ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS€¦ · demonstrativos dos investimentos das empresas estatais por fonte de recursos 20 demonstrativos dos investimentos das empresas estatais por

ORÇAMENTO DASEMPRESAS ESTATAIS

2021

DOCUMENTO QUE ACOMPANHA A PROPOSTA DO ORÇAMENTO GERAL DAADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

SUMÁRIOPÁGINA

APRESENTAÇÃO 7

RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL 15

DEMONSTRATIVOS AGREGADOS 17

19DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FUNÇÃO

20DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR FONTE DE RECURSOS

21DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS POR ÁREA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS 23

Setor Produtivo 25

27CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

35CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS

43COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS

51COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

59COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT

67COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

73COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

79EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR

Setor Financeiro 89

91BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

PÁGINA

99BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

103BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS

107BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES

ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM FOMENTO 111

113BADESUL - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

114BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

ORÇAMENTO FINANCEIRO E DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE POUPANÇA 115

Setor Produtivo 117

119AGREGADO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL

123CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

127CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS

131COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS

135COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

139COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT

143COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

147COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

151EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR

Setor Financeiro 155

157AGREGADO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL

161BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS 165

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - COREDES 167

171INVESTIMENTOS POR CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

PÁGINA

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - REGIÃO FUNCIONAL 185

189INVESTIMENTOS POR CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

OS INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS GAÚCHAS PARA O ORÇAMENTO DE 2021

O orçamento de custeio e de investimento das sociedades de economia mista, nas quais o Estado do Rio Grande do Sul detém a totalidade do capital social ou o controle acionário com direito a voto, acompanha a Proposta da Lei Orçamentária Anual da Administração Pública estadual direta, suas Autarquias e Fundações, em conformidade com o que determina a

Constituição Estadual, em seu art. 149, § 5º, I, bem como cumpre o prazo legal de 15 de setembro de cada ano, para o envio da peça orçamentária à Assembleia Legislativa (art. 152, § 8º, III, da Constituição do Estado).

O Estado possui 14 estatais, sendo 9 Companhias do setor produtivo, que se dedicam à prestação de serviços, à produção industrial e à extração mineral (CEASA, PROCERGS, CRM, EGR, BAGERS, SULGÁS, CORSAN, CEEE-GT, CEEE-D e

CEEE-Par); e 5 Companhias dos setores administrativo e financeiro (BANRISUL, BANRISUL Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, BANRISUL Administradora de Consórcios, BANRISUL Cartões S.A. e BADESUL), voltadas à atividade de intermediação financeira e fomento ao desenvolvimento.

Nos últimos anos, algumas estatais gaúchas melhoraram seu desempenho graças à modernização administrativa, à gestão voltada aos resultados, à racionalização dos gastos e à melhoria de processos. A tabela adiante apresenta a evolução

do Patrimônio Líquido das principais Companhias, entre 2008 e 2019. Em 2019, destacam-se o crescimento do patrimônio líquido do BANRISUL, da CORSAN, da CEEE-GT, da SULGÁS e do BADESUL. Por outro lado, a CRM e a CEEE-D apresentaram involução em seu patrimônio.

Patrimônio líquido das principais empresas estatais gaúchas – R$ 1.000,00

Estatais 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BANRISUL 3.079.139 3.408.462 3.855.239 4.399.511 4.634.648 5.147.862 5.671.174 6.475.687 6.443.426 7.035.025 7.278.685 7.794.105

CORSAN 738.173 603.698 749.638 843.840 558.243 1.076.086 1.198.281 1.663.024 1.889.572 1.982.089 2.095.294 2.353.111

CEEE-D 24.870 1.623.544 1.428.810 1.092.109 669.477 511.341 88.009 -483.596 -1.236.010 -1.240.478 -2.440.107 -3.844.613

CEEE-GT 434.781 1.889.542 2.051.413 2.063.301 1.880.680 1.732.473 1.449.879 1.481.954 2.181.733 2.324,299 2.372,580 2.432.740

SULGÁS 79.160 128.687 140.085 124.787 113.820 113.966 121.072 134.422 184.307 175.818 177.465 191.729

CRM 126.145 135.412 130.955 113.516 277.118 278.123 294.192 289.700 272.423 244.533 317.113 306.988

BADESUL 392.435 431.680 502.738 558.395 673.672 732.290 776.260 745.863 676.749 689.919 708.845 732.684

Fonte: Balanço Patrimonial das estatais gaúchas.

Nota: Os altos valores apropriados pela CEEE-D e CEEE-GT, em 2009, referem-se à liquidação de execução judicial contra a União.

A tabela seguinte traz as informações sobre o Lucro Líquido das principais estatais, entre 2008 e 2019. Em 2019, destacam-se os resultados positivos do BANRISUL, da CORSAN, da CEEE-GT, da SULGÁS e do BADESUL. Por outro lado, os

recorrentes resultados negativos da CEEE-D, com prejuízo bilionário, e também da CRM.

Lucro líquido das principais empresas estatais gaúchas – R$ 1.000,00 Estatais 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BANRISUL 590.873 541.096 741.242 904.349 818.590 791.614 691.416 880.218 659.689 1.053.036 1.048.629 1.344.418

CORSAN 211.966 251.149 197.693 231.280 237.641 167.451 232,753 163.877 207.872 382.678 292.087 301.153

CEEE-D 15.908 1.598.785 -194.734 -202.892 -220.703 -228.571 -445.282 -514.244 -527.179 -87.529 -989.345 -1.082.512

CEEE-GT 123.896 1.343.100 152.766 88.173 -88.417 -191.336 -280.173 84.947 923.782 395.080 173.386 391.230

SULGÁS 47.109 70.209 88.769 78.472 67.323 46.982 53.336 68.538 130.779 72.818 73.353 82.718

CRM 7.117 12.710 3.424 -16.929 23.937 7.750 23.465 12.668 -3.345 -16.261 -27.993 -8.985

BADESUL 46.027 40.985 72.324 77.593 11.232 61.208 1.072 -29.900 -66.733 13.989 17.522 28.113

Fonte: Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) das estatais gaúchas. Nota: Os altos valores apropriados pela CEEE-D e CEEE-GT, em 2009, referem-se à liquidação de execução judicial contra a União.

A tabela adiante mostra a evolução dos investimentos feitos pelas principais estatais gaúchas, entre 2008 e 2019. Em

2019, foram investidos R$897,4milhões. Entre as Companhias com maior volume de investimento, destacam-se o grupo CEEE, a CORSAN e o BANRISUL.

Demonstrativo dos investimentos executados pelas principais estatais gaúchas - R$ 1.000,00

Estatais 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019

CORSAN 91.664 236.517 330.860 201.085 198.580 216.693 251.924 235.802 273.237 355.328 364.125 332.222

GRUPO CEEE (*) 180.590 216.803 237.544 196.241 238.943 486.161 546.283 597.308 457.758 418.378 398.900 232.400

SULGÁS 19.100 17.354 20.284 35.147 36.243 42.060 34.646 40.807 32.539 25.800 22.100 34.693

BANRISUL E COLIGADAS 163.055 210.203 190.884 198.735 251.800 299.500 325.000 334.900 272.700 253.281 257.200 298.040

Total dos Investimentos 454.409 680.877 779.572 631.208 725.566 1.044.414 1.157.853 1.208.817 1.036.234 1.052.787 1.010.850 897.355

Fonte: Balanço Social das estatais gaúchas. Nota (*): Os investimentos executados do grupo CEEE abrangem a CEEE Distribuição (CEEE-D) e a CEEE Geração e Transmissão (CEEE-GT).

Para 2021, as estatais projetam executar investimentos na ordem de R$ 2,3 bilhões. Pela ótica econômica, em uma estimativa sobre a Matriz de Insumo-Produto, desenvolvida pela SEPLAG/DEE, caso se realize a totalidade dos

investimentos previstos na PLOA 2021, terão significativo efeito multiplicador, pois se estima um incremento de 0,5% no PIB estadual, acompanhado da criação de, aproximadamente, 29.000 novos empregos, entre diretos e indiretos, impactando na produção em R$ 3,9 bilhões.

Conforme se pode visualizar na tabela adiante, do total alocado pelas empresas estatais, de R$ 2,319 bilhões, todo esse montante está previsto com fontes de recursos próprias.

Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Fontes de Recursos - Orçamento de 2021

Fonte: SEPLAG/PLOA 2021.

EMPRESAS ESTATAIS GAÚCHAS

FONTES DE RECURSOS

PRÓPRIAS OUTRAS FONTES

INVESTIMENTOS TOTAIS

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL 29.000.000 0 29.000.000

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL 473.518.708 0 473.518.708

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. – BAGERGS 2.873.000 0 2.873.000

BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTÕES 57.100.000 0 57.100.000

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - CEASA 2.120.000 0 2.120.000

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RS S.A. - PROCERGS 15.051.000 0 15.051.000

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS 39.628.032 0 39.628.032

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D 191.869.029 0 191.869.029

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT 688.873.725 0 688.873.725

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM 69.210.800 0 69.210.800

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 592.906.463 0 592.906.463

EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS - EGR 157.182.631 0 157.182.631

TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSOS 2.319.333.389 0 2.319.333.389

A tabela seguinte aloca os recursos das empresas estatais do orçamento de 2021, de R$ 2,32 bilhões, em três grandes áreas: a de Infraestrutura (R$ 1,74 bilhão); a Econômica (R$ 31 milhões); e a área de Gestão e Governança

(R$ 549 milhões).

Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Área - Orçamento de 2021

ÁREA DE INFRAESTRUTURA 1.739.670.681

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS 39.628.032

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D 191.869.029

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT 688.873.725

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM 69.210.800

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 592.906.463

EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S.A. - EGR 157.182.631 ÁREA ECONÔMICA 31.120.000

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - BADESUL 29.000.000

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - CEASA 2.120.000 ÁREA ADMINISTRATIVA – GESTÃO E GOVERNANÇA 548.542.708

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL 473.518.708

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS - BAGERGS 2.873.000

BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTÕES 57.100.000

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RS S/A. - PROCERGS 15.051.000

TOTAL DOS INVESTIMENTOS DAS DIVERSAS ÁREAS 2.319.333.389


A tabela seguinte mostra os investimentos das empresas estatais gaúchas, classificados por Função. A Função Administração apropriou R$ 15 milhões (0,66%); a de Saneamento, R$ 593 milhões (25,56%); a da Agricultura,

R$ 2 milhões (0,09%); a do Comércio e Serviços, R$ 562 milhões (24,25%); a de Energia, R$ 990 milhões (42,67%); e a de Transporte, R$ 157 milhões (6,76%), totalizando R$ 2,3 bilhões em investimentos.

Demonstrativos dos investimentos das estatais gaúchas por Função - Orçamento de 2021

FUNÇÃO INVESTIMENTOS % SOBRE O TOTAL DE

INVESTIMENTOS

ADMINISTRAÇÃO 15.351.000 0,66

SANEAMENTO 592.906.463 25,56

AGRICULTURA 2.120.000 0,09

COMÉRCIO E SERVIÇOS 562.491.708 24,25

ENERGIA 989.581.587 42,67

TRANSPORTE 156.882.631 6,76

TOTAL 2.319.333.389 100,00


A tabela seguinte mostra os investimentos das estatais gaúchas, alocados por Região Funcional. No processo de

regionalização, esses valores foram apropriados tomando-se por base a população de cada Região Funcional.

Verifica-se que a Região Funcional 1 (COREDEs Centro Sul, Paranhana Encosta da serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos e Metropolitana Delta do Jacuí) receberá a maior fatia dos investimentos, com R$ 1.098 milhões, seguida pela Região

Funcional 6 (COREDEs da Campanha e Fronteira Oeste), com R$ 327 milhões, e pela Região Funcional 3 (COREDEs das Hortênsias, Serra e Campos de Cima da Serra), com R$ 255 milhões. O gráfico de investimento per capita demonstra que os

investimentos das estatais contribuem para reequilibrar os fluxos de renda entre as várias regiões do Estado.

Demonstrativo dos investimentos das empresas estatais gaúchas por Região Funcional - Orçamento de 2021

Região Funcional Nome dos COREDES Investimentos

1 Centro Sul, Paranhana Encosta da serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos e Metropolitana Delta do Jacuí 1.097.807.108 2 Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari 126.940.160 3 Hortênsias, Serra e Campos de Cima da Serra 255.120.207 4 Litoral 113.810.308 5 Sul 130.161.209 6 Campanha e Fronteira Oeste 327.299.549 7 Fronteira Noroeste, Missões, Noroeste Colonial e Celeiro 70.379.995 8 Alto jacuí, Central, Jacuí Centro e Vale do jaguari 97.543.159 9 Médio Alto Uruguai, Nordeste, Norte, Produção, Alto da Serra do Botucaraí e Rio da Várzea 100.271.694

Total dos COREDES 2.319.333.389



1.097,8

327,3

255,1

130,2

126,9

113,8

100,3

97,5

70,4

0 200 400 600 800 1.000 1.200

Região Funcional 1

Região Funcional 6

Região Funcional 3

Região Funcional 5

Região Funcional 2

Região Funcional 4

Região Funcional 9

Região Funcional 8

Região Funcional 7

PLOA 2021 - INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS POR REGIÃO FUNCIONAL

INVESTIMENTO TOTAL: R$ 2,319 BILHÕES


440

326

235

206

158

149

118

93

91

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Região Funcional 6

Região Funcional 4

Região Funcional 1

Região Funcional 3

Região Funcional 2

Região Funcional 5

Região Funcional 8

Região Funcional 7

Região Funcional 9

PLOA 2021 - INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS PER CAPITA

INVESTIMENTO MÉDIO PER CAPITAL: R$ 204

Investimentos estimados pelas estatais na PLOA 2021

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ORÇAMENTO 2021

RELAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS DO RIO GRANDE DO SUL

EMPRESAS ESTATAIS

Empresas do Setor Financeiro

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS BADESULBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A BANRISULBANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. BAGERGSBANRISUL CARTÕES S.A. BCARTOES

Empresas do Setor Produtivo

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A CEASACENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.PROCERGSCOMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SULGASCOMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE-DCOMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE-GTCOMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO CRMCOMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSANEMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A EGR

15

______________________________________

_______

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

DEMONSTRATIVOS AGREGADOS

17

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ORÇAMENTO 2021

RSPO884

EMPRESAS ESTATAIS

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Função

FUNÇÃO INVESTIMENTO %

R$ 1,00

4 ADMINISTRACAO 15.351.000 - 0.66

17 SANEAMENTO 592.906.463 - 25.56

20 AGRICULTURA 2.120.000 - 0.09

23 COMERCIO E SERVICOS 562.491.708 - 24.25

25 ENERGIA 989.581.587 - 42.67

26 TRANSPORTE 156.882.631 - 6.76

TOTAL 2.319.333.389 100

19


ORÇAMENTO 2021

RSPO885

EMPRESAS ESTATAIS

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por Fonte de Recursos

EMPRESA

R$ 1,00

PRÓPRIOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OUTRAS INVESTIMENTO

FONTE DE RECURSOS

29.000.000 - - 29.000.000BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

473.518.708 - - 473.518.708BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

2.873.000 - - 2.873.000BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS

57.100.000 - - 57.100.000BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES

2.120.000 - - 2.120.000CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

15.051.000 - - 15.051.000CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS

39.628.032 - - 39.628.032COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS

191.869.029 - - 191.869.029COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

688.873.725 - - 688.873.725COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT

69.210.800 - - 69.210.800COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM

592.906.463 - - 592.906.463COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

157.182.631 - - 157.182.631EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR

TOTAL 2.319.333.389 - - 2.319.333.389

20

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RSPO886

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Estatais por ÁreaR$ 1,00

INFRAESTRUTURA INVESTIMENTO

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS 39.628.032

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D 191.869.029

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT 688.873.725

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM 69.210.800

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 592.906.463

EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR 157.182.631

TOTAL DA ÁREA 1.739.670.681

ECONÔMICA INVESTIMENTO

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL 29.000.000

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA 2.120.000

TOTAL DA ÁREA 31.120.000

ADMINISTRATIVA INVESTIMENTO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL 473.518.708

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS 2.873.000

BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES 57.100.000

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS 15.051.000

TOTAL DA ÁREA 548.542.708

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 2.319.333.389

21

______________________________________

_______

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS

23

_________________________________________________________

___

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Setor Produtivo

25

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAPDR

27


EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021

RSPO881

INSTRUM.PROGRAM. SITUAÇÃONome do Instrumento de Programação

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Novo 552.751 180.000 180.000 240.000 1.152.751 5017 BANCO DE ALIMENTOS

Em Execução 1.684.671 1.770.000 1.740.000 2.544.550 7.739.221 5018 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS

Novo 78.000 100.000 200.000 130.000 508.000 5217 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO

TOTAL 2.315.422 2.050.000 2.120.000 2.914.550 9.399.972

29



ORÇAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021

RSPO895

OUTROS

DESPESAS PREVISTAS POR FONTE

OP. CRÉDITOPRÓPRIOS TOTALINSTRUM.

PROGRAMAÇÃONOME/DESCRIÇÃO/SUBTÍTULO

1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADOPROGRAMA:

122 - ADMINISTRACAO GERALSUBFUNÇÃO:

20 - AGRICULTURAFUNÇÃO:

R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.384 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - CEASA

Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

31.851.00031.851.000JAN 2021 - DEZ 2021

SUBTOTAL PROJETO 31.851.000 31.851.000

5.385 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CEASAPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - COMPLEXO CEASA/RS

7.585.0007.585.000JAN 2021 - DEZ 2021


39.436.00039.436.000SUBTOTAL PROGRAMA

30




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OUTROS





126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAOSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.217 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃOModernizar a gestão para aumentar a capacidade de geração de receitas.

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 200.000200.000JAN 2021 - DEZ 2021

SUBTOTAL PROJETO 200.000 200.000

200.000200.000SUBTOTAL PROGRAMA

31




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OUTROS





131 - COMUNICACAO SOCIALSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.386 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEASADivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CEASA/RS E PUBLICIDADE LEGAL

101.000101.000JAN 2021 - DEZ 2021



32




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OUTROS




14 - RS CIDADANIAPROGRAMA:

605 - ABASTECIMENTOSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.017 BANCO DE ALIMENTOSOfertar produtos hortifrutigranjeiros excedentes de produção à população carente e a instituições assistenciais cadastradas pela CEASA/RS - Programa Prato para Todos.

PROGRAMA ASSISTENCIAL DA CEASA/RS 180.000180.000JAN 2021 - DEZ 2021



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OUTROS





605 - ABASTECIMENTOSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.018 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RSIniciar obras para implantar o projeto infra da CEASA/RS, projeto da empresa ENCOP, com recursos federais, através da SEAPDR; terminar a implantação da estação de transbordo para Coleta Seletiva dos Resíduos com licença ambiental; Aquisição de Gerador Elétrico; adquirir um novo sistema de informática para o complexo; recuperar o sistema de sinalização de trânsito; pintar o complexo e terminar a implantação de medição de energia individual para todos os usuários (90% já concluído).

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS 1.740.0001.740.000JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 41.657.00041.657.000

34

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS

VINCULADA À SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA - SGGE

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EMPRESA: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS


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INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Novo 6.500.000 6.747.000 14.272.901 27.519.901 5092 AMPLIAÇÃO DA INFOVIA RS

Em Execução 8.000.000 8.304.000 17.566.647 33.870.647 5212 MODERNIZAÇÃO DO DATA CENTER DA PROCERGS

TOTAL 14.500.000 15.051.000 31.839.548 61.390.548

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OUTROS






4 - ADMINISTRACAOFUNÇÃO:

R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.376 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - PROCERGS

Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PROCERGS

90.000.00090.000.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.377 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PROCERGSPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal.

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 237.847.249237.847.249JAN 2021 - DEZ 2021



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OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.093 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSQualificação de Recursos Humanos da PROCERGS.

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.271.0731.271.073JAN 2021 - DEZ 2021



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OUTROS




6 - GOVERNO 4.0PROGRAMA:



R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.090 MAPEAMENTO, REDESENHO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS NA PERSPECTIVA DO CIDADÃO

Os serviços ofertados ao cidadão devem estar informatizados e oferecer agilidade, simplicidade e conveniência, explorando o potencial dos canais digitais e fornecendo uma melhor experiência no uso. A iniciativa envolve diversos órgãos do Estado (SGGE, SEPLAG, CC, além do órgão diretamente responsável por cada um dos processos envolvidos). O redesenho dos processos deve anteceder as iniciativas de informatização.

MAPEAMENTO, REDESENHO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS NA PERSPECTIVA DO CIDADÃO

7.266.0007.266.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.092 AMPLIAÇÃO DA INFOVIA RSIncorporação de novas tecnologias, ampliação e qualificação da infraestrutura de conectividade com uma rede de alta velocidade e disponibilidade, abrangendo o máximo de municípios e aperfeiçoando a prestação de serviços do Estado, envolvendo serviços de transmissão de voz, dados e imagens. Envolve parceria/articulação com diversos órgãos do Estado e aporte de capital para os investimentos que vierem a ser aprovados. De acordo com o resultado de consultoria internacional sobre os serviços de rede do Estado, os investimentos ocorrerão em redes próprias nas cidades com maior densidade de edificações de órgãos do Estado. Serão atendidas 48 cidades abrangendo 1.095 edificações.

AMPLIAÇÃO DA INFOVIA RS 6.747.0006.747.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.094 ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES

Adequar os sistemas existentes e desenvolver novas funcionalidades, decorrentes do redesenho dos processos, eliminar duplicidades, aumentar conectividade, a capilaridade e a Inclusão Digital. A iniciativa envolve diversos órgãos do Estado (SGGE, SEPLAG, CC, além do órgão diretamente responsável por cada um dos processos envolvidos).

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OUTROS




6 - GOVERNO 4.0PROGRAMA:



R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES

7.266.0007.266.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.211 REDESENHO DOS PROCESSOS INTERNOSRedesenhar os processos internos com vistas à ampla informatização e com a perspectiva de eliminação de atividades repetitivas, com burocracia desnecessária e que não agregam valor. A iniciativa envolve diversos órgãos do Estado (SGGE, SEPLAG, CC, além do órgão diretamente responsável por cada um dos processos envolvidos).

REDESENHO DOS PROCESSOS INTERNOS 7.266.0007.266.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.212 MODERNIZAÇÃO DO DATA CENTER DA PROCERGSCompreende a permanente modernização da infraestrutura e inclui a ampliação da capacidade de armazenamento de dados e a permanente modernização do ambiente de servidores.

MODERNIZAÇÃO DO DATA CENTER DA PROCERGS 8.304.0008.304.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.213 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TIC PARA O SETOR PÚBLICOInclui os serviços de TIC prestados aos órgãos do Estado de modo a suportar o atendimento aos processos de missão crítica do Estado.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TIC PARA O SETOR PÚBLICO

43.527.12343.527.123JAN 2021 - DEZ 2021



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OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.378 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROCERGSDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PROCERGS 311.400311.400JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 409.805.845409.805.845

42

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS

VINCULADA À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SEMA

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EMPRESA: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS


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INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Em Execução 31.209.699 37.122.251 38.508.032 106.839.983 5188 AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

Novo 5.667.529 4.576.899 1.120.000 11.364.429 5666 PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

TOTAL 36.877.228 41.699.151 39.628.032 118.204.412

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OUTROS






25 - ENERGIAFUNÇÃO:

R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.347 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - SULGÁSPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SULGÁS 35.640.46935.640.469JAN 2021 - DEZ 2021


5.349 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - SULGÁS

Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - SULGÁS

36.755.41636.755.416JAN 2021 - DEZ 2021

DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E OUTROS DISPÊNDIOS

141.246.786141.246.786JAN 2021 - DEZ 2021



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OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.348 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SULGÁSDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.

PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL - SULGÁS 1.300.0001.300.000JAN 2021 - DEZ 2021



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OUTROS




11 - RS INFRAESTRUTURAPROGRAMA:

753 - COMBUSTIVEIS MINERAISSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.188 AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E MELHORIAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

A ação será realizada através da expansão da rede de distribuição de gás e da carteira de clientes, conjugando investimentos em expansão urbana e atendimento a novos municípios. Dentre os principais projetos, destacam-se: expansão e saturação das redes existentes em cidades como Canoas, Caxias do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre (Aço e PEAD). Além de Expansões de rede alcançando novos municípios como Três Coroas, Gramado, Canela e Viamão. Também é considerada a oferta de gás natural no modal comprimido (GNC) a regiões afastadas da rede de distribuição. Os investimentos compreendem desde a aquisição de sistemas e/ou equipamentos operacionais até a construção de redes de infraestrutura de distribuição fundamentadas na ampliação da capacidade de fornecimento, na segurança operacional e na robustez da malha de distribuição de gás, agregando valor para aos clientes e sociedade.

AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

38.508.03238.508.032JAN 2021 - DEZ 2021


5.190 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE BIOMETANO NO ESTADOA ação será realizada através do incentivo à implantação de projetos de produção distribuída de Biometano em diferentes regiões funcionais, que possam produzir e fornecer o energético a partir de distintos substratos com vistas à injeção na rede de distribuição. Para a consecução é prevista a realização de Chamada Pública para seleção de propostas para aquisição de Biometano. A Sulgás até 2023, se propõem a adquirir 22.000 m³/dia de Biometano de Produtores contratados na Chamada Pública que está sendo realizada em 2019.

CHAMADA PÚBLICA DE BIOMETANO 5.0005.000JAN 2021 - DEZ 2021



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OUTROS





753 - COMBUSTIVEIS MINERAISSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.666 PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Atualização administrativa e operacional.PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 1.120.0001.120.000JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 254.575.705254.575.705

49

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D


51


EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D


RSPO881



INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Em Execução 38.472.376 30.942.394 33.921.077 20.054.295 123.390.143 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO

Em Execução 130.651.176 125.111.496 155.747.951 450.546.199 862.056.824 5040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Novo 6.009.144 907.500 2.200.000 4.864.664 13.981.308 5223 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CEEE-D

TOTAL 175.132.697 156.961.390 191.869.029 475.465.159 999.428.276

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OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.223 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CEEE-DManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CEEE - D 2.200.0002.200.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.350 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CEEE-DPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 488.572.680488.572.680JAN 2021 - DEZ 2021


5.351 APOIO ADMINISTRATIVO - CEEE-DManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

APOIO ADMINISTRATIVO 45.043.20545.043.205JAN 2021 - DEZ 2021



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OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.352 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-DRegistra despesas com publicações obrigatórias e legais, editais, avisos públicos, publicidade e propaganda, patrocínios, etc.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 191.951191.951JAN 2021 - DEZ 2021



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RSPO895

OUTROS





752 - ENERGIA ELETRICASUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO

Construir subestações e linhas de transmissão de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de subtransmissão da área de concessão da CEEE-D.

EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS)

26.044.28826.044.288JAN 2021 - DEZ 2021

EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO - CUSTEIO

197.992.111197.992.111JAN 2021 - DEZ 2021

EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (SUBESTAÇÕES)

7.876.7887.876.788JAN 2021 - DEZ 2021


5.040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área de concessão da CEEE-D.

EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO

155.747.951155.747.951JAN 2021 - DEZ 2021

EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO (CUSTEIO)

462.014.803462.014.803JAN 2021 - DEZ 2021


5.192 EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICAO contrato de concessão firmado pelas empresas concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL estabelece obrigações e encargos perante o poder concedente. Uma dessas obrigações consiste em aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica, o que consiste no Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição - PEE.

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA 31.494.37331.494.373JAN 2021 - DEZ 2021


5.194 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE-DO programa de P&D é responsável pela criação de novos produtos ou serviços para o setor de energia elétrica.

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OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 23.132.46923.132.469JAN 2021 - DEZ 2021



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RSPO895

OUTROS




2 - ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA:

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAISSUBFUNÇÃO:

28 - ENCARGOS ESPECIAISFUNÇÃO:

R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.388 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-DPagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciárias e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE-D 65.290.16765.290.167JAN 2021 - DEZ 2021

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO 79.425.54979.425.549JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 1.585.026.3411.585.026.341

58

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT


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EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT


RSPO881



INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Em Execução 10.225.947 1.416.388 49.241.063 59.791.054 120.674.454 5035 EXPANSÃO DA GERAÇÃO

Em Execução 474.582.880 474.582.880 5037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

Novo 54.100.000 54.100.000 5037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

Em Execução 37.394.126 15.910.693 77.621.532 253.250.394 384.176.745 5042 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO

Em Execução 16.902.628 19.372.573 32.228.248 181.522.682 250.026.133 5043 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO

Novo 3.925.322 3.889.433 1.100.000 6.193.999 15.108.755 5227 QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE GT

TOTAL 68.448.024 40.589.088 688.873.725 500.758.130 1.298.668.969

61




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.227 QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE GTManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. Registrar gastos com móveis, equipamentos de informática, software, etc.

QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE GT 1.100.0001.100.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.353 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CEEE-GTRegistra as despesas com salários e encargos trabalhistas incidentes sobre a folha de pagamento.

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - GT 334.651.796334.651.796JAN 2021 - DEZ 2021


5.354 APOIO ADMINISTRATIVO - CEEE-GTManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

APOIO ADMINISTRATIVO - CEEE-GT CUSTEIO 35.906.09435.906.094JAN 2021 - DEZ 2021



62




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.355 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CEEE-GTRegistra despesas com publicações obrigatórias e legais, editais, avisos públicos, publicidade e propaganda, patrocínios, etc.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - GT 669.499669.499JAN 2021 - DEZ 2021



63




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.035 EXPANSÃO DA GERAÇÃOAmpliar a capacidade de produção de energia objetivando a ampliação do mercado e da rentabilidade.

EXPANSÃO DA GERAÇÃO - CUSTEIO 30.450.69830.450.698JAN 2021 - DEZ 2021

EXPANSÃO DA GERAÇÃO ENERGIA HIDROELÉTRICA 49.241.06349.241.063JAN 2021 - DEZ 2021


5.037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃOConstruir linhas de transmissão e subestações de energia elétrica visando aumentar a confiabilidade e a capacidade da rede básica de transmissão CEEE-GT.

EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - INVESTIMENTO 474.582.880474.582.880JAN 2021 - DEZ 2021

EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - CUSTEIO 99.057.73699.057.736JAN 2021 - DEZ 2021

EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - LT EXPANDIDA 54.100.00054.100.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.042 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃOManter e operar o parque gerador objetivando a melhoria da confiabilidade, qualidade, segurança e rentabilidade da produção de energia elétrica.

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO - INVESTIMENTO

77.621.53277.621.532JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO - CUSTEIO 58.877.45858.877.458JAN 2021 - DEZ 2021


5.043 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃOExecutar as programações de manutenção preventiva e preditiva de subestações e linhas de transmissão e operar a rede básica de transmissão da CEEE-GT de maneira a garantir o bom funcionamento do sistema.

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO - INVESTIMENTO

32.228.24832.228.248JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO - CUSTEIO

192.306.911192.306.911JAN 2021 - DEZ 2021


5.196 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE GTO programa de P&D é responsável pela criação de novos produtos ou serviços para o setor de energia elétrica.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CEEE GT 19.361.02819.361.028JAN 2021 - DEZ 2021

64




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM


1.087.827.5581.087.827.558SUBTOTAL PROGRAMA

65




RSPO895

OUTROS




2 - ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA:

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAISSUBFUNÇÃO:

28 - ENCARGOS ESPECIAISFUNÇÃO:

R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.387 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE - GTPagamento de pessoal inativo, como: contribuição previdenciária de ex-autárquicos e de Complementação Temporária de Proventos - CTPs; proventos de ex-autárquicos e de CTPs. Despesas com sentenças judiciárias e encargos oriundos dos depósitos judiciais, cíveis e trabalhistas.

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - CEEE - GT 41.647.25041.647.250JAN 2021 - DEZ 2021

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO 42.500.87742.500.877JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 1.544.303.0761.544.303.076

66

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM


67


EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM


RSPO881



INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Novo 153.198 4.307.993 14.888.600 19.349.791 3002 QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRM

Novo 51.393.629 68.677.128 54.322.200 174.392.957 5066 PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTA

TOTAL 51.546.827 72.985.121 69.210.800 193.742.748

69




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

3.002 QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRMMelhorar a infraestrutura e operação da Companhia Riograndense de Mineração - CRM, através de investimentos operacionais e obrigatórios, como aquisição de equipamentos e mobiliário em geral.

QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRM 14.888.60014.888.600JAN 2021 - DEZ 2021


5.228 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - CRMRealização de ações diversas voltadas ao treinamento, capacitação e educação continuada de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - CRM 21.37121.371JAN 2021 - DEZ 2021


5.356 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRMRemuneração do pessoal ativo da Administração Central e das Unidades Mineiras da CRM.

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 42.398.18942.398.189JAN 2021 - DEZ 2021


5.358 APOIO ADMINISTRATIVO - CRMManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio. Tais como: demandas judiciais, despesas eventuais e financeiras, tributação, amortização do principal (dívidas), etc..

APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CRM

8.667.8228.667.822JAN 2021 - DEZ 2021



70




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.357 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CRMDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 72.74872.748JAN 2021 - DEZ 2021



71




RSPO895

OUTROS





663 - MINERACAOSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.066 PRODUÇÃO DE CARVÃO CE 3.300/MINA DE CANDIOTAFornecimento de carvão mineral com poder de calor de 3.300 Kcal/Kg para abastecimento Complexo Termelétrico Candiota da CGT ELETROSUL, e outros mercados termelétricos e de menor porte, como secagem de grãos.

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CANDIOTA 54.322.20054.322.200JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 120.370.930120.370.930

72

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN


73


EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN


RSPO881



INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Em Execução 65.570.328 129.287.296 157.258.814 846.037.796 1.198.154.234 5069 EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Em Execução 144.258.919 239.285.241 241.512.739 532.586.443 1.157.643.342 5070 EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Em Execução 99.105.781 176.445.978 194.134.910 335.754.295 805.440.964 5182 SUSTENTABILIDADE OPERACIONAL E INSTITUCIONAL

TOTAL 308.935.028 545.018.515 592.906.463 1.714.378.534 3.161.238.540

75




RSPO895

OUTROS






17 - SANEAMENTOFUNÇÃO:

R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CORSANPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - CORSAN 1.125.647.6881.125.647.688JAN 2021 - DEZ 2021

SUBTOTAL PROJETO 1.125.647.688 1.125.647.688

5.383 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - CORSAN

Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

APOIO ADMINISTRATIVO CORSAN 1.401.394.7971.401.394.797JAN 2021 - DEZ 2021

SUBTOTAL PROJETO 1.401.394.797 1.401.394.797

2.527.042.4852.527.042.485SUBTOTAL PROGRAMA

76




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.382 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CORSANDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CORSAN 5.290.7765.290.776JAN 2021 - DEZ 2021



77




RSPO895

OUTROS





512 - SANEAMENTO BASICO URBANOSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.069 EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água das áreas urbanas dos municípios concedentes.

REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA 78.629.40778.629.407JAN 2021 - DEZ 2021

ECONOMIAS ATENDIDAS 78.629.40778.629.407JAN 2021 - DEZ 2021


5.070 EXPANSÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Executar obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário das áreas urbanas dos municípios concedentes.

REDES DE ESGOTO ASSENTADA 74.788.61474.788.614JAN 2021 - DEZ 2021

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA

91.935.51091.935.510JAN 2021 - DEZ 2021

ECONOMIAS ESGOTO ATENDIDAS 74.788.61574.788.615JAN 2021 - DEZ 2021


5.182 SUSTENTABILIDADE OPERACIONAL E INSTITUCIONALCompreende ações visando a otimização da medição, faturamento e cobrança.

HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 194.134.910194.134.910JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 3.125.239.7243.125.239.724

78

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR

VINCULADA À SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - SELT

79


EMPRESA: EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR


RSPO881



INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Em Execução 300.000 150.000 300.000 600.000 1.350.000 5390 TRÂNSITO SEGURO EM RODOVIAS PEDAGIADAS

Novo 73.293.048 7.255.274 73.293.048 146.586.096 300.427.466 6774 RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS - EGR

Novo 31.594.028 15.797.014 31.594.028 63.188.056 142.173.126 6775 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS - EGR

Novo 34.376.204 16.738.102 34.376.204 66.952.409 152.442.920 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DE RODOVIAS - EGR

Novo 3.643.567 1.821.783 3.643.567 7.287.134 16.396.052 6777 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO - EGR

Novo 14.605.780 7.302.890 13.975.783 29.211.560 65.096.013 6778 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS - EGR

TOTAL 157.812.628 49.065.063 157.182.631 313.825.256 677.885.579

81




RSPO895

OUTROS






26 - TRANSPORTEFUNÇÃO:

R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.391 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - EGRPagar a remuneração e os encargos sociais de pessoal ativo.

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - EGR 10.008.89710.008.897JAN 2021 - DEZ 2021


5.393 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - EGR

Manter as condições necessárias para o funcionamento da empresa, atinentes às atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

APOIO ADMINISTRATIVO - CUSTEIO 71.982.23071.982.230JAN 2021 - DEZ 2021



82




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.392 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - EGRDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pela Empresa, bem como suas respectivas publicações legais.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - EGR 967.472967.472JAN 2021 - DEZ 2021



83




RSPO895

OUTROS





782 - TRANSPORTE RODOVIARIOSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

6.774 RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS - EGRRestaurar as rodovias no âmbito de atuação da EGR, de modo a garantir a qualidade das estradas e a segurança no trânsito.

MANUTENÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122 E RS-240 7.977.0007.977.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 7.554.0007.554.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUNTENÇÃO RODOVIA - VIAMÃO RS-040 6.714.0006.714.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 4.197.0004.197.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 4.953.0004.953.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235

6.222.0006.222.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129

7.047.0007.047.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RST-453 7.458.0007.458.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RST-453 2.982.0002.982.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 7.203.0007.203.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474

3.264.0003.264.000JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 4.968.0004.968.000JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122, RS-240 E RSC-287

364.980364.980JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 333.960333.960JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - VIAMAO RS-040 272.360272.360JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 87.78087.780JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 E RS-466 143.220143.220JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 E RS-020

236.280236.280JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129

296.780296.780JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RSC-453 E RS-128

326.920326.920JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RSC-453 21.86821.868JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 308.220308.220JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474

217.360217.360JAN 2021 - DEZ 2021

SINALIZAÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 144.320144.320JAN 2021 - DEZ 2021


84




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

6.775 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS - EGRConservar e realizar a manutenção das rodovias no âmbito atuação da EGR, de modo a garantir a qualidade das estradas e a segurança no trânsito.

RODOVIA RST-287 CONSERVADA - CANDELÁRIA 3.315.4543.315.454JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RST-453 CONSERVADA - CRUZEIRO DO SUL 2.476.6922.476.692JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RST-453 CONSERVADA - BOA VISTA DO SUL 2.162.6752.162.675JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RS-129/RS-130 CONSERVADA - ENCANTADO 2.555.4462.555.446JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RS-235 CONSERVADA - SÃO FRANCISCO DE PAULA

1.325.5261.325.526JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RS-235 CONSERVADA - GRAMADO 1.815.2331.815.233JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RS-115 CONSERVADA - TRÊS COROAS 2.543.0252.543.025JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RS-122 CONSERVADA - FLORES DA CUNHA 1.721.0131.721.013JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RS-239 CONSERVADA - CAMPO BOM 4.265.7254.265.725JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RS-122 E RS-240 CONSERVADA- PORTAO 4.571.9994.571.999JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA RS-040 CONSERVADA - VIAMÃO 2.909.6402.909.640JAN 2021 - DEZ 2021

RODOVIA ERS-474 CONSERVADA - SANTO ANTONIO 1.931.5941.931.594JAN 2021 - DEZ 2021


6.776 GESTÃO E OPERAÇÃO DE RODOVIAS - EGRGestão da operação das praças de pedágios, bem como planejar, controlar e fiscalizar o fluxo de veículos.

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-474 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

2.801.5982.801.598JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-040 VIAMÃO 2.968.2912.968.291JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA

3.247.4323.247.432JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-115 TRÊS COROAS

3.265.7653.265.765JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 GRAMADO 3.081.7353.081.735JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 SÃO FRANCISCO DE PAULA

1.625.4321.625.432JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-287 CANDELÁRIA

2.858.3392.858.339JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-129/RS-130 ENCANTADO

2.303.7302.303.730JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 BOA VISTA DO SUL

2.219.2482.219.248JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 CRUZEIRO DO SUL

2.764.5882.764.588JAN 2021 - DEZ 2021

85




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OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-239 CAMPO BOM

3.811.5773.811.577JAN 2021 - DEZ 2021

GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-240/ERS-122 PORTÃO

3.428.4653.428.465JAN 2021 - DEZ 2021


6.777 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO - EGRGestão da Manutenção das praças de pedágio da EGR.

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474

402.574402.574JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE VIAMÃO RS-040 376.213376.213JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE FLORES DA CUNHA RS-122 232.171232.171JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE TRÊS COROAS RS-115 302.736302.736JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE GRAMADO RS-235 234.202234.202JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235

185.910185.910JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CANDELÁRIA RST-287 300.980300.980JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ENCANTADO RS-129/RS-130

234.162234.162JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE BOA VISTA DO SUL RST-453

186.609186.609JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CRUZEIRO DO SUL RST-453

308.819308.819JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CAMPO BOM ERS-239 462.260462.260JAN 2021 - DEZ 2021

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE PORTÃO ERS-240/ERS-122 416.925416.925JAN 2021 - DEZ 2021



86




RSPO895

OUTROS




13 - SAÚDE CIDADÃPROGRAMA:



R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

6.778 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS - EGRExecutar as atividades de prestação de serviços de atendimento aos usuários das rodovias da EGR.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 1.949.8981.949.898JAN 2021 - DEZ 2021

GUINCHOS DETRAN - EGR 1.169.9091.169.909JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-135 COXILHA

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-239 CAMPO BOM

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 E RS-240 PORTAO

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIAS RS-129 E RS-130 ENCANTADO

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 CRUZEIRO DO SUL

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 BOA VISTA DO SUL

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-040 VIAMAO

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-474 SANTO ANTONIO DA PATRULHA

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-115 TRES COROAS

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-235 GRAMADO

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021

AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-020 SAO FRANCISCO DE PAULA

904.664904.664JAN 2021 - DEZ 2021



87




RSPO895

OUTROS




13 - SAÚDE CIDADÃPROGRAMA:

125 - NORMATIZACAO FISCALIZACAOSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.390 TRÂNSITO SEGURO EM RODOVIAS PEDAGIADASConsolidar, no âmbito de atuação da EGR, ações de educação pela segurança no trânsito, realizando atividades educativas, campanhas, ações de fiscalização e conscientização.

TRÂNSITO SEGURO 300.000300.000JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 240.141.231240.141.231

88

_________________________________________________________

___

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Setor Financeiro

89

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR

91


EMPRESA: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL


RSPO881



INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Novo 8.000.000 8.000.000 5207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO

Novo 20.000.000 20.000.000 5220 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS

Novo 1.000.000 1.000.000 5340 RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL

TOTAL 29.000.000 29.000.000

93




RSPO895

OUTROS






23 - COMERCIO E SERVICOSFUNÇÃO:

R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.340 RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESULPromover melhoria continuada na estrutura organizacional e nos recursos materiais dedicados ao suporte das atividades operacionais e administrativas da Instituição.

RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL

1.000.0001.000.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.341 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - BADESULPagar salários, encargos sociais e capacitação.

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - BADESUL 37.000.00137.000.001JAN 2021 - DEZ 2021



94




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃOModernizar, padronizar e complementar a plataforma de hardware e software do BADESUL, como suporte de suas atividades operacionais e administrativas.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 8.000.0008.000.000JAN 2021 - DEZ 2021



95




RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.342 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BADESULDivulgar nos meios de comunicação, inclusive nas rádios e TVs, obras, serviços, atos ou campanhas institucionais desenvolvidas pelo BADESUL.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - BADESUL 2.000.0002.000.000JAN 2021 - DEZ 2021



96




RSPO895

OUTROS





694 - SERVICOS FINANCEIROSSUBFUNÇÃO:


R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.215 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - BADESUL

Manter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, atinentes as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.407.63622.407.636JAN 2021 - DEZ 2021

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 565.284565.284JAN 2021 - DEZ 2021

REPASSE DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO AO BNDES

67.553.20867.553.208JAN DEZ

SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.660.0003.660.000JAN 2021 - DEZ 2021


5.220 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS

Desenvolver ações visando gerar condições mais competitivas para promover o crescimento de empresas e setores estratégicos do RS, por meio de mecanismos de subscrição de cotas em fundos de investimentos de participações.

PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS

20.000.00020.000.000JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 162.186.129162.186.129

97

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

VINCULADA À SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

99


EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL


RSPO881



INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Novo 298.040.602 406.311.899 473.518.708 1.177.871.209 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNÓLIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - INVESTIMENTOS ÁREA MEIO - BANRISUL

TOTAL 298.040.602 406.311.899 473.518.708 1.177.871.209

101


EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL


RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNÓLIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - INVESTIMENTOS ÁREA MEIO - BANRISUL

Melhorar, através de reformas, ampliações e modernização tecnológica a rede de antendimento do Banrisul.

REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL

473.518.708473.518.708JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 473.518.708473.518.708

102

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL


103


EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS


RSPO881



INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Novo 2.873.000 2.873.000 5226 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - BAGERGS

TOTAL 2.873.000 2.873.000

105


EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A. - BAGERGS


RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.226 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - BAGERGSManter as condições necessárias para o funcionamento da Empresa, referente as atividades operacionais, coordenando, acompanhando, executando e controlando as ações relacionadas aos recursos financeiros, serviços gerais, material e patrimônio.

INVESTIMENTOS 2.873.0002.873.000JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 2.873.0002.873.000

106

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES

CONTROLADA DO(A) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL


107


EMPRESA: BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES


RSPO881



INVESTIDOATÉ 2019

PREVISTOPARA 2020

ORÇADOPARA 2021

ANOSSEGUINTES

TOTAL

R$ 1,00

Novo 75.091.085 44.620.000 57.100.000 132.982.413 309.793.499 5222 INVESTIMENTOS - BANRISUL CARTÕES

TOTAL 75.091.085 44.620.000 57.100.000 132.982.413 309.793.499

109


EMPRESA: BANRISUL CARTÕES S.A. - BCARTOES


RSPO895

OUTROS







R$ 1,00

MÊS ANO INI/FIM

5.222 INVESTIMENTOS - BANRISUL CARTÕESAquisições de equipamentos de captura, computadores e outros hardwares. Outros investimentos associados.

INVESTIMENTOS 57.100.00057.100.000JAN 2021 - DEZ 2021



TOTAL DA EMPRESA 57.100.00057.100.000

110

______________________________________

_______

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES EM

FOMENTO

111


ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS R$ 1,00

PROGRAMA DE CRÉDITO TOTAL%

PARTICIPAÇÃO

BADESUL - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 450.000.000,00 100,00

- VALOR DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO APROVADAS PARA SETORES E REGIÕES DO RS 450.000.000,00 100,00

TOTAL GERAL 450.000.000,00 100,00

113


ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A R$ 1,00

PROGRAMA DE CRÉDITO TOTAL%

PARTICIPAÇÃO

BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

PROGRAMA BANRISUL DE CRÉDITO E FOMENTO 9.092.246.852,90 100,00

- CARTÃO BNDES 47.931.417,11 0,53

- CEF – SANEAMENTO PARA TODOS - FGTS 6.315.906,19 0,07

- FEB – SETOR PÚBLICO - RECURSOS PRÓPRIOS BANRISUL 6.525.914,94 0,07

- FINANCIAMENTO À COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA 1.045.382.841,25 11,50

- FINANCIAMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA 237.235.400,12 2,61

- FINANCIAMENTO AO CUSTEIO AGROPECUÁRIO 1.929.410.704,21 21,22

- FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 30.949.488,19 0,34

- FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 346.153.846,15 3,81

- FINANCIAMENTO AO MICROCRÉDITO 11.500.000,00 0,13

- FINANCIAMENTO PARA A EDUCAÇÃO 266.966.346,42 2,94

- FINANCIAMENTO PARA A SAÚDE 1.109.439.994,72 12,20

- FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS 773.859.549,81 8,51

- FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO 2.531.177.887,36 27,84

- FINANCIAMENTO PARA CRÉDITO UNIVERSITÁRIO 9.331.200,00 0,10

- FINANCIAMENTO PARA EXPORTAÇÕES 711.179.017,08 7,82

- FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DE ICMS 10.223.139,35 0,11

- FINANCIAMENTO PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS 11.664.000,00 0,13

- FINEP 7.000.000,00 0,08

- PLANO DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA 200,00 0,00

TOTAL GERAL 9.092.246.852,90 100,00

114

______________________________________

_______

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

ORÇAMENTO FINANCEIRO E

DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DE POUPANÇA

115

_________________________________________________________

___

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Setor Produtivo

117

_________________________________________________________

___

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Agregado das Empresas Estatais do Setor Produtivo - Trimestral e Anual

119


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL

ITENSIV TRIMESTREIII TRIMESTREI TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL

VALORES PREVISTOS

EM R$ 1,00ORÇAMENTO FINANCEIRO *

A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 1.842.145.650 1.842.131.079 2.098.050.341 7.721.721.351 1.939.394.281

1. DISPONIBILIDADE INICIAL 123.060.685 1.157.912 (50.043.445) 169.077.462 169.077.462

2. Receita Operacional Bruta 3.110.237.420 3.168.698.040 3.075.648.565 12.644.019.035 3.289.435.009

2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 918.270.146 934.311.793 946.160.462 3.759.755.800 961.013.398

2.2. (-) Encargos de vendas 586.705.096 592.664.667 561.115.917 2.366.212.908 625.727.229

3. Receita Operacional Líquida 1.605.262.178 1.641.721.579 1.568.372.187 6.518.050.326 1.702.694.383

4. Receita Não Operacional 42.647.868 42.648.755 42.650.580 170.598.486 42.651.283

5. Aumento de capital 4.573.071 4.623.071 4.573.069 20.050.000 6.280.789

6. Receitas Financeiras 36.046.116 35.910.335 35.987.332 148.473.115 40.529.332

7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito) 115.211.760 116.081.345 407.945.359 773.233.100 133.994.637

8. Outros ingressos 38.404.656 1.145.995 38.521.814 91.316.323 13.243.858

B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 1.964.048.424 1.893.332.436 2.045.204.280 7.887.996.197 1.985.411.059

B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 585.784.550 547.671.960 643.120.090 2.323.718.024 547.141.423

9. Amortização do Principal (Operações de Crédito) 150.977.549 169.506.854 141.927.918 620.568.546 158.156.225

10. Investimentos de área meio 10.414.200 4.216.700 3.415.800 21.428.600 3.381.900

11. Investimentos finalísticos 424.392.802 373.948.406 497.776.372 1.681.720.878 385.603.298

B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 1.378.263.874 1.345.660.475 1.402.084.190 5.564.278.174 1.438.269.635

12. Pessoal e Encargos Sociais 578.168.956 591.975.654 611.586.381 2.404.278.397 622.547.406

13. Publicidade e Propaganda 2.619.647 2.093.641 2.100.368 8.904.848 2.091.192

14. Apoio Administrativo 797.475.271 751.591.180 788.397.440 3.151.094.928 813.631.037

14.1. Serviços de Terceiros 237.631.022 236.351.827 260.699.304 986.302.980 251.620.828

14.2. Despesas Tributárias 190.386.899 188.279.655 175.344.771 745.523.960 191.512.635

14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 61.599.892 67.947.372 63.616.887 265.565.136 72.400.984

14.4. Despesas Administrativas 141.539.715 136.188.860 118.612.394 570.403.629 174.062.660

14.5. Outras Despesas Operacionais 102.183.841 100.327.322 101.047.421 404.977.862 101.419.278

14.6 Outros Dispêndios 64.133.902 22.496.144 69.076.664 178.321.361 22.614.652

15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 1.157.912 (50.043.445) 2.802.616 2.802.616 123.060.685

121

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR PRODUTIVO - TRIMESTRAL E ANUAL


VALORES PREVISTOS

EM R$ 1,00FORMAÇÃO DE POUPANÇA *

A - Recursos 1.679.712.951 1.678.777.908 1.642.881.333 6.757.839.764 1.756.467.572

1 - Receita Operacional 1.605.262.178 1.641.721.579 1.568.372.187 6.518.050.326 1.702.694.383

2 - Outros Recursos 74.450.773 37.056.329 74.509.146 239.789.438 53.773.189

B - Dispêndios Correntes 1.316.663.981 1.277.713.103 1.338.467.303 5.298.713.038 1.365.868.651

1 - Pessoal e Encargos 578.168.956 591.975.654 611.586.381 2.404.278.397 622.547.406

2 - Outros Custeios 738.495.025 685.737.448 726.880.922 2.894.434.640 743.321.245

C - Geração Própria Bruta (A-B) 363.048.970 401.064.806 304.414.030 1.459.126.727 390.598.921

D - Juros e Outros 61.599.892 67.947.372 63.616.887 265.565.136 72.400.984

E - Geração Própria Líquida (C-D) 301.449.077 333.117.433 240.797.143 1.193.561.591 318.197.937

F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 4.573.071 4.623.071 4.573.069 20.050.000 6.280.789

G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 306.022.148 337.740.504 245.370.212 1.213.611.591 324.478.726

H - Recursos de Operações de Crédito 115.211.760 116.081.345 407.945.359 773.233.100 133.994.637

I - Amortizações 150.977.549 169.506.854 141.927.918 620.568.546 158.156.225

L - Poupança Líquida (G+H-I) 270.256.360 284.314.995 511.387.653 1.366.276.146 300.317.137

122

* FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA

VINCULADA À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAPDR

123


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A


VALORES PREVISTOS


A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 10.237.500 10.393.000 10.919.500 41.233.000 9.683.000

1. DISPONIBILIDADE INICIAL 3.163.000 3.179.500 3.078.500 3.200.000 3.200.000

2. Receita Operacional Bruta 10.150.000 10.300.000 10.750.000 40.800.000 9.600.000

2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 304.500 309.000 322.500 1.224.000 288.000

2.2. (-) Encargos de vendas

3. Receita Operacional Líquida 9.845.500 9.991.000 10.427.500 39.576.000 9.312.000

4. Receita Não Operacional

5. Aumento de capital

6. Receitas Financeiras 27.000 27.000 27.000 107.000 26.000

7. Empréstimos e financiamentos (Operações de crédito)

8. Outros ingressos 365.000 375.000 465.000 1.550.000 345.000

B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 10.221.000 10.494.000 11.222.000 41.657.000 9.720.000

B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 480.000 515.000 535.000 2.120.000 590.000

9. Amortização do Principal (Operações de Crédito)

10. Investimentos de área meio 480.000 515.000 535.000 2.120.000 590.000

11. Investimentos finalísticos

B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 9.741.000 9.979.000 10.687.000 39.537.000 9.130.000

12. Pessoal e Encargos Sociais 1.800.000 1.950.000 2.290.000 7.585.000 1.545.000

13. Publicidade e Propaganda 36.000 24.000 26.000 101.000 15.000

14. Apoio Administrativo 7.905.000 8.005.000 8.371.000 31.851.000 7.570.000


14.2. Despesas Tributárias 405.000 405.000 450.000 1.665.000 405.000

14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos)

14.4. Despesas Administrativas 105.000 105.000 116.000 431.000 105.000

14.5. Outras Despesas Operacionais 360.000 360.000 360.000 1.440.000 360.000

14.6 Outros Dispêndios

15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 3.179.500 3.078.500 2.776.000 2.776.000 3.163.000

125

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 10.237.500 10.393.000 10.919.500 41.233.000 9.683.000

1 - Receita Operacional 9.845.500 9.991.000 10.427.500 39.576.000 9.312.000

2 - Outros Recursos 392.000 402.000 492.000 1.657.000 371.000

B - Dispêndios Correntes 9.741.000 9.979.000 10.687.000 39.537.000 9.130.000

1 - Pessoal e Encargos 1.800.000 1.950.000 2.290.000 7.585.000 1.545.000

2 - Outros Custeios 7.941.000 8.029.000 8.397.000 31.952.000 7.585.000

C - Geração Própria Bruta (A-B) 496.500 414.000 232.500 1.696.000 553.000

D - Juros e Outros

E - Geração Própria Líquida (C-D) 496.500 414.000 232.500 1.696.000 553.000

F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido

G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 496.500 414.000 232.500 1.696.000 553.000

H - Recursos de Operações de Crédito

I - Amortizações

L - Poupança Líquida (G+H-I) 496.500 414.000 232.500 1.696.000 553.000

126

* FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. - PROCERGS

VINCULADA À SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA - SGGE

127


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.


VALORES PREVISTOS





2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 1.106.320 1.014.441 922.482 4.248.816 1.205.573

2.2. (-) Encargos de vendas 11.357.621 8.802.385 8.293.612 37.883.921 9.430.303



5. Aumento de capital 50.000 50.000

6. Receitas Financeiras 600 600 600 2.400 600


8. Outros ingressos 518.364 529.803 535.522 2.102.052 518.364


B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 3.762.750 3.762.750 3.762.750 15.051.000 3.762.750


10. Investimentos de área meio

11. Investimentos finalísticos 3.762.750 3.762.750 3.762.750 15.051.000 3.762.750





14.1. Serviços de Terceiros

14.2. Despesas Tributárias 46.638 46.638 46.638 326.552 186.638

14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos) 45.000 45.000 45.000 180.000 45.000




15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 19.748.269 10.867.281 97.323 97.323 10.991.917

129

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 99.315.436 86.506.268 87.233.085 372.356.578 99.301.789


2 - Outros Recursos 518.964 530.403 536.122 2.104.452 518.964



2 - Outros Custeios 40.064.191 38.216.002 38.854.610 156.727.597 39.592.794

C - Geração Própria Bruta (A-B) 5.927.454 (11.759.886) (13.598.856) (22.218.267)(2.786.980)

D - Juros e Outros 45.000 45.000 45.000 180.000 45.000

E - Geração Própria Líquida (C-D) 5.882.454 (11.804.886) (13.643.856) (22.398.267)(2.831.980)

F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 50.000 50.000

G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 5.882.454 (11.754.886) (13.643.856) (22.348.267)(2.831.980)


I - Amortizações

L - Poupança Líquida (G+H-I) 5.882.454 (11.754.886) (13.643.856) (22.348.267)(2.831.980)

130

* FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS


131


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


VALORES PREVISTOS




2. Receita Operacional Bruta 269.506.428 295.468.692 297.153.804 1.111.359.459 249.230.536

2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 153.778.665 170.193.604 175.435.892 641.787.869 142.379.708







8. Outros ingressos 241.192 241.192 241.192 13.104.071 12.380.494




10. Investimentos de área meio 280.000 280.000 280.000 1.120.000 280.000




13. Publicidade e Propaganda 325.000 325.000 325.000 1.300.000 325.000


14.1. Serviços de Terceiros 40.394 40.394 40.394 161.578 40.394







133

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 60.540.483 64.439.946 60.596.197 258.154.495 72.577.868


2 - Outros Recursos 1.394.596 1.256.152 1.327.665 21.986.266 18.007.853



2 - Outros Custeios 64.007.072 23.050.784 69.842.400 178.447.548 21.547.292

C - Geração Própria Bruta (A-B) (11.572.006) 33.284.545 (20.591.990) 44.066.476 42.945.927

D - Juros e Outros 256.929 172.899 88.868 859.655 340.959

E - Geração Própria Líquida (C-D) (11.828.934) 33.111.646 (20.680.858) 43.206.822 42.604.968


G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) (11.828.934) 33.111.646 (20.680.858) 43.206.822 42.604.968


I - Amortizações 5.725.493 5.725.493 5.725.493 22.901.974 5.725.493

L - Poupança Líquida (G+H-I) (17.554.428) 27.386.153 (26.406.351) 20.304.848 36.879.475

134

* FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D


135


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA


VALORES PREVISTOS


A. ORIGEM DOS RECURSOS (3+4+5+6+7+8) 408.527.640 433.792.161 334.940.015 1.624.192.181 446.932.365

1. DISPONIBILIDADE INICIAL (81.080.442) (132.128.144) (191.482.219)

2. Receita Operacional Bruta 1.444.733.731 1.473.555.562 1.345.606.863 5.841.449.120 1.577.552.964

2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos 668.137.722 667.466.306 673.851.388 2.730.851.828 721.396.413

2.2. (-) Encargos de vendas 426.551.592 430.780.318 395.298.683 1.720.338.001 467.707.409

3. Receita Operacional Líquida 350.044.417 375.308.938 276.456.792 1.390.259.290 388.449.143





8. Outros ingressos

B. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (B1 + B2) 459.575.342 493.146.235 451.019.072 1.931.753.456 528.012.807



10. Investimentos de área meio 550.000 1.100.000 550.000 2.200.000


B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 336.912.196 349.293.738 328.936.979 1.393.157.312 378.014.399




14.1. Serviços de Terceiros 1.047.462 1.159.067 17.643.588 20.438.047 587.929






15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL (132.128.144) (191.482.219) (307.561.276) (307.561.276)(81.080.442)

137

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 378.364.005 403.628.526 304.776.380 1.503.537.640 416.768.730

1 - Receita Operacional 350.044.417 375.308.938 276.456.792 1.390.259.290 388.449.143

2 - Outros Recursos 28.319.588 28.319.588 28.319.588 113.278.350 28.319.588

B - Dispêndios Correntes 321.035.255 321.129.009 317.064.461 1.305.113.396 345.884.670


2 - Outros Custeios 179.940.618 179.193.256 173.351.551 737.115.166 204.629.740

C - Geração Própria Bruta (A-B) 57.328.750 82.499.516 (12.288.082) 198.424.245 70.884.060

D - Juros e Outros 15.876.941 28.164.729 11.872.518 88.043.916 32.129.728

E - Geração Própria Líquida (C-D) 41.451.809 54.334.787 (24.160.599) 110.380.328 38.754.332


G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 41.451.809 54.334.787 (24.160.599) 110.380.328 38.754.332


I - Amortizações 76.076.077 97.287.481 76.076.077 346.727.115 97.287.481

L - Poupança Líquida (G+H-I) (34.624.268) (42.952.694) (100.236.676) (236.346.786)(58.533.149)

138

* FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT


139


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA


VALORES PREVISTOS



1. DISPONIBILIDADE INICIAL 1.906.452 (46.366.231) (70.707.428)









8. Outros ingressos 37.280.100 37.280.100 74.560.200




10. Investimentos de área meio 275.000 550.000 275.000 1.100.000






14.1. Serviços de Terceiros 810.094 1.014.611 757.640 3.503.858 921.513






15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL (46.366.231) (70.707.428) 86.984.265 86.984.265 1.906.452

141

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 348.335.152 313.200.074 352.004.980 1.323.755.274 310.215.068


2 - Outros Recursos 43.550.307 6.270.207 43.550.307 99.641.026 6.270.207



2 - Outros Custeios 109.677.241 106.838.086 106.151.386 431.450.111 108.783.398

C - Geração Própria Bruta (A-B) 144.844.280 112.138.436 150.693.904 515.152.489 107.475.870

D - Juros e Outros 11.886.360 11.474.981 11.400.923 46.826.566 12.064.302

E - Geração Própria Líquida (C-D) 132.957.920 100.663.454 139.292.981 468.325.923 95.411.568


G - Recursos Próprios Líquidos (E+F) 132.957.920 100.663.454 139.292.981 468.325.923 95.411.568


I - Amortizações 18.764.104 15.988.512 18.764.104 69.505.231 15.988.512

L - Poupança Líquida (G+H-I) 136.574.003 106.801.529 407.401.865 752.834.238 102.056.841

142

* FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM


143


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO


VALORES PREVISTOS



1. DISPONIBILIDADE INICIAL 4.406.414 16.303 2.498.584 3.500.000 3.500.000







6. Receitas Financeiras


8. Outros ingressos



9. Amortização do Principal (Operações de Crédito) 42.660 42.660 42.660 170.640 42.660

10. Investimentos de área meio 8.829.200 1.771.700 1.775.800 14.888.600 2.511.900

11. Investimentos finalísticos





14.1. Serviços de Terceiros 453.367 444.617 445.497 1.788.098 444.617


14.3. Despesas Financeiras (juros e encargos)

14.4. Despesas Administrativas 994.157 1.007.666 1.073.401 4.081.045 1.005.821

14.5. Outras Despesas Operacionais 548.731 694.174 885.970 2.645.726 516.851


15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 16.303 2.498.584 3.716.298 3.716.298 4.406.414

145

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 16.896.305 16.851.400 16.851.401 66.435.668 15.836.562


2 - Outros Recursos



2 - Outros Custeios 2.065.523 2.205.725 2.464.136 8.761.941 2.026.557


D - Juros e Outros





I - Amortizações 42.660 42.660 42.660 170.640 42.660


146

* FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN


147


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO


VALORES PREVISTOS





2.1. (-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos




5. Aumento de capital 4.573.071 4.573.071 4.573.069 20.000.000 6.280.789



8. Outros ingressos






B.2. DISPÊNDIOS CORRENTES (12+13+14) 617.601.701 611.044.716 632.760.150 2.532.333.261 670.926.694

12. Pessoal e Encargos Sociais 267.227.194 272.883.551 283.221.670 1.125.647.688 302.315.273

13. Publicidade e Propaganda 1.322.694 1.322.694 1.322.694 5.290.776 1.322.694

14. Apoio Administrativo 349.051.813 336.838.471 348.215.786 1.401.394.797 367.288.727








149

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 707.496.912 724.665.615 750.240.884 2.951.339.487 768.936.076


2 - Outros Recursos

B - Dispêndios Correntes 584.072.827 582.960.797 592.556.532 2.402.701.859 643.111.703

1 - Pessoal e Encargos 267.227.194 272.883.551 283.221.670 1.125.647.688 302.315.273

2 - Outros Custeios 316.845.633 310.077.246 309.334.862 1.277.054.171 340.796.430


D - Juros e Outros 33.528.874 28.083.919 40.203.618 129.631.402 27.814.991


F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 4.573.071 4.573.071 4.573.069 20.000.000 6.280.789



I - Amortizações 50.369.215 50.462.708 41.319.584 181.263.586 39.112.079


150

* FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A - EGR

VINCULADA À SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - SELT

151


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A


VALORES PREVISTOS



1. DISPONIBILIDADE INICIAL



2.2. (-) Encargos de vendas


4. Receita Não Operacional 91.648 92.534 94.359 373.603 95.063


6. Receitas Financeiras 275.319 277.981 283.465 1.122.343 285.578


8. Outros ingressos











14.2. Despesas Tributárias 532.541 537.690 548.298 2.170.915 552.386



14.5. Outras Despesas Operacionais


15. DISPONIBILIDADE FINAL (A-B)+ DISP.INICIAL 629.996 629.996

153

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S/A


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 58.527.158 59.093.079 60.258.906 241.027.622 63.148.478


2 - Outros Recursos 275.319 277.981 283.465 1.122.343 285.578



2 - Outros Custeios 17.953.747 18.127.349 18.484.977 72.926.106 18.360.034


D - Juros e Outros 5.788 5.844 5.960 23.597 6.004





I - Amortizações


154

* FLUXO DE CAIXA

_________________________________________________________

___

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Setor Financeiro

155

_________________________________________________________

___

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Agregado das Empresas Estatais do Setor Financeiro - Trimestral e Anual

157


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL


VALORES PREVISTOS









5. Aumento de capital 28.000.000 28.000.000



8. Outros ingressos


B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 29.000.000 29.000.000


10. Investimentos de área meio 9.000.000 9.000.000

11. Investimentos finalísticos 20.000.000 20.000.000






14.2. Despesas Tributárias



14.5. Outras Despesas Operacionais 141.321 141.321 141.321 565.284 141.321



159

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

AGREGADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DO SETOR FINANCEIRO - TRIMESTRAL E ANUAL


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 78.430.673 81.480.940 82.869.581 321.998.220 79.217.026


2 - Outros Recursos



2 - Outros Custeios 19.838.056 20.726.139 21.155.273 80.997.017 19.277.549


D - Juros e Outros 16.888.302 16.888.302 16.888.302 67.553.208 16.888.302


F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 28.000.000 28.000.000



I - Amortizações


160

* FLUXO DE CAIXA

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS - BADESUL

VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR

161


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS


VALORES PREVISTOS









5. Aumento de capital 28.000.000 28.000.000



8. Outros ingressos


B.1. DISPÊNDIOS DE CAPITAL (9+10+11) 29.000.000 29.000.000


10. Investimentos de área meio 9.000.000 9.000.000

11. Investimentos finalísticos 20.000.000 20.000.000






14.2. Despesas Tributárias



14.5. Outras Despesas Operacionais 141.321 141.321 141.321 565.284 141.321



163

* FLUXO DE CAIXA


ORÇAMENTO 2021

RSPO888

EMPRESAS ESTATAIS

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS


VALORES PREVISTOS


A - Recursos 54.189.834 55.696.448 55.714.961 221.576.066 55.974.823


2 - Outros Recursos



2 - Outros Custeios 7.155.230 7.159.230 7.159.230 28.632.920 7.159.230


D - Juros e Outros 16.888.302 16.888.302 16.888.302 67.553.208 16.888.302


F - Recursos Aumento do Patrimônio Líquido 28.000.000 28.000.000



I - Amortizações


164

* FLUXO DE CAIXA

______________________________________

_______

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS

165

______________________________________

_______

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES

167

CÓDIGO REGIÃO COREDES INVESTIMENTO

R$ 1,00

ORÇAMENTO 2021

RSPO889GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo dos Investimentos por Região - COREDES

EMPRESAS ESTATAIS

2 CAMPANHA 84.533.385

6 FRONTEIRA OESTE 15.322.585

7 HORTENSIAS 53.081.695

14 PARANHANA-ENCOSTA SERRA 11.560.957

15 PRODUCAO 9.040.848

16 SERRA 31.426.859

17 SUL 15.322.585

19 VALE DO RIO DOS SINOS 59.047.300

20 VALE DO RIO PARDO 6.474.773

21 VALE DO TAQUARI 23.320.384

22 METROPOLITANO DELTA DO JACUI 81.398.598

100 REGIÃO FUNCIONAL 1.928.803.416

TOTAL 2.319.333.389

169

______________________________________

_______

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Investimentos por Conselho Estadual de Desenvolvimento

COREDE

171


REGIÃO : CAMPANHA

INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 2021

RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00

EMPRESAINSTRUM.PROGRAM. SUBTÍTULO INVESTIMENTO

CRM 3002 QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRM 14.888.600 5066 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CANDIOTA 54.322.200

SUBTOTAL 69.210.800

CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 15.322.585SUBTOTAL 15.322.585

84.533.385TOTAL DA REGIÃO

173


REGIÃO : FRONTEIRA OESTE


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00




174


REGIÃO : HORTENSIAS


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 15.607.272SUBTOTAL 15.607.272


EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 4.953.000MANUTENÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 6.222.000SINALIZAÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 E RS-466 143.220SINALIZAÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 E RS-020 236.280

6775 RODOVIA RS-235 CONSERVADA - SÃO FRANCISCO DE PAULA 1.325.526RODOVIA RS-235 CONSERVADA - GRAMADO 1.815.233

6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 GRAMADO 3.081.735GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 SÃO FRANCISCO DE PAULA 1.625.432

6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE GRAMADO RS-235 234.202MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 185.910

6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-235 GRAMADO 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-020 SAO FRANCISCO DE PAULA 904.664

SUBTOTAL 22.151.837


175


REGIÃO : PARANHANA-ENCOSTA SERRA


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 4.197.000SINALIZAÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 87.780

6775 RODOVIA RS-115 CONSERVADA - TRÊS COROAS 2.543.025 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-115 TRÊS COROAS 3.265.765 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE TRÊS COROAS RS-115 302.736 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-115 TRES COROAS 904.664

GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491

SUBTOTAL 11.560.957


176


REGIÃO : PRODUCAO


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 308.220SINALIZAÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122, RS-240 E RSC-287 364.980MANUTENÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 7.203.000

6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-135 COXILHA 904.664

SUBTOTAL 9.040.848


177


REGIÃO : SERRA


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 6.431.170SUBTOTAL 6.431.170

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RST-453 7.458.000MANUTENÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 4.968.000SINALIZAÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 144.320SINALIZAÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RSC-453 E RS-128 326.920

6775 RODOVIA RS-122 CONSERVADA - FLORES DA CUNHA 1.721.013RODOVIA RST-453 CONSERVADA - BOA VISTA DO SUL 2.162.675

6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA 3.247.432GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 BOA VISTA DO SUL 2.219.248

6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE FLORES DA CUNHA RS-122 232.171MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE BOA VISTA DO SUL RST-453 186.609

6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 BOA VISTA DO SUL 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA 904.664GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492

SUBTOTAL 24.995.688


178


REGIÃO : SUL


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00




179


REGIÃO : VALE DO RIO DOS SINOS


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


BAGERGS 5226 INVESTIMENTOS 2.873.000SUBTOTAL 2.873.000

SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 671.422AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 1.132.201AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 1.645.642AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 2.251.238

SUBTOTAL 5.700.505


EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 333.960MANUTENÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122 E RS-240 7.977.000MANUTENÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 7.554.000

6775 RODOVIA RS-239 CONSERVADA - CAMPO BOM 4.265.725RODOVIA RS-122 E RS-240 CONSERVADA- PORTAO 4.571.999

6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-239 CAMPO BOM 3.811.577GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-240/ERS-122 PORTÃO 3.428.465

6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CAMPO BOM ERS-239 462.260MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE PORTÃO ERS-240/ERS-122 416.925

6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-239 CAMPO BOM 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 E RS-240 PORTAO 904.664

SUBTOTAL 35.151.210


180


REGIÃO : VALE DO RIO PARDO


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


EGR 6775 RODOVIA RST-287 CONSERVADA - CANDELÁRIA 3.315.454 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-287 CANDELÁRIA 2.858.339 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CANDELÁRIA RST-287 300.980

SUBTOTAL 6.474.773


181


REGIÃO : VALE DO TAQUARI


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RSC-453 21.868SINALIZAÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129 296.780MANUTENÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129 7.047.000MANUTENÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RST-453 2.982.000

6775 RODOVIA RST-453 CONSERVADA - CRUZEIRO DO SUL 2.476.692RODOVIA RS-129/RS-130 CONSERVADA - ENCANTADO 2.555.446

6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-129/RS-130 ENCANTADO 2.303.730GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 CRUZEIRO DO SUL 2.764.588

6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ENCANTADO RS-129/RS-130 234.162MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CRUZEIRO DO SUL RST-453 308.819

6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIAS RS-129 E RS-130 ENCANTADO 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 CRUZEIRO DO SUL 904.664GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492

SUBTOTAL 23.320.384


182


REGIÃO : METROPOLITANO DELTA DO JACUI


RSPO883

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


CEASA 5017 PROGRAMA ASSISTENCIAL DA CEASA/RS 180.000 5018 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS 1.740.000 5217 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 200.000

SUBTOTAL 2.120.000

SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 3.027.982AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7.201.331AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 32.912AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 78.990AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 427.867

SUBTOTAL 10.769.083


BADESUL 5207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 8.000.000 5220 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS 20.000.000 5340 RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL 1.000.000

SUBTOTAL 29.000.000

EGR 6774 MANUNTENÇÃO RODOVIA - VIAMÃO RS-040 6.714.000MANUTENÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 3.264.000SINALIZAÇÃO RODOVIA - VIAMAO RS-040 272.360SINALIZAÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 217.360

6775 RODOVIA RS-040 CONSERVADA - VIAMÃO 2.909.640RODOVIA ERS-474 CONSERVADA - SANTO ANTONIO 1.931.594

6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-474 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 2.801.598GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-040 VIAMÃO 2.968.291

6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 402.574MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE VIAMÃO RS-040 376.213

6778 GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492GUINCHOS DETRAN - EGR 97.492AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-040 VIAMAO 904.664AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-474 SANTO ANTONIO DA PATRULHA 904.664BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 162.491

SUBTOTAL 24.186.929


183

______________________________________

_______

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Demonstrativo dos Investimentos por Região Funcional

185

CÓDIGO REGIÃO FUNCIONAL INVESTIMENTO

R$ 1,00

ORÇAMENTO 2021

RSPO897GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMPRESAS ESTATAIS

Demonstrativo dos Investimentos por Região Funcional

1 REGIAO FUNCIONAL 1 1.031.487.100

2 REGIAO FUNCIONAL 2 97.145.003








10 REGIÃO FUNCIONAL ESTADO RS 304.843.122

TOTAL 2.319.333.389

187

______________________________________

_______

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

Investimentos por Conselho Estadual de Desenvolvimento

FUNCIONAL

189


REGIÃO : REGIAO FUNCIONAL 1


RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


BANRISUL 5373 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGIGA DA REDE DE ATENDIMENTO - BANRISUL 47.351.870,81

SUBTOTAL 47.351.870,81

CEASA 5017 PROGRAMA ASSISTENCIAL DA CEASA/RS 180.000,00

CEASA 5018 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CEASA/RS 1.740.000,00

CEASA 5217 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 200.000,00

SUBTOTAL 2.120.000,00

BAGERGS 5226 INVESTIMENTOS 2.873.000,00

SUBTOTAL 2.873.000,00

SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 16.469.589,24

SUBTOTAL 16.469.589,24

CEEE-GT 5037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - LT EXPANDIDA 54.100.000,00

CEEE-GT 5037 EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - INVESTIMENTO 474.582.880,93

SUBTOTAL 528.682.880,93

CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS) 20.684.994,70

CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (SUBESTAÇÕES) 4.179.520,60

CEEE-D 5040 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 74.758.955,55

SUBTOTAL 99.623.470,85

CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 32.989.766,88

CORSAN 5070 ECONOMIAS ESGOTO ATENDIDAS 29.075.291,99

CORSAN 5070 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AMPLIADA/CONSTRUÍDA 30.645.170,00

CORSAN 5070 REDES DE ESGOTO ASSENTADA 25.154.653,29

CORSAN 5182 HIDRÔMETRO INSTALADO/SUBSTITUÍDO 59.502.308,88

SUBTOTAL 177.367.191,04

BADESUL 5207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 8.000.000,00

BADESUL 5220 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS GAÚCHAS 20.000.000,00

BADESUL 5340 RECURSOS MATERIAIS E ORGANIZACIONAIS - BADESUL 1.000.000,00

SUBTOTAL 29.000.000,00

BCARTOES 5222 INVESTIMENTOS 57.100.000,00

SUBTOTAL 57.100.000,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - VIAMAO RS-040 272.360,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 333.960,00

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 4.197.000,00

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122 E RS-240 7.977.000,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - TRÊS COROAS RS -115 87.780,00

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 3.264.000,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 217.360,00

191




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - CAMPO BOM RS-239 7.554.000,00

EGR 6774 MANUNTENÇÃO RODOVIA - VIAMÃO RS-040 6.714.000,00

EGR 6775 RODOVIA ERS-474 CONSERVADA - SANTO ANTONIO 1.931.594,58

EGR 6775 RODOVIA RS-115 CONSERVADA - TRÊS COROAS 2.543.025,93

EGR 6775 RODOVIA RS-040 CONSERVADA - VIAMÃO 2.909.640,37

EGR 6775 RODOVIA RS-239 CONSERVADA - CAMPO BOM 4.265.725,70

EGR 6775 RODOVIA RS-122 E RS-240 CONSERVADA- PORTAO 4.571.999,84

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-240/ERS-122 PORTÃO 3.428.465,04

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-474 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 2.801.598,84

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-040 VIAMÃO 2.968.291,08

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-115 TRÊS COROAS 3.265.765,92

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA ERS-239 CAMPO BOM 3.811.577,16

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE PORTÃO ERS-240/ERS-122 416.925,04

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CAMPO BOM ERS-239 462.260,20

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE VIAMÃO RS-040 376.213,28

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE TRÊS COROAS RS-115 302.736,96

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS-474 402.574,54

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 E RS-240 PORTAO 904.664,61

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-115 TRES COROAS 904.664,61

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-474 SANTO ANTONIO DA PATRULHA 904.664,61

EGR 6778 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - EGR 812.457,69

EGR 6778 GUINCHOS DETRAN - EGR 487.462,40

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-239 CAMPO BOM 904.664,61

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-040 VIAMAO 904.664,61

SUBTOTAL 70.899.097,62

TOTAL DA REGIÃO 1.031.487.100,49

192




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00



SUBTOTAL 47.351.870,81


SUBTOTAL 1.556.742,60



SUBTOTAL 18.441.231,35

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129 7.047.000,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - ENCANTADO RS-130 E RS-129 296.780,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RSC-453 21.868,00

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - CRUZEIRO DO SUL RST-453 2.982.000,00

EGR 6775 RODOVIA RST-453 CONSERVADA - CRUZEIRO DO SUL 2.476.692,26

EGR 6775 RODOVIA RST-287 CONSERVADA - CANDELÁRIA 3.315.454,19

EGR 6775 RODOVIA RS-129/RS-130 CONSERVADA - ENCANTADO 2.555.446,87

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-129/RS-130 ENCANTADO 2.303.730,36

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-287 CANDELÁRIA 2.858.339,16

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 CRUZEIRO DO SUL 2.764.588,08

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CANDELÁRIA RST-287 300.980,56

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ENCANTADO RS-129/RS-130 234.162,60

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CRUZEIRO DO SUL RST-453 308.819,30

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIAS RS-129 E RS-130 ENCANTADO 904.664,61

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 CRUZEIRO DO SUL 904.664,61



SUBTOTAL 29.795.158,64

TOTAL DA REGIÃO 97.145.003,40

193




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00



SUBTOTAL 47.351.870,81

SULGAS 5188 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E MELHORIAS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 22.038.443,16

SUBTOTAL 22.038.443,16






SUBTOTAL 54.073.812,10

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 E RS-020 236.280,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RSC-453 E RS-128 326.920,00

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - BOA VISTA DO SUL RST-453 7.458.000,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 144.320,00

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 6.222.000,00

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 4.953.000,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - GRAMADO RS-235 E RS-466 143.220,00

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - FLORES DA CUNHA RS 122 4.968.000,00

EGR 6775 RODOVIA RS-235 CONSERVADA - SÃO FRANCISCO DE PAULA 1.325.526,33

EGR 6775 RODOVIA RST-453 CONSERVADA - BOA VISTA DO SUL 2.162.675,73

EGR 6775 RODOVIA RS-235 CONSERVADA - GRAMADO 1.815.233,10

EGR 6775 RODOVIA RS-122 CONSERVADA - FLORES DA CUNHA 1.721.013,17

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 SÃO FRANCISCO DE PAULA 1.625.432,76

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA 3.247.432,44

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RS-235 GRAMADO 3.081.735,12

EGR 6776 GESTÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA RST-453 BOA VISTA DO SUL 2.219.248,68

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA RS-235 185.910,40

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE GRAMADO RS-235 234.202,72

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE FLORES DA CUNHA RS-122 232.171,80

EGR 6777 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE BOA VISTA DO SUL RST-453 186.609,88

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-020 SAO FRANCISCO DE PAULA 904.664,61

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-235 GRAMADO 904.664,61

EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-122 FLORES DA CUNHA 904.664,61


EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RSC-453 BOA VISTA DO SUL 904.664,61


194




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00


SUBTOTAL 47.147.526,64


195




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00



SUBTOTAL 47.351.870,81


CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS) 5.171.248,67


SUBTOTAL 42.922.225,73



SUBTOTAL 23.536.211,87


196




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00



SUBTOTAL 47.351.870,81


CEEE-D 5038 EXPANSÃO, RENOVAÇÃO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS) 188.045,41


SUBTOTAL 36.221.529,07




SUBTOTAL 31.265.224,15


197




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00



SUBTOTAL 47.351.870,81

CRM 3002 QUALIFICAÇÃO DA INFRAINFRAESTRUTURA - CRM 14.888.600,00

CRM 5066 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CANDIOTA 54.322.200,00

SUBTOTAL 69.210.800,00


SUBTOTAL 9.345.061,35

CORSAN 5069 ECONOMIAS ATENDIDAS 966.148,57





SUBTOTAL 101.535.846,44


198




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00



SUBTOTAL 47.351.870,81



SUBTOTAL 23.028.123,83


199




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00



SUBTOTAL 47.351.870,81





SUBTOTAL 50.191.288,68


200




RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00



SUBTOTAL 47.351.870,81



SUBTOTAL 34.838.126,54

EGR 6774 MANUTENÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 7.203.000,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - COXILHA RS-135 308.220,00

EGR 6774 SINALIZAÇÃO RODOVIA - PORTÃO RS-122, RS-240 E RSC-287 364.980,00


EGR 6778 AMBULÂNCIA DISPONIBILIZADA - RODOVIA RS-135 COXILHA 904.664,61


SUBTOTAL 9.040.848,63


201


REGIÃO : REGIÃO FUNCIONAL ESTADO RS


RSPO896

ORÇAMENTO 2021

EMPRESAS ESTATAIS

R$ 1,00



SUBTOTAL 47.351.870,81

SULGAS 5666 PROJETOS EM TI, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 1.120.000,00

SUBTOTAL 1.120.000,00

CEEE-GT 5035 EXPANSÃO DA GERAÇÃO ENERGIA HIDROELÉTRICA 49.241.063,39

CEEE-GT 5042 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA GERAÇÃO - INVESTIMENTO 77.621.532,22

CEEE-GT 5043 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO - INVESTIMENTO 32.228.248,74

CEEE-GT 5227 QUALIFICAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA - CEEE GT 1.100.000,00

SUBTOTAL 160.190.844,35

CEEE-D 5223 QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CEEE - D 2.200.000,00

SUBTOTAL 2.200.000,00

CORSAN 5069 REDE DE ÁGUA ASSENTADA/SUBSTITUÍDA 78.629.407,00

SUBTOTAL 78.629.407,00

PROCERGS 5092 AMPLIAÇÃO DA INFOVIA RS 6.747.000,00

PROCERGS 5212 MODERNIZAÇÃO DO DATA CENTER DA PROCERGS 8.304.000,00

SUBTOTAL 15.051.000,00

EGR 5390 TRÂNSITO SEGURO 300.000,00

SUBTOTAL 300.000,00


202

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