MANUAL OPERACIONAL DO SISTEMA MDE (Módulo de Despesa)

MANUAL OPERACIONAL

DO SISTEMA MDE (Módulo de Despesa)

MDE – MÓDULO de DESPESAS

Manual do Sistema MDE – Módulo Despesas Pág. 2 TI, Processos e Procedimentos – Abril/08

Histórico do Documento

Tipo de Norma: Manual Operacional Número: XX/200X Departamento Responsável: Cobrança Data de Implantação: 01/04/08 Data de Revisão: 01/04/09

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO 03

1.1. Objetivos 03

1.2. Público Alvo 03

1.3. Benefícios 03

1.4. Processos envolvidos 04

1.5. Produtos envolvidos 04

1.6. Conceitos 04

2. VISÃO GERAL DO SISTEMA 05

2.1. Acesso ao sistema MDE – Módulo de Despesas 05

2.2. Cadastro de Despesas/Honorários 07

2.2.1. Controle de Lote 09

3. APROVAÇÃO DE LOTE 12

4. CONSULTA DE LOTE 16

4.1. Consulta Despesa por Contrato/SAJ 17

5. Relatório 18

6. Parâmetro 19


Apresentação

Atualmente, ao solicitar pagamento/reembolso os prestadores de serviços, registram no

sistema COB, o departamento de Cobrança forma o lote e providencia a conferência,

para após solicitar a aprovação do pagamento de forma manual (CED).

1.1- Objetivos

O objetivo deste projeto é permitir o controle e administração das despesas

provenientes das ações judiciais ativas e adversas, retomados, leilão, bem como

facilitar a recuperação deste custo no momento do recebimento de cobrança, de forma

automática e sistêmica.

1.2 - Público Alvo

Os usuários do MDE são: Escritórios, Despachantes, Leiloreiros e Cobrança.

1.3- Benefícios

O MDE possibilitará:

• Atender às exigências legais do BACEN Brasil, Alemanha e outros Órgãos

Reguladores;

• Aprimorar a gestão de riscos do negócio; • Assegurar excelência nos processos; • Permitir a emissão de relatórios gerenciais por prestador de serviço, tipo de despesa

e Produto . • Ter gestão de custo eficaz.


1.4 – Processos Envolvidos

O processo beneficiados com a implantação do MDE é de controle das despesas para

recuperação do contrato.

1.5 – Produtos Envolvidos

Este sistema abrange os produtos CDC (Veículos, Peças e Serviços e Crédito

Pessoal), Leasing, Finame, Finame-Leasing.

1.6 – Conceitos

1. Permitir o input de despesa no sistema pelo prestador de serviço;

2. Controlar a incidência por tipo de despesas de input ;

3. Controle de alçada na aprovação das despesas;

4. Emissão de relatório sintético e analitico.

IMPORTANTE: o sistema terá funções de segurança parametrizadas por perfis de

acesso. Dessa forma, algumas funções descritas nesse manual não estarão liberadas a

todos os usuários.


2 - Visão Geral do Sistema

2.1- Acesso ao sistema MDE – Módulo Despesa

O sistema Módulo Despesa (MDE) deverá ser acessado pela Intranet no

endereço: http://10.135.139.38/vwsf_sys/ ou pela página cobrança http://

cob.bancovw.com.br no menu “Sistemas”.

Acessando a tela inicial, digite o seu usuário e senha e clique em “login”.


No menu “sistemas” acesse o sistema “MDE – Módulo Despesa”.


2.2 – Cadastro de Despesas

O MDE possui a funções que permitem cadastrar despesa para recuperação de

um contrato inadimplente.


É possível cadastrar no sistema MDE despesas de contratos com os produtos,

CDC, Leasing, FINAME e FINAME Leasing, ou de uma Ação Adversa recebida.

Para iniciar o cadastro de uma despesa selecione novo lote.


2.2.1 – Cadastro de Lote.

Para cadastrar uma despesa é necessario selecionar os itens: Empresa, Tipo de

Ação e Tipo de Despesa.


Após a selecionar Empresa, tipo de Ação e Tipo de Despesa, preencha os

campos destacados.

Quando o item selecionado no tipo de ação for adversa o campo contrato deverá

ser preenchido com o número da SAJ.


Preencha os campos em destaque e clique em incluir.


Após a inclusão, a despesa será identificada por uma cor que simboliza o estágio

atual, conforme parâmetro de incidência definido pela cobrança.

Quando concluído o input de despesa, clique em fechar lote para aprovação dos

responsáveis.


Ao fechar o lote, o sistema gera o número automaticamente e permite ao user a

exportação do capeante para arquivo e impressão.


3 – Aprovação de Lote

Será enviado para responsabilidade do primeiro aprovador o lote gerado pelo

parceiro prestador de serviço e estará na fila de tarefa.


Na consulta especifica da tarefa, os aprovadores poderão confirmar e ou rejeitar

a despesa selecionando o user responsável pela próxima etapa.


4 – Consulta de Lote

Para pesquisa do(s) lote(s), digite qualquer um dos itens abaixo e clique em

consultar.


4.1 – Consulta Despesa por Contrato/SAJ

O sistema permite a pesquisa de despesa selecionando os filtros destacados.

Após a seleção clique em consultar para efetivar a pesquisa.


5 – Relatório

O sistema permite a geração de relatório Análitico ou Sintético. Após selcionar a

opção desejada o user poderá listar o relatório em tela ou exportar para o excel.


6 – Parâmetro

Esta transação permite o imput da quantidade máxima permitida de incidência

através da seleção das opções destacadas.

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