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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES 4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
416510 SERVICIO MEDICO 5.084.127.635,00
41651006 PRODUCTOS 6.213.831,00
Total para SERVICIO MEDICO 5.084.127.635,00
Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 5.084.127.635,00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417501 DEVOLUCIONES 8512 BONILLA GONZALES CARLOS ANDRES -1.040.020,00
CIFUENTES SANCLEMENTE AIDA LIDA -734.130,00
DE ROJAS AMPARO SOLORZANO -448.000,00
GARCIA ANGELA -47.000,00
GUTIERREZ MARIA RUBIELA -502.945,00
IBARRA ANGULO EDNY FERNANDA -241.800,00
MILLAN RAMIREZ JUAN FELIPE -72.000,00
OCAMPO MARIA ROCIO -39.900,00
PEREZ GOMEZ LILIA EDILMA -194.300,00
PORRAS SANDRA -143.190,00
RAMIREZ ZORA SENIDA ROSA -1.038.300,00
RODRIGUEZ MONDRAGON CINDY -25.000,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA -35.000,00
Total para DEVOLUCIONES 8512 -4.561.585,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -4.561.585,00
Total para OPERACIONALES 5.079.566.050,00
42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 223.683,76
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 8.440.264,00 Total para FINANCIEROS 8.663.947,76
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
424540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 14.628.503,00 Total para UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 14.628.503,00
4295 DIVERSOS
429505 APROVECHAMIENTOS -107.563,00
429581 AJUSTE AL PESO -467,00 Total para DIVERSOS -108.030,00
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
Total para NO OPERACIONALES 23.184.420,76
Total para INGRESOS 5.102.750.470,76
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS AGRON GONZALEZ LIZA FERNANDA 4.778.589,00
ARANGO CANO DAYANA 436.900,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 3.362.565,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 1.710.000,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 5.156.176,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 209.294,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 4.042.500,00
KLINGER HURTADO MARLEN INES 1.588.525,00
LEMOS CEBALLOS JUAN DAVID 4.231.725,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 3.463.507,00
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 5.220.617,00
RENGIFO CORTES SORAYA 8.269.644,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 37.833.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 781.242,00
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 1.629.365,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 24.000,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 5.813.087,00
ZORRILLA BERMUDEZ MARIO GERMAN 5.750.000,00
Total para SUELDOS 94.300.736,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS AGRON GONZALEZ LIZA FERNANDA 35.927,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 5.729,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 92.966,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 132.807,00
PAZ CARABALI MILDER 25.635,00
RENGIFO CORTES SORAYA 39.499,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 570,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 26.210,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 992,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 37.028,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 117.325,00
Total para HORAS EXTRAS Y RECARGOS 514.688,00
510518 COMISIONES BERMUDEZ CORDOBA MARIA FERNANDA 743.450,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 500.000,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 1.633.770,00
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 200.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 100.000,00
Total para COMISIONES 3.177.220,00
510521 VIATICOS AFILIADOS PALMIRA S 24.000,00
BERMUDEZ CORDOBA MARIA FERNANDA 50.000,00
CORREA ESCOBAR PANADERIA EL TRIGAL DIEGO JAVIER 5.700,00
DIAZ Y RESTREPO SAS SR WOK ORIENTAL RUFFET 22.800,00
ESTACION MEDIACANOA 33.200,00
GAMBOA SORIANO RODRIGO ALEJANDRO 245.110,00
INV SILVA GONZALEZ SAS 17.000,00
MONICA SANCHEZ 45.000,00
PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P. 14.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 200.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 70.000,00
TORRES BERMUDES NASLY 17.800,00
Total para VIATICOS 744.610,00
510524 INCAPACIDADES ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 984.266,00
Total para INCAPACIDADES 984.266,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE ALDANA GONZALEZ DANIELA 55.427,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 77.597,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 77.597,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 83.140,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 449.872,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 83.140,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 296.977,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 33.256,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 83.140,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 78.983,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 83.140,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 273.452,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 158.780,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 49.884,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 83.140,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 52.655,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 41.570,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 77.597,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 88.211,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 83.140,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 88.211,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 74.826,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 232.287,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 63.741,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 88.211,00
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
GARZON GONZALEZ ERNESTO 83.140,00
GIL MAYA LUZ MARINA 74.826,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 83.140,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 44.105,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 83.140,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 83.140,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 83.140,00
JIMENEZ GERARDO 41.570,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 83.140,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 44.341,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 83.140,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 66.512,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 83.140,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 2.771,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 44.106,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 83.140,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 83.140,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 41.570,00
MUÑOZ MARIA URY 88.211,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 83.140,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 83.140,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 74.826,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 80.369,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 83.140,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 41.570,00
OSPINA MOLINA MONICA 88.211,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 83.140,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 83.140,00
PAZ CARABALI MARIBEL 83.140,00
PAZ CARABALI MILDER 83.140,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 83.140,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 83.140,00
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 332.258,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 83.140,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 83.140,00
RENGIFO CORTES SORAYA 482.217,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 83.140,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 77.597,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 83.140,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 83.140,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 83.140,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 83.140,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 77.597,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 83.140,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 83.140,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 2.771,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 5.543,00
TORRES BERMUDES NASLY 72.055,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 72.055,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:45 a. m. Página 4 de 71
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 83.140,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 83.140,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 83.140,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 83.140,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 72.055,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 247.800,00
ZORRILLA BERMUDEZ MARIO GERMAN 338.139,00
Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 8.031.529,00
510530 CESANTIAS ACOSTA BUILES LUISA MARIA 14.696,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 4.617,00
ARANGO CANO DAYANA 7.348,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 6.464,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 6.464,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 31.351,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 6.926,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 37.475,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 6.926,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 310.881,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 2.770,00
BONILLA LUNA VALENTINA 3.332,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 54.375,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 6.926,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 6.579,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 6.926,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 22.779,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 163.413,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 4.155,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 6.926,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 4.386,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 71.520,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 3.463,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 6.464,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 7.348,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 6.926,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 7.348,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 42.973,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 31.841,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 396.542,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 5.310,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 7.348,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 6.926,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 15.186,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 11.022,00
GIL MAYA LUZ MARINA 6.233,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 6.926,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 3.674,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 10.722,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:45 a. m. Página 5 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
HOYOS CORREA GLORIA INES 6.926,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 6.926,00
JIMENEZ GERARDO 3.463,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 6.926,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 3.694,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 6.926,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 5.540,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 6.926,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 231,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 3.674,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 6.926,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 5.878,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 4.654,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 6.926,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 3.463,00
MUÑOZ MARIA URY 7.348,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 87.264,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 6.926,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 63.683,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 6.233,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 6.695,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 80.406,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 3.463,00
OSPINA MOLINA MONICA 7.348,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 6.926,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 10.722,00
PAZ CARABALI MARIBEL 6.926,00
PAZ CARABALI MILDER 6.926,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 50.946,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 6.926,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 14.274,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 7.348,00
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 452.230,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 6.926,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 6.926,00
RENGIFO CORTES SORAYA 729.902,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 85.795,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 6.464,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 6.926,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 69.384,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 36.318,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 3.157.070,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 72.003,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 6.464,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 6.926,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 6.926,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 231,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 462,00
TORRES BERMUDES NASLY 6.002,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:46 a. m. Página 6 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
URREA BELALCAZAR CAROLINA 9.798,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 6.926,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 64.485,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 6.926,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 6.926,00
VILLA INGRID TATIANA 7.592,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 6.002,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 512.521,00
ZORRILLA BERMUDEZ MARIO GERMAN 507.142,00
Total para CESANTIAS 7.608.199,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS ACOSTA BUILES LUISA MARIA 1.764,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 554,00
ARANGO CANO DAYANA 882,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 776,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 776,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 3.764,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 831,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 4.498,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 831,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 37.320,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 333,00
BONILLA LUNA VALENTINA 400,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 6.527,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 831,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 790,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 831,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 2.734,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 19.618,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 499,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 831,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 527,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 8.584,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 416,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 776,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 882,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 831,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 882,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 5.158,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 3.822,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 47.604,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 637,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 882,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 831,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 1.823,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 1.323,00
GIL MAYA LUZ MARINA 748,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 831,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:46 a. m. Página 7 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
GUERRERO CASTRO JESIKA 441,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 1.287,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 831,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 831,00
JIMENEZ GERARDO 416,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 831,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 443,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 831,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 665,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 831,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 28,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 441,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 831,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 706,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 559,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 831,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 416,00
MUÑOZ MARIA URY 882,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 10.474,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 831,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 7.644,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 748,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 804,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 9.651,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 416,00
OSPINA MOLINA MONICA 882,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 831,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 1.287,00
PAZ CARABALI MARIBEL 831,00
PAZ CARABALI MILDER 831,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 6.116,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 831,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 1.713,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 882,00
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 54.289,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 831,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 831,00
RENGIFO CORTES SORAYA 87.623,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 10.298,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 776,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 831,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 8.328,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 4.359,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 379.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 8.643,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 776,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 831,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 831,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 28,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:46 a. m. Página 8 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 55,00
TORRES BERMUDES NASLY 721,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 1.177,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 831,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 7.740,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 831,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 831,00
VILLA INGRID TATIANA 912,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 721,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 61.525,00
ZORRILLA BERMUDEZ MARIO GERMAN 60.881,00
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 913.320,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS ACOSTA BUILES LUISA MARIA 14.696,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 4.617,00
ARANGO CANO DAYANA 7.348,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 6.464,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 6.464,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 31.351,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 6.926,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 37.475,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 6.926,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 310.881,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 2.770,00
BONILLA LUNA VALENTINA 3.332,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 54.375,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 6.926,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 6.579,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 6.926,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 22.779,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 163.413,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 4.155,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 6.926,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 4.386,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 71.520,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 3.463,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 6.464,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 7.348,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 6.926,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 7.348,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 42.973,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 31.841,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 396.542,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 5.310,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 7.348,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 6.926,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 15.186,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 11.022,00
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
GIL MAYA LUZ MARINA 6.233,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 6.926,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 3.674,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 10.722,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 6.926,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 6.926,00
JIMENEZ GERARDO 3.463,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 6.926,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 3.694,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 6.926,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 5.540,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 6.926,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 231,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 3.674,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 6.926,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 5.878,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 4.654,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 6.926,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 3.463,00
MUÑOZ MARIA URY 7.348,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 87.264,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 6.926,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 63.683,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 6.233,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 6.695,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 80.406,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 3.463,00
OSPINA MOLINA MONICA 7.348,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 6.926,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 10.722,00
PAZ CARABALI MARIBEL 6.926,00
PAZ CARABALI MILDER 6.926,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 50.946,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 6.926,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 14.274,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 7.348,00
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 452.230,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 6.926,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 6.926,00
RENGIFO CORTES SORAYA 729.902,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 85.795,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 6.464,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 6.926,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 69.384,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 36.318,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 3.157.070,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 72.003,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 6.464,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 6.926,00
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 6.926,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 231,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 462,00
TORRES BERMUDES NASLY 6.002,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 9.798,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 6.926,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 64.485,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 6.926,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 6.926,00
VILLA INGRID TATIANA 7.592,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 6.002,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 512.521,00
ZORRILLA BERMUDEZ MARIO GERMAN 507.142,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS 7.608.199,00
510539 VACACIONES BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 142.900,00
BONILLA LUNA VALENTINA 1.664,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 75.003,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 188.370,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 1.896,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 1.896,00
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 212.021,00
RENGIFO CORTES SORAYA 344.453,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 1.576.640,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 32.500,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 1.896,00
VILLA INGRID TATIANA 3.792,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 245.644,00
ZORRILLA BERMUDEZ MARIO GERMAN 239.200,00
Total para VACACIONES 3.067.875,00
510548 BONIFICACIONES AGRON GONZALEZ LIZA FERNANDA 150.000,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 66.800,00
CARDENAS ARIEL 100.000,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 50.000,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 34.000,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 50.000,00
RENGIFO CORTES SORAYA 10.501,00
Total para BONIFICACIONES 461.301,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 150.000,00
CONFECCIONES LUZ MARINA 1.436.000,00
DISEÑOS E IMÁGENES S.A.S 5.491.200,00
FRANCO MAFLA AURA ALICIA 120.000,00
QUINTERO EDELBERTO 164.000,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 240.000,00
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
SALUTI MAIHOEHE S.A.S. 108.896,00
SIGLO TECNOLOGICO.COM JENNY CARDONA 45.000,00
TIENDA DIGITAL DISTRI VIDEOS 65.000,00
VASQUEZ VASQUEZ LIBIA 140.000,00
Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 7.960.096,00
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION BARNAZA DANIELA 11.000,00
DISTRIBUCIONES JO 39.400,00
ÉXITO SAN FERNANDO 400.000,00
JESUS ARISTIZABAL QUINTAS PAN OSCAR 34.500,00
OLIMPICA S.A 270.940,00
RAPI.COM 9.600,00
VARGAS NANCY (ARTE FLORAL FLORISTERIA) 65.000,00
Total para GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 830.440,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES AGRON GONZALEZ LIZA FERNANDA 24.520,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 17.931,00
BONILLA LUNA VALENTINA 209,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 9.411,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 23.637,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 238,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 177,00
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 26.605,00
RENGIFO CORTES SORAYA 43.219,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 197.838,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 4.078,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 238,00
VILLA INGRID TATIANA 476,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 30.824,00
ZORRILLA BERMUDEZ MARIO GERMAN 28.710,00
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P. 408.111,00
510569 APORTES EPS MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 17.650,00
MUÑOZ MARIA URY 66.406,00
RENGIFO CORTES SORAYA 66.450,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 238.000,00
Total para APORTES EPS 388.506,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 412.211,00
BONILLA LUNA VALENTINA 4.800,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 216.356,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 543.374,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 5.469,00
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 611.600,00
RENGIFO CORTES SORAYA 806.117,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:47 a. m. Página 12 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 4.548.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 93.749,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 5.469,00
VILLA INGRID TATIANA 10.938,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 708.591,00
ZORRILLA BERMUDEZ MARIO GERMAN 660.000,00
Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 8.626.674,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 137.404,00
BONILLA LUNA VALENTINA 1.600,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 72.119,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 181.125,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 1.823,00
RENGIFO CORTES SORAYA 268.710,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 1.404.000,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 1.823,00
VILLA INGRID TATIANA 3.646,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 236.197,00
ZORRILLA BERMUDEZ MARIO GERMAN 220.000,00
Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2.528.447,00
510575 APORTES I.C.B.F. DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 23.437,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 23.437,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 34.590,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 84.000,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 46.875,00
Total para APORTES I.C.B.F. 212.339,00
510578 SENA DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 15.625,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 15.625,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 23.060,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 56.000,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 31.250,00
Total para SENA 141.560,00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS DKN S.A.S 865.950,00
Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS 865.950,00
510595 OTROS DISTRIBUIDORA CORAZÓN DEL VALLE LTDA 10.000,00
GOMEZ ARCE JESUS OSCARDI 1.060.000,00
MONTOYA LOPEZ LUZ ADRIANA 72.250,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 80.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 100.000,00
SANCHEZ ALVAREZ DIANA MARCELA 80.000,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:48 a. m. Página 13 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
YAGUE BURBANO CESAR AUGUSTO 500.000,00
Total para OTROS 1.902.250,00
Total para GASTOS DE PERSONAL 151.276.316,00
5110 HONORARIOS
511010 REVISORحA FISCAL GALVIS PENILLA DIEGO FERNANDO 10.400.000,00
Total para REVISORحA FISCAL 10.400.000,00
511015 AUDITORIA EXTERNA MEJIA MAZUERA CLARA HELENA 10.000.000,00
Total para AUDITORIA EXTERNA 10.000.000,00
511025 ASESORIA JURIDICA GIRALDO VELASCO ANA LUISA 11.429.200,00
NARANJO ORTIZ HYLDA MARY 150.000,00
Total para ASESORIA JURIDICA 11.579.200,00
511030 ASESORIA FINANCIERA AGATON ALVAREZ EDITH ROCIO 250.000,00
ECHEVERRY CALLE OLGA LUCIA 18.500.000,00
Total para ASESORIA FINANCIERA 18.750.000,00
511035 ASESORIA TECNICA AGATON ALVAREZ EDITH ROCIO 150.000,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 120.000,00
GAMBOA SORIANO RODRIGO ALEJANDRO 6.380.000,00
GARCIA VILLAFAÑE MAURICIO ANDRES 80.000,00
MORALES el quimico WILLIAM 200.000,00
SALDARRIAGA VARON DIANA CAROLINA 200.000,00
SOLARTE FRANCO SANTIAGO FELIPE 350.000,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 38.475,00
Total para ASESORIA TECNICA 7.518.475,00
511095 OTROS BEDOYA JUAN DAVID 220.000,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 410.557,00
Total para OTROS 630.557,00
Total para HONORARIOS 58.878.232,00
5115 IMPUESTOS
511595 OTROS CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 150.000,00
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. 3.765.328,00
GUEVARA DAZA GABINA 13.500,00
MULTIRADIO SAS 122.900,00
NOTARIA 23 14.518,00
Total para OTROS 4.066.246,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:48 a. m. Página 14 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
Total para IMPUESTOS 4.066.246,00
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 68.400.000,00
SOTO INMOVILIARIA 32.400.000,00
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 100.800.000,00
512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION MULTIRADIO SAS 48.300,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 48.300,00
512030 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO DEPOSITO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVIMEDIX FJ 54.000,00
MONTOYA ARANGO LUZ ADRIANA 44.286,00
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 98.286,00
Total para ARRENDAMIENTOS 100.946.586,00
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA ALARMASTER LTDA 1.232.557,00
CABRERA HIOVANA (FUMIFLASH) ELISA 60.000,00
CARDENAS ARIEL 590.000,00
D1 KOBA COLOMBIA SAS 164.860,00
DH ECOAMBIENTAL S.A.S. E.S.P 201.225,00
GRUPO AS SEGURIDAD LTDA 316.768,00
HOMCENTER SODIMAC COLOMBIA S.A. 176.000,00
LAVANDERIA CAÑAVERALES 60.000,00
PRECIADO CARLOS 160.000,00
PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P. 10.191.918,00
Total para ASEO Y VIGILANCIA 13.153.328,00
513510 TEMPORALES ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 40.000,00
AGRON GONZALEZ LIZA FERNANDA 492.718,00
ANGULO SANCHEZ NURY 25.000,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 1.535.000,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 366.500,00
ASPRILLA LUISA 66.600,00
AVILA GIRALDO JENNIFER 360.000,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 73.800,00
BERNAL GOMEZ ANGIE DANIELA 425.000,00
BETANCOURTH GRUAS CALI SUR JAIME 150.000,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 7.000,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 265.000,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 50.000,00
CARDENAS ARIEL 100.000,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 700.000,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:48 a. m. Página 15 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 640.000,00
CORRALES VALENCIA LINA MARCELA 175.000,00
CRUZ MILLAN ERIKA ANDREA 90.000,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 50.000,00
CUERO OTERO YINA PAOLA 35.000,00
D1 KOBA COLOMBIA SAS 223.220,00
DAVILA GUERRERO MARIA ALEJANDRA 200.000,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 70.000,00
DIAZ MUÑOZ LUZ ANGELA 805.000,00
DOMINGUEZ VARGAS SANDRA 75.000,00
FERREROSA LOPEZ ISABELLA 1.055.000,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 50.000,00
GIRALDO MAYO OSCAR A 20.000,00
GIRALDO VELASCO ANA LUISA 198.900,00
GONZALEZ BELLANIRE 403.477,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 100.000,00
HERNANDEZ DIAZ ANGIE TATIANA 50.000,00
HERNANDEZ MORENO DIANA CAROLINA 100.000,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 70.000,00
JARAMILLO CRIOLLO MARIA LAURA 205.000,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 25.000,00
LOPEZ ERIKA 535.000,00
MARGARETH YULIET ORTIZ JIMENEZ 275.000,00
MOGOLLON DIANA 50.000,00
MONICA SANCHEZ 70.000,00
MONTEALEGRE VALENCIA NAYIBE ALEJANDRA 396.000,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 150.000,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 80.000,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 50.000,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 190.000,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 275.000,00
ORDOÑEZ FUENTES LINA DANIELA 1.580.000,00
OSPINA MARIA TERESA 74.000,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 90.000,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 175.000,00
PULIDO TASCON LUZ EDITH 50.000,00
QUIÑONES ROMERO NARLY 760.000,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 120.000,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 350.000,00
RIVERA UL VANESA 25.000,00
ROSERO MENA CARLOS FERNANDO 211.350,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 20.000,00
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 40.000,00
SANCHEZ ALVAREZ DIANA MARCELA 100.000,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 335.000,00
SANCHEZ GUERRERO JESSICA ANDREA 35.000,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 9.000,00
SANCHEZ VELASCO GLORIA STEFANNY 580.000,00
SERNA LOPEZ HAILU AURORA 60.000,00
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 26.300,00
URUEÑA MALDONADO KATHERIN JULIETH 75.000,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 770.000,00
VARIOS 55.000,00
VASQUEZ VASQUEZ LIBIA 150.000,00
VELASQUEZ JURADO DIANNE TATIANA 525.000,00
Total para TEMPORALES 17.583.865,00
513515 ASISTENCIA TECNICA DIRECTRIX S.A.S 12.600.000,00
OJEDA BENAVIDES WILLIAM DE JESUS 1.100.000,00
SANCHEZ CELADA MARISOL -120.000,00
TECNICOPY S.A.S. 30.000,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 121.525,00
Total para ASISTENCIA TECNICA 13.731.525,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CASTRO AREVALO CARLOS ANDRES 10.000,00
CENTRO AGUAS S.A E.S.P 1.107.312,00
EMCALI EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. 6.262.866,00
Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 7.380.178,00
513530 ENERGIA ELECTRICA CETSA ( EMPRESA ENERGIA TULUÁ) 4.362.520,00
EMCALI EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. 40.987.153,00
VELASQUEZ MORALES BERNARDO 50.000,00
Total para ENERGIA ELECTRICA 45.399.673,00
513535 TELEFONO BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 60.000,00
RAPI.COM 60.000,00
Total para TELEFONO 120.000,00
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS ETS LTDA 5.762.100,00
JOSE ALFONSO RUIZ 4.000,00
SERVIENTREGA 72.200,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 8.000,00
Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 5.846.300,00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS BETANCOURTH GRUAS CALI SUR JAIME 36.500,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 13.000,00
BOHORQUEZ ELIUD 12.000,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 20.000,00
CIREA SAS 6.000,00
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI Y OTROS. COOTRAEMCALI 139.200,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TULUA 87.100,00
COORDINADORA MERCANTIL S.A 93.900,00
EJ FOOD S.A.S 3.500,00
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
ENVIA COLVANES S.A.S 549.192,00
INTER RAPIDISIMO 527.500,00
LABORATORIES LSANT SAS 29.000,00
LIZARAZO LUIS FERNANDO 60.000,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 18.000,00
OBIEDO OSCAR 7.500,00
OSORIO CANIAR 10.000,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 14.000,00
REPRESENTACIONES MUNDO ESTETICA S.A.S. 1.513,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 10.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 20.000,00
SERVIENTREGA 309.712,00
SURENVIOS SAS 12.550,00
TRANSPORTADORA LA PRENSA S.A.S. 285.400,00
TRANSPORTES SAFERBO SA 17.500,00
VELASQUEZ PERDOMO JAIME 5.000,00
VITAL GROUP TULUA 65.000,00
Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 2.353.067,00
513555 GAS GASES DE OCCIDENTE 226.277,00
Total para GAS 226.277,00
513560 SERVICIO AMBULANCIA VITAL GROUP TULUA 715.000,00
Total para SERVICIO AMBULANCIA 715.000,00
513595 OTROS AQALAB LABORATORIO SAS 2.328.572,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 802.000,00
CABRERA HIOVANA (FUMIFLASH) ELISA 690.000,00
CARPE DIEM EDS LIMONAR 50.000,00
CIREA SAS 253.500,00
DELGADO RAMIREZ EDINSON 400.000,00
DKN S.A.S 800.000,00
EL COMERCIO ELECTRICO SAS 360.000,00
EMCALI EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. 560.950,00
GIRALDO CARLOS HERNANDO 12.000,00
GIRALDO MAYO OSCAR A 10.000,00
HOMCENTER SODIMAC COLOMBIA S.A. 190.000,00
ORTIZ GARCÍA LUIS FERNANDO 350.000,00
RAPI.COM 80.000,00
RIVERA MAURICIO GRAFICAS EUREK 90.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 638.000,00
SERVIENTREGA 310.000,00
TECNICOPY S.A.S. 70.000,00
TELMEX COLOMBIA S.A 6.060.873,00
TIAN IPS SAS 467.000,00
Total para OTROS 14.522.895,00
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
Total para SERVICIOS 121.032.108,00
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES CAMARA DE COMERCIO 5.500,00
Total para NOTARIALES 5.500,00
514010 REGISTRO MERCANTIL CAMARA COMERCIO TULUA 261.300,00
CAMARA DE COMERCIO 5.500,00
Total para REGISTRO MERCANTIL 266.800,00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS CAMARA COMERCIO TULUA 11.000,00
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S 1.008.525,00
Total para TRAMITES Y LICENCIAS 1.019.525,00
514095 OTROS CAMARA COMERCIO TULUA 11.000,00
CAMARA DE COMERCIO 11.000,00
NOTARIA 22 15.700,00
SAYCO ACINPRO 1.246.600,00
Total para OTROS 1.284.300,00
Total para GASTOS LEGALES 2.576.125,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALEXANDER SOLARTE 110.000,00
FERROGAS DOMINGUEZ 52.400,00
GONZALEZ DONAY 180.000,00
ORTIZ ARISTIZABAL JUAN DAVID 20.000,00
RAUL ECHEVERRY ENCISO FERRO RAUL 34.400,00
TERESA BENAVIDES FERRETERIA JAM MARIA 6.500,00
VASQUEZ HERNANDEZ FERRELLAVES VASQUEZ NATHALIA 3.500,00
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 406.800,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO CASTRO AREVALO CARLOS ANDRES 60.000,00
DE LA PAVA & CIA S.A 152.000,00
ENERGYLINE S.A.S 357.000,00
GALLEGO ROSEMBER 30.000,00
GONZALEZ RAMIREZ LUIS ALFONSO 320.000,00
GUEVARA DAZA GABINA 194.280,00
IBARRA MORENO (PRETZION IRRIGACIONES) MANUEL H. 278.800,00
IMPORTACIONES A & M 85.000,00
MOLANO VOLVERAS EFREN MAURICIO 100.000,00
OJEDA BENAVIDES WILLIAM DE JESUS 261.852,00
TAFUR ROJAS MYRIAM 145.000,00
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
TECNOTURNOS S.A.S 71.400,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 120.000,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 2.175.332,00
514520 EQUIPO DE OFICINA GOMEZ ARCE JESUS OSCARDI 200.000,00
MAX PRINTER SAS 320.000,00
SANTOFIMIO MERCHAN HENRY 50.000,00
SODYEGROUP S.A.S 350.000,00
TECNICOPY S.A.S. 420.000,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 765.000,00
Total para EQUIPO DE OFICINA 2.105.000,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION BALDION GOMEZ LUIS ABERTO 2.044.000,00
FIDELITY NETWORKS S.A.S 600.000,00
LEON DE JESUS BRAYAN ALEXIS 25.000,00
MAX PRINTER SAS 400.000,00
MOSQUERA RICHARD 32.000,00
PUNTO DE SERVICIOS SA 340.000,00
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 483.000,00
SERVITRONICS LTDA 190.000,00
TECNICOPY S.A.S. 430.000,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 300.000,00
YAMAKI SAS 1.477.000,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 6.321.000,00
514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO BOMBEROS TULUÁ 32.000,00
CASTELLANOS GRAJALES YURI VIVIANA 130.000,00
GALLEGO MAARTINEZ JESUS ANDRES 15.000,00
GUEVARA DAZA GABINA 90.000,00
INGEMEDIK Y / O GLORIA HELENA AYALA 3.607.675,00
ORTIZ ARISTIZABAL JUAN DAVID 390.000,00
PURIFICADORES 60.000,00
Total para EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 4.324.675,00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE BONILLA O STIVEL 254.900,00
CAMPO TALLER AUTOMOTRIZ CAMPO PATRICIA HELENA 477.000,00
DISTRICOMBOCC SAS 50.000,00
LAVA AUTOS YA 107.000,00
SATIZABAL HERRERA ESTEBAN 50.000,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 938.900,00
514560 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES ECOQUIMICA S.A.S. 3.500.000,00
IGNACIO GOMEZ IHM SAS 540.800,00
INTEGRAL SECURITY 986.000,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:50 a. m. Página 20 de 71
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
JUAN ALBERTO ARIAS MULTIPILAS DE OCCIDENTE 5.000,00
MEZA ARLEY 2.200.000,00
OJEDA BENAVIDES WILLIAM DE JESUS 500.000,00
QUETAMA TUMAL HERNAN BENITO 150.000,00
SANCHEZ Y ESCOBAR RODAMIENTOS SAS 78.152,00
Telefonia y sistemas SAS 500.000,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 20.000,00
Total para ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 8.479.952,00
514570 VIAS DE COMUNICACION INTEGRAL SECURITY 75.000,00
Total para VIAS DE COMUNICACION 75.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 24.826.659,00
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS ELECTRICOS EYUSTI S.A.S. 60.000,00
ELECTRO ILUMINACIONES CYD SAS 136.000,00
GOMEZ ESNEIDER 60.000,00
PRECIADO CARLOS 60.000,00
VELASQUEZ MORALES BERNARDO 1.287.900,00
Total para INSTALACIONES ELECTRICAS 1.603.900,00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES ALMACENES LA 14 S.A. 52.230,00
CASTAÑO NORBEY VILLA 856.208,00
RODRIGUEZ (VIVERO LA 7) MANUEL 120.000,00
Total para ARREGLOS ORNAMENTALES 1.028.438,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS ALEXANDER SOLARTE 40.000,00
BASTIDAS MURILLO PEDRO LUIS 15.000,00
CASTRO JAIRO ARMANDO 400.000,00
CEBALLOS MONTES FERRETERIA CEBALLOS SAMUEL ROBERTO 233.781,00
COMERCIALIZADORA J.E. YEPES LTDA 30.000,00
ELECTRICOS EYUSTI S.A.S. 30.000,00
ELECTRO ILUMINACIONES CYD SAS 204.500,00
FERROELECTRICOS JAVIER 93.400,00
FIGUEROA GUSTAVO 30.000,00
GALLEGO MAARTINEZ JESUS ANDRES 35.000,00
GONZALO CORTES LUIS 2.050.000,00
HOMCENTER SODIMAC COLOMBIA S.A. 40.800,00
LERMA ASPRILLA WILMAR ANDRES 220.000,00
MARTINEZ ALVARO 1.000.000,00
MEZA ARLEY 6.550.000,00
MOJICA DISTRIBUIDORA ALUMIVIDRIOS DEL VALLE LUIS 1.322.147,00
MUÑOZ CASTRILLON ALEX DANIEL 1.560.000,00
PINFELEC LTDA 10.599,00
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
PRECIADO CARLOS 75.000,00
RAMIREZ PADILLA TORNILLERIA LA GRANDE LUIS ENRRIQUE 3.000,00
RAUL ECHEVERRY ENCISO FERRO RAUL 158.300,00
RODRIGUEZ DE HERRERA MARTHA CECILIA 130.000,00
RUIZ MARTINEZ EDISON ALONSO 450.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 770.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 49.820,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 35.000,00
TOVAR AROCA MARIA DEL CARMEN 24.100,00
VASQUEZ HERNANDEZ FERRELLAVES VASQUEZ NATHALIA 106.000,00
VELASQUEZ MORALES BERNARDO 20.000,00
ZAFRANE MODULAR SAS 35.000,00
Total para REPARACIONES LOCATIVAS 15.721.447,00
515095 OTROS ABRAHAM MAYORGA 50.000,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 40.000,00
BASTIDAS MURILLO PEDRO LUIS 20.000,00
CASA REPUESSTOS TF JORDAN FELIPE 260.000,00
CEBALLOS MONTES FERRETERIA CEBALLOS SAMUEL ROBERTO 727.500,00
CHACON DROMBO JAIRO LEON 190.000,00
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERAMICA S A S 99.343,00
DE LA PAVA & CIA S.A 30.030,00
DELGADO RAMIREZ EDINSON 150.000,00
ELECTRO ILUMINACIONES CYD SAS 51.500,00
FERRETERIA FERNANDEZ LTDA 190.000,00
FERRETERIA TALADROS Y HERRAMIENTAS 18.500,00
GALLEGO ROSEMBER 300.000,00
GONZALEZ GUTIERREZ SEBASTIAN 500.000,00
GONZALO CORTES LUIS 500.000,00
HERNANDEZ MORENO DIANA CAROLINA 100.000,00
IMBRECH GARCIA OVIER ENRIQUE 500.000,00
IMPORMADERAS LTDA 60.000,00
INTEGRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA 260.000,00
MEZA ARLEY 30.000,00
MOLANO VOLVERAS EFREN MAURICIO 270.000,00
MUÑOZ LEON WILLIAM STIVEN 5.000,00
OLAVE CAMBINDO JUAN CAMILO 55.000,00
OSPINA JOSE HUMBERTO 70.000,00
QUINTANA SARRIA RODRIGO 15.000,00
RAUL ECHEVERRY ENCISO FERRO RAUL 75.400,00
ROSERO MENA CARLOS FERNANDO 15.000,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 50.000,00
VASQUEZ HERNANDEZ FERRELLAVES VASQUEZ NATHALIA 107.300,00
VELEZ ACOSTA ALEXANDER 110.000,00
Total para OTROS 4.849.573,00
Total para ADECUACION E INSTALACION 23.203.358,00
5195 DIVERSOS
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS BURITICA CEBALLOS COMERCIALIZADORA ALBEN GLORIA INES 3.400,00
CALCETO OSPINA LORENA 10.100,00
EL PAIS SA 181.000,00
SIERRA AVILA ANDRES (DMENTES TP-CREATIVOS FELIPE 200.000,00
TOBON VASQUEZ AMARILLAS DE COLOMBIA OSCAR NORBEY 99.000,00
Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 493.500,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ALLERS S.A 997.077,00
ALMACENES LA 14 S.A. 77.410,00
ARISTIZABAL MIXTIENDA ROOSEVELT EIDER A 10.000,00
AUTOSERVICIO MIO EXPRESS 298.500,00
BURITICA CEBALLOS COMERCIALIZADORA ALBEN GLORIA INES 1.281.800,00
CARDENAS ARIEL 200.000,00
CHAVEZ FANDIÑO NIROWE 39.000,00
COLASEO 21.552.520,00
CORREA ESCOBAR PANADERIA EL TRIGAL DIEGO JAVIER 2.500,00
D1 KOBA COLOMBIA SAS 2.313.620,00
DISTRI ALCOS S.A. 10.851,00
DISTRIBUIDORA CORAZÓN DEL VALLE LTDA 903.233,00
DISTRIBUIDORA CRISTALERIA LA MEJOR 93.180,00
ÉXITO SAN FERNANDO 52.210,00
G. HOYOS FRANCY LORENA 12.000,00
GIRALDO ARIAS FAMILI STORE HOGAR JUAN GABRIEL 6.000,00
GONZALEZ BELLANIRE 20.000,00
GRAJALES LASICHE CRISTIAN ANDRES 262.000,00
HOMCENTER SODIMAC COLOMBIA S.A. 291.800,00
LICORES EL ESTANCO 104.500,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 10.000,00
OLIMPICA S.A 109.429,00
RAMIREZ CARDOSO ESTANQUILLO EL SOL JUAN DAVID 25.500,00
RAPI.COM 99.500,00
RESTAURANTE ASIA CHINA 7.500,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 55.000,00
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 7.550,00
SUPERTIENDAS CAÑAVERAL SAS 38.450,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 30.000,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 2.500,00
YEPES RUIZ MARIA ISABEL 59.200,00
Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 28.972.830,00
519526 VIGILANCIA CLINICA CARDENAS ARIEL 3.185.000,00
Total para VIGILANCIA CLINICA 3.185.000,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ALMACENES LA 14 S.A. 102.724,00
ARTE CLASICO S.A.S 405.000,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:51 a. m. Página 23 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 6.000,00
BONILLA O STIVEL 16.000,00
BURITICA CEBALLOS COMERCIALIZADORA ALBEN GLORIA INES 17.000,00
CEMPAC S.A 186.956,00
COMERCIALIZADORA JORDAN SAS 5.291.750,00
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA 422.288,00
D1 KOBA COLOMBIA SAS 6.000,00
DISTRIBUIDORA CORAZÓN DEL VALLE LTDA 19.250,00
DISTRIBUIDORA MEGACOMPUTO 80.000,00
EL ACIERTO S.A.S 29.000,00
ÉXITO SAN FERNANDO 17.100,00
FLOREZ MARIN FLORES VARIEDADES LA ROSA DORADA MERY LILIANA 4.500,00
FULLCOPY DIGITAL( MARIA MERY LOPEZ SILVA) 12.800,00
GIRALDO ARIAS FAMILI STORE HOGAR JUAN GABRIEL 10.000,00
GOMEZ HOYOS DARLEN FERNEY 51.530,00
GONZALEZ FERNANDO 60.000,00
GRUPO CEMPAC S.A.S 158.990,00
INGECOM S.A.S 183.400,00
INTERSOFT 24.000,00
LIBRERÍA NACIONAL 167.000,00
LUZ ELENA MUÑOZ FERROELECTICOS LA CIGARRA 10.000,00
MAX PRINTER SAS 240.000,00
MORALES FERRETERIA EL PASCUAL JHONNY E 2.500,00
MOSQUERA RICHARD 58.500,00
OFFICE DEPOT 384.270,00
ORTIZ QUINTERO MARIA (MUNDO PAPEL LAS 3R) ISABEL 33.950,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA 538.662,00
PAPELERIA ANTIOQUIA SAS 400.475,00
PAPELERIA FERNANDEZ LIMITADA 26.218,00
PAPELERIA LA PASARELA- FABIO E. CHAVARRO 111.200,00
PAPELERIA MEDELLIN LTDA 32.269,00
RAPI.COM 54.500,00
RIVERA MAURICIO GRAFICAS EUREK 890.000,00
RODRIGUEZ JANNETTE 19.700,00
SAIROBI MUNDO INFORMATICO 90.000,00
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 77.405,00
SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS SAS 12.605,00
TECNICOPY S.A.S. 330.000,00
TECNOTURNOS S.A.S 131.400,00
VALENCIA CABRERA IMPRETECH JENNY 60.000,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 12.000,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 16.800,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 10.803.742,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES BONILLA O STIVEL 80.000,00
CARPE DIEM EDS LIMONAR 560.050,00
DISTRICOMBOCC SAS 118.000,00
ESTACION DE SERVICIO TERPEL PLACE POPAYAN 60.000,00
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
INCOMSA SAS ESTACION DE SERVICIO ESSO FARALLONES 20.000,00
INVERSIONES ESCOBAR VELEZ Y CIA SAS 210.000,00
INVERSIONES HIRM SAS 50.000,00
JUMBO " CENCOSUD COLOMBIA S.A" 60.008,00
LAVA AUTOS YA 18.000,00
OLIMPICA S.A 67.900,00
OPECOM EDS LA AUTOPISTA SUR 150.000,00
OPESE S.A.S. 50.000,00
RIVERA MAURICIO GRAFICAS EUREK 90.000,00
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 50.000,00
Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.583.958,00
519540 ENVASES Y EMPAQUES ALMACENES LA 14 S.A. 348.600,00
BURITICA CEBALLOS COMERCIALIZADORA ALBEN GLORIA INES 31.400,00
CENTRO FLOR 34.000,00
COMERCIALIZADORA JORDAN SAS 229.653,00
OLIMPICA S.A 117.700,00
QUIMICOS CENTAURO DEL PACIFICO CALI 2.400,00
RAPI.COM 34.000,00
Total para ENVASES Y EMPAQUES 797.753,00
519545 TAXIS Y BUSES ANDRADE SALAZAR MONICA YULIETH 4.700,00
AUTOSERVICIO MIO EXPRESS 36.300,00
BASTIDAS DANILO 4.000,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 14.800,00
BETANCOURTH GRUAS CALI SUR JAIME 10.600,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 15.000,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 4.700,00
CARDENAS ARIEL 2.000,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 4.800,00
DAVILA JAVIER 4.700,00
FITOBIOCELL S.A.S 8.000,00
GIRALDO VELASCO ANA LUISA 10.000,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 10.000,00
LOPEZ MAURICIO 6.500,00
MALES HERNAN 5.000,00
PARRA AMANDA 10.000,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 5.000,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 4.700,00
POPO PEDRO JOSE 6.500,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 53.300,00
ROSERO MENA CARLOS FERNANDO 19.700,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 14.500,00
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 42.300,00
SANCHEZ ALVAREZ DIANA MARCELA 40.000,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 18.000,00
VARIOS 649.100,00
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
VELASQUEZ JAMES 7.500,00
VELASQUEZ PERDOMO JAIME 4.500,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 14.950,00
Total para TAXIS Y BUSES 1.031.150,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE ALMACENES LA 14 S.A. 252.800,00
AUTOSERVICIO MIO EXPRESS 20.000,00
BURITICA CEBALLOS COMERCIALIZADORA ALBEN GLORIA INES 180.000,00
BUSTAMANTE MEJIA RESTAURANTE EL QUIJOTE DIEGO LUIS 1.664.676,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 4.000,00
CACHARRO KALA 43.800,00
CARDENAS ARIEL 20.000,00
CARDONA LONDOÑO YAMILETH 20.000,00
CASTAÑEDA MEJIA MARLENY 41.000,00
CORREA ESCOBAR PANADERIA EL TRIGAL DIEGO JAVIER 256.100,00
D1 KOBA COLOMBIA SAS 251.220,00
DANIELA BARRIOS (ZUMOS) 5.000,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 51.000,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 10.000,00
DISTRIBUCIONES JO 13.613,00
DISTRIBUIDORES H2O FRESK 532.000,00
ÉXITO SAN FERNANDO 125.800,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 206.000,00
GOMEZ MONTOYA PANADERIA Y CAFETERIA ROOSEVELT JORGE ELIECER 36.000,00
GOMEZ ROBERG EDISON 16.000,00
GONZALES JHON EDINSON 24.000,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 7.000,00
INV SILVA GONZALEZ SAS 155.000,00
JESUS ARISTIZABAL QUINTAS PAN OSCAR 18.000,00
JIMENEZ GERARDO 20.000,00
LA EMPANADISIMA 51.600,00
LA RECETA Y CIA S.A.S 120.000,00
LIU MINGHAO 57.000,00
NAVARRO TORRES DON GOYO NICOLAS 780.000,00
NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS 132.294,00
OLIMPICA S.A 22.500,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 40.000,00
PAYAN CARLOS 50.000,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 65.400,00
PRICESMART COLOMBIA SAS 543.744,00
RAPI.COM 39.000,00
RESTAURANTE CHINA KUNG FU 2.275.030,00
RESTAURANTE VEGETARIANO SALUD Y VIDA CALI 30.000,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 94.000,00
RICO MANI CALI SAS 11.500,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 15.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 100.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 100.000,00
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 5.000,00
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 20.000,00
SUBWAY 32.800,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 20.000,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 1.308.000,00
VARIOS 50.000,00
Total para CASINO Y RESTAURANTE 9.935.877,00
519561 Agua botellones DISTRIBUIDORES H2O FRESK 5.579.000,00
Total para Agua botellones 5.579.000,00
519565 PARQUEADEROS AGA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. PARQUEADERO GRANADA ESTACION 2.500,00
BONILLA O STIVEL 18.000,00
COSMOCENTRO CIUDADELA COMERCIAL P.H 16.800,00
GOMEZ GUZMAN PARQUEADERO ANTARES JOSE JAIRO 2.500,00
Total para PARQUEADEROS 39.800,00
519595 OTROS ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 900,00
ACUÑA RODRIGUEZ MARYEN ANDREA 6.000,00
ADORNOS Y VARIEDADES SAS 6.000,00
ALBERTO VERNAZA COBO MANGUERAS ESPECIALES BOMBAS Y SUMINISTROS 42.000,00
ALEXANDER SOLARTE 20.000,00
ALKOSTO CALI 94.900,00
ALMACENES LA 14 S.A. 77.710,00
ALZATE CAROLINA ARIAS 425.000,00
ANGELES FERRETERIA LTDA 15.000,00
APARICIO FERRETERIA KONRAD YALILA ESNEDA 84.300,00
ARIAS QUINTERO LUZ MARINA 45.000,00
ARISTIZABAL MIXTIENDA ROOSEVELT EIDER A 99.000,00
ARISTIZABAL OSCAR DE JESUS 25.000,00
AUTOSERVICIO MIO EXPRESS 19.600,00
BASTIDAS MURILLO PEDRO LUIS 60.000,00
BETANCOURTH GRUAS CALI SUR JAIME 60.000,00
BLANDON BLANDON LEIDY JOHANA 210.000,00
BOMBEROS TULUÁ 382.492,00
BONILLA MARTINEZ ANDRES FELIPE 190.000,00
BONILLA O STIVEL 740.000,00
BURITICA CEBALLOS COMERCIALIZADORA ALBEN GLORIA INES 43.000,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 5.000,00
CAMARA COMERCIO TULUA 188.600,00
CARDENAS ARIEL 2.000,00
CASA DEL MEDICO 125.000,00
CASTELLANOS GRAJALES YURI VIVIANA 82.000,00
CASTRO AREVALO CARLOS ANDRES 465.000,00
CENTRO FLOR 140.000,00
CENTRO NATURISTA Y SALUDABLE SAS 5.000,00
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
CENTRO TEXTIL S.A.S. CENTEX 8.265,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 34.000,00
COMFANDI 15.100,00
CORDOBA floristeria arte amor y conocimiento NORBEY 87.000,00
CORREA ESCOBAR PANADERIA EL TRIGAL DIEGO JAVIER 15.000,00
CORTINAS Y PERSIANAS 257.000,00
COSMOCENTRO CIUDADELA COMERCIAL P.H 2.800,00
D1 KOBA COLOMBIA SAS 41.540,00
DE LA PAVA & CIA S.A 163.060,00
DEPOSITO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVIMEDIX FJ 40.000,00
DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS 7.000,00
DISTRIBUCIONES JO 40.600,00
DON LEON SOCIEDAD S.A.S 5.900,00
DROGUERIA SALUD DROGAS AGUACLARA 66.650,00
EL ACIERTO S.A.S 27.000,00
EL PAIS SA 53.800,00
ERAZO LUZ MAGALY 794.000,00
ETS LTDA 816.700,00
ÉXITO SAN FERNANDO 45.000,00
FERRETERIA COMUNEROS LTDA 91.597,00
FERRETERIA FERNANDEZ LTDA 20.000,00
FERRETERIA TALADROS Y HERRAMIENTAS 600,00
FERROGAS DOMINGUEZ 102.900,00
G. HOYOS FRANCY LORENA 42.000,00
GIRALDO ARIAS FAMILI STORE HOGAR JUAN GABRIEL 45.000,00
GIRALDO MAYO OSCAR A 4.000,00
GOMEZ LENIS PUNTO CELL HM LEIDY JOHANA 300.000,00
GOMEZ MONTOYA PANADERIA Y CAFETERIA ROOSEVELT JORGE ELIECER 102.000,00
GOMEZ ROBERG EDISON 160.000,00
GONZALEZ RAMIREZ LUIS ALFONSO 150.000,00
GONZALO CORTES LUIS 300.000,00
GUEVARA DAZA GABINA 15.606,00
HERMOSA AGUIRRE VIDRIOS Y ALUMINIOS BELISARIO ORLANDO 250.000,00
HOMCENTER SODIMAC COLOMBIA S.A. 1.241.786,00
HOYOS GARCIA NELSON MARINO 198.000,00
IGT JUEGOS SAS 30.000,00
INGECOM S.A.S 725.460,00
JIMENEZ GERARDO 30.000,00
JOVEN FANDIÑO JOHNNY FABIAN 46.000,00
JUMBO " CENCOSUD COLOMBIA S.A" 754.970,00
KUAN YIN 120.000,00
LAVA AUTOS YA 173.000,00
LONDOÑO PEREZ MI CUATE - MARIA 286.000,00
LÓPEZ CARS WASH NELSÓN DE JESUS 22.000,00
LOPEZ HERNANDEZ ADOLFO 70.000,00
LOPEZ MELO SARA (CALIDENT) 138.000,00
LOPEZ ROJAS ALEIDA 82.353,00
MACIAS CORTES VARIEDADES LA 42 MARIA ANDRE 26.700,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 8.000,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:52 a. m. Página 28 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
MARTINEZ VALENTINA 80.000,00
MAX PRINTER SAS 90.000,00
MEDINSUMOS DE OCCIDENTE 22.000,00
MISCELANEA JUANES 30.000,00
MOJICA DISTRIBUIDORA ALUMIVIDRIOS DEL VALLE LUIS 306.770,00
MONROY GUTIERREZ LUCRECIA 80.000,00
MONTOYA ARANGO LUZ ADRIANA 47.600,00
MULTICOLOR PRINT 20.000,00
MULTIRADIO SAS 139.104,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 40.000,00
OLIMPICA S.A 441.508,00
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 79.000,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA 27.900,00
PAPELERIA ANTIOQUIA SAS 30,00
PINFELEC LTDA 62.988,00
PINZON TRUJILLO BIOPRINT DIEGO MAURICIO 20.000,00
PIÑATERIA DON ENRRIQUE SAS 1.000,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 2.000,00
PONGUTA GARZON ORTOPEDICOS FURUTRO ( JOSE) ALVARO 12.600,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 22.000,00
RAMIREZ DROGUERIA LOS REMEDIOS ( GLORIA NIRLANDA 3.000,00
RAMIREZ ZULUAGA VICTOR HUGO 8.000,00
RAPI.COM 571.700,00
RAUL ECHEVERRY ENCISO FERRO RAUL 115.200,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 245.000,00
RODRIGUEZ ARBOLEDA INNOVA TEHC DANIEL ALEJANDRO 25.000,00
ROJAS DOMINGO( AGUA PURA FILTRO Y PURIFICADORES) IGNACIO 364.000,00
ROMMEL IMPRESORES 90.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 40.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 570.000,00
SALIDO LOZADA ANGELICA MARIA 23.000,00
SALUTI MAIHOEHE S.A.S. 202.062,00
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 743.234,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 125.000,00
SANCHEZ VELASCO GLORIA STEFANNY 80.000,00
SIERRA AVILA ANDRES (DMENTES TP-CREATIVOS FELIPE 180.000,00
SIPCOMMB SAS ESP 11.802.880,00
SOCIEDAD TORNILLOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES LTDA 33.192,00
SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS SAS 4.000,00
SUEAREZ VALENCIA MAYURY 6.000,00
TECNICOPY S.A.S. 100.000,00
TECNI-LLAVES 30.000,00
TECNO1 S.A.S 428.572,00
TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S 98.824,00
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA MOVIL 32.000,00
TERESA BENAVIDES FERRETERIA JAM MARIA 43.000,00
TMX S.A.S 453.781,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 240.000,00
TULUALUM 30.000,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:53 a. m. Página 29 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 41.548,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 250.000,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 394.200,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 35.000,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 58.607,00
VARIOS 170.000,00
VASQUEZ HERNANDEZ FERRELLAVES VASQUEZ NATHALIA 99.300,00
VASQUEZ VASQUEZ LIBIA 546.100,00
VELASQUEZ PERDOMO JAIME 653.000,00
WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S 57.500,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 305.400,00
ZAPATA JHON JAIRO 150.000,00
ZORRILLA SANCHEZ MARIA ELENA 1.427.829,00
Total para OTROS 34.115.318,00
Total para DIVERSOS 96.537.928,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 583.343.558,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 5205 GASTOS DE PERSONAL
520503 SALARIO INTEGRAL RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 550.000,00
Total para SALARIO INTEGRAL 550.000,00
520506 SUELDOS ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 651.035,00
ACOSTA BUILES LUISA MARIA 781.240,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 8.185.617,00
ANGULO SANCHEZ NURY 3.189.346,00
ARANGO CANO DAYANA 1.000.000,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 755.200,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 1.504.310,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 2.400.000,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 5.257.979,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 3.645.796,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 3.336.566,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 7.291.592,00
ASPRILLA LUISA 390.621,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 10.908.355,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 781.242,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 8.593.662,00
BONILLA LUNA VALENTINA 2.791.455,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 9.973.200,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 9.470.764,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 9.893.591,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 5.382.535,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 9.182.728,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 9.565.191,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:53 a. m. Página 30 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 468.745,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 8.779.095,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 5.207.490,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 9.353.335,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 9.377.077,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 2.760.388,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 9.304.852,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 6.844.292,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 8.703.940,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 1.119.780,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 368.858,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 6.049.905,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 5.200.000,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 989.573,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 7.957.937,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 8.358.429,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 1.562.484,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 9.849.757,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 1.489.321,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 1.984.794,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 1.440.576,00
GIL MAYA LUZ MARINA 1.272.016,00
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 442.704,00
GONZALEZ BELLANIRE 7.421.799,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 6.635.529,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 650.000,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 5.953.888,00
GUTIERREZ GONZALEZ ANGIE PAOLA 26.041,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 781.242,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 12.423.950,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 13.143.726,00
JIMENEZ GERARDO 12.857.542,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 12.196.317,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 416.662,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 8.973.308,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 2.137.614,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 598.952,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 1.562.484,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 9.478.680,00
LUNA CAROLINA 1.041.656,00
MARIN MEJIA JULY FABIANA 844.934,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 9.300.255,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 9.972.452,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 1.520.583,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 760.000,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 1.935.900,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 7.491.004,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 608.243,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 4.503.105,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:53 a. m. Página 31 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 390.621,00
MUÑOZ MARIA URY 8.984.283,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 9.555.389,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 9.053.135,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 10.035.933,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 2.229.314,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 7.089.522,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 2.812.471,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 4.244.748,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 9.732.828,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 9.489.373,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 9.724.395,00
OSPINA MARIA TERESA 104.166,00
OSPINA MOLINA MONICA 8.747.430,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 9.208.719,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 9.589.364,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 9.196.379,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 6.822.847,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 5.257.586,00
PAZ CARABALI MARIBEL 1.953.105,00
PAZ CARABALI MILDER 9.631.363,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 6.503.333,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 2.177.231,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 2.669.244,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 8.343.494,00
PONCE LOURIDO YURANI 4.119.085,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 1.406.235,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 11.242.933,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 1.562.484,00
RENGIFO CORTES SORAYA 781.242,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 15.363.200,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 390.621,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 3.239.560,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 9.227.706,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 833.393,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 3.124.968,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 7.938.672,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 32.440.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 3.906.210,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 48.906.210,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 5.579.705,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 8.862.296,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 6.502.181,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 781.242,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 7.292.401,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 9.605.496,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 52.083,00
TORRES BERMUDES NASLY 12.361.567,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 9.722.445,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:54 a. m. Página 32 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 10.145.576,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 12.623.028,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 9.380.490,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 874.716,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 4.739.535,00
VELEZ SALAZAR MARIA MARGARITA 1.451.601,00
VILLA INGRID TATIANA 2.630.181,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 5.548.178,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 1.406.235,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 946.000,00
Total para SUELDOS 775.586.987,00
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS ALDANA GONZALEZ DANIELA 355.716,00
ARANGO CANO DAYANA 49.476,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 50.859,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 3.744,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 244.984,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 290.619,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 354.190,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 395.613,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 72.871,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 345.985,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 423.165,00
BONILLA LUNA VALENTINA 173.722,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 18.565,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 327.271,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 629.143,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 1.354.740,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 172.169,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 4.441.706,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 457.126,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 1.737.308,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 1.965.934,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 792.976,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 154.613,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 659.008,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 37.498,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 632.031,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 125.554,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 22.540,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 3.933.680,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 32.013,00
GIL MAYA LUZ MARINA 11.232,00
GONZALEZ BELLANIRE 69.168,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 2.246.275,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 22.545,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 394.245,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 18.716,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:54 a. m. Página 33 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
HOYOS CORREA GLORIA INES 1.453.716,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 727.996,00
JIMENEZ GERARDO 4.445.896,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 3.479.840,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 104.785,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 5.429,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 12.206,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 613.752,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 1.241.579,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 70.562,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 46.204,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 128.998,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 397.899,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 820.078,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 1.017.393,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 3.189.101,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 3.744,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 72.017,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 347.524,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 960.023,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 255.656,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 448.963,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 774.383,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 902.313,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 523.519,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 240.794,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 332.419,00
PAZ CARABALI MARIBEL 5.086,00
PAZ CARABALI MILDER 487.232,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 1.856.632,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 78.458,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 98.062,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 536.613,00
PONCE LOURIDO YURANI 1.143.938,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 469.390,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 431.005,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 186.634,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 651.247,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 33.242,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 28.483,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 676.067,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 116.409,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 126.144,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 186.998,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 452.480,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 841.802,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 25.632,00
TORRES BERMUDES NASLY 335.865,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 601.029,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:54 a. m. Página 34 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 32.552,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 238.948,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 497.425,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 175.344,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 26.041,00
VILLA INGRID TATIANA 260.813,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 293.447,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 52.082,00
Total para HORAS EXTRAS Y RECARGOS 56.578.889,00
520518 COMISIONES ALDANA GONZALEZ DANIELA 101.187,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 10.000,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 103.837,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 741.238,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 1.922.600,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 100.000,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 40.000,00
BONILLA LUNA VALENTINA 35.000,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 72.000,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 21.517,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 440.000,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 21.777,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 9.181,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 132.517,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 114.551,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 31.034,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 31.517,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 100.000,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 79.517,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 95.000,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 4.809.294,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 50.000,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 50.000,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 600.000,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 262.617,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 87.034,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 250.000,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 1.094.560,00
JIMENEZ GERARDO 4.295.170,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 13.790,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 1.027.954,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 1.649.500,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 44.000,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 48.500,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 902.378,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 500.000,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 223.451,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 303.206,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:55 a. m. Página 35 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
NOVOA GALLEGO VALENTINA 3.000,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 74.000,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 494.000,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 8.960.233,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 1.691.000,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 273.451,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 552.411,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 12.517,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 8.000,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 100.000,00
PAZ CARABALI MILDER 162.889,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 104.063,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 1.000.000,00
PONCE LOURIDO YURANI 190.000,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 200.000,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 7.000.000,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 20.000,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 317.720,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 16.758,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 1.122.756,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 63.000,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 13.790,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 52.000,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 89.000,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 1.399.433,00
TORRES BERMUDES NASLY 1.328.133,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 13.526,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 37.458,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 5.961.696,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 100.000,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 100.000,00
VILLA INGRID TATIANA 73.186,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 108.000,00
Total para COMISIONES 52.055.947,00
520521 VIATICOS DE JESUS MARTHA ISABEL 40.000,00
ECHEVERRY CALLE OLGA LUCIA 780.000,00
MEJIA MAZUERA CLARA HELENA 320.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 150.000,00
Total para VIATICOS 1.290.000,00
520524 INCAPACIDADES ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 130.207,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 1.395.324,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 34.722,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 78.123,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 130.207,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 78.123,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:55 a. m. Página 36 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 329.857,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 56.578,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 260.413,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 112.082,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 78.123,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 130.207,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 52.083,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 34.722,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 54.750,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 153.422,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 120.000,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 52.083,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 92.040,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 78.124,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 182.290,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 102.524,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 1.412.531,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 247.205,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 52.082,00
GIL MAYA LUZ MARINA 123.973,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 260.414,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 78.124,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 474.576,00
JIMENEZ GERARDO 3.365.466,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 559.236,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 364.580,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 26.041,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 130.207,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 26.041,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 52.083,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 130.206,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 144.689,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 37.378,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 78.124,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 156.247,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 491.907,00
OSPINA MOLINA MONICA 34.722,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 222.811,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 234.372,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 26.041,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 40.524,00
PAZ CARABALI MILDER 26.041,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 30.262,00
PONCE LOURIDO YURANI 208.328,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 133.864,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 312.496,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 119.537,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 26.041,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 61.359,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:55 a. m. Página 37 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 156.249,00
TORRES BERMUDES NASLY 1.140.361,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 142.083,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 95.091,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 151.154,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 130.205,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 78.123,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 104.166,00
Total para INCAPACIDADES 15.420.944,00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE ACOSTA BUILES LUISA MARIA 176.420,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 820.362,00
ANGULO SANCHEZ NURY 352.844,00
ARANGO CANO DAYANA 88.210,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 2.940,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 94.092,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 220.525,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 376.364,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 205.825,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 823.303,00
ASPRILLA LUISA 44.105,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 714.505,00
BONILLA LUNA VALENTINA 296.977,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 652.760,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 940.917,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 961.500,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 408.707,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 955.619,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 876.229,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 435.175,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 858.587,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 958.560,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 88.211,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 473.399,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 646.880,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 529.266,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 38.225,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 44.105,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 441.055,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 382.244,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 882.110,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 882.110,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 176.422,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 529.261,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 144.077,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 182.301,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 132.315,00
GIL MAYA LUZ MARINA 70.569,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:55 a. m. Página 38 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 49.986,00
GONZALEZ BELLANIRE 838.004,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 629.236,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 476.339,00
GUTIERREZ GONZALEZ ANGIE PAOLA 2.940,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 88.210,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 890.928,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 882.110,00
JIMENEZ GERARDO 446.931,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 801.249,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 929.155,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 176.422,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 67.629,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 88.211,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 308.736,00
LUNA CAROLINA 117.614,00
MARIN MEJIA JULY FABIANA 88.211,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 526.326,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 308.736,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 170.542,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 70.569,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 173.480,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 249.929,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 55.866,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 396.949,00
MUÑOZ MARIA URY 926.215,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 676.282,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 935.034,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 964.436,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 170.541,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 764.495,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 317.560,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 311.679,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 279.333,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 882.106,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 385.186,00
OSPINA MOLINA MONICA 852.706,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 932.095,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 887.987,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 929.156,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 770.376,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 220.525,00
PAZ CARABALI MILDER 967.376,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 611.593,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 164.661,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 88.211,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 88.211,00
PONCE LOURIDO YURANI 389.597,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 158.780,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:56 a. m. Página 39 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 905.629,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 88.211,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 946.794,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 44.105,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 341.083,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 882.108,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 17.642,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 88.211,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 749.792,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 352.843,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 88.211,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 82.330,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 914.454,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 176.422,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 699.807,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 302.856,00
TORRES BERMUDES NASLY 485.157,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 955.619,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 523.381,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 690.983,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 940.913,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 88.210,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 14.702,00
VELEZ SALAZAR MARIA MARGARITA 147.018,00
VILLA INGRID TATIANA 296.977,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 567.491,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 82.330,00
Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 50.888.804,00
520530 CESANTIAS ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 70.500,00
ACOSTA BUILES LUISA MARIA 65.076,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 962.603,00
ANGULO SANCHEZ NURY 295.063,00
ARANGO CANO DAYANA 87.421,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 72.561,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 143.220,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 247.347,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 525.063,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 510.938,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 330.543,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 682.038,00
ASPRILLA LUISA 36.213,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 949.281,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 65.077,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 859.759,00
BONILLA LUNA VALENTINA 277.985,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 839.920,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 941.976,00
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 972.433,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 631.120,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 876.947,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 1.164.702,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 39.046,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 857.742,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 641.131,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 964.650,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 951.296,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 265.006,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 831.185,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 727.559,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 769.124,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 96.461,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 45.437,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 969.309,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 433.160,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 4.555,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 109.374,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 759.644,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 946.230,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 146.728,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 1.192.875,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 166.951,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 180.171,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 169.980,00
GIL MAYA LUZ MARINA 128.264,00
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 41.041,00
GONZALEZ BELLANIRE 693.801,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 843.387,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 56.023,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 585.025,00
GUTIERREZ GONZALEZ ANGIE PAOLA 2.414,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 73.985,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 1.292.872,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 1.374.044,00
JIMENEZ GERARDO 2.212.792,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 1.433.747,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 34.708,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 880.305,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 196.464,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 72.813,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 137.502,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 964.742,00
LUNA CAROLINA 96.568,00
MARIN MEJIA JULY FABIANA 77.731,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 818.552,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 1.108.207,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 150.414,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:56 a. m. Página 41 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
MONROY LOAIZA FAIZULY 70.489,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 193.926,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 766.003,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 50.667,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 408.174,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 32.539,00
MUÑOZ MARIA URY 833.870,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 967.908,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 951.299,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 1.135.643,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 200.219,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 600.137,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 260.730,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 424.425,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 979.429,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 1.560.714,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 1.108.923,00
OSPINA MARIA TERESA 43.964,00
OSPINA MOLINA MONICA 853.575,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 941.316,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 999.278,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 908.806,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 656.570,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 499.310,00
PAZ CARABALI MARIBEL 163.117,00
PAZ CARABALI MILDER 944.950,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 706.963,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 201.615,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 230.515,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 828.549,00
PONCE LOURIDO YURANI 508.620,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 130.365,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 1.083.084,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 137.502,00
RENGIFO CORTES SORAYA 68.367,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 1.898.755,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 36.213,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 319.645,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 966.871,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 75.056,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 363.554,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 726.114,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 2.702.252,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 325.386,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 4.081.233,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 499.612,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 828.239,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 579.489,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 65.077,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:57 a. m. Página 42 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 736.124,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 1.032.596,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 6.473,00
TORRES BERMUDES NASLY 1.290.207,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 957.964,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 907.161,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 1.586.979,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 931.912,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 95.919,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 416.287,00
VELEZ SALAZAR MARIA MARGARITA 133.165,00
VILLA INGRID TATIANA 264.062,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 559.869,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 141.352,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 201.785,00
Total para CESANTIAS 79.331.713,00
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 8.463,00
ACOSTA BUILES LUISA MARIA 7.812,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 115.560,00
ANGULO SANCHEZ NURY 35.423,00
ARANGO CANO DAYANA 10.495,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 8.712,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 17.193,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 29.693,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 63.030,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 61.337,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 39.681,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 81.880,00
ASPRILLA LUISA 4.347,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 113.958,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 7.812,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 103.211,00
BONILLA LUNA VALENTINA 33.372,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 100.831,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 113.083,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 116.741,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 75.765,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 105.278,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 139.819,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 4.687,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 102.970,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 76.966,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 115.804,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 114.201,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 31.813,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 99.780,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 87.342,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:57 a. m. Página 43 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 92.331,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 11.580,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 5.455,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 116.363,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 52.000,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 547,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 13.130,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 91.196,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 113.596,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 17.614,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 143.203,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 20.042,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 21.630,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 20.406,00
GIL MAYA LUZ MARINA 15.397,00
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 4.927,00
GONZALEZ BELLANIRE 83.292,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 101.248,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 6.725,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 70.230,00
GUTIERREZ GONZALEZ ANGIE PAOLA 290,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 8.881,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 155.207,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 164.951,00
JIMENEZ GERARDO 265.643,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 172.118,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 4.167,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 105.681,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 23.585,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 8.741,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 16.507,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 115.814,00
LUNA CAROLINA 11.592,00
MARIN MEJIA JULY FABIANA 9.331,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 98.264,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 133.038,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 18.057,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 8.462,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 23.280,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 91.956,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 6.083,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 49.000,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 3.906,00
MUÑOZ MARIA URY 100.109,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 116.195,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 114.202,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 136.329,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 24.036,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 72.043,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:57 a. m. Página 44 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
OCAMPO ESCOBAR MONICA 31.302,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 50.950,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 117.580,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 187.360,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 133.123,00
OSPINA MARIA TERESA 168,00
OSPINA MOLINA MONICA 102.471,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 113.005,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 119.962,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 109.102,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 78.822,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 59.941,00
PAZ CARABALI MARIBEL 19.581,00
PAZ CARABALI MILDER 113.439,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 84.868,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 24.204,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 27.673,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 99.465,00
PONCE LOURIDO YURANI 61.058,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 15.651,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 130.024,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 16.507,00
RENGIFO CORTES SORAYA 8.207,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 227.943,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 4.347,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 38.373,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 116.072,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 9.010,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 43.644,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 87.168,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 324.400,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 39.060,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 489.943,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 59.976,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 99.432,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 69.565,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 7.812,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 88.371,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 123.961,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 777,00
TORRES BERMUDES NASLY 154.886,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 115.001,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 108.899,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 190.512,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 111.871,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 11.515,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 49.973,00
VELEZ SALAZAR MARIA MARGARITA 15.986,00
VILLA INGRID TATIANA 31.700,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:58 a. m. Página 45 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 67.212,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 16.970,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 24.224,00
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 9.518.505,00
520536 PRIMA DE SERVICIOS ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 70.500,00
ACOSTA BUILES LUISA MARIA 65.076,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 962.603,00
ANGULO SANCHEZ NURY 295.063,00
ARANGO CANO DAYANA 87.421,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 72.561,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 143.220,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 247.347,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 525.063,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 510.938,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 330.543,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 682.038,00
ASPRILLA LUISA 36.213,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 949.281,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 65.077,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 859.759,00
BONILLA LUNA VALENTINA 277.985,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 839.920,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 941.976,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 972.433,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 631.120,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 876.947,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 1.164.702,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 39.046,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 857.742,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 641.131,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 964.650,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 951.296,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 265.006,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 831.185,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 727.559,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 769.124,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 96.461,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 45.437,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 969.309,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 433.160,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 4.555,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 109.374,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 759.644,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 946.230,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 146.728,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 1.192.875,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 166.951,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:58 a. m. Página 46 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 180.171,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 169.980,00
GIL MAYA LUZ MARINA 128.264,00
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 41.041,00
GONZALEZ BELLANIRE 693.801,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 843.387,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 56.023,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 585.025,00
GUTIERREZ GONZALEZ ANGIE PAOLA 2.414,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 73.985,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 1.292.872,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 1.374.044,00
JIMENEZ GERARDO 2.212.792,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 1.433.747,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 34.708,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 880.305,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 196.464,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 72.813,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 137.502,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 964.742,00
LUNA CAROLINA 96.568,00
MARIN MEJIA JULY FABIANA 77.731,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 818.552,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 1.108.207,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 150.414,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 70.489,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 193.926,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 766.003,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 50.667,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 408.174,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 32.539,00
MUÑOZ MARIA URY 833.870,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 967.908,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 951.299,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 1.135.643,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 200.219,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 600.137,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 260.730,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 424.425,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 979.429,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 1.560.714,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 1.108.923,00
OSPINA MARIA TERESA 46.113,00
OSPINA MOLINA MONICA 853.575,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 941.316,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 999.278,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 908.806,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 656.570,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 499.310,00
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
PAZ CARABALI MARIBEL 163.117,00
PAZ CARABALI MILDER 944.950,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 706.963,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 201.615,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 230.515,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 828.549,00
PONCE LOURIDO YURANI 508.620,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 130.365,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 1.083.084,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 137.502,00
RENGIFO CORTES SORAYA 68.367,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 1.898.755,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 36.213,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 319.645,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 966.871,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 75.056,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 363.554,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 726.114,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 2.702.252,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 325.386,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 4.081.233,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 499.612,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 828.239,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 579.489,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 65.077,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 736.124,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 1.032.596,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 6.473,00
TORRES BERMUDES NASLY 1.290.207,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 957.964,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 907.161,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 1.586.979,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 931.912,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 95.919,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 416.287,00
VELEZ SALAZAR MARIA MARGARITA 133.165,00
VILLA INGRID TATIANA 264.062,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 559.869,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 141.352,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 201.785,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS 79.333.862,00
520539 VACACIONES ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 35.227,00
ACOSTA BUILES LUISA MARIA 32.500,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 446.809,00
ANGULO SANCHEZ NURY 132.678,00
ARANGO CANO DAYANA 43.658,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 36.120,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:59 a. m. Página 48 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
ARANGO PEÑA CAROLINA 67.622,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 114.351,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 262.216,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 255.183,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 156.511,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 306.363,00
ASPRILLA LUISA 16.250,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 474.081,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 32.500,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 399.689,00
BONILLA LUNA VALENTINA 126.472,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 419.465,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 431.321,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 445.653,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 298.189,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 398.215,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 581.660,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 19.500,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 391.912,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 302.084,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 481.769,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 435.219,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 128.682,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 395.404,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 336.447,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 362.085,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 46.583,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 20.856,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 484.086,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 216.320,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 2.275,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 54.648,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 342.687,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 436.067,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 65.937,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 573.704,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 77.418,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 89.985,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 84.888,00
GIL MAYA LUZ MARINA 61.138,00
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 18.416,00
GONZALEZ BELLANIRE 311.626,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 395.050,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 27.978,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 272.359,00
GUTIERREZ GONZALEZ ANGIE PAOLA 1.083,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 33.278,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 608.670,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 649.503,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:59 a. m. Página 49 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
JIMENEZ GERARDO 1.086.982,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 682.765,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 17.333,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 401.030,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 90.779,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 33.568,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 65.000,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 468.948,00
LUNA CAROLINA 43.332,00
MARIN MEJIA JULY FABIANA 35.149,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 386.892,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 540.595,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 68.022,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 35.202,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 89.634,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 372.154,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 25.303,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 187.330,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 16.250,00
MUÑOZ MARIA URY 377.910,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 455.258,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 436.204,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 567.148,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 92.895,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 299.711,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 117.000,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 199.003,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 477.527,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 779.421,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 537.845,00
OSPINA MARIA TERESA 21.153,00
OSPINA MOLINA MONICA 390.809,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 431.353,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 462.137,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 415.210,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 295.845,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 240.186,00
PAZ CARABALI MARIBEL 81.461,00
PAZ CARABALI MILDER 431.668,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 353.058,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 93.837,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 115.121,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 413.781,00
PONCE LOURIDO YURANI 237.829,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 58.500,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 503.240,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 65.000,00
RENGIFO CORTES SORAYA 34.143,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 948.237,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:57:59 a. m. Página 50 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 16.250,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 145.442,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 446.207,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 36.749,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 177.892,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 362.620,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 1.349.504,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 162.500,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 2.034.500,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 246.099,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 375.584,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 282.063,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 32.500,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 336.683,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 503.104,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 3.233,00
TORRES BERMUDES NASLY 624.318,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 438.674,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 431.280,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 792.563,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 426.274,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 44.232,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 207.296,00
VELEZ SALAZAR MARIA MARGARITA 60.387,00
VILLA INGRID TATIANA 119.518,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 255.989,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 67.181,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 100.920,00
Total para VACACIONES 37.898.710,00
520545 AUXILIOS
52054501 AUXILIO DE ALIMENTACION ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 125.000,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 98.965,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 129.867,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 656.860,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 200.000,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 568.000,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 290.752,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 389.243,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 320.000,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 407.575,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 436.000,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 665.396,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 174.178,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 192.025,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 474.840,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 798.318,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:00 a. m. Página 51 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 358.768,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 113.434,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 874.816,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 198.677,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 474.840,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 356.145,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 340.317,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 716.590,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 379.144,00
JIMENEZ GERARDO 1.020.000,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 454.440,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 129.164,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 200.000,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 415.053,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 422.080,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 654.176,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 18.329,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 467.115,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 500.431,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 302.015,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 681.804,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 589.628,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 893.717,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 398.956,00
OSPINA MOLINA MONICA 435.270,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 413.102,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 395.748,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 375.210,00
PAZ CARABALI MARIBEL 30.000,00
PAZ CARABALI MILDER 225.000,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 286.264,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 1.281.167,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 1.085.334,00
RENGIFO CORTES SORAYA 158.409,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 600.000,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 39.572,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 243.002,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 108.789,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 497.431,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 39.572,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 600.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 1.350.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 200.000,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 949.233,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 607.592,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 200.000,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 185.329,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 463.156,00
TORRES BERMUDES NASLY 1.104.165,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:00 a. m. Página 52 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
URREA BELALCAZAR CAROLINA 257.239,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 813.982,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 1.645.717,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 225.000,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 554.176,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 56.570,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 71.229,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 474.740,00
Total para AUXILIO DE ALIMENTACION 32.858.656,00
52054502 AUXILIO DE VIVIENDA BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 200.000,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 116.000,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 81.314,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 161.229,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 129.164,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 200.000,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 240.000,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 298.000,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 28.172,00
PAZ CARABALI MARIBEL 20.000,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 146.667,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 1.370.000,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 1.000.000,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 109.143,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 1.200.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 1.800.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 200.000,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 200.000,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 135.143,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 79.143,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 23.214,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 1.250.000,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 340.000,00
Total para AUXILIO DE VIVIENDA 9.327.189,00
Total para AUXILIOS 42.185.845,00
520548 BONIFICACIONES ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 13.433,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 15.821,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 24.414,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 55.097,00
BONILLA LUNA VALENTINA 80.000,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 6.435,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 106.688,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 15.606,00
CASTRO ARENAS LINA MARCELA 100.000,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 120.000,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 80.000,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:00 a. m. Página 53 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
DE JESUS MARTHA ISABEL 200.000,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 366.444,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 27.931,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 7.528,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 17.987,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 4.428,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 40.000,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 4.167,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 646.742,00
JIMENEZ GERARDO 1.083,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 228.104,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 136.517,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 40.000,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 50.000,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 130.284,00
MUÑOZ MARIA URY 100.000,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 42.489,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 57.527,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 48.861,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 40.000,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 60.769,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 30.807,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 362.009,00
OSPINA MOLINA MONICA 100.000,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 63.373,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 149.362,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 255.000,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 40.000,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 52.784,00
PAZ CARABALI MILDER 44.406,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 22.915,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 21.062,00
PONCE LOURIDO YURANI 61.264,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 14.473,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 50.000,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 109.568,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 38.538,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 40.000,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 167.190,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 114.669,00
TORRES BERMUDES NASLY 37.166,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 40.000,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 11.696,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 47.254,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 13.229,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 204.000,00
Total para BONIFICACIONES 4.959.120,00
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
ALEXANDRA VERA DISEÑOS 65.000,00
CONFECCIONES LUZ MARINA 202.000,00
RODRIGUEZ EUSSE MONICA (PIJAO) ADRIANA 190.000,00
VASQUEZ VASQUEZ LIBIA 165.000,00
Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 622.000,00
520563 CAPACITACION AL PERSONAL POSSO SANCHEZ JOHNNY ALEXANDER 980.000,00
Total para CAPACITACION AL PERSONAL 980.000,00
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 4.418,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 235.832,00
ANGULO SANCHEZ NURY 77.692,00
ARANGO CANO DAYANA 5.478,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 5.029,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 16.336,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 26.877,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 32.903,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 89.003,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 82.163,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 178.004,00
ASPRILLA LUISA 9.516,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 461.665,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 4.078,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 220.097,00
BONILLA LUNA VALENTINA 69.299,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 52.636,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 103.554,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 247.139,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 139.008,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 214.115,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 435.709,00
CASTILLO RODRIGUEZ VALENTINA 4.078,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 217.783,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 147.953,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 60.449,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 236.076,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 55.024,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 212.757,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 178.595,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 215.977,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 45.536,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 9.677,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 60.741,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 27.144,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 285,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 28.815,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 197.011,00
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 238.077,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 16.430,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 275.466,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 42.311,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 11.291,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 10.653,00
GIL MAYA LUZ MARINA 20.494,00
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 10.784,00
GONZALEZ BELLANIRE 77.844,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 180.043,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 28.393,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 134.471,00
GUTIERREZ GONZALEZ ANGIE PAOLA 634,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 13.419,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 304.532,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 333.069,00
JIMENEZ GERARDO 432.784,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 326.370,00
LEON VIVEROS PAOLA ANDREA 2.175,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 228.104,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 52.736,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 17.831,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 23.109,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 107.992,00
MARIN MEJIA JULY FABIANA 20.583,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 287.074,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 115.788,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 37.640,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 4.417,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 47.815,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 85.517,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 3.175,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 47.012,00
MUÑOZ LONDOÑO KATERINE 4.078,00
MUÑOZ MARIA URY 133.440,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 240.834,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 228.811,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 68.423,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 40.566,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 37.607,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 68.512,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 92.757,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 106.763,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 97.806,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 116.010,00
OSPINA MARIA TERESA 1.087,00
OSPINA MOLINA MONICA 226.510,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 228.596,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 238.962,00
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 19.292,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 167.077,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 57.428,00
PAZ CARABALI MARIBEL 20.417,00
PAZ CARABALI MILDER 104.368,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 44.301,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 23.276,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 29.398,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 81.827,00
PONCE LOURIDO YURANI 110.015,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 14.681,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 279.958,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 23.109,00
RENGIFO CORTES SORAYA 4.284,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 118.990,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 4.078,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 80.254,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 237.780,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 20.562,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 67.180,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 45.503,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 751.958,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 20.390,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 1.191.355,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 124.836,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 93.391,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 175.229,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 4.078,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 182.839,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 112.599,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 1.403,00
TORRES BERMUDES NASLY 303.001,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 243.484,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 234.864,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 99.451,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 102.396,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 22.293,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 103.066,00
VELEZ SALAZAR MARIA MARGARITA 35.361,00
VILLA INGRID TATIANA 65.339,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 37.070,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 12.645,00
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P. 15.348.073,00
520569 APORTES AL I.S.S DE JESUS MARTHA ISABEL 132.812,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 66.406,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 66.406,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 191.781,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:01 a. m. Página 57 de 71
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 132.812,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 121.744,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 207.506,00
OSPINA MOLINA MONICA 132.812,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 183.005,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 4.170.312,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 285.811,00
Total para APORTES AL I.S.S 5.691.407,00
520570 PENSIONES ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 101.561,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 1.212.887,00
ANGULO SANCHEZ NURY 382.721,00
ARANGO CANO DAYANA 125.937,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 104.177,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 195.029,00
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 329.858,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 756.393,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 736.046,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 451.473,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 883.736,00
ASPRILLA LUISA 46.875,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 1.367.512,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 93.749,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 1.152.810,00
BONILLA LUNA VALENTINA 364.822,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 1.209.968,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 1.244.080,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 1.285.484,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 860.130,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 1.148.639,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 1.636.499,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 1.130.499,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 800.773,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 1.389.652,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 1.208.514,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 371.174,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 1.270.584,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 970.478,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 1.044.471,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 134.374,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 60.163,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 1.396.361,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 624.000,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 6.562,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 157.561,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 988.472,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 1.257.266,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 190.203,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:02 a. m. Página 58 de 71
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
GARZON GONZALEZ ERNESTO 1.654.916,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 223.215,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 259.550,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 244.869,00
GIL MAYA LUZ MARINA 176.305,00
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 53.124,00
GONZALEZ BELLANIRE 898.917,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 1.139.457,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 80.705,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 785.614,00
GUTIERREZ GONZALEZ ANGIE PAOLA 3.125,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 67.870,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 1.689.568,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 1.873.564,00
JIMENEZ GERARDO 3.134.064,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 1.969.272,00
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 1.156.650,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 261.853,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 96.776,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 187.498,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 1.352.735,00
LUNA CAROLINA 124.998,00
MARIN MEJIA JULY FABIANA 101.392,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 1.216.797,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 1.559.407,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 196.218,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 101.544,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 258.547,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 1.073.495,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 72.989,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 93.749,00
MUÑOZ MARIA URY 1.152.612,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 1.313.192,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 1.258.214,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 1.572.907,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 267.967,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 864.544,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 337.496,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 574.015,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 1.377.418,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 2.248.328,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 1.551.267,00
OSPINA MARIA TERESA 12.500,00
OSPINA MOLINA MONICA 1.249.995,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 1.244.189,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 1.332.977,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 850.273,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 692.827,00
PAZ CARABALI MARIBEL 234.983,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:02 a. m. Página 59 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
PAZ CARABALI MILDER 1.245.191,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 1.018.434,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 270.683,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 332.077,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 1.193.587,00
PONCE LOURIDO YURANI 685.953,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 168.748,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 1.451.590,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 187.498,00
RENGIFO CORTES SORAYA 4.740,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 2.735.304,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 46.875,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 419.543,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 1.286.998,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 106.007,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 513.145,00
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 1.046.021,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 3.892.800,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 468.746,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 5.868.745,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 709.850,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 1.083.413,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 813.629,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 93.749,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 971.175,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 1.451.195,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 9.326,00
TORRES BERMUDES NASLY 1.800.416,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 1.181.657,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 1.244.030,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 2.286.167,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 1.229.582,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 127.595,00
VARIOS 546.388,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 597.931,00
VELEZ SALAZAR MARIA MARGARITA 174.192,00
VILLA INGRID TATIANA 344.764,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 738.437,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 193.747,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 290.688,00
Total para PENSIONES 107.766.596,00
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 33.853,00
ALDANA GONZALEZ DANIELA 404.296,00
ANGULO SANCHEZ NURY 127.575,00
ARANGO CANO DAYANA 41.979,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 34.725,00
ARANGO PEÑA CAROLINA 65.009,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:02 a. m. Página 60 de 71
SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
ARANGO WAGNER CARLOS ANDRES 109.953,00
ARENAS ZULUAGA MARIA ISNEIDA 252.131,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 245.349,00
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 150.492,00
ARTEAGA RODRIGUEZ LINA MARIA 294.581,00
ASPRILLA LUISA 15.625,00
BEDOYA MENESES ANA MILENA 455.837,00
BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 31.250,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 384.269,00
BONILLA LUNA VALENTINA 121.607,00
BUITRAGO GIRALDO LUZ STELLA 403.323,00
BURBANO VILLADA MAYRA SELENE 414.692,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 428.493,00
CABRERA VALENCIA CINDY STEPSY 286.709,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 382.881,00
CAICEDO VILLANO JONATHAN DEIBI 559.279,00
CASTRO MEDINA CHRISTIAN DAVID 376.834,00
CERON GUTIERREZ JULIAN FERNANDO 266.925,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 463.217,00
CUERO DIAZ LEIDY JOHANNA 402.839,00
DAGUA CHAUCANES ESTEFANIA 123.724,00
DE JESUS MARTHA ISABEL 404.990,00
DIAZ ANDRADE ANGELA MARIA 323.491,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 348.156,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 44.792,00
DIAZ VELASQUEZ DEISY 20.054,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 465.454,00
FLOREZ OSPINA ANGELA MARCELA 208.000,00
FLOREZ PANESSO JOHNNY WILMER 2.187,00
GALINDEZ MURIEL DIANA MILDRED 52.520,00
GALVIS RODAS GINA MARCELA 329.492,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 419.089,00
GARCIA SANTAMARIA SARA VIVIANA 63.401,00
GARZON GONZALEZ ERNESTO 551.640,00
GAVIRIA ARANGO ISABELLA 74.405,00
GIL LOPEZ EVELYN DAIANA 86.518,00
GIL LOPEZ EVELYN erreado 81.624,00
GIL MAYA LUZ MARINA 58.768,00
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 17.708,00
GONZALEZ BELLANIRE 299.640,00
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 379.817,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 26.902,00
GUERRERO MEJIA BLANCA LIBIA 261.871,00
GUTIERREZ GONZALEZ ANGIE PAOLA 1.042,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 22.623,00
HOYOS CORREA GLORIA INES 563.189,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 624.522,00
JIMENEZ GERARDO 1.044.688,00
JURADO BURBANO ALEJANDRA 656.423,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:03 a. m. Página 61 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
LONDONO GUAZA MARIA PIEDAD 385.553,00
LONDOÑO MARTHA CECILIA 87.284,00
LOPEZ HERRERA MARCELO 32.258,00
LOPEZ LOZANO JHONATAN 62.500,00
LOPEZ RIVERA CAROLINA 450.913,00
LUNA CAROLINA 41.666,00
MARIN MEJIA JULY FABIANA 33.797,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 388.809,00
MEDINA SANDOVAL DEISY JANETH 519.805,00
MINA ALVAREZ MAIRA ALEJANDRA 65.406,00
MONROY LOAIZA FAIZULY 33.848,00
MORA OROZCO HELEN JULIETH 86.182,00
MORA OROZCO JELEN JULIETH 357.832,00
MORALES LOPEZ LINDA TATIANA 24.330,00
MORENO DE ROJAS MARIA NURIAM 180.125,00
MUÑOZ MARIA URY 384.609,00
MUÑOZ MOSQUERA DAYANA MARYURI 437.734,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 419.405,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 524.306,00
NASMUTA VIVIAN DOREIDY 89.322,00
NOVOA GALLEGO VALENTINA 288.183,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 112.500,00
OROZCO GIL DIANA MARCELA 191.339,00
ORTIZ ORTIZ MAYRA ALEJANDRA 459.140,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 749.445,00
OSPINA CARDONA CLAUDIA MILENA 517.090,00
OSPINA MARIA TERESA 4.167,00
OSPINA MOLINA MONICA 371.680,00
OSPINA MUÑOZ ANLLELA MARIA 414.730,00
OSPINA PATIÑO YENNY TATIANA 444.327,00
PALACIOS SANTAMARIA LIBIA 283.425,00
PARRA LOZANO LAURA ALEJANDRA 230.945,00
PAZ CARABALI MARIBEL 78.328,00
PAZ CARABALI MILDER 415.063,00
PEÑA CAMPO CRISTHIAN 339.477,00
PEREZ MELO LUISA FERNANDA 90.228,00
PIEDRAHITA PINILLO MAYRA ALEJANDRA 110.694,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 397.863,00
PONCE LOURIDO YURANI 228.651,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 56.249,00
RAMIREZ CARTAGENA SORY DEL ROSARIO 483.861,00
RAMOS HURTADO GLORIA MATILDE 62.500,00
RENGIFO CORTES SORAYA 1.580,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 911.768,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 15.625,00
RODRIGUEZ RAMIREZ DANIELA 139.848,00
ROJAS VALDERRUTEN ANGELICA MARIA 429.000,00
ROSERO TRIANA JULIETH ESNEDA 35.335,00
SAENZ BARONA LICED VIVIANA 171.049,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:03 a. m. Página 62 de 71
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
SALCEDO LAYA ANNY JOSELIN 348.675,00
SALDARRIAGA ZORRILLA ALBA LUCIA 1.297.600,00
SALDARRIAGA ZORRILLA HENRY ANDRES 156.250,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 112.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 1.987.500,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 236.616,00
SANCHEZ MONTENEGRO EUGENIA 361.138,00
SANCHEZ MUÑOZ ANGELA VICTORIA 271.211,00
SANCHEZ RAMOS DIANA CAROLINA 31.250,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 323.724,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 483.732,00
TAFUR CHACON GERMAN DARIO 3.108,00
TORRES BERMUDES NASLY 600.140,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 393.885,00
VALBUENA VANEGAS JORGE ELIECER 414.680,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 762.060,00
VALENCIA QUIÑONEZ CLAUDIA PATRICIA 409.862,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 42.532,00
VELASCO CABREJA VIVIANA ANDREA 199.311,00
VELEZ SALAZAR MARIA MARGARITA 58.064,00
VILLA INGRID TATIANA 114.921,00
VILLAREAL CALDERON LEIDY MARCELA 246.146,00
VIVEROS VIAFARA JHAN CAMILO 64.583,00
ZAPATA JAMA BLANCA RUBY 96.896,00
Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 35.966.111,00
520575 APORTES I.C.B.F. DE JESUS MARTHA ISABEL 46.874,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 23.437,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 23.437,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 44.250,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 46.874,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 42.968,00
MUÑOZ MARIA URY 23.437,00
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 49.800,00
OSPINA MOLINA MONICA 46.874,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 30.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 1.200.000,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 54.000,00
Total para APORTES I.C.B.F. 1.631.951,00
520578 SENA DE JESUS MARTHA ISABEL 31.250,00
DIAZ PEREZ ANGELA MARIA 15.625,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 15.625,00
DUARTE MONTEALEGRE JAIRO ORLANDO 29.500,00
GARCIA CALLE LEIDY JHOANA 31.250,00
MARTINEZ GALLEGO DIANA CAROLINA 28.646,00
MUÑOZ MARIA URY 15.625,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:03 a. m. Página 63 de 71
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
OSORIO HERRERA MONICA ALEXANDRA 33.200,00
OSPINA MOLINA MONICA 31.250,00
RESTREPO ZULUAGA CONSUELO 20.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 800.000,00
VALENCIA GUZMAN ANA YURANI 36.000,00
Total para SENA 1.087.971,00
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS JIMENEZ GERARDO 70.000,00
Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS 70.000,00
520595 OTROS VARIOS -60.109,00
Total para OTROS -60.109,00
Total para GASTOS DE PERSONAL 1.374.703.326,00
5210 HONORARIOS
521035 ASESORIA TECNICA SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 8.809.311,00
SIERRA DIEGO FERNANDO 7.250.000,00
SOLANO GALLEGO VIVIANA 27.160.200,00
ZORRILLA SANCHEZ MARIA ELENA 30.320.000,00
Total para ASESORIA TECNICA 73.539.511,00
521095 OTROS ALDANA GONZALEZ DANIELA 466.730,00
BERMUDEZ CORDOBA MARIA FERNANDA 772.500,00
BUITRAGO JUAN CARLOS 300.000,00
DIAZ MUÑOZ LUZ ANGELA 160.000,00
FEUILLET ACOSTA MARCELO IVAN 300.000,00
GIRALDO VELASCO ANA LUISA 134.300,00
JIMENEZ CARDENAZ YINED ALEXANDRA 216.000,00
MORA ANDRADE NANCY ELISABETH 1.240.000,00
MORALES el quimico WILLIAM 1.000.000,00
OSPINA ROMERO MARTHA LUCERO 406.524,00
ROSERO MENA CARLOS FERNANDO 455.401,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 70.000,00
ZORRILLA SANCHEZ MARIA ELENA 1.000.000,00
Total para OTROS 6.521.455,00
Total para HONORARIOS 80.060.966,00
5215 IMPUESTOS
521515 A LA PROPIEDAD RAIZ MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 7.190.150,00
Total para A LA PROPIEDAD RAIZ 7.190.150,00
Total para IMPUESTOS 7.190.150,00
5220 ARRENDAMIENTOS
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:04 a. m. Página 64 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
522015 MAQUINARIA Y EQUIPO OXIMED LTDA 828.240,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 828.240,00
522030 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO MONTOYA ARANGO LUZ ADRIANA 64.300,00
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 64.300,00
522095 OTROS CASTRO AREVALO CARLOS ANDRES 45.000,00
Total para OTROS 45.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS 937.540,00
5230 SEGUROS
523010 CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO SA 13.170.780,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 4.984.909,00
Total para CUMPLIMIENTO 18.155.689,00
Total para SEGUROS 18.155.689,00
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA DH ECOAMBIENTAL S.A.S. E.S.P 214.175,00
TROCHEZ VASQUEZ EZEQUIEL (FUMISERVICIOS SOLO PLAGAS) 90.000,00
Total para ASEO Y VIGILANCIA 304.175,00
523510 TEMPORALES ACOSTA ARAUJO ANGIE KATERINE 40.000,00
AGRON GONZALEZ LIZA FERNANDA 350.000,00
ARANGO CANO DAYANA 250.000,00
ARANGO GRIJALBA LINDA STEPHANY 30.000,00
ARIAS JARAMILLO YAMILETH 1.110.000,00
ARIAS RAMIREZ DANIEL ESTEBAN 150.000,00
BERNAL GOMEZ ANGIE DANIELA 800.000,00
BONILLA BONILLA HANNI TATIANA 35.000,00
BUITRAGO JUAN CARLOS 300.000,00
CABRERA DAZA ISABEL CRISTINA 100.000,00
CAICEDO CATACOLI LUISANA MAYELA 30.000,00
CARDENAS ARIEL 1.200.000,00
CASTRO JAIRO ARMANDO 20.000,00
CUERO OTERO YINA PAOLA 235.000,00
DIAZ LONDOÑO CARLOS HERNANDO 600.000,00
DIAZ LOPEZ WILLIAM DE JESUS 200.193,00
DIAZ MUÑOZ LUZ ANGELA 1.400.000,00
DIAZ VALENCIA JENNIFER 30.000,00
FERREROSA LOPEZ ISABELLA 1.195.000,00
GOMEZ CUCUYAME YAMILETH LORENA 437.600,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:04 a. m. Página 65 de 71
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Código Nombre Cuenta Saldo Final
GRAJALES HUILA FADER AMILCAR 365.000,00
GUERRERO CASTRO JESIKA 50.000,00
HERRERA LOPEZ ANGIE MELISSA 732.500,00
LOPEZ ERIKA 240.000,00
MUÑOZ ORTIZ JENNIFER JOHANA 575.000,00
MUÑOZ VELASQUEZ ELISABETH 50.000,00
OCAMPO ESCOBAR MONICA 75.000,00
ORDOÑEZ FUENTES LINA DANIELA 1.506.400,00
OSPINA LINA M 208.331,00
PEREZ OSPINA SARAH YENIMA 676.621,00
PLAZAS SANTA CARLOS MARIO 210.000,00
POSSO OSORIO KAREN ANDREA 50.000,00
QUINTANA SARRIA RODRIGO 40.000,00
RESTREPO ZULUAGA MIGUEL ANGEL 300.000,00
SALDARRIAGA ZORRILLA JUAN PABLO 50.000,00
SANCHEZ DIVANTOQUE MARIA ALEJANDRA 600.000,00
SANCHEZ VELASCO GLORIA STEFANNY 160.000,00
SERNA LOPEZ HAILU AURORA 300.000,00
SINISTERRA HERRERA LINA MARCELA 50.000,00
TABORDA GOMEZ LEIDY TATIANA 162.500,00
TORRES BERMUDES NASLY 50.000,00
TORRES COLLAZOS BRYANT ANDERSON 105.000,00
URREA BELALCAZAR CAROLINA 120.000,00
VARGAS GALLEGO JULIETH DE LA CRUZ 690.000,00
VILLA INGRID TATIANA 50.000,00
Total para TEMPORALES 15.929.145,00
523511 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL DH ECOAMBIENTAL S.A.S. E.S.P 375.925,00
IPS SALUD OCUPACIONAL ASESORES S.A.S. 3.596.200,00
Total para SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL 3.972.125,00
523515 ASISTENCIA TECNICA ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S 5.895.783,00
Total para ASISTENCIA TECNICA 5.895.783,00
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS G MARKETING SAS 17.790.951,00
PACIFIC HEALTH SOLUCTIONS S.A.S. 5.125.493,00
SALDARRIAGA VARON DIANA CAROLINA 200.000,00
Telefonia y sistemas SAS -637.300,00
Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 22.479.144,00
523535 TELEFONO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 14.019.677,00
EMCALI EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. 13.821.974,00
SIPCOMMB SAS ESP 2.499.600,00
TELMEX COLOMBIA S.A 1.665.748,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 532.630,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:04 a. m. Página 66 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
Total para TELEFONO 32.539.629,00
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD BASTIDAS NEIXER STUDIO MARIA MAGDALENA 33.984.110,00
CARACOL S.A. 131.245.000,00
CARACOL TELEVISION S.A BLU 37.682.516,00
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI Y OTROS. COOTRAEMCALI 1.846.998,00
FACEBOOK IRELAND LIMITED 49.851.553,00
MUNDO 89 FM 1.080.000,00
RCN RADIO 16.905.544,00
RED SONORA S.A.S 22.696.628,00
TOVAR PATIÑO CREATIVE PASSION JUAN SEBASTIAN 3.200.000,00
Total para PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 298.492.349,00
523595 OTROS CABRERA HIOVANA (FUMIFLASH) ELISA 565.000,00
CIREA SAS 96.500,00
CONFECCIONES LUZ MARINA 12.825.350,00
EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. 1.882.664,00
ESCALLON MOSQUERA DIANA CAROLINA 79.200,00
Total para OTROS 15.448.714,00
Total para SERVICIOS 395.061.064,00
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 15.700,00
Total para NOTARIALES 15.700,00
Total para GASTOS LEGALES 15.700,00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO GALLEGO ROSEMBER 162.066,00
ORGANIZACIÓN SERIN 4.365.084,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 4.527.150,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.527.150,00
5250 ADECUACION E INSTALACION
525095 OTROS
ARIAS PORTOCARRERO MARIA DEL MAR 20.000,00
Total para OTROS 20.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION 20.000,00
5260 DEPRECIACIONES
526005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 44.840.000,00
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 44.840.000,00
Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2019 10:58:04 a. m. Página 67 de 71
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NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
526015 EQUIPO DE OFICINA SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 1.729.127,00
Total para EQUIPO DE OFICINA 1.729.127,00
526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 9.774.904,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 9.774.904,00
526025 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 10.799.912,00
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 10.799.912,00
Total para DEPRECIACIONES 67.143.943,00
5265 AMORTIZACIONES
526510 INTANGIBLES SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS 11.725.903,00
Total para INTANGIBLES 11.725.903,00
Total para AMORTIZACIONES 11.725.903,00
5295 DIVERSOS
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ON 24 S.A.S. 903.750,00
Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 903.750,00
529567 SUMINISTRO A PACIENTES BETANCOURTH HERNANDEZ ANDRES MAURICIO 20.704.400,00
CASTELLANOS GRAJALES YURI VIVIANA 130.000,00
CHACON RAMIREZ DAIRENE CECILIA 602.800,00
CONFECCIONES LUZ MARINA 1.730.700,00
DOMEQ 2.030.950,00
ÉXITO SAN FERNANDO 47.550,00
GUEVARA DAZA GABINA 50.000,00
INGEMEDIK Y / O GLORIA HELENA AYALA 90.000,00
OXIMED LTDA 39.000,00
SALUTI MAIHOEHE S.A.S. 298.134,00
VASQUEZ VASQUEZ LIBIA 4.885.700,00
Total para SUMINISTRO A PACIENTES 30.609.234,00
529595 OTROS
BONILLA O STIVEL 16.347.253,00
CASA MEDICAY ORTOPEDICA REY DAVID TEQUENDAMA 20.000,00
FINANCREDITOS SAS 955.800,00
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A. 507.000,00
INTEGRAL SECURITY 58.100,00
MONTOYA VELEZ MARIA CONSUELO 88.000,00
QUINAYAS RUIZ YAMILETH 74.800,00
RICO MANI CALI SAS 40.000,00
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
SALDARRIAGA ZORRILLA MARIA CRISTINA 410.000,00
VARIOS -25.355,00
Total para OTROS 18.475.598,00
Total para DIVERSOS 49.988.582,00
Total para OPERACIONALES DE VENTAS 2.009.530.013,00
53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 1.469.848,63
530506 GRAVAMEN FINANCIERO 14.870.881,48
530515 COMISIONES
53051501 COMISIONES BANCARIAS 10.290.194,49
Total para COMISIONES 10.290.194,49
530520 INTERESES 26.234.905,33 Total para FINANCIEROS 52.865.829,93
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 589.407,00
531595 OTROS 40.627,00 Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 630.034,00
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 166.000,00
539595 OTROS 354.500,00 Total para GASTOS DIVERSOS 520.500,00
Total para NO OPERACIONALES 54.016.363,93
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 59.623.000,00
540507 IMPUESTO TASA SUPERSALUD 866.511,00 Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 60.489.511,00
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 60.489.511,00
Total para GASTOS 2.707.379.445,93
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613537 VENTAS DE PRODUCTOS DE ASEO, FAMARCEUTICOS, 109.444.521,00
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, 1.027.750.577,00
613539 MAYOR VALOR AL COSTO POR IVA 121.943.921,00 Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1.259.139.019,00
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
615520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 424.983,00
615522 ALQUILER LAVADORA 2.310.000,00 Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 2.734.983,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
616510 SERVICIO MEDICO 838.618.026,00 Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 838.618.026,00
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 2.100.492.028,00
Total para COSTOS DE VENTAS 2.100.492.028,00
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
73 COSTOS INDIRECTOS 7335 SERVICIOS
733535 TELEFONO
73353502 TELEFONO NO GRAVADO 51.321,00
Total para TELEFONO 51.321,00
Total para SERVICIOS 51.321,00
Total para COSTOS INDIRECTOS 51.321,00
Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 51.321,00
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SAN RAFAEL CLINICA NATURISTA IPS SAS # #
NIT 900447969-5 Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 # # #
Código Nombre Cuenta Saldo Final
# Utilidad del Ejercicio 294.827.675,83
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