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1 SIAFEM/PI - Sist. Integrado de Adm. Financ. para Estados e Municípios ÌNDICE INTRODUÇÃO ...........................................................................................................................2 1.0 - TERMOS E CONCEITOS MAIS UTILIZADOS ..................................................................8 2.0 - EXECUÇÃO DA DESPESA .............................................................................................13 2.1 - EMPENHO DA DESPESA .................................................................................................................................. 13 2.2 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA...........................................................................................22 2.3 - PROGRAMA DE DESEMBOLSO (PD) .............................................................................................................. 27 2.4 - GUIA DE RECEBIMENTO (GR) ......................................................................................................................... 30 3.0 - TABELAS ........................................................................................................................33 3.1. ÓRGÃO ................................................................................................................................................................... 35 3.1.1. Acesso a Lista dos Órgãos................................................................................................................................ 35 4.0 - LISTA DE COMANDOS DISPONÍVEIS PARA O USUÁRIO DA UG ...............................36 5.0 - DICAS ..............................................................................................................................38 5.1 - ACERTOS CONTÁBEIS ..................................................................................................................................... 38 5.2 - EMISSÃO DA PD:................................................................................................................................................ 38 6.0 – EXERCÍCIOS PRÁTICOS. ..............................................................................................40 6.1 - SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA C/ RETENÇÃO IRRF/ INSS E ISS. ........................................ 40 6.1.1 EMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD ........................................................................... 41 6.2 - MATERIAL DE CONSUMO ................................................................................................................................ 41 6.3 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA ............................................................................42 6.4 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS........................................................................................44 7.0 – INSTRUÇÕES NORMATIVAS ............................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS ........................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.2 CONVÊNIOS..................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA............................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.4 - RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ..................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.5 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA “C” PARA CONTA ÚNICA .................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

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Page 1: Manual Siafem Ug

1

SIAFEM/PI - Sist. Integrado de Adm. Financ. para Estados e Municípios

ÌNDICE

INTRODUÇÃO ...........................................................................................................................2

1.0 - TERMOS E CONCEITOS MAIS UTILIZADOS ..................................................................8

2.0 - EXECUÇÃO DA DESPESA.............................................................................................13 2.1 - EMPENHO DA DESPESA ..................................................................................................................................13

2.2 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA...........................................................................................22 2.3 - PROGRAMA DE DESEMBOLSO (PD)..............................................................................................................27 2.4 - GUIA DE RECEBIMENTO (GR) .........................................................................................................................30

3.0 - TABELAS ........................................................................................................................33 3.1. ÓRGÃO ...................................................................................................................................................................35

3.1.1. Acesso a Lista dos Órgãos................................................................................................................................35

4.0 - LISTA DE COMANDOS DISPONÍVEIS PARA O USUÁRIO DA UG...............................36

5.0 - DICAS ..............................................................................................................................38 5.1 - ACERTOS CONTÁBEIS .....................................................................................................................................38 5.2 - EMISSÃO DA PD:................................................................................................................................................38

6.0 – EXERCÍCIOS PRÁTICOS. ..............................................................................................40 6.1 - SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA C/ RETENÇÃO IRRF/ INSS E ISS. ........................................40

6.1.1 EMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD ...........................................................................41 6.2 - MATERIAL DE CONSUMO ................................................................................................................................41

6.3 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA ............................................................................42

6.4 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS........................................................................................44

7.0 – INSTRUÇÕES NORMATIVAS ............................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.1 – SUPRIMENTO DE FUNDOS ........................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.2 – CONVÊNIOS..................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA............................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.4 - RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ..................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 7.5 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA “C” PARA CONTA ÚNICA .................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

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INTRODUÇÃO O SIAFEM/PI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS é um sistema desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, para otimizar e uniformizar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, de forma integrada, minimizando os custos, obtendo maior transparência, eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos, facilitando assim a apreciação de contas do Governo pelos Órgãos do Controle Interno do Poder Executivo e do Controle Externo representados pela Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas. O SIAFEM/PI é um sistema que processa, com auxílio da teleinformática, a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil das Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta. A construção do aplicativo do SIAFEM/PI foi baseada na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração, execução e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se a base da legislação financeira do País e respectivas portarias federais que versam sobre a mesma matéria, bem como na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. A implantação desse sistema facilitará a entrada de dados pelos usuários. O sistema será alimentado por 07 tipos de documentos: Nota de Dotação (ND), Nota de Crédito (NC), Nota de Empenho (NE), Nota de Lançamento (NL), Programação de Desembolso (PD), Ordem Bancária (OB) e Guia de Recebimento (GR), que os alimentadores darão entrada diretamente no próprio sistema SIAFEM/PI, reduzindo significativamente o trâmite de centenas de milhares de papéis e processos entre a Contadoria Geral, Tribunal de Contas e os Órgãos de Finanças e Unidades de Despesas do Estado.

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SIAFEM/PI - Sist. Integrado de Adm. Financ. para Estados e Municípios Todos os recursos financeiros, de qualquer origem, serão depositados no Banco do Estado do Piauí - BEP, na Conta Única do Tesouro, de onde sairão os numerários para o pagamento de todas as despesas. No SIAFEM/PI para cada Unidade Gestora (UGE) haverá uma “Conta Única Contábil”, cuja somatória corresponde à “Conta Única Bancária” no BEP, sendo que os pagamentos aos credores serão creditados automaticamente em suas contas correntes, previamente cadastradas no Sistema. Uma das principais vantagens do SIAFEM/PI é estar programado para fornecer, a qualquer instante, todas as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras das unidades integrantes do Sistema, devidamente atualizadas, até o momento da solicitação, com a possibilidade de opções de consultas variadas. Inclusive o Tribunal de Contas poderá ter acesso direto à execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Estado. Destaca-se, ainda, que uma das principais características do SIAFEM/PI é a sua abrangência. O Excelentíssimo Governador do Estado Do Piauí determinou a integração de toda a Administração Direta e Indireta nesse Sistema, com terminais ligados diretamente a um computador central, localizado na PRODEPI. Cabe ressaltar que a Lei n.º 5.423, de 20/12/2004, que dispõe sobre a implantação do SIAFEM/PI no Estado do Piauí, determina basicamente o seguinte: 1. O SIAFEM/PI fica implantado na Administração Direta e Indireta a partir de 03/01/2005; 2. Fica instituído Plano de Contas Único, a ser utilizado pelos órgãos da Administração Direta e

Indireta; 3. O Gestor do SIAFEM/PI será a Secretaria da Fazenda, através da Superintendência de

Despesa, e o seu processamento eletrônico será executado pela PRODEPI.

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DESCRIÇÃO GERAL

ACESSO E SAÍDA DO SISTEMA SIAFEM/PI

PRIMEIROS PASSOS É necessário para acessar o sistema: - o preenchimento da Ficha de Cadastro. O cadastramento será feito pela Secretaria da

Fazenda na UNICON; - um microcomputador que funcione como terminal, ou seja: o micro deverá estar ligado ao

computador da PRODEPI e instalado o “extra”. 1. Ligar o microcomputador; 2. Clicar no ícone da Prodepi (Extra) 3. Após aparecer: 1ª TELA:

PRODEPI MENU DE APLICACOES 2004 OPCAO <A> ->> Renavam - Detran, Polinter e Seguranca. OPCAO <B> ->> SIC 1999 - Contabilidade ->> SINEPI - Cadastro de Servirdor ->> Protocolo Geral ->> Secretaria de Fazenda OPCAO <C> ->> SIC - Contabilidade OPCAO <D> ->> Renach - DETRAN OPCAO <E> ->> Folha - Educao, IAPEP, PRODEPI ... OPCAO <F> ->> SIAFEM - DESENVOLVIMENTO OPCAO <G> ->> SIAFEM - PRODUCAO

OPCAO <V> ->> VM/ESA ONLINE (VM) DIGITAR: <G> e pressionar <ENTER>;

2ª TELA:

IESADMSO1 CICSIAFP ONLINE 5686-066 and Other Materials (C) Copyright IBM Corp. 1995 and other dates ******** ******** ******* ******** ****** ******** *** ********* ********* ********* ********* ****** ********* *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***** *** *** *** ********* ********* *** *** *** *** ***** ********* *** ********* ********* *** *** *** *** *** ********* *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ********* ********* ****** *** *** *** *** *** ******* ******** ****** *** *** Your terminal is TJ1F and its name in the network is TE052031 Today is 29/01/2005 To sign on to CICSIAFP -- enter your: USER-ID........ ________ The name by which the system knows you. PASSWORD....... Your personal access code. LOGON HERE..... 2 Enter 1 for YES, 2 for NO

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PF1=HELP 2=TUTORIAL 4=REMOTE APPLICATIONS 10=NEW PASSWORD DIGITAR NO CAMPO USERID E PASSWORD – O CODIGO FORNECIDO PELA UNICON.: e pressionar <ENTER>;

3ª TELA: . Após aparecer a tela do sistema NAVEGA, seguir os seguintes passos :

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - AMBIENTE DE PRODUCAO DO NAVEGA - 2 ** ** ******** ** ** ******** ****** ****** *** ** ******** ** ** ******** ******** ******** **** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***** ** ******** ** ** ***** ** **** ******** ** ***** ******** ** *** ***** ** **** ******** ** **** ** ** ** *** ** ** ** ** ** ** *** ** ** **** ******** ******** ** ** ** ** ** ** *** ******** ****** ** ** SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ________________________________________________________________________ TERMINAL : TJ1F DATA : 29/01/2005 HORA : 11:45:26 CODIGO : ___________ SENHA : NOVA SENHA : PF3/PA1 = RETORNA

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DESCRIÇÃO GERAL

SEGURANÇA DE ACESSO NAVEGANDO

A partir da tela “NAVEGA”, que se encontra editada no seu micro ou terminal, o usuário informará o que o sistema solicita : CÓDIGO DO USUÁRIO

Digitar o n.º do seu CPF . Campo numérico de 11 posições SENHA DE ACESSO Digitar o código de sua senha, fornecido por um dos responsáveis pelo “SISTEMA NAVEGA”. Este código é alfanumérico, tem no máximo oito posições e é constituído da palavra NOVA seguida de até quatro números.

NOVA SENHA O usuário deverá digitar nova senha, de sua livre escolha, constituída de até 8 dígitos, alfanuméricos, a qual substituirá automaticamente a senha anterior, sendo que, desta vez, não poderá digitar a palavra “NOVA”. SISTEMA : Digitar SIAFEM2005 A seguir, surgirá uma tela apresentando os módulos do Sistema, para as quais o usuário estará habilitado, permitindo ao mesmo escolher suas transações.

Obs : qualquer dúvida entrar em contato com o DISK-SIAFEM telefone: (086) 216-9608

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DESCRIÇÃO GERAL

CONSULTAS

COMANDOS DE CONSULTA

> LIS - seguido das iniciais do documento, para obter listagem geral dos dados cadastrados. É utilizado quando não é conhecido o código específico do objeto da consulta;

> CON - seguido das iniciais do documento, para obter consultas específicas. Esta opção exige o conhecimento do código do documento, objeto da consulta;

> DETACONTA - detalhamento da conta contábil;

> RAZAO - para obter o histórico de uma conta contábil, com suas respectivas contas-correntes, se existirem;

Ø ESPCONTAB - para obter o espelho contábil, com todos os lançamentos de um determinado documento.

OBS. As consultas de tabelas a opção >CON servirá como consulta e lista.

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SIAFEM/PI - Sist. Integrado de Adm. Financ. para Estados e Municípios

1.0 - TERMOS E CONCEITOS MAIS UTILIZADOS ÓRGÃO Identifica, no âmbito estadual, cada Secretaria de Estado, cada Tribunal, a Assembléia Legislativa, o Ministério Público e a Procuradoria Geral do Estado, que integram o SIAFEM/PI. Para identificação no sistema, utiliza-se código com 5 dígitos. UNIDADE GESTORA EMITENTE (UGE) No âmbito estadual, é a unidade incumbida de gerir os recursos orçamentários e financeiros da entidade e fazer a contabilização de todos os seus atos e fatos administrativos. É a unidade autorizada a emitir documentos através do SIAFEM/PI. Na Administração Direta, cada órgão tem sua UGE e na Administração Indireta, cada Autarquia, Fundação ou Empresa será uma Gestão e terá uma ou mais UGE´s conforme sua peculiaridade. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Consiste em cada uma das Unidades do Órgão, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas. UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL (UGR) É a unidade que realiza, por descentralização da UGE, seu programa de trabalho. GESTÃO Ato de gerir parcela do patrimônio público, sob a responsabilidade de uma determinada entidade. Uma Gestão terá uma ou várias UGE´s, no entanto a cada UGE, corresponde uma só gestão, cujo código informado contém 5 dígitos, como exemplo: 00001 - Gestão Tesouro.

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FONTE DE RECURSOS Identifica a origem dos recursos orçamentários destinados à execução da programação da entidade, sendo estes recursos Próprios, do Tesouro ou de Terceiros. Obs: A Fonte de Recursos completa é composta de 10 dígitos. onde: os dois primeiros dígitos e a identificação do IDUSO e Grupo de Fonte:

IDUSO GRUPO DE FONTE 0 = Recursos no País 1 = Recursos do Tesouro. 1 = Recursos do BID 2 = Recursos de Outras Fontes. 2 = Recursos do Bird 3 = Outras contas partidas EX: 0 1 13 000000 0 = Recursos no País 1 = Recursos do Tesouro 13 = Recursos do Sus (Orçamento do Estado) 000000 = Seqüencial para detalhamento da Fonte.

PROGRAMA DE TRABALHO - PT (CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA) Elenco de projetos ou atividades que identificam as ações a serem realizadas pelas entidades. É representado por uma estrutura que permite a elaboração e execução orçamentária, bem como o controle e acompanhamento dos planos definidos pela instituição para serem exercidos em um determinado período. Sua estrutura, formada por 17 dígitos, tem a seguinte composição:

Função : XX Sub Função : XXX Programa : XXXX Projeto/Atividade/OPE : XXXX Subprojeto/Subatividade : XXXX

PLANO INTERNO - PI Instrumento de planejamento e de acompanhamento das ações do Órgão, usado como forma de detalhamento do Projeto/Atividade/Operações especiais. Todo PI está vinculado a uma única classificação da funcional programática e a uma esfera orçamentária é a identificação do centro custo. É um código de até 11 dígitos

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PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO - PTRES É um código de 6 dígitos que representa a fusão do Órgão e da Unidade Orçamentária com seu respectivo Programa de Trabalho, com vistas a facilitar o cadastramento dos empenhos e as consultas orçamentarias específicas. Órgão : XX UO : XX Seqüencial : XX INSCRIÇÃO GENÉRICA A identificação do credor é feita, normalmente, através do CGC ou CPF, e na falta destes, atribuímos código de 9 dígitos para os seguintes tipos de inscrição genérica : EX para instituição ou pessoa física estrangeira e PF para pessoa física nacional. Este código será criado pelo Núcleo de Sistemas e Tabelas por solicitação do Gestor da UGE. CONTA CORRENTE CONTÁBIL Representa o nível mais analítico das contas contábeis evidenciadas no Plano de Contas. A finalidade é proporcionar flexibilidade no gerenciamento dos dados desejados como: individualização de credores, devedores, bancos, fontes etc. EVENTO É qualquer ato ou fato que deva ter tratamento contábil pelo SIAFEM/PI. É o instrumento utilizado pela Unidade Gestora Emitente e pela Unidade Gestora Responsável no preenchimento dos documentos de entrada no sistema, código com 6 dígitos. Os dois primeiros dígitos representam as transações existentes na tabela de eventos. Exemplos:

10= previsão de receita 20= dotação 30= movimentação de crédito 40= empenho.

O terceiro dígito refere-se ao tipo da situação do registro, como segue : 0= evento normal do gestor UGE’s e UGR’s 1= evento interno do SIAFEM/PI 5= estorno de evento normal pelo executor UGE’s e UGR’s

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6= estorno interno do SIAFEM/PI

Nota : No evento de empenho não se utiliza o número 5 para estorno, pois o mesmo possui evento específico para anulação e reforço.

Os três últimos dígitos são códigos seqüenciais, que servem para especificar o tipo de evento em cada transação, conforme tabela de eventos.

CONTA CONTÁBIL É a representação de débitos e créditos de uma mesma natureza , reunidos sob um título representativo do valor de um bem, de um direito, de uma obrigação, de uma receita ou de uma despesa. No Plano de Contas do SIAFEM/PI é identificada por um código de 9 (nove) dígitos. O primeiro digito damos o nome de classe: 1 – ATIVO; 2 – PASSIVO; 3 – DESPESAS; 4 – RECEITA; 5 – VARIAÇÕES PASSIVAS, e 6 – VARIAÇÕES ATIVAS

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DOCUMENTOS DO SISTEMA Nota de Dotação - ND Este documento permite o registro da Dotação Orçamentária Inicial e Créditos Adicionais, Antecipação de Quota, Liberação de Quota de Regularização e Suplementação, para as UGE’s e UGR’s. É utilizado também para transferências de Recursos Orçamentários entre UGR´s através da opção > DETAPIUGR. Nota de Crédito - NC Este documento permite o registro dos eventos, vinculados à transferência de créditos orçamentários de uma UGE para outra. Nota de Empenho - NE Este documento permite registrar as obrigações de pagamentos do Estado, sendo a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido. Nota de Lançamento - NL Este documento permite o registro dos atos e fatos administrativos, das apropriações/realizações de Receitas e Despesas, e incorporação/desincorporação de patrimônio. Programação de Desembolso - PD Este documento permite programar o pagamento das despesas autorizadas, registradas nas NL’s. Ordem Bancária - OB Este documento permite efetuar os pagamentos dos compromissos, bem como a liberação de recursos. Guia de Recebimento - GR Este documento permite o registro das arrecadações de receitas próprias, recolhimento de depósitos de diversas origens e estorno da OB.

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SIAFEM/PI - Sist. Integrado de Adm. Financ. para Estados e Municípios 2.0 - EXECUÇÃO DA DESPESA Para a execução da despesa pressupõe-se que haja crédito orçamentário, ou seja, que a dotação e as cotas financeiras já tenham sido contabilizadas pelos órgãos competentes. 2.1 - EMPENHO DA DESPESA

Documento Utilizado : Nota de Empenho

Para emissão do documento Nota de Empenho “NE”, consultar previamente os saldos das dotações orçamentária e financeira disponíveis, digitando a opção “>DETACONTA” na barra de comando, surgirá a seguinte tela : Tela 1 - Para saber o saldo do crédito disponível, preencher com a Conta Contábil

2.9.2.1.1.00.00 e colocar a opção 1. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-DETACONTA) USUARIO: UNIDADE GESTORA :140101 - SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO :00001 - ADM. DIRETA MES/ANO :MAR2005 CONTA CONTABIL :292110000 OPCAO :1 (1 - DETALHADA, 2 - SALDO, 3 - INVERSAO DE SALDO)

Tela 2 - Surgirá esta tela detalhada, onde a Conta Corrente Contábil é composta de : GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-DETACONTA) CONSULTA EM 07/03/2005 AS 16:16 TELA: 001 USUARIO: UNIDADE GESTORA :140101 - SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO :00001 - ADM. DIRETA POSICAO :MARCO - ABERTO CONTA :292110000 - = CREDITO DISPONIVEL CONTA CORRENTE CONTABIL SALDO R$ LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$ ------------------------------------------------------------------------------- 01 1 142131 0100001001 319016 140101 2131 1.054,10D 02 1 142131 0100001001 319092 140101 2131 53.125,06D 03 1 142131 0100001001 339014 140101 2131 92.530,00D 04 1 142131 0100001001 339030 140101 2131 12.246,38D 05 1 142131 0100001001 339036 140101 2131 22.583,10D 06 1 142131 0100001001 339039 140101 2131 51.811,40D 07 1 142131 0100001001 339092 140101 2131 992.674,35D TOTAL : 1.226.024,39D LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____ ESFERA PTRES FR N/D UGR PI

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Obs : Para saber o saldo da Quota de Despesa disponível a empenhar, preencher a tela 1 com a conta 2.9.3.1.1.03.00.

Tela 2 - Surgirá esta tela detalhada, onde a Conta Corrente Contábil é composta

de : __ SIAFEM2005-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________ CONSULTA EM 16/02/2005 AS 08:50 TELA: 001 USUARIO: UNIDADE GESTORA : 140101 - SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO POSICAO : JANEIRO - ABERTO CONTA : 292110300 - = COTA DE DESPESA DISP. A EMPENHAR LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$ ------------------------------------------------------------------------------- 01 01001200501 788,09C 02 01003200501 456.844,01C 03 01004200501 50.000,00C 04 01163200501 40.000,00C 05 01164200501 150.000,00C TOTAL : 697.632,10C LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

--- - ---- ano/mês categoria de gasto fonte de recursos

Havendo saldos disponíveis nas contas que se pretende empenhar, poderá ser emitido o empenho, digitando a opção >NE, na barra de comando. Sequência de telas a serem preenchidas Tela 1 - informar os códigos da Gestão e do Evento. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ -------- ------- (SIAFEM2005-NE) USUARIO: UNIDADE GESTORA : 140101 GESTAO : 00001 CODIGO EVENTO : 400091 Instruções para Preenchimento Unidade Gestora: informar o código da Unidade Gestora Emitente que está emitindo o documento. O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas, se for necessário poderá ser alterado. Gestão: indicar o código da Gestão do documento. Código Evento: informar o código do evento correspondente ao fato a ser registrado. Obs : Para empenho da despesa o código do evento é 40.0.091, para reforço do

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empenho é 40.0.092 e para anulação do empenho é 40.0.093. Tela 2 - Preencher, os dados correspondentes ao tipo de despesa a ser empenhada. Como

exemplo, o pagamento de conta de energia elétrica, no valor de R$ 5.000, 00, teremos :

__ SIAFEM2005-EXEORC,UG,NE ( NOTA DE EMPENHO ) _______________________________ USUARIO : SAULO DATA EMISSAO : 16FEV2005 NUMERO : 2005NE _____ UNIDADE GESTORA : 140101 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO CGC/CPF/UG CREDOR : ______________ GESTAO CREDOR : _____ EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA PLANO INTERNO : ___________ ESFERA : _ PT RESUMIDO : ______ UNID.ORCAMENTARIA : _____ PROGRAMA TRABALHO : _________________ FONTE RECURSO : __________ NATUREZA DESPESA : ______ UG RESPONSAVEL : ______ ACORDO : _______ MODALIDADE : _ LICITACAO : _ ORIGEM MATERIAL : _ REFERENCIA LEGAL : ____________________ NUMERO PROCESSO : _______________ VALOR : _________________ NUMERO CONVENIO : ______ ADITIVO CONVENIO : ___ NUMERO CONTRATO : ________________ ADITIVO CONTRATO : ___ LOCAL DE ENTREGA DATA DE ENTREGA _____________________________________________ _________ TIPO DE EMPENHO : _ 1 - REPASSE 2 - SUPRIMENTO 3 - SUBVENCAO SOCIAL 9 - DESPESA NORMAL Instruções para Preenchimento

Data de Emissão : registrar a data de emissão do documento no formato DDMMMAA. O Sistema já traz esse campo preenchido com a data corrente, mas, se for necessário, poderá ser alterado. Número : Não preencher. o Sistema trará automaticamente. Unidade Gestora: não preencher este campo. O sistema trará UGE informada na primeira tela juntamente com a sua denominação. Gestão : não preencher este campo. O sistema trará a Gestão informada na primeira tela juntamente com a sua denominação. CCG/CPF/UGE Credor : registar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação do CGC ou CPF do credor, quando se tratar de pessoa jurídica ou física, ou ainda, o código da Unidade Gestora beneficiária. Gestão Credor : informar o código da gestão se o credor for uma Unidade Gestora. Evento : não preencher este campo. O sistema trará o evento informado na primeira tela juntamente com a sua denominação. Plano Interno : informar o código conforme detaconta, Neste caso não será necessário preencher os campos da Unidade Orçamentária, Esfera, Ptres e Programa de Trabalho .

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PT Resumido : não preencher este campo Unidade Orçamentária : não preencher este campo. Programa de Trabalho : não preencher este campo. Fonte de Recurso : informar o código da Fonte de Recursos. Natureza da Despesa : informar o código que identifique a Natureza da Despesa. UG Responsável : informar o código da Unidade Gestora Responsável. Acordo : informar o acordo firmado pelo Empenho. O primeiro dígito deste campo indicará o tipo de acordo. Os dígitos restantes deverão conter o número do acordo. O tipo de acordo deverá respeitar a tabela abaixo :

1. Convênio - o Sistema validará o Número do Convênio; 2. Contrato, seguido do número e ano; 3. Ajuste.

Modalidade: registrar o algarismo correspondente à modalidade do empenho conforme abaixo :

1. Ordinário 3. Estimativo 5. Global

Licitação : registrar o algarismo correspondente à modalidade da licitação, compra de bens ou prestação de serviços, conforme discriminado abaixo :

1. Concurso 2. Convite 3. Tomada de Preço 4. Concorrência 5. Dispensa de Licitação 6. Inexigível

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Referência Legal : para o tipo de licitação 5, deverá ser informado neste campo o instrumento legal que efetuou a dispensa. Para os demais tipos de licitação, deverá ser informado os dados do número do Concurso, Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Diárias, Vencimentos ou Transferências. Origem Material : registrar o algarismo correspondente a origem do material conforme discriminado abaixo:

1. Origem nacional 2. Material estrangeiro adquirido no mercado interno 3. Material estrangeiro adquirido fora do país

Número Processo : informar o número do processo a que se refere o empenho. Valor : informar o valor do Empenho, sem pontos ou vírgula. Local de Entrega : onde deve ser entregue o material Data de Entrega : data para entrega Tipo de Empenho : preencher com o tipo da despesa. Tela 3 - Trata do cronograma mensal. Neste exemplo supomos o pagamento da fatura de energia elétrica que será realizada em MAR/2005. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ -------- ------- (SIAFEM2005-NE) Data de Emissao : 17mar2005 USUARIO : NUMERO :2005NE

CRONOGRAMA MENSAL ----MES---- ----VALOR---- 03 500000---------- -- ------------------- -- ------------------- -- ------------------- -- ------------------- -- ------------------- -- ------------------- -- ------------------- -- ------------------- -- ------------------- -- ------------------- -- ------------------- VALOR DO EMPENHO : 5.000,00 PA1 -SAI PA2 - VOLTA A TELA

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Instruções para Preenchimento Data Emissão : não preencher. O sistema trará a data informada na tela anterior. Número : não preencher. O sistema trará automaticamente. Mês : informar numericamente de 01 a 12, o mês de competência da despesa. Valor : informar o valor correspondente ao desembolso no respectivo mês, sem pontos ou vírgula. Valor do Empenho : não informar. O sistema trará o valor total do Empenho informado na tela anterior.

Tela 4 - surge automaticamente esta tela, para confirmação das informações contidas na Tela 3. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-NE) USUARIO : NUMERO :2005NE DATA EMISSAO : 17MAR2005 UNIDADE GESTORA : 140101-SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ -ADM.DIRETA CGC/CPF/UG CREDOR : 06840748000189 GESTÃO CREDOR : ----------- EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA PLANO INTERNO : _2131_ ESFERA : 1 PT RESUMIDO : 142131 UNIDADE ORCAMENTARIA : 14101 PROGRAMA TRABALHO : 12262006221310000 FONTE RECURSO :0100001001 NATUREZA DESPESA : 339039 UG RESPONSAVEL : 140101 PLANO INTERNO : ----------- ACORDO :------------ MODALIDADE : 1 LICITACAO :5 REFERENCIA LEGAL : LEI 8666 ORIGEM MATERIAL :-- NUMERO DO PROCESSO : 2005/0001 VALOR : 500000 LOCAL DE ENTREGA DATA DE ENTREGA CENTRO ADMINISTRATIVO 25MAR2005 CONFIRMA? (C/N/A): C (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

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Tela 5 - apresenta automaticamente o número da NE. É importante anotar este número para posterior impressão.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-NE) USUARIO : UG EXECUTORA :140101-SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO :00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ -ADM.DIRETA CGC/CPF/UG CREDOR :06840748000189-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI-CEPISA GESTAO CREDOR : EMPENHO CADASTRADO EMPENHO NUMERO : 2005NE01890 DATA DE EMISSAO : 17MAR2005 LANCAMENTO : 17MAR2005 VALOR DO EMPENHO : 5.000,00 TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL Tela 6 - utilizada para descrição da despesa. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-NE) USUARIO : UNIDADE GESTORA :140101-SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO :00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ -ADM.DIRETA NUMERO : 2005NE01890 ITEM UNID. DESCRICAO QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL 01 SERV DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE MAR2005, COM VENCTO, PARA 26MAR2005---------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- 500000 Instruções para Preenchimento Unidade Gestora : não preencher. O sistema trará a informada na tela anterior. Gestão : não preencher. O sistema trará a informada na tela anterior. Número : não preencher. O sistema trará o informado na tela anterior. Item : não preencher. O sistema trará o próximo número disponível, até 49 itens. Unidade : informar a unidade de medida do bem ou serviço objeto do Empenho. Descrição : descrever sucintamente a especificação do bem ou serviço objeto do Empenho. QTD : informar a quantidade do bem ou serviço objeto do Empenho.

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Preço Unitário : informar o preço unitário do bem ou serviço objeto do Empenho, sem pontos ou vírgula. OBS : se for preenchido apenas a quantidade e preço total, o sistema calculará o preço unitário. Preço Total : informar o preço total do bem ou serviço. Valor Total do Empenho : não preencher. O sistema recupera o valor do Empenho que está sendo descrito. Valor Total já Descrito : não preencher. O sistema irá somando os valores dos itens informado objetivando melhor orientar o usuário. Tela 7 - utilizada para confirmação das informações da Tela 6. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-NE)- USUARIO : UNIDADE GESTORA :140101-SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO :00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ -ADM.DIRETA NUMERO :2005NE01890 ITEM UNID. DESCRICAO QTD. PREÇO UNITARIO PRECO TOTAL

01 S SERV DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE MAR2005, COM VENCTO.,PARA 26MAR2005

500000

500000

VALOR TOTAL DO EMPENHO 500000 VALOR TOTAL JA DESCRITO 500000 CONFIRMA? (C/N/A): C (C-CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A -ALTERA) OBS : Para emitir o documento NE, para assinatura do ordenador da despesa, digitar a opção “>IMPNE”, e preencher o que se pede para obter a tela 1, informe o numero da impressora para imprimir.

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- (SIAFEM2005-CONNE) CONSULTA EM 19/01/2005 AS 10:01 USUARIO : DATA EMISSAO :17MAR2005 NUMERO :2005NE01890 DATA LANCAMENTO :17MAR2005 UNIDADE GESTORA :140101-SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO :00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ -ADM.DIRETA CGC/CPF/UG CREDOR : 06840748000189 GESTAO CREDOR : ----------- EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA

PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO PTTRES UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO 142131 14101 12362006221310000 0100001001 339039 140101 2131 ACORDO : MODALIDADE : 1 - ORDINARIO LICITACAO :5 - DISP.LICIT. REFERENCIA LEGAL :LEI 8666 ORIGEM MATERIAL : NUMERO PROCESSO :05/0001 VALOR : 5.000,00 LOCAL DE ENTREGA DATA DE ENTREGA CENTRO ADMINISTRATIVO 25MAR2005 TIPO DE EMPENHO : 9- DESPESA NORMAL LANÇADO POR : JOAO RIBEIRO EM 17MAR2005 AS 15:57. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-CONNE) CONSULTA EM 19/01/2005 AS 10:01 USUARIO : DATA EMISSAO :17MAR2005 NUMERO :2005NE01890

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DA DESPESA ---MES--- ---VALOR--- 01 5.000,00 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-CONNE) CONSULTA EM 19/03/2005 AS 10:01 USUARIO : UNIDADE GESTORA : 140101 GESTAO : 00001 NUMERO : 2005NE01890 ITEM UNID. DESCRICAO QTD. PREÇO UNITARIO PRECO TOTAL

01 SERV DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE MAR/05, COM VENCTO.,PARA 26JMAR/05

1

5.000,00

5.000,00

( CARIMBO E ASSINATURA )

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2.2 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Documento Utilizado : Nota de Lançamento Nota de Lançamento (NL): para emissão deste documento consultar previamente a “Tabela de Eventos”, o “Plano de Contas”, e/ou instruções da Contadoria Geral do Estado para obtenção dos respectivos códigos, ou a opção >LISCONTA para obter o sub item da conta contábi da respectiva natureza da despesa que foi feito o empenho. A seguir preencher as telas abaixo digitando a opção “>NL” na barra de comando. Sequência de telas a serem preenchidas Tela 1 - Esta tela permite fazer simultaneamente a liquidação da nota de empenho (realização da despesa no nosso exemplo) e o registro da obrigação a pagar. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-NL) DATA DE EMISSAO : 17MAR2005 USUARIO: UNIDADE GESTORA : 140101 NUMERO : 2005NL GESTAO : 00001 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : ------------ GESTAO FAVORECIDA : ----------- EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 510110 2005NE01890 333903943 0100001001 500000 520214 2005NE01890 333903943 0100001001 500000 --------- ---------------------- ------------- ---------- ---------- --------- ---------------------- ------------- ---------- ---------- --------- ---------------------- ------------- ---------- ---------- Instruções para preenchimento Data Emissão : registrar a data de emissão do documento no formato DDMMMAA. O sistema já traz este campo preenchido com a data corrente, mas, se for necessário, poderá ser alterado. Número : Não preencher. O sistema trará automaticamente. Unidade Gestora : informar o código da Unidade Gestora Emitente que está emitindo o documento. O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas, se for necessário, poderá ser alterado. Gestão : indicar o código da Gestão do documento.

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CGC/CPF/UG Favorecido : registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação do CGC ou CPF do credor, quando se tratar de pessoa jurídica ou física, ou ainda o código da Unidade beneficiada. Tratando-se de fornecedor o CGC deverá ser informado conforme observação número 4 abaixo. Gestão Credor : informar o código da gestão se o credor for uma Unidade Gestora. Evento : informar o código do evento que corresponda ao fato a ser registrado. Inscrição do Evento : informar a inscrição exigida pelo evento. Classificação : informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita. Fonte : digitar o código da Fonte de Recursos relativo à apropriação/liquidação, quando exigido. Valor : registrar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula. Obs: 1. Para os eventos relativos a “apropriações de despesas”, os três primeiros dígitos do código são “510” e os três últimos definem a natureza da despesa. 2. Para os eventos referentes a “retenções e obrigações”, os três primeiros dígitos do código são “520” e os três últimos definem a natureza da retenção e da obrigação. 3. Os eventos “510 e 520” deverão sempre ser lançados simultaneamente. 4. No exemplo acima, para o evento 51.0.110 a “inscrição do evento” exigida é o número da NE e para o evento 52.0.214 a “inscrição do evento” é o número do CGC ou CPF do credor. Tela 2 - Para fazer o histórico da despesa, no nosso exemplo, preencha esta tela. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-NL) DATA EMISSAO : 17MAR2005 USUARIO: UNIDADE GESTORA : 140101 NUMERO: 2005NL GESTAO : 00001 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : GESTAO FAVORECIDA : OBSERVACAO: FAT.Nº05225 DA CEPISA REF.CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAR2005- Obs : Preencher no campo ”Observação” informações adicionais, claras e objetivas, que completem a caracterização do fato registrado.

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Tela 3 - Utilizada para confirmação da NL . GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-NL) LANCAMENTO EM 17/03/2005 USUARIO: DATA EMISSAO : 17MAR2005 NUMERO: 2005NL UNIDADE GESTORA : 140101 - SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA CGC/CPF/UG FAVORECIDA : GESTAO FAVORECIDA : EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 510110 2005NE01890 333903943 0100001001 5.000,00 520214 2005NE01890 - 333903943 0100001001 5.000,00 CONFIRMA (C/N/A) ? C (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A- ALTERA) Tela 4 - Informa o número da NL. É importante anotar este número para consulta. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-NL)

USUARIO: UNIDADE GESTORA : 140101 GESTAO : 00001 NUMERO : 2005NL01407 TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR Obs : Caso haja qualquer dúvida quanto à classificação contábil e dos eventos, não contemplados no “Plano de Contas” e na “Tabela de Eventos”, consultar a UNICON- Normas e Plano de Contas” do SIAFEM/PI e o de Tabelas e Sistemas” na Secretaria da Fazenda.

COMANDO : > RAZAO Após a emissão da NL, é imprescindível consultar a opção “> RAZAO” para verificar se os lançamentos estão de acordo com os documentos, conforme telas a seguir:

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Primeira Consulta Tela 1 - Para verificar se o empenho foi liquidado utilizar a conta contábil 2.9.2.4.1.01.0.1.: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-RAZAO) USUARIO: UNIDADE GESTORA : 140101 GESTAO : 00001 CONTA CONTABIL : 292410101 CONTA CORRENTE : 2005NE01890 DATA INICIAL : 17MAR2005 DATA FINAL : 17MAR2005 Instruções para Preenchimento Unidade Gestora : não preencher. O sistema informará. Gestão : Indicar o código da Gestão do documento (00001). Conta Contábil : Utilizar a conta contábil da despesa a ser consultada. Conta Corrente : Indicar o número do documento a ser consultado. Data Inicial : Informar a data para consulta. Data Final : Informar a data para consulta. Tela 2 - Informa os lançamentos efetuados na Conta Contábil. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-RAZAO)- CONSULTA EM 17/01/2005 AS 16:36 TELA:0001/0001 USUARIO : UNIDADE GESTORA :140101 - SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO :00001-GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ-ADM.DIRETA CONTA : 2.9.2.4.1.01.01- =EMPENHOS A LIQUIDAR POR EMISSAO CC : 2005NE01890

D O C U M E N T O

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO ANTERIOR A 17 MAR2005 0,00 17 MAR 2005 140101 00001 2005NE01890 400091 5.000,00C 17 MAR 2005 140101 00001 2005NL01407 510110 5.000,00D 0,00

( 140101 00001------) - ( 1- ESPELHO CONTABIL 2 - DOCUMENTO)

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Segunda Consulta Tela 1 - Para verificar se o fornecedor foi registrado no SIAFEM/PI utilizar a conta contábil n º 2.1.2.1.1.01.0.0 e no campo conta corrente indicar o nº. do CPF ou CGC. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005 - RAZAO) USUARIO: UNIDADE GESTORA : 140101 GESTAO : 00001 CONTA CONTABIL : 212110000 CONTA CORRENTE : 06840748000189 DATA INICIAL : 17MAR2005 DATA FINAL : 17MAR2005 Tela 2 - Informa os lançamentos efetuados da Conta Contábil. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ -------- ------- (SIAFEM2005-RAZAO) CONSULTA EM 17/03/2005 AS 16:37 TELA: 0001/0001 USUARIO: UNIDADE GESTORA : 140101 - SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO : 00001-GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ-ADM.DIRETA CONTA : 2.1.2.1.1.01.00 - =FORNECEDORES CC : 06840748000189. DATA INICIAL : 17MAR2005 DATA FINAL : 17MAR2005

D O C U M E N T O D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO ANTERIOR A 17 MAR 2005 0,00C 17 MAR2005 140101 00001 2005NL01407 520214 5.000,00C 5.000,00C ( 140101 00001 ----------) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

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2.3 - PROGRAMA DE DESEMBOLSO (PD) Documento Utilizado : Programa de Desembolso A emissão deste documento permite efetuar a programação dos desembolsos, conforme telas a seguir. Para acessá-las digitar a opção “>PD“ na barra de comando: Sequência de telas a serem preenchidas Tela 1 - Permite efetuar a programação do desembolso. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-PD) USUARIO: DATA EMISSAO: 17 MAR2005 DATA VENCIMENTO: 27MAR2005 NUMERO: 2005PD UG :140101 GESTAO :00001 NL REF.:2005NL01407 PAGADORA

UG :140101 GESTAO :00001 BANCO : AGENCIA: CONTA CORRENTE: UNICA

FAVORECIDO

CGC/CPF/UG :06840748000189 GESTAO :-------- BANCO : AGENCIA: CONTA CORRENTE:

PROCESSO : nº.0001/2005.... VALOR :500000............... FINALIDADE :PAGTO.FATURA Nº.05225........................... EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICAÇAO FONTE VALOR 700314 -2005NE001890-------- 333903943 0100001001 500000 ------------ --------------------------------- ---------------------- ---------- ------------ Instruções para Preenchimento Data Emissão : registrar a data de emissão do documento no formato DDMMMAA. O sistema já traz este campo preenchido com a data corrente. Data Vencimento : registrar a data de vencimento da obrigação. Número : Não preencher. O sistema trará automaticamente. UG : informar o código da Unidade Gestora Emitente que está emitindo o documento. O sistema já traz esse campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, se for necessário, poderá ser alterado. Gestão : digitar o código da Gestão do documento. NL Referência : digitar o número do documento que efetuou a apropriação da despesa e/ou a retenção.

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UG Pagadora : digitar o código da Unidade Gestora Emitente que efetuará o pagamento. Gestão : digitar o código da Gestão que efetuará o pagamento. Banco : informar o código que identifica, no serviço de compensação, o banco de domicílio da Unidade Gestora pagadora, ou deixar em branco caso apareça a expressão “ÚNICA” no campo conta corrente. Agência : digitar o código que identifica, no serviço de compensação, a agência de domicilio bancário da Unidade Gestora pagadora, inclusive o dígito verificador, sem hífen, ou deixar em branco caso apareça a expressão “ÚNICA” no campo conta corrente. Conta Corrente : registrar o número da conta corrente mantida pela Unidade Gestora pagadora na agência bancária de domicílio, inclusive dígito verificador, sem hífen. No caso de utilização da Conta Única, aparecerá a expressão “ÚNICA” e o sistema trará o domicílio bancário principal da UGE. CGC/CPF/UG : registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação do CGC ou CPF do credor, tratando-se de pessoa jurídica ou física, ou ainda, o código da Unidade Gestora beneficiária. Gestão : digitar o código da gestão se o credor for uma Unidade Gestora. Obs.: não preencher o domicílio bancário do favorecido. Caso o favorecido tenha apenas um domicílio na tabela de credores o sistema trará automaticamente. Caso tenha mais de um, o sistema mostrará uma tela para que o usuário escolha o domicílio desejado. Banco : digitar o código que identifica, no serviço de compensação, o banco de domicílio do favorecido. Agência : digitar o código que identifica, no serviço de compensação, a agência de domicílio do favorecido, inclusive o dígito verificador, sem hífen. Processo : digitar o número do processo gerador do pagamento realizado. Valor : preencher com o valor total do pagamento, sem pontos ou virgula. Finalidade : indicar a finalidade do pagamento, com informações claras e objetivas, que melhor caracterizem o pagamento. Evento : informar o código do evento que corresponda ao fato a ser registrado. Inscrição do Evento : informar a inscrição quando exigida pelo evento. Classificação : informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza de Despesa/Receita, quando exigido. Fonte : digitar o código da Fonte de Recursos relativo à apropriação/liquidação, quando exigido.

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Valor : registrar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula. Tela 2 - Utilizada para as confirmações das informações lançadas na “PD” GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-PD) USUARIO: DATA EMISSAO:17MAR2005 DATA VENCIMENTO: 27 MAR2005 NUMERO: 2005PD UG :140101 - SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO : 00001 - ADM.DIRETA NL REF.:2005NL01407 PAGADORA

UG :140101 - SECRETARIA DA EDUCACAO GESTÃO :00001 - ADM.DIRETA BANCO :039 AGENCIA: 00014 CONTA CORRENTE:9999999999

CENTRAL FAVORECIDO

CGC/CPF/UG: 06840748000189 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ GESTAO :--------BANCO :033 AGENCIA: 00001 CONTA CORRENTE: 834024281_

CENTRAL PROCESSO : no.0001/2005 VALOR: 500000......... FINALIDADE :PAGTO.FATURA Nº.05225... ................... EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 700214 -2005NE01890 333903943 0100001001 500000

CONFIRMA (C/N/A) ? C ( C -CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

Tela 3 - Informa o número da PD. É importante anotar este número para consulta. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-PD) USUARIO:

UNIDADE GESTORA : 140101 GESTAO : 00001 NUMERO : 2005PD00614

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR As PD´s serão transformadas em Ordens Bancárias efetivas através do comando >EXEPD Através das opções >LISPD e/ou >CONOB, o usuário poderá verificar quais as PD´s pagas.

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2.4 - GUIA DE RECEBIMENTO (GR) Documento Utilizado : Guia de Recebimento Os recebimentos de receitas próprias a classificar, cancelamento de pagamentos de despesas e recebimentos diversos, deverão ser depositados no banco, (BANCO BEP - conta específica denominada Conta “C”) e em seguida contabilizados no SIAFEM/PI através da Guia de Recebimento (GR). A emissão da GR destinada ao cancelamento da OBo depósito é automático na conta ”ÚNICA”. Sequência de telas a serem preenchidas Tela 1 - Caracterização da receita, supondo-se como exemplo o “Recolhimento de Depósito de

Caução”. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-GR) USUARIO: NUMERO:2005GR DATA EMISSAO :19MAR2005 DATA RECEBIMENTO :19MAR2005 UNIDADE GESTORA :140101 GESTAO :00001 DOMICÍLIO BANCARIO :

BANCO :033 AGENCIA :0001 CONTA CORRENTE :222222222

RECOLHEDOR CGC/CPF/UG :07576125802 GESTAO :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 800883 --------------------------------- ----------------------- ---------- 150000 FINALIDADE: Recebimento de deposito de caucao ORDEM BANCARIA DE REFERENCIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Instruções para Preenchimento Data Emissão : registrar a data de emissão do documento no formato DDMMMAA. O sistema já traz este campo preenchido com a data corrente, mas, se for necessário, poderá ser alterado. Número : Não preencher. O sistema trará automaticamente. Data Vencimento : informar a data em que deverá ser efetuado o recolhimento. Unidade Gestora : informar o código da Unidade Gestora Emitente que está emitindo documento. O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas, se for necessário, poderá ser alterado. Gestão : indicar o código da Gestão do documento . Banco : informar o código que identifica no serviço de compensação, o banco de domicílio da Unidade Gestora emitente. Agência : informar o código que identifica, no serviço de compensação agência de domicílio da Unidade Gestora emitente, inclusive o dígito verificador sem hífen. Conta Corrente : registrar o número da conta-corrente mantida pela Unidade Gestora na Agência Bancária de domicílio, inclusive dígito verificador, sem hífen. CGC/CPF/UG : registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação do CGC ou CPF do recolhedor, quando se tratar de pessoa jurídica ou física, ou ainda, o código da Unidade Gestora Emitente recolhedora. Gestão : informar o código da gestão se o credor for uma Unidade Gestora. Evento : informar o código do evento que corresponda ao fato a ser registrado. Inscrição do Evento : informar a inscrição exigida pelo evento. Classificação : informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza de Despesa/Receita. Fonte : informar o código da Fonte de Recursos relativo a apropriação/liquidação. Valor : registrar o valor de lançamento, sem pontos ou vírgula. Finalidade : preencher com informações adicionais, claras e objetivas, que completem a caracterização do fato registrado. Tela 2 - Utilizada para confirmar as informações da tela 1.

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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-GR) LANÇAMENTO EM: 19/03/2005 USUARIO: DATA EMISSAO : 19MAR2005 NUMERO:2005GR DATA RECEBIMENTO : 19MAR2005 UNIDADE GESTORA : 140101 - SECRETARIA DA EDUCACAO GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA DOMICILIO BANCARIO:

BANCO : 033 AGENCIA : 00001 CONTA CORRENTE : 2222222222

RECOLHEDOR CGC/CPF/UG : 08976125502 – PAULO ROBERTO GESTAO :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR 800883 ---------------------------------- ----------------------- --------- 150000 FINALIDADE: RECOLHIMENTO DEPOSITO CAUCAO CONFIRMA (C/N/A) ? C ( C- CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A -ALTERA) Tela 3 - Informa o número da Guia de Recebimento GR. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-GR) USUARIO:

UNIDADE GESTORA : 140101 GESTAO : 00001 NUMERO : 2005GR00371 TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

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SIAFEM/PI - Sist. Integrado de Adm. Financ. para Estados e Municípios 3.0 - TABELAS São conjuntos de informações existentes no sistema. Os comandos que mostraremos a seguir, servirão para o usuário consultar as tabelas cadastradas no SIAFEM/PI. O acesso às tabelas poderá ser feito diretamente pela linha de comando, devendo neste caso, o usuário usar o sinal de (>) antes da transação, seguido de: LIS - para obter a listagem geral dos dados cadastrados. É utilizado quando não é conhecido o

código específico objeto da consulta; e CON - para consultar tabela específica. Esta opção exige o conhecimento do código do

documento objeto da consulta. Cabe ressaltar que, à medida que forem sendo dados os comandos para consulta às Tabelas, o sistema apresentará uma série de telas, sendo que algumas delas exigirão o preenchimento de determinados campos, enquanto outras tem todos os campos preenchidos. O usuário não terá acesso à manutenção dessas tabelas, ou seja, a inclusão, alteração ou exclusão a serem feitas deverão ser solicitadas à Secretaria da Fazenda.

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LISTA DE TABELAS E COMANDOS DE ACESSO

TIPOS DE C O M A ND O S TABELAS CONSULTA LISTA

BANCO >LISBANCO AGÊNCIA BANCÁRIA >LISAGENCIA CATEGORIA DE GASTO >LISCATGAST DOMILICIO BANCÁRIO >LISDOMBAN EVENTOS >CONEVENTO >LISEVENTO FONTE DE RECURSOS >CONFONTE EQUAÇÕES DE BALANÇO >LISGERAREL GESTÃO >CONGESTAO INSCRIÇÃO GENÉRICA >LISINSCGEN ÓRGÃO >CONORGAO RELAC. ÓRGÃO/GESTÃO >CONREL PLANO DE CONTAS >CONCONTA >LISCONTA PROGRAMA DE TRABALHO >CONPT TIPO DE INSC. GENÉRICA >LISTIPGEN TRIBUTO >LISTRIBUTO UNIDADE GESTORA >CONUG UNIDADE ORÇAMENTARIA >CONUO Ex : Procedimentos para acesso às Tabelas

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3.1. Órgão 3.1.1. Acesso a Lista dos Órgãos - Na linha de comando, digitar: > CONORGAO - tecle ENTER Surgirá a seguinte tela: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ------- ------- (SIAFEM2005-LISORGAO) USUARIO: ORGAO : _____ TIPO DE ADMINISTRACAO : ____ 01 - ADMINISTRACAO DIRETA 03 - AUTARQUIA 04 - FUNDACAO 05 - EMPRESA PUBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA 06 - ECONOMIA MISTA 07 – FUNDOS Campos de Preenchimento Ao teclar ENTER sem nenhuma informação, na tela aparecerão todos os ÓRGÃOS cadastrados na Tabela. Caso o ÓRGÃO desejado não esteja na tela, tecle ENTER sucessivamente até que o mesmo seja encontrado. Ao digitar o código do ÓRGÃO ou do Tipo de Administração seguido de ENTER, aparecerão todos os ÓRGÃOS cadastrados a partir do código informado e nesta tela, no campo destinado ao detalhamento digite o código do ÓRGÃO a ser consultado.

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SIAFEM/PI - Sist. Integrado de Adm. Financ. para Estados e Municípios 4.0 - LISTA DE COMANDOS DISPONÍVEIS PARA O USUÁRIO DA UG O SIAFEM/PI dispõe de transações que permitem a qualquer momento consultar dados relacionados a um determinado documento: registro, tabelas, cadastro e demais informações existentes no Sistema. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ----- -----(NAVEGA-CONPER) Data: 29.01.2005 Hora: 17:58:28 USUARIO: SISTEMA:SIAFEM2005 PERFIL :FINANCEIRO NOME :FINANCEIRO SITUAÇAO:ATIVO TRANSACOES : ALTDESCNE - ALTERA DESCRIÇÃO NOTA EMPENHO CANPD - CANCELA PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO CELULAS - LISTA CELULAS CONCONFDIA - CONSULTA CONFORMIDADE DIÁRIA CONCONFORG - CONSULTA CONFORMIDADE DO ÓRGÃO CONCONFSET - CONSULTA CONFORMIDADE SETORIAL CONCONFUG - CONSULTA CONFORMIDADE DA UGE CONCONTA - CONSULTA CONTA CONTÁBIL CONCOTA - CONSULTA COTA CONCREDOR - CONSULTA CREDOR CONEVENTO - CONSULTA EVENTO CONGESTAO - CONSULTA GESTÃO CONGR - CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO CONMOVEVEN - CONSULTA MOVIMENTO DE EVENTO CONMSG - CONSULTA MENSAGEM CONND - CONSULTA NOTA DE DOTAÇÃO CONNE - CONSULTA NOTA DE EMPENHO CONNL - CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO CONOB - CONSULTA ORDEM BANCÁRIA CONORC - CONSULTA ORÇAMENTO DETALHADO CONPD - CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO CONPTRES - CONSULTA PROG. TRAB. RESUMIDO CONRELPEN - CONSULTA RELAÇÃO PENDENTE CONSULTORC - CONSULTA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTABANCO - CONSULTA CONTA BANCO CONUG - CONSULTA UNIDADE GESTORA CONUOPT - CONSULTA PTRES DA UO/PT DETACONTA - DETALHA CONTA CONTÁBIL

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DETAFONTE - DETALHAMENTO DE FONTE DIARIO - CONSULTA DIÁRIO CONTÁBIL ESPCONTAB - ESPELHO CONTABIL DE DOCUMENTO GR - GUIA DE RECEBIMENTO INCCREDOR - INCLUI CREDOR INCDESCNE - INCLUI DESCRIÇÃO NOTA EMPENHO INCMSG - INCLUI MENSAGEM IMPOB - IMPRIME ORDEM BANCÁRIA IMPRELOB - IMPRIME RELAÇÃO DE RE E RT LISAGENCIA - LISTA AGENCIAS BANCÁRIAS LISBANCO - LISTA DE BANCO LISCATGAST - LISTA DE CATEGORIA DE GASTO LISCELNE - LISTA CÉLULAS DOS EMPENHOS LISCONTA - LISTA CONTA CONTÁBIL LISCREDOR - LISTA CADASTRO DE CREDORES LISDESCNE - LISTA NE COM DESCRIÇÃO PENDENTE LISDOMBAN - LISTA DOMICÍLIOS BANCÁRIOS LISEVENCON - LISTA EVENTOS POR CONTA LISEVENTO - LISTA EVENTOS CONFONTE - LISTA DE FONTE DE RECURSOS CONGESTAO - LISTA GESTÕES LISGR - LISTA GUIA DE RECOLHIMENTO LISINSCGEN - LISTA INSCRIÇÕES GENÉRICAS LISND - LISTA NOTA DE DOTAÇÃO LISNE - LISTA NOTA DE EMPENHO LISNL - LISTA NOTA DE LANÇAMENTO LISOB - LISTA ORDEM BANCÁRIA CONORGAO - LISTA ÓRGÃOS CONORGGEST - LISTA RELACIONAMENTO ORGÃO / GESTÃO LISPD - LISTA PROGRAMAÇÃO DESEMBOLSO CONPT - LISTA DE PROGRAMA DE TRABALHO CONPTRES - LISTA PROG. DE TRAB. RESUMIDO CONUG - LISTA UNIDADE GESTORA CONUO - LISTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA NE - NOTA DE EMPENHO NL - NOTA DE LANÇAMENTO PD - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO RAZAO - RAZAO DA CONTA CONTÁBIL EXEPD - EXECUTA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

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SIAFEM/PI - Sist. Integrado de Adm. Financ. para Estados e Municípios 5.0 - DICAS

O evento de contra partida do evento 510100 será sempre o 52.0.XXX: Exemplo 510110 – 520214;- Fornecedores 510100 – 520299 Folha de pagamento Quando for utilizado na Nota de Lançamento - NL o evento – 51.0.XXX, a inscrição do evento a ser informado, será o NÚMERO DO EMPENHO. No campo CLASSIFICAÇÃO será colocada a conta contábil de despesa obtida no plano de contas, através da Transação > LISCONTA. Exemplo: 331901101 No campo FONTE será colocado a fonte completa que está no empenho. Exemplo: 0100001001.

No SIAFEM todos os documentos começam com ano. Exemplo: 2005NE00000, 2005NL00000, 2005PD00000, 2005OBXXXXX. 5.1 - ACERTOS CONTÁBEIS Para se efetuar acertos contábeis, o evento a ser utilizado é o mesmo do documento utilizando no terceiro digito o numero 5. Exemplo: Utilizado na NL 51.0.110/52.0.214, estorno: 51.5.110/52.5.214. O SIAFEM, não permite exclusão física do documento.

5.2 - EMISSÃO DA PD: DOMÍCILIO BANCÁRIO DO FAVORECIDO. Se no campo Conta Corrente estiver o número da conta corrente do credor a Ordem Bancária que será gerada terá o nome de Ordem Bancária de Credito - OBC . Esta informação é originada do cadastro de credores. Esta Ordem Bancária não será impressa, estará relacionada no documento chamado de RELAÇÃO EXTERNA – RE, contendo até 20 (vinte) Ordens Bancárias, que será assinada pelo ordenador de despesa e gestor financeiro, devidamente cadastrado no sistema e encaminhada pela unidade gestora ao Banco, que devolverá a 2a via devidamente ATESTADA. Se no campo conta corrente estiver a palavra Banco ou outra, definida pela SEFAZ, nesta OB terá que ser preenchida o código do banco e o código da agencia e terá o nome de

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Ordem Bancária Banco – OBB. Esta Ordem Bancária terá o mesmo destino da OBC, porém será obrigatório encaminhar ao Banco, documento a ser autenticado. (Ex: FGTS, INSS etc ). Se no campo conta corrente tiver a palavra pagamento esta OB não será relacionada na RE, será emitida em formulário contínuo individual e terá o nome de Ordem Bancário de Pagamento – OBP. Neste caso o saque será imediato, porém seu valor é limitado e só será emitida para Pessoa Física. Para impressão da RE utilizar a transação > IMPRELOB. Os tipos de Ordem Bancária são: - Ordem Bancária de Crédito – OBC, utilizada para pagamento através de crédito em

conta.(cód. 12) - Ordem Bancária Banco – OBB, utilizada para pagamento de documentos que necessitem

de autenticação mecânica.(cód. 13) . - Ordem Bancária de Pagamento – OBP, utilizada para pagamento direto e imediato a

funcionário, funciona como cheque. (cód. 15). - Obs: O Secretário de Estado da Fazenda estabelecerá o valor limite para utilização da OBP. Para executar as PD’s é necessário que tenha saldo na Conta Única 111120101 – Banco do Estado do Piaui. Para transformar uma PD em OB será utilizado a transação >EXEPD ou >EXEPD2. A EXEPD informa todas as PD’s pendentes de execução e a EXEPD2 traz na tela a opção de você informar a PD que você deseja executar. A execução será feita com a colocação no campo próprio a letra N. Após executadas as PD’s o sistema informará os números das OB’s que estarão à relacionar. A Relação Externa será emitida no dia seguinte, ou seja, no dia do efetivo pagamento. Esta relação será entregue no Banco do Estado do Piaui – BEP Opções para impressão: 1 - .IMPRELOB – para as OB”s da Conta Única 2 – IMPOB – para as OB’s de pagamento; 3 – IMPRELOB-D –para as OB”s emitidas da Conta “D” . OBS: A conta “C” não deverá ficar com saldo, os valores disponíveis deverão ser transferidos para conta única.

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SIAFEM/PI - Sist. Integrado de Adm. Financ. para Estados e Municípios

6.0 – EXERCÍCIOS PRÁTICOS.

Exemplo: Fatos Administrativos: - Serviços de Terceiros Pessoa Física: - .

- Valor bruto: R$ 5.000,00 – evento -510085 - Retenções:

- ISS R$ 500,00 - evento - 520218 - IRRF R$ 500,00 – evento - 520203 - INSS R$ 500,00 - evento – 520241

- Liquido R$ 3.500,00 – evento - 520214 Obs: Primeiramente deve-se consultar a existência dos saldos, através do >DETACONTA: 1 - ORÇAMENTÁRIO conta contábil 292110000 Crédito Disponível, anotando o numero do PI – Plano Interno, Fonte de Recurso e a Natureza da Despesa; 2 - COTA A EMPENHAR - conta contábil 293110300 Cota financeira Liberada. Outras consultas importantes: Consultar se o credor já está cadastrado no sistema através da transação >CONCREDOR, se não existir fazer inclusão >INCREDOR. Caso precise reativa-lo, ligar para UNICON. Após estas consultas, emitir o empenho, conforme o item 2.0, sub itens: 2.1, 2.2 e 2.3 - Transação >NE com o evento 400091 natureza 339036. - Transação >NL liquidação da despesa: a ) - Identificar o sub item da conta contábil , por meio da transação >LISCONTA. 6.1 - SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA C/ RETENÇÃO IRRF/ INSS e ISS. __SIAFEM2005-EXEFIN,UG,NL( NOTA DE LANCAMENTO ) _________________ USUARIO : DATA EMISSAO : 12JAN2005 NUMERO : 2005NL _____ UNIDADE GESTORA : GESTAO : _____ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : numero CPF GESTAO FAVORECIDA : _____ EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 510085 2005NEXXXXX 333903601 0100001001 500000________ 520214 2005NExxxxx___________ 333903601 0100001001 500000________ 525214 2005NExxxxx 333903601 0100001001 150000________ 520218 2005NExxxxx___________ 333903601 0100001001 50000________ 520203 2005NExxxxx___________ 333903601 0100001001 50000________ 520241 2005NExxxxx___________ 333903601 0100001001 50000________

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NL de transferência do IRRF (Quando o pagamento é centralizado) Eventos Insc. Evento Classificação Fonte Valor 530373 211130200 0100001001 500,00 OBSERVAÇÃO: no caso da conta “D” será feito uma OB para o IRRF. 5º passo: PD’s 6.1.1 EMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD Efetuar o registro na PD para pagamento, conforme espelho.

Eventos Insc. Evento Classificação Fonte Valor 700214 2005ne0000 333903601 0101001001 4000,00 Ref pagamento serviços de terceiros Eventos Insc. Evento Classificação Fonte Valor 700318 2005ne0000 333903601 0101001001 500,00 ref pagamento ISS Eventos Insc. Evento Classificação Fonte Valor 700303 2005ne0000 333903601 0101001001 500,00 ref pagamento IRRF através da transação >EXEPD, executar a PD e posteriormente imprimir a RE - >IMPRELOB. 6.2 - MATERIAL DE CONSUMO Está divido em Estocável e Não estocável: . - material não estocáveis são aqueles de consumo imediato ou adquiridos por Suprimentos de Fundos é registrado através dos eventos 510102 e 520214; - material estocáveis, são aqueles que vão para o almoxarifado e são registrados pelos eventos 510101 e 520214. O registro de saída do almoxarifado será feito pelo evento 540456. Exemplo: Compra de material estocável e não estocável. NE evento 400091 compra de material p/estoque almoxarifado valor R$ 4.500, NE evento 400091 compra de material p/consumo imediato valor R$ 500,00

Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 510102 2005e00254 333903005 01010000000 4.500,00 520214 2005e00254 333903005 01000001001 4.500,00 ref liquidação da ne00254 ref a material estocável. Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 510103 2005e00262 333903001 0100001001 500,00 520214 2005e00262 333903001 0100001001 500,00 Ref. A liquidação da ne00262 ref aquisição do material para consumo imediato. Emissão - Programação de Desembolso – PD

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Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 700314 2005e00262 333903001 0100001001 500,00 Ref. Ao pagamento material consumo. (2004PD00266) Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 700314 2005e00254 333903001 0100001001 4.500,00 Ref. Ao pagamento material consumo (2004pd00267) Emissão da OB - >EXEPD= SAÍDA DO MATERIAL (BAIXA) – Obs. A inscrição do evento é o sub item da despesa que foi lançado na NL Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 540456 01 4.500,00 Ref. Saída de material almoxarifado. 6.3 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Exemplo: Conta de energia: 1º passo: NE pelo vento 400091 natureza 339039 Modalidade 3 estimativo 2º passo: NL - Eventos para liquidação 510110 e 520214. Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 510110 2005NExxxxx 333903943 0100001001 1000,00 520214 2005NExxxxx 333903943 0100001001 1000,00 3º passo PD – Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 700314 2005ne0000 333903943 0100001001 1000,00 4º passo: OB através da transação >EXEPD 5º passo: Relação Externa através da transação >IMPRELOB.

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Exemplo: Conta de telefone: 1º passo: NE pelo evento 400091 natureza 339039 Modalidade 3-estimativo. 2º passo: NL - Eventos para liquidação 510110 e 520214. Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 510110 2005NExxxxx 333903948 0100001001 1000,00 520214 2005NExxxxx 333903948 0100001001 1.000,00 3º passo: PD Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 700314 2005NExxxxx 333903948 0100001001 1000,00 4º passo: OB através da transação >EXEPD 5º passo: Relação Externa através da transação >IMPRELOB Exemplo: deposito de Caução 1º passo: depósito na conta bancária – Conta “C” 2º passo: NL Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 550505 0360008666666666 111129901 0100001001 xxx 520261 211410000 0100001001 xxx Ref. Valor da caução. Exemplo: devolução da Caução PD Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 700361 211410000 xxx >EXEPD para OB. OBS: no caso da caução, o fornecedor deverá fornecer o número da conta bancária para a devolução do dinheiro.

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6.4 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Será registrado no sistema nos eventos 510145 e 520214 Exemplo: 1º passo: NE no evento 400091 natureza 449052 2º passo: NL Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 510145 2005ne0000 344905218 01000001001 600,00 520214 2005ne0000 344905218 01000001001 600,00 Ref. Liquidação pela aquisição de bens móveis. 3º passo: PD Evento Insc. de evento Classificação fonte valor 700314 2005ne0000 344905218 0101000000 600,00 Ref. Programação de pagamento de bens móveis. 4º passo: OB através da transação >EXEPD 5º passo: Relação Externa através da transação >IMPRELOB. Obs: Para alienações de bens, usa-se os eventos: 550505 contra partida 800861 para bens imóveis e 800862 para bens móveis. ROTEIRO PARA CONTABILIZACAO DE DESPESA E PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

__ SIAFEM2005-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) ____________________________ USUARIO :

DATA EMISSAO : 12JAN2005 NUMERO : 2005NL _____ UNIDADE GESTORA : GESTAO : _____ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : numero cnpj___ GESTAO FAVORECIDA : _____

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 510110 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000___________ 520214 2005NExxxxx___________ 3339039YY 0100001001 000000___________ 525214 2005NExxxxx___________ 3339039YY 0100001001 000000___________ 520203 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000 520218 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000 520241 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000

SERVIÇO DE TERCEIROS OBRAS

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__ SIAFEM2005-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) ____________________________ USUARIO :

DATA EMISSAO : 12JAN2005 NUMERO : 2005NL _____ UNIDADE GESTORA : GESTAO : _____ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : numero cnpj___ GESTAO FAVORECIDA : _____

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 510110 2005NExxxxx___________ 3339039YY 0100001001 000000___________ 520221 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000 525221 2005NExxxxx___________ 3339039YY 0100001001 000000___________ 520203 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000 520218 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000 520241 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000 EMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD Efetuar o registro na PD para pagamento, conforme espelho.

__ SIAFEM2005-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) ________________________

USUARIO : DATA EMISSAO : 13JAN2005 DATA VENCIMENTO : DDmmmAAAA NUMERO : 2005PD _____ UG : GESTAO : 00001 NL REF. : 2005NLxxxxx PAGADORA UG : ______ GESTAO : ____ BANCO : ___ AGENCIA : _____ CONTA CORRENTE : UNICA_____

FAVORECIDO CGC/CPF/UG : xxxxxxxxxxx___ GESTAO : _____ BANCO : ___ AGENCIA : _____ CONTA CORRENTE : __________

PROCESSO : xxxxxx______________ VALOR : 0000000__________ FINALIDADE : pagto do xxxxxxxxxxx____________________

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 7003xx 2005NExxxxx__ 33xxxxxxxx 0100001001 0000000__________ ______ ______________________ _________ __________ _________________

No campo UG informar o código da própria UG No campo NL REF: informar o número da NL que efetuou o registro. No campo FAVORECIDO: informar o CNPJ ou CNPF No campo EVENTO informar o código do evento da seguinte forma: 7003 seguido dos dois

últimos dígitos do evento que efetuou o registro da obrigação. Exemplo:

Evento utilizado 520247 usar 700347. Pagamento de Diárias Evento utilizado 520203 usar 700303. Pagamento de IRRF Evento utilizado 520214 usar 700314. Pagamento de Fornecedores

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Evento utilizado 520241 usar 700341. Pagamento de INSS Serviço Terceiro Evento utilizado 520218 usar 700318. Pagamento de ISS Serviço Terceiro 1. PARA EFETUAR O PAGAMENTO Utilizar a transação >EXEPD conforme espelho abaixo. __ SIAFEM2005-EXEFIN,UG,EXEPD ( EXECUTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) ____________ USUARIO : UNIDADE GESTORA : GESTAO : 00001 UG LIQUIDANTE XX: ______ DATA INICIAL : _____ 2005 DATA FINAL : _____ 2005

INFORME NO CAMPO 'DATA': 2005 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ATUAL OU 2004 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ANTERIOR 2. PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA a) Identificar o subitem da conta contábil , por meio da transação >LISCONTA. b) Efetuar a liquidação da despesa por meio do documento NL – Nota de Lançamento, utilizando o evento de acordo com a despesa:

DIARIAS PESSOAL CIVIL

SIAFEM2005-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) __________________

USUARIO : DATA EMISSAO : 12JAN2005 NUMERO : 2005NL _____ UNIDADE GESTORA : GESTAO : _____ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : numero cnpf___ GESTAO FAVORECIDA : _____ EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 510107 2005NExxxxx 3339014YY 0100001001 000000 520247 2005Nexxxxx 3339014YY 0100001001 000000

DIARIAS PESSOAL MILITAR

SIAFEM2005-EXEFIN,UG,NL( NOTA DE LANCAMENTO )______________ USUARIO :

DATA EMISSAO : 12JAN2005 NUMERO : 2005NL __ UNIDADE GESTORA :

GESTAO : _____ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : numero cnpf___

GESTAO FAVORECIDA : _____ EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 510108 2005NExxxxx 3339015YY 0100001001 000000 520247 2005NExxxxx 3339015YY 0100001001 000000

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SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

SIAFEM2005-EXEFIN,UG,NL( NOTA DE LANCAMENTO ) ___________ DATA EMISSAO : 12JAN2005 NUMERO : 2005NL UNIDADE GESTORA : GESTAO : _____ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : numero cnpj___ GESTAO FAVORECIDA : _____

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 510085 2005NExxxxx 3339036YY 0100001001 000000 520214 2005Nexxxxx 3339036YY 0100001001 000000

LOCAÇÃO MÃO DE OBRAS

_SIAFEM2005-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO )_______________________ USUARIO : DATA EMISSAO : 12JAN2005 NUMERO : 2005NL _____ UNIDADE GESTORA : GESTAO : _____ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : numero cnpj___ GESTAO FAVORECIDA : _____ EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 510086 2005NExxxxx 3339037YY 0100001001 000000 520214 2005Nexxxxx 3339037YY 0100001001 000000

SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA / OBRAS

SIAFEM2005-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO )__________________________ USUARIO : DATA EMISSAO : 12JAN2005 NUMERO : 2005NL _____ UNIDADE GESTORA : GESTAO : _____ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : numero cnpj___ GESTAO FAVORECIDA : _____ EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 510110 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000 520214 2005Nexxxxx 3339039YY 0100001001 000000 ______ ______________________ _________ __________ __________ 510110 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000 520221 2005NExxxxx 3339039YY 0100001001 000000

3. INCORPORAÇAO DE RESTOS A PAGAR a) Caso não esteja incorporado, entrar em contato com a Srª Adlagisa na UNICON, para que ela efetue a incorporação b) Os valores já incorporados, efetuar a identificação do credor por meio de NL – Nota de Lançamento, com o seguinte lançamento contábil:

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SIAFEM2005-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) ____________________________ USUARIO : DATA EMISSAO : _ NUMERO : 2005NL _____ UNIDADE GESTORA : GESTAO : _____ CGC/CPF/UG FAVORECIDA : ______________ GESTAO FAVORECIDA : _____ EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 535001 CNPJ / CPF__________ _________ __________ 000000__ 530001 PF0000003____________ _________ __________ 000000__ ______ ______________________ _________ __________ _________________

4. EMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD a) Efetuar o registro na PD, conforme espelho.

_ SIAFEM2005-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) ________________________ USUARIO : DATA EMISSAO : 13JAN2005 DATA VENCIMENTO : DDmmmAAAA NUMERO : 2005PD _____ UG : GESTAO : 00001 NL REF. : 2005NLxxxxx PAGADORA UG : ______ GESTAO : ____ BANCO : ___ AGENCIA : _____ CONTA CORRENTE : UNICA_____ FAVORECIDO CGC/CPF/UG : xxxxxxxxxxx___ GESTAO : _____ BANCO : ___ AGENCIA : _____ CONTA CORRENTE : __________ PROCESSO : xxxxxx______________ VALOR : 0000000__________ FINALIDADE : pagto do xxxxxxxxxxx____________________

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R 7003xx 2005NExxxxx__ 33xxxxxxxx 0100001001 0000000__________ ______ ______________________ _________ __________ _________________

• No campo UG informar o código da própria UG • No campo NL REF: informar o numero da NL que efetuou o registro. • No campo FAVORECIDO: informar o CNPJ ou CPPF • No campo EVENTO informar o código do evento da seguinte forma: 7003

seguido dos dois últimos dígitos do evento que efetuou o registro da obrigação. Exemplo: Evento utilizado 520247 usar 700347. 520214 usar 700314.

5. PARA EFETUAR O PAGAMENTO • Utilizar a transação >EXEPD conforme espelho abaixo.

__ SIAFEM2005-EXEFIN,UG,EXEPD ( EXECUTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) ____________ USUARIO : UNIDADE GESTORA : GESTAO : 00001 UG LIQUIDANTE XX: ______ DATA INICIAL : _____ 2005

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DATA FINAL : _____ 2005 INFORME NO CAMPO 'DATA': 2005 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ATUAL OU 2004 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ANTERIOR