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Gestão de Planejamento

TOTVS Obras e Projetos


2 TOTVS Obras e Projetos – Gestão de Planejamento

Versão 11.80

Sumário

Sumário .................................................................................................................................................. 2

1 Introdução ................................................................................................................................... 4

1.1 Objetivo do Treinamento ............................................................................................................ 4

1.2 Introdução ................................................................................................................................... 4

1.3 Macro Fluxo ................................................................................................................................. 4

1.4 Processo ...................................................................................................................................... 5

1.5 Lançar Cronograma Previsto ....................................................................................................... 6

1.6 Lançamentos Múltiplos ............................................................................................................... 7

1.7 Lançar Cronograma Automaticamente ....................................................................................... 8

1.8 Expor PERT para o Cronograma Previsto .................................................................................... 9

1.9 Curva de Distribuição .................................................................................................................. 10

1.10 Curva de Distribuição - Interpolação ........................................................................................... 11

1.11 Curva de Distribuição .................................................................................................................. 11

1.12 Calcular Cronograma ................................................................................................................... 13

1.13 Vigência de Preço ........................................................................................................................ 14

1.14 Vigência de Preço Percentual ...................................................................................................... 15

1.15 Cronograma Linha Base ............................................................................................................... 15

1.16 PERT ............................................................................................................................................. 16

1.17 Caminho Crítico ........................................................................................................................... 18

1.18 Marco (Milestone) ....................................................................................................................... 19

1.19 Processo ...................................................................................................................................... 20

1.20 Cronograma de Preço .................................................................................................................. 21

1.21 Cronograma de Desembolso ....................................................................................................... 23

1.22 Tarefa Receita.............................................................................................................................. 25

1.23 Geração de Lançamentos - Financeiros ...................................................................................... 25

1.24 Integração com Suprimentos/Faturamento/Compras ............................................................... 28

1.25 Geração de Lançamentos – BackOffice (Aplicação Direta) ......................................................... 30

1.26 Parâmetros .................................................................................................................................. 31

1.27 Rateios ......................................................................................................................................... 32

Planejamento Aquisitivo


Versão 11.80

1.28 Pedido ......................................................................................................................................... 33

1.29 Geração de Lançamentos – BackOffice (Matêm Controle de Estoque) ...................................... 34

1.30 Parâmetros .................................................................................................................................. 34

1.31 Integração - Orçamento .............................................................................................................. 35

1.32 Integração com MS Project ......................................................................................................... 37

1.33 Sincronizar Obras e Projetos x MS Project .................................................................................. 38

1.34 Planejamento Aquisitivo ............................................................................................................. 40

1.35 Conclusão .................................................................................................................................... 41

2 Introdução ................................................................................................................................... 42

2.1 Objetivo do Treinamento ............................................................................................................ 42

2.2 Conceito ...................................................................................................................................... 42

2.3 Macro Fluxo ................................................................................................................................. 42

2.4 Controle de Segurança da Alocação de Recursos ....................................................................... 43

2.5 Alocação de Recursos .................................................................................................................. 43

2.6 Alocação de Recursos – Macro Fluxo .......................................................................................... 45

2.7 Cronograma de Recursos Alocados ............................................................................................. 46

2.8 Contrato de Terceiros.................................................................................................................. 48

2.9 Como Funciona um Projeto ......................................................................................................... 48

2.10 Contrato de Prestação de Serviço .............................................................................................. 49

2.11 Contrato de Fornecimento de Material ...................................................................................... 51

2.12 Contrato de Insumo .................................................................................................................... 52

2.13 Contrato de Parcelas Fixas .......................................................................................................... 54

2.14 Contrato Marco Contratual ......................................................................................................... 56

2.15 Suprimento/Compras .................................................................................................................. 57

2.16 Conclusão .................................................................................................................................... 58

2.0 Conclusão .................................................................................................................................... 58



Versão 11.80

1 Introdução

Olá! Bem vindo ao treinamento Gestão de Planejamento, do curso TOTVS Obras e Projetos.

1.1 Objetivo do Treinamento

Ao término deste treinamento, você estará apto a fazer toda a Gestão de Planejamento de um projeto bem como, se necessário, efetuar

o replanejamento.

Serão descritos neste treinamento:

• Parâmetros: Períodos do Projeto e Vigência de Preço.

• Geração do Cronograma (previsto e linha base).

• Rede PERT.

• Geração do Planejamento Financeiro ou Cronograma de Desembolso.

• Lançamentos: Financeiros, Pedidos e Pedidos Extras.

• Integração com MS Project (Exportação e Sincronismo).

Todos os recursos que serão apresentados permitem fazer a gestão de planejamento.

1.2 Introdução

A Gestão de Planejamento consiste em definir como o projeto será conduzido com relação ao tempo, custos e integrações. E para

chegar a este resultado um conjunto de recursos serão utilizados.

Veja a seguir quais são os recursos que apoiam a Gestão de Planejamento.

1.3 Macro Fluxo

A Gestão de Planejamento será apoiada pelos seguintes recursos do TOTVS Obras e Projetos.

• Parâmetros.

• Cronogramas.

• Curva de Distribuição.

• PERT.

• Planejamento Financeiro.

• Geração de Lançamentos.

• Integrações.

Cada Funcionalidade vem acompanhada de recursos mais específicos, que detalharemos a seguir.Os recursos de: Cronograma Realizado,

Cronograma Medido, Cronograma Apropriado e Pedido extra, todos representados pelas caixas cinza, serão objetos de estudo no

treinamento de Gestão de Controle e Execução.



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1.4 Processo

Nos Parâmetros serão definidos os períodos do Projeto Corrente.

Acesse: Parâmetros do Projeto (F6) / Cronogramas/ Períodos

Nos períodos temos:

• Data de Inicio.

• Número de Períodos.

• Tipo dos períodos ( Personalizado, Diário, Semanal, Semanal Corrido, Quinzenal, Quinzenal Corrido e Mensal). Eles são pré-

fixados e se o usuário quiser criar um novo deve usar o Tipo Personalizado.

• Os dias do período serão calculados automaticamente para todos os Tipos de Período exceto para o personalizado, pois este

será definido pelo usuário, com base nos dias informados e após o usuário clicar no ícone Atualizar Períodos o sistema calcula e

apresenta o cronograma preenchendo os campos Número do Período, Data de Início e Data de Término.

Será a partir dos períodos estabelecidos que todos os cronogramas (previsto, base, realizado, medido e apropriado) serão criados.

Define Períodos de Alteração do Cronograma:

Ainda nos Parâmetros do sistema o usuário deverá estabelecer características de preenchimento que serão usadas nos cronogramas.

Acesse: Parâmetros do Projeto (F6)/Cronogramas/Gerais

E informe se o cronograma previsto deve fechar em 100%. E se será ou não emitido aviso caso o cronograma não feche em 100%.

Gera Cronogramas:

Assim que os períodos são definidos no Parâmetro do Projeto o cronograma já é montado, e para visualizá-lo basta acessar:

Menu Planejamento/ Cronograma (escolha entre Serviço, atividade ou um dos cenários):

A montagem do cronograma não traz valores de previsão uma vez que estes ainda devem ser lançados.



Versão 11.80

Outra forma de acessar os cronogramas é abrindo uma das planilhas (serviço ou atividade) e na função de Anexo escolha a opção

Cronograma.

Uma outra forma de gerar o cronograma é através da integração com o MS-Project, que passa pelo PERT que será explicado mais a

frente.

1.5 Lançar Cronograma Previsto

No Cronograma Previsto será cadastrado o planejamento de todas as tarefas do Projeto.

Lança Previsão por Período:

Depois de montado o cronograma devem ser lançadas as previsões, gerando o cronograma previsto.

O usuário deve definir um dos itens de previsão (Quantidade, valor ou percentual) para ser a grandeza principal. Assim, ao

informar a grandeza principal as outras duas (secundárias) serão calculadas baseadas nela. Essa definição não ocorre em nenhum

parâmetro pois ocorre apenas pelo ato de preencher a grandeza no cronograma que o sistema já entende que aquela será a principal.

Para que o usuário reconheça qual a grandeza foi preenchida a mesma é apresentada em negrito.

Manual 1 a 1

Para lançar o cronograma previsto manualmente basta acessá-lo, clicar em cada tarefa e informar a grandeza na linha

correspondente ao Previsto. Assim que informada a grandeza principal as demais serão preenchidas automaticamente.



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1.6 Lançamentos Múltiplos

Lançamentos Múltiplos permitem efetuar vários lançamentos de uma única vez como, cronogramas previsto, medido e realizado

e/ou definir um percentual a ser rateado entre n períodos, ou ainda lançar o mesmo percentual em vários períodos.

Na planilha (atividades ou serviços) acesse a função Processo e selecione a opção Lançamentos Múltiplos – Cronograma.

Atenção:

Se o parâmetro Alteração de cronograma (intervalos de períodos passível de alteração) estiver marcado, não poderá receber

lançamentos múltiplos e se já houver informações cadastradas na grid as mesmas não poderão ser alteradas pelos lançamentos

múltiplos.

Mais de uma tarefa pode ser informada ao mesmo tempo;

Processo:

1. Selecione a tarefa.

2. Informe a grandeza dos lançamentos.

3. Informe o valor correspondente a grandeza selecionada.

4. Marque em quais períodos do cronograma serão efetuados os lançamentos.

5. Marque para aplicar nos períodos do cronograma previsto.

6. Clique em Executar.

A opção para converter lançamentos existentes converterá os lançamentos já existentes nos períodos dos cronogramas para a

grandeza de conversão selecionada. Quando esta opção for selecionada os campos de quantidade, grandeza e rateio ficarão desativados.



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1.7 Lançar Cronograma Automaticamente

Através do processo Lançar cronograma automaticamente será lançado o percentual do cronograma previsto por períodos.

Cálculo do Percentual a ser Lançado:

Dado o intervalo de datas, calcular para cada período:

A= número de dias úteis do período.

B = número de dias úteis no intervalo informado.

Percentual Será Dado por C= (A/B)*100.

Processo:

1. Selecione a tarefa.

2. Informe o período.

3. Clique em Calcular dias para que o sistema carregue os dados de dias corridos, dias úteis, entre outras.

4. Como estamos tratando da fase de planejamento informe que irá lançar em: Cronograma previsto.

Depois de clicar em executar é que o sistema gravará os lançamentos.

A área Parametrização obedecerá a parametrização existente em F6 opção PERT/Alocação de Recursos e não será possível fazer

a alteração na tela de Lançar cronograma automaticamente.



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1.8 Expor PERT para o Cronograma Previsto

O recurso de exportar PERT para o Cronograma previsto permite que os valores sejam lançados no Cronograma.

Mas antes de exportar dados do PERT, o mesmo deve ser alimentado. Para isso, podemos importar dados de um projeto oriundo

do MS Project considerando que pode ter havido um planejamento em Project e este será utilizado para alimentar o PERT, que por sua

vez alimentará o Cronograma previsto.

MS Projet X PERT X Cronograma Previsto

A interação entre estes três recursos permite a criação ou atualização do cronograma Previsto.

Basta Importar para o PERT um projeto vindo do MS Project e depois exportar o PERT para o cronograma Previsto.



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1.9 Curva de Distribuição

Outro recurso para o planejamento e/ ou preenchimento do cronograma previsto é a Curva de Distribuição.

Ela é um modelo predeterminado de previsão de execução de tarefas em períodos que usa modelos estatísticos de

probabilidade.

O TOTVS Obras e Projetos traz na Gestão de Planejamento quatro modelos de curvas de distribuição já cadastrados em sua base

de dados.

Cadastro

Para acessar o cadastro da curva de distribuição vá ao menu de Planejamento e clique na Opção de Curva de Distribuição.

A Base de Dados da TOTVS traz quatro modelos cadastrados que permitem alteração ou mesmo cópia.

As curvas de distribuição poderão pertencer a um projeto ou serem globais, sendo possível utilizá-las em qualquer projeto da

base.

Observação:

Ao gerar o backup de um projeto, as curvas de distribuição globais que são utilizadas pelo projeto serão incluídas nele. No

momento da restauração de um backup, as curvas globais que estão nele e que já existem na base não serão restauradas. Caso alguma

curva que esteja sendo restaurada possua o mesmo código de alguma curva global da base de destino, esta terá o seu código alterado.

As distribuições através de uma curva serão sempre em função do período inicial e final para a tarefa, considerando a

quantidade de dias trabalháveis de cada período. Portanto, caso uma tarefa comece no último dia de um período ela receberá somente o

percentual proporcional para este um dia.

Para que o sistema entenda que uma curva padrão de 100 períodos será utilizada para um projeto com 60 períodos deve haver

um cálculo de proporcionalização que é chamado de interpolação.

Veja regra de interpolação para mais informação.



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1.10 Curva de Distribuição - Interpolação

Normalmente, durante a aplicação da curva de distribuição, teremos períodos com quantidade de dias parciais frente ao total de

dias trabalhados. Quando a quantidade de dias trabalháveis e/ou o número de períodos de uma atividade for diferente do número de

períodos de uma curva de distribuição, deverá ocorrer uma redistribuição proporcional da curva de distribuição para a quantidade de

períodos/dias planejados para a atividade.

Ao planejar uma tarefa com períodos travados no cronograma planejado, os percentuais previstos para estes períodos não

sofrerão alteração. Sendo assim, caso o percentual previsto da nova distribuição seja diferente do valor previsto atual para os períodos

travados, a diferença será distribuída proporcionalmente à curva existente dos períodos liberados.

1.11 Curva de Distribuição

Depois de cadastrada a Curva de Distribuição acesse a planilha de Atividade e selecione a tarefa que deseja aplicar a curva de

distribuição.

Processo

1. Acesse o menu de processos e selecione a opção “ Aplicar Curva de Distribuição”;

2. Informe o período em que a curva de distribuição será aplicado;

3. Informe a curva de Distribuição que será aplicada;

4. Informe se a opção “Converter Percentual para “será quantidade ou valor”;

4. Clique em executar.



Versão 11.80

O usuário pode selecionar n tarefas para a aplicação da Curva de Distribuição.

Após determinar o período de aplicação, o usuário pode aplicar um Modelo de Curva de Distribuição para todas as tarefas ou selecionar a

opção “ Utilizar Curva default”. Caso marque esta opção o sistema busca, no cadastro da tarefa (aba Outros), a curva cadastrada.

Para aplicar uma curva de distribuição o sistema irá usa a seguinte hierarquia:

• Curva atribuída à atividade;

• Caso não tenha curva na atividade, verifique a curva default da composição.

O processo de aplicação da curva de distribuição poderá ser aplicado para uma obra ou etapa, refletindo assim em suas tarefas filhas.

Caso não tenha curva nas opções acima, será utilizada a curva default do projeto.



Versão 11.80

1.12 Calcular Cronograma

Este recurso calcula a grandeza de valor do cronograma, caso a previsão tenha sido feita em outra grandeza.

O recurso de Lançamentos múltiplos – cronograma já chama este processo automaticamente, portanto se o cronograma

previsto foi lançado por ele não precisa mandar calcular de novo, caso tenha sido criado de outra forma (manual por exemplo) deve clicar

em calcula.

Através do Calculo o TOP carrega os valores para o Cronograma Previsto, através dos recursos associados as tarefas, desta forma

precifica o cronograma previsto.

O cálculo pode ser feito com o preço ativo ou por vigência de preço.

Cálculo utilizando vigência de preço:

O cálculo baseado na vigência de preço do insumo tem a mesma estrutura do cálculo baseado no preço ativo do insumo. Porém, o

preço a ser considerado para o cálculo será o vigente do insumo para o período que está sendo calculado.

Restrições:

• O cálculo é feito apenas para tarefas ativas;

• Tarefa de custo indireto não é considerada no cálculo do projeto, porém no cronograma é considerado.

Vamos entender melhor como funciona a Vigência de preço.



Versão 11.80

1.13 Vigência de Preço

A vigência de preço é utilizada para que os preços dos insumos possam assumir valores diferentes para diferentes períodos de

execução da obra, mas pode ser utilizado em qualquer fase do projeto como, por exemplo, na Gestão de Orçamento ou na Gestão de

Planejamento.

Todo preço com vigência tem além do valor, dois outros atributos para se trabalhar: Cronograma de aplicação e Período de Vigência. Para

um mesmo cronograma de Aplicação (Previsto, por exemplo) podemos ter mais de um preço vigente. A data da Vigência define o período

máximo de aplicação do preço. Além disto, o preço que estiver ativo é usado como preço de períodos que não possuem vigência.

Para ativar a Vigência de preço acesse os parâmetros do Projeto (F6).

Na opção Cálculo/ BDI marque uma das opções:

Somente o cronograma: se marcada esta opção o TOP utilizará a vigência de preços apenas no calculo do insumo no cronograma

previsto.

Todo o Projeto: se marcada esta opção o TOP utilizará a vigência de preço em qualquer calculo que utilize o insumo como

formador de preço.

Já a opção Aplicar preço em percentual: permite que com base no primeiro valor informado sejam cadastrados os demais valores

em percentual, como se fosse uma estimativa de aumento de preço nos períodos, assim o TOP calcula os demais preços.

Depois de marcado o parâmetro para a vigência de preço, a área Vigência fica habilitada.

Na fase de Planejamento a vigência deve ser aplicada no cronograma Previsto.

Para incluir os preços por vigência acesse o cadastro do insumo e na área de preços faça a inclusão dos períodos necessários.



Versão 11.80

1.14 Vigência de Preço Percentual

Na Vigência de preço percentual é possível definir uma porcentagem em um preço vigente e este ser replicado para os demais

cadastrados nos períodos decorrentes do projeto. O percentual pode ser definido para o cronograma previsto, realizado e/ou medido.

O preço vigente de menor período (menor data) de um dado Cronograma será cadastrado com o valor e os demais serão

informados somente por percentual de incremento e decremento. O percentual deverá ser informado em valores absolutos e com sinal.

Caso seja negativo implicará em decremento.

A Vigência de Preço Percentual segue a regra:

1ª regra - Criação de um preço para o insumo. Este preço pode ou não esta ativo.

2ª regra - Ao criar novos preços, os mesmos serão calculados de acordo com percentuais aplicados sobre o preço anterior .

Alteração no preço de menor período de vigência fará com que ao salvar, os preços dos demais períodos sejam recalculados com

base no percentual aplicado.

Exemplo:

1º preço 2º preço 3º preço 4º preço

20,00 10% do 1º preço = 22,00 15% do 2º preço = 25,30 -30% do 3º preço = 17,71

Observações:

Mesmo trabalhando com vigência em percentual, deve-se informar um preço ativo. Pois quando não definido uma vigência para

determinada data, para fins de cálculo, o sistema busca o preço ativo.

No primeiro preço, caso o usuário informe somente um percentual, o valor ficará zerado até que um primeiro preço vigente seja

informado.

No segundo preço e demais, caso o usuário não informe um percentual, o sistema calculará o percentual com base no valor. Será gravado

um percentual com até 8 casas decimais. Este processo poderá ser utilizado para informar um preço vigente para o período que já

ocorreu. Neste caso, é inserido um preço com o valor praticado do insumo.

Em caso de exclusão do Preço 1, o Preço 2 assumirá como base de cálculo com o valor atual. Todos os preços serão recalculados.

1.15 Cronograma Linha Base

Depois de criar o cronograma Previsto com todos os dados necessários (como datas e grandezas previstas), pode ser criado um

Cronograma linha Base. Sua criação não é obrigatória mas serve para analisar as distorções ocorridas ao longo do tempo uma vez que um

cronograma previsto pode ser replanejado e seus dados originais alterados. Assim com o cronograma linha base criado será possível

avaliar um planejamento inicial e sua distorção atual.

Processo:

O cronograma base só poderá ser criado após a criação do cronograma previsto através do processo “Copiar Linha Base”, mas

pode ser copiado mais de uma vez, ou seja, ele pode ser atualizado.

1. Para criar um cronograma base acesse a Planilha (atividade);

2. Vá em Processo e clique em Copiar Linha Base.



Versão 11.80

1.16 PERT

A Rede PERT ( Program Evaluation and Review Technique) é uma técnica que permite, a partir da lista de atividades de um

projeto, definir quando elas devem ser realizadas, a duração das atividades, a dependência entre elas, quais atividades podem ser

executadas em paralelo e quais atividades não podem atrasar para que a data de conclusão do projeto seja mantida (caminho crítico).

O módulo de PERT possui vários planejamentos. O planejamento propriamente dito está sempre no Plano Programado, mas os

planos cedo, tarde e base são apoio para tomada de decisão. O Plano Real é o utilizado para o controle do processo e serve de apoio em

um replanejamento.

Observação:

O PERT precisa do cronograma Previsto para que tenha a data de inicio e fim do projeto e com base nestas datas delimitará a

criação da Programação.

O uso do PERT não é obrigatório e vai depender do grau de detalhamento e controle que a empresa deseja ter.

Processo

1° Parametrize o uso do PERT. Nos parâmetros serão definidos se:

• Usa PERT ou não;

• Se vai trabalhar aos sábados, domingos e feriados.

• Define a quantidade de horas da jornada diária caso não esteja informada a jornada no cadastro do insumo

e nem no grupo de custo.

• Define qual calendário será usado, pois com base nele serão identificados os feriados.

Onde será permitida alterar as datas:



Versão 11.80

• É permitida a edição nas etapas, assim como acontece nas tarefas. No caso das datas, o parâmetro

permitirá alterar as datas, sendo que se estiver.

• Selecionado como Etapa, permite a edição em qualquer item do grid e se estiver como tarefa será

bloqueada a alteração nas datas das etapas.

2. Crie o Plano Programado acessando o menu Planejamento/ PERT (selecione a planilha ou o cenário desejado).

A criação do Plano Programado consiste na intervenção do usuário para estabelecer a interação das tarefas, onde deve ser

estabelecido:

• Os Vínculos entre tarefas.

• Em cada tarefa identificar a predecessora ou sucessora.

• Data inicio e data fim de cada tarefa e duração.

• Tais dados podem ser lançados manualmente no PERT ou importados do MS Project.

3. Calcule o PERT. A partir deste cálculo o TOP irá gerar o Plano Cedo, Tarde, Caminho Crítico e Folga.

4. Depois de gerados os planos o usuário poderá fazer a análise através da barra Gantt fazendo a interseção de informações.

Para entender melhor os conceitos apresentados vamos a algumas definições.

Plano Cedo:

Consiste nas datas de início e fim onde cada atividade pode ser mais cedo iniciada e concluída.

Data de Início – A data de início mais cedo de uma atividade é igual à maior data final do plano cedo das atividades predecessoras.

Caso não existam

predecessoras, a data será a do início do projeto.

Data de Fim – A data de fim mais cedo de uma atividade é igual à data de início mais cedo da atividade somada da sua duração.

Plano Tarde :

Consiste nas datas de início e fim onde cada atividade pode ser mais tarde iniciada e concluída.

Data de Início – A data de início mais tarde de uma atividade é igual a data de fim mais tarde da atividade sucessora subtraída da

sua duração. Caso não

existam sucessoras a data de tarde é calculada com a data de fim do projeto menos a duração da atividade.

Data de Fim – A data de fim mais tarde de uma atividade é igual à menor data inicial do plano tarde das atividades sucessoras.

Atividades Predecessoras:

Consiste nas atividades que antecedem a atividade corrente. Ou seja, para cada atividade pode existir um conjunto de atividades

que são prérequisitos para o início da atividade corrente.

Os lançamentos das tarefas predecessoras podem ser feitos pelo Anexo de Predecessoras ou pela Grid do PERT de tarefas, onde

as atividades predecessoras podem ser lançadas pela Identificação da linha da tarefa separada por ponto e vírgula. O Tipo de Ligação

(Fim-Início, Fim-Fim, Início-Início, Início-Fim) também pode ser digitado em conjunto com a identificação da tarefa.

Atividades Sucessoras:

Consiste nas atividades que sucedem a atividade corrente. Ou seja, para cada atividade pode existir um conjunto de atividades

que somente devem ser iniciadas/finalizadas após alguma ação da atividade corrente.

Os lançamentos das tarefas sucessoras somente podem ser realizados pelo anexo de sucessoras.

Folga:

A folga é o número de dias que uma atividade pode ser atrasada sem impactar no término do projeto. Dessa forma, quando uma

tarefa possui uma folga zero ela é crítica.

Plano Linha Base ou Plano Base:

Nas funções do planejamento ainda é possível passar uma linha de base para salvar o estado de um planejamento.

Posteriormente, caso seja necessário recuperar este planejamento, ele pode ser consultado nos campos de data de linha de base ou

restaurado através da função linha de base como Planejamento.

Atualizar linha de base: preenche o plano base, ou seja, transfere as data início e fim do plano planejado para o plano base.

Outras funções:

Linha de base como planejamento: transfere as datas de início e fim do plano base para o plano planejado.

Plano tarde como planejamento: transfere as datas de início e fim do plano tarde para o plano planejado.

Plano cedo como planejamento: transfere as datas de início e fim do plano cedo para o plano planejado.



Versão 11.80

Informações do Projeto: exibe a data início e fim do projeto e a duração em dias.

Depois da Rede PERT calculada é possível exportá-la para o Cronograma como já visto neste treinamento.

1.17 Caminho Crítico

O cálculo do PERT/CPM possibilitará o conhecimento do Caminho Crítico: Tarefas que, caso atrasem, atrasarão o projeto. Por isso

o conhecimento prévio destas atividades permitirá ao gestor ter um maior cuidado com as tarefas mais importantes. Lembrando que o

caminho crítico é dinâmico, pois:

• Atividades que atrasam podem entrar no caminho crítico.

• Atividades que adiantam o seu término também podem alterá-lo.

• Calcular o PERT/CPM: Esse processo calculará as folgas, o plano cedo e o tarde.

• Para calcular o PERT o plano programado das atividades precisa estar definido.

Exemplo:

De acordo com a estrutura de atividades apresentada na figura 1 , definir o plano PERT:

Se considerássemos que não poderíamos ter nenhuma das tarefas sendo executada em paralelo, teríamos 79 dias para a

conclusão do projeto. Mas se considerarmos que algumas dessas tarefas podem ser executadas em paralelo, podemos concluir o projeto

em um prazo inferior as 79 dias identificadas.



Versão 11.80

1.18 Marco (Milestone)

Outro importante conceito incluso no PERT é o Marco ou Milestone.

Consiste em uma técnica de Gestão de Projetos que representa o fim de um estágio, de uma entrega, de um pacote de trabalho

ou fase. Tipicamente composto por um evento de alto impacto, tal como a completude de um pacote, formalização ou sinalização de

uma etapa concluída, documento ou uma reunião importante de revisão.

Não é uma atividade e não possui duração. O termo é uma expressão inglesa (referente a um marco quilométrico) utilizada como

designação de um ponto de controle em um cronograma, através da definição de pontos de checagem ou marcos de desenvolvimento.

Representa a conclusão de um conjunto de tarefas ou fase, passiva de aprovação e formalização por parte do cliente.

Marcos são frequentemente usados para monitorar progresso, principalmente quando eles fazem parte do caminho crítico.



Versão 11.80

1.19 Processo

O Planejamento financeiro tem uma relação direta com o que foi estabelecido no Cronograma Previsto e / ou Rede PERT, pois de

acordo com a quantidade de tarefas de um período e de seus respectivos insumos teremos uma maior ou menor necessidade de

desembolso financeiro.

Fazer em menos tempo pode estar diretamente associado a com usar mais recursos, portanto torna um período mais oneroso.

Assim, ao definir as previsões de execução a empresa também terá conhecimento da sua capacidade de receita ou de aporte de

capital.

Temos no TOP duas formas de visualizar esta estimativa de gastos, através do Cronograma de Preço e do Cronograma de

Desembolso.



Versão 11.80

Cronograma de Preço:

O Cronograma de Preço é uma extensão do recurso de Vigência de Preço. Através deste recurso é possível visualizar qual o valor

do insumo em cada período. Serão listados os valores pelo tipo de cronograma (previsto, realizado ou medido).

Cronograma de Desembolso:

Através dele é possível visualizar a receita e despesa do projeto, permitindo que o planejador verifique o que será gasto nos

períodos e se a receita para aquele período será maior ou menor que os gastos.

Portanto, o primeiro (cronograma de preço) mostra apenas a visão dos preços por insumo nos períodos. Enquanto que o segundo

(cronograma de desembolso) mostra tanto as despesas quanto as receitas, dando uma visão mais macro.

1.20 Cronograma de Preço

Para que o cronograma de preço liste os insumos e seus respectivos preços em um novo projeto:

1. Informe a vigência de preço e sua aplicação (previsto, realizado e/ou medido) no cadastro do insumo.

2. Precifique o insumo (informar o preço do insumos nos períodos).

3. Vincule o insumo a uma composição.

4. Vincule a composição à tarefa.

5. Ou vincular o insumo direto a tarefa.

6. Realize o cálculo do projeto.

Todas ações dos processos acima informados já foram ensinadas neste treinamento ou em anteriores.

Observação:

Cronograma de preço não ficará habilitado para projeto global.

Para os demais projetos o cronograma de preço ficará habilitado somente se o parâmetro utiliza vigência de preço estiver

marcado, em Parâmetros do projeto - Cálculo - BDI - Somente no cronograma ou Em todo o projeto.



Versão 11.80

Depois de cadastrados os preços dos insumos acesse a aba de planejamento e confira o Cronograma de Preço.

O cronograma será apresentado na versão planilha e gráfico.

Na visão do Cronograma de Preço será exibido o valor do insumo em cada período.

Serão listados os valores pelo tipo de cronograma (previsto, realizado ou medido).

Para melhor visualização das informações é possível congelar as colunas desejadas.



Versão 11.80

1.21 Cronograma de Desembolso

O cronograma de desembolso tem como objetivo mostrar como será o fluxo de caixa do projeto, inclusive podendo gerar os

lançamentos de previsão no módulo Financeiro e compor o fluxo de caixa da empresa como um todo.

É baseado no cronograma previsto e na condição de pagamento dos insumos, grupo de custo ou parâmetro (nessa ordem).

Também podem ser levados em consideração o contrato e as tarefas de receita.

Processo:

1. Gere o cronograma Previsto, pois com base neste serão estabelecidas as previsões de execuções (consumos);

2. Calcule Cronograma de Desembolso. Através de dados informados no cadastro do insumo, como condição de pagamento e

prazo de ressuprimento, o TOP calculará a Curva S e a partir dela poderá gerar o cronograma de desembolso;

3. Salve cronograma de Desembolso.

O cálculo do Histograma (Curva S) é pré-requisito para o cálculo do Cronograma de Desembolso. Dessa forma, é possível calculá-lo

diretamente através da visão do cronograma, utilizando o processo de Calcular Cronograma de Desembolso.

Importante:

O cronograma de desembolso é apenas visualização de informações, não podem ser efetuadas alterações no momento de sua

visualização.

Existem duas formas distintas de calcular o Cronograma de Desembolso: considerando apenas as tarefas e seus planejamentos

ou considerando também os contratos do projeto.

Na exibição do Cronograma de Desembolso é possível visualizar a receita e despesa do projeto, permitindo que o planejador

verifique o que será gasto nos períodos e se a receita para aquele período será maior ou menor que os gastos.

A identificação de tarefas receita ou despesa será feita através da coluna Tipo Tarefa presente na visão.



Versão 11.80



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1.22 Tarefa Receita

A tarefa do tipo Receita tem como objetivo derivar a receita dos contratos de venda do projeto (contratos de Receita).

Para criar uma tarefa do tipo receita siga o seguinte processo.

1. Cadastre um insumo do Tipo Receita.

2. No cadastro de insumo na aba de Insumo Derivado, no campo tipo de derivação informe derivado para tarefa x cronograma.

3. No campo de Fórmula de Tarefa pode ser criada uma fórmula utilizando as funções:

VLRPDOCNTPLAN(TIPOBUSCA): Resgata o valor previsto do contrato para o período de cronograma.

Ou

VLRPDOCNTMED(TIPOBUSCA): Resgata o valor medido do contrato para o período de cronograma.

Ou

VLRPDOCNTREAL(TIPOBUSCA): Resgata o valor liberado do contrato para o período de cronograma.

O parâmetro TIPOBUSCA define como será a busca do valor no período do contrato, sendo 0 (zero) para a busca por Número do

Período e 1 (um) para a busca por Dias Corridos.

4. Na regra de derivação informe o projeto e o contrato de serviço que serão a receita.

5. Associe o Insumo a tarefa.

Considerações:

• Uma tarefa é considerada receita quando o recurso associado a ela é um insumo do tipo receita.

• Este insumo em seu cadastro pode ter um tipo de derivação ou não.

• Se o insumo derivado tiver fórmula, é necessário informar o Tipo de derivação Derivado para tarefa x cronograma.

• Os valores resgatados pela derivação incidem sobre a quantidade da tarefa no momento do cálculo do projeto.

1.23 Geração de Lançamentos - Financeiros

A partir da Geração do Cronograma de Desembolso é possível gerar lançamentos financeiros usando o recurso de Saldo para

fluxo de desembolso. O saldo para fluxo de desembolso gera o controle de fluxo de caixa e saldos integrado ao BackOffice.

Entenda

O controle de Fluxo de Caixa permite que os desembolsos de um projeto sejam provisionados no sistema financeiro integrado ao

TOTVS Obras e Projetos. Ele é composto de um processo responsável por efetuar e manter os lançamentos no sistema financeiro e por

um relatório, através do qual é possível visualizar os lançamentos feitos.

O processo Saldo do Projeto para Fluxo de Desembolso gera as provisões de desembolso no sistema financeiro. Ele pode ser de

dois tipos distintos: lançamento de fluxo de caixa ou lançamento de saldo.

O recurso gera uma Linha Base que é feita apoiando-se no planejamento do projeto e é utilizada para estabelecer um critério de

comparação para o andamento do desembolso do projeto. Ela é composta por três etapas: geração do histograma (Curva S), geração do

cronograma de desembolso e, por fim, se houver um lançamento de linha base feito anteriormente, ele é apagado e o um novo

lançamento financeiro é gerado.

O lançamento de Saldo é utilizado para atualizar o fluxo de caixa com os dados dos desembolsos já efetuados, a fim de se ter

controle sobre o saldo do projeto comparado ao planejado feito inicialmente (Lançamento de Linha Base), mas por se tratar de um

processo de replanejamento, o controle de execução será melhor detalhado no treinamento de Gestão de Controle e Execução.



Versão 11.80

Para executar o processo de geração do Saldo para Fluxo de Desembolso é necessário:

• Definir o centro de custo do projeto.

• Definir a filial do projeto.



Versão 11.80

Para a geração do Fluxo de Caixa é necessário que:

• O sistema deve estar integrado com o módulo de Suprimentos/Faturamento.

• O sistema deve estar integrado com o módulo Financeiro.

• O parâmetro de projeto de tipo de documento de lançamento do cronograma de desembolso (linha base) deve ser definido.

• O parâmetro de projeto de tipo de documento de lançamento (saldo) deve ser definido.

• O código do fornecedor deve ser definido. Recomenda-se a criação de um cliente/ fornecedor com a descrição Provisão, uma

vez que o fornecedor só será estabelecido mediante a Ordem de Compra ou Nota Fiscal.

O planejamento do cronograma das atividades do tipo serviço devem estar 100% definidos.



Versão 11.80

O Saldo de Projeto para Cronograma de Desembolso é uma funcionalidade tanto para planejamento quanto de controle.

1º Deve ser gerada a Linha Base, para isso Acesse o menu Controle e selecione a opção Saldo para Fluxo de Desembolso.

2º Clique em executar.

O TOP fará a geração de lançamentos Financeiros de Provisão, assim permitindo a formação de um fluxo de caixa Provisionado.

A partir daí podem ser gerados as demais atualizações de Saldo que serão descritos no Treinamento de Controle.

1.24 Integração com Suprimentos/Faturamento/Compras

A integração do TOTVS Obras e Projetos com o BackOffice pode ser feita na Gestão de Planejamento, Controle e Execução.

Para tornar o aprendizado mais claro daremos foco na interação com o BackOffice da Linha RM. Detalhes da integração do TOTVS

Obras e Projetos com o BackOffice da Linha Protheus serão apresentados no treinamento de Integração.

Através do Cronograma Planejado poderão ser gerados os pedidos de insumos que serão utilizados no projeto.



Versão 11.80

Como já vimos antes, as tarefas do Projeto estão associadas aos insumos ou a composições que por sua vez possuem os insumos.

Para que seja possível gerar Movimentos no BackOffice no cadastro do insumo deve ser associado um Produto do BackOffice.

Na integração com o TOTVS Suprimentos/ Faturamento uma tarefa pode gerar vários movimentos de compra ou de cotação,

esses movimentos são gerados a partir do número de períodos previstos ou agrupados em uma única requisição.

O Movimento de Requisição é gerado com base no planejamento, a partir do planejamento é calculada a necessidade de

consumo de recursos em cada tarefa, essa necessidade é transformada em solicitação ou pedidos de compra através do recurso de

Pedido de Material TOP, integrando assim o planejamento com a compra e a gestão de material.

O Movimento de Cotação deve ser utilizado somente para efetuar o processo de cotação através do Gestão de Estoque Compras

e Faturamento. Durante a execução do projeto, deve-se solicitar as compras gerando os movimentos de solicitação de compra.

O Movimento de Pedido de Histórico é gerado a qualquer momento podendo ser registrado no TOTVS Obras e Projetos um

pedido de histórico de compras. Deve ser utilizado para implantação de projeto que já se encontra em andamento.

O Planejamento de Compras depende diretamente do orçamento e do cronograma executivo do projeto, isso nos permite que

tenhamos como controlar tudo que já tenha sido pedido para o projeto, podendo assim implementar o controle que impede a solicitação

de mais material que o indicado no planejamento e orçamento. Esse controle de quantidades solicitadas tem o intuito de minimizar o

desperdício de materiais e compras desnecessárias. Uma vez feita uma solicitação as quantidades indicadas são abatidas da necessidade

do projeto, com isso é possível o controle total do material pedido e o saldo necessário para o projeto de cada um dos materiais.

A seguir descreveremos os processos que permeiam o Movimento de Pedido de Material.



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1.25 Geração de Lançamentos – BackOffice (Aplicação Direta)

O pedido ou requisição de material permite ao TOTVS Obras e Projetos fazer as solicitações de materiais ao BackOffice através de

movimentos.

Vejamos a integração com o BackOffice da linha RM.

A empresa pode parametrizar dois tipos de comportamento para Integração entre o TOTVS Obras e Projetos e o BackOffice RM.

1. Para empresas que fazem a compra para aplicação direta de materiais e não mantém sobra ou mesmo estoque de

materiais, temos o processo que chamaremos, neste treinamento, de Geração de Lançamentos – BackOffice (Aplicação Direta)

2. Para empresas que mantém estoque de materiais para uso na construção teremos um processo que chamaremos de

Geração de Lançamentos – BackOffice (Mantêm Controle de Estoque),

Geração de Lançamentos – BackOffice(Aplicação Direta)

Processo:

Para incluir um pedido:

1. Acesse o menu Planejamento/ Gerar Pedido;

2. Clique no ícone de Incluir uma Nova Requisição. Será aberto um Wizard para a criação da Requisição;

2.1. Informe a Origem dos dados (Planilha de Atividades ou Planilha de Serviços);

2.2. Informe o período a ser pedido, o modo de seleção de tarefas, e o tipo de requisição (Compra ou Cotação)

2.3. Informe a(s) tarefa(s).

2.4. Informe o(s) grupo(s) de custo.

2.5. Informe o(s) insumo (s).

Após informado os dados para requisição, basta executar o processo e o pedido será gerado no TOP.

3. Depois de Criada a Requisição de Material pode ser feito um rateio de produtos

O Rateio permite que um insumo no TOP seja rateado para mais produtos no BackOffice.

Exemplo: No TOP, geralmente, o insumo possui uma definição mais genérica como a tinta. Para que seja gerada a requisição da

Tinta Acrílica Azul, Tinta Acrílica Branca e assim por diante, é recomentada que sejam rateadas as quantidades destinadas ao insumo

genérico para os produtos específicos. Em slides a seguir identificaremos a funcionalidade e como utilizá-la.

4. Depois de Criada a requisição no TOP, selecione a mesma e acesse o menu processo e selecione a opção “ Envia Pedido para

Suprimentos/ Faturamento gerando apenas um movimento” ou selecione a opção “ Envia Pedido para Suprimentos/ Faturamento

gerando apenas um mov. Por data de entrega”;

Assim, uma solicitação de material será criada no BackOffice, que seguirá seu processo padrão, fazendo cotação de compra,

pedido de compra e na chegada do material dando entrada no estoque. Na entrada do estoque se for parametrizado, serão geradas

várias integrações como Fiscal, Contábil, e o retorno de apropriação do insumo ao TOP.

Caso o insumo tenha um contrato de compra já fechado o sistema (contrato com a finalidade de Fornecimento de Material) não

irá gerar uma solicitação de compra e sim um Pedido de Compra pois já tem um fornecedor acordado com seus valores já definidos.

Para que este processo funcione corretamente é necessário que o Tipo de Movimento seja informado no cadastro do Contrato de

Insumo, na pasta Defaults.

Este procedimento só ocorrerá da forma acima descrita desde que a quantidade e período do contrato estejam em conformidade

com a quantidade e períodos solicitados.



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1.26 Parâmetros

Para que Geração de Lançamentos – BackOffice (Aplicação Direta) seja possível é necessário estabelecer alguns parâmetros.

Acesse os parâmetros do Projeto (F6), na opção Integração/Suprimentos/Faturamento/Geral.

Deve ser marcada a opção Integrado com o Suprimentos/Faturamento.

Na opção Tipos de Mov. Pedidos devem ser informados os tipos de movimento que serão gerados no BackOffice, tanto para a

Solicitação de Compra quanto para a Cotação de Compra.



Versão 11.80

1.27 Rateios

Nos rateios serão apresentados, como opção, apenas os produtos que já foram previamente associados ao insumo. Processo: 1. Selecione a requisição de material desejada; 2. Acesse o menu de processo Rateio de Produtos. Será aberto um Wizard para auxiliar no processo de Rateio. 3. Selecione o insumo que deseja fazer o rateio. Na lista de opções serão apresentados apenas os insumos da requisição de

material selecionada. Depois selecione para quais períodos o rateio será feito. Serão listados como opção de rateio os produtos que forem vinculados ao cadastro de insumo (pasta de Produtos para

suprimentos/ Faturamento. O rateio pode ser feito informando a quantidade ou o percentual a ser distribuído. 4. Depois de concluído o rateio clique em avançar e finalize o processo.



Versão 11.80

1.28 Pedido

Depois de concluída a requisição (com ou sem o rateio) o pedido pode ser enviado ao BackOffice. Na Integração com BackOffice

pode ser gerado um movimento único ou por data de entrega. Fica a critério do usuário.



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1.29 Geração de Lançamentos – BackOffice (Matêm Controle de Estoque)

Para empresas que mantém estoque de materiais para uso na construção teremos um processo que chamaremos de Geração de

Lançamentos – BackOffice (Mantêm Controle de Estoque).

O processo de requisição é idêntico ao definido no pedido anterior, a diferença é que antes de gerar uma solicitação de compra, é

gerado uma Requisição de Material no BackOffice.

Antes de gerar a requisição de Material o TOP verifica a existência de saldo dos produtos que estão sendo solicitados.

Será gerada uma requisição de material para os itens com saldo de estoque e outra requisição de material para os itens não tem

saldo de estoque. Esta ultima requisição de material deverá gerar uma solicitação de compra. Já a requisição de material que tem saldo

de estoque será gerado um movimento de saída.

1.30 Parâmetros

Para que o TOP entenda que deve ser gerada uma Requisição de Material a partir do Pedido, é necessário que a configuração de

Movimento de Estoque esteja marcada, que o Tipo de Movimento de Requisição de Material seja determinado e que os locais de

Estoque sejam identificados, pois será nestes locais que o saldo do produto será verificado.



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1.31 Integração - Orçamento

A Gestão Orçamentária tem como finalidade que o Projeto Orçado seja cumprido conforme valores estabelecidos. Para isso será

necessário integrar com o BackOffice (Linha RM). Ele não permitirá que os valores de compra excedam o que foi estabelecido no TOP.

Para habilitar a integração com o Orçamento, nos Parâmetros do Projeto (F6) , marcar “Utiliza Controle Orçamentário”, e defina

se este controle será por Período ou Todo o Projeto.

• O Projeto é vinculado a um Centro de Custo;

• A Tarefa deve ser vinculada a um Grupo Orçamentário ou a uma Natureza Orçamentária/Financeira, sendo esta

última vinculação necessária para as tarefas de serviço com valor cotado, que não possuem insumos associados.

• Um Grupo Orçamentário poderá estar vinculado a mais de uma tarefa, sendo neste caso considerado como um

agrupamento de tarefas para o orçamento.

• O Insumo poderá ser vinculado a um Produto que por sua vez deverá estar vinculado a uma Natureza

Orçamentária/Financeira ou então diretamente a uma Natureza Orçamentária/Financeira, para o caso do insumo não ter

produto vinculado.

Processo Integração com Orçamento segue a seguinte hierarquia para obter a Natureza Orçamentária:

Produto principal vinculado ao insumo;

Caso não seja definida pelo passo 1, obtém do Insumo;

Caso não seja definida pelo passo 2, obtém da Tarefa, quando for de valor cotado.

Após finalizar o orçamento do projeto, o mesmo deverá ser enviado para o BackOffice que irá carregar os valores orçados de

acordo com as definições do controle orçamentário (Centro de Custo, Grupo Orçamentário, Natureza Orçamentária/Financeira, Período

Orçamentário).

Esta Opção será executada manualmente pelo usuário do TOP, para não comprometer a performance do sistema e garantir que

o orçamento do projeto foi realmente fechado. Acessando o menu Planejamento/ Integração Orçamento;



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Realocação Orçamentária no RM Nucleus

O Orçamento originado do TOP não poderá ser realocado no BackOffice, qualquer alteração deverá ser feita no TOP que deverá

reenviar às informações.

A Realocação Orçamentária só será permitida se o orçamento origem e o destino possuírem a mesma estrutura de Orçamento.

Centro de Custo - Grupo Orçamentário -Natureza Orçamentária/Financeira

Ou

Centro de Custo - Natureza Orçamentária/Financeira

Movimentações no BackOffice:

As movimentações que afetam o Orçamento, como por exemplo Solicitação de Compra, originadas do TOP terão o tratamento

no Orçamento conforme a parametrização do tipo de movimento.

Quando o valor do movimento exceder o valor do orçamento, o BackOffice retornará uma mensagem para o TOP conforme a

parametrização (aviso, barra ou bloqueia). Todas as consistências do Orçamento serão realizadas pelo BackOffice , que poderá retornar

mensagens para o TOP.

Se o Projeto estiver configurado (nos parâmetros do projeto) para controlar orçamento as solicitações de compras somente

serão geradas no TOP se o Orçamento já tiver sido enviado.

Processo:

No BackOffice

1. Cadastre Centro de Custo.

2. Cadastre Grupo Orçamentário.

3. Cadastre Natureza Orçamentária / Financeira.

No BackOffice da linha RM será necessário fazer alguns vínculos como, por exemplo, entre usuários X centro de custo, natureza

orçamentária X centro de

custo entre outros.

No TOP

1. Cadastre Projeto e no cadastro vincular o centro de custo do projeto.

2. Cadastre Planilha de Atividades e vincule o Grupo de Orçamentário ou a Natureza Orçamentária / Financeira (somente

se for de valor cotado).

3. Associe as Composições e insumos nas tarefas e, no cadastro do insumo, associe Natureza Orçamentária / Financeira.



Versão 11.80

Observação:

O Insumo poderá ser vinculado a um Produto que por sua vez deverá estar vinculado a uma Natureza Orçamentária/Financeira ou

então diretamente a uma Natureza Orçamentária/Financeira, para os casos do insumo não ter produto vinculado.

4. Calcule Curva S e Cronograma de Desembolso.

5. Integre o orçamento.

Caso a Curva S e o Cronograma de Desembolso não tenham sido calculados pelo usuário, o TOP fará o cálculo.

1.32 Integração com MS Project

A Integração do TOP com o MS Project permite que o projeto seja exportado e sincronizado. Nessa exportação temos as

seguintes opções:

Exportar Cronograma Realizado:

Será exportado para o MS Project o Cronograma Realizado do TOTVS Obras e Projetos gerando o percentual de completude das

tarefas.

Exportar Recursos Horários:

Serão exportados para o MS Project os recursos do Obras e Projetos cuja unidade é hora e que estejam sendo utilizados em

alguma tarefa do filtro de obras em questão.

Os preços dos recursos são exportados para a visão Planilha de Recursos, campo Taxa Padrão. Os insumos do grupo de custo de

mão de obra são exportados com o valor das leis sociais embutido.



Versão 11.80

1.33 Sincronizar Obras e Projetos x MS Project

Nesta etapa será possível planejar as atividades vindas do Obras e Projetos, alterar a hierarquia dessas atividades, excluir

atividades e criar novas atividades, modificar recursos associados, alterar tarefa de custo indireto ou transformá-las em custo indireto,

alterar tarefa cujo o valor seja cotado. Ou seja, uma maior interação entre usuário e aplicativo.

O aplicativo será capaz de:

• Excluir as atividades apagadas no MS-Project da base de dados do Obras e Projetos.

• Inserir atividades existentes no MS-Project que não existem na base do Obras e Projetos.

• Atualizar as informações de atividades comuns em ambos os aplicativos com as atualizações feitas no MS-Project.

• Atualizar todas as informações de uma atividade e preservar o recurso associado à atividade.

O aplicativo não suportará Importar informações para um projeto que não permita alterações, por exemplo, projeto Paralisado,

Cancelado, Concluído ou Revisado.

Processo:

1. Na tela inicial do processo de sincronismo será exibida uma legenda contendo as imagens apresentadas no processo.

2. Logo em seguida será apresentada uma tela onde se deve informar a localização do arquivo do MS-Project, arquivo

.MPP.

3. Terceira tela contendo as abas Conciliação, Conciliados, Status do Obras e Projetos e Status MS-Project.

Em conciliação o usuário decide como serão tratadas as informações que o sistema não conseguir resolver.

Observações:

A princípio, novas atividades serão consideradas tarefas de valor cotado no Obras e Projetos. Com quantidade e valor zero, e

unidade VB, caso a informação de unidade não venha do MS-Project.

Se no processo de importação algum recurso associado às atividades não existir mais na base de dados do Obras e Projetos, essas

tarefas serão também consideradas tarefas de valor cotado. Com quantidade e valor zero.

Atividades copiadas dentro do MS-Project assumirão as características das tarefas origem da copia, onde é copiado inclusive o

recurso associado a essa tarefa.

Atividades com o código EDT (estrutura de divisão de trabalho) de nível 1 serão consideradas obras, e a quantidade será 1.

Atividades que possuem atividades “filhas” serão consideradas etapas do TOTVS Obras e Projetos, independente do seu status

inicial

As atividades divergentes entre TOTVS Obras e Projetos e MS-Project serão exibidas na tela de conciliação, e somente será

possível concluir o processo quando o usuário eliminar todas as divergências, seja sobrescrevendo a atividade do TOTVS Obras e Projetos,

seja excluindo a atividade do TOTVS Obras e Projetos, seja desconsiderando uma nova atividade do MS-Project.



Versão 11.80

4. Clicando no botão avançar o processo de sincronismo será concluído.



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1.34 Planejamento Aquisitivo

Será objeto de estudo um conjunto de funcionalidades que chamaremos de Planejamento Aquisitivo.

O Planejamento Aquisitivo é composto pelo Planejamento de Compras, Planejamento de Contrato de Terceiros e Planejamento

de Recursos.

As funcionalidades acima mencionadas serão descritas em detalhes na matéria Planejamento Aquisitivo que é um treinamento

específico.



Versão 11.80

1.35 Conclusão

Neste treinamento você aprendeu todas as etapas de planejamento do TOTVS Obras e Projetos.

Foram apresentados os conceitos e execução de recursos como:

• Parâmetros: Períodos e Vigência de Preço.

• Cronogramas: Base e Previsto.

• Rede PERT.

• Planejamento Financeiro: Cronograma de Preço e Cronograma de Desembolso.

• Geração de Lançamentos: Financeiros e Compras.

• Integrações: com a Gestão Orçamentária do BackOffice e com o MS Project.

Planejamento de Contrato

de TERCEIROS

Planejamento de RECURSOS

Planejamento de COMPRAS



Versão 11.80

2 Introdução

Olá! Bem vindo ao treinamento Planejamento Aquisitivo do curso TOTVS Obras e Projetos.

2.1 Objetivo do Treinamento

Dentre as funcionalidades que compõe o planejamento aquisitivo e que serão objeto de estudo deste treinamento, estão:

• Alocação de Recursos.

• Contrato de Terceiros.

• Suprimentos e Compras.

Ao término deste treinamento, você estará apto a elaborar o planejamento aquisitivo do projeto.

2.2 Conceito

Depois de montado o orçamento e de determinar o planejamento executivo, o TOP fornece recursos para elaborar o

planejamento aquisitivo onde podem ser identificados no projeto demandas de contratação de mão de obra, serviços terceirizados ou de

Materiais de grande consumo e de preço relevante no projeto.

Como em outros modelos do TOP o Planejamento Aquisitivo não é uma área exclusiva ou um menu, e sim um conjunto de

funcionalidades que fornecerão como resultado um planejamento eficiente.

2.3 Macro Fluxo

O Planejamento Aquisitivo é formado por um conjunto de funcionalidades que são:

1. Alocação de Recursos:

Calendário de Atividades;

Alocação de Recursos;

Cronograma de Alocação.

2. Contrato de Terceiros:

Prestação de Serviço;

Contrato de Insumos;

Fornecimento de Material.

3. Suprimentos e Compras

Requisição de Material;

Solicitação de Compra;

Pedido de Compra.

Cada Funcionalidade vem acompanhada de recursos mais específicos, que detalharemos a seguir.



Versão 11.80

2.4 Controle de Segurança da Alocação de Recursos

Antes de dar início ao processo de alocação de atividades é necessário dar acesso ao usuário para manipular o recurso.

O Controle de segurança da alocação de recursos está definido no RMSolum.exe dentro do menu Opções, assim como mostra a figura 1.

Na nova MDI (RM.exe) o controle de segurança está presente nos serviços globais na parte de segurança.

2.5 Alocação de Recursos

Uma das principais preocupações na elaboração de um projeto é referente aos recursos que serão utilizados e mais

especificamente o processo de alocação de mão de obras e equipamentos.

A Alocação de recursos pode determinar o cumprimento ou não do prazo estipulado para a execução do projeto. Além de serem

finitos e de difícil obtenção de forma emergencial.

Trata-se de antecipar qual a força de trabalho e os talentos humanos necessários para a realização da ação do projeto.

Como os demais planejamentos, todo processo é baseado no orçamento e no planejamento executivo. Uma vez feito todo

dimensionamento da equipe, teremos determinado através do sistema o número ideal de equipamentos e pessoas necessárias para

atingir a produção desejada para cada um dos serviços, nos respectivos períodos planejados.

Através da Alocação de Recursos será possível ter a exata noção da necessidade de se fazer novas contratações ou locações de

equipamentos (contrato de terceiros ou pedido de compra) para atender a demanda de um determinado projeto.

Ao analisarmos as informações das alocações feitas para todos os projetos será possível verificar quais recursos estão

superalocados e com isso se tomar decisões gerenciais para minimizar o impacto de contratações e pagamento de horas extras por

exemplo.



Versão 11.80

O processo de alocação de recursos , tem além da funcionalidade de dimensionamento de recursos, a possibilidade de fazer a

alocação real dos recursos sejam eles mão de obra ou equipamentos. Essa alocação somente pode ser feita caso exista a integração com

o TOTVS Folha de Pagamento e TOTVS Gestão Patrimonial, para fins de alocação de equipamentos.

Ao se determinar os funcionários ou equipamentos que estarão alocados na atividade, nessa interface será possível também

verificar se a alocação feita para um determinado período de uma determinada atividade está suficiente ou não para atingir a meta de

produção indicada. Isso tanto com relação ao número de pessoas tanto com relação ao número de horas alocadas.

Pré- Requisitos:

• Só será possível fazer a Alocação de Recursos para tarefas que tenham como recursos associados insumos ou composições

que tenham insumos do grupo DNIT:

A – Equipamentos.

B – Mão de Obra.

F – Transportes.

Desde que se esteja integrado com o TOTVS Folha de Pagamento e TOTVS Gestão Patrimonial, no entanto será possível fazer

dimensionamento mesmo que não haja integração.

• Para tarefas de valor cotado não é possível realizar alocação, pois não existe nenhum recurso associado a ela.

• O processo de acesso as alocações fica disponível mesmo se não houver algum projeto aberto. Isso permite que você visualize

a alocação dos recursos no projeto como um todo, ou seja, em todos os projetos, permitindo desta forma a avaliação de

quais recursos a alocar para cada período e para cada projeto.

• No cadastro do Insumo (do grupo DNIT A – Equipamento ) deve ter um bem associado. Só será permitida a associação de um

bem a um insumo Local.

Visão de Alocação de Recursos:

Ao acessar a visão de alocação serão mostrados os recursos de equipamentos, mão de obra e transportes, caso estes estejam

associadas à tarefa.

Ao clicar duas vezes em cima de um período qualquer, será permitida a associação de Funcionários e Bens para os recursos mão

de obra e equipamentos.

A seguir entenda o processo.



Versão 11.80

2.6 Alocação de Recursos – Macro Fluxo

Para utilizar a funcionalidade de Alocação de Recursos temos os seguintes processos necessários:

Criar Calendário:

O calendário deve ser criado para que os feriados sejam identificados no decorrer do período de obra, que pode incorrer por

vários anos. Portanto, é recomendado que todos os feriados sejam lançados em todos os anos que abrangerem a obra.

Assim, a Alocação de Recursos saberá quais serão os dias úteis. A criação do calendário ocorre apenas uma vez, mas permite

alterações.

Acesse: menu Cadastros Gerais/ Calendário.

Definir Parâmetros:

Acesse F6 – Parâmetros, e informe se deve considerar sábados, domingos e feriados como dias úteis. O calendário que servirá de

base de cálculo para os dias úteis e a jornada diária em horas.

Criar Calendário de Atividades:

O Calendário de Atividades é uma funcionalidade disponível na lista da Planilha de Atividades. Através dele é possível determinar

a quantidade de dias úteis e por consequência de horas disponíveis em cada período. Ele ainda pode ser associado a n tarefas e depois

será base para gerar o calendário do recurso.

Acesse menu Orçamento/ Planilha de Atividades (ou F10).

Na barra de funções principais, na área de visualização, opção Outros/Calendário de Atividades;

Neste recurso será apresentada uma tela com todos os períodos parametrizados que permite ao usuário filtrar apenas os

desejados, além de campos de dias para cálculo.

O sistema pode trazer os defaults dos parâmetros ou o usuário pode informar. Cabe ao usuário informar o fator de correção (%),

que serve para informar se todas as horas serão produtivas (informando 100%) ou se existe uma perda de produção, assim informado o

percentual total produtivo (menor que 100%). Depois disso o usuário deve calcular o calendário (botão específico no alto da tela);

E por fim copiar calendário para alguma tarefa ou para várias. Assim, o usuário estará criando um default de horas úteis que

serão utilizadas no Calendário do Recurso. Esta ação pode ser feita de forma geral ou por grupo DNIT.

Alocar Recursos:

Ela pode ser feita para todas as tarefas de uma vez só através do menu Processos/Alocação de Recursos/Calcular Alocação de

Recursos, ou tarefa a tarefa acessando o Anexo/ Alocação de recursos – escolhendo uma das visualizações e através desta visualização,

clicando com o botão direito na tela e escolhendo o mesmo processo Calcular Alocação de Recursos;

O cálculo da quantidade da equipe é feito da seguinte forma:

Dias trabalháveis = (número de dias – número de dias parado).

Horas produtivas = dias trabalháveis X número de turnos X (fator de correção / 100) X número de horas do turno.

Horas produtivas = horas produtivas X (fator de correção recurso/ 100).

Quantidade da equipe = quantidade horas necessárias / horas produtivas.

Mas antes de fazer este cálculo é necessário que alguns campos sejam informados como, por exemplo, Fator de

Correção(%),Fator de Correção do Recurso (%), Qtde. Horas Necessárias.

Estes dados são informados através do Calendário do Recurso que pode ser acessado dando duplo clique no recurso ou através

do botão direito na tela e opção Exibir calendário de Recursos.

Depois de Informar os dados necessários clique no botão para Calcular.

Depois de calculado o valor da equipe encontrado pode ser arrendado (para mais) em botão específico.

Para finalizar clique em Salvar.

Desta forma a previsão (dimensionamento) de recursos está feita.

Caso o TOP esteja integrado com o TOTVS Folha de Pagamento e com o TOTVS Gestão Patrimonial, os recursos nominais poderão

ser alocados.



Versão 11.80

Importante:

Para um melhor desempenho do recurso na versão 11.80, utilize o acesso através da versão Delphi do TOTVS Obras e Projetos

(Solum).

2.7 Cronograma de Recursos Alocados

Após a criação do Calendário da Atividade/ Recurso e de alocar os recursos nominais necessários, será possível visualizar o

cronograma de Recursos Alocados.

Vale lembrar que alocação de recursos não interfere na quantidade da tarefa, exceto se exportar a alocação de recursos para o

Quadro de Permanência, pois este sim pode ser aplicado na planilha de atividades.

Para acessar a funcionalidade de Exportar Alocação para o Quadro de Permanência, clique com o botão direito na visualização

da Alocação de Recursos.

Outros recursos que ainda não foram citados neste treinamento estarão disponíveis, tais como:

Limpar Alocação de Recursos.

Remover recursos Alocados.

Exibir Legenda Alocação.

Os demais recursos já estão presentes neste treinamento.

Para saber mais detalhes sobre as funções e campos da Alocação de Recursos, acesse o Wikihelp TOTVS.



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2.8 Contrato de Terceiros

Depois de dimensionar através do planejamento o quanto de material, mão de obra e equipamentos, além de saber os serviços

necessários, é possível firmar contratos com terceiros para garantir a disponibilização dos recursos necessários.

O módulo de Contrato é uma ferramenta para a questão de terceirização de mão de obra e de serviços nos projetos, permitindo

também firmar contratos de fornecimento de materiais. O módulo de Contratos é de grande importância para o controle efetivo do

projeto.

Na fase de Planejamento são firmados contratos apenas de itens com maior relevância (econômico/ financeiro) ao projeto, e que

ao sofrerem variação em seu preço afetarão sobre maneira o custo orçado. Por este motivo são estabelecidos contratos já fixando os

valores e quantidades com determinados fornecedores, tendo assim uma maior segurança na definição dos preços a serem praticados.

A seguir, veja os possíveis contratos que são passíveis firmação.

2.9 Como Funciona um Projeto

Um Projeto é uma entidade que identifica e unifica o conjunto de ações que devem ser realizadas para a entrega de um resultado

em tempo determinado como, por exemplo, um serviço, um produto ou uma obra da construção civil.

Tais ações são caracterizadas como tarefas que fazem parte da planilha de Atividades.

Associadas à estas tarefas estão uma série de outras entidades que serão consumidas na obtenção de um resultado.

Para entender melhor como funciona o TOP (TOTVS Obras e Projetos) e a ligação entre as principais entidades, apresentaremos a

seguir um esquema.



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2.10 Contrato de Prestação de Serviço

O Contrato de Prestação de Serviço é um vínculo entre duas ou mais partes, afim de resguardar um acordo firmado. Ele possibilita

terceirização de mão de Obra e Serviços, podendo ser do tipo A Pagar ou A Receber, respeitando as parametrizações definidas.

Nesta matéria veremos apenas os contratos de terceirização de mão de obra a Pagar e apenas os processos da fase de

planejamento que envolvem o contrato. Portanto, processos relacionados a aditamento, ajustes, medições e etc, serão tópicos do

treinamento de Gestão de Controle e Execução.

Serão abordados os seguintes tópicos:

• Cadastro de Contrato.

• Associação de Itens ao Contrato e Realinhamento.

• Geração de Períodos.

Processo:

Cadastro de Contrato:

1. Acesse o menu Controle/Contratos – Contratos.

2. Crie um novo contrato e selecione a opção Finalidade de Contrato, escolha Prestação de Serviços.

3. Na pasta Identificação será necessário preencher os seguintes campos: Num.Contrato, Cod. Cliente / Fornecedor, Data do

Contrato, Data de Início, Data Fim que são obrigatórios.

Importante:

Na aba default devem ser informados os valores de default de integração com o BackOffice. São eles: Tipo de Movimento para

liberação (ex: pedido de venda ou ordem de compra), Condição de pagamento, tipo de Movimento de estorno, Produto, Código da Filial

default e Código do local de estoque default, bem como as retenções e seus percentuais.

Posição Atual:

Inicialmente, ao inserir um novo contrato, a posição do mesmo será sempre Em Andamento. Para alterar a posição do contrato,

basta inserir uma nova posição através do anexo Histórico do Contrato.

Quando o contrato está com a posição Paralisado, Cancelado ou Concluído não é possível efetuar inclusões, alterações e

exclusões dos dados do mesmo.

Associar itens ao contrato:

1. Ainda na lista de contratos clique no menu de processos, e selecione a opção Associar itens ao contrato. O sistema abrirá a

lista de Atividades/ Serviços, disponíveis no projeto.

O usuário somente poderá associar ao contrato a uma atividade que está cadastrada na planilha de Atividades/Serviços.

O usuário deverá selecionar as tarefas desejadas e poderá:

• Informar manualmente a quantidade que será associada ao contrato ;

• Clicar no botão de Associar quantidade total do itens selecionados ao contrato.

• Clicar no botão Associar percentual dos itens selecionados, e informar o percentual e clicar no botão de aplicar.

Somente depois de clicar no botão de executar é que os itens serão associados ao contrato.

Na mesma tela de associação do item ao contrato é possível desassociar itens do contrato, e fazer um realinhamento de preço

que permite aplicar um fato de alteração do preço do item selecionado.

Vale lembrar que mesmo utilizando os botões acima citados que permitem ao usuário a aplicação de quantidades e valores de

vários itens simultaneamente, é permitido ao usuário intervir no item alterando tanto valor quanto quantidade de cada um dos itens.



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O sistema permite alterar a quantidade das tarefas, mesmo que estas já estejam associadas a contratos. Caso ela não esteja

associada 100% a um outro contrato e esteja marcado no parâmetro que não se pode associar mais que 100% é mostrado um aviso

informando ao usuário que alteração nas quantidades ou preços unitários afetará os contratos gerados, caso confirme é inserida a

diferença, se a mesma for para maior.

Períodos do Contrato:

Embora os períodos de medição do contrato sejam parte da execução, podem ser cadastrados ainda na fase de planejamento.

Na visão de Contratos, selecione o contrato desejado, vá no menu processo, e selecione a opção Geração de Períodos ou Gerar

Períodos conforme

Cronograma Planejado.

Os períodos serão gerados conforme Periodicidade de medição (mensal, semana, quinzenal, etc) e da data de inicio e fim do

contrato que deve estar dentro do período do projeto.

Somente nos casos do tipo de periodicidade de medição Personalizada é que o usuário poderá editar os campos Data Início e

Data Fim.



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2.11 Contrato de Fornecimento de Material

O Contrato de Material tem como objetivo associar os objetos de contrato com os insumos cadastrados para o projeto e consumi-

los(medir item).

O consumo destes contratos ocorre sempre que houver a criação de um pedido de material no TOP ou Pedido Extra.

Premissas

Será um contrato do Tipo a Pagar e sempre estará vinculada a planilha de atividades.

Finalizando os objetos devem serão consumidos (medidos).

Os Períodos serão liberados através do movimento gerado pelo pedido.

Processo:

Cadastro do Contrato:

1. Acesse o menu Controle/ Contratos – Contratos.

2. Crie um novo contrato e selecione a opção Finalidade de contrato escolha Fornecimento de Material.

Na pasta Identificação será necessário preencher os seguintes campos: Num.Contrato, Cod. Cliente / Fornecedor, Data do

Contrato, Data de Início, Data Fim que são obrigatórios.

Associar Objeto ao Contrato:

A associação de objetos (insumos) é feita através de um processo. Através dele é possível selecionar insumos que estejam

associados às tarefas ativas do projeto e vinculá-los ao contrato.

• Na visão de Contratos, acesse o processo de Associar Objetos ao Contrato.

• Selecione Grupo de Custo.

• Selecione os Insumos e informe quantidade e valor.

A funcionalidade Associar Objetos ao Contrato estará disponível somente quando a Finalidade do Contrato for Fornecimento de

Materiais ou Contrato de Insumos.

Na associação de objetos, foi incluído o conceito Prioridade de Consumo. A informação de prioridade de consumo dos objetos

será considerada no momento da requisição de materiais. Caso os materiais requisitados estejam contratados, eles serão consumidos do

contrato. Caso um material esteja vinculado a mais de um contrato, ele será consumido do contrato que possuir a menor prioridade.

Um objeto não pode ser associado mais de uma vez com um mesmo valor de prioridade de consumo. Caso tente fazê-lo, será

informado que aquele objeto já está associado com tal prioridade. Caso escolha prosseguir com a associação, o objeto na associação feita

anteriormente terá a sua prioridade de consumo alterada. Esta regra é válida tanto na associação diretamente ao contrato quanto a um

aditivo contratual.

No momento da associação de objetos, é possível editar a quantidade contratada e o preço unitário contratado conforme

desejado. No processo, os objetos já associados ao contrato corrente serão exibidos em cor azul.

Atenção:

Após já ter sido vinculado, não é possível alterar as informações de quantidade e valor do objeto. Apenas é possível atualizar a

sua prioridade de consumo.

Apenas insumos ligados ao grupo DNIT Materiais e com unidade diferente de Percentual poderão ser vinculados ao contrato.

Os períodos do Contrato de Fornecimento de Materiais, bem como suas medições e liberações, são gerados automaticamente

através da funcionalidade Geração de Pedido em Suprimento/Faturamento ou Geração de Pedido Extra. De forma semelhante, os

períodos serão apagados caso o pedido de material que os originaram o sejam.



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2.12 Contrato de Insumo

O contrato de Finalidade de Contrato de Insumo tem como objetivo realizar o consumos dos objetos (insumos) associados ao contrato.

No processo de planejamento de um projeto caracteriza-se por ter sua quantidade, valor e fornecedor fixados evitando assim variações

de preço que podem impactar no projeto.

Processo:



2. Crie um novo contrato e selecione a opção Finalidade de contrato escolha Contrato de Insumo.

3. Na pasta Identificação: Preencha os campos Num.Contrato, Cod. Cliente / Fornecedor, Data do Contrato, Data de Início, Data Fim que

são obrigatórios.

4. Assim como contratos de outras finalidades o contrato de Insumos inicialmente, tem a posição Em Andamento. Para alterar a posição

do contrato, basta inserir uma nova posição através do anexo Histórico do Contrato.

5. Quando o contrato está com a posição Paralisado, Cancelado ou Concluído não é possível efetuar inclusões, alterações e exclusões dos

dados do mesmo.

Associar Objeto ao Contrato:

A associação de objetos (itens) é feita através de um processo. Através dele é possível selecionar insumos que estejam associados às

tarefas ativas do projeto e vinculá-los ao contrato.

É aconselhado realizar o calculo do projeto antes de associar os objetos.

1. Na visão de Contratos, acesse o processo de Associar Objetos ao Contrato.

2. Selecione Grupo de Custo. Diferente do contrato com finalidade de fornecimento de material, na modalidade de contrato de

insumos serão apresentados todos os grupos de custo do projeto, independente de seu Grupo DNIT.

3. Selecione os Insumos e informe quantidade e valor. Serão apresentados apenas os insumos locais.



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No momento da associação de objetos, é possível editar a quantidade contratada, o valor unitário contratado e a prioridade de consumo

conforme desejado. No processo, os objetos já associados ao contrato corrente serão exibidos em cor azul.

É permitida a associação de percentuais do objeto do contrato assim como a definição do Valor a ser associado (Valor Unitário (com BDI),

Custo Unitário).

Atenção:

Após já ter sido vinculado, não é possível alterar as informações de quantidade e valor do objeto. Apenas é possível atualizar a sua

prioridade de consumo.

Assim como o contrato com a finalidade de Fornecimento de Material, o Contrato de Insumo também considera a Prioridade de

Consumo.

Gerar Períodos:

Os períodos do contrato serão base para o consumo de seus insumos.

Os períodos podem ser gerados de duas formas, ambas localizadas no menu processo da visão de contratos. São elas: Gerar Períodos ou

Gerar Períodos conforme planejamento do Cronograma. A geração dos períodos respeitará as datas definidas no contrato e no

Cronograma Previsto.

A partir daí os demais processos relacionados a esta finalidade de contrato fazem parte da Gestão de Controle e Execução.



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2.13 Contrato de Parcelas Fixas

O contrato de parcela fixa tem como objetivo gerar parcelas com valores iguais, com períodos já medidos, afim de simplificar e

dar agilidade ao negócio.

É geralmente utilizado para contrato de aluguel de equipamentos, estruturas, etc.

O contrato de parcela fixa não deverá sofrer reajuste, ou mesmo terá fórmula para liberação.

Processo:


1. Acesse o menu Controle/Contratos – Contratos.

2. Crie um novo contrato e selecione a opção Finalidade de contrato, escolha Parcela Fixa.

3. Na pasta Identificação: Preencha os campos Num. do Contrato, Cod. Cliente Fornecedor, Data Contrato, Data Início, Data

Término e Quantidade de Parcelas.

A unidade mínima para o campo Quantidade de Parcelas será de um dia, dividindo os dias do contrato pelo o número de parcelas.

Depois de cadastrar e salvar o contrato, não será possível alterar a finalidade e o tipo do contrato.

No Contrato de Parcela Fixa as abas Fórmula e Reajuste ficam desabilitados. A aba Defaults permanece habilitada, porém o

campo Valores Defaults para Retenção de Contratos fica desabilitado.

A Associação de itens ao Contrato é efetuada ao clicar no ícone correspondente ou acessando essa mesma opção em Processos.

Em seguida, o sistema faz uma verificação para que o cálculo do projeto seja efetuado, ela é importante para que os itens não sejam

associados com valores desatualizados. Serão apresentados os itens de acordo com a planilha do projeto, onde será possível definir os

percentuais para associação pelo ícone Associar quantidade total dos itens selecionados ao contrato ou definir um percentual pelo

ícone Associação percentual dos itens selecionados. A associação de itens deve ser previamente parametrizada nos Parâmetros do

Projeto Parâmetros do Projeto para que o sistema respeite a associação com percentual maior ou igual a 100%. É possível retirar a

associação do item ao contrato efetuando o mesmo processo de associação, pelo ícone Remover associação.

Observação:

Caso os itens tenham diferentes percentuais de associação, é necessário que cada item seja marcado e definido o percentual, em

seguida é necessário remarcar todos os itens que serão associados e só então executar o processo, caso contrário, o sistema só associará

o ultimo item marcado.

Geração de períodos de contrato com Parcelas Fixas

A geração de parcelas fixas é efetuada pelo processo Geração de períodos de contrato com Parcelas Fixas. Na tela de geração de

períodos constam os dados do contrato. Nessa tela, é possível efetuar uma simulação dos períodos, para verificar datas e valores de cada

parcela. Com o ícone Retorna os períodos para o estado original é possível desfazer a simulação. Também é possível gerar os períodos

como dias úteis, marcando a opção Somente dias úteis e considerando os parâmetros do projeto Parâmetros do Projeto. Os períodos são

gerados apenas quando o processo for executado, e estes são gerados com medição. No contrato de Parcela Fixa, não é possível criar

períodos complementares e de estorno.

A alteração do número de períodos do contrato poderá ser efetuada alterando o número de parcelas na edição do contrato ou

por meio de Aditivo Contratual.

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.ContratosParametro.aspx

http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/PRJ/PRJ.PertAlocacao.aspx



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No ícone Aditivos Contratuais ou em Processos - Aditivos Contratuais, é possível criar um aditivo de tempo informando quanto

tempo o contrato será expandido, e de custo, associando um item ao aditivo. Em ambos os casos é possível simular a geração de Períodos

e então executar o processo.

No contrato de Parcela Fixa é possível excluir períodos medidos.

Se os períodos estiverem liberados, é necessário cancelar a liberação. Para distribuir o valor do período cancelado, é necessário

efetuar a Geração de períodos de contratos com parcela fixa no menu Processos. Serão alterados apenas os valores de períodos

medidos, os períodos cancelados e liberados não serão alterados.

No contrato de parcela fixa, é possível cancelar um período através do processo Cancelar Período. Diferente da exclusão, o valor

do período cancelado não será distribuído entre os demais em aberto. Apenas períodos medidos poderão ser cancelados. Os períodos

cancelados poderão ser reativados pelo processo Reativar período.

No contrato de parcela fixa é possível efetuar o Rateio por produto e por Centro de Custo editando a medição. A grandeza

aplicada ao rateio deverá ser a mesma aplicada à medição, ou seja, valor/percentual/quantidade;

Observação:

O produto a ser rateado será escolhido apenas editando a medição.

É possível liberar os períodos do Contrato de Parcela Fixa para o TOTVS Obras e Projetos e para o Financeiro através do ícone

Liberar Período. Nessa tela, a aba Retenções/Deduções ficará desabilitada. Também é possível gerar Integração com Suprimentos

/Faturamento.

O cálculo do Contrato de Parcela Fixa considerará os valores de períodos cancelados e o cálculo do valor total medido irá

considerar apenas períodos ativos.



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2.14 Contrato Marco Contratual

Contratos com a finalidade de Marco Contratual, permitem que a liberação do pagamento ocorra mediante a um Marco, que no

TOP é uma tarefa da planilha de atividade. Este marco ou esta tarefa pode ser associado a uma meta, assim, o pagamento só será

liberado se, por exemplo, 90% da tarefa 001.01. 01 for concluído.

Assim sendo, o contrato deve possuir pelo menos um Marco. Um contrato com Finalidade de Marco Contratual tem as mesmas

informações cadastradas no contrato de serviço, exceto periodicidade.

Contratos deste tipo não utilizarão medições, e sim liberação de um marco contratual alcançado.

A informação de alcance da meta (tarefa) será recuperada através do cronograma realizado ou do Pert. A definição de onde será

feita a recuperação do desenvolvimento da meta estará contida nos parâmetros do projeto, parâmetro utiliza Pert.

Todo novo contrato do tipo marco contratual, terá o seu status EM ANDAMENTO, como já é realizado nos outros contratos.

Processo:



2. Crie um novo contrato e selecione a opção Finalidade de contrato,escolha Marco Contratual.

3. Na pasta Identificação: Preencha os campos Número Contrato, Código Cliente / Fornecedor, Data do Contrato, Data de Início,

Data fim.

Após a criação do contrato, deverão ser definidos os marcos contratuais . Esse processo estará disponível na opção Associação de

itens ao contrato.

Nele serão selecionadas as tarefas que serão os marcos para liberação do pagamento.

4. Logo após os cadastros dos marcos o usuário poderá associar as metas ao marco cadastrado. Esta associação estará disponível

no anexo de itens de contrato.

5. Selecione a marco (tarefa) desejada, e edite a mesma. Já na edição do Marco, na opção Anexo, acesse o ícone Metas.

Metas são as tarefas que farão parte do marco, contendo um percentual de conclusão.

Poderá ser inserido uma ou mais metas ao marco selecionado. Quando o percentual informado da meta for atingido, o marco

contratual já está pronto para ser liberado pelo usuário, caso um marco não possua metas associadas, este marco contratual poderá ser

liberado em qualquer momento. Não poderão ser associadas metas com percentual de conclusão nulo, menor ou igual a zero ou maiores

que cem.

Para criar uma tarefa do tipo Marco (milestone):

1. Acesse a planilha de atividades ou de serviço, crie uma tarefa, apenas informando nome e código, salve;

2. Acesse o menu Planejamento/ PERT- Planilha (Atividade ou Serviço) e na coluna de Duração Programado dias informa zero.

Salve o PERT. Desta forma a tarefa será considerada um marco.

A partir da criação do contrato, do marco e de suas metas os demais processos já farão parte do controle e execução do projeto.



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2.15 Suprimento/Compras

O Planejamento Aquisitivo engloba a possibilidade de planejar as compras ou mesmo demandas de solicitação de materiais.

Conforme já descrito no treinamento de Gestão de Planejamento, no TOP, um Pedido de Material Pode gerar o movimento que

for estabelecido conforme parâmetro. Sendo possível gerar:

• Requisição de Material.

• Solicitação de Compra.

• Pedido de Compra.

Assim, o planejamento passa pelo que o usuário determinar.



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2.16 Conclusão

Neste treinamento você aprendeu todas as funcionalidades que estão a disposição para o Planejamento Aquisitivo.

Foram apresentados os conceitos e execução dos recursos :

• Alocação de Recursos:

Calendário de Atividades.

Alocação de Recursos.

Cronograma de Alocação.

• Contrato de Terceiros:

Prestação de Serviço.

Contrato de Insumos.

Fornecimento de Material.

Suprimentos e Compras.

2.0 Conclusão

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orcamento solum.pdf