Modelo Fluxo de Caixa Diario CAIXA

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Text of Modelo Fluxo de Caixa Diario CAIXA

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/01/2010

Data 01/02/10 02/02/10 03/02/10 04/02/10 05/02/10 06/02/10 07/02/10 08/02/10 09/02/10 10/02/10 11/02/10 12/02/10 13/02/10 14/02/10 15/02/10 16/02/10 17/02/10 18/02/10 19/02/10 20/02/10 21/02/10 22/02/10 23/02/10 24/02/10 25/02/10 26/02/10 27/02/10 28/02/10

Histrico - Dinheiro

Movimentao do Caixa Entrada (Crdito) Sada (Dbito)

Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/02/2010

Data 01/02/10 02/02/10 03/02/10 04/02/10 05/02/10 06/02/10 07/02/10 08/02/10 09/02/10 10/02/10 11/02/10 12/02/10 13/02/10 14/02/10 15/02/10 16/02/10 17/02/10 18/02/10 19/02/10 20/02/10 21/02/10 22/02/10 23/02/10 24/02/10 25/02/10 26/02/10 27/02/10 28/02/10

Histrico - Dinheiro

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/03/2012

Data 01/03/10 02/03/10 03/03/10 04/03/10 05/03/10 06/03/10 07/03/10 08/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 12/03/10 13/03/10 14/03/10 15/03/10 16/03/10 17/03/10 18/03/10 19/03/10 20/03/10 21/03/10 22/03/10 23/03/10 24/03/10 25/03/10 26/03/10 27/03/10 28/03/10 29/03/10 30/03/10 31/03/10

Histrico - Dinheiro

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/04/2012

Data 01/04/10 02/04/10 03/04/10 04/04/10 05/04/10 06/04/10 07/04/10 08/04/10 09/04/10 10/04/10 11/04/10 12/04/10 13/04/10 14/04/10 15/04/10 16/04/10 17/04/10 18/04/10 19/04/10 20/04/10 GVT m 03/2010 21/04/10 22/04/10 23/04/10 24/04/10 25/04/10 26/04/10 27/04/10 28/04/10 29/04/10 30/04/10

Histrico - Dinheiro

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.31 (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31)

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/06/2012

Data 01/06/10 02/06/10 03/06/10 04/06/10 05/06/10 06/06/10 07/06/10 08/06/10 09/06/10 10/06/10 11/06/10 12/06/10 13/06/10 14/06/10 15/06/10 16/06/10 17/06/10 18/06/10 19/06/10 20/06/10 21/06/10 22/06/10 23/06/10 24/06/10 25/06/10 26/06/10 27/06/10 28/06/10 29/06/10 30/06/10

Histrico - Dinheiro

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/05/2012

Data

Histrico - Dinheiro

01/05/10 02/05/10 03/05/10 04/05/10 05/05/10 06/05/10 07/05/10 08/05/10 09/05/10 10/05/10 11/05/10 12/05/10 13/05/10 14/05/10 15/05/10 16/05/10 17/05/10 18/05/10 19/05/10 20/05/10 Pagamento de Condominio Costa Azul Boulevard 21/05/10 22/05/10 23/05/10 24/05/10 25/05/10 26/05/10 27/05/10 28/05/10 29/05/10 30/05/10 31/05/10

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.18 (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18)

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/07/2012

Data 01/07/10 02/07/10 03/07/10 04/07/10 05/07/10 06/07/10 07/07/10 08/07/10 09/07/10 10/07/10 11/07/10 12/07/10 13/07/10 14/07/10 15/07/10 16/07/10 17/07/10 18/07/10 19/07/10 20/07/10 21/07/10 22/07/10 23/07/10 24/07/10 25/07/10 26/07/10 Pagamento Coelba 27/07/10 Pgto GVT 28/07/10 29/07/10 30/07/10 31/07/10 01/08/10

Histrico - Dinheiro

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.36 (37.36) 164.32 (201.68) (37.36) (37.36) (37.36) (37.36) (37.36)

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/08/2012

Data 01/08/10 02/08/10 03/08/10 04/08/10 05/08/10 06/08/10 07/08/10 08/08/10 09/08/10 10/08/10 11/08/10 12/08/10 13/08/10 14/08/10 15/08/10 16/08/10 17/08/10 18/08/10 19/08/10 20/08/10 21/08/10 22/08/10 23/08/10 24/08/10 25/08/10 26/08/10 27/08/10 28/08/10 29/08/10 30/08/10 31/08/10 01/09/10 02/09/10 03/09/10 04/09/10 05/09/10 06/09/10 07/09/10 08/09/10 09/09/10 10/09/10

Histrico - Dinheiro

Compra de Web Cam cf recibo PC center

Pgto Coelba

Pgto Das m 03/2010 Pgto juros s/ Das m 03/2010 Pgto Das m 04/2010 Pgto juros s/ Das m 04/2010 Pgto Das m 05/2010 Pgto juros s/ Das m 05/2010 Pgto Das m 06/2010 Pgto juros s/ Das m 06/2010 Pgto Das m 07/2010 Pgto juros s/ Das m 07/2010 Pgto Condominio Costa Azul Boulevard

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.10 (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) 50.27 (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) 61.10 (147.47) 14.30 (161.77) 61.10 (222.87) 13.84 (236.71) 61.10 (297.81) 13.35 (311.16) 61.10 (372.26) 9.08 (381.34) 61.10 (442.44) 1.82 (444.26) 191.18 (635.44)

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/09/2012

Data 01/09/10 02/09/10 03/09/10 04/09/10 05/09/10 06/09/10 07/09/10 08/09/10 09/09/10 10/09/10 11/09/10 12/09/10 13/09/10 14/09/10 15/09/10 16/09/10 17/09/10 18/09/10 19/09/10 20/09/10 20/09/10 20/09/12 22/09/10 24/09/10 25/09/10 26/09/10 27/09/10 28/09/10 29/09/10 30/09/10

Histrico - Dinheiro

Pgto fatura carto C&A

Pgto GVT Pgto Condominio Costa Azul Boulevard Pgto DAS m 08/2010 Pgto Coelba

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.35 (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) 183.77 (232.12) 191.18 (423.30) 61.10 (484.40) 103.40 (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80)

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/10/2012

Data

Histrico - Dinheiro

20/10/10 Pgto GVT 20/10/10 Pgto DAS m 09/2010 29/10/10 Condominio Costa Azul Boulevard

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 166.47 (166.47) 61.10 (227.57) 172.00 (399.57) Total ms (399.57)

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/11/2012

Data 20/11/10 Pagto GVT 21/11/10 22/11/10 23/11/10 24/11/10 25/11/10 26/11/10 27/11/10 28/11/10 29/11/10 30/11/10

Histrico - Dinheiro

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) (399.57) 188.24 (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) Total do ms (587.81)

Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/12/2012

Data 01/12/12 02/12/12 03/12/12 04/12/12 05/12/12 06/12/12 07/12/12 08/12/12 09/12/12 10/12/12 11/12/12 12/12/12 13/12/12 14/12/12 15/12/12 16/12/12 17/12/12 18/12/12 19/12/12 20/12/12 21/12/12 22/12/12 23/12/12 24/12/12 25/12/12 26/12/12 27/12/12 28/12/12 29/12/12 30/12/12 31/12/12

Histrico - Dinheiro

Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00