Manuel Vicente Duque VásquezAlcalde Distrital

Napoleon de la Rosa PeinadoSecretaria de Hacienda Distrital

DIAGNOSTICO DESEMPEÑO FISCAL – FINANZAS DISTRITO

•El porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento ha ido en aumento a diferencia del comportamiento de este indicador en 2013, tal como se muestra a continuación.

2011 2012 2013 2014

Porcentajedeingresoscorrientesdestinadosafuncionamiento

34.93% 37.35% 32.08% 35.96%

IndicadorseleccionadoTendenciadelindicador

•El porcentaje de magnitud de la deuda presenta un desafío teniendo en cuenta el ultimo crédito realizado por laentidad territorial que aumenta el porcentaje para la vigencia 2015 y que representara un esfuerzo alto que debehacerse desde la administración para mantener la meta a 2018 que es del 7%.

DIAGNOSTICO DESEMPEÑO FISCAL

2011 2012 2013 2014

Porcentajedeingresosportransferencias

47.45% 48.79% 58.27% 54.32%

IndicadorseleccionadoTendenciadelindicador

• Frágil estructura organizacional, tecnológica y operativa, para ejercer las labores de cobro, recaudo y fiscalización de cara al aumento de los ingresos tributarios.

•El porcentaje de ingresos por transferencias presentan un comportamiento creciente lo que evidencia un aumento en ladependencia de los recursos de la Nación y una baja en la gestión de recursos provenientes de otras fuentes esto generaun limitado manejo de los recursos por la destinación específica que tienen los recursos provenientes de transferencias. Acontinuación se muestra la tendencia de este indicador:

Año2014 Año2015

Presupuesto EjecuciónAcum.Dic. %Ejecución Presupuesto EjecuciónDic. Ejecución

Acum.Dic. %Ejecución

IMPUESTO PREDIAL 171.810 219.513 127,76% 211.854 5.598 217.193 102,52%

VigenciaActual 85.134 130.193 152,93% 110.215 3.088 112.133 101,74%

Intereses y Sanciones 16.009 20.167 125,97% 23.866 873 22.413 93,91%

VigenciasAnteriores 26.809 23.787 88,72% 41.383 998 41.856 101,14%

Con Destino a BIRF 23.218 24.017 103,44% 11.141 0 11.308 101,50%

Con Destino a Corvivienda 19.349 20.014 103,44% 23.860 590 27.589 115,63%

Fondo de Seguridad 1.290 1.334 103,44% 1.389 49 1.894 136,43%

COMPORTAMIENTO IPU

Fuente: Programa de Ejecución Presupuestal Distrital-PREDIS, Ejecución a 31 de Diciembre de 2015, Impresa el 30 de Marzo de 2016.

Año2014 Año2015

Presupuesto EjecuciónAcum.Dic. %Ejecución Presupuesto EjecuciónDic. Ejecución

Acum.Dic. %Ejecución

IMPUESTO PREDIAL 171.810 219.513 127,76% 211.854 5.598 217.193 102,52%

VigenciaActual 85.134 130.193 152,93% 110.215 3.088 112.133 101,74%

Intereses y Sanciones 16.009 20.167 125,97% 23.866 873 22.413 93,91%

VigenciasAnteriores 26.809 23.787 88,72% 41.383 998 41.856 101,14%

Con Destino a BIRF 23.218 24.017 103,44% 11.141 0 11.308 101,50%

Con Destino a Corvivienda 19.349 20.014 103,44% 23.860 590 27.589 115,63%

Fondo de Seguridad 1.290 1.334 103,44% 1.389 49 1.894 136,43%

COMPORTAMIENTO IPU

Fuente: Programa de Ejecución Presupuestal Distrital-PREDIS, Ejecución a 31 de Diciembre de 2015, Impresa el 30 de Marzo de 2016.

Año2014 Año2015

Presupuesto EjecuciónAcum.Dic. %Ejecución Presupuesto EjecuciónDic. Ejecución

Acum.Dic.%

Ejecución

INDUSTRIAYCOMERCIO

217.731 218.932100,55%

216.342 683 233.094107,74%

VigenciaActual 134.480 150.248 111,73% 140.520 154 152.783 108,73%InteresesySanciones 4.629 3.707

80,09%5.946 259 2.273

38,22%VigenciasAnteriores

65.558 52.90080,69%

57.396 259 63.001109,77%

FondodeDeporteIDER 6.532 6.038

92,45%6.240 5 7.519

120,49%FondoEducativoBicentenario 6.532 6.038

92,45%6.240 5 7.519

120,49%

COMPORTAMIENTO ICAT

Fuente: Programa de Ejecución Presupuestal Distrital-PREDIS, Ejecución a 31 de Diciembre de 2015, Impresa el 30 de Marzo de 2016.

Las Finanzas públicas robustas para la gente hacen referencia a una condición que genera unconstante incremento en los ingresos propios del Distrito buscando con esto cubrir lasnecesidades de la ciudad en gasto en inversión, satisfacer la demanda de recursos necesariospara satisfacer las necesidades básicas de los y las Cartageneros (as) y las inversionesnecesarias para lograr el desarrollo social y económico que requiere la ciudad.

Para la generación de unas finanzas robustas se requiere Implementar una estrategia demodernización administrativa que permita el fortalecimiento del recurso humano y la generaciónde procesos y procedimientos claros para cumplir con eficiencia, oportunidad, transparencia yeconomía las funciones misionales de la Hacienda pública buscando el fortalecimiento de lainfraestructura física, logística, tecnológica y operativa en la Secretaria de Hacienda distritalpara llevar a cabo la gestión de cobro , recaudo y fiscalización, frente a las necesidades fiscalesidentificadas.

PROGRAMA FINANZAS ROBUSTAS PARA LA GENTE

INDICADORDERESULTADO

LINEABASEDEINDICADORDE

RESULTADO

METARESULTADO SUBPROGRAMA INDICADORDEPRODUCTO

LINEABASEDEINDICADORDEPRODUCTO

METAPRODUCTO RESPONSABLE COSTO

%deincrementosobreelrecaudoanual(aplicaparacadaunodelosingresoscorrientesyotrasfuentes)

6%deRecaudodelostodos

ingresosincrementados

Porcentaje deincrementoenel

recaudoreal sobreelpresupuestado.(Aplicapara losingresosCorrientes yotras

fuentesdelasiguientemanera: 8%impuestopredialunificado,enun7%ICAT,enun11%delineaciónurbana,enun7%sobretasaalagasolinay10%encontraprestación

portuaria).

ConmásingresosCartagena Va¡

MontodeRecaudadodeimpuestopredial,

impuestodeindustriaycomercio,avisosytableros,

delineaciónurbana,

contraprestaciónPortuaria,sobretasa ala

gasolina.

$761.525.618.031

Recaudar$931.838.490.672del

impuestoPredial

(vigenciaactual+vigenciasanteriores)

Secretaría deHaciendaDistrital

OficinadeImpuestos

$18.000.000.000,00$839.123.444.306

Recaudar$1.052.980.949.605

delimpuestoindustriaycomercio

$111.581.349.000

Recaudar$141.298.575.616dela

Sobretasa alagasolina

$18.426.359.712

Recaudar$33.340.137.211delaDelineación

Urbana

$13.497.534.172

Recaudar$18.227.947.566dela

contraprestaciónportuaria

ProcesodemodernizacióndelaSecretaríade

haciendaimplementadoN/A

Implementarunprocesode

modernizacióndelaSecretaría deHacienda

Distrital

FortalecimientodelaSecretaría deHaciendaDistrital

Modernizaciónadministrativaimplementada

DiseñareimplementarPrograma demodernización

administrativa

Diseñareimplementar1programa modernización

delasecretaría dehacienda

Secretaría deHaciendaDistrital $2.000.000.000,00