Manual Tutorial Siafi

Tutorial de Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI

(Aplicável às rotinas das Secretarias de Controle Externo – Secex

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria-Geral de AdministraçãoSecretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF

Secretaria de Orçamento, Finanças e ContabilidadeSECOF

(Aplicável às rotinas das Secretarias de Controle Externo – Secex nos estados e do Instituto Serzedello Corrêa - ISC)

Introdução

� O presente tutorial destina-se aos servidores lotados nas SECEXestaduais e no ISC responsáveis pela execução orçamentária efinanceira no SIAFI.

� Tendo em vista a sua finalidade essencialmente operacional,


� Tendo em vista a sua finalidade essencialmente operacional,apenas os procedimentos de registro no SIAFI consideradosrotineiros foram incluídos.

� Orientações sobre procedimentos não constantes neste tutorialpoderão ser obtidas junto ao Serviço de Contabilidade Analítica –SCA/DICON ([email protected]).

Favor, caso queira fazer alguma observação / crítica / complementação / retificação, objetivando amelhoria deste instrumento, entre em contato com o SCA/DICON ([email protected]).

Revisão: junho/2011

� Procedimentos Iniciais

� Empenho


Índice Geral

� Liquidação

� Pagamento

� Procedimentos Complementares

filipe.nepomoceno

Typewriter

PÁG 04 A 52

filipe.nepomoceno

Rectangle

filipe.nepomoceno

Line


Procedimentos Iniciais

Execução Financeira e Orçamentária no Ambiente Siafi

Procedimentos Iniciais

>CONRAZAO


� Estrutura do Roteiro

� Operando o Siafi

� >CONRAZAO

� >INCMSG


__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____12/04/11 19:19 USUARIO : JUBALLS

UG EMITENTE : 030001 GESTAO EMITENTE : 00001 CONTA CONTABIL : _________ CONTA CORRENTE : ___________________________________________ MES : ___ OU DIA/MES INICIAL: __ / ___

DIA/MES FINAL : __ / ___ OPCAO : 1

Seção reservada para exibição do nomeda transação em estudo.

Telas do Siafi da transação em estudo.Informações sobre o preenchimento decada campo será encontrada nasseções à direita.

ESTRUTURA DO ROTEIRO

Na última linha da tela, normalmentesão apresentadas as teclas de funçãodisponíveis para uso: as teclas maiscomuns são:PF1 - Ajuda – Apresenta as informaçõesdo sistema sobre o preenchimento docampo em que o cursor estiverlocalizado;

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

Este roteiro tem por base as transações utilizadas no Siafi para execução dedespesas. Chamamos transações as unidades do Sistema Siafi que permitemrealizar determinada operação. As transações estão dispostas na ordem em quenormalmente são acionadas.

No primeiro campo do slide irá sempre constar o nome da transação em análise.

No campo central será exibida a tela do Siafi em estudo com a indicação doscampos a serem preenchidos e o correspondente comentário nas seções adireita. Neste espaço (campo inferior) será apresentado alguma informaçãopertinente à operação em estudo.

localizado;PF2 – Detalha o documento indicadopelo cursor, disponível apenas sehouver algum documento passível dedetalhamento;PF3 – Sai da transação, abandonandoas informações digitadas, indo para atela de menu;PF4 até PF11 – Teclas de funçãodisponibilizadas especificamente para atransação;PF12 – Retorna à tela anterior datransação;<ENTER> - Pressionando-se enter osistema normalmente apresenta asinformações digitadas, critica opreenchimento da transação, pedeconfirmação e em seguida processa atransação.


R E D E - S E R P R O ||| |||||||| |||||| |

A SERVICO DO BRASIL ||| O ||||| |||

||| O |||||| |||||| ||

||||| O O |||| O |||| |||| O |||

PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO, || O |||INFORME OS CAMPOS ABAIXO: || O ||

|| ||

Apenas os espaços antecedidos pordois pontos (:) e/ou sublinhados sãoeditáveis. Alguns aparecem preenchidoscom o valor padrão, mas podem seralterados.Para mover entre os campospreenchíveis pressione a tecla <TAB>ou preencha-os por completo.

Caso seja pressionada alguma teclafora dos campos editáveis, o emuladordo terminal travará. Quando isto ocorreraparecerá uma marca de travamento naárea de comunicação do status daconexão (abaixo da relação de teclas defunção). Para liberar pressione a tecla

ACESSO E OPERAÇÃO DO SIAFI

CODIGO : ___________ || O ||SENHA : NOVA SENHA : ||||SISTEMA : ______________________________________________________________

BASE ...: BSB01DATA ...: 12/04/2011 HORA ...: 15:31:06TERMINAL: A00S4M28

PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS T01

função). Para liberar pressione a tecla<ESC> ou, no caso de acesso viainternet, pressione a tecla <CTRL>.

ACESSO AO SIAFI: O Siafi pode ser acessado via SIGA ou via internet. NoSiga, abra o Emulador de Terminal disponível no grupo Rede Serpro. Oacesso via internet (http://acesso.serpro.gov.br/HOD10/index.html) exigeinstalação prévia que é conduzida automaticamente pelo sistema. Paraacessar, após a carga da página, clique em “Acesso ao HOD”, no cantosuperior direito.

Recomenda-se não utilizar acentos,cedilha ou caracteres especiais nopreenchimento do campo observaçãodos documentos, pois poderão não seradequadamente exibidos em outroscomputadores. Além disso, algunscaracteres especiais pode impedir oprocessamento do documento.


R E D E - S E R P R O ||| |||||||| |||||| |

A SERVICO DO BRASIL ||| O ||||| |||

||| O |||||| |||||| ||

||||| O O |||| O |||| |||| O |||

PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO, || O |||INFORME OS CAMPOS ABAIXO: || O ||

|| ||

Informe o número do CPF.

Informe a senha da REDE SERPRO.Três tentativas incorretas, causará obloqueio do usuário.

SIAFI

Informe nova senha REDE SERPROsempre que solicitado ou quandohouver necessidade de substituição.

Neste campo informe o sistema queserá acessado.

O preenchimento deste campo éopcional.CODIGO : ___________ || O ||

SENHA : NOVA SENHA : ||||SISTEMA : ______________________________________________________________

BASE ...: BSB01DATA ...: 12/04/2011 HORA ...: 15:31:06TERMINAL: A00S4M28

PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS T01

O acesso ao Siafi Operacional e às transações comentadas neste roteiro deve ser concedido pelo Ordenador deDespesa ou pelo Gestor Financeiro. A concessão dos perfis, bem como a geração de novas senhas, deve sersolicitada por meio do Siga, no Portal TCU (Acesso a Sistemas). Lembramos que este procedimento foi recémmigrado do SIGA2000. A unidade do TCU responsável por fazer o registro das concessões é o SEATE (Cadastradorde Órgão).

opcional.

Caso este campo não seja preenchido,o SIAFI abrirá a tela seguinte com ossistemas disponíveis, solicitando queseja informado o sistema que se desejaacessar.


- MENU DE SISTEMAS -CODIGO : 37316826134 BASE: BSB01USUARIO: VAGNER AURELIO CARNEIRO DATA: 10/04/2011NETNAME: A00S4M28 ULTIMO ACESSO: 10/04/2011 15:11:43 HORA: 15:33:09

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DO SISTEMA DESEJADO E TECLE <ENTER>:

NOME BASE PSEUDO DESCRICAO---- ---- ------ ---------

SIAFI BSB03 SF SISTEMA DE ADMIN. FINANCEIRASIAFI-EDUC BSB03 SE SIAFI EDUCACIONAL

SIAFI

O Sistema abrirá essa tela caso nãotenha sido informado, na tela anterior, osistema que se deseja acessar.

Informe o nome ou a sigla do sistema:

COMANDO ==> _______________________________________________________________

PF3-SAI PF4=LIBERA PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02

Informe o nome ou a sigla do sistema:

• “SF” para SIAFI Operacional ou• “SE” para SIAFI Educacional.


SSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSS

SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSS SSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS S SSS III AAAAAA FFFFFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS III AAAAAAAAA FFFFFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS III AAA AAA FFF III

S SSS III AAAAAAAAA FFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS SSS III AAAAAAAAA FFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS SSSSSSSSS III AAA AAA FFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSS III AAA AAA FFF III

Informe o número do CPF.

Informe a senha SIAFI. Três tentativasincorretas, causará o bloqueio dousuário.

SIAFI

Informe nova senha SIAFI sempre quesolicitado ou quando que houvernecessidade de substituição.

Este campo somente serádisponibilizado quando for informado o

SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSS CODIGO ....... ___________ SENHA ........ _______ NOVA SENHA ... _______ SISTEMA ...... _______________

PF1=AJUDA PF3=SAI

disponibilizado quando for informado oCPF e a senha, nos respectivoscampos, e após pressionado <enter>.

Informe o sistema no seguinte formato:SIAFIAAAA, por exemplo: SIAFI2011.


SIAFI2011 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)_____________________________________10/04/2011 16:42 USUARIO: VAGNERAC

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA( _ ) CI CENTRO DE INFORMACAO( _ ) CONFORM CONFORMIDADE( _ ) CONTABIL CONTABIL( _ ) CONTASROL ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTA

SIAFILinha de comando do SIAFI ondedevem ser digitados os comandosdas transações, seguido de ENTER.Lembre-se: as transações a seremacessadas estão informadas nocampo superior de cada slide.

Exemplos:• >CONRAZAO• >PF• >NE• >ATULI• >CONCONTA• >ATUCPR( _ ) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER

( _ ) DEPCTU DEPOSITO CONTA UNICA( _ ) DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI( _ ) ESTMUN ESTADOS E MUNICIPIOS( _ ) MANUALMF MANUAL

CONTINUACOMANDO: ______________________________________________________________________PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA

• >CONCONTA• >ATUCPR• >CONFLUXO• >ATUAGENTE• >INCMSG

filipe.nepomoceno

Typewriter

detalhar uma conta

filipe.nepomoceno

Typewriter

nota de programação financeira

filipe.nepomoceno

Typewriter

nota de empenho

filipe.nepomoceno

Typewriter

consolidação do plano de contas

filipe.nepomoceno

Typewriter

emitir lista de itens



UG EMITENTE : 030001 GESTAO EMITENTE : 00001 CONTA CONTABIL : _________ CONTA CORRENTE : ___________________________________________ MES : ___ OU DIA/MES INICIAL: __ / ___

DIA/MES FINAL : __ / ___ OPCAO : 1

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

UG e Gestão do usuário. O camposerá preenchido automaticamente pelosistema.

Informe as seguintes contas:• 292110000 - Crédito Disponível, paraobter informações sobre asdisponibilidades orçamentárias; e

• 112160400 – Limite de Saque, paraobter informações sobre asdisponibilidades financeiras (financeiro).

>CONRAZAO

Informe o mês corrente no formatoMMM, por exemplo: “SET”. Não altere

Para executar qualquer despesa pública é necessário haver créditosorçamentários e disponibilidades financeiras.Para tanto, se faz necessário verificar a existência de saldos nas contas contábeis2.9.2.1.1.00.00 (Crédito Disponível) e 1.1.2.1.6.04.00 (Limite de Saque), a fim dese identificar a existência de créditos orçamentários e disponibilidadesfinanceiras, para, conforme o caso, primeiramente solicitar os recursosnecessários à Setorial Financeira (SPR/DIPEX), ou então iniciar o processo deemissão de empenho se já houver disponibilidade de créditos orçamentários erecursos financeiros.Após preencher esta tela e pressionar <enter>, serão exibidos asdisponibilidades, conforme será apresentado no slide seguinte. Caso a conta nãotenha saldo, será apresentada a mensagem: “NÃO EXISTE INFORMAÇÃO PARAESTE PEDIDO”.

MMM, por exemplo: “SET”. Não altereos demais campos.

Tendo em vista a finalidadeessencialmente prática destetreinamento, serão detalhadas apenasas parametrizações normalmenteutilizadas nas transações executadas noSiafi.



PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : ABRIL - ABERTO CONTA CONTABIL : 112160400 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

CONTA CORRENTE SALDO EM R$ 0100000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO 43.527,91 D

Recursos financeiros à disposição daUG (Secex / ISC), também conhecidocomo “carimbos”.Fontes:• 100 – Recursos Ordinários do tesouro,para pagamentos em geral;• 190 – Recursos à Classificar, indica aexistência de valores recolhidos porGRU passíveis de regularização pormeio de GD.Atenção: o código da fonte possui 10dígitos, no entanto, normalmente édesignada pelos 3 númerossublinhados.

O tipo de fonte geralmente é 100, noentanto outras fontes poderão serdisponibilizadas pela Setorial

>CONRAZAO

TOTAL ===> 43.527,91 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

disponibilizadas pela SetorialFinanceira.

Havendo recursos financeiros suficientes, verifique a existência de créditosorçamentários. Na tela seguinte apresentaremos exemplo de situação em que severifica a existência de crédito.Caso não haja recursos ou estes sejam insuficientes, em tópico a seguir, serãoapresentados os procedimentos necessários à obtenção dos recursos.É importante lembrar que os recursos normalmente são disponibilizados navinculação 400, incluindo despesas com pagamento de vacinas/EPS.

Utilização das Vinculações:

• 400 – para pagamento de despesascom aquisição de material deconsumo/permanente, serviços depessoa física e de terceiros, incluindodespesas com pagamento devacinas/EPS;

• 987 – Devolução de Despesa, indica aexistência de GRU recolhida passível deregularização por meio de GD.



PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : ABRIL - ABERTO CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE SALDO EM R$ 10000780100000000339014 ADM 5.620,00 C10000780100000000339030 SETEC 2,00 C10000780100000000339030 ADM 12.452,74 C10000780100000000339033 ISC 200,00 C10000780100000000339037 ADM 15.287,43 C

O conta corrente da conta CréditoDisponível é a CELULA DA DESPESA(EO+PTRES+FR+ND+UGR+PI), sendo:

EO – 1 dígito - Esfera Orçamentária (1-Orçamento Fiscal; 2 – Orçamento daSeguridade Social; e 3 – Orçamento deInvestimento). Quase sempre se utilizarecursos do orçamento fiscal; tem-seutilizado o orçamento da seguridadesocial apenas na aquisição devacinas/EPS.

PTRES (Programa de TrabalhoResumido). Composto por 6 dígitos queidentificam o PTRES. Normalmente sãoutilizados os seguintes pelas Secex:• 000078 - Fiscalização, utilizado para

>CONRAZAO

10000780100000000339039 ADM 15.311,03 C10000780100000000339093 ADM 1.386,00 C10000780100000000449052 ADM 450,00 C

TOTAL ===> 50.709,20 C


• 000078 - Fiscalização, utilizado paraas despesas que não se encaixam nosdemais programas;• 000082 - Capacitação de RecursosHumanos;• 024164 – Ações de Informática,utilizado para as despesas commateriais, serviços e/ou equipamentosde informática;• 024160 - Assistência Médica eOdontológica (vacina/EPS).

Fonte de recursos – 10 dígitos:•100 – Recursos Ordinários do tesouro;O tipo de fonte geralmente é 100, noentanto outras fontes poderão serdisponibilizadas pela SetorialFinanceira.

filipe.nepomoceno

Line



PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : ABRIL - ABERTO CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE SALDO EM R$ 10000780100000000339014 ADM 5.620,00 C10000780100000000339030 DTI 2,00 C10000780100000000339030 ADM 12.452,74 C10000780100000000339033 ISC 200,00 C10000780100000000339037 ADM 15.287,43 C

ND – Natureza da despesa (com 6dígitos). Normalmente são utilizadas asindicadas na consulta ao lado etranscritas abaixo:• 339014 - Diárias• 339030 - Material de Consumo• 339033 - Passagens• 339037 - Locação de mão-de-obra• 339036 - Serviços de Pessoa Física• 339039 - Serviços de Terceiros• 339093 – Indenização• 339147 – Contribuição Patronal• 449052 - Material Permanente

PI – Plano Interno:

>CONRAZAO

10000780100000000339039 ADM 15.311,03 C10000780100000000339093 ADM 1.386,00 C10000780100000000449052 ADM 450,00 C

TOTAL ===> 50.709,20 C


• FISC – Despesas com deslocamento /diárias em fiscalização e auditoria• ISC – Despesas com deslocamento /diárias em treinamentos;• DTI – Despesa vinculada à tecnologiada informação (serviço ou material);• ADM – Despesas em geral, nãoclassificadas em outros planos internosEm princípio, se o planejamento dos gastos para o exercício foi adequado, a

unidade gestora (UG) disporá sempre dos recursos necessários à execução, hajavista que os créditos orçamentários e os recursos financeiros são disponibilizadospela Setorial Financeira (SPR/DIPEX) à unidade gestora da seguinte forma:• Créditos Orçamentários – No início do exercício, após a aprovação da LOA,conforme planejamento anual autorizado;• Recursos Financeiros – No segundo dia útil de cada mês, conformeplanejamento mensal autorizado.


__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________DATA: 10/04/2011 HORA: 09:52:36 USUARIO: JUBALLS

DESTINATARIO DA MENSAGEM: _ ( 1-UG 2-GRUPO 3-ORGAO )

Informe “1” para solicitar créditosorçamentários para a SetorialFinanceira que funciona na UG 030001.

Em seguida, pressione <ENTER>.

>INCMSG

PF1=AJUDA PF3=SAI

Em seguida, pressione <ENTER>.

Caso não haja saldo suficiente de créditos orçamentários e recursos financeiros, aUG deverá solicitá-los à setorial financeira (SPR/Dipex – ug 030001), conformeorientações contidas neste slide e seguintes.



DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UG 2-GRUPO 3-ORGAO )

CODIGO DAS UG'S: ______ ______ ou TODAS ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET 10

Informe a UG da Setorial Financeira.No órgão TCU a UG da setorialfinanceira é a 030001.

A mensagem será disponibilizada apartir do dia especificado neste campo,e permanecerá disponível pelospróximos 5 dias. Caso deseje alterar adata de início de exibição, modifiqueeste campo.

>INCMSG

Recomenda-se o seguinte título:SOLICITACAO DE CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS (SECEX-UF)

Informe o número de uma mensagempara copiar seu conteúdo para a

ASSUNTO: ______________________________________________________________________

NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO: ___________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

A solicitação de créditos orçamentários será processada por intermédio demensagem COMUNICA enviado à Setorial Financeira (SPR/Dipex-030001).Excepcionalmente, pode-se solicitar também por e-mail, memorando ou processoespecífico, neste último caso para as Despesas de Exercícios Anteriores.

para copiar seu conteúdo para amensagem que está sendo criada, cujoteor poderá ser editado em telasseguintes.



DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UG 2-GRUPO 3-ORGAO )

CODIGO DAS UG'S: 030001 TCU ou TODAS

APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET 10

>INCMSG

Confirme todos os campos epressione <enter>.

ASSUNTO: SOLICITACAO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (SECEX-SC)

NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO

PF12=RETORNA


__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________Data: 10/04/2011 Hora: 10:12:34 Usuario: JUBALLS

Pagina: 01/06Assunto: SOLICITACAO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (SECEX-SC)

| AO DIRETOR DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO | | || SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ || __________ _REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, || NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. || || || ATENCIOSAMENTE, || || NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON |

Escreva o conteúdo da mensagem.

Pressionando-se F10, os seguintescomandos serão disponibilizados:.P - Posiciona a linha atual como aprimeira linha do texto;.C - Copia uma linha;.E - Elimina uma linha.I - Inclui uma linha

>INCMSGPressione F8 para mudar para apróxima página.

| CHEDE DE SERVICO SECRETARIO || || || || | | || |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNA

A transação INCMSG permite que você solicite os créditos orçamentários necessários à emissão de Nota de Empenho.




| AO DIRETOR DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO | | || SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ || ___________ REAIS), DESTINADOS A AQUISICAO DE ________________________,| NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. || || || ATENCIOSAMENTE, || || NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON |

Confirme o envio da mensagem,pressionando “C” e depois <enter>;

para voltar e modificar o conteúdo damensagem, digite “A”;

para abandonar a mensagem e iniciar oenvio de uma nova, digite “N”.

>INCMSG

| CHEDE DE SERVICO SECRETARIO || || | | || || |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNAConfirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma A - Altera N - Nao Confirma )




| AO DIRETOR DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO | | || SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ || ___________ REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, || NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. || || || ATENCIOSAMENTE, || || NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON |

Número da mensagem enviada>INCMSG

| CHEDE DE SERVICO SECRETARIO || || || |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNAConfirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma A - Altera N - Nao Confirma )

NR. MENSAGEM: 20081112704

A Setorial Financeira poderá fazer a descentralização dos créditos até no mesmodia, podendo demorar um prazo maior dependendo do montante e da destinaçãodos recursos.Assim que ocorrer a descentralização, o empenho poderá ser emitido.


__ SIAFI2011SE-ADMINISTRA-COMUNICA-CONMSG (CONSULTA MENSAGEM)_________________Data: 10/04/2011 Hora: 16:01:38 Usuario: VAGNERAC

Periodo : _________ a _________ Mensagem: ___________

Consultas Possiveis: 1) Numero da Mensagem junto com PF2 - Recupera a mensagem 2) Periodo informado junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas dentro

do periodo informado em ordem cronologica 3) Nenhuma informacao junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas a partir

da mais recente ateh a mais antiga

Pressione <enter> ou informe operíodo ou o número da mensagem.>CONMSG

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI

A transação >CONMSG possibilita consultar as mensagens enviadas porqualquer usuário de sua UG. A consulta às últimas mensagens recebidas pela UGé feita automaticamente quando se loga no Siafi ou por meio do comandoMENSAGEM. Para consultar todas as mensagens recebidas, utilize a transação>CONRECMENS.

EMPENHO da DESPESA

Execução Financeira e Orçamentáriano Ambiente Siafi


EMPENHO

•>ATULI

•>CONLI

•>NE

•DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

•>IMPNE

•>CONNE

•>NL


A emissão da Nota de Empenho é o primeiro estágio dadespesa.

O empenho de despesa é o ato emanado de autoridadecompetente que cria para o Estado obrigação de pagamentopendente ou não de implemento de condição (art. 58 da lei4.320/64).

EMPENHO

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art.60 da lei 4.320/64).

Atenção: Embora este roteiro aborde alguns aspectos da lei 8.666/93, nãoinclui em seu escopo as exigências decorrentes das normas de Licitações eContratos, as quais devem ser observadas antes da emissão da Nota deEmpenho.Esclarecemos que foge às competências do SCA/Dicon orientar quanto aosprocedimentos licitatórios e de contratação a serem executados pelasSecex, os quais podem ser obtidos junto à Dicad.

filipe.nepomoceno

Line

filipe.nepomoceno

Line


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__10/04/11 15:52 USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 00001 NUMERO DA LISTA: 2011 LI ______ ESPECIE DE LISTA : 1 LISTA DE REFERENCIA: 2011 LI ______ NATUREZA DE DESPESA : ______ SEQUENCIAL : ___

Deixe em branco para inclusão de novalista ou informe o número da lista casodeseje alterar, excluir ou copiar.

Mantenha “1” caso esteja emitindo umnovo empenho [original], alterne para“2” caso deseje reforçar ou “3” paraanular um empenho já emitido.

>ATULI

Caso esteja reforçando ou anulandoum empenho já emitido, informe onúmero da lista vinculada ao respectivoempenho a ser reforçado ou anulado.

Informe a Natureza de Despesaapenas quando estiver emitindo um

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

No SIAFI, antes de emitir um empenho, o gestor deverá emitir a Lista de Itens(LI), utilizando a transação >ATULI, lembrando que todos os itens constantesde uma Lista deverão pertencer a uma mesma natureza de despesa.Para emitir uma nova lista de itens é necessário preencher basicamente o campoNatureza de Despesa.Orientações adicionais sobre Reconhecimento de DEA podem ser obtidas noPortal TCU / TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / Gestão orçamentária efinanceira / Programação orçamentária e financeira (site da DIPEX).

apenas quando estiver emitindo umempenho original, conforme abaixo:• 339014 - Diárias• 339030 - Material de Consumo• 339033 - Passagens• 339037 - Locação de mão-de-obra• 339036 - Serviços de Terceiros - PF• 339039 - Serviços de Terceiros – PJ• 339092 - Despesa de ExercíciosAnteriores(*)

• 339093 – Indenização• 339147 – Contribuição Patronal• 449052 - Material Permanente

(*) Antes da emissão do empenho deve-se enviar processo específico à SECOF,solicitando o Reconhecimento daDespesa de Exercícios Anteriores(DEA).

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__10/04/11 15:52 USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 00001 NUMERO DA LISTA: 2011 LI ______ ESPECIE DE LISTA : 1 LISTA DE REFERENCIA: 2011 LI ______ NATUREZA DE DESPESA : ______ SEQUENCIAL : ___

Caso deseje alterar um itemespecífico de uma lista preencha oscampos Numero da Lista e Sequencial,com o número da lista e o itemespecífico a ser alterado,respectivamente. Para inclusão de umnovo item de uma lista deixar embranco.

Caso deseje copiar uma lista de itensjá existente preencha o Número daLista e pressione F4.

>ATULI


Antes de reforçar ou anular um empenho deve-se consultar na transação>CONRAZAO a conta 2.9.2.41.01.01 - Empenhos a liquidar, que disponibilizao saldo do empenho por subitem.No caso de reforço ou anulação de empenho original, pode-se ainda consultar onúmero da lista do empenho original a ser reforçado ou anulado ,por meio datransação >CONNE, em sua última tela. Esta transação será detalhada maisadiante neste roteiro.Ao copiar um documento já existente verifique com atenção todos oscampos preenchidos, já que é comum a ocorrência de erros emdocumentos copiados.

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight


__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_10/04/2011 18:13 USUARIO : VAGNERAC

PAGINA: 1UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

NUMERO: 2011LI

SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : 339030 SUBITEM : __ QUANTIDADE : ________________ VALOR UNITARIO : _________________

VALOR DO SEQ. : _________________ DESCRICAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informe o subitem do elemento dedespesa correspondente ao bem ou aoserviço a ser adquirido. Pressione F1para obter a listagem dos subitensdisponíveis para a Natureza deDespesa utilizada. Consulte a transação>CONCONTA para obter informaçõessobre a função de cada subitem.

Informe a quantidade do item doempenho.>ATULI

Informe o valor de uma unidade doitem do empenho. Não informe a vírgula.Campo composto por no máximo 17______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

Se houver a necessidade de excluir um item de uma lista, toda a lista temque ser excluída e emitida outra, podendo copiar os itens corretos.

ATENÇÃO: A exclusão de itens de lista só é possível caso a lista não tenhasido vinculada a um empenho.

Campo composto por no máximo 17dígitos, sendo 15 inteiros e 2 decimais.




NUMERO: 2011LI



Informe o valor total do item. Nãoinforme a vírgula. Campo composto porno máximo 17 dígitos, sendo 15 inteirose 2 decimais.

Quando este campo é deixado embranco, o sistema calcula de formaautomática, com base nos camposQUANTIDADE e VALOR UNITARIO.

>ATULI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


É possível anular um item de empenho já emitido, mediante a inclusão denova lista de anulação e a subsequente emissão de um empenho deanulação.

filipe.nepomoceno

Highlight




NUMERO: 2011LI



Preencha este campo com o cuidado decaracterizar de forma adequada edetalhadamente o bem e/ou o serviço queestá sendo adquirido. A título deexemplificação seguem algumas indicações:

a) descreva o material de forma clara ecompleta;b) evite descrições genéricas como:compra de material de consumo, assinaturade periódicos por um ano;c) não agrupe os materiais em um sóitem, tais como:01 - lápis, borracha, papel carbono, clips ...R$ 1.200,00;d) no caso de concessão de Suprimentode Fundos, descreva o ato concessório, o

>ATULI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


de Fundos, descreva o ato concessório, onúmero do BTCU, o objeto, a finalidade, osprazos de aplicação e de comprovação;e) quando a Nota de Empenho destinar-se à cobertura de despesas contratuais,especifique, além do objeto, a vigência, onúmero do contrato, o valor global e onúmero do processo correspondente;f) no caso de pagamento de diárias,informe o ato concessório, o número doBTCU, os dados do Fiscalis, o período, olocal, os detalhes sobre deslocamento; eg) para despesas de "ExercíciosAnteriores", além de se registrar o númerodo processo que reconheceu a dívida peloOrdenador de Despesa (Sede - Secof),deve-se descrever o objeto da despesareconhecida.

No campo descrição devem ser colocadas todas as informações pertinentes àcontratação do bem ou do serviço. O preenchimento do campo descrição deveassegurar um bom entendimento até para quem não tem o processo em mãos.




NUMERO: 2011LI



Pressione a tecla F2, caso sejanecessário incluir mais linhas para ocampo “Descrição”.

Caso deseje copiar a descrição de umitem já existente, pressione F4 einforme, na tela que o sistema abrirá, onúmero da lista e o número do item /sequencial a ser copiado.

>ATULI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Quando pressionar PF2 para incluir informações no campo DESCRIÇÃO, evite colocarnas linhas adicionais informações importantes, pois a visualização destas linhasadicionais é limitada em algumas consultas no Siafi.




NUMERO: 2011LI

SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : 339030 SUBITEM : 26 QUANTIDADE : 20,00000 VALOR UNITARIO : 110,00

VALOR DO SEQ. : 2.200,00DESCRICAO CABO ÓTICO MONTADO, 2 METROS, PATCH CORD ÓPTICO, MONTADO DUPLEX COM CONECTORESLC/LC FIBRA MULTÍMODO (MM) 62,5/125. COMPRIMENTO DE 2 METROS. PROCESSO DE MON-TAGEM EM FÁBRICA, COM TESTE E EMPACOTAMENTO INDIVIDUAL, MONTAGEM NORMA EIA/TIA

Após preencher todos os campos epressionar a tecla <ENTER>, apareceráa tela de confirmação da inclusão quedeverá ser preenchido com a letra “S”para confirmar, “N” para cancelar ou“A” para alterar.

Após cada confirmação, uma novatela de inclusão de itens é aberta parao caso de listas com mais de umitem.

Ao finalizar pressione F3 para sair do>ATULI ou F12 para retornar à telainicial da transação.

>ATULI

568A. PRODUTO NACIONAL. FABRICANTE FIBRACEM. UNIDADE: UN.

CONFIRMA INCLUSAO ? _ ( S - SIM N - NAO A - ALTERA ) PF1=AJUDA PF3=SAI

inicial da transação.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____09/04/11 17:43 USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 00001 ( _ ) APENAS AS PENDENTES DE ASSOCIACAO NUMERO DA LISTA : 2011 LI ______ A EMPENHO SEQUENCIAL : ___ NATUREZA DESPESA : ______ EMPENHO : ____________

Marque “X”, caso deseje consultarapenas as listas pendentes deassociação a empenhos.

Preencha com o número da lista, casodeseje consultar uma lista específica.Pressione F2 para detalhar ou<ENTER> para obter uma relação apartir do número da lista preenchida.

>CONLI

Caso deseje consultar um item deuma lista específica, preencha onúmero da lista e o sequencial epressione F2 para detalhar.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REFERENCIA

No Siafi, é possível consultar todas as Lista de Itens (LI) registradas no sistema,utilizando a transação >CONLI (Consulta Lista de Itens de Empenho).

Para consultar listas de reforço ou anulação, preencha o campo Número daLista e pressione F2.

Informe a Natureza de Despesa paraobter uma relação de todas as listasefetivadas com a natureza dedespesa preenchida. Nesse caso,todos os outros campos devem estar embranco.

Informe o Número do Empenho paraobter uma relação de todas as listasvinculadas ao empenho preenchido.Nesse caso, todos os outros camposdevem estar em branco. O formato a serpreenchido deve ser o seguinte: ANO +NE + empenho (Ex.: 2011NE000009).

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____09/04/11 14:09 USUARIO : VAGNERAC

PAGINA : 18

UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO LISTA NAT.DESP ITENS VALOR DA LISTA NE-ORIGINAL REF 2011LI000236 339039 004 15.932,70 2011LI000237 339139 004 15.932,70 2011NE000254 2011LI000238 339039 001 30.000,00 2011NE000253 S 2011LI000241 339030 001 320,00 2011NE000256 2011LI000243 339039 001 30.000,00 2011NE000262 2011LI000245 339092 001 6.006,30

As listas que não têm o campo NE-ORIGINAL preenchido estãopendentes de vinculação a uma nota deempenho e ainda podem seralteradas por meio da transação>ATULI.

Identifica as listas que possuem umdocumento de referência, listas dereforço ou anulação vinculadas àrespectiva lista de itens.

>CONLI

2011LI000246 339039 001 6.140,00 2011NE000258 S 2011LI000248 339039 001 6.140,00 2011NE000260 2011LI000249 339039 001 14.400,00 2011NE000261 S 2011LI000251 339039 001 4.000,00 2011NE000264 S 2011LI000252 339039 001 14.475,58 2011NE000267

CONTINUA... PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REF. PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Numero da Lista(2011LI000236) na tela anterior.

Essa relação contempla somente as listas originais, ou seja, não fazemparte desta listagem as listas de reforço ou anulação.

filipe.nepomoceno

Underline


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________10/04/11 14:20 USUARIO : VAGNERAC

NUMERO : 2011NE ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA LISTA : 2011LI ______

ESPECIE DE EMPENHO: _

DOCUMENTO DE REFERENCIA NUMERO : ____________ UG/GESTAO : ______ / _____

Deixe em branco para inclusão denovo empenho (o TCU optou poradotar a numeração automática).Caso deseje copiar um empenho jáexistente, informe o número doempenho a ser copiado; neste caso, ocampo lista deverá ser preenchido como número da lista a ser vinculada aonovo empenho.

Sempre informe o número da lista aser associada ao empenho, mesmoquando se tratar de cópia.

>NE

Pressione F1 para selecionar a opção


No Siafi, após emitida a lista de itens, pode-se emitir a Nota de Empenho,utilizando a transação >NE.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridadecompetente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não”de implemento de condição (art. 58 da lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60 da lei 4.320/64).

Pressione F1 para selecionar a opçãodesejada ou preencha conforme assituações mais frequentes abaixo:

• 1 - EMPENHO DE DESPESA• 2 - REFORCO DE EMPENHO• 3 - ANULACAO DE EMPENHO• 5 - ESTORNO DA ANULACAO DOEMPENHO (não criar lista)• 13 - CANCELAMENTO DE RP (nãocriar lista)• 15 - ESTORNO DE OUTROSCANCELAMENTOS DE RP (não criarlista)

filipe.nepomoceno

Typewriter

>CONNE

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Underline

filipe.nepomoceno

Typewriter

restos a pagar

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight

filipe.nepomoceno

Highlight


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________10/04/11 14:20 USUARIO : VAGNERAC

NUMERO : 2011NE ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA LISTA : 2011LI ______

ESPECIE DE EMPENHO: 1_

DOCUMENTO DE REFERENCIA NUMERO : ____________ UG/GESTAO : ______ / _____

É necessário informar o número dodocumento de referência para todasas espécies, exceto para a espécie “1”(empenho original), que deve ser onúmero do empenho que se pretendereforçar, anular, cancelar ou estornar.

Não precisa ser informado, caso a UGde referência seja igual a UG emitentedo documento de referência.

>NE

Para copiar um empenho já existente,preencha o número do empenho quedeseja copiar e o número da lista a ser


Para emitir um novo empenho é necessário preencher basicamente o campoNumero da Lista.

Ao copiar um documento já existente verifique com atenção todos oscampos preenchidos, já que é comum a ocorrência de erros emdocumentos copiados.

deseja copiar e o número da lista a servinculada ao novo empenho e pressioneF4.


__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________10/04/11 15:14 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NE UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 NUMERO DA LISTA : 2011LI000003 FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____ TAXA CAMBIO : __________ OBSERVACAO / FINALIDADE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________ 20500____________

A nota de empenho deverá seremitida antes do fornecimento dosbens ou da prestação dos serviços.

Preencha com o número do CPF, oCNPJ, a UG (Unidade Gestora) ou IG(Inscrição Genérica) do favorecido.

Informe a UG 510001 e Gestão 57202,quando for emitir empenho pararecolhimento de contribuiçãopatronal (20%), nos casos decontratação de pessoa física (mesmopor suprimento de fundos) oucooperativas (15%).

>NE

TIPO : _ MODALIDADE LICITACAO : __ AMPARO : ________ INCISO : __ PROCESSO : ____________________ ORIGEM MATERIAL : _ MUNICIPIO BENEFICIADO : ____ UF BENEFICIADA : __ NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: ____________________ PGTO CONTRA ENTREGA : 0


cooperativas (15%).

ATENÇÃO: Quanto à data de emissão do empenho, para efeito de cumprimento dodisposto no Art. 60 da Lei 4.320/64 (É vedada a realização de despesa sem prévioempenho), o que vale é a data em que o empenho é efetivamente gerado no siafi, e nãoa data informada no campo DATA DE EMISSÃO.Além disso, no caso de aquisição de bens ou serviços por meio de contrato, a emissãodo empenho deve ocorrer antes da assinatura do referido contrato, e não após aassinatura deste, e antes do fornecimento dos bens ou serviços.

Informe somente quando o favorecidofor uma Unidade Gestora.

Quando for o caso de aquisição de bensou prestação de serviços, preenchercom o texto “Emitir Nota Fiscal /Fatura / Recibo ao endereço acimamencionado. Encaminhar orespectivo documento ao Serviço deAdministração do SA/Secex-UF”, ouainda, com o número e a vigência docontrato, se for o caso.

Além disso, é importante incluir umadescrição sucinta do bem a seradquirido ou do serviço a sercontratado.


__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________10/04/11 15:14 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NE UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 NUMERO DA LISTA : 2011LI000003 FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____ TAXA CAMBIO : __________ OBSERVACAO / FINALIDADE _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Deve ser informada a Esfera “1” –Orçamento Fiscal, conformedisponibilizado pela Setorial Financeira.

No caso de vacinas ou despesas comEPS, deve ser utilizada a Esfera “2” –Seguridade Social.

Preencha com o PTRES específico paraa despesa a ser empenhada.Informamos abaixo os códigos maisutilizados pelas Secex:

• 000078 - Fiscalização da Aplicaçãodos Recursos, destinados paradespesas em geral.

>NE



despesas em geral.• 000082 - Capacitação de RecursosHumanos.• 024160 - Assistência Médica(vacina/EPS)

As informações referentes à ESFERA, PTRES, FONTE, ND e PI constam noconta corrente da conta de crédito disponível (2.9.2.1.1.00.00), que por suavez deve ser compatível com a despesa que está sendo empenhada.

A FONTE deve ser a 0100000000 -Recursos Ordinários, conformedisponibilizado pela Setorial Financeira.

filipe.nepomoceno

Line




Essa informação deve ser compatívelcom o crédito disponibilizado à unidade,sendo:

• ADM – Despesas Gerais do TCU.• FISC - Despesas com deslocamento /diárias com fiscalização e auditoria.• ISC – Despesas com deslocamento /diárias para capacitação.• DTI – Despesa vinculada à tecnologiada informação (Serviço ou Material).

Preencha com “1” para emissão deempenho ordinário, “3” para empenhoestimativo e “5” para empenho global,

>NE



estimativo e “5” para empenho global,conforme definições abaixo:

• 1 - Ordinário: utilizado para realizardespesas com montante previamenteconhecido e cujo pagamento devaocorrer de uma só vez;• 3 - Estimativo - utilizado para realizardespesas cujo montante exato não sepossa previamente determinar;• 5 - Global – utilizado para atenderdespesas com montante tambémpreviamente conhecido, tais como ascontratuais, mas de pagamentoparcelado (art. 60, § 3º, da lei4.320/64).

Os reforços de empenho devem ser precedidos do respectivo termo aditivocontratual, sendo mais comum ocorrerem estes reforços nos empenhos dotipo estimativo, cujo montante da despesa não é previamente conhecido.




Preencha com a modalidade de licitaçãoutilizada para contratação, conformeabaixo:

- Empenhos com licitações:• 12 – PREGAO• 03 - TOMADA DE PREÇO• 02 – CONVITE• 04 – CONCORRENCIA

- Empenhos sem licitação:• 06 - DISPENSA DE LICITACAO• 09 - SUPRIMENTO DE FUNDO• 07 - INEXIGIVEL• 08 - NAO SE APLICA –

>NE



• 08 - NAO SE APLICA –Ressarcimento de Despesas;Pagamento de Multas de Trânsito (a serdescontada em Folha); Pagamento deDiárias e Adicional deEmbarque/Desembarque, Condomínio.

Veja, no dois slides subsequentes,extratos da lei 8.666/93 com osartigos e incisos utilizáveis pelasSecex, nas dispensas einexigibilidades de licitação.

Quando o valor empenhado (valor original + reforços – anulações) nasmodalidades de licitação especificada nos códigos (02, 03, 06 e 09), for superiorao limite constante da tabela >LICIT, é emitida a mensagem: “VALOREMPENHADO ULTRAPASSA VALOR LIMITE PERMITIDO PARA ESTAMODALIDADE”. Caso o usuário decida pela continuação da operação, oempenho é feito normalmente. No entanto, no relatório gerado pela transação>IMPCONFREG, aparece uma mensagem informando que o valor empenhadoultrapassou o valor limite para a modalidade selecionada.


Art. 24. É dispensável a licitação:I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram

a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta econcomitantemente; (Redação dada pela lei 9.648, de 1998)II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma sóvez; (Redação dada pela lei 9.648, de 1998)IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo oucomprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários aoatendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento eoitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre aAdministração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível como praticado no mercado; (Redação dada pela lei 8.883, de 1994)

DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (FUNDAMENTOS)

o praticado no mercado; (Redação dada pela lei 8.883, de 1994)X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localizaçãocondicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;(Redação dada pela lei 8.883, de 1994)XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou deinstituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha finslucrativos;(Redação dada pela lei 8.883, de 1994)XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período degarantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; (Incluídopela lei 8.883, de 1994)XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo asnormas da legislação específica; (Incluído pela lei 9.648, de 1998)

Continua......

Identificar dentre os artigos/incisos acima e do slide seguinte a situação que fundamenta adispensa/inexigibilidade e informar no campo INCISO.


Continuação....

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedadaa preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que serealizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, àautoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Leinº 11.107, de 2005)

DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (FUNDAMENTOS)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;II - razão da escolha do fornecedor ou executante;III - justificativa do preço.IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

No caso de inexigibilidade fundamentada pelo caput do art. 25, informar no campo inciso o código “CP”.

Nos casos em que for necessário a ratificação de despesas prevista no Art. 26, deve-se seguir o procedimento definidopelo Memorando nº 88/2010 – Segedam-GS-Circular, disponibilizado no Portal TCU (na página da Contabilidade).




Esse campo é exigido nos casos deCONVITE, TOMADA DE PREÇO,CONCORRÊNCIA, DISPENSA DELICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE edeve ser preenchido com “lei 8.666/93”que atualmente regulamenta essasmodalidades de licitação.

Informar o inciso compatível com amodalidade de licitação informada nocampo MODALIDADE LICITAÇÃO.

Incisos mais usados, em cadamodalidade de licitação:

DISPENSA DE LICITACAO (art. 24) :

• Inciso 01 - para obras e serviços deengenharia de valor até R$ 15.000,00;

>NE



engenharia de valor até R$ 15.000,00;

• Inciso 02 - para outros serviços ecompras de valor até R$ 8.000,00;

• Inciso 04 – Contratos Emergenciais.(Obter previamente autorização daSEGEDAM);

• Inciso 08 – ECT, ESAF;

• Inciso 10 – Locação de Imóvel ougaragem;

• Inciso 17 – Peças originais exigidaspela garantia;

• Inciso 22 – Fornecimento de EnergiaElétrica.

Continua....

SECOI COMUNICA 04/2007: A eficácia dos atos de dispensa e inexigibilidadede licitação a que se refere o art. 26 da lei 8.666/93 (art. 24, incisos III eseguintes, e art. 25 da Lei 8.666/93) está condicionada à sua publicação naimprensa oficial, salvo se, em observância ao princípio da economicidade,os valores contratados estiverem dentro dos limites fixados nos incisos I eII do art. 24 da lei 8.666/93.

Continua....




INEXIGIBILIDADE (Art. 25):• “CP” – inviabilidade de competição(água e esgoto, periódicos);• “01” – fornecedor exclusivo;• “02” – profissional ou empresa denotória especialização.

CONVITE (Art. 23):• “01” - para obras e serviços deengenharia de valor até R$ 150.000,00;• “02” - para outros serviços e comprasde valor até R$ 80.000,00.

TOMADA DE PREÇO(Art. 23):

>NE



• “01” - para obras e serviços deengenharia de valor até R$1.500.000,00;• “02” - para outros serviços e comprasde valor até R$ 650.000,00.

... Continuação:Nos casos em que for obrigatório, a publicação deve ser feita no prazo de 5(cinco) dias, contados da ratificação pela autoridade superior.

OBS: Apesar de terem sido revogados todos os SECOI COMUNICA, osprocedimentos definidos no SECOI COMUNICA nº 04/2007 continuam sendoadotados no âmbito do TCU.




Este campo deve ser preenchido com onúmero do processo formalizadoadministrativamente no âmbito do TCUpara operacionalizar o procedimento decompra ou contratação.

Preencha com “1” para material deOrigem Nacional, “2” para MaterialEstrangeiro adquirido no Brasil e “3”para Importação Direta. Em caso decontratação de serviços este campodeve ser deixado em branco.

>NE

Preencha com o código do Municípioonde deverá ser realizada a despesa.Pressione F1 para pesquisar o código



Pressione F1 para pesquisar o códigodo município beneficiado.

Preencha com o código da UF ondedeverá ser realizada a despesa.Pressione F1 para ter acesso à listagemdos códigos disponibilizados pelo Siafi.


__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________10/04/11 19:17 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO VALOR EMPENHO :

DATA DATA LIQUIDACAO VENCIMENTO VALOR _______ _______ _________________ _______ _______ _________________ _______ _______ _________________ _______ _______ _________________ _______ _______ _________________ _______ _______ _________________

>NE

_______ _______ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA (0001) FAVOR PREENCHER DATA LIQUIDACAO

Indicar nestes campos a data provável da liquidação (atesto da nota fiscal) edo pagamento, ou discrimine mensalmente, quando for o caso, as parcelasa serem pagas, indicando-se, para cada caso, as datas prováveis.

Essa informação destina-se a alimentar o fluxo de caixa da unidade, que éuma ferramenta de programação financeira e que pode ser acompanhada na>CONFLUXO.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________10/04/11 08:01 USUARIO : JUBALLS

UG EMITENTE : 030001 GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DO DOCUMENTO : 11NE ______ A 11NE ______ OPCAO : 1

Informe o número da NE a serimpressa.

Caso queira imprimir um intervalo denotas de empenho, informe no campoanterior a primeira NE a ser impressa eneste campo a última.

>IMPNE

Selecione a opção de impressão:• 1 – Impressão Completa da NE(formato a ser entregue ao contratado eautuado ao processo);• 2 – Impressão somente da

PF1=AJUDA PF3=SAI

A impressão da nota de empenho é realizada por intermédio da transação>IMPNE.Após a emissão da NE no Siafi, deve-se imprimir, assinar, entregar aofornecedor do bem ou prestador do serviço e anexar uma cópia da NE norespectivo processo de contratação/pagamento.

• 2 – Impressão somente daespecificação dos itens da NE;• 3 – Impressão somente da NE (semos itens).



UG EMITENTE : 030001 GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DO DOCUMENTO : 11NE 000048 A 11NE ______ OPCAO : 1

Selecione os nomes dos signatáriosda Nota de Empenho.

Mantenha os titulares dos cargos ouselecione os substitutos.

Os nomes a serem impressos na NEpara assinatura são os constantes natabela >CONUG.

Para atualizar os nomes na tabela,utilize a transação >ATUUG.

>IMPNE

MARQUE OS NOMES A SEREM IMPRESSOS

( X ) ORDENADOR ( X ) GESTOR FINANCEIRO ( _ ) ORDENADOR SUBSTITUTO ( _ ) GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

PF1=AJUDA PF3=SAI



UG EMITENTE : 030001 GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DO DOCUMENTO : 11NE 000048 A 11NE ______ OPCAO : 1

IMPRESSAO COMPLETA DA NE VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTA PREPARADA

Confirme a impressão com “S” epressione <enter>.>IMPNE

CODIGO DA IMPRESSORA: AWPC3309 Obs: Se desejar, altere o codigo da impressora

CONFIRMA IMPRESSAO ? : _ ( S-SIM N-NAO )


PF1=AJUDA PF3=SAI


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________27/04/11 18:09 USUARIO : VAGNERAC

ORGAO : _____ UG EMITENTE : 030001 GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______ NUMERO LISTA : 11 LI ______ TIPO : _ MES DE LANCAMENTO : ___ DATA LANCAMENTO : _______ FAVORECIDO : ______________ GESTAO FAVORECIDO: _____ UO/PT/RESULTADO/CRED.: _____ / _________________ / _ / _ PTRES: ______ FONTE : __________ GRUPO DA DESPESA : _ ESFERA: _ NATUREZA DA DESPESA : ______ UGR : ______ PI : ___________

Preencha com o número do empenho,caso deseje consultar um empenhoespecífico. Pressione F2 para detalharou ENTER para obter uma relação apartir do número do empenhopreenchido.

>CONNE

Caso deseje consultar um empenhode uma data específica, preencha adata de emissão do empenho utilizandoo formato DDMMMAA. Em seguidapressione ENTER.

Caso deseje consultar um empenhopelo mês de lançamento, preencha oMODALIDADE LICITACAO : __ INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _

PROCESSO : ____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________ TIPO DE VALOR : _ UF BENEFICIADA : __ FAIXA ( < OU = ) : ___________________ MUN. BENEFICIADO : ____

( > OU = ) : ___________________ OPCAO : 1 NR ORIGINAL TV : ____________________

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF

No SIAFI, é possível consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadasno sistema utilizando a transação >CONNE.

São possíveis várias combinações parametrizadas de consultas. Veja noslide seguinte orientação para o preenchimento de outros parâmetros deconsulta.

pelo mês de lançamento, preencha omês de emissão do empenho utilizandoo formato MMM. Em seguida pressioneENTER.

Caso deseje consultar um empenhopelo favorecido, preencha o CNPJ ouCPF do favorecido. Em seguidapressione ENTER

filipe.nepomoceno

Underline



ORGAO : _____ UG EMITENTE : 030001 GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______ NUMERO LISTA : 11 LI ______ TIPO : _ MES DE LANCAMENTO : ___ DATA LANCAMENTO : _______ FAVORECIDO : ______________ GESTAO FAVORECIDO: _____ UO/PT/RESULTADO/CRED.: _____ / _________________ / _ / _ PTRES: ______ FONTE : __________ GRUPO DA DESPESA : _ ESFERA: _ NATUREZA DA DESPESA : ______ UGR : ______ PI : ___________

Caso deseje consultar um empenhopela UO/PT/RESULTADO/CRED.,preencha essas informações nestecampo. Em seguida pressione ENTER.

Caso deseje consultar um empenhopela Fonte, preencha o campo noformato “0100000000” ou “0151000000”.Em seguida pressione ENTER.

>CONNE

Caso deseje consultar um empenhopelo Grupo ou Natureza da despesa,preencha esse campos com o grupo oua natureza da despesa. Em seguidapressione ENTER.

Caso deseje consultar um empenhoMODALIDADE LICITACAO : __ INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _ PROCESSO : ____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________ TIPO DE VALOR : _ UF BENEFICIADA : __ FAIXA ( < OU = ) : ___________________ MUN. BENEFICIADO : ____

( > OU = ) : ___________________ OPCAO : 1 NR ORIGINAL TV : ____________________

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF

No SIAFI, é possível consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadasno sistema utilizando a transação >CONNE.

Caso deseje consultar um empenhopelo PI, preencha o Plano Interno. Emseguida pressione ENTER.

Caso deseje consultar um empenhopela modalidade de licitação,preencha o código da modalidade noformato “XX”, de acordo com asinstruções apresentadas quando dasorientações de preenchimento dasegunda tela do empenho.



PAGINA : 1

UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOGESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

VALORNUMERO FAVORECIDO FONTE ND EMPENHADO SIT REF T000001 INSS/COGEFIN/DF 0100000000 339147 0,00 X S000002 TCU 0100000000 339093 175.000,00 X S000003 TCU 0100000000 339093 73.250,00 X000004 BANCO DO BRASIL SA 0100000000 339039 8.000,00 X000005 TCU 0100000000 339093 8.000,00 X

Relação de empenhos ordenada pelonúmero do empenho, indicando osrespectivos favorecidos.

Identifica o empenho que possue umdocumento de referência, ou seja, umempenho de reforço ou anulação, a elesassociados.

Estes empenhos de reforço ou anulaçãopodem ser consultados posicionando ocursor na linha do empenho original quese deseja consultar os respectivosempenhos de reforço ou anulação, e em

>CONNE

000006 EX9806800 0100000000 329021 303.285,15 X S000007 TCU 0100000000 339093 50.000,00 X S000008 TCU 0100000000 339039 8.000,00 X000009 TCU 0100000000 339030 90.000,00 X S000010 TCU 0100000000 339039 20.000,00 X S000011 TCU 0100000000 339047 5.000,00 X000012 EX9806800 0100000000 469071 339.557,12 X S

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF F9=NE REL F12=RETORNA

empenhos de reforço ou anulação, e emseguida pressionando-se PF6.

Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Número doEmpenho na tela anterior.

Essa relação contempla somente os empenhos originais, ou seja, não fazemparte desta listagem os empenhos de reforço ou anulação.

Liquidação da Despesa


filipe.nepomoceno

Line

filipe.nepomoceno

Line

Liquidação

� >ATUCPR� >ATUCPR – TELA INICIAL� >ATUCPR – DADOS BÁSICOS

� >ATUCPR – DADOS CONTÁBEIS� >ATUCPR – GRU


� >ATUCPR – GRU� >ATUCPR – DEDUÇÃO/ ENCARGOS� >ATUCPR – DARF� > ATUCPR – DAR � > ATUCPR – GPS� > ATUCPR – ÚLTIMA TELA

� >ATULF


A transação >ATUCPR permite o registro no Siafi daliquidação de despesa (2º estágio da despesa).A liquidação é o ato em que o fiscalizador do contrato atestano documento fiscal a efetiva prestação do serviço ou ofornecimento dos bens, sem o qual não poderá haver registronesta transação.O registro da liquidação cria documentos hábeis, por meio docadastramento de faturas/notas fiscais, recibos, portarias de

> ATUCPR

cadastramento de faturas/notas fiscais, recibos, portarias deconcessão, possibilitando o pagamento dos compromissosna >CONFLUXO.Esta transação também permite a alterar cancelardocumentos hábeis cadastrados.

Quando o documento fiscal tiver código de barras, emitido normalmente porconcessionárias de serviço público (Embratel, Brasil Telecom, Vivo, TIM, ECT...),o pagamento somente poderá ser efetivado por OB Fatura.

Nestes casos, deve-se fazer o registro do código de barras por meio datransação >ATULF (Atualiza Lista de Fatura) antes da apropriação noATUCPR .

Veja como fazer no slide > ATULF, depois retome a sequência.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 15:02 USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / _____ NUMERO : 20011__ ______

EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ GESTAO : _____

NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

Para inclusão de um novodocumento, informar o tipo dedocumento hábil a ser gerado emfunção do que está sendo liquidado.

Os tipos de documento hábeis maiscomuns emitidos pelas Secex são:• NP: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA (para pagamentos em geralefetuados a pessoas jurídicas semregistro nas contas de contrato);• NO: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/ FATURA - COM CONTRATO (parapagamentos efetuados a pessoasjurídicas com registro nas contas decontrato);

> ATUCPR – Tela inicial

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO

contrato);• AV: AUTORIZACAO DE VIAGEM(para pagamento de diárias, com basena Portaria de Concessão);• SF: SUPRIMENTO DE FUNDOS(para concessões de suprimentos defundos, com base na Portaria deConcessão).• RP: RECIBO DE PAGAMENTO (parapagamentos efetuados a pessoasfísicas).• RB: REEMBOLSO DE DESPESAS(para restituição de valores aservidores);

A emissão da Ordem Bancária deverá ser precedida de autorização doordenador de despesa; recomenda-se que esta autorização seja emitidaantes deste registro de documento hábil no ATUCPR.

Esta transação é utilizada também para emissão de CD, GD, DT e outrosdocumentos hábeis, contudo, em função de suas especificidades, serãocriadas sequências de slides específicas para tais documentos, na seção deprocedimentos complementares.



UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 1____ NUMERO : 2011 __ ______


NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ Informar o CNPJ/CPF do emitente danota fiscal/fatura ou do recibo depagamento. Nos pagamentos de diárias(AV) ou Suprimento de Fundos (SF),informe a UG da Secex. Em rarassituações, pode-se preencher também

> ATUCPR – Tela inicialDeixar em branco, quando estivergerando um novo documento hábil.Para alterar ou excluir informe nestecampo o número do documento hábil e,no campo à esquerda, o tipo dodocumento hábil.Para cópia, após informar o tipo e onúmero do documento hábil, teclar F4.


situações, pode-se preencher tambémcom outra UG para pagamento a órgãospúblicos, como por exemplo ESAF eECT.

Um documento hábil poderá ser criado com base na cópia dos dados de umoutro documento hábil anteriormente gerado, exceto datas e valores, e desdeque possuam a mesma natureza.

Para isso, informe o tipo e o número do documento hábil nos respectivos campose preencha os campos EMITENTE DOC.ORIGEM, GESTAO, NUMERODOC.ORIGEM (se exigidos) e pressione PF4=COPIA.

Caso o campo EMITENTE DOC.ORIGEM tenha sido preenchido comnúmero de UG, informar neste campo ocódigo da gestão (00001), ou outra,quando do pagamento a órgão público;

Informar o número do documento fiscal(NF/fatura ou recibo) ou da Portaria deConcessão nos pagamentos de diáriase suprimento de fundos.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:02 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : __________ NUMERO : 2011 __ ______ UG/GESTAO EMITENTE : ______ / 1____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____

CREDOR : ______________ GESTAO : _____ BCO: ___ AG: ____ C/C: __________ EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________ GESTAO : _____ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ DATA EMISSAO ORIGEM: _______PROCESSO : ____________________ DATA DE ATESTE : _______

A situação e o tipo de documentohábil especificado na 1.ª tela definem opagamento e sua contabilização.As situações mais utilizadas pelasSecex são (ordenadas pela frequênciade utilização):• P01 - Despesas correntes comserviços• P02 - Despesas com serviços –contrato• Q64 - Despesas cujos contratostenham sido assinado pela Sede(STAG, ECT e Brasil Telecom)• S02 - Suprimento de fundos• P05 - Materiais para consumo imediato• O90 – Despesas com diárias• P11 - Aquisição de bens móveispermanentes• P08 – Despesas com obras – c/

> ATUCPR – Dados básicos

VALOR TOTAL : _________________ DATA VENCIMENTO : _______LISTA : ____________

OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

• P08 – Despesas com obras – c/contrato• P92 – Despesas com Indenizações eRestituições.• T23 – Restabelecimento de OBcancelada (212630000).Para visualizar as situações possíveis,tecle PF1.

Informar o código da UG da Secex / ISC. Na tela dados básicos, a opção virá preenchida com "I" (Inclusão), se for umdocumento hábil novo.A data de emissão virá preenchida com a data corrente, podendo ser alterada.Em se tratando de documento de Alteração, informar "A" no campo OPÇÃO. Sópodem ser alterados, nesta tela, os campos referentes ao domicílio do credor,ao domicilio da UG RECEBEDORA/PAGADORA, a data de vencimento e aobservação.

O sistema trará a informação digitada natela anterior. Caso seja pagamento dediárias ou suprimento de fundos, ocampo virá em branco, devendo serinformado o CPF do favorecido ousuprido.

Caso o credor seja UG, informar aGestão.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:02 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : _______ NUMERO : 2011 __ ______ UG/GESTAO EMITENTE : ______ / _____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____


Informar o código do banco, o qualpode ser obtido na transação>CONBANCO, e o número da agênciasem informar o dígito verificador(algarismo após o dígito “- “).Para incluir um domicílio bancário,não preencher os campos e pressionarF2 ou acionar a transação>ATUDOMCRED.

Informar a conta corrente do credor,incluindo o dígito verificador, ou asseguintes opções:• FATURA – para pagamento por Listade Fatura; neste caso, não se deveinformar o Banco e a Agência e onúmero da lista de fatura deverá serinformado no campo LISTA;



OBSERVACAO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


informado no campo LISTA;• JUDICIAL – para pagamento de OBJudicial; neste caso, obtenha no sítio daCEF ou do BB o código identificador detransferência a ser informado no campoIDENT. TRANSF da próxima tela;• PAGAMENTO – para gerar OBPagamento (saque no banco); noscasos de pagamento para suprimentode fundos.

Caso o motivo seja de cancelamento de documento hábil, informar "C" no campoOPCÃO e acionar a PF6=REGISTRA. O sistema pedirá o motivo do cancelamento e, emseguida, a sua confirmação . Será aplicado, então, o evento de estorno da liquidaçãono valor dos compromissos pendentes.O sistema informará o numero da NS gerada, que poderá ser consultada, assim comoseu espelho contábil. Para o cancelamento, o documento hábil deve ter compromissosainda pendentes de realização da CONFLUXO. Se a data de ateste já foi informada,será mostrada uma mensagem alertando que o documento já foi atestado.Atenção: somente cancele um documento hábil após o cancelamento de todos osdocumentos vinculados já realizados no CONFLUXO, tais como OB, DARF, GPS eDAR.

Será exibida a informação do emitentedo documento digitada na tela anterior.

Caso seja UG, informar, ainda, aGestão.




O número do documento de origeminformado na primeira tela será exibido.

Informar a data de emissão dodocumento de origem (NF/Fatura,Recibo, Portaria de Concessão). Temque ser anterior ou igual à data deregistro/emissão do documento hábil.


Informar o número do respectivoprocesso de pagamento.

Informar a data em que o fiscalizadordo contrato atestou a execução doserviço ou o fornecimento dos bens. Nocaso de diárias ou suprimento deVALOR TOTAL : _________________ DATA VENCIMENTO : _______

LISTA : ____________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


caso de diárias ou suprimento defundos, informar a data da portaria deconcessão. Deve ser posterior ou igualà data de emissão do documento deorigem.

Informar o valor bruto da NF/fatura oudo recibo de pagamento.No caso de diárias, informar o valorlíquido (deduzido o auxílio-alimentaçãoe somado o adicional de embarque edesembarque e o adicional porquilômetro rodado).Para suprimento de fundos, informaro valor concedido.

ATENÇÃO: Quando houver recolhimento de multa e/ou juros incidentes sobre opagamento, o campo VALOR TOTAL deve conter tão somente o valor principal.

Portanto, nunca devem ser inclusos valores de multa e/ou juros neste valor total.




Informar a data de realização da OB(data em que a obrigação aparecerá naCONFLUXO.Nos pagamentos efetuados por OBCrédito (conta corrente), deve-se fazero pagamento na >CONFLUXO com 2dias úteis de antecedência para garantirque o crédito seja realizado no dia devencimento.

No caso de pagamento por OB Fatura(com código de barras), informar onúmero da Lista de Fatura, noseguinte formado AAAALF000000.


Na observação, deve ser informado oVALOR TOTAL : _________________ DATA VENCIMENTO : _______

LISTA : ____________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na observação, deve ser informado onúmero do documento fiscal, o valor, anatureza da aquisição/pagamento, operíodo a que se refere o serviço, ainformação quanto à regularidade fiscale social do favorecido, opção peloSIMPLES, alíquotas dos tributos retidosou fundamentação da isenção ou nãoretenção, o número do contrato, se for ocaso, e do processo; ou as informaçõessobre as diárias concedidas(quantidade, evento, cidades, período,meio de transporte, etc); ou os prazosde aplicação e comprovação dosuprimento de fundos e outros dadosrelevantes para a análise dopagamento.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:08 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011__ UG/GESTAO EMITENTE : 0300XX / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR :VALOR TOTAL :

ATIVIDADE ECONOMICA : __ CENTRO DE CUSTO : ___________ FONTE DE RECURSOS : __________ VINC. PAGAMENTO : ___ CATEGORIA DE GASTO : _ TAXA DE CAMBIO : __________ DATA VALORIZACAO : _______

> ATUCPR – Dados básicosInformar a vinculação:

•400 – para pagamento de despesasgerais, incluindo despesas com opagamento de vacinas/EPS.

No caso de pagamento de OB Judicial,além de informar “JUDICIAL” no campoCONTA CORRENTE da tela anterior,deve-se informar neste campo onúmero da UG pagadora seguido daletra “J” e do código identificador detransferência, a ser obtido no sítio daCEF ou do BB, de acordo com o

Informar a fonte de recursos que ésempre a fonte 0100000000 – parapagamento de despesas gerais.

IDENT. TRANSF. : _________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Link para obtenção do ID Depósito Judicial:

CEF - O ID é gerado no portal judicial da CAIXA, http://www.caixa.gov.br, abajudiciário ou na central de atendimento 0800-726-0104 - opção 1 - opção 4 ou emum Posto especializado em atendimento ao Judiciário.

BB – O ID é gerado no portal Governo/Judicial do BB, http://www.bb.com.br.

CEF ou do BB, de acordo com odisposto na determinação judicial.

A informação no campo fica assim:0300xxJnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Atenção: a crítica do ID só serárealizada pelo sistema, somente após aemissão da autorização na>ATUREMOB e processamento pelobanco.

Além disso, deve-se informar na telade DADOS BÁSICOS no campoBANCO da UG PAGADORA o código‘002’.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:26 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011RB UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR :VALOR TOTAL : XX0,00 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : _____ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

__ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ _________________

Nos pagamentos contratados pelaSede, em que o registro do contratotenha sido processado na Sede, informea inscrição genérica do contrato, sendo:

•STAG: ICTCU71GE•ECT: ICTCU02JZ

Nos pagamentos de obras einstalações, deve-se informar o númeroda inscrição genérica do imóvel, a sercriada pela Secex, por meio datransação >ATUGENER, para registroindividualizado do imóvel nas contas doimobilizado.

No caso de restabelecimento de OBcancelada por meio da emissão dedocumento hábil DT, deve-se informar

> ATUCPR – Dados contábeis

__ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

documento hábil DT, deve-se informarneste campo o número da OBcancelada no formato 20XXOB800XXX.

O campo UG DOC. REFERENCIA virápreenchido com a UG emitente dodocumento hábil.

Caso tenha sido preenchido o campoINSCRIÇÃO2, com número de inscriçãogenérica de contrato, informe a UGSede (030001).

Os campos OPCAO, NÚMERO, UG/GESTAO EMITENTE, CREDOR e VALORTOTAL virão preenchidos conforme o informado na tela "Dados Básicos”.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:26 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011RB UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR :VALOR TOTAL : XX0,00 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : ______ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

__ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ _________________

Informar o subitem (subelemento) danota de empenho. Caso o empenhopossua mais de um subitem, preenchauma linha para cada subitem.

No caso de diárias com adicional deembarque/desembarque ou comindenização por quilômetro rodado,devem ser preenchidas duas linhas deinformação. Uma para classificar diárias(com o subitem 14) e outra paraclassificar o adicional deembarque/desembarque e/ou oressarcimento (com o subitem 05), cadauma com seu empenho respectivo.


__ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ _________________


uma com seu empenho respectivo.

No caso de suprimento de fundos,informe 96 ou, caso o suprimento tenhasido concedido com finalidadeespecífica e o empenho já tenha sidoemitido no correspondente subitem,informe o mesmo subitem da nota deempenho. Esta situação é maisfrequente nas despesas com aquisiçãode combustível, em que se deveinformar o subitem 01, ou paraaquisição de passagem, cujo subitem é01 quando nacionais.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:26 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011XX UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR :VALOR TOTAL : XX0,00 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : ______ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

__ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ _________________

Alguns tipos de documentos exigemtambém o preenchimento do campoCLASSIFICAÇÃO 2, a exemplo dasaquisições de material de consumo(113180100) e de material permanente(14212XX00), sendo XX o subelementoda despesa, por exemplo: 35 –Equipamentos de Processamento deDados.

No caso do documento hábil NO paraliquidação de despesas acobertadas porcontratos:• 199720200 – contratos de serviços;• 199720300 – contratos de aluguéis;


__ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ _________________


• 199720300 – contratos de aluguéis;• 199720400 – contratos defornecimentos de bens.

No pagamento de diárias (AV), informar:• 199963802 – Diárias Servidor

O número do documento dereferência é o número da nota deempenho, no formato AAAANE000000.

Informar o valor total de cada subitemda nota de empenho. Observe que osomatório da coluna VALOR deveráser igual ao campo VALOR TOTALinformado na tela de Dados Básicos.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 12:48 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011NP UG/GESTAO EMITENTE : 0300XX / 00001 -CREDOR : ____________________________ VALOR TOTAL : __________________________ INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : _______ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

+-----------------------------------------------------------------------------+| || G R U || || |

Caso se trate de pagamento paraUG/GESTÃO, esta tela se abriráautomaticamente, solicitando opreenchimento do código da GRU a serrecolhida.

Esta tela não deve ser preenchida,basta teclar <Enter> para passar para atela da GRU a ser preenchida.

> ATUCPR – GRU

| CODIGO DE BARRAS : ___________ _ ___________ _ ___________ _ ___________ _ || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ALT.ENTRADA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO || PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA || || || |+-----------------------------------------------------------------------------+

ATENÇÃO: Esta tela só será aberta quando se tratar de pagamento para umaUG/Gestão (ESAF, Gerência Regional de Patrimônio da União, ImprensaNacional, EBC, Serpro, ...), que deve ser realizado por GRU - Eletrônica.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 12:57 GRU USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011NP UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : ______ / _____ - ______________________________ VALOR TOTAL : _____

UG/GESTAO FAVORECIDA : ______ / _____ RECOLHEDOR : ______________ GESTAO : _____ CODIGO RECOLHIMENTO : _______ COMPETENCIA: _____ VENCIMENTO: _______ PROCESSO : _____________ RECURSO : 3 GRUPO DESPESA : _ FONTE RECURSO : 0100000000 VINC. PGTO : 400(=)VALOR DOCUMENTO (VD): ___________ ESFERA: _ (-)DESCONTO/ABATIMENTO(DA): ___________ PTRES : ______

Informar a UG da SECEX executora.> ATUCPR – GRUInformar a GESTÃO da SECEX executora.

O código de recolhimento deve ser obtidojunto a UG favorecida. Para recolhimentode multa contratual, informe 18831-0.

Informar o mês de competência ouconforme informado pela UG favorecida.

Informar a data do pagamento.

Recurso = “3” (COM VINCULACAO DE PAGAMENTO).

(-)OUTRAS DEDUCOES (OD): ___________ ND : ______ (+)MORA/MULTA/JUROS (MM): ___________ EMPENHO MULTA/JUROS : ____________(+)JUROS/ENCARGOS (JE): ___________ CLASS.2 MULTA/JUROS : _________ (+)OUTROS ACRESCIMOS (OA): ___________ (=)VALOR TOTAL (VT): ___________ NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : _________________ CODIGO DE BARRAS : PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Permite o recolhimento de receitas da União de uma UG para outra UG viaSIAFI.Após gerar o documento GR, o campo observação importará os dados constantesdas duas primeiras linhas da observação da tela de dados básicos.

Nas Secex e no ISC, só pode ocorrer:- “3” para “outras despesas correntes”;- “4” para “investimentos” (despesas decapital).

Nas Secex, informar fonte “0100000000”ou outra fonte de recurso disponibilizadapela setorial financeira.

vinculação de pagamento = 400(CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DEEMPENHO).

Informar o valor líquido da despesa, ouseja, o valor bruto da NF/Fatura menos ostributos retidos, se houver.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:25 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011RB UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR :VALOR TOTAL :

COD. PAGADORA DED. UG GESTAO VALOR % BASE DE CALCULO ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________

Os códigos de DEDUÇÃO mais utilizadossão:• DIVS – retenção de tributo e contribuiçõesfederais (IN SRF n.º 480/2004);• ISS ou DAR – retenção do Imposto sobreServiços de Qualquer Natureza, conformelegislação local (nos municípios quefirmaram convênio com a STN, utiliza-se ocódigo de retenção DAR); cabível inclusivenos pagamentos por meio de suprimento defundos, caso o município não tenhadispensado a retenção em suprimento defundos (assunto 10.3.1 do Manual SiafiWEB). Nas concessões de suprimentos de

> ATUCPR – Dedução/Encargos

____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

WEB). Nas concessões de suprimentos defundos na natureza 39 (serviços deterceiros), caso a retenção não tenhaocorrido no momento do pagamento aosuprido, o mesmo deverá recolhê-lo porGRU (68808-8); na sequência deve-seproceder ao recolhimento por meio dosseguinte documento hábil: SF; situação:E83; e dedução: DASU.• IRRF – imposto de renda retido na fonte.Para retenções de IR incidente sobre ospagamentos efetuados a pessoas físicas,segundo a tabela progressiva mensal.

Continua...

Esta tela (Dedução/Encargos) deve ser preenchida quando o pagamentoestiver sujeito a retenções e/ou a encargos; portanto, não será preenchida noscasos de concessões de suprimentos de fundos (salvo para retenção decontribuição previdenciária), diárias e reembolsos.A regra geral é proceder com a retenção dos seguintes tributos:•Tributos Federais (DIVS) – Exceto quando optante pelo Simples Nacional,devendo apresentar a Declaração de Optante constante no Anexo IV da IN SRFnº 480/2004, conforme art. 4º dessa IN atualizada; Continua...


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:25 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011RB UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR :VALOR TOTAL :


Continuação...• INSS – retenção de 11% de contribuição

previdenciária incidente nos serviçosprestados por pessoas jurídicas (cessão demão-de-obra ou empreitada) e físicas,cabível inclusive nos pagamentos por meiode suprimento de fundos, no percentualdefinido em tabela que sofre atualizaçãoperiódica .(http://www.previdencia.gov.br/pg_secundarias/contribuicoes_02.asp);• INSP – Contribuição patronal de 20%

(vinte por cento) incidente sobre ospagamentos efetuados a pessoas físicas por


____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________


pagamentos efetuados a pessoas físicas porserviços prestados, cabível inclusive nospagamentos por meio de suprimento defundos (IN MPS/SRP nº 3/2005 e Assunto021121 do Manual SIAFI WEB, item 6.3.2),computando-se no limite das despesas depequeno vulto.•MUGR – Código para recolhimento de

multas aplicadas por inobservância de

cláusula contratual; informar na GRU ocódigo 18831-0

continuação...

• Contribuição Previdenciária (INSS) – Nos pagamentos de cessão de mão-de-obra ou empreitada, cujo objeto esteja relacionado na IN MPS/SRP nº 3/2005, ouna contratação de pessoa física, mesmo que por meio de suprimento de fundos.De acordo com o art. 274-C da IN MPS/SRP nº 3/2005, a empresa optante peloSIMPLES que prestar serviços (limpeza, segurança e obras) mediante cessão demão-de-obra, está sujeita à retenção da contribuição previdenciária sobre o valorbruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido.

Continua...


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:25 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011RB UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR :VALOR TOTAL : 10,00


Preferencialmente, este campo deve serdeixado em branco, informando-se opercentual e a base de cálculorespectivamente nos campos à direita.Quando se tratar de pagamento por Listade Fatura, esta alternativa pode não serpossível porque o critério dearredondamento adotado pelo emitentedo boleto de pagamento pode divergir dovalor calculado pelo SIAFI.Caso o recolhimento esteja sujeito amulta/juros e não for de responsabilidadeda empresa, não inclua os valores damulta/juros neste campo. Tais valoresdeverão ser informados em campo própriodentro de cada documento derecolhimento. Se a responsabilidade pelamulta/juros for da empresa, inclui-se este


____ ______ _____ _________________ _____ _________________


multa/juros for da empresa, inclui-se estevalor de multa/juros ao total da retenção eo discrimina em campos próprios dentrodo documento de recolhimento.

Pode ser preenchido com o percentual aser aplicado no formato “00(,)000”,juntamente com o valor no campo BASEDE CÁLCULO, à direita.Se o campo VALOR for preenchido,este campo deve ser deixado embranco.

continuação...

•Tributos Municipais (ISS ou DAR) – Nos pagamentos de serviços a PJ / PFsediadas em municípios que houver instituído a substituição tributária, mesmo setratando de optante pelo Simples Nacional. Caso o município tenha assinadoconvênio com a STN, o recolhimento será por meio de DAR-Eletrônico; de outraforma, emitir-se-á uma OB, informando, neste caso, o código de dedução ISS, ede posse da Guia de Recolhimento, obtida junto à prefeitura, proceder-se-á aquitação junto a rede bancária. Cuidado: Se preencher apenas a

coluna valor ou a coluna percentual, osistema adota como base de cálculo ovalor total do pagamento.


__ SIAFI2011SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________10/04/11 17:22 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : LIVINGSTONE OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2011NO 000001 UG/GESTAO EMITENTE : 030003 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO MARANCREDOR : 72173164000121 - CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTACAO LT VALOR TOTAL : 36.000,00

COD. PAGADORA % OPCAO DED. UG GESTAO VALOR (00,000) BASE DE CALCULO

DIVS 30003_ 1____ 210600___________ 5850_ 3600000__________ DAR_ 30003_ 1____ 180000___________ 5000_ 3600000__________ INSS 30003_ 1____ 254800___________ 11000 2316367__________

_ P02_ 30003_ 1____ 100000___________ _____ 3600000__________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________

Observe que para alterar ou cancelar umadedução, é preciso que o documento hábiljá tenha sido registrado e o compromissoda dedução deve estar na situação dependente na >CONFLUXO. Caso nãoesteja, antes de realizar ocancelamento/alteração das deduções,será necessário cancelar oscorrespondentes documentos derecolhimento (DAR, DARF, GPS, GRU).

Informe:C – para cancelar a dedução incorretadestinando o valor ao fornecedorX – Para visualizar ou alterar a dedução.Atenção: NÃO PRESSIONE ENTER


____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________


Atenção: NÃO PRESSIONE ENTERAINDA, caso deseje incluir uma novadedução.Vá para o campo indicado abaixo,pressionando a tecla <TAB>, paraproceder ao registro de nova dedução.

Este slide detalha os procedimentos para cancelamento, alteração ouvisualização de deduções, que só podem ser realizados caso as deduções aserem canceladas ou alteradas estejam na situação de pendentes na>CONFLUXO.

Tendo preenchido o campo anterior,antes de pressionar <enter>, informe ocódigo da dedução que estásubstituindo a dedução incorreta epreencha os demais campos conformeorientado nos slides relativos aopreenchimento de dedução. Apóspressionar <enter> o sistema abrirá ajanela da dedução a ser preenchida.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

+-----------------------------------------------------------------------------+| DARF || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO || DIVS _______ _______ 0,01 0,10 || RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ || RECURSO : 3 || FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: ___ || PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: _ || PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ || REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || VALORES SUB-ITEM : __ |

Preencher a data do vencimento, queé o terceiro dia útil da semanasubsequente ao pagamento.

Informar a data do pagamento, dia emque se emite a OB.

> ATUCPR – DARF

Colocar o CNPJ ou CPF do favorecido(pessoa jurídica ou física que sofreu aretenção).

Recurso = “3” (COM VINCULACAO DEPAGAMENTO).

Identifica a origem dos recursos. NasSecex, informar fonte “0100000000” ou| RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

| MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ || JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO: || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Após o ENTER, na tela de dedução, para cada código de DEDUÇÃO ouENCARGO se abrirá uma janela para preenchimento do documento derecolhimento correspondente (DARF, GPS, OB ou DAR).O DARF permite registrar o recolhimento das retenções dos tributos federais, pormeio de transferências de recursos intra-SIAFI da UG recolhedora para a ReceitaFederal.

Continua...

Secex, informar fonte “0100000000” ououtra fonte de recurso disponibilizadapela setorial financeira.

vinculação de pagamento = 400.

Nas Secex/ISC, só pode ocorrer:- “3” para “outras despesas correntes”;- “4” para “investimentos” (despesas decapital).

Informar a data do pagamento.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________

+-----------------------------------------------------------------------------+| DARF || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO || DIVS _______ _______ 0,01 0,10 || RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ || RECURSO : 3 || FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: 400 || PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: 3 || PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ || REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || VALORES SUB-ITEM : __ |

Casos mais comuns nas Secex:• 6147 - Percentual: 5,85%, usado em:gêneros de alimentação; energiaelétrica; serviços prestados comemprego de materiais; mercadorias ebens em geral.• 6190 - Percentual: 9,45%, usado em:serviços de abastecimento de água;telefone; correios e telégrafos;vigilância; limpeza; locação de mão deobra; administração, locação ou cessãode bens imóveis, móveis e direitos dequalquer natureza; demais serviços.• 8767 – Percentual: 2,2%, na aquisiçãode água, livros, medicamentos e pneus;• 6188 – Percentual: 7,05%, parapagamento de seguros;• 0588 –Imposto de Renda pessoa

> ATUCPR – DARF

| RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ || MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ || JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO: || __________________________________________________________________________ || __________________________________________________________________________ || __________________________________________________________________________ || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

• 0588 –Imposto de Renda pessoaFísica;• 8739 – 1,24%: Gasolina.mais informações: IN SRF nº 480/2004atualizada.

O valor da receita já vem preenchido,conforme informado na tela deDeduções.

Nos recolhimentos efetuados fora do prazo (terceiro dia útil da semanasubsequente ao pagamento ao fornecedor), há incidência de juros/multa. O valordos juros deverá ser recolhido, por GRU, pelo servidor que deu causa ao nãorecolhimento dentro do prazo legal.

Informar o subitem da Nota deEmpenho. Caso tenha mais de um,informe o de maior valor.

Documento de referência é a Nota deEmpenho. Caso tenha mais de umempenho, informe o de maior valor, osdemais adicione no campo observação.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| DARF || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO || DIVS _______ _______ ___ ________ || RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ || RECURSO : _ || FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: ___ || PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: 3 || PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ || REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || VALORES SUB-ITEM : __ || RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

Critérios para o cálculo da multa:

1º) Calcula-se o percentual da multade mora a ser aplicado:• 0,33% por dia de atraso, limitada a20%.O número dos dias em atraso écalculado somando-se os dias,iniciando-se a contagem no primeiro diaútil a seguinte ao vencimento do tributo,e finalizando-a no dia em que ocorrer oseu pagamento. Se o percentualencontrado for maior que 20%,abandoná-lo e utilizar 20% como multade mora.

> ATUCPR – DARF

| MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ || JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO: || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

de mora.

2º) Aplica-se o percentual da multa demora sobre o valor do tributo oucontribuição devido.

A Receita Federal fornece em seu sítioo programa SICALC que faz o cálculoautomático da multa e dos juros

Para mais informações, pesquisar sobreo SICALC, no sítio da Receita Federal.



+-----------------------------------------------------------------------------+| DARF || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO || DIVS _______ _______ ___ _____ || RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ || RECURSO : 3 || FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: _____ || PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: 3 || PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ || REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || VALORES SUB-ITEM : __ |

Critérios para cálculo dos juros:

1º) Calcula-se a alíquota dos juros demora:· Soma-se a taxa Selic desde a do mêsseguinte ao do vencimento do tributoaté a do mês anterior ao do pagamento,e acrescenta-se a esta soma 1%referente ao mês de pagamento.· Não há cobrança de juros de morapara pagamentos feitos dentro dopróprio mês de vencimento. Ex: tributovence em 14/05, se pagar até 30/05,não pagará juros de mora, apenas amulta de mora.

> ATUCPR – DARF

| RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ || MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ || JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO: || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

multa de mora.

2º) Aplica-se a taxa dos juros de morasobre o valor do tributo ou contribuiçãodevido.

A Receita Federal fornece em seu sítioo programa SICALC que faz o cálculoautomático da multa e dos juros.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| DARF || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO || DIVS _______ _______ XX,00 XXX,00 || RECOLHEDOR : XXXXXXXXXXXXXX LISTA RECOLHEDOR: ____________ || RECURSO : 3 || FONTE DE RECURSO : 0100000000 VINCULACAO PGTO.: ____ |+---------------------------------------------------------------------------+| MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG || || EMPENHO: ____________ || MULTA |

Informar a Nota de Empenho, emitidaem nome da UG para despesa commulta e juros.

> ATUCPR – DARF

Informar o valor da multa de mora.

Informar o subitem específico para amulta = 333904715 (Multas Dedutíveis).

Informar o valor dos juros de mora.

Informar o subitem específico para os| VALOR: ______________ SUBITEM: __ || JUROS || VALOR: _________________ SUBITEM: __ || || || || PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |

Quando a soma dos campos RECEITA, JUROS DE MORA e MULTA foremsuperior ao valor informado na tela de DEDUÇÃO, o sistema entende que o valorda multa e dos juros é devido pela UG e abrirá esta tela adicional, apóspressionar <enter>, na qual se deve informar o número de empenho emitido paraesta finalidade.O fato gerador dos tributos arrecadados por DARF é o pagamento. Não hápossibilidade do recolhimento em atraso ser atribuído à empresa, portanto, o ônusrecairá sobre a Administração que deve repassá-lo ao servidor que der causa.

juros = 333904716 (Juros).

As multas e os juros são resultantesdo recolhimento com atraso dasobrigações tributárias econtributivas. Considerando que nãohá hipótese do atraso ser atribuído aocredor do pagamento, aresponsabilidade por essas multas ejuros recolhidas por DARF é daAdministração e não da empresa. Estasmultas e juros pagos pela administraçãopública estão sujeitas ao direito deregresso contra aqueles que lhes deramcausa.



+-----------------------------------------------------------------------------+| DARF || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO || DIVS _______ _______ ____ ____ || RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ || RECURSO : 3 || FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: ____ || PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: _ || PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ || REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || VALORES SUB-ITEM : __ |

> ATUCPR – DARF O valor total do DARF é o somatório dotributo (receita) com o valor da multa edos juros, quando houver.

Informar no campo OBSERVAÇÃO:

• número da NF e seu valor bruto;• descrição sucinta doserviço/mercadoria• período a que se refere a despesa;• parcela• número do processo, contrato;• base de cálculo no caso de IRPF;• demais empenhos que não puderam| RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

| MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ || JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO: || __________________________________________________________________________ || __________________________________________________________________________ || __________________________________________________________________________ || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

• demais empenhos que não puderamser informados no campo DOC.REFERENCIA;• demais subitens que não puderam serinformados no campo SUB-ITEM.• quando houver pagamento comjuros/multa, informar processo em quese está tratando o recolhimento ou onúmero da RA do valor recolhido.


+-----------------------------------------------------------------------------+| D.A.R. || DEDUCAO DATA VENC. DATA PAGAMENTO % VALOR || DAR _______ _______ ____ || MUNICIPIO FAVORECIDO: GRUPO DE DESPESA : _ || RECOLHEDOR : VINC. PAGAMENTO : ___ || RECURSO : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || FONTE DE RECURSO : 0100000000 SUB-ITEM : __ || REFERENCIA : _ / DOC. REFERENCIA : ____________ || RECEITA : ____ CLASSIFICACAO : _________ || UG TOMADORA : CLASSIFICACAO2 : _________ || INSCRICAO2 : ______________ || VALORES NOTA FISCAL/RECIBO || PRINCIPAL : _________________ NUMERO: |

Preencher a data do vencimento,conforme prazo definido nalegislação municipal.

Informar a data do dia em que seemite a OB.

> ATUCPR – DAR

Tecle F1 para localizar o código doMunicípio do Favorecido.

Nas Secex/ISC, só pode ocorrer:• 3 para “outras despesas correntes”;• 4 para “investimentos” (despesas decapital).

Vinculação de pagamento = 400| MULTA : _________________ SERIE : ____ SUBSERIE: __ || JUROS : _________________ MUNICIPIO: DATA: || TOTAL : _________________ VALOR: 10 || OBSERVACAO: ALIQUOTA: || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Este documento só é utilizado pelas Secex sediadas nos municípios em queas prefeituras assinaram convênio com a STN para recolhimento dos tributosmunicipais (ISS) via SIAFI. Nestas Secex, a obtenção dos parâmetros deconferência devem ser feitos diretamente junto a prefeitura local. Nas demaisSecex, o recolhimento é feito por meio de OB. Para consulta a existência deconvênio, acesse a transação >CONMUN.

Vinculação de pagamento = 400

Informar o CNPJ ou CPF do prestadordo serviço que sofreu a retenção.


+-----------------------------------------------------------------------------+| D.A.R. || DEDUCAO DATA VENC. DATA PAGAMENTO % VALOR || DAR _______ _______ ___ || MUNICIPIO FAVORECIDO: GRUPO DE DESPESA : _ || RECOLHEDOR : VINC. PAGAMENTO : ___ || RECURSO : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || FONTE DE RECURSO : 0100000000 SUB-ITEM : __ || REFERENCIA : _ / DOC. REFERENCIA : ____________ || RECEITA : ____ CLASSIFICACAO : _________ || UG TOMADORA : CLASSIFICACAO2 : _________ || INSCRICAO2 : ______________ || VALORES NOTA FISCAL/RECIBO || PRINCIPAL : 2________________ NUMERO: |

> ATUCPR – DARRecurso = “3” (COM VINCULACAO DEPAGAMENTO).

Identifica a fonte do recurso utilizada.Nas Secex, informar fonte “0100000000”ou outra fonte de recurso disponibilizadapela setorial financeira, se for o caso.

Informar o subitem da NE.

Obter junto a Prefeitura critérios parao preenchimento deste campo. Emgeral, a referência é o mês dopagamento da NF/Recibo.

| MULTA : _________________ SERIE : ____ SUBSERIE: __ || JUROS : _________________ MUNICIPIO: DATA: || TOTAL : 2________________ VALOR: 10 || OBSERVACAO: ALIQUOTA: || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Caso o município do prestador do serviço tenha instituído a figura do substitutotributário para órgãos públicos federais, deve-se fazer a retenção e o recolhimentodo ISS, seja por meio de DAR ou de OB.

Informar a Nota de Empenho.

O código da Receita depende domunicípio. Pressione F1 parapesquisar e obter o código daReceita.


+-----------------------------------------------------------------------------+| D.A.R. || DEDUCAO DATA VENC. DATA PAGAMENTO % VALOR || DAR _______ _______ || MUNICIPIO FAVORECIDO: GRUPO DE DESPESA : _ || RECOLHEDOR : VINC. PAGAMENTO : ___ || RECURSO : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || FONTE DE RECURSO : 0100000000 SUB-ITEM : __ || REFERENCIA : _ / DOC. REFERENCIA : ____________ || RECEITA : ____ CLASSIFICACAO : _________ || UG TOMADORA : CLASSIFICACAO2 : _________ || INSCRICAO2 : ______________ || VALORES NOTA FISCAL/RECIBO || PRINCIPAL : _________________ NUMERO: |

O valor principal já vem preenchidoconforme informado na tela dededução.

Informar o número da NF/Recibo.Quando forem várias NF utilizar onúmero genérico: 999 (por não terespaço para incluir todas NF) e incluí-las no campo observação.

> ATUCPR – DAR

Tecle F1 para localizar o código doMunicípio do emitente da NF.

Informar a Data de emissão da NF.

Informar o valor bruto da NF/Recibo,se forem várias NF será o valor total

Obter junto à prefeitura municipal,informações sobre os critérios decálculo dos juros e multas devidos nocaso de recolhimento fora do prazo.

| MULTA : _________________ SERIE : ____ SUBSERIE: __ || JUROS : _________________ MUNICIPIO: DATA:

|| TOTAL : _________________ VALOR: ____ || OBSERVACAO: ALIQUOTA: || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

se forem várias NF será o valor totaldelas. (que é a base de cálculo).

Informar alíquota aplicada. Em geral aalíquota é de 5% ou de 2%, mas deve-se consultar na legislação municipalque institui o ISS as alíquotas dos fatosgeradores a serem aplicadas.

Neste campo, você deve informar opercentual de retenção com 4 dígitos.Ex: 5% - informe “5000”, para que sejaregistrado no campo o percentual de“5,000” por cento.

No campo observação, deve-secolocar todas as informaçõesnecessárias à adequada identificação:número da nota fiscal / recibo e seuvalor, serviço prestado, período, eoutras informações exigidas pelaPrefeitura.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)__________10/04/11 15:49 DEDUÇÃO - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC

OB

DATA DATA DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR ISS 10Abr11 10Abr11 5,35

CREDOR : 00000000000191 GESTAO : LISTA : CIT : 030006ISSQ

DOMICILIO BANCARIO CREDOR BANCO : 001 AGENCIA: 0022 CONTA CORRENTE: BANCO DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO

Preencher a data do vencimento,conforme prazo definido nalegislação municipal.

Informar a data do dia em que seemite a OB.

> ATUCPR – ISS (OB)

Informar o CNPJ do Banco do Brasil oudo banco emissor do título derecolhimento do ISS.

O campo CIT: é obtido informando ocódigo da UG (0300xx) +ISSQ.

O valor principal já vem preenchidoconforme informado na tela dededução, e deve ser calculado combase na legislação municipal do ISS.

SUB-ITEM : DOMICILIO BANCARIO PAGADOR DOC. REFERENCIA : BANCO : 001 AGENCIA: 0022 CLASSIFICACAO : CONTA CORRENTE: 0997380632 CLASSIFICACAO2 :

INSCRICAO2 :

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Esta tela será aberta quando for informado o código ISS na tela dededução/encargo. O código ISS será utilizado pelas Secex sediadas nosmunicípios em que as prefeituras não possuem convênio com a STN pararecolhimento dos tributos municipais (ISS) via DAR. Nestas Secex, o recolhimentoé feito por OB, e alguns parâmetros devem ser obtidos junto a Prefeitura local.

Estes dados bancários são relativos àa Administração municipal, e sãoobtidos junto à prefeitura.

Informar os dados bancários da UG(Secex) que está emitindo esta OBpara recolhimento do ISS.

O preenchimento destes campos não éobrigatório.

código da UG (0300xx) +ISSQ.


> ATUCPR – GPS

O valor a ser retido é de 11% sobre o valor da Nota Fiscal / Recibo.No cálculo do valor da retenção, nos pagamentos a pessoasjurídicas, há casos de redução da base de cálculo:materiais/equipamentos empregados na prestação dos serviços,auxílio-alimentação e vale-transporte.Para dedução é necessário que tais valores constem no contrato esejam destacados na Nota Fiscal, além de outras exigências.Informações completas sobre redução de base de cálculo constam noart. 124 da Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro deart. 124 da Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de2009 que revogou a Instrução Normativa MPS/SRP nº 3/2005, excetoos artigos 743 e 754.Nos pagamentos a pessoas físicas, aplicar-se-á a alíquota de 11%sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada, a qualquertítulo, no decorrer do mês, inclusive sobre os pagamentos efetuadosem processos de suprimentos de fundos.Porém, a base de cálculo da retenção não pode ser superior aoslimites máximos do salário de contribuição, considerando toda aremuneração do contribuinte, mesmo que provenha de mais de umafonte pagadora (ver artigos 13 e 68 da IN MPS/SRP 3/2005).A contribuição patronal é de 20% sobre o valor do serviço.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS ______ _______ ____ || || RECOLHEDOR : _________________ RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 || COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ || FONTE DE RECURSO : 0100000000 || GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ || VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

Data do vencimento: dia 20 do mêssubsequente ao da emissão da notafiscal/fatura/recibo.

Data do pagamento: é o dia que sefará o recolhimento, data que ocompromisso aparecerá na>CONFLUXO, mesma data da emissãoda OB.

> ATUCPR – GPS

Informar o CNPJ da pessoa jurídica

Recurso = 3 (COM VINCULACAO DEPAGAMENTO).

vinculação de pagamento = 400.

| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ || VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA ||

Permite registrar o recolhimento das contribuições para a SeguridadeSocial por meio de transferências de recursos intra-Siafi entre a UGrecolhedora e a Conta Única do Tesouro Nacional.Atenção: em todo pagamento para pessoa física (inclusive por meio desuprimento de fundos) ou pessoa jurídica que preste serviço por cessão de mão-de-obra ou empreitada, deve-se fazer a retenção e o recolhimento da contribuiçãoprevidenciária.

Informar o CNPJ da pessoa jurídicaque sofreu a retenção (cód. Pag.2640), ou o CNPJ da Secex(00.414.607/XXX-XX), no caso deretenção de pessoa física ou decontribuição patronal (cód. Pag. 2402).

O código de pagamento é definido emfunção do recolhedor:•2640 – quando do pagamento à pessoajurídica;•2402 – quando do pagamento à pessoafísica;


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS ______ _______ 0,03 || || RECOLHEDOR : RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 || COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ || FONTE DE RECURSO : 0100000000 || GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ || VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

> ATUCPR – GPS Informar o mês/ano de emissão daNota Fiscal / Fatura ou recibo, noformato MMMAA.A competência não é o mês em que oserviço foi prestado.

ATENÇÃO: O fato gerador dorecolhimento / pagamento decontribuição previdenciária ou patronal éa emissão da NotaFiscal/Fatura/Recibo, sendo o mês daemissão que define o momento dorecolhimento das contribuição e não opagamento dos serviços, nem o mês daprestação do serviço. O Recolhimento

| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ || VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO ||| || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA ||

Atenção: o fato gerador da retenção e do recolhimento de contribuiçãoprevidenciária é a emissão da Nota Fiscal/Fatura/Recibo, portanto, mesmo que opagamento não seja realizado, por falta de regularidade fiscal/social ou outromotivo, deve-se realizar o recolhimento até o dia 20 do mês subsequente ao daemissão da nota fiscal/fatura/recibo .O recolhimento da contribuição patronal deve ser efetuado quando o pagamentofor a pessoa física, em ambos os casos, independente do pagamento da fatura.

prestação do serviço. O Recolhimentodas retenções ser feito até o dia 20do mês seguinte ao do fato gerador(art. 6º da lei 11.933/2008) .Caso o recolhimento não ocorra noprazo legal, o ônus do pagamento dosjuros/multas recairá sobre a empresa,se ela não tiver entregue o documentofiscal dentro do prazo. Caso a entregado documento tenha sido feitatempestivamente, o ônus recairá sobreo servidor que deu causa ao atraso, quedeverá fazê-lo posteriormente por GRU.Portanto, ao receber tais documentos,sempre informe no verso deles a datado recebimento.


__ SIAFI2011 CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS ______ _______ ____ || || RECOLHEDOR : RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 || COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ || FONTE DE RECURSO : 0100000000 || GRUPO DE DESPESA : ___ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ || VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

> ATUCPR – GPSIdentifica a origem dos recurso.Informar fonte “0100000000” ou outrafonte de recurso disponibilizado pelasetorial financeira.

Informar: “3” para “outras despesascorrentes”e “4” para “investimentos” (despesasde capital).

Para o código de pagamento 2640,informar o subitem do empenho daempresa. Neste caso, DOC.REFERÊNCIA é igual à nota deempenho da empresa.

Para o código 2402, há 2 possibilidades:| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ || VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA ||

O fato gerador é a emissão da Nota Fiscal/Fatura, portanto, sempre quereceber tais documentos, verifique o mês em que foi emitido. Se a notafiscal/fatura/recibo foi entregue dentro do prazo de recolhimento, o ônus dopagamento dos juros/multas recairá sobre o servidor que deu causa ao nãorecolhimento tempestivo do tributo.

• informar o subitem 18 (daclassificação 333914718 – Contrib.Previdenciárias – Serviços deTerceiros), nos pagamentos decontribuição patronal (20%), emdeduções geradas pelo código INSP,devendo ser emitido empenhoespecífico com esta finalidade, o qualdeverá ser informado no campo DOC.REFERÊNCIA;• informar o subitem do empenho dapessoa física, nos casos de retençãode contribuição previdenciária depessoa física prestadora de serviço.Neste caso, DOC. REFERÊNCIA éigual à nota de empenho da pessoafísica.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS ______ _______ ____ || || RECOLHEDOR : RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 || COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ || FONTE DE RECURSO : 0100000000 || GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ || VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

> ATUCPR – GPS

O valor do INSS já vem preenchidoconforme informado na tela dededuções.


O recolhimento das contribuições previdenciárias deve ser feitoindependentemente do pagamento da fatura/nota fiscal/recibo, até o décimo diado mês subsequente ao da emissão do documento fiscal.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS ______ _______ ____ || || RECOLHEDOR : RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 || COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ || FONTE DE RECURSO : 0100000000 || GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ || VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

> ATUCPR – GPSNão se aplica aos pagamentosrealizados pelas Secex.

O recolhimento das retenções deveocorrer até o dia 20 do mês seguinteao do fato gerador. Caso haja atrasono recolhimento, o valor total deverá seracrescido de juros/multas.(Informações adicionais no próximoslide)

O campo observação deve contertodas as informações relacionadas à

Informar a soma dos campos acima.


todas as informações relacionadas àretenção/recolhimento, tais como:número da nota fiscal/recibo e o seuvalor bruto, data da emissão da notafiscal/fatura, período em que o serviçofoi prestado, identificação do prestadordo serviço (no caso de pessoa física: oCPF e o NIT), serviço prestado, base decálculo, e outras informaçõesrelevantes.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS _______ _______ ____ || || RECOLHEDOR : _______________ RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 |+----------------------------------------------------------------------------+| MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG || || EMPENHO: ____________ || MULTA |

> ATUCPR – GPSInformar a nota de empenho emitidapara atender essa despesa, definidoem função de quem deu causa aoatraso:• Quando a empresa emitir a NotaFiscal/Fatura e entregá-lo após oprazo para recolhimento, a mesmaarcará com o pagamento de multa edos juros; neste caso, indique onúmero de empenho da empresa;• Quando o atraso no recolhimentoda contribuição previdenciária forcausado pelo TCU, deve-se indicarum empenho emitido com estafinalidade, com a natureza dedespesa 339147 e subitens 15 (multa)e 16 (juros), e iniciar procedimento deresponsabilização.

| VALOR: _________________ SUBITEM: __ || JUROS || VALOR: _________________ SUBITEM: __ || || || || PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA || |

+----------------------------------------------------------------------------+

No caso de ter sido informado juros ou multa devidos pela UG, após o ENTER,será aberta esta tela para preenchimento destas informações.

Atenção! A partir de 11/02/2007, conforme determina o art. 151 § 3º da IN RFB nº971/2009, o TCU, quando der causa, pagará multa e juros incidentes sobreatrasos no recolhimento das contribuições previdenciárias. Portanto, e assimcomo no caso dos tributos federais, ao TCU cabe o pagamento de multa e juros.

O cálculo da multa poderá ser efetuadono sítio da Previdência Social no link:http://www.dataprev.gov.br/sal/SalEmpresa2.htm.

Informar o subitem da Nota deEmpenho da empresa, quando ela dercausa ao recolhimento de juros emulta.Ou informe o subitem 15 do empenhoemitido com esta finalidade, caso oTCU tenha dado causa.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS _______ _______ _____ || || RECOLHEDOR : ______________ RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 |+----------------------------------------------------------------------------+| MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG || || EMPENHO: ____________ || MULTA |

> ATUCPR – GPS O cálculo do valor dos juros poderáser efetuado no site da PrevidênciaSocial no link:http://www.dataprev.gov.br/sal/SalEmpresa2.htm.Os juros devem ser recolhidosindependentemente de quem a ele dercausa, seja a empresa ou o TCU.

Informar o subitem da Nota deEmpenho da empresa, caso a mesmatenha dado causa.Ou informe o subitem 16 do empenhoemitido com esta finalidade, caso oTCU tenha dado causa.| VALOR: _________________ SUBITEM: __ |

| JUROS || VALOR: _________________ SUBITEM: __ || || || || PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA || |

+----------------------------------------------------------------------------+

TCU tenha dado causa.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 10:53 TRAMITE USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011NO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR :

LOCAL DATA ENTRADA DATA SAIDA ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______

> ATUCPR – última tela

Caso deseje conferir todos oslançamentos antes de registrar odocumento, tecle PF7 (Dados Básicos).PF8 (Compromisso), PF9 (DadosContábeis) ou PF10 (Dedução),dependendo da tela que desejarvisualizar.Atenção: não pressione F12, nem F3porque essas opções saem daapropriação sem confirmá-la.

Após a conferência, registre odocumento, pressionando a tecla PF6(REGISTRA).O sistema solicitará a confirmação dainclusão e em seguida informará onúmero do documento hábil e da NSgerada, que poderá ser consultada,assim como seu espelho contábil.

____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Esta tela não precisa ser preenchida. Ela é utilizada quando o preenchimentodas telas do documento hábil é processado por vários setores, ficando cada setorresponsável por uma etapa do preenchimento, preenchendo-se nos camposLOCAL, DATA ENTRADA e DATA SAÍDA, o andamento do processo pelos váriossetores.

assim como seu espelho contábil.Após o registro do documento hábil,deve-se usar a transação >CONFLUXOpara realizar todos os documentosgerados: OB, DARF, DAR, GPS e GRU.O documento hábil gerado poderá teralguns de seus campos alterados pormeio da mesma transação (>ATUCPR)desde que ainda tenha algumcompromisso pendente de realização naCONFLUXO.Caso o campo que se deseje alterar nãoesteja disponível para alteração, deve-se cancelar o documento hábil, por meiodo cancelamento prévio doscompromissos gerados na CONFLUXO,e, posteriormente, emitir de novodocumento hábil.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________10/04/11 11:15 USUARIO : JUBALLS

UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA LISTA : 2011LF ______

TIPO DE LISTA : _

OPCAO DE PAGAMENTO: _

ENTRADA DE DADOS : _

BANCO : ___

Deixar em branco, caso queira fazero registro de uma nova lista defatura, ou informe o número da LFque deseja alterar ou excluir; nesteúltimo caso, pressione PF5, apósinformar o número da LF, deixandoos demais campos em branco.

Opção de pagamento:1 - concessionárias/tributos, carnês eassemelhados;

> ATULF

Informar:1 - Intra-Siafi , quando o emitente doboleto de pagamento for UG, ou2 - extra-Siafi (demais casos).

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

assemelhados;2 – títulos;Obs.: a forma mais simples de distinguirestes dois tipos boletos é pelaestrutura do código de barras.

Esta transação deve ser utilizada quando o pagamento for por OB Fatura(Embratel, OI - Brasil Telecom, Vivo, ECT, etc).

entrada de dados:1 – manual;2 - leitora óptica; informe 2 apenas seno computador estiver instalado umaleitora de código de barras.

Indicar o banco no qual a lista serápaga.Informar 001 (Banco do Brasil).


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________10/04/11 11:44 USUARIO : VAGNERAC

+---------------------------------------------------------------------+ | INCLUSAO MANUAL DE TITULO |

UG/ | | | CODIGO _____ _____ _____ ______ _____ ______ _ ______________ |

TIP | | | FAVORECIDO ______________ |

OPC | | | (=) VALOR DOCUMENTO _________________ |

ENT | | | (-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________ |

BAN | | | (-) OUTRAS DEDUCOES _________________ |

Digite o código de barras ou tecle PF9,se optar por leitora óptica. Se o códigonão couber no campo CODIGO,provavelmente foi informada a OPÇÃODE PAGAMENTO incorreta na telaanterior, retorne com PF12 e retifique.

Informe o CNPJ do credor (Embratel,Brasil Telecom, Vivo, ECT, etc).

> ATULF

Informe apenas o VALOR DODOCUMENTO e o VALOR COBRADO,que serão iguais ao valor líquido dafatura, já deduzidos os tributos, tendoem vista que o pagamento por OBFatura vincula o pagamento ao valor| |

| (+) MORA/MULTA _________________ | | | | (+) OUTROS ACRESCIMOS _________________ | | | | (=) VALOR COBRADO _________________ | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA |

PF1 | (1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER

Após o registro do boleto, nesta transação será possível fazer o registro daliquidação por meio da transação >ATUCPR.

em vista que o pagamento por OBFatura vincula o pagamento ao valorconstante no boleto.

PAGAMENTO


PAGAMENTO>CONFLUXO>ATUREMOB>IMPRELOB>IMPOB>CONLIMOB>CANREL


>CANREL>CANOB>CANDARF>ATURECDICR>CANGPS>CANDAR>CANGRU>RETIFICAGR


A Transação >CONFLUXO possibilita iniciar o pagamento. Opagamento é o terceiro estágio da despesa. Trata-se formalmentede uma agenda, em que é possível visualizar os compromissospendentes de realização e efetivá-los.

>CONFLUXO

A conclusão do pagamento exige ainda o acesso às seguintes transações, deacordo com o tipo de Ordem Bancária emitida:

•>ATUREMOB (OB Fatura),•>IMPOB (OB Pagamento e OB Judicial),•>IMPRELOB (Demais Ordens Bancárias).

Para os demais documentos (DARF, DAR, GPS, GRU), a realização deste na>CONFLUXO conclui o processo.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 10:28 USUARIO : JUBALLS

DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ ORGAO : _____ SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : 30001_ GESTAO : 1____ UG EMITENTE : ______ GESTAO EMITENTE : _____ CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____ NUMERO DOC. HABIL : ____ __ ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __ PERIODO REC/PGTO : DDMMMAA A DDMMMAA VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INTERNO : ___________ BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __ FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________

Para visualizar os compromissospendentes de pagamento, partindo datela inicial do >CONFLUXO, altere operíodo, de forma que contemple ospagamentos a serem realizados.Preferencialmente indique todo oexercício atual, informando 01JANXX a31DEZXX, o que possibilitará avisualização de quaisquer pagamentospendentes dentro do exercício.

Como sugestão, informe osdocumentos NE, AR, PP e PR, paraque estes não apareçam (deixando atela da CONFLUXO mais limpa, poisestes documentos normalmente nãosão realizados pelas Secex) e sejam

>CONFLUXO

SITUACAO : P ATESTE : _ VINCULACAO : ___ RECURSO : _ PERIODO VENC : _______ A _______ COMPROMISSO : __ OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : ____________

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________ ATE _________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

são realizados pelas Secex) e sejamvisualizados apenas os compromissosliquidados pendentes de pagamentopelas Secex.

Esta transação possui uma série de recursos. No entanto, neste roteiro,trataremos apenas das possibilidades de parametrização compatíveis com asrotinas das Secex.Preenchendo-se apenas os três campos indicados será possível visualizar oscompromissos pendentes de pagamento que geram OB Crédito. A geração de OBFatura será explicada no slide seguinte.

Os compromissos poderão ser exibidosem várias formas de classificação,indica-se uma das seguintes:• 02 – Os compromissos sãoclassificados pelo credor (CNPJ ouCPF);• 07 – Classificação por data depagamento.Obs.: os compromissos a serem pagospor OB Fatura (LF) serão indicados noCNPJ do BB e somente poderão serefetivados, informando-se o campoLISTA, que será explicado mais adiante.



DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ ORGAO : _____ SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : 30001_ GESTAO : 1____ UG EMITENTE : ______ GESTAO EMITENTE : _____ CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____ NUMERO DOC. HABIL : ____ __ ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __ PERIODO REC/PGTO : _______ A _______ VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INTERNO : ___________ BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __ FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________

Para pagamento de compromissosgerados por fatura com código debarra por OB Fatura, exige-se que sejainformado o número da Lista deFatura gerada para possibilitar aliquidação, no formato AAAALF999999.

Em tais pagamentos exige-se ainda opreenchimento da tela da >CONFLUXOcom a parametrização indicada nesteslide.

A partir da tela inicial da >CONFLUXO,apague o campo período.

>CONFLUXO




apague o campo período.Depois de preenchido o campo LISTA,pressione <enter>.

Este slide demonstra as alterações na tela básica do >CONFLUXO, para possibilitar opagamento de OB Fatura. Após o comando de geração da OB, que será explicado noslide seguinte, tais pagamentos deverão ser confirmados pelo Gestor Financeiro (Chefede SA) e pelo Ordenador de Despesa por meio da transação >ATUREMOB, conformeserá explicado a seguir. O gestor e o ordenador de despesas precisam ser comunicadosda necessidade de realizar o comando, pois as OBs geradas sem confirmação no mesmodia até às 16h45 serão canceladas automaticamente no fechamento do SIAFI.

Caso não tenha compromisso gerado no>ATUCPR dentro dos parâmetrosindicados pendente de pagamento,aparecerá no espaço indicado aseguinte mensagem:

“(0042) NAO EXISTE INFORMACAOPARA ESTE PEDIDO”


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________11/04/11 22:40 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLS DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N ADATA: 08/Abr/2011

_ 08Abr11 02068632000112 030001/2011NO000936 NFS-E 7745 697,41 P X_ 08Abr11 02068632000112 030001/2011NO000936 NFS-E 7745 6682,59 P X_ 08Abr11 38050605000160 030001/2011NP000521 OF'S 09-A E 09- 4943,62 P XREC: 0,00 PAG: 12323,62 LIQ: 12323,62-DATA: 08/Abr/2011

_ 09Abr11 00000000000191 030001/2011AV001176 DESPACHO ISC 10426,14 P X_ 09Abr11 030016/00001 030001/2011PP000228 348631,22 P

Para efetivar o pagamento, informe ocódigo “V” (PAGAMENTO COM LIMITEDE VINCULACAO) nas linhascorrespondentes aos compromissos aserem pagos.

Os compromissos estão sendoagrupados por data de pagamento,em função de ter sido informado na telaanterior a classificação por data (07).Para adequada identificação dospagamentos a serem realizados,observe os seguintes campos:

>CONFLUXO

Data do pagamento informada no>ATUCPR._ 09Abr11 030016/00001 030001/2011PP000228 8000,00 P

_ 09Abr11 03617851000176 030001/2011NO000939 NFS 574 732,41 P X_ 09Abr11 23459638320 030001/2011AV001175 DESPACHO ISC 658,51 P X_ 09Abr11 35798198000185 030001/2011NO000938 NFS Nº 611 9072,00 P X_ 09Abr11 49811878153 030001/2011AV001177 DESPACHO ISC 1094,68 P X_ 09Abr11 73134740915 030001/2011AV001178 DESPACHO ISC 1094,68 P X

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

Convém lembrar que, para a realização do pagamento, deve-se verificar se ofavorecido mantém a condição de habilitação exigida por ocasião daemissão do empenho (contratação), composta de (Lei 8.666, art 55, incisoXIII c/c art. 29):-Regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;-Regularidade junto a Seguridade Social (CND) e FGTS.

CNPJ do favorecido do documentohábil.

Documento hábil.

Número do documento emitido pelofavorecido.

Valor do documento a ser pago.

Para identificar adequadamente ocompromisso a ser pago, pode sernecessário detalhar o compromissopara confirmação, pressionando PF2.

>ATUCPR.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 11:52 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIATV DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR PAG.: 002UG: 0300XX / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

+---------------------------------------------------------+ DT. | | VALOR N ACRE | INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO |

_ 10O | DO COMPROMISSO: | 24995,00 P XREC | EMPENHO FONTE VINCULACAO VALOR | 24995,00-CRE | 2011NE0000XX 0100000000 ___ xxxxxx___________ |

_ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 19423,64 P X_ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 10277,06 P X_ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 19920,56 P X_ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 55919,98 P X

Para gerar a OB, após a informaçãoda letra “V” e teclar Enter, preencha avinculação do pagamento: (400 ou510) conforme o tipo da despesa e tecle<Enter>.

>CONFLUXO

REC | ____________ __________ ___ _________________ | 05541,24-CRE | ____________ __________ ___ _________________ | DA

v 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 5198,33 P XREC | ____________ __________ ___ _________________ | 5198,33-CRE | ____________ __________ ___ _________________ |

_ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 21,61 P X| VALOR TOTAL: 5.198,33 |

PF1=A | PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINCULACOES PF12=RETORNA | PF7=RECUA PF8=A | |

+---------------------------------------------------------+

A tela acima aparecerá apenas para realização de Ordens Bancárias, caso aFONTE ou a VINCULAÇÃO não tenham sido informadas no documento hábil deliquidação. Para os demais documentos financeiros (DARF, DAR, GPS e GRU)esta tela nunca aparecerá.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 11:53 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIATVDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR PAG.: 002UG: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N ACREDOR: xxxxxxxxxxxxxxx JLM MOVEIS LTDA

_ 1 +----------------------------------------------+ 24995,00 P XR | | LIQ: 24995,00-C | DOCUMENTOS GERADOS | SERVICOS LTDA

_ 1 | UG GESTAO NUMERO | 383 E 3 19423,64 P X_ 1 | 0300xx 00001 2011OB80XXXX | 383 E 3 10277,06 P X_ 1 | | 383 E 3 19920,56 P X_ 1 | PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA | 383 E 3 155919,98 P X

Teclar F2 para visualizar e imprimir odocumento gerado (OB, DARF, DAR,GPS ou GRU).

>CONFLUXO

R | | LIQ: 205541,24-C +----------------------------------------------+ E SERVICOS LTDA

V 10Abr11 05332904000138 030001/2011NO000949 NFS 646 5198,33 P XREC: 0,00 PAG: 5198,33 LIQ: 5198,33-CREDOR: 32915969000189 BARROS AUTOMOVEIS LTDA.

_ 10Abr0 32915969000189 030001/2011NO000944 NF 42154/42155/ 21,61 P X

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUAPF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

Após a emissão dos documentos de pagamento, as OBs Fatura exigem a autorizaçãode pagamento por meio da transação >ATUREMOB e as OBs Crédito [em contacorrente], a impressão da RE por meio da transação >IMPRELOB.Os documentos DARF, GPS, GRU e DAR geram seus efeitos financeirosimediatamente. Eles podem ser cancelados nos prazos indicados nos slides decada documento, por meio das transações >CANDARF, >CANGPS, >CANGRU e>CANDAR, respectivamente, conforme explicações adiante.


__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________09/04/11 07:50 USUARIO: JUBALLS

UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : _____

Preencha a unidade gestora e a gestãoe pressione <enter>.

>ATUREMOB

PF1=AJUDA PF3=SAI

Por meio da transação >ATUREMOB, o ordenador de despesas e o gestorfinanceiro autorizarão o pagamento de OB Fatura ou OB Judicial.Esta transação é de uso restrito ao ordenador de despesas e ao gestorfinanceiro .Este procedimento deve ser realizado no mesmo dia da emissão da OB, até às16h45, para OB Fatura; e até às 18h, para OB Judicial. Caso contrário, a OBFatura e a OB Judicial serão canceladas automaticamente no fechamento do Siafinaquele dia.Embora esta transação esteja disponível no Siafi Educacional, sempre acusa amensagem de erro “usuário não autorizado”, quando acionada.


__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________

09/04/11 16:03 USUARIO: FABRICIONL

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

ORDENADOR GESTOR SAQUE

NUM.OB VALOR DESPESA FINANCEIRO MESMO DIA

20011B80XXXX X.XXX,XX ( _ ) ( _ ) ( _ )

Antes de confirmar a autorização dopagamento, verificar o número da OB.

Confirmar também o valor da OB.Para OB Fatura, o valor será o líquido,ou seja, o valor bruto menos os tributosretidos.

Para OB Judicial será o valor que o juizdeterminou que seja depositado emjuízo.

>ATUREMOB

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

Antes da autorização, a OB Fatura pode ser cancelada por meio da transação>CANOB.Após a autorização, somente será possível cancelá-la, caso o Siafi não atenha enviado ao Banco do Brasil (o que ocorre a cada 30 minutos) e oOrdenador de Despesa e o Gestor Financeiro a desautorizem também pormeio do >ATUREMOB.



09/04/11 16:03 USUARIO: FABRICIONL

PAGINA : 1





2011OB80XXXX X.XXX,XX ( _ ) ( ) ( _ )

Para autorizar o pagamento, o GestorFinanceiro e o Ordenador de Despesadevem assinalar com um “X” a OB a serautorizada, no campo específicocorrespondente ao seu cargo.

Em seguida, tecle “Enter”.

>ATUREMOB

Não é possível preencher. Utilizaçãopermitida somente à STN/COFIN.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

A autorização de pagamento efetivada por meio da transação >ATUREMOB éposterior à emissão da OB. A emissão da OB deve ter sido autorizadapreviamente pelo ordenador de despesas, conforme IN STN 4/98 (Art. 5º. Aemissão de Ordem Bancária será precedida de autorização do titular da UnidadeGestora, ou seu preposto, em documento próprio da Unidade.)



09/04/11 16:03 USUARIO: JUBALLS

PAGINA : 1





2011OB80XXXX x.xxx,xx ( ) ( ) ( )

Para confirmar a autorização,preencher com “S”.

Para sair da transação >ATUREMOB,preencher com “N”.

Para alterar as OB marcadas,preencher com “A”.

Em seguida, tecle <Enter>.

>ATUREMOB

CONFIRMA : _ (S = SIM N = NAO A = ALTERA)

Após a confirmação da autorização das OB pelo gestor financeiro, o sistemaretorna para a tela inicial da transação >ATUREMOB, os mesmos passos devemser seguidos pelo ordenador de despesa, para que o pagamento por OBF sejaefetivado.IN STN 6/2007 - Art. 9º - A responsabilidade pela análise da consistência dosregistros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonialefetuados em cada unidade gestora executora é do ordenador de despesa ou dogestor financeiro, independentemente da responsabilidade atribuída aoresponsável pela conformidade dos registros de gestão.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPRELOB (EMITE RELACAO-RE/RELATORIO-RT)_____ DATA: 09/04/11 HORA: 10:58 USUARIO : VAGNERAC

UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : _____ BANCO : ___ OU DATA DA SOLICITACAO : _______ OU NUMERO DO RELATORIO : __________ SE JA EMITIDO DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N) ? N

MARQUE OS NOMES A ( X ) ORDENADOR SEREM IMPRESSOS : ( X ) GESTOR FINANCEIRO

( _ ) ORDENADOR - SUBSTITUTO ( _ ) GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO

Informe a UG e GESTÃO da Secex.

Caso o Ordenador e/ou o GestorFinanceiro titulares estejam sendosubstituídos, modifique os camposcorrespondentes.

Os nomes que constarão na RE são os

>IMPRELOB

Informe o número da RE ou RT, noformato AAR[E/T]999999, apenas casoseja necessário reimprimir a relação.

Informe 001.

INFORME O CODIGO DA IMPRESSORA ________ (OPCIONAL)

PF3=SAI

Os nomes que constarão na RE são osconstantes na transação >CONUG quepoderão ser alterados por um de seustitulares por meio da transação>ATUUG.

Após preencher os campos indicados e pressionar <enter>, o SIAFI poderá exibir uma das seguintes mensagens:• “POSICIONE A IMPRESSORA E TECLE <ENTER> PARA INICIO DE IMPRESSAO”.Caso tenha problemas na impressão, imprima o relatório por meio do Siafi via internet; o relatório 132 colunas disponível noPainel de Controle funciona adequadamente.• “(0203) NAO EXISTE DOCUMENTO PENDENTE PARA EMISSAO”, no caso de não existir OB não relacionada.Após imprimir e assinar, a RE deve ser entregue ao banco de relacionamento; a RT deve ser impressa e arquivada.


__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPOB (IMPRIME ORDEM BANCARIA)_____________09/04/11 14:05 USUARIO : LIVINGSTONE

UG EMITENTE : 030001 GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DO DOCUMENTO : 11OB ______

Informe a UG e GESTÃO da Secex.

Pressione F5 para imprimir.

>IMPOBInforme o número da OBP ou da OBJ.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=IMPRIME

A transação >IMPOB deve ser utilizada para impressão de OBP, para possibilitaro saque da quantia no banco, e de OBJ, para documentar processo. Ambasdevem ser assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro.A OBP pode ser emitida até às 17 horas. O Credor da OBP deve levar ao bancoa OBP assinada (uma via fica no processo), juntamente com CPF e RG. Aquantia estará disponível para saque no mesmo dia da emissão, caso estejaabaixo do limite (ver slide seguinte sobre limite de OBP); acima do limite, somentepoderá ser sacada no dia útil seguinte.


__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-CONLIMOB (CONSULTA LIMITES DA OB)________________10/04/11 08:15 USUARIO : JUBALLS

+-------------------------------------------------+ | VALOR LIMITE PARA OBP: 800,00 | | | | VALOR LIMITE PARA TED: 5.000,00 | +-------------------------------------------------+

Acesse a transação >CONLIMOB paraidentificar limites para pagamento deOBP no mesmo dia.

>CONLIMOB

Valor limite para saque no mesmo diada emissão de OBP.

PF1=AJUDA PF3=SAI

A transação >CONLIMOB permite visualizar os limites para pagamento de OBPno mesmo dia. Valores de OBP superiores ao limite somente estarão disponíveispara saque no dia útil seguinte à emissão.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________ DATA: 09/04/11 HORA : 07:53:26 USUARIO : JUBALLS

UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : _____ NUMERO DA RELACAO : ____________

Informe a UG / Gestão.

Informe o número da RE a sercancelada, no formato AAAARE999999.

Caso não disponha desta informação,consulte as RE emitidas, por meio datransação >CONRELOB.

>CANREL

A transação >CANREL possibilita o cancelamento de RE (Relação de OBExternas), que só pode ser realizada antes do envio ao Banco, e no mesmodia da sua emissão.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________ DATA: 10/04/11 HORA: 18:34:53 USUARIO : CECILIATV

UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL NUMERO DA RELACAO : 2011RE000345 REFERENTE A : 10/03/10 NO. OB FAVORECIDO V A L O R ------------ ------------------------------ --------------------2011OB803154 MIRA - INFORMATICA COMERCIO E 5.198,33 2011OB803155 BARROS AUTOMOVEIS LTDA. 345,20 2011OB803156 CALEVI MINERADORA E COMERCIO L 24.156,00 2011OB803157 PROSERVICE TERCEIRIZACAO DE SE 155.919,98 2011OB803158 JLM MOVEIS LTDA 24.995,00 2011OB803159 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 516.720,28

Verificar se as OB listadas coincidemcom as emitidas no dia para certificar-sede estar cancelando a RE correta.

Informar a letra “C” para confirmar ocancelamento da RE ou a letra “N” paranão cancelar a RE.

>CANREL

2011OB803160 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 61.261,25 2011OB803161 CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 2 4.943,62

CONFIRME (C/N) _ (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA)

Somente após cancelar a RE será possível cancelar a OB Crédito.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________ DATA: 09/04/11 HORA : 07:53:26 USUARIO : JUBALLS

UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : _____ NUMERO DA RELACAO : ____________

>CANREL

Diferentemente da maioria dastransações, esta não possui as teclas defunções.

Para sair, pressione <page up>, ou, noSiafi via internet pressione (PA1).

Caso a barra de teclas de funções não

A RE/RT gerada e impressa poderá ser cancelada enquanto não for entregue nobanco de relacionamento e apenas no mesmo dia de sua emissão.

Caso a barra de teclas de funções nãoesteja visível, ative-a no menu “Exibir”,opção “Keypad”.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______09/04/11 08:10 USUARIO : VAGNERAC

NUMERO : 2011OB ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA OB : 2011 OB ______ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informe o número da OB a sercancelada, no formato 999999.

Explique o motivo do cancelamento.

>CANOB

PF1=AJUDA PF3=SAI

A transação >CANOB pode ser utilizada para o cancelamento das ordensbancárias antes da emissão da RE, e apenas no mesmo dia de sua emissão.

Caso seja necessário cancelar a emissão da ordem bancária no dia seguinte,deve-se escrever “CANCELAR” no campo específico da RE correspondente.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______10/04/11 17:33 USUARIO : CECILIATV DATA EMISSAO : xxMES11 TIPO: 24 NUMERO : 2011OB UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO BCO: 001 AG: 3592 TRIBUNAIS DF C/C: 997380632 FAVORECIDO : XXXXXXXXXXXXX - KING SCIENCE - TREINAMENTO, ASSESSORIA, CONSULBCO: 070 AG: 0202 W-3 C/C: 158242 DOC.ORIGEM : 0300XX/ 00001 / 2011NO000xxxx NUMERO DA LISTA: TAXA CAMBIO : INVERTE SALDO ? NAO VALOR: 1.486,44PROCESSO: TC 0XX.XXX/2011-X ID. TRANSF.: OBS.: TESTE

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R

Verifique se os dados condizem com aOB a ser cancelada.

Informe:

• “S” para confirmar o cancelamento;

• “N” para não cancelar a OB; ou

• “A” para alterar o motivo decancelamento da OB.

>CANOB

536314 2011NE0000XX 333903908 1.486,44566602 0100000000400C 1.486,44

CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA ) PF1=AJUDA

Antes da autorização, a OB Fatura pode ser cancelada por meio da transação>CANOB.Após a autorização, somente será possível cancelá-la, caso o Siafi não atenha enviado ao Banco do Brasil (o que ocorre a cada 30 minutos) e oOrdenador de Despesa e o Gestor Financeiro a desautorizem também pormeio do >ATUREMOB.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________09/04/11 08:10 USUARIO : CLAUDIOAR

NUMERO : 2011DF ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DO DARF : 2011DF ______ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informe o número do DARF a sercancelado, no formato 999999.

Explique o motivo do cancelamentodo DARF

>CANDARF

PF1=AJUDA PF3=SAI

Esta transação permite o cancelamento do DARF. O cancelamento do DARFsomente é possível no dia útil seguinte após a emissão.

O cancelamento deve ser processado sempre que houver incorreção nopreenchimento. Após o prazo de cancelamento de DARF, a retificação deincorreção no campo RECOLHEDOR deve se realizada por meio da transação>ATURECDICR.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________10/04/11 18:45 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10abr11 VENCIMENTO : 10SAbr11 NUMERO : 2011DF UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTRIBUINTE : 47860317000161 - UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA RECURSO : 3 DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2011NO000950FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PAGAMENTO : PROCESSO : GRUPO DE DESPESA : PERIODO APURACAO : 10Abr11 PERCENTUAL : REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA : RECEITA : 6147 BASE DE CALCULO : 554.718,49

VALORES RECEITA : 32.451,03 EMPENHO PRINCIPAL :

Verifique se os dados condizem com oDARF a ser cancelado

Informe:

-“S” para confirmar o cancelamento;

-“N” para não cancelar o DARF; ou

-“A” para alterar o motivo decancelamento do DARF

>CANDARF

MULTA : EMPENHO MULTA/JUROS: JUROS DE MORA : TOTAL : 32.451,03

OBSERVACAO TESTE



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______09/04/11 08:36 USUARIO : CLAUDIOAR

UG EMITENTE : 30001_ GESTAO EMITENTE : 1____ NUMERO DOCUMENTO: 2011DF ______

Informe o número do DARF cujo CNPJdo recolhedor será alterado, noformato 800xxx.

>ATURECDICR

PF1=AJUDA PF3=SAI

A transação >ATURECDICR permite alterar o recolhedor de um DARF emitidocom o CNPJ diverso do recolhedor.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______09/04/11 08:39 USUARIO : CLAUDIOAR

OPCAO : I - INCLUSAO UG EMITENTE : 0300XX - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DOCUMENTO : 2011DF80XXXX

RECOLHEDOR DO DARF: XXXXXXXXXXXX - FLORART PAISAGISMO LTDA ME

RECOLHEDOR DO DICR: ______________

MOTIVO ______________________________________________________________________________

CNPJ do recolhedor do DARFincorretamente preenchido a serretificado.

>ATURECDICR

Informe o número do CNPJ dorecolhedor correto.

Explique o motivo da retificação.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Após alterar o CNPJ do recolhedor, o DARF retificado continuará exibindo o CNPJdo recolhedor antigo, sem indicação de retificação; no entanto, a retificação, umavez processada, surtirá os efeitos desejados na DICR (Declaração de Impostose Contribuições Retidas) a ser gerada no término do exercício.

Para se confirmar a retificação, consulte o DARF retificado por meio da transação>CONDARF e pressione a tecla F6. Também pode-se comandar nova alteração(sem conclusão), em que se verificará o novo CNPJ do recolhedor do DARF.A retificação pode ser realizada até o final do exercício.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______11/04/11 14:25 USUARIO : CLAUDIOARDATA EMISSAO : 11Abr11 VENCIMENTO: 11Abr11 NUMERO : 2011DF800001UG/GESTAO EMITENTE: 030004 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUICONTRIBUINTE : XXXXXXXX/XXXX-XX – NOME DA EMPRESA (incorreto)RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTOPROCESSO : DOC.ORIGEM 030004 / 00001 / 2011NO0000XXPERIODO APURACAO : 10Abr11 PERCENTUAL :REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:RECEITA : XXXXVALORES BASE DE CALCULO : XXX,XXRECEITA : XX,XXMULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 11/04/11

Para consultar o recolhedor retificado doDARF, pressione a tecla F6.

>ATURECDICR (>CONDARF) Observe que o DARF continuaapresentando o nome do antigorecolhedor.

TOTAL : XX,XXOBSERVACAO REMESSA A SRF : 0025Nº DA FATURA (R$ VALOR BRUTO), A QUE SE REFERE O PAGAMENTO. PERÍODO QUE ESTÁ

SENDO PAGO. NÚMERO DO CONTRATO, SE HOUVER. NÚMERO DO PROCESSO. TRIBUTOS RETIDOS.

LANCADO POR : 999999999999 - NONONONONO UG : 030004 10Abr11 12:07PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=HISTORICO PF6=REC DIRFPF12=RETORNA

Para se confirmar a retificação do recolhedor, consulte o DARF retificado por meioda transação >CONDARF.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______11/04/11 14:26 USUARIO : CLAUDIOAR

UG EMITENTE : 030004 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUIGESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONALNUMERO DOCUMENTO: 2011DF8000XX

CONTRIBUINTE DIRF : XXXXXXXX/XXXX-XX – NOME DA EMPRESA (correto)

MOTIVO

>ATURECDICR (>CONDARF) Observe que o campo contribuinteDIRF apresenta o nome e o CNPJcorretos do recolhedor.

CORRIGIR CNPJ DO RECOLHEDOR: <NOME DA EMPRESA CORRETO> EM VEZ DO <NOME DA

EMPRESA INCORRETA>.

LANCADO POR : 99999999999 - NONOONONOONO UG : 030001 11Abr11 12:44PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF12=RETORNA

Após a retificação do DARF, a informação contida na DIRF será corretamenteatribuída ao recolhedor constante nesta tela.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________09/04/11 08:10 USUARIO : JUBALLS

NUMERO : 2011GP ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA GPS : 2011GP ______ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informe o número da GPS a sercancelada no formato 800xxx.

Digite o motivo do cancelamento e asobservações necessárias.

>CANGPS

PF1=AJUDA PF3=SAI

Quando a GPS for incorretamente preenchida, será necessário cancelá-la.

O cancelamento de GPS, por meio desta transação, pode ser processado em atédois dias corridos


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________15/04/11 21:53 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 NUMERO : 2011GP UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO RECOLHEDOR : 07493130000152 CODIGO DE PGTO : 2640 COMPETENCIA : ABR11 RECURSO : 3 DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011NO000999FONTE DE RECURSO : VINC. PGTO : GRUPO DE DESPESA : PROCESSO : DISCRIMINACAO VALOR DO INSS : 3.958,89 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: VALOR ATM/MULTA/JUROS :

Verifique se os dados condizem com AGPS DAR a ser cancela.

Informe:


-“N” para não cancelar a GPS; ou

-“A” para alterar o motivo decancelamento da GPS.

>CANGPS

TOTAL : 3.958,89 EMPENHO PRINCIPAL : EMPENHO MULTA/JUROS: OBSERVACAO TESTE



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________15/04/11 18:55 USUARIO : CECILIATV

NUMERO : 2011DR ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DO DAR : 2011DR ______ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informe o número do DAR a sercancelado no formato 800xxx.


>CANDAR

PF1=AJUDA PF3=SAI

Quando o DAR for incorretamente preenchido, ele terá de ser cancelado.

O cancelamento de DAR, por meio desta transação, pode ser processado em atédois dias úteis.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________15/04/11 22:56 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 VENCIMENTO: 15Abr11 NUMERO : 2011DR UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MUNICIPIO FAV. : 9701 RECEITA : 1782 RECOLHEDOR(SUBST.): 07310096000133 RECURSO : 3 FONTE DE RECURSO : VINC. PAGAMENTO : GRUPO DE DESPESA : DOC ORIG: 030001 / 00001 / 2011NO000966 REFERENCIA : 10 / 2010 VALOR PRINCIPAL : 734,79 EMPENHO PRINCIPAL : VALOR JUROS : EMPENHO MULTA/JUROS: VALOR MULTA : VALOR TOTAL: 734,79INFORMACOES DE RECOLHIMENTO UG TOMADORA SERVICO: 030001 MUNICIPIO DA NF : 9701

Verifique se os dados condizem com oDAR a ser cancelado.

Informe:


-“N” para não cancelar o DAR; ou

-“A” para alterar o motivo decancelamento do DAR.

>CANDAR

NUMERO DA NF/RECIBO: 360 DATA EMISSAO DA NF: 15Abr11 SERIE NF : SUB-SERIE NF : ALIQUOTA DA NF : 5,000 VALOR NF : 14.695,83

OBSERVACAO: TESTE



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA15/04/11 21:10 USUARIO : VAGNERAC

NUMERO : 2011GR ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA GRU : 2011GR ______ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informe o número da GRU a sercancelada no formato 999999.


>CANGRU

PF1=AJUDA PF3=SAI

O cancelamento de GRU, por meio desta transação, pode ser processadosomente no dia de emissão dada GRUGRU EletrônicaEletrônica.

Para correções na GRU após o prazo para cancelamento, deve-se acionar atransação >RETIFICAGR, transação que será tratada em seguida.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA16/04/11 22:54 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 16Abr11 NUMERO : 2011GR UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 ESPECIE DE GR : 2 UG/GESTAO FAVORECIDA : 030001 / 00001 RECOLHEDOR : 33346775000 GESTAO : CODIGO RECOLHIMENTO : 18822 - 0 COMPETENCIA: VENCIMENTO: DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011SF000099 PROCESSO : RECURSO : 3 GRUPO DESPESA : FONTE RECURSO : VINC. PGTO : (=)VALOR DOCUMENTO : 0,36 EMPENHO PRINCIPAL : (-)DESCONTO/ABATIMENTO: (-)OUTRAS DEDUCOES : (+)MORA/MULTA : EMPENHO MULTA/JUROS: (+)JUROS/ENCARGOS :

Verifique se os dados condizem com aGRU Eletrônica a ser cancelada.

Informe:


-“N” para não cancelar a GRU; ou

-“A” para alterar o motivo decancelamento da GRU.

>CANGRU

(+)OUTROS ACRESCIMOS : (=)VALOR TOTAL : 0,36 NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 00000000002129320 CODIGO DE BARRAS : 89640000000 7 00360001010 6 95523041882 9 20001010000 2 OBSERVACAO TESTE



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__15/04/11 22:05 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 NUMERO : 2011GR ______

UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ NUMERO DO DOCUMENTO : 2011__ ______ PROCESSO : _________________ MOTIVO DA RETIFICACAO: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Informar o tipo de documento RA.

Informar o número da RA gerada pelaGRU a ser retificada.

>RETIFICAGR

Informar o motivo da retificação.

PF1=AJUDA PF3=SAI

Esta transação pode ser utilizada para retificar tanto uma GRU emitida comouma GRU recebida pela UG.Para toda GRU emitida ou recebida pela UG gera-se, após dois dias úteis, umaRA (Nota de Registro de Arrecadação). O número da RA pode ser consultadopela transação >CONRA.A RA a ser retificada é a do tipo “1”.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__15/04/11 22:07 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2011GR ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES SIT. : NORMAL UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____ RECOLHEDOR : 85999946115___ GESTAO: _____ COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7 DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET: PROCESSO : _________________ AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL VENCIMENTO :

(=)VALOR DOCUMENTO : 200______________ (-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________ (-)OUTRAS DEDUCOES : _________________

Os campos a seguir podem seralterados, incluindo-se a informaçãocorreta que deveria conter no respectivocampo:

• UG/Gestão favorecida,• recolhedor,• competência,• código de recolhimento,

>RETIFICAGR

(+)MORA/MULTA : _________________ (+)JUROS/ENCARGOS : _________________ (+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________ (=)VALOR TOTAL : 200 NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________ OBSERVACAO - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________


• código de recolhimento,• processo,• número de referência; e• observação (motivo da retificação).

Caso a incorreção seja a UG/Gestão favorecida, quem deve realizar estaesta retificação deve ser a UG/Gestão que foi indicada na GRU, ou seja, querecebeu o recurso da GRU.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__15/04/11 21:07 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2011GR ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES SIT. : NORMAL UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____ RECOLHEDOR : 85999946115___ GESTAO: _____ COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7 DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET: PROCESSO : _________________ AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL VENCIMENTO :

(=)VALOR DOCUMENTO : 200______________ (-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________ (-)OUTRAS DEDUCOES : _________________

Os campos referentes a valorespodem ser alterados apenas paramudar a composição do valor total,como por exemplo, informar quanto érelativo ao valor inicial e quanto érelativo a desconto/abatimento.

Após as alterações, o somatório dosvalores informados deve ser igual aovalor total da RA antes da retificação.

>RETIFICAGR

(+)MORA/MULTA : _________________ (+)JUROS/ENCARGOS : _________________ (+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________ (=)VALOR TOTAL : 200 NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________ OBSERVACAO - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________


As alterações em uma GRU surtirão efeitos contábeis quando do fechamentodiário do SIAFI.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__15/04/11 21:08 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : _______TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2011GR ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES SIT. : NORMAL UG/GESTAO FAVORECIDA: 0300xx / 00001 RECOLHEDOR : __________ GESTAO: COMPETENCIA: CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7 DOC.ORIGEM : 0300XX 00001 2011RA00XXXX DOC.RET: PROCESSO : AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL VENCIMENTO :

(=)VALOR DOCUMENTO : ____ (-)DESCONTO/ABATIMENTO: (-)OUTRAS DEDUCOES :

Após corrigir os campos necessários,informar:

“S” – para confirmar as retificações,

“N” – para não retificar o documento, ou

“A” – para alterar algum campo.

>RETIFICAGR

(+)MORA/MULTA : (+)JUROS/ENCARGOS : (+)OUTROS ACRESCIMOS : (=)VALOR TOTAL : NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: 1 OBSERVACAO - TESTE


Procedimentos Complementares



Procedimentos Complementares:>ATUCPR – CD

>ATUCPR – GD�EMISSÃO GRU (RECEBIMENTO)�>ATUCPR – GD – REALIZAÇÃO �>ATUCPR – GD – CANCELAMENTO DE REALIZAÇÃO

>ATUCPR - RS

>IMPCONFREG

>CONCONTA

>ATUCREDOR

>ATUDOMCRED

ROL DE RESPONSÁVEIS �>ATUAGENTE

>NL�>NL (GESTÃO PATRIMONIAL)�>BALANCETE (RCB)�RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO DE BENS –RCB�>NL (OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS)�>NL (BAIXA DE COMPROMISSO FORA CPR)�>NL - BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIÁRIAS

�>ATUAGENTE�>CONAGENTE�ROL DE RESPONSÁVEIS DO EXERCÍCIO–RRE

>IN TCU Nº 57/2008

>CONMANMF


A transação >ATUCPR permite a emissão, atualização e cancelamento de vários documentos hábeispara diversas finalidades.

Como os procedimentos para liquidação da despesa (que também utiliza o >ATUCPR) foramdescritos em seção específica, nesta parte iremos tratar detalhadamente de GD e CD.

Os outros documentos hábeis que eventualmente podem ser emitidos são:

>ATUCPR

-NO/NP/AV/SF/RP com situação T23: para o restabelecimento de OB cancelada (212630000); nocampo INSCRIÇÃO2 informar o número da OB cancelada no formato 200XOBXXXXXX; se opagamento for por Lista de Fatura (LF), deve-se recadastrar uma nova Lista de Fatura antes dorestabelecimento da OB cancelada.

-DT com situação E21: recolhimentos diversos (DARF, GPS, DAR, GRU);

-DT com situação E69: recolhimento de ISS por OB;

-DT com situação P89: despesas com tributos (taxas) por OB;


O documento hábil CD permite reclassificação de despesas.

Frequentemente usado para reclassificação de despesas efetuadaspor meio de suprimento de fundos e baixa de responsabilidade dosuprido.

Utiliza-se também para retificar incorreções cometidas por ocasiãoda liquidação da despesa.

>ATUCPR - CD

da liquidação da despesa.



UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ NUMERO : 2011 CD ______



Na 1ª tela do ATUCPR, informar odocumento Hábil “CD”.

Informar o CNPJ do fornecedor cujasdespesas estão sendo reclassificadas,ou o CPF do suprido no caso dereclassificação de despesas realizadaspor meio de Suprimento de Fundos.

>ATUCPR - CD

Informar o numero da Nota Fiscal /Fatura, o número do Recibo ou aPortaria de Concessão, conforme o


A CD é o Documento Hábil utilizado para a reclassificação de despesas emgeral, incluindo os procedimentos de reclassificação de despesas realizadas pormeio de Suprimento de Fundos. Utiliza-se a CD também para regularizar OBcanceladas, quando o compromisso não é restabelecido na >CONFLUXO.

Portaria de Concessão, conforme ocaso.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:10 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 CD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____


Informar as seguintes situações:• D86 – Para reclassificação e baixa deresponsabilidade de Suprimento deFundos.

Para outras reclassificações /regularizações, deve-se observar asituação utilizada quando a apropriaçãoda mesma, da seguinte forma:• D01 - se utilizada a situação P01;• D02 - se utilizada a situação P02;• D05 - se utilizada a situação P05;• D11 - se utilizada a situação P11;• D15 - se utilizada a situação O90;• D41 – Para regularização de OBcancelada (212630000) c/ estorno dedespesa (quando não se deseja realizaro pagamento);

>ATUCPR - CD


OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


o pagamento);• D42 – Para regularização de OBcancelada (418000000) c/ estorno dedespesa (quando não se deseja realizaro pagamento).

Para reclassificar uma despesa járeclassificada, cancele a CD dereclassificação e emita outra CD.

No campo CREDOR deverá estarinformado o CNPJ do fornecedor cujasdespesas estão sendo reclassificadas,ou o CPF do suprido no caso dereclassificação de despesas realizadaspor meio de Suprimento de Fundos.

A CD é o Documento Hábil utilizado para a reclassificação de despesas em geral,incluindo os procedimentos de reclassificação de despesas realizadas por meiode Suprimento de Fundos.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:10 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 CD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____


>ATUCPR - CD

Informar a data de emissão dodocumento de origem.

No campo VALOR TOTAL, informar oValor total das despesas a seremreclassificadas.

Informar no campo OBSERVAÇÃO asinformações relativas à reclassificaçãode despesas, informando se éconcernente a Despesas normais, ou de


OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


A CD é o Documento Hábil utilizado para a reclassificação de despesas em geral,incluindo os procedimentos de reclassificação de despesas realizadas por meiode Suprimento de Fundos.

concernente a Despesas normais, ou desuprimento de fundos.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:43 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : 45X4X77X000 - MARCUS SEGANFREDO VALOR TOTAL : 2.170,40

ATIVIDADE ECONOMICA : __ CENTRO DE CUSTO : ___________ FONTE DE RECURSOS : __________ VINC. PAGAMENTO : ___ CATEGORIA DE GASTO : _ TAXA DE CAMBIO : __________ DATA VALORIZACAO : _______

>ATUCPR - CDNa emissão de CD, não há necessidadede preenchimento de nenhum destescampos.

IDENT. TRANSF. : _________________________


Esta tela de DADOS BÁSICOS – PAGAMENTO deve ser deixada em branco,não sendo necessário preencher nenhum dos seus campos, pois a CD nãoenvolve nenhuma movimentação de recursos financeiros.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 17:23 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : xxxxxxxxxxxxxxx – NONO NONONO NO NONONONO VALOR TOTAL : 100,00 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : 30001_ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

__ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ _________________

Em geral este campo deve ser deixadoem branco. Exige-se seu preenchimentocom as seguintes informações:- 20XXOB800XXX - OB a serregularizada

No campo VALOR, informar o Valortotal das despesas a seremreclassificadas neste subitem dedespesa.

>ATUCPR - CD

Se for o caso de reclassificaçãonormal de despesas, deve-seinformar o numero da nota deempenho (NE) no empenho correto quereceberá estas despesas que estãosendo reclassificadas.

__ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ ___________________ _________ ____________ _________________


Para a situação de reclassificação de despesas concedidas por Suprimento deFundos, e caso estas despesas sejam reclassificadas em mais de um subitem dedespesas, cada um destes subitem de despesas deverá ser informado em umalinha específica com o respectivo valor total de despesas que foremreclassificadas neste subitem.

O campo CLASSIFICAÇÃO 2 serápreenchido de acordo com a situaçãoindicada na 1ª tela.

No caso de suprimento de fundos,deve-se informar tão somente onumero da nota de Empenho (NE) dosuprimento de fundos que está sendoreclassificado.

No campo SUB-ITEM, informar osubitem de despesa correto.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:43 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO VALOR TOTAL : 2.170,40 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : 30001_ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

07 +------------------------------------------------------------+ 19 | | __ | O CREDOR DO DOCUMENTO DIFERE DO(S) CREDOR(ES) | __ | DO(S) DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA(S) : | __ | |

Após inserir todas as informações datela DADOS CONTÁBEIS, e teclar<ENTER>, o Siafi abre uma nova janelasobre a tela em questão, contendo umamensagem de alerta.

Mas isso não configura em problema,e deve-se teclar <ENTER>, conformesolicitado na própria tela.

>ATUCPR - CD

__ | 2011NE000009 2011NE000009 | __ | | __ | | __ | | __ | TECLE <ENTER> | __ | |

+------------------------------------------------------------+ PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:45 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO VALOR TOTAL : 2.170,40

COD. PAGADORA % DED. UG GESTAO VALOR (00,000) BASE DE CALCULO SR01_ 030001 00001 217040_________ _____ 217040_________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________

Informar o código de Dedução:

• SR01 - Suprimento de Fundos

• Caso a CD refira-se a reclassificaçãode despesas normais ou regularizaçãode OB cancelada, deve-se informar amesma Situação (P01, P02, P90, O90,...) utilizada originalmente quando daapropriação destas despesas que estãosendo reclassificadas ou regularizada.

•P01R – Quando a emissão da CD tempor objetivo reclassificar despesaspagas com empenho de Restos aPagar.

>ATUCPR - CD

____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________


Informar o código da UG 030xxx

Nesta tela, deve-se informar dentre outras informações, o código de DeduçãoSR01 no caso de Suprimento de Fundos.Caso a CD refira-se a reclassificação de despesas normais, deve-se informar amesma Situação (P01, P02, P90, ...) utilizada originalmente quando daapropriação destas despesas que estão sendo reclassificadas.Caso a CD seja referente a reclassificação de despesas relativas a Restos aPagar, então deve-se usar a situação P01R.

Informar a Gestão 00001

Nos campos VALOR e BASE DECÁLCULO, informar o valor total dasdespesas que estão sendoreclassificadas.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:45 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : VAGNERAC +----------------------------------------------------------------------------+| || || || DEDUCAO % VALOR || SR01 2.170,40 || || || EMPENHO : 2011 NE _______ SUB-ITEM : ___ || || CLASSIFICACAO : _________ INSCRICAO2: ______________ || |

Este campo já vem preenchido, ecorresponde ao código de Dedução:

• SR01 para Suprimento de Fundos• P01, P02, P90... para outras despesasnormais.

>ATUCPR - CD

Informar o subitem :

• 96 – Para Suprimento de fundos

• XX – corresponde ao Subitem erradopara o caso de despesas normais queestejam sendo reclassificadas por estaCD.

Informar:| PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA || || || || |+----------------------------------------------------------------------------+

Em seguida, o Siafi abre uma janela sobre a tela anterior, solicitando informar:

No caso de despesas por suprimento de fundos, o empenho a ser informadoé o próprio empenho do suprimento de fundos que está sendoreclassificado.

No caso de despesas normais, o empenho a ser informado nesta tela é oempenho no qual estas despesas foram originalmente pagas, ou seja é empenhocujas despesas foram classificadas de forma “errada”.

Informar:

• O nº do empenho do Suprimento deFundos, para o caso de despesa porSuprimento de Fundos

•O nº do empenho no qual estasdespesas foram originalmenteclassificadas de forma incorreta, para ocaso de outra despesas.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:46 TRAMITE USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO

LOCAL DATA ENTRADA DATA SAIDA ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______

>ATUCPR - CD

Teclar PF6 para registrar a CD.

____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Esta tela de TRAMITE deve ser deixada em branco, não sendo necessáriopreencher nenhum campo.

Quando chegar nesta tela, deve-se somente teclar PF6 para registrar a CD.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:46 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC

SITUACAO : D86 - CLAS.DESP.SUPR.C/BX RESP.MESMA NE-DESP.COR. DATA EMISSAO : 10aBR11 NUMERO : 2011CD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO UG/GESTAO PAGADORA : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO BCO: AG: C/C: UNICA

CREDOR : MARCUS SEGANFREDO BCO: AG: C/C: EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : DATA EMISSAO ORIGEM : PROCESSO : TC-021.293/2011-5 DATA DE ATESTE :

Preencher com:

•“S” – Confirmar o Registro da CD

•“A” – para alterar informações inseridasdurante o preenchimento de telas

>ATUCPR - CD

VALOR TOTAL : 2.170,40 DATA VENCIMENTO : LISTA :

OBSERVACAO RECLASSIFICACAO E BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PELO ATO PUBLICADO NO BTCU Nº 10 DE 18/3/2011 - TC-021.293/2011-5 NATUREZA DE DESPESA: 3339030

CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA) PF1=AJUDA

durante o preenchimento de telasanteriores;

•“N” – para abandonar esta CD, eretornar À tela inicial do ATUCPR.Neste caso, todos os dados inseridosserão perdidos.

Após teclar PF6 na tela anterior, o Siafi abre esta tela solicitando somenteconfirmar o Registro desta CD, ou caso seja necessário corrigir algum campo,pode-se preencher o campo com “A” – Altera.



UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL NUMERO : 2011CD000132

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 06Out08 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 030001 00001 2011NS005437

Nº da CD gerada por estareclassificação de despesas.

Nº da Nota de sistema (NS) geradapor esta reclassificação de despesas.

>ATUCPR - CD

Após confirmar o registro da CD, o Siafi gera esta tela, informando o nº dodocumento hábil (CD) gerado, além do numero do documento contábil (NS)concernente a este registro realizado no ATUCPR.


O documento hábil GD serve para o estorno de despesas nãoincorridas.

Entende-se que despesa não incorrida é aquela que não se tratade uma obrigação da UG.

Portanto, deve-se emitir uma GD sempre que a despesa não forincorrida, como é o caso de devolução de diárias e de suprimento

>ATUCPR - GD

incorrida, como é o caso de devolução de diárias e de suprimentode fundos. Nestes casos, além da emissão da GD, deve-se emitir erecolher a quantia devida por GRU, cuja emissão será explicada aofinal deste tópico.

Para as despesas incorridas, como é o caso de ressarcimento deligações telefônicas, cópias de processos, recolhimento demulta/juros nos pagamentos após o vencimento, não se deveemitir GD, recolhe-se apenas o valor por meio de GRU.



UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ NUMERO : 2011 GD ______



Na 1ª tela do ATUCPR, informar odocumento hábil GD.

>ATUCPR - GD


A GD é o Documento Hábil utilizado para a efetivar o estorno da despesa doexercício que foram apropriadas e pagas, mas posteriormente verificou-se queestas despesas, na sua totalidade ou em parte, não foram incorridas, como porexemplo no caso de DIÁRIAS, SUPRIMENTO DE FUNDOS. A emissão da GDreestabelece o saldo do empenho.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 17:10 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 GD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG RECEBEDORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: __________

DEVEDOR : ______________ GESTAO : _____ EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________ GESTAO : _____ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ DATA EMISSAO ORIGEM: _______VALOR TOTAL : _________________ DATA VENCIMENTO: _______

Na 2ª tela do ATUCPR, no campoSUTUAÇÃO, informar as seguintessituações dependendo do tipo dedespesa que está sendo devolvida:

• G28 – devolução de saldo nãoutilizado de Suprimento de Fundos.• G94 – Devolução de Diárias C/Controle de Limite de Gastos• G54 - Despesas sem Contrato nãoincorridas – mat. Consumo e serviços• G59 - Despesas com Contrato nãoIncorridas• G72 – Despesas sem contrato nãoincorridas – Bens de Capital.

>ATUCPR - GD

OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

Informar no campo DEVEDOR oCPF do servidor que estádevolvendo o valor de diárias ouSuprimento de Fundos.

Para o caso de devolução deoutras despesas não incorridas eoriginalmente pagas para pessoajurídica, deve-se informar nestecampo o CNPJ do devedor que estádevolvendo este valor. (casos depagamentos indevidos ou a maior)

A GD é o Documento Hábil utilizado para a efetivar a devolução de valores dedespesas do exercícios que foram apropriadas e pagas, mas posteriormenteverificou-se que estas despesas, na sua totalidade ou em parte, não foramincorridas, como por exemplo no caso de DIÁRIAS, SUPRIMENTO DEFUNDOS. Nestes casos, além de emitir a GD deve-se emitir e recolher uma GRU.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 17:10 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 GD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG RECEBEDORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: __________


A data a ser informada no campo DATADE EMISSÃO deve ser compatível coma data de efetiva contabilização dorespectivo Registro de Arrecadação(RA), ou seja, a data emissão da GD aser informada neste campo deve ser amesma data em que a RA foicontabilizada no Siafi.Esta data deve ser verificada por meiode consulta aos registros na contacontábil 2.1.2.6.1.00.00 – GRU PARAESTORNO DA DESPESA, utilizando atransação >CONRAZAO.

Esta compatibilidade entre a data deemissão da GD e a data de efetivacontabilização da respectiva RA é

>ATUCPR - GD

OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


contabilização da respectiva RA énecessária a fim de evitarmos umainconsistência contábil ao gerarmos umregistro de um ATIVO na conta1.1.2.1.9.61.01 - GRU - VALORES ARECEBER PARA ESTORNODESPESA em data posterior ou mesmoanterior à data de contabilização da RAna conta 2.1.2.6.1.00.00.

Deste modo, ao realizarmos a GD naCONFLUXO a data de contabilização darealização da GD também deverá sercompatível com a data de contabilizaçãoda respectiva RA objeto destadevolução de diárias.

A GD é o Documento Hábil utilizado para a efetivar a devolução de valores dedespesas do exercícios que foram apropriadas e pagas, mas posteriormenteverificou-se que estas despesas, na sua totalidade ou em parte, não foramincorridas, como por exemplo no caso de DIÁRIAS, SUPRIMENTO DEFUNDOS. Nestes casos, além de emitir a GD deve-se emitir e recolher uma GRU.


__ SIAFI2011 CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 17:10 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 GD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG RECEBEDORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: __________


>ATUCPR - GD

Informar a data provável pararealização da GD. Esta data definirá avisualização na transação>CONFLUXO.

Informar o Valor total das despesasque estão sendo devolvidas.

Informar neste campo as informações

OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Informar neste campo as informaçõesrelativas ao tipo de despesa que estásendo devolvida (diárias, ouSuprimento de Fundos), ou estorno dedespesa não incorrida, sendo queneste último caso, deve informar otipo de despesa (ex: telefonia, energiaelétrica, serviço, etc.) e o nº da RA.

Deve-se informar o nome completo dofavorecido que está devolvendo estesvalores (seja pessoa física oujurídica).

Por fim, informar o nº do TCconcernente a estas despesas.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:51 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011GD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DEVEDOR : 484444950178 – NONONNON NONONONO NONOM VALOR TOTAL : 1.584,85

CENTRO DE CUSTO : ___________ FONTE DE RECURSOS : __________ VINC. PAGAMENTO : 400 CATEGORIA DE GASTO : _ TAXA DE CAMBIO : __________ DATA VALORIZACAO : _______ IDENT. TRANSF. : _________________________

Nesta tela deve-se informar somente avinculação 400.

>ATUCPR - GD



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:52 DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011GD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DEVEDOR : 484444950178 – NONONNON NONONONO NONOM VALOR TOTAL : 1.584,85 INSCRICAO 2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : 30001_ CLASSIFIC.1 RECEITA ORCAMENTARIA NUMERO DOC. REF. VALOR

333901414 199963802 2011NE0000XX 127685___________333909305 199963802 2011NE0000YY 30800_____________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ _________________

No campo CLASSIFICAÇÃO 1 deveser informada a conta contábil relativaàs despesas que estão sendodevolvidas:• 333901414 – devolução de Valor deDiárias• 333909305 – Devolução de valor deAdicional de Embarque e Desembarque• 333903096 – devolução de Saldo deSuprimento de Fundos com Material deConsumo• 333903996 – Devolução de Saldo deSuprimento de Fundos com ServiçosPessoa Jurídica• 33390XXYY – devolução de outros

>ATUCPR - GD

_________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA

PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

• 33390XXYY – devolução de outrostipos de Despesas não incorridas.

Caso exista mais de um tipo de despesa a ser devolvido pela respectiva GRUconcernente a esta GD que está sendo realizada, deverá ser preenchida umalinha para cada uma destas despesas, com a respectiva conta contábil, Númeroda Nota de Empenho e Valor a ser devolvido.

Este campo. somente deve serpreenchido quando da devolução dedespesas com DIÁRIAS, Adicional deEmbarque e Desembarque ouIndenização por Km rodado.

Neste caso, usa-se a conta:• 199963801 para o caso de concessãode diárias para Membros do Poder; ou• 199963802 para o caso de concessãode diárias para Servidor.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:52 DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011GD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DEVEDOR : 484444950178 – NONONNON NONONONO NONOM VALOR TOTAL : 1.584,85 INSCRICAO 2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : 30001_ CLASSIFIC.1 RECEITA ORCAMENTARIA NUMERO DOC. REF. VALOR

333901414 199963802 2011NE000013 127685___________333909305 199963802 2011NE000002 30800_____________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ _________________

>ATUCPR - GD

Informar o respectivo valor da despesaque está sendo devolvido.

No campo NUMERO DOC REF. deve-se informar o número da Nota deEmpenho relativa a despesa que estásendo devolvido.

_________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ __________________________ _________ ____________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA

PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Caso exista mais de um tipo de despesa a ser devolvido pela respectiva GRUconcernente a esta GD que está sendo realizada, deverá ser preenchida umalinha para cada uma destas despesas, com a respectiva conta contábil, Númeroda Nota de Empenho e Valor a ser devolvido.

Após inserir todas as informaçõespressione F6 para registrar odocumento.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:54 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC

SITUACAO : G94 - DEV.DIARIAS C/CONTROLE LIMITE GASTOS. DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011GD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO UG/GESTAO RECEBEDORA: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO BCO: AG: C/C:

DEVEDOR : NONONNON NONONONO NONOM EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : DATA EMISSAO ORIGEM : VALOR TOTAL : 1.584,85

Confirme a Inclusão da GD digitando“S” neste campo e teclando <Enter>.

Caso deseje alterar alguma informação,informe “A” – Altera neste campo.

>ATUCPR - GD

OBSERVACAO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2011-x, AO NONONON NONONONONONO

NONONONO (2011RA000XXX).

CONFIRMA INCLUSAO ? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA)

PF1=AJUDA

Preenchida a tela anterior com todas as informações necessárias, o Siafi passapara esta última tela do CPR, onde é solicitada a confirmação da inclusão da GD.

A quitação da GRU gerará saldo credor na conta 2.1.2.61.00.00 – ValoresRecebidos por GRU; quando isto ocorre, o sistema gera um RA (Nota de Registrode Arrecadação).

Após o recebimento dos recursos, deve-se realizar o documento hábil GD na>CONFLUXO, informando a opção “R”.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:54 NS - MES NORMAL USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NS005362 UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO FAVORECIDO : -TITULO DE CREDITO : 2011GD000153 DATA VENCIMENTO : 11Abr11 INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2010-6, AO SERVIDOR NONONONONNONONON NONONON (2010RA00XXXX).

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R516235 2011NE0000XX 48344450178 333901414 199963802 1.276,85

Número da NS concernente à GD quefoi incluída no ATUCPR.

Número do Documento hábil (GD) quefoi incluído no ATUCPR.

>ATUCPR - GD

516235 2011NE0000YY 48344450178 333909305 199963802 308,00551506 1.584,85

LANCADO POR : 86225569191 - VAGNERAC UG : 030001 10Abr11 16:54 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Após a realização da GD na CONFLUXO, Siafi gera uma Nota de Sistemaque nada mais é do que o documento contábil (NS) relativo ao documentoHábil (GD) que acabou de ser realizado na CONFLUXO. Acima consta umaNS gerada pelo sistema devido à realização de uma determinada GD.


Na emissão de GRU para recebimentode valores diversos, informe aUG/Gestão da Secex.

Emissão de GRU (Recebimento)

O código de recolhimentonormalmente utilizado pelas Secex são:• 68808-8(*) – Devolução de Suprimentode Fundos [do exercício];• 68802-9(*) – Devolução de Diárias [doexercício];• 68888-6(*) – Anulação de Despesa [doexercício (despesas não incorridas);• 18822-0 – Devolução de despesascom água, Energia, Juros, multas(inclusive de trânsito);

Neste slide constam informações sobre a emissão de GRU para recolhimento devalores, por exemplo: devolução de suprimento de fundos, devolução de diárias,ressarcimento de ligações telefônicas ou de cópias. A emissão da GRU poderá serfeita diretamente pela Secex ou pelo recolhedor, segundo orientações a seremprestadas ao mesmo pela Secex. Para emissão de GRU acesse o sítio da STN(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp).Para acompanhar o recolhimento de GRU, antes mesmo da geração dacorrespondente RA, pode-se consultar o seguinte endereço:http://www21.bb.com.br/appbb/portal/obt/index.jsp.

(inclusive de trânsito);• 18854-9 – Ressarcimento deDespesas com Ligações Telefônicas;• 18855-7 – Ressarcimento deDespesas com cópias;• 18806-9 – Devoluções eRessarcimentos de ExercíciosAnteriores.• 18830-1 – Indenização por extravio debens.

(*) para os códigos iniciados com6XXXX-X, haverá necessidade deemissão de GD para realização com aRA gerada dois dias após orecolhimento da GRU.


Preencha os campos, observando oseguinte:• Número de Referência – nº TC;• Competência – mês/ano a que serefere a despesa;• Vencimento – lembrar que asdevoluções devem ocorrer com a maiorbrevidade possível, havendo casos emque há definição de prazo pararecolhimento, por exemplo: Diárias (5dias), Suprimento de fundos (prazo decomprovação), Ressarcimento deCópias (antes da entrega das cópias,podendo aceitar recibo de recolhimentodevidamente autenticado pelo banco);• CNPJ ou CPF – informar CPF da

Emissão de GRU (Recebimento)

• CNPJ ou CPF – informar CPF dapessoa obrigada a fazer o recolhimento.

Lembrar que, em alguns casos, há necessidade de emissão de um documentohábil GD para estorno da despesa e posterior realização com a RA a ser geradapelo sistema dois dias após o depósito. Para eventual retificação de GRU,emitida e paga com incorreção, deve-se proceder à retificação por meio datransação >RETIFICAGR (ver orientações em slide específico).A emissão de GRU para recolhimento de débito ou multas imputadas pelo TCUdeve ser feita por meio do Portal TCU / Produtos e Serviços / Serviços.

Escolha a opção de geração e cliqueno botão logo abaixo EMITIR GRU erepasse a GRU à pessoa responsávelpelo recolhimento.Deve-se orientar o recolhedor nosentido de que, após a quitação, aSecex seja comunicada para adequadoregistro do recolhimento. A quitação sóocorre após o sistema gerar umdocumento RA (XXXXRAYYYYYY) noSiafi, que será usado para registro.



DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ ORGAO : _____ SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : 0300XX GESTAO : 1____ UG EMITENTE : ______ GESTAO EMITENTE : _____ CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____ NUMERO DOC. HABIL : ____ __ ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __ PERIODO REC/PGTO : 21ABR11 A 27ABR11 VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INTERNO : ___________ BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __ FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________

Modifique o período de forma aabranger a data de vencimentoinformada no campo data devencimento da GD.

>CONFLUXO – GD - Realização




Após a emissão da GD e da GRU, quando a GRU for recolhida e acorrespondente RA for gerado 2 dias após o pagamento, faz-se necessárioREALIZAR a GD. Para tanto, acesse a transação >CONFLUXO e proceder àREALIZAÇÃO desta GD que está pendente de realização com a RA gerada pelorecolhimento da GRU.

Informe o tipo de classificação “02” ou“07”.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 16:43 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLS DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE


_ 10Abr11 15589820430 030006/2011GD000014 6,92 R REC: 6,92 PAG: 0,00 LIQ: 6,92

Para realizar a GD, informe “R”(REALIZACAO ON-LINE) e pressione<enter>.Atenção: o sistema não abrirá tela deconfirmação.



Atenção, durante o processo de realização de GD, o SIAFI não critica se o valorda GD já foi devidamente recolhido. Isto permite que uma GD seja realizada,independentemente do recolhimento da GRU, desde que outras GRU tenhamsido devolvidas. Consulte a transação >CONRA para verificar se a quantia já foidevolvida e a realização possa ser processada.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 16:41 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLS DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N ADATA: 10/Abr2011

R 2 6,92 R R LIQ: 6,92

DOCUMENTOS GERADOS UG GESTAO NUMERO

030006 00001 2011NS000333

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Indicação do documento NS geradopara a realização da GD



A realização da GD com a RA conclui o processo de devolução de despesas nãoincorridas.Nos slides seguintes será explicado o procedimento para cancelamento derealização de GD.



DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ ORGAO : _____ SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : ______ GESTAO : _____ UG EMITENTE : 030XXX GESTAO EMITENTE : 1____ CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____ NUMERO DOC. HABIL : 2011 GD XXXXXX EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __ PERIODO REC/PGTO : _______ A _______ VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INTERNO : ___________ BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __ FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________

Primeiro acesse a Transação>CONFLUXO.

Campo GESTÃO EMITENTE informar“1”. Apague o campo GESTÃO acima.

Campo UG EMITENTE informar ocódigo da UG que emitiu a GD queestá sendo cancelada.Atenção: apague o campo UGPAG./RECEB e a correspondentegestão.

No campo NUMERO DO DOC. HÁBIL,deve ser informado o número da GDque terá sua realização cancelada.

>CONFLUXO - GD – Cancelamento de Realização

SITUACAO : R ATESTE : _ VINCULACAO : ___ RECURSO : _ PERIODO VENC : _______ A _______ COMPROMISSO : __ OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : ____________



Apague o campo PERIODOREC/PAGTO.

Caso uma GD tenha sido realizada indevidamente, é possível estornar arealização por meio do cancelamento de realização da GD.Para tanto, deve-se preencher a CONFLUXO com a parametrização descritanesta tela. Os demais campos da tela inicial da CONFLUXO devem serdeixados em BRANCO.

No campo SITUAÇÃO, informar “R”(realizado)


__ SIAFI20011CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 14:47 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: JUBALLS DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001DOC. ORIGEM: PORTARIA NR XX-2010

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO UG / GT PAGADORA VALOR N A_ 10Abr11 xxxxxxxxxxx 0300xxx/2011GD0000XX 0300xx / 00001 2,06 R

TOTAL DA GESTAO: 2,06

Preencher este campo com a OPÇÃO“S” .


PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

Efetuado o preenchimento dos campos na primeira tela do CONFLUXO, econfirmado com <ENTER>, o Siafi abre esta nova tela com os dados relativos aGD que será cancelada. Então, basta somente preencher o campo em brancocom a OPÇÃO “S” – ESTORNO DE COMPROMISSO REALIZADO POR NS, econfirmar com <ENTER>.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________03/04/11 16:57 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: VAGNERAC DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001DOC. ORIGEM:

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO UG / GT PAGADORA VALOR N AS 10Abr11 49285882153 030001/2011GD000151 030001 / 00001 63,00 R


+----------------------------------------------------------------+ | | | INFORME A DATA DE EMISSAO DESEJADA PARA | | O COMPROMISSO: 030001/2011GD000151 | | _______ |

Informar a data na qual ocompromisso será restabelecido naCONFLUXO após o cancelamento da


| | | PF12=RETORNA | | | +----------------------------------------------------------------+

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA

PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

CONFLUXO após o cancelamento darealização da GD em questão.

Para evitar inversões indevidas desaldos nas contas contábeis, a data aser informada é a mesma data darealização da GD. Consulte a NSgerada pela GD para confirmar a dataque a mesma foi realizada. Lembre-se: a data de realização nãonecessariamente é a data daemissão.

Com o cancelamento da GD, a mesma deverá retornar para a CONFLUXO.Neste tela, o Siafi pede que seja informada a data que se deseja para ocompromisso que será novamente lançado na CONFLUXO após ocancelamento da GD em questão.Recomenda-se que seja informada a data de hoje.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________03/04/11 16:57 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: VAGNERAC DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001DOC. ORIGEM:

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO UG / GT PAGADORA VALOR N AS 10Abr11 xxxxxxxxxxx 030001/2011GD000151 030001 / 00001 63,00 R


+----------------------------------------------------------------+ | +---------------------------------------------------------------------+| INFO | DATA EMISSAO : _______ || O CO | || | OBSERVACAO : |


Informar a data para o compromissoque será restabelecido pelocancelamento da realização da GD.

| | OBSERVACAO : || | _________________________________________________________________ || PF12 | _________________________________________________________________ || | _________________________________________________________________ |+----- | PF1=AJUDA PF12=RETORNO |

| || || |

PF1=AJ +---------------------------------------------------------------------+PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

Nesta tela o Siafi solicita informar novamente a data de emissão docompromisso que será gerado com o cancelamento da GD em questão.Além disso, deve-se informar no campo OBSERVAÇÃO as devidas justificativaspara o cancelamento da GD.Após Confirmar o cancelamento da realização da GD, deve-se proceder aocancelamento da referida GD no ATUCPR, conforme roteiro para cancelamentode DOCUMENTO HÁBIL no ATUCPR.

Informar as devidas justificativas parao cancelamento da realização da GD.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 08:42 USUARIO : JUBALLS

UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ NUMERO : 2011 __ ______



>ATUCPR - RS

Informar o tipo de documento RS –Pagamento e restituições.

Solicite ao SCA informações depreenchimento deste documento.


O Documento RS é utilizado para restituições de valores recolhidos porGRU. Há um tutorial específico para restituição de valores recolhidos porGRU. Solicite ao SCA ([email protected]) informações de preenchimento destedocumento. Não será explicado neste tutorial, pois trata-se de procedimentode raríssima utilização.


A Nota de Lançamento (NL) permite a contabilização de váriosatos de gestão. Nas Secex os mais comuns são:

- Gestão Patrimonial (recebimento, transferência e baixa debens);

- Registro de Contrato (este procedimento foi detalhado após aemissão da NE)

>NL

- Baixa de compromisso fora do CPR (para os casos decancelamento de documento hábil sem que todos os pagamentosenvolvidos estivessem na condição de pendente por ocasião docancelamento);

- Baixa de Responsabilidade por diárias (para as Secex quefazem o pagamento por meio da situação O93, ou seja, controlamno Siafi as comprovações dos pagamentos de diárias).


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R540450 ______________ ______________ 14212XX00 199910201 _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________

Indique a UG/Gestão para qual estátransferindo ou da qual estárecebendo o bem.

Indique os bens transferidos ourecebidos com as respectivas Guiasde Transferências (GT) ou Guias deRecebimento (GR), bem como osseus números patrimoniais.

>NL (Gestão Patrimonial)

Os eventos a serem acionados nestecampo dependerão do tipo de operação.Os casos mais comuns são os indicadosa seguir:

540451 ______________ ______________ 14212XX00 199910201 _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

Os lançamentos de gestão patrimonial compreendem os lançamentos derecebimento e transferência de bens entre a Secex e outras UG do Tribunal.O recebimento do bem somente será possível, quando a UG transferidoraregistrar a transferência do bem. Caso ainda não tenha sido registrado, o sistemaexibirá mensagem de conta sem saldo. Entre em contato com a UG transferidora.Quaisquer operações podem ser canceladas, executando o mesmo comando,mas trocando o terceiro dígito do evento de “0” para “5”.

Transferência de bens para outra UG.No campo CLASSIF.1, indique a contado bem que está sendo transferido,por exemplo 142124200 para Mobiliárioem Geral.

Recebimento de bem de outra UG. Nocampo CLASSIF.1, indique a conta dobem que está sendo recebido. Porexemplo, 142123500 paraEquipamentos de processamento dedados.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R540127 ______________ ______________ 14212XXYY 5231201WW _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _________________

>NL (Gestão Patrimonial)

Informe o evento 54.0.127 parabaixas. Dispará-lo apenas após oregistro no sistema do Patrimônio.Acrescentar no campo observação oprocesso e demais observações.Classif.1: classificação do bem a serbaixado;Classif.2 (ww):52312.01.03 - PERDA______ ______________ ______________ _________ _________ _________________

______ ______________ ______________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

52312.01.03 - PERDA52312.01.04 - DOACOES52312.01.16 - INSERVIBILIDADE52312.01.19 - RECLASSIFICACAO


__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________10/04/11 08:06 USUARIO: JUBALLS

ORGAO : _____ SUPERIOR(S/N) _ SUBORGAO : ____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) _ TIPO DE ADMINISTRACAO: __ UNIDADE GESTORA : ______ ( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL GESTAO : _____ TOTAIS POR CLASSE : N MES : ___ CONTA CONTABIL : _________ NIVEL DE DESDOBRAMENTO: _ ESCRITURACAO: NCONTA CORRENTE : ___________________________________________ AMPLITUDE : 4

Informe a UG/GESTÃO.

Informe o mês a ser consultado, noformato MMM.

>BALANCETE (RCB)

Informe a conta contábil a partir daqual o Siafi mostrará o saldo, para ocaso de elaboração do RCB, informe142000000.

Informe 7 para visualizar os saldosdetalhando até o nível de subitem.

Informe “S” para visualizar apenas asDEMONSTRACAO ( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE ( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES ( 1 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS ( 3 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE OS INVERTIDOS 3.TODOS

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF10=E-MAIL

Conforme disposto na Portaria-Segedam nº 38, de 31/05/2011, todas as UGdeverão enviar à Setorial Contábil ([email protected]) o Relatório de Conciliaçãode Bens (RCB) até o 5º dia útil. O RCB, anexo à portaria, constitui-se nacomparação entre os saldos analíticos do Sistema Patrimonial do TCU comos saldos sintéticos do SIAFI, justificando eventuais divergências desaldos. Os saldos do Sistema Patrimonial são obtidos no Relatório deMovimentação de Bens do Sistema Patrimônio WEB e o saldo do SIAFI por meioda transação >BALANCETE, conforme detalhado acima.

Se preferir, informe “2” para visualizarapenas os saldos, sem a movimentaçãoocorrida no mês.

Informe “S” para visualizar apenas ascontas de escrituração, sem visualizaros saldos de contas agrupadoras.

Informe “3” para visualizar os saldos detodas as contas a partir da containformada no campo CONTACONTÁBIL, incluindo os saldoszerados.


__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________10/04/11 08.13 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO: JUBALLS UG : 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL TELA: 1GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL OUTUBRO DE 2011 - ABERTO POSICAO ATE O MES 11abr2011 AS 03:59

SALDO ATUAL R$ --------------------------------------------GLOBAL(REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL1.4.2.1.1.10.02 EDIFICIOS 1.627.026,74 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 547,50 D1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 11.638,63 D1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 8.605,20 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO 9.264,72 D1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 15.427,28 D1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO 12.027,24 D

Dia e hora dos saldos contábeis. Oslançamentos do dia não alteram asconsultas formuladas pela transação>BALANCETE.

Contas contábeis.

>BALANCETE (RCB)

Saldos na posição indicada acima aserem informados no RCB.

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 18.728,41 D1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F 41.686,86 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT 37.055,74 D1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE 539.566,85 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE 6,25 D1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 296,84 D1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 75.369,06 D

CONTINUA...PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=CONCONFCON PF12=RET

Observe que a transação balancete apresenta o saldo das contas em dadomomento (fechamento do Siafi do dia anterior). Para verificar o saldo atualutilize a transação >CONRAZAO ou pressione F4 sobre a conta a ser detalhada.Atenção: caso algum lançamento de ajuste tenha sido emitido no mês posteriorao do RCB a ser elaborado, informe o saldo do mês apresentado pela transaçãobalancete e no campo de justificativas do RCB informe que o ajuste foi feito nomês subsequente por meio de nota de lançamento (especificar o número noformato AAAANL999999).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria-Geral de AdministraçãoSecretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF Informe o saldo constante no Sistema

Patrimonial do mês anterior, obtido noRelatório de Movimentação de Bens.

Relatório de Conciliação de Bens - RCB Informe o saldo constante no SistemaPatrimonial do mês atual, obtido noRelatório de Movimentação de Bens doSistema Patrimônio WEB.

Informe o saldo final do mêsconciliação com informações a seremobtidas no SIAFI, por meio da transação>BALANCETE, conforme explicado noslide anterior.

Informe a diferença entre os saldos doSiafi e do Sistema Patrimonial.

O formulário do RCB foi definido pela Portaria-Segedam nº 38, de 31/05/2011,constituindo um de seus anexos.Ao término do mês de dezembro, este relatório deve ser necessariamenteelaborado, impresso, assinado pelo Gestor Financeiro e enviado ao SCA.

Apresente as justificativas para cadaconta patrimonial que apresentadiferença.Caso a diferença já tenha sidoregularizada por meio de NL, após ofechamento do mês, indique o seunúmero e o dia em que foi emitida.As justificativas devem serapresentadas após tomadas todas asmedidas para regularização dadiferença.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R540404 CNPJCNPJCNPJ__ ______________ 19972XX00 _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _________________

Informar o CNPJ da empresacontratada ou a UG 030001 para baixade contrato registrado pela Sede.

Informar:• Número do contrato ou termo aditivo;• Objeto resumido do contrato;• Vigência (início e fim).

>NL (Obrigações Contratuais)

Informe o evento 54.0.404 pararegistro de assinatura de contrato ou54.5.404 para cancelamento de registroincorreto. O campo CLASSIF.1 deve serpreenchido com:• 199720200 – Contratos de Serviço;• 199720300 – Contratos de Locação;• 199720400 – Contratos de Fornecimento de bens.

540419 CNPJCNPJCNPJ__ ______________ 19972XX00 _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _________________540425 ICTCUXXXX_____ ______________ 19972XX00 _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

Após a emissão da NE, quando houver a formalização de contrato assinadoe publicado, deve-se registrar as obrigações contratuais, por meio datransação >NL. Ao término do contrato e quitação das obrigações, os saldosremanescentes deverão ser baixados.O valor a ser registrado é o valor contratado, independente do exercíciofinanceiro.

Fornecimento de bens.

Informe o evento 54.0.419 para baixade saldo residual do contrato aotérmino da vigência ou 54.5.419 paracancelamento de baixa indevida.

Informe o evento 54.0.425 para baixade saldo de contrato registrado pelaSede (Favorecido: 030001).Este evento deve ser disparadoquando o pagamento à STAG, ECT ouBrasil Telecom for realizadoincorretamente por meio dodocumento hábil NP. Nestes casos,informe as seguintes inscriçõesgenéricas no campo INSCRIÇÃO 1:•STAG: ICTCU71GD•ECT: ICTCU02JZ•Brasil Telecom: ICTCU63FZ


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R515110 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________ _________________525280 2011NE999999__ 6190__________ _________ _________ _________________

Indique o favorecido que deu causa aemissão do compromisso a sercancelado fora do CPF.

Informe se tratar de baixa decompromisso fora do CPR e osmotivos da baixa.

>NL (Baixa de compromisso fora CPR)

Os eventos a serem acionados nestecampo dependerão do tipo de baixa.Os casos mais comuns são osindicados a seguir:

Retenção de Tributos Federais (6190)em pagamentos de Serviços deTerceiros (39) sem contrato.______ ______________ ______________ _________ _________ _________________

515199 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________ _________________525280 2011NE999999__ 6190__________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________515103 2011NE999999__ ______________ 3339030XX _________ _________________525280 2011NE999999__ 6147__________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

Quando do cancelamento de documento hábil, se algum documento gerado porocasião do registro não se encontrar na situação de pendente, ele não serácancelado. Neste caso, deve-se proceder com a baixa da obrigação docompromisso fora do CPR (por meio de NL, conforme orientado no slide acima),pois uma vez cancelado o documento hábil não será possível cancelar osdocumentos que não estavam pendentes no momento da operação. Após emitir aNL de baixa de compromisso fora do CPR, conforme detalhado acima, realize abaixar o compromisso no CPR, conforme orientações do slide seguinte:

em pagamentos de Serviços deTerceiros (39) sem contrato.

Retenção de Tributos Federais (6190)em pagamentos de Serviços deTerceiros (39) com contrato.

Retenção de Tributos Federais (6147)em compras de Material de Consumo(30).


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R515192 2011NE999999__ ______________ 3339147XX _________ _________________525205 2011NE999999__ 2402__________ _________ _________ _________________


Os eventos a serem acionados nestecampo dependerão do tipo de baixa.Os casos mais comuns são osindicados a seguir:

Retenção de Contribuições Patronal(2402). O estorno da retenção podeser usado em conjunto com outros______ _____________ ______________ _________ _________ _________________

515085 2011NE999999__ ______________ 3339036XX _________ _________________525202_2011NE999999__ 0588__________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _________________525260 2011NE999999__ 1782__________ _________ _________ _________________525280 2011NE999999__ 8767__________ _________ _________ _________________


Nesta tela são apresentadas mais possibilidades de baixa de compromisso forado CPR. O último conjunto de estorno de retenções pode ser usado em conjuntocom outros tipos de estornos de despesas que se adequem a despesa a serbaixada.

(2402). O estorno da retenção podeser usado em conjunto com outrosestornos de despesa.

Retenção de IRPF (0588) sobrepagamento à Pessoa Física.

Retenção de ISS (1782-código do DF)e Tributos Federais (8767-Medicamentos). Usar em conjuntocom o estorno da liquidação dadespesa cabível (51.5.110, 51.5.199,51.5.085, etc...)


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R515110 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________ _________________525214 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________ _________________

>NL (Baixa de compromisso fora CPR)Os eventos a serem acionados nestecampo dependerão do tipo de baixa.Os casos mais comuns são osindicados a seguir:

Baixa de compromisso comprestador de serviço sem contrato.Observe que não se trata deretenções, mas de obrigações com ofornecedor. Oriundo de cancelamentode OB após o cancelamento dodocumento hábil.

______ ______________ ______________ _________ _________ _________________515192 2011NE999999__ CNPJCPFCNPJCPF 3339X47XX _________ _________________525214 2011NE999999__ 2402__________ _________ _________ _______________________ ______________ ______________ _________ _________ _________________515103 2011NE999999__ CNPJCPFCNPJCPF 3339030XX _________ _________________ 525214 2011NE999999__ ______________ 3339030XX _________ _________________


Mais possibilidades combinações:Os eventos de baixa de compromisso sem contrato devem ser utilizados quandoos contratos são registrados na Sede, como por exemplo: STAG, ECT; nestescasos, deve-se proceder com o estorno da baixa por meio de NL com evento54.5.425.

Estorno de contribuição patronal comrecursos em fornecedores.

Baixa de compromisso referente aaquisição de material para estoqueinterno e consumo imediato comfornecedor sem contrato (Observeque não se trata de retenções, mas deobrigações com o fornecedor.Oriundo de cancelamento de OBapós o cancelamento do documentohábil.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R615110 2011NE999999__ 2007NP000099 _________ _________ _________________525214 2011NE999999__ ______________ ____________________ _________________


Baixa de compromisso com prestadorde serviço sem contrato (Restos aPagar). Observe que não se trata deretenções, mas de obrigações com ofornecedor. Oriundo de cancelamentode OB após o cancelamento dodocumento hábil.

Baixa de compromisso relativo àretenção de INSS - prestação de

______ ______________ ______________ _________ _________ _________________515045 2011NE999999__ ______________ 3339039XX 199720200 _________________525300 2011NE999999__ 2640__________ 3339039XX _________ _________________

515284 2011NE999999__ 0177000000 3339037XX 418000000 _________________525214 2011NE999999__ ______________ 3339037XX _________ _________________



retenção de INSS - prestação deserviço com contrato .

Baixa de compromisso relativo àdespesas com locação de mão-de-obra – com contrato (3.3.3.90.37.xx).


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R615052 2011NE999999__ _____________ 333903702 199720200 _________________525218 2011NE999999__ ______________ 211140200 _________ _________________


Baixa de compromisso relativo àretenção de ISSQN recolhido por OB– despesas com limpeza comcontrato (3.3.3.90.37.xx).

515214 2011NE999999__ ______________ 333903702 _________ _________________

515199 2011NE999999__ 01770000009__ 333903943 418000000 _________________525045 2011NE999999__ ______________ 333904722 199720200 _________________525214 2011NE999999__ ______________ 333903943 _________ _________________525214 2011NE999999__ ______________ 333904722 _________ _________________



Baixa de compromisso relativo adespesas com fornecimento deenergia elétrica (39.43) e CIP (47.22),com contrato.



DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ ORGAO : _____ SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : 30021_ GESTAO : 1____ UG EMITENTE : ______ GESTAO EMITENTE : _____ CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____ NUMERO DOC. HABIL : ____ __ ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __ PERIODO REC/PGTO : 10ABR11 A 22ABR11 VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INTERNO : ___________ BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __ FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________

Ver os slides que tratam dopreenchimento da transação>CONFLUXO.



CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE _________________________ ATE _________________________



__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________09/04/11 11:19 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: VAGNERAC DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 030021 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO EM RONDONIA


_ 22Abr11 05914650000166 030021/2011NP000058 NOTA FISCAL 003 3471,39 P XREC: 0,00 PAG: 3471,39 LIQ: 3471,39-

Tendo identificado o compromisso queprecisa ser cancelado, mas odocumento hábil já encontra-secancelado e o CPR não permite ocancelamento, informe “K” (BAIXA DECOMPROMISSO FORA DO CPR) nocampo indicado e pressione <enter>.

Na tela que se abrirá, informe o númeroda NL utilizada para a baixa.



Este comando deverá ser executado na transação >CONFLUXO,complementando as orientações dos slides anteriores.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 18:06 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLS DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 030003 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO MARANHAO

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N ADATA: 09/Mar/2011

K 09Mar11 05395624000179 030003/2011NO000007 N.F.S. NR. 213 74,65 P XREC: 0,00 PAG: 74,65 LIQ: 74,65-+-------------------------------------------------------------------+ | | | Compromisso(s) baixado(s): 030003/2011NO000007 74,65 | | | | U.G. Gestao Ano TD Numero Valor |

Pressione <TAB> até o cursor seposicionar na coluna “Número” einforme o número da NL que foi emitidafora do CPR para baixa docompromisso. Observe que se devedigitar apenas o número da NL noformato 999999


Digite o valor do compromisso baixadoque deve ser o mesmo valor da NL debaixa.

Basta preencher apenas uma linha

| | | 030003 00001 2011 NL | | 030003 00001 2011 NL | | 030003 00001 2011 NL | | 030003 00001 2011 NL | | 030003 00001 2011 NL | | |

PF1 | PF8-AVANCA PF12-RETORNA | A PF8 | |

+-------------------------------------------------------------------+

Após a realização deste procedimento, o compromisso que foi baixado por NL nãoaparecerá mais na >CONFLUXO.


__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____10/04/11 14:32 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NL000xxx UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO FAVORECIDO : xxxzzzwwwkk - MANOEL M JOAQUIM DE MANOEL TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO : INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO

BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIÁRIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DO TC-xxx.yyy/2011-7.

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R540158 30168023172 199110800 1.698,62

No campo FAVORECIDO, informar oCPF do favorecido, ou de um dosfavorecidos caso o referido processo deconcessão de diárias tenha mais de umfavorecido.

No campo OBSERVAÇÃO, informarque esta NL trata-se de baixa deresponsabilidade de Diárias, informandoo nº do TC.

>NL – Baixa de Responsabilidade por Diárias

LANCADO POR : 32233912187 - NONOONONONF UG : 030001 10Abr11 16:25

o nº do TC.

Este procedimento só deverá ser utilizado, caso a Secex opte por fazer o controledas comprovações das viagens por meio do SIAFI. Neste caso, por ocasião daconcessão das diárias, deve-se utilizar o evento O93.Caso a UG utilize a situação O90 no ATUCPR para apropriar a concessão dediárias, não é necessária a emissão desta NL.

Dentro das rotinas que envolvem a concessão de diárias, existe a obrigatoriedadede comprovação de utilização destas diárias por parte do respectivo favorecido.

A nível de Sistema Siafi, essa comprovação é materializada por meio da baixa deresponsabilidade pela concessão destas diárias.

O evento a ser utilizado é o 540158.


__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____10/04/11 14:32 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NL000xxx UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO FAVORECIDO : xxxzzzwww-kk - MANOEL M JOAQUIM DE MANOEL TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO : INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO

BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIÁRIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DO TC-xxx.yyy/2010-7.

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R540158 30168023172 199110800 1.698,62

No campo INSCRIÇÃO 1, informar oCPF do favorecido.Se for o caso de mais de um favorecido,para cada um destes deverá serlançada uma linha nesta NL.

>NL – Baixa de Responsabilidade por Diárias

No campo INSCRIÇÃO 1, informar aconta 199110800.

Informar o VALOR total das diárias,incluindo os adicionais, concedidas ao

LANCADO POR : 32233912187 - NONOONONONF UG : 030001 10Abr11 16:25

Para tanto, esta baixa de responsabilidade dar-se-á por meio da realização deuma Nota de Lançamento (NL), conforme descrito nesta tela.

Observe que dependendo no número de favorecidos pela concessão de diáriasem um mesmo processo de concessão, é possível baixar a responsabilidade demais de um favorecido em uma mesma NL, bastando lançar os dados de cada umem cada linha da referida NL de Baixa.

incluindo os adicionais, concedidas aofavorecido, ou a cada um dosfavorecidos, se for o caso.


__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________10/04/11 08:24 USUARIO : LIVINGSTONE

CONTA CONTABIL : _________

TERMO DO TITULO : _______________

TERMO DA FUNCAO : _______________

SISTEMA CONTABIL : _

NIVEL ESCRITURACAO : _

CONTA CORRENTE : __

Informe o termo a ser pesquisadodentre os títulos das contas.

Informe o termo a ser pesquisado nafunção das contas.

>CONCONTA

Pressione F6 caso esteja fazendo umapesquisa ou no termo do título ou dafunção. Para pesquisa por número deconta, basta pressionar <enter>.

DESPESA ESSENCIAL : _

OPERACAO INTERNA : _

INATIVA UG : _

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=QUANTIFICA PF5=HISTORICO PF6=PESQUISA

A transação >CONCONTA permite consulta e pesquisa às contas que compõem oplano de contas do SIAFI.Ela é especialmente indicada para se identificar a melhor conta de despesa a serutilizada na classificação da despesa (emissão da Lista de Itens - >ATULI), pois,partindo-se do item a ser classificado, pode-se fazer pesquisa no campo funçãoda conta.Pode-se consultar ainda a “Relação de Materiais com Classificação Duvida noPortal TCU (Site da SECOF).



PAGINA : 1 TERMO PESQUISADO : / GRAMPEADOR CONTA TITULO SISTEMA 33390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE FINANCEIRO 33391.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE FINANCEIRO 34490.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO FINANCEIRO 56390.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE PATRIMONIAL 56391.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE PATRIMONIAL 56490.52.36 = MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO PATRIMONIAL 56491.52.36 = MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO PATRIMONIAL

Termo pesquisado.

Contas de despesa que apresentam otermo pesquisado no campo FUNÇÃO.

>CONCONTA

Detalhe a conta, pressionando F2, paraver em qual conta a despesa é melhorclassificada.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

A classificação da despesa deve ser feita considerando-se o seguinte:• Bens de consumo (30) – bens de vida útil de até 2 anos, observando-se aindaos seguintes critérios de durabilidade, fragilidade, perecibilidade eincorporabilidade.• Material permanente (52) – bens de vida útil superior a 2 anos;• Serviços (39) – Reparos e adaptação de imóvel;• Obras e Instalações – Quando ocasiona ampliação do imóvel ou dasinstalações.



PAGINA : 1 CONTA CONTABIL : 3.4.4.9.0.52.36 TITULO : MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA CONTA CORRENTE : NAO EXIGE TIPO DE SALDO : DEVEDOR INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO LANCAMENTO ORGAO : PERMITE PARA QUALQUER ORGAO SISTEMA CONTABIL : FINANCEIRO USO NO SAFEM : USO PERMITIDO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS RESULTADO PRIMARIO : NAO

>CONCONTA

INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO EVENTO DEBITO : 541347 EVENTO CREDITO : 541346

LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO

VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL

DESPESA ESSENCIAL : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO


Esta é a primeira tela do detalhamento da conta. Pressione <enter> paraavançar para a segunda tela.



PAGINA : 2 CONTA CONTABIL : 3.4.4.9.0.52.36 ESCRITURACAO : SIM TITULO : MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

FUNCAO: REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODAS AS MAQUINAS, APARELHOS EUTENSILIOS UTILIZADOS EM ESCRITORIO E DESTINADOS AO AUXILIO DOTRABALHO ADMINISTRATIVO. - APARELHO ROTULADOR - APONTADOR FIXO (DE MESA) - CAIXA REGISTRADORA -CARIMBO DIGITADOR DE METAL - COMPASSO - ESTOJO PARA DESENHO - GLOBOTERRESTRE - GRAMPEADOR (EXCETO DE MESA) - MAQUINA AUTENTICADORA -MAQUINA DE CALCULAR - MAQUINA DE CONTABILIDADE - MAQUINA DE ESCREVER -

No campo função é possível verificar ositens que são classificados na conta.

Na tela exibida, pode-se ver que ogrampeador [com bancada] éclassificado como material permanente,exceto o grampeador [móvel] de mesaque é classificado como material deconsumo.

>CONCONTA

MAQUINA FRANQUEADORA - NORMOGRAFO - PANTOGRAFO - QUEBRA-LUZ(LUMINARIA DE MESA) - REGUA DE PRECISAO - REGUA T E OUTROS - RELOGIO PROTOCOLADOR.

ALTERADO POR : 83648658115 - DONADE UG : 170999 15Abr02 15:35 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Este campo função não possui a indicação de todos os itens possíveis em cadaconta. A função é exemplificativa.Os itens mais raros podem não ter uma conta para classificação específica,devendo ser classificada na conta que melhor caracteriza a despesa.


__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________10/04/11 08:49 USUARIO : JUBALLS

CREDOR : ______________

Informe o CNPJ ou CPF do credor quedeseja consultar a opção pelo simplesou realizar algum pagamento.

>ATUCREDOR

PF1=AJUDA PF3=SAI

A transação >ATUCREDOR possui duas finalidades básicas:• Permitir a consulta da opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostose Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples)para verificar a necessidade de retenção de tributos federais; a transação>CONCREDOR não deve ser utilizado, pois, pode apresentar resultadosdesatualizados; ou

• Fazer o cadastramento de novo credor no Siafi ou alteração de seu domicíliobancário.


__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-CONCREDOR (CONSULTA CREDOR)______________________10/04/11 08:48 USUARIO : JUBALLS CREDOR : 04697213000175 TITULO : MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - EPP TITULO REDUZIDO : MITRA COMERCIO LTDA SIMPLES: OPTANTE ENDERECO : SHCN CL QD. 215 BLOCO B 49 LOJAS

07 E 109 SU ASA NORTE CEP: 70874520 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF : DF - DISTRITO FEDERAL PGTO EXCLUSIVO POR OBD: NAOPAIS : 130 - BRASIL TELEFONE : 61-3202-4792 FAX : 61.3039-2573 MOTIVO: VERIFICAR OPÇÃO PELO SIMPLES

Indica se a empresa é optante peloSimples Nacional.>ATUCREDOR

MATRIZ: SIM UG PORTAL/TV :

NAT. JURIDICA: 206 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

SITUACAO-SRF : ATIVO REGULAR DATA DA SITUACAO : 09Jan10 ALTERADO POR : 57461074768 - EDIMAR UG : 153050 DATA : 09Jan10 PF1=AJUDA PF4=ATUALIZA PF3=SAI PF6=DOMICILIO PF9=REG.IMP. PF12=RETORNA

Caso o CNPJ informado já esteja cadastrado, será exibida esta tela para consulta.Pressione F4 para atualizar alguma informação. Nos termos do art. 4º da IN SRF480/2004, deve-se exigir da empresa a entrega de declaração constante no anexoIV da referida IN, condição necessária para não retenção dos tributos federaisexigidos pela norma (Info Segedam nº 35/2008).


__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________10/04/11 08:52 030001 M17163C1 USUARIO : JUBALLS OPCAO : _ ( A-ALTERACAO E-EXCLUSAO ) CREDOR : 30534739172 TITULO : JUBAL LIVINGSTONE DOS SANTOS___________________________TITULO REDUZIDO : JUBAL SANTOS_______ ENDERECO : ESAF_____________________________

: _________________________________ MUNICIPIO : 9701 CEP : 71686900 UF: DF PAIS : 130 TELEFONE : _____________________________________________ FAX : _____________________________________________

Preencha os campos, conformeindicado.>ATUCREDOR

NATUREZA JURIDICA: INDICADOR DE MATRIZ: 1 NAO SE APLICA

PGTO EXCLUSIVO POR OBD: N MOTIVO: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________SITUACAO-SRF REGULAR DATA DA SITUACAO 30Dez09 NOVA SITUACAO-SRF : REGULAR DATA NOVA SITUACAO: 10Abr11


Caso o credor informado não esteja cadastra no exercício, será exibida esta telapara cadastramento / atualização de informações.

Após o cadastramento do credor, será necessário acessar a transação>ATUDOMCRED para cadastrar o domicílio bancário do credor.


__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)____________________10/04/11 09:07 USUARIO : LIVINGSTONE OPCAO : I - INCLUSAO CREDOR : 6X771X981X4 TITULO : IRIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

BCO AG CONTA CONJUNTA TIPO UG/GES.SUPR. ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____

Informe os dados bancários do credor.

Atenção: as contas informadas devemser de titularidades do credor.

Informe:• “1” – para Conta Corrente; e• “2” – para conta de Suprimento de Fundos.

>ATUDOMCRED

Informe a UG/GESTÃO da Secex, casose trate de conta de Suprimento deFundos.

___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ MOTIVO: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Caso o credor não tenha o domicílio bancário cadastrado, será aberta esta tela datransação >ATUDOMCRED para cadastramento.


É necessário no Siafi o registro do período de responsabilidade dos agentesresponsáveis por atos de gestão, no exercício da função de titular, substituto e interino.As naturezas de Responsabilidade sujeitas a registros são: 100-Ordenador de Despesas;110-Responsável pela Conformidade de Registro de Gestão; 137-Responsável pelosAtos de Gestão Orçamentária e 138-Responsável pelos Atos de Gestão Financeira.

Período de Responsabilidade: É o período em que o agente atua como responsável pordeterminada natureza de responsabilidade. Este período é determinado por atos formaisde designação e exoneração dos agentes titulares, substitutos e interinos. O início desseperíodo corresponde ao que está lançado no campo data de designação e o final desseperíodo corresponde à data que está lançada no campo exoneração menos um dia. (D –1), uma vez que a data final que consta do campo data de exoneração corresponde

ROL DE RESPONSÁVEIS

1), uma vez que a data final que consta do campo data de exoneração correspondeàquela em que o agente foi exonerado. Logo, o período de responsabilidade devecorresponder ao início das atividades (data de designação) e um dia anterior à data emque foi exonerado.

Para as naturezas de responsabilidades acima, deve haver sempre um substitutoeventual devidamente habilitado no Siafi para não provocar solução de continuidade naexecução orçamentária e financeira.

Quando ocorrer o afastamento concomitante do agente titular e do substituto eventual,deve-se indicar um substituto interino – que é o agente designado, formalmente eprovisoriamente, para a prática de atos de gestão. Este pode exercer uma ou maisnaturezas de responsabilidade em uma UG, por um ou mais períodos, quando doafastamento do titular e do substituto.

A partir de 2009 não é mais obrigatório o registro da efetiva gestão no Siafi.


INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 63, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010Estabelece normas de organização e apresentação dos relatórios de gestão e dos processos de contas da administração pública federal.CAPÍTULO IIIROL DE RESPONSÁVEISArt. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º.Art. 11. O rol de responsáveis deve conter as seguintes informações:I. nome e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) do responsável arrolado;

>IN nº 63, de 01/09/2010 do TCU

II. identificação da natureza de responsabilidade, conforme descrito no artigo anterior ou na decisão normativa de que trata o art. 4º desta instrução normativa, e dos cargos ou funções exercidos;III. indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;IV. identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação pertinente;V. endereço residencial completo; eVI. endereço de correio eletrônico.§ 1º A unidade jurisdicionada deve manter cadastro informatizado de todos os responsáveis a ela vinculados, em cada exercício, com todas as informações indicadas no caput deste artigo, ainda que os responsáveis não tenham exercido as responsabilidades fixadas no caput do art. 10.§ 2º O rol destinado à constituição de processo de contas sob a forma consolidada deve abranger somente os responsáveis da unidade jurisdicionada consolidadora, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 10.§ 3º O rol destinado à constituição de processo de contas sob a forma agregada deve relacionar os responsáveis da unidade jurisdicionada agregadora e das unidades jurisdicionadas agregadas.§ 4º Os órgãos de controle interno podem propor a inclusão de responsáveis não relacionados no rol se verificada a ocorrência de ato previsto nas alíneas “b”, “c” ou “d” do inciso III do art. 16 da Lei nº 8.443, de 1992 em conluio com responsável arrolado no rol.§ 5º Não ocorrendo o conluio referido no § 4º acima, mas verificada a prática de ato por responsável não relacionado no rol que tenha causado dano ao Erário, o órgão de controle interno, sob pena de responsabilidade solidária, deverá recomendar a instauração de processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.443, de 1992.§ 6º Não ocorrendo o conluio referido § 4º deste artigo, mas apurada a prática de ato por responsável não relacionado no rol classificável na alínea “b” do inciso III do art. 16 da Lei nº 8.443, de 1992, o órgão de controle interno deve representar ao Tribunal nos termos do art. 237, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 1 09:11 USUARIO : GERLANE

UNIDADE GESTORA : 030001 GESTAO : 00001 CPF AGENTE : ___________ NATUREZA RESPONSABILIDADE : ___

PF1=AJUDA PF3=SAIR

Mantenha inalterados os camposUG/GESTÃO preenchidos pelo sistema.

Informe o CPF do servidor. (*)

>ATUAGENTE

As naturezas de responsabilidadesque devem ser registrada no RRE nasSecex são as seguintes:

• 100 - Ordenador de Despesas(Secretário da Secex)

• 137 - Responsável pelos Atos deGestão Orçamentária (Chefe de SA)

• 138 - Responsável pelos Atos deGestão Financeira

Siga este procedimento, apenas quando o servidor não estiver cadastrado comoresponsável. Isto pode ser verificado na transação >CONAGENTE, detalhadomais adiante.

Para cadastramento de qualquer natureza de responsabilidade, precisa-se deinformações sobre o ato normativo de designação do Servidor e de dispensa doantecessor.

(*) Para cadastramento na transação >ATUAGENTE, o servidor precisa estarcadastrado no módulo CREDOR (>ATUCREDOR).

• 138 - Responsável pelos Atos deGestão Financeira (Chefe de SA);

• 110 - Responsáveis pelo Registro daConformidade de Registro de Gestão(Servidor formalmente designado)


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 08:03 USUARIO : LIVINGSTONE

PAGINA : 1

ITENS ENCONTRADOS : 0001

UG/GESTAO NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL DESIGNACAO EXONERACAO SIT------------ --- --- --- ----------------------- ---------- ---------- ---030001/00001 100 001 T JUBAL LIVINGSTONE DOS S 01Jan2011

Pressione PF4 - Atualização, casodeseje alterar um registro deresponsabilidade ou fazer a exoneraçãoou dispensa.

Pressione PF10, caso o agenteinformado esteja assumindo novamenteum novo período de responsabilização.

>ATUAGENTE

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAIR PF4=ATU PF10=INC PF12=RETORNA

Caso o agente informado na tela anterior esteja cadastrado na natureza deresponsabilidade indicada será possível fazer alteração de sua responsabilidade,como, por exemplo, registrar a sua exoneração ou dispensa. Por outro lado, casoele ainda não tenha sido cadastrado, a tela de cadastramento se abrirá.A manutenção atualizada do Rol de Responsáveis é exigência da IN TCU57/2008 (Arts. 10 e 11).


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 10:54 USUARIO: GERLANE

OPCAO : I (I-INCLUSAO) UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL CPF AGENTE : CPFCPFCPFCP - NONONO NONONONONONO NON NONONONE-MAIL AGENTE : ____________________________________________________________NATUREZA RESP. : 100 - ORDENADOR DE DESPESAS SEQUENCIAL : 001 TIPO : _

DESIGNACAO | EXONERACAO/DISPENSA DOCUMENTO: ____________ | DOCUMENTO: ____________ DATA : _________ | DATA : _________

Informe o e-mail institucional doservidor.

No Campo “Tipo” pode-se cadastrar osseguintes responsáveis:T-Titular, S-Substituto (Eventual) e I-

Inteirino (Substituto em Substituição)

>ATUAGENTE

DATA DOU : _________ | DATA DOU : _________

NOME DO CARGO OU FUNCAO : _____________________________________________


Para a mesma natureza não pode haver mais de um titular, um substituto e uminterino designados ao mesmo tempo, observando que, apenas no cadastramentodos responsáveis, as datas de exoneração de um agente pode coincidir com adata de nomeação de outro.

Informe o ato denomeação/designação. Sugere-se oformato: Port. 999/99.

Informe o 1º dia de gestão ou de iníciodas atribuições, no formatoDDMMMAAAA.

Não se pode deixar lacunas, emrelação ao responsável anterior.

Informe a data de publicação do ato noBTCU, no formato DDMMMAAA.


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 10:54 USUARIO: GERLANE

OPCAO : I (I-INCLUSAO) UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL CPF AGENTE : CPFCPFCPFCP - NONONO NONONONONONO NON NONONONE-MAIL AGENTE : ____________________________________________________________NATUREZA RESP. : 100 - ORDENADOR DE DESPESAS SEQUENCIAL : 001 TIPO : _

DESIGNACAO | EXONERACAO/DISPENSA DOCUMENTO: ____________ | DOCUMENTO: ____________ DATA : _________ | DATA : _________

Informe o ato deexoneração/dispensa, ou de atribuiçãodos novos responsáveis. Sugere-se oseguinte formato: PT.UF-999/99.

Informe a data da exoneração doagente. Esta data não pode ser inferiorà data de designação nem superior àdata corrente. Para os interinos (queassumem por um período específico),deve ser necessariamente a dataseguinte ao último dia desubstituição. Se o campo: documentoexoneração estiver preenchido, esse

>ATUAGENTE

DATA DOU : _________ | DATA DOU : _________

NOME DO CARGO OU FUNCAO : _____________________________________________


exoneração estiver preenchido, essecampo: data de exoneração deve serobrigatoriamente preenchido.

• Enquanto o responsável permanecer designado para o cargo, as informações dedispensa deverão ficar em branco e quando ocorrer a dispensa deverá serinformada.• Enviar para a caixa postal institucional do SCA ([email protected]) cópia dasPortarias de designação publicadas dos responsáveis constantes do RRE.

Informe a data de publicação do atono BTCU, no formato DDMMAAAA.

Informe prioritariamente a funçãoexercida pelo servidor. (ex: Chefe deServiço)


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 08:43 USUARIO : LIVINGSTONE

UNIDADE GESTORA : 030001 GESTAO : 00001

CPF AGENTE : ___________ NATUREZA DE RESP.: ___

OPCAO DE CONSULTA : ( X ) - EXCETO EXCLUIDOS ( _ ) - APENAS EXCLUIDOS ( _ ) - TODOS

>CONAGENTE

PF1=AJUDA PF3=SAI

Esta transação permite visualizar os responsáveis atualmente cadastrados. Basta pressionar <enter>, sem alterar as opções, para visualizar.


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 08:45 USUARIO : LIVINGSTONE

PAGINA : 1

ITENS ENCONTRADOS : 0002

UG/GESTAO NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL DESIGNACAO EXONERACAO SIT------------ --- --- --- ----------------------- ---------- ---------- ---030001/00001 100 001 T JUBAL LIVINGSTONE DOS S 01Jan2011

S GERLANE GALDINO FERNAND 01Jan2011

>CONAGENTE

Posicione o cursor sobre a linha doresponsável do qual se deseja incluirnova responsabilidade.

Será possível também fazer alteraçõesem períodos de responsabilidades járegistradas ou a dispensa deresponsabilidade.

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAIR PF4=ATU PF10=INC PF12=RETORNA

Embora exista uma transação específica para inclusão e alteração deresponsáveis, é possível fazer por meio desta transação tais operações, conformeindicado. Entretanto, só é possível incluir um novo responsável, caso o mesmo játenha sido incluído em algum momento na transação >ATUAGENTE na naturezade responsabilidade desejada.


Informar as naturezas deresponsabilidades 100 (Ordenador deDespesas), 137 e 138 (GestorOrçamentário e Financeiro) e 110(Responsável pela Conformidade deRegistros de Gestão).

Rol de Responsáveis do Exercício-RRE

Informar o CPF e o nome dosresponsáveis.

Informar o período de gestão – datainicial e data final daresponsabilidade de forma sequencial,sem deixar lacunas ou sobreposição deperíodos.

Informar o ato de designação ouexoneração dos responsáveis,

Além de fazer os registros no Rol de Responsáveis do SIAFI, conformeexplicado nos slides anteriores, as Secex deverão preencher mensalmente oRRE e enviá-lo à caixa postal do SCA ([email protected]), até o 5º dia útil decada mês, conforme modelo anexo à Portaria SEGEDAM nº 38/2011.

exoneração dos responsáveis,lembrando que a substituição eventual(S) terá sempre o mesmo ato e osubstituto em substituição (I) terá um atopara cada substituição.

Informar o motivo. Alguns exemplos:Gestão do titular, Afastamento legal dotitular, Impedimento do titular paraparticipar do evento _______,Afastamento legal do titular e/ou dosubstituto eventual.


__ SIAFI2008-MANUALMF-CONSULTA-CONMANMF (CONSULTA MANUAL)_____________________ 13/10/08 07:45 USUARIO: JUBALLS -------------------------------------------------------------------------------

MENU PRINCIPAL -------------------------------------------------------------------------------SIGLA NOME SELEC QTE DOC----- ----------------------------------------------------------- ----- -------MSF MANUAL SIAFI ( _ ) 1.145 MTS MANUAL TREINAMENTO SIAFI ( _ ) 10

>CONMANMF

Codigo: __ __ __ BASE NAO ACENTUADACriterio de pesquisa: ________________________________________________________

________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=MUDA BASE PF7=RECUA PF8=AVANCA

O manual do Siafi disponibilizado pela transação >CONMANMF foidescontinuado.O Manual SIAFI WEB o substituiu e pode ser acessado na seguinteendereço: http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br.Procedimentos não roteirizados podem ser obtidos junto ao SCA([email protected])


A Conformidade de Registros de Gestão foi instituída e regulada pelaInstrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007.

O detalhamento do procedimento pode ser obtido no Manual Siafi Web,assunto 02.03.14.

Destaque-se que a conformidade deve ser processada (analisada) eregistrada pela pessoa responsável à época do registro (dentro do prazo de72 horas úteis após o lançamento) e não pela pessoa responsável porocasião dos lançamentos contábeis (emissão dos documentos contábeis, NE,

>IMPCONFREG

ocasião dos lançamentos contábeis (emissão dos documentos contábeis, NE,NS, OB, etc).

A regra acima só não se aplica, se a pessoa responsável pelo registro daconformidade estiver impedida de fazê-lo por ser emitente dos registros(lançamentos contábeis); esta situação deve ser prevista por ocasião dadefinição da agenda dos responsáveis, fazendo-a de forma com que nenhumresponsável pela execução (emissão de documentos) assuma o registro daconformidade até que todos os documentos emitidos por ele tenham sidosubmetidos à análise e registro da conformidade.


__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_13/10/10 07:38 USUARIO : JUBALLS

UNIDADE GESTORA : 030001 COMO SETORIAL ( _ ) GESTAO : 00001 DATA DO MOVIMENTO : _______

Informe o dia útil imediatamenteanterior ou o dia não útil que tevelançamentos no SIAFI.

>IMPCONFREG

PF1=AJUDA PF3=SAI

Diariamente, no início do expediente, deve-se imprimir o relatório deConformidade de Registros de Gestão do dia útil imediatamente anterior e,juntamente com todos os documentos comprobatórios, repassar aoresponsável pelo Registro da Conformidade de Registros de Gestão.


__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_13/10/10 07:40 USUARIO : JUBALLS UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL DATA DO MOVIMENTO : 10OUT08 QUANTIDADE EMITIDA DOCUMENTOS A SEREM IMPRESSOS: EMIT TERC TOTAL

_ ND - NOTA DE DOTACAO 00001 00000 00001 _ NC - NOTA DE CREDITO 00005 00000 00005 _ NE - NOTA DE EMPENHO 00021 00000 00021 _ NL - NOTA DE LANCAMENTO 00007 00000 00007 _ OB - ORDEM BANCARIA 00008 00001 00009 IMPRESSAO EM: _ GP - GUIA RECEBIMENTO INSS(GPS) 00004 00000 00004 _ DF - ARREC.FINANCEIRA(DARF) 00003 00000 00003 08 Polegadas: _ _ NS - NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA 00015 00000 00015 11 Polegadas: _

Marque com um “X” todos osdocumentos que foram exibidos.

Informe o formato da impressão.Informações sobre a configuração daimpressora para impressão do relatóriopodem ser obtidas na intranet daDICON em Apoio a execução epressione <enter>.

>IMPCONFREG

_ DR - ARRECADACAO FINA. MUNICIPAL 00003 00000 00003 _ GR - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO 00001 00000 00001

CODIGO DA IMPRESSORA : AWPC3309 Obs.: limite para IMPRIME A PARTIR DA PAGINA: 00001 impressao: ABRANGENCIA : 1 10.000 linhas


O roteiro a ser seguido para o registro da conformidade encontra-sedisponível no Portal TCU (TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / GestãoOrçamentária e Financeira / Contabilidade).

Documents

Manual Tutorial Siafi