Manual Siafi

Tutorial de Execuo Oramentria e Financeira no SIAFI(Aplicvel s rotinas das Secretarias de Controle Externo Secex nos estados e do Instituto Serzedello Corra - ISC)Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade SECOF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Secretaria-Geral de Administrao Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

Introduo O presente tutorial destina-se aos servidores lotados nas SECEX estaduais e no ISC responsveis pela execuo oramentria e financeira no SIAFI. Tendo em vista a sua finalidade essencialmente operacional, apenas os procedimentos de registro no SIAFI considerados rotineiros foram includos. Orientaes sobre procedimentos no constantes neste tutorial podero ser obtidas junto ao Servio de Contabilidade Analtica SCA/DICON ([email protected]).Favor, caso queira fazer alguma observao / crtica / complementao / retificao, objetivando a melhoria deste instrumento, entre em contato com o SCA/DICON ([email protected]). Reviso: outubro/2010


ndice Geral Procedimentos Iniciais Empenho Liquidao

Pagamento Procedimentos Complementares


Procedimentos IniciaisExecuo Financeira e Oramentria no Ambiente Siafi


Procedimentos Iniciais Estrutura do Roteiro Operando o Siafi >CONRAZAO

>INCMSG >PF


ESTRUTURA DO ROTEIRO__ SIAFI2010-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 22/09/10 19:19 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE CONTA CONTABIL CONTA CORRENTE MES OPCAO : : : : : 030001 00001 _________ ___________________________________________ ___ OU DIA/MES INICIAL: __ / ___ DIA/MES FINAL : __ / ___ : 1

Seo reservada para exibio do nome da transao em estudo. Telas do Siafi da transao em estudo. Informaes sobre o preenchimento de cada campo ser encontrada nas sees direita. Na ltima linha da tela, normalmente so apresentadas as teclas de funo disponveis para uso: as teclas mais comuns so: PF1 - Ajuda Apresenta as informaes do sistema sobre o preenchimento do campo em que o cursor estiver localizado; PF2 Detalha o documento indicado pelo cursor, disponvel apenas se houver algum documento passvel de detalhamento; PF3 Sai da transao, abandonando as informaes digitadas, indo para a tela de menu; PF4 at PF11 Teclas de funo disponibilizadas especificamente para a transao; PF12 Retorna tela anterior da transao; - Pressionando-se enter o sistema normalmente apresenta as informaes digitadas, critica o preenchimento da transao, pede confirmao e em seguida processa a transao.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

Este roteiro tem por base as transaes utilizadas no Siafi para execuo de despesas. Chamamos transaes as unidades do Sistema Siafi que permitem realizar determinada operao. As transaes esto dispostas na ordem em que normalmente so acionadas. No primeiro campo do slide ir sempre constar o nome da transao em anlise. No campo central ser exibida a tela do Siafi em estudo com a indicao dos campos a serem preenchidos e o correspondente comentrio nas sees a direita. Neste espao (campo inferior) ser apresentado alguma informao pertinente operao em estudo.


ACESSO E OPERAO DO SIAFIR E D E S E R P R O A SERVICO DO BRASIL ||| O ||| ||| ||| ||| || ||||| O O || || O || || || || O ||| PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO, || O ||| INFORME OS CAMPOS ABAIXO: || O || || || CODIGO : ___________ || O || SENHA : NOVA SENHA : |||| SISTEMA : ______________________________________________________________ BASE ...: BSB01 DATA ...: 12/11/2010 HORA ...: 15:31:06 TERMINAL: A00S4M28 ||| || |||||| |||||| ||| || ||| | O |||

Apenas os espaos antecedidos por dois pontos (:) e/ou sublinhados so editveis. Alguns aparecem preenchidos com o valor padro, mas podem ser alterados. Para mover entre os campos preenchveis pressione a tecla ou preencha-os por completo. Caso seja pressionada alguma tecla fora dos campos editveis, o emulador do terminal travar. Quando isto ocorrer aparecer uma marca de travamento na rea de comunicao do status da conexo (abaixo da relao de teclas de funo). Para liberar pressione a tecla ou, no caso de acesso via internet, pressione a tecla . Recomenda-se no utilizar acentos, cedilha ou caracteres especiais no preenchimento do campo observao dos documentos, pois podero no ser adequadamente exibidos em outros computadores. Alm disso, alguns caracteres especiais pode impedir o processamento do documento.

PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS

T01

ACESSO AO SIAFI: O Siafi pode ser acessado via SIGA ou via internet. No Siga, abra o Emulador de Terminal disponvel no grupo Rede Serpro. O acesso via internet (http://acesso.serpro.gov.br/HOD10/index.html) exige instalao prvia que conduzida automaticamente pelo sistema. Para acessar, aps a carga da pgina, clique em Acesso ao HOD, no canto superior direito.


SIAFIR E D E S E R P R O A SERVICO DO BRASIL ||| O ||| ||| ||| ||| || ||||| O O || || O || || || || O ||| PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO, || O ||| INFORME OS CAMPOS ABAIXO: || O || || || CODIGO : ___________ || O || SENHA : NOVA SENHA : |||| SISTEMA : ______________________________________________________________ BASE ...: BSB01 DATA ...: 12/11/2010 HORA ...: 15:31:06 TERMINAL: A00S4M28 ||| || |||||| |||||| ||| || ||| | O |||

Informe o nmero do CPF.

Informe a senha da REDE SERPRO. Trs tentativas incorretas, causar o bloqueio do usurio. Informe nova senha REDE SERPRO sempre que solicitado ou quando houver necessidade de substituio. Neste campo informe o sistema que ser acessado. O preenchimento opcional. deste campo

Caso este campo no seja preenchido, o SIAFI abrir a tela seguinte com os sistemas disponveis, solicitando que seja informado o sistema que se deseja acessar.

PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS

T01

O acesso ao Siafi e s transaes comentadas neste roteiro restrito aos servidores incumbidos pelo Ordenador de Despesa e pelo Gestor Financeiro. A liberao de acesso e a definio do nvel e perfis de acesso ao sistema deve ser solicitada pelo Gestor Financeiro (Chefe de SA) por meio de Solicitao de Servio no SIGA2000. Aps a solicitao, preencha o formulrio de cadastramento do Siafi, disponvel no Portal TCU, em catlogo de formulrios, e encaminhe ao SESUC/SETEC (Servio de Suporte a Clientes), podendo ser enviado digitalmente por meio da abertura de demanda na Central de Servios de TI no Portal TCU.


SIAFI- MENU CODIGO : USUARIO: NETNAME: DE SISTEMAS 37316826134 VAGNER AURELIO CARNEIRO A00S4M28 ULTIMO ACESSO: 12/09/2010 15:11:43 BASE: BSB01 DATA: 12/09/2010 HORA: 15:33:09

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DO SISTEMA DESEJADO E TECLE : NOME ---SIAFI SIAFI-EDUC BASE ---BSB03 BSB03 PSEUDO -----SF SE DESCRICAO --------SISTEMA DE ADMIN. FINANCEIRA SIAFI EDUCACIONAL

O Sistema abrir essa tela caso no tenha sido informado, na tela anterior, o sistema que se deseja acessar. Informe o nome ou a sigla do sistema: SF para SIAFI Operacional ou SE para SIAFI Educacional.

COMANDO ==> PF3-SAI

_______________________________________________________________ PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02

PF4=LIBERA


SIAFISSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSS SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSS SSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS S SSS III AAAAAA FFFFFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS III AAAAAAAAA FFFFFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS III AAA AAA FFF III S SSS III AAAAAAAAA FFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS SSS III AAAAAAAAA FFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS SSSSSSSSS III AAA AAA FFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSS III AAA AAA FFF III SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSS CODIGO ....... ___________ SENHA ........ _______ NOVA SENHA ... _______ SISTEMA ...... _______________ PF1=AJUDA PF3=SAI

Informe o nmero do CPF.

Informe a senha SIAFI. Trs tentativas incorretas, causar o bloqueio do usurio. Informe nova senha SIAFI sempre que solicitado ou quando que houver necessidade de substituio.

Este campo somente ser disponibilizado quando for informado o CPF e a senha, nos respectivos campos, e aps pressionado . Informe o sistema no seguinte formato: SIAFIAAAA, por exemplo: SIAFI2010. Para o acesso ao Siafi Educacional acrescente, ao final, a sigla SE, por exemplo: SIAFI2010SE.


SIAFISIAFI2010 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)_____________________________________ 11/11/2010 16:42 USUARIO: VAGNERAC

Linha de comando do SIAFI onde devem ser digitados os comandos das transaes, seguido de ENTER. Lembre-se: as transaes a serem acessadas esto informadas no campo superior de cada slide. Exemplos: >CONRAZAO >PF >NE >ATULI >CONCONTA >ATUCPR >CONFLUXO >ATUAGENTE >INCMSG

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ADMINISTRA CI CONFORM CONTABIL CONTASROL CPR DEPCTU DOCUMENTO ESTMUN MANUALMF ADMINISTRACAO DO SISTEMA CENTRO DE INFORMACAO CONFORMIDADE CONTABIL ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTA CONTAS A PAGAR E A RECEBER DEPOSITO CONTA UNICA DOCUMENTOS DO SIAFI ESTADOS E MUNICIPIOS MANUAL

CONTINUA COMANDO: ______________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA


>CONRAZAO__ SIAFI2010-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 22/09/10 19:19 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE CONTA CONTABIL CONTA CORRENTE MES OPCAO : : : : : 030001 00001 _________ ___________________________________________ ___ OU DIA/MES INICIAL: __ / ___ DIA/MES FINAL : __ / ___ : 1

UG e Gesto do usurio. O campo ser preenchido automaticamente pelo sistema. Informe as seguintes contas: 292110000 - Crdito Disponvel, para obter informaes sobre as disponibilidades oramentrias; e 112160400 Limite de Saque, para obter informaes sobre as disponibilidades financeiras (financeiro). Informe o ms corrente no formato MMM, por exemplo: SET. No altere os demais campos. Tendo em vista a finalidade essencialmente prtica deste treinamento, sero detalhadas apenas as parametrizaes normalmente utilizadas nas transaes executadas no Siafi.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

Para executar qualquer despesa pblica necessrio haver crditos oramentrios e disponibilidades financeiras. Para tanto, se faz necessrio verificar a existncia de saldos nas contas contbeis 2.9.2.1.1.00.00 (Crdito Disponvel) e 1.1.2.1.6.04.00 (Limite de Saque), a fim de se identificar a existncia de crditos oramentrios e disponibilidades financeiras, para, conforme o caso, primeiramente solicitar os recursos necessrios Setorial Financeira (SPR/DIPEX), ou ento iniciar o processo de emisso de empenho se j houver disponibilidade de crditos oramentrios e recursos financeiros. Aps preencher esta tela e pressionar , sero exibidos as disponibilidades, conforme ser apresentado no slide seguinte. Caso a conta no tenha saldo, ser apresentada a mensagem: NO EXISTE INFORMAO PARA ESTE PEDIDO.


>CONRAZAO__ SIAFI2010-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 22/10/10 14:19 USUARIO : JUBALLS PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : OUTUBRO - ABERTO CONTA CONTABIL : 112160400 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO CONTA CORRENTE 0100000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO SALDO EM R$ 43.527,91 D

Recursos financeiros disposio da UG (Secex / ISC), tambm conhecido como carimbos. Fontes: 100 Recursos Ordinrios do tesouro, para pagamentos em geral; 190 Recursos Classificar, indica a existncia de valores recolhidos por GRU passveis de regularizao por meio de GD. Ateno: o cdigo da fonte possui 10 dgitos, no entanto, normalmente designada pelos 3 nmeros sublinhados.

O tipo de fonte geralmente 100, no entanto outras fontes podero ser disponibilizadas pela Setorial Financeira.TOTAL ===> PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA 43.527,91 D

Utilizao das Vinculaes:

Havendo recursos financeiros suficientes, verifique a existncia de crditos oramentrios. Na tela seguinte apresentaremos exemplo de situao em que se verifica a existncia de crdito. Caso no haja recursos ou estes sejam insuficientes, em tpico a seguir, sero apresentados os procedimentos necessrios obteno dos recursos. importante lembrar que os recursos normalmente so disponibilizados na vinculao 400, incluindo despesas com pagamento de vacinas/EPS.

400 para pagamento de despesas com aquisio de material de consumo/permanente, servios de pessoa fsica e de terceiros, incluindo despesas com pagamento de vacinas/EPS; 987 Devoluo de Despesa, indica a existncia de GRU recolhida passvel de regularizao por meio de GD.


>CONRAZAO__ SIAFI2010-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 23/09/10 14:21 USUARIO : JUBALLS PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : SETEMBRO - ABERTO CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL CONTA CORRENTE 10000780100000000339014 10000780100000000339030 10000780100000000339030 10000780100000000339033 10000780100000000339037 10000780100000000339039 10000780100000000339093 10000780100000000449052 SALDO EM R$ 5.620,00 C 2,00 C 12.452,74 C 200,00 C 15.287,43 C 15.311,03 C 1.386,00 C 450,00 C

O conta corrente da conta Crdito Disponvel a CELULA DA DESPESA (EO+PTRES+FR+ND+UGR+PI), sendo: EO 1 dgito - Esfera Oramentria (1Oramento Fiscal; 2 Oramento da Seguridade Social; e 3 Oramento de Investimento). Quase sempre se utiliza recursos do oramento fiscal; tem-se utilizado o oramento da seguridade social apenas na aquisio de vacinas/EPS. PTRES (Programa de Trabalho Resumido). Composto por 6 dgitos que identificam o PTRES. Normalmente so utilizados os seguintes pelas Secex: 000078 - Fiscalizao, utilizado para as despesas que no se encaixam nos demais programas; 000082 - Capacitao de Recursos Humanos; 024164 Aes de Informtica, utilizado para as despesas com materiais, servios e/ou equipamentos de informtica; 024160 - Assistncia Mdica e Odontolgica (vacina/EPS).

ADM SETEC ADM ISC ADM ADM ADM ADM

TOTAL ===>

50.709,20

C

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Fonte de recursos 10 dgitos: 100 Recursos Ordinrios do tesouro; O tipo de fonte geralmente 100, no entanto outras fontes podero ser disponibilizadas pela Setorial Financeira.


>CONRAZAO__ SIAFI2010-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 23/09/10 14:21 USUARIO : JUBALLS PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : SETEMBRO - ABERTO CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL CONTA CORRENTE 10000780100000000339014 10000780100000000339030 10000780100000000339030 10000780100000000339033 10000780100000000339037 10000780100000000339039 10000780100000000339093 10000780100000000449052 SALDO EM R$ 5.620,00 C 2,00 C 12.452,74 C 200,00 C 15.287,43 C 15.311,03 C 1.386,00 C 450,00 C TOTAL ===> PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA 50.709,20 C

ADM DTI ADM ISC ADM ADM ADM ADM

ND Natureza da despesa (com 6 dgitos). Normalmente so utilizadas as indicadas na consulta ao lado e transcritas abaixo: 339014 - Dirias 339030 - Material de Consumo 339033 - Passagens 339037 - Locao de mo-de-obra 339036 - Servios de Pessoa Fsica 339039 - Servios de Terceiros 339093 Indenizao 339147 Contribuio Patronal 449052 - Material Permanente

Em princpio, se o planejamento dos gastos para o exerccio foi adequado, a unidade gestora (UG) dispor sempre dos recursos necessrios execuo, haja vista que os crditos oramentrios e os recursos financeiros so disponibilizados pela Setorial Financeira (SPR/DIPEX) unidade gestora da seguinte forma: Crditos Oramentrios No incio do exerccio, aps a aprovao da LOA, conforme planejamento anual autorizado; Recursos Financeiros No segundo dia til de cada ms, conforme planejamento mensal autorizado.

PI Plano Interno: FISC Despesas com deslocamento / dirias em fiscalizao e auditoria ISC Despesas com deslocamento / dirias em treinamentos; DTI Despesa vinculada tecnologia da informao (servio ou material); ADM Despesas em geral, no classificadas em outros planos internos


>INCMSG__ SIAFI2010-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ DATA: 30/09/10 HORA: 09:52:36 USUARIO: JUBALLS

DESTINATARIO DA MENSAGEM: _ ( 1-UG

2-GRUPO

3-ORGAO )

Informe 1 para solicitar crditos oramentrios para a Setorial Financeira que funciona na UG 030001.PF1=AJUDA PF3=SAI

Em seguida, pressione .

Caso no haja saldo suficiente de crditos oramentrios e recursos financeiros, a UG dever solicit-los setorial oramentria (Dipex). A solicitao de crditos oramentrios ser processada preferencialmente por intermdio de mensagem COMUNICA enviado Setorial Financeira (Dipex), utilizando a transao >INCMSG. Alternativamente, pode-se solicitar tambm por e-mail, memorando ou processo especfico, neste ltimo caso para as Despesas de Exerccios Anteriores. Os recursos financeiros devero ser solicitados por PROPOSTA DE PROGRAMAO FINANCEIRA, utilizando a transao >PF cujo preenchimento ser explicado na sequncia.



Informe a UG da Setorial Financeira. No rgo TCU a UG da setorial financeira a 030001. A mensagem ser disponibilizada a partir do dia especificado neste campo, e permanecer disponvel pelos prximos 5 dias. Caso deseje alterar a data de incio de exibio, modifique este campo. Recomenda-se o seguinte ttulo: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-UF)

DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UGCODIGO DAS UG'S: ______ ou TODAS ______ ______ ______ ______

2-GRUPO

3-ORGAO )

______ ______ ______ ______ ______

APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET 10 ASSUNTO: ______________________________________________________________________ NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO: ___________

Informe o nmero de uma mensagem para copiar seu contedo para a mensagem que est sendo criada, cujo teor poder ser editado em telas seguintes.

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

A solicitao de crditos oramentrios ser processada preferencialmente por intermdio de mensagem COMUNICA enviado Setorial Financeira (SPR030001). Excepcionalmente, pode-se solicitar tambm por e-mail, memorando ou processo especfico, neste ltimo caso para as Despesas de Exerccios Anteriores. Os recursos financeiros devero ser solicitados por PROPOSTA DE PROGRAMAO FINANCEIRA, utilizando a transao >PF cujo preenchimento ser explicado na sequncia.



DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UGCODIGO DAS UG'S: 030001 TCU ou TODAS

2-GRUPO

3-ORGAO )

Confirme todos os campos e pressione .

APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET

10

ASSUNTO: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC) NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO

PF12=RETORNA

A solicitao de crditos oramentrios ser processada preferencialmente por intermdio de mensagem COMUNICA enviado Setorial Financeira. Alternativamente, pode-se solicitar tambm por e-mail, memorando ou processo, neste ltimo caso para as Despesas de Exerccios Anteriores. Os recursos financeiros devero ser solicitados por PROPOSTA DE PROGRAMAO FINANCEIRA, utilizando a transao >PF cujo preenchimento ser explicado na sequncia.


>INCMSG__ SIAFI2010-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ Data: 30/09/10 Hora: 10:12:34 Usuario: JUBALLS Pagina: 01/06 Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC) | AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO | | | | SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ | | __________ _REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, | | NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. | | | | | | ATENCIOSAMENTE, | | | | NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON | | CHEDE DE SERVICO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | |

Escreva o contedo da mensagem.

Pressione F8 para mudar prxima pgina.

para

a

Pressionando-se F10, os seguintes comandos sero disponibilizados: .P - Posiciona a linha atual como a primeira linha da tela; .C - Copia uma linha; .E - Elimina uma linha .I - Inclui uma linha

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF7=RECUA

PF8=AVANCA

PF10=COMANDOS

PF12=RETORNA

Esta transao permitir que voc solicite os crditos oramentrios necessrios emisso de Nota de Empenho.


>INCMSG__ SIAFI2010-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ Data: 30/09/10 Hora: 10:12:34 Usuario: JUBALLS Pagina: 01/06 Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC) | AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO | | | | SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ | | ___________ REAIS), DESTINADOS A AQUISICAO DE ________________________, | NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. | | | | | | ATENCIOSAMENTE, | | | | NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON | | CHEDE DE SERVICO SECRETARIO | | | | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNA Confirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma A - Altera N - Nao Confirma )

Confirme o envio da mensagem, pressionando C e depois ; para voltar e modificar o contedo da mensagem, digite A;

para abandonar a mensagem e iniciar o envio de uma nova, digite N.

Esta transao permitir que voc solicite os crditos oramentrios necessrios emisso de Nota de Empenho.


>INCMSG__ SIAFI2010-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ Data: 30/09/10 Hora: 10:12:34 Usuario: JUBALLS Pagina: 01/06 Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC) | AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO | | | | SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ | | ___________ REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, | | NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. | | | | | | ATENCIOSAMENTE, | | | | NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON | | CHEDE DE SERVICO SECRETARIO | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNA Confirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma A - Altera N - Nao Confirma ) NR. MENSAGEM: 20081112704

Nmero da mensagem enviada

A Setorial Financeira poder fazer a descentralizao dos crditos at no mesmo dia, podendo demorar um prazo maior dependendo do montante e da destinao dos recursos. Assim que ocorrer a descentralizao, o empenho poder ser emitido. Na sequncia ser apresentado o procedimento para obteno de recursos financeiros.


>CONMSG__ SIAFI2010SE-ADMINISTRA-COMUNICA-CONMSG (CONSULTA MENSAGEM)_________________ Data: 03/08/10 Hora: 16:01:38 Usuario: LIVINGSTONE Periodo : _________ a _________ Mensagem: ___________

Pressione ou informe o perodo ou o nmero da mensagem.

Consultas Possiveis: 1) Numero da Mensagem junto com PF2 - Recupera a mensagem 2) Periodo informado junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas dentro do periodo informado em ordem cronologica 3) Nenhuma informacao junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas a partir da mais recente ateh a mais antiga

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

A transao >CONMSG possibilita consultar as mensagens enviadas por qualquer usurio de sua UG. A consulta s ltimas mensagens recebidas pela UG feita automaticamente quando se loga no Siafi ou por meio do comando MENSAGEM. Para consultar todas as mensagens recebidas, utilize a transao >CONRECMENS.


>PF__ SIAFI2010-DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA)_________ 29/09/10 11:05 USUARIO : JUBALLS DATA EMISSAO : 29Set10 NUMERO : 2010PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 300011_ / 1____ UG/GESTAO FAVORECIDA: ______ / _____ ESPECIE : _

Tendo em vista que a numerao das PF automtica no TCU, s informe o nmero da PF quando for fazer a cpia de algum documento. Mantenha a UG/Gesto preenchida pelo sistema. Preencha com a UG/Gesto da Setorial Financeira, no caso do TCU a UG 030001/00001 Informe espcie 1 (PPF), Proposta de Programao Financeira.

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

A programao financeira, referente aos recursos oramentrios provisionados (liberados) extraordinariamente durante determinado ms, cujas mensagens de solicitao de crdito foram encaminhadas ao SPR, dever ser efetuada mediante a emisso de nota de programao financeira (PF), no 1 dia til do ms seguinte, contendo o somatrio das liberaes oramentrias atendidas. No exerccio de 2010, a setorial financeira est emitindo pelas Secex as PF dos valores adicionais solicitados no decorrer do ms, ou seja, as Secex no devem emitir PF.


>PF__ SIAFI2010-DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA)_________ 30/09/10 16:45 USUARIO : JUBALLS DATA EMISSAO : 30Set10 NUMERO : 2010PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 030012 / 00001 UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____ OBSERVACAO ESPECIE : 1 ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EST. TIPO FONTE C.VINC. C.GASTO REC. DATA PREVISTA V A L O R _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________

Deixar em branco, pois o sistema ir numerar a PF automaticamente.

Sugesto de observao: PROPOSTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O MS DE MMMMMMM/2008. Fonte: 100 Recursos Ordinrios do tesouro; Informe tipo 30 (PPF - LIMITE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO), situaes excepcionais exigiro tipo diverso, ocasio em que a Setorial Financeira orientar. Informe N, quando desejar solicitar recursos, significando dizer que no se trata de estorno. Para refazer a programao ainda no aprovada, informe S.

PF1=AJUDA

PF2=CONTINUA

PF3=SAI

PF6=LIMPA

PF12=RETORNA

Os valores solicitados por PF no se confundem com o sub-repasse dos recursos financeiros que constam no cronograma anual de repasses financeiros da UG, o qual efetuado automaticamente no 2 dia til de cada ms, sem necessidade de solicitao.


>PF__ SIAFI2010-DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA)_________ 30/09/10 16:45 USUARIO : JUBALLS DATA EMISSAO : 30Set10 NUMERO : 2010PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 030012 / 00001 UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____ OBSERVACAO ESPECIE : 1 ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EST. TIPO FONTE C.VINC. C.GASTO REC. DATA PREVISTA V A L O R _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________

Utilizao da Vinculao: 400 para pagamento de despesas em geral, incluindo despesas com o pagamento de vacinas/EPS. Categoria de Gasto: C OUTRAS DESPESAS CORRENTES, para aquisio de material de consumo e servios; D - INVESTIMENTO, para material permanente ou obras . 3 - COM PAGAMENTO Informe o 2 subsequente. VINCULACAO DE

dia

til

do

ms

PF1=AJUDA

PF2=CONTINUA

PF3=SAI

PF6=LIMPA

PF12=RETORNA

Informe valor com os 2 dgitos dos centavos, sem a vrgula. Preencha todos os campos, pressione e confirme.

Mais informaes sobre o preenchimento deste documento podero ser obtidas junto Setorial Financeira ([email protected]), Servio de Programao Oramentria e Financeira (SPR/DIPEX). Aps a autorizao da PF pela Setorial Financeira, os recursos financeiros sero disponibilizados Secex, possibilitando a emisso de OB, que ser explicada em procedimentos subsequentes.

EMPENHO da DESPESA

Execuo Financeira e Oramentria no Ambiente Siafi


EMPENHO >ATULI >CONLI >NE

DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO>IMPNE >CONNE >NL


EMPENHOA emisso da Nota de Empenho o primeiro estgio da despesa. O empenho de despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigao de pagamento pendente ou no de implemento de condio (art. 58 da lei 4.320/64). vedada a realizao de despesa sem prvio empenho (art. 60 da lei 4.320/64).

Ateno: Embora este roteiro aborde alguns aspectos da lei 8.666/93, no inclui em seu escopo as exigncias decorrentes das normas de Licitaes e Contratos, as quais devem ser observadas antes da emisso da Nota de Empenho. Esclarecemos que foge s competncias do SCA/Dicon orientar quanto aos procedimentos licitatrios e de contratao a serem executados pelas Secex, os quais podem ser obtidos junto Dicad.


>ATULI__ SIAFI2010-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__ 24/09/10 15:52 USUARIO : KARLAMC

Deixe em branco para incluso de nova lista ou informe o nmero da lista caso deseje alterar, excluir ou copiar. Mantenha 1 caso esteja emitindo um novo empenho [original], alterne para 2 caso deseje reforar ou 3 para anular um empenho j emitido. Caso esteja reforando ou anulando um empenho j emitido, informe o nmero da lista vinculada ao respectivo empenho a ser reforado ou anulado. Informe a Natureza de Despesa apenas quando estiver emitindo um empenho original, conforme abaixo: 339014 - Dirias 339030 - Material de Consumo 339033 - Passagens 339037 - Locao de mo-de-obra 339036 - Servios de Terceiros - PF 339039 - Servios de Terceiros PJ 339092 - Despesa de Exerccios Anteriores(*) 339093 Indenizao 339147 Contribuio Patronal 449052 - Material Permanente(*) Antes da emisso do empenho deve-

UG/GESTAO EMITENTE ESPECIE DE LISTA NATUREZA DE DESPESA SEQUENCIAL

: : : :

030001 1 ______ ___

00001

NUMERO DA LISTA: 2010 LI ______ LISTA DE REFERENCIA: 2010 LI ______

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

No SIAFI, antes de emitir um empenho, o gestor dever emitir a Lista de Itens (LI), utilizando a transao >ATULI, lembrando que todos os itens constantes de uma Lista devero pertencer a uma mesma natureza de despesa. Para emitir uma nova lista de itens necessrio preencher basicamente o campo Natureza de Despesa. Orientaes adicionais sobre Reconhecimento de DEA podem ser obtidas no Portal TCU / TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / Gesto oramentria e financeira / Programao oramentria e financeira (site da DIPEX).

se enviar processo especfico SECOF, solicitando o Reconhecimento da Despesa de Exerccios Anteriores (DEA).


>ATULI__ SIAFI2010-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__ 24/09/10 15:52 USUARIO : KARLAMC

UG/GESTAO EMITENTE ESPECIE DE LISTA NATUREZA DE DESPESA SEQUENCIAL

: : : :

030001 1 ______ ___

00001

NUMERO DA LISTA: 2010 LI ______ LISTA DE REFERENCIA: 2010 LI ______

Caso deseje alterar um item especfico de uma lista preencha os campos Numero da Lista e Sequencial, com o nmero da lista e o item especfico a ser alterado, respectivamente. Para incluso de um novo item de uma lista deixar em branco. Caso deseje copiar uma lista de itens j existente preencha o Nmero da Lista e pressione F4.

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

Antes de reforar ou anular um empenho deve-se consultar na transao >CONRAZAO a conta 2.9.2.41.01.01 - Empenhos a liquidar, a qual conta disponibiliza o saldo do empenho por subitem. Pode-se ainda consultar por meio da transao >CONNE, em sua ltima tela, o nmero da lista do empenho original a ser reforado ou anulado. Esta transao ser detalhada mais adiante neste roteiro. Ao copiar um documento j existente verifique com ateno todos os campos preenchidos, j que comum a ocorrncia de erros em documentos copiados.


>ATULI__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 24/09/10 18:13 USUARIO : KARLAMC PAGINA: 1 UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NUMERO: 2010LI SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : 339030 QUANTIDADE : ________________

Informe a quantidade do item do empenho. Informe o subitem do elemento de despesa correspondente ao bem ou ao servio a ser adquirido. Pressione F1 para obter a listagem dos subitens disponveis para a Natureza de Despesa utilizada. Consulte a transao >CONCONTA para obter informaes sobre a funo de cada subitem. Informe o valor de uma unidade do item do empenho. No informe a vrgula. Campo composto por no mximo 17 dgitos, sendo 15 inteiros e 2 decimais.

SUBITEM : __ VALOR UNITARIO : _________________ VALOR DO SEQ. : _________________

DESCRICAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

Se houver a necessidade de excluir um item de uma lista, toda a lista tem que ser excluda e emitida outra, podendo copiar os itens corretos. ATENO: A excluso de itens de lista s possvel caso a lista no tenha sido vinculada a um empenho.



Informe o valor total do item. No informe a vrgula. Campo composto por no mximo 17 dgitos, sendo 15 inteiros e 2 decimais. Quando este campo deixado em branco, o sistema calcula de forma automtica, com base nos campos QUANTIDADE e VALOR UNITARIO.


DESCRICAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


possvel anular um item de empenho j emitido, mediante a incluso de nova lista de anulao e a subsequente emisso de um empenho de anulao.



Preencha este campo com o cuidado de caracterizar de forma adequada e detalhadamente o bem e/ou o servio que est sendo adquirido. A ttulo de exemplificao seguem algumas indicaes:


DESCRICAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


No campo descrio devem ser colocadas todas as informaes pertinentes contratao do bem ou do servio. O preenchimento do campo descrio deve assegurar um bom entendimento at para quem no tem o processo em mos.

a) descreva o material de forma clara e completa; b) evite descries genricas como: compra de material de consumo, assinatura de peridicos por um ano; c) no agrupe os materiais em um s item, tais como: 01 - lpis, borracha, papel carbono, clips ... R$ 1.200,00; d) no caso de concesso de Suprimento de Fundos, descreva o ato concessrio, o nmero do BTCU, o objeto, a finalidade, os prazos de aplicao e de comprovao; e) quando a Nota de Empenho destinarse cobertura de despesas contratuais, especifique, alm do objeto, a vigncia, o nmero do contrato, o valor global e o nmero do processo correspondente; f) no caso de pagamento de dirias, informe o ato concessrio, o nmero do BTCU, os dados do Fiscalis, o perodo, o local, os detalhes sobre deslocamento; e g) para despesas de "Exerccios Anteriores", alm de se registrar o nmero do processo que reconheceu a dvida pelo Ordenador de Despesa (Sede - Secof), deve-se descrever o objeto da despesa reconhecida.



Pressione a tecla F2, caso seja necessrio incluir mais linhas para o campo Descrio. Caso deseje copiar a descrio de um item j existente, pressione F4 e informe, na tela que o sistema abrir, o nmero da lista e o nmero do item / sequencial a ser copiado.


DESCRICAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________



>ATULI__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 25/09/10 14:35 USUARIO : KARLAMC PAGINA: 1 UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NUMERO: 2010LI SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : 339030 QUANTIDADE :

Aps preencher todos os campos e pressionar a tecla , aparecer a tela de confirmao da incluso que dever ser preenchido com a letra S para confirmar, N para cancelar ou A para alterar. Aps cada confirmao, uma nova tela de incluso de itens aberta para o caso de listas com mais de um item. Ao finalizar pressione F3 para sair do >ATULI ou F12 para retornar tela inicial da transao.

20,00000

SUBITEM : 26 VALOR UNITARIO : VALOR DO SEQ. :

110,00 2.200,00

DESCRICAO CABO TICO MONTADO, 2 METROS, PATCH CORD PTICO, MONTADO DUPLEX COM CONECTORES LC/LC FIBRA MULTMODO (MM) 62,5/125. COMPRIMENTO DE 2 METROS. PROCESSO DE MONTAGEM EM FBRICA, COM TESTE E EMPACOTAMENTO INDIVIDUAL, MONTAGEM NORMA EIA/TIA 568A. PRODUTO NACIONAL. FABRICANTE FIBRACEM. UNIDADE: UN.

CONFIRMA INCLUSAO ? PF1=AJUDA PF3=SAI

_ ( S - SIM

N - NAO

A - ALTERA )


>CONLI__ SIAFI2010-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____ 02/10/10 17:43 USUARIO : KARLAMC

Marque X, caso deseje consultar apenas as listas pendentes de associao a empenhos. Preencha com o nmero da lista, caso deseje consultar uma lista especfica. Pressione F2 para detalhar ou para obter uma relao a partir do nmero da lista preenchida.

UG/GESTAO EMITENTE NUMERO DA LISTA SEQUENCIAL NATUREZA DESPESA EMPENHO

: : : : :

030001 00001 2010 LI ______ ___ ______ ____________

( _ ) APENAS AS PENDENTES DE ASSOCIACAO A EMPENHO

Caso deseje consultar um item de uma lista especfica, preencha o nmero da lista e o sequencial e pressione F2 para detalhar. Informe a Natureza de Despesa para obter uma relao de todas as listas efetivadas com a natureza de despesa preenchida. Nesse caso, todos os outros campos devem estar em branco.PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REFERENCIA

No Siafi, possvel consultar todas as Lista de Itens (LI) efetivadas no sistema, utilizando a transao >CONLI (Consulta Lista de Itens de Empenho). Para consultar listas de reforo ou anulao, preencha o campo Nmero da Lista e pressione F2.

Informe o Nmero do Empenho para obter uma relao de todas as listas vinculadas ao empenho preenchido. Nesse caso, todos os outros campos devem estar em branco. O formato a ser preenchido deve ser o seguinte: ANO + NE + empenho (Ex.: 2009NE000009).


>CONLI__ SIAFI2010-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____ 06/10/10 14:09 USUARIO : KARLAMC PAGINA : 18

As listas que no tm o campo NEORIGINAL preenchido esto pendentes de vinculao a uma nota de empenho e ainda podem ser alteradas por meio da transao >ATULI. Identifica as listas que possuem um documento de referncia, listas de reforo ou anulao vinculadas respectiva lista de itens.

UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONALNUMERO LISTA 2010LI000236 2010LI000237 2010LI000238 2010LI000241 2010LI000243 2010LI000245 2010LI000246 2010LI000248 2010LI000249 2010LI000251 2010LI000252 NAT.DESP 339039 339139 339039 339030 339039 339092 339039 339039 339039 339039 339039 ITENS 004 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 VALOR DA LISTA 15.932,70 15.932,70 30.000,00 320,00 30.000,00 6.006,30 6.140,00 6.140,00 14.400,00 4.000,00 14.475,58 NE-ORIGINAL 2010NE000254 2010NE000253 2010NE000256 2010NE000262 2010NE000258 2010NE000260 2010NE000261 2010NE000264 2010NE000267 REF

S

S S S

CONTINUA... PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REF. PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Numero da Lista (2010LI000236) na tela anterior. Essa relao contempla somente as listas originais, ou seja, no fazem parte desta listagem as listas de reforo ou anulao.


>NE__ SIAFI2010-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________ 06/10/10 14:20 USUARIO : KARLAMC NUMERO : 2010NE ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA LISTA : 2010LI ______ ESPECIE DE EMPENHO: _ DOCUMENTO DE REFERENCIA NUMERO : ____________ UG/GESTAO : ______ / _____

Deixe em branco para incluso de novo empenho (o TCU optou por adotar a numerao automtica). Caso deseje copiar um empenho j existente, informe o nmero do empenho a ser copiado; neste caso, o campo lista dever ser preenchido com o nmero da lista a ser vinculada ao novo empenho. Sempre informe o nmero da lista a ser associada ao empenho, mesmo quando se tratar de cpia. Pressione F1 para selecionar a opo desejada ou preencha conforme as situaes mais frequentes abaixo:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

No Siafi, aps emitida a lista de itens, o gestor pode emitir a Nota de Empenho, utilizando a transao >NE. NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigao de pagamento pendente ou no de implemento de condio (art. 58 da lei 4.320/64).

1 - EMPENHO DE DESPESA 2 - REFORCO DE EMPENHO 3 - ANULACAO DE EMPENHO 5 - ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO (no criar lista) 13 - CANCELAMENTO DE RP (no criar lista) 15 - ESTORNO DE OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (no criar lista)

vedada a realizao de despesa sem prvio empenho (art. 60 da lei 4.320/64).


>NE__ SIAFI2010-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________ 06/10/10 14:20 USUARIO : KARLAMC NUMERO : 2010NE ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA LISTA : 2010LI ______ ESPECIE DE EMPENHO: 1_ DOCUMENTO DE REFERENCIA NUMERO : ____________ UG/GESTAO : ______ / _____

necessrio informar o nmero do documento de referncia para todas as espcies, exceto para a espcie 1 (empenho original), que pode ser o nmero do empenho que se pretende reforar, anular, cancelar ou estornar. No precisa ser informado, caso a UG de referncia seja igual a UG emitente do documento de referncia.

Para copiar um empenho j existente, preencha o nmero do empenho que deseja copiar e o nmero da lista a ser vinculada ao novo empenho e pressione F4.PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

Para emitir um novo empenho necessrio preencher basicamente o campo Numero da Lista.

Ao copiar um documento j existente verifique com ateno todos os campos preenchidos, j que comum a ocorrncia de erros em documentos copiados.


>NE__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________ 06/10/10 15:14 USUARIO : KARLAMC DATA EMISSAO : 06Set10 NUMERO : 2010NE UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 NUMERO DA LISTA : 2010LI000003 FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____ TAXA CAMBIO : __________ OBSERVACAO / FINALIDADE ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI 401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________ TIPO : AMPARO : PROCESSO : MUNICIPIO BENEFICIADO : NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: _ ________ ____________________ ____ ____________________ V A L O R 20500____________ : : : : : __ __ _ __ 0

A nota de empenho dever ser emitida antes do fornecimento dos bens ou da prestao dos servios. Preencha com o nmero do CPF, o CNPJ, a UG (Unidade Gestora) ou IG (Inscrio Genrica) do favorecido. Informe a UG 510001 e Gesto 57202, quando for emitir empenho para recolhimento de contribuio patronal (20%), nos casos de contratao de pessoa fsica (mesmo por suprimento de fundos) ou cooperativas (15%). Informe somente quando se tratar de Unidade Gestora. recomendado preencher com o texto Emitir Nota Fiscal / Fatura / Recibo ao endereo acima mencionado. Encaminhar o respectivo documento ao Servio de Administrao do SA/Secex-UF, ou ainda, com o nmero e a vigncia do contrato. Alm disso, importante incluir uma descrio sucinta do bem a ser adquirido ou do servio a ser contratado.

MODALIDADE LICITACAO INCISO ORIGEM MATERIAL UF BENEFICIADA PGTO CONTRA ENTREGA

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA


>NE__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________ 06/10/10 15:14 USUARIO : KARLAMC DATA EMISSAO : 06Set10 NUMERO : 2010NE UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 NUMERO DA LISTA : 2010LI000003 FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____ TAXA CAMBIO : __________ OBSERVACAO / FINALIDADE ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI 401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________ TIPO : AMPARO : PROCESSO : MUNICIPIO BENEFICIADO : NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: _ ________ ____________________ ____ ____________________ V A L O R 20500____________ : : : : : __ __ _ __ 0

Atualmente deve ser sempre a Esfera 1 Oramento Fiscal, conforme disponibilizado pela Setorial Financeira. Excepcionalmente pode ser utilizada a Esfera 2 Seguridade Social, para aquisio de vacinas/EPS. Preencha com o PTRES especfico para a despesa a ser empenhada. Informamos abaixo os cdigos mais utilizados pelas Secex: 000078 - Fiscalizao da Aplicao dos Recursos, destinados para despesas em geral. 000082 - Capacitao de Recursos Humanos. 024160 Assistncia Mdica (vacina/EPS) Atualmente, a FONTE deve ser sempre 0100000000 - Recursos Ordinrios, conforme disponibilizado pela Setorial Financeira.


PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

As informaes referentes ESFERA, PTRES, FONTE, ND e PI devem ser compatveis com os crditos disponibilizados unidade.


>NE__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________ 06/10/10 15:14 USUARIO : KARLAMC DATA EMISSAO : 06Out10 NUMERO : 2010NE UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 NUMERO DA LISTA : 2010LI000003 FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____ TAXA CAMBIO : __________ OBSERVACAO / FINALIDADE ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI 401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________ TIPO : AMPARO : PROCESSO : MUNICIPIO BENEFICIADO : NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: _ ________ ____________________ ____ ____________________ V A L O R 20500____________ : : : : : __ __ _ __ 0

Essa informao deve ser compatvel com o crdito disponibilizado unidade, sendo: ADM Despesas Gerais do TCU. FISC - Despesas com deslocamento / dirias com fiscalizao e auditoria. ISC Despesas com deslocamento / dirias para capacitao. DTI Despesa vinculada tecnologia da informao (Servio ou Material).


Preencha com 1 para emisso de empenho ordinrio, 3 para empenho estimativo e 5 para empenho global, conforme definies abaixo: 1 - Ordinrio: utilizado para realizar despesas com montante previamente conhecido e cujo pagamento deva ocorrer de uma s vez; 3 - Estimativo - utilizado para realizar despesas cujo montante exato no se possa previamente determinar; 5 - Global utilizado para atender despesas com montante tambm previamente conhecido, tais como as contratuais, mas de pagamento parcelado (art. 60, 3, da lei 4.320/64).

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

Os reforos de empenho so peculiares aos empenhos do tipo estimativo, cujo montante da despesa no previamente conhecido.



Preencha com a modalidade de licitao utilizada para contratao, conforme abaixo: - Empenhos com licitaes: 12 PREGAO 03 - TOMADA DE PREO 02 CONVITE 04 CONCORRENCIA - Empenhos sem licitao: 06 - DISPENSA DE LICITACAO 09 - SUPRIMENTO DE FUNDO 07 - INEXIGIVEL 08 NAO SE APLICA Ressarcimento de Despesas; Pagamento de Multas de Trnsito (a ser descontada em Folha); Pagamento de Dirias e Adicional de Embarque/Desembarque, Condomnio no caso de imvel prprio. Veja, no dois slides subsequentes, extratos da lei 8.666/93 com os artigos e incisos utilizveis pelas Secex, nas dispensas e inexigibilidades de licitao.


PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

Quando o valor empenhado (valor original + reforos anulaes) nas modalidades de licitao especificada nos cdigos (02, 03, 06 e 09), for superior ao limite constante da tabela >LICIT, emitida a mensagem: VALOR EMPENHADO ULTRAPASSA VALOR LIMITE PERMITIDO PARA ESTA MODALIDADE. Caso o usurio decida pela continuao da operao, o empenho feito normalmente. No entanto, no relatrio gerado pela transao >IMPCONFREG, aparece uma mensagem informando que o valor empenhado ultrapassou o valor limite para a modalidade selecionada.


DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO (FUNDAMENTOS)Art. 24. dispensvel a licitao: I - para obras e servios de engenharia de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que no se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servio ou ainda para obras e servios da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redao dada pela lei 9.648, de 1998) II - para outros servios e compras de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienaes, nos casos previstos nesta Lei, desde que no se refiram a parcelas de um mesmo servio, compra ou alienao de maior vulto que possa ser realizada de uma s vez; (Redao dada pela lei 9.648, de 1998) IV - nos casos de emergncia ou de calamidade pblica, quando caracterizada urgncia de atendimento de situao que possa ocasionar prejuzo ou comprometer a segurana de pessoas, obras, servios, equipamentos e outros bens, pblicos ou particulares, e somente para os bens necessrios ao atendimento da situao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servios que possam ser concludas no prazo mximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrncia da emergncia ou calamidade, vedada a prorrogao dos respectivos contratos; VIII - para a aquisio, por pessoa jurdica de direito pblico interno, de bens produzidos ou servios prestados por rgo ou entidade que integre a Administrao Pblica e que tenha sido criado para esse fim especfico em data anterior vigncia desta Lei, desde que o preo contratado seja compatvel com o praticado no mercado; (Redao dada pela lei 8.883, de 1994) X - para a compra ou locao de imvel destinado ao atendimento das finalidades precpuas da administrao, cujas necessidades de instalao e localizao condicionem a sua escolha, desde que o preo seja compatvel com o valor de mercado, segundo avaliao prvia;(Redao dada pela lei 8.883, de 1994) XIII - na contratao de instituio brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituio dedicada recuperao social do preso, desde que a contratada detenha inquestionvel reputao tico-profissional e no tenha fins lucrativos;(Redao dada pela lei 8.883, de 1994) XVII - para a aquisio de componentes ou peas de origem nacional ou estrangeira, necessrios manuteno de equipamentos durante o perodo de garantia tcnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condio de exclusividade for indispensvel para a vigncia da garantia; (Includo pela lei 8.883, de 1994) XXII - na contratao de fornecimento ou suprimento de energia eltrica e gs natural com concessionrio, permissionrio ou autorizado, segundo as normas da legislao especfica; (Includo pela lei 9.648, de 1998) Continua......

Identificar dentre os artigos/incisos acima e do dispensa/inexigibilidade e informar no campo INCISO.

slide

seguinte

a

situao

que

fundamenta

a


DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO (FUNDAMENTOS)Continuao.... Art. 25. inexigvel a licitao quando houver inviabilidade de competio, em especial: I - para aquisio de materiais, equipamentos, ou gneros que s possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferncia de marca, devendo a comprovao de exclusividade ser feita atravs de atestado fornecido pelo rgo de registro do comrcio do local em que se realizaria a licitao ou a obra ou o servio, pelo Sindicato, Federao ou Confederao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; II - para a contratao de servios tcnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notria especializao, vedada a inexigibilidade para servios de publicidade e divulgao; Art. 26. As dispensas previstas nos 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situaes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do pargrafo nico do art. 8o desta Lei devero ser comunicados, dentro de 3 (trs) dias, autoridade superior, para ratificao e publicao na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condio para a eficcia dos atos. (Redao dada pela Lei n 11.107, de 2005) Pargrafo nico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, ser instrudo, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterizao da situao emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razo da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preo. IV - documento de aprovao dos projetos de pesquisa aos quais os bens sero alocados. (Includo pela Lei n 9.648, de 1998)

No caso de inexigibilidade fundamentada pelo caput do art. 25, informar no campo inciso o cdigo CP. Para atender ao disposto no Art. 26, as dispensas fundamentadas no inciso III e seguintes do art. 24 e as situaes de inexigibilidades, devero seguir o procedimento definido pelo Secoi Comunica 04/2007, disponibilizado no Portal TCU (TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / INSTITUCIONAL / Controle Interno). Devero ser encaminhados ao SAC/DICON, preferencialmente para o e-mail [email protected] ou excepcionalmente para o fax 3316-7781, para ratificao e publicao, os seguinte documentos: solicitao do Ordenador de Despesas, Nota de Empenho assinada e certides (Fazenda Federal, CND e FGTS). O envio deve ser feito no mesmo dia da emisso do empenho, para possibilitar os procedimento de ratificao e/ou publicao da despesa no mbito da SEGEDAM dentro do prazo legal. Ver outras orientaes da SECOI que tratam da questo de contratao no Portal TCU.



Esse campo exigido nos casos de CONVITE, TOMADA DE PREO, DISPENSA DE LICITAO E INEXIGIBILIDADE e deve ser preenchido com lei 8.666/93 que atualmente regulamenta essas modalidades de licitao. Deve-se observar se o inciso informado est coerente com as modalidades de licitao informadas no campo MODALIDADE LICITAO. Essa crtica efetuada pelo SIAFI. Incisos mais usados, em cada modalidade de licitao: DISPENSA DE LICITACAO : Inciso 01 - para obras e servios de engenharia de valor at R$ 15.000,00; Inciso 02 - para outros servios e compras de valor at R$ 8.000,00; Inciso 04 Contratos Emergenciais. (Obter previamente autorizao da SEGEDAM); Inciso 08 ECT, ESAF; Inciso 10 Locao de Imvel ou garagem; Inciso 17 Peas originais exigidas pela garantia; Inciso 22 Fornecimento de Energia Eltrica. Continua....


PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

SECOI COMUNICA 04/2007: A eficcia dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitao a que se refere o art. 26 da lei 8.666/93 (art. 24, incisos III e seguintes, e art. 25 da Lei 8.666/93) est condicionada sua publicao na imprensa oficial, salvo se, em observncia ao princpio da economicidade, os valores contratados estiverem dentro dos limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da lei 8.666/93.Continua....



INEXIGIBILIDADE: CP inviabilidade de competio (gua e esgoto, peridicos); 01 fornecedor exclusivo; 02 profissional ou empresa de notria especializao. CONVITE: 01 - para obras e servios de engenharia de valor at R$ 150.000,00; 02 - para outros servios e compras de valor at R$ 80.000,00.


TOMADA DE PREO: 01 - para obras e servios de engenharia de valor at R$ 1.500.000,00; 02 - para outros servios e compras de valor at R$ 650.000,00.

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

... Continuao:

Nos casos em que for obrigatrio, a publicao deve ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ratificao pela autoridade superior. Fundamentao: lei 8.666/93, Artigos 26 (com a alterao introduzida pela lei 11.107/2005) e 61, e Acrdo 1.336/2006 Plenrio.



Este campo deve ser preenchido com o nmero do processo formalizado administrativamente no mbito do TCU para operacionalizar o procedimento de compra ou contratao. Preencha com 1 para material de Origem Nacional, 2 para Material Estrangeiro adquirido no Brasil e 3 para Importao Direta. Em caso de contratao de servios este campo deve ser deixado em branco. Preencha com o cdigo do Municpio onde dever ser realizada a despesa. Pressione F1 para pesquisar o cdigo do municpio beneficiado. Preencha com o cdigo da UF onde dever ser realizada a despesa. Pressione F1 para ter acesso listagem dos cdigos disponibilizados pelo Siafi.


PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA


>NE__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________ 06/10/10 19:17 USUARIO : KARLAMC DATA EMISSAO : 06Out10 NUMERO : UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO VALOR EMPENHO : DATA LIQUIDACAO _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ DATA VENCIMENTO _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

VALOR _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA (0001) FAVOR PREENCHER DATA LIQUIDACAO

possvel que a unidade indique nesta tela a data provvel da liquidao (entrega da nota fiscal para atesto) e do pagamento ou discrimine mensalmente, quando for o caso, as parcelas a serem pagas, indicando-se, para cada caso, as datas provveis. Essa informao destina-se a alimentar o fluxo de caixa da unidade, que uma ferramenta de programao financeira e que pode ser acompanhada na >CONFLUXO.


>IMPNE__ SIAFI2010-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________ 14/10/10 08:01 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE NUMERO DO DOCUMENTO OPCAO : : : : 030001 00001 10NE ______ A 1

Informe o nmero da NE a ser impressa.

10NE ______

Caso queira imprimir um intervalo de notas de empenho, informe no campo anterior a primeira NE a ser impressa e neste campo a ltima.

Selecione a opo de impresso: 1 Impresso Completa da NE (formato a ser entregue ao contratado); 2 Impresso somente da especificao dos itens da NE; 3 Impresso somente da NE (sem os itens).

PF1=AJUDA

PF3=SAI

Aps a emisso da NE no Siafi, deve-se imprimir, assinar, entregar ao fornecedor do bem ou prestador do servio e anexar uma cpia da NE no respectivo processo de contratao/pagamento.


>IMPNE__ SIAFI2010-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________ 14/10/10 08:01 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE NUMERO DO DOCUMENTO OPCAO : : : : 030001 00001 10NE 000048 A 1

Selecione os nomes dos signatrios da Nota de Empenho. Mantenha os titulares dos cargos ou selecione os substitutos.

10NE ______

Os nomes a serem impressos na NE para assinatura so os constantes na tabela >CONUG.Para atualizar os nomes na tabela, utilize a transao >ATUUG.

MARQUE OS NOMES A SEREM IMPRESSOS ( ( ( ( X X _ _ ) ) ) ) ORDENADOR GESTOR FINANCEIRO ORDENADOR SUBSTITUTO GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

PF1=AJUDA

PF3=SAI


>IMPNE__ SIAFI2010-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________ 14/10/10 08:01 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE NUMERO DO DOCUMENTO OPCAO : : : : 030001 00001 10NE 000048 A 1

Confirme a impresso com S e pressione .

10NE ______

IMPRESSAO COMPLETA DA NE VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTA PREPARADA CODIGO DA IMPRESSORA: AWPC3309 Obs: Se desejar, altere o codigo da impressora CONFIRMA IMPRESSAO ? : _ ( S-SIM PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA N-NAO )

PF1=AJUDA

PF3=SAI


>CONNESIAFI2010-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 10/11/10 14:02 USUARIO : VAGNERAC ORGAO : UG EMITENTE : GESTAO EMITENTE : NUMERO DOCUMENTO : MES DE LANCAMENTO : FAVORECIDO : UO/PT/RESULTADO/CRED.: FONTE : GRUPO DA DESPESA : NATUREZA DA DESPESA : PI : MODALIDADE LICITACAO : DESCRICAO INCOMPLETA : TIPO DE VALOR : FAIXA ( < OU = ) : ( > OU = ) : OPCAO : _____ 030001 00001 10 NE ______ ___ DATA LANCAMENTO : _______ ______________ GESTAO FAVORECIDO: _____ _____ / _________________ / _ / _ __________ _ ______ ___________ __ INCISO : __ _ _ ___________________ ___________________ 1

Preencha com o nmero do empenho, caso deseje consultar um empenho especfico. Pressione F2 para detalhar ou ENTER para obter uma relao a partir do nmero do empenho preenchido. Caso deseje consultar um empenho de uma data especfica, preencha a data de emisso do empenho utilizando o formato DDMMMAA. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pelo ms de lanamento, preencha o ms de emisso do empenho utilizando o formato MMM. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pelo favorecido, preencha o CNPJ ou CPF do favorecido. Em seguida pressione ENTER

No SIAFI, possvel consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadas no sistema utilizando a transao >CONNE.


>CONNESIAFI2010-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 10/11/10 14:02 USUARIO : VAGNERAC ORGAO : UG EMITENTE : GESTAO EMITENTE : NUMERO DOCUMENTO : MES DE LANCAMENTO : FAVORECIDO : UO/PT/RESULTADO/CRED.: FONTE : GRUPO DA DESPESA : NATUREZA DA DESPESA : PI : MODALIDADE LICITACAO : DESCRICAO INCOMPLETA : TIPO DE VALOR : FAIXA ( < OU = ) : ( > OU = ) : OPCAO : _____ 030001 00001 10 NE ______ ___ DATA LANCAMENTO : _______ ______________ GESTAO FAVORECIDO: _____ _____ / _________________ / _ / _ __________ _ ______ ___________ __ INCISO : __ _ _ ___________________ ___________________ 1

Caso deseje consultar um empenho pela UO/PT/RESULTADO/CRED., preencha essas informaes neste campo. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pela Fonte, preencha o campo no formato 0100000000 ou 0151000000. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pelo Grupo ou Natureza da despesa, preencha esse campos com o grupo ou a natureza da despesa. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pelo PI, preencha o Plano Interno. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pela modalidade de licitao, preencha o cdigo da modalidade no formato XX, de acordo com as instrues apresentadas quando das orientaes de preenchimento da segunda tela do empenho.

No SIAFI, possvel consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadas no sistema utilizando a transao >CONNE.


>CONNE__ SIAFI2010-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 10/11/10 14:05 USUARIO : VAGNERAC PAGINA : 1

Relao de empenhos ordenada pelo nmero do empenho, indicando os respectivos favorecidos.

UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONALVALOR EMPENHADO SIT REF T 0,00 X S 175.000,00 X S 73.250,00 X 8.000,00 X 8.000,00 X 303.285,15 X S 50.000,00 X S 8.000,00 X 90.000,00 X S 20.000,00 X S 5.000,00 X 339.557,12 X S CONTINUA ...

Identifica o empenho que possue um documento de referncia, ou seja, um empenho de reforo ou anulao, a eles associados.

NUMERO 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012

FAVORECIDO INSS/COGEFIN/DF TCU TCU BANCO DO BRASIL SA TCU EX9806800 TCU TCU TCU TCU TCU EX9806800

FONTE 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000

ND 339147 339093 339093 339039 339093 329021 339093 339039 339030 339039 339047 469071

Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Nmero do Empenho na tela anterior. Essa relao contempla somente os empenhos originais, ou seja, no fazem parte desta listagem os empenhos de reforo ou anulao.

Liquidao da Despesa

Execuo Financeira e Oramentria no Ambiente Siafi


Liquidao >ATUCPR >ATUCPR TELA INICIAL >ATUCPR DADOS BSICOS >ATUCPR DADOS CONTBEIS >ATUCPR GRU >ATUCPR DEDUO/ ENCARGOS >ATUCPR DARF > ATUCPR DAR > ATUCPR GPS > ATUCPR LTIMA TELA

>ATULF


> ATUCPRA transao >ATUCPR permite o registro no Siafi da liquidao de despesa (2 estgio da despesa). A liquidao o ato em que o fiscalizador do contrato atesta no documento fiscal a efetiva prestao do servio ou o fornecimento dos bens, sem o qual no poder haver registro nesta transao. O registro da liquidao cria documentos hbeis, por meio do cadastramento de faturas/notas fiscais, recibos, portarias de concesso, possibilitando o pagamento dos compromissos na >CONFLUXO. Esta transao tambm permite a alterar cancelar documentos hbeis cadastrados.Quando o documento fiscal tiver cdigo de barras, emitido normalmente por concessionrias de servio pblico (Embratel, Brasil Telecom, Vivo, TIM, ECT...), o pagamento somente poder ser efetivado por OB Fatura. Nestes casos, deve-se fazer o registro do cdigo de barras por meio da transao >ATULF (Atualiza Lista de Fatura) antes da apropriao no ATUCPR . Veja como fazer no slide > ATULF, depois retome a sequncia.


> ATUCPR Tela inicial__ SIAFI2010-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 23/09/10 15:02 USUARIO : CLEZIASA

Para incluso de um novo documento, informar o tipo de documento hbil a ser gerado em funo do que est sendo liquidado. Os tipos de documento hbeis mais comuns emitidos pelas Secex so: NP: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/ FATURA (para pagamentos em geral efetuados a pessoas jurdicas sem registro nas contas de contrato); NO: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO / FATURA COM CONTRATO (para pagamentos efetuados a pessoas jurdicas com registro nas contas de contrato); AV: AUTORIZACAO DE VIAGEM (para pagamento de dirias, com base na Portaria de Concesso); SF: SUPRIMENTO DE FUNDOS (para concesses de suprimentos de fundos, com base na Portaria de Concesso). RP: RECIBO DE PAGAMENTO (para pagamentos efetuados a pessoas fsicas). RB: REEMBOLSO DE DESPESAS (para restituio de valores a servidores);

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / _____EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

NUMEROGESTAO

: 20010__ ______: _____

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

PF6=ADITIVO

A emisso da Ordem Bancria dever ser precedida de autorizao do ordenador de despesa; recomenda-se que esta autorizao seja emitida antes deste registro de documento hbil no ATUCPR.

Esta transao utilizada tambm para emisso de CD, GD, DT e outros documentos hbeis, contudo, em funo de suas especificidades, sero criadas sequncias de slides especficas para tais documentos, na seo de procedimentos complementares.


> ATUCPR Tela inicial__ SIAFI2010-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 23/09/10 15:02 USUARIO : CLEZIASA

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 1____EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

NUMEROGESTAO

: 2010 __ ______: _____

Deixar em branco, quando estiver gerando um novo documento hbil. Para alterar ou excluir informe neste campo o nmero do documento hbil e, no campo esquerda, o tipo do documento hbil. Para cpia, aps informar o tipo e o nmero do documento hbil, teclar F4. Informar o CNPJ/CPF do emitente da nota fiscal/fatura ou do recibo de pagamento. Nos pagamentos de dirias (AV) ou Suprimento de Fundos (SF), informe a UG da Secex. Em raras situaes, pode-se preencher tambm com outra UG para pagamento a rgos pblicos, como por exemplo ESAF e ECT. Caso o campo EMITENTE DOC. ORIGEM tenha sido preenchido com nmero de UG, informar neste campo o cdigo da gesto (00001), ou outra, quando do pagamento a rgo pblico; Informar o nmero do documento fiscal (NF/fatura ou recibo) ou da Portaria de Concesso nos pagamentos de dirias e suprimento de fundos.

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

PF6=ADITIVO

Um documento hbil poder ser criado com base na cpia dos dados de um outro documento hbil anteriormente gerado, exceto datas e valores, e desde que possuam a mesma natureza. Para isso, informe o tipo e o nmero do documento hbil nos respectivos campos e preencha os campos EMITENTE DOC.ORIGEM, GESTAO, NUMERO DOC.ORIGEM (se exigidos) e pressione PF4=COPIA.


> ATUCPR Dados bsicos__ SIAFI2010-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 23/09/10 16:02 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CLEZIASA OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : __________ NUMERO : 2010 __ ______ UG/GESTAO EMITENTE : ______ / 1____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____ CREDOR : BCO: ___ AG: ____ EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : PROCESSO : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ C/C: __________ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA DE ATESTE : _______ DATA VENCIMENTO : _______ LISTA : ____________

OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF2=DOM CRED

PF3=SAI

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

A situao e o tipo de documento hbil especificado na 1. tela definem o pagamento e sua contabilizao. As situaes mais utilizadas pelas Secex so (ordenadas pela frequncia de utilizao): P01 - Despesas correntes com servios P02 - Despesas com servios contrato Q64 - Despesas cujos contratos tenham sido assinado pela Sede (STAG, ECT e Brasil Telecom) S02 - Suprimento de fundos P05 - Materiais para consumo imediato O90 Despesas com dirias P11 - Aquisio de bens mveis permanentes P08 Despesas com obras c/ contrato P92 Despesas com Indenizaes e Restituies. T23 Restabelecimento de OB cancelada (212630000). Para visualizar as situaes possveis, tecle PF1.Informar o cdigo da UG da Secex / ISC.

Na tela dados bsicos, a opo vir preenchida com "I" (Incluso), se for um documento hbil novo. A data de emisso vir preenchida com a data corrente, podendo ser alterada. Em se tratando de documento de Alterao, informar "A" no campo OPO. S podem ser alterados, nesta tela, os campos referentes ao domiclio do credor, ao domicilio da UG RECEBEDORA/PAGADORA, a data de vencimento e a observao.

O sistema trar a informao digitada na tela anterior. Caso seja pagamento de dirias ou suprimento de fundos, o campo vir em branco, devendo ser informado o CPF do favorecido ou suprido. Caso o credor seja UG, informar a Gesto.


> ATUCPR Dados bsicos__ SIAFI2010-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 23/09/10 16:02 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CLEZIASA OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : _______ NUMERO : 2010 __ ______ UG/GESTAO EMITENTE : ______ / _____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____ CREDOR : BCO: ___ AG: ____ EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : PROCESSO : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ C/C: __________ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA DE ATESTE : _______ DATA VENCIMENTO : _______ LISTA : ____________

Informar o cdigo do banco, o qual pode ser obtido na transao >CONBANCO, e o nmero da agncia sem informar o dgito verificador (algarismo aps o dgito - ). Para incluir um domiclio bancrio, no preencher os campos e pressionar F2 ou acionar a transao >ATUDOMCRED. Informar a conta corrente do credor, incluindo o dgito verificador, ou as seguintes opes: FATURA para pagamento por Lista de Fatura; neste caso, no se deve informar o Banco e a Agncia e o nmero da lista de fatura dever ser informado no campo LISTA; JUDICIAL para pagamento de OB Judicial; neste caso, obtenha no stio da CEF ou do BB o cdigo identificador de transferncia a ser informado no campo IDENT. TRANSF da prxima tela; PAGAMENTO para gerar OB Pagamento (saque no banco); nos casos de pagamento para suprimento de fundos. Ser exibida a informao do emitente do documento digitada na tela anterior. Caso seja UG, informar, ainda, a Gesto.

OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

Caso o motivo seja de cancelamento de documento hbil, informar "C" no campo OPCO e acionar a PF6=REGISTRA. O sistema pedir o motivo do cancelamento e, em seguida, a sua confirmao . Ser aplicado, ento, o evento de estorno da liquidao no valor dos compromissos pendentes. O sistema informar o numero da NS gerada, que poder ser consultada, assim como seu espelho contbil. Para o cancelamento, o documento hbil deve ter compromissos ainda pendentes de realizao da CONFLUXO. Se a data de ateste j foi informada, ser mostrada uma mensagem alertando que o documento j foi atestado. Ateno: somente cancele um documento hbil aps o cancelamento de todos os documentos vinculados j realizados no CONFLUXO, tais como OB, DARF, GPS e DAR.


> ATUCPR Dados bsicos__ SIAFI2010-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 23/09/10 16:02 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CLEZIASA OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : _______ NUMERO : 2010 __ ______ UG/GESTAO EMITENTE : ______ / _____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____ CREDOR : BCO: ___ AG: ____ EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : PROCESSO : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ C/C: __________ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA DE ATESTE : _______ DATA VENCIMENTO : _______ LISTA : ____________

O nmero do documento de origem informado na primeira tela ser exibido. Informar a data de emisso do documento de origem (NF/Fatura, Recibo, Portaria de Concesso). Tem que ser anterior ou igual data de registro/emisso do documento hbil. Informar o nmero do respectivo processo de pagamento. Informar a data em que o fiscaliz

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