. MUNICÍPIO DE ITABUNA·' "'"' CONSOLIDADO

BAHIA14.147.490/0001-68BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2017

Código Descrição No Período Anulado No Período Até o PeríodoPAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

1]3ll010]0200] ADIANTAMENTO 13" SALARIO 0,00 0,00 9.4%,50

jl3lt01O402O00 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTUF) 3&79 0,00 38,79

]]32304000000] ANTECIPAÇÃO DE INSS - FTE "00" 0,00 O,® 0,00

1138I99®00®2 ANTECIPAÇÃO COTEF CUNICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPJCA SIA aoo 0,00 181,899,13

11381990000003 ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA, 52.15737 0,00 312.944,22

11381990000004 ANTECIPAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA 37.74]32 0.00 226,447,92

ll381990000005 ANTECIPAÇÃO SANTA CASA DE MISERJCORDIA DE ITABUNA 864.167,14 0.00 5,185,002,84

ll381990000006 ANTECIPAÇÃO FAEC- NEFROLOGIA SANTA CASA DE MISERICORDIA ITABUNA 000 0,00 59,723,58

1I38302000OQQI Salário Família - Recursos pmi0$ - Fie "00" 2.%130 0,00 33.226,83

113830200000Q2 Salário Família - Educação MDE - Fte "or' 175,03 0,00 6.575,92

l 1383020000006 SalãM Família - Convênios Diversos - Ftç "'24" 0.00 0,00 186,42

l !383020000007 Salário Família - FNAS União - Fte "'29" 31.07 0,00 93,21

1!3830200®008 Salário Fam1ia - Saúdç 15% - Ftc "02"' 0,00 0,00 24.986,10

11383020000009 Salário Família - FUNDEB 60% - Fte "18" 9321 0,00 33.608,05

ll38302OQQ00l0 Salário Família - FUNDEB 40% - Fte "19"' 5.554,76 0,00 37.085,13

]]38302oQ«ml Salário Família - Rccutsw PrÓprios - ENAS Fie ms" 0,00 0,00 3.758,31

11383020000Ql2 Salário Família - Rcausos mm - MARJMBETA - Ne "SO" 248,56 0,00 2.050,62

113&3020000013 SaláriO Família - Saúde Vhmilado - Ftç "14"' 0,00 ON !5.969,80

ll3&3020000015 S&láriQ Família - SAS - Fte '"DO"' 590.33 0.00 1.273,87

113&3030000001 Salário Matcmida& - Recursos pnspms - Fie wr 6.674,83 0,00 35.146,85

11383030000002 Salário Matcmida& - Educação MDE - Fte "or' 562,20 0,00 562,20

l I383030000006 Salário Matcrnidadc - Convênios Diversos - Fe¢ "'24" 1.157,20 0,00 ],157,20

11383Q3QO00007 Salário Matemidadc - ENAS União - Ftc "29'" 1.500,00 0,00 3.564,40

11383Q30000008 Salário Maternidade - Saúde Vinculado- Fte " 14" 0,00 om 13.264,19

11383030000009 Salário Matemidade - FUNDEB - Fie "18" 0.00 0,00 14.416,26

] 1383030000Ql2 Salário Maternidade - FUNDEB 4(P/õ - Fte "19" 5.67Z73 om 16.601,97

113&3030000Qi3 Salário Matemidade - SAS - Ftc "00" 0,00 0,00 3.005,86

ll383030000014 Salária Maternidade - Saüdc 15% - Ftç "'02" O.® om 37.884,&4

21lllOlOi02999 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0.00 0,00 23.588,92

2131 1010102000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) 275.590,14 0,00 3,257.731.51

21311039902®0 DEMAIS CONTAS A PAGAR(F) 0.00 om 1,094.376,82

218810102000QI PMi -INSS - EXECUTIVO 499.799.38 0,00 10.568.466,59

2188!01020®02 EMS - RETENÇÕES INSS 308.094,86 0,00 2.224.753,96

2188lOl0200003 SAS - RETENÇÕES INSS RECURSOS PRÓPRDS 0,00 om 379,50

2l8&10l0200008 EDUC -INSS 582.79'7,01 0,00 3.417.604,22

218810 10200009 MDE- INSS 13-786.35 om 34.151.95

e&l contabüiaà& Ãib/ica Êktrãúca 757 "" """ "" " ' " mÍM~~' """ "" " ' '""' " " e&l ~nçõcs ck ltda

MUNICÍPIO DE ITABUNACONSOLIDADOBAHIA14.147.490/0001-68 ,BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIAJULHO DE 2017

Código Descrição No Período Anulado No Período Até q PeríodoPAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

2188101(R000l3 FASI - INSS 127.099,17 O,® 580.972,65

2188l010200Ql4 FICC - INSS 4.269,20 0,00 20,7%,51

2188l0l0200Ol5 CÂMARA- INSS 0,00 0,00 101.441,49

2l88j0l0200018 FASI- INSS RETIDO 22.553,17 0,00 40Q42722

2l88HA0200019 MARIMBETA -INSS 6.912,30 0,00 45.203,88

218810104QQ004 Sass - RETENÇÕES -IRRF- RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 185.063,43

2188l010400012 FASI - IRRF- PRESTADORES DE SERVICO ]0.353;23 0,00 9Q898Sl

218810iO400021 CÂMARA- IRRF 0,00 0,00 119,865,64

2188K)lO400024 MARJMBETA - IRRF SERV1IX)RES 6,627.43 0,00 12.613,3]

2l88101O400025 FASI- IRRF 40,317.14 0,00 178.283.56

21881010400026 COMDEC - IMPOSTO DE RENDA 5.011,42 0,00 5.011,42

2I88l0lO800001 SASS - RETENçÕES -ISS - RECURSOS PROPRJOS 309.70 0,00 702,60

21881010800002 RETENçÕES -ISS - RECURSOS VINCULADOS 0.00 0,00 5.143,26

2l88l010&00008 EMS -ISSQN 52.940,04 0,00 222.033,55

2]8810]0800012 SASS - RETENçÕES ISS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 l 466,46

2188J010800013 FICC- ISS 4.539,99 0,00 32.188,73

21881010800014 CÂMARA -ISS RETIDO 0,00 0,00 364,68

2l88lQI08QQ017 FASI -ISS 638,80 0,00 3,604,23

218810108QQO22 COMDEC - ISS A RECOLHER 16.704,72 O,® 16,704,72

218810i 1000001 EMS - PENSÃO AJJMENTICIA 6.534,95 0,00 31,825,58

218810110000Q2 FMS - PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 2,341,10

21881011000003 CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 9662L25

218810110QO0O4 MARMBETA - PENSÃO ALIMENTÍCIA $10,86 0,00 4.100,66

218$loll000005 PMI - PENSÃO ALIMENTÍCIA 2O23325 0,00 20.233.25

2188l0lI0QO006 FASJ - PENSÃO ALIMENTÍCIA 12.958,50 0,00 85.505.06

2]8810]]]00026 FMS - PLANO MAXDENTE 1.050.00 0,00 6.150.00

218810lll0oQ27 FMS - ASSOC. DOS AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE ITABUNA 1.075.50 0,00 6.017.10

218810lllQQQ28 EDUC - PLANO MAXDENTE om 0,QQ 3.630.00

2188l0lll(xx)31 FASI - PLANO ODONTOLOGICO 5.431.00 0,00 42.4&6,40

2188101 ]]00032 CÂMARA - MAXDENTE 0,00 om 625,00

2188101 ]]00038 MARMBETA - MAXDENTE 575,00 om 3.450,0Q

2Imolll00039 marjmbeta - uniodontd 142,85 0,00 980,15

21&810lll00040 PMI - MAXDENTE 280,00 om ].740,00

218810lll00042 Educ - PLANO MAXDENTE 720,00 0,00 720,00

2188l0li3O0OOl MDE - RETENÇÃO SINDICATO 0,00 0.00 81,36

2188iOll300002 FMS - SINDICATO AGENTES CQMUN. DE SAÚDE 0.00 0,00 10.642,27

È&L'ã);tàãíh& Pãiica Èíetrãica /9 ' " f%m2am— e&l ~nçücs & so~ltda

MUNICÍPIO DE ITABUNA

' "' "- CONSOLIDADOBAHIA

- 14.147.490/0001-68 ,BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIAJULHO DE 2017

Código Descrição No Período Anulado No Períock Até o PeríodoPAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

218810ll3®006 PMI- DESCONTO SIMPI 28L2Õ" oN ].358,97

2188101 1300008 PMl -SINDICATO DOS GUARDAS MUNIC.DO ESTADO DA BAHIA 950,56 0,00 6.464,54

2l88l0113(XM3 MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RP 922,34 0,00 3.211,88

2l88l01l300O2l MDE - SIMPI 0.00 0,00 229.75

2188l01l300O29 FASJ - MENSALIDADE SINO, SERVIDORES 3.213.73 0,00 27.641,&2

2I8810lI3O0O30 FASI - MENSALIDADE SINTSI 17L39 0,00 1.414,11

21881011300032 FMS - SINDIACS-SINDI. DOS AGENTE COMUN, DE SAÚDE 12.074,86 0.00 91.946.97

2188101 1300033 EDUC - SIMPI 32.334,49 0,00 222.763,42

2188IõI 1300035 SASS - SIMPI 169,57 0,00 1.520,81

2188H)ll3®O36 EDUC - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA 2.810,54 0,00 13.321,16

218810113®037 SAS - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA 133,87 0,00 746,81

2188101 1300039 CÂMARA - SINDSERV 0,00 0,00 40,68

2l881011300o40 MDE - SINDICATO FUNC. SEV. MUNC ITABUNA 0.00 0,00 4.752,24

2]8810]1300043 PM1 - SINDICATO FUNC. E SERVIDORES MUNICIPAIS ITABUNA 2.872.00 0,00 21.764,16

21881011300046 EMS - SINDSERV 3.085.25 0,00 66,76435

218810II300050 FASI - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL O.® 0,00 30,348,47

2188101 !30005] FICC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL O,® 0,00 1,553,58

2188101 1300054 MARIMBETA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 0,00 0,00 1.976,69

2l8810ll5®QO2 PMI - EMPRESTIMO CEF - EXECUTIVO 46.443,76 om 228.521,96

2I8810ll500QQ7 PMI - EMPRÉSTIMO BANCO REAL 112.219,80 0,00 668.995,29

21881011500008 PMI -BANCO CRUZEIRO DO SUL/PANAMERICANO 20.948,45 om 63,524,75

2l88l01iS00009 PMl - CONSIGNAÇÃO CARD/PANAMERICANO 0,00 0,00 10,389,30

2188101 1500013 PMl - BANCO BOMSUCESSO 20.185,91 O,® 65,573,21

2l8810ll$0QOi4 PMI - CAPEMJSA 40,55 om 40,55

2188101 I500OIS PMI - EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO 0,00 0,00 60,557,73

2188l0115®022 SAS - EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM 0,00 0,00 131,215,78

218810ll500032 SAS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL VINCULADOS 8.068,99 0,00 23.418,67

2l8&i0ll500033 SAS - BMG ELETRO 457,88 0,00 3.605,96

2188101 1500034 SASS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.752,01 0,00 20.478,39

2188lQll500035 SAS - EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM 926,53 0,00 8.202,93

2188I011500036 EMS - CONSIGNAÇÃO CARD l BANCO CRUZ DO SUL l PANAMERICANO 0,00 0,00 663,14

218810l1500O38 EMS -EMPRESTIMO BANCO FIBRA 84,79 0,00 423,95

218810I1500042 SASS - BANCO BOM SUCESSO om 0,00 8,679,59

2188101 1500046 EDUC - EMPRESTIMO CEF 82.837,67 0,00 598,$93,12

2188l0ll50OO49 EDUC -EMPRESTIMO BANCO REAL 253.340,39 0,00 ].486.219,80

2188101I500051 EDUC - BMG ELETRO 8.582,53 0,00 83,14$,86

E&L Conwbi/iàuk PúbliCa Eletrônica [S] Pãgína 3 de 7 ' " E&t F~uµ!hu de Sb~ LIDA

"C'i'r. .. " =='"^""^'0 . BAHIA

, 14.147.490/0001-68'%-, · ·' '

=m BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA~= JULHO DE 2017

Código Descrição No Período Anulado No Período Até o Período"" PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÂRÍÕS "

2188l0l150(X)55 EDUC - BANC6CRUZEJRO IX) SUL /PANAMER1CANO "827,80 0,00 6.442,50

2188101 1500059 EDUC - FMPRESTIMO BCO B SUCESSO 0,00 0,00 599,37

2llS8l01l500067 FMS - BANCO CRUZEIRO IX) SUL/ PANAMERICANO 292,56 0,00 2.115,07

218810ll500076 EDUC - BANCO BOM SUCESSO 0,00 om 108.480,98

2l88lOll'OOO80 EDUC - CAPEMISA 1.578,76 0,00 ' 11.586,25

2188101 1500081 EDUC - BV FINANCEIRA 44.682,74 ' 0,00 375.985,70 l

2188101 1500082 MARIMBETA -EMPRESTIMO CONSIGNADO -BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 1.016,97

2188101 1500088 EMS - EMPRESTIMO CEF 41.765,45 0,00 83.770,69

218810l150009O FMS - EMPRESTIMO BANCO REAL 0,00 0.00 357,69

2l8810l150O091 FMS - BMG - ELETRO 3.965,72 l 0,00 30.447,63

2188101 1500092 EMS - DESCONTO BANCO VOTORANTIM SIA 10.939,71 0,00 31.838,54

2188l011500095 FMS - EMPRESTIMO BANCO FIBRA SIA 0.00 0,00 84,79

2188]0]1500096 EMS - BANCO BOM SUCESSO 13.492,96 0,00 84.483,57

218810ll500097 FMS- ORALE 3.284,33 0,00 18.456,02

2188101 1500098 FASI - CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 0,00 0.00 8.609,25

2l88M1soom PMI - EMPRESTIMO - BV FINANCEIRA 0,00 0,00 72.11&22

218810llS00l05 CÂMARA - CONSIGNADO CEF 0,00 0,00 32.46Z55

2l8810ll500l 18 FMS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL 126.160,54 0,00 6$0.515,77

2l88l0ll5001l9 EMS - CAPEMISA 292,08 0,00 1.919.58

2188101 1500120 FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL om 0,00 171.993,05

218810ll500122 PMI - BV FINANCEIRA 12.947.95 0,00 49.275,39

2188101 1500123 PMl - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 91.464,70

2l88l01l5O0125 SASS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 0,00 0,00 35.210,35

2I8810116000Ol EMS - ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA 5.526,52 0.00 9.135,46

21881011600004 SASS - VALE TRANSPORTE - RECURSOS LIVRES 6.897,08 0,00 8.317,00

2188lOll600006 EDUC - VALE TRANSPORTE 9.158,68 om 32.309,66

21881011600009 MARIMBETA - VALE DE TRANSPORTE 0,00 om 12.261,21

218810ll600010 FMS - VALE TRANSPORTE 20.257,02 0,00 27.840,33

218810ll600Oll PMl - VALE TRANSPORTE 4.22$.17 om 17.533,69

218810lWXX)13 MARIMBETA - VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL om 0,00 474,12

2188l01990000l ARSEPI - DEVOLUÇÃO DE REPASSE 0,00 0,00 1,630,00

218810199000Q2 EMS - AUXILIO AUMENTAÇÃO 0,00 0,00 4.470,54

21881019%KXX)3 CÂMARA - RENDIMENTOS DE APUCAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 ]0.879,89

21881019900005 PMJ - DESCONTO JUDICIAL 9.060,12 8.913,00 129.291,88

21881019900006 PMl - USEM1 -EXECUTIVO 6.837,52 0.00 32,829,69

2188l0l9900009 PMl - OI ASSINATURA E APARELHO om 0,00 25,279,99

E&L Contabiliiahde Pública Elenünica [S] " " "" " pagína 4f ac 7_ E&L Pnm%òes dê SD~e UDA

MUNICÍPIO DE ITABUNA"'"" CONSOLIDADO

BAHIA14.147.490/0001-68 ,BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORçAMENTARIAJULHO DE 2017

Código Descriçãol No Período Anulado No Período Até o Período

pAGAí=j==smíN=m""

2I881019900010 PMI-BMG ELETRO " 3.898,28 0,00 34.523,68

21881019900012 SAS - USEMI 996,32 0,00 3.505,61

2188jOI9900Ol3 SAS - DESCONTO JUDICIAL 139,34 0,00 914,68

2188l0199000!5 SASS -Q] ASSINATURA E APARELHO 0,00 0,00 87Z70

21881019900035 EDUC -USEMI 5-324,69 0,00 16.683,73

2188t019%0036 EDUC - DESCONTO JUDICIAL 5.661,76 0,00 36.750,04

21881019900037 EDUC - OI AMRELHO 0.00 0,QQ 3.7!220

21881019900038 EDUC - OI ASSINATURA 0.00 0,00 Il.617,!0

21881QI99QKKM7 EDUCAÇÃO -OI APARELHO 0,00 0,00 585.85

21881019900048 EDUCAÇÃO - USEMI 0,00 0,00 19.126,49

21881019900069 FMS -USEMI 1.917,61 ON !130436

218810l9900076 EMS - OI ASSINATURA E APARELHO 511.80 0.00 3.568,80

21881019900086 FASI - MESALIDADE USEMI 539.11 0.00 4.756,92

2188!019900137 PMi- DESC. CARGA HORARIA 0.00 0.00 89521

2i88101990014l FMS - BLOQUEIO JUDICIAL -% 3.900.59 0,00 3.900,59

21881019900146 CÂMARA - VALE TRANSPORTES 0.00 0,00 2.536.%3.968.15,3,07 8.913,00 35517.737,41

Total Geral

" """ E&L CQntabiliãak&/ka ÈletÀúca Ni " " ' ' +'$"&-7'_ E&L de&flware LIDA

MUNICÍPIO DE ITABUNA

""' _., CONSOLIDADO"" '" BAHIA

14.147.490/0001-68BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIAJULHO DE 2017

Código Descrição No Período Anulado No Período ' Até o Período

TRANSFE NCJAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

351120201000Ol TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA FME |.621.630,68 0,00 13.747.147,21

35112020100QQ2 TRANSE CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA EMS 2.649.536.12 0,00 21.695.914,61

351 12020100003 TRANSE CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA EMAS 612.068,08 0,00 3.677.557,22

351 12020100004 TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA K)DER LEGISLATIVO ].192.605,30 0.00 7.728.928,06

351 I202010000S TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - FTC 627.000,00 0.00 2.950,250,00

35lI2Q2010OO07 TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - MARJMBETA 136.050,65 0,00 1.041,817,96

35Il2020100008 TRANSF. CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - COMDEC 0,00 0,00 564.266,17

3Sli2020300002 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0.00 994.064,76

351 12020300003 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 342,06 0.00 ].688,32

351 1209QO000QO DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 36.090,57

Total Geral _ ._ 6.839.232,89 0,00 52.437.724,88

E&L Contabiliáhde Públ'ica ÊkWünica '[S] m~~_ " """ " " " " ' " " E&L Rudtções & So/Nure LTD.4

MUNICÍPIO DE ITABUNACONSOLIDADO

|lOj Ô| BAHIA' 0',;í.l 14.147.490/0001-68

.--'""---. -í';. BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA~mk JULHO DE 2017

Descrição No Período Anulado No Período Até o Período

'""RESINTo """"TOTAL DAS DESPESAS ORçAMENTÁRIAS 37.001.426,86 Ò;OO 250.139.758,04

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.968.153,07 8.913,00 35.517.737,41

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 6.839.232,89 0,00 52.437.724,88

SUBTOTAL 47.808.812,82 &913,00 338.095.22033

SALDO DISPCNÍVEL _ 57.986.236,18 O,® 57.986.236,18

TOTAL GERAL "Í 105.7%.049,00 &913,00 396!8lZ5621

,__,~-" _ __- '

Ç>µ~-C - -" "='

_,<, FERNANDÔ GGMES QLNEIRA" '"PAULO e FO TOS RITA MARIADE S ANAprefeito "Sec. diretora do departament e contabilidade

- CPF: 351. 72 CRC BA ]3.794K)

E&L"Contabilida& Pública Eletrônica Isl Página 7 de 7 E&L PrtKNções & So/Nure LTD,4