Operações de Orçamento - IFSULDEMINAS...MACHADO 2018 Abaixo temos o Orçamento do Campus Machado destacando a Matriz CONIF, a Fonte 100 (RIP - Regime interno pleno) e a receita

Pró-reitoria de Administração

Pró-Reitoria de Administração

Operações de Orçamento

1


SUMÁRIO

1617

03

1415

A ESTRUTURA

ORÇAMENTO DO CAMPUS MUZAMBINHO ORÇAMENTO DO CAMPUS PASSOS ORÇAMENTO DO CAMPUS POÇOS DE CALDAS ORÇAMENTO DO CAMPUS POUSO ALEGRE

05

22 24 26 28

02 O IFSULDEMINAS 04 01 GLOSSÁRIO 03

04

13

A REITORIA

ORÇAMENTO DO CAMPUS MACHADO

06

20

05 A CARTILHA 07

10 ORÇAMENTO TOTAL DO IFSULDEMINAS 14 11 ORÇAMENTO DO CAMPUS CARMO DE MINAS 17 12 ORÇAMENTO DO CAMPUS INCONFIDENTES 18

20 ORÇAMENTO DA REITORIA, INOVAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA 31 19 ORÇAMENTO DO CAMPUS TRÊS CORAÇÕES 30

22 CONTATO 33

09 COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS 11

06 ORÇAMENTO IFSULDEMINAS 08 07 FLUXO DO ORÇAMENTO 09 08 FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 10

2

21 OBSERVAÇÕES 32

01


GLOSSÁRIO E TERMOS TÉCNICOS

CRÉDITO DISPONÍVEL

Valor da disponibilidade de crédito referente a dotação inicial e adicional aprovada no orçamento geral da união na LOA ou lei específica ou antecipada pela lei de diretrizes orçamentárias LDO.

LIMITE Valor do limite orçamentário a ser utilizado pelos órgãos setoriais de programação financeira para movimentação de créditos e empenho da despesa.

LOA Lei Orçamentária Anual

CONIF Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

ORÇAMENTO DE CAPITAL

Código 44 (material permanente). Refere-se a investimentos em bens duráveis (patrimônio, carros, mesa, etc)

ORÇAMENTO DE CUSTEIO

Código 33 (material de consumo). Ex: Material de escritório, prestação de serviços, encargos, etc)

Recurso Próprio 250

Arrecadação própria - Ex:. produção interna

20RG Ação referente à obras e equipamentos da Expansão

20RL Ação referente a funcionamento (Materiais de consumo, investimento, prestação de serviços)

3

02


O IFSULDEMINASEm 2008, o Governo Federal deu um salto na educação do país com a

criação dos Institutos Federais. No Sul de Minas Gerais, as escolas agrotécnicas federais de Inconfidentes, Machado e Muzambinho, tradicionalmente reconhecidas pela qualidade na oferta de Ensino Médio e técnico, foram unificadas. Nasceu, assim, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), que atualmente, também possui campi em Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e campi avançados em Carmo de Minas e Três Corações, além de núcleos avançados e polos de rede em diversas cidades da região. A Reitoria está estrategicamente localizada no município de Pouso Alegre e interliga toda a estrutura administrativa e educacional dos campi.

INCONFIDENTES MACHADO MUZAMBINHO PASSOS

POÇOS DE CALDAS POUSO ALEGRE CARMO DE MINAS TRÊS CORAÇÕES

4

03


A ESTRUTURAO Instituto oferta cursos técnicos integrados ao Ensino Médio,

subsequentes (pós-médio), especialização técnica, Proeja (educação profissionalizante para jovens e adultos), graduação, pós-graduação e cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD). Também atua por meio da oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Pronatec. Dessa forma, contribui para a capacitação de pessoas, aplicação de pesquisa e inovação e prestação de serviços que resultam no desenvolvimento de uma região com mais de 178 municípios, beneficiando cerca de 3,5 milhões de pessoas. Para isso, mantém uma relação próxima com a comunidade e arranjos produtivos locais.

37 mil alunos matriculados

5

04


A REITORIAÓrgão máximo executivo do IFSULDEMINAS, a Reitoria tem por finalidade a

administração geral da instituição bem como a supervisão da execução das políticas de gestão educacional, de pessoal, orçamentária e patrimonial, visando ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a partir de diretrizes homologadas pelo Conselho Superior que garantem a harmonia e a integração entre as unidades organizacionais que compõem o Instituto Federal. Com sua sede física localizada em Pouso Alegre, a Reitoria é composta pelas seguintes pró-reitorias, que a auxiliam em áreas específicas:

Os setores da Reitoria subdividem-se em diretorias, coordenações-gerais e coordenações; cada qual contando com subdivisões e equipes de apoio às atividades.

Pró-Reitoria de Administração;

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional;

Pró-Reitoria de Ensino;

Pró-Reitoria de Extensão;

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

http://portal.ifsuldeminas.edu.br/reitoria

6

http://portal.ifsuldeminas.edu.br/reitoria

05


A CARTILHA

Este documento pretende apresentar resumidamente o fluxo, como é composto o valor para 2018 e a evolução nos últimos anos do orçamento do IFSULDEMINAS.

7

06


ORÇAMENTO IFSULDEMINAS

CONIF SETEC CAMPUS REITORIAELABORAÇÃO

CAMPUS REITORIAEXECUÇÃO

ORÇAMENTO IFSULDEMINAS

http://portal.ifsuldeminas.edu.br/administração

8

http://portal.ifsuldeminas.edu.br/administra%C3%A7%C3%A3o

07


FLUXO DO ORÇAMENTO

Análise e aprovação de valor da Proposta da Lei Orçamentária

Conferência dos valores de acordo com a Matriz

Orçamentária aprovada (LOA)

Início do ano

Definição do valor em conjunto com Colégio de Dirigentes, retendo um

percentual referente discricionário do Reitor e

emergencial

A Reitoria destina os valores para cada Campi ou Reitoria. Confere e repassa conforme liberação de limite

orçamentário, de acordo com o os percentuais enviados pela SPO

Liberação de 1/12 ou 1/18 avos a cada mês

9

08


FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

ORÇAMENTO

FINANCEIRO

COMPRAS DEPRODUTO OU SERVIÇO LICITAÇÕES EMPENHO

RECEBIMENTO DO PRODUTO OU SERVIÇO

LIQUIDAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL (NF) PAGAMENTO

PLANEJAMENTO

PEDIDO DE FINANCEIRO A SPO

10

09


COMPOSIÇÃO DAPROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

MATRIZ PRÉ

MATRIZEXPANSÃO

MATRIZ REITORIA

REGIME DE INTERNATO PLENO - RIP

EAD ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

FONTE 250

FONTE 280

20RG

Composição da Matriz

Recursos Próprios

Expansão e Reestruturação

11

09


COMPOSIÇÃO DOSCÁLCULOS

MODALIDADE DE ENSINO

TIPO DE CURSO

ÁREA DO CURSO

DISTÂNCIA PRESENCIAL

FORMAÇÃOCONTINUADO

FORMAÇÃOINICIAL

FORMAÇÃOTÉCNICO

AMBIENTE E SAÚDE AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA APOIO EDUCACIONAL

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL GESTÃO E NEGÓCIOS INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

RECURSOS NATURAIS

12

09


COMPOSIÇÃO DOSCÁLCULOS

CURSO AGROPECUÁRIA

PROEJA

DATA DE INÍCIO E TÉRMINO

CARGA HORÁRIA

PESO DO CURSO

SIM NÃO

SIM NÃO

13

10


ORÇAMENTO TOTAL IFSULDEMINAS

O quadro abaixo mostra a evolução do orçamento aprovado para o IFSULDEMINAS.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PESSOAL CUSTEIO 6.842,00 56.511.658,00 69.910.782,00 80.225.298,00 101.983.972,00 128.709.891,00 157.349.333,00 181.801.445,00 208.657.054,00 202.743.434,00

MATRIZ CONIF

CUSTEIO 0,00 15.022.004,00 22.256.155,00 29.084.991,00 36.173.691,00 44.595.685,00 51.543.364,00 42.950.228,00 45.397.143,00 45.181.069,00

CAPITAL 0,00 8.578.614,00 7.343.493,00 28.178.486,00 23.969.302,00 54.843.773,00 42.542.590,00 16.126.840,00 11.376.691,00 7.668.903,00

0,00 23.600.618,00 29.599.648,00 57.263.477,00 60.142.993,00 99.439.458,00 94.085.954,00 59.077.068,00 56.773.834,00 52.849.972,00

RECEITA PRÓPRIA 250 E 280

CUSTEIO 0,00 1.876.608,00 2.356.790,00 2.147.400,00 2.023.112,00 2.452.098,00 2.464.712,00 2.511.443,00 2.994.784,00 2.796.843,00

CAPITAL 0,00 110.000,00 381.000,00 1.067.334,00 1.072.000,00 1.083.000,00 1.497.706,00 918.040,00 853.322,00 2.524.354,00

0,00 1.986.608,00 2.737.790,00 3.214.734,00 3.095.112,00 3.535.098,00 3.962.418,00 3.429.483,00 3.848.106,00 5.321.197,00

CONVÊNIO CUSTEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

14

10


ORÇAMENTO TOTAL IFSULDEMINAS

MATRIZ CONIF

RECEITA PRÓPRIA

PESSOAL

CONVÊNIO

15

11


EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL e EXECUTADO IFSULDEMINAS

ORÇAMENTO ATUAL E DESPESA EMPENHADA (EXECUTADO)

Obs.: Considerou no gráfico recursos de Pessoal, Loa e Extra Loa

16

12


ORÇAMENTO DO CAMPUS CARMO DE MINAS 2018

Abaixo temos o Orçamento do Campus Carmo de Minas destacando a Matriz CONIF.

MATRIZ CONIF 2018

CUSTEIO 571.700,86

CAPITAL 152.247,39

17


13 ORÇAMENTO DO CAMPUS INCONFIDENTES 2018

Abaixo temos o Orçamento do Campus Inconfidentes destacando a Matriz CONIF, a

Fonte 100 (RIP - Regime interno pleno) e a receita própria.

MATRIZ CONIF 2018

CUSTEIO 5.788.363,76

CAPITAL 201.991,63

RECEITA PRÓPRIA 250 2018

CUSTEIO 157.641,95

CAPITAL 638.706,54


CUSTEIO 663.960,90

CAPITAL 241.633,80

6.895.950,09TOTAL LOA

MATRIZ CONIF + FONTE 100

18


13 Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS INCONFIDENTES

LOA

FO

NTE

10

0

CUSTEIO CAPITAL

CUSTEIO CAPITAL

19

14


ORÇAMENTO DO CAMPUS MACHADO 2018

Abaixo temos o Orçamento do Campus Machado destacando a Matriz CONIF, a Fonte

100 (RIP - Regime interno pleno) e a receita própria.

MATRIZ CONIF 2018

CUSTEIO 6.414.418,87

CAPITAL 178.615,60


CUSTEIO 557.040,19

CAPITAL400.013,35


CUSTEIO 1.259.957,84

CAPITAL 0,00

7.852.992,31TOTAL LOA


20

14


Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS MACHADO

LOA

CUSTEIO CAPITAL

FON

TE 10

0

CUSTEIO CAPITAL

21

15


ORÇAMENTO DO CAMPUS MUZAMBINHO 2018

Abaixo temos o Orçamento do Campus Muzambinho destacando a Matriz CONIF, a

Fonte 100 (RIP - Regime interno pleno) e a receita própria.

MATRIZ CONIF 2018

CUSTEIO 11.031.495,25

CAPITAL 2.149.020,18


CUSTEIO1.439.881,54

CAPITAL985.617,42


CUSTEIO 0,00

CAPITAL 1.706.192,91

14.886.708,34TOTAL LOA


22

15


Evolução ORÇAMENTÁRIACAMPUS MUZAMBINHO

LOA

CUSTEIO CAPITAL

FON

TE 10

0

CUSTEIO CAPITAL

23

16


ORÇAMENTO DO CAMPUS PASSOS 2018

MATRIZ CONIF 2018

CUSTEIO 1.800.651,56

CAPITAL 18.212,69

Abaixo temos o Orçamento do Campus Passos destacando a Matriz CONIF e a receita

própria.


CUSTEIO 18.212,69

CAPITAL 0,00

1.818.864,25TOTAL LOA


24

16


Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS PASSOS

LOA

FO

NTE

10

0

CUSTEIO CAPITAL

CUSTEIO CAPITAL

25

17


ORÇAMENTO DO CAMPUS POÇOS DE CALDAS 2018

MATRIZ CONIF 2018

CUSTEIO 1.724.381,55

CAPITAL 191.856,01

Abaixo temos o Orçamento do Campus Poços de Caldas destacando a Matriz CONIF.

1.916.237,56TOTAL LOA


26

17


Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS POÇOS DE CALDAS

LOA

FO

NTE

10

0

CUSTEIO CAPITAL

CUSTEIO CAPITAL

27

18


ORÇAMENTO DO CAMPUS POUSO ALEGRE 2018

Abaixo temos o Orçamento do Campus Pouso Alegre destacando a Matriz CONIF e a

receita própria.

MATRIZ CONIF 2018

CUSTEIO 1.959.792,13

CAPITAL 499.620,87


CUSTEIO 38.283,85

CAPITAL 0,00

2.459.413,00TOTAL LOA


28

18


Evolução ORÇAMENTÁRIA CAMPUS POUSO ALEGRE

LOA

FO

NTE

10

0

CUSTEIO CAPITAL

CUSTEIO CAPITAL

29

19


ORÇAMENTO DO CAMPUS TRÊS CORAÇÕES 2018

Abaixo temos o Orçamento do Campus Três Corações destacando a Matriz CONIF.

MATRIZ CONIF 2018

CUSTEIO 596.984,20

CAPITAL 6.038,28

603.022,48TOTAL LOA


30

20


ORÇAMENTO REITORIA, PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO 2018

MATRIZ CONIF REITORIA INOVAÇÃO PESQUISA EXTENSÃO

CUSTEIO3.777.973,01 204.668,15 205.658,94 241.352,16

CAPITAL200.000,00 53.727,80 52.735,81 17.011,00

RECEITA PRÓPRIA 250 REITORIA

CUSTEIO567.332,09

CAPITAL500.000,00

RECEITA PRÓPRIA 100 ASSIST. ESTUD

CUSTEIO8.939.710,32

CAPITAL0,00

Abaixo temos o Orçamento da Reitoria, da Pró-reitoria de Extensão, Pós

Graduação e Inovação.

31

21


OBSERVAÇÕES➔ Do valor total de cada unidades é descontado 4% de discricionário

◆ No ano de 2017 o recurso do discricionário atendeu a:

● edital do Pró-BID para os projetos nas unidades

● auxílio no curso de Mestrado do IFSULDEMINAS

● auxílio com as despesas na fazenda São Sebastião / Muzambinho

● auxílio no centenário do Campus Inconfidentes

● outras despesas diversas conforme demanda

➔ O montante de 4% do orçamento de cada unidade será repassado ao seu

respectivo NIPE - Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão, sendo:

◆ 1% bolsas

◆ 2% custeio geral

◆ 1% capital

32


CONTATO22A PROAD se coloca a disposição.


[email protected]

(35) 3449-6193

33

mailto:[email protected]

34

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