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Manual Sipro SQL

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MANUAL SIPRO

Sistema de Controle de Pagamentos,

Recebimentos e Orçamentário.

Versão – 2.0.66.00

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IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA ---------------------------------------------------------------------------------- 6 SOBRE O MANUAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS IMPLANTA ----------------------------------------------------------- 6 REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE ---------------------------------------------------------------- 7 BANCO DE DADOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS-------------------------------------------------------------------------- 7 MICROSOFT SQL SERVER ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 SISTEMA OPERACIONAL-------------------------------------------------------------------------------------------- 8 CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. --------------------------------------------------------------------- 8 SERVIDOR UTILIZANDO MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS:------------------------------------- 8 SERVIDOR UTILIZANDO MICROSOFT SQL SERVER ATÉ 50 CONEXÕES SIMULTÂNEAS: 8 SERVIDOR UTILIZANDO MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS:------------------------------------- 9 SERVIDOR UTILIZANDO MICROSOFT SQL SERVER ATÉ 50 CONEXÕES SIMULTÂNEAS: 9 REQUISITOS MÍNIMOS DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DOS SISTEMAS: -------------------------------------------------------------------------------------- 9 REQUISITOS IDEAIS DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA MELHORIA DA PERFORMANCE DO SISTEMA: ----------------------------------------------------------------------------------- 9 RECURSOS TECNOLÓGICOS ------------------------------------------------------------------------------------10 DADOS COMPARTILHADOS --------------------------------------------------------------------------------------10 CONTROLE DE ACESSO -------------------------------------------------------------------------------------------10 CONTROLE DE AUDITORIA ---------------------------------------------------------------------------------------12 CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP)-----------------------------------------------------------------------------13 OBJETOS PADRONIZADOS DE USO COMUM NOS SISTEMAS--------------------------------------14 CAIXA DE SELEÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------14 NAVEGADOR PADRÃO----------------------------------------------------------------------------------------------15 BOTÕES PADRONIZADOS -----------------------------------------------------------------------------------------16 LISTA DE BOTÕES PADRONIZADOS --------------------------------------------------------------------------16 FINALIDADE DO SISTEMA -----------------------------------------------------------------------------------------17 FORMA DE ACESSO E DE UTILIZAÇÃO DO SIPRO ------------------------------------------------------19 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SIPRO----------------------------------------------------------------20 Objetos Padronizados de Uso Comum no Sistema ----------------------------------------------------------21 Navegador Padrão -----------------------------------------------------------------------------------------------------22 Botões Padronizados --------------------------------------------------------------------------------------------------23 Lista de Botões Padronizados --------------------------------------------------------------------------------------23 Lista de Botões Padronizados para a Impressão de Consultas/Relatórios----------------------------24 Consultas Padronizadas para demonstração de dados-----------------------------------------------------24 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO – DOTAÇÕES / REFORMULAÇÕES / TRANSPOSIÇÕES---25 Orçamento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 Dotações Iniciais --------------------------------------------------------------------------------------------------------26 Reformulações-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 Transposições -----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 Consultas------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 Saldos / Proposta Orçamentário -----------------------------------------------------------------------------------30 Quadro Geral de Reformulações Orçamentárias--------------------------------------------------------------30 Disponibilidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 Proposta Orçamentária para o Próximo Exercício ------------------------------------------------------------32 CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS ------------------------------------------------------------------------32 Gráficos e Relatórios Centro de Custos--------------------------------------------------------------------------33 Manutenção Centro de Custos -------------------------------------------------------------------------------------33 Manutenção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 Dotações Iniciais --------------------------------------------------------------------------------------------------------34 Reformulações-----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 Transposições -----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 Consultas------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Saldos / Proposta Orçamentária -----------------------------------------------------------------------------------38 Rateio de Despesas ---------------------------------------------------------------------------------------------------39 Centro de Custos Personalizados ---------------------------------------------------------------------------------40

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Gráficos e Relatórios de Eventos ----------------------------------------------------------------------------------40 Manutenção de Eventos ----------------------------------------------------------------------------------------------41 CONTROLE DAS DESPESAS -------------------------------------------------------------------------------------41 Empenhos-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------42 Programar de Pagamentos ------------------------------------------------------------------------------------------45 Localizar Empenho -----------------------------------------------------------------------------------------------------46 Anulações de Empenhos ---------------------------------------------------------------------------------------------47 Pagamento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 Estornos de Pagamento ----------------------------------------------------------------------------------------------58 Pré-Empenho ------------------------------------------------------------------------------------------------------------59 Localizar Pré-Empenho -----------------------------------------------------------------------------------------------61 Restos a Pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------61 Localizar Resto a Pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------64 Pagamento de Restos a Pagar -------------------------------------------------------------------------------------64 Localizar Pagamento de Resto a Pagar -------------------------------------------------------------------------68 Consultas / Relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------69 Emissões ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72 Importar--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73 Exportar--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73 TESOURARIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------74 Cheques -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74 Cadastro de Bancos ---------------------------------------------------------------------------------------------------75 Configuração de cheques e impressora -------------------------------------------------------------------------77 Controle de cheques ---------------------------------------------------------------------------------------------------78 Listagem-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80 Emitir Cheques Avulso ------------------------------------------------------------------------------------------------82 Movimentação Financeira --------------------------------------------------------------------------------------------84 Localizar Movimentação Financeira-------------------------------------------------------------------------------86 Prestação de contas – Suprimento de Fundos ----------------------------------------------------------------87 Consultas / Relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------90 CONTROLE DE RECEBIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------92 Manutenção de Recebimentos -------------------------------------------------------------------------------------92 Estorno de Receita -----------------------------------------------------------------------------------------------------95 Repasse da Receita ---------------------------------------------------------------------------------------------------96 Localizar Recebimentos -------------------------------------------------------------------------------------------- 101 Consulta/Relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 Cadastro de Região -------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 Importar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 104 Receitas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104 Desfazer Importação------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 Consulta / Relatórios Retornos Bancários--------------------------------------------------------------------- 106 FAVORECIDOS \ FORNECEDORES -------------------------------------------------------------------------- 107 Manutenção de Fornecedores ------------------------------------------------------------------------------------ 107 Ajustes nos Dados de Fornecedores --------------------------------------------------------------------------- 117 Certificações ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119 Dados Bancários------------------------------------------------------------------------------------------------------ 120 Itens de Certificação ------------------------------------------------------------------------------------------------- 122 Isentos de Tributos --------------------------------------------------------------------------------------------------- 122 Manutenção ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 123 Relatório ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 Exportar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 124 Ramos de Atividade-------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 Ramos de Atividade por Favorecido ---------------------------------------------------------------------------- 126 Tributos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 128 Percentual / Valor----------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 Tributos Padrões por Ramos de Atividade -------------------------------------------------------------------- 130 TABELAS AUXILIARES 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Cadastro de Bancos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 132 Classificadores de Pagamentos ---------------------------------------------------------------------------------- 133 Feriados ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 Formas de Crédito---------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 Tipos de Pagamentos ----------------------------------------------------------------------------------------------- 136 Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137 Plano de contas ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 138 Plano de Contas Personalizado ---------------------------------------------------------------------------------- 139 Serviços (DES) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 140 Tipos de Documentos ----------------------------------------------------------------------------------------------- 141 Tipos de Movimentos Financeiros ------------------------------------------------------------------------------- 142 Cadastro de UF’s ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 Ajustes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144 FERRAMENTAS DO APLICATIVO ----------------------------------------------------------------------------- 145 Conciliação Bancária ------------------------------------------------------------------------------------------------ 146 Avaliação de Problemas -------------------------------------------------------------------------------------------- 151 Encerramento de Exercício ---------------------------------------------------------------------------------------- 153 Configurações --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153 Geral---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 Orçamento -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155 Despesas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157 Receitas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 164 Integração com o Siscont ------------------------------------------------------------------------------------------ 167 Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 168 Logomarca-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 Dados do Cliente------------------------------------------------------------------------------------------------------ 170 Configurações de Relatórios -------------------------------------------------------------------------------------- 171 Ocorrências------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172 Resumo de Lançamentos ------------------------------------------------------------------------------------------ 173 Novidades--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174 Ajuda - Sobre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 175

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IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

A Implanta é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções informatizadas para Entidades de Classe. Fundada em 1989, consolidou-se no mercado ao utilizar tecnologia de ponta e, principalmente, por trazer uma visão sobre sistemas de informação, objetivando sempre atender seus clientes com a máxima qualidade para que seja alcançada a excelência em sua missão.

A Implanta Informática, sempre buscando a excelência de seus produtos e serviços por meio da contratação de profissionais altamente qualificados, tem o orgulho de contar com mais de 350 Conselhos de profissões liberais como parceiros, dando todo o suporte necessário para que essas instituições possam executar suas tarefas de uma maneira rápida, segura e com bastante eficiência. SOBRE O MANUAL

O objetivo deste manual é orientar os usuários e/ou responsáveis pela manutenção dos dados controlados pelos Sistemas, bem como a todas as pessoas que venham a utilizá-lo para simples consultas.

Este documento contém orientações sobre as permissões/restrições de acesso contidas no módulo de segurança (LOGON) para garantir a confiabilidade dos dados gerenciados e armazenados por cada módulo.

Também estão dispostas, separadamente, as orientações comuns aos Módulos do Sistema bem como a sua instalação. CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS IMPLANTA

Os sistemas da Implanta foram projetados para serem utilizados com Sistema Operacional MS-Windows®.

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REQUISITOS DE HARDWARE E SOFTWARE

Considerando que a performance do Sistema é vinculada entre outras variáveis, principalmente à configuração do equipamento em que está instalado, especificamos a seguir os softwares (Sistema Operacional e Banco de Dados) e hardware, necessários para utilização dos sistemas da Implanta Informática utilizando Microsoft SQL Server. BANCO DE DADOS

A performance do Banco de Dados e conseqüentemente dos Sistemas depende da configuração do Hardware e da quantidade de usuários em uso simultâneo.

Os Sistemas utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server versão 2005 ou 2008 (uma versão superior requer consulta prévia com a Implanta para verificação de compatibilidade). MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS

O Microsoft SQL Server Express foi desenvolvido para atender demandas de aplicações com número máximo de 15 conexões simultâneas. Segundo informações da Microsoft o desempenho é reduzido acima deste número. Outra limitação é o tamanho máximo para a base de dados, não podendo exceder 4 GigaBytes.

O Microsoft SQL Server Express pode ser instalado em qualquer computador (server ou desktop), contudo devem-se observar as limitações da quantidade de conexões simultâneas e o volume de dados armazenados. MICROSOFT SQL SERVER

O Microsoft SQL Server é um Banco de Dados robusto, seu gerenciador oferece muitos recursos para administração e otimização do banco, bem como maior eficiência no tratamento de grande volume de informações e da concorrência no acesso aos dados.

Para utilização do Microsoft SQL Server é necessária sua aquisição, e seu custo é variável de acordo com a necessidade de utilização.

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Concluindo, a utilização do Microsoft SQL Server é recomendada para clientes que tenham mais de 15 conexões simultâneas ou com banco de dados maior que 4 Gigabytes. O Microsoft SQL Server deve ser utilizado para os clientes de médio e grande porte, uma vez que não há limite de conexões (ver licenciamento) e possui um grande número de ferramentas administrativas incluindo rotinas de backup e otimização para as bases. SISTEMA OPERACIONAL

Para utilização dos Sistemas que utilizam Microsoft SQL Server sugerimos que o equipamento tenha Sistema Operacional: Windows 2003 Server ou superior.

O Windows Server é a mais produtiva plataforma de infra-estrutura para potencializar aplicações, redes e serviços da Web conectados a partir de um grupo de trabalho até uma central de dados. Fácil de implantar, gerenciar e usar, o Windows Server ajuda você a construir uma infra-estrutura segura de TI que fornece uma plataforma de aplicação poderosa para construir rapidamente soluções conectadas e uma infra-estrutura de informações para comunicação aprimorada e colaboração a qualquer dia e hora. Sua organização pode tirar proveito dos benefícios de produtividade e economia de custos, além da mais alta qualidade do Windows Server. CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

OBS: Requisitos mínimos do servidor para utilização dos recursos dos sistemas. SERVIDOR UTILIZANDO MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS: - 1 Núcleo Processado de 2 GHZ com cache 4 MB; - Memória RAM de 2 GB com freqüência 400 MHZ; - HD com taxa de transferência de 1,5 Gbps com espaço em disco mínimo 20 GB; - Sistema Operacional 32 bits Windows 2000 Server. SERVIDOR UTILIZANDO MICROSOFT SQL SERVER ATÉ 50 CONEXÕES SIMULTÂNEAS: - 2 Núcleo Processado de 3 GHZ com cache 6 MB; - Memória RAM de 3 GB com freqüência 600 MHZ; - HD com taxa de transferência de 3 Gbps com espaço em disco mínimo 200 GB; - Sistema Operacional 32 bits Windows 2003 Server.

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OBS: Requisitos ideais do servidor para melhor desempenho do sistema: SERVIDOR UTILIZANDO MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS: - 2 Núcleo Processado de 2 GHZ com cache 4 MB ou superior; - Memória RAM de 3 GB com freqüência 600 MHZ ou superior; - HD com taxa de transferência de 3 Gbps com espaço em disco mínimo 80 GB; - Sistema Operacional 32 ou 64 bits Windows 2003 Server ou superior. SERVIDOR UTILIZANDO MICROSOFT SQL SERVER ATÉ 50 CONEXÕES SIMULTÂNEAS: - 4 Núcleo Processado de 2 GHZ com cache 8 MB ou superior; - Memória RAM de 8 GB com freqüência 800 MHZ ou superior; - HD com taxa de transferência de 3 Gbps com espaço em disco mínimo 400 GB; - Sistema Operacional 32 ou 64 bits Windows 2003 Server ou superior.

As configurações dos servidores acima de 50 conexões simultâneas exigem um estudo detalhado da infra-estrutura do cliente. REQUISITOS MÍNIMOS DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DOS SISTEMAS: - 1 Núcleo Processado de 1 GHZ com cache 2 MB; - Memória RAM de 1 GB com freqüência 400 MHZ; - HD com taxa de transferência de 100 Mbps com espaço em disco mínimo 10 GB; - Sistema Operacional 32 bits Windows XP. REQUISITOS IDEAIS DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA MELHORIA DA PERFORMANCE DO SISTEMA: - 1 Núcleo Processado de 2 GHZ com cache 4 MB ou superior; - Memória RAM de 2 GB com freqüência 533 MHZ ou superior; - HD com taxa de transferência de 1,5 Gbps com espaço em disco mínimo 20 GB; - Sistema Operacional 32 bits Windows XP.

As configurações estabelecidas acima para servidores e estações de trabalho são para equipamentos exclusivos dos sistemas da Implanta, qualquer outro software existente no servidor e/ou estações pode acarretar problemas de performance.

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RECURSOS TECNOLÓGICOS

Os sistemas da Implanta foram projetados e desenvolvidos com as seguintes características Tecnológicas: � Arquitetura cliente/servidor � Banco de Dados relacional (SQL-Server) � Linguagem orientada a objeto (Delphi) � Compatibilidade com ambiente Windows � Ambiente multi-usuário � Capacidade de utilização do sistema pelas Inspetorias/Delegacias em Rede Local ou Remota � Sistemas e módulos totalmente integrados. � Visualização em tela dos relatórios, antes da impressão. � Possibilidade de utilização de qualquer impressora suportada pelo Windows � Uso intensivo de gráficos na apresentação de informações � Critérios de seleção definidos pelo usuário nas funções de consulta � Help On-Line para funções do sistema (é isso mesmo?) � Entrada de dados amigável (user friendly) � Uniformidade de padrões de tela, relatórios e teclas de função � Baseado no conceito de transações, mantendo a integridade do Banco de Dados em quedas de energia e falhas de software/ hardware DADOS COMPARTILHADOS

Os dados controlados pelos Sistemas da Implanta Informática são armazenados em um único banco de dados. Essa forma de armazenamento, associada aos recursos de segurança e privacidade, permite o compartilhamento dos dados entre os sistemas da Implanta Informática.

Por exemplo, os dados de fornecedores e orçamentários, dentre outros, serão visualizados e atualizados a partir dos respectivos módulos, por todos os usuários que estejam previamente autorizados, simplificando, assim, os procedimentos operacionais e tornando as atualizações mais tempestivas. CONTROLE DE ACESSO

A Implanta Informática desenvolveu um módulo denominado Módulo de Segurança (Logon) que tem a finalidade de permitir amplo controle de acesso dos usuários, baseado em regras pré-definidas para cada funcionalidade em cada sistema em relação a consultas, atualização de dados, etc.

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O conceito utilizado pelo Módulo de Segurança possibilita que o cliente eleja um ou mais funcionários que tenham a responsabilidade de cadastrar e autorizar outros usuários a utilizar os sistemas da Implanta Informática.

O cadastramento de usuários no Módulo de Segurança é feito por pessoas autorizadas (geralmente são cadastrados por “Usuários Master”, que têm perfis especiais no módulo de segurança, com permissão para cadastrar outros usuários e conceder as permissões de acesso).

O acesso a qualquer sistema da Implanta é feito por meio do LOGON, que solicita a digitação do usuário e da senha de acesso. Após a informação dos dados de acesso, o usuário clicará no sistema pretendido. Vale lembrar que o usuário terá acesso apenas aos sistemas que possui permissão. A tela abaixo ilustra esses procedimentos.

Usuário terá seu perfil configurado pelo usuário máster.

Características definidas pelo usuário “Máster”.

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� Quando o sistema não estiver habilitado para acesso (ex: Sispad ), provavelmente o sistema não está instalado no computador. Nesse caso, entre em contato com a área de informática ou com o suporte técnico da Implanta Informática. � Ao passar o mouse sobre os sistemas ou módulos habilitados, o usuário é informado se possui ou não permissão de acessá-lo. Ao clicar em um sistema ou módulo sem permissão, o sistema enviará mensagem de que o acesso não é permitido . CONTROLE DE AUDITORIA

O módulo de Auditoria tem a finalidade de manter o registro de todas as inclusões, alterações e exclusões de dados, ocorridas no banco de dados dos sistemas (dados de Log), permitindo a qualquer tempo a verificação de todos os procedimentos realizados pelos usuários sobre os dados controlados pelo sistema. Nos registros ficam armazenadas as seguintes informações: � data e hora da inclusão/alteração/exclusão do dado(s); � nome do usuário responsável pela inclusão/alteração/exclusão do dado(s); � nome do computador utilizado para a inclusão/alteração/exclusão do dado(s); � nome da tabela que sofreu a inclusão/alteração/exclusão; � conteúdo anterior; � conteúdo após inclusão/alteração. OBS: As informações citadas estarão, somente, ativadas se o módulo Auditoria estiver ativado. Para maiores informações, sugerimos que o Manual de Auditoria seja consultado.

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CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP) Efetuar cópias de segurança é de fundamental importância para garantir que o retrabalho seja evitado ou mesmo a perda total dos dados do Conselho. A Implanta Informática recomenda que sejam feitas cópias diárias da base de dados, as quais devem ser guardadas com segurança, em local separado, por no mínimo uma semana. OBS: Para maiores informações, consultar manual do Backup.

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OBJETOS PADRONIZADOS DE USO COMUM NOS SISTEMAS

A Implanta Informática, visando simplificar o aprendizado e o uso de seus produtos, sempre que possível, implementa procedimento padrão em todos os sistemas. Descrevemos a seguir tais procedimentos e a forma de utilizá-los. CAIXA DE SELEÇÃO

Os campos apresentados na Caixa de Seleção possuem uma grande variedade de formas de seleção do conteúdo procurado na tela em questão. Ao clicar na seta , o sistema apresentará a lista de todos os elementos existentes na base de dados, como a seguir:

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À medida que as letras são digitadas, o sistema complementa o preenchimento com o primeiro elemento existente na base que foi idêntico ao conteúdo já digitado.

Ao clicar na seta serão apresentados, por exemplo, todos os elementos que começam as letras div na tela referente ao campo onde esta Caixa de Seleção se encontra.

NAVEGADOR PADRÃO

Todos os sistemas da Implanta Informática utilizam, sempre que possível, o Navegador Padrão descrito a seguir, com o objetivo de simplificar o aprendizado do uso dos sistemas e elevar a produtividade na utilização dos nossos produtos.

Grava o registro atual e disponibiliza a tela para inclusão.

Atualizar dados.

Cancelar edição.

Salvar registro corrente.

Apaga registro corrente.

Grava o registro atual e move para o último registro.

Grava o registro atual e avança para o próximo registro.

Grava registro atual e move para o registro anterior.

Grava o registro atual e move para o primeiro registro.

Editar registro.

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BOTÕES PADRONIZADOS Assim como o navegador, todos os sistemas da Implanta Informática utilizam, sempre que possível, botões padronizados com o objetivo de simplificar o aprendizado do uso dos sistemas e elevar a produtividade na utilização dos nossos produtos.

Ao repousar o mouse por alguns segundos sobre qualquer botão será apresentada uma mensagem indicando a sua função de forma resumida. Exemplo:

Ir para Lançamento. (Mensagem apresentada pelo sistema) LISTA DE BOTÕES PADRONIZADOS

Abaixo estão listados os botões de uso comum para todos os sistemas. Os específicos de cada módulo estarão descritos em seu respectivo manual.

Abre a tela de manutenção para preenchimento dos dados do elemento corrente para alteração/consulta ou exclusão. (Por Ex.: Nº lançamento, empenho, etc.)

Pesquisa de dados, executando a consulta.

Abre uma tela para manutenção da tabela referente ao campo onde este botão se encontra

Atualiza registros que estão em edição, trazendo para a tela registros que outros usuários tenham inserido simultaneamente.

Imprime a Consulta / Relatório

Efetua a gravação dos dados correntes

Cancela os dados digitados

Permite a escolha de conta contábil do Plano de Contas único do Conselho

Mostra na tela o resultado obtido com os parâmetros fornecidos.

Abre a tela de consultas onde se pode obter os detalhamentos das informações apresentadas no balanço.

Limpa os dados mostrados na tela.

Mostra na tela em formato de relatório o resultado obtido com os parâmetros fornecidos, podendo ser efetivamente impresso.

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Caso o usuário deseje fazer a impressão do relatório na impressora que não está definida como padrão, deve-se utilizar este botão para configuração da impressora para qual será enviado o relatório;

Gera um arquivo com as características do relatório escolhido no formato QRP.

Ao clicar neste botão retornará à tela principal do Sistema.

O botão mostrará o relatório inicialmente na tela da seguinte forma:

Permite mudanças no zoom de apresentação do relatório na tela

Inicia o processo da impressão

Permite a escolha da impressora, quantidade de páginas etc...

Para fechar o relatório e voltar pra tela anterior

Ir para a primeira página

Ir para a página anterior

Ir para a próxima página

Ir para a última página

Utilizado para salvar o relatório no formato QRP ou formato desejado.

Utilizado para abrir relatório no formato QRP.

FINALIDADE DO SISTEMA

O sistema SIPRO (Sistema de Controle de Pagamentos, Recebimentos e Orçamento), tem como finalidade o registro e o controle de todos os pagamentos e recebimentos ocorridos, passando por todas as suas fases, desde a dotação orçamentária até a emissão do cheque, conforme se segue:

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PAGAMENTOS

Baixa de pagamento para compromissos programados, ou não, com emissão de autorização de pagamento e de cheque;

Distribuição de cada pagamento em um ou mais Centros de Custos a fim de permitir a utilização do modulo CCCusto.

Transferência dos pagamentos para o SISCONTW sob forma de lançamentos contábeis, inclusive com controle nos casos em que ocorram alterações após o seu registro no SISCONTW;

Transferência para a AGENDA FINANCEIRA dos dados de pagamentos sob forma de controle por fluxo de caixa. RECEBIMENTOS

Registro de todos os recebimentos ocorridos;

Controle da definição para cada conta contábil sobre o seu perfil em relação ao seu repasse para o Conselho Federal;

Controle por Região e Banco de cada recebimento registrado;

Diversas informações através de consultas/relatórios com fins operacionais e gerenciais;

Transferência dos recebimentos, agrupados conforme opção do usuário, para o SISCONTW sob forma de lançamentos contábeis, inclusive com controle de anulações ou alterações que possam ocorrer após o seu registro no SISCONTW;

Transferência para a AGENDA FINANCEIRA dos dados de recebimentos sob forma de controle por fluxo de caixa.

Controle de Empenhos / Compromissos (utilizações alternativas)

Permite o registro, sob forma de Empenho ou Compromisso de todo o comprometimento dos recursos orçamentários, com indicação de favorecidos, contas envolvidas, valores, formas de pagamentos, históricos, etc.

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Emissão de Empenhos ou Compromissos, com mais de uma opção de formato e dados exibidos;

Observa rigorosamente o controle de dotações orçamentárias;

Permite Anulações de Empenhos totais ou parciais; CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Acompanhamento da Dotação Orçamentária das Receitas e Despesas, inclusive com controles de reformulações e transposições de valores entre contas contábeis (elementos de despesas/receitas);

Emissão de diversos relatórios tanto de caráter obrigatório como não obrigatório. FORMA DE ACESSO E DE UTILIZAÇÃO DO SIPRO Abaixo a tela principal do LOGON.

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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SIPRO

Veja abaixo, a tela principal do SIPRO, a partir da qual poderão ser acessados todos os seus recursos.

Ao clicar nas opções de Menu, (Despesas, Tesouraria, Recebimentos, Orçamento, Centro de Custos, Favorecidos, Tabelas, PCI/PCS, SISPAD, Ferramentas e Ajuda), serão mostrados todos os itens de acesso referentes à opção correspondente.

Para facilitar o trabalho do usuário, existe a barra de ferramentas com botões que permitem o acesso direto às opções mais utilizadas no sistema (atalhos). Ao

Opção de acesso ao SIPRO

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posicionar o mouse sobre as figuras que estão abaixo da barra de menu, será apresentada a função da respectiva figura.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 Tela de Pagamentos 02 Tela de Empenhos 03 Tela de Pré-Empenhos 04 Tela de Consultas de Despesas 05 Tela de Emissão de Despesas 06 Tela Cheques 07 Tela de Transferências e Adiantamentos 08 Tela de Recebimentos 09 Tela de Consultas de Recebimentos 110 Tela de Orçamento 111 Controle de centro de custo 112 Tela de plano de contas 113 Tela de configurações 114 Fecha o sistema

OBJETOS PADRONIZADOS DE USO COMUM NO SISTEMA

A Implanta Informática, visando simplificar o aprendizado e o uso de seus produtos, quando necessário, implementa procedimentos padrões em todos os Sistemas. Descrevemos a seguir tais procedimentos que facilitam o cadastro ou consulta dos dados e a forma de utilizá-los.

Caixa de Seleção

Os campos apresentados através de Caixa de Seleção possuem uma grande variedade de formas de seleção do conteúdo.

Ao clicar na seta , o sistema irá apresentar a lista de todos os elementos existentes na base de dados como a seguir:

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À medida que se digitam algumas letras, o sistema vai complementando o preenchimento com o primeiro elemento existente na base que for idêntico ao conteúdo já digitado.

Digitando apenas algumas letras e limpando o resto do campo

Ao clicar na seta , serão apresentados todos os elementos que começam as letras div

NAVEGADOR PADRÃO

Todos os sistemas da Implanta Informática utilizam, sempre que possível, o Navegador Padrão, descrito a seguir, com o objetivo de simplificar o aprendizado do uso dos sistemas e elevar a produtividade na utilização dos nossos produtos.

Grava o registro atual e disponibiliza a tela para inclusão.

Atualizar dados.

Cancelar edição.

Salvar registro corrente.

Apaga registro corrente.

Grava o registro atual e move para o último registro.

Grava o registro atual e avança para o próximo registro.

Grava registro atual e move para o registro anterior.

Grava o registro atual e move para o primeiro registro.

Editar registro.

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BOTÕES PADRONIZADOS

Da mesma forma que o Navegador, sempre que possível, os Botões também são padronizados, com o objetivo de simplificar o aprendizado e o uso dos sistemas elevando a produtividade na utilização dos nossos produtos.

Dica de utilização dos botões:

Ao parar o mouse por alguns segundos sobre qualquer botão, será mostrada uma mensagem indicando a sua função de forma resumida.

Exemplo:

(Mensagem mostrada)

LISTA DE BOTÕES PADRONIZADOS

Abaixo serão mostrados os botões de uso comum para a maioria das telas facilitando as operações dentro do sistema.

Possibilita ao usuário abrir um determinado item na tela pelo seu nº de registro. E ainda, fecha a tela e seleciona o registro atual quando este é cadastrado nas tabelas auxiliares.

Localiza dados, executando a consulta.

Abre uma tela para manutenção da tabela referente ao campo

onde este botão se encontra

Limpa os dados da tela para uma nova consulta

Imprime a Consulta / Relatório

Efetua a gravação dos dados correntes

Cancela os dados digitados

Permite a escolha de conta contábil do único Plano de Contas do

Conselho

Permite a configuração de alguns dados do relatório

Exibe a consulta de acordo com os dados informados nos

campos

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Permite a visualização do relatório a ser impresso

Permite configurações de margens, títulos, orientação do papel,

número da página e etc.

Limpa os campos preparando para novas consultas.

Fecha a tela LISTA DE BOTÕES PADRONIZADOS PARA A IMPRESSÃO DE CONSULTAS/RELATÓRIOS

Visualizar a impressão

Zoom na página

Zoom na largura da página

Ir para a primeira página na ordem de

impressão

Retornar uma página na ordem de impressão

Avançar uma página na ordem de impressão

Ir para a última página na ordem de impressão

Ir para a página desejada

Alterar configurações da impressora

Imprimir o relatório

Salvar o relatório em formato diferente

Abrir um determinado relatório em formato

“.qrp”

Cancelar a impressão

CONSULTAS PADRONIZADAS PARA DEMONSTRAÇÃO DE DADOS

Esta opção deve ser utilizada quando temos um determinado período com data início e data final, como exemplo: 21/08/2010 a 15/09/2010.

Esta opção deve ser utilizada quando temos um determinado mês para a consulta, como exemplo: Setembro / 2010.

Esta opção deve ser utilizada quando temos um determinado ano para a consulta como exemplo: 2010

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CONTROLE ORÇAMENTÁRIO – DOTAÇÕES / REFORMULAÇÕES / TRANSPOSIÇÕES

Através dessa opção pode-se efetuar todo controle orçamentário necessário em relação às contas contábeis, (elementos de despesa e receita), os quais têm reflexo nos demonstrativos Comparativos da Receita/Despesa Autorizado/Realizado no sistema de contabilidade - SISCONTW, bem como em diversos controles do SIPRO, tais como Empenhos/Compromissos, Razão Orçamentário, Demonstrativo de Empenhos/Pagamentos, Autorização de Pagamento, e outros. ORÇAMENTO

Esta opção tem como finalidade a manutenção dos dados orçamentários (Dotação Inicial, Reformulações para mais ou para menos e Transposições).

Ao clicar no menu Orçamento, da tela principal do SIPRO, o sistema permitirá ao usuário fazer o controle orçamentário conforme demonstrado abaixo.

Para a manutenção e consulta, devemos clicar na opção do menu Orçamento da tela principal do sistema, momento que aparecerá a tela seguinte, onde serão encontradas diversas abas, demonstradas a seguir.

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Ao abrir a tela, por padrão, apresenta habilitada a aba de Dotações Iniciais, conforme a tela acima. DOTAÇÕES INICIAIS

As dotações iniciais têm como finalidade, a inclusão/alteração dos saldos orçamentários das contas para o exercício seguinte.

Para facilitar o trabalho, o sistema mostrará automaticamente as contas “analíticas” de receitas e despesas do plano de contas, e também, o valor orçado do exercício anterior para os conselhos que utilizaram o SIPRO. Ainda no rodapé da tela, são apresentadas as informações orçamentárias de total das receitas e despesas como é demonstrado na figura acima.

A seguir demonstramos os campos/opções que devem ser utilizados para a inclusão/alteração dos saldos orçamentários

O exercício referente à dotação inicial

A data da dotação, que geralmente ocorre

no primeiro dia útil do ano

Localizar a conta e informar o valor da

dotação

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Para concluir os procedimentos de

inclusão/alteração REFORMULAÇÕES

Esta opção tem como finalidade a movimentação para mais ou para menos no saldo orçamentário de uma determinada conta. Lembre-se que tal movimentação terá que ser previamente aprovada pelos conselheiros.

O grupo de botões tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

A seguir, demonstramos os campos/opções que devem ser utilizados para a inclusão/alteração dos saldos orçamentários

O exercício referente à reformulação

A data da ocorrência da reformulação

O valor da reformulação

Selecionar o tipo da reformulação para mais ou para menos

Para inserir uma nova reformulação

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Selecionar a conta para realizar a reformulação

Para os procedimentos de alteração devemos, primeiramente, localizar a

reformulação via Navegador Padrão e em seguida realizar os ajustes. TRANSPOSIÇÕES

Esta função tem o objetivo de remanejar recursos orçamentários de uma conta para outra dentro do mesmo grupo.

O grupo de botões tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

As transposições podem ser agrupadas de forma a permitir a identificação das contas envolvidas em um transporte, que poderá ter uma conta origem para várias contas destino ou várias contas origem para uma de destino ou várias origens e vários destinos, ou seja, o somatório dos valores da(s) conta(s) origem tem que ser igual ao somatório da(s) conta(s) destino.

A parte superior da tela traz as informações da transposição atual. E os seus respectivos botões de navegação têm ação sobre todo o grupo da transação. Por exemplo, ao clicar no botão de exclusão, serão eliminados todos os registros desta transposição, tanto do quadro de origem, quanto do quadro de destino, enquanto que os botões dos quadros de origem e de destino têm ação dentro dos respectivos quadros.

Para inserir uma nova transposição

Dados referentes à conta(s) de origem

Dados referentes à conta(s) de destino

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A seguir, demonstramos os campos/opções que devem ser utilizados para a inclusão/alteração dos saldos orçamentários

O exercício referente à transposição

A data da transposição

Histórico da transposição.

Dado(s) da Origem

Selecionar a(s) conta(s) de origem para realizar

a transposição

O(s) valor(es) para a(s) conta(s) de origem

Dado(s) do Destino

Selecionar a(s) conta(s) de destino para realizar

a transposição

O(s) valor(es) para a(s) conta(s) de destino

No final da tela, após salvar a transposição, temos a soma dos valores das contas de origem e destino, que necessitam ser iguais, conforme demonstrado no exemplo acima e na imagem abaixo.

CONSULTAS

Através desta função, o usuário poderá consultar as movimentações orçamentárias de uma conta ou grupo de contas, conforme o intervalo de contas selecionado.

Depois de informados o período ou mês/ano ou exercício e o intervalo das contas desejadas, o usuário deverá clicar no botão para o sistema apresentar as contas e suas respectivas movimentações.

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Obs.: Os critérios de pesquisa acima demonstram todas as movimentações, pois as opções “Dotação Inicial” / “Transposições” / “Reformulação para Mais” / “Reformulação para Menos” encontram-se marcadas. Estas opções podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada. SALDOS / PROPOSTA ORÇAMENTÁRIO

Esta opção tem a finalidade de imprimir a proposta orçamentária do exercício e também o saldo orçamentário em uma determinada data. Lembramos que os saldos mostrados nessa consulta não representam à execução orçamentária.

Quando informamos apenas o campo , e o intervalo das contas desejadas, temos a consulta da Proposta Orçamentária do Exercício. Quando

informamos uma determinada data , temos a consulta do Saldo

Orçamentário na Data. Para ambas as consultas deve-se clicar no botão , para que o sistema apresente os dados.

QUADRO GERAL DE REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Quando marcada trás na consulta apenas as Contas com Saldo.

Quando marcada ordena a consulta por Código de Conta.

Opções que podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.

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Esta opção mostra de forma resumida ao usuário todas as suplementações e reduções orçamentárias, ocorridas dentro do exercício corrente. Podemos realizar a mesma consulta para exercícios passados através da opção ou para intervalos de perídos na opção e ainda, verificar o acumulado até o mês / ano pela opção .

Foram implementadas, recentemente, as opções para que possamos visualizar somente contas com saldo, fazendo com que diminua a quantidade de papeis impressos ou ainda visualizemos somente as contas sintéticas, com a mesma finalidade.

Ainda nessa tela podemos imprimir dois tipos de relatórios através da opção . Ao se clicar na seta ao lado da impressora aparecerá a opção de escolha

dos relatórios assim como se segue: . DISPONIBILIDADE

Ainda no menu Orçamento, da tela principal do Sistema, existe a opção Disponibilidade, que permite a consulta/relatório da disponibilidade orçamentária das contas, em uma determinada data, conforme a seguir:

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Para consultar a disponibilidade orçamentária de uma determinada conta, basta selecioná-la e informar a data para a consulta e em seguida clicar no botão

, para que o sistema informe o saldo e o número do último empenho feito na conta. Se desejar imprimir, deve-se clicar no botão . Se o orçamento for de Contas por Centro de Custos deverá ser selecionado também o Centro de Custos desejado. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

Os dados referentes à dotação orçamentária do próximo exercício, poderão ser tratados concomitantemente com os dados do exercício corrente, para tanto, basta observar as datas informadas quando na digitação dos dados.

A inclusão dos dados da dotação é feita através da opção “Dotações iniciais” dentro da opção “Manutenção” da aba Orçamento.

CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS

Ao clicar no menu Centro de Custos, da tela principal do sistema, será possível visualizar opções de acessos as diversas funções, como abaixo:

Informar o próximo exercício.

Primeiro dia útil do próximo exercício. Digitar os valores do

próximo exercício.

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Vejamos as operacionalizações das opções apresentadas acima. GRÁFICOS E RELATÓRIOS CENTRO DE CUSTOS

Após clicar na opção Gráficos e Relatórios Centro de Custos, será apresentada a seguinte tela:

O grupo de botões tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Esta tela nos dá a opção de emitir relatórios de: Centro de Custo por Conta; Conta por Centro de Custo; Centro de Custo – Gastos Mensais; Total Centro de Custo; Centro de Custo Sintético; Centro de Custo (Orçamento Anual); Saldo disponível por Centro de Custo; Razão; Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos; Previsão de Gasto Anual e Demonstrativo de Movimento Orçamentário, sendo que para 90% deles, há um Gráfico disponível.

Para emitir qualquer dos relatórios ou gráficos basta especificar o período, a conta e ou centro de custos que deseja pesquisar e clicar em . MANUTENÇÃO CENTRO DE CUSTOS

Após clicar na opção Manutenção Centro de Custos será apresentada a seguinte tela:

Breve comentário sobre o que o relatório mostra.

Opção utilizada para navegar entre os relatórios disponíveis.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. MANUTENÇÃO

Ao abrir a tela Manutenção Centro de Custos, a primeira aba a ser mostrada, conforme figura acima, é a Manutenção, onde podemos criar, localizar, alterar ou mesmo excluir os Centros de Custos. No rodapé da mesma aba, é informada a dotação orçamentária inicial e se houve reformulações ou transposições para cada Centro de Custo. DOTAÇÕES INICIAIS

Centro de Custos selecionado.

Dotação orçamentária inicial, reformulações e transposições para cada Centro de Custos, conforme seleção.

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Nessa aba deve-se informar a parcela correspondente do Orçamento para

cada Centro de Custo. Com isso o Centro de Custo se limita a utilizar somente esse determinado valor.

As dotações iniciais têm como finalidade, a inclusão/alteração dos saldos orçamentários dos centros de custos para o próximo exercício.

Para facilitar o trabalho, o sistema traz automaticamente os centros de custos do Conselho e também o valor orçado no exercício anterior para os Conselhos que utilizaram o SIPRO no período. Ainda no rodapé da tela, são apresentadas as informações orçamentárias de cada centro de custos como foi demonstrado na figura acima.

A seguir, demonstramos os campos/opções que devem ser utilizados para a inclusão/alteração dos saldos orçamentários.

O exercício referente à dotação inicial.

A data da dotação que geralmente ocorre no

primeiro dia útil do ano.

Localizar a conta e informar o valor da dotação

Para concluir os procedimentos de

inclusão/alteração REFORMULAÇÕES

Esta opção tem como finalidade a movimentação para mais ou para menos, no saldo orçamentário de um determinado centro de custos. Lembre-se que tal movimentação terá que ser previamente aprovada pelos conselheiros.

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O grupo de botões tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

A seguir demonstramos os campos/opções que devem ser utilizados para a inclusão/alteração dos saldos orçamentários

O exercício referente à reformulação

A data da ocorrência da reformulação

O valor da reformulação

Selecionar o tipo da reformulação para mais ou para menos

Selecionar o centro de custos para realizar a reformulação

Para os procedimentos de alteração, devemos primeiramente localizar a reformulação via Navegador Padrão e em seguida realizar os ajustes. TRANSPOSIÇÕES

Esta função tem o objetivo de remanejar recursos orçamentários de uma conta para outra dentro do mesmo grupo.

Para inserir uma nova reformulação.

Dados de todas as reformulações.

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O grupo de botões tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

As transposições podem ser agrupadas de forma a permitir a identificação dos centros de custos envolvidos em uma transposição, que poderá ter um centro de custos origem para vários centros de custos destino ou vários centros de custos origem para um de destino ou várias origens e vários destinos, ou seja, o somatório dos valores do(s) centro(s) de custos origem tem que ser igual ao somatório do(s) centro(s) de custos destino.

A parte superior da tela trás as informações da reformulação atual. E os seus respectivos botões de navegação têm ação sobre todo o grupo da transação. Por exemplo, ao clicar no botão de exclusão, dessa parte serão eliminados todos os registros desta transposição, tanto do quadro de origem, quanto do quadro de destino, enquanto que os botões dos quadros de origem e de destino têm ação dentro dos respectivos quadros.

Veja a seguir, a demonstração dos campos/opções que devem ser utilizados para a inclusão/alteração dos saldos orçamentários.

O exercício referente à transposição.

A data da transposição.

Dado(s) da Origem

Selecionar o(s) centro(s) de custos de origem

para realizar a transposição.

O(s) valor(es) para o(s) centro(s) de custos de

origem.

Dado(s) do Destino

Para inserir uma nova transposição.

Dados do Centro de Custos de origem.

Dados do Centro de Custos de destino.

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Selecionar o(s) centro(s) de custos de destino

para realizar a transposição.

O(s) valor(es) para o(s) centro(s) de custos de

destino.

No final da tela, após salvar a transposição, temos a soma dos valores das contas de origem e destino, que deverão serem iguais.

CONSULTAS

Através desta função, o usuário poderá consultar as movimentações orçamentárias de um centro de custos ou grupo de centro de custos, conforme o intervalo de contas selecionado.

Depois de informados o período ou mês/ano ou exercício e o intervalo dos centros de custos desejado, o usuário deverá clicar no botão para o sistema exibi-los, juntamente com suas respectivas movimentações.

Obs.: Os critérios de pesquisa acima, demonstram todas as movimentações, pois, as opções “Dotação Inicial” / “Transposições” / “Reformulação para Mais” / “Reformulação para Menos” encontram-se marcadas. Estas opções podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada. SALDOS / PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Esta opção tem a finalidade de imprimir a proposta orçamentária do exercício e também o saldo orçamentário em uma determinada data.

Quando informamos apenas o campo e o intervalo dos centros de custos desejado, temos a consulta da Proposta Orçamentária do Exercício. Quando informamos uma determinada data , temos a consulta do

Opções que podem ser marcadas ou desmarcadas dependendo da consulta realizada.

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Saldo Orçamentário na Data. Para ambas as consultas deve-se clicar no botão , para que o sistema exiba os dados.

RATEIO DE DESPESAS

Esta opção possibilita ao usuário ratear um determinado tipo de despesa por vários centros de custos, devendo ser informado o percentual de participação na despesa a cada um desses.

O grupo de botões tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Assim que os rateios estiverem cadastrados na tela de pagamentos, o usuário poderá informar se o pagamento se refere a um centro de custo específico ou ao rateio desejado, clicando com o botão direito do mouse na parte branca ou no grid da aba Centro de Custos da tela de Pagamentos, conforme mostrado abaixo.

Quando marcado trás na consulta apenas os Centros de Custos com Saldo.

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CENTRO DE CUSTOS PERSONALIZADOS

Esta opção disponibiliza ao usuário a criação de um grupo personalizado no qual pode ser usado como critério de pesquisa nos relatórios e gráficos estatísticos de Centro de Custos.

O grupo de botões tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens

Navegador Padrão ou Botões Padronizados. GRÁFICOS E RELATÓRIOS DE EVENTOS

Após clicar na opção Gráficos e Relatórios Centro de Custos, será apresentada a seguinte tela:

O grupo de botões tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Esta tela nos dá a opção de emitir relatórios de: Evento por Conta; Conta por Evento; Centro de Custo por Evento; Evento – Gastos Mensais; Total Evento; Evento Sintético; Razão; e Demonstrativo de Movimento Orçamentário, sendo que para 75% deles há um Gráfico disponível.

Para emitir qualquer dos relatórios ou gráficos, basta especificar o período, a conta e/ou evento que deseja pesquisar e clicar em .

Breve comentário sobre o que o relatório mostra.

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MANUTENÇÃO DE EVENTOS

Nesta tela o usuário pode criar, pesquisar, modificar ou mesmo excluir um evento.

O grupo de botões tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. CONTROLE DAS DESPESAS

Ao clicar no menu Despesas da tela principal do sistema, será possível visualizar as opções de acessos a várias funções, como mostra a figura abaixo:

A seguir, abordaremos as operacionalizações das opções apresentadas acima.

Criar um novo evento.

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EMPENHOS

A finalidade desta opção é o cadastro/alteração de empenhos para o controle orçamentário. Para acessar basta clicar no menu “Despesas” na opção “Empenhos e Pagamentos” como mostra a figura abaixo.

Após clicar na opção acima demonstrada apresentará a seguinte tela:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Apesar da primeira aba se relacionar a Pagamentos, por ser o procedimento mais utilizado no dia-a-dia, serão abordadas primeiramente as abas de Empenhos e Anulações de Empenhos por questões didáticas.

Acesso para a tela de manutenção de

empenhos e pagamentos.

Aba de Empenhos selecionada.

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Observe cada componente existente nesta tela e verifique que há campos a serem preenchidos. Há campos com informações apenas para leitura, há campos que indicam informações resumidas e botões para que sejam realizadas ações. Vejamos cada um desses componentes:

Campo Nº. Empenho - representa o número do empenho. Esse número é administrado pelo SIPRO automaticamente de forma que não seja repetido em hipótese alguma;

Campo informativo Origem – indica a origem do empenho quando esse é criado pelo SG-Compras e Contratos.

Campo Tipo de Empenho - indica se o empenho é ordinário, estimativo ou global;

Campo Nº. Processo - indica o número do processo ao qual o Empenho está vinculado;

Campo Data de Emissão - indica a data de emissão do empenho;

Campo informativo Modificação – indica a data da última alteração realizada no empenho;

Campo Conta - indica a conta contábil (Elemento da Despesa), a qual o empenho está vinculado. A forma de preenchimento segue como indicado no início desta Apostila;

Campo informativo Saldo - não é possível a alteração deste campo, uma vez que é obtido através do cálculo dos valores orçados para a conta envolvida no empenho corrente, bem como os valores já empenhados e anulados para a conta;

Campo Favorecido - indica nome do favorecido ao qual o empenho está vinculado;

* Caso tenha alguma duvida em incluir/alterar favorecido verificar o “TÓPICO - FAVORECIDO”

Campo Valor do Empenho - indica valor do empenho;

Campo informativo Pago - indica o valor total pago do empenho;

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Campo informativo Anulado - indica o valor total anulado do empenho;

Campo informativo Saldo do Empenho - indica saldo do empenho, considerando-se o valor empenhado, pago e anulado;

Campo Histórico - utilizado para indicar a descrição do empenho. O tamanho deste campo é livre;

Botão Novo Empenho – utilizado para inserir novos empenhos na seqüência;

Botão Programar Pagamentos – utilizado para acessar a tela que permite a inclusão de parcelas de pagamentos a vencer, caso sejam conhecidas;

Exemplo: Registro de um empenho global, referente a um contrato de prestação de serviços, onde o seu pagamento será realizado em 12 parcelas mensais.

Botão Imprimir Nota - permite visualizar a Nota Orçamentária do Empenho/Compromisso corrente. Antes de efetivar a impressão, será exibido na tela o formato do relatório a ser impresso, aguardando sua confirmação para ser impresso;

Botão Fechar - sai da tela de manutenção de empenhos;

Quadro de Pagamentos – demonstrado abaixo, exibe todas as expectativas de pagamentos a vencer bem como os pagamentos já realizados do empenho corrente. Os pagamentos a vencer são criados através do botão Programar Pagamentos, já mencionado anteriormente;

Quadro de Centros de Custos – conforme demonstrado abaixo, exibe toda a distribuição em Centros de Custos, para cada um dos pagamentos relacionados no Quadro de Pagamentos, caso existam. Note que ao movermos o cursor entre os pagamentos já efetivados, este quadro é modificado de forma a exibir apenas a distribuição do pagamento apontado;

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Quadro de Anulações – demonstrado abaixo, exibe todas as anulações realizadas para o empenho selecionado, adiante serão mostrados todos os procedimentos de anulação de empenho no “TÓPICO ANULAÇÕES DE EMPENHO”.

PROGRAMAR DE PAGAMENTOS

Ao clicar no botão , localizado na tela de Empenhos aparecerá a seguinte tela:

Grid utilizado para visualizar a simulação das parcelas a ser geradas

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Os componentes presentes na tela de Programação de pagamentos significam o seguinte:

Campo Data da 1ª Parcela – utilizado para informar a data a ser gerado o primeiro pagamento;

Campo Intervalo de dias – utilizado para informar o intervalo de dias entre um pagamento e outro;

Campo Qtd. parcelas – utilizado para informar a quantidade de pagamento (parcelas) a ser gerado;

Campo Valor das Parcelas – utilizado para informar o valor de cada pagamento;

Campo Valor Total – utilizado para informar o valor total dos pagamentos;

Botão Cancelar - sai da tela de programação de pagamentos;

Botão Simular – utilizado para uma simulação das parcelas que serão geradas;

Botão Confirmar – utilizado para gerar as parcelas de acordo com os dados informados acima. LOCALIZAR EMPENHO

A tela seguinte demonstra a consulta dos empenhos já cadastrados no sistema.

Opção para localizar empenhos

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Depois que informar os critérios da consulta, basta clicar em , para serem visualizados os dados referente à consulta.

No exemplo acima informamos apenas a data para a localização dos empenhos, mas podemos informar outros campos também, como: conta, centro de custo, valor , etc. Caso tenha necessidade basta clicar em , para visualizar o relatório. ANULAÇÕES DE EMPENHOS

A finalidade desta opção são os registros de Anulações de Empenhos. A quantidade de anulações é ilimitada, sendo que o próprio sistema se encarrega de verificar se existe saldo disponível no empenho para realizar a operação.

Critérios para a localização dos empenhos.

Formas de ordenação dos dados encontrados na consulta

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Para registrar uma anulação é necessário primeiramente certificar se o número do empenho é realmente aquele no qual será(ão) feita(s) a(s) anulação(ões), caso contrário deve-se localizar o referido empenho utilizando-se as opções

.

Os componentes presentes na tela de Anulações de Empenhos significam o seguinte:

Campo informativo Nº. do Empenho - apenas exibe o número do empenho corrente para fins de referência. Não permite modificação;

Campo informativo Saldo do Empenho - é administrado pelo Sistema e é atualizado automaticamente de acordo com o saldo disponível do empenho para o período;

Campo informativo Processo – apenas exibe o número do processo que se refere o empenho que esta sendo anulado;

Campo informativo Conta Despesa – apenas exibe a conta de despesa que se refere o empenho que esta sendo anulado;

Localizar o empenho antes de realizar a anulação.

Para a inclusão de uma nova anulação de empenho

Campos referentes à anulação do empenho

Campos referentes ao empenho que esta sendo anulado

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Campo informativo Favorecido – apenas exibe o favorecido que se refere o empenho que esta sendo anulado;

Campo Número Anulação – representa o número da anulação. Esse número é administrado pelo SIPRO automaticamente de forma que não seja repetido em hipótese alguma;

Campo Data da Anulação - deve ser preenchido pelo usuário do sistema, com a data em que o sistema deve registrar a Anulação, não sendo necessariamente a data atual e sim a data do fato.

Obs.: a data da anulação não pode ser inferior à data do empenho a ser anulado.

Campo Valor - deve ser preenchido com o valor a ser anulado, sendo que se o valor da anulação não pode ultrapassar o saldo disponível do empenho;

Campo informativo Tipo – quando a anulação for igual o valor do empenho, apresenta “TOTAL” e quando o valor da anulação for menor que o valor do empenho apresenta “PARCIAL”;

Campo Histórico – cada anulação de empenho pode ter um histórico específico e esse campo possui tamanho ilimitado;

Botão Imprimir Nota - possibilita a impressão da Nota de Anulação de Empenho. Essa nota possui formato muito semelhante à Nota de Empenho, e também se constitui em documento legal. Antes da sua impressão, será exibida na tela uma visualização de seu formato final;

Botão Fechar – sai da tela de anulações de empenho;

Botão Cancelar – cancela a edição dos dados e sai da tela de anulações de empenho;

No quadro seguinte, que se encontra na mesma tela de anulações de empenhos, são demonstradas todas as anulações para o empenho que foi selecionado.

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PAGAMENTO

A principal finalidade do pagamento, ou também chamado de baixa de empenho, é liquidar o saldo do empenho, ou seja, para cada pagamento deve-se informar o número do empenho que será vinculado a ele. O valor informado no pagamento subtrai o saldo do empenhado, assim, entendemos que para cada empenho, podemos ter um pagamento ou vários pagamentos, desde que à soma de todos os pagamentos vinculados ao empenho não ultrapasse o valor do empenho.

Existe também outra forma de usar os pagamentos, na qual não possui vínculos com os empenhos. Assim, o usuário deverá definir esse vinculo através da opção: Controlar, no menu: Ferramentas <<Configurações>> <<Despesas>>> . Caso a opção Controlar Empenhos estiver marcada, todo e qualquer pagamento deverá estar vinculado a um Empenho necessariamente. Caso a opção Controlar Compromissos estiver desmarcada, indicará que apenas os Compromissos serão controlados, sendo que os pagamentos poderão estar ou não vinculados a compromissos.

Para acessar a opção de pagamentos, basta clicar no menu “Despesas” na opção “Empenhos e Pagamentos” como mostra a figura abaixo.

Após clicar na opção <<Despesas<<<Empenhos/Pagamentos>>>, abrirá a seguinte tela:

Acesso para a tela de manutenção de

empenhos e pagamentos.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

O campo informativo Num Pagto.- representa o número da baixa, sendo que esse número é administrado pelo SIPRO automaticamente, de forma que não seja repetido.

A tela de pagamento se divide em vários grupos. Os campos abaixo são referentes aos dados do empenho que o pagamento esta vinculado:

Campo Número - indica o número do empenho ao qual o pagamento corrente se refere. Lembre-se que podem ter vários pagamentos vinculados a um único empenho;

Campo informativo Saldo do Empenho - após seja escolhido o número do empenho ao qual este pagamento está vinculado, será exibido o saldo do empenho disponível para realizar o pagamento;

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Campo Processo - indica o número do processo, conforme o tratamento feito pelo Conselho;

Campo informativo Conta Despesa - indica a conta contábil na qual será debitado o valor do pagamento, conta do empenho;

Campo informativo Favorecido – Indica o nome para o qual será feito o empenho.

Os próximos campos são utilizados quando o usuário deseja realizar apenas uma previsão de um pagamento, para futuramente efetuar o pagamento.

Campo Data Previsão - indica a data prevista para o pagamento do empenho. Este campo é utilizado principalmente quando utilizamos a opção de programar pagamentos dentro da tela de manutenção de empenhos que vimos em capítulos anteriormente, caso seja uma pagamento normal, este campo pode ficar em branco;

Campo Valor Previsão - indica o valor previsto para o pagamento do empenho, este campo é utilizado principalmente quando utilizamos a opção de programar pagamentos dentro da tela de manutenção de empenhos, conforme capítulos anteriormente, caso seja uma pagamento normal, este campo pode ficar em branco.

Os campos abaixo são utilizados para informar dados referentes à provisão do pagamento:

Campo Data – indica a data em que o valor do pagamento foi provisionado para a conta de consignação/provisão, isto ocorre apenas quando existe o provisionamento no pagamento, caso seja um simples pagamento, este campo deve ficar em branco;

Campo Conta Provisão - indica a conta de consignação/provisão que receberá o valor consignado/provisionado, da mesma forma que o item anterior, isto ocorre apenas quando existe o provisionamento do pagamento, caso seja um simples pagamento, este campo deve ficar em branco;

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Campo Detalhes – utilizado para informar detalhes referentes ao provisionamento do pagamento. Caso seja um simples pagamento, este campo deve ficar em branco;

A opção , será utilizada quando ocorrer um provisionamento de pagamento e se este for pago através da tela Movimentação Financeira, o pagamento não fica em aberto.

Os campos a seguir são utilizados para informar os dados referentes ao pagamento ou baixa do empenho:

Campo Data - indica a data efetiva do pagamento. Lembre-se que quando se tratar de expectativa de pagamento, ou a provisão do pagamento, esta data fica em branco;

Campo Valor - indica valor efetivamente pago. Lembre-se que quando se trata apenas de uma provisão de pagamento, este campo fica em branco;

Campo Despesa Fixa – Deve ser marcado caso o tipo de despesa for contínuo. Por exemplo: água, luz, telefone, etc. Caso o campo esteja desmarcado, indica que a despesa é variável. Para o Sistema apresentar este campo na tela de pagamentos, é necessário que o usuário marque a opção “Usa Custo Fixo e Variável”, dentro da opção “Despesas” na aba Configurações;

Campo Conta Crédito - indica a conta contábil na qual será feito o lançamento da contrapartida contábil para este pagamento;

Campos Forma e, Número - indicam o meio utilizado para efetuar o pagamento. Por exemplo: cheque, DOC, Transferência bancária, etc., e o respectivo número do documento que identifica o pagamento;

Campo Favorecido – utilizado para informar para quem foi efetuado o pagamento, conforme registrado na forma de pagamento (DOC, Transferência bancária etc);

Campo Tipo Doc. e Número – utilizado para informar o tipo de documento e o

número que gerou o pagamento;

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Campo Histórico - permite o registro dos históricos dos pagamentos. Seu tamanho é ilimitado;

Os campos a seguir são utilizados para cálculos de tributos automáticos

Campo Aplicar tributação para este pagamento? – essa opção é utilizada quando o favorecido do pagamento possui tributos configurados automaticamente dentro do sistema, mas por algum motivo especifico este pagamento é isento de tributação, então o usuário deve informar a opção Não (Aplicar tributação para este pagamento?);

Campo Base de Cálculo – utilizado quando o valor do pagamento é diferente para a base de cálculo dos tributos configurados automaticamente, ou seja, caso informarmos algum valor neste campo, os tributos serão calculados sobre este valor e não sobre o valor do pagamento;

Campo Competência do ISS/INSS – utilizado para informar o período de competência do pagamento para o ISS, isso ocorre geralmente quando pagamos um tributo no inicio do mês, mas sua competência (origem) se refere ao mês anterior. Isso se reflete na emissão da Declaração de Retenção do ISS nas Consultas de Retenções.

Quadro Centros de Custos - permite que sejam registradas as associações de valores de um pagamento para um ou mais Centros de Custos existentes. A alimentação dos dados é feita diretamente nas respectivas células, conforme os exemplos abaixo.

Obs.: Caso o conselho não utiliza controle de centro de custos, este quadro deve ficar em branco.

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Quadro Eventos - permite que sejam registradas as associações de valores de um pagamento para um ou mais Eventos existentes. A alimentação dos dados é feita diretamente nas respectivas células, conforme os exemplos abaixo.

Obs.: Caso o conselho não utiliza controle de eventos, este quadro deve ficar em branco.

Quadro Outros Dados – utilizado para o usuário classificar os pagamentos do conselho, podendo realizar consultas específicas com estes Classificadores de Pagamentos e também visualizar os estornos de pagamentos associados a este pagamento.

Obs.: caso o conselho não utilize controle de classificação de pagamentos, este quadro deve ficar em branco. Quadro Tributo / Recolhimento – utilizado para o usuário visualizar os tributos calculados automaticamente e também realizar o recolhimento dos mesmos.

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Visualização dos tributos. Recolhimento dos tributos

Opção para a impressão do recolhimento

Opção para a impressão de cheque

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Os campos descritos a seguir, são utilizados para o recolhimento dos tributos. Ao utilizar essa opção para o recolhimento do tributo, o sistema automaticamente gera registros na movimentação financeira. Caso o usuário não queira utilizar esta forma de recolhimento, esses campos devem ficar sem preenchimentos.

Campo informativo Recolhimento nº – ao salvar o recolhimento o sistema automaticamente insere o número referente ao recolhimento;

Campo Banco – indica o banco na qual será feito o lançamento de contrapartida contábil para esse pagamento;

Campo Previsão - indica a data prevista para o recolhimento do tributo, caso seja um recolhimento normal, esse campo pode ficar em branco;

Campo Data - indica a data efetiva do pagamento. Lembre-se que quando se trata de expectativa de recolhimento, essa data fica em branco;

Campos Forma Pgto e, Número - indicam o meio utilizado para efetuar o recolhimento. (exemplo: cheque, DOC, Transferência bancária etc.), o respectivo número do documento que identifica o pagamento;

Campo Histórico - permite o registro dos históricos dos pagamentos. Seu tamanho é ilimitado;

Botão Novo Pagamento – utilizado para inserir um novo pagamento;

Botão Imp. Baixa – imprime o pagamento que está selecionado na tela;

Botão Imp. Cheque – imprime o cheque referente ao pagamento selecionado na tela, desde que a forma de pagamento do mesmo seja igual a “cheque”;

Botão Estornar – utilizado para estornar o pagamento que se encontra localizado na tela de pagamentos;

Botão Cancelar – cancela a edição dos dados e sai da tela de pagamentos;

Botão Fechar – sai da tela de pagamentos.

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LOCALIZAR PAGAMENTOS

Como alternativa para facilitar na seleção de pagamentos a serem feitos, com base em compromissos previamente cadastrados, ou mesmo alterações de dados de

pagamentos já registrados, pode-se utilizar o botão da aba de pagamentos, aparecerá a tela abaixo, a qual permite que sejam informados os parâmetros que delimitarão a localização dos pagamentos:

O grupo de botões, tem suas finalidades conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Podem-se preencher, quantos e quais campos desejar para se restringir o universo de pesquisa.

Ao clicar no botão , volta à tela de pagamentos, com a diferença de poder visualizar uma grade contendo todos os pagamentos pendentes ou já realizados, de forma que, ao movimentar nessa grade, os dados dos pagamentos selecionados serão vistos na tela. Eis a tela de pagamento após a seleção:

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Após realizar a consulta, o sistema mostrará todos os pagamentos mediante os critérios. Para que possa ser visualizado, basta dar duplo-clic no pagamento que este aparecerá na tela de manutenção. ESTORNOS DE PAGAMENTO

Para efetuar estorno total ou parcial de pagamento dentro de um empenho, deve-se localiza-lo, conforme os procedimentos anteriores e clicar no botão

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Ao clicar no Botão , visualizamos que a tela de manutenção de estorno é a mesma da tela de pagamento demonstrada anteriormente. O único detalhe é que no rodapé da tela apresenta a palavra ESTORNO. PRÉ-EMPENHO

Essa opção tem por finalidade o controle de disponibilidades orçamentárias, principalmente extra-oficial, utilizados nos casos de processos licitatórios demorados e baixa disponibilidade orçamentária. Tem, portanto, um caráter não oficial, mas os valores são levados em conta na avaliação da disponibilidade de saldo no momento do registro de empenhos. A sua aplicação é útil nos casos em que os empenhos somente são registrados no momento da assinatura de contrato e o processo for muito lento. A tela para registro de pré-empenhos é a seguinte:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Os componentes presentes na tela de Pré-Empenhos significam o seguinte:

Campo Número - é preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO;

Campo Processo - indica o número do processo, conforme o tratamento feito pelo Conselho;

Campo Valor - indica valor a ser reservado do saldo da conta para o empenho;

Opção para transformar um pré-empenho em empenho

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Campo Data - indica a data do pré-empenho, ou seja, a data do fato;

Campo Conta - indica a conta contábil, (Elemento da Despesa), a qual o pré-empenho está vinculado. A forma de preenchimento segue como indicada no início deste documento;

Campo Data de Validade - indica a data limite em que o valor pré-empenhado ficará reservado para efetivação do empenho. Após esta data, o valor do pré-empenho retornará ao saldo da conta. Entretanto, o pré-empenho continuará disponível para eventual consulta ou revalidação caso haja disponibilidade de saldo na conta no momento de revalidação;

Campo informativo Empenho – após o pré-empenho ter gerado um empenho, este campo representa o número do empenho que foi gerado. Esse número é administrado pelo SIPRO automaticamente;

Campo Histórico - utilizado para indicar a descrição do pré-empenho. O tamanho deste campo é livre;

Botão Imprimir - permite a impressão do pré-empenho corrente. Antes de ocorrer à impressão, será exibido na tela o formato que será impresso após a sua confirmação;

Botão - ao clicar neste botão será apresentada a tela de empenho com os dados do pré-empenho para efetivação do empenho, sendo necessário apenas o preenchimento de alguns campos e em seguida basta conferir os dados e salvar o empenho.

Botão Novo – utilizado para inserir um novo pré-empenho;

Botão Fechar – sai da tela de pré-empenho;

Botão Cancelar – cancela a edição dos dados e sai da tela de pré-empenho.

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LOCALIZAR PRÉ-EMPENHO

A tela seguinte demonstra a consulta dos pré-empenhos já cadastrados no sistema.

No exemplo acima, informamos apenas a data para a localização do pré-empenho, mas, podemos informar outros campos também, como: conta, centro de custo, valor, etc.

Depois que informamos os critérios para a consulta, devemos clicar na , para que o sistema localize os registros de acordo com os dados informados. Caso tenha a necessidade de imprimir, basta clicar em , que o sistema permite visualizar o relatório que será impresso. RESTOS A PAGAR

Essa opção tem a finalidade de incluir em restos a pagar, os empenhos que não serão pagos dentro do próprio exercício, tendo a possibilidade de cadastrar

Opção para localizar pré-empenhos pelo número.

Critérios para a localização de pré-empenhos.

Lista de pré-empenhos localizados mediante aos critérios da consulta

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manualmente ou exportar os saldos dos empenhos no final do exercício para restos a pagar do próximo ano. Estes procedimentos de exportação, serão demonstrados no tópico referente ao menu “Ferramentas>> Encerramento de Exercício”.

Na tela seguinte, demonstramos como acessar a tela de registro de restos a pagar:

Ao clicar no menu acima demonstrado, será apresentada a seguinte tela.

Opção de acesso a telas de Restos

a Pagar

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Os componentes presentes na tela de Restos a Pagar significam o seguinte:

Campo Número - indica o número do empenho (exercício anterior) que será inscrito em restos a pagar;

Campo Data - indica a data que o empenho foi gerado no exercício anterior;

Campo Processo - indica o número do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho;

Campo Valor - indica o valor total do empenho referente ao exercício anterior;

Campo informativo Resto a pagar – mostrar o valor referente a ser pago no empenho do exercício anterior;

Campo Saldo Ex. Ant. – Indica o saldo restante do empenho que não foi pago naquele exercício e que será pago em resto a pagar.;

Campo Conta – Indica a conta de despesa a que se refere o resto a pagar;

Campo Conta Débito – Utilizado para informar qual a conta que será debitado o valor referente ao pagamento;

Campo Favorecido – Utilizado para informar o favorecido para o qual foi gerado o empenho;

Botão Fechar – sai da tela de restos a pagar;

Botão Cancelar – cancela a edição dos dados e sai da tela de restos a pagar.

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LOCALIZAR RESTO A PAGAR

A tela seguinte, demonstra a consulta de restos a pagar já cadastrados no sistema.

Depois que informar os critérios da consulta, basta clicar em para serem visualizados os dados referentes à consulta. Caso tenha necessidade, basta

clicar em para visualizar o relatório. PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Essa opção tem a finalidade de realizar os pagamentos referentes aos empenhos com saldos do exercício anterior que foram inscritos em resto a pagar.

Ao clicar na aba Pagamento, será apresentada a seguinte tela.

Critérios para a localização dos Restos / Empenhos.

Lista de restos a pagar localizados mediante aos

critérios informados.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Os componentes presentes na tela de Pagamento de Restos a Pagar, significam o seguinte:

A opção - Deve ser marcada caso o tipo de despesa for contínuo, por exemplo: água, luz, telefone, etc. Caso o campo esteja desmarcado, indica que a despesa é variável. Para o Sistema apresentar este campo na tela de pagamentos, é necessário que o usuário marque a opção “Usa Custo Fixo e Variável”, dentro da opção “Despesas”, na aba Configurações;

Campo Número - é preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO;

Número corresponde ao resto a pagar selecionado

Valor referente a disponibilidade para o

pagamento

Barra de navegação referente aos restos a pagar inscritos

Barra de navegação para os pagamentos efetuados

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Campo Data - indica a data do pagamento, ou seja, a data do fato;

Campo Valor - indica o valor a ser pago;

Campo Valor Base Calc - este campo deve ser informado quando o valor do pagamento for diferente para a base de cálculo para os tributos;

Campo Competência ISS - utilizado quando o pagamento possui retenção do ISS, ou seja, devemos informar o período da competência do tributo;

A opção - é utilizada quando possui tributos configurados para o favorecido do pagamento, mas se por algum motivo o pagamento efetuado no momento não possui tributação do favorecido. Caso a opção esteja desmarcada, o pagamento será gerado sem a retenção dos tributos;

Campo Conta Crédito - utilizado para informar qual a conta que será creditada o valor referente ao pagamento;

Campo Forma Pgt. e Número - utilizado para informar qual a forma que foi efetuado o pagamento e o número correspondente à forma de pagamento;

Campo Tipo Doc. e Número - utilizado para informar qual o tipo de documento utilizado para a geração do pagamento e o número correspondente ao documento;

Campo Histórico - utilizado para indicar a descrição do pagamento. O tamanho deste campo é livre;

Quadro de Centros de Custos - demonstrado abaixo, deve(m) ser informado(s) o(s) centro(s) de custo(s) e o(s) valor(es) referente(s) ao pagamento, sendo assim, realizada a distribuição por Centros de Custos, quando o conselho trabalha com este controle;

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Quadro de Eventos - demonstrado abaixo, deve ser informado o(s) evento(s) que o pagamento possa ter algum relacionamento;

Quadro informativo de Tributos – demonstrado abaixo, apresenta o(s) tributo(s) calculado(s) automaticamente dependendo da configuração de tributos para o favorecido do pagamento;

Caso tenha alguma dúvida em tributos, verificar o “TÓPICO - FAVORECIDO”

Quadro informativo de Assinaturas – demonstrado abaixo, apresenta a(s) pessoa(s) responsável(is) por assinar o pagamento em questão;

Controle do centro de custo para o pagamento

Controle de eventos para o pagamento

Tributos calculados automaticamente para o favorecido utilizado no pagamento

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Botão Novo Pagamento – utilizado para inserir um novo pagamento;

Botão Imprime Cheque – imprime o cheque referente ao pagamento selecionado na tela, desde que a forma de pagamento do mesmo seja igual a “cheque”;

Botão Imprime Baixa – imprime o pagamento que está selecionado na tela;

Botão Estorno – utilizado para estornar o pagamento que se encontra localizado na tela de pagamentos;

Botão Cancelar – cancela a edição dos dados e sai da tela de restos a pagar;

Botão Fechar – sai da tela de restos a pagar.

LOCALIZAR PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR

A tela seguinte demonstra a consulta de pagamentos de restos a pagar já cadastrados no sistema.

Opção para localizar os pagamentos de resto a pagar

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Depois que informar os critérios da consulta, basta clicar em , para serem visualizados os dados referentes à consulta. Caso tenha necessidade, basta

clicar em para visualizar o relatório. CONSULTAS / RELATÓRIOS

Através dessa opção, tem-se acesso a diversas consultas relativas aos registros, a partir das quais pode-se solicitar a emissão dos respectivos relatórios. A tela seguinte demonstra como acessar as consultas.

Ao acessar a opção anterior, será visualizada a tela principal da consulta conforme demonstrado na figura abaixo:

Critérios para a localização dos pagamentos de resto a pagar

Lista de pagamentos de restos a pagar localizados mediante aos critérios

informados.

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Note-se que, mais uma vez, apresenta-se diversas abas que podem ser escolhidas a qualquer momento, lembrando que as consultas já realizadas durante a sessão de trabalho, continuarão disponíveis mesmo que se passe de uma aba para outra e se realize novas consultas nas outras abas.

Depois de informados os critérios a serem considerados na consulta/relatório a ser processada, basta escolher um dos botões desejados, conforme as finalidades descritas abaixo.

exibe o conteúdo da consulta/relatório de acordo com os critérios de seleção informados pelo usuário;

esse botão permite a apresentação do razão orçamentário de cada conta exibida, bastando clicar sobre a respectiva conta a ser detalhada, mesmo sintética;

fecha a consulta exibida na tela;

ao clicar nesse botão, será apresentado o relatório para visualização da impressão, quando pode ser verificada a estrutura e tamanho do relatório a ser impresso;

caso deseje fazer a impressão do relatório na impressora que não está definida como padrão, deve-se utilizar esse botão para configuração da impressora, para qual será enviado o relatório. Esse botão também é utilizado para configurar margens, número de página e título dos relatórios;

fecha a tela de consultas e volta para a tela principal do SIPRO;

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ao clicar nesse botão, apresentará a tela para localização de empenhos ou pagamentos com maior quantidade de campos (critérios), para que possam ser utilizados com filtro para a consulta. A tela abaixo demonstra as opções.

Tela de opções dentro da consulta de empenhos.

Tela de opções dentro da consulta de pagamentos:

Após informar os critérios, devemos clicar em “Pesquisar” para obtermos os dados desejados

Após informar os critérios, devemos clicar em “Pesquisar” para obtermos os

dados desejados.

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Na aba de relação de créditos será apresentado o botão , que deve ser utilizado para inclusão de um Crédito que não seja um pagamento, por exemplo: transferência. EMISSÕES

A finalidade dessa opção é facilitar para o usuário a emissão dos documentos.

Ao acessar a aba de emissões, será apresentada uma tela com opções para selecionar e emitir baixa de pagamento, nota orçamentária, anulação de empenho e pré-empenho, conforme demonstrado a seguir:

Para imprimir qualquer um dos documentos dessa tela, deve-se, primeiramente, preencher algum ou todos campo(s) de pesquisa (Período, Mês, Nº. Empenho, Favorecido) e clicar no botão , onde serão relacionados todos os registros existentes na base de dados que atendam aos critérios da pesquisa. Caso não seja preenchido nenhum campo, o sistema buscará todos os registros existentes na base de dados, como no exemplo seguinte:

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Após a exibição dos registros pesquisados, basta marcar o(s) documento(s) a ser(em) impresso(s) e clicar no botão .

Os demais botões apresentados na tela acima, têm as mesmas funcionalidades definidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. IMPORTAR

A opção importar (constante no menu de despesas), tem a função de importar dados de outro sistema para lançamento automático no SIPRO. Entretanto, só poderão ser importados dados que tenham layout compatível com o SIPRO:

EXPORTAR

Essa opção tem a função de exportar dados referentes às despesas do Conselho, tanto para encaminhar para pagamento no Banco (Remessa CNAB),

Opção para escolher quais os registros encontrados deseja imprimir.

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geração do arquivo de fiscalização da SRP (Auditoria Previdência) ou gerar arquivo de importação para a DIRF.

TESOURARIA

Ao clicar no menu Tesouraria, o usuário poderá selecionar as opções: Cheques, que permite o controle de cheques tanto digitados diretamente através desta opção, quanto para aqueles que foram digitados na aba Pagamentos e também em pagamentos de Restos a Pagar. Quando o cheque for emitido na opção: Emitir Cheque Avulso, que permite o preenchimento dos campos para impressão de um cheque, sendo que nesta opção, o cheque emitido não terá vínculo com o Sistema.

CHEQUES

Assim, ao acessar a opção , será apresentada a tela de controle de cheques com opções para inclusão, impressão / anulação e listagem de cheques emitidos ou a emitir, configurações.

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Ao entrar pela primeira vez no controle de cheques, deve-se clicar no botão para configurar a impressão dos cheques e definir o banco mais utilizado nas transações do Conselho como Banco Padrão. CADASTRO DE BANCOS

Opção para consultar cheques cadastrados.

Aba de cadastro \ manutenção dos bancos

Opção para localizar cadastro de bancos existentes

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Campo Plano de Contas – utilizado para informar a conta contábil referente ao banco que está sendo cadastrado;

Campo Código - indica o código do banco;

Campo Nome – utilizado para informar o nome completo do banco;

Campo Operação – esse campo deve ser informado quando possui o código de operação bancária;

Campo Agência – indica o número da agência bancária;

Campo Conta – utilizado para informar o número da conta bancária;

Campo Convênio Pagamento – esse campo deve ser informado quando possui o número do convênio, firmado para os pagamentos com a agência bancária;

Campo Código do Compromisso - Pagamento CNAB. Campo de utilização interna do banco (CEF)

Campo Próx. Nº Cheque – utilizado para informar o número do próximo cheque a ser impresso na tela Controle de Cheques, campo Nº Cheque.

Campo Parâmetro de Transmissão - Pagamento CNAB. Campo de utilização interna do banco (CEF)

A opção , é utilizada para informar o banco padrão do conselho, isso ocorre quando possui mais de um banco cadastrado.

Campo Ambiente de utilização para exportação – Pagamento CNAB. Campo de utilização interna do banco (CEF)

Campo Limite para TED – Pagamento CNAB. Campo de utilização interna do banco (CEF)

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CONFIGURAÇÃO DE CHEQUES E IMPRESSORA

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Campo Impressora - utilizado para informar o caminho da impressora na rede, mesmo que a impressora esteja local, exemplo: \\nome_computador\nome_impressora.

A opção , indica o tipo da impressora que será utilizado para a impressão dos cheques.

Campo Dígitos do Ano - utilizado para informar a quantidade de dígitos para a impressão do ano (exemplo: 2 – dígitos para 00 ou 4 – dígitos para 0000)

Os campos seguintes demonstram as configurações referentes à folha de cheque, no caso de selecionado a opção “Jato de Tinta/Laser”, essa configuração deve ser realizada em centímetros, ou caso selecionado a opção “Matricial”, a configuração será realizada em linha e colunas.

Configuração de cheques e impressora

As configurações apresentadas referem-se ao banco que se

encontra selecionado.

Neste campo deve ser informando o caminho da

impressora na rede

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Para facilitar essa configuração, existe uma aba que demonstraremos logo abaixo, que mostra os locais onde estão sendo realizadas as configurações.

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. CONTROLE DE CHEQUES

Ao acessar a opção Cheques, demonstrado anteriormente, será apresentada a tela de Controle de cheques.

A tela seguinte possui um layout contendo as letras para facilitar as configurações da folha

de cheque

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

A aba Cadastro, estará sempre pronta para digitação de novos cheques. O banco padrão será escolhido e a numeração usará o maior número entre o que está configurado e o que está efetivamente digitado.

Os campos dessa tela podem ser preenchidos livremente, sendo que os campos: banco e favorecido podem ser selecionados entre aqueles já existentes ou

cadastrar novos, utilizando-se o botão . Para reverter a anulação de um cheque, marque-o e clique em e será perguntado se confirma a operação.

A finalidade dessa tela, é o cadastro de novos cheques e a consulta de cheques utilizados dentro do sistema. Para realizarmos um consulta dos cheques

cadastrados, devemos utilizar o botão , para que possamos informar os critérios necessários para realizar a consulta. A seguir demonstramos a tela referente a esta opção.

Opção utilizada para anular o cheque

selecionado.

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Após informar os critérios para a consulta e a ordenação dos registros,

devemos clicar no botão para visualizar os dados. LISTAGEM

A finalidade desta opção é a listagem dos cheques cadastrados para a impressão do(s) mesmo(s). Veja a tela de listagem de cheque a seguir:

Critérios para a consulta Ordenação dos registros encontrados na consulta

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Botão , utilizado para visualizar os registros encontrados após o preenchimento dos critérios da consulta;

Botão , utilizado basicamente igual a aba de cadastro, ou seja, este botão aumenta a quantidade de campos para os critérios da consulta;

Botão , utilizado para a impressão da lista de cheques cadastrados no sistema, de acordo com os critérios da consulta, separadamente por banco;

Botão , utilizado para a impressão do(s) cheque(s) selecionado(s), esse tipo de impressão vai automaticamente para a impressora, não permitindo a visualização dos dados a serem impressos;

Botão , utilizado para limpar os registros que foram localizados mediante os critérios;

Botão , cancela a operação e fecha a tela.

Devemos marcar os cheques a ser impresso

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Sempre que houver impressão de cheques, o SIPRO verificará se á configuração, se houver somente uma, os cheques serão impressos sem necessidade de escolha do usuário. Se não houver nenhuma ou diversas configurações para o banco, a janela de configuração será mostrada.

Quando houver impressão de múltiplos cheques para vários bancos, o sistema emitirá um aviso antes de trocar o banco, para que o usuário ajuste a impressora adequadamente. EMITIR CHEQUES AVULSO

Essa opção tem a finalidade de impressão de cheques avulsos, ou seja, impressão de cheques que não estão cadastrados no sistema. Para acessar essa aba, temos duas opções que serão demonstradas a seguir:

Através do menu principal:

Ou diretamente na aba de Cheque Avulso dentro da opção cheques:

Ao acessar quaisquer das duas opções, o sistema emite uma mensagem de confirmação informando que a impressão de cheques através desta opção não será registrada no Sipro, e, orientando que é recomendável o uso do Cadastro de Cheques para este procedimento.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Botão , utilizado para a impressão de cheque avulso, esse tipo de impressão vai automaticamente para a impressora, não permitindo a visualização dos dados a serem impressos.

Botão , cancela a operação e fecha a tela.

Ao acessar essa opção de cheque avulso, será apresentada a seguinte mensagem informativa:

Acesso para as configurações de banco

e impressora

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Demonstra para o usuário que a utilização dessa opção não grava os dados dentro do sistema, apenas auxilia na impressão do cheque. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A opção de Movimentação Financeira tem a finalidade de transferir/adiantar valores entre contas do Sistema Financeiro:

Tela de acesso à movimentação financeira:

Tela da Movimentação Financeira:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Na parte de Transferências/Adiantamentos, devem ser preenchidos os campos observando o seguinte:

Opção para a manutenção dos tipos de transferências / Adiantamento

Opção para a manutenção da Forma de Pagamentos.

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Campo Número - é preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO;

Campo Devolvida em - utilizado somente em caso de adiantamento em que o indivíduo devolve o valor integral do mesmo, ou seja, não ocorre despesa para o conselho nesta operação;

Campo Origem indica a conta de onde sairão os valores;

Campo Destino indica a conta para a qual irão os valores;

Campo Data Prev. indica a data de previsão da transferência/adiantamento, ou seja, a data de referência para que em breve se confirme a transferência/adiantamento;

Campo Valor Prev. indica a valor de previsão da transferência/adiantamento, ou seja, o valor de referência para que em breve se confirme a transferência/adiantamento;

Campo Tipo indica o tipo da movimentação, se será Transferência ou Adiantamento. Se o tipo de movimentação for Adiantamento, na prestação de contas, deve-se preencher o campo da tela prestação de contas.

O tipo de movimentação, deve ser cadastrado previamente, acessando o menu

Tabelas, a opção Tipo de Movimentos Financeiro. Existe também o botão , utilizado para manutenção dos tipos de movimentações;

Campo Data Efet. indica a data da transferência/adiantamento, ou seja, a data que ocorreu o fato;

Campo Valor Efetivo indica o valor a ser transferido/adiantado. Recomenda-se que seja empenhado previamente o valor a ser transferido/adiantado, entretanto não é obrigatório;

Campo Processo - indica o número do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho;

Caso tenha alguma duvida em manutenção de Tipo de Movimentos Financeiro verificar o “TÓPICO - TABELAS”

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Campo Forma Pgt. e Número - utilizado para informar qual a forma que foi efetuada a movimentação financeira e o número correspondente a forma de pagamento;

Campo Favorecido – Utilizado para informar o favorecido no qual foi gerado a movimentação financeira. Para facilitar a localização\inclusão do favorecido existe o

botão ;

Caso tenha alguma dúvida em manutenção de Favorecido, verificar o “TÓPICO – FAVORECIDO”

Campo Histórico - utilizado para indicar a descrição da movimentação financeira. O tamanho deste campo é livre;

Botão - utilizado para imprimir a Nota de Movimentação Financeira, que se encontra selecionado na mesma tela;

Botão – imprime o cheque referente à Movimentação Financeira selecionado na tela, desde que a forma de pagamento do mesmo seja igual a “cheque”. LOCALIZAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Após clicar na opção acima, será apresentada a seguinte tela;

Opção para localizar movimentações financeiras

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Depois que informar os critérios da consulta, basta clicar em , para serem visualizados os dados referentes à consulta. Caso tenha necessidade, basta

clicar em , para visualizar o relatório. PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUPRIMENTO DE FUNDOS

Essa opção tem como finalidade o acerto do adiantamento de valores feitos previamente. Caso o valor adiantado seja maior que o valor gasto, na prestação de contas será feita a devolução para a conta indicada do valor não gasto. O Sistema lançará automaticamente o valor gasto gerando o(s) respectivo(s) lançamento(s) de pagamento(s) e uma movimentação financeira devolvendo o valor não gasto.

Tela da Prestação de contas:

Critérios para a localização da movimentação financeira

Configuração na visualização dos dados.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Campo informativo Pagamento - indica o número do pagamento que foi gerado ao salvar a prestação de contas;

Campo Data - indica a data em que foi realizada a prestação de contas;

Campo Empenho - utilizado para informar a qual empenho que se refere a prestação de contas, ou seja, a referência com a conta de despesas;

Campo Processo - indica o número do processo conforme o tratamento feito pelo Conselho;

Campo informativo Saldo Empenho - indica o saldo do empenho que foi informado para a realização da prestação de contas;

Campo Valor - indica o valor referente à despesa para o conselho;

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Campo Conta Devolução - utilizado para informar a conta na qual será contabilizada a devolução, referente à diferença entre o valor da despesa e o valor total do adiantamento. Na maioria dos casos, essa conta é a conta banco, ou seja, a mesma conta Origem da movimentação que gerou a operação;

Campo Histórico - utilizado para indicar a descrição da prestação de contas. O tamanho desse campo é livre;

Quadro de Centros de Custos – quando o conselho trabalha com esse controle, deve ser informado o(s) centro(s) de custo(s) e o(s) valor(es) referente(s) a prestação de contas, sendo assim, realizada a distribuição por Centros de Custos, conforme demonstrado na figura abaixo.

Quadro de Eventos – opção onde deve ser informado o(s) evento(s) que a prestação de conta possa ter algum relacionamento, conforme demonstrado na figura abaixo.

Quadro de Assinaturas – Opção que mostra quem são as pessoas responsáveis por assinar o documento relacionado a esta prestação de contas/pagamento.

Controle do centro de custo para a prestação de contas

Controle de eventos para a prestação de contas

Controle de Assinaturas

Controle de Tarifa Bancária

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Quadro de Tarifa Bancária

Botão - utilizado para imprimir a Nota de Movimentação Financeira, que se encontra selecionado na mesma tela;

Botão - utilizado para estornar uma prestação de contas

Obs.: Para a utilização dessa opção, devemos inicialmente localizar a prestação de contas, onde serão realizados os procedimentos de estorno, em seguida clicar no botão indicado e informar os dados referentes ao estorno. CONSULTAS / RELATÓRIOS

Através dessa opção, tem-se acesso a diversas consultas relativas aos registros, a partir das quais se pode solicitar a emissão dos respectivos relatórios. A tela seguinte demonstra como acessar as consultas.

Ao acessar a opção anterior, será visualizada a tela principal da consulta, conforme demonstrado a seguir:

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Depois que informar os critérios da consulta, basta clicar em para serem visualizados os dados referentes à consulta. Caso tenha necessidade, basta

clicar em para visualizar o relatório.

Depois de realizar a consulta, temos a opção de clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o grid, para configurar as informações de acordo com a necessidade da consulta. Essa opção será demonstrada a seguir.

Critérios para a localização da movimentação financeira

Configuração na visualização dos dados.

Para mudar a visualização dos dados devemos clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o grid.

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Verifica-se que nessa opção, também temos a possibilidade de exportar para o formato CSV. CONTROLE DE RECEBIMENTOS

O controle de recebimentos, se distingue do controle de pagamentos, por ser mais direto e não possuir vinculações com empenhos, compromissos, etc., possuindo por outro lado, controles sobre o repasse para o Conselho Federal e a região de origem da receita, bem como a quantidade de documentos que deram origem as receitas registradas, conforme pode-se ver a seguir.

Ao acessar o menu Recebimentos do SIPRO, serão apresentadas as opções de Manutenção, Consultas / Relatórios, Cadastro de Região, Importar e Repasses, conforme a tela abaixo:

A seguir, serão demonstradas todas as opções referentes ao menu Recebimentos. MANUTENÇÃO DE RECEBIMENTOS

A finalidade dessa opção é a manutenção de todos os registros referentes aos recebimentos ocorridos dentro do conselho, através da seguinte tela:

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Campo informativo Nº. Receita - é preenchido e administrado automaticamente pelo SIPRO;

Campo Data - data que efetivamente ocorreu o recebimento;

Campo Número Doc. - número do documento referente ao recebimento;

Campo Processo - indica o número do processo, conforme o tratamento feito pelo Conselho;

Campo Banco – utilizado para informar o banco (conta contábil) no qual ingressou o valor recebido;

Campo Data Prevista - indica a data prevista para os recebimentos;

Campo Região - região de qual o recebimento foi originário;

Após o preenchimento da conta de receita no campo indicado, será mostrado

o saldo orçamentário da conta.

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Campo Valor Previsto - indica o valor previsto para o recebimento, para que possa ser efetivado em breve;

Campo Conta - conta contábil que se refere o recebimento;

Campo Quantidade - quantidade de documentos que deram origem aos recebimentos registrados;

Campo Valor Unitário - valor unitário referente ao recebimento;

Campo informativo Valor Líquido - valor referente à quantidade de documentos, multiplicado pelo valor unitário e subtraído o custo da receita;

Campo Histórico - utilizado para indicar a descrição do recebimento. O tamanho desse campo é livre;

Obs. Caso o usuário deseje inserir uma previsão de recebimentos, os campos “Data” e “Valor Unitário” não devem ser preenchidos no ato da previsão, somente quando efetivar o recebimento eles serão informados;

A opção , utilizada para informar que essa receita foi estornada em lançamentos posteriores. Desta forma quando marcada em algumas consultas, esse registro apresentará destacado.

Quadro de Custo da receita – conforme demonstrado abaixo, para a utilização dessa opção, primeiramente devemos configurar o custo da receita no menu Configurações, dentro da aba de Receita. Após os procedimentos de configurações, devemos informar o(s) custo(s) referente(s) à receita selecionada acima. Ao informar o valor do custo no campo Custo Unitário, automaticamente o campo Conta Custo e Histórico serão preenchidos mediante as configurações do sistema, mas esses dados podem ser alterados.

Controle de custos da receita

Controle dos repasses da receita

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Caso tenha alguma dúvida nas configurações do Custo da Receita, verificar o “TÓPICO – CONFIGURAÇÕES \ RECEITA”

Botão , utilizado para inserir um novo recebimento;

Botão , cancela a operação e fecha a tela;

Botão , cancela a operação.

IMPORTANTE: Conforme já foi mencionado, os registros de recebimentos, em função de opções selecionadas no SISCONTW, PODERÃO SER TRANSFERIDOS do SIPRO para o SISCONTW. Há duas opções no menu Ferramentas>>Configurações do SISCONTW, relacionadas a essa transferência: se haverá ou não a transferência dos dados e como serão agrupados os recebimentos (pela conta de crédito ou pelo número do documento) ESTORNO DE RECEITA

A finalidade desse procedimento é anular um recebimento ou parte dele. Para realizar essa operação é muito simples, basicamente é igual aos procedimentos de inclusão de novos recebimentos, como já vimos nos itens acima, a diferença é somente que antes do valor, devemos informar o sinal (-), ou seja, lançar uma receita com valor negativo. A seguir uma tela com estas características.

Para o procedimento de estorno de receita devemos lançar o valor

com o sinal negativo

Essa informação só apresenta após salvarmos um estorno de receita

Opção para a impressão dos dados do estorno de receita

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

No estorno de receita e apresentado o botão , para que possam ser impressos os dados referentes ao estorno. REPASSE DA RECEITA

A finalidade dessa opção é demonstrar o valor calculado automaticamente, referente ao repasse (quota parte) do Conselho Federal. Para que o conselho utilize essa opção, é necessário, primeiramente, realizar algumas configurações, que serão demonstradas a seguir.

O primeiro procedimento demonstrado é a configuração dos repasses, na tela de configuração do sistema.

Cálculo automático do repasse

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Após clicar na opção acima, será visualizada a tela abaixo, para a configuração dos repasses.

Aba selecionada

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Na opção , caso marcado, significa que o repasse deve ser inserido utilizando uma conta de despesa. Isso ocorre quando o conselho realiza pagamentos referentes às movimentações do repasse de receita, caso a opção fique desmarcada, significa que ao inserir o repasse, devemos utilizar contas do sistema financeiro. Isso se reflete para o Conselho quando realizar os procedimentos de repasse de receita sem serem contabilizados como despesa.

Campo Tipo Pagamento – utilizado para informar qual o tipo de pagamento nas operações de repasse;

Campo Centro Custo – utilizado para indicar o centro de custo padrão para as operações de repasse;

Botão Salvar utilizado para salvar as configurações realizadas.

Os demais campos da tela de configurações estão demonstrados no “TÓPICO – CONFIGURAÇÕES”

O próximo passo é cadastrar o repasse, como mostra a tela seguinte:

Após clicar na opção acima, será visualizada a seguinte tela de manutenção dos repasses.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Campo Nome do Repasse – utilizado para indicar nome do repasse;

Campo Conta Repasse – indicar a conta do plano de contas que será contabilizado o repasse;

Obs.: Para esse campo deve ser informada a conta de acordo com as configurações realizadas acima, ou seja, conta de despesa ou conta do sistema financeiro.

Depois de realizadas as configurações do repasse e o seu cadastro, devemos informar quais as contas de receita que terão o recolhimento automático do repasse. Esse procedimento tem que ser realizado dentro da tela do plano de contas, conforme demonstrado a seguir.

Após clicar na opção acima, será visualizada a seguinte tela de manutenção do plano de contas.

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Após selecionar a conta de receita (analítica), apresentará o botão

habilitado, em seguida devemos clicar no mesmo que apresentará a seguinte tela:

Localizar a conta de receita para a configuração do repasse

Opção utilizada para localização de contas

Configuração do repasse por conta de receita

Manutenção da conta no plano de contas

Manutenção da configuração (conta de receita e repasse)

Acesso à tela de manutenção do

repasse.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Campo Repasse – utilizado para indicar o repasse;

Campo Valor – indicar o valor corrente ou o valor em percentuais que serão calculados automaticamente, em operações de recebimentos com a conta receita selecionada;

Opção , utilizada para informar se o cálculo será realizado em percentuais ou valor fixo. Caso a opção esteja marcada, o cálculo será realizado em percentuais, caso contrário, será calculado um valor fixo mediante o recebimento;

Campo Histórico - utilizado para indicar a descrição referente a cálculo do repasse. O tamanho desse campo é livre;

Campo Aplicar após o abatimento dos seguintes repasses – essa opção é usada somente quando temos mais de um repasse para a mesma conta de receita, através dessa opção podemos informar qual o repasse que possui prioridade de cálculo;

O quadro demonstrado a seguir, apresenta todos os repasses que foram configurados para a conta de receita analítica selecionada:

LOCALIZAR RECEBIMENTOS

A tela seguinte, demonstra a consulta de recebimento já cadastrado no

sistema.

Opção para localizar os recebimentos

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Depois que informar os critérios da consulta clicando no botão ,

basta clicar em , para que os dados sejam visualizados. Caso tenha

necessidade, basta clicar em para visualizar o relatório.

Ao clicar na opção acima, automaticamente o sistema

abre a aba do “Razão de Recebimentos”

Critérios para a realização da consulta

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Consulta/Relatórios Através dessa opção, tem-se acesso a diversas consultas relativas aos

registros de recebimentos, a partir das quais, pode-se solicitar a emissão dos respectivos relatórios. A tela seguinte demonstra como acessar as consultas.

Ao acessar a opção anterior, será visualizada a tela principal da consulta

conforme demonstrado a seguir:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Depois que informar os critérios da consulta, basta clicar em ,.para

que os dados sejam visualizados. Caso tenha necessidade, basta clicar em , para visualizar o relatório.

Cadastro de Região

A finalidade dessa opção, é a manutenção da tabela de Regiões, as quais se

constituem em uma das informações da tela de Recebimentos. Caso essa tabela seja mantida adequadamente e os registros de recebimentos sejam feitos incluindo-se essa informação, pode-se então realizar análises dos recebimentos por região.

Para ter acesso a essa tabela, devemos acessar a seguinte opção:

Opção para movimentação entre as abas referente às consultas de recebimentos.

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Ao clicar na opção acima, teremos acesso à tela de manutenção do Cadastro

de Regiões:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Campo Código – usado para informar o código da região cadastrada; Campo Nome - utilizado para indicar o nome da região

Importar A finalidade dessa opção é importar dados referentes aos recebimentos de

outro sistema para lançamento automático no SIPRO. Entretanto só poderão ser importados dados que tenham layout compatível com o SIPRO:

Receitas

Opção para imprimir o cadastro das regiões

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A tela abaixo, se refere à tela de importação de registros referente a recebimentos.

Após acessar a tela acima, devemos selecionar qual o tipo de arquivo que será

importado:

Opção , utilizada quando o arquivo a ser importado estiver no formato txt, obedecendo a formatação do layout de importação.

Para a utilização dessa opção, devemos selecioná-la e em seguida clicar no

botão . Posteriormente será visualizada a tela para localização do arquivo.

Ao abrir a tela, o sistema mostra o local que está configurado no menu de

configurações do sistema. Caso tenha dúvidas no caminho do arquivo de importação, verificar o “TÓPICO

– CONFIGURAÇÕES”.

Manutenção no cadastro de convênios

Manutenção no cadastro de bancos

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Opção , utilizada quando o arquivo a ser importado teve origem do sistema SISCAF. Esta opção ainda não está disponível, devendo ser liberada em breve.

Opção , utilizada quando o arquivo a ser importado, teve origem do banco;

Para a utilização dessa opção, devemos selecioná-la e em seguida verificar se

o caminho que apresenta na tela corresponde à localização do arquivo e selecionar o

banco referente ao arquivo, após devemos clicar no botão , para iniciar os procedimentos de importação.

Opção , somente apresenta habilitada quando já foi processado um arquivo de retorno bancário e apresenta divergências, que devem ser ajustadas e reprocessadas novamente.

Desfazer Importação

A finalidade dessa opção é desfazer as importações dos arquivos. A utilização

dessa opção é muito simples, devemos primeiramente informar os critérios para a

localização dos dados importados e em seguida clicar no botão .

Após a localização dos arquivos, devemos selecionar o registro que desejamos

desfazer a importação e em seguida clicar no botão , pois, dessa forma, todos os registros referentes a importação serão excluídos.

Consulta / Relatórios Retornos Bancários

Caminho do arquivo de importação

Selecionar o banco referente ao arquivo

Critérios da consulta

Quantidade de registros encontrados mediante os

critérios da consulta

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A finalidade dessa opção, é a consulta / relatórios dos registros importados e também os registros recusados. A seguir, podemos visualizar diversas abas com finalidades diferentes para realizar a consulta.

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Depois que informar os critérios da consulta, basta clicar em para

que os dados sejam visualizados. Caso tenha necessidade, basta clicar em para visualizar o relatório.

FAVORECIDOS \ FORNECEDORES

Essa opção tem a finalidade de permitir o controle do cadastro dos

fornecedores do Conselho, para utilização em diversos módulos do Sistema.

Manutenção de Fornecedores Essa opção permite a inclusão, alteração/consulta ou exclusão de dados

cadastrais de favorecidos/fornecedores. Ao acessar essa opção, será apresentada a tela com os dados do primeiro

favorecido/fornecedor em ordem alfabética.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Antes de incluir um favorecido/fornecedor, é aconselhável verificar se o

mesmo ainda não foi incluído no Sistema, para evitar a duplicidade de informações na base

de dados. Para facilitar a pesquisa, basta clicar na aba da letra inicial do

favorecido/fornecedor a ser incluído, e navegar nos registros seguintes, em busca do nome desejado, ou ainda Digitar o Nome, ou parte do Nome, no Campo Localizar, e teclar ENTER. Outra forma de verificação é entrar na tela de Consulta, através do

Botão .

01 02 03 04 05 66

Significado dos botões:

01 Acessa a tela de Consulta de favorecido/fornecedor 02 Acessa a tela de Ramo de Atividades

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03 Acessa a tela de Dados Bancários 04 Acessa a tela de Ajuste de Fornecedores 05 Acessa a tela de Certificações 66 Acessa a tela de Tributos

A tela de manutenção de Fornecedores / Favorecidos está divida em três

partes: 1a.parte – Dados Principais; 2a.parte – Endereço; 3a.parte – Observação (Mostra dados de forma dinâmica conforme escolha da

Aba da parte superior da tela) Na parte inferior da tela (3ª parte), serão mostrados inicialmente os dados

referente às observações, mas outros dados serão mostrados conforme escolha da

linha existente no topo da tela. A seguir, estão apresentadas todas as funcionalidades de cada opção da linha

inserida acima: 1 Filtro

Ao clicar na opção , é apresentada a tela a seguir:

Ao marcar as opções da presente tela e clicar no botão , os dados apresentados na tela de manutenção obedecerão às marcações dessa tela, por

exemplo, se marcar somente , ao navegar na tela de manutenção, serão visualizadas apenas Pessoas Físicas.

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Ao clicar em , as modificações efetuadas na tela Filtro serão todas desfeitas.

2 Observações

Mostra o campo observações na 3ª parte da tela de manutenção. 3 Outros Dados Ao acessar este menu, são apresentadas as seguintes opções:

A opção Pessoa Jurídica, somente estará visível se os dados mostrados na

tela de manutenção se referir a Pessoa Jurídica. Ao clicar , a 3a. parte da tela de manutenção

passará a mostrar os seguintes dados:

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É importante observar que a pergunta É Conselho Regional de ... ? Será

personalizada automaticamente pelo Sistema e será sempre a categoria onde o mesmo estiver instalado

Ao clicar , a 3ª. parte da tela de manutenção

passará a mostrar o Objeto Social da Pessoa Jurídica. Ao clicar , a 3a. parte da tela de manutenção passará a

mostrar os dados referentes às filiais cadastradas. A tela a seguir exemplifica os dados de filiais:

Caso não tenha nenhuma filial cadastrada ao acessar a opção acima, o

sistema abrirá a tela abaixo.

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Responsáveis A finalidade dessa opção é a manutenção de responsáveis pela empresa

favorecida. A seguir mostramos a opção de acesso para a tela de manutenção dos

responsáveis:

Ao clicar , a 3a. parte da tela de manutenção serão mostrados os

dados referentes ao(s) responsável(is), como no exemplo abaixo:

Opção para cadastrar os responsáveis

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Aqui, ao clicar em responsáveis, será apresentada a tela a seguir para incluir,

alterar ou excluir responsáveis:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Ao clicar na opção , o sistema apresenta a tela de manutenção do responsável do fornecedor, como mostra na tela seguinte:

Após clicar no botão , e localizar o responsável, devemos clicar no botão

para selecionar o responsável e em seguida fechar a tela. Os procedimentos acima, de inclusão, alteração e seleção dos dados, também

se repetem da mesma forma nos itens “Tipo Resp.”, “Setor Resp.” e “Cargo”.

Opção para navegar entre os

fornecedores

Opção para navegar entre os

responsáveis associados

Critérios para a localização do responsável

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Tipo Pessoa / Área / Setor Atuação A finalidade dessa opção é associar três informações ao fornecedor: Tipo de pessoa que pertence o Fornecedor; Área de atuação do Fornecedor; Setor da Atuação do Fornecedor. A seguir, mostramos a opção de acesso para manutenção dessas informações:

Ao clicar em , a 3a parte da tela de manutenção,

será mostrada a tela a seguir. Para informar os dados nesses campos, o procedimento é selecionar os

campos abaixo marcados:

Todos os itens marcados acima, possuem uma tela de manutenção\seleção

dos dados mostrados a seguir: Obs.: Para todas as telas a seguir, o grupo de botões tem suas finalidades,

conforme definições contidas nos itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Tipo de Pessoas:

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Área de atuação:

Setor de Atuação:

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Outros dados Esta opção está disponível para possibilitar ao usuário o cadastramento de

informações relativas ao PIS / INSS. A seguir, mostramos a opção de acesso para manutenção dessas informações:

Ao clicar em “Outros Dados”, a 3a parte da tela de manutenção, será mostrada

a tela a seguir:

Essas informações serão utilizadas como informativos, e aparecerâo nas

consultas.

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4 Informações Relacionadas A finalidade desta opção é mostrar todas as informações que possuem vínculo

com o fornecedor selecionado, mesmo que essa ligação seja através de outros aplicativos.

A seguir, mostramos a opção de acesso para as informações relacionadas ao

fornecedor:

Ao clicar em algumas das opções acima, os dados da PF ou PJ em edição,

correspondentes à opção, serão apresentados na 3ª parte da tela como mostra a tela abaixo:

Ajustes nos Dados de Fornecedores A finalidade do ajuste é manter uma base consistente de Fornecedores,

evitando que existam na base dois ou mais fornecedores com nomes semelhantes, acentuados ou abreviados. Ou ainda com CPF/CNJP duplicado.

A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de Ajuste de Fornecedores:

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A tela a seguir, exemplifica o ajuste de dados de Favorecidos:

O grupo de botões, tem suas finalidades conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Assim, ao verificar que há mais de um registro para o mesmo

favorecido/fornecedor e queira acabar com a duplicidade, mesmo que tenha movimentação, (empenhos, pagamentos, etc), basta marcar os registros que deseja unir.

O fornecedor que deverá permanecer, deve ser o último a ser marcado, de

forma que os seus dados estejam visíveis na tela ao lado. Depois de efetuar corretamente a marcação, basta clicar no botão , para que o sistema processe a junção eliminando os dados daqueles fornecedores que não estão tela ao lado.

Ressalta-se que as vinculações a empenhos, pagamentos, etc., registrados em

favorecidos/fornecedores duplicados, ficarão vinculados ao Fornecedor escolhido para permanecer na base.

A tela a seguir, com os dados, exemplifica o procedimento da consulta:

Opção para localizar os dados mediante os critérios da consulta

Critérios para a consulta

Opção para unificar os registros

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Após realizar a consulta e selecionar os dados, seguindo as orientações acima,

basta clicar no botão , para corrigir os registros em duplicidade.

Certificações A finalidade dessa opção é registrar os dados das certificações, associando ao

Fornecedor\Favorecido. A seguir mostramos a opção de acesso para a tela de Certificações:

A tela a seguir, exemplifica a manutenção das certificações para os

fornecedores:

Navega sobre os dados do Fornecedor

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O grupo de botões, tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Ao clicar no botão , da presente tela, será visualizado o relatório com os

dados da certificação. Caso tenha necessidade, pode ser impresso.

Dados Bancários A finalidade dessa opção é permitir o cadastro dos dados bancários do

favorecido/fornecedor, que serão utilizados pelos módulos do Sistema. A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de dados bancários:

Navega sobre as Ocorrências de

cada Certificação

Navega sobre os itens de certificação

Navega sobre os dados de cada

Certificado

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A tela a seguir, exemplifica a manutenção dos dados bancários utilizando Forma de Crédito:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. O usuário poderá escolher a forma de pagamento para cada fornecedor,

podendo ser através de Forma de Crédito ou Crédito na Conta. Na opção forma de crédito, o usuário escolhe na caixa de seleção a forma de

pagamento:

Vale lembrar que através do botão , poderá acessar a tela para criar outras

formas de crédito que se desejar. Caso a forma de pagamento seja Crédito na Conta, o usuário deve preencher

os seguintes campos: Banco, Agência e Conta, também podem informar se a conta se refere ou não a uma conta de poupança;

A tela a seguir, exemplifica a manutenção dos dados bancários utilizando

Crédito na Conta:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Verificamos nas telas acima, que quando alteramos a forma de pagamento,

alguns campos habilitam ou desabilitam de acordo com a necessidade dos dados.

Forma de Crédito selecionada

Crédito na conta selecionada

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Itens de Certificação A finalidade dessa opção é a manutenção dos itens de certificações. A seguir mostramos a opção de acesso para a tela de itens de certificação:

Acessando a opção Itens de Certificação, do menu acima, a tela de

manutenção abrirá para serem registrados os dados, como mostra a tela abaixo:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Ao clicar no botão , da presente tela, será visualizado o relatório Caso tenha

necessidade, pode ser impresso a qualquer momento.

Isentos de Tributos

Essa opção permite informar que o item da certificação seja padrão.

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A finalidade dessa opção é deixar o favorecido isento de tributação em um determinado período, ou seja, podemos informar que o favorecido, a partir de uma data, passa a ser isento de tributação.

A seguir mostramos a opção de acesso para a tela de isentos de tributos:

Manutenção Para informar os favorecidos isentos, basta clicar no botão , e localizar o

favorecido no campo Favorecido:, em seguida informar o período em que o mesmo permanecerá isento de tributação.

A tela a seguir, exemplifica a manutenção da isenção de tributos para o

favorecido:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Relatório

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A finalidade dessa opção, é a consulta de todos os favorecidos inscritos em isentos, em um determinado período.

A tela a seguir, exemplifica o procedimento para realizar a consulta:

Após preencher os critérios, devemos clicar no botão , para visualizar o relatório, caso tenha a necessidade, pode-se imprimir a consulta.

Exportar

A finalidade dessa opção é exportar (para utilização em outros sistema) a

relação de favorecidos isentos em um determinado exercício. A tela seguinte, demonstra os procedimentos de exportação dos dados:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Campo Exercício utilizado para informar o ano referente aos dados;

Critérios da consulta

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Campo Identificação da Mídia utilizado para informar o local a onde serão gravados os dados;

Campo Tipo da Declaração usado para informar se o arquivo é original ou uma

retificação dos dados.

Após preencher os critérios, devemos clicar no botão , para verificar os dados localizados. A tela seguinte demonstra esses procedimentos:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Verificamos que a tela acima apresenta informações em cores diferentes, os

dados na cor preta estão prontos para serem exportados, basta apenas marcar a

opção , e em seguida clicar no botão

, para que os dados sejam gravados no local informado. Os dados em vermelho devem ser corrigidos primeiramente para depois serem exportados.

Ramos de Atividade

Permite ao usuário o cadastramento/consulta de Ramos de Atividade. A seguir, a opção de acesso para a tela de Ramos de Atividade:

Critérios da consulta

Resultado da consulta

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Para cadastrar um novo ramo, basta clicar no botão , e preencher o campo

Nome: com a descrição do Ramo de Atividade e em seguida selecionar as contas que possuem referência com o ramo da atividade.

A seguir, exemplo de cadastro dos Ramos de Atividade, o qual poderá ser

localizado digitando parte do nome do ramo de atividade e teclar ENTER.

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Botão - acesso para a tela de manutenção de tributos padrões por conta.

Ramos de Atividade por Favorecido Tem por finalidade, associar tanto o(s) Ramo(s) de Atividade de atuação do

Fornecedor, como os tributos vinculados ao Ramo de Atividade, quando existir.

Opção para localizar um ramo de atividade

já cadastrado

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A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de Ramos de Atividade por Favorecido:

Para cada Fornecedor, poderão ser associados vários Ramos de Atividade e

para cada Ramo, vários Tributos. A seguir, exemplo da associação dos Ramos de Atividade de um determinado

fornecedor, o qual poderá ser localizado digitando parte do nome do fornecedor e teclar Enter.

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Para associar o favorecido ao Ramo de Atividade ou ao Tributo, o

procedimento é simples, basta clicar no sinal de (+) para expandir e em seguida marcar os tributos desejados.

Botão - acesso para a tela de manutenção do ramo de atividade;

Verificar se o Favorecido selecionado está correto

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Botão - acesso para a tela de manutenção de tributos;

Botão - acesso para a tela de manutenção de tributos padrões por conta.

Tributos A opção tributos tem por finalidade, o cadastramento/consulta dos tributos e

respectivos percentuais ou valores de incidência nos pagamentos a favorecidos, sendo assim, podemos calcular os tributos automaticamente no momento do pagamento.

Segue abaixo, a opção de acesso para a tela de tributos.

Ao acessar a opção acima, teremos a tela de manutenção dos tributos.

Campos referentes ao cadastro do

tributo

Campos referentes ao cadastro dos

percentuais

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Observa-se que a tela acima, traz duas barras com botões de navegação,

sendo que a superior tem efeito sobre os campos: descrição, código, tipo, conta contábil, beneficiário e histórico. Já os botões que estão dentro do quadro de percentuais, têm efeito somente sobre nesse quadro.

Assim, um tributo pode ter mais de um percentual ou valor de incidência

cadastrado. Entretanto, o sistema utilizará somente percentual ou valor mais atualizado no momento do pagamento. Vale esclarecer que o recurso de cadastramento de mais de um percentual ou valor para um tributo, tem a finalidade de manter o histórico de alteração no percentual ou valor do respectivo tributo.

O preenchimento dos campos da tela anterior será da seguinte forma: Campo Descrição - deve ser preenchido com o nome do tributo; Campo Código - deve ser preenchido, caso o usuário queira codificar os

tributos, entretanto, o campo poderá ficar em branco; Campo Tipo - deve ser marcado conforme a incidência do tributo, se sob forma

de percentual ou valor determinado. Tanto no caso de percentual, quanto de valor, o usuário deverá informar o percentual ou valor do respectivo tributo;

Campo Conta Contábil - deve ser preenchido com a conta em que será feito o

respectivo lançamento contábil; Campo Beneficiário - deve ser preenchido com o nome do

favorecido/fornecedor (normalmente o favorecido dos tributos é a secretaria de fazenda);

Campo Tipo (Mov. Fin) – utilizado para informar a forma que será realizado o

recolhimento; Campo Recolhimento – utilizado para informar o dia do recolhimento do tributo; Campo Tipo – utilizado para informar dados (Dia normal \ Dia útil) sobre o dia

do recolhimento; Campo Histórico - utilizado para indicar a descrição referente ao tributo. O

tamanho desse campo é livre;

Percentual / Valor A finalidade dessa opção é a manutenção dos percentuais ou valores

referentes ao cálculo do tributo. A seguir, apresentamos duas telas para demonstração das diferenças referentes ao tipo do tributo, percentuais ou valores.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Campo Data – utilizado para informar a data de competência para cálculo do

tributo; Campo Percentual ou Valor – indica o percentual ou valor fixo para o cálculo do

tributo; Campo Valor Base – utilizado quando o tributo possui um valor de base para o

cálculo; Campo Valor Dedução – utilizado quando o tributo possui um valor referente à

dedução.

Tributos Padrões por Ramos de Atividade A finalidade dessa opção é associar uma conta contábil a um ou mais tributos. A seguir mostraremos a opção de acesso para a tela de Tributos Padrões por

Conta.

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Para cada conta contábil poderão ser associados vários Tributos. A associação da conta contábil com o(s) tributo(s) é simples. Basta apenas

informar a conta desejada e em seguida teclar ENTER para que a conta fique selecionada. A tela seguinte demonstra esses procedimentos:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Botão - acesso para a tela de manutenção de tributos.

TABELAS AUXILIARES A finalidade dessas tabelas é o cadastro de informações que serão utilizadas

no decorrer das atividades do sistema. Essas tabelas se chamam de tabelas auxiliares, pois são utilizadas para a padronização de alguns dados de forma que facilite a operacionalização do usuário.

A maioria das tabelas é utilizada também em outros aplicativos, de forma que necessita de uma organização para que não prejudique outros usuários.

A seguir, mostramos a opção de acesso para as várias tabelas.

Conta contábil selecionada

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Cadastro de Bancos A finalidade dessa tela é a manutenção dos dados bancários referentes aos

bancos, utilizados principalmente nos pagamentos e recebimento do conselho. A seguir, mostramos a tela de manutenção de bancos:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Campo Plano de Contas – utilizado para informar a conta contábil referente ao

banco que está sendo cadastrado; Campo Código - indica o código do banco; Campo Nome – utilizado para informar no nome completo do banco;

Aba de cadastro \ manutenção dos bancos

Opção para localizar cadastro de bancos existentes

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Campo Operação – esse campo deve ser informado quando possui o código de operação bancária;

Campo Agência – indica o número da agência bancária; Campo Conta – utilizado para informar o número da conta bancária; Campo Convênio Pagamento – esse campo deve ser informado quando possui

o número do convênio firmado para os pagamentos com a agência bancária; Campo Próx. Nº Cheque – utilizado para informar o número do último cheque

para que seja impresso, na seqüência correta, com a numeração informada pelo banco.

A opção é utilizada para informar o banco padrão do conselho, isso ocorre quando possui mais de um banco cadastrado.

Campo Limite para TED – Utilizado para transações com a caixa econômica

nas exportações dos dados de pagamentos. Campo Código do Compromisso – Informação repassada pelo Banco. Campo Parâmetro de Transmissão – Informação repassada pelo Banco. Campo Ambiente de utilização para exportação – Pode ser Produção ou Teste,

a depender de acordo com o Banco. Obs.: As abas de Configuração de cheques e Layout de cheque já foram

demonstradas no tópico Cheques.

Classificadores de Pagamentos A finalidade dessa tela é a manutenção dos dados, referentes aos

classificadores de pagamentos. A seguir, mostramos a tela de manutenção de classificadores de pagamentos.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Feriados A finalidade dessa tela é a manutenção dos registros referentes aos feriados,

pois a previsão automática do recolhimento possui vínculos com esta tabela. A seguir, mostramos a tela de manutenção de feriados:

Opção para localizar um classificador de pagamento já cadastrado.

Para inserir um novo classificador, basta clicar no

“ + ” e digitar os dados.

Opção para a impressão dos

registros.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Formas de Crédito A finalidade dessa tela é a manutenção dos das formas de créditos. A seguir, mostramos a tela de manutenção das formas de créditos:

Para inserir novos feriados, basta clicar no “ + ” e digitar

os dados.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Tipos de Pagamentos A finalidade dessa tela é a manutenção dos dados referente aos tipos de

pagamentos. A seguir, mostramos a tela de manutenção dos tipos de pagamentos:

Opção para localizar uma

forma de crédito já cadastrado.

Para inserir um novo classificador, basta clicar no

“ + ” e digitar os dados.

Opção para a impressão dos

registros.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Histórico A finalidade dessa tela é criar históricos padrões para serem utilizados em

várias telas que possui este campo (pagamentos, empenhos, receitas e etc.). Depois de cadastrado o histórico, a utilização é simples, basta posicionar o cursor sobre o campo histórico e clicar com o botão direito do mouse ou clicar na tecla CTRL + o número do histórico.

A seguir, mostramos a tela de manutenção dos históricos:

Opção para localizar um tipo de pagamento já

cadastrado.

Para inserir um novo classificador, basta clicar no

“ + ” e digitar os dados. Opção para a impressão dos

registros.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Plano de contas A finalidade dessa tela é a manutenção das contas contábeis, (analíticas e

sintéticas), sendo que somente as contas analíticas podem receber movimentações. A seguir, mostramos a tela de manutenção do plano de contas.

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Opção para localizar um histórico já cadastrado.

Opção para informar o código

do histórico

Opção para informar a descrição do histórico.

Opção para configurar repasse para as contas de receita

Opção para localizar uma conta, já cadastrada.

Opção para visualizar as estrutura das contas

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Campo Grupo da Conta – utilizado para informar o grupo contábil que a conta pertence;

Campo Código – utilizado para informar o código contábil da conta, não se

esquecendo que o sistema não permite códigos duplicados e obrigatoriamente devem manter a estrutura de contas analíticas e sintética.

Obs.: ao inserir novos códigos contábeis, não necessita digitar pontos (.) o sistema realiza isso automaticamente.

Campo Nome da Conta – utilizado para informar a descrição da conta; Campo Código Resumido – utilizado para informar um código simples para

facilitar a utilização da conta, esse código o sistema informa automaticamente e pode ser alterado desde que o mesmo não se repita em outras contas.

Campo informativo Tipo da Conta – após salvar os dados, o sistema informa o

tipo da conta (sintética ou analítica) dependendo da estrutura que a conta foi inserida. Botão Configurar Repasses – utilizado para configurar os repasses automáticos

para as contas de receitas analíticas; Caso tenha dúvida sobre repasse visualizar o tópico Repasse Caso tenha dúvidas nos procedimentos de repasse, verificar o “TÓPICO –

REPASSES”.

Botão – utilizado para a impressão do plano de contas, como todos os relatórios do sistema permite a visualização do mesmo antes da impressão.

A tela seguinte, demonstra que pode ser impresso o plano de contas por grupo,

basta selecionar os grupos desejados.

Botão – utilizado para a impressão do plano de contas, como todos os relatórios do sistema permite a visualização do mesmo antes da impressão.

Plano de Contas Personalizado

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A finalidade dessa tela é criar grupos contendo várias contas para facilitar os procedimentos de dentro do sistema. Esta opção é utilizada quando existem várias movimentações para as mesmas contas, então criamos os grupos de contas para serem utilizados em algumas consultas.

A seguir mostramos a tela de manutenção de Plano de Contas Personalizado:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Serviços (DES) Esta tabela auxiliar servirá de apoio à ferramenta de Declaração Eletrônica de

Serviços, utilizada por alguns Conselhos. A seguir a tela de manutenção de Serviços é apresentada:

Opção para localizar um grupo

de contas já cadastrado.

Para inserir um novo classificador, basta

clicar no “ + ” e digitar os dados.

Opção para selecionar as contas que fazem

parte do grupo

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Tipos de Documentos A finalidade dessa tela é a manutenção dos dados referentes aos tipos de

documentos. A seguir mostramos a tela de manutenção dos tipos de documentos.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Tipos de Movimentos Financeiros A finalidade dessa tela é a manutenção dos dados referentes aos tipos de

movimentos financeiros, para que possa ter uma padronização dos dados utilizados nas telas de transferência\adiantamento e cadastro de tributos.

A seguir, mostramos a tela de manutenção dos tipos de movimentos

financeiros.

Opção para localizar um tipo de documento

já cadastrado.

Para inserir um novo classificador, basta

clicar no “ + ” e digitar os dados.

Opção para a impressão dos

registros.

Opção para informar quais os tipos de documentos que

fazem parte da DES.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Cadastro de UF’s A finalidade dessa tela é a manutenção dos dados referentes aos estados, para

que possa ter uma padronização dos dados utilizados nas telas de cadastro de favorecidos.

A seguir mostramos a tela de manutenção das UF’s.

Para inserir um novo tipo de movimento financeiro, basta clicar

no “ + ” e digitar os dados.

Opção para a impressão dos

registros.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Ajustes A finalidade do ajuste é manter uma base consistente referente aos seguintes

dados: Bairro – Banco – Cidade – Classificação de pagamento – Forma de crédito – Histórico – Tipo de movimento financeiro – Tipo de pagamento, evitando que existam na base dois ou mais dados com nomes semelhantes, acentuados ou abreviados.

A tela a seguir exemplifica o ajuste de dados:

Para inserir uma nova UF, basta clicar no “ + ” e digitar a descrição.

Opção para a impressão dos

registros.

Opção para localizar uma UF já cadastrada.

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O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados. Assim, ao verificar que há mais de um registro para a mesma informação e

queira acabar com a duplicidade, mesmo que tenha movimentação (o campo esteja sendo utilizado em algum momento), basta marcar os registros que deseja unir.

A informação que deverá permanecer, deve ser o último a ser marcado. Depois

de efetuar corretamente a marcação basta, clicar no botão para que o sistema processe a junção e eliminando os dados.

Ressalta-se que as vinculações das informações nas telas com o campo informado que apresentavam em duplicados, ficarão vinculados ao dado escolhido para permanecer na base.

Obs. Esse tipo de operação deve ser realizado com bastante atenção por parte

do usuário, pois após realizar as atividades de ajustes de dados, o sistema não permite desfazer a operação.

FERRAMENTAS DO APLICATIVO

A finalidade dessas opções é facilitar os procedimentos para a utilização e

também ajustar o sistema de acordo com a necessidade do conselho. Esses ajustes, na maioria, ocorrem diretamente na base de dados, ou seja, quando um usuário realiza alguma alteração nas configurações, automaticamente isto atinge a todos os usuários que utiliza o aplicativo.

A seguir, mostramos a opção de acesso para as várias ferramentas que

facilitam a utilização do sistema:

Opção para localizar os dados mediante os critérios da consulta Tabelas a serem ajustadas

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Conciliação Bancária Esta opção permite ao usuário a conciliação de todos os movimentos

realizados no Sipro, com o extrato bancário das contas do Conselho. O usuário pode conciliar os cheques emitidos, a folha de pagamentos, as movimentações financeiras, as baixas de pagamentos, pagamentos eletrônicos, as receitas, as tarifas e taxas bancárias.

A seguir, mostramos as telas e os procedimentos nos quais fazemos a

conciliação bancária.

Para um primeiro acesso, devemos fazer algumas configurações necessárias

que se tornarão permanentes, para o decorrer da utilização dessa ferramenta.

Banco selecionado.

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Primeiramente devemos nos certificar de que as informações referentes ao

banco que queremos conciliar, estão cadastradas corretamente. Para isso, temos que nos atentar para cadastrar de forma correta o código do banco, a Agência e a Conta desejada.

Feito isso, devemos selecionar na tela Conciliação Bancária, o banco desejado,

conforme no nome cadastrado na manutenção de bancos, e abrir o arquivo “OFC”, baixado do site do Banco. Lembramos que, por enquanto, o formato do arquivo utilizado deve ser somente o “OFC”.

Ao clicarmos no botão (Importar Extrato), será aberta a tela “Abrir” do Windows, na qual mostrará o diretório onde o arquivo foi baixado. Devemos selecioná-lo e clicar em Abrir para que o sistema importe o arquivo.

Ao ser processado, o sistema mostrará a tela acima informando o nome do

arquivo, o período do extrato e a quantidade de lançamentos importados, devendo o usuário somente confirmar se quer ou não visualizar os dados importados.

Após a confirmação, o sistema solicitará ao usuário que informe o período ao

qual o extrato se refere, podendo escolher o mês ou um intervalo de tempo, conforme demonstrado abaixo.

Dados que devem estar sempre corretos.

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Depois desse processo, o sistema mostrará todos os lançamentos na tela,

conforme demonstrado na primeira tela desse tópico. No primeiro momento, o usuário deverá cadastrar os históricos de origem para

que todas as vezes que o sistema importar um extrato, já faça a vinculação com a transação correta.

Para cadastrar um histórico, o usuário deverá selecionar o lançamento que

está “cinza” e depois clicar no botão (Cadastrar Histórico) para efetuar o cadastro, conforme tela abaixo.

Cadastrar histórico

Lançamentos sem histórico cadastrado.

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Cada transação vinculada aos históricos, tem uma função específica no Sipro,

como por exemplo: Cheque – verifica no sistema todas as transações que foram feitas com o número de cheque descrito no extrato; Folha de Pagamento – verifica na tela de Movimentação Financeira pagamentos de obrigações trabalhistas ora provisionadas pela tela de Pagamentos; Movimentação Financeira – verifica no sistema todas as transações feitas pela tela Tesouraria >> Movimentação Financeira; Outros Pagamentos – verifica os pagamentos realizados pela tela Despesas >> Empenhos e Pagamentos, aba Pagamentos; Receitas – verifica no sistema todas as movimentações de recursos realizadas pela tela Recebimentos >> Manutenção;

Assim que todos os históricos estiverem cadastrados, o usuário poderá verificar

através do botão (Verificar Lançamentos do Extrato), se os lançamentos têm contrapartida em alguma transação efetuada no sistema, conforme demonstrado abaixo.

Nome cadastrado para o histórico.

Tipo de transação relacionada ao histórico.

Banco ao qual o histórico ficará vinculado.

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Assim que a ferramenta terminar a verificação, aparecerá na coluna tipo, o

número e o tipo da transação, como por exemplo: “P5/2007 Cheque” onde P quer dizer Pagamento, 5/2007 o número, ano do pagamento, Cheque e a forma como foi pago.

Pode ser que em alguns casos, o sistema não encontre a contrapartida, porém

podemos fazer uma consulta dentre todas as outras transações clicando em 3 (três) asteriscos, que aparecem na coluna tipo, que abre a tela abaixo.

Nessa tela, podemos verificar por outro tipo de transação, caso tenhamos

cadastrado inicialmente errado, por outro período, onde pode ocorrer do pagamento ter sido feito no final do mês anterior e o extrato atual, mostrar o pagamento. Podemos pesquisar ainda pelo Favorecido ou mesmo pelo histórico, até que consigamos

Contrapartidas encontradas dentre as transações do Sistema.

Contrapartidas não encontradas pelo Sistema.

Opção onde podemos mudar a transação vinculada ao histórico.

Opção onde podemos mudar o período ocorrência da transação.

Opção para marcar a transação que se relaciona ao histórico correto.

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encontrar a contrapartida correta para o lançamento, o qual deve selecionar e clicar no botão Selecionar para vincular ao histórico.

Depois de ter confirmado todas as contrapartidas, o usuário deve gravar as

conciliações através do botão (Salvar Todas as Conciliações do Extrato). Sempre que houver alguma gravação nas mudanças realizadas nos movimentos, aparecerá um “G” informando que a transação está gravada para aquele histórico. Se clicarmos em qualquer desses que foram gravados, aparecerá a tela abaixo.

Sempre que necessário, o usuário pode imprimir pelo sistema, o extrato ou um

demonstrativo da conciliação bancária onde mostra os valores creditados e debitados, mas não contabilizados ainda e valores contabilizados, porém ainda não debitados.

Avaliação de Problemas

Opções de impressão.

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Essa opção disponibiliza usuário uma verificação nas principais funções do sistema, avaliando itens do plano de contas, orçamento, empenho, pagamentos e distribuição de centros de custos. Em alguns casos, essa ferramenta identifica o problema e o corrige, em outros casos ela não corrige, mas mostra qual o erro e onde encontrá-lo.

Para utilizar essa ferramenta, é necessário escolher quais opções deseja

avaliar e em qual exercício deseja pesquisar. Depois disso deve-se clicar em

, para que apareça a tela de confirmação, onde é mostrada a quantidade de itens que serão avaliados, conforme figura abaixo.

Ao confirmar a operação, o sistema verifica os problemas e nos mostra

separadamente por aba quais foram os Problemas avaliados, os Problemas Corrigidos e os Problemas Pendentes, conforme demonstrado abaixo.

Opção de escolha do exercício.

Opções de avaliação.

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Encerramento de Exercício

Verificar manual a parte.

Configurações A finalidade dessas opções é ajustar o sistema de forma a facilitar a

operacionalização e determinar a rotina em alguns procedimentos padrões dentro do Conselho. Essas configurações foram inseridas para tentar deixar o sistema mais próximo possível da realidade, ou seja, atender o máximo das necessidades do Conselho.

A seguir, mostramos a opção de acesso para a tela de configurações do

sistema:

Resumo do processo.

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Abaixo mostraremos o significado das configurações, para que o usuário ajuste

de acordo com a sua necessidade. Com exceção das assinaturas que também iremos abordar neste capítulo, as demais configurações são realizadas diretamente na base de dados e não somente para o perfil do usuário que realizou as configurações, ou seja, as alterações realizadas nas configurações interferem para todos os usuários do sistema.

A seguir, mostramos a tela Geral de acesso à opção de configurações:

O grupo de botões tem suas finalidades, conforme definições contidas nos

itens Navegador Padrão ou Botões Padronizados.

Geral Para facilitar o entendimento de cada campo, dividimos a tela em partes: Os dados seguintes são referentes a filtros para facilitar a operacionalização do

sistema;

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Os dados seguintes são relativos ao formato de como se deseja visualizar os

códigos referentes ao centro custo e aos eventos:

Os dados a seguir são referentes, à configuração de relatórios.

Os dados a seguir são referentes, ao caminho padrão para exportação e

importação de arquivos.

Ao configurar um caminho padrão (ex.: C:\Arquivos de Programas\) o sistema

criará uma estrutura de pastas (principal: Arquivos) que serão utilizadas tanto na exportação quanto na importação.

Existe ainda 3 configurações importantes na aba Geral.

Orçamento Estes procedimentos encontram-se desabilitados devido ao sistema permitir

alteração somente no início de cada exercício, ou seja, somente quando não possuir movimentações dentro do exercício.

A seguir, mostramos a aba Orçamento e suas características:

Da forma indicada acima quando acessamos as telas (Empenhos –Pagamentos – Recita - etc.) o sistema mostrará apenas os dados referente ao exercício acima informado.

Quando esta opção está marcada e

pesquisamos algum item pelo botão , como resultado será mostrado somente itens do exercício informado naquela opção.

De acordo com as informações digitadas no campo ao lado o sistema mostrará a mascara utilizada nos códigos.

Esse campo é para informar a distância das informações

contidas nos relatórios e o espaço para as assinaturas

Os relatórios foram desenvolvidos baseados no tamanho do papel A4, essa opção permite

ao usuário verificar se a impressora esteja configurado para este tipo de papel

Preenchido em alguns casos que ao imprimir um relatório,

algumas informações na margem inferior são cortadas.

Esse campo permite que a impressora realize a impressão

de frente e verso do papel

Esse caminho é utilizado pelo sistema sempre que ocorrer os procedimentos de exportação e

importação dos dados

Opção para deixar visível Data/ Hora na Impressão das Notas.

Marcação utilizada para limitar modificações à tabela de Favorecidos realizadas

em outros módulos.

Opção para deixar ou não CPF / CNPJ obrigatório na tela de Favorecidos.

Marcação utilizada para limitar modificações à tabela de Favorecidos realizadas pela tela de Ajustes.

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Para facilitar o entendimento de cada campo, dividimos a tela em partes:

Essa parte disponibiliza ao usuário, a escolha da opção de orçamento que vai

ser usado no exercício, se por Contas por Centro de Custo ou por Contas.

Essa parte possibilita ao usuário o Travamento da Distribuição do Centro de

Custos por Valor Pagamento, Valor Empenho, Valor Anulação Empenho, Valor Pré-Empenho e Valor Prest. Contas.

A parte abaixo disponibiliza ao usuário a opção de utilização de Sub-área no

controle de Centros de Custos. Marcando esta opção deve-se marcar também o Travamento da Distribuição da Sub-área do Centro de Custo, para que o sistema não permita a distribuição do valor da Sub-área diferente do valor total do Centro de Custo.

Opções de escolha do tipo de orçamento.

Opções de escolha do travamento da distribuição.

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Esta parte, controla a utilização da ferramenta Transposição, onde o usuário

poderá fazer transposições somente entre contas que tenham o os mesmos dígitos, conforme a quantidade estipulada. Ou seja, com isso, podemos bloquear de forma que as transposições sejam realizadas entre contas do mesmo grupo.

Despesas A seguir, mostramos a aba Despesas e suas características. Percebe-se que

dentro da aba Despesas existem mais outras 7 abas, quais sejam: Transferências / Adiantamentos; Relação de Crédito; Pagamentos; Prestação de Contas; Geral; Nota Orçamentária; e Relatório de Responsabilidade Fiscal.

A seguir, mostramos a sub aba Geral e suas características. Para facilitar o

entendimento de cada campo, dividimos a tela em partes: Esta parte controla a forma de utilização do Empenho e suas características.

Quantidade de dígitos iguais nas contas Destino e Origem.

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Podemos escolher aqui, como chamar o compromisso orçamentário, se

Empenhos como de costume, Compromissos ou de forma personalizada, colocando o nome que o Conselho deseje.

Ainda nessa parte da tela, o usuário poderá configurar as características do controle informando se deseja ou não o Saldo Orçamentário Obrigatório, Permitir Pagamentos Avulsos, Usar Bloqueio Orçamentário, Usar Custo Fixo e Variável e outras opções.

Essa parte controla a visualização dos Processos no sistema.

O usuário pode escolher se a numeração do processo é automática ou não, e

como deseja separar o número de processo do ano, se por “/” ou por “-”. A última parte da aba permite a configuração da criação de distribuição de

centro de custo para empenhos automaticamente e opção de aviso de recolhimento de tributos pendentes na efetivação de pagamentos.

A seguir, mostramos a sub aba Nota Orçamentária e suas características:

Características do Controle Orçamentário.

Tipo de Controle a ser usado.

Utilizado para informar separador da numeração do processo. Por ex.: “ / ”, “ – “

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Essa opção está disponível no sistema para configuração da Nota

Orçamentária, onde se pode trocar o nome dessa nota, incluir, alterar ou excluir o atesto da nota.

Pode-se configurar ainda de qual bandeja deseja imprimir a Nota Orçamentária ou de Pré-Empenho. Isto dependerá do tipo de impressora utilizada pelo Conselho.

A seguir, mostramos a sub aba Relatório de Responsabilidade Fiscal e suas

características:

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Esta opção disponibiliza ao usuário, a seleção das contas de despesas que

comporão o Relatório de Despesas de pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal, a disposição no menu Despesas >> Consultas / Relatórios. Esse relatório gerencia os gastos com a despesa total com pessoal que está prevista nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF).

A seguir mostramos, a sub aba Transferências / Adiantamentos e suas

características:

Opções para colocar ou tirar as contas da seleção.

Opção disponível para se cadastrar novo Favorecido.

Opção disponível para se cadastrar novo Tipo de Movimento Financeiro.

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Inicialmente, essa opção foi implementada especificamente para atender a

solicitação de um só Conselho. Hoje essa opção está disponível para todos no auxílio da Importação da Folha de Pagamento. Os dois campos descritos na tela acima, estão disponíveis para tornar alguns registros importados padrões, aos quais serão lançados automaticamente na tela de Movimentação Financeira.

A seguir, mostramos a sub aba Relação de Crédito e suas características:

Para facilita o entendimento de cada campo, dividimos a tela em partes: Esta parte disponibiliza ao usuário, a configuração da máscara do número de

controle das Relações de Crédito e os seus Cabeçalhos e Rodapés.

Opção para cadastro do Prefixo da

máscara. Ex.: RC

Visualização do formato da

numeração da RC.

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Nesta parte, podemos salvar o logotipo do Conselho para que seja impresso no relatório Relação de Crédito, disponível nas consultas de despesas. A mesma coisa pode ser feita para o logotipo do Banco do Conselho.

Para que apareça a logomarca no relatório Relação de Crédito, a opção “Exibe

imagem na relação de crédito” deve estar marcada. A seguir mostramos, a sub aba Pagamentos e suas características:

Para melhor entendimento, dividimos a tela em partes, como se segue.

Opção para ativação do logotipo na Relação de Crédito.

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Esta parte configura a visualização dos dados para impressão da Baixa de Pagamento, onde podemos exibir ou não a data de impressão da baixa, o valor Base de Calculo utilizado para tributação e trocar o próprio nome dessa baixa, colocando por exemplo “Baixa de Pagamentos” ou “Nota de Pagamentos”.

Nesta parte, informamos ao sistema qual é a Forma de Pagamento utilizada na

importação dos dados da Folha para baixa na tela de Pagamentos e se queremos que sistema atualize as previsões movimentos financeiros e pagamentos relacionados à folha de pagamento.

Na próxima parte dessa tela podemos configurar se o sistema deve “Usar Nota

Orçamentária Conjunta na Tela de Pagamento”, se o Conselho necessitará “Utilizar Declaração Eletrônica de Serviços (DES)”, se deseja “Criar a previsão de recolhimento automaticamente” na Movimentação Financeira e se deseja utilizar o relatório de retenções efetuadas (RRE).

Ainda nessa parte da tela podemos informar ao sistema a partir de qual número

ele lançará a numeração da Declaração de Retenção do Imposto Sobre Serviços – DRISS.

Outra opção disponível nessa parte da tela é a opção de adicionar o histórico do empenho automaticamente ao histórico do pagamento.

Na última parte da tela encontra-se disponível a configuração para utilização de

cancelamento de restos a pagar, colocando conta crédito que será contrapartida da conta de restos a pagar e as contas patrimoniais de débito e crédito utilizadas para cancelamento de restos a pagar.

Opção informativa do último Número de Controle da DRISS.

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Ainda nesta parte podemos definir a utilização da data atual do servidor na

impressão dos cheques, independente da data do pagamento em questão. A seguir, mostramos a sub aba Prestação de Contas e suas características:

Nesta parte da tela, o usuário que necessariamente tiver que prestar contas de

algum gasto do Conselho e que por ventura tenha que devolver algum recurso para a conta do Conselho (Conta origem), deverá cadastrar os “Valores padrões para devolução de Prestação de Contas”, informando o Tipo Movimentação, Tipo Pagamento e o Favorecido Padrão.

Nessas condições o sistema criará automaticamente uma movimentação financeira de devolução de recursos.

Receitas

A seguir, mostramos a aba Receitas, suas sub abas Geral, Prestação de

Contas e suas características:

Acesso ao plano de contas.

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Para melhor entendimento, dividimos a sub aba Geral em partes, como se

segue. Essa parte da tela configura as informações de “Pagamentos para Custos de

Recebimentos”, onde podemos informar se queremos ou não agrupar esses pagamentos, informar a conta padrão para realização da despesa, o histórico padrão para a operação, o tipo de pagamento, o centro de custos e caso seja necessário informar o favorecido padrão do custo da receita.

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Na segunda parte dessa tela podemos configurar os “Pagamentos para

Repasses de Recebimentos”, onde podemos informar se queremos gerar pagamentos padrões de repasse, informando o tipo de pagamento e o centro de custo ou ainda informar se quer ou não utilizar repasse automático como padrão (cobrança compartilhada).

Esta parte da tela, auxilia o usuário na importação da receita quando essa é

realizada e não sabemos qual é a origem do recebimento. O sistema realiza uma movimentação financeira colocando como conta destino “Receita a classificar”, por exemplo. Posteriormente, quando o Conselho souber a origem dessa receita é só criar um novo recebimento colocando como conta banco “Receita a classificar”.

Devemos, no entanto, configurar esta parte para que o sistema lance

automaticamente o Tipo Movimentação, Tipo Pagamento e o Favorecido Padrão. A última parte dessa sub aba Geral, configura 5 detalhes importantes para o

controle dos recebimentos. Primeiro podemos informar se queremos ou não Controlar Recebimentos Unitários, no qual permite ao usuário controlar o valor líquido de acordo com a quantidade de guias informada na tela de recebimentos. Se estiver marcada, o sistema multiplicará o valor unitário pela quantidade informada, se não, ele simplesmente mantém o valor líquido e o valor unitário independente da quantidade informada.

É muito importante que o usuário saiba que alterando este campo, as receitas

já cadastradas apresentarão diferenças nas consultas.

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A segunda opção dessa parte da tela permite ao usuário informar se quer ou não que o sistema desconte o custo do recebimento antes de calcular o repasse da receita.

A terceira opção desta parte da tela, dispõe ao usuário a alternativa de “Mostrar

Ocorrências no Histórico” ou não. Se esta opção estiver marcada e o Conselho estiver agrupando os recebimentos, aparecerá no histórico dos lançamentos contábeis a quantidade de ocorrências para esses, ou seja, se tiverem duas receitas agrupadas em lançamento no SiscontW, no histórico desse, aparecerá como complemento a informação: ( 2 Ocorrências ) mostrando a quantidade de receitas agrupadas.

A quarta opção se relaciona a importação das receitas. Marcando a opção, o

sistema mantém os arquivos de importação no diretório original ao realizar procedimento.

A última opção disponível quando marcada sempre atualiza as previsões de

receita na importação da receita.

Integração com o Siscont A seguir, mostramos a aba Integração com o Siscont e suas características:

Para melhor entendimento, dividimos a aba Integração com o Siscont em

partes, como se segue:

Alterando este campo as receitas já cadastradas

apresentarão diferenças nas consultas.

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Na primeira parte dessa tela, o usuário pode configurar qual o tipo de informação que deseja transferir para o Siscont, se somente os Pagamentos, somente os Recebimentos, os Restos a Pagar, os Movimentos Financeiros ou mesmo todas operações. Ainda nesta parte podemos informar ao sistema a partir de quando os dados devem ser transferidos. Somente movimentações com data posterior a configurada serão transferidas para o Siscont.

Na segunda parte, o usuário informará se deseja ou não agrupar os

recebimentos transferidos. O agrupamento de recebimentos transferidos diminui a quantidade de lançamentos no Siscont e facilita o manuseio das informações contábeis. Podem ser escolhidas como critérios de agrupamento a “Data e Conta Crédito”, a “Data, Conta Crédito e Número de Documento” ou ainda por “Data, Conta Banco e Número de Documento”.

Assinaturas A seguir mostramos a aba Assinaturas e suas características:

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Na Sub aba Despesas o usuário pode cadastrar 4 assinaturas, sendo que uma

delas é exclusiva para os relatórios de Relação de Crédito. Já nesta sub aba, Receitas, podemos cadastrar somente 3 assinaturas, que

ficarão disponíveis para as consultas de recebimentos.

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Logomarca Nesta opção está disponível o carregamento de uma imagem a ser utilizada

como logomarca, que aparecerá em vários relatórios.

Para incluir a imagem, necessariamente deve-se marcar primeiro a opção

“Exibir Logomarca nas notas de Pré-empenho, Empenho e Anulação?”, quando será habilitado o botão Incluir.

Dados do Cliente

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Esta aba se destina ao cadastro das informações gerais relacionadas ao Conselho. No caso do CNPJ do Conselho, é obrigatório o preenchimento para que não gere conflitos ao imprimir a Nota Orçamentária.

Configurações de Relatórios

Permite ao usuário configurar todos os relatórios que o sistema emite de forma

padronizada, necessitando apenas selecionar o relatório que deseja configurar. Como no exemplo abaixo, onde está selecionado o “Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos”.

As opções de configuração desta tela são: Configurar Página e Layout. Na

primeira aba, como mostrado abaixo, pode-se configurar as margens de impressão do relatório selecionado e ainda Impressora/Número de Cópias e Orientação.

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Na segunda aba, Lauout, está disponível a configuração de algumas exibições,

como por exemplo do título.

Ocorrências Tela de alerta que mostra aos usuários os registros de empenho, pré-

empenhos, anulações de empenhos, pagamentos e prestações de contas que estão com a distribuição de centro de custos incompleta ou errada.

Esta opção só será disponível na utilização do orçamento por centro de custos.

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Resumo de Lançamentos Apresenta ao entrar no sistema, um check-list das previsões de pagamento a

vencer ou em atraso, mostrando a quantidade de dias.

Esta tela mostra ainda os pagamentos, recebimentos e transferências

efetivadas sem ou com emissão de documentos.

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Novidades Demonstra aos usuários, as implementações e/ou correções obtidas em uma

nova versão. Sempre que houver um primeiro acesso com uma nova versão o sistema automaticamente mostra esta tela.

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Ajuda - Sobre Mostra ao usuário dados básicos na utilização do sistema, tais como versão do

aplicativo, versão do servidor, nome e IP do servidor Implanta, nome da base de dados e endereço e telefone da Implanta Informática.