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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - ufmt.br · Trabalhador (assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), e, finalmente, R$ 57.712.467 (Cinquenta

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i

ii

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO PROGRAMA

REALIZAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça

COORDENADORA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa

ELABORAÇÃO

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Aline Beatriz Mucellini

Andréia Carine Preussler do Nascimento

MARÇO – 2014

iii

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

MARIA LÚCIA CAVALI NEDER

Reitora

JOÃO CARLOS DE SOUZA MAIA

Vice-Reitor

ELISABETH APARECIDA FURTADO DE MENDONÇA

Pró-Reitora de Planejamento

VALÉRIA CALMON CERISARA Pró-Reitora Administrativa

IRENE CRISTINA DE MELLO

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

MYRIAN THEREZA DE MOURA SERRA

Pró-Reitora de Assistência Estudantil

LENY CASELLI ANZAI

Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação

JOANIS TILEMAHOS ZERVOUDAKIS

Pró-Reitor de Pesquisa

LUIS FABRÍCIO CIRILLO DE CARVALHO

Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO PINTO

Pró-Reitor do Campus Universitário de Sinop

JAVERT MELO VIEIRA

Pró-Reitor do Campus Universitário de Rondonópolis

JOSÉ MARQUES PESSOA

Pró-Reitor do Campus Universitário do Araguaia

iv

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 5

1.1 DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ................. 5

1.2 DO ORÇAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER ...................................... 7

2. PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM O

ORÇAMENTO DA FUFMT ............................................................................................... 9

2.1 ARRECADAÇÃO PRÓPRIA ................................................................................................... 12

2.2 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ................................................................................... 12

3. APÊNDICES ....................................................................................................................... 13

3.1 ORÇAMENTO PROGRAMA FUFMT 2014 .......................................................................... 14

3.2 RESUMO DO ORÇAMENTO FUFMT 2014 .......................................................................... 17

3.3 ORÇAMENTO FUFMT POR ELEMENTO DA DESPESA ........................................................ 18

3.4 ORÇAMENTO PROGRAMA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER ..................... 19

3.5 RESUMO DO ORÇAMENTO HUJM ..................................................................................... 20

5

1. APRESENTAÇÃO

O Orçamento Programa da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

(FUFMT), para o exercício de 2014, aprovado pela RESOLUÇÃO CD N° 06, de 21 de março de

2014 foi elaborado de acordo com Manual Técnico de Orçamento (MTO), que contém instruções

específicas aos participantes do processo de elaboração da Proposta Orçamentária da União para o

exercício financeiro 2014, com base na Lei N° 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que dispõe

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária nº 12.592 de 20 de janeiro de

2014 e tem como metas e prioridades as estabelecidas no Plano Plurianual relativo ao período 2012

– 2015.

São finalidades deste Orçamento Programa o controle dos gastos através do

detalhamento da especificação dos objetos de gasto, como por exemplo, diárias, locação de mão-de-

obra, serviços de consultoria, bolsas, etc.; a gestão dos recursos mediante clareza das ações a

serem desenvolvidas de modo a se obter maior eficiência produtiva e conseguir a melhor relação

custo-benefício na realização de determinada ação; o planejamento e execução das metas e

diretrizes estabelecidas no PPA 2012 – 2015.

1.1 Do orçamento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Através da publicação da Lei Orçamentária Anual nº 12.952 de 20/01/2014, a

receita estimada e a despesa fixada para a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso são

da ordem de R$ 646.644.328 (Seiscentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e quatro

mil, trezentos e vinte e oito reais). Da Receita estimada 99,01% são oriundas do Tesouro, e 0,99%

da Renda Própria.

A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de R$

640.216.826 (Seiscentos e quarenta milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e seis

reais), da qual o montante de R$ 460.415.979 (Quatrocentos e sessenta milhões, quatrocentos e

quinze mil, novecentos e setenta e nove reais) é destinado para atender despesas com Pessoal; R$

122.088.380 (Cento e vinte e dois milhões, oitenta e oito mil, trezentos e oitenta reais) para atender

à manutenção dos campi (diárias, passagens, materiais de consumo, serviços, etc.) e Benefícios ao

Trabalhador (assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte),

e, finalmente, R$ 57.712.467 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e

sessenta e sete reais) para Investimentos, conforme demonstração:

Quadro 1 - Distribuição dos Recursos do Tesouro FUFMT (Fonte 100, 112, 156, 169)

DESPESAS CORRENTES 582.504.359

90,99%

Pessoal 460.415.979 71,92%

Ativo 274.567.979 42,89%

Inativo 125.777.157 19,65%

Contribuições Patronais 53.333.200 8,33%

Cumprimento de Sentenças 6.738.448 1,05%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.088.380 19,07%

OUTROS CUSTEIOS 99.114.043 15,48%

BENEFÍCIOS 20.228.665 3,16%

PASEP 2.745.672 0,43%

DESPESAS DE CAPITAL 57.712.467 9,01%

TOTAL 640.216.826 100,00%

6

A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de R$

6.427.502 (Seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e dois reais) todo destinado ao

Custeio.

Quadro 2 – Distribuição dos Recursos Renda Própria FUFMT (Fonte 250)

DESPESAS CORRENTES 6.427.502 100%

OUTROS CUSTEIOS 6.427.502 100%

TOTAL 6.427.502 100%

Através do Artigo 5° da Resolução CD anteriormente referida, o Conselho

Diretor autoriza a Reitoria a instituir Normas de Execução e Controle Orçamentário, o que é feito,

por intermédio da Pró-reitoria de Planejamento e de seus órgãos auxiliares.

Desta forma, a Pró-Reitoria de Planejamento em conjunto com a Reitoria,

estabeleceu alguns critérios para a distribuição e execução do orçamento, enumerados a seguir:

A. O Orçamento de Custo foi elaborado com base no Modelo de Alocação de Recursos,

resultante de uma adaptação da metodologia proposta pelo MEC para ser instituído nas

Universidades Federais; na execução do orçamento do exercício anterior, condizendo com as

necessidades das unidades gestoras responsáveis; respeitando os recursos específicos para

projetos já sinalizados na LOA 2014.

B. A execução das despesas no exercício financeiro de 2014 deverá ser efetuada dentro dos

limites estabelecidos no Orçamento de Custo para cada Unidade Gestora de Recursos.

C. Renda Própria – A execução de despesas com recursos da Renda Própria estará vinculada à

respectiva arrecadação dos recursos financeiros.

D. As Suplementações ao Orçamento de Custo, à conta da arrecadação própria, serão feitas

através de Portaria da Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN, mediante encaminhamento à

mesma, do plano de aplicação, acompanhado dos comprovantes de recolhimento dos recursos à

conta única da FUFMT, em conformidade com a Resolução CD nº 01, de 28 de fevereiro de

2005. A PROPLAN, após recebimento desta documentação, emitirá a Portaria de crédito

correspondente.

E. Os Remanejamentos de dotações orçamentárias do Orçamento de Custo dos Institutos e

Faculdades deverão ser feitos somente através de emissão de Portaria da Pró-Reitoria de

Planejamento – PROPLAN, mediante solicitação das unidades acadêmicas.

F. Reserva Técnica na fonte 250 – Receita Própria serão contidos todos os recursos de custeio,

objetivando atender orçamentariamente as futuras arrecadações e produção das Unidades

Gestoras de Recursos.

G. Os Recursos Orçamentários destinados a cobrir despesas com Aulas de Campo serão

disponibilizados conforme programação aprovada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação -

PROEG.

7

1.2 Do orçamento do Hospital Universitário Júlio Muller

O Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) tornou-se unidade

orçamentária independente da FUFMT a partir de 2011, e seu orçamento anual aprovado em 2014

possui a receita estimada e a despesa fixada na ordem de R$ 92.540.315 (Noventa e dois milhões

quinhentos e quarenta mil trezentos e quinze reais). Da Receita estimada 94,82% são oriundas do

Tesouro, e 5,18% da Renda Própria.

A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de R$

87.750.258 (Oitenta e sete milhões, setecentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais) da

qual o montante de R$ 43.808.893 (Quarenta e três milhões, oitocentos e oito mil, oitocentos e

noventa e três reais), é destinada para atender despesas com Pessoal; R$ 3.321.224 (Três milhões,

trezentos e vinte e um mil, duzentos e vinte e quatro reais) para Benefícios ao Trabalhador

(assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), R$ 358.141

(Trezentos e cinquenta e oito mil, e cento e quarenta e um reais) são para o PASEP e, finalmente,

R$ 40.262.000 (Quarenta milhões, duzentsos e sessenta e dois mil) para Investimentos, conforme

demonstração:

Quadro 3 – Distribuição dos Recursos do Tesouro HUJM (Fonte 100, 112)

DESPESAS CORRENTES 47.488.258 54,12%

Pessoal 43.808.893 49,93%

Ativo 35.814.033 40,82%

Inativo 130.000 0,15%

Obrigações Patronais 7.864.860 8,96%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.679.365 4,19%

BENEFÍCIOS 3.321.224 3,78%

PASEP 358.141 0,41%

DESPESAS DE CAPITAL 40.262.000 45,88%

REHUF1 - Construção do Novo Hospital 28.962.000 33,00%

REHUF (Emenda Parlamentar) 11.300.000 12,88%

TOTAL 87.750.258 100,00%

Nota: O recurso de investimento de R$ 11.300.000 refere-se à Emenda

Parlamentar, mas que se encontra bloqueada para utilização pela Secretaria de Orçamento Federal do

Ministério do Planejamento.

A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de R$

4.790.057 (Quatro milhões, setecentos e noventa mil, e cinquenta e sete reais), da qual a

importância de R$ 4.559.393 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e

noventa e três reais) destina-se ao Custeio e R$ 230.664 (Duzentos e trinta mil, e seiscentos e

sessenta e quatro reais) para Investimentos, assim distribuídos:

1 REHUF - Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.

8

Quadro 4 - Distribuição Recursos Renda Própria HUJM (Fonte 250, 280)

OUTROS CUSTEIOS 4.559.393 95,18%

DESPESAS DE CAPITAL 230.664 4,82%

Outros Investimentos - HUJM 230.664 4,82%

TOTAL 4.790.057 100%

A execução das despesas no exercício financeiro de 2014 deverá ser efetuada dentro dos limites

estabelecidos no Orçamento de Custo podendo ser alterada de acordo com o excesso da

arrecadação própria da unidade gestora ou descentralização do Governo Federal.

Renda Própria – A execução de despesas com recursos da Renda Própria estará vinculada à

respectiva arrecadação dos recursos financeiros, ficando sob a responsabilidade do dirigente do

Órgão Gestor.

As solicitações de créditos adicionais ao orçamento vigente sairão da

PROPLAN, mediante comprovação de arrecadação do referido recurso. E será descentralizado ao

HUJM através de Nota de Crédito emitido pela Gerência de Orçamento da PROPLAN.

9

2. PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE

INTEGRAM O ORÇAMENTO DA FUFMT

Quadro 5 – Detalhamento dos Programas e Ações do Ministério da Educação que Integram o

Orçamento 2014 da FUFMT

PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA OBJETIVO META

FISICA

LOA 2014

(R$ 1,00)

PREVIDÊNCIA

DE INATIVOS E

PENSIONISTAS

DA UNIÃO

PAGAMENTO DE APOSENTA-

DORIA E PENSÕES A SERVI-

DORES CIVIS

Garantir o pagamento devido aos servidores

civis inativos do Poder Executivo ou aos

seus pensionistas, em cumprimento às

disposições contidas em regime

previdenciário próprio.

* 125.777.157

PROGRAMA DE

GESTÃO E

MANUTENÇÃO

DO

MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO

PAGAMENTO DE PESSOAL

ATIVO DA UNIÃO

Garantir o pagamento de espécies

remuneratórias devido aos servidores e

empregados ativos civis da União. * 274.567.174

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE

SUAS AUTARQUIAS E FUN-

DAÇÕES PARA O CUSTEIO DO

REGIME DE PREVIDÊNCIA DE

SERVIDORES PÚBLICOS FEDE-

RAIS

Assegurar o pagamento da contribuição da

União, de suas Autarquias e Fundações para

o custeio do regime de previdência dos

servidores públicos federais na forma do art.

8º da Lei nº 10.887 de 18 de junho de 2004.

* 53.333.200

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON-

TOLÓGICA AOS SERVIDORES,

EMPREGADOS E SEUS DEPEN-

DENTES

Proporcionar aos servidores da FUFMT,

ativos ou inativos e seus respectivos grupos

familiares definidos, bem como aos

pensionistas, a possibilidade de ingresso no

Plano de Saúde GEAP Essencial, registrado

na ANS. 5.572

6.389.712

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON-

TOLÓGICA AOS SERVIDORES,

EMPREGADOS E SEUS DEPEN-

DENTES – PO 0002 (EXAMES

PERIÓDICOS)

Proporcionar aos servidores e empregados

públicos federais, ativos, condições para a

manutenção da saúde física e mental, em

função dos riscos existentes no ambiente de

trabalho e de doenças ocupacionais ou

profissionais.

620.004

AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVI

DORES E EMPREGADOS

Efetivar o pagamento de auxílio-transporte

em pecúnia, pela União, de natureza jurídica

indenizatória, aos militares e empregados

públicos da Administração Federal direta, de

acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e

Medida Provisória n º 2.165-36, de 23 de

agosto de 2001.

* 132.000

ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

AOS DEPENDENTES DE SERVI-

DORES E EMPREGADOS

Oferecer aos servidores durante a jornada de

trabalho, condições adequadas de

atendimento aos seus dependentes, conforme

art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.

* 309.084

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A

SERVIDORES E EMPREGADOS

Conceder o auxílio-alimentação, sob forma

de pecúnia, custeado com recursos do órgão

ou entidade de lotação ou exercício do

servidor ou empregado, aquisição de vale ou

ticket-alimentação ou refeição ou

manutenção de refeitório.

* 12.614.184

AUXÍLIO FUNERAL E

NATALIDADE AOS

SERVIDORES E EMPREGADOS

Conceder o auxílio pecuniário devido à

família ou a terceiro que tenha custeado o

funeral do servidor(a) falecido(a). Auxílio

natalidade beneficia servidores por motivo

de nascimento de filho(a).

* 163.681

CAPACITAÇÃO DE SERVI-

DORES PÚBLICOS. FEDERAIS

EM PROCESSO DE QUALIFI-

CAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

Promover a qualificação e a requalificação

de pessoal com vistas à melhoria continuada

dos processos de trabalho, dos índices de

satisfação pelos serviços prestados à

sociedade e do crescimento profissional.

380 512.000

10

PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA OBJETIVO META

FISICA

LOA 2014

(R$ 1,00)

OPERAÇÕES

ESPECIAIS:

CUMPRIMENTO

DE SENTENÇAS

JUDICIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS

JUDICIAIS TRANSITADAS EM

JULGADOS DEVIDA PARA A

UNIÃO, AUTARQUIAS E FUN-

DAÇÕES PÚBLICAS

Operações especiais: Cumprimento de

Sentenças Judiciais. * 6.257.687

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE

SUAS AUTARQUIAS E FUNDA-

ÇÕES PARA O CUSTEIO DO

REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES PÚBLICOS FEDE-

RAIS DECORRENTE DO PAGA-

MENTO DE PRECATÓRIOS E

REQUISIÇÕES DE PEQUENO

VALOR

Assegurar o pagamento da contribuição da

União, de suas Autarquias e Fundações para

o custeio do regime de previdência dos

servidores públicos federais na forma do art.

8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

* 481.765

OPERAÇÕES

ESPECIAIS:

OUTROS

ENCARGOS

ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE DÉBITOS

JUDICIAIS, PERIÓDICOS, VIN-

CENDOS DEVIDOS PARA UNIÃO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

PÚBLICAS

Cumprir as decisões judiciais relativas a

débitos periódicos vincendos devidos pela

União, Autarquia e Fundações Públicas

Federais.

2 18.200

EDUCAÇÃO

BÁSICA

FORMAÇÃO INICIAL E CONTI-

NUADA A DISTÂNCIA

Realizar capacitação e formação inicial e

continuada, à distância e semipresencial, de

professores para atuação nas escolas da

educação infantil, do ensino fundamental e

do ensino médio e de profissionais para

atuarem no ensino médio integrado, na

gestão pública e em áreas específicas

12.000 4.731.413

EDUCAÇÃO

SUPERIOR –

GRADUAÇÃO,

PÓS-

GRADUAÇÃO,

ENSINO,

PESQUISA E

EXTENSÃO

FOMENTO ÀS AÇÕES DE EN-

SINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Oportunizar ao aluno universitário, a

consolidação dos conhecimentos com a

prática, mediante atividades voltadas à

coletividade, viabilizando a prestação de

serviços sociais e integração entre a

instituição e a comunidade.

20 1.718.421

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

Apoiar os estudantes do ensino de

graduação, mantendo, a critério da

instituição, os restaurantes universitários, as

casas de estudantes, e a assistência médica-

odontológica.

6.658 15.187.853

FUNCIONAMENTO DAS UNI-

VERSIDADES FEDERAIS

Garantir o funcionamento dos cursos de

graduação das instituições Federais de

Ensino Superior-IFES, formar profissionais

de alta qualificação para atuar nos diferentes

setores da sociedade, capazes de contribuir

para o processo de desenvolvimento

nacional, com transferência de conhecimento

pautada em regras curriculares.

24.729 68.197.959

UNIVERSIDADE ABERTA E A

DISTÂNCIA

Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de

cursos e programas na modalidade de

educação a distância, oportunizando o acesso

à educação superior inicial e continuada

3.500 5.000

REESTRUTURAÇÃO E EXPAN-

SÃO DAS UNIVERSIDADES FE-

DERAIS – NO ESTADO DE MATO

GROSSO

Promover a revisão da estrutura acadêmica

das universidades federais, de modo a

possibilitar a elevação da mobilidade

estudantil, a criação de vagas, e o completo

aproveitamento da estrutura física e de

recursos humanos existentes, otimizando a

relação aluno/docente e o número de

concluintes dos cursos de graduação.

5 75.627.834

Fonte: Ministério do Planejamento, 2014.

* Meta sob responsabilidade de cálculo e divulgação do Ministério da Educação.

11

Quadro 6 - Evolução do Orçamento FUFMT de 2012 a 2014 (Liberação na LOA)

Código/ Especificação 2012 2013 VAR.

% LOA 2014

VAR.

%

TOTAL 483.776.917 521.481.431 7,79% 646.644.328 24,00%

PR

OG

RA

MA

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 98.865.628 102.845.163 4,03% 125.777.157 22,30%

0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças

Judiciais 915.934 1.474.427 60,98% 6.739.452 357,09%

0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 0 0 0,00% 18.200

2030 Educação Básica 3.416.489 4.181.812 22,40% 4.731.413 13,14%

2032 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação,

Ensino, Pesquisa e Extensão 113.059.050 136.414.700 20,66% 160.737.067 17,83%

2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

Educação 267.519.816 276.565.329 3,38% 348.641.039 26,06%

FU

ÃO

09 Previdência Social 98.865.628 102.845.163 4,03% 125.795.357 22,32%

12 Educação 383.995.355 417.161.841 8,64% 514.109.519 23,24%

28 Encargos Especiais 915.934 1.474.427 60,98% 6.739.452 357,09%

SU

B-F

UN

ÇÃ

O

122 Administração Geral 42.722.560 44.075.743 3,17% 53.333.200 21,00%

128 Formação de Recursos Humanos 200.000 200.000 0,00% 512.000 156,00%

272 Previdência do Regime Estatutário 98.865.628 102.845.163 4,03% 125.777.157 22,30%

274 Previdência Especial 0 0 0,00% 18.200 0,00%

301 Atenção Básica 5.113.778 5.434.992 6,28% 7.009.716 28,97%

306 Alimentação e Nutrição 9.600.000 10.006.464 4,23% 0 -100,00%

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 102.000 143.388 40,58% 13.218.949 9119,01%

364 Ensino Superior 322.564.528 352.819.442 9,38% 435.304.241 23,38%

365 Educação Infantil 276.000 300.000 8,70% 0 -100,00%

368 Educação Básica 3.416.489 4.181.812 22,40% 4.731.413 13,14%

846 Outros Encargos Especiais 915.934 1.474.427 60,98% 6.739.452 357,09%

GR

UP

O D

E

DE

SP

ES

A

1 Pessoal e Encargos Sociais 351.942.739 364.660.667 3,61% 460.415.979 26,26%

3 Outras Despesas Correntes 95.309.976 113.857.083 19,46% 128.515.882 12,87%

4 Investimentos 36.524.202 42.963.681 17,63% 57.712.467 34,33%

Fonte: Ministério do Planejamento, 2014.

Quadro 7 - Detalhamento do Orçamento FUFMT 2014 por Fonte de Recursos

FONTE 1-PESSOAL 3-CUSTEIO 4-CAPITAL TOTAL

FO

NT

E

1002 46.166.025 14.921.984 285.073 61.373.082

1123 327.900.374 107.166.396 57.427.394 492.494.164

1564 32.534.615 0 0 32.534.615

1695 53.814.965

0

0 0 53.814.965

2506 0 6.427.502 0 6.427.502

TOTAL 460.415.979 128.515.882 57.712.467 646.644.328

Fonte: Ministério do Planejamento, 2014.

2 100 - Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários. 3 112 - Recursos do Tesouro – Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 4 156 - Recursos do Tesouro – Contribuição Seguridade do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público. 5 169 - Recursos do Tesouro – Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público. 6 250 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente - Recursos Próprios Não Financeiros.

12

2.1 Arrecadação Própria

A previsão de arrecadação de recursos para o exercício de 2014 foi elaborada com

informações obtidas através do acompanhamento sistemático da setorial orçamentária do Ministério

da Educação – SPO/MEC:

Quadro 8 - Detalhamento da Previsão de Arrecadação da Fonte 250 para 2014

UNIDADE

GESTORA ESPECIFICAÇÃO

ARRECADAÇÃO

PREVISTA

ENCARGOS

GERAIS

Taxas;

Emissão de Certificados, Diplomas;

Taxa de Ocupação Imóveis;

Consultoria

3.410.792

SARI Concursos 3.016.710

TOTAL 6.427.502

Fonte: SPO/MEC.

2.2 Acompanhamento e Avaliação

A Administração Superior tem como princípio a ética e a transparência na execução

físico- financeira das metas previstas dentro do Orçamento Programa para o exercício de 2014, que

deverá estar em consonância com a LDO 2014 e o Plano Plurianual do Governo Federal relativo ao

período 2012 - 2015, bem como contemplar ao Plano de Desenvolvimento Institucional da

Universidade Federal de Mato Grosso (PDI), que optou pela metodologia da “Gestão por

Programas servindo-se dela como estratégia para assegurar a integração vertical, vez que facilita

a compatibilidade com a linguagem adotada na peça orçamentária, que em última análise,

consolida de forma operacional as proposições formalizadas nos documentos políticos legais,

Plano Plurianual de Atividades (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo

Federal”.

Posto isto, cada Pró-Reitoria fará a gestão do programa que lhe corresponde

diretamente, onde estará buscando a integração, otimização de recursos e esforços para garantir a

agilidade e qualidade da execução. A responsabilidade do assessoramento, animação,

acompanhamento, avaliação dos Programas ficará por conta da PROPLAN, sendo todos estes

procedimentos autorizados pela Reitoria que é responsável pela gestão política de todo processo.

Para isto, a PROPLAN, órgão responsável pela elaboração e acompanhamento do

Orçamento Programa da Instituição, trabalhará com indicadores numéricos e estatísticos que

possibilitem aferir tanto o aspecto qualitativo, quanto quantitativo das metas estabelecidas no Plano

de Desenvolvimento Institucional, oferecendo aos gestores subsídios claros para a implementação, a

eficácia, eficiência e efetividade destas metas.

13

3. APÊNDICES

14

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO / COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

3.1 Orçamento Programa FUFMT 2014

100 112 156 169250 (RENDA

PRÓPRIA)TOTAL

0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 39.427.577 - 32.534.615 53.814.965 - 125.777.157

09.272.0089.0181.0051 - PAGAMENTO DE APOSENT. E PENSÕES - SERV. CIVIS -

PTRES: 061876 39.427.577 - 32.534.615 53.814.965 - 125.777.157

Pessoa Beneficiada (Unid.) =

3190.00 - Pagamento de Aposentadorias e Reformas 39.427.577 32.534.615 53.814.965 125.777.157

0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 6.739.452 - - - - 6.739.452

28.846.0901.0005.0051 - CUMPR. DE SENT. JUD. TRANSITADA EM JULGADO

(PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS - PTRES: 076097 6.257.687 - - - 6.257.687

QTDE FÍSICO:

3190.91 - Sentenças Judiciais 6.256.683

3390.91 - Sentenças Judiciais 1.004

28.846.0901.00G5.0001 - CONTR. DA UNIÃO, DE SUAS AUT. E FUND. P/ O CUSTEIO

DO REG. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. FED. DECOR. DO PGTO DE PRECATORIOS E

REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PTRES: 061871

481.765 - - - 481.765

QTDE FÍSICO:

3190.91 - Sentenças Judiciais 477.899

3390.91 - Sentenças Judiciais 3.866

0909 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.200 - - - - 18.200

09.274.0909.0536.0001 - PENSOES DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL E /

OU DECISOES JUDICIAIS - PTRES: 076098 18.200 18.200

3390.91 - Sentenças Judiciais 18.200

2030 - EDUCAÇÃO BÁSICA - 4.731.413 - - 4.731.413

12.368.2030.20RJ.0051 - Apoio à Cap. e Form. Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais Func. e Gestores para a Ed. Básica - (P.O. 0001) PTRES: 061888 - 4.502.537 - - 4.502.537

PESSOA BENEFICIADA (Unid.): 12.000

3390.14.14 - Diárias civil no país 526.562 526.562

3390.30 - Materiais de Consumo 531.000 531.000

3390.33.01 - Passagens para o país 470.000 470.000

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 1.900.000 1.900.000

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 794.975 794.975

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 280.000 280.000

12.368.2030.20RJ.0051 - Apoio à Cap. e Form. Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais, Func. e Gestores para a Ed. Básica - (P.O. 0002) PTRES: 076104 228.876 - - - 228.876

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 128.876

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 100.000

2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR 15.187.853 139.433.712 - 6.115.502 160.737.067

12.364.2032.20GK.0051 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E

EXTENSÃO - PTRES: 061886 - 1.718.421 - - 1.718.421

PROJETO APOIADO (Unid.): 20

Custeio - 1.211.739 - - 1.211.739

3390.14.14 - Diárias civil no país 150.619 150.619

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 591.200 591.200

3390.30 - Materiais de Consumo 193.307 193.307

3390.33.01 - Passagens para o país 53.497 53.497

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 77.100 77.100

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 118.260 118.260

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 27.756 27.756

Capital - 506.682 - - 506.682

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 506.682 506.682

12.364.2032.4002.0051 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR -

PTRES: 061889 (P.O. 0002) - 14.890.532 - - 15.187.853

Benefícios Concedidos (Unid.) = 6.558

Custeio 14.640.532 - - - 14.640.532

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 11.440.532 11.440.532

3390.30 - Materiais de Consumo 200.000 200.000

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 3.000.000 3.000.000

Capital 250.000 250.000

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 250.000 250.000

12.364.2032.4002.0051 - PROMISSAES - PTRES: 061889 (P.O. 0001) 52.248 52.248

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 52.248 52.248

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 - Lei nº 12.952 de 20 de Janeiro de 2014.

FONTES DE RECURSO

CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO

15

12.364.2032.4002.0051 - INCLUIR - PTRES: 061887 (P.O. 0001) 245.073 245.073

Benefícios Concedidos (Unid.) =100

Custeio 210.000 - - - 210.000

3390.14.14 - Diárias civil no país 20.000 20.000

3390.30 - Materiais de Consumo 10.000 10.000

3390.33.01 - Passagens para o país 30.000 30.000

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 25.000 25.000

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 120.000 120.000

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 5.000 5.000

Capital 35.073 35.073

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 35.073 35.073

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE

ENSINO SUPERIOR - PTRES: 061883 - 62.082.457 - 6.115.502 68.197.959

Meta Física = Aluno Matriculado (Unid.)= 24.729

Custeio - 54.569.821 - 6.115.502 60.685.323

3390.08 - Benefícios Assistenciais 100.000 100.000

3390.14.14 - Diárias civil no país 1.475.000 1.475.000

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 1.950.000 1.950.000

3390.30 - Materiais de Consumo 3.805.070 3.805.070

3390.33.01 - Passagens para o país 1.266.300 1.266.300

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 3.325.000 3.325.000

3390.37 - Locação de Mão-de-Obra 17.723.960 17.723.960

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 20.790.591 6.115.502 26.906.093

3390.92 - Despesas de Exercício Antereiores 210.228 210.228

3391.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 513.000 513.000

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 3.410.672 3.410.672

Capital - 7.512.636 - - 7.512.636

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 2.512.636 2.512.636

4490.52.35 - Equipamentos de processamento de dados 5.000.000 5.000.000

12.364.2032.6328.0051 - UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA - PTRES: 061884 - 5.000 - 5.000

Vaga disponibilizada (Unid.)= 1

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 5.000 5.000

12.364.2032.8282.0051 - REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

(P.O. 0002) - PTRES: 076103 - 70.875.502 - - 70.875.502

Projeto Viabilizado (Unid.)= 6

Custeio - 26.219.758 - - 26.219.758

 3.3.90.30.00 - Material de Consumo    3.500.000 3.500.000

 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados 200.000 200.000

 3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnologia da Informação 50.000 50.000

 3.3.90.36.54 - Manutenção e Conservação de Equipamento de Proc. de Dados 15.000 15.000

 3.3.90.37.09 - Manutenção de Software 10.000 10.000

 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.232.083 16.232.083

 3.3.90.39.08 - Manutenção de Software 200.000 200.000

 3.3.90.39.26 - Desenvolvimento de Software 50.000 50.000

 3.3.90.39.27 - Suporte de Infraestrutura 3.487.675 3.487.675

 3.3.90.39.31 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados 100.000 100.000

 3.3.90.39.56 - Serviços de Tecnologia da Informação 400.000 400.000

 3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação 1.000.000 1.000.000

 3.3.90.39.95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc. de Dados 500.000 500.000

 3.3.90.39.97 - Comunicação de Dados 475.000 475.000

Capital - 44.655.744 - - 44.655.744

4490.51.99 - Outras Obras e Instalações 23.408.076 23.408.076

4490.52 - Equipamentos e Material Permanente 21.247.668 21.247.668

12.364.2032.8282.0051 - REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS -

(P.O. 0001) - PTRES: 076102 PROGRAMA MAIS MÉDICOS - 4.752.332 - - 4.752.332

Vaga disponibilizada (Unid.)= 100

Capital - 4.752.332 - - -

4490.51.99 - Outras Obras e Instalações * mais médicos 4.752.332 4.752.332

16

2109 - PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - 348.329.039 - - 312.000 348.641.039

12.364.2109.20TP.0051 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO - PTRES:

061872 - 274.567.174 274.567.174

Pessoa Beneficiada (Unid.) =

3190.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 274.567.174 274.567.174

12.122.2109.09HB.0001 - CONTR. DA UNIÃO P/ O CUSTEIO DO REG. DE PREV. DOS

SERV. PÚBLICOS FEDERAIS - PTRES: 061870 - 53.333.200 53.333.200

QTDE FÍSICO:

3191.13 - Contribuições Patronais 53.333.200 53.333.200

12.301.2109.2004.0051 - ASSIST. MÉD. E ODONT. SERV., EMPREG.E DEPEND. -

PTRES: 061879 - (P.O. 0001) - 6.389.712 6.389.712

Pessoa beneficiada (Unid.) = 5.572

3390.93 - Indenizações e Restituições 6.389.712 6.389.712

12.301.2109.2004.0051 - ASSIST. MÉD. E ODONT. SERV., EMPREG.E DEPEND. -

PTRES: 061880 - (P.O. 0002) EXAMES PERIÓDICOS - 620.004 620.004

 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 620.004

12.331.2109.2010.0051 - ASSIST. PRÉ-ESCOLAR AOS DEPEND. DOS SERV. PTRES:

083588 - 309.084 309.084

Pessoa beneficiada (Unid.) =

3390.08 - Auxílio Creche 309.084 309.084

12.331.2109.2011.0051 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERV. E EMPREGADOS

PTRES: 061878 132.000 132.000

3390.49 - Auxílio Transporte 132.000 132.000

12.331.2109.2012.0051 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERV. E EMPREGADOS -

PTRES: 083589 12.614.184 12.614.184

3390.46 - Auxílio Alimentação 12.614.184 12.614.184

12.331.2109.00M1.0051 - AUXILIO FUNERAL E NATALIDADE AOS SERVIDORES

PTRES: 083587 163.681 163.681

3390.08 - Auxílio Funeral e Natalidade 163.681 163.681

12.128.2109.4572.0051 - CAPAC. DE SERV. PÚBL. FED. EM PROC. DE QUALIF. E

REQUALIFICAÇÃO - PTRES: 061882 - 200.000 - 312.000 512.000

Servidor Capacitado (Unid.) = 380

3390.14.14 - Diárias civil no país 30.000 30.000

3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes - 312.000 312.000

3390.30 - Materiais de Consumo 20.000 20.000

3390.33.01 - Passagens para o país 20.000 20.000

3390.36 - Outros Serviços de Terceiros-P. Física 60.000 60.000

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 58.000 58.000

3391.47 - ObrigaçõesTributárias e Contributivas 12.000 12.000

TOTAL 61.373.082 492.494.164 32.534.615 53.814.965 6.427.502 646.644.328

17

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

3.2 Resumo do Orçamento FUFMT 2014

TESOURO RENDA PRÓPRIA

DESPESAS CORRENTES 582.504.359 6.427.502 588.931.861 91,075

PESSOAL 460.415.979 460.415.979 71,201

Ativo 274.567.174 274.567.174 42,460

Inativo 125.777.157 125.777.157 19,451

Obrigações Patronais 53.333.200 53.333.200 8,248

Cumprimento de Sentenças 6.738.448 6.738.448 1,042

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.088.380 6.427.502 128.515.882 19,874

OUTROS CUSTEIOS 63.091.852 6.115.502 69.207.354 10,703

BENEFÍCIOS 20.228.665 20.228.665 3,128

Assistência Médica-Odontológica 6.389.712 6.389.712 0,988

Exames Periódicos 620.004 620.004 0,096

Assistência Pré-Escolar 309.084 309.084 0,048

Auxílio Transporte 132.000 132.000 0,020

Auxílio Alimentação 12.614.184 12.614.184 1,951

Auxílio Funeral e Natalidade 163.681 163.681 0,025

AÇÕES ESPECIFICAS 38.767.863 312.000 39.079.863 6,043

Programa Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES 14.640.532 14.640.532 2,264

PROMISSAES 52.248 52.248 0,008

INCLUIR 210.000 210.000 0,032

PROEXT 1.211.739 1.211.739 0,187

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA 4.731.413 4.731.413 0,732

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 200.000 312.000 512.000 0,079

PÓS-GRADUAÇÃO 500.000 500.000 0,077

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 1.175.000 1.175.000 0,182

Hospitais Veterinários - HOVET 100.000 100.000 0,015

Secretaria da Tecnologia da Informação 6.487.675 6.487.675 1,003

PASEP 2.745.672 2.745.672 0,425

Cumprimento de Débitos Judiciais 19.204 19.204 0,003

Implantação Várzea Grande 3.415.500 3.415.500 0,528

Expansão da Medicina 3.278.880 3.278.880 0,507

DESPESAS DE CAPITAL 57.712.467 - 57.712.467 8,925

Investimento - UFMT 7.512.636 - 7.512.636 1,162

Secretaria da Tecnologia da Informação 5.000.000 5.000.000 0,773

Acervo Bibliográfico 2.000.000 2.000.000 0,309

Hospitais Veterinários - HOVET 512.636 512.636 0,079

PROEXT 506.682 506.682 0,078

PNAES 250.000 250.000 0,039

INCLUIR 35.073 35.073 0,005

Consolidação e Expansão das Universidades 13.931.422 13.931.422 2,154

Implantação Várzea Grande 21.380.000 21.380.000 3,306

Expansão da Medicina 9.344.322 9.344.322 1,445

ADICIONAL - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 4.752.332 4.752.332 0,735

Obras 4.752.332 4.752.332

TOTAL 640.216.826 6.427.502 646.644.328

Participação Percentual 99,006 0,994

Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR

100,000

RESUMO DO ORÇAMENTO FUFMT 2014

ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

TOTAL %

18

3.3 Orçamento FUFMT por elemento da Despesa

TESOURO R. PRÓPRIA

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 582.504.359 6.427.502 588.931.861

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 460.415.979 460.415.979

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 407.082.779 407.082.779

3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 125.777.157 125.777.157

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 274.567.174 274.567.174

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 6.738.448 6.738.448

3.1.91.00.00 Apl. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integr. dos

Orçamentos F/S 53.333.200 53.333.200

3.1.91.00.00 Aplicações Diretas - Intra-orçamentária 53.333.200 53.333.200

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 53.333.200 53.333.200

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.088.380 6.427.502 128.515.882

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 117.739.952 6.427.502 124.167.454

3.3.90.00.00 Outras Despesas Correntes -

3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 450.000 450.000

3.3.90.14.14 Diárias Civil - no país 2.331.057 2.331.057

3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 14.033.980 312.000 14.345.980

3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.259.377 8.259.377

3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 200.000 200.000

3.3.90.33.01 Passagens Civil - no país 1.839.797 1.839.797

3.3.90.35.04 Consultoria em Tecnologia da Informação 50.000 50.000

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.387.100 5.387.100

3.3.90.36.54 Manutenção e Conservação de Equipamento de Processamento de Dados 15.000 15.000

3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 17.723.960 17.723.960

3.3.90.37.09 Manutenção de Software 10.000 10.000

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.118.909 6.115.502 47.234.411

3.3.90.39.08 Manutenção de Software 200.000 200.000

3.3.90.39.26 Desenvolvimento de Software 50.000 50.000

3.3.90.39.27 Suporte de Infraestrutura 3.487.675 3.487.675

3.3.90.39.31 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados 100.000 100.000

3.3.90.39.56 Serviços de Tecnologia da Informação 400.000 400.000

3.3.90.39.57 Serviços de Processamento de Dados 1.000.000 1.000.000

3.3.90.39.95 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados 500.000 500.000

3.3.90.39.97 Despesas de Teleprocessamento 475.000 475.000

3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação 12.698.949 12.698.949

3.3.90.49.00 Auxílio Transporte 170.000 170.000

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 19.204 19.204

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 210.228 210.228

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 7.009.716 7.009.716

3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades

Integrantes dos Orçamentos F/S 4.348.428 - 4.348.428

3.3.91.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 513.000 513.000

3.3.91.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.835.428 3.835.428

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 57.712.467 - 57.712.467

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 57.712.467 - 57.712.467

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 57.712.467 - 57.712.467

4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 49.408.076 49.408.076

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.304.391 3.304.391

4.4.90.52.35 Equipamentos de Processamento de Dados 5.000.000 5.000.000

640.216.826 6.427.502 646.644.328

Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR

T O T A L

ORÇAMENTO POR ELEMENTO DA DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOFONTES DE RECURSOS

TOTAL

19

3.4 Orçamento Programa do Hospital Universitário Júlio Muller

FONTES DE RECURSO

CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO 100 112 151 250 280

0089 - PREVIDÊNCIA 130.000 - - - - 130.000

09.272.0089.0181.0051 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS

E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS 130.000 - - - - -

Pessoa Beneficiada (Unid.) =

3190.03 - Pensões 130.000 130.000

2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR 7.358.141 33.262.000 - 4.730.664 59.393 45.410.198

12.364.2032.20RX.0051 - REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS

UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - PTRES 062081 (EMENDA) 7.000.000 4.300.000 - - - 11.300.000

4490.51 - Outras Obras e Instalações 7.000.000 4.300.000 11.300.000

12.364.2032.20RX.0051 - REESTRUTURAÇÃOE

MODERNIZAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS -

HOSPITAL JÚLIO MULLER - PTRES 076183

- 28.962.000 - - - 28.962.000

4490.51 - Outras Obras e Instalações 28.962.000 28.962.000

12.364.2032.4086.0051 - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS

DE ENSINO FEDERAIS - PTRES 062082 358.141 - 4.730.664 59.393 5.148.198

3390.00 - Aplicações Diretas 358.141 4.500.000 59.393 4.917.534

SUB-TOTAL (Custeio) 358.141 - - 4.500.000 59.393 4.917.534

4490.51 - Outras Obras e Instalações 230.664 230.664

SUB - TOTAL (Capital) - - - 230.664 - 230.664

2109 - PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO 43.678.893 3.321.224 - - - 47.000.117

12.301.2109.2004.0051 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E

ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS

DEPENDENTES

- 948.000 - - - 948.000

Pessoa beneficiada (Unid.) = 663

3390.93 - Indenizações e Restituições 948.000 948.000

12.365.2109.2010.0051 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS

DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - 54.000 - - - 54.000

Criança de 0 a 6 anos atendida (Unid.) = 54

3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais 54.000 54.000

12.331.2109.2011.0051 - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS

SERVIDORES E EMPREGADOS - 61.560 - - - 61.560

Servidor Beneficiado (Unid.) = 22

3390.49 - Auxílio Transporte 61.560,00 61.560

12.306.2109.2012.0051 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A

SERVIDORES E EMPREGADOS - 2.132.832 - - - 2.132.832

Servidor Beneficiado (Unid.) = 474

3390.46 - Auxílio Alimentação 2.132.832 2.132.832

12.301.2109.2004.0051 - EXAMES PERIÓDICOS A

SERVIDORES - 104.832 - - - 104.832

Servidor Beneficiado (Unid.) =

3390.39 - Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica 104.832 104.832

12.306.2109.00M1.0051 - AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE A

SERVIDORES - 20.000 - - - 20.000

Servidor Beneficiado (Unid.) = 474

3390.46 - Auxílio Alimentação 20.000 20.000

12.302.2109.20TP.0051 - Funcionamento dos Hospitais de

Ensino - No Estado de Mato Grosso 35.814.033 - - - - 35.814.033

Aluno matriculado (Unid.) =

3190.00 35.814.033 35.814.033

12.122.2109.09HB.0001- Contribuição da União, de suas autar

quias e fundações para o custeio do regime de previdência

dos servidores públicos federais

7.864.860 - - - - 7.864.860

QT D E F Í SIC O:

3191.13 - Contribuições Patronais 7.864.860 7.864.860

TOTAL 51.167.034 36.583.224 - 4.730.664 59.393 92.540.315

Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR

HUJM - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 - LEI 12.952 DE 20 DE JANEIRO DE 2014

ARRECADAÇÃO TESOURO TOTAL

20

3.5 Resumo do Orçamento HUJM

Fonte: Ministério do Planejamento, 2014.

TESOURO RENDA PRÓPRIA

DESPESAS CORRENTES 47.488.258 4.559.393 52.047.651 56,243

PESSOAL 43.808.893 43.808.893 47,340

Ativo 35.814.033 35.814.033 38,701

Inativo 130.000 130.000 0,140

Obrigações Patronais 7.864.860 7.864.860 8,499

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.679.365 4.559.393 8.238.758 8,903

OUTROS CUSTEIOS 4.559.393 4.559.393 4,927

BENEFÍCIOS 3.321.224 3.321.224 3,589

Assistência Médica-Odontológica 948.000 948.000 1,024

Assistência Pré-Escolar 54.000 54.000 0,058

Auxílio Transporte 61.560 61.560 0,067

Auxílio Alimentação 2.132.832 2.132.832 2,305

Auxílio Funeral 20.000 20.000 0,022

Exames Periódicos 104.832 104.832 0,113

AÇÕES ESPECIFICAS 358.141 358.141 0,387

PASEP 358.141 358.141 0,387

DESPESAS DE CAPITAL 40.262.000 230.664 40.492.664 43,757

Investimento - HUJM - 230.664 230.664 0,249

Outros Investimentos - 230.664 230.664 0,249

REHUF - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 28.962.000 28.962.000 31,297

EMENDA REHUF - CONSTRUIR E EQUIPAR NOVO HUJM 11.300.000 11.300.000 12,211

TOTAL 87.750.258 4.790.057 92.540.315 100,00

Participação Percentual 94,824 5,176

Fonte: w w w .simec.mec .gov.br

REHUF - reestruturação dos Hospitais Universtários Federais

HUJM - RESUMO DO ORÇAMENTO ANUAL 2014

ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

TOTAL %

xxi

xxii

ÍNDICE

4. O ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL DA FUFMT ........................................ 23

4.1 ORÇAMENTO DE CUSTEIO .................................................................................................. 23

4.1.1 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Fixas em 2014 ........................... 24

4.1.2 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Variáveis em 2014 .................... 25

4.1.3 Aula de Campo ............................................................................................................ 26

4.1.4 Institutos e Faculdades ................................................................................................. 26

4.2 ORÇAMENTO DE CAPITAL .................................................................................................. 28

5. APÊNDICES ....................................................................................................................... 29

6. GLOSSÁRIO ...................................................................................................................... 38

6.1 NATUREZA DA DESPESA ..................................................................................................... 38

6.1.1. Da estrutura, conceitos e especificações ..................................................................... 38

6.2 CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS POR FONTE ...................................................................... 41

23

4. O ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL DA FUFMT

4.1 Orçamento de Custeio

A distribuição dos recursos de custeio visa atender à manutenção das atividades da

Instituição para que o ensino, a pesquisa e a extensão tenham seu funcionamento garantido. Para tal,

os recursos orçamentários de custeio são destinados às Despesas Fixas e Variáveis:

Despesas Fixas:

Material de consumo;

Pagamento de Pessoal Terceirizado (Limpeza e Conservação, Vigilância, Portaria,

Motorista, Estagiários, etc.).

Pagamento de Serviços (Água e Esgoto, Energia Elétrica, Seguros, Telefonia, Internet,

Hospedagem, Alimentação, Manutenção de bens móveis e imóveis e etc.).

Pagamento de Encargos Sociais e Contribuições;

Despesas Variáveis:

Despesas com Locomoção (Diárias, Passagens, Aulas de Campo e Colaboradores

Eventuais);

Auxílio Financeiro a Estudantes;

Reformas de Imóveis;

Indenizações e Restituições.

24

4.1.1 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Fixas em 2014

Quadro 9 – Previsão de Gastos Com Despesas Fixas em 2014

NATUREZA DA DESPESA TESOURO %

3390.30.00 - Material de Consumo 6.007.544 9,77%

- Material de expediente e laboratoriais 6.007.544

3390.36.00 - Serviços de Terceiros Pessoa física 2.676.800 4,35%

- Estagiários 2.640.800

- Locação de Imóveis 36.000

3390.37.00 - Locação de Mão de Obra 15.452.306 25,14%

- Serviço de Vigilância Ostensiva 5.282.030

- Serviço de Apoio administrativo 4.828.650

- Serviço de Portaria 3.162.152

- Serviço de Motorista 2.179.474

3390.39.00 - Serviços de Terceiros P. Jurídica 34.160.000 55,57%

- Condomínio 3.500

- Manutenção e Conservação de Veículos 1.843.000

- Serviços de Energia elétrica 9.800.000

- Serviços de Água e Esgoto 710.000

- Serviços de comunicação em geral 376.804

- Seguros em Geral 57.600

- Hospedagens e alimentação 550.000

- Serviços de cópias e reprod. Doc. 577.759

- Serviço de Telefonia Fixa 686.677

- Serviço de Telefonia móvel 22.925

- Serviços de Internet 365.937

- Serviços de limpeza e conservação 7.274.000

- Manutenção de piscina 125.987

- Manutenção de elevadores 66.399

- RU – Cuiabá 4.888.000

- RU – Médio Araguaia 1.880.575

- RU – Rondonópolis 1.700.425

- RU – Sinop 1.691.000

- Serviço de fornecimento de combustível 1.497.412

- Seguro DPVAT 42.000

3391.39 - Outros Serv. Terc. P. Jurídica Op. Intra-

orçamentário 414.800 0,67%

Serviços de publicidade legal 414.800

3391.47.00 - Contribuições Previdenciárias 114.000 4,48%

Contribuições previdenciárias - Serv. Terceiros 114.000

Total 58.825.450 100%

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD.

25

4.1.2 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Variáveis em 2014

Quadro 10 – Previsão de Gastos Com Despesas Variáveis em 2014

UGR EM CADA NATUREZA DA DESPESA TESOURO %

3390.14.00 Diárias 1.305.000 12,20%

154.071 - Campus de SINOP 30.000

154.200 - REITORIA 180.000

154.201 - VICE-REITORIA 30.000

154.206 - PROCEV 50.000

152.901 - PRAE 50.000

154.332 - PROEG 715.000

154.349 - Campus do Médio Araguaia 30.000

154.350 - PROPLAN 90.000

154.352 - PROAD 100.000

154.355 - Campus de Rondonópolis 30.000

3390.18.00 Bolsas 2.183.400 20,42%

154.332 - PROEG 1.183.400

154.206 - PROCEV 1.000.000

3390.30.00 Material de Consumo 250.000 2,34%

154.201 - VICE-REITORIA (Editora) 250.000

3390.33.00 Passagens e locomoção 970.000 9,07%

154.071 - Campus de SINOP 20.000

154.200 - REITORIA 220.000

154.201 - VICE-REITORIA 30.000

154.206 - PROCEV 50.000

152.901 - PRAE 30.000

154.332 - PROEG 340.000

154.349 - Campus do Médio Araguaia 20.000

154.350 - PROPLAN 40.000

154.352 - PROAD 200.000

154.355 - Campus de Rondonópolis 20.000

3390.36.00 Serviço de terceiro - Pessoa Física 4.085.000 38,20%

154.200 - REITORIA 400.000

154.206 - PROCEV 600.000

154.332 - PROEG 1.935.000

154.352 - PROAD 1.150.000

3390.39.00 Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica 1.700.504 15,90%

154.350 - PROPLAN 1.700.504

3391.47 Obrigações tributárias e Contributivas 200.000 1,87%

154.200 - REITORIA 80.000

154.206 - PROCEV 120.000

Total 10.693.904 100%

26

4.1.3 Aula de Campo

Estão incluídos na programação de aulas de campo: as visitas técnicas, alguns tipos

de estágios curriculares e o Internato rural, que é executado através da Faculdade de Medicina.

Quadro 11 – Valores de Diárias e Auxílio Aula de Campo em 2014

UGR UNIDADE AULA DE CAMPO

DIÁRIAS Auxílio Aula de Campo TOTAL

154208 ICAA/CUS 17.000 30.150 47.150

154209 ICS/CUS 10.000 84.820 94.820

154211 ICNHS/CUS 5.000 1.710 6.710

154333 ICHS 25.000 38.112 63.112

154334 IL 3.000 2.945 5.945

154335 IE 2.300 2.090 4.390

154338 FAMEVZ 35.000 57.850 92.850

154339 FENF 50.000 74.250 124.250

154340 ICET 115.200 183.200 298.400

154341 FAET 35.000 50.250 85.250

154342 IB 10.000 18.785 28.785

154343 ISC 2.500 17.400 19.900

154344 F. MEDICINA 15.000 32.500 47.500

154347 ICHS/CUR 10.000 26.480 36.480

154205 ICAT/CUR 18.000 40.865 58.865

154348 ICEN/CUR 7.000 27.615 34.615

152903 ICET/CUA 15.000 51.950 66.950

152904 ICBS/CUA 10.000 19.775 29.775

152905 ICHS/CUA 15.000 39.253 54.253

TOTAL

400.000 800.000 1.200.000 Fonte: PROEG.

4.1.4 Institutos e Faculdades

A distribuição de recurso orçamentário para a locomoção dos Institutos e Faculdades

é elaborada respeitando o Modelo Interno de Alocação de Recursos, que através de critérios técnicos

claramente definidos oferece transparência às ações adotadas pela Administração Superior.

O Modelo é fomentado com dados oriundos das unidades acadêmicas, e é elaborado

através de indicadores que demonstram:

I. A força de produção de cada Instituto e Faculdade quanto à quantificação e qualificação

do corpo docente;

II. O número de alunos matriculados por curso, ponderado pelo peso-custo do curso;

III. A carga horária de cada disciplina oferecida pelo departamento, avaliando pesos distintos

para aulas teóricas e práticas;

IV. O percentual orçamentário recebido pela unidade acadêmica no ano anterior;

V. O número de alunos diplomados no curso, no ano anterior, dividido pelo número de

alunos ingressantes que irá avaliar a produção final do curso;

VI. As atividades de extensão desenvolvidas pelos Institutos e Faculdades e registradas na

PROCEV, e

VII. As atividades de pesquisa e produção acadêmica desenvolvidas nos Institutos e Faculdades

registradas na PROPeq.

27

Enfatizamos que todos os indicadores trabalhados na Matriz Interna de Alocação de

Recursos atendem os cursos de Graduação, Pós-Graduação e Residência Médica, atribuindo-lhes

pesos distintos nas avaliações.

A Matriz de Alocação de Recursos encontra-se disponível na Gerência de

Informações e Custos CPDI/PROPLAN, para eventuais consultas. A totalidade dos recursos

distribuídos do custeio encontra-se no apêndice do documento.

Quadro 12 – Matriz Interna de Alocação de Recursos 2014 – MIAR

CAMPUS UGR UNIDADE VETOR DIÁRIAS PASSAGENS TOTAL

CUIABÁ

154202 C. COMPUTAÇÃO 1,25 3.125 3.125 6.250 154207 F. ECONOMIA 1,38 3.450 3.450 6.900 154210 FISICA 1,75 4.375 4.375 8.750 154333 ICHS 6,51 16.275 16.275 32.550 154334 I. LINGUAGENS 3,85 9.625 9.625 19.250 154335 I. EDUCAÇÃO 3,26 8.150 8.150 16.300 154336 FACC 1,96 4.900 4.900 9.800 154337 FD 1,60 4.000 4.000 8.000 154338 FAMEVZ 6,45 16.125 16.125 32.250 154339 FENF 1,11 2.775 2.775 5.550 154340 ICET 6,30 15.750 15.750 31.500 154341 FAET 4,69 11.725 11.725 23.450 154342 IB 2,65 6.625 6.625 13.250 154343 ISC 1,38 3.450 3.450 6.900 154344 F. MEDICINA 4,54 11.350 11.350 22.700 154345 FANUT 1,90 4.750 4.750 9.500 154346 FEF 3,4 8.500 8.500 17.000 154440 FAEN 1,65 4.125 4.125 8.250

CUR 154205 ICAT/CUR 3,94 9.850 9.850 19.700 154347 ICHS/CUR 6,51 16.275 16.275 32.550 154348 ICEN/CUR 3,20 8.000 8.000 16.000

CUA 152903 ICET/CUA 5,50 13.750 13.750 27.500 152905 ICHS/CUA 3,85 9.625 9.625 19.250 152904 ICBS/CUA 7,37 18.425 18.425 36.850

CUS 154208 ICAA/CUS 6,79 16.975 16.975 33.950 154209 ICS/CUS 5,66 14.150 14.150 28.300 154211 ICNHS/CUS 1,55 3.875 3.875 7.750

TOTAL 100 250.000 250.000 500.000

Fonte: GIC/PROPLAN.

28

4.2 Orçamento de Capital

As despesas de capital são aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou

aquisição de um bem de capital, ou seja, são aquelas despesas que acrescem ao patrimônio da

instituição. Podendo ser executadas em:

Obras e Instalações

Aquisição de Imóveis

Ampliações

Equipamentos e Material Permanente

As unidades responsáveis pela execução dessas despesas são a PROPLAN, pois é de

sua competência elaborar projetos e promover a realização e fiscalização de obras, reformas e

serviços de engenharia. E a STI que detém a responsabilidade de desenvolver ações ligadas à

governança de TI e apoiar a instituição nos processos de educação mediada TIC, portanto, possui

recursos alocados em sua unidade para aquisições de equipamentos para esta natureza.

Sendo assim, segue quadro esquemático da distribuição dos recursos de

investimentos:

Quadro 13 – Distribuição dos Recursos de Capital da LOA 2014

4490.51 4490.52

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIIVERSIDADES FEDERAIS 2.512.636 2.512.636

- Gabinete 2.512.636 2.512.636

12.364.2032.8282.0051 - REESTRUTURAÇÃO E

EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 46.408.076 3.000.000 49.408.076

- Gabinete 46.408.076 3.000.000 49.408.076

12.364.2032.20GK.0051 - SERVIÇOS SOCIAIS A

COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 506.682 506.682

- Gabinete 506.682 506.682

12.364.2032.4002.0051 - PNAES (Programa Nacional de

Assistência Estudantil) 285.073 285.073

- Gabinete 285.073 285.073

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIIVERSIDADES FEDERAIS 5.000.000 5.000.000

- Gabinete 5.000.000 5.000.000

46.408.076 11.304.391 57.712.467

TOTAL (R$)

112

UGR

ST

I

PROGRAMA FONTE

TOTAL

100

PR

OP

LA

N 112

29

5. APÊNDICES

30

Aux.

FuneralDiárias Bolsas

Mat.

ConsumoPassagens

Serviços

P. Física

Mão-de-

Obra

Serviços P.

Jurídica

Auxílio

Alimentação

Aux.

Transporte

Assist.

Médica

Serv. Intra

Governo

Encargos

Sociais

472.765 6.007.544 2.776.800 15.452.306 15.500.000 12.614.184 132.000 7.028.920 414.800 2.755.672 63.154.991

6.007.544 2.676.800 15.452.306 15.500.000 414.800 2.745.672 42.797.122

472.765 12.614.184 132.000 7.009.716 20.228.665

100.000 10.000 110.000

19.204 19.204

30.000 0 100.000 20.000 0 0 0 150.000

30.000 20.000 50.000

100.000 100.000

30.000 20.000 50.000

30.000 20.000 50.000

30.000 20.000 50.000

30.000 20.000 50.000

180.000 0 0 220.000 400.000 4.731.413 80.000 5.611.413

120.000 200.000 320.000

60.000 20.000 200.000 40.000 320.000

200.000 40.000 240.000

4.731.413 4.731.413

30.000 0 250.000 30.000 0 0 0 310.000

30.000 30.000 60.000

250.000 250.000

0

0 0 487.675 0 0 6.000.000 0 6.487.675

487.675 6.000.000 6.487.675

217.000 600.000 300.000 26.000 0 32.000 0 1.175.000

217.000 600.000 300.000 26.000 32.000 1.175.000

200.619 2.847.200 193.307 103.497 677.100 118.260 147.756 4.287.739

50.000 2.256.000 50.000 600.000 120.000 3.076.000

150.619 591.200 193.307 53.497 77.100 118.260 27.756 1.211.739

70.000 13.263.180 160.000 60.000 43.000 10.330.000 8.600 23.934.780

50.000 13.210.932 150.000 30.000 18.000 50.000 3.600 13.512.532

52.248 52.248

20.000 10.000 30.000 25.000 120.000 5.000 210.000

10.160.000 10.160.000

715.000 1.183.400 0 340.000 1.935.000 0 0 4.173.400

65.000 383.400 90.000 1.935.000 2.473.400

400.000 800.000 1.200.000

250.000 250.000 500.000

90.000 0 0 40.000 0 4.693.382 0 4.823.382

90.000 40.000 130.000

4.693.382 4.693.382

70.000 70.000 0 310.000 45.000 0 5.000 500.000

70.000 70.000 310.000 45.000 5.000 500.000

160.000 0 1.440.000 230.000 1.050.000 4.500.000 0 7.380.000

100.000 200.000 1.050.000 1.350.000

60.000 30.000 90.000

1.440.000 4.500.000 5.940.000

472.765 1.822.619 17.963.780 8.938.526 1.419.497 6.926.900 15.452.306 45.905.055 12.614.184 132.000 7.028.920 414.800 2.997.028 122.088.380

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

154332 Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

TOTAL

154350 Pró-Reitoria de Planejamento

Gabinete

Reserva Técnica

154351 Pró-Reitoria de Pós Graduação

Gabinete

154352 Pró-Reitoria Administrativa

Prefeitura

Gabinete

Gabinete

Aula de Campo

Institutos e Faculdades

152901 - Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

Capacitação

154204 Pró-Reitoria de Pesquisa

154203 - Sec. Tecnologia da Informação

PROMISSAES

INCLUIR

Gabinete

154206 Pró-Reitoria Cultura Extensão

Gabinete

PROEXT

Gabinete

Gabinete

PARFOR

UAB

Gabinete

154201 VICE-REITORIA

Gabinete

Hospital Veterinário Cuiabá

Editora Universitária

COMFOR

154200 REITORIA

Despesas básicas - Contratos

Benefícios

Capacitação

Outras despesas

154071 SINOP

Gabinete

Hospital Veterinário Sinop

154349 Médio Araguaia

Gabinete

154355 Rondonópolis

Gabinete

154045 ENCARGOS GERAIS

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - 2014

UGR UNIDADES TOTAL

31

APROVADO

NA LOAREITORIA

VICE

REITORIASTI PROPEQ PROCEV PRAE PROEG PROPLAN PROPG PROAD PROCUA PROCUS PROCUR

ENC.

GERAIS

2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E

MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO20.428.665 90.000 20.338.665 20.428.665

12.301.2109.2004.0051 - ASSIST. MÉD. E ODONT.

SERV., EMPREG. E DEPEND.6.389.712 6.389.712 6.389.712

12.365.2109.2010.0051 - ASSIST. PRÉ-ESCOLAR

AOS DEPEND. DOS SERV.309.084 309.084 309.084

12.331.2109.2011.0051 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

AOS SERV. E EMPREGADOS 132.000 132.000 132.000

12.306.2109.2012.0051 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

AOS SERV. E EMPREGADOS12.614.184 12.614.184 12.614.184

12.301.2109.2004.0051 - ASSIST. MÉD. AOS

SERV.e EMPR. - EX. PERIÓDICOS620.004 620.004 620.004

12.301.2109.00M1.0051 - AUXILIO FUNERAL E

NATALIDADE AOS SERV.e EMPREGADOS163.681 163.681 163.681

12.128.2109.4572.0051 - CAPAC. DE SERV. PÚBL.

FED. EM PROC. DE QUALIF. E REQUALIFICAÇÃO200.000 90.000 110.000 200.000

0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.004 1.004 1.004

28.846.0901.0005.0051 - CUMPR. DE SENTENÇAS

JUDICIAIS 1.004 1.004 1.004

0909 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS

ENCARGOS ESPECIAIS18.200 18.200 18.200

28.846.0901.0716.0051 - CUMPR. DE DÉBITOS

JUDICIAIS, DEVIDOS PELA UNIÃO 18.200 18.200 18.200

2030 - EDUCAÇÃO BÁSICA 4.731.413 4.731.413 4.731.413

12.368.2030.20RJ.0051 - Apoio à Cap. e

Form. Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais, Func. e Gestores para a Ed.

4.502.537 4.502.537 4.502.537

12.368.2030.20RJ.0051 - Apoio à Cap. e

Form. Inicial e Cont. de Prof., Func. e

Gestores para a Ed. Básica PO 0002

228.876 228.876 228.876

2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR 96.909.098 880.000 310.000 6.487.675 1.175.000 4.287.739 23.934.780 4.173.400 4.823.382 500.000 7.290.000 50.000 150.000 50.000 42.797.122 96.909.098

12.364.2032.20GK.0051 - FOMENTO ÀS

AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 1.211.739 1.211.739 1.211.739

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO

DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 54.569.821 875.000 310.000 1.175.000 1.820.000 8.288.000 4.173.400 1.291.256 500.000 1.350.000 50.000 150.000 50.000 34.537.165 54.569.821

12.364.2032.4002.0051 - ASSISTÊNCIA AO

ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 14.902.780 1.256.000 13.646.780 14.902.780

12.364.2032.4002.0051 - ASSISTÊNCIA AO

ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 14.640.532 1.256.000 13.384.532 14.640.532

12.364.2032.4002.0051 - PROMISSAES 52.248 52.248 52.248

12.364.2032.4002.0051 - INCLUIR 210.000 210.000 210.000

12.364.2032.6328.0051 - UNIVERSIDADE

ABERTA E A DISTÂNCIA 5.000 5.000 5.000

12.364.2032.8282.0051 - REESTR. E

EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 26.219.758 6.487.675 2.000.000 3.532.126 5.940.000 8.259.957 26.219.758

T O T A L 122.088.380 5.611.413 310.000 6.487.675 1.175.000 4.287.739 23.934.780 4.173.400 4.823.382 500.000 7.380.000 50.000 150.000 50.000 63.154.991 122.088.380

PROGRAMA/AÇOES

CUSTEIO 2014

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO FONTES DO TESOURO NO ORÇAMENTO POR PROGRAMA E AÇÃO - EXERCÍCIO 2014

UNIDADESTOTAL DAS

DESPESAS

32

ENCARGOS GERAIS (Custeio)

UGR 154045

Em R$ 1,00

3390.08 3390.30 339036 3390.37 339039 3391.39 3390.46 3391.47 3390.49 3390.91 3390.93

12.128.2109.4572.0051 - CAPACITAÇÃO DE

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS112 100.000 10.000 110.000

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS112 6.007.544 2.676.800 15.452.306 7.240.043 414.800 2.745.672 34.537.165

12.301.2109.2004.0051 - ASSISTENCIA MÉDICA E

ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES,

EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

112 6.389.712 6.389.712

12.365.2109.2010.0051 - ASSISTENCIA PRÉ-

ESCOLAR (AUXILIO-CRECHE)112 309.084 309.084

12.306.2109.2012.0051 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

AOS SERVIDORES E EMPREGADOS112 12.614.184 12.614.184

12.331.2109.2011.0051 - AUXILIO-TRANSPORTE

AOS SERVIDORES E EMPREGADOS112 132.000 132.000

12.301.2109.2004.0051 - ASSISTENCIA MÉDICA

AOS SERVIDORES - EXAMES PERIÓDICOS A

SERVIDORES

112 620.004 620.004

12.301.2109.00M1.0051 - AUXILIO FUNERAL E

NATALIDADE AOS SERV.e EMPR112 163.681 163.681

28.846.0901.0716.0051 - CUMPR. DE DÉBITOS

JUDICIAIS, DEVIDOS PELA UNIÃO 112 18.200 18.200

28.846.0901.0005.0051 - CUMPR. DE SENTENÇAS

JUDICIAIS 100 1.004 1.004

12.364.2032.8282.0051 - Reestruturação e

Expansão das UFS112 8.259.957 8.259.957

T O T A L 472.765 6.007.544 2.776.800 15.452.306 16.120.004 414.800 12.614.184 2.755.672 132.000 19.204 6.389.712 63.154.991

PROGRAMA

FO

NT

E

ELEMENTOS DE DESPESATOTAL

33

REITORIA

UGR 154200

Em R$ 1,00

Diárias Passagens P. Física P. Jurídica Encargos

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS180.000 220.000 400.000 0 75.000 875.000

- Gabinete 120.000 200.000 320.000

- PARFOR 60.000 20.000 200.000 35.000 315.000

- UAB 200.000 40.000 240.000

12.368.2030.20RJ.0051 - APOIO A CAPACITACAO E

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA 4.731.413

- COMFOR 4.731.413 4.731.413

5.000

5.000 5.000

TOTAL 180.000 220.000 400.000 4.736.413 75.000 5.611.413

TOTALPROGRAMA FONTE ELEMENTOS DE DESPESA

112

12.364.2032.6328.0051 - UNIVERSIDADE ABERTA E A

DISTÂNCIA

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

UGR 154203

Em R$ 1,00

M. Consumo P. Física P. Jurídica Equipamento

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS

- STI 5.000.000 5.000.000

12.364.2032.8282.0051 - REESTRUTURAÇÃO E

EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

- STI 437.675 50.000 6.000.000 6.487.675

TOTAL 437.675 50.000 6.000.000 5.000.000 11.487.675

PROGRAMA FONTE ELEMENTOS DE DESPESA

TOTAL

VICE - REITORIA

UGR 154201

Em R$ 1,00

Diárias M. Consumo Passagens Equipamento

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES

FEDERAIS

- Gabinete 30.000 30.000 60.000

- Hospital Veterinário Cuiabá 382.503 382.503

- Editora Universitária 250.000 250.000

- Biblioteca Central 2.000.000 2.000.000

TOTAL 30.000 250.000 30.000 2.382.503 2.692.503

PROGRAMA FONTE TOTALELEMENTOS DE DESPESA

112

34

PROPEQ

UGR 154204

Diárias Bolsas M. ConsumoPassagens P. Jurídica

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO

DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

- Gabinete 217.000 26.000 32.000 275.000

- Bolsas PIBIC 600.000 600.000

- Edital PAP de Pesquisa 300.000 300.000

TOTAL 217.000 600.000 300.000 26.000 32.000 1.175.000

FONTE TOTAL ELEMENTOS DE DESPESA

PROGRAMA

112

PROCEV

UGR 154206

Em R$ 1,00

Diárias Bolsas M. Consumo Passagens P. Física P. Jurídica Encargos Equipamento

12.364.2032.4002.0051 - PNAES (Programa

Nacional de Assistência Estudantil) 1.256.000 1.256.000

. Bolsa Extensão - PBEXTAF 656.000 656.000

. Bolsa Auxílio Vivência 600.000 600.000

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS50.000 1.192.000 50.000 600.000 120.000 2.012.000

. Gabinete 50.000 1.000.000 50.000 1.100.000

. Orquestra 600.000 120.000 720.000

. Bolsa Auxílio Vivência 250 192.000 192.000

12.364.2032.20GK.0051 - SERVIÇOS SOCIAIS A

COMUN. POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 150.619 591.200 193.307 53.497 77.100 118.260 27.756 506.682 1.718.421

. PROEXT 150.619 591.200 193.307 53.497 77.100 118.260 27.756 506.682

TOTAL 200.619 3.039.200 193.307 103.497 677.100 118.260 147.756 506.682 4.986.421

PROGRAMA FONTE TOTALELEMENTOS DE DESPESA

112

100

112

PROPG

UGR 154351

Em R$ 1,00

Diárias Bolsas Passagens P. Física P. Jurídica Encargos

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIIVERSIDADES FEDERAIS 112 30.000 60.000 225.000 16.800 165.000 3.200 500.000

Gabinete 30.000 60.000 225.000 16.800 165.000 3.200 500.000

TOTAL 30.000 60.000 225.000 16.800 165.000 3.200 500.000

PROGRAMA FONTE TOTAL ELEMENTOS DE DESPESA

PROEG

UGR 154332

Em R$ 1,00

Diárias Bolsas Passagens P. Física

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS715.000 1.183.400 340.000 1.935.000 4.173.400

- Gabinete 65.000 90.000 155.000

- Institutos e Faculdades 250.000 250.000 500.000

- Aula de Campo 400.000 800.000 1.200.000

- Bolsa Mobilidade Acadêmica 105.000 105.000

- Bolsa Tutoria 278.400 278.400

- Bolsa Monitoria 1.935.000 1.935.000

TOTAL 715.000 1.183.400 340.000 1.935.000 4.173.400

PROGRAMA

FO

NT

E

TOTALNatureza da Despesa

35

PRAE

UGR 152901

Em R$ 1,00

Diárias Bolsas Consumo Passagens P. Física P. Jurídica Encargos Equipamento

12.364.2032.4002.0051 - PNAES (Programa Nacional de

Assistência Estudantil) 20.000 13.215.180 160.000 30.000 43.000 170.000 8.600 285.073 13.931.853

. Gabinete 150.000 18.000 50.000 3.600 250.000 471.600

. Auxílio Evento 636.012 636.012

. Auxilio Assistência Estudantil (Moradia, Perman. Aliment.) 11.665.120 11.665.120

. Bolsa Apoio à Inclusão 403.200 403.200

. Apoio Pedagógico 458.600 458.600

PROMISSAES 52.248 52.248

INCLUIR 20.000 10.000 30.000 25.000 120.000 5.000 35.073 245.073

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR50.000 48.000 0 30.000 10.160.000 10.288.000

. Gabinete 50.000 30.000 80.000

. Contrapartida PG (Alimentação e Moradia) 48.000 48.000

. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO Cuiabá 4.888.000 4.888.000

. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO Rondonópolis 1.880.575 1.880.575

. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO Médio Araguaia 1.700.425 1.700.425

. RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO Sinop 1.691.000 1.691.000

TOTAL 70.000 13.263.180 160.000 60.000 43.000 10.330.000 8.600 285.073 24.219.853

ELEMENTOS DE DESPESA

100

112

PROGRAMA FONTE TOTAL

36

PROPLAN

UGR 154350

Diárias Passagens P. Jurídica Obras Equipamento

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS UNIIVERSIDADES

FEDERAIS 90.000 40.000 1.161.256 0 0 1.291.256

- Gabinete 90.000 40.000 130.000

- Reserva Técnica 1.161.256

12.364.2032.8282.0051 - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS

UNIVERSIDADES FEDERAIS 3.532.126 46.408.076 3.000.000 49.408.076

- Gabinete 46.408.076 3.000.000

- Reserva Técnica 3.532.126 3.532.126

TOTAL 90.000 40.000 4.693.382 46.408.076 3.000.000 53.699.332

TOTAL (R$) FONTE

112

PROGRAMA ELEMENTOS DE DESPESA

PROADUGR 154352

Em R$ 1,00

Diárias Bolsas M. Consumo Passagens P. Física P. Jurídica

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIIVERSIDADES FEDERAIS100.000 1.440.000 200.000 1.050.000 4.500.000 7.290.000

Gabinete 100.000 200.000 1.050.000 1.350.000

Prefeitura 1.440.000 4.500.000 5.940.000

12.128.2109.4572.0051 - CAPACITAÇÃO DE

SERV. PÚBLICOS FEDERAIS60.000 312.000 30.000 402.000

60.000 30.000 90.000

250 312.000 312.000

TOTAL 160.000 312.000 1.440.000 230.000 1.050.000 4.500.000 7.692.000

PROGRAMA FONTE TOTAL ELEMENTOS DE DESPESA

112

112

Gabinete

CAMPUS DE SINOP

UGR 154071

Em R$ 1,00

TOTAL

Diárias Bolsas M. Consumo Passagens Equipamento

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIIVERSIDADES FEDERAIS97.000 116.680 100.000 50.000 130.133 493.813

GABINETE 30.000 15.000 45.000

MIAR 35.000 35.000 70.000

ICAA/CUS 16.975 16.975 33.950

ICS/CUS 14.150 14.150 28.300

ICNHS/CUS 3.875 3.875 7.750

Aula de Campo 32.000 116.680 148.680

ICAA/CUS 17.000 30.150 47.150

ICS/CUS 10.000 84.820 94.820

ICNHS/CUS 5.000 1.710 6.710

Hospital Veterinário Sinop 100.000 130.133 230.133

TOTAL 97.000 116.680 100.000 50.000 130.133 493.813

112

ELEMENTOS DE DESPESAPROGRAMA FONTE

37

CAMPUS DO MÉDIO ARAGUAIA

UGR 154349

Em R$ 1,00

Diárias Bolsas Passagens

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIIVERSIDADES FEDERAIS111.800 110.978 56.800 279.578

GABINETE 30.000 15.000 45.000

MIAR 41.800 41.800 83.600

ICET/CUA 13.750 13.750 27.500

ICBS/CUA 18.425 18.425 36.850

ICHS/CUA 9.625 9.625 19.250

Aula de Campo 40.000 110.978 150.978

ICET/CUA 15.000 51.950 66.950

ICBS/CUA 10.000 19.775 29.775

ICHS/CUA 15.000 39.253 54.253

TOTAL 111.800 110.978 56.800 279.578

112

PROGRAMA FONTE

ELEMENTOS DE DESPESA

TOTAL

Em R$ 1,00

Diárias Bolsas Passagens

12.364.2032.20RK.0051 - FUNCIONAMENTO DAS

UNIIVERSIDADES FEDERAIS99.125 94.960 49.125 243.210

GABINETE 30.000 15.000 45.000

MIAR 34.125 34.125 68.250

ICHS/CUR 16.275 16.275 32.550

ICAT/CUR 9.850 9.850 19.700

ICEN/CUR 8.000 8.000 16.000

Aula de Campo 35.000 94.960 129.960

ICHS/CUR 10.000 26.480 36.480

ICAT/CUR 18.000 40.865 58.865

ICEN/CUR 7.000 27.615 34.615

TOTAL 99.125 94.960 49.125 243.210

112

PROGRAMA FONTE

ELEMENTOS DE DESPESA

TOTAL

CAMPUS DE RONDONÓPOLIS

UGR 154355

38

6. GLOSSÁRIO

6.1 Natureza da Despesa

Na base de dados do sistema de orçamento, o campo que se refere à natureza da

despesa contém um código composto por seis algarismos, sendo que o 1º dígito representa a

categoria econômica, o 2º o grupo de natureza da despesa, o 3º e o 4º dígitos representam a

modalidade de aplicação, o 5º e o 6º o elemento de despesa.

6.1.1. Da estrutura, conceitos e especificações

a. Categorias Econômicas

3 – Despesas Correntes: Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital

4 – Despesas de Capital: Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital

b. Grupos de Natureza de Despesa constantes do orçamento da FUFMT

1 – Pessoal e encargos Sociais: Despesas de natureza remuneratória do efetivo

exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor público...

3 – Outras Despesas Correntes: Despesas com aquisição de material de consumo,

pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte, além de outras despesas da categoria econômica “Despesas Correntes”

não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

4 – Investimentos: Despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive

com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e

com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente

c. Modalidades de Aplicação

50 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos: Despesas

orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades

sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a administração pública.

90 – Aplicações Diretas: Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a

ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não

dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de

Governo.

91– Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades

Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social: Despesas orçamentárias

de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras

entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes da

aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e

contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também

39

for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade

constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de Governo.

d. Elementos de Despesa (os mais utilizados pela academia):

08 - Outros Benefícios Assistenciais: Despesas orçamentárias com: Auxílio-funeral

devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade, ou aposentado;

Auxílio-reclusão devido à família do servidor ou do militar afastado por motivo de

prisão; Auxílio-natalidade devido à servidora ou militar, cônjuge ou companheiro

servidor público ou militar por motivo de nascimento de filho; Assistência Pré-

escolar devido ao dependente do servidor ou militar, conforme regulamento, e

Auxílio-invalidez pagos diretamente ao servidor ou militar.

14 – Diárias – Civil: Cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção

urbana, com o servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua sede

em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o

Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em

caráter permanente.

18 – Auxílio Financeiro a Estudantes: Despesa com ajuda financeira concedida pelo

Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para

desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por

pessoas físicas na condição de estudante, observado o disposto no art. 26 da Lei

complementar nº 101, de 2000.

30 – Material de Consumo: Despesa com combustível, gás engarrafado, material

biológico, farmacológico e laboratorial, animais para estudo, corte ou abate;

alimentos para animais, material de coudelaria ou de uso zootécnico, sementes e

mudas de plantas, gêneros de alimentação, material de construção para reparos em

imóveis, material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência, material de

expediente, material gráfico e de processamento de dados, aquisição de disquete,

material para fotografia e filmagem, material químico, etc.

32 – material de Distribuição Gratuita: Despesas com aquisição de materiais para

distribuição gratuita, tais como livros didáticos, medicamentos, gêneros alimentícios

e outros materiais ou bens que possam ser distribuídos gratuitamente, exceto se

destinados a premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras.

33 – Passagens e Despesas com Locomoção: Despesas com aquisição de passagens

(aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento,

pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas

bagagens em decorrência de mudanças de domicílio no interesse da administração.

35 – Serviços de Consultoria: Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas

ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias

financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.

36 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física: Despesas decorrentes de serviços

prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos

elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza

40

eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício, estagiários,

monitores, diretamente contratados, diárias a colaboradores eventuais, locação de

imóveis e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

37 – Locação de Mão-de-Obra: Despesas com prestação de serviços por pessoas

jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, etc.

39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: Despesas decorrentes da

prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como:

assinatura de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto;

serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); frete e carretos; locação de

imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributo à conta do locatário, quando

previstos no contrato de locação; locação de equipamentos e materiais permanentes;

conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes

de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação,

impressão, encadernação e emolduramente; despesas com congressos, simpósios,

conferências ou exposiçõe; software, etc.

46 – Auxílio alimentação: Despesas orçamentárias com auxílio-alimentação pagas

em forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares,

servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta.

47 – Obrigações Tributárias e Contributivas: Despesas decorrentes do pagamento de

tributos e contribuições sociais e econômicas; exceto as incidentes sobre a folha de

salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes

do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.

49 – Auxílio-Transporte; Despesas orçamentárias com auxílio-transporte pagas em

forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente aos militares,

servidores, estagiários ou empregados da Administração Pública direta e indireta,

destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo

municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências

para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação

lícita de cargos ou empregos.

51 – Obras e Instalações: despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e

conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da

entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas;

instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores,

aparelhagem para ar condicionado central, etc.

52 – Equipamentos e Material Permanente: Despesas com aquisição de aparelhos de

medição, aparelhos e equipamentos de comunicação, aparelhos e equipamentos para

esporte e diversões, coleções e materiais bibliográficos, embarcações, instrumentos

musicais e artísticos, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial,

máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos, máquinas,

aparelhos e utensílios de escritório, máquinas ferramentas e utensílios de oficina,

máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimento de carga;

mobiliário em geral, obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos

diversos.

41

92 - Despesas de Exercícios Anteriores:

93 – Indenizações e Restituições Trabalhistas: Despesas orçamentárias com

indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades

a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar

essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como

outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de

despesas específicos.

6.2 Classificação de Recursos por Fonte

100 - Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários.

112 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento

do Ensino.

156 - Recursos do Tesouro – Contribuição Seguridade do Servidor para o Plano de

Seguridade Social do Servidor Público.

169 - Recursos do Tesouro – Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade

Social do Servidor Público.

250 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente - Recursos Próprios Não

Financeiros.