Mapeamento Processos de Pagamentos

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Planilha com relao dos principais pagamentos e respectivos parametros.

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Fonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN Recebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Ctas. Pagar: NO NO NO NO NO NO NO Ao: Para registrar um documento no Sistema, se haver ao menos uma incidncias "SIM", esta ao dever ser realizada atravs do mdulo de recebimento. Eventos de Pagamentos Legenda: CC = Mdulo de Compras - Baixa Pedidos; OF = Integra com Livros Fiscais; CE = Integra com Estoques; PT = Integra com Mdulo de Patrimnio; IN = Integra com Mdulo de Investimentos; Dev.= Devoluo de clientes para Integrao com Mdulo de Contas a Receber; Rec.Impostos = H tratativa de impostos - Recuperao, Tributao (ICMS/IPI). 1 ICMS / GNRE Ctas. Pagar: NO NO 2 IRPJ Ctas. Pagar: NO NO 3 IPI Ctas. Pagar: NO NO 4 PIS Ctas. Pagar: NO NO 5 CSLL Ctas. Pagar: NO NO 6 COFINS Ctas. Pagar: NO NO 7 FGTS Ctas. Pagar: NO

Contas a Pagar Conta Contbil de Dbito Espcie

Caixa & Bancos Tipo Docto.

NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO

NO NO

3230.0270.0000 6260.0310.0000 3230.0140.0000 3230.0500.0000 6260.0320.0000 6723.0200.0000 6210.1600.0100 6210.1600.0200 6210.1600.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6210.1500.0100 6210.1500.0200 6210.1500.0300 6260.0600.0100 6260.0600.0200 6260.0600.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6240.0100.0100 6240.0100.0200 6240.0100.0300 6260.0700.0000 6260.0400.0100 6260.0400.0200 6260.0400.0300 6260.0400.0100

IJ IA IK IF IB IG IO

-

IN -

8 GPS - FOLHA (DESC. FUNCIONRIO)

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

9 GPS - EMPRESA

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

IN

-

10 GPS - TERCEIROS

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

IN

-

11 IRRF - FOLHA

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

IP IP IH CD CC -

12 IRRF- PR LABORE 13 ISSQN / IBAMA / CETESB / Taxa Lixo 14 Contribuio Sindical / CRQ 15 Contribuio Sindical (Patronal)

Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar:

NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

Pg. 1 / 4

16 IPVA / Seguro Obrig.

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

6260.0300.0100 6260.0300.0200 6260.0300.0300 6250.1500.0100 6250.1500.0200 6250.1500.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6210.0800.0100 6210.0800.0200 6210.0800.0300 6210.1200.0100 6210.1200.0200 6210.1200.0300 6210.0900.0100 6210.0900.0200 6210.0900.0300 6280.0100.0000 6280.0200.0000 6280.0300.0000 5250.1300.0000 funcionrios: 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 empresa: 6210.2000.0100 6210.2000.0200 6210.2000.0300 funcionrios: 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 empresa: 5120.1200.0100 5120.1200.0200 5120.1200.0300 5120.1100.0100 5120.1100.0200 5120.1100.0300 6230.0800.0100 6230.0800.0200 6230.0800.0300

OI OI 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 -

17 Licenciamentos Veculos

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

18 Folha de Pagto (Salrios)

Caixa & Bancos

-

-

-

-

-

-

19 PLR

Caixa & Bancos

-

-

-

-

-

-

20 13o.

Caixa & Bancos

-

-

-

-

-

-

21 Frias 22 IBAMA 23 CETESB 24 POLCIA FEDERAL 25 Assinaturas em Geral

Caixa & Bancos Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar:

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

NO NO NO NO

IW IW IW DP

26 UNIMED

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

SA

-

27 TICKET

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

SA

-

28 Seguro (Funcionrios)

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

SA

-

29 Seguro (Patrimonial)

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

UI

-

Pg. 2 / 4

30 Seguro (Veculos)

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

6230.0801.0100 6230.0801.0200 6230.0801.0300 funcionrios: 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 empresa: 6230.0900.0100 6230.0900.0200 6230.0900.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6210.2001.0100 6210.2001.0200 6210.2001.0300 6210.2002.0100 6210.2002.0200 6210.2002.0300 6260.0200.0000 6250.2200.0000 6250.2000.0100 6250.2000.0200 6250.2000.0300 6230.0500.0100 6230.0500.0200 6250.2300.0100 6250.2300.0200 Automtico - espcie AA 6250.2100.0200 6120.0100.0200 5240.0200.0100 5240.0200.0200 5240.0200.0300 6250.2100.0200 2111.0300.0000 2111.0300.0000

DP

-

31 Vale Transporte

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

DP

-

32 Estagirios / Terceirizao

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

SA

-

33 PCMSO (Occupmdica)

Ctas. Pagar:

NO

NO NO

NO

NO

DP

-

34 Segurana do Trabalho (Roperbras) 35 IPTU 36 Servio de Contabilidade (CONTEC) 37 Consultoria (Datasul) 38 Servios de Internet 39 Honorrios Advocticios 40 Compras de Ativos Imobilizados 41 Materias-Primas, Secund. e Aux. 42 Servios Contratados 43 Manuteno Industrial 44 Adto. a Despachante 45 NF Despachante - Acerto 46 Comisso Representantes 47 Telefone 48 CPFL - Energia Eltrica 49 gua - Consumo 50 S.C.I. 51 Financiamentos - Pagamentos 52 Financiamentos - Captao (Empr.)

Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Recebimento: Recebimento: Recebimento: Recebimento: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Recebimento: Recebimento: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Ctas. Pagar: Caixa & Bancos

NO NO NO NO NO NO SIM SIM SIM SIM NO NO NO NO NO NO NO NO -

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO SIM SIM NO NO NO NO NO SIM SIM NO NO NO -

NO NO NO NO NO NO SIM SIM NO NO NO NO NO SIM SIM NO NO NO -

DP IT DP DP DP DP DP DP DP DP AA DP VC UD UB UA DP FI -

85

NO NO NO NO NO NO -

Pg. 3 / 4

53 Juros Incidentes s/Emprstimos 54 C.P.M.F. 55 Tarifas Bancrias 56 Encargos Conta-Corrente 57 Financiamento Veculos - Pagto Bco. 58 Jr's. incidentes s/financ. Veculos Entrada Nota Fiscal Veculo 59 obs.: Acerto NF via transao "AVA" 60 Transportadores (Fretes)

Lancto. Contbil Caixa & Bancos Caixa & Bancos Caixa & Bancos Ctas. Pagar: Lancto. Contbil Recebimento: Recebimento:

NO SIM SIM

NO NO NO NO NO NO

NO SIM SIM

NO SIM SIM

6721.0100.0000 6721.0500.0000 6721.0300.0000 6721.0100.0000 2111.0400.0000 6721.0100.0000 -

FI -

CR: 2111.0300.0000 99 10 89 CR: 2111.0400.0000 -

Pg. 4 / 4