MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRONICA - webpav.com.br · MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Framework Será necessário a instalação do aplicativo Framework 3.5 da Microsoft nos computadores

MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRONICA

MANUAL DO SISTEMA

Introdução ....................................................................................................... 2 Requisitos para Utilização do Módulo NF-e ....................................................... 2

Termo de Responsabilidade .......................................................................... 2 Certificados .................................................................................................. 2 Criação de Séries .......................................................................................... 2 Framework ................................................................................................... 3

Teste de Comunicação .................................................................................... 4 Configurações .................................................................................................. 9

Parâmetros ................................................................................................... 9 Veículos ...................................................................................................... 10 Produtos ..................................................................................................... 11 Cidades ...................................................................................................... 12

Consultando informações pelo Portal ............................................................. 13 Gerenciador NF-e ........................................................................................... 14 E-mail ao Destinatário .................................................................................... 15 Registrar Saída ............................................................................................. 18 Validade do Certificado .................................................................................. 20 Configurações NF-e versão 2.00 ..................................................................... 22 Possíveis erros ............................................................................................... 26

1

Versão 6.08


Introdução

Foi disponibilizada a partir da versão 5.01 do sistema, a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas em substituição das Notas Fiscais de Produtos emitidas em Formulário.

Para iniciar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, é necessário que sejam tomadas algumas providências, conforme informado em Cartilha NF-e.

Requisitos para Utilização do Módulo NF-e

Termo de Responsabilidade

Para que seja liberado o Módulo de NF-e para sua concessionária, é necessário enviar para Microwork o Termo de Responsabilidade NF-e. Para efetuar a impressão do termo acesse o site da Microwork, logando com o seu Usuário e Senha de Acesso e em seguida acesse a Área do Administrador. Vá até a opção: "MÓDULO NF-E ADICION" e clique em 'Solicitar'. Para gerar o termo clique sobre o botão TERMO.

Emitir duas vias, colher assinatura (do responsável), reconhecer firma e encaminhar para a MicroWork via sedex.

Veja aqui como ativar a área do Administrador.

Certificados

Um dos requisitos para utilizar o Módulo NF-e é a instalação dos certificados. Caso tenha dificuldades na instalação dos certificados necessários, elaboramos um manual detalhado de como instalá-los, clique aqui para visualizá-lo.

Obs: Com o sistema ADICION será possível utilizar somente o certificado modelo A1 .

Criação de Séries

Antes de iniciar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é necessário o cadastramento da Série Estadual e da Série Federal (SCAN). Confirme com a contabilidade se a Série Estadual será a 1 e a Série Federal(SCAN) será a 900 e envie uma Solicitação pelo site da Microwork na Área do Administrador.

Obs.: A configuração das séries só poderá ser efetuada pela Microwork.

2

http://www.mwk.com.br/central/supassist/respostas/166_site.pdf


http://www.microwork.inf.br/areacliente_nova/downloads/inst_certificados.pdf

http://www.microwork.inf.br/areacliente_nova/nfe-microwork.pdf


http://www.microwork.inf.br/

http://www.microwork.inf.br/areacliente_nova/nfe-microwork.pdf


Framework

Será necessário a instalação do aplicativo Framework 3.5 da Microsoft nos computadores que irão emitir ou consultar NF-e. Solicite a sua equipe técnica que providencie a instalação.

Clique aqui para realizar o download do Framework. O requisito básico para instalação do Framework 3.5 é o computador possuir uma

das versões abaixo relacionadas:

● Windows VISTA (pré-instalado checar);● Windows XP SP2;● Windows Server 2003 Service Pack 1;

Sendo assim, os equipamentos com Windows 98 e Windows XP SP1 não irão funcionar com o módulo NF-e do sistema ADICION.

Fonte: Microsoft - Clique aqui .

3

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=10CC340B-F857-4A14-83F5-25634C3BF043&displaylang=pt-br

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=10CC340B-F857-4A14-83F5-25634C3BF043&displaylang=pt-br

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=70848


Teste de Comunicação

Após a instalação do Certificado Pessoal, é necessário efetuar o teste de comunicação entre o Adicion e o Portal da Secretaria da Fazenda utilizando o número do serial do Certificado Digital. Para obter este número efetue o procedimento abaixo:

Abra o Internet Explorer (caminho: Iniciar do Windows >> executar, digite iexplore e enter), ou utilize o ícone do IE . Em seguida acesse no IE o caminho:

Menu Ferramentas >> Opções da Internet >> Guia Conteúdo >> Botão Certificados:

Acesse a aba PESSOAL e selecione o Certificado Pessoal que deseja consultar e clique sobre o botão EXIBIR:

4


Em seguida acesse a aba DETALHES e clique sobre a opção Número de Série.

Selecione a String referente ao número de série e tecle CTRL + C no seu teclado, para copiar. Em seguida acesse o sistema Adicion no Caminho : Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Aba Nota Fiscal >> Aba NF-e e cole (CTRL + V) o número de série no campo: N.º do serial do Certificado Digital, eliminando os espaços em branco no inicio:

5


Para concluir clique em SALVAR.

Em seguida acesse Faturamento NF-e/NFS-e >> Gerenciador e clique sobre a opção Consultar Serviço NF-e, as seguintes opções serão apresentadas:

6


• Normal/Produção: Consulta o serviço de emissão no servidor do Estado em ambiente de Produção, ou seja, com validade jurídica.

• Normal/Homologação: Consulta o serviço de emissão no servidor do Estado em ambiente de Homologação, ou seja, sem validade jurídica.

• Contingência/Produção: Consulta o serviço de emissão no servidor SCAN em ambiente de Produção, ou seja, com validade jurídica.

• Contingência/Homologação: Consulta o serviço de emissão no servidor SCAN em ambiente de Homologação, ou seja, sem validade jurídica.

Ao selecionar uma das opções, a seguinte janela será apresentada:

1. Inserindo assinatura digital no documento: Quando o serviço solicitado for: Autorização, Cancelamento e Inutilização de NF-e, é necessário assinar o XML a ser enviado ao serviço da NF-e através dos dados constantes do certificado digital da concessionária;

2. Validando documento antes da transmissão: Nesse momento o programa esta validando o arquivo XML a ser enviado ao serviço da NF-e, de acordo com os arquivos de validação de XML (schema) fornecidos pelo projeto SPED;

3. Comunicando-se com o serviço da NF-e: Enviando e recebendo o arquivo XML do serviço da NF-e;

4. Salvando e analisando retorno: Salva o arquivo XML de retorno do serviço da NF-e e verifica se o arquivo XML retornado esta integro. Em seguida lê o resultado da comunicação.

5. Retornando ao Adicion: Retorna ao Adicion.

Ao término do processo deverá retornar a seguinte mensagem:

7


8


Configurações

A seguir veremos algumas configurações necessárias para utilizar o Módulo NF-e.

Parâmetros

Acesse Configurações >> Parâmetros >> Faturamento , aba Nota Fiscal >> aba NF-e:

• Nº Serial Certificado Digital : Informe o número serial do Certificado Digital (Pessoal). Caso tenha dúvidas em como obter essa numeração, consulte o capítulo Teste de Comunicação.

• Possui Formulário de Segu rança: Selecione essa opção caso a concessionária tenha confeccionado o Formulário de Segurança.

○ Tipo de formulário de segurança: Caso a empresa possua formulário de segurança, informe o Tipo do formulário.

• Para NF-e de veículos imprimir em Dados Adicionais o nome do vendedor do veículo?: Marcando esta opção, será impresso no DANFE o nome do vendedor informado na venda do veículo.

• Conta para cancelamento do contas a pagar/receber nos casos de denegação de NF-E: Seleciona a conta financeira onde serão canceladas as

9


duplicatas a pagar/receber em caso de denegação de NF-e.

• Localização do logo para impressão do DANFE: É possível configurar o logo da empresa para que ele seja impresso no DANFE. O logo deve seguir as especificações indicadas para que seja impresso corretamente.

• Permitir faturamento de ordem de serviço através de NF-e com serviços zerados?: Marque esta opção para que possa faturar as peças de O.S. com serviços zerados, sem a necessidade de baixar a O.S. em Cortesia.

Veículos

Para cada modelo será necessário efetuar algumas configurações. Acesse Veículos >> Tabelas >> Modelos e edite o modelo. Na aba Geral configure: Renavan, Classificação Fiscal, Peso liquido, Peso bruto, CMKG(Torque) e Distância entre eixos, conforme imagem:

Na aba Informações Adicionais configure o Tipo e Espécie no quadro “Códigos Tabela RENAVAN”, conforme imagem abaixo:

10


Produtos

No cadastro de produtos é necessário configurar a classificação fiscal de cada produto. Acesse Peças >> Tabelas >> Produtos:

11


Cidades

Para impressão de NF-e é necessário que esteja cadastrado o código IBGE, SIAFI e FgmaISS da cidade do Emitente e do Destinatário. Para cadastrar acesse: Utilitários >> Tabelas Gerais >> Cidades e edite a Cidade que deseja configurar:

Clique sobre a lupa e em seguida faça a pesquisa da CIDADE:

Clique em selecionar e salve o cadastro para concluir.

12


Consultando informações pelo Portal

As informações dos Modelos de Veículos citadas acima, podem ser obtidas através da Consulta da NF-e da Fábrica pelo Portal da Nota Fiscal Eletrônica:

Informe a Chave de acesso e o código da imagem para efetuar a pesquisa.

13

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=


Gerenciador NF-e

Para efetuar o gerenciamento das NF-e envidas acesse Faturamento >> NF-e/NFS-e >> Gerenciador NF-e:

● Consultar Serviço: Utilize esta opção para consultar o Serviço no envio Normal e no envio de Contingência.

● Registrar Saída: Disponível para concessionárias localizadas no Estado de Minas Gerais.

● Enviar Lote: Através deste botão é possível enviar notas que estão com o status pendente, exemplo:

● Inutilizar: Esta opção é utilizada para inutilizar notas fiscais que ainda não foram enviadas ao portal, ou seja, que estão como pendentes.

● Cancelar: Opção utilizada para Cancelar NF-e.

● Imprimir: Através dessa opção pode-se efetuar a re-impressão do DANFE.

● E-mail: Através dessa opção é possível enviar um e-mail ao destinatário da nota, contendo em anexo o arquivo xml da nota fiscal. Veja mais detalhes sobre essa rotina no próximo capítulo.

14


E-mail ao Destinatário

A partir da versão 6.0 do sistema, está disponível o envio automático de e-mail após a emissão de NF-e.

Este recurso poderá ser ativado de duas formas:

1. Acesse Utilitários >> Tabelas Gerais >> Pessoas, edite o cadastro do destinatário e acesse a aba Adicionais:

Em seguida acesse a guia E-mail, conforme destaque na imagem acima:

O e-mail que será utilizado para envio de NF-e deve ser cadastrado com a

15


finalidade: “Envio NF-e Destinatário”. O e-mail cadastrado com a finalidade “Geral” será utilizado nas outras rotinas do sistema, como por exemplo: Envio de relatório por e-mail.

Após a emissão do DANFE, a tela de envio de e-mail será carregada automaticamente.

2. Caso o destinatário não possua um e-mail com a finalidade “Envio NF-e Destinatário” cadastrado no sistema, o envio do e-mail ao destinatário deverá ser efetuado manualmente, clicando sobre o botão , conforme explicado no capítulo Gerenciador NF-e.

Após o envio, o sistema irá inserir automaticamente este e-mail no cadastro do destinatário, com a finalidade “Envio NF-e Destinatário”. Desta forma, as próximas NF-e emitidas a este cliente, já serão enviadas automaticamente.

Para identificar se todos os e-mails foram enviados com sucesso, acesse o Gerenciador da NF-e (Faturamento >> NF-e/NFS-e >> Gerenciador) e visualize a aba E-mail:

- Indica que o e-mail não foi enviado com sucesso. Para saber o motivo da inconsistência clique duas vezes sobre o campo e a seguinte janela será apresentada:

16


Corrija a inconsistência conforme indicado no campo Observação e em seguida efetue um novo envio manualmente através do botão .

17


Registrar Saída

Para as concessionárias localizadas no Estado de Minas Gerais, caso o sistema não esteja configurado para atribuir data/hora de saída no momento da emissão da NF-e (Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Nota Fiscal >> NF-e), será necessário efetuar o registro de saída de cada NF-e emitida. Acesse Faturamento >> NF-e >> Gerenciador :

Selecione a nota fiscal e clique em “Registrar Saída”, será apresentada a seguinte tela:

Após o envio do registro de saída, é possível efetuar o cancelamento do mesmo utilizando o botão “Cancelar Registro Saída”, conforme imagem abaixo:

18


Informe a Justificativa de Cancelamento e clique em Cancelar, a seguinte tela será apresentada:

19


Validade do Certificado

A partir da versão 5.02.163, o sistema irá checar a validade do certificado digital da NF-e e irá apresentar um aviso em tela, informando a data de validade do mesmo:

O aviso será apresentado toda vez que um usuário SUPERVISOR “logar” no sistema, iniciando 60 dias antes do vencimento do certificado.

Após o vencimento do certificado, a seguinte mensagem será apresentada:

Ao clicar em OK, será registrado o log da ação, que pode ser visualizado em Utilitários >> Gersys >> Logs do Sistema >> Auditoria:

20


21


Configurações NF-e versão 2.00

A partir da versão 6.01, o sistema ADICION passa a trabalhar de acordo com o Manual de Integração – Contribuinte Versão 4.0.1- NT2009.006 (NF-e versão 2.0), que entrará em vigor a partir de 01 de abril de 2011. O sistema ADICION está liberado nos estados da BA, MG e SP para operar com a versão NF-e 2.0.

Esta versão da NF-e está detalhando ainda mais as informações que são enviadas a SEFAZ do seu estado, com isto foram necessárias algumas modificações no sistema ADICION.Configurações Necessárias

As configurações abaixo devem ser realizadas, independente de seu estado, pois iremos liberar gradativamente até 01/04/2011 a operação do sistema ADICION de sua revenda na versão NF-e 2.0.

1. No cadastro de Veículos foi inserido um novo campo “Condição do Chassi”, onde deve ser informado: Normal ou Remarcado. A partir da atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, todas os chassis em estoque serão classificados como “Normal”, caso possua algum chassi com a condição “Remarcado” deverá informar manualmente.

Localização: Veículos >> Estoque.

2. No cadastro de Cor foi inserido um novo campo “Cor (Tabela RENAVAM)”. É necessário associar todo o cadastro de cor, a “Cor (Tabela Renavam)” respectiva. Na atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, foi possível associar algumas cores, porém é necessário checar em todas as cores esta associação e informar manualmente as que não foram possíveis associar. Aproveitem este trabalho para “Inativar” as cores que não estão mais em uso.

22


Localização: Veículos >> Tabelas >> Cor.

3. No cadastro de Combustível foi inserido um novo campo “Combustível (Tabela RENAVAM)”. Você deverá associar todo o cadastro de combustível com o “Combustível (Tabela Renavam)”respectivo. Na atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, foi possível associar alguns cadastros, porém é necessário checar em todos os combustíveis se estão associados corretamente.

Localização: Veículos >> Tabelas >> Combustível.

4. No cadastro de modelos de veículos foi inserido um novo campo “Origem”, este campo deverá ser configurado de acordo com a origem da mercadoria, conforme tabela abaixo. Na atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, foi realizada a associação de todas origens observando o campo “Espécie”, porém é necessário checar em todas estão associadas corretamente.

Localização: Veículos >> Tabelas >> Modelos.

De acordo com o manual do contribuinte pode ser:

◦ 0 – Nacional;◦ 1 – Estrangeira – Importação direta;◦ 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.

23


Deverá ser verificado ainda neste módulo se o código CST inserido para a Situação Tributária do veículo esta de acordo com a origem da mercadoria.

Localização: Faturamento >> Tabelas >> Situação Tributária. Faturamento >> Tabelas >> Natureza de Operação.

Segue abaixo tabela de como os grupos são divididos:

24


5. Na tela de Faturamento de Veículos, foi inserida uma nova aba “Tipo da Operação”, será necessário informar qual o tipo da operação de venda, de acordo com o manual do contribuinte pode ser:

◦ 1 – Venda concessionária;◦ 2 – Faturamento direto para consumidor final;◦ 3 – Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, …);◦ 0 – Outros.

25


Caso tenha dúvida no preenchimentos destas informações, entre em contato com o contador da concessionária. Qualquer dúvida nossa equipe de suporte técnico esta a disposição para esclarecimentos.

Possíveis erros

• Para NF-e Devolução de compra para fábrica/revenda. Mensagem de erro ao processar NF-e:

Erro: Nota Fiscal Não Autorizada.Motivo: 531 - Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

Caso a NF-e seja uma nota de devolução para fábrica/revenda, onde deve-se destacar o ICMS tanto no campo Normal quanto no ST, será necessário corrigir o código da situação tributária (CST) na natureza de operação. Este procedimento se faz necessário pois na utilização da NF-e versão 2.0, a SEFAZ não aceita o código CST 060 nestas operações.Sugerimos a utilização do código CST 010 e para configuração deve:(Para esclarecimentos de dúvidas contate sua contabilidade)

1. Marcar a opção: Situação tributária pela natureza de operação?Localização: Faturamento >> Tabelas >> Natureza de Operação.

2. Selecionar a CST correta para esta operação. Marcar a opção : Tributada para esta CST, se ficar Isento vai retornar erro.

26


Para prosseguir, inutilizar a NF-e pendente com erro e fazer a emissão novamente.

27


• Ao tentar emitir uma NF-e retorna a mensagem:

Código da situação tributária diverge da origem cadastrada. Verifique em faturamento > tabelas > situação tributária ou em veículos > tabelas > modelos.

Para corrigir este erro, será necessário checar algumas configurações do sistema ADICION.

Para Veículos:Para VEÍCULOS:

1. Acessar: Veículos >> Tabelas >> Modelos.Verifique qual a espécie e origem selecionada para o modelo que esta sendo faturado.

A espécie tem que estar de acordo com a origem selecionada, exemplo:

28


Errado:

Correto:

2. Acesse: Faturamento >> Tabelas >> Situação Tributária.Verifique se o código ST selecionado esta de acordo com a Espécie/Origem selecionada no cadastro do modelo.

Para Peças

1. Acesse: Peças >> Tabelas >> Produtos.Verifique qual a origem selecionada para o produto que esta sendo faturado.

29


2. Acesse: Faturamento >> Tabelas >> Situação Tributária.Verifique se o código ST selecionado esta de acordo com a Origem selecionada no cadastro do produto.

30


Tanto para veículos quanto para peças, a origem deve estar de acordo com o código ST, caso contrario no momento de faturar vai dar erro. Para saber qual código utilizar, consulte a contabilidade.Para motocicletas e produtos importados, sugerimos cadastrar nova situação tributária para vincular ao produto/veículo e código ST correto.

Abaixo, a tabela de ST de acordo com cada origem:

31

Documents

MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRONICA - webpav.com.br · MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Framework Será necessário a instalação do aplicativo Framework 3.5 da Microsoft nos computadores