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MAIO/2016

Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

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O Painel de Controle é conjunto mensal de indicadores das áreas fiscal, orçamentária e econômica que promove a condução responsável da administração pública. Os dados se referem ao Estado do Espírito Santo e contém receitas, despesas, metas e limites, comparativamente a períodos anteriores.

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MAIO/2016

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Painel de Controle: mai/2016

RESUMO

- A receita realizada (arrecadada) apresentou queda nominal no mês de mai/2016 (-1,2%) e uma redução insignificante no acumulado no ano de 2016 (-0,7%) em relação ao mesmo período do ano passado (2015). A despesa realizada teve um insignificante aumento no mês (0,2%) e queda no acumulado no ano (-1,2%) em relação à igual período de 2015. Considerando o mês de maio de 2016 em relação a abril de 2016, a receita realizada aumentou 4,6%, a despesa teve uma queda (-6,5%), provocando um resultado orçamentário superavitário (402,9%), demonstrando uma tendência de alta a partir de abril/2016. - Tanto no mês (mai/2016), como no acumulado no ano (2016), a arrecadação ficou abaixo da meta. - Em relação à meta anual da LDO, realizou-se 35,1% da receita e 31,8% da despesa. - Tanto a receita quanto a despesa até mai/2016 foram executadas abaixo (34,58% e 30,15%, respectivamente) em relação ao mesmo período de 2015. - No comparativo da Receita Prevista Atualizada e a Arrecadada pelo Estado, arrecadou-se 17,0% abaixo da média esperada no acumulado de 2016. Todos os meses de 2016 apresentam arrecadação abaixo da média esperada. - A receita realizada (arrecadada) em maio apresentou o melhor resultado desde o início desse ano, registrando acréscimo de 4,6% em relação ao mês anterior. Quando se excluem as receitas intraorçamentárias, o aumento é de 6,2%. As despesas totais (incluídas as intraorçamentárias) apresentaram queda de 6,5% entre abril/2016 e maio/2016. - A arrecadação das receitas correntes (exceto as intraorçamentárias) aumentou 10,4% em maio/2016 em comparação com o mês de abril/2016. Quanto às receitas de capita (exceto as intraorçamentárias), houve queda de 67,6% nesse mesmo período. - As receitas de transferências da compensação financeira apresentaram, no mês de maio/2016, acréscimo de 241,8% em relação ao mês anterior, seguindo o comportamento da série: elevação significativa de arrecadação a cada três meses (repasse dos royalties), seguida de queda nos dois meses seguintes. - A receita de ICMS apresentou queda de 2,6% em relação ao mês de abril/2016. No período de jan/2015 a mai/2016, a arrecadação apresentou, em termos nominais, o pico em jan/2016 e queda a partir do mês de fev/2016. Em termos reais, a arrecadação apresenta o mesmo patamar desde 2015. - As despesas correntes (incluídas as intras) diminuíram 5,0% em maio/2016 em relação a abril/2016 e persistem em queda desde março/2016. As despesas de capital (inclusas as intras) diminuíram 19,7% entre abril e maio/2016. - No mês de maio, tanto de 2015 quanto de 2016, o resultado nominal (variação da dívida fiscal líquida) ficou dentro da meta, assim como no acumulado do ano, tanto de 2015 quanto de 2016.

- O resultado primário (esforço fiscal) de maio/2016 foi superavitário, ficando dentro da meta mensal. No acumulado do ano (2016), apresenta-se, também, resultado primário superavitário. - A RCL de mai/2016 apresentou uma pequena queda (-0,34%) em relação a abr/2016, confirmando o quadro de estagnação. A RCL a preços constantes demonstra um movimento de queda desde o início de 2015. - O TJ continua na trajetória de redução, porém, em abr/2016, estava em 6,20% e, em mai/2016, 6,21%. O MP continua no limite de alerta. O Executivo continua no limite de alerta em decorrência do aporte dos Poderes incluso em seus cálculos. O Ente continua no limite de alerta. - No acumulado do ano de 2016, em comparação ao acumulado de 2015, houve queda na aplicação dos dois limites da educação: MDE, -9,5%, e Magistério, -8,9%. O limite da saúde também apresentou queda (-1,9%) na aplicação no mesmo período. - O duodécimo apresenta insignificantes diferenças nos repasses do TJ, MP e Defensoria Pública. Todos os repasses foram realizados até o dia 20 do mês. - Em maio de 2016, a inflação medida pelo IPCA (índice de preços ao consumidor amplo) na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) variou +0,62%, ficando abaixo da média nacional (+0,78%) e situando-se como a quinta menor entre as treze áreas pesquisadas pelo IBGE. No acumulado no ano, a inflação na RMGV variou +2,85%, enquanto a média nacional variou +4,05%, situando-se como a segunda menor entre as treze áreas pesquisadas. - O Resultado de Caixa do Tesouro apresenta o mesmo comportamento de 2015: aumento de janeiro para fevereiro, queda em março, tornando-se negativo, recuperação em abril, mas ainda negativo, e aumento em maio, tornando-se positivo. Os valores positivos desse resultado (superávits) em janeiro, fevereiro e maio de 2016 ficaram abaixo dos resultados positivos (superávits) de janeiro, fevereiro e maio de 2015. Entretanto, os resultados negativos (déficits) de março e abril de 2016 foram melhores (menores) que os dos mesmos meses de 2015. O Resultado de Caixa do Tesouro acumulado no ano de 2016 é R$ 56.827.466,92, em termos nominais, e R$ 58.509.797,59, em termos reais.

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Painel de Controle: mai/2016

em Mai/2015 até Mai/2015 em Mai/2016 até Mai/2016

Valor (R$1,00) (a) Valor (R$1,00) (b) Valor (R$1,00) (c) Valor (R$1,00) (d) (c/a) (d/b)

Receitas realizadas (I) 1.273.152.078,73 5.938.040.693,20 1.258.469.511,41 5.896.757.818,15 -1,2% -0,7%

Despesas liquidadas (II) 1.092.012.635,20 5.359.117.220,56 1.094.675.465,17 5.295.601.397,19 0,2% -1,2%

Resultado orçamentário (I - II) 181.139.443,53 578.923.472,64 163.794.046,24 601.156.420,96 -9,6% 3,8%

Meta mensal1 de arrecadação (III) 1.389.111.500,00 6.258.973.500,00 1.403.048.000,00 6.540.869.000,00

Diferença meta x realizado (I - III) -115.959.421,27 -320.932.806,80 -144.578.488,59 -644.111.181,85

Itens

Meta anual na

LDO 2016

(Valor em R$1,00)

(e)

Realizado até Mai/2016

(Valor em R$1,00)

(f)

% realizado

(f/e)

Receita total (realizada) 16.784.218.000,00 5.896.757.818,15 35,1%

Despesa total (liquidada) 16.643.928.000,00 5.295.601.397,19 31,8%

até Mai/2015 até Mai/2016Média %

até Mai4

37,06% 34,58%

32,91% 30,15%

Fonte: Sigefes, 08/06/2016.

Notas:

Execução da Receita2

41,7%

Execução da Despesa3

1) Corresponde à meta bimestral programada pelo Decreto estadual nº 3784-R, de 23 de fevereiro de 2015, (para 2015) dividida por três, e a meta mensal programada

pelo Decreto 3944-R, de 17 de fevereiro de 2016 (para 2016).

2) Representa a relação entre a Receita Realizada até o mês e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a

cobertura de despesas.3) Representa a relação entre Despesa Executada até o mês e a Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planejamento-

execução ou a uma economia de despesa orçamentária.

4) Representa, percentualmente, a média mensal, acumulada até o mês, do total (100%) do orçamento anual.

E

X

E

C

U

Ç

Ã

O

O

R

Ç

A

M

E

N

T

Á

R

I

A

ItensVariação % nominal

Quocientes

Período

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Painel de Controle: mai/2016

Previsão

Atualizada

(a)

Média Mensal

(b = a/12)

Até o Mês

(c = bx5)No mês

Até o mês

(d)

Média Mensal

(d/5)

Orçada x Arrecadada

(d-c)

Var. %

(d/c)

16.023.342.194,00 1.335.278.516,17 6.676.392.580,83 1.273.152.078,73 5.938.040.693,20 1.187.608.138,64 -738.351.887,63 -11,1%

17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 7.104.527.348,33 1.258.469.511,41 5.896.757.818,15 1.179.351.563,63 -1.207.769.530,18 -17,0%

6,41% 6,41% 6,41% -1,15% -0,70% -0,70% - -

Previsão

Atualizada

(a)

Média Mensal

(b = a/12)

Até o Mês

(c) 1No mês

(d)

Até o mês

(e)Média Mensal2

No mês

(d-b)

Até o mês

(e-c)

17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 1.420.905.469,67 1.095.550.642,54 1.095.550.642,54 1.095.550.642,54 -325.354.827,13 -325.354.827,13

17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 2.841.810.939,33 1.253.659.380,74 2.349.210.023,28 1.174.605.011,64 -167.246.088,93 -492.600.916,05

17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 4.262.716.409,00 1.085.911.165,68 3.435.121.188,96 1.145.040.396,32 -334.994.303,99 -827.595.220,04

17.050.865.696,00 1.420.905.474,67 5.683.621.898,67 1.203.167.117,78 4.638.288.306,74 1.159.572.076,69 -217.738.356,89 -1.045.333.591,93

17.050.865.636,00 1.420.905.469,67 7.104.527.348,33 1.258.469.511,41 5.896.757.818,15 1.179.351.563,63 -162.435.958,26 -1.207.769.550,18

Notas: 1) Refere-se à média mensal (coluna "b") multiplicada pelo número do mês correspondente.

2) Refere-se à coluna "e" divida pelo número do mês correspondente.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ESTADUAL - PERIODO DE APURAÇÃO: MAIO/2016

Comparativo da Receita Prevista Atualizada e a Arrecadada pelo Estado - 2015/2016

Exercício

Orçamento Receita Arrecadada Diferença (até o mês)

FONTE: Sigefes, 09/06/2016.

2015

2016

Variação % (2016/2015)

Comparativo da Receita Prevista Atualizada e a Arrecadada pelo Estado nos meses de 2016

Exercício 2016

Orçamento Receita Arrecadada Diferença Orçada x Arrecadada

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

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Painel de Controle: mai/2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA (PRINCIPAIS ITENS) - JAN/2015 A MAI/2016

944.136.491,21 1.146.867.460,64 878.016.348,11 1.070.407.602,19 1.103.788.986,87 955.851.276,45 1.000.760.256,06 1.231.935.235,52

937.360.732,29 1.142.211.729,72 854.608.158,20 988.747.146,27 1.098.689.594,31 929.704.732,59 972.302.068,82 1.142.008.129,44

544.718.822,40 537.731.702,34 514.725.768,98 603.789.571,46 583.042.392,33 564.932.963,23 588.340.126,65 584.932.380,99

505.672.669,53 503.758.868,11 473.764.449,06 561.846.852,06 540.850.524,75 520.924.845,86 527.579.679,69 526.487.619,40

5.177.033,81 6.871.413,47 19.189.514,36 47.912.536,59 50.171.951,48 20.657.447,49 11.685.094,37 6.610.631,41

456.652.155,07 450.604.923,35 400.921.968,04 463.150.996,45 439.982.078,83 448.574.458,01 461.422.348,27 463.775.573,98

39.046.152,87 33.972.834,23 40.961.319,92 41.942.719,40 42.191.867,58 44.008.117,37 60.760.446,96 58.444.761,59

318.457.993,76 507.382.185,49 248.011.675,82 279.646.378,97 416.956.072,26 269.616.383,86 254.113.377,01 448.053.314,37

318.457.993,76 506.688.841,37 247.307.738,62 278.866.378,97 416.396.072,26 268.861.515,24 248.058.269,76 446.813.301,32

113.267.085,33 107.165.343,24 80.991.720,85 87.039.680,40 105.793.423,63 93.186.412,56 73.187.120,28 82.200.706,67

57.289.605,95 287.573.068,79 35.494.815,59 38.597.992,17 175.704.629,50 39.871.136,28 48.609.406,53 239.383.946,93

61.646.883,43 38.343.771,12 44.036.028,77 48.667.277,42 41.221.939,58 46.564.071,06 45.146.787,35 41.880.004,37

15.071.085,56 16.609.190,84 16.262.194,82 19.749.086,16 13.562.844,27 16.518.583,79 44.543.305,03 24.293.839,44

2.676.745,81 2.765.023,19 2.216.829,84 2.668.852,31 1.701.867,49 2.091.160,65 18.373.909,62 4.314.041,52

6.775.758,92 4.655.730,92 23.408.189,91 81.660.455,92 5.099.392,56 26.146.543,86 28.458.187,24 89.927.106,08

0,00 0,00 15.682.984,53 73.460.307,30 0,00 21.409.811,65 24.046.127,04 83.709.000,00

122.744.679,08 166.462.491,82 167.394.459,52 168.859.081,90 169.363.091,86 170.953.765,96 164.118.025,76 171.996.755,01

122.744.679,08 166.462.491,82 167.394.459,52 168.859.081,90 169.363.091,86 170.953.765,96 164.118.025,76 171.996.755,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.049,40 15.169,93 2.727,95 4.401,66 2.496,57 122.694,81 48.695,97 11.531,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.066.881.170,29 1.313.329.952,46 1.045.410.807,63 1.239.266.684,09 1.273.152.078,73 1.126.805.042,41 1.164.878.281,82 1.403.931.990,53

RECEITAS DE CAPITAL (III)

OPERACOES DE CREDITO

jun/15 jul/15jan/15

ICMS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO

TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA

mai/15

TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

RECEITAS CORRENTES (II)

RECEITA TRIBUTARIA

IMPOSTOS

IPVA

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) = (II+III)

ago/15

TAXAS

TRANSFERENCIAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) = (V+VI)

RECEITAS CORRENTES (V)

RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA fev/15 mar/15 abr/15

RECEITA TOTAL ARRECADADA LÍQUIDA (VII) = (I+IV)

TAXAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL (VI)

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Painel de Controle: mai/2016

1.130.643.686,95 1.099.944.232,76 1.127.399.228,57 1.112.420.614,18 954.040.076,56 1.077.688.767,84 907.601.877,23 1.023.659.472,09 1.087.158.197,48

1.122.123.345,03 994.561.309,46 1.105.548.745,23 1.044.905.902,48 930.675.229,66 1.061.204.143,00 902.705.653,96 969.110.400,04 1.069.492.200,61

591.143.098,95 555.139.633,77 561.344.225,12 581.164.681,84 556.385.427,07 553.756.134,83 535.055.928,33 564.610.383,32 562.736.225,35

536.637.804,22 502.110.025,62 509.451.717,73 537.907.761,50 520.559.062,06 518.100.783,87 494.431.350,22 521.671.933,52 517.768.072,43

4.761.560,89 3.714.435,36 3.367.717,96 3.006.786,59 5.356.580,64 9.104.820,60 17.680.701,99 47.727.729,61 53.489.522,59

476.404.885,58 446.778.403,93 455.680.266,24 448.873.067,11 480.697.764,04 454.622.233,29 425.163.175,62 420.814.864,10 414.123.230,04

54.505.294,73 53.029.608,15 51.892.507,39 43.256.920,34 35.826.365,01 35.655.350,96 40.624.578,11 42.938.449,80 44.968.152,92

252.577.874,04 317.150.757,57 436.219.361,04 305.105.083,59 269.257.974,31 390.169.217,41 246.378.641,40 276.750.069,44 373.413.454,88

251.727.349,27 315.556.398,18 435.658.033,04 302.191.964,56 268.182.524,31 388.532.405,55 245.607.484,02 275.295.550,94 372.556.792,18

70.634.055,20 85.937.584,46 87.841.708,07 98.805.614,71 103.444.526,40 115.209.940,03 74.615.332,43 93.349.118,67 112.680.929,78

48.730.284,51 42.545.953,93 207.660.636,10 42.400.742,21 35.816.005,58 149.434.600,86 27.292.913,09 27.171.206,20 92.868.984,11

48.352.944,42 43.610.387,18 48.227.327,22 45.053.390,53 46.875.445,57 47.481.725,98 47.747.845,76 47.365.098,24 47.523.081,92

203.418.165,64 18.540.718,21 15.606.442,11 22.538.440,94 17.191.106,44 18.853.796,57 18.063.033,24 21.732.182,74 26.477.650,65

139.872.400,51 2.434.346,79 1.971.902,96 5.266.595,06 2.300.733,62 3.916.197,42 2.532.924,78 6.416.896,01 6.093.771,37

8.520.341,92 105.382.923,30 21.850.483,34 67.514.711,70 23.364.846,90 16.484.624,84 4.896.223,27 54.549.072,05 17.665.996,87

0,00 101.655.111,08 9.118.388,78 62.341.390,85 18.000.000,00 11.929.702,50 0,00 50.838.392,04 12.838.922,00

173.078.507,57 172.223.142,25 156.347.209,33 210.371.058,71 141.510.565,98 175.970.612,90 178.309.288,45 179.507.645,69 171.311.313,93

173.078.507,57 172.223.142,25 156.347.209,33 210.371.058,71 141.510.565,98 175.970.612,90 178.309.288,45 179.507.645,69 171.311.313,93

0,00 0,00 -13.353,65 13.353,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -13.353,65 13.353,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.285,43 3.032,08 221,90 7.822.782,21 77.522,68 166.657,71 16.896,81 96.029,83 16.447,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.303.722.194,52 1.272.167.375,01 1.283.746.437,90 1.322.791.672,89 1.095.550.642,54 1.253.659.380,74 1.085.911.165,68 1.203.167.117,78 1.258.469.511,41

mai/16fev/16 mar/16 abr/16

RECEITAS DE CAPITAL (III)

IMPOSTOS

IPVA

ICMS

TAXAS

jan/16

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO

TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA

TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

dez/15RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA nov/15set/15 out/15

RECEITA TOTAL ARRECADADA LÍQUIDA (VII) = (I+IV)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) = (II+III)

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) = (V+VI)

RECEITAS CORRENTES (V)

RECEITA TRIBUTÁRIA

TAXAS

OPERACOES DE CREDITO

TRANSFERENCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL (VI)

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

RECEITAS CORRENTES (II)

RECEITA TRIBUTARIA

Fonte: SIGEFES 2015/2016 - Relatório REC.03-GERAL DO ESTADO-Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções.

Observações: 1) A partir do mês de fevereiro de 2016 a apuração da Receita Arrecadada Líquida passa a serguir a metodologia abaixo:

2) Detalhamento da naturezas de receita 172122 -TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

17212211 - COTA PARTE COMP. FINANC DE RECURSOS HIDRICOS 17212240 - COTA PARTE ROYALTIES P/EXCEDENTE PETROLEO

17212220 - COTA PARTE DA COMP. FINANC RECURSOS MINERAIS 17212250 - COTA PARTE ROYALTIES PART ESPECIAL

17212230 - COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 7990/89 17212270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP

3) A partir do mês de março de 2016 a Receita Total Arrecadada Líquida passa a ser composta de Receitas Correntes, Receitas de Capital e Receitas Intraorçamentárias.

RECEITA BRUTA

RECEITA ARRECADADA

(-) FUNDEB

RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA

(-) RESTITUIÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(=) RECEITA ARRECADADA

(-) TRANSF. AOS MUNICÍPIOS

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Painel de Controle: mai/2016

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Painel de Controle: mai/2016

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Painel de Controle: mai/2016

Page 10: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Fonte: SIGEFES 2014/2015 - Relatório REC.03-GERAL DO ESTADO-Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções.

Nota 1 - Variação Real (IPCA 01/2015 a 12/2015 = 10,67%)

VARIAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS LÍQUIDAS (PRINCIPAIS ITENS) - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015

13.128.392.722,87 12.802.171.419,51 -2,48% -11,89%

12.153.157.054,74 12.332.771.593,84 1,48% -8,31%

6.545.743.425,80 6.811.005.368,06 4,05% -5,98%

5.999.782.502,65 6.246.992.817,53 4,12% -5,92%

169.503.007,82 183.126.123,78 8,04% -2,38%

5.231.019.997,32 5.412.821.124,86 3,48% -6,50%

545.960.923,15 564.012.550,53 3,31% -6,66%

4.358.792.477,52 4.053.290.457,78 -7,01% -15,98%

4.330.441.303,72 4.036.583.856,35 -6,79% -15,78%

1.018.150.505,03 1.086.050.455,40 6,67% -3,62%

1.644.562.160,95 1.263.862.218,49 -23,15% -30,56%

543.176.152,51 552.750.812,45 1,76% -8,05%

357.309.714,47 426.713.896,81 19,42% 7,91%

102.222.937,25 186.353.675,75 82,30% 64,72%

975.235.668,13 469.399.825,67 -51,87% -56,51%

855.352.694,27 391.423.121,23 -54,24% -58,65%

1.875.458.313,59 2.013.912.268,77 7,38% -2,97%

1.875.458.313,59 2.013.912.268,77 7,38% -2,97%

0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00% 0,00%

230.101,44 8.050.089,19 3398,50% 3061,10%

0,00 0,00 0,00% 0,00%

15.003.851.036,46 14.816.083.688,28 -1,25% -10,77%

2015Variação

Nominal

Variação

Real

RECEITAS CORRENTES (V)

RECEITA TRIBUTÁRIA

TAXAS

ICMS

TAXAS

TRANSFERENCIAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL (VI)

RECEITA TOTAL ARRECADADA LÍQUIDA (VII) = (I+IV)

TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

RECEITAS DE CAPITAL (III)

OPERACOES DE CREDITO

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) = (V+VI)

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO

TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA

RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) = (II+III)

RECEITAS CORRENTES (II)

RECEITA TRIBUTARIA

IMPOSTOS

IPVA

2014

Page 11: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Fonte: SIGEFES 2015/2016 - Relatório REC.03-GERAL DO ESTADO-Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções.

Nota 1 - Valores atualizados pelo IPC-A.

COMPARATIVO DE RECEITAS ARRECADADAS LÍQUIDAS - ABR/15-ABR/16 E MAI/15-MAI/16

1.070.407.602,19 1.023.659.472,09 -4,37% -12,49% 1.103.788.986,87 1.087.158.197,48 -1,51% -9,91%

988.747.146,27 969.110.400,04 -1,99% -10,31% 1.098.689.594,31 1.069.492.200,61 -2,66% -10,96%

603.789.571,46 564.610.383,32 -6,49% -14,43% 583.042.392,33 562.736.225,35 -3,48% -11,71%

561.846.852,06 521.671.933,52 -7,15% -15,03% 540.850.524,75 517.768.072,43 -4,27% -12,43%

47.912.536,59 47.727.729,61 -0,39% -8,84% 50.171.951,48 53.489.522,59 6,61% -2,48%

463.150.996,45 425.163.175,62 -8,20% -16,00% 439.982.078,83 414.123.230,04 -5,88% -13,90%

41.942.719,40 42.938.449,80 2,37% -6,32% 42.191.867,58 44.968.152,92 6,58% -2,51%

279.646.378,97 276.750.069,44 -1,04% -9,44% 416.956.072,26 373.413.454,88 -10,44% -18,08%

278.866.378,97 275.295.550,94 -1,28% -9,66% 416.396.072,26 372.556.792,18 -10,53% -18,16%

87.039.680,40 93.349.118,67 7,25% -1,86% 105.793.423,63 112.680.929,78 6,51% -2,57%

38.597.992,17 27.171.206,20 -29,60% -35,58% 175.704.629,50 92.868.984,11 -47,14% -51,65%

48.667.277,42 47.365.098,24 -2,68% -10,94% 41.221.939,58 47.523.081,92 15,29% 5,46%

19.749.086,16 21.732.182,74 10,04% 0,70% 13.562.844,27 26.477.650,65 95,22% 78,58%

2.668.852,31 6.416.896,01 140,44% 120,02% 1.701.867,49 6.093.771,37 258,06% 227,53%

81.660.455,92 54.549.072,05 -33,20% -38,87% 5.099.392,56 17.665.996,87 246,43% 216,89%

73.460.307,30 50.838.392,04 -30,79% -36,67% 0,00 12.838.922,00 100,00% 100,00%

168.859.081,90 179.507.645,69 6,31% -2,72% 169.363.091,86 171.311.313,93 1,15% -7,47%

168.859.081,90 179.507.645,69 6,31% -2,72% 169.363.091,86 171.311.313,93 1,15% -7,47%

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

4.401,66 96.029,83 2082% 1896,44% 2.496,57 16.447,90 558,82% 502,64%

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1.239.266.684,09 1.203.167.117,78 -2,91% -11,16% 1.273.152.078,73 1.258.469.511,41 -1,15% -9,58%

RECEITAS CORRENTES (V)

RECEITA TRIBUTÁRIA

TAXAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) = (II+III)

RECEITAS CORRENTES (II)

RECEITA TRIBUTARIA

IPVA

RECEITA ARRECADADA LÍQUIDAVariação

Nominal

IMPOSTOS

ICMS

OPERACOES DE CREDITO

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV) = (V+VI)

RECEITAS DE CAPITAL (VI)

TAXAS

TRANSFERENCIAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO

TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA

TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

RECEITA TOTAL ARRECADADA LÍQUIDA (VII) = (I+IV)

Variação

Realabr/15 abr/16

Variação

Nominal

Variação

Realmai/15 mai/16

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

RECEITAS DE CAPITAL (III)

Page 12: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Fonte: SIGEFES - BOR.05.

Observação: 1 - A partir de Abril/2016 as Despesas Intraorçamentárias passaram a ser destacadas.

2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Naturezas 335039 + 339039.

VARIAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS (PRINCIPAIS ITENS) - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015

DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS (I) = (II +III) 13.264.463.975,81 12.182.705.803,46 -8,16% -17,01%

DESPESAS CORRENTES (II) 10.598.603.917,82 10.759.695.770,54 1,52% -8,27%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.688.665.820,03 6.758.124.657,68 1,04% -8,71%

APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 1.656.203.155,41 1.796.264.990,06 8,46% -2,00%

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 809.283.774,05 726.244.594,04 -10,26% -18,92%

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.464.686.455,49 2.551.024.268,65 3,50% -6,48%

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 562.260.912,03 618.810.603,65 10,06% -0,56%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 250.537.250,94 303.467.446,68 21,13% 9,45%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.659.400.846,85 3.698.103.666,18 1,06% -8,69%

SUBVENÇÕES SOCIAIS 35.206.598,28 77.316.285,80 119,61% 98,43%

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 117.088.045,50 125.669.860,13 7,33% -3,02%

DIÁRIAS - CIVIL 16.879.965,00 11.114.546,71 -34,16% -40,51%

MATERIAL DE CONSUMO 306.141.580,15 295.337.235,75 -3,53% -12,83%

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.740.114.363,22 1.611.911.851,97 -7,37% -16,30%

DESPESAS DE CAPITAL (III) 2.665.860.057,99 1.423.010.032,92 -46,62% -51,77%

INVESTIMENTOS 1.872.420.155,44 620.473.297,47 -66,86% -70,06%

INVERSÕES FINANCEIRAS 565.002.356,16 549.400.804,96 -2,76% -12,14%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 228.437.546,39 253.135.930,49 10,81% 0,13%

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.891.560.083,62 2.016.042.625,37 6,58% -3,70%

DESPESAS CORRENTES 1.891.560.083,62 2.016.042.625,37 6,58% -3,70%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.869.004.798,50 1.987.480.683,73 6,34% -3,92%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.555.285,12 28.561.941,64 26,63% 14,42%

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DESPESAS (Exceto Intra + Intraorçamentárias) 15.156.024.059,43 14.198.748.428,83 -6,32% -15,35%

DESPESAS EMPENHADAS Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza /

2014 2015Variação

Nominal

Variação

Real

Page 13: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Fonte: SIGEFES - Relatório BOR.05.

Observação: I - A partir de Abril/2016 as Despesas Intraorçamentárias passaram a ser destacadas.

II - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Naturezas 335039 + 339039.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS (PRINCIPAIS ITENS) - JAN/2016 A MAI/2016

DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS 701.637.569,12 799.552.737,41 1.001.749.323,92 990.974.112,65 922.678.878,35

DESPESAS CORRENTES 632.617.268,63 728.772.144,39 907.431.234,53 870.220.653,79 825.654.453,56

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 546.148.293,47 519.845.314,83 563.806.632,56 545.584.984,23 555.775.638,67

APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E 154.658.860,56 155.253.514,47 158.320.375,45 159.234.811,68 160.216.221,83

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.806.702,47 23.558.943,46 69.657.145,79 49.397.155,98 54.226.028,04

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 229.969.924,66 205.272.571,81 199.913.040,90 203.909.015,72 203.329.030,87

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 53.425.436,11 52.423.843,20 52.853.478,38 51.008.895,28 52.339.321,97

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.378.046,11 15.934.349,26 50.750.311,02 14.126.474,86 13.847.931,86

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.090.929,05 192.992.480,30 292.874.290,95 310.509.194,70 256.030.883,03

SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 2.616.000,00 0,00 11.047.224,00 403.326,00

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.192.910,26 8.922.824,94 12.659.023,65 10.958.238,60 10.055.202,26

DIÁRIAS - CIVIL 327.030,29 625.370,07 808.292,79 786.003,66 780.222,08

MATERIAL DE CONSUMO 1.194.549,59 13.951.036,45 20.251.493,31 23.660.488,02 24.070.979,57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.202.017,17 72.866.803,11 130.123.441,11 154.436.629,75 114.594.145,23

DESPESAS DE CAPITAL 69.020.300,49 70.780.593,02 94.318.089,39 120.753.458,86 97.024.424,79

INVESTIMENTOS 80.209,55 7.928.094,51 35.323.466,53 37.177.587,04 33.127.163,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 38.404.335,22 41.295.607,26 34.890.077,45 62.984.324,84 39.212.376,50

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30.535.755,72 21.556.891,25 24.104.545,41 20.591.546,98 24.684.885,29

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 175.511.457,41 174.712.425,73 177.165.290,45 179.623.015,33 171.996.586,82

DESPESAS CORRENTES 175.511.457,41 174.712.425,73 177.165.290,45 179.623.015,33 171.996.586,82

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.451.856,45 173.809.723,97 175.803.011,21 177.887.535,10 170.637.852,51

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.600,00 902.701,76 1.362.279,24 1.735.480,23 1.358.734,31

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESAS (Exceto Intra + Intraorçamentárias) 877.149.026,53 974.265.163,14 1.178.914.614,37 1.170.597.127,98 1.094.675.465,17

mai/16DESPESAS LIQUIDADAS jan/16 fev/16 mar/16 abr/16

Page 14: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Page 15: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Fonte: SIGEFES

Observações: 1 - Variação Real (IPCA Acumulado Mai/15 a Abr/16 de 9,27%)

2 - Variação Real (IPCA Acumulado Jun/15 a Mai/16 de 9,32%)

3 - A partir de Abril/2016 as Despesas Intra Orçamentárias passaram a ser destacadas.

4 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Naturezas 335039 + 339039.

COMPARATIVO DE DESPESAS LIQUIDADAS - ABR/15-ABR/16 E MAI/15-MAI/16

DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.106.661.012,92 990.974.112,65 -10,45% -18,06% 923.441.329,54 922.678.878,35 -0,08% -8,60%

DESPESAS CORRENTES 951.789.225,55 870.220.653,79 -8,57% -16,33% 812.941.656,13 825.654.453,56 1,56% -7,10%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 552.843.378,60 545.584.984,23 -1,31% -9,69% 558.554.599,25 555.775.638,67 -0,50% -8,98%

APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E 146.664.970,40 159.234.811,68 8,57% -0,65% 147.719.644,95 160.216.221,83 8,46% -0,79%

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 57.575.888,01 49.397.155,98 -14,21% -21,49% 62.568.322,84 54.226.028,04 -13,33% -20,72%

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 207.945.671,14 203.909.015,72 -1,94% -10,27% 206.719.491,91 203.329.030,87 -1,64% -10,03%

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 49.854.730,95 51.008.895,28 2,32% -6,37% 50.235.074,16 52.339.321,97 4,19% -4,70%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 13.899.444,70 14.126.474,86 1,63% -7,00% 14.489.635,91 13.847.931,86 -4,43% -12,58%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 385.046.402,25 310.509.194,70 -19,36% -26,20% 239.897.420,97 256.030.883,03 6,73% -2,38%

SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.619.226,80 11.047.224,00 -78,18% -80,03% 1.897.694,00 403.326,00 -78,75% -80,56%

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 11.938.246,38 10.958.238,60 -8,21% -16,00% 9.550.655,49 10.055.202,26 5,28% -3,69%

DIÁRIAS - CIVIL 869.317,27 786.003,66 -9,58% -17,26% 943.322,64 780.222,08 -17,29% -24,34%

MATERIAL DE CONSUMO 24.154.719,28 23.660.488,02 -2,05% -10,36% 20.365.851,81 24.070.979,57 18,19% 8,11%

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 137.791.967,23 154.436.629,75 12,08% 2,56% 121.215.362,93 114.594.145,23 -5,46% -13,52%

DESPESAS DE CAPITAL 154.871.787,37 120.753.458,86 -22,03% -28,65% 110.499.673,41 97.024.424,79 -12,19% -19,68%

INVESTIMENTOS 61.633.245,06 37.177.587,04 -39,68% -44,80% 41.165.276,61 33.127.163,00 -19,53% -26,39%

INVERSÕES FINANCEIRAS 75.831.706,09 62.984.324,84 -16,94% -23,99% 47.241.375,34 39.212.376,50 -17,00% -24,07%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 17.406.836,22 20.591.546,98 18,30% 8,25% 22.093.021,46 24.684.885,29 11,73% 2,20%

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 169.479.147,04 179.623.015,33 5,99% -3,01% 168.571.305,66 171.996.586,82 2,03% -6,67%

DESPESAS CORRENTES 169.479.147,04 179.623.015,33 5,99% -3,01% 168.571.305,66 171.996.586,82 2,03% -6,67%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 167.737.892,44 177.887.535,10 6,05% -2,95% 167.797.004,99 170.637.852,51 1,69% -6,98%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.741.254,60 1.735.480,23 -0,33% -8,79% 774.300,67 1.358.734,31 75,48% 60,52%

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DESPESAS (Exceto Intra + Intraorçamentárias) 1.276.140.159,96 1.170.597.127,98 -8,27% -16,06% 1.092.012.635,20 1.094.675.465,17 0,24% -8,30%

DESPESAS LIQUIDADAS abr/16abr/15 mai/15 mai/16Variação

Nominal

Variação

Real

Variação

Nominal

Variação

Real

Page 16: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Page 17: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

em Mai/2015 até Mai/2015 em Mai/2016 até Mai/2016

Valor (R$1,00) (a) Valor (R$1,00) (b) Valor (R$1,00) (c) Valor (R$1,00) (d)

Realizado -49.927.025,32 -298.401.858,44 -93.729.120,61 -533.742.979,72

Meta na LDO1 99.581.750,00 497.908.750,00 71.529.166,67 357.645.833,33

Fonte: LDOs 2015 e 2016. Sigefes, 10/06/2016.

R

E

S

U

L

T

A

D

O

N

O

M

I

N

A

L

Itens

Nota: 1) Corresponde ao Resultado Nominal previsto na LDO para o exercício dividido por 12 e multiplicado

pelo número do mês correspondente.

em Mai/2015 até Mai/2015 em Mai/2016 até Mai/2016

Valor (R$1,00) (a) Valor (R$1,00) (b) Valor (R$1,00) (c) Valor (R$1,00) (d) (c/a) (d/b)

Receita primária (I) 1.240.593.979,04 5.634.295.588,47 1.191.631.196,34 5.489.587.218,15 -3,9% -2,6%

Despesa primária (II) 1.209.870.427,93 5.155.786.888,07 1.056.142.648,02 5.064.090.659,43 -12,7% -1,8%

Resultado primário (III=I-II) 30.723.551,11 478.508.700,40 135.488.548,32 425.496.558,72 341,0% -11,1%

Meta na LDO1 (IV) -81.152.083,33 -405.760.416,67 -80.660.916,67 -403.304.583,33

Esforço fiscal X meta (III-IV) 111.875.634,44 884.269.117,07 216.149.464,99 828.801.142,05

Fonte: LDOs 2015 e 2016. Sigefes, 10/06/2016.

R

E

S

U

L

T

A

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O

P

R

I

M

Á

R

I

O

ItensVariação % nominal

Nota: 1) Corresponde ao Resultado Primário previsto na LDO para o exercício dividido por 12 e multiplicado pelo número do mês correspondente.

Page 18: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Page 19: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

RCL -0,87% -0,34%

Valor (R$1,00) (d) % Desp/RCL Valor (R$1,00) (e) % Desp/RCL Valor (R$1,00) (f) % Desp/RCL (f/d) (f/e)

Ales 145.691.697,54 1,22% 147.960.927,50 1,24% 148.889.552,20 1,26% 2,19% 0,63%

TCEES 100.681.524,34 0,842% 100.034.823,68 0,842% 99.926.574,76 0,843% -0,75% -0,11%

TJ 753.407.611,08 6,30% 737.194.002,30 6,20% 736.022.260,01 6,21% -2,31% -0,16%

MP 213.437.853,33 1,79% 214.115.850,06 1,80% 214.156.348,76 1,81% 0,34% 0,02%

Executivo 5.367.537.690,35 44,91% 5.345.542.211,79 44,97% 5.339.553.846,62 45,07% -0,52% -0,11%

Ente 6.580.756.376,64 55,06% 6.544.847.815,33 55,06% 6.538.548.582,35 55,19% -0,64% -0,10%

Fonte: Sigefes 2015/2016. Emissão em 16/04/2016 às 12:33.

Alerta Prudencial Máximo

Ales 1,53 1,62 1,70

TCEES 1,17 1,24 1,30

TJ 5,40 5,70 6,00

MP 1,80 1,90 2,00

Executivo 44,10 46,55 49,00

Ente 54,00 57,00 60,00

Nota: Verifica-se alteração nos valores apresentados no Painel de Controle do Poder Judiciário e do Poder Executivo, em decorrência de:

* Ajustes do montante de despesas de exercícios anteriores (Poder Judiciário nos meses de janeiro e fevereiro de 2016)

* Cancelamento da Inscrição de RAP não processados (Poder Executivo no mês de fevereiro e março de 2016)

LIMITES

Dez/2015

Valor (R$1,00) (a)

Var. %

(c/b)

11.951.594.613,26

Dez/2015

Obs: Repartição do limite global para o comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com a despesa total com pessoal conforme art. 20 da LRF.

Poder /

Órgão

Abr/2016Período

D

E

S

P

E

S

A

C

O

M

P

E

S

S

O

A

L

Valor (R$1,00) (b)

11.887.670.740,12

Abr/2016Poder /

Órgão

Var. %

(c/a)

Var. %

Mai/2016

Valor (R$1,00) (c)

11.847.524.330,56

Mai/2016

Page 20: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

ago/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

6,32% 6,30% 6,20% 6,25% 6,21% 6,20% 6,21%

2) Houve um ajuste no valor de janeiro de 2016 do TJ, apresentado no Painel de Controle de jan/2016 e fev/2016, em decorrência do montante de despesas

de exercícios

Nota: 1) DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Base legal: art. 23, caput , c/c art. 66

da LRF

ACOMPANHAMENTO DA TRAJETÓRIA DE RETORNO DO PERCENTUAL EXCEDENTE DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO

% DTP/RCL

Redutor mínimo de

um terço (0,11%) até 30/abril/2016

Redutor residual

dois terços (0,22%) até 31/dezembro/2016

Valor (R$1,00)

(a)%

Valor (R$1,00)

(b)%

Var. %

(b/a)

Educação

(MDE - 25%)11.007.765.943,89 26,11 912.348.498,46 23,68 -9,5%

Educação

(Magistério - 60%)296.759.994,65 64,14 270.310.640,90 56,32 -8,9%

Saúde (12%) 640.617.485,27 16,60 628.300.040,59 16,31 -1,9%

Fonte: Sigefes, 10/06/2016.

Nota: 1) Considerado o artigo 21, parágrafo 4º, da Resolução TC nº 238 de 15/05/2012.

L

I

M

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T

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O

N

A

I

S

Itens

até Mai/2015 até Mai/2016

Page 21: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Dotação Inicial*Créditos

Adicionais

Dotação

AtualizadaNo mês Até o mês No mês Até o mês No mês Até o mês No mês Até o mês

208.817.484,00 - 208.817.484,00 17.401.457,00 87.007.285,00 17.401.457,00 69.605.828,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 33.349.868,58

162.031.790,00 - 162.031.790,00 13.502.649,17 67.513.245,83 13.502.649,17 54.010.596,68 0,00 0,02 0,00% 0,00% 34.898.502,04

1.031.809.422,00 - 1.031.809.422,00 85.984.118,50 429.920.592,50 85.983.868,50 343.935.474,00 -250,00 -1.250,00 0,00% 0,00% 19.279.906,49

384.631.077,00 - 384.631.077,00 32.052.589,75 160.262.948,75 32.056.589,75 128.206.359,00 4.000,00 0,00 0,01% 0,00% 8.015.060,60

51.762.365,00 - 51.762.365,00 4.313.530,42 21.567.652,08 4.309.197,08 17.236.788,32 -4.333,34 -21.666,68 -0,10% -0,10% 1.620.258,12

Fonte: Sigefes, 08/06/2016.

* Coforme LOA/2016 (Lei nº 10.492, de 15 de janeiro de 2016, publicada em 18/01/2016). No Tribunal de Justiça está incluso o valor de R$3.000,00 (três mil reais) de recursos do tesouro para o Funepj.

Unidade Orçamentária

Orçamento

Duodécimo

Obs.: Foram abertos R$ 54.771.000,00 de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro - fonte 0271 - arrecadados pelo órgão do Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNEPJ (Decredto nº 631-S, de 10 de maio de 2016 -DOE 11/05/2016, pág. 02). Este valor não

está sendo considerado para fins do duodécimo por não se tratar do TJ.

Comparativo entre os Duodécimos Fixados e os Repassados em 2016 - Mês de apuração: Maio/2016

Superávit

Financeiro 2015FIXADO (a) REPASSADO (b)

D

U

O

D

É

C

I

M

O

DIFERENÇA (c= b - a) VARIAÇÃO % (c/a)

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo*

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 19/01/2016 19/02/2016 18/03/2016 19/04/2016 19/05/16

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 19/01/2016 19/02/2016 18/03/2016 19/04/2016 19/05/16

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo* 19/01/2016 19/02/2016 18/03/2016 19/04/2016 19/05/16

Ministério Público do Estado do Espírito Santo 18 e 19/01/2016 18 e 19/02/2016 17 e 18/03/2016 15 e 19/04/2016 17 e 19/05/2016

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 19/01/2016 19/02/2016 18/03/2016 19/04/2016 19/05/16

Data efetiva do repasseUnidade Orçamentária

Data limite para repasse: até o dia 20 de cada mês (conforme art. 168 da Constituição Federal).

D

U

O

D

É

C

I

M

O

Page 22: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

ÍNDICES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

Inflação medida pelo IPCA na grande Vitória em comparativo com o Brasil e outras regiões. Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Resultado de Caixa do Tesouro Estadual, elaborado pela Sefaz. Esse resultado tem caráter estritamente gerencial. O conceito de Receitas de Caixa do Tesouro Estadual é apresentado no Decreto nº 3.944-R, de 17 de fevereiro de 2016, como segue: Receitas de Caixa do Tesouro é o somatório das receitas totais previstas na lei do orçamento anual, para financiamento dos orçamentos fiscal e da seguridade social, deduzidas as receitas vinculadas ao tesouro e as receitas de outras fontes. Das receitas de caixa do tesouro estadual ainda são deduzidos os montantes pertinentes às transferências constitucionais e legais efetuadas aos municípios e ao FUNDEB. Por analogia, aplica-se o mesmo conceito às despesas de caixa do tesouro estadual. Assim, o resultado de caixa do tesouro estadual é obtido mediante o confronto entre as receitas de caixa do tesouro e as despesas de caixa do tesouro.

Page 23: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Fonte: IJSN

Variação (%) mensal - Brasil, regiões metropolitanas e municípios - IPCA - mai/2016

0,99

0,93 0,92 0,90

0,830,78

0,73

0,64 0,62 0,60 0,60

0,45

0,28

Brasil 0,78

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Fortaleza

- CE

São

Paulo -

SP

Porto

Alegre -

RS

Recife -

PE

Salvador -

BA

Belo

Horizonte

- MG

Campo

Grande -

MS

Curitiba -

PR

Grande

Vitória -

ES

Rio de

Janeiro -

RJ

Belém -

PA

Brasília -

DF

Goiânia -

GO

Page 24: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Fonte: IJSN

Variação (%) acumulada no ano - Brasil, regiões metropolitanas e municípios - IPCA - jan a mai/2016

5,16 5,08

4,484,28 4,22 4,22

4,073,85 3,84

3,553,41

2,852,65

Brasil 4,05

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Porto

Alegre -

RS

Fortaleza

- CE

Salvador -

BA

Belém -

PA

Belo

Horizonte

- MG

Recife -

PE

Rio de

Janeiro -

RJ

São

Paulo -

SP

Campo

Grande -

MS

Curitiba -

PR

Goiânia -

GO

Grande

Vitória -

ES

Brasília -

DF

Page 25: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Fonte: Sefaz.

RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL (ES) - preços correntes

146.962.928,68

280.561.841,08

-188.399.364,26

-141.517.625,26

130.848.664,95

-158.578.718,46

-62.814.031,49

107.894.182,33 95.604.374,67

-43.622.478,57

95.796.796,72

-370.878.430,62

79.753.827,20

126.588.905,99

-169.977.642,80

-58.377.572,09

78.839.948,62

-500.000.000,00

-400.000.000,00

-300.000.000,00

-200.000.000,00

-100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16

Acumulado em 2016:R$ 56.827.466,92

Fonte: Sefaz. Dados corrigidos pelo IPCA-IBGE.

RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL (ES) - preços constantes de mai/2016

167.166.115,42

315.284.910,38

-208.957.745,08

-155.853.588,82

143.045.457,71

-172.001.306,10

-67.711.063,99

116.050.432,70 102.279.314,85

-46.288.614,42

100.635.328,48

-385.906.535,37

81.944.836,11

128.906.475,46

-172.348.545,44

-58.832.917,15

78.839.948,62

-500.000.000,00

-400.000.000,00

-300.000.000,00

-200.000.000,00

-100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16

Acumulado em 2016:R$ 58.509.797,59

Page 26: Painel de Controle - Maio/2016 - Versão Completa

Painel de Controle: mai/2016

Vitória, 13 de junho de 2016.

Elaboração:

EQUIPE DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE MACROAVALIAÇÃO GOVERNAMENTAL - SECEXGOVERNO

Nota: Os dados estão em fase de validação por esta Secretaria, sujeitos, portanto, a alteração.