Modelo Fluxo de Caixa Diario CAIXA

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    13-Jul-2015

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<p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/01/2010</p> <p>Data 01/02/10 02/02/10 03/02/10 04/02/10 05/02/10 06/02/10 07/02/10 08/02/10 09/02/10 10/02/10 11/02/10 12/02/10 13/02/10 14/02/10 15/02/10 16/02/10 17/02/10 18/02/10 19/02/10 20/02/10 21/02/10 22/02/10 23/02/10 24/02/10 25/02/10 26/02/10 27/02/10 28/02/10</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Movimentao do Caixa Entrada (Crdito) Sada (Dbito)</p> <p>Saldo Atual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/02/2010</p> <p>Data 01/02/10 02/02/10 03/02/10 04/02/10 05/02/10 06/02/10 07/02/10 08/02/10 09/02/10 10/02/10 11/02/10 12/02/10 13/02/10 14/02/10 15/02/10 16/02/10 17/02/10 18/02/10 19/02/10 20/02/10 21/02/10 22/02/10 23/02/10 24/02/10 25/02/10 26/02/10 27/02/10 28/02/10</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/03/2012</p> <p>Data 01/03/10 02/03/10 03/03/10 04/03/10 05/03/10 06/03/10 07/03/10 08/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 12/03/10 13/03/10 14/03/10 15/03/10 16/03/10 17/03/10 18/03/10 19/03/10 20/03/10 21/03/10 22/03/10 23/03/10 24/03/10 25/03/10 26/03/10 27/03/10 28/03/10 29/03/10 30/03/10 31/03/10</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/04/2012</p> <p>Data 01/04/10 02/04/10 03/04/10 04/04/10 05/04/10 06/04/10 07/04/10 08/04/10 09/04/10 10/04/10 11/04/10 12/04/10 13/04/10 14/04/10 15/04/10 16/04/10 17/04/10 18/04/10 19/04/10 20/04/10 GVT m 03/2010 21/04/10 22/04/10 23/04/10 24/04/10 25/04/10 26/04/10 27/04/10 28/04/10 29/04/10 30/04/10</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.31 (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31) (256.31)</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/06/2012</p> <p>Data 01/06/10 02/06/10 03/06/10 04/06/10 05/06/10 06/06/10 07/06/10 08/06/10 09/06/10 10/06/10 11/06/10 12/06/10 13/06/10 14/06/10 15/06/10 16/06/10 17/06/10 18/06/10 19/06/10 20/06/10 21/06/10 22/06/10 23/06/10 24/06/10 25/06/10 26/06/10 27/06/10 28/06/10 29/06/10 30/06/10</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/05/2012</p> <p>Data</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>01/05/10 02/05/10 03/05/10 04/05/10 05/05/10 06/05/10 07/05/10 08/05/10 09/05/10 10/05/10 11/05/10 12/05/10 13/05/10 14/05/10 15/05/10 16/05/10 17/05/10 18/05/10 19/05/10 20/05/10 Pagamento de Condominio Costa Azul Boulevard 21/05/10 22/05/10 23/05/10 24/05/10 25/05/10 26/05/10 27/05/10 28/05/10 29/05/10 30/05/10 31/05/10</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.18 (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18) (191.18)</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/07/2012</p> <p>Data 01/07/10 02/07/10 03/07/10 04/07/10 05/07/10 06/07/10 07/07/10 08/07/10 09/07/10 10/07/10 11/07/10 12/07/10 13/07/10 14/07/10 15/07/10 16/07/10 17/07/10 18/07/10 19/07/10 20/07/10 21/07/10 22/07/10 23/07/10 24/07/10 25/07/10 26/07/10 Pagamento Coelba 27/07/10 Pgto GVT 28/07/10 29/07/10 30/07/10 31/07/10 01/08/10</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.36 (37.36) 164.32 (201.68) (37.36) (37.36) (37.36) (37.36) (37.36)</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/08/2012</p> <p>Data 01/08/10 02/08/10 03/08/10 04/08/10 05/08/10 06/08/10 07/08/10 08/08/10 09/08/10 10/08/10 11/08/10 12/08/10 13/08/10 14/08/10 15/08/10 16/08/10 17/08/10 18/08/10 19/08/10 20/08/10 21/08/10 22/08/10 23/08/10 24/08/10 25/08/10 26/08/10 27/08/10 28/08/10 29/08/10 30/08/10 31/08/10 01/09/10 02/09/10 03/09/10 04/09/10 05/09/10 06/09/10 07/09/10 08/09/10 09/09/10 10/09/10</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Compra de Web Cam cf recibo PC center</p> <p>Pgto Coelba</p> <p>Pgto Das m 03/2010 Pgto juros s/ Das m 03/2010 Pgto Das m 04/2010 Pgto juros s/ Das m 04/2010 Pgto Das m 05/2010 Pgto juros s/ Das m 05/2010 Pgto Das m 06/2010 Pgto juros s/ Das m 06/2010 Pgto Das m 07/2010 Pgto juros s/ Das m 07/2010 Pgto Condominio Costa Azul Boulevard</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.10 (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) (36.10) 50.27 (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) (86.37) 61.10 (147.47) 14.30 (161.77) 61.10 (222.87) 13.84 (236.71) 61.10 (297.81) 13.35 (311.16) 61.10 (372.26) 9.08 (381.34) 61.10 (442.44) 1.82 (444.26) 191.18 (635.44)</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/09/2012</p> <p>Data 01/09/10 02/09/10 03/09/10 04/09/10 05/09/10 06/09/10 07/09/10 08/09/10 09/09/10 10/09/10 11/09/10 12/09/10 13/09/10 14/09/10 15/09/10 16/09/10 17/09/10 18/09/10 19/09/10 20/09/10 20/09/10 20/09/12 22/09/10 24/09/10 25/09/10 26/09/10 27/09/10 28/09/10 29/09/10 30/09/10</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Pgto fatura carto C&amp;A</p> <p>Pgto GVT Pgto Condominio Costa Azul Boulevard Pgto DAS m 08/2010 Pgto Coelba</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.35 (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) (48.35) 183.77 (232.12) 191.18 (423.30) 61.10 (484.40) 103.40 (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80) (587.80)</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/10/2012</p> <p>Data</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>20/10/10 Pgto GVT 20/10/10 Pgto DAS m 09/2010 29/10/10 Condominio Costa Azul Boulevard</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 166.47 (166.47) 61.10 (227.57) 172.00 (399.57) Total ms (399.57)</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/11/2012</p> <p>Data 20/11/10 Pagto GVT 21/11/10 22/11/10 23/11/10 24/11/10 25/11/10 26/11/10 27/11/10 28/11/10 29/11/10 30/11/10</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) (399.57) 188.24 (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) (587.81) Total do ms (587.81)</p> <p>Alf TattooFLUXO DE CAIXA - CAIXAIncio de movimentao financeira: 01/12/2012</p> <p>Data 01/12/12 02/12/12 03/12/12 04/12/12 05/12/12 06/12/12 07/12/12 08/12/12 09/12/12 10/12/12 11/12/12 12/12/12 13/12/12 14/12/12 15/12/12 16/12/12 17/12/12 18/12/12 19/12/12 20/12/12 21/12/12 22/12/12 23/12/12 24/12/12 25/12/12 26/12/12 27/12/12 28/12/12 29/12/12 30/12/12 31/12/12</p> <p>Histrico - Dinheiro</p> <p>Movimentao do Caixa Saldo Atual Entrada (Crdito) Sada (Dbito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p>