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________________________________________________________________________________ 1 &Título: Integracao Gestao de Pessoal x Financeiro &Versão: AP7 &Release: 1.01 &Vigência: Novembro/2004 &Elaborado por: Isabela Veiga

Manual Integracao Gestao de Pessoal x Financeiro

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Page 1: Manual Integracao Gestao de Pessoal x Financeiro

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&Título: Integracao Gestao de Pessoal x Financeiro

&Versão: AP7

&Release: 1.01

&Vigência: Novembro/2004

&Elaborado por: Isabela Veiga

Page 2: Manual Integracao Gestao de Pessoal x Financeiro

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RESUMO:

Assuntos abordados:- 1º Definição de títulos;- 2º Exclusão de títulos;- 3º Geração dos títulos;- 4º Inclusão de Títulos manualmente;- 4º Manutenção dos títulos, Obs.: quando necessário;- 5º Exclusão de títulos;- 6º Integração dos títulos (GPE) x Financeiro;- 7º Relatório para conferência da integração dos títulos Financeiro x Folha.- 8º Posição do Fornecedor no Financeiro;Obs.:SRR Gera títulos para férias

GPS depois de gerada, criará um arquivo SRZ, para SENAI, SESI, SAL. EDUCAÇÃO.As rotinas descritas a seguir têm como objetivo integrar os pagamentosgerados pelo modulo SIGAGPE com o modulo financeiro (SIGAFIN).Esta integração ocorrerá através da opção "Integr. Financeiro", depois dedefinidas as regras básicas para cada título no cadastro de definições (RC0)e efetuada a geração dos títulos no arquivo de movimento de títulos (RC1).Somente a partir deste arquivo (RC1) é que a integração poderá serefetuada. Este procedimento visa garantir mais segurança uma vez que, osvalores poderão ser previamente consultados antes da efetiva integração.

Para definir as regras que serão utilizadas na geração e integração dos títulos:

1. No menu principal selecione as opções “Miscelânea” + “Títulos” + “Definição”;Será apresentada uma janela browse com todos os títulos já cadastrados;

2. Selecione a opção “Incluir”; Será apresentada a janela de inclusão onde deverão ser definidas asinformações do título.

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Campos importantes:Cód. Título: Informe um código para identificar o título no cadastro, ex.: 406 CASAN CONTRIBUIÇÃO.

Agrupamento: Informe o tipo de agrupamento que deverá ser utilizado na geração do título, ex.: 1-Filial, ospagamentos de todos os funcionários serão somados e um único título será gerado.

Prefixo Tít. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema. (GPE)

Tipo título: Informe o código que identifica o tipo de título no contas a pagar Ex.: FOL - Folha depagamento, Ao pressionar [F3], serão apresentados os tipos disponíveis.

Cód. Fornecedor: Informe um código de fornecedor existente no cadastro de fornecedores, Ao pressionar[F3], serão apresentados os fornecedores cadastrados, ex.: 032757 CASAN.

Cód. Natureza: Informe um código de natureza existente no cadastro de naturezas, este código identificaráa procedência do título. Ao pressionar [F3], serão apresentadas as naturezas cadastradas, Ex.: 411008CONVENIO/CONSIGNAÇÃO.

Venc. Do Título: Marque o quadro, informe o campo "Dia" (Dia do mês de vencimento do título) e ocampo "Pagto" (1-Mês competência ou 2 - Mês seguinte). Caso o vencimento do título seja semanal, porexemplo o Imposto de Renda, informe o campo "Dia da Semana" (2-Segunda, 3-Terça, 4- Quarta, 5-Quintaou 6-Sexta). Através destas informações, quando efetuada a geração dos títulos, o sistema calcularáautomaticamente a data de vencimento do título e a lançará no cadastro de movimento.

Obs.: Existem dois tipos de títulos: Título Padrão e Título Definido pelo Usuário.O título “Padrão” possui suas regras de composição definidas automaticamente pelo sistema, ou seja, umavez selecionado, o sistema cuidará de todas as verificações das verbas e dos arquivos que deverão serprocessados para sua composição. São eles: INSS Folha de Pagamento, INSS 13º Salário, Imposto de Rendae Pensão Alimentícia.

O título “Definido Pelo Usuário” deverá ter suas regras (verbas e arquivos) definidas manualmente. Paraque isso possa ser feito selecione o título "Definido Pelo Usuário". Em seguida será ativado um botão dolado direito "Definir Título", clicando neste botão, será apresentada a tela de regras para composição dotítulo com os seguintes campos, conforme tela de exemplo.

Selecionar Verbas, conforme tela;Do lado esquerdo estão apresentadas as verbas disponíveis para seleção edo lado direito, as verbas já selecionadas para a geração do título. Paraefetuar a seleção basta posicionar na verba desejada e clicar na seta queindica o movimento para o lado direito, se desejar excluir a verbaselecionada, basta posicionar a barra de rolagem e em seguida clicar naseta que indica o movimento para o lado esquerdo.

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ArquivoAo clicar no botão de edição, será apresentada uma tela de consulta comtodos os arquivos abertos no sistema. Deverá ser selecionado o arquivo noqual as verbas selecionadas serão pesquisadas para a composição do valordo pagamento e conseqüente geração do título, ex.: SRC etc.

FiltroInforme o filtro que deverá ser utilizado na geração dos títulos para limitaras informações contidas no arquivo. Ao clicar no botão de edição, seráapresentada uma tela de definição de filtros. Através dela, os diversoscampos do arquivo estarão disponíveis para, combinados com osoperadores (Dt. Pagto. Menor ou igual a 11/08/03), seja construído umfiltro para o arquivo selecionado, conforme tela + OK.

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Geração do arquivo de movimento de títulosPara gerar o arquivo de movimento de títulos (RC1):

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelânea” + “Títulos” + “Geração”; Será apresentadas umatela com a definição da rotina.

2. Clique no botão de parâmetros e configure-os conforme a descrição a seguir:

Continua,

Campos importantes:Dt. Busca Pato De/Até: Informe a data de pagamento inicial e final que será utilizada para a busca dasverbas na folha, ex.: 01/08/03.

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________________________________________________________________________________Código Título De/Até: Informe o código inicial e final do título de acordo com os códigos incluídos nocadastro de definições de títulos (RC0). Pressione a tecla [F3] para consulta, ex.: 406 CASAN.

Dt. Emissão Título: Informe a data que será utilizada para definir no cadastro de movimentos (RC1) eposteriormente no contas a pagar (SE2) , a data de emissão do título, Ex.: Dt. Do dia do patg. do título.

Competência (MMAAAA): Informe o Mês e Ano de competência para a geração do título. A competêncianem sempre coincidirá com a data de vencimento do título. Por exemplo: O INSS calculado na folha do mês082001, tem vencimento em 02/09, porém a competência será "082001". + OK,OK,OK.

Manutenção de Títulos, quando necessário!

Esta rotina permite ao usuário consultar e alterar parte das informações dos títulos gerados.

Para efetuar a Manutenção dos Títulos:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelânea” + “Títulos” + “Manutenção”; Será apresentada umajanela browse com todos os títulos já gerados;

2. Selecione a opção “Alterar”; Será apresentados uma tela de alteração com os seguintes campos:

Inclusão de Títulos manualmente, quando necessário!

Para efetuar a Inclusão de Títulos Manual:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelânea” + “Títulos” + “Manutenção”; Será apresentadauma janela browse com todos os títulos já gerados;

2. Selecione a opção “Incluir”; Será apresentados uma tela de Inclusão com os seguintes campos:

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Page 7: Manual Integracao Gestao de Pessoal x Financeiro

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Campos importantes:

Fil. Tít. Ex.: 00 USUÁRIOS

Interg. Financ. Informe a situação do título no contas a pagar, ex.: 0- Não Liberado.

Num. Título: Digite um código para identificar o título será manual, ex.: 000420.

Cód. Título: Informe um código para identificar o título no cadastro, ex.: 420 PROJ. SOLIDARIEDADE.

Prefixo Tít. Este campo neste caso será preenchido manualmente pelo usuário, ex.: (GPE)

Vlr. Título: ex.: 2.500,00

Data Emissão: ex.: Data do sistema, dia em que foi criado o título.

Data Vencimento: ex.: 06/08/03, vencimento do título, venc. Real será o mesmo.

Tipo título: Informe o código que identifica o tipo de título no contas a pagar Ex.: FOL - Folha depagamento, Ao pressionar [F3], serão apresentados os tipos disponíveis.

Cód. Natureza: Informe um código de natureza existente no cadastro de naturezas, este código identificaráa procedência do título. Ao pressionar [F3], serão apresentadas as naturezas cadastradas, Ex.: 411008CONVENIO/CONSIGNAÇÃO.

Cód. Fornecedor: Informe um código de fornecedor existente no cadastro de fornecedores, Ao pressionar[F3], serão apresentados os fornecedores cadastrados, ex.: 023740 ASSOC. SERV. SANEATINS....

Dt. Busca Ini: ex.: 01/08/03, data inicial da busca dos valores na folha de pagamento para geração dostítulo.

Dt. Busca Fim: ex.: 31/08/03, data final da busca dos valores na folha de pagamento para geração dostítulo.

Exclusão de títulos quando necessário!1. No menu principal selecione as opções “Miscelânea” + “Títulos” + “Definição”;Será apresentada uma janela browse com todos os títulos já cadastrados;

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Page 8: Manual Integracao Gestao de Pessoal x Financeiro

________________________________________________________________________________2. Selecione a opção “Exclusão”; Será apresentada a janela de exclusão onde deverão ser definidas as

informações do título, conforme tele de exemplo.

Depois de conferido os dados clicem em OK.

LegendaApresentaremos nesta opção as cores que identificarão a situação dos títulos após a execução da rotina deintegração.

Verde – Chamaremos de títulos não liberados. Estarão disponíveis a qualquer momento para a integração.

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________________________________________________________________________________Vermelho – Chamaremos de títulos liberados. São os resultados da integração efetuados com sucesso, ouseja, o título foi incluído no contas a pagar (SE2). Estarão automaticamente bloqueados para futurasintegrações.

Amarelo – Chamaremos de títulos inconsistentes. São o resultado de erros ocorridos na integração, ou seja,os títulos não foram incluídos no contas a pagar (SE2).

Integr. FinanceiroDepois de efetuados os procedimentos de definição (RC0) e geração dos títulos (RC1), esta rotina deverá serexecutada para efetivar a integração com o financeiro. A partir da execução desta rotina, os títulosintegrados não poderão mais ser tratados no módulo SIGAGPE, pois estarão gravados no arquivo de contasa pagar (SE2) e somente pelo modulo SIGAFIN poderão ter tratamento de manutenção(Inclusão/Alteração/Exclusão). No módulo SIGAGPE ficará apenas o histórico destes títulos, podendo serconsultados e até excluídos, não interferindo no entanto no contas a pagar. Já os títulos ainda não liberadosou inconsistentes, estarão disponíveis para manutenção (Alteração/Exclusão) e podem ser integradosnormalmente após corrigidas suas possíveis inconsistências. Para proceder a integração dos títulos osseguintes campos devem ser informados:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelânea” + “Títulos” + “Interg. Financeiro”; Seráapresentada uma janela browse; clique no parâmetro que aparecerá uma tela.

Campos importantes:Filial De/Até: Ex.: 00

Código Título De/Até: Informe o código do título inicial e final para a integração dos títulos. Somente ostítulos cujos códigos compreendem este intervalo serão integrados dúvidas tecla F3 e localize o o cód.Desejado, Ex.: 406.

Nro Título De/Até: Informe o número do título inicial e final para a integração dos títulos, Ex.: 000373 até000373.

Data Emissão De/Até: Ex.: 01/08/03 até 31/08/03.

Data Vencimento De/Até: Ex.: 01/08/03 até 31/08/03.

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Continua,

+ OK.

Relatório para conferência da integração dos títulos Financeiro x Folha.

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________________________________________________________________________________ConsultaO Módulo Financeiro dispõe de consultas genéricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, quepodem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes.

• Posição de Títulos a Pagar

Para Consultar:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”; O sistemaapresenta a tela browse conforme tela a seguir.

Pesquise o arquivo SE2 + OK.

Para filtrar os títulos integrados?Clique em filtro + parâmetros conforme tela.

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Clique em OK.

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________________________________________________________________________________Para imprimir clique em impressão + ordem + impressão (em disco) + Dicionário, desmarque todos emarque somente o necessário. + OK que aparecerá a seguinte tela.

Clique no botão impressora, selecione o tipo impressora + OK.

Posição de Fornecedores no Financeiro

A consulta à Posição de Fornecedores fornece ao usuário todas asinformações relevantes do fornecedor.

Para consultar Posição de Fornecedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros” + “Posição Fornecedor”; O sistemaapresenta a relação de fornecedores cadastrados.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Consulta, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizaçãoespecífica da rotina;

Preencha-os conforme descrição a seguir.

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3. Confira os parâmetros e confirme. O sistema retorna à tela inicial de Consultas.

4. Selecione o fornecedor desejado e selecione a opção “Consultar”;

O sistema processa as informações do cliente, exibindo uma tela com várias informações:

Clique em títulos em aberto e verifique os que estão para pagar.

Clique em títulos pagos e verifique os que estão para pagos.

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