Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31 ...transparencia.medeiros.mg.gov.br/painel/conteudo/downloads/iGovWEB... · 2386 -1 3300 01/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11

MUNICÍPIO: MEDEIROS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 1Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

01/09/2014 2556 3293 20/08/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.36 4039-ALTO SÃO FRANCISCO 730,00-1 1171/F Histórico: VALOR REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO DESTINADO AO PACIENTE O SENHOR RONALDO FARIA MARTINS NO DIA 28-08-2014.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

42 3294 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 31,67-6Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE FISIOTERAPIA NO EXERCICIO DE 2014. JULHO


1952 3639 27/06/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 84,30-7Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA DIA 22/08/2014 BUSCAR PACIENTE JUVANESSA DE ALTA HOSPITALAR E DIVINÓPOLIS DIA 26/08/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.


13 3296 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 101,20-26Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BH NO DIA 28-08 LEVAR PREFEITO E ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

2515 3295 14/08/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 2772-VIVIANE MAGALHÃES SILVA 36,75-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS DIA 22/08/2014 PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL PARA CURSO.


Total...: 983,92

02/09/2014 48 3299 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 59,85-7Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014. PRAÇA MILITÃO MIRANDA-42.LOCADO


2386 3300 01/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 3366-HUGO MACHADO CASTELAR 2.266,67-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SR. HUGO MACHADO CASTELAR DE BRITO. NO MÊS DE DE JULHO DE 2014.


2077 3297 03/07/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 27,06-3 3273/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS/2014. VEÍCULO: MOTO GOQ 8281


2088 3297 03/07/2014 251 021101.1854100042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 50,25-4 3283/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/2014. VEÍCULO: IPANEMA GMM9866


2072 3297 03/07/2014 30 020201.0412200032013.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 291,24-4 3261/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS CONFORME CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR/2014. VEÍCULO: VIATURA POLICIA MILITAR


2070 3297 03/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 1.840,46-4 3264/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RODOVIAS/2014. VEÍCULOS: CAMINHÃO HLF 7618, CARREGADEIRA E PATROL CATERPILLAR.


2076 3297 03/07/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 200,11-4 3268/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/2014. VEÍCULO: SAVEIRO GTB6752


2071 3297 03/07/2014 118 020601.2060600092026.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 885,11-4 3276/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/2014. VEÍCULOS: UNO HMG7319 E GOL OMH1964


2073 3297 03/07/2014 45 020301.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 371,08-4 3266/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS/2014. GASOLINA COMUM.


2080 3297 03/07/2014 215 021001.0812200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 417,52-4 3274/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEÍCULO: CELTA OPE 0163


2078 3298 03/07/2014 162 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 576,12-4 3281/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2014. VEÍCULOS: UNO HMN 8569 E KOMBI HMN 4673

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

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POR DATA


FOLHA: 2Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


2091 3301 03/07/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 3.338,86-4 3262/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2014. VEÍCULOS: MOTO OPL5760; DOBLÔ HMH6969; UNO HNH1647; UNO OPM5249; UNO OPM5254; UNO OPM5261; VAN PUF2838; DOBLÔ OXD6096; PALIO PUF2850.


Total...: 10.324,33

03/09/2014 2600 3302 22/08/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 1.495,00-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAÚLICO HD E URSA PREMIUM TDX 15W40 DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL DA AMPLA.


2451 3307 11/08/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 1.198,00-1 3224/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PATROL.


2675 3306 22/08/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 195-SECRETARIA DO ESTADO DA 757,29-1Histórico: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº1277/2013.EMG/SES/SUS-MG/FES.

1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

2514 3303 14/08/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 324-SONEIDA ALVES GOMES 36,75-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS DIA 18/08/2014 À SERVIÇO DO CRAS OFICINA DE DANÇA.


2536 3304 19/08/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 324-SONEIDA ALVES GOMES 36,75-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS DIA 22/08/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DA SEDESE.


55 3305 06/01/2014 243 021001.0824400212061.3.3.90.36.14 328-VALDEMAR CAETANO DE 362,00-8 3422/AV Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRÊS COMODOS COMERCIAIS INCLUINDO UM BANHEIRO, SITUADO A RUA HONORIO JOSE TEOTONIO N°137, ANEXO A RESIDENCIA, NA CIDADE DE MEDEIROS/MG.CONFORME CONTRATO Nº002/2014. AGOSTO


Total...: 3.885,79

04/09/2014 13 3308 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 36,80-27Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NO DIA 01-09 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA.


Total...: 36,80

05/09/2014 2137 3317 18/07/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.35 3388-ACACIA COMERCIO DE 112,00-2 19079/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


18 3321 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 44,95-18Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA DIVINÓPOLIS DIA 03-09 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.


2678 3320 22/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 4246-CARLOS HENRIQUE SILVA 36,80-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NO DIA 01-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


118 3309 14/01/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3436-CLAUDIMAR ALVES DA SILVA 54,35-22Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28-08 LEVAR PESSOAS CARENTES PARA VISITAR PARENTES NO HOSPITAL.


9 3318 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 91,15-23Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/ FORMIGA DIA 27-08 E P/ DIVINÓPOLIS DIA 02-09 BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA A SENHORA MARIA APARECIDA ALVES E PACIENTES PARA CONSULTA.


2092 3323 03/07/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3358-JOÃO BATISTA DAS CHAGAS 74,90-5Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/ FORMIGA DIA 29-08 LEVAR PACIENTE A SENHORA SOLANGE E DIA 31-08 P/ DIVINOPOLIS TRANSFERÊNCIA DO SENHOR LÚCIO JOSÉ E A SENHORA JOANA SUA ESPOSA .


1952 3326 27/06/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 66,75-8Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/ FORMIGA DIA 29-08 E P/ IGUATAMA DIA 01-09 TRANSPORT. PACIENTES P/ CONSULTAS E A SENHORA ERLI E O SENHOR WEBER P/ CONSULTA COM O DR.LUCIANO.





POR DATA


FOLHA: 3Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25



10 3322 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 184,00-30Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/ FORMIGA NOS DIAS 27-29/08 E 01-03/09 E P/ PIUMHÍ NO DIA 28-08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E HEMODIÁLISE.


72 3312 06/01/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.68 120-LINHA DIRETA ESPERAS 61,30-7 5545/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM ESPERAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2014. 22/08/2014


2505 3325 12/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 108,70-3Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA PARA DIVINÓPOLIS NOS DIAS 02-03/09 TRANSPOTANDO PACIENTES E COOORDENADOR DE SAÚDE PARA REUNIÃO DA CIR.


2669 3319 22/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 219-MILTON FRANCISCO DA SILVA 36,80-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARAXÁ NO DIA 29-08 TRANSPORTANDO PACIENTES.


2538 3324 19/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 196,15-2Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 P/ FORMIGA DIAS 28-08,BH DIA 29-08,ARAXÁ DIA 01-09 E DIVINÓPOLIS DIA 03-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


2573 3311 20/08/2014 312 021301.2678200221005.4.4.90.51.01 4185-RONALDO LACERDA VIDAL-ME 800,00-1 74/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATABURROS NA REGIÃO DO MUNICIPÍO DE MEDEIROS.


2674 3314 22/08/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 195-SECRETARIA DO ESTADO DA 363,34-1Histórico: VALOR REFERENTE A ADEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº1291/2013.EMG/SES/SUS-MG/FES. EMG/SES/SUS-MG/FES.

1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

2670 3310 22/08/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 2719-SIDNEY MARTINS RIBEIRO 36,80-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA CAMPOS ALTOS NO DIA 30-08 LEVAR JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO.


1184 3313 24/04/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 48-TNL PCS S.A 1.019,30-5 593130/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OI MOVEL NO EXERCICIO DE 2014. JULHO


243 3315 23/01/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.99 48-TNL PCS S.A 48,72-8 593130/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADOS AO EXERCICIO DE 2014. JULHO


12 3316 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.43 48-TNL PCS S.A 297,44-8 593130/F Histórico: DESPESA QUE SE EMEPNHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2014 JULHO


Total...: 3.633,45

08/09/2014 2340 3328 31/07/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 67,90-1 29337/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO ADVENTURE PLACA:HLF 4702.


380 3330 03/02/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 14,15-7 552609/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. AGOSTO


380 3331 03/02/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 14,13-8 745258/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014.


41 3334 06/01/2014 185 020801.1236500062033.3.3.90.39.30 62-COPASA 294,60-8 390829/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS 08/2014. 19/08/2014


14 3335 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 13,99-9 180883/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCICIO DE 2014. LOCADO/PRAÇA MILITÃO MIRANDA-19.AGOSTO


43 3329 06/01/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 110,55-14 393496/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.





POR DATA


FOLHA: 4Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25



28 3332 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 89,31-66Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:8595-2 AGENCIA:522-3.01-09-2014




Total...: 618,21

09/09/2014 2342 3338 31/07/2014 20 020101.0412200032008.3.3.90.39.68 801-ABIGAIL FRAGAS 2.000,00-1 176/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. JULHO/2014.


2133 3336 18/07/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.35 4169-ALPHALAB PRODUTOS PARA 316,30-1 22/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL.


29 3339 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 2,00-52Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONFORME CONVÊNIO SICOOB CREDIBAM.09-09-2014.


2598 3337 20/08/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.31 2320-COOCANASTRA 39,37-1 10369/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO SUPER SIMPLES PO DESTINADO A HORTA DA ESCOLA DO ALTO DO CAFÉ.


2692 3343 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.448,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATADOS.FUNDEB 40%

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

2693 3343 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 8.929,33-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONCURSADOS.FUNDEB 40%


2645 3343 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.02 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 8.796,34-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2014.FUNDEB.COMISSIONADOS


2646 3344 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 50.072,97-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2014.FUNDEB 60%.EFETIVOS

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

2694 3344 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.724,03-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2014.COMISSIONADOS.FUNDEB 60%


2691 3344 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 30.695,48-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONCURSADOS.FUNDEB 60%


2628 3345 22/08/2014 209 020901.1030500022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.737,60-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.CONTRATADOS.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

2621 3345 22/08/2014 209 020901.1030500022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.427,12-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.EFETIVOS.


2676 3346 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 9.444,83-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2014.PSF.CONTRATADOS

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

2603 3347 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.013,60-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SAÚDE BUCAL.CONCURSADOS.

1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável

2615 3348 22/08/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.371,10-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.CONTRATADOS.


2624 3348 22/08/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.840,78-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.EFETIVOS.


2627 3348 22/08/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.839,62-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA MATERNIDADE DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.CONCURSADOS






POR DATA


FOLHA: 5Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


2638 3349 22/08/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.091,33-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EQUIPE VOLANTE.CONTRATADOS

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

13 3340 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 36,80-28Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA DIA 02-09-2014 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.


13 3341 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 245,77-29Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BH NO DIA 05-09 LEVAR SECRETÁRIA DE SAÚDE E BUSCAR MÉDICO CUBANO.


2671 3342 22/08/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 2772-VIVIANE MAGALHÃES SILVA 110,40-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NOS DIAS 30-08, 02/03-09 LEVAR PESSOAS CARENTES PARA REGULARIZAÇÃO DO DOCUMENTOS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.


Total...: 132.182,77

10/09/2014 2110 3382 09/07/2014 216 021001.0812200042010.3.3.90.36.14 942-ABADIA MARIA DE OLIVEIRA 362,00-2 3431/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL ORA LOCADO DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DO SR. ADEMIR MENDES FERREIRA NA R:OZÓRIO BENTO DE ANDRADE-280.CONFORME CONTRATO Nº064/2014. DO DIA 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO.


323 3385 03/02/2014 265 021201.0412200042010.3.3.90.39.05 310-ACON ENGENHARIA LTDA EPP 5.000,00-8 25/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº019/2013,CONVITE Nº003/2013. AGOSTO


2113 3384 09/07/2014 240 021001.0824400212059.3.3.90.39.05 3591-AMANDA LEITE DE ANDRADE - 1.060,00-2 3441/AV Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA PARA 80 (OITENTA) IDOSOS, DIVIDIDOS EM GRUPOS DE 20 (VINTE) IDOSOS, SENDO QUE CADA GRUPO SERA ATENDIDO A CADA SEXTA-FEIRA DO MÊS, NO HORARIO DE 08:00 AS 10:00 HORAS SENDO DO DIA 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO/2014.


311 3370 03/02/2014 309 021301.2678200042010.3.3.90.39.12 296-ASSOCIAÇ. DOS MUNIC. DA 3.303,00-8Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA/PATROL.DEBITADO NA CONTA:13.337-X AGENCIA:522-3.CONFORME CONVENIO Nº006/2014. 10-09-2014


791 3374 25/03/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.53 68-BANCO DO BRASIL S/A 869,88-6Histórico: REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMAROK (C.DUP) 4X4.(BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS)/2014. 10-09-2014


2667 3361 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 4265-BRUNA APARECIDA 880,32-1Histórico: VALOR REFERENTE A 28 DIAS COMO ASSISTENTE EDUCACIONAL NO MES DE AGOSTO DE 2014.


2665 3350 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 1272-CAMILA MARTINS SERAFIM 188,64-1Histórico: VALOR REFERENTE A 06 DIAS DE AULA PI NO MES DE AGOSTO/2014.


1949 3381 27/06/2014 264 021201.0412200042010.3.3.90.36.99 74-CAMILO MODESTO LEITE 1.500,00-3 3433/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO A MARGEM DIREITA DA BR 827 SENTIDO MEDEIROS-BAMBUI/FAZENDA MEIRINHO.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO/ADITIVO CONTRATUAL Nº001/2014. SENDO DO DIA 11-08 A 11-09-2014.


25 3375 06/01/2014 38 020201.0412200112011.3.3.50.41.01 19-CONFEDERAÇÃO NACIONAL 472,00-9Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTITADA NA CONTA:522-3 AGENCIA:13.337-X NO EXERCICIO DE 2014. 10-09-2014


1998 3367 30/06/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 3184-DANIEL GOMES DE MIRANDA 4.000,00-3 3439/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, CLINICO GERAL JUNTO AO PSF.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL Nº001/2014, SENDO DO DIA 11-08 A 11-09-2014.

1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável

1404 3378 20/05/2014 229 021001.0824400212022.3.3.90.36.06 162-DAYANNE APARECIDA DA 1.700,00-4 3442/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE VOLANTES DO CRAS JUNTO A ASSISTENTE SOCIAL.CONFORME CONTRATO Nº022/2014. AGOSTO


2142 3364 18/07/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 70-EDGAR DE SOUZA 1.430,00-2 3432/AV Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, EM VEICULO ONIBUS ESCOLA, DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº069/2014. SENDO DO DIA 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO.






POR DATA


FOLHA: 6Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


24 3373 06/01/2014 108 020601.2012200092023.3.3.30.41.02 188-EMATER-MG 1.571,35-25Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER DEBITADA NA AGENCIA:522-3 CONTA:13.337-X NO EXERCICIO DE 2014. 10-09-2014


2457 3369 12/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 997-EMPRESA BRASILEIRA DE 563,10-1 183618/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.


47 3372 06/01/2014 66 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 4.756,05-9Histórico: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE: 13337-X; AGÊNCIA:: 522-3; 10-09-2014


2020 3383 01/07/2014 114 020601.2060500092025.3.3.90.36.14 75-IOSANDA MARIA NUNES DA 400,00-2 3420/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE OSSOS NA FAZENDA CRAVO, A MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA INTERMUNICIPAL QUE LIGA MEDEIROS A PRATINHA NO KM 05 LOCAL FAZENDA CRAVO.CONFORME CONTRATO Nº061/2014. AGOSTO


88 3363 06/01/2014 192 020901.1012200042010.3.3.90.36.14 3954-JAIR FERNANDES VIEIRA 724,00-8 3430/AV Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, COMPOSTOS POR OITO COMODOS E UM BANHEIRO, LOCALIZADO A AVENIDA VERISSIMO GOMES, N°19 BAIRRO CENTRO, EM MEDEIROS/ DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CONTRATO Nº005/2014. SENDO DO DIA 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO.


2668 3359 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 4266-JOICE CRISTIANE SANTOS 362,00-1Histórico: VALOR REFERENTE A 15 DIAS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO CARLOS RODRIGUES DA CUNHA OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2014.


2664 3365 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 1123-LÚCIA HELENA LEITE 428,52-1Histórico: VALOR REFERENTE 12 DIAS DE ASSIST.EDUCACIONAL E 04 AULAS DE PI NO MES DE AGOSTO/2014.


16 3386 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.03 3318-MANUEL MOURÃO BAHIA 1.017,00-22Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 363/2013 E DECRETO DE CONCESSÃO 02/2014 DE 06-01-2014, PARA BH NO DIA 04-09 PARTICIPAR DE REUNIÃO FAEMG SAFRA CAFÉ 2014, REUNIÃO COM GOVERNADOR ALBERTO PINTO COELHO E CANDIDATO PIMENTA DA VEIGA.


1261 3380 28/04/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 1-MEMORY PROJ. E DESENV. DE 2.200,00-4 5094/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS 07/2014


2661 3352 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 871,51-1Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO/2014.SIMÃO SOARES TEIXEIRA RIBEIRO.


2659 3352 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 691,74-1Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO/2014.VITOR TADEU CHAVES DE PAULA.


2679 3353 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 977,40-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO DE 2014.BIANCA MIRANDA LEITE.


2591 3354 20/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.000,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.COMISSIONADOS.15% SAÚDE.


2612 3354 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.000,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.PROGRAMA NASF.CONTRATADOS


2656 3354 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 266,67-1Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO/2014.ANA RAQUEL MAGALHÃES PAULINELLI.


2639 3354 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 11.779,37-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SAÚDE 15%.CONTRATADOS.


2660 3354 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 168,94-1Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO/2014.DIVINO JOSÉ RODRIGUES


2642 3354 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 14.868,91-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SAÚDE 15%.CONCURSADOS.


2580 3354 20/08/2014 188 020901.1012200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.594,67-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE SAÚDE.





POR DATA


FOLHA: 7Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25



2633 3354 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.386,48-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SAÚDE 15%.EFETIVOS.


2657 3354 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 86,88-1Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO/2014.HÉLIO JOSE CHAVES.


2643 3354 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.413,33-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SAUDE 15%.CONCURSADOS


2640 3355 22/08/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.182,53-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SAÚDE 15%.CONTRATADO.JOAQUIM MARCIANO DE FARIA NETO.


2613 3356 22/08/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.643,33-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.PISO MINEIRO.CONTRATADOS.


2614 3357 22/08/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 724,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.BOLSA FAMÍLIA.CONTRATADOS.


2736 3358 29/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.02 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 28.427,47-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EFETIVOS.FUNDEB 40%


2735 3358 29/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 19.437,79-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONTRATADOS.FUNDEB 60%


2579 3393 20/08/2014 145 020801.1212200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.


2610 3393 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.253,20-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONTRATADOS.


2620 3393 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.198,27-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.EFETIVOS.


2658 3393 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 266,67-1Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO/2014.SANDRA DE FATIMA MORAIS.


2634 3393 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.765,67-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EDUCAÇÃO 25%.EFETIVOS


2641 3393 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.445,23-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.EDUCAÇÃO 25%.CONTRATADOS


2602 3393 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.413,33-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ENSINO FUNDAMENTAL 25%.CONCURSADOS.


2662 3393 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 266,67-1Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO/2014.PAULINE FARIA MARTINS.


2604 3394 22/08/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 724,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SOCIAL.CONCURSADOS


2609 3394 22/08/2014 247 021101.1812200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 724,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.CONTRATADOS.


2608 3394 22/08/2014 100 020601.2012200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 905,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONTRATADOS.


2590 3394 20/08/2014 59 020401.0412300022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 990,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.


2607 3394 22/08/2014 42 020301.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.224,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.CONCURSADOS.






POR DATA


FOLHA: 8Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


2611 3394 22/08/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.500,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA.CONTRATADOS.


2619 3394 22/08/2014 100 020601.2012200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.562,50-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA. EFETIVOS.


2592 3394 20/08/2014 130 020701.0412200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.700,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINAS.COMISSIONADOS.


2622 3394 22/08/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.296,25-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EFETIVOS.


2586 3394 20/08/2014 22 020101.0412200032062.3.1.90.11.08 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.600,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA.


2578 3394 20/08/2014 248 021101.1812200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.


2584 3394 20/08/2014 43 020301.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.


2630 3394 22/08/2014 130 020701.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.498,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINAS.CONTRATADOS


2575 3394 20/08/2014 22 020101.0412200032062.3.1.90.11.07 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 12.000,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA


2677 3394 22/08/2014 92 020501.2781200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.754,17-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE AGOSTO DE 2014.COMISSIONADOS.SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO.


2625 3394 22/08/2014 42 020301.0412200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.883,67-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. EFETIVOS.


2632 3394 22/08/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 10.923,43-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.EFETIVOS.


2588 3394 20/08/2014 23 020201.0412200022006.3.1.90.01.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.296,88-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO.


2583 3394 20/08/2014 131 020701.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.945,93-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINAS.


2663 3394 22/08/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 542,40-1Histórico: VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO/2014.RICARDO VICTOR GARCIA DE CARVALHO


2605 3394 22/08/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.218,80-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.CONCURSADOS.


2593 3394 20/08/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.259,30-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.CONCURSADOS


2644 3394 22/08/2014 59 020401.0412300022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.242,60-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA.CONCURSADOS.


2626 3394 22/08/2014 23 020201.0412200022006.3.1.90.01.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.175,35-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.APOSENTADOS E PENSIONISTAS.


2576 3394 20/08/2014 27 020201.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.134,70-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.


2635 3394 22/08/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.12 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.668,27-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONSELHEIROS TUTELARES.CONTRATADOS.






POR DATA


FOLHA: 9Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


2577 3394 20/08/2014 60 020401.0412300022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.051,02-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.


2585 3394 20/08/2014 302 021301.2612200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.051,02-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE RODOVIAS MUNICIPAIS.


2587 3394 20/08/2014 23 020201.0412200022006.3.1.90.01.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.964,88-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.APOSENTADOS E PENSIONISTAS.


2617 3394 22/08/2014 42 020301.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.033,64-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.CONTRATADOS.


2618 3394 22/08/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.165,20-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA.EFETIVOS.


2616 3394 22/08/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.144,90-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.CONTRATADOS.


2589 3394 20/08/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 15.617,23-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA.


2629 3394 22/08/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 989,47-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTRATADOS.


2606 3394 22/08/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.496,76-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.CONCURSADOS.


2623 3394 22/08/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 12.752,77-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS. EFETIVOS.


2601 3394 22/08/2014 59 020401.0412300022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.316,80-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.CONCURSADOS.


2631 3394 22/08/2014 59 020401.0412300022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 18.902,76-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.EFETIVOS.


2582 3394 20/08/2014 261 021201.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.218,37-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.


2581 3394 20/08/2014 213 021001.0812200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.251,71-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


2637 3394 22/08/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.627,57-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTRATADOS


2636 3394 22/08/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.141,83-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.CONTRATADOS


2666 3360 22/08/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 2986-NELMARA PINHEIRO PEGO 320,25-1Histórico: VALOR REFERENTE A 25 AULAS DE PII NO MES DE AGOSTO/2014.




28 3371 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 2.938,06-69Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE:13337-X; AGÊNCIA:522-3; 10-09-2014.


28 3351 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 22,34-70Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:18415-2 AGENCIA:522-3.10-09-2014.






POR DATA


FOLHA: 10Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


610 3362 06/03/2014 192 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 4007-RAFAEL GOMES DE MIRANDA 800,00-6 3421/AV Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, COM SEIS COMODOS E DOIS BANHEIROS, COM ENDEREÇO A PRAÇA MILITAO MIRADA Nº42, NESTA CIDADE DE MEDEIROS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE FISIOTERAPIA.CONFORME CONTRATO Nº031/2014. AGOSTO


2452 3366 12/08/2014 159 020801.1236100052028.3.3.90.36.06 213-RICARDO VÍCTOR GARCIA DE 1.000,00-1 3435/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO FONOAUDIÓLOGO NO ATENDIMENTO CLÍNICO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME CONTRATO Nº076/2014. SENDO DO DIA 12-08 A 12-09-2014.


1951 3379 27/06/2014 229 021001.0824400212022.3.3.90.36.06 660-SALETE DA SILVA FERNANDES 2.125,00-3 3440/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PELO PROGRAMA PAIF E CASA DA FAMILIA JUNTO A POPULAÇÃO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO/ADITIVO CONTRATUAL Nº002/2014. DO DIA 17-08 A 17-09-2014.


1400 3445 20/05/2014 313 021301.2678200221016.3.3.90.39.99 4072-VECOL TERRAPLENAGEM E 31.381,60-2Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRADA MED 106, QUE LIGA MEDEIROS AO ALTO DO CAFE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2014,TOMADA DE PREÇO Nº003/2014 E CONTRATO Nº033/2014 E CONVÊNIO Nº0147/2014. CONFORME 2ºBOLETIM DE MEDIÇÃO.

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

Total...: 374.405,66

11/09/2014 2335 3395 31/07/2014 211 020901.1030500162044.3.3.90.36.99 119-ALENCAR DE MENEZES 708,00-1 3381/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE DE DUAS CAMPANHAS DA DENGUE/2014


50 3401 06/01/2014 296 021201.1545200182055.3.3.90.39.99 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 6.083,68-7 37992/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MEDEIROS NO EXERCICIO DE 2014 JULHO


2355 3399 31/07/2014 202 020901.1030100162009.4.4.90.52.24 3453-DIGITAL INFORMATICA E 13.220,00-1 4813/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO.(ATENÇÃO BÁSICA) (REFRIGERADOR 300L CRG36A 110V CONSUL E SPILT YORD HQ 18K 220/1 F SERIE 1.

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

2355 3400 31/07/2014 202 020901.1030100162009.4.4.90.52.24 3453-DIGITAL INFORMATICA E 11.580,00-2 4814/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO.(ATENÇÃO BÁSICA) (PLACA MÃE KRONNUS,PROCESSADOR CORE,MEMORIA 4GB,HD SATA3,PLACA DE REDE,GABINETE WISECASE 2 BAIAS, TECLADO MULTIMIDIA, MOUSE USB E MONITOR 19,5P).


2305 3398 28/07/2014 205 020901.1030400162016.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 93,00-1 6450/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO DIA D DA SAÚDE (VIGILÃNCIA EM SAÚDE)


2458 3405 12/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 41,90-1 6630/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA.


2295 3405 28/07/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 56,68-1 6439/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA.


2399 3405 05/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 484,15-1 6535/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA.


2564 3405 20/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 371,52-1 6774/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA.


2450 3642 11/08/2014 192 020901.1012200042010.3.3.90.36.26 4236-LUCIANO DOS SANTOS 3.500,00-1 3443/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, COM ATENDIMENTO QUINZENAL, AS SEGUNDAS-FEIRAS, A PARTIR DAS 13:00.CONFORME CONTRATO Nº075/2014. AGOSTO


2703 3408 25/08/2014 216 021001.0812200042010.3.3.90.36.99 1054-NAZARE SILVA PEIXOTO 160,00-1 3427/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ/2014.


2434 3396 08/08/2014 205 020901.1030400162016.3.3.90.30.07 23-PANIFICADORA PÃO GOSTOSO 183,00-1 129/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (SALGADOS,BROAS TEMPERADAS E PÃES DE QUEIJO) DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAUDE.


2433 3396 08/08/2014 210 020901.1030500162044.3.3.90.30.07 23-PANIFICADORA PÃO GOSTOSO 202,00-1 132/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE UHT, BROA TEMPERADA E PÃES DE QUEIJO) DESTINADOS A CAMPANHA DA DENGUE/2014.


2432 3402 08/08/2014 199 020901.1030100162009.3.3.90.30.07 23-PANIFICADORA PÃO GOSTOSO 220,00-1 130/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (SALGADOS,BROAS TEMPERADAS,PÃES DE QUEIJO E





POR DATA


FOLHA: 11Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


BOLOS) DESTINADOS A SAÚDE EM CASA. 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

2431 3407 08/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 23-PANIFICADORA PÃO GOSTOSO 471,63-1 131/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÃES FRANCESES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA.


2333 3403 31/07/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.48 645-SIMÕES & DIAS IMPRESSOS 85,00-1 81/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE FAMILIAR/SAUDE EM CASA.


2334 3403 31/07/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.48 645-SIMÕES & DIAS IMPRESSOS 170,00-1 88/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADESA DA SAUDE EM CASA.


2304 3397 28/07/2014 205 020901.1030400162016.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 102,42-1 866/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO / DIA D DA SAÚDE/VIGILANCIA EM SAUDE.


2294 3406 28/07/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 47,34-1 868/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDERE AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA.


2400 3406 05/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.99 284-SUPERMERCADO JOAO 140,10-1 917/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DA FAMILIA.


2195 3406 24/07/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 74,40-1 871/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDERE AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA.


2280 3406 28/07/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 243,54-1 870/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA.


2287 3406 28/07/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 75,20-1 869/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA.


2459 3406 12/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 67,76-1 894/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA.


2463 3404 12/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 49,00-1 559/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENTES PARA OFERECER COMO PRESENTE DO DIA DOS PAIS NA CASA DA FAMILIA.


2401 3404 05/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 310,19-1 569/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA.


2411 3404 05/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 122,60-1 545/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA.


Total...: 38.863,11

12/09/2014 2421 3432 05/08/2014 200 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 210-ANA RAQUEL MAGALHÃES 2.000,00-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO FONOAUDIÓLOGA JUNTO AO NASF CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/2014, CARTA CONVITE Nº004/2014 E CONTRATO Nº044/2014. SENDO DO DIA 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO.


118 3440 14/01/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3436-CLAUDIMAR ALVES DA SILVA 36,80-23Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA IBIÁ NO DIA 06-09 LEVAR GRUPO DE DANÇA PARA APRESENTAÇÃO.


2420 3431 05/08/2014 200 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 4038-DANILO SOARES DE MORAES 2.000,00-1 3466/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A POLICLÍNICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº036/2014, CARTA CONVITE Nº003/2014 E CONTRATO Nº043/2014. SENDO DO DIA 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO.


2446 3434 11/08/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 64,75-1 6632/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE.

1.44.02 Merenda Escolar Ensino Fundamental

2345 3434 31/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 29,85-1 6541/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UNIDADES DE OVOS DE GRANJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/ESCOLAS.PNAE





POR DATA


FOLHA: 12Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25



2180 3435 23/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 194,60-1 6325/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE.

1.44.01 Merenda Escolar Creche

2285 3435 28/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 123,10-1 6438/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CMEI.PNAE


2346 3435 31/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 123,10-1 6540/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CEMEI/PNAE


2445 3435 11/08/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 140,55-1 6631/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CEMEI/PNAE.


2284 3436 28/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 29,85-1 6437/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

2766 3441 01/09/2014 146 020801.1212200042010.3.3.90.14.05 478-MARLENE APARECIDA LEITE 490,40-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA UBERLANDIA DO DIA 14 A 18-09-2014, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/PACTO - MATEMÁTICA.


334 3428 03/02/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.36 970-MEDICLINIC LTDA - EPP 2.500,00-4Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO EXERCICIO DE 2014. ABRIL/2014

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

2423 3430 05/08/2014 200 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 208-PAULINE FARIA MARTINS 2.000,00-1 3463/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO NASF CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº038/2014, CARTA CONVITE Nº005/2014 E CONTRATO Nº045/2014. SENDO DO DIA 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO.


1950 3429 27/06/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 161-ROBERTA APARECIDA DOS 2.000,00-3 3460/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO ADITIVO CONTRATUAL Nº001/2014. AGOSTO


2422 3433 05/08/2014 200 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 88-SANDRA DE FATIMA MORAIS 2.000,00-1 3464/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº039/2014, CARTA CONVITE Nº006/2014 E CONTRATO Nº046/2014. SENDO DO DIA 05 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO.


2775 3442 01/09/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 324-SONEIDA ALVES GOMES 817,40-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE DO DIA 15 A 19-09 CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA/SIBEC.


2465 3437 12/08/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 79,75-1 556/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE.


2349 3437 31/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 81,00-1 542/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/ESCOLAS.PNAE


2415 3437 05/08/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 100,00-1 543/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/PNAE/ESCOLAS MUNICIPAIS.


2336 3437 31/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 114,00-1 539/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE


2286 3437 28/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 201,03-1 538/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE


2047 3438 02/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 467,25-1 563/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE.

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

2337 3439 31/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 114,00-1 541/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/CEMEI/PNAE






POR DATA


FOLHA: 13Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


2182 3439 23/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 204,50-1 540/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CRECHE MUNICIPAL.PNAE


Total...: 15.911,93

15/09/2014 2789 3461 01/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 257-AFONSINA ABADIA DA SILVA 272,55-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/ BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/10-09 ACOMPANHADO PACIENTES A ANNA MARIA TEIXEIRA PARA INTERNAÇÃO E FAZER CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM.


2728 3458 29/08/2014 173 020801.1236100102038.3.3.90.36.42 3175-ALEX JOSE DA SILVA 2.988,70-1 3444/AV Histórico: VALOR REFERENTE A 22989KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 01.LINHA MANTÍBIO A ALTO DO CAFÉ.

1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

18 3462 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 113,15-19Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 P/ BH DIA 05-09 BUSCAR MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS A DR. AUROA E DIA 06-09 P/ DIVINÓPOLIS PARTIC. DE REINAUGURAÇÃO DE CLÍNICA CARDIOVASCULAR.


602 3450 03/03/2014 65 020401.2884300000001.3.2.90.21.01 878-BANCO DE 5.315,09-7Histórico: VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUNTO AO BDMG- CONTRATO 148305/10 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 315/2010 DE 25 DE MARÇO. 01-09-2014


110 3450 14/01/2014 66 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 878-BANCO DE 5.285,80-9Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO BDMG REFERENTE AO PROJETO SOMMA ASSINADO EM 10/11/2010 PELO CONTRATO Nº 148.305/10, AUTORIZADO PELA lEI MUNICIPAL 315 DE 25 DE MARÇO DE 2010. 01-09-2014


2787 3460 01/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 4246-CARLOS HENRIQUE SILVA 36,80-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NO DIA 05-09 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.


2888 3549 15/09/2014 82 020802.1339200132017.3.3.90.39.99 251-CREA-MG CONS. REG. DE 63,64-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ART OBRA/SERVIÇO (1° FEIRA GASTRONOMICA DE MEDEIROS/2014)


2774 3459 01/09/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 1013-DANIELA CRISTINA DAS 817,40-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE DO DIA 15 A 19-09 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA/SIBEC.


9 3451 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 73,60-24Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NOS DIAS 05/10-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.


2092 3453 03/07/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3358-JOÃO BATISTA DAS CHAGAS 73,60-6Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/ ARAXÁ DIA 08-09 BUSCAR PACIENTE APÓS CIRURGIA O SENHOR JOSÉ VALDEMAR DE MENDONÇA E DIA 09-09 P/ PIUMHÍ TRANSP. PACIENTES P/ EXAME E CONSULTAS.


1952 3449 27/06/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 144,25-9Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/ DIVINÓPOLIS NOS DIAS 05/07/10-09 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNAÇÃO, BUSCAR PÓS CIRÚRGICO.


10 3452 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 91,15-31Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 04-09 E PARA FORMIGA DIA 05-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


2505 3454 12/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 280,55-4Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA ARCOS DIA 04-09,DIVINÓPOLIS DIA 05/10-09,FORMIGA DIA 08-09 E PARA BH DIA 09-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


1449 3455 20/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3556-MARCOS BRENO TEOTÔNIO 149,95-14Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA DIVINÓPOLIS DIA 06-09,FORMIGA DIA 08-09, BH DIA 10-09 TRANSP. COORD.DE SAÚDE P/ REINAUGURAÇÃO DE CLÍNICA,LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE PACIENTE E TRANSF.


2788 3456 01/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 158-MARGARETE APARECIDA DAS 44,95-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 10-09 ACOMPANHAR A SENHORA LEONISIA PARA INTERNAÇÃO.





POR DATA


FOLHA: 14Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25



2538 3457 19/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 285,60-3Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 P/ DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04/08/09/10-09 E P/ BH NO DIA 05-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA S E EXAMES.


Total...: 16.036,78

16/09/2014 111 3636 14/01/2014 66 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 68-BANCO DO BRASIL S/A 14.127,60-9Histórico: VAL. DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO B.BRASIL RELATIVO AO PROVIAS CONTRATO 20/00100-2 DE 26 DE JUNHO DE 2012 AUTORIZADO PELA LEI 295 DE 11/12/2008, ALTERADA PELA lEI 325 DE 11 DE MARÇO DE 2011.CONTA;13.337-X AG.522-3. 16-09-2014


2526 3464 15/08/2014 311 021301.2678200221004.4.4.90.51.01 3130-JOSÉ IBRAIM DE MORAIS 3.125,00-1 3423/AV Histórico: MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO E SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO, NO RIBEIRÃO DAS AJUDAS, REGIÃO DO MANTIBIO, MUNICIPIO DE MEDEIROS.CONFORME CONTRATO Nº80/2014.


2077 3446 03/07/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 28,01-4 3336/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS/2014. MOTO PLACA:GOQ 8281.


2072 3446 03/07/2014 30 020201.0412200032013.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 435,45-5 3331/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS CONFORME CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR/2014. GASOLINA COMUM.


2070 3446 03/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 6.555,88-5Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RODOVIAS/2014. MOTO PLC:GWG4580,PATROL CATERPLLAR,CAMINHÃO PLC:OXE7155,RETROESCAVADEIRA,CAMINHÃO PLC:GOW7547,CAMINHÃO PLC:HLF7618,CARREGADEIRA.


2071 3446 03/07/2014 118 020601.2060600092026.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 831,09-5 3319/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/2014. UNO PLACA:HMG7319 E GOL PLACA:ONH1964.


2073 3446 03/07/2014 45 020301.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 188,03-5 3307/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS/2014. UNO PLACA:HMN8570.


2088 3446 03/07/2014 251 021101.1854100042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 67,01-5 3305/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/2014. IPANEMA PLACA:GMM9866.


2076 3446 03/07/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 226,02-5 3313/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/2014. SAVEIRO PLACA:GTB 6752.


2080 3446 03/07/2014 215 021001.0812200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 549,81-5 3329/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CELTA PLACA:OPE0163.


2091 3447 03/07/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 5.232,11-5 3321/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2014. UNO PLC:OPM5261,DOBLÔ PLC:HMH6969,DOBLÔ PLC:OXD6096,MOTO PLC:OPL5760,UNO PLC:OPM5249,MOTO PLC:OPL5762,PÁLIO PLC:PUF2850,UNO PLC:OPM5254/PUF 2838.


2078 3448 03/07/2014 162 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 3.958,35-5 3320/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2014. UNO PLAC:HMN8569,FORD TRANSIT PLAC:HLF3213,CITROEN PLAC:OME8049,KOMBI PLAC:HMN4673,ONIBUS PLAC:OPM:2191,MICROONIBUS PLAC:HMG6873,ONIBUS.


13 3466 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 236,79-30Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA DIA 08-09 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.


13 3467 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 204,35-31Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA DO DIA 06 A 07-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


13 3465 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 36,75-32Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE





POR DATA


FOLHA: 15Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS, NO DIA 11-09-2014 TRANSPORTANDO PACIENTES.1.00.00 Recursos Ordinários

2777 3463 01/09/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 2602-SILVIO MARCIO DE MORAIS 36,75-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NO DIA 10-09 BUSCAR GRAMAS PARA JARDIM.


2776 3468 01/09/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 2772-VIVIANE MAGALHÃES SILVA 36,75-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NO DIA 05-09 LEVAR ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE CURSO.


Total...: 35.875,75

17/09/2014 2383 3469 01/08/2014 192 020901.1012200042010.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 536,00-1 3385/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOBLÔ HMH6969, UNO OPM5261, UNO HMN1647, UNO OPM5254, UNO OPM 5249


2384 3470 01/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 2.495,00-1 3386/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: KOMBI HMM6695, KOMBI HMN4673, UNO HMN8569, KOMBI HMN2593


2385 3565 01/08/2014 216 021001.0812200042010.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 12,00-1 3383/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CELTA OPE 0163


2381 3565 01/08/2014 104 020601.2012200042010.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 24,00-1 3382/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: UNO HMG7319.


2382 3565 01/08/2014 252 021101.1854100042010.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 118,00-1 3384/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO IPANEMA GMM 9866, LOCADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.


2891 3565 15/09/2014 104 020601.2012200042010.3.3.90.36.17 2380-AILTON CEZAR FERREIRA 825,00-1 3476/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO UNO PLACA:HMG7319.(SERVIÇOS DE SUSPENSÃO)


Total...: 4.010,00

19/09/2014 2729 3477 29/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 3175-ALEX JOSE DA SILVA 4.199,00-1 3445/AV Histórico: REFERENTE A 3230KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 02.LINHA ROCOCO A MEDEIROS PERÍODO DA TARDE.


2116 3476 10/07/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 3175-ALEX JOSE DA SILVA 2.717,00-2 3453/AV Histórico: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM VEICULO APROPRIADO, KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) LUGARES, PLACA GTC1849, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº066/2014/AGOSTO


2779 3490 01/09/2014 212 020901.1030500162044.3.3.90.39.99 318-ANDRÉ LUIS MENDONÇA & CIA 4.950,00-1 34/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS,PLACAS E CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DENGUE/2014.


1607 3472 29/05/2014 156 020801.1236100051001.4.4.90.51.01 4091-CONSTRUFACIL 19.791,81-3Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LEMOS TORRES.CONFORME CONVÊNIO Nº62.13.1135/2013 EMG/SEE. CONFORME 3ªMEDIÇÃO.

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

2737 3487 29/08/2014 169 020801.1236100102037.3.3.90.36.42 3143-EDÊNIA ROSALINA DE 5.272,50-1 3446/AV Histórico: REFERENTE A 3515KM DE TRANPORTE ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 04.LINHA PIMENTEIRA/MANTIBIO PARA MUNICIPAL SEBATIÃO LEMOS TÔRRES.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação



1905 3622 23/06/2014 296 021201.1545200182055.3.3.90.39.05 4153-ENGELMIG ELÉTRICA LTDA 2.400,00-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS DT EQUIPADOS NA RUA VEREADOR JOÁO ELIAS DE FARIA E NA RUA GERALDO LEMOS CONFORME ANEXO.






POR DATA


FOLHA: 16Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


2310 3489 28/07/2014 169 020801.1236100102037.3.3.90.36.42 3624-GILMAR APARECIDA DE FARIA 2.175,00-2 3462/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO Nº 073/2014 LIQ. 02,REFERENTE AO MES DE AGOSTO.


2309 3488 28/07/2014 169 020801.1236100102037.3.3.90.36.42 3625-HÉLCIO BORGES DOS REIS 4.953,60-2 3461/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO Nº 074/2014. LIQ.02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.


2739 3481 29/08/2014 39 020201.0927200022007.3.1.90.13.99 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 33.311,55-1Histórico: VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2014.ADMINISTRAÇÃO


2741 3482 29/08/2014 39 020201.0927200022007.3.1.90.13.99 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 4.768,83-1Histórico: VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2014.ASSISTENCIA SOCIAL.


2747 3483 29/08/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.99 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 24.459,76-1Histórico: VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2014.FUNDEB 60%


2746 3484 29/08/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.99 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 11.013,41-1Histórico: VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2014.FUNDEB 40%


2743 3485 29/08/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.99 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 984,03-1Histórico: VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2014.AUTONOMOS EDUCAÇÃO.


2745 3486 29/08/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.99 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 85,05-1Histórico: VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2014.AUTONOMOS TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)


2744 3510 29/08/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.99 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 1.172,65-1Histórico: VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2014.AUTONOMOS E TRANSPORTES ESCOLAR.


2733 3478 29/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 232-JOSÉ MORAIS PEREIRA 5.940,00-1 3448/AV Histórico: REFERENTE A 3960KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 07.LINHA PAIOL QUEIMADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ PEREIRA.


2734 3479 29/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 229-LEONARDO MODESTO DE 4.900,00-1 3447/AV Histórico: REFERENTE A 3500KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 05.LINHA CERRADO/MATINHA PARA MUNICIPAL SEBASTIÃO LEMOS TÔRRES.


2731 3480 29/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 664-MANOEL MESSIAS DA SILVA 6.669,00-1 3451/AV Histórico: REFERENTE A 2299KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 13.LINHA PAIOL QUEIMADO PARA TAPIRA.


2730 3474 29/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 235-MÁRCIO JOSE DAS CHAGAS 5.309,55-1 3449/AV Histórico: REFERENTE A 3933KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 09.LINHA PIMENTEIRA PARA ESCOLA DA PIMENTEIRA E MEDEIROS.


2804 3495 10/09/2014 159 020801.1236100052028.3.3.90.36.99 4280-MARNEU SEVERO 1.890,00-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE RURAL DO ALTO DO CAFE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME CONTRATO ANEXO/2014.


2732 3475 29/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 227-MARQUES DA CUNHA NETO 3.432,00-1 3450/AV Histórico: REFERENTE A 2600KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 11.LINHA ALTO DO CAFÉ PARA ESCOLA DO ALTO DO CAFÉ E MEDEIROS.




28 3492 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 609,25-72Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:13337-X AGENCIA:522-3.19-09-2014


1617 3473 02/06/2014 173 020801.1236100102038.3.3.90.36.42 231-REINALDO SEBASTIAO 2.565,00-4 3452/AV Histórico: REFERENTE A KM DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº019/2014,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014. AGOSTO






POR DATA


FOLHA: 17Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


2831 3494 11/09/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 2602-SILVIO MARCIO DE MORAIS 245,20-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA UBERABA LEVAR CARROS DE BOIS PARA PARTICIPAR DE DESFILES.


2673 3471 22/08/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 324-SONEIDA ALVES GOMES 73,60-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NOS DIAS 29-08 E DIA 02-09 LEVAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL.


Total...: 155.486,82

22/09/2014 2871 3542 11/09/2014 199 020901.1030100162009.3.3.90.30.09 38-ALECRIM FARMÁCIA DE 205,00-1 1370/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL.


2870 3543 11/09/2014 199 020901.1030100162009.3.3.90.30.09 38-ALECRIM FARMÁCIA DE 152,20-1 1375/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL.


1961 3513 27/06/2014 237 021001.0824400212047.3.3.50.43.01 3922-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 2.500,00-1Histórico: VALOR REF. A SUBVENÇÃO, DESTINADA A ENTIDADE RECONHECIDA DE UTILIDADE PUBLICA PELA LEI MUNICIPAL Nº238 DE 07 DE JULHO DE 2004. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO/2014. MAIO


2846 3514 11/09/2014 207 020901.1030400162016.3.3.90.39.35 738-EMPRESA JORNALÍSTICA E DE 160,00-1 1245/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.


13 3552 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 36,80-33Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA LUZ NO DIA 17-09 LEVAR VEÍCULO AMAROK PARA REVISÃO.


13 3552 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 36,75-34Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NO DIA 22-09-2014 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS.


Total...: 3.090,75

23/09/2014 2769 3520 01/09/2014 289 021201.1545200182050.3.3.90.30.99 246-AGEL MATERIAIS DE 720,00-1 1117/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A PRAÇAS,PARQUES E JARDINS MUNICÍPAIS.


2655 3520 22/08/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.99 246-AGEL MATERIAIS DE 477,40-1 1116/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS.


18 3525 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 89,90-20Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA DIVINÓPOLIS DIA 16/18-09 PARTICIPAR DE REUNIÕES NO SÃO JOÃO DE DEUS E ATENÇÃO PRIMÁRIA.


2503 3519 12/08/2014 38 020201.0412200112011.3.3.50.41.01 164-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 340,00-2Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA: 13.337-X; AGÊNCIA: 522-3 PARA A AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS) NO EXERCICIO DE 2014. 19-09-2014


2503 3518 12/08/2014 38 020201.0412200112011.3.3.50.41.01 164-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 560,00-3Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA: 13.337-X; AGÊNCIA: 522-3 PARA A AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS) NO EXERCICIO DE 2014. 19-09-2014


29 3544 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 2,00-53Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONFORME CONVÊNIO SICOOB CREDIBAM.23-09-2014


2439 3523 11/08/2014 271 021201.1545100171009.3.3.90.30.99 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 171,60-1 13322/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA) DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS PUBLICAS.


2442 3523 11/08/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.99 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 213,18-1 13318/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS.


2440 3523 11/08/2014 279 021201.1545200182041.3.3.90.30.99 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 207,90-1 13321/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA) DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.





POR DATA


FOLHA: 18Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25



2441 3523 11/08/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.99 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 212,52-1 13316/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.


2841 3537 11/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3184-DANIEL GOMES DE MIRANDA 204,35-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, BELO HORIZONTE NO DIA 15-09 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SAÚDE BUCAL.


2843 3538 11/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2105-EDMILSON FRANCISCO DA 54,35-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINOPOLIS DO DIA 16 A 17-09 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNÇÃO PARA O BENTO MENI.


9 3530 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 201,55-25Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/ FORMIGA DIA 11/12/17-09,DIVINÓPOLIS DIA 16-09 E P/ IGUATAMA DIA 18-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E COORDANADOR PARA REUNIÃO.


2572 3533 20/08/2014 252 021101.1854100042010.3.3.90.36.99 3299-JAÍLSON MARTINS 4.440,00-1 3424/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA ABERTURA E COBERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIO CONTROLADO PELO MUNICIPIO DE MEDEIROS CONFORME CONTRATO Nº082/2014.


2092 3527 03/07/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3358-JOÃO BATISTA DAS CHAGAS 91,15-7Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 15-09 E PARA FORMIGA DIA 18-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PAA CONSULTAS E A ENFERMEIRA LÍLIAN PARA REUNIÃO.


2800 3532 04/09/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.17 77-JOÃO GUALBERTO FILHO 480,00-1 3469/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACA:NXX 1624,PLACA:HMG3873,PLACA:HMM 7930;ONIBUS PLACA:OPM2191, PLACA:OPS0567, PLACA:OPT3389, KOMBI PLACA:HMN4673.


2799 3535 04/09/2014 305 021301.2678200032056.3.3.90.36.17 77-JOÃO GUALBERTO FILHO 356,00-1 3467/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PATROL FG70 E RETROESCAVADEIRA.


1952 3534 27/06/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 44,95-10Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA PASSOS TRANSPORTANDO PACIENTE A SENHORA DALVA PARA RETORNO NO DIA 17-09-2014.


10 3531 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 136,40-32Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BH NOS DIA 15/17-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


2840 3539 11/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 912-LÍLIAN DA SILVA MENEZES 339,20-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINOPOLIS, BELO HORIZONTE NO DIA 23-09 E PARA DIVINÓPOLIS NOS DIAS 15/16/18-09 PARTICIPANDO DE REUNIÕES ATENÇÃO PRIMÁRI E GRS, TREINAMENTO DO SISCAN E CURSO.


2505 3528 12/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 127,95-5Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 11-09,ARAXÁ DIA 12-09 E PARA FORMIGA DIA 16-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.


1449 3526 20/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3556-MARCOS BRENO TEOTÔNIO 36,75-15Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA PARA ARCOS NO DIA 16-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES.


2130 3521 16/07/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.51 3841-PAULO HENRIQUE SANTOS & 340,00-1 17/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRASLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE DIVINOPOLIS A MEDEIROS DO SENHOR IZÍDIO.


28 3517 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 9,45-73Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:18415-2 AGENCIA:522-3.19-09-2014.


2538 3529 19/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 325,40-4Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 P/BH DIA 11-09,FORMIGA DIA 15-09,UBERABA DIA 16-09 E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 12/17/18-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


1733 3522 11/06/2014 45 020301.0412200042010.3.3.90.30.37 4104-RJ COMÉRCIO ATACADISTA E 712,00-1 3516/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO HMN8570.





POR DATA


FOLHA: 19Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25



1732 3524 11/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.37 4104-RJ COMÉRCIO ATACADISTA E 1.424,00-1 3515/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CARROS: UNOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE.


2814 3536 10/09/2014 141 020701.2678200032027.3.3.90.36.99 2384-SÁLVIO LOPES ANASTACIO 345,00-1 3481/AV Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO DE COMPRESSOR DO LAVADOR NO PATIO DA GARAGEM DA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 086/2014


2816 3536 10/09/2014 96 020501.2781200122031.3.3.90.36.99 2384-SÁLVIO LOPES ANASTACIO 600,00-1 3483/AV Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DOS BANHEIROS DO ESTADIO BELCHIOLINO LUIZ CRUVINEL. CONFORME CONTRATO 086/2014.


2815 3641 10/09/2014 159 020801.1236100052028.3.3.90.36.99 2384-SÁLVIO LOPES ANASTACIO 700,00-1 3482/AV Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIÃO LEMOS TÔRRES, CAPITÃO CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA E JOÃO JOSÉ PEREIRA.CONFORME CONTRATO Nº086/2014.


2830 3516 11/09/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3124-SHERLEYSTON DEUSDEDETH 136,40-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE LEVAR E BUSCAR NOS DIAS 15/17-09 A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPADO DE CURSO.


2052 3515 02/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 41,75-1 512/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CMEI.


2461 3515 12/08/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 66,00-1 564/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.


2491 3515 12/08/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 74,25-1 555/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.


2568 3515 20/08/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 112,00-1 579/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PRÉDIO MUNICIPAL.


2460 3515 12/08/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 231,00-1 552/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PRÉDIO MUNICIPAL.


2462 3515 12/08/2014 285 021201.1545200182049.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 295,00-1 554/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA.




2467 3515 12/08/2014 30 020201.0412200032013.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 55,05-1 570/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR; CONFORME CONVÊNIO.


2480 3515 12/08/2014 232 021001.0824400212036.3.3.90.32.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 108,91-1 571/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BASICA A SRa. ARIANA ANTONIA CUSTODIA DE JESUS CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.


2395 3515 05/08/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 72,72-1 561/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DO PRÉDIO MUNICIPAL.


2542 3515 20/08/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 174,55-1 576/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CEMEI.


2468 3515 12/08/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 319,10-1 565/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PRÉDIO MUNICIPAL.







POR DATA


FOLHA: 20Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25



2559 3515 20/08/2014 285 021201.1545200182049.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 92,14-1 580/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA.


2046 3515 02/07/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 146,78-1 535/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO MUNICIPAL.


2104 3515 07/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 48,60-1 531/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.


2464 3515 12/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 49,60-1 557/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.


2560 3515 20/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 26,08-1 581/F Histórico: PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS.


Total...: 16.597,70

24/09/2014 2680 3567 22/08/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.99 4267-BETMAGAZINE LTDA-EPP 695,52-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA.


2836 3569 11/09/2014 232 021001.0824400212036.3.3.90.32.03 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 13,57-1 30658/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM BENEFÍCIO AO SR. MARIANO RIBEIRO DA SILVA,60 ANOS, NA PRESENTE DATA ESTA IMPOSSIB. DE TRABALHAR, DEVIDO Á DOENÇA DA QUAL FOI ACOMETIDO,ESTÁ EM TRAT. MÉDICO COM ADMIN. DE MEDICAMENTOS, FISIOTERAPIA DENTRE OUTOS


48 3547 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 58,19-8 204595/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014. PRAÇA MILITÃO MIRANDA-42.LOCADO.AGOSTO


2837 3548 11/09/2014 232 021001.0824400212036.3.3.90.32.99 62-COPASA 13,86-1 75506/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM BENEFÍCIO AO SR. MARIANO RIBEIRO DA SILVA,60 ANOS,NA PRESENTE DATA ESTÁ IMPOSSIB. DE TRABALHAR DEVIDO A DOENÇA DA QUAL FOI ACOMETIDO, ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO COM ADMINS. DE MEDICAMENTOS, FISIOTERAPIA E OUTROS.


2513 3540 14/08/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 3525-HUGO ANDRÉ DA ROCHA 36,75-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS DIA 22/08/2014 PARA CURSO TELEPRESENCIAL 2014 DA SEDESE.


2828 3541 11/09/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 3525-HUGO ANDRÉ DA ROCHA 73,50-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NOS DIAS 12/19-09 CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL DA SEDESE.


108 3545 14/01/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.36 3356-SAUDE E VIDA SERVIÇOS 7.130,00-9 75/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONFORME CONTRATO 017/2013 PROCESSO 015/2013 E PREGÃO 010/2013.PSF/2014. 19-09-2014


109 3546 14/01/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.36 3356-SAUDE E VIDA SERVIÇOS 20.838,05-9 74/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 CLINICOS GERAL (MEDICOS) CONFORME CONTRATO 017/2013 PROCESSO 015/2013 E PREGÃO 010/2013. 19-09-2014


Total...: 28.859,44

25/09/2014 2889 3550 15/09/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.01 4154-AUTO POSTO BAMBUI LTDA 180,01-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO VEÍCULO AMAROK PLACA:OWZ2892.


2912 3551 19/09/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.01 4154-AUTO POSTO BAMBUI LTDA 150,00-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ABATECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA:OWZ2892.19-09-2014.


Total...: 330,01Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]




POR DATA


FOLHA: 21Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


26/09/2014 18 3561 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 173,20-21Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 P/ FORMIGA DIA 22-09, BH DIA 24/29-09 PARTICIPANDO DE REUNIÕES E ACOMPANHAR PACIENTE O SENHOR OSVALDO EM CIRURGIA P/ RESOLVER DOCUMENTAÇÃO.


2798 3555 03/09/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.15 116-C.M.C PRODUTOS PARA 1.800,00-1 114/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SAÚDE EM CASA).


2922 3557 19/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1008-CELINA APARECIDA COSTA 294,20-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA LAGOA DA PRATA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DAS AÇÕES DA DENGUE DO DIA 29-09 A 03-10-2014(VIGILÂNCIA EM SAÚDE).


2829 3553 11/09/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 162-DAYANNE APARECIDA DA 73,50-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NOS DIAS 12/19-09 CAPACITAÇÃO TELEPRESENCIAL DA SEDESE.


2827 3556 11/09/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 234-DIONE MARCOS DA COSTA 44,95-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA UBERLANDIA NO DIA 15-09 LEVAR COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO.


2344 3554 31/07/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.26 635-FORMUSICA LTDA-EPP 511,50-1 1835/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOM DO CRAS.EQUIPE VOLANTE


9 3563 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 190,45-26Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/FORMIGA DIA 19-09, DIVINÓPOLIS NOS DIAS 22/23-09 E P/ UBERABA DIA 24-09 TRANSP. PACIENTES PARA HEMODIÁLISE,EXAMES, CONSULTAS E P/ INTERNAÇÃO.


2924 3558 19/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 838-ISABEL MARIA DA SILVA 294,20-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA LAGOA DA PRATA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DAS AÇÕES DA DENGUE DO DIA 29-09 A 03-10-2014 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE).


2092 3559 03/07/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3358-JOÃO BATISTA DAS CHAGAS 44,95-8Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA PASSOS TRANSPORTANDO A PACIENTE A SENHORA DALVA APÓS RECEBIMENTO DE ALTA MÉDICA.


10 3560 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 36,80-33Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA IGUATAMA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS.


2505 3564 12/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 54,35-6Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA DIVINÓPOLIS DIA 22-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


2929 3638 16/09/2014 79 020802.1339200132017.3.3.90.31.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 500,00-1Histórico: REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO TUD' DE QUEIJO/2014 (AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMÔNIAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS).


2971 3635 26/09/2014 82 020802.1339200132017.3.3.90.39.20 4293-PEDRO ELOI TEIXEIRA 3.720,00-1 3498/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE 01 (UMA) ORQUESTRA DE VIOLEIROS DE ARAXÁ NA 1ª FEIRA GASTRONOMICA DO QUEIJO CANASTRA/2014. CONFORME CONTRATO Nº088/2014.


2538 3562 19/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 227,55-5Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 P/ DIVINÓPOLIS DIA 19-0-, P/ BH NOS DIAS 20/23-09,P/ FORMIGA DIA 22-09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


Total...: 7.965,65

29/09/2014 2901 3568 17/09/2014 202 020901.1030100162009.4.4.90.52.99 4157-CANGURU COMPUTADORES 1.980,00-1 6/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. (NASF)


2923 3566 19/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2040-ISADORA CRISTINA CAMILO 294,20-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA LAGOA DA PRATA DO DIA 29-09 A 03-10-2014 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DAS AÇÕES DA DENGUE.






POR DATA


FOLHA: 22Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


Total...: 2.274,20

30/09/2014 2970 3597 25/09/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.01 4154-AUTO POSTO BAMBUI LTDA 200,00-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK PLACA: OWZ 2892.


2975 3602 26/09/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 15,60-1Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:19065-9 AGÊNCIA:522-3.SAÚDE EM CASA 30-09-2014


2974 3603 26/09/2014 207 020901.1030400162016.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 54,60-1Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:19588-X AGENCIA:522-3. 30-09-2014


2944 3610 24/09/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.99 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-1Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA:11075-2 AGENCIA:522-3/2014. 30-09-2014

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

2943 3611 24/09/2014 212 020901.1030500162044.3.3.90.39.99 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-1Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA:21047-1 AGENCIA:522-3/2014.DENGUE 30-09-2014


2976 3618 26/09/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 179,40-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2013. DEBITADO NA CONTA:5050-4 AGENCIA:522-3. 30-09-2014


2977 3620 26/09/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 429,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 13883-5 AGÊNCIA:522-3.30-09-2014


2225 3616 25/07/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-2Histórico: VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12527-X AGENCIA:522-3/2014. 30-09-2014


2552 3598 20/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 62,40-5Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. DEBITADO NA CONTA:18438-1 AGÊNCIA:522-3.30-09-2014


2552 3604 20/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 15,60-6Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. DEBITADO NA CONTA:20701-2 AGENCIA:522-3 30-09-2014


2552 3599 20/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 39,00-7Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONTA:19342-9 AGÊNCIA:522-3.30-09-2014


2236 3609 28/07/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 11,10-7Histórico: VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014.ASSISTENCIA SOCIAL. DEBITADO NA CONTA:20293-2 AGENCIA:522-3.30-09-2014


2236 3601 28/07/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 15,60-8Histórico: VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014.ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA:19343-7 AGÊNCIA:522-3.30-09-2014




2236 3600 28/07/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-9Histórico: VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014.ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA:19341-0 AGÊNCIA:522-3.30-09-2014




2552 3637 20/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 93,60-10Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. DEBITANDO NA CONTA:13337-X AGÊNCIA:522-3.30-09-2014


2552 3614 20/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-11Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONTA:8595-2 AGÊNCIA:522-





POR DATA


FOLHA: 23Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


3.30-09-20141.00.00 Recursos Ordinários

29 3608 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 8,00-54Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONFORME CONVÊNIO (SICOOB CREDIBAM).30-09-2014


29 3619 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 31,20-55Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONTA:12303-6.AGÊNCIA:3192.30-09-2014


2555 3621 20/08/2014 170 020801.1236100102037.3.3.90.39.65 96-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,00-2Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014/CONTA:1901/006/00672005-6 AGENCIA:CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 30-09-2014


31 3623 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 96-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,00-18Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2013. CONTA:624039-9.30-09-2014


31 3613 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 96-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26,00-19Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2013. CONTA:624013-5.30-09-2014


2902 3589 17/09/2014 208 020901.1030400162016.4.4.90.52.99 4157-CANGURU COMPUTADORES 1.980,00-1 8/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.


2921 3584 19/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 4246-CARLOS HENRIQUE SILVA 36,80-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA PIUMHÍ NO DIA 22-09-2014.


2939 3596 24/09/2014 20 020101.0412200032008.3.3.90.39.99 1158-CARTÓRIO REGISTRO DE 18,71-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE.


1271 3593 28/04/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 879,57-4 284085/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. JUNHO


1271 3592 28/04/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 1.042,54-5 873028/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.


1272 3595 28/04/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 1.288,81-6 284081/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2014. JUNHO


51 3632 06/01/2014 296 021201.1545200182055.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 431,71-6 714234/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MEDEIROS NO EXERCICIO DE 2014. JUNHO


50 3633 06/01/2014 296 021201.1545200182055.3.3.90.39.99 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 6.249,21-6 37992/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MEDEIROS NO EXERCICIO DE 2014 JUNHO


51 3634 06/01/2014 296 021201.1545200182055.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 4.941,07-6 714234/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MEDEIROS NO EXERCICIO DE 2014. JUNHO


51 3629 06/01/2014 296 021201.1545200182055.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 4.378,90-7 714234/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MEDEIROS NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.


51 3630 06/01/2014 296 021201.1545200182055.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 1.146,26-7 714234/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MEDEIROS NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.


1272 3594 28/04/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 1.531,14-8 127206/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.


2918 3585 19/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3019-CORNÉLIO EMERICK DE 44,95-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA





POR DATA


FOLHA: 24Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


DIVINÓPOLIS NO DIA 24-09 PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DE FISIOTERAPEUTAS DO CENTRO OESTE DE MINAS GERAIS-ACCOM.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%



2457 3575 12/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 997-EMPRESA BRASILEIRA DE 533,51-2 195204/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. 05-09-2014


2457 3576 12/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 997-EMPRESA BRASILEIRA DE 0,15-3 195203/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. 05-09-2014


2919 3587 19/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 517-FERNANDA TEIXEIRA 44,95-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 24-09 PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DE FISIOTERAPEUTAS DO CENTRO OEST DE MINAS GERAIS-ACCON.


2917 3586 19/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 519-GISELE CAROLINA DE 44,95-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 24-09 PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DE FISIOTERAPEUTAS DO CENTRO OESTE DE MINAS


2920 3588 19/09/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 912-LÍLIAN DA SILVA MENEZES 44,95-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 25-09 PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO COMITÊ REGIONAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL DA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE OESTE.


2770 3582 01/09/2014 20 020101.0412200032008.3.3.90.39.05 314-LUIZ FOTÓGRAFO LTDA 387,75-1 499/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE.


2910 3583 17/09/2014 146 020801.1212200042010.3.3.90.14.05 478-MARLENE APARECIDA LEITE 204,35-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE DO DIA 23 A 24-09 PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO PIP/ATC DANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA.


2927 3577 16/09/2014 79 020802.1339200132017.3.3.90.31.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 700,00-1Histórico: REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2ºFESTIVAL DE MÚSICA DE MEDEIROS NA 1ª FEIRA GASTRONOMICA DO QUEIJO CANASTRA/2014.(2º LUGAR) DEPARTAMENTO DE CULTURA.


2926 3578 16/09/2014 79 020802.1339200132017.3.3.90.31.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.200,00-1Histórico: REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2ºFESTIVAL DE MÚSICA DE MEDEIROS NA 1ª FEIRA GASTRONOMICA DO QUEIJO CANASTRA/2014.(1ºLUGAR) DEPARTAMENTO DE CULTURA.


2928 3579 16/09/2014 79 020802.1339200132017.3.3.90.31.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 400,00-1Histórico: REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2ºFESTIVAL DE MÚSICA DE MEDEIROS NA 1ª FEIRA GASTRONOMICA DO QUEIJO CANASTRA/2014.(3º LUGAR) DEPARTAMENTO DE CULTURA.


27 3573 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 3.681,97-13Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP DAS RECEITAS NO EXERCICIO DE 2014. 31-08-2014


27 3573 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 60,75-14Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP DAS RECEITAS NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE A JUROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.


28 3605 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 1.075,11-74Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:13.337-X AGÊNCIA:522-3.30-09-2014


28 3607 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 46,22-75Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:4392-3 AGÊNCIA:522-3.30-09-2014


2907 3574 17/09/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 1258-SAMARA MARTINS SOUSA 44,95-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 24-09 PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DA UNIÃO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


2936 3580 23/09/2014 232 021001.0824400212036.3.3.90.32.03 4295-SERVIÇO DE LUTO SÃO 2.700,00-1 270/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A SENHORA LEONÍSIA MARIA DA SILVA E SOUZA.






POR DATA


FOLHA: 25Período

01/09/2014até

30/09/2014

07 out 2014 15:25


Total...: 37.980,12

Total Geral Deste Intervalo: 889.353,19


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