PARECER Nº 1668, DE 2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS, … · 2017-01-02 · públicos de saúde desenvolvidos pelo Estado, alocados na unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde

PARECER Nº 1668, DE 2016

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE A

REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 750, DE 2016

De autoria do Senhor Governador, o projeto em epígrafe orça a

Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2017.

Aprovado o projeto conforme o método de votação, a proposição

deve ter a seguinte redação final:

Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o

exercício de 2017.

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º – Esta lei orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2017,

compreendendo, nos termos do artigo 174, § 4º, da Constituição Estadual:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder

Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela

vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou

mantidas pelo Poder Público;

III – o Orçamento de Investimentos das empresas em que o Estado, direta ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

SEÇÃO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 2º – A receita total orçada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$

206.399.953.232,00 (duzentos e seis bilhões, trezentos e noventa e nove milhões, novecentos

e cinquenta e três mil e duzentos e trinta e dois reais).

Parágrafo único – Estão incluídos no total referido no “caput” deste artigo os recursos

próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, conforme discriminação em

quadro específico que integra esta lei.

Artigo 3º – A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das

especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte

desdobramento:

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

1 - RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO 192.187.593.766

1.1 - RECEITAS CORRENTES 179.431.253.390

RECEITA TRIBUTÁRIA 151.298.242.375

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 41.700.010

RECEITA PATRIMONIAL 5.001.419.337

RECEITA AGROPECUÁRIA 8.667.520

RECEITA INDUSTRIAL 3.749.600

RECEITA DE SERVIÇOS 872.364.870

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.336.288.788

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.868.820.890

1.2 - RECEITAS DE CAPITAL 12.756.340.376

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.552.709.680

ALIENAÇÃO DE BENS 2.110.020.440

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.730.100

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 927.941.014

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.163.939.142

2 - RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA 40.391.340.963

2.1 - RECEITAS CORRENTES 39.574.307.611

2.2 - RECEITAS DE CAPITAL 817.033.352

3 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS -26.178.981.497

3.1 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES -25.988.636.598

3.2 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL -190.344.899

RECEITA TOTAL 206.399.953.232

Parágrafo único – Durante o exercício financeiro de 2017 a receita poderá ser alterada de

acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

Artigo 4º – A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo

valor da receita total, é de R$ 206.399.953.232,00 (duzentos e seis bilhões, trezentos e

noventa e nove milhões, novecentos e cinquenta e três mil e duzentos e trinta e dois reais),

sendo:

I – no Orçamento Fiscal: R$ 175.475.862.465,00 (cento e setenta e cinco bilhões,

quatrocentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e

sessenta e cinco reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social: R$ 30.924.090.767,00 (trinta bilhões, novecentos e

vinte e quatro milhões, noventa mil e setecentos e sessenta e sete reais).

Artigo 5º – A despesa total fixada, observada a programação constante dos quadros que

integram esta lei, apresenta a seguinte distribuição entre os órgãos orçamentários:

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

FISCAL 112.902.253.394 62.573.609.071 175.475.862.465

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1.128.020.020 7.408.830 1.135.428.850

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 877.569.726 4.720.660 882.290.386

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 8.242.970.772 2.531.503.105 10.774.473.877

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 64.340.820 729.900 65.070.720

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 27.711.778.732 2.748.191.908 30.459.970.640

SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 12.950.055.661 1.588.811.203 14.538.866.864

SECRETARIA DA CULTURA 713.196.112 59.510.000 772.706.112

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 791.440.908 236.064.451 1.027.505.359

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 1.652.522.068 4.942.670.915 6.595.192.983

SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 193.007.719 283.840.122 476.847.841

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 20.778.698.165 494.447.490 21.273.145.655

SECRETARIA DA FAZENDA 2.569.891.172 86.380.703 2.656.271.875

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO 17.306.309.226 41.010.486.978 58.316.796.204

SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 125.566.554 80 125.566.634

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 1.574.306.939 172.030.720 1.746.337.659

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 527.806.623 621.947.020 1.149.753.643

MINISTÉRIO PÚBLICO 2.136.348.533 168.833.457 2.305.181.990

CASA CIVIL 788.329.514 14.261.410 802.590.924

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 733.945.541 543.004.960 1.276.950.501

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 3.787.064.030 5.539.029.943 9.326.093.973

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 4.329.736.537 235.437.850 4.565.174.387

SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 1.001.714.319 730.949.797 1.732.664.116

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.298.023.493 113.963.480 1.411.986.973

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 122.956.359 74.225.400 197.181.759

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 138.970.056 673.221.304 812.191.360

SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 54.025.744 783.680 54.809.424

SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO 37.498.511 10 37.498.521

SECRETARIA DE TURISMO 435.972.812 607.540 436.580.352

SECRETARIA DE GOVERNO 810.186.728 290.599.789 1.100.786.517

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000.000 0 20.000.000

SEGURIDADE SOCIAL 17.873.131.187 13.050.959.580 30.924.090.767

SECRETARIA DA SAÚDE 16.503.234.859 5.678.999.850 22.182.234.709

SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 1.567.949.496 72.559.320 1.640.508.816

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 2.333.518 242.437.230 244.770.748

SECRETARIA DA FAZENDA 40.340.310 30.285.367.247 30.325.707.557

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 249.174.607 931.115.120 1.180.289.727

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 883.116.123 46.390.950 929.507.073

(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL) -1.373.017.726 -24.805.963.771 -26.178.981.497

TOTAL 130.775.384.581 75.624.568.651 206.399.953.232

§ 1º – Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias, à conta do Tesouro do

Estado, destinadas a transferências às empresas a título de subscrição de ações.

§ 2º – Integram o Orçamento Fiscal ou o Orçamento da Seguridade Social, conforme o

vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do

Tesouro do Estado, das receitas próprias e das receitas vinculadas, destinadas às fundações,

autarquias e empresas dependentes.

Artigo 6º – Os recursos orçamentários destinados ao financiamento das ações e serviços

públicos de saúde desenvolvidos pelo Estado, alocados na unidade orçamentária Fundo

Estadual de Saúde – FUNDES, da Secretaria da Saúde, na forma autorizada na Lei nº 16.291,

de 20 de julho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017,

serão executados:

I – pelas unidades da administração direta da Secretaria da Saúde, conforme programação

demonstrada no Anexo I desta lei, devendo a unidade orçamentária Fundo Estadual de

Saúde – FUNDES, na qualidade de unidade orçamentária gestora, providenciar a transferência

das correspondentes dotações, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de despesa;

II – pelas unidades orçamentárias da administração direta e indireta, não vinculadas

institucionalmente à Secretaria da Saúde e que realizem ações de saúde, devendo a unidade

orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FUNDES providenciar as transferências das

correspondentes dotações por meio da modalidade de aplicação intraorçamentária, obedecida

a distribuição por fonte e por grupo de despesa.

SEÇÃO III

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Artigo 7º – As fontes de recursos para financiamento das despesas do Orçamento de

Investimentos das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do

capital social com direito a voto, somam R$ 7.990.772.900,00 (sete bilhões, novecentos e

noventa milhões, setecentos e setenta e dois mil e novecentos reais), conforme especificação

a seguir:

ORIGENS DO FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Valores em R$ 1,00

ORIGEM DO FINANCIAMENTO

VALOR

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

PRÓPRIOS

OUTRAS FONTES

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.993.315.900

2.133.440.000

646.993.000

1.217.024.000

TOTAL

7.990.772.900

Artigo 8º – A despesa do Orçamento de Investimentos, não computadas as entidades cuja

programação consta integralmente do Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 7.990.772.900,00

(sete bilhões, novecentos e noventa milhões, setecentos e setenta e dois mil e novecentos

reais), com a seguinte distribuição por Órgão Orçamentário:

DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO

ORÇAMENTÁRIO

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO VALOR

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO SECRETARIA

DE GOVERNO

136.200.000

469.493.000

1.451.572.000

2.371.000

3.258.805.900

2.554.277.000

38.792.000

79.262.000

TOTAL 7.990.772.900

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Artigo 9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 17% (dezessete por

cento) da despesa total fixada no artigo 4º desta lei, observado o disposto no artigo 43 da Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de

Contingência;

III – abrir créditos suplementares mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo

43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15%

(quinze por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei.

Parágrafo único – Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo os créditos

destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a inativos e

pensionistas, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida

pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados, até o

limite de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei.

SEÇÃO V

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Artigo 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por

antecipação da receita até o limite de 5% (cinco por cento) da receita total estimada para o

exercício de 2017, observadas as condições estabelecidas no artigo 38 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

SEÇÃO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 11 – Com fundamento no artigo 20 da Lei nº 16.082, de 28 de dezembro de 2015, que

institui o Plano Plurianual – PPA do quadriênio 2016/2019, ficam alterados os atributos dos

programas do PPA e da LDO, nos termos estabelecidos nesta lei.

Artigo 12 – As metas fiscais do exercício de 2017 constantes do Anexo I, a que se refere o

parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 16.291, de 20 de julho de 2016, ficam reprogramadas

conforme especificação do Anexo II desta lei.

Artigo 13 – Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Portanto, propomos a redação final supra ao Projeto de Lei n°

750, de 2016.

a) Edson Giriboni – Relator

Aprovado como parecer o voto do relator, propondo redação final.

Sala das Comissões, em 21/12/2016.

a) Estevam Galvão – Presidente

Edson Giriboni – Roberto Massafera – Beth Sahão – Coronel Camilo – Estevam Galvão – Orlando

Bolçone

002457746164558

Orçamento do Estado 2017 Governo do Estado de São Paulo

ANEXO IDEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FUNDES DESTINADOS ÀS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA SECRETARIA DA SAÚDE

Valores em R$ 1,00

RESUMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (UO) VALOR

09001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 7.730.810.023

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE 713.978.314

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 3.115.034.330

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS 407.189.601

09009 - COORD.CIÊNCIA,TECN.INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE 1.030.247.356

09010 - COORD.GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4.569.358.439

09011 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FESIMA 12.033.375

TOTAL 17.578.651.438

PROGRAMAS E AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17.578.651.438

09001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 7.730.810.023

PROGRAMA: 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 5.537.426.506

10.301.2445 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL 61.999.900

10.301.6165 - ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 13.500.000

10.302.4849 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 244.323.080

10.302.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO 777.462.705

10.302.5532 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES CONTRATADAS/CONVENIADAS 3.100.000.000

10.302.6213 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS 632.149.017

10.302.6214 - REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 40.800.000

10.302.6221 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS 517.991.804

10.303.6117 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 149.200.000

PROGRAMA: 0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 1.305.316.147

10.122.5801 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 680.000

10.122.6215 - GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE 937.387.137

10.302.2472 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DE SAÚDE 367.249.010

PROGRAMA: 0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 507.300.030

10.122.1377 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA ADM DIRETA E INDIRETA 187.200.000

10.122.2529 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE 10

10.302.2449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA 55.100.000

10.302.2473 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO HOSP. ESTADUAL DE S.JOSÉ CAMPOS 107.000.000

10.302.2530 - APOIO À PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON 26.000.010

10.302.2531 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SOROCABA 132.000.010

PROGRAMA: 0942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE 344.767.340

10.128.4862 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP 14.150.000

10.128.4863 - RESIDÊNCIA MÉDICA 214.976.140

10.128.6121 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 2.823.535

10.306.5428 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO SAÚDE 112.817.665

PROGRAMA: 0944 - RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS 9.600.000

10.302.6184 - RECOMEÇO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK - SAÚDE 9.600.000

PROGRAMA: 2826 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 26.400.000

10.131.5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 26.400.000

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE 713.978.314

PROGRAMA: 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 683.346.248

19

002457746164558







PROGRAMA: 0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 30.515.412


PROGRAMA: 0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 10

10.302.2449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA 10

PROGRAMA: 0942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE 116.644

10.128.6121 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 116.644

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 3.115.034.330


10.302.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO 2.680.637.198

10.302.6213 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS 709.261




PROGRAMA: 0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 15.000.020

10.122.1377 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA ADM DIRETA E INDIRETA 10

10.302.2449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA 15.000.010



09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS 407.189.601





PROGRAMA: 0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 91.574.471

10.303.4138 - EXAMES DE LABORATÓRIO DE INTERESSE À SAÚDE PÚBLICA 34.315.741

10.304.4127 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.672.533

10.304.6244 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL 210.000

10.305.4722 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 43.693.344

10.305.5780 - VACINAÇÃO DE ROTINA 6.299.586

10.305.5781 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL 780.000

10.305.6243 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 603.267

PROGRAMA: 0933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 842.659

10.571.4856 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE 842.659



PROGRAMA: 0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 20

10.122.1377 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA ADM DIRETA E INDIRETA 10

10.302.2449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA 10



09009 - COORD.CIÊNCIA,TECN.INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE 1.030.247.356




PROGRAMA: 0933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 14.459.339

10.128.5805 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 259.375

20

002457746164558




10.571.4856 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE 4.900

10.571.5807 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS 14.195.064

PROGRAMA: 0935 - PRODUÇÃO DE VACINAS, SOROS E MEDICAMENTOS 5.698.060

10.303.4869 - PRODUÇÃO DE VACINAS 690.500

10.303.6119 - PRODUÇÃO DE SOROS 5.007.560





09010 - COORD.GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4.569.358.439



10.302.4852 - ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 4.500.000.102

10.302.6214 - REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 66.407.514

PROGRAMA: 0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 160.560

10.122.6215 - GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE 160.560

09011 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FESIMA 12.033.375

PROGRAMA: 0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.807.200

10.304.4127 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.628.000

10.304.6244 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL 100.000

10.305.4124 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 2.907.200

10.305.4722 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.072.000

10.305.6243 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 100.000

PROGRAMA: 0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 210.375

10.122.6215 - GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE 210.375



21

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ANEXO IIMETAS E PROJEÇÕES FISCAIS

Em R$ milhões

DISCRIMINAÇÃO 2017

I. RECEITA FISCAL 193.612

II. DESPESA FISCAL 193.418

II. RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) 194

IV. RESULTADO NOMINAL (28.714)

V. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 294.442

Nota: as receitas e despesas fiscais não incluem as intraorçamentárias

Em R$ milhões médios de 2015


I. RECEITA FISCAL 168.389

II. DESPESA FISCAL 168.221

II. RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) 168

IV. RESULTADO NOMINAL (24.973)

V. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( * ) 260.897

( * ) A preços de dezembro de 2015


IPCA / IBGE 5,14%

IPCA / IBGE (MÉDIA ANUAL) 6,12%

TX. CÂMBIO EM 31 / DEZ (R$ / US$) 3,45

TAXA OVER-SELIC - % A.A. FIM DO ANO 11,25%

Δ REAL DO PIB ESTATUAL 1,30%

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2 - QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

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2.1 - QUADRO CONSOLIDADO DA RECEITA E DESPESA

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CORRENTES 184.897.540.656

DE CAPITAL 21.482.412.576

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000.000

TOTAL 206.399.953.232

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 8.119.383.747

DESPESAS DE CAPITAL 23.322.117.655

INVESTIMENTOS 13.539.175.580

INVERSÕES FINANCEIRAS 6.017.076.260

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.765.865.815

DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL 8.099.383.747

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000.000

SUBTOTAL 234.228.294.909

CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (25.988.636.598)

DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS (1.839.705.079)

TOTAL 206.399.953.232

DESPESA VALOR

DESPESAS CORRENTES 210.886.177.254

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.620.444.780

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.864.596.271

OUTRAS CORRENTES 91.401.136.203

QUADRO IRECEITA E DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA VALOR

RECEITAS CORRENTES 219.005.561.001

TRIBUTÁRIA 151.480.302.463

DE CONTRIBUIÇÕES 31.910.325.673

PATRIMONIAL 6.359.564.225

AGROPECUÁRIA 18.508.690

INDUSTRIAL 281.729.490

DE SERVIÇOS 3.177.852.260

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.240.375.948

OUTRAS CORRENTES 6.536.902.252

RECEITAS DE CAPITAL 15.222.733.908

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.552.709.680

ALIENAÇÃO DE BENS 2.201.608.650

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.888.300

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.464.909.624

OUTRAS DE CAPITAL 4.001.617.654

SUBTOTAL 234.228.294.909

Valores em R$ 1,00

CORRENTES 193.016.924.403

DE CAPITAL 13.383.028.829

TOTAL 206.399.953.232

RESUMO

CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (25.988.636.598)

DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS (1.839.705.079)

TOTAL 206.399.953.232

27

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DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 24.099.205.107

DESPESAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS 3.729.136.570

TOTAL 27.828.341.677

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.988.636.598

PREVIDENCIÁRIAS 24.099.205.097


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO LÍQUIDO 40

NÃO PREVIDENCIÁRIAS 1.889.431.501


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.096.440

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 722.186.525

RESULTADO NÃO PREVIDENCIÁRIO LÍQUIDO (40)

DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.839.705.079

PREVIDENCIÁRIAS 10

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10


INVESTIMENTOS 186.405.867

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.649.360.190

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.939.012

TOTAL 27.828.341.677

QUADRO IIRECEITA E DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.988.636.598

PREVIDENCIÁRIAS 24.099.205.097

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 24.099.205.057

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40


RECEITAS DE SERVIÇOS 1.889.231.481

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 200.020

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.839.705.079

PREVIDENCIÁRIAS 10

ALIENAÇÃO DE BENS 10


OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.839.705.069

TOTAL 27.828.341.677

Valores em R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 24.099.205.107

RECEITAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS 3.729.136.570

TOTAL 27.828.341.677

RESUMO

28

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2.2 - QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA

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QUADRO IIIEVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE -

2013 A 2017

Valores em R$ 1,00CÓD ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA PREVISTA

2013 2014 2015 2016 2017

1000 RECEITAS CORRENTES 158.628.910.847 166.382.728.417 171.550.364.251 182.267.911.104 179.142.948.041

1100 RECEITA TRIBUTÁRIA 130.511.338.879 136.008.829.364 142.092.101.276 152.889.461.591 151.298.242.375

1110 IMPOSTOS 126.213.393.850 131.427.835.795 137.007.739.006 147.469.367.041 145.454.931.741

1112 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 13.511.007.118 14.284.633.027 16.004.871.036 16.246.700.374 17.010.031.741

1113 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 112.702.386.732 117.143.202.768 121.002.867.970 131.222.666.667 128.444.900.000

1120 TAXAS 4.297.933.180 4.580.991.716 5.084.362.270 5.420.090.072 5.843.310.279

1121 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 15.666.281 37.791.721 19.958.158 30.616.951 39.869.390

1122 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.282.266.899 4.543.199.995 5.064.404.112 5.389.473.121 5.803.440.889

1130 CONTRIBUÇÃO DE MELHORIA 11.849 1.853 4.478 355

1130 CONTRIBUÇÃO DE MELHORIA 11.849 1.853 4.478 355

1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 18.491.074 33.255.917 38.107.900 41.945.010 41.700.010

1210 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 18.491.074 33.255.917 38.107.900 41.945.010 41.700.010

1210 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 18.491.074 33.255.917 38.107.900 41.945.010 41.700.010

1300 RECEITA PATRIMONIAL 4.004.564.123 6.869.056.345 4.767.855.304 5.197.391.567 5.001.419.337

1310 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.444.557 23.917.885 18.278.727 18.196.130 15.881.287

1311 ALUGUÉIS 10.373.378 16.208.548 16.609.356 15.112.840 12.861.557

1312 ARRENDAMENTOS 5.759.243 934.558 990.290 929.730

1319 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 71.179 1.950.094 734.813 2.093.000 2.090.000

1320 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.668.303.788 2.936.716.277 2.935.303.304 2.128.479.434 2.697.958.630

1321 JUROS DE TITULOS DE RENDA 443.143.643 304.700.100 373.344.100

1322 DIVIDENDOS 168.897.682 871.130.099 985.283.053 232.942.858 268.535.981

1325 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.056.262.463 2.065.586.178 1.950.020.251 1.590.836.476 2.056.078.549

1330 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 3.838.135 8.911.304 6.074.500 1.188.131.113 702.362.360

1339 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES EPERMISSÕES 3.838.135 8.911.304 6.074.500 1.188.131.113 702.362.360

1390 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.321.977.644 3.899.510.880 1.808.198.773 1.862.584.890 1.585.217.060

1390 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.321.977.644 3.899.510.880 1.808.198.773 1.862.584.890 1.585.217.060

1400 RECEITA AGROPECUÁRIA 6.332.969 7.240.249 7.507.417 5.737.920 8.667.520

1410 RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL 3.757.455 5.903.122 6.082.815 3.444.080 6.338.510

1410 RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL 3.757.455 5.903.122 6.082.815 3.444.080 6.338.510

1420 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 2.575.114 1.336.492 1.424.462 2.293.260 2.328.430

1420 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 2.575.114 1.336.492 1.424.462 2.293.260 2.328.430

1490 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 400 636 140 580 580

1490 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 400 636 140 580 580

1500 RECEITA INDUSTRIAL 2.148.318 2.502.394 4.517.767 4.707.200 3.749.600

1520 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 2.148.318 2.502.394 4.517.767 4.707.090 3.749.500

1520 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 2.148.318 2.502.394 4.517.767 4.707.090 3.749.500

1590 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 110 100

1590 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 110 100

1600 RECEITA DE SERVIÇOS 397.498.453 466.356.459 1.122.728.194 1.158.015.980 584.059.521



1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.608.045.778 16.544.450.295 17.608.773.865 18.354.901.007 17.336.288.788

1720 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.589.622.277 16.488.953.854 17.537.577.632 18.329.493.162 17.274.478.178

1721 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 14.589.622.277 16.488.953.854 17.537.574.815 18.329.492.562 17.274.477.578

1722 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2.817 300 300

1723 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 300 300

1730 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.254.535 46.375.099 63.394.184 18.860.560 36.035.080

1730 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.254.535 46.375.099 63.394.184 18.860.560 36.035.080

1740 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 8.714 484.095 260 80.250

1740 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 8.714 484.095 260 80.250

1750 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 10.320 1.512.310

1750 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 10.320 1.512.310

1760 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.160.251 8.637.247 7.802.049 6.536.705 24.182.970

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2013 A 2017

Valores em R$ 1,00CÓD ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA PREVISTA

2013 2014 2015 2016 2017

1761 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUASENTIDADES 15.160.251 8.637.247 7.802.049 6.536.695 23.399.350

1762 TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUASENTIDADES 783.600

1763 TRANSF.CONVêN.DOS MUNICíPIOS E SUASENTIDADE 10 10

1764 TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕESPRIVADAS 10

1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.080.491.252 6.451.037.393 5.908.772.527 4.615.750.829 4.868.820.890

1910 MULTAS E JUROS DE MORA 4.459.438.040 2.378.583.828 2.173.649.303 1.536.623.881 1.657.698.901

1911 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.956.522.901 1.770.922.475 1.464.387.328 1.134.561.707 1.248.592.162

1912 MULTAS E JUROS DE MORA DASCONTRIBUIÇÕES 18.878 306 10 10

1913 MULTAS E JUROS MORA DA DÍV.ATIVA DOSTRIBUTOS 161.488.338 231.185.482 288.321.442 190.293.430 214.717.054

1915 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVAOUTRAS REC. 2.796.144 1.690.459 451.292 29.400

1919 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 341.407.923 373.679.421 419.250.074 211.317.442 194.360.275

1920 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 367.005.926 452.290.527 352.430.294 444.176.510 337.424.920

1921 INDENIZAÇÕES 10.591.674 313.662 71.948 70.235.010 34.546.520

1922 RESTITUIÇÕES 356.414.252 451.976.864 352.358.346 373.941.500 302.878.400

1930 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 549.257.311 1.374.355.886 1.482.721.698 992.502.286 1.175.235.506

1931 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 535.242.708 1.346.095.219 1.463.983.038 972.200.151 1.156.456.046

1932 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 14.014.603 28.260.667 18.738.660 20.302.135 18.779.460

1990 RECEITAS DIVERSAS 3.704.789.975 2.245.807.153 1.899.971.232 1.642.448.152 1.698.461.563

1990 RECEITAS DIVERSAS 3.704.789.975 2.245.807.153 1.899.971.232 1.642.448.152 1.698.461.563

2000 RECEITAS DE CAPITAL 4.715.934.279 7.510.683.550 8.723.927.935 12.198.881.663 12.752.401.344

2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.633.380.717 6.550.887.558 6.098.404.719 9.609.600.000 7.552.709.680

2110 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 3.339.944.221 4.139.453.713 2.952.111.374 4.501.597.000 2.967.540.370

2114 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -CONTRATUAIS 3.339.944.221 4.139.453.713 2.952.111.374 4.501.597.000 2.967.540.370

2120 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.293.436.496 2.411.433.845 3.146.293.345 5.108.003.000 4.585.169.310

2123 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS -CONTRATUAIS 1.293.436.496 2.411.433.845 3.146.293.345 5.108.003.000 4.585.169.310

2200 ALIENAÇÃO DE BENS 7.761.182 822.185.895 1.071.107.509 2.010.120.510 2.110.020.440

2210 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 797.813.964 1.056.062.331 1.500.044.430 2.100.020.440

2211 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 306.062.331 100 100

2219 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 797.813.964 750.000.000 1.500.044.330 2.100.020.340

2220 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.761.182 24.371.931 15.045.178 510.076.080 10.000.000

2229 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 7.761.182 24.371.931 15.045.178 510.076.080 10.000.000

2300 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.454.695 1.462.722 1.355.081 1.553.693 1.730.100



2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 73.337.684 136.147.374 178.742.414 577.607.150 927.941.014

2420 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.036.988 8.886.317 3.141.182 130 5.113.160

2421 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15.036.988 8.886.317 3.141.182 130 5.113.160

2440 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 131.430 110 100

2440 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 131.430 110 100

2470 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 58.169.266 127.261.057 175.601.232 577.606.910 922.827.754

2471 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUASENTIDADES 58.169.266 127.261.057 175.601.232 577.606.910 922.827.744

2472 TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUASENTIDADES 10

2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.374.318.212 310 2.160.000.110

2590 OUTRAS RECEITAS 1.374.318.212 310 2.160.000.110

2590 OUTRAS RECEITAS 1.374.318.212 310 2.160.000.110

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 163.344.845.125 173.893.411.966 180.274.292.186 194.466.792.767 191.895.349.385

32

002457746164558



2013 A 2017

TOTAL GERAL 175.785.939.717 185.315.897.450 192.876.274.631 207.169.365.868 206.399.953.232

AUTARQUIA 10.002.209.040 8.771.673.848 10.050.369.408 10.112.233.641 11.646.307.781

FUNDAÇÃO 986.322.854 1.094.785.764 910.880.688 834.780.160 972.636.690

EMPRESA DEPENDENTE 1.452.562.697 1.556.025.871 1.640.732.348 1.755.559.300 1.885.659.376

Obs.: Descontados os valores Intraorçamentários

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 12.441.094.591 11.422.485.483 12.601.982.445 12.702.573.101 14.504.603.847

33

002457746164558


QUADRO IV SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Valores em R$ 1,00

CÓD FONTE FONTE RECURSO

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

TOTALADMINISTRAÇÃO

DIRETA AUTARQUIA FUNDAÇÃOEMPRESA

DEPENDENTE

1000 RECEITAS CORRENTES 179.142.948.041 11.111.535.606 879.996.420 1.882.444.336 193.016.924.403

1100 RECEITA TRIBUTÁRIA 151.298.242.375 182.060.088 151.480.302.463

TESOURO DO ESTADO 110.360.816.689 110.360.816.689

VINCULADOS ESTADUAIS 40.716.127.739 122.885.888 40.839.013.627

FUNDO ESPECIAL DEDESPESA 221.297.947 221.297.947

PRÓPRIOS 59.174.200 59.174.200

1200 RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 41.700.010 5.879.989.065 5.921.689.075

VINCULADOS ESTADUAIS 41.700.000 660.000 42.360.000

FUNDO ESPECIAL DEDESPESA 10 10

PRÓPRIOS 5.879.329.065 5.879.329.065

1300 RECEITAPATRIMONIAL 5.001.419.337 1.185.529.366 126.289.492 46.326.030 6.359.564.225


VINCULADOS ESTADUAIS 4.850.270 6.866.372 9.360.000 21.076.642

FUNDO ESPECIAL DEDESPESA 1.959.844.386 1.959.844.386

PRÓPRIOS 1.167.758.994 101.180.410 46.326.000 1.315.265.404

VINCULADOS FEDERAIS 96.962.600 10.904.000 15.749.082 30 123.615.712

1400 RECEITAAGROPECUÁRIA 8.667.520 1.180.010 8.661.160 18.508.690

TESOURO DO ESTADO 300 300


PRÓPRIOS 1.180.010 8.661.160 9.841.170

1500 RECEITA INDUSTRIAL 3.749.600 30 274.379.860 3.600.000 281.729.490



PRÓPRIOS 30 274.379.860 3.600.000 277.979.890

1600 RECEITA DESERVIÇOS 584.059.521 732.276.273 149.211.070 1.712.305.396 3.177.852.260

TESOURO DO ESTADO 732.007 732.007

VINCULADOS ESTADUAIS 202.996.090 32.534.800 235.530.890


PRÓPRIOS 699.741.463 149.211.070 1.712.305.396 2.561.257.929

VINCULADOS FEDERAIS 10 10 20

1700 TRANSFERÊNCIASCORRENTES 17.336.288.788 1.762.715.550 138.171.950 3.199.660 19.240.375.948


VINCULADOS ESTADUAIS 513.903.584 22.465.210 536.368.794


PRÓPRIOS 237.684.160 70 199.640 237.883.870

VINCULADOS FEDERAIS 7.479.404.217 1.502.566.180 138.171.880 3.000.020 9.123.142.297

1900 OUTRAS RECEITASCORRENTES 4.868.820.890 1.367.785.224 183.282.888 117.013.250 6.536.902.252


VINCULADOS ESTADUAIS 1.178.177.889 959.459.774 39.229.890 70.128.530 2.246.996.083


PRÓPRIOS 304.325.400 143.979.690 46.884.720 495.189.810

VINCULADOS FEDERAIS 10 104.000.050 73.308 104.073.368

2000 RECEITAS DE CAPITAL 12.752.401.344 534.772.175 92.640.270 3.215.040 13.383.028.829

2100 OPERAÇÕES DECRÉDITO 7.552.709.680 7.552.709.680

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.552.709.680 7.552.709.680

2200 ALIENAÇÃO DE BENS 2.110.020.440 240.120 90.000.080 1.348.010 2.201.608.650

34

002457746164558


QUADRO IV SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Valores em R$ 1,00

CÓD FONTE FONTE RECURSO

TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

TOTALADMINISTRAÇÃO

DIRETA AUTARQUIA FUNDAÇÃOEMPRESA

DEPENDENTE


FUNDO ESPECIAL DEDESPESA 20.040 20.040

PRÓPRIOS 240.120 90.000.080 1.348.010 91.588.210

2300 AMORTIZAÇÃO DEEMPRÉSTIMOS 1.730.100 158.200 1.888.300

TESOURO DO ESTADO 1.730.100 1.730.100

PRÓPRIOS 158.200 158.200

2400 TRANSFERÊNCIAS DECAPITAL 927.941.014 532.461.390 2.640.190 1.867.030 1.464.909.624


VINCULADOS ESTADUAIS 10 10

PRÓPRIOS 40 20 60

VINCULADOS FEDERAIS 927.940.704 532.461.350 2.640.170 1.867.020 1.464.909.244

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10 10

2500 OUTRAS RECEITASDE CAPITAL 2.160.000.110 1.912.465 2.161.912.575


FUNDO ESPECIAL DEDESPESA 10 10

PRÓPRIOS 1.912.465 1.912.465

Obs.: Descontados os valores das Receitas Intraorçamentárias.


VINCULADOS ESTADUAIS 42.657.755.582 1.144.872.044 48.589.890 70.128.530 43.921.346.046

FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 2.886.286.377 2.886.286.377

PRÓPRIOS 8.351.504.147 767.412.360 1.810.663.766 10.929.580.273

VINCULADOS FEDERAIS 8.504.307.541 2.149.931.590 156.634.440 4.867.070 10.815.740.641

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.552.709.680 10 7.552.709.690

TOTAL GERAL 191.895.349.385 11.646.307.781 972.636.690 1.885.659.376 206.399.953.232

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TESOURO 292.244.381 292.244.381

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FUNDES

35

002457746164558


Valores em R$ 1,00

QUADRO VRECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO

CÓD UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / RECEITA TESOURO DOESTADO

VINCULADOSESTADUAIS PRÓPRIOS

VINCULADOSFEDERAIS

OPERAÇÕESDE CRÉDITO

TOTAL

08046 FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO-FDE - FISCAL 481.094.386 80 54.604.248 535.698.714

1300 RECEITA PATRIMONIAL 20 20

1600 RECEITA DE SERVIÇOS 40 40

1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20 20

7600 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS C/REC.DE SERVIÇOS 341.051.181 42.595.580 383.646.761

8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 140.043.205 12.008.668 152.051.873

09045 FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPINLIMA-FURP - SEGURIDADE SOCIAL 293.999.840 69.070.820 363.070.660

1300 RECEITA PATRIMONIAL 480.000 30 480.030

1500 RECEITA INDUSTRIAL 256.379.830 256.379.830

1600 RECEITA DE SERVIÇOS 36.000.000 36.000.000

1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.430.700 66.430.700

1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.140.000 20 1.140.020

2200 ALIENAÇÃO DE BENS 10 10

2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.640.070 2.640.070

09046 FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃOPAULO - SEGURIDADE SOCIAL 70 3.853.986 3.854.056

1300 RECEITA PATRIMONIAL 10 182.602 182.612


1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 3.598.136 3.598.146

1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30 73.248 73.278


09047 FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRODE S.PAULO - SEGURIDADE SOCIAL 2.124.030 30.937.334 33.061.364

1300 RECEITA PATRIMONIAL 120.000 799.300 919.300



1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 324.000 40 324.040

2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 60 60

09055 SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS -SUCEN - SEGURIDADE SOCIAL 18.960 6.084.090 6.103.050




1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.910 18.910


09056 HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB.PRETO-USP - SEGURIDADE SOCIAL 220.910 57.210.140 57.431.050


1600 RECEITA DE SERVIÇOS 3.600 3.600



09057 HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINADA USP - SEGURIDADE SOCIAL 552.110 118.198.760 118.750.870


1500 RECEITA INDUSTRIAL 20 20




2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10 15.313.880 15.313.890

09059HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINABOTUCATU-HCFMB - SEGURIDADESOCIAL

1.008.050 18.947.150 19.955.200


36

002457746164558


Valores em R$ 1,00


FONTE DE RECURSO



VINCULADOSFEDERAIS


TOTAL


1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 80.010 13.800.020 13.880.030

1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.020 20 24.040


09060 HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA - SEGURIDADE SOCIAL 60 10 70



1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 10 20


10046 FUND. UNIVERSIDADE VIRTUAL ESTADOSP-UNIVESP - FISCAL 70.360 70.360



10047 FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA ESTADOSP-FAPESP - FISCAL 175.403.550 52.222.060 227.625.610

1300 RECEITA PATRIMONIAL 73.441.750 14.222.050 87.663.800


1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.961.790 11.961.790

2200 ALIENAÇÃO DE BENS 90.000.010 90.000.010


10058 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP -FISCAL 422.747.723 231.016.160 14.500.350 668.264.233

1300 RECEITA PATRIMONIAL 95.114.270 130 95.114.400


1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.343.960 14.500.130 17.844.090



2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10 90 100

2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.443.180 1.443.180

7600 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS C/REC.DE SERVIÇOS 422.747.723 422.747.723

10059 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP - FISCAL 464.157.743 599.350.010 8.700.000 1.072.207.753


1400 RECEITA AGROPECUÁRIA 100.000 100.000







10061 UNIV.EST."JÚLIO DE MESQUITA FILHO"-UNESP - FISCAL 228.324.050 27.840.000 256.164.050


1400 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.080.000 1.080.000


1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.600.020 12.000.000 15.600.020


2200 ALIENAÇÃO DE BENS 240.010 240.010


10063 CENTRO EDUCAÇÃO TECNOL.PAULASOUZA- CEETEPS - FISCAL 24.443.405 25.500.110 49.943.515

1300 RECEITA PATRIMONIAL 660.000 1.500.020 2.160.020

1400 RECEITA AGROPECUÁRIA 10 10

37

002457746164558


Valores em R$ 1,00


FONTE DE RECURSO



VINCULADOSFEDERAIS


TOTAL






10065 FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA-FAMEMA - FISCAL 126.270 250 126.520






10066 FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIOPRETO - FISCAL 23.060.269 1.531.000 223.510 24.814.779




1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20 142.340 142.360





10067 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SP -JUCESP - FISCAL 94.080.690 94.080.690

1100 RECEITA TRIBUTÁRIA 94.080.670 94.080.670



10091 INSTITUTO DE PESQUISASTECNOLÓGICAS - IPT - FISCAL 100.122.060 6.734.020 106.856.080

1300 RECEITA PATRIMONIAL 10 10 20







12045 FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA-RÁDIO E TVEDUCATIVAS - FISCAL 51.096.070 51.096.070





12046 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICALATINA - FISCAL 4.133.560 4.133.560

1300 RECEITA PATRIMONIAL 4.025.000 4.025.000



1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20 20




13090 CIA.DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLAS.PAULO - CODASP - FISCAL 10 9.855.000 9.855.010


38

002457746164558


Valores em R$ 1,00


FONTE DE RECURSO



VINCULADOSFEDERAIS


TOTAL


8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 10

16055 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DERODAGEM - DER - FISCAL 722.627.350 623.680.460 500.010.490 1.846.318.300

1100 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.218 5.218

1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 660.000 660.000

1300 RECEITA PATRIMONIAL 6.866.352 566.896.030 10.470 573.772.852



1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 715.095.780 25.899.170 740.994.950



16056 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DOESTADO-DAESP - FISCAL 40 61.927.276 50 61.927.366




1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40 282.010 282.050


16093 COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO -FISCAL 10 16.500.000 16.500.010




17046 FUND.DE PROTEÇÃO DEFESA DOCONSUMIDOR-PROCON - FISCAL 48.589.890 47.319.030 50 95.908.970

1300 RECEITA PATRIMONIAL 9.360.000 10.920.010 20 20.280.030





17047 FUND. INSTITUTO DE TERRAS JOSÉG.SILVA- ITESP - FISCAL 3.900.120 540.090 4.440.210








17048 FUND.AT.SOCIOEDUC.ADOLESCENTE-FUNDAÇÃO CASA - SEGURIDADE SOCIAL 170.807.610 72.549.280 10.040 243.366.930



1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 5.020 5.030




17055 INST.MEDICINA SOCIAL E DECRIMINOLOGIA-IMESC - FISCAL 16.774.550 16.774.550




17056 INSTITUTO PESOS E MEDIDAS EST.SP-IPEM/SP - FISCAL 60 972.030 128.160.050 129.132.140

39

002457746164558


Valores em R$ 1,00


FONTE DE RECURSO



VINCULADOSFEDERAIS


TOTAL

1300 RECEITA PATRIMONIAL 372.000 960.010 1.332.010



1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60 30 30 120

18058 CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR- SEGURIDADE SOCIAL 242.437.230 242.437.230

1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 192.000.000 192.000.000





2300 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 10 10

20058 INST. DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SP-IPESP - SEGURIDADE SOCIAL 19.702.230 19.702.230





2300 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 158.180 158.180

20065 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV -SEGURIDADE SOCIAL 488.994 29.029.067.203 1.236.108.820 30.265.665.017

1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 4.770.439.815 4.770.439.815



1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.132.108.820 1.132.108.820

1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 488.994 34.159.610 104.000.000 138.648.604


7200 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIASCOM REC DE CONTRIB 24.099.205.057 24.099.205.057


7900 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIASCOM OUTRAS REC.COR. 200.060 200.060

8200 ALIENACAO DE BENS 10 10

26045 FUND. P/ CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃOFLORESTAL - FISCAL 94.265.720 94.265.720







26046 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃOPAULO - FISCAL 35.000.000 35.000.000


1400 RECEITA AGROPECUÁRIA 789.160 789.160



26097 CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DOESTADO - FISCAL 10 70.128.530 227.871.610 90 298.000.240



1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 199.640 20 199.660



40

002457746164558


Valores em R$ 1,00


FONTE DE RECURSO



VINCULADOSFEDERAIS


TOTAL

8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 30 40

28058 AGÊNCIA METROPOLITANA BAIXADASANTISTA - AGEM - FISCAL 2.000.050 20 2.000.070



1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 380.030 10 380.040



28059 AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS- AGEMCAMP - FISCAL 430.070 430.070

1300 RECEITA PATRIMONIAL 80.000 80.000





28092 EMPRESA PLANEJAMENTOMETROPOLITANO - EMPLASA - FISCAL 10 10.546.160 10 10.546.180






29048 FUND.SISTEMA ESTADUAL ANÁLISE DEDADOS -SEADE - FISCAL 10.500.050 10.500.050





29057 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRÂNSITO - DETRAN-SP - FISCAL 272.674.850 259.830.030 532.504.880


1300 RECEITA PATRIMONIAL 10 30.360.000 30.360.010


1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 243.874.830 20 243.874.850

29058 INST.ASSIST.MÉDICA SERVIDOR PÚBLICO-IAMSPE - SEGURIDADE SOCIAL 931.052.400 62.720 931.115.120

1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 916.889.250 916.889.250

1300 RECEITA PATRIMONIAL 7.846.180 62.680 7.908.860





37092 CIA.PAULISTA DE TRENSMETROPOLITANOS-CPTM - FISCAL 481.800.000 1.445.768.936 514.700.600 650.992.500 3.093.262.036


1600 RECEITA DE SERVIÇOS 1.403.079.926 1.403.079.926



8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 481.800.000 514.700.600 650.992.500 1.647.493.100

38045 FUND.PROF.DR.MANOEL PEDROPIMENTEL-FUNAP - FISCAL 41.405.600 60 41.405.660





41

002457746164558


Valores em R$ 1,00


TOTAL FISCAL 1.872.860.161 1.263.101.470 4.607.113.037 1.342.121.118 650.992.510 9.736.188.296

TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 170.807.610 488.994 30.592.732.373 1.540.483.870 32.304.512.847

TOTAL GERAL 2.043.667.771 1.263.590.464 35.199.845.410 2.882.604.988 650.992.510 42.040.701.143

FONTE DE RECURSO



VINCULADOSFEDERAIS


TOTAL


39055 DEPTO. DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA -DAEE - FISCAL 55.000.060 23.061.960 60 78.062.080


1600 RECEITA DE SERVIÇOS 32.534.800 360.020 32.894.820

1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.465.200 10 22.465.210

1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60 6.900.050 6.900.110


2300 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 10 10


2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 469.265 469.265

51050 AGÊNCIA REGULADORA DETRANSPORTES-ARTESP - FISCAL 157.018.050 60.010 157.078.060

1300 RECEITA PATRIMONIAL 128.230.000 60.000 128.290.000

1600 RECEITA DE SERVIÇOS 28.788.030 10 28.788.040


51051 AGÊNCIA REGUL.SANEAMENTO EENERGIA-ARSESP - FISCAL 102.869.760 8.325.000 111.194.760




1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 810.000 7.000.000 7.810.000



42

002457746164558


Valores em R$ 1,00

RESUMO

QUADRO VRECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE

CÓDIGO RECEITA / ESPECIFICAÇÃO TESOURO DOESTADOVINCULADOSESTADUAIS PRÓPRIOS

VINCULADOSFEDERAIS

OPERAÇÕESDE CRÉDITO TOTAL

1000 RECEITAS CORRENTES 1.263.590.464 10.835.921.338 1.774.464.560 13.873.976.362

1100 RECEITA TRIBUTÁRIA 122.885.888 59.174.200 182.060.088

1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 660.000 5.879.329.065 5.879.989.065

1300 RECEITA PATRIMONIAL 16.226.372 1.315.265.404 26.653.112 1.358.144.888



1600 RECEITA DE SERVIÇOS 32.534.800 2.561.257.929 10 2.593.792.739

1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.465.210 237.883.870 1.643.738.080 1.904.087.160

1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.068.818.194 495.189.810 104.073.358 1.668.081.362

2000 RECEITAS DE CAPITAL 93.658.935 536.968.540 10 630.627.485

2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO


2300 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 158.200 158.200

2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 60 536.968.540 10 536.968.610


TOTAL 1.263.590.464 10.929.580.273 2.311.433.100 10 14.504.603.847

7000 RECEITAS CORRENTES -INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.421.824.526 24.235.911.143 42.595.580 25.700.331.249

7200 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS COMREC DE CONTRIB 24.099.205.057 24.099.205.057

20065 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -SPPREV 24.099.205.057 24.099.205.057

7600 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS C/REC.DE SERVIÇOS 1.421.824.526 136.506.026 42.595.580 1.600.926.132

08046 - FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO-FDE 341.051.181 42.595.580 383.646.761

10058 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -USP 422.747.723 422.747.723

10059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DECAMPINAS-UNICAMP 464.157.743 464.157.743

10066 - FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉDO RIO PRETO 23.060.269 23.060.269

17048 -FUND.AT.SOCIOEDUC.ADOLESCENTE-FUNDAÇÃO CASA

170.807.610 170.807.610

20065 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -SPPREV 106.505.010 106.505.010

26045 - FUND. P/ CONSERVAÇÃO EPRODUÇÃO FLORESTAL 30.001.016 30.001.016

7900 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS COMOUTRAS REC.COR. 200.060 200.060

20065 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -SPPREV 200.060 200.060

43

002457746164558


Valores em R$ 1,00

RESUMO

TOTAL GERAL 2.043.667.771 1.263.590.464 35.199.845.410 2.882.604.988 650.992.510 42.040.701.143

QUADRO VRECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE

CÓDIGO RECEITA / ESPECIFICAÇÃO TESOURO DOESTADOVINCULADOSESTADUAIS PRÓPRIOS

VINCULADOSFEDERAIS


8000 RECEITAS DE CAPITAL -INTRAORÇAMENTÁRIAS 621.843.245 34.353.994 528.576.308 650.992.500 1.835.766.047

8200 ALIENACAO DE BENS 10 10

20065 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -SPPREV 10 10

8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 621.843.245 34.353.984 528.576.308 650.992.500 1.835.766.037

08046 - FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO-FDE 140.043.205 12.008.668 152.051.873

10058 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -USP

10066 - FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉDO RIO PRETO

10091 - INSTITUTO DE PESQUISASTECNOLÓGICAS - IPT 1.867.010 1.867.010

13090 - CIA.DESENVOLVIMENTOAGRÍCOLA S.PAULO - CODASP 10 10

16093 - COMPANHIA DOCAS DE SÃOSEBASTIÃO 10 10

26045 - FUND. P/ CONSERVAÇÃO EPRODUÇÃO FLORESTAL 34.353.984 34.353.984

26097 - CETESB - COMPANHIAAMBIENTAL DO ESTADO 10 30 40

28092 - EMPRESA PLANEJAMENTOMETROPOLITANO - EMPLASA 10 10

37092 - CIA.PAULISTA DE TRENSMETROPOLITANOS-CPTM 481.800.000 514.700.600 650.992.500 1.647.493.100

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 2.043.667.771 24.270.265.137 571.171.888 650.992.500 27.536.097.296

44

002457746164558


2.3 - QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA

002457746164558

002457746164558

Governo do Estado de São PauloOrçamento do Estado 2017

QUADRO VIEVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA

2013 a 2017

Valores em R$ 1,00

REALIZADA FIXADA

DESPESA 2013 2014 2015 2016 2017

CORRENTES 174.351.825.613 185.900.793.345 199.872.628.134 205.626.231.402 210.886.177.254

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.045.238.950 95.517.280.241 105.039.363.696 104.642.954.046 110.620.444.780

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.932.353.242 80.791.451.564 85.150.034.096 90.047.333.113 91.401.136.203

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.374.233.420 9.592.061.539 9.683.230.342 10.935.944.243 8.864.596.271

CAPITAL 22.887.761.611 23.157.262.029 20.020.512.435 26.830.011.319 21.672.757.475

INVESTIMENTOS 13.339.905.102 12.944.816.199 8.987.379.774 14.034.210.199 13.539.175.580

INVERSÕES FINANCEIRAS 4.087.792.859 4.436.286.692 3.853.929.120 5.569.511.270 4.367.716.080

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.460.063.651 5.776.159.138 7.179.203.541 7.226.289.850 3.765.865.815

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000.000 20.000.000


SUBTOTAL 197.239.587.224 209.058.055.374 219.893.140.570 232.466.242.721 232.578.934.729

INTRAORÇAMENTÁRIA (20.458.991.253) (23.386.658.231) (25.488.232.272) (25.296.876.853) (26.178.981.497)

TOTAL 176.780.595.971 185.671.397.143 194.404.908.298 207.169.365.868 206.399.953.232

Excluídos da Administração Direta os valores referentes às subvenções e receitas próprias das empresas dependentes.

47

002457746164558



Inclui valores referentes a transferência intragovernamental.

QUADRO VIIDESPESA POR ESFERA, CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E

FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

FONTE DE RECURSO

TIPO DE ADMINISTRAÇÃOESFERA/CATEGORIA/GRUPO

TESOURO DOESTADO

VINCULADOSESTADUAIS

FUNDOESPECIAL DE

DESPESAPRÓPRIOS VINCULADOSFEDERAIS


ADMINISTRAÇÃO DIRETA 109.974.986.529 42.657.755.582 2.886.286.377 7.830.431.248 3.738.296.660 167.087.756.396

FISCAL 95.216.974.772 42.638.555.582 2.825.984.197 3.257.017.958 3.268.047.650 147.206.580.159

DESPESAS CORRENTES 86.301.580.293 42.336.236.954 2.644.437.673 2.678.385.457 68.622.858 134.029.263.235

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.165.522.474 274.732.236 319.872.057 58.760.126.767

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.829.007.898 8.829.007.898

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.307.049.921 42.061.504.718 2.324.565.616 2.678.385.457 68.622.858 66.440.128.570

DESPESAS DE CAPITAL 8.915.394.479 302.318.628 181.546.524 578.632.501 3.199.424.792 13.177.316.924

INVESTIMENTOS 3.246.522.763 302.318.628 181.546.524 572.932.201 929.719.072 5.233.039.188

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000.310.050 5.700.300 2.269.705.720 4.275.716.070

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.668.561.666 3.668.561.666

SEGURIDADE SOCIAL 14.758.011.757 19.200.000 60.302.180 4.573.413.290 470.249.010 19.881.176.237

DESPESAS CORRENTES 14.277.372.615 19.200.000 60.302.180 4.572.951.595 400.000 18.930.226.390

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.461.468.190 861.267.919 5.322.736.109

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.096.440 18.096.440

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.797.807.985 19.200.000 60.302.180 3.711.683.676 400.000 13.589.393.841

DESPESAS DE CAPITAL 480.639.142 461.695 469.849.010 950.949.847

INVESTIMENTOS 476.700.120 461.695 469.849.010 947.010.825

INVERSÕES FINANCEIRAS 10 10

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.939.012 3.939.012

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 22.153.415.778 1.263.590.464 35.199.845.420 3.039.913.641 3.814.413.030 65.471.178.333

FISCAL 17.665.278.622 1.263.101.470 4.607.113.047 1.499.429.771 3.814.413.030 28.849.335.940

DESPESAS CORRENTES 15.525.140.855 1.053.257.924 4.248.518.523 443.212.720 110.520.909 21.380.650.931

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.182.843.267 178.528.319 1.923.199.266 76.439.319 13.361.010.171


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.324.805.655 874.729.605 2.325.319.257 366.773.401 110.520.909 8.002.148.827

DESPESAS DE CAPITAL 2.140.137.767 209.843.546 358.594.524 1.056.217.051 3.703.892.121 7.468.685.009

INVESTIMENTOS 2.046.772.630 209.843.546 266.594.524 1.056.217.051 3.703.892.121 7.283.319.872

INVERSÕES FINANCEIRAS 92.000.000 92.000.000


SEGURIDADE SOCIAL 4.488.137.156 488.994 30.592.732.373 1.540.483.870 36.621.842.393

DESPESAS CORRENTES 4.419.010.366 488.994 30.586.053.473 1.540.483.865 36.546.036.698

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.324.885.113 488.994 29.415.086.737 1.436.110.889 33.176.571.733

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.094.125.253 1.170.966.736 104.372.976 3.369.464.965

DESPESAS DE CAPITAL 69.126.790 6.678.900 5 75.805.695

INVESTIMENTOS 69.126.790 6.678.900 5 75.805.695

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 20.000.000 20.000.000

FISCAL 20.000.000 20.000.000



TOTAL 132.148.402.307 43.921.346.046 2.886.286.377 35.199.845.420 10.870.344.889 7.552.709.690 232.578.934.729

Valores em R$ 1,00

48

002457746164558


GRUPO 132.148.402.307 43.921.346.046 2.886.286.377 35.199.845.420 10.870.344.889 7.552.709.690 232.578.934.729

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.134.719.044 453.749.549 319.872.057 31.338.286.003 2.373.818.127 110.620.444.780


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.523.788.814 42.955.434.323 2.384.867.796 3.496.285.993 6.861.215.510 179.543.767 91.401.136.203

INVESTIMENTOS 5.839.122.303 512.162.174 181.546.524 273.273.424 1.629.610.952 5.103.460.203 13.539.175.580

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000.310.060 92.000.000 5.700.300 2.269.705.720 4.367.716.080



QUADRO VIIDESPESA POR ESFERA, CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E

FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

ESFERA/CATEGORIA/GRUPO TESOURO DOESTADOVINCULADOSESTADUAIS

FUNDO ESPECIALDE DESPESA

VINCULADOSFEDERAIS

OPERAÇÕES DECRÉDITO

TOTAL

ESFERA 109.974.986.529 42.657.755.582 2.886.286.377 7.830.431.248 3.738.296.660 167.087.756.396

FISCAL 95.216.974.772 42.638.555.582 2.825.984.197 3.257.017.958 3.268.047.650 147.206.580.159

SEGURIDADE SOCIAL 14.758.011.757 19.200.000 60.302.180 4.573.413.290 470.249.010 19.881.176.237

CATEGORIA ECONÔMICA 109.974.986.529 42.657.755.582 2.886.286.377 7.830.431.248 3.738.296.660 167.087.756.396


DESPESAS DE CAPITAL 9.396.033.621 302.318.628 181.546.524 579.094.196 3.669.273.802 14.128.266.771

GRUPO 109.974.986.529 42.657.755.582 2.886.286.377 7.830.431.248 3.738.296.660 167.087.756.396

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.626.990.664 274.732.236 319.872.057 861.267.919 64.082.862.876


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.104.857.906 42.080.704.718 2.384.867.796 6.390.069.133 69.022.858 80.029.522.411

INVESTIMENTOS 3.723.222.883 302.318.628 181.546.524 573.393.896 1.399.568.082 6.180.050.013

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000.310.060 5.700.300 2.269.705.720 4.275.716.080


GRUPO 22.153.415.778 1.263.590.464 35.199.845.420 3.039.913.641 3.814.413.030 65.471.178.333

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.507.728.380 179.017.313 31.338.286.003 1.512.550.208 46.537.581.904


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.418.930.908 874.729.605 3.496.285.993 471.146.377 110.520.909 11.371.613.792

INVESTIMENTOS 2.115.899.420 209.843.546 273.273.424 1.056.217.056 3.703.892.121 7.359.125.567

INVERSÕES FINANCEIRAS 92.000.000 92.000.000


ESFERA/CATEGORIA/GRUPO TESOURO DOESTADOVINCULADOSESTADUAIS PRÓPRIOS

VINCULADOSFEDERAIS

OPERAÇÕES DECRÉDITO TOTAL

ESFERA 22.153.415.778 1.263.590.464 35.199.845.420 3.039.913.641 3.814.413.030 65.471.178.333

FISCAL 17.665.278.622 1.263.101.470 4.607.113.047 1.499.429.771 3.814.413.030 28.849.335.940

SEGURIDADE SOCIAL 4.488.137.156 488.994 30.592.732.373 1.540.483.870 36.621.842.393

CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CATEGORIA ECONÔMICA 22.153.415.778 1.263.590.464 35.199.845.420 3.039.913.641 3.814.413.030 65.471.178.333


DESPESAS DE CAPITAL 2.209.264.557 209.843.546 365.273.424 1.056.217.056 3.703.892.121 7.544.490.704

Valores em R$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÂO DIRETA



FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO

CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ESFERA/CATEGORIA/GRUPO TESOURO DOESTADOVINCULADOSESTADUAIS

FUNDOESPECIAL DE



ESFERA 132.148.402.307 43.921.346.046 2.886.286.377 35.199.845.420 10.870.344.889 7.552.709.690 232.578.934.729

FISCAL 112.902.253.394 43.901.657.052 2.825.984.197 4.607.113.047 4.756.447.729 7.082.460.680 176.075.916.099

SEGURIDADE SOCIAL 19.246.148.913 19.688.994 60.302.180 30.592.732.373 6.113.897.160 470.249.010 56.503.018.630

FONTE DE RECURSO

CATEGORIA ECONÔMICA 132.148.402.307 43.921.346.046 2.886.286.377 35.199.845.420 10.870.344.889 7.552.709.690 232.578.934.729

DESPESAS CORRENTES 120.523.104.129 43.409.183.872 2.704.739.853 34.834.571.996 9.235.033.637 179.543.767 210.886.177.254

DESPESAS DE CAPITAL 11.605.298.178 512.162.174 181.546.524 365.273.424 1.635.311.252 7.373.165.923 21.672.757.475


49

002457746164558


QUADRO VIIIDESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO

CÓD ELEMENTO DE DESPESA TESOURO DOESTADO

VINCULADOSESTADUAIS

FUNDOESPECIAL DE



TOTAL

01 APOSENTADORIAS DO RPPS EDOS MILITARES

2.113.672.693 23.647.394 22.330.913.543 1.203.608.810 25.671.842.440

03 PENSÕES DO RPPS E DOMILITAR

34.405.895 1.600 6.564.883.042 10 6.599.290.547

04 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO

10 10

07 CONTRIB. A ENTIDADESFECHADAS DE PREVIDÊNCIA

69.106.989 292.542 222.443 6.826.411 76.448.385

08 OUTROS BENEF. ASSIST.DOSERVIDOR E DO MILITAR

33.793.469 280.000 201.639.857 1.514.838 552.480 237.780.644

11 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS-PESSOAL CIVIL

39.612.311.039 366.414.547 2.073.752 1.992.086.347 1.053.225.725 43.026.111.410

12 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS-PESSOAL MILITAR

6.458.604.458 6.458.604.458

13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.838.386.821 61.143.301 1.385.445 423.265.337 67.185.960 27.391.366.864

14 DIÁRIAS - CIVIL 140.158.558 5.606.312 6.810.368 10.393.471 11.292.323 30.000 174.291.032

15 DIÁRIAS - MILITAR 203.829.487 78.459.960 30.092.560 312.382.007

16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL

291.397.607 671.390 65.138.679 19.013.040 16.997.653 393.218.369

18 AUXÍLIO FINANCEIRO AESTUDANTES

88.900.257 7.997.887 700.000 97.598.144

20 AUXÍLIO FINANCEIRO APESQUISADORES

999.431.286 689.000 23.419.775 52.402.060 1.075.942.121

21 JUROS SOBRE A DÍVIDA PORCONTRATO

8.747.104.366 8.747.104.366

22 OUTROS ENCARGOS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO

117.491.905 117.491.905

30 MATERIAL DE CONSUMO 3.157.227.907 58.744.397 102.154.874 315.302.105 942.091.778 3.434.457 4.578.955.518

31 PREMIAÇÕES CULTURAISARTÍST.CIENT.DESP.OUTRAS

40.743.285 2.336.891 43.080.176

32 MATERIAL,BEM OU SERV.PARADISTRIB.GRATUITA

18.944.851 1.140.000 11.000.000 2.050.000 33.134.851

33 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO

328.050.699 14.460.705 13.232.219 88.454.995 995.928.509 694.357 1.440.821.484

35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 86.365.392 14.001.010 2.530.211 110.878.462 3.097.308 45.755.149 262.627.532

36 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

457.575.855 251.495.871 15.417.128 43.051.170 12.734.929 15.050.043 795.324.996

37 SERV.LIMPEZA, VIGILÂNCIA EOUTROS-P.JURÍDICA

1.207.670.546 162.497.310 237.093.661 312.979.297 452.127.524 1.416.941 2.373.785.279

39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P.JURÍDICA

12.420.253.978 1.177.031.932 1.039.987.873 2.020.882.975 1.346.293.592 115.882.286 18.120.332.636

41 CONTRIBUIÇÕES 6.431.550.451 50.291.902 33.741.682 1.560.000 74.138.100 19.447.221 6.610.729.356

42 AUXÍLIOS 751.155.468 209.216.171 23.963.690 41.495.860 1.025.831.189

43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.300.221.032 19.200.000 34.353.071 10.000.000 2.923.605.650 5.287.379.753

45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 60.500.010 60.500.010

46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178.180.698 10.347.990 371.851.656 56.167 560.436.511

47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS

1.427.056.321 4.854.011 21.223.747 100.976.395 14.908.708 1.569.019.182

48 OUTROS AUXÍLIOSFINANCEIROS A PESSOASFÍSICAS

254.208.715 200.000 254.408.715

49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 477.313.629 1.275.368 68.275.346 546.864.343

50 SERVIÇOS DE UTILIDADEPÚBLICA

1.370.088.135 19.886.017 8.406.940 245.347.640 1.807.104 1.645.535.836

51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.642.914.272 193.476.954 47.224.789 201.120.264 1.450.316.696 4.358.689.075 9.893.742.050

52 EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE

1.161.307.397 109.469.039 126.596.315 68.853.160 155.230.556 681.098.581 2.302.555.048

59 PENSÕES ESPECIAIS 57.977.053 57.977.053

61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000.060 2.000.000 7.000.060

63 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DECRÉDITO

90.000.000 90.000.000

65 CONST.OU AUMENTO DECAPITAL DE EMPRESAS

1.986.910.000 5.700.200 2.000.705.700 3.993.315.900

71 PRINCIPAL DA DÍVIDACONTRATUAL RESGATADO

3.765.865.815 3.765.865.815

81 DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 40.912.167.737 800.012 53.568.564 40.966.536.313

50

002457746164558


QUADRO VIIIDESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

Valores em R$ 1,00



FONTE DE RECURSO

CÓD ELEMENTO DE DESPESA TESOURO DOESTADO

VINCULADOSESTADUAIS

FUNDOESPECIAL DE



TOTAL

82 APORTE DE REC.PELOPARCEIRO PÚBL.EM FAVORPPP

7.600.000 100 269.000.020 276.600.120

83 DESPESAS DECORRENTES DECONTRATO DE PPP

800.000 800.000

91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.723.257.677 106.674.792 2.829.932.469

92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

5.469.903 73.546 897.832 80.000 10.000 6.531.281

93 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES

1.811.565.042 176.091.179 270.714.816 26.373.438 3.600.000 2.288.344.475

94 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

179.067.131 303.407 182.776.392 1.248.273 299.959 363.695.162

96 RESSARCIMENTO DE DESP.DEPESSOAL REQUISITADO

64.966.155 18.000 1.240.007 61.074.752 500.000 127.798.914

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000.000 20.000.000

TOTAL 132.148.402.307 43.921.346.046 2.886.286.377 35.199.845.420 10.870.344.889 7.552.709.690 232.578.934.729

51

002457746164558

Governo do Estado de São PauloOrçamento do Estado 2017

Valores em R$ 1,00

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS GERAIS

OBJETIVO PÚBLICO ALVO TOTAL

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AOPAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICAESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕESINDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 22.664.881.403

AÇÃO INDICADOR DEPRODUTO

(UNIDADE DE MEDIDA)META ÓRGÃO VALOR

CÓD NOME

4812 PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENOVALOR40000 - PROCURADORIAGERAL 525.000.000

5027 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21000 - ADM. GERAL ESTADO 41.368.700

5029 PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.020.167.607

5140 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 21000 - ADM. GERAL ESTADO 11.002.265.844

5141 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.495.303.720

39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 110.857.070

5693 PENSIONISTAS DA REVOLUÇÃO DE 1932 - LEI Nº 1.890,DE 1978 21000 - ADM. GERAL ESTADO 13.339.604

5696 CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO À EDUCAÇÃO BÁSICADECORRENTE DA LEGISLAÇÃO-FUNDEB 08000 - EDUCAÇÃO 6.200.000.000

6010 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PELO REGIMEESPECIAL 21000 - ADM. GERAL ESTADO 2.198.253.677

6011 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PELO REGIMEESPECIAL - SETOR EDUCAÇÃO 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.000

6012 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PELO REGIMEESPECIAL- SETOR TRANSPORTE 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.000

6013 PAGAMENTO DE PREC

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