Mesa Central – SINP 08/06/17

Agenda

Abertura 10’

Receitas e Despesas – Lei nº 13.302/02 20

Revisão Geral Anual 20´

Auxílio-Refeição e Vale-Alimentação 20´

Situação Financeira da PMSP - SF 40´

Encaminhamentos 10’

Inicio 16:00

Encerramento 18:00 Mesa Central – SINP

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Receitas e Despesas

Lei nº 13.303/2002 Mesa Central – SINP – 08/06/17

Demanda do Fórum das Entidades a) receitas consideradas pela Prefeitura, para fins de apuração das receitas correntes previstas no inciso I do

art. 4º da Lei nº 13.303/2002, de forma analítica, informando, detalhadamente, cada um dos seus valores, com

a indicação das respectivas fontes, e, se for o caso, dos memoriais de cálculo; (*)

b) despesas consideradas, pela Prefeitura, para fins de apuração das despesas de pessoal, previstas no inciso

II do art. 4º da Lei nº 13.303/2002, de forma analítica, informando, detalhadamente, cada um dos seus valores,

com a indicação das respectivas fontes, e, se for o caso, dos memoriais de cálculo; (*)

(*) os dados solicitados nos itens a e b acima referem-se ao quadrimestre imediatamente anterior a

01/03/2017 (§ 2º do art. 2º da Lei nº 13.303/2002);

Resposta do Governo • Entrega do processo administrativo nº 2015-0.035.562.0 – Reajuste quadrimestral

(junho a outubro/14) nos termos da Lei 13.303/02;

• Os cálculos dos quadrimestrais subsequentes (2015 e 2016) estão sendo finalizados

pelas áreas competentes e serão publicados e disponibilizados tão logo sejam

concluídos.

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Revisão Geral Anual Mesa Central – SINP – 08/06/17

Demanda do Fórum das Entidades c) impacto da aplicação do percentual de 0,01% sobre a folha de pagamento, bem como sobre o

comprometimento do orçamento de 2017;

d) impacto da aplicação do índice de 3,71% sobre a folha de pagamento, de majoração do valor do Vale-

Alimentação para R$ 400,00 e de majoração do Auxílio-Refeição para R$ 28,00;

Resposta do Governo • O impacto da aplicação de 0,01% é de R$ 1,4 milhão para 2017.

• O impacto da aplicação de 3,71% é de aprox. R$ 200 milhões para 2017.

0,01%

R$ 1,4 milhão

R$ 1,5 milhão

3,71%

R$ 199,7 milhões

R$ 286,3 milhões

2017

2018

Obs.:

Impactos já levam em conta uma Revisão Geral Anual de 0,01% para 2016

Impactos a partir de maio

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Revisão Geral Anual Mesa Central – SINP – 08/06/17

ÓRGÃO Qtd. Serv. Impacto 2017

Folha Encargos Total

Administração Direta 48.142 R$ 85.553.891,96 R$ 18.149.912,27 R$ 103.703.804,23

Aposentados 39.978 R$ 59.413.854,35 R$ - R$ 59.413.854,35

Pensões 20.691 R$ 18.716.090,79 R$ - R$ 18.716.090,79

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo -IPREM 101 R$ 169.882,62 R$ 36.040,42 R$ 205.923,05

Serviço Funerário do Munícipio de São Paulo 1.083 R$ 970.252,64 R$ 205.841,24 R$ 1.176.093,88

Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM 2.889 R$ 3.752.052,51 R$ 795.977,78 R$ 4.548.030,29

Autarquia Hospitalar Municipal - AHM 9.007 R$ 9.509.986,94 R$ 2.017.502,54 R$ 11.527.489,48

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB 64 R$ 95.245,34 R$ 20.206,51 R$ 115.451,85

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - FUNDATEC 125 R$ 175.895,19 R$ 37.316,55 R$ 213.211,75

Fundação Theatro Municipal de São Paulo - FUNDATHEM 61 R$ 34.374,53 R$ 7.292,63 R$ 41.667,16

Total: 122.141 R$ 178.391.526,88 R$ 21.270.089,94 R$ 199.661.616,82

Obs.:

1. Foram excluídos da Data Base 2016:

QPE - Lei nº 16.008/14

QGC - Lei nº 16.080/14

QAA - Lei nº 16.119/15

QS - Lei nº 16.122/15

2. Foi excluído da Data Base 2017:

QPE - Lei nº 16.416/2016 QPGG - Lei nº 16.193/2016

QTG - Lei nº 16.239/2016

QEAG - Lei nº 16.414/2016

QAV - Lei nº 16.417/2016

Reajuste de 0,01% em 2016 e 3,71% em 2017 - RGA

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Auxílio-Refeição e

Vale-Alimentação Mesa Central – SINP – 08/06/17

Demanda do Fórum das Entidades d) impacto da aplicação do índice de 3,71% sobre a folha de pagamento, de majoração do valor do Vale-

Alimentação para R$ 400,00 e de majoração do Auxílio-Refeição para R$ 28,00;

Resposta do Governo • O impacto do reajuste do Auxílio-Refeição para R$ 28,00 (67%) é de R$ 142 milhões em relação a 2016.

• O impacto do reajuste do Vale-Alimentação para R$ 400,00 (24%) é de R$ 111 milhões em relação a

2016.

Impacto 2017/2016

R$ 142 milhões

R$ 111 milhões

AR de R$ 28,00

VA de R$ 400,00

Obs.: Reajustes calculados a partir de julho de 2017

R$ 253 milhões Total

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Situação Financeira da PMSP Mesa Central – SINP – 08/06/17

Demanda do Fórum das Entidades e) informar a que se refere o “rombo” anunciado pelo Prefeito na grande imprensa e em Rede Sociais, e

reproduzido pelos interlocutores da Mesa de Negociação como determinante do corte de despesas e

impeditivo das negociações da Mesa Central do SINP;

f) em caso de frustração de receitas, solicitamos o estudo que serve de base para tal afirmação. Se for o caso

de “restos a pagar” do ano passado, pedimos a referência de cada uma das despesas não pagas com

respectivo código e ação a que se refere. No caso de despesas que não constavam na LOA 2017, requeremos

a descrição, item a item, das alterações realizadas na LOA que teriam gerado o déficit, bem como o código da

despesa e ação.

Resposta do Governo • Trata-se da defasagem orçamentária esperada para o ano. O orçamento aprovado na Câmara no final de

2016 apresenta receitas superestimadas e despesas subestimadas, que levam a uma defasagem estimada

de R$ 7,5 bilhões.

• Do lado das despesas, a mais relevante é o subsídio ao transporte público, orçado em R$ 1,8 bilhão, frente a

um resultado apurado em 2016 de R$ 2,9 bilhões. O quadro requereu, entre outras medias, uma

suplementação orçamentária para a educação de R$ 500 milhões, logo nos primeiras semanas do ano.

• Do lado das receitas, há uma projeção de frustração tanto do lado das receitas de capital, especialmente

ligadas à transferências, quando das receitas tributárias. Em parte, esta frustração deriva do fato do país

continuar em recessão em 2017, quando havia uma expectativa, quando da elaboração da LOA, de um

crescimento econômico próximo a 1,5%. Em outra parte, a frustração se deve à crise fiscal que aflige outros

entes da federação, limitando a capacidade de repasses.

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Situação Financeira da PMSP Mesa Central – SINP – 08/06/17

• O acompanhamento diário da receita este ano reforça esta conclusão. O gráfico abaixo mostra que, até a

primeira semana de junho, a receita total ficou R$ 3,15 bilhões abaixo do contemplado na LOA. Uma

frustração de nada menos do que 10% do total de receitas arrecadadas.

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

24.000

R$

MIL

HÕ

ES

RECEITA TOTAL ACUMULADA

2016 2017 ORÇAMENTO 2017

24.112

21.793

20.957

3ª Reunião do Conselho de Gestão

Gestão Administrativa e Financeira

Gestão Estratégica – Programa

de Metas 2017-2020

Gestão de Pessoas

Gestão de Bens e Suprimentos

Gestão do Patrimônio e Gestão Documental

Assuntos Gerais

Próximas Reuniões

Apresentação das Coordenadorias - COGEDI

OBRIGADO