Manual Integração RM Fluxus X RM Saldus

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  • 8/10/2019 Manual Integrao RM Fluxus X RM Saldus

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    Primeiro deve-se trazer para a viso de lanamentos (ou extratos) todosos registros que devero ser integradosexportados!

    Para tal "riamos um #iltro para traz$-los, "on#orme mostra a tela a%aixo&

    'ote que o menu peraes, tornou-se vis*vel na %arra de menus! +amosat ele e "li"amos na opo& Conta%ilidade .erar Conta%ilidade no /aldus!

    Analista Responsvel: Fabrcio Lopes Pgina ) de 13

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    o exportar para o / aldus, se no existir nen3um lanamentosele"ionado, o sistema perguntar4 se o usu4rio dese5a exportar todos oslanamentos da viso! 6m "aso negativo, apenas o registro "orrente ser4exportado!

    ele"ione a opo dese5ada e siga em #rente!

    pare"er4 ento, a tela que veremos a seguir&

    nde&

    Nmero do Lote: / 7luxus ir4 sugerir um n! para o lote, podendo ser alterado! Casodese5a exportar para um lote 54 existente no / aldus, digite o n! destelote, desde que ten3a sido gerado pelo pr9prio / 7luxus!

    Descr!"o::n#orme o nome do lote do aldus para onde ser4 exportado o(s)extrato(s)!

    Analista Responsvel: Fabrcio Lopes Pgina 3 de 13

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    I#c$%s&es / '(x(s:o exportar lanamentos, in#orme se sero exportadas as in"luses e as%aixas!

    Ex)ort(r $(#!(me#tos *+ ex)ort(dos (#terorme#te::n#orme se os lanamentos 54 exportados anteriormente sero exportadosnovamente!

    Ex)ort(r )(r( %m #co $(#!(me#to co#t+,$:e esta opo #or ativada, o sistema ir4 exportar os lanamentos"ont4%eis para o / aldus somente em uma lin3a, sem separ4-los "omo"rdito e d%ito! Caso "ontr4rio, o sistema ir4 exportar o "rdito para umalin3a e o d%ito para outra lin3a no lote do / aldus!6sta opo v4lidaapenas para lanamentos que possuem apenas um "rdito e um d%ito!

    Para que o"orra a exportao para um ;ni"o lanamento, a "onta "ont4%ilde "rdito e de d%ito deve ter o mesmo 3ist9ri"o padro, "entro de "usto,departamento e #ilial! e estes "ampos estiverem em %ran"o no "rdito ouno d%ito, o sistema levar4 para o / aldus o que estiver preen"3ido,exportando para um ;ni"o lanamento!

    Exem)$o:

    e o 3ist9ri"o padro do "rdito estiver preen"3ido e o do d%itoestiver em %ran"o, o sistema ir4 levar para o / aldus o 3ist9ri"o do"rdito!

    Ate#!"o:

    e a mesma "onta #or in#ormada a d%ito e a "rdito, no poder4 serrealizada a exportao um para um, independentemente de qualquerpar

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    sero agrupados lanamentos "om a mesma "onta a "rdito, #ilial,departamento, "entro de "usto, 3ist9ri"o padro e data de "onta%ilizao!

    O,ser(!&es:

    e as opes a"ima #orem ativadas simultaneamente, o agrupamentoser4 pelo d%ito e pelo "rdito, desde que os lanamentos atendam =slimitaes (mesma "onta "ont4%il, #ilial, departamento, "entro de"usto, 3ist9ri"o padro e data de "onta%ilizao)!

    e #or emitido "3eque m;ltiplo e na exportao de lanamentos parao / aldus no #or ativada nen3uma das opes a"ima, o sistemair4 agrupar pela "onta "ont4%il da "onta "aixa somente, desde quetodos os lanamentos atendam =s limitaes (mesma "onta "ont4%il,

    #ilial, departamento, "entro de "usto, 3ist9ri"o padro e data de"onta%ilizao)!

    Ex)ort(r $(#!(me#tos de +endor sistema ir4 gerar o lote no / aldus "ontendo a "onta%ilizao doslanamentos do tipo +endor, sele"ionados, %em "omo a "onta%ilizao dos5uros in"orridos nessa transao, desde que se5a in#ormado o per*odoini"ial e #inal das apropriaes!e vo"$ dese5ar exportar somente as apropriaes no ne"ess4rioin#ormar a opo >:n"luses> , mas ne"ess4rio in#ormar os per*odos!

    o exportar lanamentos re#erentes a +endor, ser4 exi%ida uma nova#uno ?ue! &Some#te $(#!(me#tos se$eco#(dos0 e #or ativada somente seroexportadas as apropriaes re#erentes ao lanamento sele"ionado na visode lanamentos! e no #or ativada, sero exportados novamente para o/ aldus, todas as apropriaes que estiverem dentro do per*odoin#ormado!

    O,ser(!&es&

    :ndi#erente se os par

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    +o"$ no poder4 alterar o valor original do lanamento "ont4%il"om "onta%ilizao de in"luso exportada!

    Caso o par6xportar Para Am Bni"o anamento Cont4%il>

    estiver mar"ado, se o lanamento possuir apenas um "rdito eum d%ito "om o mesmo 3ist9ri"o padro, "entro de "usto,departamento e #ilial ou "aso estes "ampos estiverem em %ran"ono "rdito ou no d%ito, o sistema ir4 exportar os lanamentos"ont4%eis de in"luso para o / aldus somente em uma lin3a,sem separ4-los "omo "rdito e d%ito! Caso "ontr4rio, o sistemair4 exportar o "rdito para uma lin3a e o d%ito para outra lin3ano lote do / aldus!

    Caso o par6xportar ' do C3eque na Conta Cont4%il do

    C3eque> estiver mar"ado, ao exportar a "onta%ilizao delanamentos "om "3eque, o n da "onta "ont4%il re#erente a"onta "aixa ser4 sempre o n do "3eque, independente dopar'um! Cont4%il da Daixa>!Caso este par

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    'este momento, atravs de um duplo "lique so%re o registro querepresenta o lote em questo, o sistema nos permitir4 veri#i"ar oslanamentos e alter4-los se assim #or ne"ess4rio!

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    ele"ione o #iltro ou "rie um que traga somente os lanamentos de seuinteresse&

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    7aa a alterao que 5ulgar ne"ess4ria, ou simplesmente "on#ira oslanamentos exportados!

    'o "aso de muitos registros, vo"$ pode ainda, veri#i"ar se o #e"3amentodas "ontas d%ito e "rdito, esto #e"3ando, para isto "lique so%re o %oto

    !

    Pressione o %oto veri#i"a e o mesmo #ar4 o "4l"ulo!

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    o terminar a edio, #inalize a mesma para que outros usu4rios possameditar posteriormente! o no #inalizar o registro, o mesmo #i"ar4 travadopodendo apenas o usu4rio que ini"iou a edio poder edit4-lo!

    gora vamos para a integrao em si, a nossa ;ltima parte do pro"esso!

    Pressione o %oto !

    D(dos de I#te-r(!"o do Lote

    p9s sele"ionar o ote a ser integrado ao ote 0 e "li"ar so%re o *"one>:ntegrao de lote>, ser4 a%erta esta 5anela onde o usu4rio poder4sele"ionar a #orma que o sistema ir4 %us"ar os dados durante aintegrao! Podero ser utilizadas as seguintes opes de #iltros para esta#un"ionalidade&

    D(t( I#c($ / D(t( F#($

    p9s in#ormar as datas ini"ial#inal do per*odo dese5ado, "aso no dese5emais nen3um #iltro alm das datas, "lique no %oto F e em seguida,

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    INTERA!"# RM FL$%$& ' RM &AL($&

    "on#irme a integrao, "aso ten3a "erteza da operao, ao serapresentada a mensagem >Con#irma :ntegrao do ote de C9digo GHI J>

    Ama vez "on#irmada a mensagem, o sistema pro"eder4 "om a

    integrao, trans#erindo os lanamentos da integrao aos demais 54integrados, %em "omo aos lanamentos in"lu*dos #ora dos lotes!

    Us(r F$tro Ge#.rco

    ar"ando esta opo, ser4 apresentada uma tela de 7iltro! 6ste #iltropermite que vo"$ integre somente alguns lanamentos sele"ionadosentre os existentes do lote! Para maiores in#ormaes so%re esta #unove5a 7iltros!

    O,ser(!"o&

    o usar este tipo de #iltro genri"o, no ser4 permitido utilizar os#iltros por data de in"luso, re#er$n"ia e #ilial existentes nessa tela!

    D(t( de I#c$%s"o

    data de in"luso a data que o usu4rio "adastrou o lanamento! 6lapoder4 ser visualizada na Kanela de edio dos lanamentos do lote,

    atravs do *"one >:n#ormaes relativas ao lanamento>! 6sta data apenas in#ormativa!

    e a data de in"luso do lanamento no estiver preen"3ida oslanamentos no sero "onsiderados no #iltro por Lata de :n"luso!

    D(t( I#c($/ D(t( F#($

    Lata de :n"luso possui um #iltro de datas ini"ial#inal para que osistema lo"alize os lanamentos "ompreendidos no intervalo de datasin#ormado! Lepois de preen"3ido este "ampo "lique no %oto F para

    realizar a integrao, "aso no dese5e mais nen3um outro #iltro!Re2er3#c(

    o editar um lanamento ser4 mostrado no lado esquerdo superior datela o n;mero da re#er$n"ia do lanamento, que o sistema trar4automati"amente para o usu4rio, o%ede"endo a uma ordem seqMen"ialde "adastramento!

    Re2er3#c( I#c($/Re2er3#c( F#($

    re#er$n"ia poder4 ser #iltrada de a"ordo "om a ne"essidade do usu4rio! sistema estar4 lo"alizando dentro do per*odo de datas in#ormado as

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    u"essoN

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