8/11/2019 orientao preenchimento DEMONSTRATIVO DA
EXECUO.docx
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PRESTAO DE CONTASDEMONSTRATIVO DA EXECUO DA RECEITA E DA DESPESA
E DE
PAGAMENTOS EFETUADOS(a ser preenchido pela entidade que recebe e
executa os recursos financeiros)
INSTRUES DE PREENCHIMENTO
BLOCO 1 IDENTIFICAOCAMPO 01 Programa/ AoInformar o nome do
Programa/Ao a que se refere a prestao de contas (ex. PAED, PDDE,
PDDE/PAPE, PDDE/PME,PDDE/Funcionamento das escolas nos finais de
semana, PNATE, etc).CAMPO 02 exerccioInformar o exerccio a que se
refere a prestao de contas. CAMPO 03 Nome da Razo socialInformar o
nome da Unidade Executora - UEx (APM, Caixa Escolar etc), da
Entidade Executora - EEx (PrefeituraMunicipal ou Secretaria de
Educao do Estado ou do DF), ou da Entidade Mantenedora - EM de
escola de educaoespecial (APAE, Sociedade Pestalozzi, etc), de
acordo com a denominao constante do carto do Cadastro Nacionalde
Pessoa Jurdica (CNPJ).CAMPO 04 -N. do CNPJ Informar o nmero de
inscrio da Unidade Executora, PM, SEC ou EM, conforme o caso, no
CNPJ.CAMPO 05 a 07 - Endereo, Municpio e UFInformar o endereo
completo (nome da rua, avenida ou praa), o nome do municpio onde se
localiza a sede da UEx, EEx ou EM,conforme o caso, e a respectiva
sigla da unidade da federao.
BLOCO 2 SNTESE DA EXECUO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)CAMPOS 08 a
11 - Saldo do Exerccio Anterior; Valor Recebido no Exerccio;
Recursos Prprios; e Rendimento deaplicao. Financeira. Informar o
saldo reprogramado, proveniente do exerccio anterior; o valor
recebido do FNDE no exerccio correspondente ao da
prestao de contas; o valor dos recursos prprios (quando
ocorrer); e o valor dos rendimentos auferidos com aplicaes
financeiras,eventualmente realizadas.CAMPO 12 Devoluo ao
FNDEInformar o valor devolvido ao FNDE (quando ocorrer)CAMPO 13
Valor Total da ReceitaInformar o valor total da receita (soma dos
valores dos campos 08+09+10+11, menos o valor do campo 12). CAMPO
14 -Despesa RealizadaInformar o valor das despesas realizadas no
exerccio a que se refere a prestao de contas, conforme indicado no
campo 02.CAMPO 15 -SaldoInformar o valor do saldo apurado no
encerramento do exerccio: o valor total da receita (Campo 13) menos
o valor da despesarealizada (Campo 14); e se o valor do saldo foi
devolvido ao FNDE, ou ser reprogramado (a reprogramao somente
ser
permitida, quando prevista na legislao do Programa).CAMPO 16
Perodo de ExecuoInformar a data de incio e trmino do perodo de
execuo dos recursos. No caso de UEx, ser informado da seguinte
forma:
- se a UEx no reprogramou saldo e a PM/SEC no fixou prazo limite
para uso dos recursos, devero ser informadas comoo incio e o trmino
do perodo de execuo, respectivamente, as datas de crdito do
dinheiro pelo FNDE e 31 de dezembro; seno houve reprogramao de
saldo, mas houve fixao de prazo, devero ser informadas como incio e
o trmino do perodo deexecuo, respectivamente, as datas do crdito do
dinheiro pelo FNDE e a fixada pela PM/SEC;. se a UEx reprogramou
saldo e a PM/SEC no fixou prazo limite para uso dos recursos,
devero ser informadas como oincio e o trmino do perodo de execuo,
respectivamente, as datas de realizao da primeira despesa e 31 de
dezembro; sehouve reprogramao de saldo e a PM/SEC fixou prazo,
devero ser informadas como o incio e trmino do perodo de
execuo,respectivamente, as datas de realizao da primeira despesa e
a fixada pela PM/SEC .
CAMPO 17 -N. Escolas Atendidas ( somente para o PDDE ). Informar
o nmero de escolas atendidas:
pela UEx ou EM (quando os recursos forem repassados diretamente
para as escolas); por meio da EEx, no caso das escolas que tiverem
seus recursos depositados na conta da PM ou SEC, conforme arede de
ensino.
BLOCO 03 PAGAMENTOS EFETUADOSCAMPO 18 - Item Informar o nmero
seqencial dos pagamentos efetuados .CAMPO 19 Nome do Favorecido e
CNPJ ou CPFInformar o nome ou a razo social dos fornecedores ou
prestadores de servios pagos com recursos do Programa, bem como
osrespectivos CNPJ ou CPF.CAMPO 20 Tipo de bens e materiais
adquiridos ou servios contratados.Informar o tipo de material (de
expediente, eltrico, didtico-pedaggico etc.), ou bem adquirido e/ou
servio contratado com
pagamento efetuado.CAMPO 21 Origem dos recursosInformar se o
pagamento foi efetuado com recursos do FNDE ou recursos prprios22 -
Nat. Desp. Informar (C) quando a natureza da despesa for Custeio ou
(K) quando se tratar de despesa de Capital.CAMPO 23 Documento
(Tipo, Nmero e Data)Informar o tipo (recibo, fatura ou nota
fiscal), o nmero e a data do documento que comprove o pagamento
efetuado, utilizando asseguintes abreviaturas:
RB para recibo FT para fatura NF para nota fiscal
CAMPO 24 Pagamento (N. Ch/OB e Data)Informar o nmero do cheque
(CH) ou da ordem bancria (OB) e a respectiva data em que ocorreu o
pagamento aos fornecedores ou
prestadores de servios.
