Módulo Calculo de Imposto em Atraso - folhamatic.com.br · em determinadas datas e só são utilizados dependendo da competência informada na guia a ser calculada. - Taxas de Ufesp,

MANUAL DO USUÁRIO

Módulo Calculo de Imposto em Atraso

Versão: Windows

Visual Impostos – Cálculo de Impostos em Atraso 2

Manual do Usuário

Sumário

Menu Arquivos Empresas ....................................................................................................................... 05 Tipo de Empresa ........................................................................................................... 07 Ramo de Atividade ....................................................................................................... 08 Sócios ............................................................................................................................. 08 Sindicato Patronal ......................................................................................................... 09 Dados do Escritório ...................................................................................................... 10 Webmatic ....................................................................................................................... 10 Sair.................................................................................................................................. 10 Menu Impressos Guias em branco ........................................................................................................... 11 Menu Tabelas Selic ............................................................................................................................... 12 Indexadores ................................................................................................................... 12 INSS em Atraso ............................................................................................................ 12 Calendário ..................................................................................................................... 12 Menu Impostos Estadual ......................................................................................................................... 13 Federal ........................................................................................................................... 13 GPS .......................................................................................................................... 14 GFIP/GRFC ................................................................................................................... 14 Cálculo em Lote ............................................................................................................. 14 Menu Utilitários Atualização de Dados ................................................................................................... 16 Backup ........................................................................................................................... 16 Importação ..................................................................................................................... 16 Configuração de Impressão .......................................................................................... 17 Configuração do Sistema .............................................................................................. 17 Configuração de Formulário ........................................................................................ 17 OFFICE ......................................................................................................................... 17 Restaurar Backup .......................................................................................................... 17 Gerador de Relatório .................................................................................................... 18


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Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas ................................................................... 18 Logar Novamente no Visual Impostos ........................................................................ 19 Folhamatic Update ................................................................................................... 19 Menu Ajuda Sobre ............................................................................................................................. 20 Telefones Úteis ............................................................................................................. 20 Carta de Atualização ..................................................................................................... 20


Manual do Usuário

Apresentação

O Sis tema Visual Impostos, desenvolvido pela Folhamatic Sistemas tem o objetivo de facilitar os cálculos de Imposto em Atraso. O sistema foi desenvolvido sob fundamentos legais, possue m cadastros integrados e efetua cálculos de guias em atraso para recolhimentos. Este manual tem o objetivo de facilitar ao usuário a utilização do sistema. A Folhamatic Sistemas coloca -se à disposição do usuário em caso de eventuais dúvidas, oferecendo treinamento gratuito aos clientes nas sedes da Folhamatic, suporte on-line a partir do acesso ao site www.folhamatic.com.br e suporte por telefone. Agradecemos à confiança e a escolha pelos nossos produtos. Folhamatic Tecnologia em Sistemas


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MENU ARQUIVOS

Atenção: Nos itens, cadastro de empresas, tipo de empresa, ramo de atividade e dados do escritório, se os cadastros já foram efetuados no Visual Admsoft, não será necessário cadastrar estes dados no Visual Impostos novamente, pois ambos compartilham os mesmos dados.

Empresas Básico: Esta opção permite cadastrar os clientes do escritório, sendo que, este cadastro será válido para os outros sistemas do pacote OFFICE. Uma vez cadastrado em qualquer um dos sistemas: Visual Folhamatic, ou Visual Telecont, ou Visual E -Fiscal, ou Visual Adm-Soft ou Visual Impostos, os dados serão compartilhados entre eles, ficando em abertos apenas os campos específico de cada sistema, que devem ser complementados pelo usuário. Importante: Selecionar o campo Adm/Impostos da opção Folhamatic Office para a page Adm/Impostos ser habilitada.

Adm/Impostos

Dados Complementares: Nesta opção, é possível o cadastramento do responsável pela empresa e outras informações que são importantes para o sistema.

Dados para GRCS - as informações que serão preenchidas em “Dados para GRCS” são necessárias para gerar a guia de recolhimento da contribuição sindical. Será necessário o preenchimento do campo Capital Social que se encontra em Outros Dados.

Dados do Responsável da Empresa – Informar os dados do responsável.

Email: todos os relatórios e guias (V.Admsoft e V.Impostos) somente serão enviados ao cliente se este campo estiv er preenchido corretamente


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Outros Dados: nesta page, deverá cadastrar as informações que são importantes para o sistema:

Tipo de empresa: informar o enquadramento da empresa. Adesão ao Simples: quando a empresa for optante do simples selecionar este item e

caso tenha um adicional, selecionar o campo “percentual de acréscimo ao simples” %.

Retenção CSll/Cofins/Pis -Pasep: Conforme IN SRF nº 381, de 30/12/03, todos os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado (com exceção das empresas Optantes pelo Simples), pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, selecionando o campo:

* CSLL/Cofins/Pis-Pasep: a empresa retém as 03 contribuições, com percentual de 4,65%.

* CSLL: para as empresas que conseguiram liminar das outras contribuições menos a CSLL, com percentual de 1,00%.

* COFINS: para as empresas que conseguiram liminar das outras contribuições menos a COFINS, com percentual de 3,00%.

* PIS-Pasep: para as empresas que conseguiram liminar das outras contribuições menos o PIS, com percentual de 0,65%.

Nº Referência: as informações preenchidas neste campo serão impressas no campo 05 “número de referência” do darf, este número é fornecido pela Receita Federal em casos de dívida ativa.

Saldos: informar nos campos os valores de faturamento da empresa e seus percentuais,

estes valores serão utilizados para impressão dos darf’s da empresa. Exemplo 1: Para cálculo da Contribuição Social Lucro Presumido e Lucro Estimado. No campo Serviços 12%: 20.000,00 - Aplicando-se as alíquotas x 12% = 2.400,00 No campo Serviços 32%: 5.000,00 - Aplicando-se as alíquotas x 32% = 1.600,00 No campo Vendas: 30.000,00 - Aplicando-se as alíquotas x 12% = 3.600,00 Total apurado para cálculo do imposto = R$ 7.600,00 Total: 7.600,00 (base de cálculo) x 9% (alíqüota) = 684,00 (valor a recolher) Exemplo 2: Para cálculo da COFINS. No campo Serviços 12%: 20.000,00 No campo Serviços 32%: 5.000,00 No campo Vendas: 30.000,00

Total apurado para cálculo do imposto = R$ 55.000,00

Total: 55.000,00 (base cálculo) x 3% (alíqüota) = 1.650,00 (valor a recolher)


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Situação: selecionar o campo “Ativo” para os clientes que tem movimentação, caso não selecione não será permitido a impressão dos dados do cliente.

Dia Vencimento: é permitido o cadastramento da data de vencimento de cada cliente, informação esta, que será utilizada para informar o vencimento dos honorários ao efetuar a finalização do mês.

Capital Inicial: informar o valor do Capital Social do início das atividades da empresa para efeito de informação

Capital Social: informar o valor do Capital Social atual da empresa, este valor será utilizado para a impressão da guia da contribuição sindical – GRCS.

Dados de Cobrança - nestes campos deverão serm preenchidos o endereço para

cobrança caso seja diferente do cadastro do cliente, ou seja, diferente do endereço cadastrado no menu Arquivos/Empresas (cadastro básico) para ser impresso nos boletos, recibos e protocolos.

Pesquisa: Nesta opção é permitida a pesquisa dos clientes cadastrados no Office. Podendo pode ser feita: pelo código, razão social, código, etc., para efetuar a pesquisa, selecione primeiro um tipo de busca (exata ou incremental) e em seguida o conteúdo da pesquisa.

Tipo de Empresa Cadastro: Nesta opção serão cadastrados os tipos de empresas, Exemplo: Comércio,

Indústria, etc. Estes podem ser separados de acordo com a necessidade do cliente, facilitando assim, a emissão de Relatórios.


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Ramo de Atividade Cadastro: Esta opção permite o cadastramento do ramo de atividade dos clientes

cadastrados, Exemplo: Comércio de Roupas e Calçados, Prestação de Serviços, etc, facilitando no cadastramento de clientes e relatórios diversos.

Para fazer pesquisa dos ramos de atividades cadastrados pelo código e descrição, selecione primeiro alguns destes itens e em seguida o conteúdo da pesquisa.

Sócios Cadastro: Nesta opção é possível efetuar o cadastro dos sócios das empresas,

selecione o botão incluir, para iniciar o cadastro.

Dados do Sócio: Nesta opção, deverá preencher o cadastro dos dados para a emissão da guia de GPS-Contribuinte Individual (V.Admsoft) e Darf IRPF , é necessário o preenchimento correto destes dados. O campo CPF é obrigatório.


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Salários para GPS: Remuneração: Informe o valor da retirada de Pró-Labore, caso utilize o código de

pagamento da GPS com redução, se não utilizar não é necessário o preenchimento deste campo (V.Admsoft) .

Contribuição: Informar o valor da Contribuição mensal. Cód. Pagto: Informe o código de pagto da GPS de acordo com o contribuinte. Alíqüota: Ao informar o código de pagamento, o sistema apresentará a alíqüota

referente ao código, caso necessite o sistema permite alterá -la.

Lançamento Turbo: O lançamento turbo será utilizado para fazer alterações no código de pagamento da GPS, remuneração e contribuição para mais de um contribuinte ou para todos os contribuintes de uma ou mais empresas.

Sindicato Patronal Nesta opção deverá ser feito o cadastro dos sindicatos dos clientes, para emissão da

guia de Contribuição Sindical Patronal (GRCS). Cada sindicato poderá ter sua tabela individualizada, com valores próprios.


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Dados do Escritório Nesta opção será possível o cadastro dos dados do escritório para emissão de recibos,

boletos, mala direta, etc... Também é possível inserir no campo Logo, o logotipo da empresa que será impresso no recibo e relatórios diversos.

Webmatic O Webmatic permite aos clientes do seu escritório contábil 24h de acesso fácil e ágil, a todos os dados gerados pelo sistema Folhamatic, pela internet. Este sistema roda na maioria dos computadores com apenas acesso à internet e é o único com site seguro, pois seus dados são encriptados. Com ele você pode consultar relatórios fiscais e contábeis.

Sair Nesta op ção, serão finalizadas as tarefas dentro do sistema. Confirme sim para o sistema

ser finalizado.


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MENU IMPRESSOS

Neste Menu o sistema permite a impressão tanto para Darf’s como para Guias em branco. Nesses impressos é permitida a digitação em tela, os valores serão lançados manualmente referentes aos dados da empresa, conforme abaixo.


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MENU TABELAS

Nesta opção encontram-se alguns dos índices utilizados para cálculo no sistema.

Selic Neste item será cadastrado a selic, lembrando que a selic é liberada pela Receita

Federal a partir do 1º dia útil de cada mês. Indexadores Esta opção contém os índices que são utilizados pelo sistema, alguns tiveram vigência

em determinadas datas e só são utilizados dependendo da competência informada na guia a ser calculada. - Taxas de Ufesp, FCA e UPF são utilizadas pelo sistema para cálculo de ICMS em atraso: Ufesp - ICMS - São Paulo - Atualmente é utilizado um valor fixo, alterado anualmente. FCA e UPF - ICMS - Paraná - Atualmente é utilizado um valor fixo, alterado anualmente. - UFIR – Foi extinta – último valor cadastrado é de 1,0641. - TR, OTN, BTN tiveram sua vigência em determinados períodos e só são utilizados dependendo da competência informada na guia a ser calculada.

INSS em Atraso Nesta opção estão cadastrados os índices utilizados para o cálculo da Guia de GPS. Calendário Nesta opção o sistema traz os feriados nacionais cadastrados, os regionais e estaduais

deverão ser cadastrados pelo usuário. Este é utilizado no controle de dias úteis para cálculo de impostos e tributos em atraso.


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MENU IMPOSTOS

Estadual

ICMS – São Paulo Nesta opção informe a data de apuração, vencimento e a data que será paga a guia, o

sistema irá calcular Multa de; 05% - se o débito for recolhido no mês subseqüente ao do vencimento; 07% - se o débito for recolhido até o 15º dia subseqüente ao do vencimento; 10% - se o débito for recolhido após o 15º dia subseqüente ao do vencimento; 20% - se inscrito na Dívida Ativa. Juros de 1% dentro do mês do vencimento, 2% no mês seguinte ao vencimento e a

partir do 3º mês aplica-se 1% mais a Selic acumulada do mês do pagamento. ICMS – Paraná Nesta opção informar as datas de apuração, vencimento e a data que será paga a guia o

sistema irá calcular multa de 0,33% ao dia até 30 dias, após 30 dias multa de 10%, o valor dos 10% nunca poderá ser inferior à 4 UPF (Ex.2004: 45,85 X 4 = 183,40), caso seja valor inferior o sistema colocará o valor de 183,40. Juros de 1% ao mês até 6 meses, após aplica-se a selic acumulada.

Federal Nesta opção o sistema irá calcular multa de 0,33% ao dia após o vencimento até

atingir 20%, com limite máximo de 20%. Juros de 1% próximo mês e nos meses seguintes aplica-se a selic acumulada. No Darf IRPF – Quotas, os juros funcionam da mesma forma, só que começa a contar para todas as quotas a partir do vencimento da 1ª quota, a multa conta-se a partir do vencimento de cada quota.

IRPJ / CSLL - o cálculo é como o Darf IRPF mas o pagamento é trimestral e os juros começam a contar a partir do ven cimento da 1ª quota do trimest re.

IRPF / CSLL / IRPJ - A primeira quota ou quota única, quando paga até o vencimento, não sofrerá acréscimos.


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GPS (Empresa e Contribuinte) Para estas guias o sistema irá calcular a multa de 0,33% ao dia após o vencimento até

atingir 20% ,com limite máximo de 20%. Juros de 1% dentro do mês do vencimento, 2% no mês seguinte ao vencimento e a partir do 3º mês aplica-se 1% mais a selic acumulada do mês do pagamento.Ex. Período apuração 31/12/2003 - vencimento 10/01/2004 - pagamento 30/03/2004, 1% de juros mais a selic acumulada de janeiro (vencimento) de 2,08 = juros de 3,08.

GFIP/GRFC Para estas guias o sistema calcula os valores de FGTS aplicando-se os índices de

FGTS sobre o valor informado, atentando para o tipo de opção do cliente (Empresa Optante do Simples ou não) conforme tabela encontrada no Edital da Caixa Econômica Federal, lembrando que a Guia Gfip deve ser gerada pelo sistema Sefip (o sistema imprime o rascunho com os cálculos da Sefip, não gera a guia).

Cálculo em Lote Nesta opção o usuário poderá cadastrar os dados das guias em atraso, esses lançamentos ficarão armazenados no sistema, caso o cliente queira saber o valor a pagar é só clicar no botão “calcular” , o sistema trará opções de impressão, como planilha, resumo e darfs, guias, de empresas até empresas ou por código de lançamento.

Lote Imposto Estadual


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Lote Imposto Federal

Lote Imposto Trabalhista

Clicando no botão “calcular” será apresentado a janela:

O usuário poderá imprimir o resumo ou a planilha de todos os cálculos armazenados, informando a data de pagamento, terá este relatório para conferência.

Uma vez impresso a guia o sistema marca como “Calculado”, não podendo imprimi-la novamente. Caso necessite imprimir alguma guia já impressa, selecione o lançamento, clique em alterar e grave , a guia ficará disponível para novo cálculo e impressão. Se quiser excluir um lançamento já calculado, selecion e o lançamento desejado e clique em excluir.


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MENU UTILITÁRIOS

Atualização de Dados Nesta opção poderá efetuar a reorganização dos arquivos, sempre que o sistema

apresentar alguma inconsistência, ou poderá atualizar os dados executando o arquivo Erro.exe que encontra-se na pasta \folhawin\admsoft.

Backup Esta opção é utilizada para fazer backup dos sistemas , com seleção e direcionamento

para vários drives e diretórios. Sempre efetuem backup’s atualizados de todos os sistemas.

Importação Caso o usuário já possua movimentação no sistema ADMSOFT versão DOS, poderá

importar os dados para a versão Windows.


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Configuração de Impressão Permite a configuração do tipo de impressão que será utilizado. Tipo padrão Windows

(modo gráfico) ou modo texto (para impressora matricial).

Configuração do Sistema Nesta opção é permitida a configuração de vários itens, tais como: cor de fundo, papel

de parede, e-mail para envio do arquivo ao cliente, entre outros.

Configuração de Formulário Neste opção poderá ser configurado o formulário contínuo para a impressão da GPS,

podendo ser o pré-impresso Moore ou Informs.

OFFICE Caso o usuário possua todos os softwares Folhamatic, esta opção permite o acesso

instantâneo a eles.

Restaurar Backup Esta opção é utilizada para retorno de backup quando nec essário, na perda ou

transferências de arquivos de máquinas.


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Gerador de relatório Este gerador permite a confecção de qualquer tipo de relatório. É possível incluir

qualquer informação cadastrada no sistema. Desta forma o usuário poderá contar com qualquer tipo de relatório, o próximo passo clicar em “criar relatórios” como mostra a figura abaixo, e siga os próximos passos.

Cadastro de níveis de usuários e senhas Neste item é possível fazer o cadastramento de usuários e suas respectivas senhas para

acesso ao sistema . Você poderá ainda discriminar os campos de livre acesso e de bloqueio para cada usuário. Caso queira cadastrar novos usuários, clique no botão “novo”, digite o nome do usuário, a nova senha e confirma.


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Logar novamente no Visual Impostos Esta rotina é responsável pelo novo acesso ao sistema quando o cliente desejar logar

com novo usuário, a partir do momento que o usuário atualmente em exercício tenha acesso ao menu Utilitários e a este item.

Folhamatic Update Ao clicar nesta opção o sistema acessará diretamente o site www.folhamatic.com.br

(se a máquina estiver conectada à Internet) e fará uma verificação se existe uma atualização do V.Admsoft mais recente que a atual da máquina.


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MENU AJUDA

Sobre Aqui o usuário encontra informações, para quem está licenciado o sistema, com o

código de cliente que é necessário fornecer para o suporte.

Telefones Úteis

Carta de Atualização Nesta opção estão disponíveis todas as implementações e alterações realizadas no

sistema.


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EQUIPE DE SUPORTE

O usuário poderá contar com uma equipe de funcionários qualificados para o atendimento de apoio para a utilização do sistema, seja através do suporte por telefone, atendimento on -line através de nossa pagina www.folhamatic.com.br e por e -mail [email protected] A equipe de suporte também está a disposição do usuário, para treinamento intensivo dos sistemas. Estes treinamentos devem ser agendados no início do mês, pelos telefones (019) 3471.3900 em Americana, (011) 3549.5700, em São Paulo, (021)251.82418 Rio de Janeiro, em Curitiba (041) 362.6206 e 03007893901 para outras regiões. Os treinamentos são ministrados nas instalações da Folhamatic Sistemas. A Folhamatic Tecnologia em Sistemas, desenvolve sistemas baseada em fundamentos legais. Para nos auxiliar continuamente, você pode enviar sua sugestão para inovações nos s istemas para o endereço abaixo: • Folhamatic Americana – Av. Paulista, 629 – Jd. Colina – CEP 13478-580

• Folhamatic São Paulo – Av. Paulista, 1439 – Conj. 13 1º andar - Bela Vista – CEP

01311-100 • Folhamatic Curitiba – Rua Professora Geovina Correia Pacheco, 131 - Casa 1 - Bacacheri - CEP 85520-640 • Folhamatic – Rio de Janeiro – Rua Conce ição, 105 – sala 501 – Centro - CEP 20051 -011

• E-mail (Americana) – [email protected]

• Office Service: www.folhamatic.com.br – WEB SAC

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