Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora: …...Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 1 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora Orgao.....: 01 CAMARA

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 1 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUN.DE VER.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 01 Legislativa 01031 Acao Legislativa 010310001 Acao Legislativa Parlamentar 010310001.1.001000 Aquisicao de Equipamentos p/ Camara de Vereadores 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00 1.332,00 0,00 1.332,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 25.000,00 0,00 6.850,00 0,00 18.150,00 7.226,00 808,00 808,00 0,00 0,00 808,00 10.924,00 10.924,00 1.708,00 10.116,00 808,00 010310001.1.002000 Aquisicao de Veiculo p/ Camara de Vereadores 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010310001.2.001000 Manutencao das Atividades Administrativas e Legislativas da Camara 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 7266 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 3.464,92 1.577,94 1.577,94 0,00 1.502,05 284,54 2.735,08 2.735,08 0,00 2.450,54 284,54 3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 6550 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.164,50 1.136,00 1.136,00 0,00 1.136,00 0,00 17.835,50 17.835,50 6.230,50 17.835,50 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.830.720,00 0,00 112.300,00 0,00 1.718.420,00 226.863,88 124.797,79 124.797,79 0,00 124.797,79 0,00 1.491.556,12 1.491.556,12 0,00 1.491.556,12 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 390.600,00 0,00 40.000,00 0,00 350.600,00 61.014,75 26.819,10 26.819,10 0,00 27.232,34 26.819,10 289.585,25 289.585,25 0,00 262.766,15 26.819,10 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 7 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.238,00 0,00 0,00 0,00 4.238,00 740,80 324,64 324,64 0,00 324,64 0,00 3.497,20 3.497,20 0,00 3.497,20 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 8 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 80.000,00 0,00 10.000,00 0,00 70.000,00 2.635,50 2.889,90 2.889,90 0,00 2.491,30 398,60 67.364,50 67.364,50 10.064,80 66.965,90 398,60 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 55.000,00 0,00 27.700,00 0,00 27.300,00 8.488,43 2.179,00 3.339,30 80,00 3.191,90 1.839,00 18.811,57 18.021,77 1.381,00 16.182,77 2.628,80 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 4.876,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,70 123,70 176,30 123,70 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 11 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 2 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUN.DE VER.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6118 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 150.000,00 0,00 22.000,00 0,00 128.000,00 41.749,86 -30,00 6.885,06 1.755,00 6.815,19 2.189,16 86.250,14 67.692,36 17.590,00 65.503,20 20.746,94 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6621 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.945,00 255,00 255,00 0,00 1.320,00 255,00 7.055,00 6.299,00 0,00 6.044,00 1.011,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 13 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 15.000,00 0,00 3.946,80 0,00 3.643,20 3.946,80 45.000,00 40.075,20 15.000,00 36.128,40 8.871,60 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 14 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 300,00 0,00 0,00 600,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 344,00 296,00 344,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010310001.2.002000 Manutencao de Eventos, Homenagens e Recepcoes 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6586 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 737,00 800,00 420,00 0,00 420,00 0,00 1.263,00 883,00 0,00 883,00 380,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 16 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6587 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6588 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 764,00 251,00 251,00 0,00 251,00 0,00 1.236,00 1.236,00 0,00 1.236,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6589 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010310001.2.003000 Divulgacao Oficial da Camara de Vereadores 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 14.642,00 0,00 10.000,00 0,00 4.642,00 4.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 2.760.000,00 8.500,00 324.850,00 0,00 2.443.650,00 398.256,94 161.808,37 173.450,53 1.835,00 173.125,41 36.540,20 2.045.393,06 2.019.984,68 52.446,60 1.983.444,48 61.948,58 Total do Orgao 2.760.000,00 8.500,00 324.850,00 0,00 2.443.650,00 398.256,94 161.808,37 173.450,53 1.835,00 173.125,41 36.540,20 2.045.393,06 2.019.984,68 52.446,60 1.983.444,48 61.948,58

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 3 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREF. E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220002 Gestao Administrativa Superior 041220002.1.004000 Aquisicao de Equipamentos para o Gabinete do(a) Prefeito(a) 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 19 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 894,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 106,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7283 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.099,00 0,00 0,00 1.099,00 0,00 0,00 1.099,00 0,00 1.099,00 0,00 1.099,00 1.099,00 0,00 1.099,00 0,00 041220002.2.004000 Manutencao do Gabinete do(a) Prefeito(a) 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 22 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 442.685,00 0,00 12.000,00 0,00 430.685,00 50.744,88 33.278,18 33.278,18 0,00 33.278,18 0,00 379.940,12 379.940,12 0,00 379.940,12 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 23 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 89.200,00 0,00 3.067,39 0,00 86.132,61 13.378,47 6.613,12 6.613,12 0,00 6.663,61 6.613,12 72.754,14 72.754,14 0,00 66.141,02 6.613,12 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 24 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.985,55 4.985,55 0,00 4.985,55 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 25 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.900,00 42,00 0,00 0,00 2.942,00 465,96 233,04 233,04 0,00 233,04 0,00 2.476,04 2.476,04 0,00 2.476,04 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 26 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.000,00 0,00 2.808,31 0,00 17.191,69 3.415,69 495,00 495,00 0,00 1.845,00 180,00 13.776,00 13.776,00 720,00 13.596,00 180,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.000,00 800,00 4.000,00 0,00 16.800,00 198,99 1.636,00 1.987,13 0,00 1.987,13 0,00 16.601,01 14.073,01 0,00 14.073,01 2.528,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.000,00 0,00 3.800,00 0,00 3.200,00 1.850,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349,45 1.349,45 0,00 1.349,45 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 29 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 3.000,00 2.000,00 0,00 11.000,00 852,97 1.800,00 1.800,00 0,00 59,95 1.800,00 10.147,03 10.147,03 0,00 8.347,03 1.800,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5584 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220002.2.177000 Manutencao do Conselho Municipal da Juventude 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 4 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREF. E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 30 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 31 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 32 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04124 Controle Interno 041240002 Gestao Administrativa Superior 041240002.1.117000 Aquisicao de Equipamentos para o Sistema de Controle Interno 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 34 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041240002.2.005000 Manutencao das Atividades do Sistema de Controle Interno 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 36 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 75.000,00 8.440,00 0,00 0,00 83.440,00 10.277,69 6.850,80 6.950,80 0,00 6.950,80 0,00 73.162,31 73.062,31 0,00 73.062,31 100,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 37 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 898,29 431,48 431,48 0,00 431,48 0,00 4.601,71 4.601,71 0,00 4.601,71 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 38 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 1.700,00 0,00 1.300,00 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,00 541,00 0,00 541,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 41 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.500,00 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00 762,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,50 737,50 0,00 737,50 0,00 18 Gestao Ambiental 18542 Controle Ambiental 185420047 Gestao Ambiental 185420047.2.096000 Manutencao do Conselho Municipal do Meio-Ambiente 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 679 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 5 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREF. E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4368 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 680 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 681 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 688.185,00 14.381,00 36.469,70 0,00 666.096,30 83.819,44 51.337,62 52.887,75 0,00 52.548,19 8.593,12 582.276,86 579.648,86 720,00 571.055,74 11.221,12 Total do Orgao 688.185,00 14.381,00 36.469,70 0,00 666.096,30 83.819,44 51.337,62 52.887,75 0,00 52.548,19 8.593,12 582.276,86 579.648,86 720,00 571.055,74 11.221,12

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 6 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 03 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220009 Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Economico 041220009.1.007000 Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Economico 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 48 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 49 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220009.2.010000 Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Economico 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 51 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 36.850,00 0,00 1.400,00 0,00 35.450,00 4.110,36 2.687,00 2.687,00 0,00 2.687,00 0,00 31.339,64 31.339,64 0,00 31.339,64 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 52 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.100,00 0,00 300,00 0,00 7.800,00 1.217,91 591,14 591,14 0,00 591,14 591,14 6.582,09 6.582,09 0,00 5.990,95 591,14 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 53 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 54 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 55 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 200,00 0,00 0,00 500,00 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,50 429,50 0,00 429,50 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 57 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 58 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.840,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5585 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220009.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 59 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 7 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 03 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4381 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 60 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 37,10 0,00 262,90 262,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 61 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Industria 22661 Promocao Industrial 226610006 Promocao Industrial 226610006.1.008000 Aquisicao de Areas e Obras de Infra-estrutura para Instalacao de Novas Industria 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6590 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6119 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4782 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 62 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 150.000,00 0,00 1.062,90 0,00 148.937,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.937,10 148.937,10 0,00 148.937,10 0,00 226610006.2.011000 Manutencao Programas Fomento Economico 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS 63 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 150.000,00 107.968,00 10.428,73 0,00 247.539,27 1.835,96 -1.737,85 15.762,24 1.737,85 18.883,06 3.187,68 245.703,31 188.343,07 24.979,98 185.155,39 60.547,92 23 Comercio e Servicos 23691 Promocao Comercial 236910005 Incentivo a Industria e ao Comercio 236910005.2.012000 Promocao e Participacao em Campanhas e Feiras de Incentivo a Industria e ao Come 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 64 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 15.000,00 6.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 65 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 66 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 25.000,00 0,00 6.202,91 0,00 18.797,09 6.250,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 250,00 12.547,09 12.547,09 1.750,00 12.297,09 250,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 67 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 416.150,00 114.168,00 49.871,64 0,00 480.446,36 13.747,63 2.540,29 20.040,38 1.737,85 23.161,20 4.028,82 466.698,73 409.338,49 26.729,98 405.309,67 61.389,06 Total do Orgao 416.150,00 114.168,00 49.871,64 0,00 480.446,36 13.747,63

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 8 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 03 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.540,29 20.040,38 1.737,85 23.161,20 4.028,82 466.698,73 409.338,49 26.729,98 405.309,67 61.389,06

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 9 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220007 Administracao Geral 041220007.1.012000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria da Administracao 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 69 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 12.000,00 0,00 11.300,00 0,00 700,00 350,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,90 349,90 0,00 349,90 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6745 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.892,00 10,00 0,00 1.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882,00 1.882,00 0,00 1.882,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7184 Fonte....: 1233 OP. CRED./CEF FINISA 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220007.1.145000 Construcao e Ampliacao Pavilhao Comunitario Coxilha Mandeli 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 7248 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220007.2.013000 Manutencao Servicos Administrativos e de Bens - Administracao 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 72 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 74 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 665.000,00 5.940,00 40.000,00 0,00 630.940,00 62.042,49 41.360,75 41.360,75 0,00 41.360,75 0,00 568.897,51 568.897,51 50.330,86 568.897,51 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 75 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 47.000,00 9.400,00 200,00 0,00 56.200,00 9.083,97 4.494,08 4.494,08 0,00 4.494,08 4.494,08 47.116,03 47.116,03 0,00 42.621,95 4.494,08 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 76 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 4.980,25 0,00 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 19,75 0,00 19,75 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 77 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 56.000,00 0,00 7.600,00 0,00 48.400,00 7.817,16 3.900,44 3.900,44 0,00 3.900,44 0,00 40.582,84 40.582,84 0,00 40.582,84 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 78 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 0,00 3.300,00 0,00 6.700,00 2.248,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 4.452,00 4.452,00 0,00 4.452,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 79 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 70.000,00 0,00 5.000,00 0,00 65.000,00 5.148,04 228,00 4.939,24 3.143,43 4.657,59 907,90 59.851,96 52.775,95 10.120,73 51.868,05 7.983,91 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 10 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 80 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 81 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 422,25 0,00 2.577,75 850,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727,20 1.727,20 1.472,80 1.727,20 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 82 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 32.000,00 0,00 2.301,42 0,00 29.698,58 0,00 0,00 4.900,00 0,00 2.450,00 2.450,00 29.698,58 27.248,58 25.101,42 24.798,58 4.900,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 83 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 40.000,00 0,00 5.000,00 0,00 35.000,00 2.351,00 -2.000,00 2.486,69 2.000,00 3.158,65 255,35 32.649,00 25.573,82 6.932,65 25.318,47 7.330,53 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 84 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 304.800,00 220.000,00 34.162,79 0,00 490.637,21 10.091,33 -7.765,50 43.891,22 16.298,00 40.761,55 24.497,66 480.545,88 394.775,72 80.538,30 370.278,06 110.267,82 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6616 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 95.200,00 0,00 10.000,00 0,00 85.200,00 4.737,94 0,00 7.288,72 0,00 6.983,66 4.775,11 80.462,06 72.642,12 911,31 67.867,01 12.595,05 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 85 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 55,37 29,00 29,00 0,00 11,63 29,00 444,63 444,63 0,00 415,63 29,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 86 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.858,56 0,00 141,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,44 141,44 0,00 141,44 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 87 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 22,25 288,25 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 0,00 34,00 0,00 041220007.2.014000 Manutencao do Controle de Almoxarifado 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 88 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 117.000,00 0,00 3.600,00 0,00 113.400,00 12.992,03 8.515,58 8.515,58 0,00 8.515,58 0,00 100.407,97 100.407,97 0,00 100.407,97 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 89 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.160,00 0,00 80,00 0,00 4.080,00 618,49 302,94 302,94 0,00 302,94 302,94 3.461,51 3.461,51 0,00 3.158,57 302,94 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 90 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 1.158,34 0,00 0,00 3.158,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,34 3.158,34 0,00 3.158,34 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 5045 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.000,00 0,00 200,00 0,00 7.800,00 1.246,70 606,13 606,13 0,00 606,13 0,00 6.553,30 6.553,30 0,00 6.553,30 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 91 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 11 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 773,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,75 226,75 0,00 226,75 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 93 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6611 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.500,00 234,69 0,00 0,00 7.734,69 0,00 0,00 656,39 0,00 790,34 0,00 7.734,69 6.421,91 0,00 6.421,91 1.312,78 041220007.2.015000 Manutencao do Controle de Recursos Humanos 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 94 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 385.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 390.000,00 49.002,76 32.763,04 32.763,04 0,00 32.763,04 0,00 340.997,24 340.997,24 0,00 340.997,24 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 95 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 130,97 0,00 1.869,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869,03 1.869,03 0,00 1.869,03 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 96 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 29.000,00 195,00 0,00 0,00 29.195,00 4.626,94 2.312,03 2.312,03 0,00 2.312,03 0,00 24.568,06 24.568,06 0,00 24.568,06 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 97 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.318,12 0,00 681,88 456,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 98 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.629,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.370,50 5.370,50 0,00 5.370,50 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 99 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 4.300,00 0,00 700,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6613 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.000,00 14.800,00 0,00 0,00 34.800,00 363,42 0,00 2.948,00 0,00 2.948,00 0,00 34.436,58 28.540,58 1.179,32 28.540,58 5.896,00 041220007.2.016000 Manutencao dos Servicos de Licitacoes e Contratos 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200.000,00 0,00 24.300,00 0,00 175.700,00 20.401,11 13.387,15 13.387,15 0,00 13.387,15 0,00 155.298,89 155.298,89 0,00 155.298,89 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 101 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 206,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,75 293,75 0,00 293,75 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 102 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 16.300,00 0,00 1.800,00 0,00 14.500,00 2.280,29 1.142,62 1.142,62 0,00 1.142,62 0,00 12.219,71 12.219,71 0,00 12.219,71 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 103 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 12 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 104 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.165,06 228,46 151,96 0,00 134,96 79,96 5.834,94 4.820,44 270,00 4.740,48 1.094,46 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 105 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 13.500,00 0,00 2.000,00 0,00 11.500,00 3.836,25 0,00 336,89 0,00 0,00 673,78 7.663,75 7.326,86 515,00 6.653,08 1.010,67 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6631 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220007.2.017000 Concessao de Auxilio-Alimentacao aos Servidores 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 106 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 63.440,68 0,00 64.990,92 63.440,68 800.000,00 727.567,32 0,00 664.126,64 135.873,36 04302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 043020007 Administracao Geral 043020007.2.018000 Manutencao dos Servicos de Saude do Funcionalismo 3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 107 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 600.000,00 15.000,00 0,00 0,00 615.000,00 1.621,77 44.161,00 44.161,00 0,00 44.161,00 0,00 613.378,23 613.378,23 116.547,77 613.378,23 0,00 25 Energia 25752 Energia Eletrica 257520007 Administracao Geral 257520007.1.151000 Implantacao de Sistema de Geracao de Energia Fotovoltaica 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7183 Fonte....: 1233 OP. CRED./CEF FINISA 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 3.578.760,00 3.388.642,28 177.652,61 0,00 6.789.749,67 3.317.106,65 144.085,72 284.434,55 21.441,43 280.253,06 101.906,46 3.472.643,02 3.281.458,88 294.010,16 3.179.552,42 293.090,60 Total do Orgao 3.578.760,00 3.388.642,28 177.652,61 0,00 6.789.749,67 3.317.106,65 144.085,72 284.434,55 21.441,43 280.253,06 101.906,46 3.472.643,02 3.281.458,88 294.010,16 3.179.552,42 293.090,60

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 13 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220010 Administracao Financeira 041220010.2.021000 Manutencao dos Servicos Administrativos e de Bens - Planejamento e Financas 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 109 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 168.000,00 6.900,00 0,00 0,00 174.900,00 20.479,16 13.590,57 13.590,57 0,00 13.590,57 0,00 154.420,84 154.420,84 0,00 154.420,84 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 110 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 12.000,00 2.160,00 0,00 0,00 14.160,00 2.404,32 1.197,03 1.197,03 0,00 1.197,03 1.197,03 11.755,68 11.755,68 0,00 10.558,65 1.197,03 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 111 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 9.000,00 160,00 0,00 0,00 9.160,00 1.432,68 715,36 715,36 0,00 715,36 0,00 7.727,32 7.727,32 0,00 7.727,32 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 112 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 640,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.999,22 303,34 487,85 0,00 487,85 0,00 6.000,78 5.187,86 1.441,96 5.187,86 812,92 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 114 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 115 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 458,40 10.590,00 13.157,52 0,00 13.157,52 0,00 149.541,60 119.389,34 1.209,40 119.389,34 30.152,26 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6120 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5586 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 116 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04123 Administracao Financeira 041230010 Administracao Financeira 041230010.1.014000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Planejamento e Financas 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 117 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 118 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 119 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.000,00 0,00 4.650,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 3.350,00 280,00 3.350,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 14 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6816 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 9.225,00 0,00 0,00 9.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.225,00 9.225,00 0,00 9.225,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7185 Fonte....: 1233 OP. CRED./CEF FINISA 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041230010.2.022000 Manutencao do Patrimonio Publico 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 120 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 34.000,00 0,00 300,00 0,00 33.700,00 3.847,74 2.554,65 2.554,65 0,00 2.554,65 0,00 29.852,26 29.852,26 0,00 29.852,26 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 121 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5046 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 122 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.550,00 50,00 0,00 0,00 3.600,00 564,34 281,01 281,01 0,00 281,01 0,00 3.035,66 3.035,66 0,00 3.035,66 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 123 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.968,10 0,00 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,90 31,90 0,00 31,90 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 125 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 400,08 0,00 599,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,92 599,92 0,00 599,92 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6614 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.000,00 2.534,40 0,00 0,00 10.534,40 0,00 0,00 909,74 0,00 909,74 0,00 10.534,40 8.714,92 909,74 8.714,92 1.819,48 041230010.2.023000 Manutencao dos Servicos de Contabilidade 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 126 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 217.500,00 0,00 7.000,00 0,00 210.500,00 25.218,41 15.907,35 15.907,35 0,00 15.907,35 0,00 185.281,59 185.281,59 0,00 185.281,59 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 127 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 186,00 0,00 4.814,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.813,89 4.813,89 0,00 4.813,89 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 128 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.500,00 0,00 470,00 0,00 20.030,00 3.150,55 1.573,26 1.573,26 0,00 1.573,26 0,00 16.879,45 16.879,45 0,00 16.879,45 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 129 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 500,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 15 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2.952,95 0,00 817,00 0,00 2.936,00 0,00 9.047,05 9.022,30 0,00 9.022,30 24,75 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 131 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 132 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.500,00 0,00 4.500,00 0,00 1.000,00 708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,50 291,50 0,00 291,50 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6617 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 24.500,00 235,58 0,00 0,00 24.735,58 0,00 0,00 2.136,14 0,00 2.136,14 0,00 24.735,58 20.463,30 0,00 20.463,30 4.272,28 04125 Normatizacao e Fiscalizacao 041250010 Administracao Financeira 041250010.2.024000 Manutencao dos Servicos de Fiscalizacao 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 133 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 94.500,00 42.550,00 0,00 0,00 137.050,00 19.489,73 12.989,90 12.989,90 0,00 12.989,90 0,00 117.560,27 117.560,27 0,00 117.560,27 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 134 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 600,00 413,10 0,00 0,00 1.013,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013,10 1.013,10 0,00 1.013,10 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 135 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 9.200,00 4.700,00 0,00 0,00 13.900,00 2.629,31 1.315,77 1.315,77 0,00 1.315,77 0,00 11.270,69 11.270,69 0,00 11.270,69 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 136 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984,00 1.984,00 0,00 1.984,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 137 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 543,46 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 1.456,54 1.456,54 0,00 1.456,54 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 138 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 3.500,00 140,00 0,00 399,00 0,00 399,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 04127 Ordenamento Territorial 041270008 Planejamento Governamental 041270008.1.013000 Aquisicao de Equipamentos para Servicos de Engenharia e Plano Diretor 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 140 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 820,00 0,00 4.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.180,00 4.180,00 0,00 4.180,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 16 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 041270008.2.020000 Manutencao dos Servicos de Engenharia e Plano Diretor 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 143 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 557.300,00 0,00 66.767,58 0,00 490.532,42 57.041,45 36.292,20 36.292,20 0,00 36.292,20 0,00 433.490,97 433.490,97 0,00 433.490,97 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 144 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 28.600,00 5.800,00 500,00 0,00 33.900,00 5.587,32 2.477,21 2.477,21 0,00 2.477,21 2.477,21 28.312,68 28.312,68 0,00 25.835,47 2.477,21 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 145 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 5.264,68 2.308,69 0,00 7.955,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.955,99 7.955,99 0,00 7.955,99 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 146 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 38.500,00 0,00 5.200,00 0,00 33.300,00 5.112,33 2.545,97 2.545,97 0,00 2.545,97 0,00 28.187,67 28.187,67 0,00 28.187,67 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 147 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 676,00 0,00 676,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 148 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 12.000,00 0,00 2.200,00 0,00 9.800,00 1.739,10 500,00 1.240,38 0,00 1.240,38 0,00 8.060,90 7.781,49 0,00 7.781,49 279,41 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5354 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 18.000,00 6.500,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 1.191,79 0,00 1.754,96 1.191,79 24.500,00 21.550,55 32,96 20.358,76 4.141,24 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 149 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.365,21 0,00 291,65 0,00 291,65 0,00 6.134,79 5.641,49 2.400,00 5.641,49 493,30 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6630 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 7.066,30 0,00 0,00 7.566,30 326,30 6.040,00 6.040,00 0,00 0,00 6.040,00 7.240,00 7.240,00 0,00 1.200,00 6.040,00 04129 Administracao de Receitas 041290010 Administracao Financeira 041290010.2.025000 Manutencao dos Servicos de Arrecadacao e Tributacao 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 150 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 257.400,00 0,00 37.000,00 0,00 220.400,00 24.201,25 15.866,05 15.866,05 0,00 15.866,05 0,00 196.198,75 196.198,75 0,00 196.198,75 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 151 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 152 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.760,35 0,00 239,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,65 239,65 0,00 239,65 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 153 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 25.600,00 0,00 3.800,00 0,00 21.800,00 3.369,69 1.637,37 1.637,37 0,00 1.637,37 0,00 18.430,31 18.430,31 0,00 18.430,31 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 154 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 17 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 512,00 135,00 135,00 0,00 45,00 90,00 1.488,00 1.488,00 90,00 1.398,00 90,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 155 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.660,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.339,50 4.339,50 0,00 4.339,50 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 156 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 12.500,00 0,00 0,00 22.500,00 191,23 235,00 235,00 0,00 235,00 0,00 22.308,77 22.308,77 13.529,30 22.308,77 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6618 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 70.000,00 55.000,00 3.192,94 0,00 121.807,06 0,00 0,00 10.372,08 0,00 10.372,08 0,00 121.807,06 101.062,90 135,00 101.062,90 20.744,16 Total Unidade Orcamentaria 1.851.850,00 265.559,06 151.073,74 0,00 1.966.335,32 288.565,26 127.147,04 146.756,85 0,00 143.399,02 10.996,03 1.677.770,06 1.616.222,05 20.028,36 1.605.226,02 72.544,04

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 18 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNREBOM Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil 061820016 Combate ao Sinistro 061820016.1.023000 Aquisicao de Equipamentos para Utilizacao Servicos de Combate ao Sinistro 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 157 Fonte....: 1095 FUNREBOM 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 158 Fonte....: 1095 FUNREBOM 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 159 Fonte....: 1095 FUNREBOM 5.000,00 12.000,00 0,00 0,00 17.000,00 2.472,00 0,00 1.154,00 0,00 1.154,00 0,00 14.528,00 14.528,00 0,00 14.528,00 0,00 061820016.2.032000 Manutencao dos Servicos de Combate ao Sinistro 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 160 Fonte....: 1095 FUNREBOM 25.000,00 24.000,00 0,00 0,00 49.000,00 1.405,33 17.254,00 8.571,76 0,00 3.915,26 4.970,00 47.594,67 38.522,67 2.796,00 33.552,67 14.042,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4638 Fonte....: 1095 FUNREBOM 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 32,00 68,00 68,00 0,00 68,00 0,00 68,00 68,00 0,00 68,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6602 Fonte....: 1095 FUNREBOM 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 161 Fonte....: 1095 FUNREBOM 17.007,46 7.000,00 0,00 0,00 24.007,46 2.911,45 2.525,00 2.532,00 0,00 4.522,90 0,00 21.096,01 18.340,38 0,00 18.340,38 2.755,63 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6626 Fonte....: 1095 FUNREBOM 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 60,00 0,00 252,85 0,00 483,93 252,85 3.940,00 3.510,30 0,00 3.257,45 682,55 Total Unidade Orcamentaria 51.807,46 44.000,00 0,00 0,00 95.807,46 8.580,78 19.847,00 12.578,61 0,00 10.144,09 5.222,85 87.226,68 74.969,35 2.796,00 69.746,50 17.480,18 Total do Orgao 1.903.657,46 309.559,06 151.073,74 0,00 2.062.142,78 297.146,04 146.994,04 159.335,46 0,00 153.543,11 16.218,88 1.764.996,74 1.691.191,40 22.824,36 1.674.972,52 90.024,22

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 19 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220011 Apoio Administrativo - Obras, Saneamento e Transito 041220011.1.015000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Obras 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 163 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 164 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.800,00 0,00 1.944,11 0,00 855,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,89 855,89 0,00 855,89 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6820 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 2.716,30 12,00 0,00 2.704,30 1,30 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703,00 2.448,00 0,00 2.448,00 255,00 041220011.2.026000 Manutencao dos Servicos Administrativos e de Bens - Obras, Saneamento e Transito 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 165 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 164.800,00 0,00 2.400,00 0,00 162.400,00 17.265,37 11.670,26 11.670,26 0,00 11.670,26 0,00 145.134,63 145.134,63 0,00 145.134,63 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 166 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 12.200,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00 2.212,93 917,18 917,18 0,00 917,18 917,18 9.987,07 9.987,07 0,00 9.069,89 917,18 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 167 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 168 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.680,00 0,00 0,00 0,00 3.680,00 587,00 328,94 328,94 0,00 328,94 0,00 3.093,00 3.093,00 0,00 3.093,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 169 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 1.312,40 0,00 0,00 6.312,40 0,00 479,92 479,92 0,00 479,92 0,00 6.312,40 6.312,40 0,00 6.312,40 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 16.000,00 24.250,00 0,00 0,00 40.250,00 289,61 3.745,84 4.271,01 480,00 2.979,49 1.291,52 39.960,39 34.896,65 2.201,60 33.605,13 6.355,26 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6591 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 196,00 0,00 196,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 171 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 172 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 9.500,00 600,00 0,00 0,00 10.100,00 344,57 250,00 847,48 265,00 405,57 1.164,28 9.755,43 8.790,61 265,00 7.626,33 2.129,10 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5587 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 20 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil 061820016 Combate ao Sinistro 061820016.1.023000 Aquisicao de Equipamentos para Utilizacao Servicos de Combate ao Sinistro 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 173 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061820016.2.032000 Manutencao dos Servicos de Combate ao Sinistro 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 175 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 1.500,00 0,00 0,00 2.000,00 304,00 -304,00 160,00 460,00 0,00 160,00 1.696,00 1.214,50 460,00 1.054,50 641,50 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 7341 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 176 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 30.100,00 614,06 0,00 0,00 30.714,06 0,00 0,00 2.640,19 0,00 2.640,19 0,00 30.714,06 25.433,68 1.239,41 25.433,68 5.280,38 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 177 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 80.000,00 12.249,29 3.500,00 0,00 88.749,29 19,52 180,48 7.667,79 19,52 7.667,79 163,36 88.729,77 73.438,78 19,52 73.275,42 15.454,35 08 Assistencia Social 08244 Assistencia Comunitaria 082440014 Servicos Funerarios 082440014.1.021000 Construcao de Carneiros, Muro, Ajardinamento e Arruamento no Cemiterio Municipal 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 178 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 86.867,06 7.490,42 0,00 84.376,64 475,62 0,00 13.577,53 0,00 14.799,10 6.177,98 83.901,02 77.723,03 150,00 71.545,05 12.355,97 082440014.2.029000 Manutencao do Cemiterio Municipal 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 179 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 4.000,00 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111,00 3.111,00 0,00 3.111,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 180 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 0,00 700,00 0,00 3.300,00 300,00 0,00 322,65 0,00 322,65 0,00 3.000,00 1.365,78 0,00 1.365,78 1.634,22 082440014.2.030000 Manutencao e Melhorias das Capelas Mortuarias 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 181 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 5.203,85 0,00 0,00 5.703,85 142,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.561,00 5.561,00 0,00 5.561,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 182 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.500,00 5.300,00 1.321,32 0,00 11.478,68 0,00 0,00 733,47 0,00 435,79 595,36 11.478,68 10.510,72 0,00 9.915,36 1.563,32 15 Urbanismo 15451 Infra-estrutura Urbana 154510017 Urbanizacao de Vias 154510017.1.024000 Abertura e Pavimentacao de Vias Urbanas 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 183 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 285.000,00 650,00 0,00 294.350,00 7.002,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.347,44 287.347,44 3.300,00 287.347,44 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 184 Fonte....: 1045 CIDE

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 21 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 61.776,68 0,00 0,00 0,00 61.776,68 49.897,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.879,22 3.082,95 0,00 3.082,95 8.796,27 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6650 Fonte....: 1215 PAV. RUA ERNESTO WILD - SICONV 023017/20 0,00 252.917,03 0,00 0,00 252.917,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.917,03 252.917,03 0,00 252.917,03 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6652 Fonte....: 1227 RECAPEAM.ASF.NESTOR F.HENN-CT.REPASSES 8 0,00 474.994,40 0,00 0,00 474.994,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.994,40 474.994,40 0,00 474.994,40 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6897 Fonte....: 1232 PAVIM.CIPR.OLIV.TRECHO II - CT. 844565/2 0,00 493.100,00 0,00 0,00 493.100,00 35.962,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.137,53 0,00 0,00 0,00 457.137,53 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6964 Fonte....: 1224 PAV.ASF.NESTOR F.HENN(TRECHO II)-SICONV 0,00 699.047,62 0,00 0,00 699.047,62 3.484,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.563,04 0,00 0,00 0,00 695.563,04 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 7186 Fonte....: 1233 OP. CRED./CEF FINISA 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510017.1.027000 Ampliacao e Canalizacao de Redes de Esgotos 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6977 Fonte....: 1225 PAV.ASF.TIRADENTES-SICONV 037231/2018 - 0,00 222.857,14 0,00 0,00 222.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.857,14 0,00 0,00 0,00 222.857,14 154510017.1.107000 Aquisicao de Equipamentos para Servicos de Pavimentacao e Manutencao de Vias Pub 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 185 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154510017.2.033000 Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 186 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50.000,00 0,00 23.010,00 0,00 26.990,00 0,47 0,00 0,00 0,00 225,92 0,00 26.989,53 26.989,53 0,00 26.989,53 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 187 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 72.000,00 5.350,00 15.000,00 0,00 62.350,00 7.707,95 5.105,29 5.105,29 0,00 5.105,29 0,00 54.642,05 54.642,05 0,00 54.642,05 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 188 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 15.800,00 0,00 4.000,00 0,00 11.800,00 1.470,96 676,53 676,53 0,00 591,15 676,53 10.329,04 10.329,04 0,00 9.652,51 676,53 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 189 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 190 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 191 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 6.000,00 6.408,64 0,00 0,00 12.408,64 2.925,80 308,52 308,52 0,00 308,52 0,00 9.482,84 9.482,84 0,00 9.482,84 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 22 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 192 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 150.000,00 13.350,00 0,00 0,00 163.350,00 58,10 4.820,61 8.034,00 4.500,64 3.219,20 5.006,80 163.291,90 131.819,57 14.093,64 126.812,77 36.479,13 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 193 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 265,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 1.735,00 1.735,00 0,00 1.735,00 0,00 17 Saneamento 17512 Saneamento Basico Urbano 175120015 Limpeza Urbana e Rural 175120015.1.022000 Aquisicao de Equipamentos para os Servicos de Limpeza Publica 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 194 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120015.2.031000 Manutencao dos Servicos de Coleta de Lixo e Limpeza Publica 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 195 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 128.600,00 2.000,00 1.000,00 0,00 129.600,00 14.949,23 9.626,90 9.626,90 0,00 9.626,90 0,00 114.650,77 114.650,77 0,00 114.650,77 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 196 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 197 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 777,14 0,00 2.222,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222,86 2.222,86 0,00 2.222,86 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 198 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 11.700,00 380,00 0,00 0,00 12.080,00 1.913,93 943,97 943,97 0,00 943,97 0,00 10.166,07 10.166,07 0,00 10.166,07 0,00 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 6374 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.264,78 1.132,39 2.264,78 0,00 1.132,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,39 1.132,39 2.264,78 1.132,39 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 199 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 6.000,00 5.724,96 0,00 0,00 11.724,96 674,84 1.131,24 1.131,24 0,00 1.131,24 0,00 11.050,12 11.050,12 0,00 11.050,12 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 17.000,00 1.490,00 3.000,00 0,00 15.490,00 176,49 1.577,34 3.380,26 0,00 3.151,59 228,67 15.313,51 12.799,37 7.000,01 12.570,70 2.742,81 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 201 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.250.000,00 281.030,83 0,00 0,00 1.531.030,83 830,83 0,00 140.371,39 0,00 138.860,50 32.017,20 1.530.200,00 1.336.371,98 350,00 1.304.354,78 225.845,22 175120018 Saneamento Basico 175120018.1.025000 Aquisicao de Equipamentos para Sistema Abastecimento Agua 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 202 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 203 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 23 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 250.000,00 0,00 237.500,00 0,00 12.500,00 3.300,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.199,76 5.899,76 379,90 5.899,76 3.300,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6818 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,00 780,00 0,00 780,00 2.700,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7187 Fonte....: 1233 OP. CRED./CEF FINISA 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120018.1.026000 Ampliacao e Remodelacao Sistema Abastecimento Agua 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 205 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 35.000,00 42.000,00 15.000,00 0,00 62.000,00 2.698,47 0,00 35.547,53 0,00 35.547,53 0,00 59.301,53 52.547,53 0,00 52.547,53 6.754,00 175120018.1.027000 Ampliacao e Canalizacao de Redes de Esgotos 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 206 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120018.1.030000 Ampliacao e Construcao de Estacao de Tratamento de Esgoto 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 207 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.185,35 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 3.814,65 3.814,65 500,00 3.814,65 0,00 175120018.1.086000 Canalizacao de Valas Urbanas de Drenagem Pluvial 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6121 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175120018.2.034000 Manutencao dos Servicos de Fornecimento de Agua 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 208 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 760.000,00 34.000,00 40.000,00 0,00 754.000,00 88.290,47 58.715,83 58.715,83 0,00 58.715,83 0,00 665.709,53 665.709,53 0,00 665.709,53 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 209 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 24.200,00 0,00 8.300,00 0,00 15.900,00 2.691,04 1.244,32 1.244,32 0,00 1.244,32 1.244,32 13.208,96 13.208,96 0,00 11.964,64 1.244,32 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 210 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 75.000,00 0,00 9.500,00 0,00 65.500,00 5.571,91 4.397,62 4.397,62 0,00 4.397,62 0,00 59.928,09 59.928,09 0,00 59.928,09 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 211 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 54.500,00 1.900,00 0,00 0,00 56.400,00 9.498,23 4.747,54 4.747,54 0,00 4.747,54 0,00 46.901,77 46.901,77 0,00 46.901,77 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 212 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 32.000,00 18.655,04 0,00 0,00 50.655,04 271,36 5.896,16 5.896,16 0,00 5.896,16 90,00 50.383,68 50.383,68 0,00 50.293,68 90,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 213 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 400.000,00 44.450,00 6.000,00 0,00 438.450,00 16,60 18.170,80 43.951,75 220,00 46.038,21 4.991,11 438.433,40 395.205,74 146.322,30 390.214,63 48.218,77 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6876 Fonte....: 1210 PROJ.PROTETOR AGUA - SICONV 821899

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 24 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 72.500,00 0,00 0,00 72.500,00 72.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4390 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 2.411,62 0,00 0,00 4.411,62 0,00 426,65 426,65 0,00 0,00 426,65 4.411,62 2.254,62 929,25 1.827,97 2.583,65 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6877 Fonte....: 1210 PROJ.PROTETOR AGUA - SICONV 821899 0,00 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00 1.568,08 -426,65 61.008,35 426,65 0,00 61.008,35 189.431,92 67.991,92 562,77 6.983,57 182.448,35 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 214 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.061.961,72 423.940,29 0,00 0,00 1.485.902,01 10.758,71 -7.725,00 138.261,02 9.250,00 144.528,16 15.880,63 1.475.143,30 1.309.657,61 421.155,86 1.293.776,98 181.366,32 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6878 Fonte....: 1210 PROJ.PROTETOR AGUA - SICONV 821899 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6622 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 30.500,00 14.550,00 11.395,83 0,00 33.654,17 500,00 -500,00 2.770,00 500,00 133,95 2.770,00 33.154,17 29.384,17 1.850,07 26.614,17 6.540,00 175120018.2.035000 Manutencao do Sistema de Esgoto 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 215 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 216 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 217 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 218 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 80.000,00 22.000,00 0,00 0,00 102.000,00 523,67 4.890,00 6.364,50 0,00 1.954,50 4.410,00 101.476,33 101.476,33 25.703,40 97.066,33 4.410,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 220 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.000,00 32.000,00 0,00 0,00 52.000,00 508,71 280,00 2.682,32 0,00 6.039,82 900,00 51.491,29 43.322,37 85,96 42.422,37 9.068,92 18 Gestao Ambiental 18541 Preservacao e Conservacao Ambiental 185410015 Limpeza Urbana e Rural 185410015.1.105000 Construcao de Pavilhao para Unidade de Triagem e Reciclagem do Lixo 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 221 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185410015.2.181000 Implantacao e Manutencao da Central de Triagem e Reciclagem do Lixo 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 222 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 25 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 223 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 72.000,00 0,00 1.363,34 0,00 70.636,66 0,00 0,00 6.088,13 0,00 6.088,13 0,00 70.636,66 58.460,40 36.528,78 58.460,40 12.176,26 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 224 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Energia 25752 Energia Eletrica 257520012 Iluminacao Publica 257520012.1.019000 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para os Servicos de Iluminacao Publica 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 375,00 0,00 375,00 0,00 257520012.2.027000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 93.950,00 0,00 0,00 94.950,00 13.543,11 9.027,00 9.027,00 0,00 9.027,00 0,00 81.406,89 81.406,89 0,00 81.406,89 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 227 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 3.200,00 300,00 0,00 3.000,00 606,18 302,94 302,94 0,00 302,94 302,94 2.393,82 2.393,82 0,00 2.090,88 302,94 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 228 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 11.000,00 2.222,00 0,00 8.878,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.877,29 8.877,29 0,00 8.877,29 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 229 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 110,00 7.900,00 0,00 0,00 8.010,00 1.573,96 756,66 756,66 0,00 756,66 0,00 6.436,04 6.436,04 0,00 6.436,04 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 230 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 12.529,20 0,00 0,00 12.629,20 0,00 1.782,56 1.782,56 0,00 1.782,56 0,00 12.629,20 12.629,20 0,00 12.629,20 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 231 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 71.820,00 0,00 0,00 75.820,00 30,58 1.883,42 4.317,25 0,00 3.804,29 512,96 75.789,42 74.132,24 10.021,18 73.619,28 2.170,14 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 232 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 40.000,00 160.500,00 0,00 0,00 200.500,00 360,30 100,00 19.942,38 0,00 21.442,38 0,00 200.139,70 155.956,83 0,00 155.956,83 44.182,87 26 Transporte 26782 Transporte Rodoviario 267820019 Estradas Vicinais 267820019.1.031000 Aquisicao de Equipamentos para Oficina 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 233 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.490,10 0,00 509,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,90 509,90 0,00 509,90 0,00 267820019.1.032000 Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Caminhoes para Servicos de Estradas 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 234 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.91.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 26 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 7118 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 10.105,65 0,00 0,00 10.105,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.105,65 10.105,65 0,00 10.105,65 0,00 267820019.1.033000 Pavimentacao de Estradas Municipais 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 235 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267820019.1.034000 Construcao de Abrigo para Maquinas 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 236 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 105.100,34 0,00 0,00 110.100,34 0,00 0,00 11.699,30 0,00 11.699,30 0,00 110.100,34 110.100,34 0,00 110.100,34 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 7293 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 267820019.2.036000 Manutencao da Frota de Veiculos, Maquinas e Implementos Rodoviarios 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 237 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 239.300,00 0,00 1.000,00 0,00 238.300,00 28.724,44 18.963,42 18.963,42 0,00 18.963,42 0,00 209.575,56 209.575,56 0,00 209.575,56 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 238 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 14.300,00 0,00 500,00 0,00 13.800,00 2.145,32 1.047,66 1.047,66 0,00 1.047,65 1.047,66 11.654,68 11.654,68 0,00 10.607,02 1.047,66 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 239 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 6.500,00 0,00 1.291,00 0,00 5.209,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.208,83 5.208,83 0,00 5.208,83 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 240 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 15.150,00 0,00 0,00 0,00 15.150,00 2.204,48 1.187,50 1.187,50 0,00 1.187,50 0,00 12.945,52 12.945,52 0,00 12.945,52 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 241 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.000,00 1.499,92 0,00 0,00 9.499,92 0,00 925,56 925,56 0,00 925,56 0,00 9.499,92 9.499,92 0,00 9.499,92 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 242 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 600.000,00 265.000,00 0,00 0,00 865.000,00 1.372,90 36.530,66 85.420,61 0,00 90.288,57 11.743,20 863.627,10 836.704,46 22.964,90 824.961,26 38.665,84 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 243 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 244 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 1.105,00 0,00 1.105,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 245 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 112.500,00 55.000,00 0,00 0,00 167.500,00 5.421,12 -114,37 11.720,63 5.000,00 14.148,13 1.341,00 162.078,88 152.997,09 8.175,52 151.656,09 10.422,79 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6612 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.500,00 2.750,00 437,21 0,00 9.812,79 0,00 -421,90 832,93 421,90 966,88 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 27 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 9.812,79 8.146,93 421,90 8.146,93 1.665,86 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 246 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 84,00 49,00 49,00 0,00 158,00 49,00 316,00 316,00 0,00 267,00 49,00 267820019.2.037000 Conservacao de Estradas Municipais, Pontes e Boeiros 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 247 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.000,00 0,00 14.085,70 0,00 5.914,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.914,30 5.914,30 0,00 5.914,30 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 248 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.289.570,00 36.600,00 0,00 0,00 1.326.170,00 157.703,88 105.174,16 105.174,16 0,00 105.174,16 0,00 1.168.466,12 1.168.466,12 0,00 1.168.466,12 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 249 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 35.500,00 4.560,00 700,00 0,00 39.360,00 6.469,75 3.199,57 3.199,57 0,00 3.199,57 3.199,57 32.890,25 32.890,25 0,00 29.690,68 3.199,57 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 250 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50.000,00 61.781,66 0,00 0,00 111.781,66 1.545,47 8.420,41 8.420,41 0,00 8.420,41 0,00 110.236,19 110.236,19 0,00 110.236,19 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 251 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 105.000,00 6.800,00 0,00 0,00 111.800,00 17.522,88 8.862,46 8.862,46 0,00 8.862,46 0,00 94.277,12 94.277,12 0,00 94.277,12 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 252 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 30.000,00 98.534,92 0,00 0,00 128.534,92 0,00 12.786,44 12.786,44 0,00 12.786,44 0,00 128.534,92 128.534,92 894,24 128.534,92 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 253 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 120.000,00 18.500,00 47.341,99 0,00 91.158,01 271,77 11.009,33 11.829,50 1.125,18 9.295,80 9.170,30 90.886,24 80.652,45 4.155,38 71.482,15 19.404,09 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 254 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 15.000,00 21.000,00 2.000,00 0,00 34.000,00 411,54 -1.996,00 0,00 1.996,00 998,00 0,00 33.588,46 31.592,46 1.996,00 31.592,46 1.996,00 267820020 Passageiro ao Abrigo 267820020.1.036000 Construcao de Abrigos em Paradas de Onibus 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 255 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267820020.2.038000 Manutencao e Conservacao dos Abrigos em Paradas de Onibus 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 256 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 448,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551,60 1.551,60 0,00 1.551,60 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 257 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27813 Lazer 278130013 Lazer Comunitario 278130013.1.020000 Aquisicao de Area, Construcao e Melhoramentos em Areas de Lazer - Pracas e Jardi 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5047 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 28 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 258 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 259 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 6.407,31 5.309,28 0,00 4.098,03 1.478,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620,00 2.620,00 7.967,31 2.620,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6654 Fonte....: 1191 MODERNIZ.QUADRAS - CONTR. No 790.440/201 0,00 33.712,54 0,00 0,00 33.712,54 0,00 0,00 0,00 0,00 33.712,54 0,00 33.712,54 33.712,54 0,00 33.712,54 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 260 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.800,00 50,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 278130013.2.028000 Conservacao de Pracas e Jardins 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 261 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 70.500,00 2.280,00 0,00 0,00 72.780,00 9.805,17 6.533,80 6.533,80 0,00 6.533,80 0,00 62.974,83 62.974,83 0,00 62.974,83 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 262 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.910,00 0,00 0,00 0,00 7.910,00 869,28 646,28 646,28 0,00 605,89 646,28 7.040,72 7.040,72 0,00 6.394,44 646,28 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 263 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.500,00 6.741,10 0,00 0,00 8.241,10 0,00 570,63 570,63 0,00 570,63 0,00 8.241,10 8.241,10 0,00 8.241,10 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 264 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 473,46 255,55 255,55 0,00 255,55 0,00 2.726,54 2.726,54 0,00 2.726,54 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 265 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 13.571,20 0,00 0,00 15.571,20 0,00 1.199,80 1.199,80 0,00 1.199,80 0,00 15.571,20 15.571,20 0,00 15.571,20 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 266 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.000,00 16.000,00 0,00 0,00 24.000,00 80,60 1.689,95 2.188,95 400,00 1.344,15 1.835,45 23.919,40 22.902,39 1.727,25 21.066,94 2.852,46 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 267 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.000,00 4.900,00 0,00 0,00 24.900,00 42,00 180,00 1.661,90 0,00 1.576,90 85,00 24.858,00 19.762,01 0,00 19.677,01 5.180,99 Total Unidade Orcamentaria 7.912.573,18 9.670.326,76 509.356,22 0,00 17.073.543,72 5.350.618,78 363.133,78 917.351,09 25.064,89 892.739,87 170.803,30 11.722.924,94 9.603.607,21 723.685,93 9.432.803,91 2.290.121,03

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 29 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 25 Energia 25752 Energia Eletrica 257520012 Iluminacao Publica 257520012.2.027000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 268 Fonte....: 1119 CIP 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 269 Fonte....: 1119 CIP 106.590,00 0,00 78.561,49 0,00 28.028,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.028,51 28.028,51 0,00 28.028,51 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 270 Fonte....: 1119 CIP 4.000,00 0,00 3.096,46 0,00 903,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,54 903,54 0,00 903,54 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 271 Fonte....: 1119 CIP 5.500,00 0,00 2.168,95 0,00 3.331,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.331,05 3.331,05 0,00 3.331,05 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 272 Fonte....: 1119 CIP 8.200,00 0,00 6.246,33 0,00 1.953,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,67 1.953,67 0,00 1.953,67 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 273 Fonte....: 1119 CIP 10.000,00 0,00 7.217,92 0,00 2.782,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.782,08 2.782,08 0,00 2.782,08 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 274 Fonte....: 1119 CIP 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 1.093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.906,28 8.906,28 16.037,36 8.906,28 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 275 Fonte....: 1119 CIP 433.908,43 427.391,15 0,00 0,00 861.299,58 21.011,86 -25,70 67.697,45 25,70 67.697,45 0,00 840.287,72 703.856,23 13.175,70 703.856,23 136.431,49 Total Unidade Orcamentaria 628.298,43 427.391,15 147.391,15 0,00 908.298,43 22.105,58 -25,70 67.697,45 25,70 67.697,45 0,00 886.192,85 749.761,36 29.213,06 749.761,36 136.431,49

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 30 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.04 UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220021 Transito Seguro 041220021.2.040000 Manutencao da JARI 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 276 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 277 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 278 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220021.2.184000 Manutencao do Conselho Municipal de Transito 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4382 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4383 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4386 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4384 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4385 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Seguranca Publica 06183 Informacao e Inteligencia 061830061 Participacao em Consorcio Publico Decorrente de Contrato de Rateio 061830061.0.016000 Repasse de Recurso a Cons. Publico Decorrente de Contrato de Rateio no Ambito da 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 6921 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 16.558,44 16.558,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.558,44 0,00 0,00 26 Transporte 26782 Transporte Rodoviario 267820021 Transito Seguro 267820021.1.038000 Aquis. Equip. p/ Controle do Fluxo, Trafego e Sinalizacao do Transito 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 279 Fonte....: 1118 MULTAS DE TRANSITO 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 280 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 281 Fonte....: 1118 MULTAS DE TRANSITO 1.000,00 0,00 200,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 31 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.04 UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 282 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 2.622,48 2.722,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 283 Fonte....: 1118 MULTAS DE TRANSITO 1.000,00 200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7263 Fonte....: 1211 OUTORGA TRANSP.COLETIVO 0,00 13.659,00 0,00 0,00 13.659,00 13.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267820021.2.039000 Manutencao e Controle da Sinalizacao, Fiscalizacao e Educacao no Transito 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 284 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 108.410,00 0,00 2.000,00 0,00 106.410,00 11.943,32 7.904,18 7.904,18 0,00 7.904,18 0,00 94.466,68 94.466,68 0,00 94.466,68 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4940 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.400,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 883,58 591,14 591,14 0,00 591,14 591,14 6.516,42 6.516,42 0,00 5.925,28 591,14 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 285 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 286 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.800,00 0,00 400,00 0,00 7.400,00 1.201,26 573,88 573,88 0,00 573,88 0,00 6.198,74 6.198,74 0,00 6.198,74 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 287 Fonte....: 1118 MULTAS DE TRANSITO 1.000,00 0,00 259,48 0,00 740,52 650,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 288 Fonte....: 1118 MULTAS DE TRANSITO 15.800,00 10.000,00 0,00 0,00 25.800,00 4.081,91 -573,10 1.371,00 1.350,00 1.726,00 0,00 21.718,09 20.588,42 2.750,00 20.588,42 1.129,67 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5401 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 63,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936,50 4.936,50 0,00 4.936,50 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7264 Fonte....: 1211 OUTORGA TRANSP.COLETIVO 0,00 25.730,00 0,00 0,00 25.730,00 20.614,00 3.020,00 3.020,00 0,00 2.096,00 3.020,00 5.116,00 5.116,00 0,00 2.096,00 3.020,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 289 Fonte....: 1118 MULTAS DE TRANSITO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 290 Fonte....: 1118 MULTAS DE TRANSITO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 291 Fonte....: 1118 MULTAS DE TRANSITO 45.165,00 0,00 8.000,00 0,00 37.165,00 12.040,93 690,00 3.296,27 300,00 1.496,27 1.800,00 25.124,07 17.240,17 5.219,85 15.440,17 9.683,90

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 32 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 06 SECRET. MUNIC. OBRAS,SANEAM. E TRANSITO Unidade Orcamentaria: 06.04 UNIDADE MUNICIPAL DE TRANSITO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5780 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50.000,00 0,00 26.800,00 0,00 23.200,00 1.683,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.516,70 15.516,70 8.333,34 15.516,70 6.000,00 Total Unidade Orcamentaria 248.575,00 68.769,92 61.740,40 0,00 255.604,52 69.921,32 12.206,10 16.756,47 1.650,00 14.387,47 5.411,14 185.683,20 170.669,63 32.861,63 165.258,49 20.424,71 Total do Orgao 8.789.446,61 10.166.487,83 718.487,77 0,00 18.237.446,67 5.442.645,68 375.314,18 1.001.805,01 26.740,59 974.824,79 176.214,44 12.794.800,99 10.524.038,20 785.760,62 10.347.823,76 2.446.977,23

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 33 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12122 Administracao Geral 121220022 Apoio Administrativo - Educacao 121220022.1.039000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Educacao 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 292 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 293 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 294 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 856,00 0,00 2.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144,00 2.144,00 0,00 2.144,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7295 Fonte....: 1235 ALIENACAO BENS EDUCACAO 0,00 50.600,00 0,00 0,00 50.600,00 5.200,00 45.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.400,00 0,00 0,00 0,00 45.400,00 121220022.2.041000 Manutencao dos Servicos Administrativos e de Bens - Educacao 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 295 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 299.200,00 0,00 131.090,00 0,00 168.110,00 19.801,22 12.860,12 12.860,12 0,00 12.860,12 0,00 148.308,78 148.308,78 0,00 148.308,78 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 296 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 297 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 159,00 0,00 341,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,19 340,19 0,00 340,19 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 298 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 13.145,00 0,00 0,00 0,00 13.145,00 2.067,57 1.033,68 1.033,68 0,00 1.033,68 0,00 11.077,43 11.077,43 206,74 11.077,43 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 299 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 6.000,00 0,00 4.901,00 0,00 1.099,00 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 12.000,00 0,00 500,00 0,00 11.500,00 661,18 0,00 180,01 0,00 1.016,91 0,00 10.838,82 9.640,13 0,00 9.640,13 1.198,69 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6599 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 200,00 300,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 301 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.800,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3592 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 35.000,00 1.500,00 6.000,00 0,00 30.500,00 4.481,08 -1.807,25 1.207,98 1.900,00 1.458,64 1.872,39 26.018,92 21.588,49 13.419,95 19.716,10 6.302,82 121220022.2.042000 Manutencao do Conselho Municipal de Educacao 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 34 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 302 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 303 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 304 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121220022.2.043000 Manutencao do Conselho Municipal de Alimentacao Escolar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 305 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 306 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 307 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121220022.2.044000 Manutencao do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 308 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 309 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 310 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12361 Ensino Fundamental 123610023 Merenda Escolar 123610023.1.041000 Aquisicao de Equipamentos de Cozinha para Escolas 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 317 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610023.1.043000 Construcao de Cozinhas e/ou Refeitorios em Escolas Municipais de Ensino Fundamen 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 318 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610023.2.046000 Manutencao da Merenda Escolar no Ensino Fundamental 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 319 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 18.800,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 2.400,43 1.377,00 1.377,00 0,00 1.377,00 0,00 16.399,57 16.399,57 0,00 16.399,57 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 320 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.140,00 0,00 0,00 0,00 4.140,00 766,09 302,94 302,94 0,00 302,94 302,94 3.373,91 3.373,91 0,00 3.070,97 302,94 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 35 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 321 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 910,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 322 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100.000,00 186.000,00 29.740,83 0,00 256.259,17 0,00 -29.725,90 42.063,64 42.288,75 42.063,64 0,00 256.259,17 224.176,96 71.911,89 224.176,96 32.082,21 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 323 Fonte....: 1007 FNDE/PNAEF 142.924,00 0,00 0,00 0,00 142.924,00 1.097,47 -450,00 16.134,73 450,00 14.938,66 1.196,07 141.826,53 138.924,55 4.125,10 137.728,48 4.098,05 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 325 Fonte....: 1162 MER.ESCOLAR-AEE-EDUCACAO ESPECIAL 4.876,00 2.463,73 0,00 0,00 7.339,73 0,00 0,00 4.262,73 0,00 2.462,27 1.800,46 7.339,73 7.339,73 4.262,73 5.539,27 1.800,46 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7310 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 0,00 29.725,90 0,00 0,00 29.725,90 0,00 29.725,90 12.562,85 0,00 0,00 12.562,85 29.725,90 12.562,85 0,00 0,00 29.725,90 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 326 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 327 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 -8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 20.000,00 19.297,79 8.000,00 19.297,79 702,21 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7312 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 328 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610025 Ampliacao e Qualificacao do Atendimento do Ensino Fundamental 123610025.1.047000 Construcao e Ampliacao de Escolas Municipais de Ensino Fundamental 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 329 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 5.000,00 15.000,00 5.962,22 0,00 14.037,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.037,78 14.037,78 0,00 14.037,78 0,00 123610025.1.048000 Aquisicao de Equipamentos para Escolas Municipais de Ensino Fundamental 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 330 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 331 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 100,00 2.400,00 96,31 0,00 2.403,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403,69 2.403,69 0,00 2.403,69 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 332 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 25.000,00 26.270,63 30.213,81 0,00 21.056,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.056,82 21.056,82 359,90 21.056,82 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5041 Fonte....: 1161 PAR 4053/2012-EDUCACAO 0,00 44.320,31 0,00 0,00 44.320,31 44.320,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 36 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6731 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7296 Fonte....: 1235 ALIENACAO BENS EDUCACAO 0,00 3.656,00 0,00 0,00 3.656,00 3.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610025.1.124000 Aquisicao de Equipamentos para Ginasios de Esportes 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 334 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 335 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 336 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610025.2.052000 Manutencao das Escolas Municipais de Ensino Fundamental 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 337 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 100.000,00 50.000,00 18.230,00 0,00 131.770,00 1.040,97 1.445,89 6.435,90 2.647,00 7.495,90 1.750,00 130.729,03 129.892,04 7.009,67 128.142,04 2.586,99 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 338 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 339 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 132.000,00 51.500,00 63.515,26 0,00 119.984,74 80,89 -195,26 532,64 515,26 1.123,74 904,25 119.903,85 117.527,35 64.564,97 116.623,10 3.280,75 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6619 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 18.000,00 1.206,13 0,00 0,00 19.206,13 0,00 0,00 1.577,65 0,00 2.515,30 0,00 19.206,13 16.050,83 0,00 16.050,83 3.155,30 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 340 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 97,20 64,00 64,00 0,00 0,00 64,00 302,80 302,80 1,10 238,80 64,00 123610025.2.053000 Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 341 Fonte....: 1008 FNDE/PDDE 20.885,85 0,00 0,00 0,00 20.885,85 14.673,05 6.212,80 3.535,10 0,00 0,00 3.535,10 6.212,80 3.535,10 0,00 0,00 6.212,80 123610026 Transporte Escolar 123610026.1.050000 Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5619 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610026.1.133000 Aquisicao de Equipamentos para Veiculos do Transporte Escolar 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4129 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 37 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123610026.2.056000 Manutencao do Transporte Escolar no Ensino Fundamental 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 342 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 130.000,00 51.500,00 5.012,75 0,00 176.487,25 21,00 2.012,15 21.636,36 5.003,41 18.398,19 5.956,17 176.466,25 170.897,13 15.003,43 164.940,96 11.525,29 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 343 Fonte....: 1006 TRANSPORTE ESCOLAR 150.000,00 9.362,00 0,00 0,00 159.362,00 0,00 9.362,00 21.305,58 0,00 21.305,58 0,00 159.362,00 143.939,00 0,00 143.939,00 15.423,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4412 Fonte....: 1044 FNDE/PNATE-E.F. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 344 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 345 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 120.000,00 2.276,00 54.886,20 0,00 67.389,80 0,82 -4.565,74 754,08 5.005,00 4.216,05 444,08 67.388,98 62.184,90 7.589,12 61.740,82 5.648,16 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 346 Fonte....: 1006 TRANSPORTE ESCOLAR 285.000,00 14.000,00 0,00 0,00 299.000,00 0,00 2.506,50 30.246,56 10.000,00 17.938,40 19.773,56 299.000,00 226.554,62 40.000,00 206.781,06 92.218,94 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 347 Fonte....: 1044 FNDE/PNATE-E.F. 107.375,80 0,00 0,00 0,00 107.375,80 0,00 0,00 11.244,00 0,00 14.435,00 11.244,00 107.375,80 106.525,67 0,00 95.281,67 12.094,13 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6806 Fonte....: 1229 CAM.DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 0,00 2.497,12 0,00 0,00 2.497,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.497,12 2.497,12 0,00 2.497,12 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 348 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12362 Ensino Medio 123620023 Merenda Escolar 123620023.2.050000 Manutencao Merenda Escolar do Ensino Medio 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 349 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 350 Fonte....: 1114 MER.ESCOLAR - ENSINO MEDIO 5.544,00 973,90 0,00 0,00 6.517,90 0,00 0,00 3.815,86 0,00 0,00 3.815,86 6.517,90 6.517,90 3.599,90 2.702,04 3.815,86 123620026 Transporte Escolar 123620026.2.057000 Manutencao do Transporte de Alunos do Ensino Medio 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 351 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 352 Fonte....: 1006 TRANSPORTE ESCOLAR 352.304,60 0,00 23.362,00 0,00 328.942,60 0,20 0,00 32.985,50 0,00 24.012,00 25.728,50 328.942,40 248.865,00 0,00 223.136,50 105.805,90

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 38 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 353 Fonte....: 1117 FNDE/PNATE-E.M. 38.977,60 0,00 0,00 0,00 38.977,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.055,50 0,00 38.977,60 19.881,50 0,00 19.881,50 19.096,10 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 354 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00 120,00 2.520,00 0,00 12365 Educacao Infantil 123650023 Merenda Escolar 123650023.1.042000 Construcao de Cozinhas e/ou Refeitorios em Escolas Municipais de Educacao Infant 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 355 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650023.2.047000 Manutencao da Alimentacao Escolar em Escolas Infantis 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 356 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 357 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 330.200,82 110.900,00 0,00 0,00 441.100,82 0,00 0,00 55.304,85 0,00 55.304,85 0,00 441.100,82 338.104,51 16.895,19 338.104,51 102.996,31 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 358 Fonte....: 1042 PNAEC 115.988,00 0,00 0,00 0,00 115.988,00 1.210,75 0,00 12.705,16 0,00 12.705,16 0,00 114.777,25 101.688,21 5.431,44 101.688,21 13.089,04 123650023.2.048000 Manutencao da Alimentacao da Educacao Pre-escolar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 359 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 360 Fonte....: 1101 FNDE/PNAP 75.076,00 20.245,28 0,00 0,00 95.321,28 0,00 0,00 6.171,94 0,00 6.171,94 0,00 95.321,28 73.455,16 4.232,72 73.455,16 21.866,12 123650024 Ampliacao e Qualificacao do Atendimento da Educacao Infantil 123650024.1.044000 Aquisicao de Equipamentos para Escolas de Educacao Infantil 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 361 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 362 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 363 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 2.000,00 12.712,91 11.230,91 0,00 3.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482,00 3.482,00 0,00 3.482,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6691 Fonte....: 1161 PAR 4053/2012-EDUCACAO 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7297 Fonte....: 1235 ALIENACAO BENS EDUCACAO 0,00 3.656,00 0,00 0,00 3.656,00 3.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 39 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 123650024.1.045000 Aquisicao de Imoveis e Construcao de Escolas de Educacao Infantil 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6155 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650024.2.051000 Manutencao das Escolas Municipais de Educacao Infantil 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 7100 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 0,00 75.000,00 42.400,00 0,00 32.600,00 32.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 364 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 50.000,00 53.000,00 6.646,92 0,00 96.353,08 668,01 -1.699,01 36.562,64 3.680,01 3.078,99 33.521,65 95.685,07 90.502,27 4.680,01 56.980,62 38.704,45 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6924 Fonte....: 1175 FNDE/MANUT.EDUC.INFANTIL 0,00 1.931,70 0,00 0,00 1.931,70 39,90 -39,90 0,00 39,90 0,00 0,00 1.891,80 1.891,80 39,90 1.891,80 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 365 Fonte....: 1005 SALARIO-EDUCACAO 10.000,00 0,00 976,00 0,00 9.024,00 1.820,67 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 7.203,33 7.203,33 190,00 7.203,33 0,00 123650026 Transporte Escolar 123650026.2.059000 Manutencao do Transporte de Alunos da Educacao Infantil 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 367 Fonte....: 1116 FNDE/PNATE-E.I. 18.270,70 6.500,00 0,00 0,00 24.770,70 0,00 0,00 4.243,50 0,00 4.920,39 4.243,50 24.770,70 23.239,89 0,00 18.996,39 5.774,31 12366 Educacao de Jovens e Adultos 123660023 Merenda Escolar 123660023.2.049000 Manutencao Merenda Escolar da Educacao de Jovens e Adultos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 368 Fonte....: 1115 MER.ESCOLAR - EJA 4.160,00 0,00 0,00 0,00 4.160,00 4.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 2.989.568,37 852.997,61 655.189,21 0,00 3.187.376,77 174.920,62 72.019,92 341.307,00 79.529,33 275.390,85 128.715,38 3.012.456,15 2.550.200,80 273.091,76 2.421.485,42 590.970,73

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 40 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610025 Ampliacao e Qualificacao do Atendimento do Ensino Fundamental 123610025.2.052000 Manutencao das Escolas Municipais de Ensino Fundamental 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 369 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 294.000,00 6.391,13 64.500,00 0,00 235.891,13 42.820,60 24.984,73 24.984,73 0,00 24.872,55 4.505,41 193.070,53 193.070,53 0,00 188.565,12 4.505,41 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 371 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 5.790.160,32 0,00 156.399,72 0,00 5.633.760,60 597.674,32 431.037,05 431.037,05 0,00 431.037,05 0,00 5.036.086,28 5.036.086,28 247.456,98 5.036.086,28 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 372 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 25.000,00 8.800,00 0,00 0,00 33.800,00 5.284,84 2.635,42 2.635,42 0,00 2.635,42 2.635,42 28.515,16 28.515,16 0,00 25.879,74 2.635,42 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 373 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 7.000,00 16.513,04 2.078,54 0,00 21.434,50 0,00 1.284,94 1.284,94 0,00 1.284,94 0,00 21.434,50 21.434,50 0,00 21.434,50 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 374 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 554.000,00 0,00 74.923,00 0,00 479.077,00 73.692,59 36.846,72 36.846,72 0,00 36.846,72 0,00 405.384,41 405.384,41 0,00 405.384,41 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 375 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 376 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 2.000,00 4.520,00 1.000,00 0,00 5.520,00 4.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,00 981,00 0,00 981,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5075 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 377 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 378 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 7.915,89 0,00 1.132,00 0,00 1.132,00 0,00 11.584,11 9.320,11 15.000,00 9.320,11 2.264,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6634 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 379 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 450.000,00 80.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 45.540,00 0,00 45.236,40 45.540,00 530.000,00 485.456,40 0,00 439.916,40 90.083,60 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 380 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610026 Transporte Escolar 123610026.2.056000 Manutencao do Transporte Escolar no Ensino Fundamental 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 41 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 7179 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 0,00 13.900,00 0,00 0,00 13.900,00 4.012,12 2.604,22 2.604,22 0,00 2.604,22 374,22 9.887,88 9.887,88 0,00 9.513,66 374,22 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 381 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 392.000,00 4.500,00 27.000,00 0,00 369.500,00 45.135,96 30.013,68 30.013,68 0,00 30.013,68 0,00 324.364,04 324.364,04 0,00 324.364,04 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 382 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 383 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 40.000,00 0,00 8.273,18 0,00 31.726,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.726,82 31.726,82 0,00 31.726,82 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 384 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 34.000,00 430,00 0,00 0,00 34.430,00 5.471,06 2.735,98 2.735,98 0,00 2.735,98 0,00 28.958,94 28.958,94 115,25 28.958,94 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 385 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 40.000,00 15.000,00 0,00 0,00 55.000,00 2.908,00 6.821,72 6.821,72 0,00 6.821,72 0,00 52.092,00 52.092,00 0,00 52.092,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 386 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 10.000,00 13.500,00 0,00 0,00 23.500,00 698,25 520,00 575,00 0,00 275,00 300,00 22.801,75 22.711,75 328,71 22.411,75 390,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 387 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 4.000,00 7.700,00 0,00 0,00 11.700,00 176,70 1.438,00 1.588,00 0,00 1.078,00 510,00 11.523,30 11.523,30 0,00 11.013,30 510,00 12365 Educacao Infantil 123650024 Ampliacao e Qualificacao do Atendimento da Educacao Infantil 123650024.2.051000 Manutencao das Escolas Municipais de Educacao Infantil 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 389 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 268.000,00 0,00 176.000,00 0,00 92.000,00 10.171,51 4.800,32 4.800,32 0,00 4.800,32 1.157,57 81.828,49 81.828,49 0,00 80.670,92 1.157,57 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 391 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 917.388,00 3.230,00 370.294,08 0,00 550.323,92 61.970,46 40.701,95 40.701,95 0,00 40.701,95 0,00 488.353,46 488.353,46 0,00 488.353,46 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 392 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 10.000,00 0,00 6.436,41 0,00 3.563,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.563,59 3.563,59 0,00 3.563,59 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 393 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 88.500,00 0,00 48.500,00 0,00 40.000,00 5.954,70 2.952,56 2.952,56 0,00 2.952,56 0,00 34.045,30 34.045,30 191,44 34.045,30 0,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 7101 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 394 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 1.000,00 1.700,00 1.000,00 0,00 1.700,00 88,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 42 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.611,16 1.611,16 0,00 1.611,16 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5076 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 396 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 89.225,18 5.000,00 0,00 0,00 94.225,18 225,18 0,00 9.211,76 0,00 9.211,76 0,00 94.000,00 84.061,92 0,00 84.061,92 9.938,08 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6633 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 397 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123650024.2.123000 Manutencao da Pre-Escola 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6603 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 5.000,00 141.571,44 0,00 0,00 146.571,44 24.369,36 19.545,40 19.545,40 0,00 19.398,38 3.315,87 122.202,08 122.202,08 0,00 118.886,21 3.315,87 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6604 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 400.000,00 609.136,68 0,00 0,00 1.009.136,68 28.155,38 95.460,15 95.460,15 0,00 95.460,15 0,00 980.981,30 980.981,30 100,00 980.981,30 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6606 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 10.000,00 700,00 0,00 0,00 10.700,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.696,86 10.696,86 0,00 10.696,86 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 6605 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 44.000,00 48.825,65 0,00 0,00 92.825,65 15.799,62 7.902,32 7.902,32 0,00 7.902,32 0,00 77.026,03 77.026,03 0,00 77.026,03 0,00 123650024.2.154000 Manutencao da Pre-Escola com recursos do Fundeb - 40% 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6607 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 5.000,00 43.546,12 4.600,00 0,00 43.946,12 6.343,85 3.155,88 3.155,88 0,00 3.155,88 569,08 37.602,27 37.602,27 0,00 37.033,19 569,08 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6608 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 20.000,00 196.748,27 0,00 0,00 216.748,27 5.943,83 21.188,85 21.188,85 0,00 21.188,85 0,00 210.804,44 210.804,44 0,00 210.804,44 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6610 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 2.000,00 13.884,52 0,00 0,00 15.884,52 0,00 1.514,05 1.514,05 0,00 1.514,05 0,00 15.884,52 15.884,52 0,00 15.884,52 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 6609 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 3.000,00 21.530,27 0,00 0,00 24.530,27 4.170,42 2.085,62 2.085,62 0,00 2.085,62 0,00 20.359,85 20.359,85 0,00 20.359,85 0,00 123650024.2.187000 Manutencao das EMEIS com recursos do FUNDEB - 40% 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5965 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 208.340,00 0,00 13.000,00 0,00 195.340,00 17.075,64 25.562,63 25.562,63 0,00 24.841,79 4.609,55 178.264,36 178.264,36 0,00 173.654,81 4.609,55 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5966 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 43 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDEB Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.656.000,00 0,00 278.000,00 0,00 2.378.000,00 267.970,36 178.460,30 178.460,30 0,00 178.460,30 0,00 2.110.029,64 2.110.029,64 95.471,20 2.110.029,64 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5967 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 5.000,00 117.023,46 0,00 0,00 122.023,46 9.000,00 9.280,21 9.280,21 0,00 9.280,21 0,00 113.023,46 113.023,46 0,00 113.023,46 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 5968 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 258.600,00 0,00 24.825,65 0,00 233.774,35 35.981,45 17.841,87 17.841,87 0,00 17.841,87 0,00 197.792,90 197.792,90 0,00 197.792,90 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6260 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 5.000,00 5.114,85 0,00 0,00 10.114,85 471,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.642,92 9.642,92 0,00 9.642,92 0,00 12366 Educacao de Jovens e Adultos 123660051 Educacao de Jovens e Adultos 123660051.2.061000 Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 398 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 399 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 400 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 401 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12367 Educacao Especial 123670027 Educacao Especial 123670027.2.060000 Manutencao da Educacao Especial 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 402 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 425.000,00 10.500,00 84.200,00 0,00 351.300,00 40.218,80 26.806,74 26.806,74 0,00 26.806,74 0,00 311.081,20 311.081,20 0,00 311.081,20 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 403 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu 27.640,00 0,00 1.000,00 0,00 26.640,00 4.053,75 1.930,23 1.930,23 0,00 1.930,23 0,00 22.586,25 22.586,25 0,00 22.586,25 0,00 Total Unidade Orcamentaria 13.126.253,50 1.409.765,43 1.377.330,58 0,00 13.158.688,35 1.328.897,55 1.000.111,54 1.056.200,30 0,00 1.054.106,66 63.517,12 11.829.790,80 11.772.955,12 358.663,58 11.709.438,00 120.352,80

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 44 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610025 Ampliacao e Qualificacao do Atendimento do Ensino Fundamental 123610025.1.048000 Aquisicao de Equipamentos para Escolas Municipais de Ensino Fundamental 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6980 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 0,00 19.295,00 0,00 0,00 19.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.295,00 2.746,00 0,00 2.746,00 16.549,00 123610025.2.052000 Manutencao das Escolas Municipais de Ensino Fundamental 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 404 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 21.200,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 405 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 1.667.839,68 0,00 634.353,94 0,00 1.033.485,74 85.626,14 82.037,79 82.037,79 0,00 82.037,79 0,00 947.859,60 947.859,60 62.972,78 947.859,60 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 406 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 8.000,00 8.150,00 5.000,00 0,00 11.150,00 3.668,68 1.807,96 1.807,96 0,00 1.807,96 1.807,96 7.481,32 7.481,32 0,00 5.673,36 1.807,96 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 407 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 5.000,00 4.002,82 1.800,00 0,00 7.202,82 256,61 104,83 104,83 0,00 104,83 0,00 6.946,21 6.946,21 0,00 6.946,21 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 408 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 95.000,00 580,00 8.000,00 0,00 87.580,00 14.092,39 7.046,46 7.046,46 0,00 7.046,46 0,00 73.487,61 73.487,61 0,00 73.487,61 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 409 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 21.000,00 18.399,36 0,00 0,00 39.399,36 670,96 4.902,04 4.902,04 0,00 4.902,04 0,00 38.728,40 38.728,40 0,00 38.728,40 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 410 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 5.000,00 39.800,00 0,00 0,00 44.800,00 1.444,40 0,00 1.723,20 0,00 1.723,20 290,00 43.355,60 43.220,35 147,42 42.930,35 425,25 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 411 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 412 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 500,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00 780,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 413 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 171.800,00 111.000,00 6.897,00 0,00 275.903,00 13.096,82 -2.000,00 26.069,75 2.000,00 24.297,20 7.060,95 262.806,18 202.713,95 24.550,50 195.653,00 67.153,18 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6628 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 58.200,00 5.000,00 0,00 0,00 63.200,00 2.023,52 0,00 5.169,38 0,00 5.169,38 5.169,38 61.176,48 56.007,10 0,00 50.837,72 10.338,76 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 414 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 200.000,00 46.300,00 0,00 0,00 246.300,00 0,00 0,00 22.770,00 0,00 22.770,00 22.770,00 246.300,00 233.772,00 0,00 211.002,00 35.298,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 415 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 45 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 300,00 600,00 0,00 0,00 900,00 319,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 581,00 581,00 0,00 581,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5588 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123610025.2.055000 Manutencao de Pavilhoes junto a Escolas Municipais 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 416 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 417 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12365 Educacao Infantil 123650024 Ampliacao e Qualificacao do Atendimento da Educacao Infantil 123650024.1.044000 Aquisicao de Equipamentos para Escolas de Educacao Infantil 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 418 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 5.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.880,00 8.000,00 0,00 8.000,00 1.880,00 123650024.2.051000 Manutencao das Escolas Municipais de Educacao Infantil 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 419 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 42.300,00 0,00 42.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 420 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 914.500,00 78.420,00 0,00 0,00 992.920,00 40.152,14 68.787,78 68.787,78 0,00 68.787,78 0,00 952.767,86 952.767,86 0,00 952.767,86 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 421 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 500,00 30.889,91 5.000,00 0,00 26.389,91 7.148,78 605,88 605,88 0,00 605,88 605,88 19.241,13 19.241,13 0,00 18.635,25 605,88 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 422 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 3.000,00 2.568,36 2.000,00 0,00 3.568,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568,36 3.568,36 0,00 3.568,36 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 423 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 89.500,00 0,00 6.999,36 0,00 82.500,64 13.073,84 6.471,17 6.471,17 0,00 6.471,17 0,00 69.426,80 69.426,80 0,00 69.426,80 0,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 7102 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 0,00 115.000,00 842,20 0,00 114.157,80 114.157,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 424 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 5.200,00 4.140,76 0,00 0,00 9.340,76 0,00 857,00 857,00 0,00 857,00 0,00 9.340,76 9.340,76 0,00 9.340,76 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 425 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 5.000,00 35.000,00 0,00 0,00 40.000,00 975,17 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 39.024,83 39.024,83 0,00 39.024,83 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 426 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 46 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orcamentaria: 07.03 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 427 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 229.000,00 202.000,00 16.252,00 0,00 414.748,00 17.671,32 -4.159,50 38.732,23 5.002,50 42.937,99 17.552,27 397.076,68 329.091,87 40.415,17 311.539,60 85.537,08 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6632 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 428 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 600.000,00 55.000,00 0,00 0,00 655.000,00 0,00 0,00 55.558,80 0,00 55.255,20 55.558,80 655.000,00 588.984,00 0,00 533.425,20 121.574,80 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 429 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 100,00 200,00 0,00 0,00 300,00 95,00 40,00 40,00 0,00 20,00 40,00 205,00 205,00 0,00 165,00 40,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5589 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12367 Educacao Especial 123670027 Educacao Especial 123670027.2.060000 Manutencao da Educacao Especial 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 430 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 431 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 432 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin 110.000,00 10.000,00 0,00 0,00 120.000,00 1.599,60 0,00 9.866,70 0,00 9.866,70 0,00 118.400,40 98.667,00 1.599,60 98.667,00 19.733,40 Total Unidade Orcamentaria 4.265.639,68 796.846,21 763.344,50 0,00 4.299.141,39 316.412,17 166.501,41 332.550,97 7.002,50 334.816,58 110.855,24 3.982.729,22 3.732.641,15 129.685,47 3.621.785,91 360.943,31 Total do Orgao 20.381.461,55 3.059.609,25 2.795.864,29 0,00 20.645.206,51 1.820.230,34 1.238.632,87 1.730.058,27 86.531,83 1.664.314,09 303.087,74 18.824.976,17 18.055.797,07 761.440,81 17.752.709,33 1.072.266,84

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 47 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura 20122 Administracao Geral 201220028 Apoio Administrativo - Desenvolvimento Rural 201220028.1.053000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria Desenvolvimento Rural 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 433 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 434 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 435 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 4.462,00 0,00 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,00 538,00 0,00 538,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7063 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 964,00 0,00 964,00 0,00 201220028.2.062000 Manutencao Servicos Administrativos e de Bens - Desenvolvimento Rural 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6981 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 67.400,00 0,00 0,00 67.400,00 19.952,03 11.082,30 11.082,30 0,00 10.878,43 1.299,77 47.447,97 47.447,97 0,00 46.148,20 1.299,77 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 437 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 531.000,00 0,00 235.549,29 0,00 295.450,71 27.975,43 18.559,85 18.559,85 0,00 18.559,85 0,00 267.475,28 267.475,28 0,00 267.475,28 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 438 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 53.000,00 0,00 13.621,48 0,00 39.378,52 7.457,86 2.463,07 2.463,07 0,00 2.436,14 2.463,07 31.920,66 31.920,66 0,00 29.457,59 2.463,07 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 439 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 674,00 0,00 1.326,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,97 1.325,97 0,00 1.325,97 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 440 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 4.668,15 1.375,46 1.375,46 0,00 1.375,46 0,00 15.331,85 15.331,85 0,00 15.331,85 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 441 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 12.000,00 3.312,12 0,00 0,00 15.312,12 0,00 1.405,48 1.405,48 0,00 1.495,48 90,00 15.312,12 15.312,12 45,00 15.222,12 90,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 442 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 24.000,00 4.800,00 2.000,00 0,00 26.800,00 509,74 1.192,80 3.506,82 974,00 3.881,52 2.181,40 26.290,26 24.842,91 1.797,72 22.661,51 3.628,75 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 443 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 444 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 48.000,00 0,00 1.195,05 0,00 46.804,95 5.168,14 -3.366,49 3.979,46 4.808,99 3.593,10 1.863,05 41.636,81 34.059,07 7.708,99 32.196,02 9.440,79 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5590 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 48 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201220028.2.063000 Manutencao do Conselho Municipal de Agricultura 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 445 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 446 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 447 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20605 Abastecimento 206050031 Incentivo a Industrializacao e a Comercializacao de Produtos Rurais 206050031.1.148000 Construcao de Pavilhao para Feira da Producao 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6439 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 57.131,23 19.100,00 0,00 43.031,23 42.634,31 -41.886,84 0,00 41.886,84 0,00 0,00 396,92 171,92 41.886,84 171,92 225,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6978 Fonte....: 1222 FEIRA DA PRODUCAO-SICONV 869757/2018 - M 0,00 222.857,14 0,00 0,00 222.857,14 20.341,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.515,71 0,00 0,00 0,00 202.515,71 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6979 Fonte....: 1223 FEIRA DA PRODUCAO-SICONV 872646/2018 - M 0,00 222.857,14 0,00 0,00 222.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.857,14 0,00 0,00 0,00 222.857,14 206050031.2.066000 Manutencao da Feira da Producao 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 471 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 17.000,00 5.680,31 0,00 16.319,69 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 16.319,69 16.319,69 650,00 15.989,69 330,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5048 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5049 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 800,00 0,00 300,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6124 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 472 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 71.500,00 26.600,00 5.069,83 0,00 93.030,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.030,17 93.030,17 0,00 93.030,17 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5050 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 206050031.2.068000 Fomento a Agroindustrias, Associacoes Rurais e Cooperativas 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 473 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 49 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 474 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20606 Extensao Rural 206060029 Apoio aos Produtores Rurais 206060029.1.058000 Aquisicao de Maquinas, Caminhoes e Implementos Agricolas 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 475 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 75.361,67 26.835,65 0,00 53.526,02 800,00 0,00 0,00 0,00 236,00 0,00 52.726,02 52.726,02 0,00 52.726,02 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6729 Fonte....: 1230 EQUIP. E IMPL. AGRIC.-SICONV 036857 CR 8 0,00 234.833,66 0,00 0,00 234.833,66 26.410,66 0,00 38.985,00 0,00 82.439,00 38.985,00 208.423,00 208.423,00 79.974,66 169.438,00 38.985,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6730 Fonte....: 1231 RETROESCAVADEIRA-SICONV 036802/2018 CR 8 0,00 185.909,98 0,00 0,00 185.909,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.909,98 185.909,98 0,00 185.909,98 0,00 206060029.2.074000 Manutencao dos Servicos de Maquinas e Implementos Agricolas 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 477 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 478 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 245.000,00 12.400,00 0,00 0,00 257.400,00 29.430,87 19.610,17 19.610,17 0,00 19.610,17 0,00 227.969,13 227.969,13 0,00 227.969,13 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 479 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 30.000,00 0,00 5.775,06 0,00 24.224,94 1.013,96 846,06 846,06 0,00 846,06 0,00 23.210,98 23.210,98 0,00 23.210,98 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 480 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 25.200,00 3.400,00 1.430,00 0,00 27.170,00 4.220,44 2.109,99 2.109,99 0,00 2.109,99 0,00 22.949,56 22.949,56 0,00 22.949,56 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 481 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 33.000,00 16.283,00 2.000,00 0,00 47.283,00 3.004,48 3.526,60 3.526,60 0,00 3.256,60 270,00 44.278,52 44.278,52 0,00 44.008,52 270,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 482 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 369.000,00 52.989,00 0,00 0,00 421.989,00 403,82 23.492,40 52.371,10 0,00 51.626,52 11.319,76 421.585,18 403.941,44 5.252,30 392.621,68 28.963,50 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 483 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 484 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 95.000,00 25.000,00 0,00 0,00 120.000,00 1.301,91 3.005,83 3.510,50 4.064,17 6.254,94 260,91 118.698,09 108.763,09 19.819,62 108.502,18 10.195,91 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 485 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 50 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 206060029.2.076000 Manutencao de Cursos, Visitas Tecnicas na Area de Administracao Rural e Propried 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 486 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 487 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 488 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 489 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 9.500,00 0,00 0,00 10.000,00 1,01 1.227,30 830,13 0,00 0,00 830,13 9.998,99 8.301,30 0,00 7.471,17 2.527,82 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 490 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206060029.2.188000 Combate ao Exodo Rural 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6034 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 40.000,00 11.955,20 0,00 0,00 51.955,20 0,00 0,00 4.329,60 0,00 4.329,60 0,00 51.955,20 43.296,00 0,00 43.296,00 8.659,20 20608 Promocao da Producao Agropecuaria 206080029 Apoio aos Produtores Rurais 206080029.2.064000 Manutencao do Sistema Troca-Troca de Sementes 3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 449 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 170.640,00 0,00 12.172,32 0,00 158.467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.467,68 158.467,68 0,00 158.467,68 0,00 206080029.2.075000 Manutencao do Sistema de Inspecao Municipal 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 5859 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 458 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 3.926,50 2.687,00 2.687,00 0,00 2.687,00 0,00 32.073,50 32.073,50 0,00 32.073,50 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 459 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.900,00 0,00 200,00 0,00 7.700,00 1.187,94 591,14 591,14 0,00 591,14 591,14 6.512,06 6.512,06 0,00 5.920,92 591,14 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 6261 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 460 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 371,96 68,56 68,56 0,00 68,56 0,00 628,04 628,04 90,00 628,04 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 443,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,55 556,55 0,00 556,55 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 51 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRET E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 462 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 206080029.2.077000 Manutencao de Programas de Apoio aos Agricultores 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 463 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5788 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 464 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 120.000,00 4.121,48 0,00 0,00 124.121,48 0,00 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 10.400,00 124.121,48 113.721,48 0,00 103.321,48 20.800,00 206080031 Incentivo a Industrializacao e a Comercializacao de Produtos Rurais 206080031.2.065000 Manutencao de Feiras Rurais e Ecologicas 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 452 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.500,00 1.500,00 471,80 0,00 2.528,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528,20 2.528,20 0,00 2.528,20 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 453 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 2.200,00 0,00 0,00 7.200,00 90,00 0,00 0,00 0,00 1.467,96 0,00 7.110,00 6.831,76 0,00 6.831,76 278,24 206080033 Desenvolvimento da Producao Animal 206080033.1.056000 Aquisicao de Equipamentos para Servicos Inseminacao Artificial 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 465 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080033.2.072000 Manutencao dos Servicos de Inseminacao Artificial 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 466 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 467 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 468 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 469 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 40.000,00 11.960,00 0,00 0,00 51.960,00 0,00 0,00 4.204,80 0,00 4.204,80 0,00 51.960,00 42.912,00 0,00 42.912,00 9.048,00 Total Unidade Orcamentaria 2.051.760,00 1.270.371,62 384.156,79 0,00 2.937.974,83 201.951,12 47.990,68 186.773,09 51.734,00 232.348,32 70.884,23 2.736.023,71 2.243.738,90 157.225,13 2.172.854,67 563.169,04

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 52 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO ROTATIVO DE DESENV. AGROPECUARIO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 20 Agricultura 20605 Abastecimento 206050035 Financiamento de Projetos Agropecuarios 206050035.0.011000 Concessao de Emprestimos para Instalacao de Agroindustrias 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 496 Fonte....: 1011 FRDA 1.314,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20606 Extensao Rural 206060035 Financiamento de Projetos Agropecuarios 206060035.0.012000 Concessao de Emprestimos para Mecanizacao Agricola 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 497 Fonte....: 1011 FRDA 1.319,93 0,00 0,00 0,00 1.319,93 1.319,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20607 Irrigacao 206070035 Financiamento de Projetos Agropecuarios 206070035.0.013000 Concessao de Emprestimos para Irrigacao 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 498 Fonte....: 1011 FRDA 1.314,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20608 Promocao da Producao Agropecuaria 206080035 Financiamento de Projetos Agropecuarios 206080035.0.007000 Concessao de Emprestimos para Producao Agricola 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 492 Fonte....: 1011 FRDA 1.314,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080035.0.008000 Concessao de Emprestimos para Programas de Armazenamento e Silagem 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 493 Fonte....: 1011 FRDA 1.314,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080035.0.009000 Concessao de Emprestimos para Producao Animal 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 494 Fonte....: 1011 FRDA 1.314,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206080035.0.010000 Concessao de Emprestimos para Construcao Instalacoes de Confinamento 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 495 Fonte....: 1011 FRDA 1.314,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 9.203,93 0,00 0,00 0,00 9.203,93 9.203,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 53 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 18 Gestao Ambiental 18542 Controle Ambiental 185420047 Gestao Ambiental 185420047.1.077000 Aquisicao de Equipamentos para Departamento de Meio-Ambiente 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 678 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185420047.2.097000 Manutencao das Atividades de Conservacao, Protecao e Fiscalizacao do Meio-Ambien 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5583 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.500,00 0,00 600,00 0,00 1.900,00 955,00 180,00 180,00 0,00 0,00 495,00 945,00 945,00 0,00 450,00 495,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 686 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 6.000,00 1.100,00 0,00 0,00 7.100,00 94,00 700,00 553,52 0,00 553,52 0,00 7.006,00 5.190,76 0,00 5.190,76 1.815,24 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 687 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 688 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 18.000,00 1.100,00 9.600,00 0,00 9.500,00 1.299,00 880,00 733,52 0,00 553,52 495,00 8.201,00 6.385,76 0,00 5.890,76 2.310,24

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 54 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 18 Gestao Ambiental 18541 Preservacao e Conservacao Ambiental 185410047 Gestao Ambiental 185410047.1.079000 Implantacao e Manutencao de Parques Naturais de Preservacao Ambiental 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6546 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 0,00 47.586,00 0,00 0,00 47.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.586,00 47.586,00 0,00 47.586,00 0,00 185410047.2.019000 Manutencao de Programas de Educacao Ambiental 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 667 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,00 994,00 0,00 994,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 4755 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4456 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 668 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 669 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18542 Controle Ambiental 185420047 Gestao Ambiental 185420047.2.095000 Manutencao dos Servicos de Protecao Ambiental 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 4897 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,00 902,00 0,00 902,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 670 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 671 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 500,00 105,00 500,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 105,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4898 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5389 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 800,00 5.200,00 0,00 0,00 6.000,00 13,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.987,00 487,00 0,00 487,00 5.500,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 672 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 1.000,00 21.600,00 5.200,00 0,00 17.400,00 300,60 0,00 0,00 0,00 775,17 0,00 17.099,40 14.773,57 0,00 14.773,57 2.325,83 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6615 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 20.500,00 302,64 0,00 0,00 20.802,64 0,00 0,00 1.784,93 0,00 1.918,88 0,00 20.802,64 17.232,78 0,00 17.232,78 3.569,86

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 55 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5390 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 673 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 674 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 675 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185420047.2.097000 Manutencao das Atividades de Conservacao, Protecao e Fiscalizacao do Meio-Ambien 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 682 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 243.500,00 0,00 40.164,32 0,00 203.335,68 27.517,12 18.280,30 18.280,30 0,00 18.280,30 0,00 175.818,56 175.818,56 0,00 175.818,56 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 683 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5582 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 259,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740,45 2.740,45 0,00 2.740,45 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 684 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 22.000,00 0,00 4.200,00 0,00 17.800,00 3.151,15 1.539,36 1.539,36 0,00 1.539,36 0,00 14.648,85 14.648,85 0,00 14.648,85 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 685 Fonte....: 1185 FMMA/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 304.900,00 75.793,64 57.264,32 0,00 323.429,32 36.745,42 25.319,66 21.709,59 0,00 22.618,71 0,00 286.683,90 275.288,21 0,00 275.288,21 11.395,69

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 56 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 08 SECRET.MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMB. Unidade Orcamentaria: 08.05 FUNDO MUN. DE PAGAM.POR SERV. AMBIENTAIS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 18 Gestao Ambiental 18541 Preservacao e Conservacao Ambiental 185410047 Gestao Ambiental 185410047.2.095000 Manutencao dos Servicos de Protecao Ambiental 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6005 Fonte....: 1204 FMPSA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7270 Fonte....: 1204 FMPSA 0,00 3.099,32 0,00 0,00 3.099,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.099,32 0,00 3.099,32 3.099,32 0,00 3.099,32 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.000,00 3.099,32 1.000,00 0,00 3.099,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.099,32 0,00 3.099,32 3.099,32 0,00 3.099,32 0,00 Total do Orgao 2.384.863,93 1.350.364,58 452.021,11 0,00 3.283.207,40 249.199,47 74.190,34 209.216,20 51.734,00 258.619,87 71.379,23 3.034.007,93 2.528.512,19 157.225,13 2.457.132,96 576.874,97

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 57 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 10 Saude 10122 Administracao Geral 101220050 Apoio-Administrativo - Saude 101220050.1.066000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Saude e Meio-Ambiente 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 499 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101220050.2.078000 Manutencao Servicos Administrativos e de Bens - Saude e Meio-Ambiente 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 500 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 109.100,00 0,00 1.000,00 0,00 108.100,00 13.042,59 8.149,57 8.149,57 0,00 8.149,57 0,00 95.057,41 95.057,41 0,00 95.057,41 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 501 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 24.000,00 0,00 350,00 0,00 23.650,00 3.604,30 1.792,90 1.792,90 0,00 1.792,90 1.792,90 20.045,70 20.045,70 0,00 18.252,80 1.792,90 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 502 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 503 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 343,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,50 156,50 0,00 156,50 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 504 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 800,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.800,00 900,00 0,00 31,32 0,00 31,32 0,00 900,00 491,65 900,00 491,65 408,35 101220050.2.079000 Manutencao do Conselho Municipal de Saude 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 505 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 506 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 300,00 900,00 0,00 0,00 1.200,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,00 1.154,00 0,00 1.154,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 507 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10301 Atencao Basica 103010036 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 103010036.1.069000 Aquisicao de Equipamentos para Unidades Basicas de Saude 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4359 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7035 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4167 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6991 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 58 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 510 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 2.000,00 6.000,00 414,40 0,00 7.585,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.585,60 7.585,60 0,00 7.585,60 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 511 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 23.000,00 0,00 7.232,34 0,00 15.767,66 11.466,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.301,00 4.301,00 0,00 4.301,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5406 Fonte....: 4300 Nota Fiscal Gaucha 15.366,37 1.050,00 0,00 0,00 16.416,37 214,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.202,00 16.202,00 6.495,00 16.202,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6905 Fonte....: 4507 INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude 0,00 5.340,00 0,00 0,00 5.340,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7302 Fonte....: 4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010036.1.070000 Aquisicao de Veiculos para Atendimento a Saude 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 514 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 5.000,00 190.000,00 20.100,00 0,00 174.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.900,00 174.900,00 0,00 174.900,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7188 Fonte....: 1233 OP. CRED./CEF FINISA 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010036.1.071000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3785 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 5.000,00 111.077,72 0,00 0,00 116.077,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.077,72 116.077,72 0,00 116.077,72 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 7160 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 0,00 4.329,43 0,00 0,00 4.329,43 405,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,40 3.924,40 0,00 3.924,40 0,00 103010036.1.136000 Aquisicao de Imovel para Unidade Basica de Atendimento a Saude 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 6363 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 90.000,00 6.900,00 1.085,60 0,00 95.814,40 53,78 7.743,93 7.743,93 0,00 7.788,06 7.743,93 95.760,62 95.760,62 0,00 88.016,69 7.743,93 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 6364 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 99.000,00 0,00 37.180,50 0,00 61.819,50 585,14 5.338,98 5.338,98 0,00 5.294,86 5.338,98 61.234,36 61.234,36 13.262,26 55.895,38 5.338,98 103010036.2.087000 Manutencao dos Servicos de Assistencia Medica, Odontologica e Psicologica em Uni 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 519 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 80.000,00 37.844,49 4.000,00 0,00 113.844,49 10.350,35 5.862,48 5.862,48 0,00 5.732,37 2.832,30 103.494,14 103.494,14 0,00 100.661,84 2.832,30 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3800 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 8.243,01 1.406,00 1.406,00 0,00 1.406,00 0,00 10.756,99 10.756,99 0,00 10.756,99 0,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 59 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 6383 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 116.000,00 0,00 5.000,00 0,00 111.000,00 15.100,50 8.438,00 8.438,00 0,00 8.438,00 0,00 95.899,50 95.899,50 0,00 95.899,50 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 522 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 3.135.544,00 0,00 88.578,85 0,00 3.046.965,15 354.913,57 158.066,05 158.066,05 76.417,52 158.066,05 0,00 2.692.051,58 2.692.051,58 104.866,89 2.692.051,58 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 523 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 29.202,51 3.623,00 3.623,00 0,00 3.623,00 0,00 41.797,49 41.797,49 0,00 41.797,49 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5568 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 175.016,00 54.650,00 2.089,53 0,00 227.576,47 4,67 88.842,12 88.842,12 0,00 88.842,12 0,00 227.571,80 227.571,80 13.311,98 227.571,80 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 524 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 91.500,00 403,47 12.000,00 0,00 79.903,47 9.258,89 6.939,81 6.939,81 0,00 6.753,53 6.939,81 70.644,58 70.644,58 0,00 63.704,77 6.939,81 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 525 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 100.000,00 0,00 17.000,00 0,00 83.000,00 8.068,14 1.331,60 1.331,60 0,00 1.331,60 0,00 74.931,86 74.931,86 0,00 74.931,86 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4634 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 694,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,75 305,75 0,00 305,75 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 526 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 310.000,00 2.200,00 13.214,20 0,00 298.985,80 46.011,69 23.005,13 23.005,13 0,00 23.005,13 0,00 252.974,11 252.974,11 32,30 252.974,11 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 527 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 100.000,00 13.000,00 0,00 0,00 113.000,00 3.650,68 5.168,40 4.943,40 630,00 8.363,40 2.385,00 109.349,32 109.124,32 3.093,00 106.739,32 2.610,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6371 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 585,00 1.080,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6468 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6705 Fonte....: 4504 CUSTEIO - Gestao do SUS 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 528 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 15.000,00 0,00 588,40 0,00 14.411,60 5.622,35 671,87 1.139,87 200,00 960,00 179,87 8.789,25 8.737,25 490,82 8.557,38 231,87 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 529 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 30.000,00 27.000,00 0,00 0,00 57.000,00 6.663,85 15.360,00 8.388,27 490,00 7.405,87 2.732,20 50.336,15 41.029,53 2.193,50 38.297,33 12.038,82 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 60 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 531 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 200.000,00 54.500,00 68.408,84 0,00 186.091,16 87,63 13.442,94 15.266,44 0,45 10.918,23 7.571,49 186.003,53 180.608,79 13.183,15 173.037,30 12.966,23 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 535 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 2.000,00 0,00 1.900,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 536 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 409,45 -200,00 -200,00 200,00 -200,00 0,00 1.590,55 1.590,55 400,00 1.590,55 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 538 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 30.000,00 0,00 28.215,70 0,00 1.784,30 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,02 1.777,02 3.045,99 1.777,02 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 539 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6685 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 0,00 12.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00 1.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.547,00 8.547,00 1.419,00 8.547,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 541 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.096.400,00 0,00 927.822,49 0,00 168.577,51 35.312,23 -8.626,89 7.795,29 8.936,64 9.112,33 9.698,80 133.265,28 110.832,40 43.172,95 101.133,60 32.131,68 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 542 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 5.000,00 21.100,00 0,00 0,00 26.100,00 8.942,79 3.190,19 2.825,79 160,00 3.655,79 0,00 17.157,21 14.152,61 160,00 14.152,61 3.004,60 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 543 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 107.500,00 451.000,00 0,00 0,00 558.500,00 79,91 0,00 49.977,95 0,00 49.660,59 1.114,72 558.420,09 480.354,90 90.360,00 479.240,18 79.179,91 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6620 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 42.500,00 0,00 14.000,00 0,00 28.500,00 396,28 0,00 2.270,78 0,00 3.626,23 2.120,88 28.103,72 25.586,34 10.759,00 23.465,46 4.638,26 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6623 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 212,60 0,00 334,29 501,91 3.600,00 3.115,41 0,00 2.613,50 986,50 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO 546 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500.000,00 45.000,00 0,00 0,00 545.000,00 0,00 0,00 46.754,40 0,00 45.236,40 46.754,40 545.000,00 501.547,20 0,00 454.792,80 90.207,20 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 547 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.000,00 6.200,00 4.000,00 0,00 3.200,00 553,60 0,00 59,00 0,00 160,00 59,00 2.646,40 2.646,40 494,00 2.587,40 59,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5591 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 100,00 2.500,00 0,00 0,00 2.600,00 1.266,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,40 1.333,40 0,00 1.333,40 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 61 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 548 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010036.2.088000 Manutencao dos Veiculos de Atendimento a Saude 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 549 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 210.000,00 69.000,00 0,00 0,00 279.000,00 1.575,68 31.339,84 33.066,65 8,95 35.502,68 4.411,22 277.424,32 228.615,69 1.261,66 224.204,47 53.219,85 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6205 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 30.000,00 0,00 7.157,92 0,00 22.842,08 0,00 0,00 679,36 0,00 679,36 0,00 22.842,08 20.885,42 428,12 20.885,42 1.956,66 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 550 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 50.000,00 11.622,09 0,00 0,00 61.622,09 1.157,42 2.700,00 625,00 160,00 2.875,00 0,00 60.464,67 51.488,17 7.279,61 51.488,17 8.976,50 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6207 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 10.000,00 0,00 5.752,55 0,00 4.247,45 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.184,45 4.184,45 6.265,90 4.184,45 0,00 103010037 Saude da Familia 103010037.1.068000 Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude da Familia 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 513 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010037.2.080000 Manutencao do Programa Primeira Infancia Melhor 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 575 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 8.300,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 2.510,48 531,38 531,38 0,00 416,24 531,38 5.789,52 5.789,52 0,00 5.258,14 531,38 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5885 Fonte....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 31.200,00 0,00 1.965,56 0,00 29.234,44 24.483,44 2.415,40 2.415,40 0,00 2.415,40 0,00 4.751,00 4.751,00 0,00 4.751,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 576 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 12.500,00 610,00 0,00 0,00 13.110,00 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.105,12 13.105,12 3.390,00 13.105,12 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 577 Fonte....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 40.300,00 0,00 0,00 0,00 40.300,00 6.499,62 4.111,50 4.111,50 0,00 4.111,50 0,00 33.800,38 33.800,38 8.879,32 33.800,38 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 578 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 579 Fonte....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 580 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 781,26 423,96 423,96 0,00 423,96 0,00 4.518,74 4.518,74 0,00 4.518,74 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 581 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 112,16

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 62 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,84 1.887,84 0,00 1.887,84 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 582 Fonte....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor 12.000,00 2.965,56 0,00 0,00 14.965,56 0,00 2.352,48 2.352,48 0,00 2.262,48 90,00 14.965,56 14.965,56 0,00 14.875,56 90,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 583 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 585 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 586 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 588 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010037.2.081000 Manutencao de Unidades de Saude da Familia 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 589 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 37.500,00 0,00 29.622,09 0,00 7.877,91 6.305,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,75 1.572,75 0,00 1.572,75 0,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6718 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 0,00 7.899,80 0,00 0,00 7.899,80 77,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.822,50 7.822,50 0,00 7.822,50 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 595 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 390.215,00 341.037,18 0,00 0,00 731.252,18 17,42 100.279,99 100.279,99 0,00 100.279,99 0,00 731.234,76 731.234,76 69.616,70 731.234,76 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 596 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 23.231,53 22.500,00 22.500,00 6.082,58 22.500,00 0,00 156.768,47 156.768,47 35.936,68 156.768,47 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 598 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 541.760,00 0,00 57.650,00 0,00 484.110,00 9.566,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.543,53 474.543,53 254.112,38 474.543,53 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5887 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 228.775,00 0,00 107.376,11 0,00 121.398,89 106.239,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.159,48 15.159,48 0,00 15.159,48 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 601 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 2.000,00 31,51 1.355,80 0,00 675,71 0,00 31,51 31,51 0,00 31,51 0,00 675,71 675,71 0,00 675,71 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5816 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1.000,00 4.121,98 0,00 0,00 5.121,98 631,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490,86 4.490,86 0,00 4.490,86 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 602 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 63 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 90.000,00 25.550,00 0,00 0,00 115.550,00 20.192,06 10.083,93 10.083,93 0,00 10.083,93 0,00 95.357,94 95.357,94 0,00 95.357,94 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 603 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 18.000,00 5.588,40 2.000,00 0,00 21.588,40 0,00 5.656,20 5.656,20 0,00 5.656,20 0,00 21.588,40 21.588,40 0,00 21.588,40 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5193 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 4.000,00 27.109,29 0,00 0,00 31.109,29 9.628,81 719,88 719,88 0,00 719,88 0,00 21.480,48 21.480,48 0,00 21.480,48 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6592 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7048 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 95,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 205,00 205,00 0,00 205,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 605 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.200,00 6.300,00 0,00 0,00 7.500,00 982,85 0,00 1.309,64 0,00 0,00 1.834,95 6.517,15 5.643,25 595,43 3.808,30 2.708,85 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7271 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6627 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010037.2.082000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 606 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 20.000,00 0,00 18.301,19 0,00 1.698,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698,81 1.698,81 0,00 1.698,81 0,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6720 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 0,00 10.215,10 0,00 0,00 10.215,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.215,10 10.215,10 0,00 10.215,10 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 610 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 376.300,00 13.211,46 6.000,00 0,00 383.511,46 14.355,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.155,53 369.155,53 90.191,60 369.155,53 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5570 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 217.462,00 0,00 80.000,00 0,00 137.462,00 26.123,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.338,45 111.338,45 0,00 111.338,45 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7327 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 0,00 47.376,11 0,00 0,00 47.376,11 0,00 47.376,11 47.376,11 0,00 47.376,11 0,00 47.376,11 47.376,11 0,00 47.376,11 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5308 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 473,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.526,24 2.526,24 0,00 2.526,24 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 612 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 64 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 60.400,00 1.200,00 0,00 0,00 61.600,00 10.048,73 5.024,31 5.024,31 0,00 5.024,31 0,00 51.551,27 51.551,27 0,00 51.551,27 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 614 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,24 66,24 0,00 66,24 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 615 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 498,00 0,00 498,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 616 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103010038 Assistencia Farmaceutica 103010038.2.083000 Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6551 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 50.000,00 22.906,90 0,00 0,00 72.906,90 638,60 6.453,80 6.453,80 0,00 6.453,80 1.163,80 72.268,30 72.268,30 0,00 71.104,50 1.163,80 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5056 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 3.103,23 4.946,40 4.946,40 0,00 4.946,40 0,00 64.896,77 64.896,77 0,00 64.896,77 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5057 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 5058 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 1.222,61 544,10 544,10 0,00 544,10 0,00 5.877,39 5.877,39 0,00 5.877,39 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5059 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.000,00 600,00 0,00 0,00 1.600,00 524,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075,15 1.075,15 0,00 1.075,15 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 617 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 150.000,00 0,00 10.000,00 0,00 140.000,00 6.315,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.684,35 133.684,35 13.818,05 133.684,35 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 618 Fonte....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F 247.043,76 0,00 0,00 0,00 247.043,76 99.325,49 33.815,90 24.844,30 31,60 19.524,30 5.320,00 147.718,27 132.168,27 3.434,73 126.848,27 20.870,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 620 Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica 144.542,28 10.728,87 0,00 0,00 155.271,15 24,60 19.780,20 12.883,40 31,20 5.002,80 7.880,60 155.246,55 143.606,75 3.303,75 135.726,15 19.520,40 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4306 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio 0,00 137.000,00 10.000,00 0,00 127.000,00 10.685,55 17.498,70 14.888,70 0,00 5.527,00 9.961,70 116.314,45 113.704,45 3.136,96 103.742,75 12.571,70 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5571 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500,00 100,00 0,00 0,00 600,00 58,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,73 541,73 0,00 541,73 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 65 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 5060 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 5.000,00 0,00 500,00 0,00 4.500,00 953,89 -400,00 379,13 400,00 74,46 685,74 3.546,11 3.031,63 400,00 2.345,89 1.200,22 10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 103020036 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 103020036.1.072000 Auxilio a Entidades de Atendimento a Saude 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 6601 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 225.000,00 315.000,00 90.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 450.000,00 405.000,00 45.000,00 405.000,00 45.000,00 103020036.1.120000 Aquisicao de Equipamentos para Programa Salvar 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5051 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103020036.1.150000 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para Caps e Capsij 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7163 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7164 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7165 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 4.307,00 0,00 0,00 0,00 7.486,00 0,00 10.793,00 7.486,00 0,00 7.486,00 3.307,00 103020036.2.089000 Manutencao e Melhorias na Estrutura Hospitalar 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 625 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 626 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103020036.2.090000 Manutencao do Plantao Medico 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 556 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.600.000,00 350.000,00 74.950,00 0,00 1.875.050,00 0,00 0,00 157.655,66 0,00 157.655,66 0,00 1.875.050,00 1.559.710,04 9.950,00 1.559.710,04 315.339,96 103020036.2.093000 Manutencao dos Servicos de Saude Atraves de Consorcios Intermunicipais 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 627 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 22.000,00 15.644,74 0,00 0,00 37.644,74 0,00 7.719,26 2.660,81 362,55 2.660,81 0,00 37.644,74 29.562,93 781,81 29.562,93 8.081,81 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 628 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 30.000,00 30.000,00 9.708,93 0,00 50.291,07 0,00 3.993,69 3.993,69 2.660,81 3.993,69 0,00 50.291,07 43.636,57 29.562,93 43.636,57 6.654,50 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3703 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 200.000,00 0,00 34.000,00 0,00 166.000,00 0,00 -6.000,00 11.824,79 6.000,00 0,00 11.824,79 166.000,00 129.908,18 34.000,00 118.083,39 47.916,61 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3704 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 66 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 103020036.2.094000 Manutencao dos Servicos de Saude de Media Complexidade 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 629 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 630 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500.000,00 330.000,00 233.300,00 0,00 596.700,00 11.551,40 -1.110,51 45.664,82 2.500,00 32.215,58 13.449,24 585.148,60 436.897,39 132.187,45 423.448,15 161.700,45 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 631 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 300.670,96 0,00 0,00 0,00 300.670,96 2.670,96 0,00 82.988,71 0,00 4.251,00 78.737,71 298.000,00 259.575,31 2.000,00 180.837,60 117.162,40 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 632 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103020036.2.153000 Manutencao do Centro de Atendimento Municipal Especializado/CAPS IJ 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 633 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500,00 1.643,51 0,00 0,00 2.143,51 591,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551,82 1.551,82 0,00 1.551,82 0,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6723 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 0,00 14.197,80 4.841,19 0,00 9.356,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.356,61 9.356,61 0,00 9.356,61 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 634 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 23.000,00 64.150,00 0,00 0,00 87.150,00 69,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.080,11 87.080,11 0,00 87.080,11 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6593 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 340.000,00 22.421,84 5.197,80 0,00 357.224,04 0,00 44.403,50 44.403,50 0,00 44.403,50 0,00 357.224,04 357.224,04 87.080,11 357.224,04 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 635 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 40.000,00 15.000,00 0,00 0,00 55.000,00 8.927,18 4.417,66 4.417,66 0,00 4.417,66 0,00 46.072,82 46.072,82 0,00 46.072,82 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 636 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 10.000,00 7.000,00 3.000,00 0,00 14.000,00 1.945,38 -1.900,00 338,59 1.900,00 941,81 0,00 12.054,62 9.029,77 3.014,71 9.029,77 3.024,85 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6594 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 30.000,00 0,00 29.090,10 0,00 909,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,90 909,90 550,00 909,90 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 637 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6595 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 638 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 1.776,69 -100,44 242,27 100,44 -100,44 685,42

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 67 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 7.823,31 7.480,60 100,44 6.795,18 1.028,13 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6596 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 9.000,00 0,00 5.865,23 0,00 3.134,77 3.134,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6625 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 5.400,00 2.500,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 289,98 0,00 584,94 1.263,80 7.900,00 5.941,13 0,00 4.677,33 3.222,67 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 639 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 103020036.2.172000 Manutencao do Programa Salvar 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 559 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6715 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 0,00 15.249,03 0,00 0,00 15.249,03 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.194,83 15.194,83 0,00 15.194,83 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 562 Fonte....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC 120.785,08 0,00 0,00 0,00 120.785,08 23.188,67 15.340,00 15.340,00 27.290,96 15.340,00 0,00 97.596,41 97.596,41 43.983,43 97.596,41 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 563 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 137.500,00 84.415,31 16.385,33 0,00 205.529,98 2.183,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.346,59 203.346,59 67.303,00 203.346,59 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5055 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 136.000,00 14.900,00 100.000,00 0,00 50.900,00 90,57 17.516,96 17.516,96 0,00 17.516,96 0,00 50.809,43 50.809,43 0,00 50.809,43 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 564 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3681 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 20.000,00 2.498,33 0,00 0,00 22.498,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.498,33 22.498,33 0,00 22.498,33 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6329 Fonte....: 4170 SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 565 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 30.800,00 0,00 0,00 0,00 30.800,00 636,89 2.801,55 2.801,55 0,00 2.801,55 0,00 30.163,11 30.163,11 0,00 30.163,11 0,00 3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 6174 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 65.000,00 0,00 2.410,00 0,00 62.590,00 511,60 0,00 5.173,20 0,00 5.173,20 5.173,20 62.078,40 56.905,20 0,00 51.732,00 10.346,40 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5052 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500,00 2.180,00 0,00 0,00 2.680,00 250,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 68 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 540,00 540,00 0,00 270,00 270,00 2.430,00 2.430,00 0,00 2.160,00 270,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5053 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.959,60 3.959,60 0,00 3.959,60 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7022 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 0,00 1.000,00 334,00 0,00 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 666,00 0,00 666,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5054 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 3.000,00 8.000,00 0,00 0,00 11.000,00 185,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.814,59 10.814,59 0,00 10.814,59 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7023 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 103020036.2.182000 Manutencao do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6813 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6814 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 642 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 193.260,00 50.000,00 30.000,00 0,00 213.260,00 13.074,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.185,45 200.185,45 0,00 200.185,45 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 643 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 332.160,00 12.452,44 30.000,00 0,00 314.612,44 0,00 35.287,37 35.287,37 0,00 35.287,37 0,00 314.612,44 314.612,44 168.684,19 314.612,44 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6134 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500,00 23.251,51 0,00 0,00 23.751,51 3.928,82 1.964,83 1.964,83 0,00 1.991,44 1.964,83 19.822,69 19.822,69 0,00 17.857,86 1.964,83 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 644 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 5.000,00 6.821,66 0,00 0,00 11.821,66 688,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.133,41 11.133,41 0,00 11.133,41 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 645 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 44.000,00 6.405,00 0,00 0,00 50.405,00 7.345,85 3.672,42 3.672,42 0,00 3.672,42 0,00 43.059,15 43.059,15 0,00 43.059,15 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 646 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 243,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756,52 1.756,52 0,00 1.756,52 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6502 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 225,00 720,00 720,00 0,00 0,00 945,00 8.775,00 8.775,00 90,00 7.830,00 945,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 647 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 69 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 8.000,00 16.511,50 0,00 0,00 24.511,50 2.506,47 -173,46 207,30 300,00 2.079,37 130,30 22.005,03 17.543,87 7.454,49 17.413,57 4.591,46 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5346 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5061 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7166 Fonte....: 4504 CUSTEIO - Gestao do SUS 0,00 7.643,80 0,00 0,00 7.643,80 7.643,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7167 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6373 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 8.000,00 8.950,00 0,00 0,00 16.950,00 1.459,67 205,00 832,95 200,00 554,91 985,91 15.490,33 11.673,46 200,00 10.687,55 4.802,78 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5574 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Suporte Profilatico e Terapeutico 103030038 Assistencia Farmaceutica 103030038.2.084000 Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Nao Basica 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 651 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 50.000,00 49.000,00 0,00 0,00 99.000,00 5.503,82 9.865,14 9.865,14 16,32 8.694,39 1.832,73 93.496,18 93.496,18 301,62 91.663,45 1.832,73 10304 Vigilancia Sanitaria 103040039 Saude Preventiva 103040039.1.073000 Aquisicao de Equipamentos para Programas de Vigilancia Sanitaria 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5062 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 652 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 653 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103040039.2.091000 Manutencao dos Programas em Vigilancia Sanitaria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 654 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 71.600,00 0,00 71.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 655 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 7.250,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 656 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 70 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 7000 Fonte....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em 0,00 2.000,00 150,00 0,00 1.850,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.624,00 1.624,00 0,00 1.624,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 657 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 16.000,00 0,00 9.315,45 0,00 6.684,55 275,08 911,67 225,09 91,17 225,09 0,00 6.409,47 4.862,88 718,17 4.862,88 1.546,59 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5575 Fonte....: 4001 Outras receitas municipais aplicadas em 5.050,00 150,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 658 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 9.100,00 0,00 8.947,14 0,00 152,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,86 152,86 0,00 152,86 0,00 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6624 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 600,00 -600,00 333,22 600,00 326,50 657,06 3.900,00 3.487,84 600,00 2.830,78 1.069,22 10305 Vigilancia Epidemiologica 103050039 Saude Preventiva 103050039.1.074000 Aquisicao de Equipamentos para Programas de Vigilancia Epidemiologica 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 661 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103050039.2.092000 Manutencao de Programas de Epidemiologia e Controle de Doencas 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4442 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 48.746,80 84.423,07 0,00 0,00 133.169,87 0,00 10.338,19 10.338,19 0,00 10.338,19 0,00 133.169,87 133.169,87 0,00 133.169,87 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5576 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 32.089,20 0,00 32.000,00 0,00 89,20 89,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5345 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 401,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,04 98,04 0,00 98,04 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 4443 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 8.900,00 6.050,62 0,00 0,00 14.950,62 2.138,85 1.069,32 1.069,32 0,00 1.069,32 0,00 12.811,77 12.811,77 0,00 12.811,77 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 662 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 663 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 384,40 315,00 816,52 0,00 816,52 0,00 11.615,60 10.585,00 0,00 10.585,00 1.030,60 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6575 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 400,00 5.600,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 71 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4360 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 1.000,00 8.652,00 0,00 0,00 9.652,00 9,69 210,00 8.520,31 0,00 8.730,31 0,00 9.642,31 9.432,31 0,00 9.432,31 210,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 664 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 9.500,00 234,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.265,22 8.785,22 0,00 8.785,22 480,00 103050039.2.156000 Manutencao de Programas de Educacao em Saude Ambiental 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6749 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p 0,00 211.489,00 0,00 0,00 211.489,00 101.975,90 0,00 0,00 0,00 99.951,75 9.368,19 109.513,10 109.319,94 0,00 99.951,75 9.561,35 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6995 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6750 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p 0,00 5.111,00 0,00 0,00 5.111,00 1.126,65 0,00 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 3.984,35 1.680,00 0,00 0,00 3.984,35 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6996 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6751 Fonte....: 4511 CUSTEIO - Outros programas financiados p 0,00 45.324,30 0,00 0,00 45.324,30 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.362,15 45.324,30 4.362,15 0,00 0,00 45.324,30 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6752 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau 0,00 475,70 0,00 0,00 475,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,85 475,70 237,85 0,00 0,00 475,70 Total Unidade Orcamentaria 14.675.796,45 3.857.051,52 2.538.667,24 0,00 15.994.180,73 1.293.928,45 819.138,82 1.282.696,66 135.771,19 1.260.548,55 263.213,76 14.700.252,28 13.776.672,65 1.444.328,08 13.513.458,89 1.186.793,39

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 72 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUN.PROTECAO ANIMAIS - FUNDEPA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04304 Vigilancia Sanitaria 043040060 Protecao Animal 043040060.2.173000 Manutencao das Atividades de Protecao aos Animais 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 689 Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA 300,00 5.361,26 0,00 0,00 5.661,26 1.388,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.273,20 4.273,20 2.394,00 4.273,20 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4468 Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6135 Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3606 Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA 50.000,00 57.300,00 0,00 0,00 107.300,00 38,75 22.190,75 5.982,25 0,00 0,00 5.982,25 107.261,25 68.484,25 17.614,00 62.502,00 44.759,25 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4389 Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4469 Fonte....: 1122 FUNDEPA/COMPATA 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 51.400,00 62.661,26 0,00 0,00 114.061,26 2.526,81 22.190,75 5.982,25 0,00 0,00 5.982,25 111.534,45 72.757,45 20.008,00 66.775,20 44.759,25

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 73 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 09.05 ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220050 Apoio-Administrativo - Saude 041220050.2.174000 Manutencao do COMPATA - Conselho Munic. Prot., Assist., e Trat. de Animais 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 691 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4369 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 692 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 693 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 400,00 0,00 300,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 14.727.596,45 3.919.712,78 2.538.967,24 0,00 16.108.341,99 1.296.555,26 841.329,57 1.288.678,91 135.771,19 1.260.548,55 269.196,01 14.811.786,73 13.849.430,10 1.464.336,08 13.580.234,09 1.231.552,64

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 74 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08122 Administracao Geral 081220040 Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social 081220040.1.080000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Desenvolvimento Social 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 694 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 695 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 696 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 081220040.2.098000 Manutencao dos Servicos Administrativos e de Bens - Desenv. Social 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 697 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 698 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 567.000,00 0,00 66.100,00 0,00 500.900,00 60.873,16 36.562,95 36.562,95 0,00 36.562,95 0,00 440.026,84 440.026,84 0,00 440.026,84 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 699 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 92.600,00 0,00 15.500,00 0,00 77.100,00 12.345,33 6.156,03 6.156,03 0,00 6.169,49 6.156,03 64.754,67 64.754,67 0,00 58.598,64 6.156,03 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 700 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.900,00 0,00 7.778,37 0,00 121,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,63 121,63 0,00 121,63 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 701 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 24.700,00 0,00 9.000,00 0,00 15.700,00 1.965,76 866,69 866,69 0,00 866,69 0,00 13.734,24 13.734,24 0,00 13.734,24 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 702 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.141,50 0,00 858,50 183,50 135,00 135,00 0,00 45,00 180,00 675,00 675,00 135,00 495,00 180,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 703 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 16.000,00 2.500,00 0,00 0,00 18.500,00 565,65 808,96 1.619,46 320,00 1.554,98 64,48 17.934,35 14.181,74 740,00 14.117,26 3.817,09 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 704 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.500,00 0,00 800,00 0,00 700,00 544,45 -462,80 -462,80 462,80 -462,80 0,00 155,55 155,55 1.344,45 155,55 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 705 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 42.000,00 7.900,00 28.100,00 0,00 21.800,00 30,04 0,00 1.108,95 0,00 1.108,95 0,00 21.769,96 19.552,06 12.493,92 19.552,06 2.217,90 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 706 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 47.500,00 0,00 17.700,00 0,00 29.800,00 2.204,70 0,00 928,50 0,00 1.194,13 1.695,41 27.595,30 23.457,08 10.462,80 21.761,67 5.833,63 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6635 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 75 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 707 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5592 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 081220040.2.178000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 708 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4370 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 709 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 710 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08241 Assistencia ao Idoso 082410043 Atencao a Pessoa Idosa 082410043.1.089000 Aquisicao de Equipamentos para o Centro de Convivencia do Idoso 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7125 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082410043.2.121000 Manutencao dos Grupos e Atividades da Terceira Idade 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7126 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 6.484,56 0,00 0,00 6.484,56 818,00 52,00 2.256,96 0,00 1.128,48 1.128,48 5.666,56 3.385,45 0,00 2.256,97 3.409,59 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7127 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7128 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 6.688,37 0,00 0,00 6.688,37 288,37 3.200,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 6.400,00 4.800,00 0,00 4.800,00 1.600,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7129 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430040 Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social 082430040.2.006000 Manutencao do CMDCA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 711 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4371 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 76 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 200,00 550,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 712 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 713 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 714 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 9.200,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 715 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430042 Atencao a Crianca e ao Adolescente 082430042.1.082000 Aquisicao de Equipamentos para o Conselho Tutelar 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 716 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430042.2.102000 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 717 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 154.000,00 0,00 7.000,00 0,00 147.000,00 16.075,21 10.104,40 10.104,40 0,00 10.104,40 0,00 130.924,79 130.924,79 0,00 130.924,79 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 718 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 33.880,00 0,00 3.900,00 0,00 29.980,00 4.031,37 1.968,80 1.968,80 0,00 2.163,60 1.968,80 25.948,63 25.948,63 0,00 23.979,83 1.968,80 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 719 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.050,00 0,00 950,00 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 720 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.000,00 1.700,00 0,00 0,00 8.700,00 579,83 -563,10 649,00 600,00 1.026,99 0,00 8.120,17 6.704,51 600,01 6.704,51 1.415,66 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 721 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 722 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 4.000,00 850,15 0,00 136,58 0,00 136,73 261,04 3.149,85 2.704,91 0,00 2.443,87 705,98 08244 Assistencia Comunitaria 082440040 Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social 082440040.1.118000 Aquisicao de Equipamentos para Coordenadoria da Mulher 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 723 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440040.2.100000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 728 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 77 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4373 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 729 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 730 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 731 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440040.2.101000 Manutencao do Conselho Municipal da Pessoa Idosa 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 732 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4374 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 733 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 734 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 735 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440040.2.109000 Manutencao da Coordenadoria da Mulher 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 736 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 737 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 738 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 739 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08334 Fomento ao Trabalho

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 78 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.E ORGAOS SUBORDINADOS Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 083340046 Geracao de Emprego e Renda 083340046.2.119000 Manutencao Servicos de Apoio e Atendimento a Programas de Geracao de Emprego e R 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 819 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4387 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 820 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 821 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 822 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.015.875,00 44.722,93 181.064,87 0,00 879.533,06 101.990,52 58.828,93 63.630,52 1.382,80 63.199,59 11.454,24 777.542,54 761.692,10 25.776,18 750.237,86 27.304,68

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 79 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08241 Assistencia ao Idoso 082410043 Atencao a Pessoa Idosa 082410043.1.089000 Aquisicao de Equipamentos para o Centro de Convivencia do Idoso 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 741 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082410043.2.121000 Manutencao dos Grupos e Atividades da Terceira Idade 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 742 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 1.000,00 10.000,00 6.484,56 0,00 4.515,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.515,44 4.515,44 5.614,56 4.515,44 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 744 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 745 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 24.000,00 0,00 6.688,37 0,00 17.311,63 500,00 0,00 442,08 0,00 417,30 849,98 16.811,63 14.351,32 500,00 13.501,34 3.310,29 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 747 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia 082420044 Atencao a Pessoas com Deficiencia 082420044.1.119000 Aquisicao de Equipamentos para Centro Especializado de Atendimento a PCDS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 748 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082420044.2.113000 Manutencao Servicos Atendimento Pessoas com Deficiencia 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 749 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 750 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 751 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430042 Atencao a Crianca e ao Adolescente 082430042.1.114000 Aquisicao de Equipamentos para Casa de Passagem 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 752 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6461 Fonte....: 1156 IGD-SUAS 1.000,00 1.690,00 0,00 0,00 2.690,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.685,80 2.685,80 0,00 2.685,80 0,00 082430042.2.110000 Manutencao do Programa de Protecao Especial 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 753 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 80 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 756 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 758 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 50.000,00 0,00 10.900,00 0,00 39.100,00 1.079,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.020,67 38.020,67 1,20 38.020,67 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 760 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082430042.2.176000 Manutencao da Casa de Passagem 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 761 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 762 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 28.000,00 13.861,89 0,00 0,00 41.861,89 7.149,57 333,92 333,92 0,00 333,92 0,00 34.712,32 34.712,32 0,00 34.712,32 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4353 Fonte....: 1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM 36.090,00 0,00 0,00 0,00 36.090,00 4.124,78 5.200,00 5.200,00 333,92 5.200,00 0,00 31.965,22 31.965,22 3.213,92 31.965,22 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 763 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 764 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 365,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634,04 1.634,04 0,00 1.634,04 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4354 Fonte....: 1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.135,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.864,48 3.864,48 0,00 3.864,48 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 765 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 716,55 368,16 368,16 0,00 368,16 0,00 4.283,45 4.283,45 0,00 4.283,45 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 766 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 4910 Fonte....: 1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 767 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.382,04 -588,00 240,00 640,00 240,00 0,00 1.617,96 1.565,96 2.543,04 1.565,96 52,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3902 Fonte....: 1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM 15.000,00 8.100,00 0,00 0,00 23.100,00 25,52 2.023,80 2.267,90 0,00 1.496,89 1.121,94 23.074,48 19.551,81 1.850,13 18.429,87 4.644,61

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 81 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 768 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 769 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.420,00 -300,00 93,28 300,00 93,28 0,00 6.580,00 4.700,07 300,00 4.700,07 1.879,93 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3764 Fonte....: 1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM 3.120,00 0,00 2.797,78 0,00 322,22 177,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 770 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08244 Assistencia Comunitaria 082440040 Apoio-Administrativo - Desenvolvimento Social 082440040.2.099000 Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 724 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4372 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5063 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 725 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 726 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 772 Fonte....: 1156 IGD-SUAS 300,00 3.500,00 0,00 0,00 3.800,00 2.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678,00 1.678,00 1.678,00 1.678,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5577 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 800,00 2.378,00 0,00 0,00 3.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.178,00 3.178,00 0,00 3.178,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 727 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5578 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 200,00 0,00 178,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5064 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 82 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 082440041 Atencao a Familia 082440041.1.113000 Aquisicao de Equipamentos para Programas Especializados para Familia 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 778 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 779 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7051 Fonte....: 1208 CRIANCA FELIZ 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 335,00 0,00 335,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 780 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 2.000,00 0,00 1.401,89 0,00 598,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,11 598,11 0,00 598,11 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3906 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6772 Fonte....: 1128 CRAS/PAIF 0,00 2.936,70 0,00 0,00 2.936,70 1.426,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 1.510,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6783 Fonte....: 1208 CRIANCA FELIZ 0,00 4.375,66 0,00 0,00 4.375,66 1.761,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.614,00 2.614,00 0,00 2.614,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7093 Fonte....: 1156 IGD-SUAS 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 83,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,10 116,10 0,00 116,10 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7150 Fonte....: 1219 FEAS CREAS - PROT.SOC.ESPECIAL 0,00 5.264,89 0,00 0,00 5.264,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,00 0,00 5.264,89 5.264,89 0,00 5.264,89 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7196 Fonte....: 1179 FEAS/FUNDO A FUNDO 0,00 60,27 0,00 0,00 60,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,27 60,27 0,00 60,27 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7197 Fonte....: 1218 FEAS CRAS - PROT.SOC.BASICA 0,00 1.503,86 0,00 0,00 1.503,86 654,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,73 849,73 0,00 849,73 0,00 082440041.2.175000 Manutencao de Programas Especializados para Familia 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5922 Fonte....: 1208 CRIANCA FELIZ 30.100,00 0,00 0,00 0,00 30.100,00 14.637,01 1.122,00 1.122,00 0,00 1.122,00 0,00 15.462,99 15.462,99 0,00 15.462,99 0,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5923 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 4.255,46 246,84 246,84 0,00 246,84 246,84 2.444,54 2.444,54 0,00 2.197,70 246,84 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 83 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 783 Fonte....: 1128 CRAS/PAIF 5.000,00 34.875,25 0,00 0,00 39.875,25 15.391,50 5.869,50 5.869,50 0,00 5.869,50 0,00 24.483,75 24.483,75 3.000,00 24.483,75 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 796 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 47.540,00 0,00 0,00 0,00 47.540,00 5.385,13 1.818,50 1.818,50 0,00 1.818,50 0,00 42.154,87 42.154,87 4.200,00 42.154,87 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 797 Fonte....: 1140 FNAS/CREAS 50.160,00 2.083,34 0,00 0,00 52.243,34 949,00 5.200,00 5.200,00 949,00 5.200,00 0,00 51.294,34 51.294,34 1.657,00 51.294,34 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5579 Fonte....: 1167 FNAS - SFV 55.250,00 0,00 0,00 0,00 55.250,00 11.430,27 5.000,00 5.000,00 869,50 5.000,00 0,00 43.819,73 43.819,73 3.946,50 43.819,73 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6026 Fonte....: 1208 CRIANCA FELIZ 24.600,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00 5.662,50 1.835,00 1.835,00 0,00 1.835,00 0,00 18.937,50 18.937,50 0,00 18.937,50 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 785 Fonte....: 1128 CRAS/PAIF 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 798 Fonte....: 1140 FNAS/CREAS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 287,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,81 212,81 0,00 212,81 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6128 Fonte....: 1208 CRIANCA FELIZ 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6803 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 370,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,87 329,87 0,00 329,87 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 799 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 18.000,00 2.600,00 0,00 0,00 20.600,00 3.949,54 1.967,67 1.967,67 0,00 1.967,67 0,00 16.650,46 16.650,46 0,00 16.650,46 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 800 Fonte....: 1156 IGD-SUAS 1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 2.200,00 162,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 2.038,00 2.038,00 45,00 2.038,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3988 Fonte....: 1128 CRAS/PAIF 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 4640 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5909 Fonte....: 1208 CRIANCA FELIZ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.640,00 180,00 180,00 0,00 0,00 225,00 360,00 360,00 0,00 135,00 225,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 84 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 788 Fonte....: 1128 CRAS/PAIF 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 7.758,02 -28,00 1.925,49 80,00 1.322,95 1.126,78 44.241,98 36.004,79 6.766,40 34.878,01 9.363,97 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 789 Fonte....: 1167 FNAS - SFV 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.715,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,53 284,53 4.069,77 284,53 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 801 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 802 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 155,97 415,40 323,80 0,00 2.049,88 0,00 7.844,03 7.429,03 87,90 7.429,03 415,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 803 Fonte....: 1140 FNAS/CREAS 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.186,52 31,50 31,50 0,00 190,50 0,00 5.813,48 5.813,48 1.309,15 5.813,48 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 804 Fonte....: 1156 IGD-SUAS 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 116,24 0,00 128,00 0,00 562,54 0,00 5.883,76 5.883,76 1,00 5.883,76 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6125 Fonte....: 1208 CRIANCA FELIZ 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 5.374,65 0,00 367,50 0,00 412,50 0,00 925,35 925,35 0,00 925,35 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 3579 Fonte....: 1140 FNAS/CREAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4358 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 475,00 0,00 475,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4392 Fonte....: 1128 CRAS/PAIF 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5189 Fonte....: 1167 FNAS - SFV 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6224 Fonte....: 1156 IGD-SUAS 500,00 1.080,00 0,00 0,00 1.580,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,00 895,00 180,00 895,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 791 Fonte....: 1128 CRAS/PAIF 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.653,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 17.347,00 10.439,00 1.173,00 10.439,00 6.908,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 806 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 500,00 0,00 100,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 85 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 807 Fonte....: 1140 FNAS/CREAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 7.099,34 0,00 1.108,95 0,00 1.108,95 0,00 12.900,66 10.682,76 0,00 10.682,76 2.217,90 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5114 Fonte....: 1167 FNAS - SFV 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.834,20 -1.836,00 0,00 1.836,00 0,00 0,00 4.165,80 4.165,80 1.836,00 4.165,80 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5580 Fonte....: 1156 IGD-SUAS 200,00 1.000,00 0,00 0,00 1.200,00 52,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,00 916,00 9,00 916,00 232,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5581 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 500,00 21.700,00 0,00 0,00 22.200,00 99,34 0,00 2.388,95 0,00 1.908,95 1.280,00 22.100,66 15.092,76 0,00 13.812,76 8.287,90 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6126 Fonte....: 1208 CRIANCA FELIZ 7.000,00 6.000,00 0,00 0,00 13.000,00 99,46 0,00 1.108,93 0,00 1.108,93 0,00 12.900,54 10.682,68 1.320,10 10.682,68 2.217,86 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 793 Fonte....: 1128 CRAS/PAIF 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.423,53 -500,00 1.198,85 500,00 844,08 948,54 14.576,47 11.516,56 500,00 10.568,02 4.008,45 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 794 Fonte....: 1167 FNAS - SFV 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 809 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.511,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488,22 1.537,88 720,39 1.537,88 950,34 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 810 Fonte....: 1069 FNAS - BOLSA-FAMILIA 18.150,00 0,00 6.000,00 0,00 12.150,00 9.365,00 2.275,00 2.275,00 0,00 175,00 2.100,00 2.785,00 2.785,00 0,00 685,00 2.100,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 811 Fonte....: 1140 FNAS/CREAS 1.500,00 0,00 1.083,34 0,00 416,66 129,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,50 287,50 0,00 287,50 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 812 Fonte....: 1156 IGD-SUAS 2.550,00 3.500,00 0,00 0,00 6.050,00 474,12 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 5.575,88 5.575,88 0,00 5.575,88 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6127 Fonte....: 1208 CRIANCA FELIZ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 813 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 4.000,00 1.500,00 0,00 0,00 5.500,00 726,84 366,40 320,00 0,00 224,00 320,00 4.773,16 4.726,76 0,00 4.406,76 366,40 082440045 Beneficios Eventuais 082440045.2.114000 Manutencao do Plantao Social 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 814 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 86 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 815 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 147,51 0,00 3.730,00 0,00 0,00 3.730,00 9.852,49 9.132,29 0,01 5.402,29 4.450,20 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6687 Fonte....: 1127 COORD. DEFESA CIVIL 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 1.400,00 1.400,00 299,80 1.400,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 816 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 817 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 20.000,00 21.600,00 0,00 0,00 41.600,00 1.693,40 6.468,60 2.576,40 6.457,80 4.068,00 2.576,40 39.906,60 36.014,40 6.457,80 33.438,00 6.468,60 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 818 Fonte....: 1184 FMAS/REC.PROPRIOS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 701.660,00 160.609,86 57.793,94 0,00 804.475,92 181.351,36 39.442,29 51.408,22 11.966,22 48.989,34 14.525,48 623.124,56 579.304,75 53.279,67 564.779,27 58.345,29

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 87 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 10 SECRET.MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 08 Assistencia Social 08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430042 Atencao a Crianca e ao Adolescente 082430042.2.112000 Manutencao dos Servicos de Protecao a Crianca e ao Adolescente 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 824 Fonte....: 1004 FMCA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 825 Fonte....: 1004 FMCA 1.000,00 3.500,00 0,00 0,00 4.500,00 3.196,61 0,00 1.303,39 0,00 1.303,39 0,00 1.303,39 1.303,39 0,00 1.303,39 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5391 Fonte....: 1004 FMCA 2.750,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7130 Fonte....: 1004 FMCA 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 6.720,00 0,00 320,00 0,00 320,00 320,00 1.280,00 880,00 0,00 560,00 720,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 826 Fonte....: 1004 FMCA 1.000,00 35.000,00 0,00 0,00 36.000,00 902,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.097,20 35.097,20 451,60 35.097,20 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5771 Fonte....: 1004 FMCA 500,00 1.200,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 6.250,00 47.700,00 0,00 0,00 53.950,00 16.269,41 0,00 1.623,39 0,00 1.623,39 320,00 37.680,59 37.280,59 451,60 36.960,59 720,00 Total do Orgao 1.723.785,00 253.032,79 238.858,81 0,00 1.737.958,98 299.611,29 98.271,22 116.662,13 13.349,02 113.812,32 26.299,72 1.438.347,69 1.378.277,44 79.507,45 1.351.977,72 86.369,97

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 88 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FMP Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FMP Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 09 Previdencia Social 09122 Administracao Geral 091220007 Administracao Geral 091220007.2.189000 Manutencao da Unidade Gestora do RPPS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6932 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.369,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 631,00 631,00 0,00 631,00 0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 6933 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.840,00 3.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.160,00 0,00 0,00 0,00 3.160,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6934 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 8.503,06 3.530,85 2.360,85 8,00 2.360,85 0,00 11.496,94 9.916,94 8,00 9.916,94 1.580,00 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720055 Regime Proprio de Previdencia - RPPS 092720055.2.124000 Manutencao de Beneficios Previdenciarios a Segurados 3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 827 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 112.604,10 57.141,29 57.141,29 0,00 57.141,29 0,00 437.395,90 437.395,90 0,00 437.395,90 0,00 092720055.2.125000 Manutencao da Previdencia Social a Inativos e Pensionistas 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. 828 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad 5.000.000,00 180.000,00 0,00 0,00 5.180.000,00 675.976,43 421.292,02 421.292,02 0,00 421.292,02 0,00 4.504.023,57 4.504.023,57 0,00 4.504.023,57 0,00 3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 829 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 125.850,48 68.176,71 68.176,71 0,00 68.176,71 0,00 774.149,52 774.149,52 0,00 774.149,52 0,00 3.3.20.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 830 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad 200.000,00 70.000,00 0,00 0,00 270.000,00 86.066,34 9.535,89 9.535,89 0,00 9.535,89 0,00 183.933,66 183.933,66 0,00 183.933,66 0,00 28 Encargos Especiais 28846 Outros Encargos Especiais 288460000 Operacoes Especiais 288460000.0.017000 Pagamento de Encargos Especiais do RPPS 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6931 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 56.512,67 19.617,22 19.617,22 0,00 19.617,22 0,00 123.487,33 123.487,33 0,00 123.487,33 0,00 99 Reserva de Contingencia 99997 Reserva do RPPS 999970055 Regime Proprio de Previdencia - RPPS 999970055.2.151000 Reserva de Contingencia - RPPS 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP 831 Fonte....: 50 RPPS (instituido como FUNDO dentro da Ad 6.622.184,60 0,00 465.000,00 0,00 6.157.184,60 6.157.184,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 13.272.184,60 465.000,00 465.000,00 0,00 13.272.184,60 7.233.906,68 582.633,98 578.303,98 8,00 578.303,98 0,00 6.038.277,92 6.033.537,92 8,00 6.033.537,92 4.740,00 Total do Orgao 13.272.184,60 465.000,00 465.000,00 0,00 13.272.184,60 7.233.906,68 582.633,98 578.303,98 8,00 578.303,98 0,00 6.038.277,92 6.033.537,92 8,00 6.033.537,92 4.740,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 89 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 12 SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220056 Apoio-Administrativo - Desportos e Lazer 041220056.1.091000 Aquisicao de Equipamentos para Secretaria de Desportos e Lazer 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 832 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 833 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 834 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7066 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.644,50 0,00 0,00 1.644,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,00 1.643,00 0,00 1.643,00 0,00 041220056.2.126000 Manutencao da Secretaria de Desportos e Lazer 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 835 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 19.000,00 0,00 300,00 0,00 18.700,00 2.158,00 1.377,00 1.377,00 0,00 1.377,00 0,00 16.542,00 16.542,00 0,00 16.542,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 836 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 0,00 100,00 0,00 3.900,00 651,49 302,94 302,94 0,00 302,94 302,94 3.248,51 3.248,51 0,00 2.945,57 302,94 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 837 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 838 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 2.340,00 -100,80 0,00 100,80 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00 1.980,51 1.060,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 839 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 840 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 6.000,00 1.087,50 0,00 0,00 7.087,50 0,00 1.087,50 787,50 0,00 787,50 787,50 7.087,50 6.300,00 0,00 5.512,50 1.575,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5593 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220056.2.127000 Manutencao do Conselho Municipal dos Desportos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 841 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 842 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 90 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 12 SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 843 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitario 278120057 Desenvolvimento do Desporto e Lazer 278120057.1.092000 Ampliacao, Construcao e Reforma em Ginasios, Campo Municipal e Quadras Esportiva 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 844 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 104.621,86 0,00 0,00 109.621,86 51,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.570,36 109.570,36 0,00 109.570,36 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6646 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.868,10 0,00 0,00 1.868,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,10 1.868,10 0,00 1.868,10 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6648 Fonte....: 1217 MODERNIZ. GINASIO ESP. FERRAZ - CT. 8315 0,00 126.757,94 0,00 0,00 126.757,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.757,94 126.757,94 0,00 126.757,94 0,00 278120057.1.096000 Ampliacao, Construcao e Reforma do Estadio Municipal 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6129 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120057.1.124000 Aquisicao de Equipamentos para Ginasios de Esportes 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 846 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120057.2.128000 Manutencao e Organizacao de Atividades e Competicoes Esportivas 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6335 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 28.400,00 0,00 21.450,00 0,00 6.950,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.949,91 6.949,91 0,00 6.949,91 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 847 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.841,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.158,60 6.158,60 0,00 6.158,60 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 848 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 9.000,00 5.600,00 0,00 0,00 14.600,00 13,00 1.690,00 720,00 0,00 1.520,00 400,00 14.587,00 13.617,00 0,00 13.217,00 1.370,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6951 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 849 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.500,00 0,00 2.846,18 0,00 653,82 653,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6597 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 850 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 40.000,00 37.750,00 0,00 0,00 77.750,00 7,88 11.350,01 11.964,12 0,00 8.211,72 3.752,40 77.742,12 64.672,51 5.707,17 60.920,11 16.822,01 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 91 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 12 SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 851 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 852 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278120057.2.129000 Manutencao Ginasios, Quadras e Campos Esportivos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 853 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 13.000,00 78.811,00 31.112,11 0,00 60.698,89 7.879,77 32.506,01 406,90 0,00 555,90 163,50 52.819,12 20.313,11 648,60 20.149,61 32.669,51 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 854 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 130.000,00 50.200,00 17.000,00 0,00 163.200,00 5.933,75 15.414,13 9.943,65 1.000,00 9.140,16 1.566,98 157.266,25 116.376,20 1.000,00 114.809,22 42.457,03 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5347 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.200,00 5.000,00 0,00 0,00 12.200,00 3.279,52 894,50 894,50 0,00 760,20 494,50 8.920,48 8.920,48 0,00 8.425,98 494,50 278120057.2.130000 Promocao de Jogos Interescolares e de Integracao da Comunidade 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 855 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 856 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 857 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 858 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 16.000,00 0,00 2.057,60 0,00 13.942,40 0,00 0,00 0,00 0,00 13.942,40 0,00 13.942,40 13.942,40 0,00 13.942,40 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 859 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 320.300,00 414.190,90 101.665,89 0,00 632.825,01 25.811,72 64.521,29 26.396,61 1.100,80 36.597,82 7.467,82 607.013,29 518.790,12 9.336,28 511.322,30 95.690,99 Total do Orgao 320.300,00 414.190,90 101.665,89 0,00 632.825,01 25.811,72 64.521,29 26.396,61 1.100,80 36.597,82 7.467,82 607.013,29 518.790,12 9.336,28 511.322,30 95.690,99

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 92 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220058 Apoio Administrativo - Cultura e Turismo 041220058.1.097000 Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Cultura e Turismo 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 860 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 861 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 862 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 4.500,00 831,00 0,00 7.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.669,00 7.669,00 0,00 7.669,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7307 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.695,33 0,00 0,00 1.695,33 1.695,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220058.2.131000 Manutencao dos Servicos Administrativo e de Bens - Cultura e Turismo 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 864 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 313.900,00 77.000,00 0,00 0,00 390.900,00 45.751,45 30.256,22 30.256,22 0,00 30.256,22 0,00 345.148,55 345.148,55 0,00 345.148,55 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 865 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 54.500,00 14.400,00 1.000,00 0,00 67.900,00 10.643,35 5.236,34 5.236,34 0,00 5.243,07 5.236,34 57.256,65 57.256,65 0,00 52.020,31 5.236,34 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 866 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 12.540,78 0,00 0,00 15.540,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.540,78 15.540,78 0,00 15.540,78 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 867 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 6.700,00 990,00 0,00 0,00 7.690,00 1.243,30 622,96 622,96 0,00 622,96 0,00 6.446,70 6.446,70 0,00 6.446,70 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 868 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351,00 1.351,00 0,00 1.351,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 869 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 15.000,00 36.000,00 0,00 0,00 51.000,00 559,42 2.076,78 1.637,75 0,00 1.795,85 79,90 50.440,58 46.111,50 2.765,48 46.031,60 4.408,98 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 870 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 871 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 89.500,00 0,00 46.628,39 0,00 42.871,61 4.162,70 85,96 1.156,99 0,00 835,82 1.666,13 38.708,91 37.668,29 1.212,25 36.002,16 2.706,75 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6636 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 1.550,00 0,00 0,00 2.050,00 892,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,54 1.097,60 319,78 1.097,60 59,94 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5594 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 93 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 100,00 3.031,29 0,00 0,00 3.131,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,29 3.131,29 0,00 3.131,29 0,00 041220058.2.134000 Manutencao do Conselho Municipal de Cultura 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 872 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4375 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 873 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 874 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 875 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220058.2.180000 Manutencao do Conselho Municipal de Tradicoes Gauchas 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 876 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 877 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 878 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Cultura 13391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 133910059 Desenvolvimento Cultural 133910059.1.098000 Aquisicao de Equipamentos para Museus, Arquivos, Memoriais e Casa de Cultura 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 879 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133910059.1.099000 Implantacao e Restauracao da Casa de Cultura 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 880 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133910059.2.133000 Manutencao de Museu, Arquivos, Memoriais e Casa de Cultura 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 881 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 882 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 883 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 94 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 884 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 961,67 0,00 38,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,33 38,33 0,00 38,33 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 885 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 28.200,00 0,00 861,36 0,00 27.338,64 0,00 0,00 1.413,28 0,00 1.413,28 0,00 27.338,64 22.038,64 441,65 22.038,64 5.300,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 886 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3.000,00 200,00 50,00 164,61 0,00 193,07 239,33 2.800,00 2.187,40 0,00 1.948,07 851,93 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 887 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133910059.2.135000 Manutencao do Patrimonio Historico-Cultural do Municipio 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 888 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 893,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,33 106,33 0,00 106,33 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 889 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 890 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 891 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13392 Difusao Cultural 133920059 Desenvolvimento Cultural 133920059.1.100000 Aquisicao de Equipamentos e Acervo Bibliografico para Biblioteca Municipal 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 892 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 4.000,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.870,00 3.870,00 0,00 3.870,00 0,00 133920059.1.101000 Aquisicao de Equipamentos para Banda, Coral e Soberanas 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 893 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920059.1.102000 Aquisicao de Equipamentos para Oficinas, Cursos e Eventos Culturais 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 894 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6894 Fonte....: 1023 ALIENACAO DE BENS 0,00 1.220,00 326,00 0,00 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,00 894,00 0,00 894,00 0,00 133920059.1.112000 Instalacao de Centro Municipal de Eventos Tradicionalistas 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 895 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 95 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 1.000,00 3.237,28 0,00 0,00 4.237,28 4.237,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6694 Fonte....: 1209 INFRAEST. JUREMA TORNQUIST-CT 825784-15 0,00 174.823,88 0,00 0,00 174.823,88 18.145,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.678,53 39.764,37 0,00 39.764,37 116.914,16 133920059.2.136000 Manutencao da Banda e Coral Municipais 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 902 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100.000,00 0,00 2.000,00 0,00 98.000,00 11.457,62 7.449,00 7.449,00 0,00 7.449,00 0,00 86.542,38 86.542,38 0,00 86.542,38 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 903 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 21.500,00 324,00 0,00 0,00 21.824,00 3.405,50 1.701,50 1.701,50 0,00 1.701,50 1.701,50 18.418,50 18.418,50 0,00 16.717,00 1.701,50 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 904 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 905 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4393 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 120,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 906 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 2.700,00 0,00 0,00 5.700,00 50,14 0,00 0,00 0,00 1.571,36 0,00 5.649,86 5.649,86 0,00 5.649,86 0,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 907 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 42.000,00 0,00 5.000,00 0,00 37.000,00 8.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.642,00 28.531,00 28.531,00 75,00 24.889,00 3.642,00 133920059.2.137000 Manutencao da Biblioteca Municipal 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 909 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 33.100,00 600,00 0,00 0,00 33.700,00 1.817,67 1.192,16 1.192,16 0,00 1.192,16 0,00 31.882,33 31.882,33 0,00 31.882,33 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 910 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.550,00 0,00 270,00 0,00 3.280,00 271,26 131,14 131,14 0,00 131,14 0,00 3.008,74 3.008,74 0,00 3.008,74 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 911 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 960,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,92 39,92 0,00 39,92 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 912 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920059.2.138000 Manutencao de Oficinas, Cursos, Seminarios, Concursos e Eventos Culturais 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 913 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 2.500,00 0,00 0,00 12.500,00 63,49 586,47 586,47 0,00 894,47 392,00 12.436,51 12.436,51 471,55 12.044,51 392,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 96 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 914 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4363 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 915 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 916 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 95.000,00 5.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5.784,00 0,00 10.322,00 0,00 10.322,00 0,00 94.216,00 82.629,00 29.989,00 82.629,00 11.587,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 917 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920059.2.139000 Realizacao da Gincana Municipal 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 918 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 919 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 65.000,00 0,00 1.503,00 0,00 63.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.497,00 63.497,00 0,00 63.497,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6598 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 920 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 10.000,00 0,00 9.300,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5898 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.500,00 1.433,95 2.933,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,95 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 921 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 23.000,00 9.657,97 0,00 0,00 32.657,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.657,97 32.657,97 1.720,50 32.657,97 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 922 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 40,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 133920059.2.140000 Realizacao da Feira do Livro 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 923 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.500,00 0,00 81,95 0,00 2.418,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.418,05 2.418,05 3,45 2.418,05 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 924 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 940,00 0,00 796,40 0,00 143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 97 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 143,60 143,60 0,00 143,60 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4364 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 10,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 925 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.800,00 0,00 1.500,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5899 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 926 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.000,00 8.500,00 64,94 0,00 16.435,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.435,06 16.435,06 0,00 16.435,06 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 927 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 360,00 0,00 300,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 133920059.2.159000 Manutencao do Centro Municipal de Eventos Tradicionalistas 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6899 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 2.464,20 535,80 535,80 0,00 535,80 0,00 535,80 535,80 0,00 535,80 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6900 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6901 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 9.400,00 0,00 0,00 9.400,00 366,14 0,00 0,00 0,00 182,59 0,00 9.033,86 6.160,42 0,00 6.160,42 2.873,44 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6902 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133920059.2.185000 Promocao de Diversos Eventos Constantes no Calendario Oficial 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5066 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 17.000,00 15.133,70 0,00 0,00 32.133,70 2.273,22 4.246,98 1.830,48 2.100,00 3.496,13 1.730,00 29.860,48 27.443,98 2.432,03 25.713,98 4.146,50 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 5067 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 2.141,25 0,00 0,00 6.141,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.141,25 6.141,25 0,00 6.141,25 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5068 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 12.000,00 9.700,00 0,00 0,00 21.700,00 213,62 1.810,00 0,00 190,00 0,00 0,00 21.486,38 19.486,38 190,00 19.486,38 2.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5069 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 2.475,00 0,00 0,00 6.475,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 6.475,00 6.475,00 0,00 5.575,00 900,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5900 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 98 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5070 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 72.000,00 453,00 18.210,00 5.945,00 0,00 4.370,00 1.575,00 71.547,00 53.855,06 1.581,00 52.280,06 19.266,94 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5071 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 1.000,00 0,00 0,00 1.300,00 5,00 180,00 180,00 0,00 0,00 180,00 1.295,00 1.295,00 0,00 1.115,00 180,00 23 Comercio e Servicos 23695 Turismo 236950053 Promocao do Turismo 236950053.1.052000 Aquisicao de Equipamentos para o Centro de Informacoes Turisticas 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 929 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950053.1.083000 Aquisicao de Equipamentos para Casa Tematica 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 930 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950053.2.054000 Manutencao do Centro de Informacoes Turisticas 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 931 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4365 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 932 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 3.800,00 0,00 0,00 4.300,00 642,40 0,00 136,56 0,00 136,56 0,00 3.657,60 2.115,48 0,00 2.115,48 1.542,12 236950053.2.071000 Manutencao da Casa Tematica 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 933 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 1.956,16 0,00 0,00 2.956,16 0,00 743,50 743,50 0,00 743,50 0,00 2.956,16 2.956,16 0,00 2.956,16 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 934 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5.400,00 0,00 1.000,00 0,00 4.400,00 737,72 0,00 313,25 0,00 0,00 626,50 3.662,28 3.349,03 0,00 2.722,53 939,75 236950053.2.145000 Manutencao dos Festejos do Aniversario do Municipio 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 941 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 8.200,00 0,00 7.336,00 0,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00 864,00 0,00 864,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 942 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 943 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 0,00 3.366,00 0,00 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,00 634,00 0,00 634,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 944 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 99 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5901 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 945 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 45.000,00 0,00 11.503,00 0,00 33.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.497,00 33.497,00 3,00 33.497,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 946 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950053.2.146000 Promocao de Encontros de Grupos de Danca e Sociedades 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 947 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 948 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 949 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 950 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.120,00 4.450,00 0,00 0,00 5.570,00 783,20 1.024,80 0,00 0,00 2.562,00 0,00 4.786,80 3.762,00 0,00 3.762,00 1.024,80 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 951 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 80,00 0,00 50,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950053.2.147000 Participacao em Eventos Regionais de Turismo e Concursos de Beleza 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 952 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 2.010,00 0,00 0,00 2.510,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.508,40 2.508,40 0,00 2.508,40 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 953 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 300,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 954 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 112,00 0,00 0,00 312,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 301,00 0,00 301,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 955 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 19.100,00 0,00 0,00 20.100,00 98,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 20.001,81 20.001,81 9.602,00 18.956,81 1.045,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 956 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 40,00 22,40 0,00 0,00 62,40 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,20 60,20 0,00 60,20 0,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 100 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 957 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950053.2.148000 Implantacao, Manutencao e Divulgacao da Rota Turistica Municipal 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 958 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 600,00 0,00 0,00 1.600,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 1.570,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5065 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.226,00 0,00 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,00 774,00 0,00 774,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 959 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 960 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 3.000,00 370,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 961 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950053.2.149000 Promocao de Bailes de Carnaval 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 962 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 3.300,00 27,99 0,00 3.772,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772,01 3.772,01 0,00 3.772,01 0,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 963 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 964 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 965 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.500,00 0,00 2.510,00 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 966 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236950053.2.165000 Manutencao da Casa do Artesao 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 969 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 927,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,66 72,66 0,00 72,66 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 970 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 479,84 0,00 301,08 0,00 0,00 602,16 3.520,16 3.219,08 0,00 2.616,92 903,24 236950053.2.183000 Manutencao do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4376 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 101 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.01 GABINETE DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADO Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 4378 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4380 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4377 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4379 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Desporto e Lazer 27695 Turismo 276950053 Promocao do Turismo 276950053.2.144000 Manutencao de Eventos de Velocidade em Terra 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 971 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 972 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.161.090,00 483.964,99 159.657,65 0,00 1.485.397,34 133.500,74 77.039,61 72.756,09 2.290,00 75.648,48 19.615,86 1.351.896,60 1.183.890,07 53.740,64 1.164.274,21 187.622,39

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 102 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 13 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO Unidade Orcamentaria: 13.04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 13 Cultura 13392 Difusao Cultural 133920059 Desenvolvimento Cultural 133920059.2.141000 Apoio a Entidades Artistico-Culturais 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 973 Fonte....: 1186 FUNDO MUNIC.CULTURA/REC.PROPRIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 1.162.090,00 483.964,99 160.657,65 0,00 1.485.397,34 133.500,74 77.039,61 72.756,09 2.290,00 75.648,48 19.615,86 1.351.896,60 1.183.890,07 53.740,64 1.164.274,21 187.622,39

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 103 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 14 PROCURADORIA Unidade Orcamentaria: 14.01 GABINETE DA PROCURADORIA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220004 Assistencia Juridica 041220004.1.006000 Aquisicao de Equipamentos para Procuradoria 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 974 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 975 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 976 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.000,00 0,00 2.101,31 0,00 898,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,69 898,69 0,00 898,69 0,00 041220004.2.009000 Manutencao das Atividades da Procuradoria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 977 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 370.000,00 0,00 29.000,00 0,00 341.000,00 38.510,34 25.577,47 25.577,47 0,00 25.577,47 0,00 302.489,66 302.489,66 0,00 302.489,66 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 978 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 40.000,00 122,00 0,00 0,00 40.122,00 6.396,81 3.198,11 3.198,11 0,00 3.279,60 3.198,11 33.725,19 33.725,19 0,00 30.527,08 3.198,11 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 979 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.500,00 8.092,35 427,00 0,00 9.165,35 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.165,19 9.165,19 0,00 9.165,19 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 980 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 20.000,00 0,00 1.000,00 0,00 19.000,00 3.261,10 1.517,12 1.517,12 0,00 1.517,12 0,00 15.738,90 15.738,90 0,00 15.738,90 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 981 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 229,34 0,00 770,66 770,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 982 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 7.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.000,00 572,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.427,60 2.427,60 0,00 2.427,60 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6130 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 450,00 0,00 403,97 0,00 46,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,03 46,03 0,00 46,03 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 983 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 11.500,00 1.206,00 0,00 0,00 12.706,00 770,82 4,97 1.006,89 64,93 1.006,89 785,25 11.935,18 10.796,75 854,93 10.011,50 1.923,68 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 6629 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6131 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 455.200,00 9.420,35 37.861,62 0,00 426.758,73 50.332,29

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 104 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 14 PROCURADORIA Unidade Orcamentaria: 14.01 GABINETE DA PROCURADORIA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 30.297,67 31.299,59 64,93 31.381,08 3.983,36 376.426,44 375.288,01 854,93 371.304,65 5.121,79 Total do Orgao 455.200,00 9.420,35 37.861,62 0,00 426.758,73 50.332,29 30.297,67 31.299,59 64,93 31.381,08 3.983,36 376.426,44 375.288,01 854,93 371.304,65 5.121,79

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 105 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 16 GABINETE DO VICE-PREFEITO Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ORGAOS SUBOR Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220003 Apoio Administrativo - Gabinete do Vice-Prefeito 041220003.1.005000 Aquisicao de Equipamentos para o Gabinete do Vice-Prefeito 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 984 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 985 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 986 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041220003.2.008000 Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 987 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 135.650,00 0,00 2.500,00 0,00 133.150,00 15.521,42 10.133,60 10.133,60 0,00 10.133,60 0,00 117.628,58 117.628,58 0,00 117.628,58 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 988 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 29.110,00 180,00 0,00 0,00 29.290,00 4.461,83 2.229,40 2.229,40 0,00 2.229,40 2.229,40 24.828,17 24.828,17 0,00 22.598,77 2.229,40 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 989 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 500,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 990 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 991 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 168.960,00 180,00 6.200,00 0,00 162.940,00 20.393,25 12.363,00 12.363,00 0,00 12.363,00 2.229,40 142.546,75 142.546,75 0,00 140.317,35 2.229,40 Total do Orgao 168.960,00 180,00 6.200,00 0,00 162.940,00 20.393,25 12.363,00 12.363,00 0,00 12.363,00 2.229,40 142.546,75 142.546,75 0,00 140.317,35 2.229,40

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 106 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 90 OPERACOES ESPECIAIS Unidade Orcamentaria: 90.90 OPERACOES ESPECIAIS-NAO INTEGR.PPA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 28 Encargos Especiais 28843 Servico da Divida Interna 288430000 Operacoes Especiais 288430000.0.001000 Amortizacao e Encargos da Divida Publica 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 992 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 660.000,00 0,00 104.306,71 0,00 555.693,29 42.203,77 40.850,94 40.850,94 0,00 40.994,72 2.714,57 513.489,52 513.489,52 0,00 510.774,95 2.714,57 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 993 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 16.000,00 2.100,00 0,00 0,00 18.100,00 34,93 1.040,59 1.040,59 0,00 1.095,70 1.040,59 18.065,07 18.065,07 0,00 17.024,48 1.040,59 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 994 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 1.920.000,00 33.000,00 0,00 0,00 1.953.000,00 135.233,18 164.113,54 164.113,54 0,00 163.969,76 28.900,26 1.817.766,82 1.817.766,82 54.920,49 1.788.866,56 28.900,26 28846 Outros Encargos Especiais 288460000 Operacoes Especiais 288460000.0.002000 Pagamento de Sentencas Judiciais 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 995 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 101.016,15 31.404,42 0,00 0,00 132.420,57 0,00 10.848,71 10.848,71 0,00 10.848,71 0,00 132.420,57 132.420,57 0,00 132.420,57 0,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7337 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 0,00 1.870,00 0,00 0,00 1.870,00 226,27 1.643,73 1.643,73 0,00 1.643,73 0,00 1.643,73 1.643,73 0,00 1.643,73 0,00 3.1.91.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 5834 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 100,00 9.803,25 0,00 0,00 9.903,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.903,25 9.903,25 0,00 9.903,25 0,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 4757 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 145.131,42 62.788,49 0,00 0,00 207.919,91 0,00 5.867,29 4.309,29 0,00 6.689,29 1.042,00 207.919,91 204.277,91 0,00 203.235,91 4.684,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5355 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288460000.0.003000 Pagamento a Inativos e Pensionistas 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. 997 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 4.897,62 2.154,56 2.154,56 0,00 2.621,00 1.156,56 33.102,38 33.102,38 0,00 31.945,82 1.156,56 288460000.0.004000 Contribuicao para Formacao do PASEP 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 998 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 620.000,00 10.000,00 45.500,00 0,00 584.500,00 59,01 50.590,17 50.590,17 0,00 50.590,17 0,00 584.440,99 584.440,99 0,00 584.440,99 0,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 999 Fonte....: 1045 CIDE 620,00 0,00 0,00 0,00 620,00 344,41 65,08 65,08 0,00 65,08 0,00 275,59 275,59 0,00 275,59 0,00 288460000.0.005000 Amortizacao do Passivo Atuarial para com o RPPS 3.1.91.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 1000 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 3.635.858,60 0,00 496.946,89 0,00 3.138.911,71 477.399,59 234.487,44 234.487,44 308,48 0,00 234.487,44 2.661.512,12 2.661.512,12 744,35 2.427.024,68 234.487,44 288460000.0.006000 Restituicao de Convenios 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1001 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 107 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 90 OPERACOES ESPECIAIS Unidade Orcamentaria: 90.90 OPERACOES ESPECIAIS-NAO INTEGR.PPA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6890 Fonte....: 1194 PAR TC 201400353 0,00 127,40 0,00 0,00 127,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,40 127,40 0,00 127,40 0,00 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7053 Fonte....: 1229 CAM.DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 0,00 3.151,27 0,00 0,00 3.151,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151,27 3.151,27 0,00 3.151,27 0,00 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7071 Fonte....: 1217 MODERNIZ. GINASIO ESP. FERRAZ - CT. 8315 0,00 163,89 0,00 0,00 163,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,89 163,89 0,00 163,89 0,00 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7159 Fonte....: 1215 PAV. RUA ERNESTO WILD - SICONV 023017/20 0,00 129,46 0,00 0,00 129,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,46 129,46 0,00 129,46 0,00 3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7207 Fonte....: 1227 RECAPEAM.ASF.NESTOR F.HENN-CT.REPASSES 8 0,00 626,08 0,00 0,00 626,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,08 626,08 0,00 626,08 0,00 3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1002 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6771 Fonte....: 1203 CP 2016 SDR ESPACO BENEF. ALIM. AGROIND. 0,00 8.456,39 0,00 0,00 8.456,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.456,39 8.456,39 0,00 8.456,39 0,00 288460000.0.014000 Indenizacoes e Restituicoes Diversas 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5246 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 50,00 70,07 0,00 0,00 120,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,07 120,07 0,00 120,07 0,00 Total Unidade Orcamentaria 7.136.881,17 163.690,72 646.753,60 0,00 6.653.818,29 660.503,78 511.662,05 510.104,05 308,48 278.518,16 269.341,42 5.993.314,51 5.989.672,51 55.664,84 5.720.331,09 272.983,42 Total do Orgao 7.136.881,17 163.690,72 646.753,60 0,00 6.653.818,29 660.503,78 511.662,05 510.104,05 308,48 278.518,16 269.341,42 5.993.314,51 5.989.672,51 55.664,84 5.720.331,09 272.983,42

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 108 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade Orcamentaria: 98.98 RESERVA DE CONTINGENCIA Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 99 Reserva de Contingencia 99999 Reserva de Contingencia 999999999 Reserva de Contingencia 999999999.9.999000 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP 1003 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun 60.000,00 0,00 18.307,44 0,00 41.692,56 41.692,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Unidade Orcamentaria 60.000,00 0,00 18.307,44 0,00 41.692,56 41.692,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 60.000,00 0,00 18.307,44 0,00 41.692,56 41.692,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral 79.929.521,77 24.120.904,53 8.920.563,11 0,00 95.129.863,19 21.384.459,76 4.413.021,82 6.267.792,51 342.913,12 5.967.563,11 1.316.102,48 73.745.403,43 68.561.402,69 3.764.605,88 67.245.300,21 6.500.103,22

Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 109 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Resumo Final Orgao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar CAMARA MUNICIPAL DE V 2.760.000,00 8.500,00 324.850,00 0,00 2.443.650,00 398.256,94 161.808,37 173.450,53 1.835,00 173.125,41 36.540,20 2.045.393,06 2.019.984,68 52.446,60 1.983.444,48 61.948,58 GABINETE DO PREFEITO 688.185,00 14.381,00 36.469,70 0,00 666.096,30 83.819,44 51.337,62 52.887,75 0,00 52.548,19 8.593,12 582.276,86 579.648,86 720,00 571.055,74 11.221,12 SECRETARIA MUN. DE DE 416.150,00 114.168,00 49.871,64 0,00 480.446,36 13.747,63 2.540,29 20.040,38 1.737,85 23.161,20 4.028,82 466.698,73 409.338,49 26.729,98 405.309,67 61.389,06 SECRETARIA MUNICIPAL 3.578.760,00 3.388.642,28 177.652,61 0,00 6.789.749,67 3.317.106,65 144.085,72 284.434,55 21.441,43 280.253,06 101.906,46 3.472.643,02 3.281.458,88 294.010,16 3.179.552,42 293.090,60 SECRETARIA MUN. DE PL 1.903.657,46 309.559,06 151.073,74 0,00 2.062.142,78 297.146,04 146.994,04 159.335,46 0,00 153.543,11 16.218,88 1.764.996,74 1.691.191,40 22.824,36 1.674.972,52 90.024,22 SECRET. MUNIC. OBRAS, 8.789.446,61 10.166.487,83 718.487,77 0,00 18.237.446,67 5.442.645,68 375.314,18 1.001.805,01 26.740,59 974.824,79 176.214,44 12.794.800,99 10.524.038,20 785.760,62 10.347.823,76 2.446.977,23 SECRETARIA MUNICIPAL 20.381.461,55 3.059.609,25 2.795.864,29 0,00 20.645.206,51 1.820.230,34 1.238.632,87 1.730.058,27 86.531,83 1.664.314,09 303.087,74 18.824.976,17 18.055.797,07 761.440,81 17.752.709,33 1.072.266,84 SECRET.MUN. DE DESENV 2.384.863,93 1.350.364,58 452.021,11 0,00 3.283.207,40 249.199,47 74.190,34 209.216,20 51.734,00 258.619,87 71.379,23 3.034.007,93 2.528.512,19 157.225,13 2.457.132,96 576.874,97 SECRETARIA MUNICIPAL 14.727.596,45 3.919.712,78 2.538.967,24 0,00 16.108.341,99 1.296.555,26 841.329,57 1.288.678,91 135.771,19 1.260.548,55 269.196,01 14.811.786,73 13.849.430,10 1.464.336,08 13.580.234,09 1.231.552,64 SECRET.MUNIC. DE DESE 1.723.785,00 253.032,79 238.858,81 0,00 1.737.958,98 299.611,29 98.271,22 116.662,13 13.349,02 113.812,32 26.299,72 1.438.347,69 1.378.277,44 79.507,45 1.351.977,72 86.369,97 FUNDO MUNICIPAL DE PR 13.272.184,60 465.000,00 465.000,00 0,00 13.272.184,60 7.233.906,68 582.633,98 578.303,98 8,00 578.303,98 0,00 6.038.277,92 6.033.537,92 8,00 6.033.537,92 4.740,00 SECRET. MUNICIPAL DE 320.300,00 414.190,90 101.665,89 0,00 632.825,01 25.811,72 64.521,29 26.396,61 1.100,80 36.597,82 7.467,82 607.013,29 518.790,12 9.336,28 511.322,30 95.690,99 SECRETARIA MUN. DE CU 1.162.090,00 483.964,99 160.657,65 0,00 1.485.397,34 133.500,74 77.039,61 72.756,09 2.290,00 75.648,48 19.615,86 1.351.896,60 1.183.890,07 53.740,64 1.164.274,21 187.622,39 PROCURADORIA 455.200,00 9.420,35 37.861,62 0,00 426.758,73 50.332,29 30.297,67 31.299,59 64,93 31.381,08 3.983,36 376.426,44 375.288,01 854,93 371.304,65 5.121,79 GABINETE DO VICE-PREF 168.960,00 180,00 6.200,00 0,00 162.940,00 20.393,25 12.363,00 12.363,00 0,00 12.363,00 2.229,40 142.546,75 142.546,75 0,00 140.317,35 2.229,40 OPERACOES ESPECIAIS 7.136.881,17 163.690,72 646.753,60 0,00 6.653.818,29 660.503,78 511.662,05 510.104,05 308,48 278.518,16 269.341,42 5.993.314,51 5.989.672,51 55.664,84 5.720.331,09 272.983,42 RESERVA DE CONTINGENC 60.000,00 0,00 18.307,44 0,00 41.692,56 41.692,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral 79.929.521,77 24.120.904,53 8.920.563,11 0,00 95.129.863,19 21.384.459,76 4.413.021,82 6.267.792,51 342.913,12 5.967.563,11 1.316.102,48 73.745.403,43 68.561.402,69 3.764.605,88 67.245.300,21 6.500.103,22

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Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora: …...Estado do Rio Grande do Sul Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 1 Municipio de Vera Cruz Unidade Gestora Orgao.....: 01 CAMARA