MARIANNE ARAÚJO PEDA TELLA

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE JANEIRO DE 2015LANÇAMENTOS FUTUROS (Advogados,Eventos e Brindes) (A) 0,00SALDO DE CAIXA INICIAL (B) 1.072,97SALDOS BANCARIOS INICIAIS (C) 101.939,66RECEIT AS DO MES + CRED. JUROS POUPo + ARREC.SINDICAL( D ) 29.622,34TOTAL DO BANCO CAIXA E RECEITAS ( B + C_+D) 132.634,97DESPESAS COM COMUNICAÇÃOTelefones fixos, celulares, internet, correio, assinatura de revistas e ou jornais emateriais gráficos. 1.686,02DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSMoto boy, assessor de imprensa, contador, zeladora/diarista, advogados, técnico emmanutenção de equipamentos de informática. -< 2.648,92DESPESAS TRABALHISTAS ,~

Salários, encargos legais e bonificações. '"'' . 4.373,01DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDEAluguel, condomínio, energia elétrica, reformas, materiais e utensílios de limpezacopa e cozinha. 2.134,83DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO E VIAGENSSeguro, IPVA, serviços mecânicos, combustíveis, passagens, refeições e hotéis. 1.858,46DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXAS E CUSTASAlvarás, certidões, registros cartorários e etc. 1.009,28DESPESAS COM ASSEMBLEIAS, ELEIÇÕES E REUNIÕESAuditórios, locações de equipamentos e materiais diversos, alimentação, prestadoresde serviços. . 18,96DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIOSuprimentos para equipamentos eletrônicos e de inforrnática, papelaria, copiadora eetc. 225,65DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEVeículos, computadores, equipamentos eletrônicos, moveis, decoração, livros e etc. 0,00DESPESAS COM EVENTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E/OU SOCIAISBailes, festas, confraternizações, simpósios, seminários, fóruns, encontros,patrocínios, brindes e presentes. 30.317,44DESPESAS COM MOBILIZAÇÕESGastos com divulgação, locações de equipamentos, prestadores de serviços,alimentação e etc. 0,00DESPESAS BANCARIASTaxas de manutenção das contas. 40,64TOTAL DAS DESPESAS ( E ) 44.313,21SALDO DE CAIXA (F) 818,00SALDOS BANCARIOS FINAIS ( G )( B + C + D - E = F + G ) 87.503,76.SALDOS DISPONIVEIS (A - F - G) 88.321,76

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., 1·~·,PF. 801.999.50

RUA DIAMANTINA QUADRA C LOTE 03 NO. 234, VILA TEÓFILO NETO CEPo 74210-1 12TELEFONE: 3942- 1536, CRC: O 17648-GO

,MARIANNE ARAUJO PEDATELLA

LANÇAMENTOS FUTUROS (Advogados,Eventos e Brindes) (A) 18.010,00SALDO DE CAIXA INICIAL (B) 818,00SALDOS BANCARIOS INICIAIS (C) 87.503,76RECEITAS DO MES + CRED. JUROS POUPo + ARREC.SINDICAL( D) 29.235,15TOTAL DO BANCO CAIXA E RECEITAS ( B + C + D) 117.556,91DESPESAS COM COMUNICAÇÃOTelefones fixos, celulares, internet, correio, assinatura de revistas e ou jornais emateriais gráficos. 1.108,00DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSMoto boy, assessor de imprensa, contador, zeladora/diarista, advogados, técnico emmanutenção de equipamentos de informática. 3.870,16DESPESAS TRABALHISTAS -...Salários, encargos legais e bonificações. 4.005,50DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE

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Aluguel, condomínio, energia elétrica, reformas, materiais e utensílios de limpezacopa e cozinha. 2.529,35DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO E VIAGENSSeguro, IPVA, serviços mecânicos, combustíveis, passagens, refeições e hotéis. 1.645,64DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXAS E CUSTAS

4

Alvarás, certidões, registros cartorários e etc. .. 1.896,84DESPESAS COM ASSEMBLEIAS, ELEIÇÕES E REUNIÕESAuditórios, locações de equipamentos e materiais diversos, alimentação, prestadoresde serviços. 201,64DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIOSuprimentos para equipamentos eletrônicos e de informática, papelaria, copiadora eetc. 802,80DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEVeículos, computadores, equipamentos eletrônicos, moveis, decoração, livros e etc. 0,00DESPESAS COM EVENTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E/OU SOCIAISBailes, festas, confraternizações, simpósios, seminários, fóruns, encontros,patrocínios, brindes e presentes. 26.971,47DESPESAS COM MOBILIZAÇÕESGastos com divulgação, locações de equipamentos, prestadores de serviços,alimentação e etc. 0,00DESPESAS BANCARIASTaxas de manutenção das contas. 68,56TOTAL DAS DESPESAS ( E ) 43.099,96SALDO DE CAIXA (F) 532,00SALDOS BANCARIOS FINAIS (G) (B + C + D - E = F + G) 73.924,95SALDOS DISPONIVEIS (A - F - G) 56.446,95Vi l•.. A ••n;,;n" ~/í,)

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PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

CPF: 801.999.501-30

RUA D1AMANTINA QUADRA C LOTE 03 N°. 234, VILA TEÓFILO NETO CEPo 74210-112TELEFONE: 3942-1536, CRC: O 17648-GO

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LANÇAMENTOS FUTUROS (Advogados,Eventos e Brindes) (A) 19.975,00SALDO DE CAIXA INICIAL (B) 532,00SALDOS BANCARIOS INICIAIS (C) 73.924,95RECEITAS DO MES + CRED. JUROS POUPo + ARREC.SINDICAL( D ) 29.544,99TOTAL DO BANCO CAIXA E RECEITAS ( B + C + D) 104.001,94DESPESAS COM COMUNICAÇÃOTelefones fixos, celulares, internet, correio, assinatura de revistas e ou jornais emateriais gráficos. 1.028,47DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOSMoto boy, assessor de imprensa, contador, zeladora/diarista, advogados, técnico emmanutenção de equipamentos de informática. - 3.474,80DESPESAS TRABALHISTAS ....

Salários, encargos legais e bonificações. ,> 2.120,00DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE . -.

.Aluguel, condomínio, energia elétrica, reformas, materiais e utensílios de limpezacopa e cozinha. 3.826,32DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO E VIAGENSSeguro, IPVA, serviços mecânicos, combustíveis, passagens, refeições e hotéis. 4.868,60DESPESAS COM TRIBUTOS, TAXAS E CUSlIASAlvarás, certidões, registros cartorários e etc. 41,38DESPESAS COM ASSEMBLEIAS, ELEIÇOES E REUNIÕESAuditórios, locações de equipamentos e materiais diversos, alimentação, prestadoresde serviços. 171,60DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO ,Suprimentos para equipamentos eletrônicos e de informática, papelaria, copiadora eetc. 386,90DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEVeículos, computadores, equipamentos eletrônicos, moveis, decoração, livros e etc. 0,00DESPESAS COM EVENTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E/OU SOCIAISBailes, festas, confraternizações, simpósios, seminários, fóruns, encontros,patrocínios, brindes e presentes. 19.392,43DESPESAS COM MOBILIZAÇÕESGastos com divulgação, locações de equipamentos, prestadores de serviços,alimentação e etc. 0,00DESPESAS BANCARIASTaxas de manutenção das contas. 42,15TOTAL DAS DESPESAS ( E ) 35.352,65SALDO DE CAIXA ( F ) 2.076,00SALDOS BANCARIOS FINAIS (G) (B + C + D - E = F + G) 66.573,29SALDOS DISPONIVEIS (A - F - G) 48.674,29

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(Marianne Araújo Pedate11a

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE MARÇO DE 2015

ContabilistaCRC: 017648

CPF: 801.999.501-30

RUA DIAMANTINA QUADRA C LOTE 03 NO.234, VILA TEÓFILO NETO CEPo 74210-112TELEFONE: 3942-1536, CRC: O 17648-GO