Novidades c74b09 Importacao XML

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ndiceConveno de cursores, cones e tipografia ......................................................................................... 5 1. Importao de Arquivos de NFe no Formato XML ......................................................................... 8 1.1. Configurar Importao de NF-e Arquivo XML ....................................................................... 8 1.1.1. Guia Geral......................................................................................................................... 9 1.1.2. Guia Sadas ..................................................................................................................... 10 1.1.2.1. Guia Geral ............................................................................................................... 11 1.1.2.2. Guia Acumuladores ................................................................................................ 12 1.1.2.3. Guia Produtos ......................................................................................................... 13 1.1.3. Guia Entradas ................................................................................................................. 15 1.1.3.1. Guia Geral ............................................................................................................... 16 1.1.3.2. Guia CFOPs ............................................................................................................ 17 1.1.3.3. Guia Acumuladores ................................................................................................ 18 1.1.3.4. Guia Produtos ......................................................................................................... 20 1.2. Importao Padro NF-e Arquivo XML ............................................................................. 22 1.2.1. Resumo dos Dados ......................................................................................................... 24 1.2.1.1. Guia Registro a serem gravados.............................................................................. 24 1.2.1.2. Guia Advertncias ................................................................................................... 25 1.2.1.3. Guia Erros ............................................................................................................... 26 1.2.1.4. Guia Crticas de estruturas ...................................................................................... 27 1.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos .......................................................................... 28 1.2.2. Definio dos campos que sero importados.................................................................. 29

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A sua melhor escolha

Conveno de cursores, cones e tipografia

A fonte Arial utilizada para se referir a ttulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: D duplo clique no cone Domnio Contbil, para abrir a janela Conectando...

A fonte Arial em Negrito utilizada para definir cones, menus e opes, onde voc dever clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo, opo Empregados.

A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domnio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Escrita Fiscal do Domnio Contbil.

A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure no deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, d ateno para os seguintes campos: Cd. Mun. Federal, Natureza Jurdica e Regime Federal.

A fonte Times New Roman em Itlico, junto com o cone abaixo so utilizados em observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo: A opo Usurios do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio ativo for o Gerente.

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Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina diria, semanal, mensal ou anual.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc., indicando que voc poder salvar esse item em um arquivo .PSR (arquivo do visualizador de relatrios). Lembre-se que o visualizador de relatrios distribudo gratuitamente pela Domnio.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse campo.

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1. Importao de Arquivos de NFe no Formato XML

Nesta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, o sistema foi preparado para otimizar o processo de importao de arquivos de Notas fiscais eletrnicas, no formato XML. Para isso foi includo no sistema um utilitrio especfico para realizar a importao de arquivos relacionados ao movimento de notas de entradas e sadas, no formato XML. O sistema somente permitir fazer a importao dos arquivos aps realizar algumas configuraes, veja no prximo tpico.

1.1. Configurar Importao de NF-e Arquivo XML Nesta opo do sistema, dever ser informada a configurao para a importao das informaes das notas de entradas e sadas. Caso as configuraes no estejam corretas, as notas no sero importadas, e consequentemente sero listados os erros de importao. Para realizar a configurao de importao, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Arquivos, submenu Configurao de Importao, opo NF-e Arquivo XML, para abrir a janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

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1.1.1. Guia Geral 1. No quadro Cadastros, selecione o campo:

Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros de cadastros contidos no arquivo que j esto lanados no sistema.

Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os registros de cadastros que no esto lanados no sistema.

2. No quadro Notas, selecione o campo:

Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros de notas contidas no arquivo que j esto lanadas no sistema.

Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os registros de notas que no esto lanadas no sistema.

3. No quadro Clientes e Fornecedores, no campo:

Identificao, selecione a opo:

Inscrio federal e estadual, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrio federal e estadual;

Inscrio federal, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela inscrio federal;

Data de cadastro, selecione a opo:

Primeiro dia do perodo atual, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do perodo atual da empresa;

Incio efetivo das atividades da empresa, para que no campo Data cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do incio efetivo das atividades da empresa.

Criar conta contbil, selecione a opo Sim, para que seja criada automaticamente as contas contbeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrrio, No.

4. No quadro Retenes para notas segmentadas, selecione o campo:

Importar sempre no ltimo segmento, para que as retenes dos impostos sejam importadas somente no ltimo segmento da nota;

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Ratear entre os segmentos, para que as retenes dos impostos sejam rateadas entre os segmentos, proporcionalmente ao valor contbil de cada segmento;

No importar, para que as retenes dos impostos no sejam importadas no caso de notas segmentadas.

5. No quadro PIS e COFINS, no campo: Os campos Cdigo do PIS e Cdigo do COFINS somente estaro habilitados caso em alguma vigncia dos parmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19. Caso contrrio ser setado automaticamente o imposto definido nos parmetros.

Cdigo do PIS, informe o cdigo do imposto PIS, que ser lanado nas notas quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado somente os cdigos 4 e 17.

Cdigo do COFINS, informe o cdigo do imposto COFINS, que ser lanado nas notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado somente os cdigos 5 e 19.

6. No quadro Modelo documento, no campo:

Espcie, ser demonstrada a espcie que ser utilizada para gravar as notas de entradas e sadas importadas.

1.1.2. Guia Sadas

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1.1.2.1. Guia Geral 1. No quadro Opes, selecione o campo:

Importar parcelas, para que as parcelas das notas de sada sejam importadas. O campo Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota, somente ficar habilitado quando o campo Importar parcelas estiver selecionado.

Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota, para que as notas de sada importadas que tenham parcelas, e com data de vencimento igual a data de emisso da nota, sejam lanadas automaticamente como parcelas baixadas;

Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para que seja gerada uma parcela com situao baixada para as notas de sada importadas, definidas para no gerar parcelas.

Gerar observao informada no cadastro do acumulador, para que nas notas de sada importadas seja gerada a observao informada no cadastro do acumulador.

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1.1.2.2. Guia Acumuladores Nessa guia ser realizado um relacionamento da operao e CFOP para definir qual acumulador ser utilizado nas notas de sada importadas.

1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondente a importao das notas fiscais de sada. 2. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser vinculado a nota conforme o CFOP e operao informada. 3. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado. 4. Na coluna Operao, selecione a operao da nota fiscal de sada. 5. Na coluna CFOPs, ser demonstrado os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da coluna Definio. 6. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.

Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o acumulador na nota fiscal.

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Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao acumulador informado.

Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados. Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML.

7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma definio de acumulador informado. 8. Clique no boto Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada no ser informado o cdigo do acumulador, porm todos os CFOPs da linha anterior ficaro relacionados. 9. Selecione o quadro Definir exceo, e no campo:

Acumulador, informe o acumulador que ser utilizado na nota que no entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

1.1.2.3. Guia Produtos

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1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a importao da movimentao de produtos das notas fiscais eletrnicas.

No campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto, selecione a opo correspondente para que na importao seja verificada a existncia do produto conforme a opo selecionada:

Cdigo do produto, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produtos cadastrados com o mesmo cdigo constante no arquivo XML, caso no exista o cdigo correspondente o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

NCM, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produtos cadastrados com o mesmo cdigo NCM constante no arquivo XML, caso no exista o cdigo NCM correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

Descrio, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produtos cadastrados com a mesma descrio constante no arquivo XML, caso no exista produtos com a descrio correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

Nenhum, no momento da importao o sistema no far vinculao para verificar se o produto j est cadastrado no sistema, partindo para a opo definida no campo14



Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

No campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado, selecione a opo correspondente para determinar a importao do produto:

Cadastrar novo automaticamente, o produto no localizado ser cadastrado automaticamente no sistema. O cdigo do produto ser conforme cdigo no arquivo XML, caso esse j exista, ser cadastrado com o primeiro cdigo numrico disponvel;

Utilizar tabela de relacionamento, ser utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo no estiver relacionado, ser disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importao da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da importao ser gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.

No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos; O sistema ter o seguinte comportamento na importao dos produtos: Primeiramente ir buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o produto cadastrado no sistema, conforme a opo selecionada no campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto. E quando o sistema no encontrar o relacionamento conforme a opo anterior o sistema ir efetuar o procedimento conforme a opo informada no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado. O campo Complemento padro do ICMS-CAT 17/99, ficar habilitado apenas para o estado de SP.

No campo Complemento padro do ICMS CAT 17/99, defina um complemento padro para o ICMS.

1.1.3. Guia Entradas

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1.1.3.1. Guia Geral 1. No quadro Opes, selecione o campo:

Importar parcelas, para que as parcelas das notas de entrada sejam importadas. O campo Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota, somente ficar habilitado quando o campo Importar parcelas estiver selecionado.

Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da nota, para que as notas de entrada importadas que tenham parcelas, e com data de vencimento igual a data de emisso da nota, sejam lanadas automaticamente como parcelas baixadas;

Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para que seja gerada uma parcela com situao baixada para as notas de entrada importadas, definidas para no gerar parcelas.

Gerar observao informada no cadastro do acumulador, para que nas notas de entrada importadas seja gerada a observao informada no cadastro do acumulador.

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1.1.3.2. Guia CFOPs Nessa guia, dever ser efetuado um relacionamento dos CFOPs de sadas para determinar o CFOP da nota de entrada.

1. Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados a nota importada. 2. Na coluna CFOP entrada, informe o CFOP que ser informado na nota fiscal de entrada conforme os CFOPs de sada relacionados. 3. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CFOP de entrada informado. 4. Na coluna CFOPs sadas, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs de sada informados atravs da coluna Definio. 5. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.

Atravs dessa janela, sero relacionados os cdigos dos CFOPs de sada que determinaro o cdigo de CFOP que ser informada na nota fiscal de entrada.

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Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs de sadas vinculados aos CFOPs de entradas.


6. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada. 7. Selecione o quadro Definir excees, para definir o CFOP que ser utilizado na nota que no entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

CFOP operao estadual, informe o cdigo do CFOP que ser utilizado nas operaes estaduais e que no esteja vinculado a configurao efetuada anteriormente.

CFOP operao interestadual, informe o cdigo do CFOP que ser utilizado nas operaes interestaduais e que no esteja vinculado a configurao efetuada anteriormente.

1.1.3.3. Guia Acumuladores Nessa guia ser realizado um relacionamento da operao e CFOP para definir qual acumulador ser utilizado nas notas de entrada importadas.

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1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondente a importao das notas fiscais de entrada. 2. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser vinculado a nota conforme o CFOP e operao informada. 3. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado. 4. Na coluna Operao, selecione a operao da nota fiscal de entrada. 5. Na coluna CFOPs, ser demonstrado os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da coluna Definio. 6. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.

Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o acumulador na nota fiscal.

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Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao acumulador informado.


7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma definio de acumulador informado. 8. Clique no boto Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada no ser informado o cdigo do acumulador, porm todos os CFOPs da linha anterior ficaro relacionados. 9. Selecione o quadro Definir exceo, e no campo:

Acumulador, informe o acumulador que ser utilizado na nota que no entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

1.1.3.4. Guia Produtos

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1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a importao da movimentao de produtos das notas fiscais eletrnicas.

No campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto, selecione a opo correspondente para que na importao seja verificada a existncia do produto conforme a opo selecionada:

Cdigo do produto, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produtos cadastrados com o mesmo cdigo constante no arquivo XML, caso no exista o cdigo correspondente o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

NCM, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produtos cadastrados com o mesmo cdigo NCM constante no arquivo XML, caso no exista o cdigo NCM correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

Descrio, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe produtos cadastrados com a mesma descrio constante no arquivo XML, caso no exista produtos com a descrio correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

Nenhum, no momento da importao o sistema no far vinculao para verificar se o produto j est cadastrado no sistema, partindo para a opo definida no campo21



Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

No campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado, selecione a opo correspondente para determinar a importao do produto:

Cadastrar novo automaticamente, o produto no localizado ser cadastrado automaticamente no sistema. O cdigo do produto ser conforme cdigo no arquivo XML, caso esse j exista, ser cadastrado com o primeiro cdigo numrico disponvel;

Utilizar tabela de relacionamento, ser utilizado o produto relacionado no cadastro de produto. Se o mesmo no estiver relacionado, ser disponibilizada uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importao da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da importao ser gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.

No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos cadastros de produtos; O sistema ter o seguinte comportamento na importao dos produtos: Primeiramente ir buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o produto cadastrado no sistema, conforme a opo selecionada no campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto. E quando o sistema no encontrar o relacionamento conforme a opo anterior o sistema ir efetuar o procedimento conforme a opo informada no campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado. O campo Complemento padro do ICMS-CAT 17/99, ficar habilitado apenas para o estado de SP.

No campo Complemento padro do ICMS CAT 17/99, defina um complemento padro para o ICMS.

1.2. Importao Padro NF-e Arquivo XML Atravs desta opo voc ir realizar a importao de arquivo no formato XML, contendo os dados das notas fiscais de entradas ou sadas. Para realizar a importao dos dados, proceda da seguinte maneira:

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1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu Importao Padro, opo NF-e Arquivo XML, para abrir a janela Importao Padro NF-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Arquivo, no campo:

No campo Caminho ser demonstrado o ltimo caminho utilizado na importao.

Caminho, clique no boto

para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s)

a ser (em) importado(s), na janela Seleo de arquivos conforme figura a seguir:

No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho atravs do boto .

No quadro Arquivos, na coluna:23



Importar, selecione o campo para indicar o arquivo que ser importado. Arquivo, ser informado o nome do arquivo com base no caminho informado. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os arquivos. Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os arquivos. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos arquivos.

Clique no boto Atualizar, para atualizar a janela, desfazendo a seleo realizada. Clique no boto OK, para confirmar a seleo dos arquivos a serem importados. Clique no boto Cancelar, para cancelar as configuraes e retornar a janela principal.

3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:

Nome, ser demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados sero importados; CNPJ, ser demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados sero importados.

4. No quadro Importar, selecione o campo:

Notas de entradas, para que sejam importadas apenas as notas de entradas. Notas de sadas, para que sejam importadas apenas as notas de sadas. Configurao Importao NF-e Arquivo XML.

5. Clique no boto Configuraes..., para realizar a configurao da importao na janela

6. Clique no boto Importar, para iniciar o processo de importao. 7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Importao Padro NF-e Arquivo XML.

1.2.1. Resumo dos Dados O resumo dos dados ser exibido ao final da importao de um arquivo.

1.2.1.1. Guia Registro a serem gravados Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que passaram com sucesso pela validao de dados.

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1. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 2. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.

1.2.1.2. Guia Advertncias Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram crticas que no impedem sua gravao, mas que necessitam de ateno antes de gravar.

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1. Na guia Advertncias, sero demonstrados os grupos de registros que possuem advertncias. Para que esses registros sejam gravados necessrio selecionar a coluna Importar de cada registro ou a opo correspondente do grupo. 2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os registros listados. 5. Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os registros. 6. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos registros. 7. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.

1.2.1.3. Guia Erros Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram erros que impendem sua gravao. Os registros desta guia no podem ser importados.

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1. Na guia Erros, sero demonstrados os registros que possuem erros. 2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.

1.2.1.4. Guia Crticas de estruturas Nesta guia sero exibidas advertncias ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e tambm erros gerais que impeam todo o processo de importao. As linhas que apresentam erro no so mais processadas. As linhas com advertncia so processadas, e os campos que tiveram problema so convertidos para informao nula.

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1. A guia Crticas de estruturas, dividida em trs grupos, sendo eles:

Advertncias, neste grupo so apresentadas as mensagem de advertncia em relao a leitura do arquivo.

Erros, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a leitura do arquivo.

Erros Gerais, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a validao geral do processo.

2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros. 3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros. 4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.

1.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos Nesta guia sero exibidos os produtos processados na importao, e que no esto relacionados no cadastro de produtos, mais que podero ser relacionados manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.

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1. Na guia Relacionamento de produtos, sero demonstrados os produtos que ainda no esto relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados necessrio fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema. 2. Ao clicar no boto Gravar, o sistema ir gravar todos os registros apresentados na guia de Registro a serem gravados, e todas as advertncias que foram permitidas a gravao pelo usurio. Aps ser demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no banco de dados.

3. Clique no boto OK, para confirmar a gravao.

1.2.2. Definio dos campos que sero importados 1. Na coluna Campo no Sistema, informado o campo a ser alimentado no sistema. 2. Na coluna Definio, informada uma observao ou uma condio para ser importado.29



3. Na coluna Registro e Campo, informado o dado que ser importado no arquivo.

Importao de Nfe XML - Sadas Campo no sistema Definio Cadastro de clientes Inscrio Tipo de inscrio Razo Social Apelido Endereo Nmero do endereo Complemento Bairro Cdigo do Municpio UF Cdigo do Pas CEP Inscrio Estadual Inscrio Municipal Inscrio SUFRAMA DDD Sem informao 10 primeiros caracteres do nome do cliente Se existir informao nos dois campos ser gerada a informao do campo CNPJ Conforme importado no campo Inscrio CNPJ ou CPF

Tag Pai

Tag

dest

CNPJ ou CPF

dest

xNome

enderDest enderDest enderDest enderDest No caso de municpio do Exterior, ser gerado enderDest 99999 Ser gerado conforme municpio Ser gerado conforme municpio enderDest dest

xLgr nro xCpl xBairro cMun

CEP IE

dest Se o contedo desse campo tiver 10 caracteres, enderDest sero importados somente os dois primeiros dgitos desse campo, caso contrrio, no ser importado. Somente os 8 dgitos finais desse campo Sem informao enderDest

ISUF fone

Telefone Fax

fone

30



Data do cadastro Conta contbil Conta contbil Fornecedor Agropecurio Natureza Jurdica Regime de Apurao Contribuinte de ICMS

Conforme informado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Conforme informado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Sem informao Fixo No Fixo 7-Empresa privada Fixo N-Normal Se possui inscrio Estadual (tag IE), ser gerado S-Sim, caso contrrio, ser gerado NNo.

Alquota de ICMS Fixo 0,00 Categoria do estabelecimento Interdependncia com a empresa Cadastro de Produtos Sem informao Fixo N-No

Definio

Tag Pai Prod Prod

Tag cProd xProd

Cdigo do Produto Ser importado os 14 ltimos caracteres Descrio do Produto Cdigo NBM Cdigo NCM Cdigo NCM Exterior Cdigo de barras Cd. Impos. Importao Cdigo do grupo de Produtos Sem informao Ser gerado conforme definido na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Sem informao Sem informao

Prod

NCM

prod

cEAN

31



Unidade de medida Unidade de medida inventariada diferente a comercializada Tipo do Produto Sem informao

prod

uCom

Se possuir a tag veicProd ser gerado V Se possuir a tag med ser gerado M Se possuir a tag arma ser gerado A Caso contrrio, ser gerado 0 Ser gerado 0-uso permitido ou 1-Uso restrito arma arma Sem informao TpArma descr

Tipo da Arma de fogo Descrio de arma de fogo Servio tributado pelo ISSQN

Cdigo do Chassi Sem informao do veculo Valor unitrio Quantidade inicial Sem informao em estoque Valor inicial em estoque Sem informao CST/CSO SN Prod vUnCom

Cdigo Situao Para empresa do regime de apurao Normal, tributria do ICMS ser gerada a informao da TAG pai ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ou ICMS90, do campo CST. Para empresa do regime de apurao Simples Nacional ser gerada a informao da TAG pai ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, ICMSSN500 ou ICMSSN900, do campo CSOSN. Conforme vigncia cadastrada nos Parmetros. Alquota de ICMS Sem informao Alquota do IPI Periodicidade do Sem informao Ser gerado Fixo M-Mensal

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IPI Observaes Exporta produto para DNF Ex TIPI DNF Cdigo da Sem informao Espcie do produto DNF Unidade de Sem informao Medida padro DNF Fator de converso Sem informao Sem informao Sem informao prod EXTIPI

DNF Cdigo do Sem informao produto DNF Capacidade Sem informao volumtrica SE/DIC-Cdigo EAN Sem informao

SE/DIC Cdigo Sem informao do produto relevante SCANC Gera para SCANC Sem informao

SCANC Cdigo Sem informao do produto no SCANC SCANC Contem Sem informao gasolina A SCANC Tipo de Sem informao produto GRF- CTB Gera Sem informao para o GRF-CTB GRF- CTB Sem informao Cdigo do produto DIEF unidade DIEF Tipo de Sem informao Sem informao33



produto/Servio 88ST- Informa registro 88ST do sintegra Sem informao

88ST Cdigo do Sem informao produto GO Cdigo do produto/Servio doIPM da PDI GO Produto relacionado Sem informao

Sem informao

AM Cesta bsica Sem informao AM Produto Sem informao includo no campo substituio tributria RS Data incio da substituio tributria Sem informao

RS Produto com Sem informao preo tabelado RS Valor unitrio da substituio tributria RS MVA da substituio Tributria RS Grupo da Substituio Tributria Sem informao

Sem informao

Sem informao

PR Equipamento Sem informao de ECF MS Possui incentivo Fiscal Sem informao

DF Produto Sem informao sujeito ao Regime Especial34



DF Item padro Sem informao regime especial PE Tipo do produto SP Controla Ressarcimento CAT 17/99 Sem informao Sem informao

SP Data do Sem informao Saldo inicial controle cat 17/99 SP Valor Sem informao unitrios controle CAT 17/99 SP Quantidade controle CAT 17/99 Sem informao

SP valor final Sem informao controle cat 17/99 Sped - Gnero Sem informao

SPED Cdigo do Sem informao servio SPED Tipo do item SPED Classificao Sem informao Sem informao

Sped Conta Sem informao contbil estoque Em seu poder SPED Conta Sem informao contbil estoque Em poder de terceiros SPED Conta Sem informao contbil estoque De terceiros em seu poder SPED Tipo de Sem informao35



Receita SPED Energia Eltrica / Gs canalizado SPED Cdigo do Produto Data do cadastro Quando o produto no estiver cadastro ser gerada a data da emisso da nota fiscal de sadas, manter o mesmo comportamento que est atualmente. Sem informao Sem informao

Prod

cProd

Produto escriturado no LMC Cdigo do combustvel conforme tabela DF

Sem informao

Cdigo do Sem informao combustvel conforme tabela da ANP Somente ser efetuada a importao da vigncia se nos parmetros estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escriturao digital EFD PIS/COFINS. Cadastro Produtos Definio vigncia Sped PIS/COFINS Descrio CST Entradas Ser gerado Fixo Vigncia Inicial Sem informao Tag Pai Tag

Vnculo de Crdito Sem informao Base de crdito Aproveitar crdito proporcional somente a receita no cumulativa Sem informao Sem informao

Crdito por alquota Sem informao diferenciada entradas36



Alquota do PIS Entradas

Sem informao

Alquota do Sem informao COFINS - Entradas Crdito por unidade Sem informao de medida Entradas Unidade tributada diferente da inventariadaEntradas Sem informao

Unidade tributvel - Sem informao Entradas Fator de converso Sem informao Valor do PIS Entradas Sem informao

Valor de COFINS Sem informao Entradas CST - Sadas PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr Tipo de contribuio Quando na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML estiver selecionado somente os impostos 4-PIS e 5-COFINS informar C=cumulativo. Quando na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML estiver selecionado somente os impostos 17-PIS(no cumulativo) e 19COFINS(no cumulativa) ser informado N=No cumulativo. Quando nos Parmetros existir apenas os impostos 67 e 68 ser informado Substituio tributria. Caso no tenha esses impostos(4, 5, 17, 19, 67 ou 68) nos parmetros ser gerado Sem incidncia CST

Natureza da receita Sem informao Cdigo de Quando nos parmetros da empresa estiver37



recolhimento PIS

selecionado o imposto 67-PIS - Substituio Tributria e o CST for igual a 5 ser informado o cdigo de recolhimento do imposto. Quando nos parmetros da empresa estiver selecionado o imposto 68-COFINS Substituio Tributria e o CST for igual a 5 ser informado o cdigo de recolhimento do imposto.

Cdigo de recolhimento COFINS

Dbito por Alquota Preencher com S=Sim quando no campo diferenciada CST estiver informado 02-Operao Sadas Tributvel com alquota Diferenciada. Caso contrario ser gerado N=No Alquota do PIS Sadas Quando no campo CST-Sadas estiver PISAliq informado 02-Operao Tributvel com Alquota Diferenciada, deve preencher com a alquota da TAG pPIS. Caso Contrrio no preencher. Quando no campo CST-Sadas estiver informado 02-Operao Tributvel com Alquota Diferenciada, o campo ser preenchido com a alquota da respectiva TAG. Caso contrrio no ser preenchida. pPIS

Alquota do COFINS Sadas

COFINSAliq pCOFINS

Dbito por unidade Ser gerado S= Sim quando no campo de medida - Sadas CST-Sadas estiver informado 03-Operao tributvel com Alquota por unidade de medida de produto. Caso contrario ser gerado N = No. Unidade tributada diferente da inventariada Sadas Sem Informao

Unidade tributvel - Sem informao Sadas Fator de converso - Sem Informao Sadas Valor de PIS Sadas Quando no campo CST Sadas estiver PISQtde informado o CST 03-Operao tributvel com Alquota por unidade de medida de produto e o campo Dbito por unidade de medida estiver selecionado S, ser informado nesse vAliqProd

38



campo o valor da TAG vPIS. Caso contrrio no ser gerada informao. Valor de COFINS - Quando no campo CST Sadas estiver COFINSQtde vAliqProd Sadas informado o CST 03-Operao tributvel com Alquota por unidade de medida de produto e o campo Dbito por unidade de medida estiver selecionado S, ser informado nesse campo o valor da TAG vCOFINS. Caso contrrio no ser gerada informao. Tabela SPED Sem informao

Marca/Grupo SPED Sem Informao Produto Definio Unidade comercializada Sigla da unidade Sem informao comercializada Fator de converso Sem informao Produto Composio Definio Tag Pai Tag

Tag Pai

Tag

Cdigo do produto Sem informao componente Quantidade Sem informao

Sigla da unidade de Sem informao medida Percentual de perda Sem informao Incio da vigncia Fim da vigncia Produto - Saldo final Data do Saldo Quantidade final Valor Unitrio Valor Final Sem informao Sem informao Definio Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao39

Tag pai

Tag



Sempre ser criada a unidade quando for includo o produto. Unidade de Definio medida Sigla Descrio Grupos de Produtos Cdigo do Grupo Descrio do Grupo Definio Sem informao Sem informao

Tag pai prod prod Tag pai

Tag uTrib uTrib Tag

Ser gerado este registro agrupado por CFOP, quando existir mais de um CFOP na mesma nota o sistema dever segmentar a nota por CFOP e por cdigo de acumulador conforme informado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML. Notas Fiscais Sadas Cdigo da Espcie Definio Conforme informado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Ser gerada a informao da TAG. dest CNPJ ou CPF Tag pai Tag

Inscrio do cliente

Cdigo do Acumulador Conforme configurado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML CFOP Cdigo de Excluso da Sem informao DIEF Sigla do Estado do cliente Segmento Quando na nota fiscal existir mais de uma CFOP, ser gerado um segmento para cada CFOP ide ide ide nNF dSaiEnt dEmi40

prod

CFOP

enderDest

UF

Nmero do Documento Data de sada Data de emisso



Valor contbil

(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao Se selecionado o campo Gerar observao informada no cadastro do acumulador da janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML, ser gerada a informao do campo Observao do cadastro de acumuladores, caso contrrio ser informada em branco. Sem informao Modalidade do frete 0 ser gerado CIF 1 Ser gerado FOB 2 Ser geradoTerceiros 9 Ser gerado Sem frete transp modFrete

Valor da Excluso da DIEF Observao

Cdigo do municpio Modalidade de frete

CFOP Sem informao estendido/detalhamento Cdigo de Sem informao transferncia de credito Cdigo da Observao Se selecionado o campo Gerar observao informada no cadastro do acumulador da janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML, ser gerada a informao do campo Observao do cadastro de acumuladores, caso contrrio ser informada em branco. Data do visto notas de Sem informao transf. Crdito ICMS Cd. Antecipao Tributria Ser gerado fixo 0

41



Fato gerador CRF

Ser gerado conforme informado nos parmetros da empresa: E = Emisso ou P = Pagamento Ser gerado conforme informado nos parmetros da empresa: E = Emisso ou P = Pagamento Ser gerado conforme informado nos parmetros da empresa: E = Emisso ou P = Pagamento Sem informao prod prod Soma do valor importado nos produtos prod prod Sem informao Sem informao Sem informao vFrete vSeg vOutro vProd

Fato gerador CRFOP

Fato gerador IRRF

Tipo de Receita Valor do Frete Valor do Seguro Valor das despesas acessrias Valor dos produtos Valor da base clculo do ICMS ST Outras Sadas Sadas Isentas

Sadas Isentas (Cupom Sem informao Fiscal) Sadas Isentas (MF Mod 02) Cdigo do modelo do Documento Fiscal. Cdigo fiscal da Prestao de Servios Cdigo da Situao Tributria Sub-srie Tipo do Ttulo Sem informao Sem informao Sem informao. Sem informao Sem informao Ser gerado Fixo Duplicatas

Identificao do Ttulo Sem informao Inscrio Estadual do Cliente dest IE

42



Inscrio Municipal do Sem informao Cliente Chave NF-e Cdigo de Recolhimento FETHAB Responsvel pelo FETHAB Tipo de CT-e CT-e Referncia Ser gerado os 44 ltimos caracteres (somente os nmeros) Sem informao infNFe Id

Sem informao Sem informao Sem informao

Cdigo da Informao Sem informao Complementar Informaes Complementares CST - PIS/COFINS Natureza da Receita Sem informao Sem informao infAdic infcpl

Valor do servio/itens Sem informao PIS/COFINS Base de Clculo PIS/COFINS Alquota de PIS Quantidade de KWH Sem informao Sem informao Sem informao

Ser gerado um registro para cada imposto se estiverem definidos nos Parmetros. 1-ICMS Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 1 - ICMS Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Ser gerada a informao do campo ICMS20 pRedBC somente quando o CST do ICMS igual a 20 Ser gerado o valor do campo vBC da Tag pai conforme a respectiva Tag. ICMS00, ICMS10, e ICMS20. pRedBC

vBC

43



Alquota

Ser gerado o valor do campo pICMS da Tag ICMS00, pai conforme a respectiva Tag. ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70, e ICMS90. Ser gerado o valor do campo vICMS da Tag ICMS00, pai conforme a respectiva Tag. ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90 Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 ser gerado no campo isentas a diferena entre o Valor contbil e a Base de clculo do ICMS Quando CST for diferente de 30 ou 40 ser calcular (Valor contbil - Base de Clculo do ICMS). (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao Sem informao Sem informao

pICMS

Valor do Imposto

vICMS

Valor Isentas

Valor Outras

Valor Contbil

Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida Valor do IPI

9-SUBTRI. Somente se existir as TAGs ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70 e para o ICMS90 com valor maior que zero na tag vICMSST. Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Sadas Impostos44



Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 9 - SUBTRI Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90. Ser gerada a informao da soma dos campo ICMS10, vBCST + vBCSTRet da respectiva TAG. ICMS30, ICMS70, e ICMS90. ICMS10, Ser gerada a informao do campo ICMS30, pICMSST da respectiva TAG. ICMS70 e ICMS90. ICMS10, Ser gerada a informao do campo ICMS30, vICMSST da respectiva TAG. ICMS70 e ICMS90. Ser gerada a informao do campo pRedBCST da respectiva TAG. Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao Sem informao Sem informao pRedBCS T

VBCST

Alquota

pICMSST

Valor do Imposto

vICMSST

Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil


2-IPI. Notas Fiscais Definio Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 2 - IPI Percentual de Sem informao

Tag pai

Tag

45



reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Se a informao da tag (CST(IPINT)) for 52 ser gerada nesse campo a diferena entre o Valor contbil e a base de clculo menos o valor do IPI. Se a informao da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 ser gerada nesse campo a diferena entre o Valor contbil e a base de clculo menos o valor do IPI. (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao Sem informao Sem informao IPITrib IPITrib IPITrib vBC pIPI vIPI

Valor Outras

Valor Contbil


4-PIS-Este registro somente ser gerado se o imposto 4-PIS for do tipo Lanado Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 4 - PIS Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Sem informao

Ser gerado o valor da tag vBC da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr

vBC

46



Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil

Ser gerado o valor da tag pPIS da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Ser gerado o valor da tag vPIS da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao Sem informao Sem informao

pPIS vPIS


5-COFINS-Este registro somente ser gerado se o imposto 5-COFINS for do tipo Lanado Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 5 - COFINS Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Sem informao

Ser gerada a informao da tag vBC da Tag pai conforme o caso

COFINSAliq vBC e COFINSOutr.

Alquota

Ser gerada a informao do tag pCOFINS COFINSAliq pCOFINS da Tag pai conforme o caso e COFINSOutr. Ser gerada a informao da tag vCOFINS COFINSAliq vCOFINS da Tag pai conforme o caso e COFINSOutr.47

Valor do Imposto



Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil

Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao Sem informao Sem informao


17-PIS - Este registro somente ser gerado se o imposto 17-PIS(no cumulativo) for do tipo Lanado Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 17 - PIS(no cumulativo) Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil Sem informao

Ser gerado o valor da tag vBC da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Ser gerado o valor da tag pPIS da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Ser gerado o valor da tag vPIS da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) +

vBC pPIS vPIS

48



(vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida Valor do IPI Sem informao Sem informao Sem informao

19-COFINS - Este registro somente ser gerado se o imposto 19-COFINS(no cumulativa) for do tipo Lanado. Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 19 -COFINS(no cumulativa) Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Sem informao

Alquota

COFINSAliq vBC e COFINSOutr. Ser gerada a informao do tag pCOFINS COFINSAliq pCOFINS e da Tag pai conforme o caso COFINSOutr. Ser gerada a informao da tag vBC da Tag pai conforme o caso Ser gerada a informao da tag vCOFINS da Tag pai conforme o caso Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod))49

Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil




Sem informao Sem informao Sem informao

03-ISS-Este registro somente ser gerado se o imposto 03-ISS for do tipo Lanado. Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 03 ISS Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao

ISSQN ISSQN ISSQN

vBC vAliq vISSQN


22-PIS Retido Notas Fiscais Definio Sadas Impostos

Tag pai

Tag

50



Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 22 PIS Retido Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida Valor do IPI Sem informao Sem informao Valor contbil da nota Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao

Valor Produto da nota Conforme cadastro do imposto retTrib vRetPIS

23-COFINS Retido Notas Fiscais Definio Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 23 COFINS Retido Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil Valor No Tributadas Valor Parcela Sem informao Sem informao Valor contbil da nota Sem informao Sem informao Sem informao

Tag pai

Tag

Valor Produto da nota Conforme cadastro do imposto retTrib vRetCOFI NS

51



Reduzida Valor do IPI Sem informao

24-CSOC retido Notas Fiscais Definio Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 24 CSOC Retida Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida Valor do IPI Sem informao Sem informao Valor contbil da nota Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao

Tag pai

Tag

Valor Produto da nota Conforme cadastro do imposto retTrib vRetCSL L

16-IRRF Notas Fiscais Definio Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 16 IRRF Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Sem informao Sem informao

Tag pai

Tag

Valor Produto da nota Conforme cadastro do imposto retTrib vIRRF

52



Valor Outras Valor Contbil Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida Valor do IPI

Sem informao Valor contbil da nota Sem informao Sem informao Sem informao

26-INSS Retido Notas Fiscais Definio Sadas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 26 INSS Retido Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor Contbil Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida Valor do IPI Sem informao Sem informao Valor contbil da nota Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao

Tag pai

Tag

Valor Produto da nota Conforme cadastro do imposto retTrib vRetPrev

Ser gerado um registro para cada produto. Notas Fiscais de Sada - Estoque Cdigo do Produto Quantidade Valor Total

TAG pai prod prod prod

Tag cProd qCom vProd53



Valor IPI Base de clculo Tipo de lanamento Data Cdigo da Ser gerada a informao do campo CST Situao Tributria conforme a TAG pai correspondente do ICMS Ser gerado fixo 1=Produto vinculado a nota

IPITrib IPITrib

vIPI vBC

Valor bruto do Produto Valor do Desconto Base de clculo do Ser gerada a informao do campo ICMS vBCconforme a respectiva TAG pai.

ide ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90 prod prod

dSaiEnt CST

vProd vDesc vBC

ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90. ICMS10, Base de clculo do Ser gerada a informao do campo ICMS30, ICMS p/ vBCSTconforme a respectiva TAG pai. ICMS70 e substituio ICMS90. Alquota do ICMS Ser gerada a informao do campo pICMS ICMS00, ICMS10, conforme a respectiva TAG pai. ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90. Cdigo do Chassi do Veculo Produto Incentivado Cdigo de Apurao Sem informao Sem informao veicProd

vBCST

pICMS

chassi

54



Situao Trib. do Sem informao Produto quanto ao ECF Valor do frete Valor seguro Valor despesas acessrias Quantidade de gasolina Valor ICMS Sem informao Ser gerada a informao do campo vICMS ICMS00, ICMS10, conforme respectiva Tag pai. ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90. Ser gerado o valor do campo vICMSST da ICMS10, ICMS30, respectiva TAG pai. ICMS70 e ICMS90. Se a informao da tag (CST(IPINT)) for 52 ser gerada nesse campo a diferena entre o Valor produto e a base de clculo do IPI Se a informao da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 ser gerada nesse campo a diferena entre o Valor produto e a base de clculo do IPI prod ICMS10, Ser gerada a informao do campo pICMSST quando o CST do produtos for 10, ICMS30 ICMS70 e 30, 70 e 90, conforme o caso ICMS90. IPITrib IPITrib ISSQN ISSQN vUnCom pICMSST vICMS prod prod prod vFrete vSeg vOutro

Valor SUBTRI

vICMSST

Valor de Isentas IPI Valor de Outras IPI

Valor unitrio Alquota da Substituio Tributria Cdigo de Tributao IPI Alquota de IPI Base de clculo ISSQN Alquota de ISSQN

CST pIPI vBC vAliq

55



Valor ISSQN Lote de medicamento Data de validade Referencia base de clculo

ISSQN med med ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90. med arma arma veicProd

vISSQN nLote dVal modBCST

Valor tabelado/mximo Nmero de srie da arma Numero de srie do cano Tipo de operao com veculo Quantidade cancelada Valor do cancelamento Isentas ICMS Sem informao Sem informao Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 ser gerada no campo isentas a diferena entre o Valor contbil e a Base de clculo do ICMS

vPMC nSerie nCano tpOp

No incidncia de Sempre que o CST do ICMS for diferente de ICMS 30 e 40 ser gerada no campo isentas a diferena entre o Valor produto e a Base de clculo do ICMS Valor acumulado Sem informao adquirido com ST Data da fabricao do medicamento Srie de fabricao Sem informao do ECF CST PIS PISAliq, PISQtde, PISNT e CST med dFab

56



PISOutr. Base de clculo do Ser gerada a informao do campo vBC PIS Alquota do PIS Valor do PIS PISAliq, e PISOutr. PISAliq e PISOutr PISAliq, PISQtde, PISOutr, COFINSAliq , COFINSQtde , COFINSNT e COFINSOutr COFINSAliq e COFINSOutr COFINSAliq e COFINSOutr COFINSAliq , COFINSQtde e COFINSOutr . med pPIS vPIS

CST do COFINS

CST

Base de clculo do COFINS Alquota do COFINS Valor do COFINS

vCOFINS

pCOFINS

vCOFINS

Quantidade de item por lote de medicamento Enquadramento do Sem informao IPI Quantidade (16,5) Movimentao fsica de produto S/N Unidade comercializada Cdigo do BICO Sem informao Ser gerado fixo S - Sim

qLote

prod

qCom

prod

uCom

Valor contbil do (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) +57



produto

(vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod) (vDesc(prod)) PIS qBCProd

Quantidade tributada PIS por unidade de medida Valor unidade PIS por unidade de medida 2 Valor PIS por unidade de Medida 3 Quantidade tributada COFINS por unidade de medida 1 Valor unidade COFINS por unidade de medida 2 Valor COFINS por unidade de medida 3

PIS

vAliqProd

PIS

vPIS

COFINS

qBCProd

COFINS

vAliqProd

COFINS

vCOFINS

Ser importada somente se estiver selecionado o campo Importar parcelas na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Notas Fiscais Definio Tag pai tag Sadas - Parcelas Vencimento Valor Alquota da CRF Valor CRF Valor da IRRF Valor ISS retido Sem informao Sem informao O valor ser proporcional a parcela Sem informao58

dup dup

dVenc vDup

retTrib

vIRRF



Valor INSS redito O valor ser proporcional a parcela Alquota do PIS com CRFOP Sem informao

retTrib

vRetPrev

Valor do PIS com Sem informao CRFOP Alquota da COFINS com CRFOP Sem informao

Valor da COFINS Sem informao com CRFOP Alquota da CSSL Sem informao da CRFOP Valor da CSSL da Sem informao CRFOP Alquota da IRPJ da CRFOP Valor da IRPJ do CRFOP Valor da IRRFP Sem informao Sem informao Sem informao retTrib retTrib retTrib vRetPIS vRetCOFI NS vRetCSL L

Valor do PIS retido O valor ser proporcional a parcela Valor do COFINS O valor ser proporcional a parcela retido Valor da CSOC redito Valor FUNRURAL O valor ser proporcional a parcela Sem informao

Importao de Nfe XML Entradas Campo no sistema Definio Cadastro de Quando a tag (tpNF(ide)) for igual a 0 Fornecedor todo os dados abaixo sero importados da tag Dest Inscrio Razo Social Se existir informao nos dois campos ser gerada a informao do campo CNPJ

Tag Pai

Tag

emit emit

CNPJ ou CPF xNome59



Apelido Endereo Nmero do endereo Complemento Bairro Cdigo do Municpio UF Cdigo do Pas CEP Inscrio Estadual Inscrio Municipal Inscrio Suframa DDD Telefone Fax Data do cadastro Conta contbil Conta contbil Cliente Agropecurio Regime de Apurao Contribuinte de ICMS Categoria do estabelecimento

10 primeiros caracteres da razo social enderEmit enderEmit enderEmit enderEmit enderEmit Ser gerado conforme municpio Ser gerado conforme municpio enderEmit dest Sem informao dest Somente os dois primeiros dgitos desse campo Somente os 8 dgitos finais desse campo Sem informao Conforme informado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Conforme informado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Sem informao Fixo No Fixo N-Normal Se possui inscrio Estadual (tag IE), ser gerado S-Sim, caso contrrio, ser gerado NNo. Sem informao60

xLgr nro xCpl xBairro cMun

CEP IE

ISUF fone fone

enderEmit enderEmit



Inscrio Estadual ST Email Interdependncia com a empresa Notas Fiscais Entradas Cdigo da Espcie Fixo N-No

emit dest

IEST email

Definio Conforme informado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML

Tag pai

Tag

Inscrio do Fornecedor

Quando cliente for inscrio 1-CNPJ ser emit gerada a informao do campo CNPJ da Tag pai correspondente, quando inscrio for 2-CPF

CNPJ ou CPF

Cdigo de Excluso da Sem informao DIEF Cdigo do Acumulador Conforme configurado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML CFOP Se o tipo da nota for Sada ser gerado conforme relacionamento realizado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML, caso contrrio ser importado diretamente o contedo do campo. Sequencial numrico caso a nota seja segmentada. ide ide nNF serie prod CFOP

Segmento Nmero do Documento Srie

Nmero do Documento Sem informao Final Data de Entrada Data de emisso Valor contbil (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) +61

Se no existir informao nessa tag ser importada da tag (dEmi(ide)).

ide ide

dSaiEnt dEmi



(vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Valor da Excluso da DIEF Observao Sem informao Se selecionado o campo Gerar observao informada no cadastro do acumulador da janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML, ser gerada a informao do campo Observao do cadastro de acumuladores, caso contrrio ser informado em branco. Modalidade do frete transp 0 ser gerado CIF 1 ser gerado FOB 2 ser gerado Terceiros 9 ser gerado Sem frete

Modalidade de frete

modFrete

CFOP Sem informao estendido/detalhamento Cdigo de Sem informao transferncia de credito Cdigo do Recolhimento do ISS Retido Sem informao

Cdigo do Sem informao Recolhimento do IRRF Cdigo da Observao Se selecionado o campo Gerar observao informada no cadastro do acumulador da janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML, ser gerada a informao do campo Observao do cadastro de acumuladores, caso contrrio ser informado em branco. Data do visto notas de Sem informao transf. Crdito ICMS62



Fato gerador CRF

Ser gerado conforme informado nos parmetros da empresa:E = Emisso ou P = Pagamento Ser gerado conforme informado nos parmetros da empresa:E = Emisso ou P = Pagamento prod prod Soma do valor nos produtos prod PISST vFrete vSeg vOutro vPIS

Fato gerador IRRF

Valor do Frete Valor do Seguro Valor das despesas acessrias Valor do PIS Cdigo que identifica o Sem informao tipo de Antecipao Tributria Valor do COFINS Valor calculado referente ao TARE da nota Sem informao

COFINSST

vCOFINS

Alquota do valor Sem informao calculado referente ao TARE da nota Valor da base clculo do ICMS ST Entradas cujo sada isenta Sem informao Sem informao

Outras entradas Isentas Sem informao Valor Transporte includo na Base Cdigo de Ressarcimento Valor Produtos Cdigo do Municpio Cdigo do modelo do documento fiscal Cdigo da Situao Sem informao Ser gerado fixo Documento regular Sem informao63

Sem informao Sem informao prod vProd



tributria Sub Srie Inscrio estadual do fornecedor Inscrio Municipal do Fornecedor Cdigo da Operao e Sem informao Prestao Valor a ser deduzido da Sem informao receita tributvel Competncia Operao Nmero do parecer fiscal Data do parecer fiscal Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao emit emit IE IM

Nmero da declarao Sem informao de importao Possui benefcio fiscal Sem informao Chave da nota fiscal eletrnica Cdigo de recolhimento do FETHAB Responsvel pelo recolhimento do FETHAB CFOP documento fiscal Tipo de CT-e CT-referncia Modalidade da importao Considerar os 44 ltimos caracteres. (Somente nmeros) Sem informao infNFe Id

Sem informao

Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao

Cdigo da informao Sem informao complementar64



Informaes complementares Classe de consumo Tipo de ligao Grupo de tenso Tipo de assinante KWH consumido Valor fornecido/consumido de gs ou energia eltrica Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao

infAdic

infcpl

Valor cobrado terceiros Sem informao Tipo documento de importao Sem informao

Nmero do ato Sem informao concessrio do regime Drawback Natureza do frete PIS/COFINS CST PIS/COFINS Base de crdito PIS/COFINS Valor servios/itens PIS/COFINS Base de clculo PIS/COFINS Alquota de PIS Alquota de COFINS Chave da NFSe Nmero do processo ou ato concessrio Origem do processo Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao

1-ICMS Ser gerado somente se definido nos Parmetros65



-Quando selecionado o campo Considerar as definies do imposto ICMS do cadastro do acumulador, os campos Valor Isentas e Valor Outras, sero gerados conforme configurado, caso contrrio ser gerado conforme definido abaixo. Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 1 - ICMS Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Ser gerada a informao do campo ICMS20 pRedBC somente quando o CST do ICMS igual a 20 Ser gerado o valor do campo vBC da Tag pai ICMS00, ICMS10, e conforme o caso. ICMS20. Ser gerado o valor do campo pICMS da Tag ICMS00, ICMS10, pai conforme o caso. ICMS20, ICMS51, ICMS70, e ICMS90. Ser gerado o valor do campo vICMS da Tag ICMS00, ICMS10, pai conforme o caso. ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90 Sempre que o CST do ICMS for igual a 30 ou 40 ser gerada no campo isentas a diferena entre o Valor contbil e a Base de clculo do ICMS Quando CST for diferente de 30 ou 40 dever calcular (Valor contbil - Base de Clculo do ICMS) Obs.: O Valor do Subtri ser diminudo se o campo Valor da Sub Trib do cadastro do imposto 1-ICMS estiver selecionado. O valor do IPI ser diminudo se estiver selecionado o campo Valor do IPI no cadastro do imposto 1-ICMS IPITrib Somente se estiver selecionado o campo Valor do IPI no cadastro do imposto 1-ICMS ICMS10, Somente se estiver selecionado o campo Valor da Sub.Trib no cadastro do imposto 1- ICMS30, ICMS70 e vIPI vICMSST pRedBC

vBC

Alquota

pICMS

Valor do Imposto

vICMS

Valor Isentas

Valor Outras

Valor IPI Valor da Substituio

66



Tributria Valor Contbil

ICMS (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao

ICMS90.

Cdigo de Recolhimento do Imposto Valor No tributadas Valor Parcela Reduzida

Sem informao Sem informao

2-IPI Somente ser gerado se possuir o imposto definido nos parmetros. Notas Fiscais Definio Tag pai Entradas Impostos Cdigo do imposto Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Se a informao da tag (CST(IPINT)) for 52 ser gerada nesse campo a diferena entre o Valor contbil e a base de clculo menos o valor do IPI. Se a informao da tag (CST(IPINT)) for diferente de 52 ser gerada nesse campo a diferena entre o Valor contbil e a base de clculo menos o valor do IPI. Ser gerado Fixo 2 - IPI Sem informao

Tag

IPITrib IPITrib IPITrib

vBC pIPI vIPI

Valor Outras

67



Valor IPI Valor da Substituio Tributria Valor contbil


(vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao

Cdigo de recolhimento do Imposto Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida


4-PIS Somente ser gerado se estiver informado nos parmetros, for do tipo Lanado, e estiver selecionado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML. Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 4 - PIS Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Sem informao

Ser gerado o valor da tag vBC da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Ser gerado o valor da tag pPIS da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Ser gerado o valor da tag vPIS da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Sem informao Sem informao

vBC pPIS vPIS

68



Valor IPI Valor Substituio Tributria Valor Contbil

Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao Sem informao Sem informao

Cdigo de Recolhimento Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida

5-COFINS somente ser gerado se estiver informado nos parmetros, for do tipo Lanado, e estiver selecionado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML. Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 5 -COFINS Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Sem informao

Ser gerada a informao da tag vBC da Tag COFINSAliq vBC pai conforme o caso e COFINSOutr. Ser gerada a informao do tag pCOFINS da Tag pai conforme o caso Ser gerada a informao da tag vCOFINS da Tag pai conforme o caso COFINSAliq pCOFINS e COFINSOutr. COFINSAliq vCOFINS e COFINSOutr.69

Alquota

Valor do Imposto



Valor Isentas Valor Outras Valor do IPI Valor da Substituio Tributria Valor Contbil

Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao


Cdigo de Recolhimento do Imposto Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida


17- PIS Somente ser gerado se estiver informado nos parmetros, for do tipo Lanado, e estiver selecionado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 17 - PIS(no cumulativo) Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Sem informao

Ser gerado o valor da tag vBC da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Ser gerado o valor da tag pPIS da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr Ser gerado o valor da tag vPIS da Tag pai PISAliq e conforme o caso PISOutr

vBC pPIS vPIS

70



Valor Isentas Valor Outras Valor do IPI Valor Contbil

Sem informao Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao

Cdigo de Recolhimento do Imposto Valor No Tributadas Valor do IPI


19-COFINS Somente ser gerado se estiver informado nos parmetros, for do tipo Lanado, e estiver selecionado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerada Fixo 19 - COFINS(no cumulativa) Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Sem informao

Ser gerada a informao da tag vBC da Tag pai conforme o caso

COFINSAliq vBC e COFINSOutr.

Alquota

Ser gerada a informao do tag pCOFINS COFINSAliq pCOFINS da Tag pai conforme o caso e COFINSOutr. Ser gerada a informao da tag vCOFINS da Tag pai conforme o caso COFINSAliq vCOFINS e71

Valor do Imposto



COFINSOutr. Valor Isentas Valor Outras Valor IPI Sem informao Sem informao Sem informao

Valor Substituio Sem informao Tributria Valor Contbil (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao



22-PIS Retido Somente ser gerado se estiver informado nos parmetros, for do tipo Lanado Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 22 - PIS Retido Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Sem informao72

Sem informao

prod Conforme cadastro do imposto retTrib

vProd

vRetPIS



Valor Outras Valor IPI Valor Substituio Tributria Valor Contbil

Sem informao Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao



23-COFINS Retido Somente ser gerado se estiver informado nos parmetros, for do tipo Lanado Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 23 - COFINS Retido Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Sem informao Sem informao Conforme cadastro do imposto retTrib vRetCOFI NS Sem informao

prod

vProd

73



Valor IPI

Sem informao

Valor Substituio Sem informao Tributria Valor Contbil (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Sem informao



24-CSOC retida Somente ser gerado se estiver informado nos parmetros, for do tipo Lanado Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 24 - CSOC Retida Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor IPI Sem informao Sem informao Sem informao Conforme cadastro do imposto retTrib vRetCSLL Sem informao

prod

vProd

Valor Substituio Sem informao Tributria74



Valor Contbil




16-IRFF Somente ser gerado se estiver informado nos parmetros, for do tipo Lanado Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 16 - IRRF Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor IPI Sem informao Sem informao Sem informao Conforme cadastro do imposto retTrib vRetIRRF Sem informao

prod

vProd

Valor Substituio Sem informao Tributria Valor Contbil (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) +75



(vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Cdigo de Recolhimento do Imposto Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida Sem informao


26-INSS retido - Somente ser gerado se estiver informado nos parmetros, for do tipo Lanado Notas Fiscais Definio Tag pai Tag Entradas Impostos Cdigo do imposto Ser gerado Fixo 26 - INSS Retido Percentual de reduo Base de Clculo Base de Clculo Alquota Valor do Imposto Valor Isentas Valor Outras Valor IPI Valor Substituio Tributria Valor Contbil Sem informao Sem informao Sem informao Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPITrib)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST))76

Sem informao

prod Conforme cadastro do imposto retTrib

vProd

vRetPIS



+ (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod)) Cdigo de Recolhimento do Imposto Valor No Tributadas Valor Parcela Reduzida Sem informao


Ser importado somente se estiver selecionado o quadro Importar movimento de produtos, na janela Configurao Importao Nf-e Arquivo XML Notas Fiscais de Definio Tag Pai Tag Entradas Estoque Cdigo do produto Quantidade Valor Total Valor do IPI Base de Clculo Tipo de Lanamento Data Nmero da DI Sem informao ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70 e ICMS90. Valor bruto do produto prod vProd77

prod prod prod IPITrib IPITrib Ser gerado fixo 1 = Produto vinculado a Nota ide

cProd qCom vProd vIPI vBC

dSaiEnt

Cdigo da Ser gerada a informao do campo CST Situao Tributria conforme a TAG pai correspondente

CST



Valor do Desconto Base de Clculo do ICMS Ser gerada a informao do campo vBC conforme a tag correspondente.

prod ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90 ICMS10, ICMS30, ICMS60, ICMS70 e ICMS90. ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90. Sem informao Sem informao prod prod prod Sem informao Ser gerado o valor do campo vICMS tag conforme a TAG pai correspondente.

vDesc vBC

Base de Clculo do ICMS p/ Substituio Tributria Alquota do ICMS

Ser gerada a informao do campo vBCST, conforme a tag correspondente.

vBCST

pICMS

Produto Incentivado Cdigo de Apurao Valor do Frete Valor do Seguro Valor das despesas acessrias Quantidade de Gasolina Valor do ICMS

vFrete vSeg vOutro

ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS51, ICMS70 e ICMS90. Valor da SUBTRI Ser gerado o valor do campo vICMSST da ICMS10, respectiva TAG pai. ICMS30, ICMS60, ICMS70 e ICMS90.

vICMS

78



Valor de Isentas IPI Valor de Outras IPI

Se a informao da tag (CST(IPINT)) for 02 ser gerada nesse campo a diferena entre o Valor contbil e a base de clculo do IPI Se a informao da tag (CST(IPINT)) for diferente de 02 ser gerada nesse campo a diferena entre o Valor contbil e a base de clculo do IPI Sem informao prod ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90 50 ser gerado 00 51 ser gerado 01 52 ser gerado 02 53 ser gerado 03 54 ser gerado 04 55 ser gerado 05 99 ser gerado 49 IPITrib vUnCom pICMSST

ICMS NFP Valor Unitrio Alquota da Substituio Tributria Cdigo de tributao do IPI

CST

Alquota do IPI Base de clculo do Sem informao ISSQN Alquota do ISSQN Valor do ISSQN CFOP Srie de Sem informao Fabricao do ECF Alquota do PIS Sem informao Sem informao

IPITrib

pIPI

prod

CFOP

Ser gerada a informao do campo pPIS PISAliq e conforme a Tag correspondente, quando no PISOutr. for as TAGs PISAliq e PISOutr, ser gerada a alquota dos impostos selecionados na janela de importao NF-e Arquivo XML PISAliq, PISQtde e

pPIS

Valor do PIS

vPIS79



PISOutr Alquota da COFINS Ser gerada a informao do campo pCOFINS COFINSAliq pCOFINS conforme a Tag correspondente, quando no e for as TAGs COFINSAliq e COFINSOutr, COFINSOutr ser gerada a alquota dos impostos selecionados na janela de importao NF-e Arquivo XML COFINSAliq, vCOFINS COFINSQtde e COFINSOutr. Ser gerado o valor do resultado entre a soma do Valor do produto + Frete + Seguros + Despesas Acessrias Desconto - ICMS - PIS COFINS + Subtri. Ser somado o valor do IPI, quando o cdigo tributao do IPI for diferente de 00-Entrada com recuperao de crdito. Prod, COFINSAliq, COFINSQtde e COFINSOutr, PISAliq, PISQtde e PISOutr frete, vSeg, vDesc, vProd, vICMS, vPIS, vCOFINS vICMSST

Valor da COFINS

Custo Total do Produto

CST do PIS Base de clculo do PIS CST COFINS Base de clculo do COFINS Chassi do veculo Tipo de operao com veculo

Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas) PISAliq e PISOutr Conforme informado no cadastro do produto(Guia Entradas) COFINSAliq vBC e COFINSOutr. VeicProd, 1 - Venda concessionria; 2 - Faturamento direto; 3 - Venda direta; 0 - Outros med med nLote qLote chassi vBC

Lote de medicamento Quantidade de Item por lote de medicamento Data de validade

med

dVal80



Data de fabricao do medicamento Referncia base de clculo

med ICMS10, ICMS30, ICMS70 e ICMS90. med arma arma

dFab modBCST

Valor tabelado/mximo Nmero de srie da arma Nmero de srie do cano Enquadramento do Sem informao IPI Movimentao Ser gerado fixo S - Sim Fsica do Produto Unidade comercializada Complemento da CFOP - Portaria CAT n 17/99 Tanque de Combustvel Valor Contbil Produto Conforme informado na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Sem informao (vProd(prod)) + (vICMSST(ICMS10)) + (vICMSST(ICMS30)) + (vICMSST(ICMS70)) + (vICMSST(ICMS90)) + (vICMSST(ICMSSN201)) + (vICMSST(ICMSSN202)) + (vIPI(IPI)) + (vPIS(PISST)) + (vCOFINS(COFINSST)) + (vFrete(prod)) + (vSeg(prod)) + (vOutro(prod)) (vDesc(prod))

vPMC nSerie nCano

prod

uCom

Quantidade tributada PIS por unidade de medida Valor unidade PIS por unidade de medida 2

PIS

qBCProd

PIS

vAliqProd

81



Valor PIS por unidade de medida Quantidade tributada COFINS por unidade de medida Valor unidade COFINS por unidade de medida Valor COFINS por unidade de medida Base de crdito Se o CFOP for 1102, 1113, 1117, 1118, 1121, 1251, 1403, 2102, 2113, 2117, 2118, 2121, 2251, 2403, 3102, 3251 base de crdito = 1 Se o CFOP for 1101, 1111, 1116, 1120, 1122, 1126, 1128, 1401, 1556, 1651, 1653, 2101, 2111, 2116, 2120, 2122, 2126, 2401, 2651, 2653, 3101, 3126, 3651, 3653 base de crdito =2 Se o CFOP for 1124, 1125, 1933, 2124, 2125, 2933 base de crdito = 3 Se o CFOP for 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 base de crdito = 4 Se o CFOP for 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1932, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2932, 3352, 3353, 3356 base de crdito = 7 Se o CFOP for 1201, 1202, 1410, 1411, 2201, 2202, 2410 base de crdito = 12 Se o CFOP for 1351, 2351, 3351 base de crdito = 14 Se no for os CFOPs anteriores busca base de crdito do cadastro produto

PIS COFINS

vPIS qBCProd

COFINS

vAliqProd

COFINS

vCOFINS

Ser importado somente se estiver selecionado o campo Importar parcelas na janela Configurao Importao NF-e Arquivo XML Notas Fiscais Definio Tag pai Tag EntradasParcelas.82



Vencimento Valor Alquota da CRF Sem informao Valor CRF Valor da IRRF Valor ISS retido Sem informao O valor ser proporcional a parcela Sem informao

dup dup

dVenc vDup

retTrib

vIRRF

Valor INSS redito O valor ser proporcional a parcela Valor do FUNRURAL Valor do PIS Retido Sem informao O valor ser proporcional a parcela

retTrib

vRetPrev

retTrib retTrib retTrib

vRetPIS vRetCOFI NS vRetCSL L

Valor do COFINS O valor ser proporcional a parcela Retido Valor da CSOC Redito Valor do IRRF Pessoa Fsica O valor ser proporcional a parcela Sem informao

83

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