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O Painel de Controle é conjunto mensal de indicadores das áreas fiscal, orçamentária e econômica que promove a condução responsável da administração pública. Os dados se referem ao Estado do Espírito Santo e contém receitas, despesas, metas e limites, comparativamente a períodos anteriores.
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MAIO/2016
Painel de Controle: mai/2016
RESUMO
- A receita realizada (arrecadada) apresentou queda nominal no mês de mai/2016 (-1,2%) e uma redução insignificante no acumulado no ano de 2016 (-0,7%) em relação ao mesmo período do ano passado (2015). A despesa realizada teve um insignificante aumento no mês (0,2%) e queda no acumulado no ano (-1,2%) em relação à igual período de 2015. Considerando o mês de maio de 2016 em relação a abril de 2016, a receita realizada aumentou 4,6%, a despesa teve uma queda (-6,5%), provocando um resultado orçamentário superavitário (402,9%), demonstrando uma tendência de alta a partir de abril/2016. - Tanto no mês (mai/2016), como no acumulado no ano (2016), a arrecadação ficou abaixo da meta. - Em relação à meta anual da LDO, realizou-se 35,1% da receita e 31,8% da despesa. - Tanto a receita quanto a despesa até mai/2016 foram executadas abaixo (34,58% e 30,15%, respectivamente) em relação ao mesmo período de 2015. - No comparativo da Receita Prevista Atualizada e a Arrecadada pelo Estado, arrecadou-se 17,0% abaixo da média esperada no acumulado de 2016. Todos os meses de 2016 apresentam arrecadação abaixo da média esperada. - A receita realizada (arrecadada) em maio apresentou o melhor resultado desde o início desse ano, registrando acréscimo de 4,6% em relação ao mês anterior. Quando se excluem as receitas intraorçamentárias, o aumento é de 6,2%. As despesas totais (incluídas as intraorçamentárias) apresentaram queda de 6,5% entre abril/2016 e maio/2016. - A arrecadação das receitas correntes (exceto as intraorçamentárias) aumentou 10,4% em maio/2016 em comparação com o mês de abril/2016. Quanto às receitas de capita (exceto as intraorçamentárias), houve queda de 67,6% nesse mesmo período. - As receitas de transferências da compensação financeira apresentaram, no mês de maio/2016, acréscimo de 241,8% em relação ao mês anterior, seguindo o comportamento da série: elevação significativa de arrecadação a cada três meses (repasse dos royalties), seguida de queda nos dois meses seguintes. - A receita de ICMS apresentou queda de 2,6% em relação ao mês de abril/2016. No período de jan/2015 a mai/2016, a arrecadação apresentou, em termos nominais, o pico em jan/2016 e queda a partir do mês de fev/2016. Em termos reais, a arrecadação apresenta o mesmo patamar desde 2015. - As despesas correntes (incluídas as intras) diminuíram 5,0% em maio/2016 em relação a abril/2016 e persistem em queda desde março/2016. As despesas de capital (inclusas as intras) diminuíram 19,7% entre abril e maio/2016. - No mês de maio, tanto de 2015 quanto de 2016, o resultado nominal (variação da dívida fiscal líquida) ficou dentro da meta, assim como no acumulado do ano, tanto de 2015 quanto de 2016.
- O resultado primário (esforço fiscal) de maio/2016 foi superavitário, ficando dentro da meta mensal. No acumulado do ano (2016), apresenta-se, também, resultado primário superavitário. - A RCL de mai/2016 apresentou uma pequena queda (-0,34%) em relação a abr/2016, confirmando o quadro de estagnação. A RCL a preços constantes demonstra um movimento de queda desde o início de 2015. - O TJ continua na trajetória de redução, porém, em abr/2016, estava em 6,20% e, em mai/2016, 6,21%. O MP continua no limite de alerta. O Executivo continua no limite de alerta em decorrência do aporte dos Poderes incluso em seus cálculos. O Ente continua no limite de alerta. - No acumulado do ano de 2016, em comparação ao acumulado de 2015, houve queda na aplicação dos dois limites da educação: MDE, -9,5%, e Magistério, -8,9%. O limite da saúde também apresentou queda (-1,9%) na aplicação no mesmo período. - O duodécimo apresenta insignificantes diferenças nos repasses do TJ, MP e Defensoria Pública. Todos os repasses foram realizados até o dia 20 do mês. - Em maio de 2016, a inflação medida pelo IPCA (índice de preços ao consumidor amplo) na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) variou +0,62%, ficando abaixo da média nacional (+0,78%) e situando-se como a quinta menor entre as treze áreas pesquisadas pelo IBGE. No acumulado no ano, a inflação na RMGV variou +2,85%, enquanto a média nacional variou +4,05%, situando-se como a segunda menor entre as treze áreas pesquisadas. - O Resultado de Caixa do Tesouro apresenta o mesmo comportamento de 2015: aumento de janeiro para fevereiro, queda em março, tornando-se negativo, recuperação em abril, mas ainda negativo, e aumento em maio, tornando-se positivo. Os valores positivos desse resultado (superávits) em janeiro, fevereiro e maio de 2016 ficaram abaixo dos resultados positivos (superávits) de janeiro, fevereiro e maio de 2015. Entretanto, os resultados negativos (déficits) de março e abril de 2016 foram melhores (menores) que os dos mesmos meses de 2015. O Resultado de Caixa do Tesouro acumulado no ano de 2016 é R$ 56.827.466,92, em termos nominais, e R$ 58.509.797,59, em termos reais.
Painel de Controle: mai/2016
em Mai/2015 até Mai/2015 em Mai/2016 até Mai/2016
Valor (R$1,00) (a) Valor (R$1,00) (b) Valor (R$1,00) (c) Valor (R$1,00) (d) (c/a) (d/b)
Receitas realizadas (I) 1.273.152.078,73 5.938.040.693,20 1.258.469.511,41 5.896.757.818,15 -1,2% -0,7%
Despesas liquidadas (II) 1.092.012.635,20 5.359.117.220,56 1.094.675.465,17 5.295.601.397,19 0,2% -1,2%
Resultado orçamentário (I - II) 181.139.443,53 578.923.472,64 163.794.046,24 601.156.420,96 -9,6% 3,8%
Meta mensal1 de arrecadação (III) 1.389.111.500,00 6.258.973.500,00 1.403.048.000,00 6.540.869.000,00
Diferença meta x realizado (I - III) -115.959.421,27 -320.932.806,80 -144.578.488,59 -644.111.181,85
Itens
Meta anual na
LDO 2016
(Valor em R$1,00)
(e)
Realizado até Mai/2016
(Valor em R$1,00)
(f)
% realizado
(f/e)
Receita total (realizada) 16.784.218.000,00 5.896.757.818,15 35,1%
Despesa total (liquidada) 16.643.928.000,00 5.295.601.397,19 31,8%
até Mai/2015 até Mai/2016Média %
até Mai4
37,06% 34,58%
32,91% 30,15%
Fonte: Sigefes, 08/06/2016.
Notas:
Execução da Receita2
41,7%
Execução da Despesa3
1) Corresponde à meta bimestral programada pelo Decreto estadual nº 3784-R, de 23 de fevereiro de 2015, (para 2015) dividida por três, e a meta mensal programada
pelo Decreto 3944-R, de 17 de fevereiro de 2016 (para 2016).
2) Representa a relação entre a Receita Realizada até o mês e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a
cobertura de despesas.3) Representa a relação entre Despesa Executada até o mês e a Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planejamento-
execução ou a uma economia de despesa orçamentária.
4) Representa, percentualmente, a média mensal, acumulada até o mês, do total (100%) do orçamento anual.
E
X
E
C
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O
R
Ç
A
M
E
N
T
Á
R
I
A
ItensVariação % nominal
Quocientes
Período
Painel de Controle: mai/2016
Previsão
Atualizada
(a)
Média Mensal
(b = a/12)
Até o Mês
(c = bx5)No mês
Até o mês
(d)
Média Mensal
(d/5)
Orçada x Arrecadada
(d-c)
Var. %
(d/c)
16.023.342.194,00 1.335.278.516,17 6.676.392.580,83 1.273.152.078,73 5.938.040.693,20 1.187.608.138,64 -738.351.887,63 -11,1%
17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 7.104.527.348,33 1.258.469.511,41 5.896.757.818,15 1.179.351.563,63 -1.207.769.530,18 -17,0%
6,41% 6,41% 6,41% -1,15% -0,70% -0,70% - -
Previsão
Atualizada
(a)
Média Mensal
(b = a/12)
Até o Mês
(c) 1No mês
(d)
Até o mês
(e)Média Mensal2
No mês
(d-b)
Até o mês
(e-c)
17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 1.420.905.469,67 1.095.550.642,54 1.095.550.642,54 1.095.550.642,54 -325.354.827,13 -325.354.827,13
17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 2.841.810.939,33 1.253.659.380,74 2.349.210.023,28 1.174.605.011,64 -167.246.088,93 -492.600.916,05
17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 4.262.716.409,00 1.085.911.165,68 3.435.121.188,96 1.145.040.396,32 -334.994.303,99 -827.595.220,04
17.050.865.696,00 1.420.905.474,67 5.683.621.898,67 1.203.167.117,78 4.638.288.306,74 1.159.572.076,69 -217.738.356,89 -1.045.333.591,93
17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 7.104.527.348,33 1.258.469.511,41 5.896.757.818,15 1.179.351.563,63 -162.435.958,26 -1.207.769.550,18
Notas: 1) Refere-se à média mensal (coluna "b") multiplicada pelo número do mês correspondente.
2) Refere-se à coluna "e" divida pelo número do mês correspondente.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ESTADUAL - PERIODO DE APURAÇÃO: MAIO/2016
Comparativo da Receita Prevista Atualizada e a Arrecadada pelo Estado - 2015/2016
Exercício
Orçamento Receita Arrecadada Diferença (até o mês)
FONTE: Sigefes, 09/06/2016.
2015
2016
Variação % (2016/2015)
Comparativo da Receita Prevista Atualizada e a Arrecadada pelo Estado nos meses de 2016
Exercício 2016
Orçamento Receita Arrecadada Diferença Orçada x Arrecadada
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Painel de Controle: mai/2016
EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA (PRINCIPAIS ITENS) - JAN/2015 A MAI/2016
944.136.491,21 1.146.867.460,64 878.016.348,11 1.070.407.602,19 1.103.788.986,87 955.851.276,45 1.000.760.256,06 1.231.935.235,52
937.360.732,29 1.142.211.729,72 854.608.158,20 988.747.146,27 1.098.689.594,31 929.704.732,59 972.302.068,82 1.142.008.129,44
544.718.822,40 537.731.702,34 514.725.768,98 603.789.571,46 583.042.392,33 564.932.963,23 588.340.126,65 584.932.380,99
505.672.669,53 503.758.868,11 473.764.449,06 561.846.852,06 540.850.524,75 520.924.845,86 527.579.679,69 526.487.619,40
5.177.033,81 6.871.413,47 19.189.514,36 47.912.536,59 50.171.951,48 20.657.447,49 11.685.094,37 6.610.631,41
456.652.155,07 450.604.923,35 400.921.968,04 463.150.996,45 439.982.078,83 448.574.458,01 461.422.348,27 463.775.573,98
39.046.152,87 33.972.834,23 40.961.319,92 41.942.719,40 42.191.867,58 44.008.117,37 60.760.446,96 58.444.761,59
318.457.993,76 507.382.185,49 248.011.675,82 279.646.378,97 416.956.072,26 269.616.383,86 254.113.377,01 448.053.314,37
318.457.993,76 506.688.841,37 247.307.738,62 278.866.378,97 416.396.072,26 268.861.515,24 248.058.269,76 446.813.301,32
113.267.085,33 107.165.343,24 80.991.720,85 87.039.680,40 105.793.423,63 93.186.412,56 73.187.120,28 82.200.706,67
57.289.605,95 287.573.068,79 35.494.815,59 38.597.992,17 175.704.629,50 39.871.136,28 48.609.406,53 239.383.946,93
61.646.883,43 38.343.771,12 44.036.028,77 48.667.277,42 41.221.939,58 46.564.071,06 45.146.787,35 41.880.004,37
15.071.085,56 16.609.190,84 16.262.194,82 19.749.086,16 13.562.844,27 16.518.583,79 44.543.305,03 24.293.839,44
2.676.745,81 2.765.023,19 2.216.829,84 2.668.852,31 1.701.867,49 2.091.160,65 18.373.909,62 4.314.041,52
6.775.758,92 4.655.730,92 23.408.189,91 81.660.455,92 5.099.392,56 26.146.543,86 28.458.187,24 89.927.106,08
0,00 0,00 15.682.984,53 73.460.307,30 0,00 21.409.811,65 24.046.127,04 83.709.000,00
122.744.679,08 166.462.491,82 167.394.459,52 168.859.081,90 169.363.091,86 170.953.765,96 164.118.025,76 171.996.755,01
122.744.679,08 166.462.491,82 167.394.459,52 168.859.081,90 169.363.091,86 170.953.765,96 164.118.025,76 171.996.755,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.049,40 15.169,93 2.727,95 4.401,66 2.496,57 122.694,81 48.695,97 11.531,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.066.881.170,29 1.313.329.952,46 1.045.410.807,63 1.239.266.684,09 1.273.152.078,73 1.126.805.042,41 1.164.878.281,82 1.403.931.990,53
RECEITAS DE CAPITAL (III)
OPERACOES DE CREDITO
jun/15 jul/15jan/15
ICMS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA
mai/15
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITAS CORRENTES (II)
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
IPVA
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) = (II+III)
ago/15
TAXAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) = (V+VI)
RECEITAS CORRENTES (V)
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA fev/15 mar/15 abr/15
RECEITA TOTAL ARRECADADA LÍQUIDA (VII) = (I+IV)
TAXAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL (VI)
Painel de Controle: mai/2016
1.130.643.686,95 1.099.944.232,76 1.127.399.228,57 1.112.420.614,18 954.040.076,56 1.077.688.767,84 907.601.877,23 1.023.659.472,09 1.087.158.197,48
1.122.123.345,03 994.561.309,46 1.105.548.745,23 1.044.905.902,48 930.675.229,66 1.061.204.143,00 902.705.653,96 969.110.400,04 1.069.492.200,61
591.143.098,95 555.139.633,77 561.344.225,12 581.164.681,84 556.385.427,07 553.756.134,83 535.055.928,33 564.610.383,32 562.736.225,35
536.637.804,22 502.110.025,62 509.451.717,73 537.907.761,50 520.559.062,06 518.100.783,87 494.431.350,22 521.671.933,52 517.768.072,43
4.761.560,89 3.714.435,36 3.367.717,96 3.006.786,59 5.356.580,64 9.104.820,60 17.680.701,99 47.727.729,61 53.489.522,59
476.404.885,58 446.778.403,93 455.680.266,24 448.873.067,11 480.697.764,04 454.622.233,29 425.163.175,62 420.814.864,10 414.123.230,04
54.505.294,73 53.029.608,15 51.892.507,39 43.256.920,34 35.826.365,01 35.655.350,96 40.624.578,11 42.938.449,80 44.968.152,92
252.577.874,04 317.150.757,57 436.219.361,04 305.105.083,59 269.257.974,31 390.169.217,41 246.378.641,40 276.750.069,44 373.413.454,88
251.727.349,27 315.556.398,18 435.658.033,04 302.191.964,56 268.182.524,31 388.532.405,55 245.607.484,02 275.295.550,94 372.556.792,18
70.634.055,20 85.937.584,46 87.841.708,07 98.805.614,71 103.444.526,40 115.209.940,03 74.615.332,43 93.349.118,67 112.680.929,78
48.730.284,51 42.545.953,93 207.660.636,10 42.400.742,21 35.816.005,58 149.434.600,86 27.292.913,09 27.171.206,20 92.868.984,11
48.352.944,42 43.610.387,18 48.227.327,22 45.053.390,53 46.875.445,57 47.481.725,98 47.747.845,76 47.365.098,24 47.523.081,92
203.418.165,64 18.540.718,21 15.606.442,11 22.538.440,94 17.191.106,44 18.853.796,57 18.063.033,24 21.732.182,74 26.477.650,65
139.872.400,51 2.434.346,79 1.971.902,96 5.266.595,06 2.300.733,62 3.916.197,42 2.532.924,78 6.416.896,01 6.093.771,37
8.520.341,92 105.382.923,30 21.850.483,34 67.514.711,70 23.364.846,90 16.484.624,84 4.896.223,27 54.549.072,05 17.665.996,87
0,00 101.655.111,08 9.118.388,78 62.341.390,85 18.000.000,00 11.929.702,50 0,00 50.838.392,04 12.838.922,00
173.078.507,57 172.223.142,25 156.347.209,33 210.371.058,71 141.510.565,98 175.970.612,90 178.309.288,45 179.507.645,69 171.311.313,93
173.078.507,57 172.223.142,25 156.347.209,33 210.371.058,71 141.510.565,98 175.970.612,90 178.309.288,45 179.507.645,69 171.311.313,93
0,00 0,00 -13.353,65 13.353,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -13.353,65 13.353,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.285,43 3.032,08 221,90 7.822.782,21 77.522,68 166.657,71 16.896,81 96.029,83 16.447,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.303.722.194,52 1.272.167.375,01 1.283.746.437,90 1.322.791.672,89 1.095.550.642,54 1.253.659.380,74 1.085.911.165,68 1.203.167.117,78 1.258.469.511,41
mai/16fev/16 mar/16 abr/16
RECEITAS DE CAPITAL (III)
IMPOSTOS
IPVA
ICMS
TAXAS
jan/16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
dez/15RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA nov/15set/15 out/15
RECEITA TOTAL ARRECADADA LÍQUIDA (VII) = (I+IV)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) = (II+III)
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) = (V+VI)
RECEITAS CORRENTES (V)
RECEITA TRIBUTÁRIA
TAXAS
OPERACOES DE CREDITO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL (VI)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITAS CORRENTES (II)
RECEITA TRIBUTARIA
Fonte: SIGEFES 2015/2016 - Relatório REC.03-GERAL DO ESTADO-Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções.
Observações: 1) A partir do mês de fevereiro de 2016 a apuração da Receita Arrecadada Líquida passa a serguir a metodologia abaixo:
2) Detalhamento da naturezas de receita 172122 -TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
17212211 - COTA PARTE COMP. FINANC DE RECURSOS HIDRICOS 17212240 - COTA PARTE ROYALTIES P/EXCEDENTE PETROLEO
17212220 - COTA PARTE DA COMP. FINANC RECURSOS MINERAIS 17212250 - COTA PARTE ROYALTIES PART ESPECIAL
17212230 - COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 7990/89 17212270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP
3) A partir do mês de março de 2016 a Receita Total Arrecadada Líquida passa a ser composta de Receitas Correntes, Receitas de Capital e Receitas Intraorçamentárias.
RECEITA BRUTA
RECEITA ARRECADADA
(-) FUNDEB
RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA
(-) RESTITUIÇÕES
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(=) RECEITA ARRECADADA
(-) TRANSF. AOS MUNICÍPIOS
Painel de Controle: mai/2016
Painel de Controle: mai/2016
Painel de Controle: mai/2016
Painel de Controle: mai/2016
Fonte: SIGEFES 2014/2015 - Relatório REC.03-GERAL DO ESTADO-Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções.
Nota 1 - Variação Real (IPCA 01/2015 a 12/2015 = 10,67%)
VARIAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS LÍQUIDAS (PRINCIPAIS ITENS) - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015
13.128.392.722,87 12.802.171.419,51 -2,48% -11,89%
12.153.157.054,74 12.332.771.593,84 1,48% -8,31%
6.545.743.425,80 6.811.005.368,06 4,05% -5,98%
5.999.782.502,65 6.246.992.817,53 4,12% -5,92%
169.503.007,82 183.126.123,78 8,04% -2,38%
5.231.019.997,32 5.412.821.124,86 3,48% -6,50%
545.960.923,15 564.012.550,53 3,31% -6,66%
4.358.792.477,52 4.053.290.457,78 -7,01% -15,98%
4.330.441.303,72 4.036.583.856,35 -6,79% -15,78%
1.018.150.505,03 1.086.050.455,40 6,67% -3,62%
1.644.562.160,95 1.263.862.218,49 -23,15% -30,56%
543.176.152,51 552.750.812,45 1,76% -8,05%
357.309.714,47 426.713.896,81 19,42% 7,91%
102.222.937,25 186.353.675,75 82,30% 64,72%
975.235.668,13 469.399.825,67 -51,87% -56,51%
855.352.694,27 391.423.121,23 -54,24% -58,65%
1.875.458.313,59 2.013.912.268,77 7,38% -2,97%
1.875.458.313,59 2.013.912.268,77 7,38% -2,97%
0,00 0,00 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00%
230.101,44 8.050.089,19 3398,50% 3061,10%
0,00 0,00 0,00% 0,00%
15.003.851.036,46 14.816.083.688,28 -1,25% -10,77%
2015Variação
Nominal
Variação
Real
RECEITAS CORRENTES (V)
RECEITA TRIBUTÁRIA
TAXAS
ICMS
TAXAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL (VI)
RECEITA TOTAL ARRECADADA LÍQUIDA (VII) = (I+IV)
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITAS DE CAPITAL (III)
OPERACOES DE CREDITO
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) = (V+VI)
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA
RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) = (II+III)
RECEITAS CORRENTES (II)
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
IPVA
2014
Painel de Controle: mai/2016
Fonte: SIGEFES 2015/2016 - Relatório REC.03-GERAL DO ESTADO-Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções.
Nota 1 - Valores atualizados pelo IPC-A.
COMPARATIVO DE RECEITAS ARRECADADAS LÍQUIDAS - ABR/15-ABR/16 E MAI/15-MAI/16
1.070.407.602,19 1.023.659.472,09 -4,37% -12,49% 1.103.788.986,87 1.087.158.197,48 -1,51% -9,91%
988.747.146,27 969.110.400,04 -1,99% -10,31% 1.098.689.594,31 1.069.492.200,61 -2,66% -10,96%
603.789.571,46 564.610.383,32 -6,49% -14,43% 583.042.392,33 562.736.225,35 -3,48% -11,71%
561.846.852,06 521.671.933,52 -7,15% -15,03% 540.850.524,75 517.768.072,43 -4,27% -12,43%
47.912.536,59 47.727.729,61 -0,39% -8,84% 50.171.951,48 53.489.522,59 6,61% -2,48%
463.150.996,45 425.163.175,62 -8,20% -16,00% 439.982.078,83 414.123.230,04 -5,88% -13,90%
41.942.719,40 42.938.449,80 2,37% -6,32% 42.191.867,58 44.968.152,92 6,58% -2,51%
279.646.378,97 276.750.069,44 -1,04% -9,44% 416.956.072,26 373.413.454,88 -10,44% -18,08%
278.866.378,97 275.295.550,94 -1,28% -9,66% 416.396.072,26 372.556.792,18 -10,53% -18,16%
87.039.680,40 93.349.118,67 7,25% -1,86% 105.793.423,63 112.680.929,78 6,51% -2,57%
38.597.992,17 27.171.206,20 -29,60% -35,58% 175.704.629,50 92.868.984,11 -47,14% -51,65%
48.667.277,42 47.365.098,24 -2,68% -10,94% 41.221.939,58 47.523.081,92 15,29% 5,46%
19.749.086,16 21.732.182,74 10,04% 0,70% 13.562.844,27 26.477.650,65 95,22% 78,58%
2.668.852,31 6.416.896,01 140,44% 120,02% 1.701.867,49 6.093.771,37 258,06% 227,53%
81.660.455,92 54.549.072,05 -33,20% -38,87% 5.099.392,56 17.665.996,87 246,43% 216,89%
73.460.307,30 50.838.392,04 -30,79% -36,67% 0,00 12.838.922,00 100,00% 100,00%
168.859.081,90 179.507.645,69 6,31% -2,72% 169.363.091,86 171.311.313,93 1,15% -7,47%
168.859.081,90 179.507.645,69 6,31% -2,72% 169.363.091,86 171.311.313,93 1,15% -7,47%
0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
4.401,66 96.029,83 2082% 1896,44% 2.496,57 16.447,90 558,82% 502,64%
0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
1.239.266.684,09 1.203.167.117,78 -2,91% -11,16% 1.273.152.078,73 1.258.469.511,41 -1,15% -9,58%
RECEITAS CORRENTES (V)
RECEITA TRIBUTÁRIA
TAXAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) = (II+III)
RECEITAS CORRENTES (II)
RECEITA TRIBUTARIA
IPVA
RECEITA ARRECADADA LÍQUIDAVariação
Nominal
IMPOSTOS
ICMS
OPERACOES DE CREDITO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) = (V+VI)
RECEITAS DE CAPITAL (VI)
TAXAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
RECEITA TOTAL ARRECADADA LÍQUIDA (VII) = (I+IV)
Variação
Realabr/15 abr/16
Variação
Nominal
Variação
Realmai/15 mai/16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITAS DE CAPITAL (III)
Painel de Controle: mai/2016
Fonte: SIGEFES - BOR.05.
Observação: 1 - A partir de Abril/2016 as Despesas Intraorçamentárias passaram a ser destacadas.
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Naturezas 335039 + 339039.
VARIAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS (PRINCIPAIS ITENS) - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015
DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS (I) = (II +III) 13.264.463.975,81 12.182.705.803,46 -8,16% -17,01%
DESPESAS CORRENTES (II) 10.598.603.917,82 10.759.695.770,54 1,52% -8,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.688.665.820,03 6.758.124.657,68 1,04% -8,71%
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 1.656.203.155,41 1.796.264.990,06 8,46% -2,00%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 809.283.774,05 726.244.594,04 -10,26% -18,92%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.464.686.455,49 2.551.024.268,65 3,50% -6,48%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 562.260.912,03 618.810.603,65 10,06% -0,56%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 250.537.250,94 303.467.446,68 21,13% 9,45%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.659.400.846,85 3.698.103.666,18 1,06% -8,69%
SUBVENÇÕES SOCIAIS 35.206.598,28 77.316.285,80 119,61% 98,43%
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 117.088.045,50 125.669.860,13 7,33% -3,02%
DIÁRIAS - CIVIL 16.879.965,00 11.114.546,71 -34,16% -40,51%
MATERIAL DE CONSUMO 306.141.580,15 295.337.235,75 -3,53% -12,83%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.740.114.363,22 1.611.911.851,97 -7,37% -16,30%
DESPESAS DE CAPITAL (III) 2.665.860.057,99 1.423.010.032,92 -46,62% -51,77%
INVESTIMENTOS 1.872.420.155,44 620.473.297,47 -66,86% -70,06%
INVERSÕES FINANCEIRAS 565.002.356,16 549.400.804,96 -2,76% -12,14%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 228.437.546,39 253.135.930,49 10,81% 0,13%
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.891.560.083,62 2.016.042.625,37 6,58% -3,70%
DESPESAS CORRENTES 1.891.560.083,62 2.016.042.625,37 6,58% -3,70%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.869.004.798,50 1.987.480.683,73 6,34% -3,92%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.555.285,12 28.561.941,64 26,63% 14,42%
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL DESPESAS (Exceto Intra + Intraorçamentárias) 15.156.024.059,43 14.198.748.428,83 -6,32% -15,35%
DESPESAS EMPENHADAS Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza /
2014 2015Variação
Nominal
Variação
Real
Painel de Controle: mai/2016
Fonte: SIGEFES - Relatório BOR.05.
Observação: I - A partir de Abril/2016 as Despesas Intraorçamentárias passaram a ser destacadas.
II - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Naturezas 335039 + 339039.
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS (PRINCIPAIS ITENS) - JAN/2016 A MAI/2016
DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS 701.637.569,12 799.552.737,41 1.001.749.323,92 990.974.112,65 922.678.878,35
DESPESAS CORRENTES 632.617.268,63 728.772.144,39 907.431.234,53 870.220.653,79 825.654.453,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 546.148.293,47 519.845.314,83 563.806.632,56 545.584.984,23 555.775.638,67
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E 154.658.860,56 155.253.514,47 158.320.375,45 159.234.811,68 160.216.221,83
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.806.702,47 23.558.943,46 69.657.145,79 49.397.155,98 54.226.028,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 229.969.924,66 205.272.571,81 199.913.040,90 203.909.015,72 203.329.030,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 53.425.436,11 52.423.843,20 52.853.478,38 51.008.895,28 52.339.321,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.378.046,11 15.934.349,26 50.750.311,02 14.126.474,86 13.847.931,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.090.929,05 192.992.480,30 292.874.290,95 310.509.194,70 256.030.883,03
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 2.616.000,00 0,00 11.047.224,00 403.326,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.192.910,26 8.922.824,94 12.659.023,65 10.958.238,60 10.055.202,26
DIÁRIAS - CIVIL 327.030,29 625.370,07 808.292,79 786.003,66 780.222,08
MATERIAL DE CONSUMO 1.194.549,59 13.951.036,45 20.251.493,31 23.660.488,02 24.070.979,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.202.017,17 72.866.803,11 130.123.441,11 154.436.629,75 114.594.145,23
DESPESAS DE CAPITAL 69.020.300,49 70.780.593,02 94.318.089,39 120.753.458,86 97.024.424,79
INVESTIMENTOS 80.209,55 7.928.094,51 35.323.466,53 37.177.587,04 33.127.163,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 38.404.335,22 41.295.607,26 34.890.077,45 62.984.324,84 39.212.376,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30.535.755,72 21.556.891,25 24.104.545,41 20.591.546,98 24.684.885,29
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 175.511.457,41 174.712.425,73 177.165.290,45 179.623.015,33 171.996.586,82
DESPESAS CORRENTES 175.511.457,41 174.712.425,73 177.165.290,45 179.623.015,33 171.996.586,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.451.856,45 173.809.723,97 175.803.011,21 177.887.535,10 170.637.852,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.600,00 902.701,76 1.362.279,24 1.735.480,23 1.358.734,31
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS (Exceto Intra + Intraorçamentárias) 877.149.026,53 974.265.163,14 1.178.914.614,37 1.170.597.127,98 1.094.675.465,17
mai/16DESPESAS LIQUIDADAS jan/16 fev/16 mar/16 abr/16
Painel de Controle: mai/2016
Painel de Controle: mai/2016
Fonte: SIGEFES
Observações: 1 - Variação Real (IPCA Acumulado Mai/15 a Abr/16 de 9,27%)
2 - Variação Real (IPCA Acumulado Jun/15 a Mai/16 de 9,32%)
3 - A partir de Abril/2016 as Despesas Intra Orçamentárias passaram a ser destacadas.
4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Naturezas 335039 + 339039.
COMPARATIVO DE DESPESAS LIQUIDADAS - ABR/15-ABR/16 E MAI/15-MAI/16
DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.106.661.012,92 990.974.112,65 -10,45% -18,06% 923.441.329,54 922.678.878,35 -0,08% -8,60%
DESPESAS CORRENTES 951.789.225,55 870.220.653,79 -8,57% -16,33% 812.941.656,13 825.654.453,56 1,56% -7,10%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 552.843.378,60 545.584.984,23 -1,31% -9,69% 558.554.599,25 555.775.638,67 -0,50% -8,98%
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E 146.664.970,40 159.234.811,68 8,57% -0,65% 147.719.644,95 160.216.221,83 8,46% -0,79%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 57.575.888,01 49.397.155,98 -14,21% -21,49% 62.568.322,84 54.226.028,04 -13,33% -20,72%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 207.945.671,14 203.909.015,72 -1,94% -10,27% 206.719.491,91 203.329.030,87 -1,64% -10,03%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 49.854.730,95 51.008.895,28 2,32% -6,37% 50.235.074,16 52.339.321,97 4,19% -4,70%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 13.899.444,70 14.126.474,86 1,63% -7,00% 14.489.635,91 13.847.931,86 -4,43% -12,58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 385.046.402,25 310.509.194,70 -19,36% -26,20% 239.897.420,97 256.030.883,03 6,73% -2,38%
SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.619.226,80 11.047.224,00 -78,18% -80,03% 1.897.694,00 403.326,00 -78,75% -80,56%
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 11.938.246,38 10.958.238,60 -8,21% -16,00% 9.550.655,49 10.055.202,26 5,28% -3,69%
DIÁRIAS - CIVIL 869.317,27 786.003,66 -9,58% -17,26% 943.322,64 780.222,08 -17,29% -24,34%
MATERIAL DE CONSUMO 24.154.719,28 23.660.488,02 -2,05% -10,36% 20.365.851,81 24.070.979,57 18,19% 8,11%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 137.791.967,23 154.436.629,75 12,08% 2,56% 121.215.362,93 114.594.145,23 -5,46% -13,52%
DESPESAS DE CAPITAL 154.871.787,37 120.753.458,86 -22,03% -28,65% 110.499.673,41 97.024.424,79 -12,19% -19,68%
INVESTIMENTOS 61.633.245,06 37.177.587,04 -39,68% -44,80% 41.165.276,61 33.127.163,00 -19,53% -26,39%
INVERSÕES FINANCEIRAS 75.831.706,09 62.984.324,84 -16,94% -23,99% 47.241.375,34 39.212.376,50 -17,00% -24,07%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 17.406.836,22 20.591.546,98 18,30% 8,25% 22.093.021,46 24.684.885,29 11,73% 2,20%
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 169.479.147,04 179.623.015,33 5,99% -3,01% 168.571.305,66 171.996.586,82 2,03% -6,67%
DESPESAS CORRENTES 169.479.147,04 179.623.015,33 5,99% -3,01% 168.571.305,66 171.996.586,82 2,03% -6,67%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 167.737.892,44 177.887.535,10 6,05% -2,95% 167.797.004,99 170.637.852,51 1,69% -6,98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.741.254,60 1.735.480,23 -0,33% -8,79% 774.300,67 1.358.734,31 75,48% 60,52%
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL DESPESAS (Exceto Intra + Intraorçamentárias) 1.276.140.159,96 1.170.597.127,98 -8,27% -16,06% 1.092.012.635,20 1.094.675.465,17 0,24% -8,30%
DESPESAS LIQUIDADAS abr/16abr/15 mai/15 mai/16Variação
Nominal
Variação
Real
Variação
Nominal
Variação
Real
Painel de Controle: mai/2016
Painel de Controle: mai/2016
em Mai/2015 até Mai/2015 em Mai/2016 até Mai/2016
Valor (R$1,00) (a) Valor (R$1,00) (b) Valor (R$1,00) (c) Valor (R$1,00) (d)
Realizado -49.927.025,32 -298.401.858,44 -93.729.120,61 -533.742.979,72
Meta na LDO1 99.581.750,00 497.908.750,00 71.529.166,67 357.645.833,33
Fonte: LDOs 2015 e 2016. Sigefes, 10/06/2016.
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Itens
Nota: 1) Corresponde ao Resultado Nominal previsto na LDO para o exercício dividido por 12 e multiplicado
pelo número do mês correspondente.
em Mai/2015 até Mai/2015 em Mai/2016 até Mai/2016
Valor (R$1,00) (a) Valor (R$1,00) (b) Valor (R$1,00) (c) Valor (R$1,00) (d) (c/a) (d/b)
Receita primária (I) 1.240.593.979,04 5.634.295.588,47 1.191.631.196,34 5.489.587.218,15 -3,9% -2,6%
Despesa primária (II) 1.209.870.427,93 5.155.786.888,07 1.056.142.648,02 5.064.090.659,43 -12,7% -1,8%
Resultado primário (III=I-II) 30.723.551,11 478.508.700,40 135.488.548,32 425.496.558,72 341,0% -11,1%
Meta na LDO1 (IV) -81.152.083,33 -405.760.416,67 -80.660.916,67 -403.304.583,33
Esforço fiscal X meta (III-IV) 111.875.634,44 884.269.117,07 216.149.464,99 828.801.142,05
Fonte: LDOs 2015 e 2016. Sigefes, 10/06/2016.
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ItensVariação % nominal
Nota: 1) Corresponde ao Resultado Primário previsto na LDO para o exercício dividido por 12 e multiplicado pelo número do mês correspondente.
Painel de Controle: mai/2016
Painel de Controle: mai/2016
RCL -0,87% -0,34%
Valor (R$1,00) (d) % Desp/RCL Valor (R$1,00) (e) % Desp/RCL Valor (R$1,00) (f) % Desp/RCL (f/d) (f/e)
Ales 145.691.697,54 1,22% 147.960.927,50 1,24% 148.889.552,20 1,26% 2,19% 0,63%
TCEES 100.681.524,34 0,842% 100.034.823,68 0,842% 99.926.574,76 0,843% -0,75% -0,11%
TJ 753.407.611,08 6,30% 737.194.002,30 6,20% 736.022.260,01 6,21% -2,31% -0,16%
MP 213.437.853,33 1,79% 214.115.850,06 1,80% 214.156.348,76 1,81% 0,34% 0,02%
Executivo 5.367.537.690,35 44,91% 5.345.542.211,79 44,97% 5.339.553.846,62 45,07% -0,52% -0,11%
Ente 6.580.756.376,64 55,06% 6.544.847.815,33 55,06% 6.538.548.582,35 55,19% -0,64% -0,10%
Fonte: Sigefes 2015/2016. Emissão em 16/04/2016 às 12:33.
Alerta Prudencial Máximo
Ales 1,53 1,62 1,70
TCEES 1,17 1,24 1,30
TJ 5,40 5,70 6,00
MP 1,80 1,90 2,00
Executivo 44,10 46,55 49,00
Ente 54,00 57,00 60,00
Nota: Verifica-se alteração nos valores apresentados no Painel de Controle do Poder Judiciário e do Poder Executivo, em decorrência de:
* Ajustes do montante de despesas de exercícios anteriores (Poder Judiciário nos meses de janeiro e fevereiro de 2016)
* Cancelamento da Inscrição de RAP não processados (Poder Executivo no mês de fevereiro e março de 2016)
LIMITES
Dez/2015
Valor (R$1,00) (a)
Var. %
(c/b)
11.951.594.613,26
Dez/2015
Obs: Repartição do limite global para o comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com a despesa total com pessoal conforme art. 20 da LRF.
Poder /
Órgão
Abr/2016Período
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S
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Valor (R$1,00) (b)
11.887.670.740,12
Abr/2016Poder /
Órgão
Var. %
(c/a)
Var. %
Mai/2016
Valor (R$1,00) (c)
11.847.524.330,56
Mai/2016
Painel de Controle: mai/2016
ago/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
6,32% 6,30% 6,20% 6,25% 6,21% 6,20% 6,21%
2) Houve um ajuste no valor de janeiro de 2016 do TJ, apresentado no Painel de Controle de jan/2016 e fev/2016, em decorrência do montante de despesas
de exercícios
Nota: 1) DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.
Base legal: art. 23, caput , c/c art. 66
da LRF
ACOMPANHAMENTO DA TRAJETÓRIA DE RETORNO DO PERCENTUAL EXCEDENTE DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO
% DTP/RCL
Redutor mínimo de
um terço (0,11%) até 30/abril/2016
Redutor residual
dois terços (0,22%) até 31/dezembro/2016
Valor (R$1,00)
(a)%
Valor (R$1,00)
(b)%
Var. %
(b/a)
Educação
(MDE - 25%)11.007.765.943,89 26,11 912.348.498,46 23,68 -9,5%
Educação
(Magistério - 60%)296.759.994,65 64,14 270.310.640,90 56,32 -8,9%
Saúde (12%) 640.617.485,27 16,60 628.300.040,59 16,31 -1,9%
Fonte: Sigefes, 10/06/2016.
Nota: 1) Considerado o artigo 21, parágrafo 4º, da Resolução TC nº 238 de 15/05/2012.
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Itens
até Mai/2015 até Mai/2016
Painel de Controle: mai/2016
Dotação Inicial*Créditos
Adicionais
Dotação
AtualizadaNo mês Até o mês No mês Até o mês No mês Até o mês No mês Até o mês
208.817.484,00 - 208.817.484,00 17.401.457,00 87.007.285,00 17.401.457,00 69.605.828,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 33.349.868,58
162.031.790,00 - 162.031.790,00 13.502.649,17 67.513.245,83 13.502.649,17 54.010.596,68 0,00 0,02 0,00% 0,00% 34.898.502,04
1.031.809.422,00 - 1.031.809.422,00 85.984.118,50 429.920.592,50 85.983.868,50 343.935.474,00 -250,00 -1.250,00 0,00% 0,00% 19.279.906,49
384.631.077,00 - 384.631.077,00 32.052.589,75 160.262.948,75 32.056.589,75 128.206.359,00 4.000,00 0,00 0,01% 0,00% 8.015.060,60
51.762.365,00 - 51.762.365,00 4.313.530,42 21.567.652,08 4.309.197,08 17.236.788,32 -4.333,34 -21.666,68 -0,10% -0,10% 1.620.258,12
Fonte: Sigefes, 08/06/2016.
* Coforme LOA/2016 (Lei nº 10.492, de 15 de janeiro de 2016, publicada em 18/01/2016). No Tribunal de Justiça está incluso o valor de R$3.000,00 (três mil reais) de recursos do tesouro para o Funepj.
Unidade Orçamentária
Orçamento
Duodécimo
Obs.: Foram abertos R$ 54.771.000,00 de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro - fonte 0271 - arrecadados pelo órgão do Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNEPJ (Decredto nº 631-S, de 10 de maio de 2016 -DOE 11/05/2016, pág. 02). Este valor não
está sendo considerado para fins do duodécimo por não se tratar do TJ.
Comparativo entre os Duodécimos Fixados e os Repassados em 2016 - Mês de apuração: Maio/2016
Superávit
Financeiro 2015FIXADO (a) REPASSADO (b)
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M
O
DIFERENÇA (c= b - a) VARIAÇÃO % (c/a)
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo*
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 19/01/2016 19/02/2016 18/03/2016 19/04/2016 19/05/16
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 19/01/2016 19/02/2016 18/03/2016 19/04/2016 19/05/16
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo* 19/01/2016 19/02/2016 18/03/2016 19/04/2016 19/05/16
Ministério Público do Estado do Espírito Santo 18 e 19/01/2016 18 e 19/02/2016 17 e 18/03/2016 15 e 19/04/2016 17 e 19/05/2016
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 19/01/2016 19/02/2016 18/03/2016 19/04/2016 19/05/16
Data efetiva do repasseUnidade Orçamentária
Data limite para repasse: até o dia 20 de cada mês (conforme art. 168 da Constituição Federal).
D
U
O
D
É
C
I
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O
Painel de Controle: mai/2016
ÍNDICES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Inflação medida pelo IPCA na grande Vitória em comparativo com o Brasil e outras regiões. Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Resultado de Caixa do Tesouro Estadual, elaborado pela Sefaz. Esse resultado tem caráter estritamente gerencial. O conceito de Receitas de Caixa do Tesouro Estadual é apresentado no Decreto nº 3.944-R, de 17 de fevereiro de 2016, como segue: Receitas de Caixa do Tesouro é o somatório das receitas totais previstas na lei do orçamento anual, para financiamento dos orçamentos fiscal e da seguridade social, deduzidas as receitas vinculadas ao tesouro e as receitas de outras fontes. Das receitas de caixa do tesouro estadual ainda são deduzidos os montantes pertinentes às transferências constitucionais e legais efetuadas aos municípios e ao FUNDEB. Por analogia, aplica-se o mesmo conceito às despesas de caixa do tesouro estadual. Assim, o resultado de caixa do tesouro estadual é obtido mediante o confronto entre as receitas de caixa do tesouro e as despesas de caixa do tesouro.
Painel de Controle: mai/2016
Fonte: IJSN
Variação (%) mensal - Brasil, regiões metropolitanas e municípios - IPCA - mai/2016
0,99
0,93 0,92 0,90
0,830,78
0,73
0,64 0,62 0,60 0,60
0,45
0,28
Brasil 0,78
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Fortaleza
- CE
São
Paulo -
SP
Porto
Alegre -
RS
Recife -
PE
Salvador -
BA
Belo
Horizonte
- MG
Campo
Grande -
MS
Curitiba -
PR
Grande
Vitória -
ES
Rio de
Janeiro -
RJ
Belém -
PA
Brasília -
DF
Goiânia -
GO
Painel de Controle: mai/2016
Fonte: IJSN
Variação (%) acumulada no ano - Brasil, regiões metropolitanas e municípios - IPCA - jan a mai/2016
5,16 5,08
4,484,28 4,22 4,22
4,073,85 3,84
3,553,41
2,852,65
Brasil 4,05
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Porto
Alegre -
RS
Fortaleza
- CE
Salvador -
BA
Belém -
PA
Belo
Horizonte
- MG
Recife -
PE
Rio de
Janeiro -
RJ
São
Paulo -
SP
Campo
Grande -
MS
Curitiba -
PR
Goiânia -
GO
Grande
Vitória -
ES
Brasília -
DF
Painel de Controle: mai/2016
Fonte: Sefaz.
RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL (ES) - preços correntes
146.962.928,68
280.561.841,08
-188.399.364,26
-141.517.625,26
130.848.664,95
-158.578.718,46
-62.814.031,49
107.894.182,33 95.604.374,67
-43.622.478,57
95.796.796,72
-370.878.430,62
79.753.827,20
126.588.905,99
-169.977.642,80
-58.377.572,09
78.839.948,62
-500.000.000,00
-400.000.000,00
-300.000.000,00
-200.000.000,00
-100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16
Acumulado em 2016:R$ 56.827.466,92
Fonte: Sefaz. Dados corrigidos pelo IPCA-IBGE.
RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL (ES) - preços constantes de mai/2016
167.166.115,42
315.284.910,38
-208.957.745,08
-155.853.588,82
143.045.457,71
-172.001.306,10
-67.711.063,99
116.050.432,70 102.279.314,85
-46.288.614,42
100.635.328,48
-385.906.535,37
81.944.836,11
128.906.475,46
-172.348.545,44
-58.832.917,15
78.839.948,62
-500.000.000,00
-400.000.000,00
-300.000.000,00
-200.000.000,00
-100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16
Acumulado em 2016:R$ 58.509.797,59
Painel de Controle: mai/2016
Vitória, 13 de junho de 2016.
Elaboração:
EQUIPE DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE MACROAVALIAÇÃO GOVERNAMENTAL - SECEXGOVERNO
Nota: Os dados estão em fase de validação por esta Secretaria, sujeitos, portanto, a alteração.