a pagar conforme nota fiscal EXEMPLO2: Código 002 Descrição Venda de Serviços a Vista Exportação de Complemento S Exportação de Complemento S Conta a Débito 0001 Conta a Crédito Receita com Prestação de Serviços Histórico 001 Venda de Serviços conforme nota fiscal

Imposto Conta a Débito ISS sobre Faturamento ( Custos de Serviços) Conta a Crédito Caixa (Ativo) Histórico 003 Pagamento ISS nota fiscal nº

Conta a Débito INSS sobre Nota Fiscal (Custos de Serviços) Conta a Crédito INSS a Pagar (Passivo - Contas a pagar) Histórico 007 INSS a pagar conforme nota fiscal

3.A. MÁQUINA REGISTRADORA 3.A.1. Cadastro de máquina registradora: Os dados cadastrados nesta opção serão necessários para a geração do arquivo magnético a ser entregue à fiscalização, quando exigido.

3.A.1.1. Série: informar a série, ou seja, o número da máquina registradora, PDV ou ECF, definido pelo estabelecimento.

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3.A.1.2. Máquina: informar o número de série do equipamento.

3.A.2. Cálculo Manual ou automático: caso o operador não queira utilizar o cálculo automático do GRANDE TOTAL e Redutor Z que o sistema oferece, poderá ser digitado o valor do GRANDE TOTAL e Redutor Z da máquina registradora no próprio lançamento do cupom fiscal. Neste caso, o sistema não fará mais o cálculo automático destes valores, agilizando, portanto, o processamento de algumas rotinas. Para tanto siga as instruções abaixo:

� Informe a data de início do cálculo manual, � A partir da data que o operador informar neste campo, o sistema não fará mais o cálculo

automático do GRANDE TOTAL e do Redutor Z, mesmo que o operador peça um recálculo de Nota Fiscal. Ao lançar as notas fiscais o sistema abrirá um campo para digitação dos mesmos.

Caso o operador informe uma data retroativa, ao consultar uma Nota Fiscal que já havia sido lançada, o sistema irá informar o valor do GRANDE TOTAL e Redutor Z automaticamente, com a possibilidade de alteração. Caso o operador opte por informar uma data manualmente e depois resolva apagá-la, o cálculo voltará a ser automático, quando o operador solicitar o recálculo de Notas Fiscais, o sistema recalculará todos os lançamentos, ignorando o valor informado manualmente, refazendo a somatória do GRANDE TORAL E O Redutor Z, automaticamente.

3.B. FILA DE EMPRESA Esta opção é utilizada para criação de filas para impressão, ou seja, quando o usuário deseja imprimir relatórios um grupo contendo diferentes empresas. 3.B.1. Nome da fila: Neste campo poderá ser informado um nome contendo letras ou números, de acordo com a necessidade do operador. A seguir o sistema apresenta a seguinte pergunta:

� Nesta fila serão incluídas todas as empresas?

� SIM Nesta fila serão incluídas todas as empresas. Ao solicitar um relatório em fila e informar o nome desta fila, o sistema gerará um relatório para cada uma das empresas cadastradas no Sistema.

� NÃO Neste caso o sistema permitirá a inclusão de apenas os códigos das

empresas que o usuário deseje que conste nesta fila.

Ao solicitar a impressão de relatórios, livros ou Guias o sistema apresentará uma janela para digitação do nome da fila de impressão, assim sendo, se na fila informada contiver todas as empresas, será impresso uma relatório para cada empresa, caso na fila de impressão existir apenas algumas empresas cadastradas, o sistema gerará relatórios apenas para os códigos de empresas cadastrados naquela fila. 3.C. SIMPLES PARANÁ: Tabela utilizada para cálculo do ICMS dos contribuintes do estado do Paraná. Esta tabela poderá ser alterada ou atualizada pelo usuário sempre que este julgar necessário. 4. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS Neste menu o usuário poderá fazer inclusões das notas fiscais de entradas, saídas, ISS, DIPI, Método Permanente e recálculo no sistema.

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4.1. NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS

4.1.1. Dados das Notas Fiscais: a. Número: informe o número da nota fiscal a ser incluída, alterada, ou excluída.

b. CGC/CNPJ: informe o número do CNPJ ou RG do fornecedor.

c. C.F.O.P: informe o código fiscal de operações e prestações, conforme legislação tributária. Para

pesquisa digite 999 e o sistema disponibilizará a relação dos códigos fiscais cadastrado no

sistema.

d. C.I: Este campo corresponde ao código de integração, definidos conforme explicações

constantes nos itens 3.8.1.f e 3.8.2.a

� Para integração com a contabilidade: preencher com o código de integração

cadastrado na tela "integração com a contabilidade", no menu arquivos (3.8.1.f). Caso a nota

fiscal deva ser integrada à Contabilidade, caso contrário, esse campo não deve ser

preenchido.

� Para integração com o Livro Caixa: preencher com o código de integração

cadastrado anteriormente na tela "integração E-Fiscal", que se encontra no módulo simples,

menu arquivos, caso contrário, esse campo não deve ser preenchido.

e. C.de Custos: informe a conta do centro de custo conforme cadastro na contabilidade (veja

explicações sobre este item no Manual do Telecont).

f. UF: O sistema assumirá automaticamente este campo de acordo com o cadastro do fornecedor.

g. Espécie: informe a espécie do documento a ser cadastrado.

EXEMPLO:

� NF Para Nota Fiscal

Ao acessar o item Notas Fiscais de entrada, o sistema E-Fiscal permitirá que sejam incluídas no sistema todas as informações referente ao movimento de entrada, para a composição posterior do Livro de Entradas e seus respectivos demonstrativos.

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� CMR Cupom Máquina REgistradora

� ECF Emissor de Cupom Fiscal

� CTRC Conhecimento de Transportes

i. Série: informe a série da Nota Fiscal, ou número da máquina registradora quando se tratar de CMR,PDV e ECF.

j. Data emissão/Documento: informe a data de emissão da nota e a data de entrada da mercadoria.

k. Valor Contábil: digite o valor informado no campo: total da nota fiscal l. Base de Cálculo: cadastre o valor da base da cálculo do ICMS. m. Alíquota: Este campo determinará a alíquota para apuração do ICMS. Veja a seguir como

preencher este campo: � Percentual: Informe o percentual de tributação do ICMS, em caso de recolhimento (7, 12,

18, 25 outros percentuais); � 2: Quando a movimentação for isenta de recolhimento ICMS; � 3: Quando se enquadrar em outro - o que significa outros tipos de operações � enter: Quando desejar fazer lançamentos através dos códigos Turbo; então será

apresentada a tela abaixo:

OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DIGITADA NESTE CAMPO SERÁ IMPRESSA NO LIVRO DE ENTRADAS, UMA LINHA ABAIXO DO LANÇAMENTO.

OBSERVAÇÃO: PARA AS EMPRESAS QUE NO CADASTRO ESTIVEREM ENQUADRADAS NO “SIMPLES PAULISTA”, AO LANÇAR NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS SERÁ ABERTO UM CAMPO PARA QUE O OPERADOR INFORME O VALOR DO ICMS A SER ESTORNADO DO IMPOSTO A PAGAR.

OBSERVAÇÃO: QUANTO AO SIMPLES-PAULISTA: AS EMPRESAS QUE NO CADASTRO ESTIVEREM ENQUADRADAS NO “SIMPLES PAULISTA”, DEVERÃO LANÇAR SUAS ENTRADAS EM VALOR CONTÁBIL E OUTROS, SENDO QUE, AO INFORMAR O VALOR NA COLUNA OUTROS O SISTEMA ABRIRÁ UMA TELA PARA INFORMAÇÃO DE DADOS NECESSÁRIOS NA APURAÇÃO DO VALOR DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS A PAGAR. SÃO ESTES OS CAMPOS: � BASE DE CÁLCULO: VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INDICADA NO DOCUMENTO FISCAL. � ALÍQUOTA INTERNA: INFORME A ALÍQUOTA INTERNA DO PRODUTO. � ICMS DESTACADO: INFORME O VALOR DO ICMS DESTACADO NO DOCUMENTO FISCAL. � DIFERENÇA: O SISTEMA IRÁ APURAR AUTOMATICAMENTE O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS, E O

MESMO SERÁ SOMADO AO IMPOSTO DEVIDO NAS SAÍDAS.

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CÓDIGOS TURBOS: 502 - UTILIZADO PARA LANÇAR NOTAS FISCAIS ONDE O VALOR DO IPI ESTÁ INCLUSO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. 503 - UTILIZADO QUANDO UMA INDÚSTRIA ADQUIRE MERCADORIA DE COMÉRCIO E SE CREDITA DE 50% DO VALOR DA MERCADORIA. 504 - UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DE FRETES, ONDE O SISTEMA IRÁ REDUZIR A BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM 20%, CALCULAR O ICMS SOBRE 12% E A DIFERENÇA, LANÇAR NO CAMPO ISENTOS. 505 - UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA (EXEMPLO 512), CUJO O VALOR SERÁ DEDUZIDO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DO COFINS. AO INFORMAR ESTE CÓDIGO NO CAMPO ALÍQUOTA, O SISTEMA ABRIRÁ UM NOVO CAMPO PARA DIGITAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. 506 - UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE COMBUSTÍVEL. AO INFORMAR ESTE CÓDIGO NO CAMPO ALÍQUOTA, O SISTEMA ABRIRÁ UM NOVO CAMPO PARA DIGITAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. O VALOR DESTES COMBUSTÍVEIS SERÃO TRANSPORTADOS PARA O LIVRO - ICMS SUBSTITUTO COMBUSTÍVEL, DISPONÍVEL NO MENU RELATÓRIOS E POSTERIORMENTE IMPORTADOS NO MÓDULO IRPJ COMO RECEITA 1,6%.

507 - UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE LEITE. O SISTEMA INFORMARÁ O VALOR NO CAMPO ISENTOS. 509 - UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE REFEIÇÃO, ONDE 70% DO VALOR PERMANECERÁ NO CAMPO BASE DE CÁLCULO DE ICMS E 30% NO CAMPO ISENTOS. A ALÍQUOTA DO ICMS SERÁ 12% 510 - UTILIZADO PARA CIGARROS. O SISTEMA DEDUZIRÁ DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DO COFINS O VALOR INFORMADO NO CAMPO P.V.V (PREÇO DE VENDA VAREJO) 511 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. O VALOR DO ICMS RETIDO INFORMADO, SERÁ DEDUZIDO DO VALOR DOS PRODUTOS; ESSA DIFERENÇA SERÁ LANÇADA NO CAMPO OUTROS. 513 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DOS PRODUTOS TRIBUTADOS PELA ALÍQUOTA 7%. 514 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS QUE TÊM O ICMS TRIBUTADO E TAMBÉM RETIDO NA FONTE. AO INFORMÁ-LO NO CAMPO ALÍQUOTA, O SISTEMA ABRIRÁ UM NOVO CAMPO PARA DIGITAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. ESTAS NOTAS SERÃO TRANSPORTADAS PARA O LIVRO ICMS SUBSTITUTO QUE SE ENCONTRA NO MENU RELATÓRIOS. 515 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS QUE TÊM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA EM 41,67% E ALÍQUOTA DO ICMS 12%. 516 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS QUE TÊM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA EM 61,11% E ALÍQUOTA DO ICMS 18%. 520 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS QUE TÊM A BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. AO INFORMAR ESSE CÓDIGO TURBO, O SISTEMA ABRIRÁ UM NOVO CAMPO PARA O OPERADOR DIGITAR O PERCENTUAL A SER REDUZIDO E EM SEGUIDA A ALÍQUOTA DO ICMS. 521 - UTILIZADO PELAS EMPRESAS QUE OPERAM COM MÁQUINA REGISTRADORA PARA LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE VASILHAMES. QUANDO ESTE CÓDIGO É UTILIZADO, O SISTEMA ESTORNA O VALOR DESTA NOTA FISCAL DO FATURAMENTO PARA FINS DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E OUTROS RELATÓRIOS. 599- UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS, CUJO CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES, NÃO É DE VENDA (EXEMPLO: 599), PORÉM, ESTES DEVERÃO SER INCLUÍDOS NO FATURAMENTO.

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n. IPI: Neste campo deve ser informado o valor do IPI destacado na nota fiscal. Em caso da

indústria informe:

� 2 para lançar o valor dos produtos no campo isentos de IPI; � 3 para outros de IPI. � Comércio caso a empresa esteja cadastrada como Comércio, o valor do IPI

será impresso na coluna observações do livro de entradas. � Não aproveitável lançamento de notas fiscais com IPI não aproveitável, informe o valor

do IPI no campo Valor do IPI, porém com o sinal de negativo na frente. m. EXEMPLO -14.23

o. ICMS Retido na Fonte: informe o valor do ICMS pago por substituição tributária. p. P.V.V: informe o valor da base de cálculo do ICMS pago por substituição tributária (preço de venda a varejo) q. Alíq.Int.: informe a alíquota interna do produto. Esse campo só estará disponível, quando no cadastro da empresa estiver definido o tipo de apuração como: Método anual. Esta informação, será utilizada para fins de cálculo da substituição tributária. r. GI-ICMS: As notas fiscais interestaduais serão lançadas na Nova GIA automaticamente. s. DIPI: O usuário deverá responder (S), caso seja necessária a inclusão da nota fiscal no relatório da DIPI. Esta opção só estará disponível para as empresas cadastradas como Indústrias. t. Dipam: O usuário deverá responder (S), caso seja necessária a inclusão da nota fiscal no relatório da Dipam por municípios. Neste caso, informe o município e o valor conforme nota fiscal.

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Esse cadastro será necessário somente em alguns casos, como compra de Produtor Rural. Para fins de Dipam-Me não é necessário informar este campo. u. Caixa: O usuário deverá informar (S), para incluir a nota fiscal na movimentação do livro caixa. v. Venda/compra: Este campo determinará o tipo de integração dos movimentos com outros módulos.

� Para fins de integração com a contabilidade:

� (V) o valor da nota fiscal será creditado na conta caixa. � (P) o valor da nota fiscal será creditado na conta do fornecedor.

4.2. NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS: Através desta rotina será feito a inclusão dos movimentos de saída no sistema. 4.2.1 Dados das Notas Fiscais: a. Número: informe o número da nota fiscal a ser incluída, alterada, ou excluída. b. CGC/CNPJ: informe o número do CNPJ/RG do cliente

OBSERVAÇÃO: SOMENTE SERÁ EXPORTADO PARA O LIVRO CAIXA AS NOTAS FISCAIS À VISTA (V).

OBSERVAÇÃO: AS NOTAS FISCAIS SÓ SERÃO EXPORTADAS PARA O LIVRO CAIXA MEDIANTE CONFIGURAÇÃO FEITA PREVIAMENTE NO "MÓDULO SIMPLES". PARA ACESSÁ-LO VÁ AO MENU UTIL, OPÇÃO "9"

ESTE CAMPO NÃO É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA, PORÉM EXISTEM SITUAÇÕES EM QUE AS NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS NÃO PODEM SER LANÇADAS AGRUPADAS DEVIDO A GERAÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO. EXEMPLO1: NOTAS FISCAIS EMITIDAS NO TALÃO DE VENDA A CONSUMIDOR E CUPOM FISCAL PODEM SER AGRUPADAS. EXEMPLO2:NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS MODELOS 1 E 1-A DEVEM SER LANÇADAS UMA A UMA E COM CNPJ, MESMO QUE TENHAM SIDO VENDAS A CONSUMIDOR FINAL.

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c. C.F.O.P: Informe o código fiscal de operações e prestações ou 999 para pesquisa. Quando a

empresa for Simples Paraná, faixa b ou c (conforme cadastro - ITEM 3.1.2/T), e a Nota Fiscal for CFOP 5.99 o sistema vai apresentar a seguinte tela:-

� 2 remessa para depósito/armazém/demonstração/feira/exposição � 3 remessa para industrialização/conserto � enter para nenhum, somente para fins de base de ICMS.

Essas informações serão utilizadas na apuração do ICMS e DFC.

d. C.I: Este campo corresponde ao código de integração, definidos conforme explicações

constantes nos itens 3.8.1.f e 3.8.2.a

� Para integração com a contabilidade: preencher com o código de integração

cadastrado na tela "integração com a contabilidade", no menu arquivos (3.8.1.f). Caso a nota

fiscal deva ser integrada à Contabilidade, caso contrário, esse campo não deve ser

preenchido.

� Para integração com o Livro Caixa: preencher com o código de integração

cadastrado anteriormente na tela "integração E-Fiscal", que se encontra no módulo simples,

menu arquivos, caso contrário, esse campo não deve ser preenchido. e. UF: O sistema assumirá automaticamente este campo de acordo com o informado no cadastro

do cliente, caso o operado tenha informado o CNPJ, caso contrário,deverá ser informado a sigla do Estado.

f. Espécie: informe a espécie do documento a ser cadastrado

� NF Para Nota Fiscal � CMR Para Comércio Com Máquina Registradora � PDV � ECF Emissor de Cupom Fiscal � CA Conhecimento de Transporte, outros códigos também poderão indicar que se referem

a Conhecimento de transporte; são eles: CTRC, CTAC ou CTFR. Ao informar qualquer um destes códigos o sistema apresentará uma tela, onde o operador deverá informar dados do conhecimento transporte para fins de geração do arquivo magnético.

g. Série: Neste campo, deve ser informado a série da NOTA FISCAL, ou o número da máquina

registradora quando se tratar de CMR,PDV e ECF. EXEMPLO Máquina 1 Informe 01 Máquina 2 Informe 02 h. Data emissão/Documento: informe a data de emissão da nota e a data de saída da

mercadoria.

OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DIGITADA NESTE CAMPO SERÁ IMPRESSA NO LIVRO DE SAÍDAS.

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i. Valor Contábil: cadastre o valor total da nota fiscal j. Base de Cálculo: cadastre o valor da base da cálculo do ICMS. k. Alíquota: Este campo determinará a alíquota para apuração do ICMS. Veja a seguir como

preencher este campo: � Percentual: Informe o percentual de tributação do ICMS, em caso de recolhimento (7, 12,

18, 25 outros percentuais); � 2: Quando a movimentação for isenta de recolhimento ICMS; � 3: Quando se enquadrar em outro - o que significa outros tipos de operações � enter: Quando desejar fazer lançamentos através dos códigos Turbo; então será

apresentada a tela abaixo (veja explicações no item 4.1.1/m - Códigos Turbo):

OBSERVAÇÃO: PARA AS EMPRESAS ENQUDRADAS NO SIMPLES PAULISTA, INFORME AS ALÍQUOTAS ABAIXO: ATÉ 12/2000 FAIXA-A INFORME 99 FAIXA-B INFORME 243 ATÉ 01/2001 FAIXA-A INFORME 215 FAIXA-B INFORME 310

l. IPI: Informe o valor do IPI destacado na nota fiscal:

� 2 para lançar o valor dos produtos no campo isentos de IPI

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� 3 para outros de IPI.

m. ICMS Retido na Fonte: informe o valor do ICMS substituição tributária. n. P.V.V: informe o valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária (Preço de Venda a

Varejo). o. Alíquota interna: informe a alíquota interna do produto, este campo estará disponível e será

utilizado pela empresas classificadas no método Anual da Substituição tributária-Ressarcimento ou Complemento do imposto.

p. Canceladas: será utilizado somente nas empresas que trabalham com máquina registradora, o valor informado neste campo será somado ao GRANDE TOTAL.

q. GI-ICMS: as notas fiscais interestaduais serão incluídas na Nova Gia automaticamente, se o campo estiver:

� (S) a nota fiscal será incluída na coluna � (N) entrará na coluna de não contribuinte.

r. DIPI: Esta opção só estará disponível para as empresas cadastradas como Indústria. Para incluir

o movimento na DIPI basta responder (S). s. Dipam: Esse cadastro será necessário somente em alguns casos, como as empresas

transportadoras ou na compra de produtor rural. � digite (S) se deseja incluir esta nota fiscal no relatório da Dipam por município,

neste caso será disponibilizada uma tela para o operador informar o município e o valor conforme nota fiscal.

t. Caixa: informe (S) se deseja incluir a nota fiscal na movimentação do livro caixa. u. Venda/compra: Este campo determinará o tipo de integração dos movimentos com outros

módulos.

� Para fins de integração com a contabilidade:

� (V) o valor da nota fiscal será debitado na conta caixa. � (P) o valor da nota fiscal será debitado na conta do Cliente.

4.3. SAÍDAS POR TALÃO: Esta opção permitirá ao usuário, o lançamento de movimentos por talões. O sistema permite um método de digitação, que agiliza as rotinas de lançamento de notas fiscais emitidas por talonário.

OBSERVAÇÃO: AS NOTAS FISCAIS SÓ SERÃO INTEGRADAS NO LIVRO CAIXA MEDINTE CONFIGURAÇÃO FEITA NO "MÓDULO SIMPLES".

OBSERVAÇÃO: SOMENTE SERÁ EXPORTADO PARA O LIVRO CAIXA AS NOTAS FISCAIS À VISTA (V).

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Todas as notas assumirão a configuração explicadas abaixo: 4.3.1. Dados gerais: a. Espécie: informe a espécie do documento a ser cadastrado

� NF Nota Fiscal � CMR Comércio com máquina Registradora � PDV Terminal de Ponto de Venda � ECF Emissor de Cupom fiscal, outros

b. Série: informe série da Nota Fiscal, ou número da máquina registradora quando se tratar de

CMR,PDV e ECF. c. C.F.O: informe o código fiscal de operações. d. Alíquota: Este campo define a tributação do ICMS: � Percentual Informe o percentual de tributação do ICMS (7, 12, 18, 25, outros percentuais) � 2 Quando a movimentação for isenta de ICMS � 3 Quando a movimentação se enquadrar em outros tipo de tributação e. C.I: Este campo corresponde ao código de integração, definidos conforme explicações

constantes nos itens 3.8.1.f e 3.8.2.a

� Para integração com a contabilidade: preencher com o código de integração

cadastrado na tela "integração com a contabilidade", no menu arquivos (3.8.1.f). Caso a nota

fiscal deva ser integrada à Contabilidade, caso contrário, esse campo não deve ser

preenchido.

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� Para integração com o Livro Caixa: preencher com o código de integração

cadastrado anteriormente na tela "integração E-Fiscal", que se encontra no módulo simples,

menu arquivos, caso contrário, esse campo não deve ser preenchido.

4.3.2. MÉTODO PERMANENTE: Os dados constantes nesta opção serão utilizados para a composição dos livros demonstrativos do Método permanente, só estarão disponíveis para a empresa cujo cadastro estiver definido como "Método Permanente" no campo Substituição tributária (item 3.1.2/x)

4.3.3 Controle de Estoque: Este campo permitirá a entrada e saída de dados para a composição das quantidade e valores em estoque. Os campos que compõem esta função são: a. Código: Informe o código do produto, ora cadastrado.Caso o mesmo ainda não esteja cadastrado

o sistema apresentará a seguinte pergunta:¨"Produto não cadastrado. Deseja cadastrá-lo?" para tanto, siga as instruções do item 3.8/d, em seguida informe os saldos iniciais do produto, caso não tenha saldo, basta teclar <enter>.

b. Saldos iniciais: Este item permitirá a inclusão de movimentos de saldo iniciais do produto, ou seja, valores que iniciarão a composição de saldos do produto ora cadastrado

� Quantidade: informe a quantidade existente em estoque deste produto. � Unitário: informe o valor unitário do produto, pode ser obtido a partir da nota fiscal, a seguir o

sistema apresentará as seguintes perguntas: "Confirma a inclusão dos saldos iniciais do produto?" - ¨Inclui movimentos para o produto?", se a resposta for afirmativa nas duas questões deverão ser informados os campos a seguir:.

c. Dados do Produto: Este campo determinará a inclusão da movimentação do produto no mês,

o usuário deverá selecionar o tipo de movimento:

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� “E” quando se tratar de nova entrada do produto � “S” quando se tratar de uma saída do produtos.

d. Data:- Dia da movimentação do produto, conforme documento fiscal (entrada ou saída). e. Número da Nota Fiscal.: número da nota fiscal ou, no caso de saídas fictícias, informar apenas

um símbolo, tipo "*" g. Série: Informe a série da nota fiscal h. Quantidade:- informe a quantidade de produto que está sendo movimentada(entrada ou saída) i. Valor:- informe o valor total da base de cálculo da retenção (entradas)ou o valor unitário da base

de calculo da retenção (saídas). j. Tipo Saida:- informe o Tipo de Saída do produto. k. BC Efetiva p/ consumidor:- conforme Legislação abaixo (Port.Cat. 17/99 artigo 4º, inciso 1º, ítem

1) l. BC Efetiva Demais Hip: conforme Legislação abaixo (Port.Cat. 17/99 artigo 4º, inciso 1º, ítem 2) 4.3.4 Alteração: Esta opção permitirá ao operador fazer alterações nos dados dos produtos já

EXEMPLO: MERCADORIA ROUBADA OU DETERIORADA: DIGITE: * , A SEGUIR O SISTEMA ABRIRÁ UM CAMPO PARA DESCRIÇÃO DESTA SAÍDA, AUTOMATICAMENTE O SISTEMA ASSUMIRÁ NO CAMPO TIPO DE SAÍDA COMO SENDO "2" O QUE CORRESPONDE A: FATO GERADOR NÃO REALIZADO. ESTA SITUAÇÃO SÓ SERÁ POSSÍVEL NOS MOVIMENTOS DE SAÍDA

“ BASE DE CÁLCULO EFETIVA NA SAÍDA A CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL, O VALOR DA CORRESPONDENTE OPERAÇÃO DE SAÍDA”:- A) REALIZADA COM CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL;” B) NA HIPÓTESE EM QUE A PARCELA DO IMPOSTO RETIDO A SER RESSARCIDO CORRESPONDENTE À SAÍDA SUBSEQUENTE AMPARADA POR ISENÇÃO OU NÃO-INCIDÊNCIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA “B” DO ÍTEM 2 § 4º DO ART. 248 DO REGULAMENTO DO ICMS. “ BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA ENTRADA NAS DEMAIS HIPÓTESES, O VALOR DA BASE DE CÁLCULO DA OPERAÇÃO PRÓPRIA DO SUJETO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO DO QUAL A MERCADORIA TENHA SIDO RECEBIDA DIRETAMENTE OU O VALOR DA BASE DE CÁLCULO QUE SERIA ATRIBUIDA À OPERAÇÃO PRÓPRIA DO CONTRIBUINTE DO QUAL A MERCADORIA TENHA SIDO RECEBIDA, CASO ESTIVESSE SUBMETIDA AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO, OBSERVADO O DISPOSTO NO § 5º“.

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cadastrados. Para executar a alteração, informe o código do produto e acesse o botão alterar. 4.3.5 Demonstrativo Modelo 3: Impressão do controle de estoque contendo a movimentação quantitativa das entradas, saídas e saldos do mês. Os saldos serão transportados automaticamente para o mês seguinte.O Demonstrativo modelo 3, efetua os seguintes cálculos (colunas):

� coluna 01 a 08: o usuário informa. � Coluna 09: o sistema repete o valor da coluna 18 da linha anterior. � Coluna 10/14: resultado da multiplicação das colunas 08 pela coluna 09. � coluna 15 e 16: o usuário informa. � Coluna 17: valor da coluna 17 da linha anterior somado a coluna 04 atual ou subtraído da coluna 08 atual. � Coluna 18: coluna 19 atual (dividido) pela coluna 17 atual. � Coluna 19: valor da coluna 19 da linha anterior (+) coluna 05 atual ou (-) colunas 10 a 14 atual.

4.3.6 Demonstrativo Modelo 1:- Este demonstrativo é mensal e deverá ser anexado ao livro de Saídas, dando seqüência nas páginas. Neste demonstrativo o sistema busca valores conforme Demonstrativo modelo-3. O Demonstrativo modelo-1 efetua os seguintes cálculos (colunas): LINHAS:

� 01 Total da coluna 10 (todas fichas modelo 3) � 02 Total da coluna 11 (todas fichas modelo 3) � 03 Total da coluna 12 (todas fichas modelo 3) � 04 Total da coluna 13 (todas fichas modelo 3) � 05 Total das linhas 01 + 04

� 06 Total da coluna 15 (todas fichas modelo 3) � 07 Total da coluna 16 (todas fichas modelo 3) � 08 Total das linhas 06 + 07

� 09 linha 8 (-) a linha 5 � 10 linha 5 (-) a linha 8 � 11 Valor da linha 09 multiplicado pela alíquota correspondente � 12 Valor da linha 10 multiplicado pela alíquota correspondente

� linha 11 (- ) linha 12 saldo do imposto a ser complementado � linha 12 (- ) linha 11 saldo do imposto a ser ressarcido

4.3.7. Recálculo Método Permanente: Para fazer reorganização dos arquivos referente ao método permanente quando necessário. 4.4. DIPI ENTRADAS ou de SAÍDAS: Nesta opção, poderá ser efetuado o cadastramento de dados para a DIPI, caso o mesmo não tenha sido feito durante a rotina de digitação das notas fiscais de entradas.

OBSERVAÇÃO: ESTA FICHA É MENSAL, SEPARADA POR MERCADORIA E ALÍQUOTA, O SALDO FINAL DAS COLUNAS 17,18 E 19 SERÁ EXPORTADO PARA O PRÓXIMO MÊS.

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a. NF informar o número da nota fiscal. b. C.F.O número do código fiscal de operação. c. CGC/CNPJ número do CNPJ do fornecedor ou do cliente d. Data data de entrada/saída da mercadoria e. NBM/SH número da classificação fiscal do produto conforme TIPI f. UN informar a unidade de medida para esse produto. g. Quantidade digite a quantidade do produto. h. Valor informar o valor do produto i. Imposto digite o valor do imposto j. Isento informe o valor que esta isento de tributação 4.5. I.S.S Modelo 51: Através desta rotina serão efetuados os lançamentos das notas fiscais de ISS no Livro Registro de Prestação de Serviços, veja explicações a seguir:

a. Serv: informar o número do código do serviço (consultar tabela na Prefeitura Municipal onde

está estabelecida a empresa)ou informe 1 caso no seu município não exista esta tabela.

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b. Número/até: informar o número da nota fiscal c. Data: informar a data de emissão da nota fiscal d. Ser: digite o número da série da nota fiscal e. C/C: informe o código contábil, configurado no menu arquivos, opção "histórico ISS" para

integração com a contabilidade ou o código de integração com o livro caixa configurado no módulo simples, se o operador não for fazer nenhuma das integrações este campo deverá estar em branco.

f. CGC/CNPJ: este campo é utilizado somente para fins de integração com a contabilidade

quando analítica, pois está vinculado com a conta reduzida do cliente. g. Valor: digite o valor da base de cálculo do ISS h. Alíquota: informe o percentual para cálculo do ISS (verifique na Prefeitura do município) i. Isento: informe o valor isento de ISS j. Remessa/Devolução: informe o valor quando necessário para montagem do livro de ISS. k. IRPJ: informe o percentual de acordo com o tipo de serviço prestado (8, 16 ou 32) para que a

nota fiscal seja exportada para o módulo IRPJ. l. IRRF: informe o valor do IR retido na fonte m. Retenção Seg.Social: digite o valor da retenção para seguridade social, conforme destacado

na nota fiscal. n. Livro Caixa: informe (S) se deseja incluir a nota fiscal no livro caixa. o. Venda/compra: Este campo determinará o tipo de integração dos movimentos com outros módulos.

� Para fins de integração com a contabilidade:

� (V) o valor da nota fiscal será debitado na conta caixa. � (P) o valor da nota fiscal será debitado na conta do Cliente.

OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DIGITADA NESTE CAMPO SERÁ IMPRESSA NO LIVRO DE ISS.

OBSERVAÇÃO: ESTE CAMPO CONTÉM TRÊS DIGITOS E É ALFANUMÉRICO, PORTANTO, É NECESSÁRIO QUE AO INFORMÁ-LO O OPERADOR NÃO SE ESQUEÇA DOS ZEROS A ESQUERDA. EXEMPLO 001

OBSERVAÇÃO: SEM ESTE PREENCHIMENTO NÃO SERÁ FEITA A EXPORTAÇÃO DAS NOTAS PARA O MÓDULO IRPJ.

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4.6. I.S.S Modelo 53: Através desta rotina será efetuado o cadastramento das notas fiscais de ISS no Livro Registro de Prestação de Serviços, para empresas do tipo Construtora Civil e outros.

a. Serv: informar o número do código do serviço (consultar tabela na Prefeitura Municipal onde está estabelecida a empresa), ou informe 1, caso no seu município não exista esta tabela.

b. Número/até: informar o número da nota fiscal ou a seqüência de notas a serem lançadas. c. Data: informar a data de emissão da nota fiscal. d. Série: digite o número da série da nota fiscal. e. C/C: informe o código contábil, configurado no menu arquivos, opção "histórico ISS" para

integração com a contabilidade ou o código de integração com o livro caixa configurado no módulo simples, caso o operador não vá fazer nenhuma das integrações, este campo deverá estar em branco.

f. CGC/CNPJ: este campo é utilizado somente para fins de integração com a contabilidade, caso esta seja analítica, este estará vinculado à conta reduzida do cliente.

g. Valor Total da Nota Fiscal: digite o valor total da nota fiscal. h. Valor do Material: digite o valor do material aplicado, conforme discriminado na nota fiscal. i. Valor da Subempreiteira: digite o valor do serviço terceirizado, conforme discriminado na

nota fiscal. j. Valor: este campo será a Base de Cálculo do ISS e o sistema calcula automaticamente (valor

total da nota subtraído o valor do material subtraído o valor da subempreiteira). k. Alíq.: informe o percentual para cálculo do ISS (verifique na Prefeitura do município). l. Isent: informe o valor isento de ISS. m. IRPJ: informe o percentual de acordo com o tipo de serviço prestado (8, 16 ou 32) para que a

OBSERVAÇÃO: SOMENTE SERÁ EXPORTADO PARA O LIVRO CAIXA AS NOTAS FISCAIS À VISTA (V).

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nota fiscal seja exportada para o módulo IRPJ. n. IRRF: informe o valor do IR retido na fonte indicado no documento fiscal. o. Retenção Seg.Social: digite o valor da retenção seguridade social, conforme destacado na

nota fiscal. p. Livro Caixa: informe (S) se desejar incluir a nota fiscal no livro caixa. q. Venda Vista ou Prazo: Para integração com a contabilidade: (V) o valor da nota fiscal será debitado na conta caixa. (P) o valor da nota fiscal será debitado na conta do cliente r. Informações Complementares:

� Exec.Dentro do Município: digite a letra "D", quando o serviço foi executado dentro do município, onde a empresa está instalada.

� Exec.Fora do Município: digite a letra "F", quando o serviço foi executado fora do

município, onde a empresa está instalada. � Nenhuma das Opções: digite a letra "N" para nenhuma das opções anteriores.

s. Descrição Complementares: informe o nome do tomador do serviço, o município da

prestação de serviço ou informações diversas.

4.7. RECÁLCULO DE NF/ISS E DIPI Ao acessar uma destas rotinas, o sistema fará um recálculo das notas fiscais de entradas, saídas, notas de serviços e lançamentos de DIPI. Durante o recálculo, o sistema reindexa todas as informações encontradas e refaz todas as somatórias, eliminando arquivos temporários que poderão gerar problemas de somatória. É aconselhável que esta rotina seja executada, quando for feito: retorno de cópia de segurança, alterações e exclusões de Notas fiscais. a. Período inicial: informe a partir de que mês deseja que o sistema faça o recálculo.

OBSERVAÇÃO: PARA INTEGRAÇÃO COM O LIVRO CAIXA: SÓ SERÃO INTEGRADAS NO LIVRO CAIXA AS NOTAS FISCAIS À VISTA (V).

OBSERVAÇÃO: SEM ESTE PREENCHIMENTO NÃO SERÁ FEITA A EXPORTAÇÃO DAS NOTAS PARA O MÓDULO IRPJ, PORTANTO, MESMO A EMPRESA SENDO OPTANTE PELO SIMPLES ESTA INFORMAÇÃO É NECESSÁRIA.

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5. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU RELATÓRIOS

No Menu Relatórios, o usuário terá disponível todos os relatórios necessários para o controle Fiscal e Tributário, bem como Geração de Arquivo magnético e Declarações. Os livros e alguns dos relatórios poderão ser impressos por período (do mês até o mês) e em fila (Item 3.B), para tanto, informe o nome da fila ou tecle apenas <enter>, para imprimir somente o relatório da empresa ativa.

5.1. LIVROS DIVERSOS Neste item o usuário terá acesso a livros que o auxiliarão no desenvolvimento das atividades diárias. 5.1.1. Por Fornecedor: Permite a impressão de relatório contendo os lançamentos das notas fiscais de entradas somente do fornecedor solicitado. Ao acessar esta opção, o sistema apresentará uma tela onde o operador deverá informar o CNPJ do fornecedor, a seguir o relatório será impresso. 5.1.2. Por Cliente: Permite a impressão de relatório contendo os lançamentos das notas fiscais de saídas somente do cliente informado. Ao acessar esta opção, o sistema apresentará uma tela onde o operador deverá informar o CNPJ do cliente, a seguir o relatório será. 5.1.3. Entr. por Data: Permite a impressão do livro de entradas parcial. Basta informar o período que o usuário deseja que seja feito a impressão, e o sistema gerará o relatório de entradas do período solicitado. 5.1.4. Saída por Data: Permite a impressão do livro de saídas parcial. Basta informar o período que o usuário deseja que seja feito a impressão, e o sistema gerará o relatório de saídas do período solicitado. 5.1.5. Entrada por Lançto: Permite a impressão do livro de entradas parcial, contendo uma seqüência de lançamentos (basta informar o número dos lançamentos necessários para a geração do relatório) 5.1.6. Saída por Lançto: Permite a impressão do livro de saídas parcial, contendo uma seqüência de lançamentos (basta informar o número dos lançamentos necessários para a geração do relatório) 5.1.7. Resumo por Fornec.: Permite a impressão do livro de entradas, separando os lançamentos pelo CNPJ do fornecedor. 5.1.8. Resumo: Permite a impressão de relatório contendo os lançamentos de entradas e saídas separados por CFOP e por alíquota. 5.1.9. Por Séries: Permite a impressão de relatório contendo os lançamentos de entradas e saídas separados por séries. 5.1.A. Relatório ZFM/ALC: Permite a impressão de um relatório contendo as notas fiscais de saídas, para municípios da ZFM/ALC (Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio). 5.1.B. Diferencial de Alíq.: Permite a impressão de um relatório contendo as notas fiscais de entradas das empresas cadastradas como simples paulista. Refere-se aos valores do diferencial de alíquotas e às devoluções. 5.2.DIVERSOS

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Nesta opção está disponível ao usuário livros para auxiliá-lo no controle interno do Departamento, para verificação de itens cadastrados no Sistema E-Fiscal. 5.2.1. Empr. Completo: Permite a impressão dos dados cadastrais das empresas encontradas no cadastro do Sistema E-Fiscal. Este relatório traz todos os dados encontrado no cadastro da (s) empresa (s) solicitado. 5.2.2. Empr. Resumido: Permite a impressão dos dados cadastrais de empresas, cadastradas no Sistema E-fiscal, porém, resumido. Os dados que constarão deste relatório são: código da empresa, nome e telefone. 5.2.3. C.F.O: Permite a impressão do cadastro de todos os C.F.O.P's cadastrados no Sistema E-fiscal (Código Fiscais de operações e prestações). 5.2.4. Cód.Contábeis: Permite impressão de todos os códigos de integração (C.I) utilizados para a integração das notas fiscais de entradas e saídas com a contabilidade. Este relatório permitirá ao usuário a conferência das configurações de Contas a Débito e a Crédito, bem como históricos e respectivos complementos, que determinarão o lançamento contábil. 5.2.5. Históricos: Permite a impressão de todos os códigos de integração (C.C) utilizados na integração das notas fiscais de serviços, com a contabilidade. A partir deste relatório, o usuário poderá efetuar a conferência das contas a Débito e a Crédito de cada histórico cadastrado no Sistema. 5.2.6. Clientes Compl: Permite a impressão de todos os dados cadastrais dos clientes, encontrados no sistema E-fiscal. 5.2.7. Clientes Resum: Permite a impressão do cadastro de clientes, porém resumido. Os dados que serão impressos neste relatório são: CNPJ, Inscrição Estadual, telefone e conta reduzida. 5.2.8. Fornec.Compl: Permite a impressão de todos os dados cadastrais dos fornecedores, encontrados no sistema E-fiscal. 5.2.9. Fornec.Resum: Permite a impressão do cadastro de fornecedores, porém resumido. Os dados que serão impressos neste relatório são: CNPJ, Inscrição Estadual, telefone e conta reduzida. 5.2.A. Planilha Contábil: Permite a impressão da planilha contábil. Este relatório contém as informações de como serão integradas as notas fiscais na contabilidade (notas fiscais de entradas, saídas e serviços); é utilizado para conciliação dos dados de integração. 5.2.B. Carta de Correção: Permite o preenchimento de cartas de correção para clientes e fornecedores. Basta preencher os dados para alteração e informar o tipo de impressão (vídeo ou impressora) bem como a quantidade de vias desejada. 5.2.C. Fila de empresas: Permite a impressão de um relatório contendo todas as filas cadastradas no sistema E-fiscal. Para verificar as empresas cadastradas eu uma determinada fila, basta selecioná-la e confirmar a impressão. 5.3. LIVROS FISCAIS Os livros fiscais poderão ser impressos em fila e quantas vezes for necessário, sem que isso altere o número das páginas.

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Para a impressão dos Livros de Entradas, Saídas, ICMS e IPI, o operador poderá informar o período que deseja imprimir, assim, o operador poderá solicitar a impressão dos livros de vários meses de única vez. 5.3.1. Entradas: Permite a impressão do Livro Registro de Entradas com seqüência de páginas. 5.3.2. Entradas (132 colunas): Permite a impressão do Livro Registro de Entradas com seqüência de páginas. , porém em formulário de 132 colunas. 5.3.3. Saídas: Permite a impressão do Livro Registro de Saídas com seqüência de páginas. 5.3.4. Apuração Anual de Saídas: Permite a impressão do demonstrativo modelo-05, utilizado pelas empresas enquadradas no regime de Substituição Tributária - Método Anual. Este deverá ser anexado no final do livro de saídas seguindo a seqüência de páginas do mesmo. Ao acessar esta opção, o operador terá a possibilidade de cadastrar outras informações caso seja necessário ou tecle <esc> para imprimir o relatório:- 1ª Tela Este Demonstrativo Deverá ser elaborado e anexado no Final do Livro de Saídas do Último Mês do Ano O operador deseja conTinuar ? Caso a resposta seja positiva, o sistema apresentará a 2ª tela: 2ª Tela Método Anual - Apuração do Imposto a ser complementado ou a ser Ressarcido? Valores Cadastrados pelo operador a serem Incluídos no Demonstrativo? Informe Alíquota Interna do Produto... : 01 Base de Cálculo da Ret. do Estoque Inicial...

PARA O RESTANTE DOS LIVROS É NECESSÁRIO QUE O OPERADOR ACESSE O SISTEMA NO MÊS QUE DESEJAR IMPRESSÃO, POIS SERÁ IMPRESSO SOMENTE O LIVRO DO MÊS EM QUE O SISTEMA ESTIVER ATIVO.

OBS: PARA AS EMPRESAS QUE ESTÃO CADASTRADAS COMO MÉTODO PERMANENTE O DEMONSTRATIVO MODELO 01 SERÁ IMPRESSO LOGO APÓS A IMPRESSÃO DO LIVRO POIS FARÁ PARTE DO MESMO.

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03 Base de Cálculo da Ret. Sobre Merc. Recebida de Outro Estado com Rec. na Entrada. 05 Base de Cálculo da Ret. das Bases. de Estado por Não Ocorrência do Fato Gerador Pres. 5.3.4. ISS-Modelo 51: Permite a impressão do livro de ISS modelo 51. 5.3.5. ISS-Modelo 53: Permite a impressão do livro de ISS modelo 53, este livro só poderá ser impresso em 132 colunas. Ele pode ser obtido em dois diferentes modelos:

a. Mod.1: Faz a impressão do Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados, imprime todas as notas fiscais na mesma página.

b. Mod.2: Faz a impressão do Registro de Notas Fiscais-Faturas de Serviços Prestados a Terceiros, imprime cada série em uma página.

5.4. Apuração Mensal: Permite a impressão dos livros de ICMS mensal, semestral(estimativa) e IPI mensal e decendial (conforme definido no cadastro da empresa). 5.5. Abertura e Encerramento: Permite a impressão dos termos de abertura e encerramento dos livros fiscais. Os dados necessários para a impressão dos mesmos, deverão ser configurados conforme orientações constantes no item 3.7.1. 5.6. Movimento DIPI: Esta opção só estará habilitada para as empresas que apuram IPI.

a. Entradas: Permite a impressão do relatório de Apuração da DIPI entradas, utilizado na declaração da DIPI.

b. Saídas: Permite a impressão do relatório de Apuração da DIPI saídas, utilizado na declaração da DIPI.

c. Mensal: Permite a impressão do relatório de Apuração da DIPI mensal, consta a entrada e a saídas.

d. Anual: Permite a impressão do relatório de Apuração da DIPI anual, este relatório ordena por CFO, BC e NBM do maior para o menor, utilizado na declaração da DIPI.

5.6.1. Anual (mod.2):-

a. Entrada: impressão do relatório de Apuração da DIPI anual, este relatório ordena o CNPJ(fornecedor) por valor e quantidade, informações utilizado na declaração da DIPI.

b. Saídas: impressão do relatório de Apuração da DIPI anual, este relatório ordena o CNPJ(cliente) por valor e quantidade, informações utilizado na declaração da DIPI.

5.7. Declaração Anual: Neste item é permitido a impressão do Verso da GIA total, parcial, relatórios de IPI mensal e decendial, Dipam mensal/anual e Dipam ME. 5.7.1. Verso da GIA: Disponibiliza a impressão do Verso da GIA, com a totalização anual por CFOP, agrupado dentro de cada grupo. 5.7.2. Verso da GIA Parcial: Disponibiliza a impressão do Verso da GIA, totalização por CFOP do período informado e separado um a um. 5.7.3. IPI Mensal: Permite a impressão de relatório anual contendo valores referentes ao IPI (entradas e saídas) separados por CFOP. Esta opção só estará habilitada quando a empresa apurar o IPI mensal. 5.7.4. IPI Decendial: Permite a impressão de relatório anual contendo valores referentes ao

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IPI separados por decêndio mês a mês. 5.7.5. DIPAM Mensal: Permite a impressão de relatório mensal para conferência dos lançamentos de entradas e saídas, quando informado município no campo DIPAM. Isto será necessário nos casos de compra de produtor ou serviços de transporte (consultar legislação). 5.7.6. DIPAM Anual: Permite a impressão de relatório auxiliar no preenchimento da DIPAM, possuindo separação por municípios, conforme informado no lançamento das notas fiscais de entradas e saídas. 5.7.7. DIPAM ME: Permite a impressão de relatório auxiliar no preenchimento da DIPAM-ME, nele contém o total de saídas, entradas e compras de produtores. 5.8. Livro Registro de Inventário: Permite a impressão do livro Registro de Inventário com seqüência de páginas. É necessário, antes de fazer a impressão, que o operador crie o arquivo de Tipos (explicações item 3.8/a), caso não exista, entre nesta opção para criar o arquivo, mesmo que zerado, pois se o sistema não encontrá-lo, o sistema E-Fiscal apresentará a mensagem abaixo: 5.9. Demonstrativo Auxiliar de ICMS: Permite a impressão do demonstrativo auxiliar de ICMS regime mensal. 5.A. Demonstrativo Auxiliar de ICMS-Estimativa: Permite a impressão do demonstrativo auxiliar de ICMS regime estimativa (semestral). 5.B. Guia de informação(GI-ICMS):

� GI-ICMS (São Paulo): Permite a impressão da Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais do Estado de São Paulo (GINTER) do período informado.

� GI-ICMS (Paraná): Permite a impressão da Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais do estado de Paraná, no término da impressão o sistema gera um arquivo que poderá ser importado no programa da DFC/GI, e apresenta a seguinte mensagem:

Atenção

Foi gerado o arquivo (nº empresa)\GIPR(ano).txt

5.C. Livro ICMS Substituto: Permite a impressão de relatório contendo totalização por UF das notas fiscais (entradas e saídas) lançadas com operações sujeitas a substituição tributária.

Arquivo (nº empresa)\INV(mês/ano) Não Existe

Por Favor Ir no Cadastro de Inventário Para Acessar Este Arquivo

OBSERVAÇÃO: SÓ SERÁ INCLUÍDA NESTE RELATÓRIO AS NOTAS FISCAIS LANÇADAS COM O CÓDIGO TURBO 514.

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5.D. Livro ICMS Substituto Comb.: Permite a impressão de relatório contendo totalização por UF das notas fiscais (entradas e saídas), lançadas de operações sujeitas a substituição tributária com combustíveis. 5.E. Pis/Cofins: Permite a impressão de um relatório contendo os valores e cálculos referentes ao Pis e a Cofins. Ao ativá-lo, o sistema apresentará a seguinte pergunta: "Deseja unificar os valores da matriz e filial"? Caso isto não deva acontecer, basta responder "NÃO" 5.F. Declaração de Faturamento: Este relatório contem o valor do faturamento dos últimos 24 meses. A composição do faturamento é feito a partir da seguinte expressão:

Faturamento = (Total de Vendas + Total de Serviços) - Total de Devoluções de Vendas

5.G. Arq. Magnético Secretaria da Receita: Geração do arquivo magnético contendo os registros fiscais da empresa, conforme p ortaria cat 32/96, a ser entregue a fiscalização quando solicitado. Ao acessar esta opção o sistema perguntará os registros a serem gerados, já estando todos selecionados, caso não queira gerar algum informe “N”. Poderá informar o período a ser gerado. No término da geração o sistema imprime a etiqueta para o disquete, recibo de entrega, e listagem de acompanhamento.

OBS: SÓ SERÁ INCLUÍDA NESTE RELATÓRIO AS NOTAS FISCAIS LANÇADAS COM O CÓDIGO TURBO 506.

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Ao executar esta opção o sistema poderá apresentar a seguinte mensagem:

E-Fiscal Aviso... Arquivo não encontrado

"(nº empresa)"\REGISTRA.dbf Solução: acesse o menu arquivos opção "A" máquina registradora, entre e saia desta opção, que o sistema criará este arquivo. A seguir será apresentado uma seqüência de telas: 1ª tela

� "S" serão acrescentadas as notas fiscais referente ao estado onde a empresa está

estabelecida, � "N" serão acrescentadas somente notas fiscais interetaduais.

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2ª tela

� "N" caso não queira gerar algum dos registros, o mês inicial e final a ser gerado, desde que dentro

do próprio ano que a empresa estiver ativada, a marca e modelo do computador. 3ª Tela

Este arquivo é gerado no diretório E-Fiscal, mas o operador pode gerar em outro diretório e mudar o nome do arquivo:

para gerar em disquete: � informe A ou B no lugar de C e apague E-Fiscal.

EXEMPLO A:\LIVRO.TXT

� para gerar em outro diretório informe o diretório no lugar de E-Fiscal.

EXEMPLO C:\CONTINT\LIVRO.TXT

O nome do arquivo é livro.txt, porém pode ser alterado

EXEMPLO C:\E-FISCAL\ARQUIVO.TXT

5.H. Arquivo Magnético (Trimestral): Permite a geração do arquivo magnético trimestral, com registros fiscais relativos às operações interestaduais, conforme Portaria CAT 32/96, art.10. A

OBSERVAÇÃO: O ARQUIVO GERADO PODE SER VALIDADO PELO SINTEGRA (FEDERAL).

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empresa deverá estar ativa no último mês de cada trimestre para fazer a geração do arquivo. No processo de geração, o sistema apresentará as seguintes telas: 1ª tela

� "N" caso não queira gerar algum dos registros, ou tecle <enter> confirmando “S” para

todos. 2ª tela

Este arquivo é gerado no diretório CONTINT, porém, o operador pode gerar em outro diretório e mudar o nome do arquivo. Para gerar em disquete, digite no lugar da palavra CONTINT: � A para gerar em disquete na unidade A � B para gerar em disquete na unidade B

� EXEMPLO A:\L3PR.TXT Para gerar em outro diretório informe o diretório no lugar de CONTINT.

� EXEMPLO \EFISCAL\L3PR.TXT

O nome do arquivo é L3(UF).TXT, porém pode ser alterado � EXEMPLO \CONTINT\PARANA.TXT

5.H.1. Rápida definição dos Registros:

OBSERVAÇÃO: O ARQUIVO GERADO PODE SER VALIDADO PELO SINTEGRA (FEDERAL).

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a. Registro 10: Dados cadastrais do contribuinte. b. Registro 11: Dados complementares do contribuinte/informante. c. Registro 50: Registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, Nota fiscal de Entrada/Conta e Energia Elétrica modelo 6, e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. d. Registro 51: Registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A e de Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao IPI. e. Registro 53: Registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária. f. Registro 54: Registro que refere-se ao corpo e rodapé da nota fiscal quanto aos lançamento dos produtos, e apenas os contribuintes que emitem documentos fiscal por processamento de dados (nota fiscal modelo 1 e 1A). Os contribuintes q apenas escrituram os livros fiscais por processamento estão dispensados de apresentar o reg. 54, ou a critério de sua Unidade Federativa. g. Registro 60: Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal os quais são: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal - PDV, bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16) e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2). h. MESTRE:- Identificador do equipamento i. ANALÍTICO:- Identificador de cada Situação Tributária no final de cada dia de cada equipamento Emissor de Cupom Fiscal. j. Registro 61: Para os documentos fiscais descritos a seguir, quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal: Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2), Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (modelo 21), Nota Fiscal de Produtor (modelo 4), Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 7), exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte forreviário de cargas. MICRO-EMPRESA k. Registro 70: Registro de total de Nota Fiscal de serviço de Transporte (modelo 7), quando emitida por pretador de serviços de Transporte ferroviário de cargas, de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 8), de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (modelo 9), de Conhecimento Aéreo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (modelo 11), destinados a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. l. Registro 71: Registro de Informações da carga transporte referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 8), Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (modelo 9), de Conhecimento Aéreo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (modelo 11). m. Registro 75: Registro que refere-se aos dados dos produtos discriminados na nota, q obriga a informar as condições do produto/serviço, codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal pelo contribuinte. Este registro é Obrigatório para quem informou o registro 54, devendo ser gerado um registro para cada tipo de produto ou serviço comercializado no periodo do arquivo.

OBSERVAÇÃO: OS REGISTROS 10, 11 E 90 O SISTEMA BUSCA AUTOMÁTICO, O USUÁRIO

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NÃO TEM A NECESSIDADE DE IDENTIFICAR “S” OU “N” QUANDO PEDE PERÍODO DE LEITURA . Confor. Port.Cart 31/99

5.H.2. Informações: a. Para não ocorrer Rejeição ao validar o arquivo gerado pelo sistema, é necessário que alguns dados seja informado corretamente: b. No cadastro da empresa quando a mesma não tem um nº de estabelecimento, como não há no sistema no campo Complemento informe no campo SubDistrito S/Nº. c. No lançamento das notas fiscais de entradas e saídas quando no campo CNPJ/CGC for de pessoa física cadastrar/lançar corretamente e não zerar a esquerda ou a direita, quando for uma saída ref. a exportação deixe em branco o campo cnpj e informe EX no campo UF, quando for uma nf de entrada ref. a uma importação, informe o cnpj da importadora e no campo UF IM. d. Na tela de lançamento das notas fiscais não há um campo para informação da Subsérie, e Para ajustar as séries utilizadas nos lançamentos das notas fiscais e transformá-las em “série e sub-série” acesse o menu diversos ítem “B”, o sistema apresentará uma relação de todas as séries utilizadas e em seguida as culunas para que seja informada a série e sub-série para qual deseja que sejam transformadas. Exemplo: lançou as notas com a série D-1, informe na coluna nova série D e na coluna nova sub-série 1, em seguida tecle <esc> onde o sistema solicitará uma confirmação, <sim> o sistema irá alterar <não> desconsidera a alteração. e. Quando no lançamento da NF tiver que ser utilizado um único código turbo e na mesma nota além desta base (informado código turbo) há valores apenas de isentos de icms ou outras de icms, deve-se lançar sempre na 1º linha não informar a base e código em uma linha e isentos ou outros em outra linha, para que o sistema gere corretamente o arquivo magéntico, e não ocorrer do sistema gerar o valor de base/icms como valor total o qual estaria incorreto. Isso apenas ocorrerá quando se utilizar código turbo. 5.I. Declarações de Minas Gerais: Demonstrativo de Apuração e informação do ICMS do Estado de Minas Gerais. Este relatório será habilitado somente para as empresas do estado de Minas Gerais. 5.I.1. DAPI-RPA/Microempresa e EPP: O sistema imprimirá um relatório contendo as informações necessárias para apresentação da DAPI. Não será feito geração de arquivo pois o programa da DAPISEF não aceita arquivos pré-formatados. No relatório apresentado, alguns campos estarão em branco; isto significa que o sistema não possui recursos para informá-los. 5.J. DFC - Declaração Fisco Contábil: Esta opção está disponível para o estado do Paraná Nesta rotina, é necessário que o operador informe a quantidade de funcionários da empresa, no Menu Arquivos, opção 6, ítem 1- Outros valores, no campo número de funcionários. Caso este campo não tenha sido informado, o sistema apresentará a seguinte mensagem:-

Atenção!!!

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Não foi informado o número de funcionários no cadastro de outros valores.

Tecle <enter> e cadastre esta informação diretamente na tela de preenchimento da declaração.

5.J.1. DFC-Modelo-5: Esta função só estará disponível para as empresas cujo cadastro, no campo S.Paraná estiver definido:

� "A" para Faixa A. Então, o sistema apresentará as seguintes telas:

� A Funcionários, Saída de Mercadorias e Serviços: Nesta tela dos

campos 621 ao 623, 651, 653, 654, 713 e 763, o usuário preenche com a somatória anual dos valores. O restante dos campos o sistema calcula.

� B Demonstrativo de Valores Por Município de Origem: Nesta tela o operador poderá preencher com a somatória anual dos valores por municípios. O sistema contém um cadastro de todos os municípios do estado do Paraná. Para pesquisar, digite a primeira letra e tecle <enter>. O sistema abrirá uma tela com todos os municípios.

� Imprimir: Acesse esta opção caso queira imprimir um relatório da DFC para

conferência. Após o preenchimento e cálculo de todos os campos necessários; o sistema gera um arquivo a ser importado para o programa da DFC:

foi gerado o arquivo (nº empresa)\dfca(ano).txt

5.J.2. DFC-Modelo-8: Esta função só estará disponível para as empresas cujo cadastro, no campo S.Paraná estiver definido:

� "B" Faixa B � "C" Faixa C. �

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� A Inclusão e Exclusão de Entradas e Saídas, Funcionários, Dedução da

Receita Bruta: nesta tela, dos campos 621 ao 623, 651, 653, 654, 823, 921, 671, 672, 681 e 682, o operador poderá preencher com a somatória anual dos valores. O restante dos campos o sistema calcula.

� B/C/D Demonstrativo de Valores Por Município de Origem Itens 01 a 47: nesta tela, o operador poderá preencher com a somatória anual dos valores por municípios. O sistema contém um cadastro de todos os municípios do estado do Paraná, para pesquisar, digite a primeira letra e tecle <enter>, o sistema abrirá uma tela com todos os municípios.

� Imprimir: Acesse esta opção caso queira imprimir um relatório da DFC para conferência. Após o preenchimento e cálculo de todos os campos necessários, o sistema gera um arquivo a ser importado para o programa da DFC.:

foi gerado o arquivo (nº empresa)\dfcbc(ano).txt

5.J.3. DFC: Este ítem será habilitado somente para as empresas que apuram o ICMS pelo regime mensal (débito – crédito)

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� A Inclusão e Exclusão de Entradas e Saídas, Funcionários, Dedução da Receita Bruta: tela para inclusão dos campos 621 ao 623, 651, 653, 654, 823, 921, 671, 672, 681 e 682, preencha com a somatória anual dos valores. O restante dos campos o sistema calcula.

� B/C/D Demonstrativo de Valores Por Município de Origem Itens 01 a 47: Nesta tela, o operador poderá preencher com a somatória anual dos valores por municípios. O sistema contém um cadastro de todos os municípios do estado do Paraná; para pesquisar, digite a primeira letra e tecle <enter>, o sistema abrirá uma tela com todos os municípios.

� Imprimir: acesse esta opção caso queira imprimir um relatório da DFC para conferência. -Após ter preenchido e calculado todos os campos necessários, o sistema gera um arquivo a ser importado para o programa da DFC.:

Foi gerado o arquivo (nº empresa)\dfc(ano).txt

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6. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU IMPRESSOS Através desta rotina será efetuado a emissão das guias de recolhimento, ICMS, Iss e darf´s federais. 6.1. Guia de Recolhimento ICMS/GARE: Permite a impressão do GARE-ICMS para recolhimento do ICMS normal. Dos campos 03 ao 05 e do 15 ao 18, o sistema busca conforme cadastro da empresa e o campo 09 conforme a apuração do ICMS. Os campos apresentados em verde estão abertos para o operador fazer digitação. 6.2. Recolhimento Simples Paulista: Permite a impressão do GARE-Simples Paulista para recolhimento do ICMS, regime especial do estado de São Paulo. Dos campos 03 ao 05 e do 15 ao 18, o sistema busca conforme cadastro da empresa, e o campo 09, conforme o Livro Registro de Saídas, coluna valor do ICMS. Os campos apresentados em verde estão abertos para o operador fazer digitação. 6.3. Guia de Recolhimento ICMS/GRPR: Impressão da GR/PR-ICMS: Guia de recolhimento do ICMS Paraná. Os campos 03 e 04, 14 ao 17 o sistema busca conforme cadastro da empresa e o campo 09 conforme a apuração do ICMS. Os campos apresentados em verde estão abertos para o operador fazer digitação. Para a impressão das Guias, o sistema apresenta as mensagens a seguir: a. Imprimir Cálculos em Branco?:

� “SIM” na guia de ICMS, o campo 13 ou 14 (total a recolher) sairá em branco, onde o operador poderá preencher manualmente.

b. Emissão de DARF'S: Permite a emissão das guias de recolhimento do Pis, Cofins e IPI.

� Pis: Impressão do darf de Pis. � Cofins: Impressão do darf de Cofins. � IPI: Impressão do darf de IPI, informe o decêndio.

c. Impostos pagos pela matriz?:

� "Sim" o sistema buscará os dados da filial através do CNPJ e calculará os impostos unificando os valores da matriz e filial

� "Não" o sistema calculará apenas os impostos da empresa ativa. d. Acúmulo: Nesta opção, o operador poderá informar o valor do resíduo anterior, inferior a R$

10,00, onde o sistema somará com o imposto a pagar para emissão da guia. e. Imprimir Cálculos em Branco ?:

� “SIM” Os darf's serão impressos com o campo 10 (total a recolher) em branco, onde o operador poderá preencher manualmente.

6.4. Guia de Recolhimento DAE: Permite a impressão do Documento de Arrecadação Estadual do ICMS - DAE, para o Estado de Minas Gerais. Esta guia poderá ser impressa nos formulários Fiscoform e Gramuli. Preencha o campo Tipo, pois este é um campo obrigatório:

� 1 para inscrição estadual � 2 para inscrição de produtor rural � 3 para CNPJ

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� 4 CPF � 5 outros

6.5. Emissão da GUIA de ISS: Permite a impressão da Guia de recolhimento do ISS, o uso desta guia deverá ser feito mediante autorização do município pois é um modelo padrão. Os campos apresentados em verde, estarão abertos para digitação, quando necessário. O vencimento será importado do menu arquivos, ítem 03, e o valor será importado do livro de ISS, quando valores estiverem zerados, a guia será impressa Sem Movimento.

Ao solicitar esta opção, o sistema apresenta as seguintes mensagens: a. Imprimir guias separadas por serviços?:

� "Sim" o sistema separa as guias por serviços, conforme informado no campo “serv” do lançamento das notas fiscais de ISS

� "Não" o sistema calcula o ISS de todas as notas digitadas em uma mesma guia. b. Imprimir dados em branco ?:

� "Sim" o sistema deixa o campo Tot.Recolher em branco, onde o operador poderá preencher manualmente os valores.

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7. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU DIVERSOS

Menu Diversos: Neste menu, são efetuadas as rotinas que não estão diretamente relacionadas ao Sistema E-Fiscal, tais como: Geração da GIA, Exportação e Importação de dados, Atualização dos Sistemas, Configuração do Sistema, Cópias e Retorno de Backup. 7.1. Reorganização de Arquivos: Esta opção, o sistema reindexa todas as informações contidas em todos os arquivos, eliminando falhas de somatórias e arquivos danificados. é recomendável a execução desta rotina, sempre que houver retorno de backup, interrupção brusca do sistema, por problemas no equipamento, queda de energia ou outros fatores. 7.2. Cópia de Segurança (BACKUP)

Neste item o sistema fará a cópia de segurança dos arquivos, o que é muito importante como medida de segurança. Para executá-la, informe o drive para cópia (A, B, D, ETC), e “S” , caso queira fazer cópia de todas as empresas cadastradas no Sistema, ou “N” para fazer a cópia somente dos arquivos da empresa ativa. Ao fazer cópia de segurança no módulo E-Fiscal, o sistema copia todos os arquivos da empresa, inclusive dos módulos simples e IRPJ, independente do período. Vale ressaltar que se o operador utiliza outro sistema da Folhamatic (Telecont, Folhamat ou Admsoft), a cópia de segurança deve ser executada em cada sistema separadamente e em disquetes diferentes. 7.2.1. Cópia Geral: Existe outra forma de se fazer uma cópia de segurança, onde são inseridos todos os arquivos e empresas de uma única. Esta sistemática de cópia é muito útil quando se precisa transportar toda a movimentação de uma máquina para outra, pois além de retornar todos os arquivos de uma só vez ele cria os diretórios das empresas. Para fazer esta cópia, basta acessar o MS-DOS e digitar:

� CD/EFISCAL <ENTER> para acessar o diretório efiscal CT A <ENTER> OU CT B <ENTER>

Para fazer o retorno:

OBSERVAÇÃO: AO FAZER A CÓPIA DE SEGURANÇA NOS MÓDULOS SIMPLES E IRPJ O SISTEMA COPIARÁ SOMENTE OS ARQUIVOS REFERENTE A ELES, INDEPENDENTE DO PERÍODO.

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� RT A <ENTER> OU RT B <ENTER> no diretório efiscal 7.2.2. Cópia de Arquivos de 1 única empresa: Para copiar apenas os arquivos de uma determinada empresa, acesse o MS-DOS e digite:

� CD/EFISCAL <ENTER> C (nº da empresa com 4 dígitos) <ENTER>

Para fazer o retorno do arquivos somente de determinada empresa, mesmo que a cópia tenha sido feita dentro do sistema.

� CD/EFISCAL <ENTER> R (nº da empresa com 4 dígitos) <ENTER> ERRO (nº da empresa), para reorganizar os arquivos.

a. Último Backup: o sistema informa a última data que foi efetuado o auto-backup. b. Nº acessos...: o sistema informa quantidades de acesso do auto-backup. c. Aciona Auto Backup (S/N): informe se o operador deseja que o sistema acione automático o

Auto-backup ao finalizar o sistema. d. Da Empresa...: informe o número da empresa <0000> p/ Todas e. Até a Empresa: informe o número da empresa f. Backup a cada: informe o intervalo acessos ao sistema, que o operador deseja que o

sistema acione o auto-backup, ele será acionado ao finalizar o sistema.

OBSERVAÇÃO: PARA INTEGRAÇÃO COM O LIVRO CAIXA: SÓ SERÃO INTEGRADAS NO LIVRO CAIXA AS NOTAS FISCAIS À VISTA (V).

OBSERVAÇÃO: SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO RETORNAR UM BACKUP, INDEPENDENTE DE QUAL FOI O MÉTODO UTILIZADO, É NECESSÁRIO QUE SE REORGANIZE OS ARQUIVOS ATRAVÉS DO MENU DIVERSOS OU DIGITANDO ERRO <ENTER> NO DIRETÓRIO EFISCAL.

7.2.3 Auto Backup: O auto backup faz uma cópia de segurança e armazena os arquivos no subdiretório EFISCAL\BACKEFI. Para acionar o auto backup, acesse o ítem 5 deste menu e configure:

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7.3. Retorno de Cópia de Segurança: nesta opção o sistema fará o retorno de cópia de segurança da empresa ativa, onde o usuário informa o drive de retorno. Esta rotina também pode ser utilizada se o operador fez a cópia de segurança pelo método descrito no item 7.2.2. a. Cadastro de empresas: O cadastro das empresas é um arquivo único denominado geral (dbf ou

dba). Dentro deste arquivo, está o cadastro de todas as empresas, ele fica armazenado no diretório Efiscal e assim sendo, ao retornar uma cópia de segurança o sistema não retorna o cadastro da empresa. Caso isto seja necessário, ele deverá ser feito através do MS-DOS, neste caso entre em contato com a equipe de suporte técnico para executar os procedimentos de forma segura (não é melhor explicar isto para evitar suporte? ou ainda, referenciar esta situação no manual do SAT? ou pedir para consultar as perguntas mais freqüentes?)

b. Cadastro de clientes e fornecedores: Existe um detalhe a saber sobre o cadastro de clientes e fornecedores, quando no cadastro da empresa o operador configura o campo clientes/fornec como sendo “G” Genérico, o arquivo de clientes e fornecedores fica armazenado no diretório Efiscal, pois todas as empresas o utilizam, e quando ele é “E” específico, este arquivo fica armazenado no diretório da empresa, pois somente aquela o utiliza, sendo assim, quando o operador retorna um backup da empresa, se o cadastro de clientes/fornecedores for genérico ele não será retornado. Caso este seja necessário este retorno ele deverá ser feito através do MS-DOS, entre em contato com a equipe de suporte técnico para executar os procedimentos de forma segura (não é melhor explicar isto para evitar suporte? ou ainda, referenciar esta situação no manual do SAT? ou pedir para consultar as perguntas mais freqüentes?)

7.4. Retorno de Auto Backup: Nesta opção o sistema fará o retorno do Auto Backup, informe o intervalo de empresas que será feito o retorno. 7.5. Configuração do Sistema: Nesta opção o usuário fará a configuração da Impressora, Vídeo, Papel, Cores, Proteção de Tela e configura o Auto-Backup conforme instruções acima. 7.6. Atualização do Sistema: Insira o disquete de atualização no drive e pressione enter para atualizar o sistema.

ATENÇÃO!!! LEMBRANDO NOVAMENTE QUE SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO RETORNAR UM BACKUP, INDEPENDENTE DE QUAL FOI O MÉTODO UTILIZADO, É NECESSÁRIO QUE SE REORGANIZE OS ARQUIVOS ATRAVÉS DO MENU DIVERSOS OU DIGITANDO ERRO <ENTER> NO DIRETÓRIO EFISCAL. É IMPORTANTE SALIENTAR QUE UM RETORNO DE CÓPIA DE SEGURANÇA SEMPRE IRÁ SOBREPOR OS ARQUIVOS EXISTENTES, PORTANTO, É NECESSÁRIO MUITO CUIDADO AO EXECUTAR ESTA ROTINA, E EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA SUPORTE TÉCNICO.

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7.7. GIA Eletrônica: Nesta rotina, o operador poderá fazer a geração do arquivo a ser importado no programa da GIA 40 e Nova GIA-SP, GIA-PR e GIA-MS. Tecle <enter> nesta opção para acessar as diferentes GIAS. 7.8. GIAGIA/PR. Noquantidade operador neOs campos Receita SerMaterial usoque o operaO arquivo da � GIA(nºe

\GIAPR\ 7.8.1. GIAdo MS. Os cpois o sistemO arquivo se

OBSERVAÇÃO1: O OPERADOR PODERÁ TAMBÉM FAZER A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DO DIRETÓRIO EFISCAL, PARA ISSO ACESSE O PROMPT DO MSDOS E DIGITE OS COMANDOS ABAIXO: • CD\EFISCAL <ENTER>

ATUALIZA A: <ENTER> OU PKUNZIP –O A:*.ZIP

OBSERVAÇÃO2: SE SEU DRIVE DE DISQUETE FOR B, SUBSTITUA A LETRA A DO COMANDO POR B. OBSERVAÇÃO3: INTERNET – RECOMENDAMOS QUE O DOWNLOAD DO ARQUIVO SEJA FEITO DIRETO NO DIRETÓRIO EFISCAL OU EM ALGUMA PASTA. CASO TENHA FEITO O DOWNLOAD DO ARQUIVO DIRETO NO DIRETÓRIO EFISCAL, DIGITE: • PKUNZIP –O *.ZIP –S<SENHA> E SE FOR EM DISQUETE:

ATUALIZA A: <SENHA> OU PKUNZIP –O A:*.ZIP –S<SENHA>

OBSERVAÇÃO4: OFFICE SERVICE– ACESSE O SITE E NA ÁREA RESTRITA PARA CLIENTES DÊ DOWNLOAD NAS ATUALIZAÇÕES, QUE PODERÃO SER ENCONTRADAS NA ÁREA: MEUS SISTEMAS: PARA DESCOMPACTÁ-LAS NÃO É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE SENHAS. OBSERVAÇÃO5: É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE O CLIENTE LEIA A CARTA DE ATUALIZAÇÃO, POIS NELA CONTÉM TODAS AS INSFORMAÇÕES REFERENTES A ATUALIZAÇÃO QUE ORA É ENVIADA AO CLIENTE.

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Eletrônica (Paraná): Será gerado um arquivo a ser importado no programa da processo da geração deste arquivo, o sistema buscará automaticamente dados como de funcionários da empresa, valores e outros. Todos os campos estarão abertos, caso o cessite informar ou alterar algum dado. Estoque Inventário, Valor da Folha Pagamento., Total de Despesas Mês, Produto Primário viços, Diferencial de alíquota, Estorno Crédito Bens, Transferência Crédito Acumulado, consumo, Crédito Receita Transf., Ativo Imobilizado, ICMS Receita Anterior, são campos dor deverá informar se necessário. GIA é gerado no diretório \GIAPR com o seguinte nome:

mpresa).txt, sendo assim, no programa da Gia-PR o operador deverá informar o caminho: GIA(nºempresa).txt

Eletrônica do MS: Será gerado um arquivo a ser importado no programa da GIA ampos que serão apresentados na tela deverão ser preenchidos, quando necessário, a não totalizará. rá gerado no diretório \GIAMS e seu nome será GIA(nº da empresa).(nº de geração),

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sendo assim, no programa da GIA-MS, o operador deverá informar o caminho: \GIAMS\GIA(nºempresa).(nº de geração). 7.8.2. GIA Eletrônica (GIA 40): Utilizada para as GIAS anteriores a 07/2000. Será gerado um arquivo no diretório Gia97, que deverá ser importado no programa da GIA-São Paulo. O arquivo é gerado com o seguinte nome: � GIA(nºempresa).(nº de geração), sendo assim, no programa da Gia40 o operador deverá informar

o caminho: \GIA97\GIA(nºempresa).(nº de geração). A cada arquivo gerado, este nº de geração é alterado.

EXEMPLO: “Arquivo: \GIA97\GIA0001.001 gerado com sucesso!!!” 7.8.3. Nova GIA-SP: Utilizada para as GIAS posteriores a 07/2000. Será gerado um arquivo contendo a movimentação da empresa referente ao mês ativo, e será importado no programa da NOVA GIA, onde será feito a geração da GIA. Existe a possibilidade de geração deste arquivo em fila (não se esqueça de criá-la anteriormente no Menu Arquivos), ou tecle <enter> para a geração do arquivo apenas para a empresa ativa. � Arquivo Gerado em fila: Quando o arquivo é gerado em fila, o mesmo fica no diretório E-Fiscal

com o seguinte nome: NGIA(mês/ano).PRF � Arquivos Gerados Individualmente: Para os arquivos gerados individualmente, o mesmo fica no

diretório da empresa e recebe o seguinte nome: "NGIA(mês/Ano).PRF. O operador poderá ainda, gerar o arquivo em disquete, com o intuito de transportá-lo para o programa da GIA, quando instalado em outra máquina.

7.8.4. Instruções da nova GIA-SP: Esta rotina contém instruções sobre os procedimentos da nova GIA, desde algumas configurações no E-Fiscal, até a transmissão no site no Posto Fiscal Estadual. Para imprimir acesse esta rotina e indique o tipo de impressão. 7.8.5. GIA Eletrônica (Paraná Simples): Nesta rotina será gerado um arquivo a ser importado no programa da GIAPR. No processo de geração deste arquivo, o sistema busca automaticamente os dados como número de funcionários na empresa e outros, todos os campos estarão abertos caso o operador necessite informar ou alterar algum dado.Os campos Estoque Inventário, Valor da Folha Pagamento., Total Despesas Mês, Produto Primário, Receita Serviços, Diferença de alíquota, Estorno Crédito Bens, Transferência Crédito Acumulado, Material Uso Consumo, Crédito Receita Transferida, Ativo Imobilizado., ICMS Receita Anterior, são campos que o operador deverá informar se necessário. O arquivo da GIA é gerado no diretório \GIAPR com o seguinte nome: � GIAS(nºempresa).txt, sendo assim, no programa da Gia-PR o operador deverá informar o

caminho: \GIAPR\GIAS(nºempresa).txt 7.9. Exportação de Dados: Esta rotina permite a exportação de dados para a contabilidade, livro caixa e folha de pagamento.

OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM O LAYOUT DA GIA, SERÁ EXPORTADO PARA A NOVA GIA NO CADASTRO DO CONTRIBUINTE, O NÚMERO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL, CNPJ E CNAE-F, SENDO ASSIM, OS MESMOS DEVERÃO SER VÁLIDOS E ESTAREM CADASTRADOS CORRETAMENTE NO SISTEMA EFISCAL. PARA OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROCESSO DENTRO DO PROGRAMA DA GIA E INCONSISTÊNCIAS MAIS COMUNS, ACESSE O ÍTEM INSTRUÇÕES DA NOVA GIA-SP.

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a. Exportar Dados Contabilidade: Este item permitirá a exportação das notas fiscais de

Entradas, Saídas e Prestação de Serviços para a contabilidade. Na tela inicial que o sistema apresenta, o operador deverá configurar os dados da forma que deseja exportar as notas fiscais. Ao gravar, o sistema imprime no vídeo ou impressora um demonstrativo de como foram exportadas as notas fiscais, para o movimento contábil.

b. Exportar Dados P/ Livro Caixa: exportação das notas fiscais de Entradas e

Saídas para o Livro Caixa (módulo simples). c. Exportar Faturamento P/Folha: Será exportado o valor do faturamento para a

o cadastro da empresa na folha de pagamento, o qual será impresso na GRPS. d. Exportar Para Contabilidade Via Arquivo: Esta rotina permite a exportação das

notas fiscais de entradas, saídas e ISS para a contabilidade via arquivo. O sistema fará a geração do arquivo contendo as notas fiscais a serem exportadas. Esta rotina será necessária caso o operador tenha o E-Fiscal e o Telecont instalados em máquinas diferentes ou não

OBSERVAÇÃO: PARA AS EMPRESAS QUE SÃO MATRIZ E FILIAL E FAZEM INTEGRAÇÃO COM A MATRIZ, DEVERÃO UTILIZAR A OPÇÃO DE EXPORTAÇÃO VIA ARQUIVO, POIS, CASO ESTA ROTINA SEJA EXECUTADA, O SISTEMA IRÁ SOBREPOR OS DADOS JÁ EXPORTADOS.

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEVERÁ ESTAR ATIVADO NO MÊS POSTERIOR AO DO E-FISCAL.

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trabalha em rede, e deseja fazer a integração. Será utilizada também no caso de empresas que têm Matriz e Filial.O arquivo é gerado no diretório CONTINT com o seguinte nome: código da empresa/mês.Para fazer a exportação para outra máquina, acesse o diretório CONTINT e copie o arquivo no disquete:

EXEMPLO1 contint>copy (nome do arquivo) a: Copie este arquivo no diretório contint da outra máquina EXEMPLO2 contint>copy a: (nome do arquivo) Importe este arquivo no telecont acessando o menu movimentos, ítem 1.

7.A. Importar Dados Faturamento: Nesta rotina é possível a importação das notas fiscais de entradas e saídas emitidas em programa de faturamento para comporem os movimentos para os livros do sistema E-Fiscal. Para fazer a importação, informe o diretório onde se encontra o arquivo. O nome do arquivo a ser importado (este é o nome do arquivo gerado no Sistema de Faturamento) e o tipo da movimentação:

� “E” quando se tratar de Notas Fiscais de Entrada � “S” quando se tratar de Notas Fiscais de Saída

Observação: Para que isso seja possível é necessário que este arquivo seja gerado no programa de faturamento seguindo padrões do layout do e-fiscal. Para obtê-lo, acesse o MS-DOS e digite:

cd\efiscal <enter> IMPORTA <ENTER> PARA IMPORTAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS E IMPORTAI <ENTER> PARA IMPORTAÇÃO DOS SERVIÇOS

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O sistema utiliza como diretório padrão \CONTINT\, caso o arquivo não esteja neste diretório é necessário que o operador altere. EXEMPLO: Se o arquivo estiver no disquete, apague \contint\ e informe A:\nome arquivo. f. Importar Notas de Serviços: Neste item é executado a importação das notas fiscais de

serviços, emitidas em sistemas de faturamento para compor os movimento do livro de Prestação de Serviços. Para fazer a importação siga os procedimentos do item e, porém, desconsidere o campo “tipo”.

g. Importar Dados Conhec. Transp.: Esta função permite a importação dos dados do conhecimento de transportes emitidos em programa de faturamento para o livro de Saídas.

� Para fazer a importação, informe o diretório onde se encontra o arquivo, bem como, o nome do arquivo a ser importado.O sistema utiliza como diretório padrão \CONTINT\, caso o arquivo não esteja neste diretório é necessário que o operador altere, para o caminho correspondente.

EXEMPLO:

Se o arquivo estiver armazenado em disquete, apague \contint\ e informe A:\nome arquivo.Estes dados do conhecimento de transporte serão necessários na geração do arquivo magnético.

h. Importar Dados Método Permanente: Permite a importação de dados dos produtos e

movimentos de entradas e saídas dos mesmos, para fins de apuração do ressarcimento ou complemento do ICMS Retido por SubstituiçãoTributária.

� Para fazer a importação informe o diretório onde se encontra o arquivo e o nome do arquivo a ser

importado. O sistema utiliza como diretório padrão C:\CONTINT\, caso o arquivo não esteja neste diretório é necessário que o operador altere.

EXEMPLO:

OBSERVAÇÃO: PARA QUE ISSO SEJA POSSÍVEL É NECESSÁRIO QUE ESTE ARQUIVO SEJA GERADO NO PROGRAMA DE FATURAMENTO SEQUINDO PADRÕES DO LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DO E-FISCAL. PARA OBTÊ-LO, ACESSE O MS-DOS E DIGITE:

CD\EFISCAL <ENTER> IMP71 <ENTER>

OBSERVAÇÃO: PARA QUE ISSO SEJA POSSÍVEL, É NECESSÁRIO QUE ESTES ARQUIVOS SEJAM GERADOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DE ESTOQUE SEGUINDO PADRÕES DE IMPORTAÇÃO DONFORME LAYOUT DO SISTEMA E-FISCAL. PARA OBTÊ-LOS, ACESSE O MS-DOS E DIGITE: CD\EFISCAL <ENTER>

IMPORTAP <ENTER> (PRODUTOS) IMPORTAM <ENTER> (MOVIMENTOS)

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Se o arquivo estiver no disquete, apague C:\contint\ e informe A:\nome arquivo.

7.B. AJUSTE SÉRIE E SUBSÉRIE: Na tela de lançamento das notas fiscais não há um campo para informação da Subsérie, e Para ajustar as séries utilizadas nos lançamentos das notas fiscais e transformá-las em “série e sub-série” acesse o menu diversos ítem “B”, o sistema apresentará uma relação de todas as séries utilizadas e em seguida as culunas para que seja informada a série e sub-série para qual deseja que sejam transformadas. EXEMPLO: lançou as notas com a série D-1, informe na coluna nova série D e na coluna nova sub-série 1, em seguida tecle <esc> onde o sistema solicitará uma confirmação, <sim> o sistema irá alterar <não> desconsidera a alteração

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- 8. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU ÚTIL 8.1. Muda Impressora/Cria Spooler: Utilizado na criação de arquivos.txt, tem a função de um editor de texto, permitindo a criação de relatório ou livro fiscal sem ter sair do Sistema E-Fiscal. Esta função permite ainda o direcionamento de arquivos para impressoras que estão instaladas em rede. Para criar relatório:

� Criação de Spooler: Para a criação de spooler de impressão, basta informar o nome que deseja dar ao arquivo e teclar <enter> duas vezes; a seguir solicite a impressão (direcionado na impressora) do relatório desejado.

� Alteração e Impressão de Spooler: Para alterar ou imprimir o relatório criado, basta acessar o ítem “Editor de textos”. Ao de efetuar esta rotina é preciso que a impressora esteja conectada e ligada. Para fazer a impressão em alguma impressora da rede, informe a porta de impressão

EXEMPLO:

LPT1, LPT2, etc.., tecle <enter> e apague o TXT, em seguida peça a impressão do relatório desejado.

8.2. Editor de Textos: utilizado para digitação, impressão e alteração de arquivos ou relatórios. Para executá-lo, basta informar o nome do arquivo, e selecionar uma das opções constantes no rodapé do relatório:

� <alterar> Permite a alteração do relatório � <ctrl> <W> Permite a gravação das alterações � <impressão> Permite a impressão do relatório � <excluir> Permite a exclusão do relatório

8.3. Agenda: utilizada para gravar compromissos, para utilizá-la basta informar a data e o compromisso no horário desejado, na ocasião o sistema avisará o usuário do compromisso agendado, através de mensagem e sinal sonoro, quando da abertura do sistema. 8.4. Calendário: Este, é utilizado para pesquisa de datas, o usuário pode estar utilizando as setinhas para acessar outros meses. EXEMPLO • ano anterior � seta para baixo: ano seguinte � seta para esquerda: mês anterior � seta para direita: mês seguinte

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Formatar Disquete: fazer a formatação de disquetes, informe seu drive de disquete: A ou B Interface com o DOS: o sistema sai para MS DOS no diretório Efiscal, digite “exit” para voltar no sistema. Criar ícone windows 95/98: ao acessar esta rotina será criado um atalho para o sistema Efiscal na tela principal do windows. Converter dados para ano 2000: Módulo Simples: contém o livro caixa e darf simples. Módulo IRPJ/IRPF: contém distribuição de lucro dos sócios, demonstrativos, Darfs diversos, recibos de Pró-Labore, lucro Isentos e tributados, Informe de Rendimentos dos Sócios, Comprovante de Rendimentos-Pessoa Jurídica e geração de arquivo a ser importado na DCTF. Sistema Folhamatic: Acessa o sistema da Folha pagamento. Sistema Telecont: Acessa o sistema de Contabilidade Telecont Sistema Admsoft: Acessa o sistema do Admsoft.