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Manual Remessa Bancária SUPERANDO DESAFIOS Identificação: Gestão Administrativa 12.06a Autora: Laila M G Gechele Doc. Vrs. 01 Aprovado em: Revisores: Nota de copyright Copyright ® 2012 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

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Manual Remessa Bancária

SUPERANDO DESAFIOS

Identificação: Gestão Administrativa 12.06a

Autora: Laila M G Gechele

Doc. Vrs. 01

Aprovado em:

Revisores:

Nota de copyright

Copyright ® 2012 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

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1. VISÃO GERAL1.1 MOTIVAÇÃO:

O aprimoramento do processo de emissão de boleto e remessa bancária, contudo esta funcionalidade será

disponibilizada no decorrer da versão, no momento está em fase de testes e aprimoramento, será

disponibilizada em breve.

1.2 ÍNDICE

1. VISÃO GERAL............................................................................................................................ 2

1.1 MOTIVAÇÃO:......................................................................................................................2

1.2 ÍNDICE..................................................................................................................................2

1.3 INTRODUÇÃO.....................................................................................................................3

2. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO........................................................................................... 4

2.1 CADASTRO DE BANCOS.................................................................................................. 4

2.2 CADASTRO DE CONTAS.................................................................................................. 4

2.3 CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.............................................................5

2.4 BOLETO NA EMISSÃO DA NOTA................................................................................... 6

3. REMESSA BANCÁRIA..................................................................................................................8

3.1 REMESSA BANCÁRIA....................................................................................................... 8

4. DESCRITIVO DOS CAMPOS........................................................................................................9

4.1 BANCO................................................................................................................................. 9

4.2 CONTA..................................................................................................................................9

4.3 REMESSA BANCÁRIA..................................................................................................... 11

4.4 Nº REMESSA......................................................................................................................11

5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS.............................................................................................12

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1.3 INTRODUÇÃO

Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário,

conhecimentos de informática, treinamento prévio, presencial deste módulo, bem como dos termos e do

negócio. Caso seja confeccionado mais algum documento ambos no curso de Gestão Administrativa no

Ambiente de Aprendizagem na área restrita Teorema.

Para funcionamento correto certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de

hardware e sistema operacional solicitados:

• Processador Pentium IV ou superior – AMD 1.8 ou superior;

• RAM 1GB;

• Disco Rígido de 120GB;

• Sistema Operacional Windows XP (Professional, Home) ou superior;

• Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup;

Este processo foi projetado para atender as necessidades de emissão de boletos e remessas

bancárias das empresas que utilizam o módulo de Gestão Administrativa.

Este documento foi confeccionado para atender aos operadores do sistema e para sanar eventuais

dúvidas dos procedimentos relativos a boletos e remessa. Os assuntos pontuais foram divididos em grandes

seções, a primeira seção trata de forma geral das implicações da geração dos boletos, a segunda seção

descreve os eventos para remessa bancária, a penúltima seção trata dos relatórios permitidos e por ultimo

as siglas e abreviaturas citadas no decorrer deste documento são detalhadas para melhor compreensão dos

assuntos.

Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou

melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema fornecendo o contato e uma descrição clara

e objetiva.

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2. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO2.1CADASTRO DE BANCOS

As informações da tela da geração da remessa serão salvas em cadastro. Possibilitando a inclusão de mais

de um tipo de remessa para a mesma conta. Por exemplo: a conta gera remessa para dois tipos de

cobrança, a registrada e não registrada.

O primeiro passo é observar no Cadastro de Bancos o “Código Oficial do Banco”, esta informação

deve estar completa e correta, Figura 1.

Figura 1 Cadastro de Bancos.

2.2CADASTRO DE CONTAS

No Cadastro de Contas, localizar a conta semelhante o destaque da Figura 2.

Figura 2 Localização de Contas.

No cadastro de contas diversos campos foram desvinculados para trabalho com carteiras diferentes

na mesma conta ou outras configurações, veja o exemplo do cadastro do Banco do Brasil na Figura 3.

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Figura 3 Cadastro da conta Banco do Brasil.

A Figura 4 mostra os campos para inclusão das informações principais da conta. A aba 2 apresenta

as informações de configuração de impressão e a aba 3 permite adicionar observações a serem impressas

no boleto tais como aviso de cobrança de multa após vencimento e e-mail.

Figura 4 Cadastro de Contas.

2.3CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Outro detalhe é a possibilidade de na Emissão de Notas Fiscais, poderem imprimir o boleto bancário

informando a conta. Caso o cliente tenha vários bancos, para cada conta deve ser cadastrada uma

Condição de Pagamento, apropriada para boleto. Na condição de pagamento indicar a conta bancária a ser

utilizada, como mostrado na Figura 5. Intuitiva

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Figura 5 Condição de pagamento para boletos.

2.4BOLETO NA EMISSÃO DA NOTA

No fechamento da venda será possível imprimir o boleto bancário quando a forma de pagamento for por

boleto. Não é permitido a emissão do boleto antes da nota ser impressa, ou seja, o boleto é liberado para o

vendedor logo após emissão da nota. Observe na Figura 6 a condição de pagamento no destaque da

esquerda e a localização de emissão do boleto a partir do botão .

Figura 6 Menu para impressão de Boleto Bancário.

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Selecionar o documento e imprimir o boleto com situação “Boleto Impresso”, Figura 7.

Figura 7 Seleção de impressão do Boleto.

O boleto é gerado e impresso normalmente. Para boletos registrados é necessário o procedimento

de remessa bancária como no item seguinte.

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3. REMESSA BANCÁRIA3.1REMESSA BANCÁRIA

Acessar a nova remessa como o indicado no Figura 8.

Figura 8 Menu Remessa nova.

O inicio do processo da geração da remessa consiste em selecionar os títulos desejados, Figura 9.

Figura 9 Selecionar os títulos para geração da remessa.

Neste novo formato somente será necessário selecionar a conta, a mesma da condição de

pagamento, outras são bloqueadas, Figura 10. Para atualizar a sequência das remessas bancárias

conforme o movimento Financeiro marcar a opção indicada pela seta.

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Figura 10 Dados da Remessa.

Utilizar o botão para efetivamente gerar as Remessas. Após a impressão do boleto e

geração da remessa bancária a informação da conta pode ser vista na grid.

4. DESCRITIVO DOS CAMPOS4.1BANCO

Código Oficial do Banco:

4.2CONTA

CAMPOS ENTRADAS DESCRIÇÃOTipo da Conta Caixa, C/C Bancária,

C/CClientes/Fornecedores

Nº Conta /DigAgência c/DigCódigo ContábilContaNº RemessaNº Sequencial

1 INFORMAÇÕES PRINCIPAISEmpresaDescriçãoMensagemCódigo Cedente /DígitoCarteira1ª InstruçãoCódigo ServiçoNosso NúmeroVariação2ª Instrução

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Posto Cedente(SICREDI)/ PAC(SICOOB)Descrição ServiçoCNPJConvênio Nº% MultaNão RecebimentoCobrança Registrada, Não

RegistradaDias MultaConvenenteLíder/Cód.CooperativaJuros de Mora aoDiaNº Dias ProtestoTipo Carteira –Somente BANCO DOBRASIL E REAL

BB – Simples (Carteira11,17) ou Carteira(12,31,51)BB – Descontada(Carteira 11,17)BB – Vendor (Carteira11,17)BB – Vinculada(Carteira 11,17)Real 356 – SimplesReal 356 - Escritural

Emissão Boleto Cliente Emite, Banconão Emite, BancoEmite

2 INFORMAÇÕES DA IMPRESSÃOAjustes Impressãodo BoletoPosição do Códigode BarrasDiretórioArquivos .PDFDiretório ArquivosRetornoImprimir Observação SIM, NÃOImprimir valor nocanhoto

SIM, NÃO

Imprimir Endereçoda Empresa

SIM, NÃO

Imprimir Logotipo SIM, NÃOUsar extensão_99.txt

SIM, NÃO

Nº Docto semParcelas

SIM, NÃO

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CobrançaDescontada

SIM, NÃO

Gerar Código doCliente antes doNome

SIM, NÃO

Cobrança Diretiva -98-PDNome CedenteImpressãoAgência / DígitoCedenteConta Corrente /Dígito Cedente

3 INSTRUÇÕES E OBSERVAÇÕESObservações ParteSuperior do BoletoInstruçõesAdicionais BoletoObservações E-mail

4.3REMESSA BANCÁRIA

CAMPOS ENTRADAS DESCRIÇÃO6 DADOS DO BANCO/CONTA

ContaAtualizar Sequenciade RemessaMovimento Financeiro

True/False

Remessa Teste

4.4Nº REMESSA

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5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURASICP-BR

SEFAZ

CT-e

CNPJ

DACTE

TI

CFOP

Gia

DFC

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres;

RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas;

UF

ICMS

INSS

IR - Imposto de Renda;

RPA

IRRF

GPS - Guia da Previdência Social;

FGTS

D. S. R. - Descanso Semanal Remunerado;

OS

Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.

Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!

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