TÁTICABasicamente é o Trade System

O que um tradesystem robusto e profissional exige?• Consistência em primeiro lugar (não mudar de T.S a cada stop ou drawdown) ***isso não significa não aperfeiçoar o trade system atual;***

• Ter e observar um checklist (não é pq “lemos o mercado e somos discricionários” que não vamos ter a busca por padrões, regras e previsibilidade);

O que é um checklist?São regras/filtros (Observar tendências, médias móveis, horários, correlações, datas, setups, confirmação por volume, convergência nos timeframes, risco/retorno, alvo de fibo, definir stops técnicos aceitáveis, em caso de contra-tendência observar contexto/retrações ou alvos de fibo, “tomar stop não é normal”, mapear previamente o mercado...);

• Preencher o diário “diariamente”, com checklist de cada operação, sejam operações com gain ou com loss. Também de trades não feitos por hesitação, para identificar as causas disso. Não confundir checklist que não estava “redondo”/dor de corno com hesitação por medo;

ESTRATÉGICA

OPERACIONAL(Mindset ou Setup Emocional)

TÁTICA

ESTRATÉGICADesenvolvimento de uma visão de longo prazo

Daytrader não precisa operar todo dia, daytrader não gira, daytrading é maratona, não é 100m rasos.

E como mudamos o mindset para longo prazo?• Planejamento financeiro do aumento de mão, começando pequeno e aumentado pequeno, temos que “enganar” o cérebro/emocional. O nosso comportamento não pode mudar com a mão;

• É extremamente Importante “enxergar” você no longo prazo. Crie uma planilha de alocação gradual de contratos e evolução patrimonial;

OBSERVÂNCIA DRACONIANA DAS #5 REGRAS DO DAYTRADE PROFISSIONAL#1 Opere para operar bem, não para fazer dinhjeiro#2 Proteja ferozmente o seu capital#3 Aja imediatamente quando seu tradesystem der o sinal#4 Só a uma coisa pior do que estar errado: permanecer errado#5 Se o mercado ou você estiver confuso, siga a regra #2

OPERACIONALO mindset ou setup emocional

Qual a ferramenta para implementar esse operacional?Fibonacci

Primeira etapa: Opção 1: Sair no primeiro alvo (stop gain no primeiro alvo); Opção 2: Chegou no primeiro alvo? Fazer barra à barra;

• O medo do stop persiste?Gestão do trade via stop está zuada! Escolher um trailing stop. Sair da subjetividade.

O objetivo, mais à frente é dexar de ser refém do medo, da volatilidade e do trailing stop.

Fazer o diário sem falhar!O objetivo de um diário é corrigir erros, maximizar acertos e identificar e refinar

o trading system. Mas isso é o segundo estágio.

O primeiro estágio é eliminar vícios!(e adquirir virtudes: eliminar ansiedade, ter paciência e desenvolver disciplina);

É necessário adquirir as competências exigidas para ser daytrader profissional

• Escolher 1 ativo e se especializar. Ex: Se RCN espirrou o que acontece no dólar? Ex: Se a SELIC subiu, o que acontece com o índice?

Identificar os melhores padrões, erros recorrentes, volatilidade, horários de risco naquele ativo, etc.

O mercado é imprevisível! Mas o seu comportamento não pode ser!O OBJETIVO AGORA É IMPLEMENTAR A REGRA #1: OPERAR BEM!

Day Trading do Dia-a-Dia

• Começar com 1 contrato e somente R$ 1.000,00 na conta• Eliminar vícios: os 4 medos que quebram o day trader

#1 Medo de perder oportunidade;#2 Medo de deixar dinheiro na mesa (alfaçar);#3 Medo de perder dinheiro;#4 Medo de estar errado;

GESTÃO DE RISCO• Terceirizar a gestão de risco no Profit com bloqueio automático (MANDATÓRIO)• Números de stops diários: 2 stops (forçar a paciência e esperar a melhor entrada);• Depois do primeiro stop, marcar topo e fundo e definir como zona de exclusão (regra #5); Depois do segundo stop bloquear a conta até o dia seguinte;• Número de gains diários:Meta batida na primeira operação: finalizar o dia;Meta não batida mas gain: tijolinho verde ou continua?Máximo de 2 gains por dia;

PROJETO OS 10% - ANDRÉ MACHADO, O OGRO DE WALL STREET - 2020

GAIN $ TAXAS DE ACERTO

RELAÇÃO RISCO/RETORNOLOSSES $

IMPORTANTE: O diário NÃO É um livro de contabilidade para anotar apenas onde entrou/saiu e o resultado financeiro.

Um diário bem preenchido serve como estudo estatístico, e através desse estudo devemos:• Aprender a eliminar os erros (lembre, “tomar stop não é normal” e seguir a regra #4);• Aprender a maximizar os gains (carregamento do trade, observância dos alvos, melhorar técnicas de trailing stops, técnicas de RP, técnicas de piramidar...);

O objetivo do diário é aperfeiçoar o trade system, em um processo contínuo de retroalimentação onde:

IMPORTANTE: Jamais terceirize a culpa. A análise do erro é a chave, é a condição primordial para o sucesso do trader profissional. Todo stop é uma aula. O fracasso é o maior professor.

• Não esquecer, de conforme os gains venham e cresçam, de investir;

Consistência não é como atingir o Everest, um objetivo. Consistência é comportamento. Nós nunca seremos consistentes. NÓS ESTAMOS consistentes.

• Cuidado para que a consistência não se transforme em soberba. É importante termos autoconfiança, mas nunca deixar de seguir essas regras.

MAPA MENTAL DO DAY TRADER PROFISSIONAL