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Período: Exercício de 2018 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Previsão Previsão Receitas Saldo

Inicial Atualizada Realizadas

(a) (b) (c) (d) = (c-b)

74.422.599,26 75.878.872,30 73.821.002,25 (2.057.870,05)

8.117.798,38 8.117.798,38 8.387.862,78 270.064,40

Impostos 7.486.180,53 7.486.180,53 7.454.171,52 (32.009,01)

Taxas 577.114,87 577.114,87 748.406,55 171.291,68

Contribuição de Melhoria 54.502,98 54.502,98 185.284,71 130.781,73

3.018.970,62 3.018.970,62 2.833.073,14 (185.897,48)

Contribuições Sociais 2.327.143,04 2.327.143,04 2.145.047,79 (182.095,25)

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 691.827,58 691.827,58 688.025,35 (3.802,23)

7.647.612,78 7.648.861,90 6.102.695,35 (1.546.166,55)

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 139.112,78 139.112,78 129.120,19 (9.992,59)

Valores Mobiliários 7.497.501,76 7.501.249,12 5.954.075,16 (1.547.173,96)

Delega. Serviços Concessão, Permissão, Autori. ou Licença - - 19.500,00 19.500,00

Demais Receitas Patrimoniais 8.500,00 8.500,00 - (8.500,00)

- - - -

7.353.043,42 7.353.043,42 7.694.995,47 341.952,05

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 7.333.043,42 7.333.043,42 7.670.815,02 337.771,60

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 20.000,00 20.000,00 24.180,45 4.180,45

47.284.258,91 48.662.162,83 47.591.972,87 (1.070.189,96)

Transferências da União e de suas Entidades 21.878.380,65 23.093.526,29 21.297.847,03 (1.795.679,26)

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 12.786.339,78 12.808.289,48 13.461.869,31 653.579,83

Transferências de Instituições Privadas 10.000,00 10.000,00 21.422,29 11.422,29

Transferências de Outras Instituições Públicas 12.604.052,33 12.744.860,91 12.796.444,34 51.583,43

Transferências de Pessoas Físicas 5.486,15 5.486,15 14.389,90 8.903,75

1.000.915,15 1.078.035,15 1.210.402,64 132.367,49

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 11.308,44 11.308,44 30.742,27 19.433,83

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 503.627,13 503.627,13 310.973,46 (192.653,67)

Demais Receitas Correntes 485.979,58 563.099,58 868.686,91 305.587,33

11.430,14 3.837.071,43 3.114.200,87 (722.870,56)

- - 1.887.000,00 1.887.000,00

Receita Agropecuária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes (I)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital (II)

Operações de Crédito




Previsão Previsão Receitas Saldo

Inicial Atualizada Realizadas

(a) (b) (c) (d) = (c-b)

Operações de Crédito - Mercado Interno - - 1.887.000,00 1.887.000,00

- 103.500,00 122.528,00 19.028,00

Alienação de Bens Móveis - 81.200,00 87.830,00 6.630,00

Alienação de Bens Imóveis - 22.300,00 34.698,00 12.398,00

11.430,14 11.430,14 14.392,76 2.962,62

- 3.722.141,29 1.036.538,98 (2.685.602,31)

Transferências da União e de suas Entidades - 3.644.552,68 958.950,37 (2.685.602,31)

Transferências dos Estados e DF e de suas Entidades - 77.588,61 77.588,61 -

Outras Receitas de Capital - - 53.741,13 53.741,13

Demais Receitas de Capital - - 53.741,13 53.741,13

74.434.029,40 79.715.943,73 76.935.203,12 (2.780.740,61)

- - - -

- - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

- - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

74.434.029,40 79.715.943,73 76.935.203,12 (2.780.740,61)

- - - -

74.434.029,40 79.715.943,73 76.935.203,12 (2.780.740,61)

- - 4.887.791,00 4.887.791,00

- - - -

- - 4.887.791,00 4.887.791,00

- - - -

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Operações de Crédito Internas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)




Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Saldo da

Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Dotação

(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g)

62.420.231,52 67.345.104,85 63.534.420,37 62.683.144,82 61.838.886,76 3.810.684,48

39.696.067,04 40.459.597,33 38.702.844,05 38.702.844,05 38.698.986,93 1.756.753,28

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 40.000,00 43.413,57 38.230,65 38.230,65 38.230,65 5.182,92

APLICAÇÕES DIRETAS 39.656.067,04 40.416.183,76 38.664.613,40 38.664.613,40 38.660.756,28 1.751.570,36

848.000,00 704.796,03 701.955,65 701.955,65 701.955,65 2.840,38

APLICAÇÕES DIRETAS 848.000,00 704.796,03 701.955,65 701.955,65 701.955,65 2.840,38

21.876.164,48 26.180.711,49 24.129.620,67 23.278.345,12 22.437.944,18 2.051.090,82

TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 200.050,00 392.246,51 262.064,19 262.064,19 262.064,19 130.182,32

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 175.154,00 175.104,00 175.104,00 175.104,00 175.104,00 -

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - 62.078,40 62.078,40 62.078,40 62.078,40 -

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 103.486,15 197.158,17 151.940,00 151.940,00 151.940,00 45.218,17

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 150.000,00 245.895,00 241.707,92 200.400,19 200.400,19 4.187,08

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 25.000,00 72.240,55 51.578,56 51.578,56 51.578,56 20.661,99


APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR. 260.000,00 260.000,00 243.139,40 230.822,37 230.822,37 16.860,60

2.888.674,41 8.894.004,87 5.346.645,44 5.091.961,93 5.001.429,66 3.547.359,43

1.425.544,27 6.988.418,73 3.450.600,81 3.195.917,30 3.105.385,03 3.537.817,92


13.130,14 27.700,14 18.610,00 18.610,00 18.610,00 9.090,14

APLICAÇÕES DIRETAS 13.130,14 27.700,14 18.610,00 18.610,00 18.610,00 9.090,14

1.450.000,00 1.877.886,00 1.877.434,63 1.877.434,63 1.877.434,63 451,37

APLICAÇÕES DIRETAS 1.450.000,00 1.877.886,00 1.877.434,63 1.877.434,63 1.877.434,63 451,37

60.000,00 63,49 - - - 63,49

65.368.905,93 76.239.173,21 68.881.065,81 67.775.106,75 66.840.316,42 7.358.107,40

- - - - - -

- - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - -

DESPESAS CORRENTES (VIII)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL (IX)

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Reserva de Contingência (X)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida Interna

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA




Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

65.368.905,93 76.239.173,21 68.881.065,81 67.775.106,75 66.840.316,42 7.358.107,40

- - 8.054.137,31 - - -

65.368.905,93 76.239.173,21 76.935.203,12 67.775.106,75 66.840.316,42 7.358.107,40

9.065.123,47 9.010.123,47 - - - 9.010.123,47Reserva do RPPS (XVI)

TOTAL (XV) = (XIII + XIV)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)

Superávit (XIV)




Em Exercícios Em 31 de

Anteriores Dezembro de 2017

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-c-e)

59.377,08 494.608,83 500.214,10 500.174,10 48.847,92 4.923,89

- - - - - -

- - - - - -

59.377,08 494.608,83 500.214,10 500.174,10 48.847,92 4.923,89

116.081,38 1.749.339,22 1.861.323,78 1.861.323,78 18,00 4.078,82

116.081,38 1.749.339,22 1.861.323,78 1.861.323,78 18,00 4.078,82

- - - - - -

- - - - - -

175.458,46 2.243.948,05 2.361.537,88 2.361.497,88 48.865,92 9.002,71

Em Exercícios Em 31 de

Anteriores Dezembro de 2017

(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

2.127,38 721.926,77 721.610,37 180,00 2.263,78

77,13 110.390,86 110.390,86 - 77,13

- - - - -

2.050,25 611.535,91 611.219,51 180,00 2.186,65

166.837,88 41.477,06 201.776,41 1.120,32 5.418,21

166.837,88 41.477,06 201.776,41 1.120,32 5.418,21

- - - - -

- - - - -

168.965,26 763.403,83 923.386,78 1.300,32 7.681,99

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital (II)

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL (III) = (I + II)

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Pessoal e Encargos Sociais



TOTAL (III) = (I + II)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Pagos Cancelados Saldo

Despesas Correntes (I)

Investimentos

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Despesas Correntes (I)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital (II)




Natureza da Receita Valor arrecadado Empenhado Liquidado Pago

7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes

Intraorçamentárias 5.214.493,39 5.214.493,39 5.214.493,39 5.214.493,39

8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital

Intraorçamentárias - - - -

TOTAL 5.214.493,39 5.214.493,39 5.214.493,39 5.214.493,39

365.584,90

118.003,28

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já

consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R$ 9.675.369,56. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que

tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial

STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do

Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no

exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre

órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente,

sua execução durante o exercício financeiro:

Receitas Despesas

Natureza da Despesa

3.1.91.00.00 e 3.3.91.00.00 –

Despesas Correntes

Intraorçamentárias

4.4.91.00.00 – Despesas de Capital

Intraorçamentárias

TOTAL

- Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000)

- Deduções de receita por restituições




85.800,67

131,16

6.427.016,64

-

2.678.832,91

9.675.369,56

2.697.005,99

459.275,52

3.156.281,51

PREFEITO MUNICIPAL TEC.CONT.CRC 89.585

- Deduções de receita por descontos concedidos

- Deduções de receita por compensação

- Deduções de receita para formação do Fundeb

- Deduções de receita por retificações

- Outras Deduções de receita

Total das Deduções da Receita Orçamentária

Repasses concedidos ao Poder Legislativo

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: Considerando todas as fontes de recursos do Município, o superávit financeiro de 2017 foi de R$

74.967.113,35, e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2018 como fonte de abertura para créditos adicionais foi de R$

4.887.791,00.

Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2018, foram inscritas e escrituradas como

Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram

observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 19/2016, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº

101/2000.

___________________ ___________________

GUIDO HOFF SILVANI GASSEN

004.870.580-20 013.816.270-05

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo

e os Repasses do Legislativo ao Executivo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os

registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que

representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos pelo Poder Legislativo ao Executivo

Total dos repasses concedidos

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UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1 82.149.696,51 84.608.118,75 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3 74.095.559,20 71.010.897,68

ORDINÁRIA 34.169.864,70 33.669.638,48 ORDINÁRIA 30.791.489,44 29.171.252,33

VINCULADA 47.979.831,81 50.938.480,27 VINCULADA 43.304.069,76 41.839.645,35

RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 19.385.696,26 18.061.810,51 RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 19.651.317,79 18.623.132,36

RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 10.645.266,30 9.458.277,91 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 14.914.858,53 14.608.711,21

RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 13.893.263,39 14.772.066,07 RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 5.374.550,55 4.587.332,33

RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS 0,00 0,00 RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS 0,00 0,00

RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 406.188,72 658.863,24 RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 716.326,42 685.712,11

OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 3.649.417,14 7.987.462,54 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 2.647.016,47 3.334.757,34

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.634.056,74 3.289.489,48 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA S CONCEDIDAS 3.634.056,74 3.289.489,48

3.174.781,22 2.957.489,48 3.174.781,22 2.957.489,48

459.275,52 332.000,00 459.275,52 332.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 2 49.350.157,39 52.502.056,33 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMEN TÁRIOS 2 50.644.052,16 56.487.023,30

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 934.790,33 763.403,83 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 923.386,78 3.234.118,03

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.105.959,06 2.243.948,05 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.361.497,88 3.864.844,36

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 11.247.504,72 10.193.387,61 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 11.580.605,26 10.364.269,71

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 36.061.903,28 39.301.316,84 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 35.778.562,24 39.023.791,20

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 76.702.320,32 67.090.066,22 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 83.462.562,86 76.702.320,32

CAIXA 73.427,14 30.929,96 CAIXA 32.679,69 73.427,14

BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.496.470,29 7.895.715,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.645.994,55 7.496.470,29

BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA 69.132.422,89 59.163.420,34 BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA 77.783.888,62 69.132.422,89

TOTAL 211.836.230,96 207.489.730,78 TOTAL 211.836.230,96 207.489.730,78

Município: PREF. MUNIC. VERA CRUZ

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS DISPÊNDIOS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 2 de 2

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanço Financeiro

Município: PREF. MUNIC. VERA CRUZ



Exercício Atual

1.452.008,12

-

1.742.198,76

19,97

6.430.864,04

23.603,24

26.675,43

-

9.675.369,56

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: neste anexo, são apresentadas com as operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas

das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária do exercício de 2018 é apresentado no quadro a seguir:

Notas Explicativas do Balanço Financeiro


004.870.580-20 013.816.270-05


Natureza da Dedução de Receita

9.1.1.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTÁRIA

9.1.2.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

9.7.0.0.0.00.00.00 - (R) - DEDUÇÃO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Total das Deduções da Receita Orçamentária

9.1.3.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL

9.1.6.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS

9.1.7.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES

9.1.9.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9.2.0.0.0.00.00.00 - (R) - DEDUÇÃO RECEITAS DE CAPITAL

Nota 2 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art.

103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de

restos a pagar processados e não processados.

Nota 3 –Despesas Orçamentárias: neste anexo, são apresentados os valores empenhados, considerando as operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do

Balanço Orçamentário.

___________________ ___________________

Nota ESPECIFICAÇÃO Nota

1 e 2 16

3 10

4 11

4 12

5 13

6 14

15

4 11

7 14

8 e 9

17 e 18

Município: Pref. Munic. Vera Cruz UF: Estado do Rio Grande do Sul

Balanço PatrimonialPeríodo: Exercício de 2018


ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ATIVO CIRCULANTE 87.778.690,28 83.245.827,91 PASSIVO CIRCULANTE 12.701.822,37 8.558.246,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.773.665,85 7.645.255,21OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR

9.302.476,34 4.130.173,46

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.383.498,21 2.446.944,15 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 1.931.586,48 1.449.815,99

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.241.854,21 3.357.546,26 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.018.694,82 701.651,77

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

77.688.897,01 69.057.065,11 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

ESTOQUES 690.244,00 739.017,18 PROVISÕES A CURTO PRAZO

531,00 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

60.326,67 61.368,55

0,00 1.900.000,00

388.738,06 315.236,82

ATIVO NÃO CIRCULANTE 90.554.040,61 85.637.641,74 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 74.681.095,73 63.947.870,86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 17.284.734,26 16.103.459,42 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 4.571.488,97 4.925.444,09

INVESTIMENTOS 394.008,54 351.370,78 PROVISÕES A LONGO PRAZO 69.226.856,76 59.022.426,77

IMOBILIZADO 72.875.297,81 69.182.811,54 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 882.750,00 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 90.949.812,79 96.377.352,20

RESULTADOS ACUMULADOS 90.949.812,79 96.377.352,20

TOTAL 178.332.730,89 168.883.469,65 TOTAL 178.332.730,89 168.883.469,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANEN TES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃOExercício

AtualExercícioAnterior

ATIVO (l) 178.332.730,89 168.883.469,65

ATIVO FINANCEIRO 83.559.851,99 76.776.079,27

ATIVO PERMANENTE 94.772.878,90 92.107.390,38

PASSIVO (ll) 88.497.879,87 74.925.523,96

PASSIVO FINANCEIRO 2.337.895,37 3.660.942,06

PASSIVO PERMANENTE 86.159.984,50 71.264.581,90

SALDO PATRIMONIAL (l - ll) 89.834.851,02 93.957.945,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64



ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 79.647,89 95.557,43

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 60.920,00 207.980,00

DIREITOS CONTRATUAIS $0,00 $0,00

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS $0,00 $0,00

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 140.567,89 303.537,43

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS $0,00 $0,00

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES $0,00 $0,00

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 969.981,50 1.900.000,00

ESPECIFICAÇÃO

Nota

19

19

19

OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 246.147,57 $0,00

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.216.129,07 1.900.000,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal 969.357,69 2.168.762,14

20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino 1.105,71 56.211,03

31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC n° 53/2006) 9.634,85 4.834,86

40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde 109.402,63 225.659,03

50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta) 77.688.897,01 69.170.184,17

1004 FMCA 87.608,01 197.444,79

1005 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 134.322,12 101.195,21

1006 TRANSPORTE ESCOLAR (78.706,46) 5.488,44

1007 FNDE/PNAEF 2.103,80 16.336,57

1008 FNDE/PDDE 74,26 6.443,59

1011 FRDA 16.123,52 20.211,66

1023 ALIENAÇÃO DE BENS 22.163,50 12.972,61

1042 PNAEC 1.571,25 7.567,00

1044 FNDE/PNATE-E.F. 22.814,47 9.088,13

1045 CIDE 153.827,49 105.511,99

1069 FNAS - BOLSA-FAMÍLIA 81.744,00 72.941,44

1074 CCFGTS/OP.COLETIVAS 45.262,48 42.637,33

1095 FUNREBOM 56.152,49 46.227,30

1101 FNDE/PNAP 6.471,28 2.429,13

1114 MER.ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 829,90 45,36

1115 MER.ESCOLAR - EJA 0,00 1.630,85

1116 FNDE/PNATE-E.I. 8.152,98 5.905,29

1117 FNDE/PNATE-E.M. 3.680,75 16.254,39

1118 MULTAS DE TRANSITO 4.905,67 284,09

1119 CIP 3.612,97 4,21

1122 FUNDEPA/COMPATA 361,26 2.152,71

1127 COORD. DEFESA CIVIL 2.961,93 7.949,02

1128 CRAS/PAIF 50.140,08 60.073,07

1140 FNAS/CREAS 9.792,20 24.841,38

1148 MER. ESCOLAR-FUND.MAIS EDUCAÇÃO 0,00 5.679,25

1156 IGD-SUAS 28.886,11 29.265,61

1158 FUNARTE 492,49 470,72

1161 PAR 4053/2012-EDUCAÇÃO 61.820,31 59.088,68

1162 MER.ESCOLAR-AEE-EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.827,73 1.788,58

1167 FNAS - SFV 26.898,79 70.409,43

1175 FNDE/MANUT.EDUC.INFANTIL 1.915,59 1.873,03

1179 FEAS/FUNDO A FUNDO 60,27 60,27

1183 FNAS/CASA DE PASSAGEM (697,78) 9.925,69

1184 FMAS/REC.PRÓPRIOS 22.164,64 13.718,17

1185 FMMA/REC.PRÓPRIOS 51.049,11 5.469,34

1187 FNDE/BRASIL CARINHOSO 75,97 13.517,01

1190 PAV.ASF.SÃO FCO E CIPRIANO-CONTR.Nº 789.540/2013 0,00 9.541,15

1191 MODERNIZ.QUADRAS - CONTR. Nº 790.440/2013 (77.343,58) 133.313,33

1194 PAR TC 201400353 14,32 13.820,38

1199 CAMPO MUNICIPAL - CT. 805.090-14 0,00 12.452,56

19

1201 PAV.LINHA CAPÃO-TRECHO I - SICONV 030550/2014 0,00 22.474,46

1202 PAV.LINHA CAPÃO-TRECHO II - SICONV 031256/2015 0,00 17.433,98

1203 CP 2016 SDR ESPAÇO BENEF. ALIM. AGROIND. 8.456,39 0,00

1204 FMPSA 2.595,86 1,22

1206 CAMINHÃO - SICONV 15.137/2016 - CR 840092/2016 - MAPA 0,00 4.750,87

1208 CRIANÇA FELIZ 71.973,36 63.337,32

1209 INFRAEST. JUREMA TORNQUIST-CT 825784-15 52.948,88 114.814,25

1210 PROJ.PROTETOR AGUA - SICONV 821899 358.499,51 672.377,61

1211 OUTORGA TRANSP.COLETIVO 39.389,43 19.666,21

1212 OP. CRED. BANCO DO BRASIL 0,00 (1.657.000,00)

1215 PAV. RUA ERNESTO WILD - SICONV 023017/2017 51.348,54 0,00

1216 INST.ESPORTIVA ENTRE RIOS -CT. 831822/2016 0,00 122.793,59

1217 MODERNIZ. GINÁSIO ESP. FERRAZ - CT. 831587/2016 10.640,69 0,00

1218 FEAS CRAS - PROT.SOC.BÁSICA 1.503,86 0,00

1219 FEAS CREAS - PROT.SOC.ESPECIAL 5.179,33 0,00

1227 RECAPEAM.ASF.NESTOR F.HENN-CT.REPASSES 840667/2016 236.428,03 0,00

1228 AFM EDUCAÇÃO - MP 815/2017 0,00 0,00

1229 CAM.DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO 5.648,39 0,00

4001 Outras receitas municipais aplicadas em Saúde 32.006,27 6.780,57

4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele D 105.397,09 154.541,50

4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos 36.872,01 9.828,73

4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Instit 17.527,89 28.791,03

4160 PIM - Primeira Infância Melhor 7.638,14 7.067,16

4170 SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC 400,65 10.297,67

4300 Nota Fiscal Gaúcha 5.283,99 3,36

4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil 244.591,16 256.451,02

4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema Penitenciário 42.131,07 7.765,25

4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 0,08 61.135,71

4530 PACS - AGENTE COMUNIT. SAÚDE - FNS 30.736,33 17.569,77

4540 SAÚDE BUCAL - FNS 6.690,23 10.880,70

4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos 52.842,76 7.810,08

4620 SAMU / UPA 0,63 50,47

4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - atividade física 53.112,48 59.938,49

4760 Vigilância Sanitária / Gerenciamento de Riscos 37.065,88 27.978,80

4770 Assistência Farmacêutica 11.056,29 13.706,10

4841 Incentivo Custeio dos CAPS / Implantação de Leitos Saude Mental / Acolhimento Adulto / Serviços Residenciais Terapêuticos 180,21 15.512,93

4850 QUALIFICAÇÃO GESTÃO DO SUS 836,69 5.290,58

4900 Educação em Saúde 20.093,80 34.481,79

4901 Qualificação da Gestão do SUS/ Qualifar SUS 12.580,47 20.269,07

4929 Academias da Saude - Construção e Custeio-Programa Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) 6.162,09 6.025,18

4936 Aquisição de Veículos 1.856,86 0,00

4997 SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA 0,00 126.872,80

8001 Recursos Extraorçamentários 23.460,34 0,00

8005 CAUÇÃO UNIMED - CT. 068/2011 0,00 0,00

8012 CAUÇÃO JEFERSON C. MENEZES ME 0,00 0,00

8100 DEMAIS CRÉD.E VLRS. A CURTO PRAZO 97.289,13 73.758,95

Total das Fontes de Recursos: 81.221.956,62 73.115.137,21

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Saldo

1.037.379,53 -

330.595,46 341,76

892.474,98 122.706,48

- 549,00

- - -

97.289,13 1.144.016,08

- 3.625.352,42

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Vera Cruz, pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem

personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelas Secretarias Municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº

4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre

movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2018, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R$

5.773.665,85.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já

deduzidos os ajustes para perdas, por créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União, empréstimos e

financiamentos concedidos e demais créditos. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante e realizáveis após 12 meses da data da

publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram

estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já

o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em

relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desses dados, foi possível

estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas em contas redutoras do ativo.

O quadro a seguir detalha a composição dos saldos existentes em 31/12/2018:Créditos de Curto Prazo Créditos de Longo Prazo Saldo

1.1.2.1.0.00 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 1.1.2.2.0.00 - CLIENTES 1.2.1.1.1.02 - CLIENTES -

1.1.2.3.0.00 – CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 1.2.1.1.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 43.122,59 1.1.2.4.0.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 1.2.1.1.1.04 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 13.376.689,27

1.1.2.5.0.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.2.1.1.1.05 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 4.922.353,44 1.1.2.6.0.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO 1.057.431,04

1.1.2.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.2.1.2.0.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - 1.1.3.1.0.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

1.1.3.2.0.00 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR

1.1.3.3.0.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA

1.1.3.4.0.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO

1.1.3.5.0.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

1.1.3.8.0.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

1.1.3.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A

Total dos Créditos a Receber de Curto Prazo Total dos Créditos a Receber de Longo Prazo 17.284.734,26

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas

as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Segue o detalhamento:

Título / Subtítulo Saldo

1.1.4.1.1.01 – Títulos Públicos - 1.1.4.1.1.02 - Ações - 1.1.4.1.1.03 - Derivativos - 1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 77.490.137,81 1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS 198.759,20 1.1.4.1.1.11 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - 1.1.4.1.1.12 - APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - 1.1.4.1.1.13 - TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - 1.1.4.1.1.14 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS - 1.1.4.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo 77.688.897,01

Nota 6 – Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de utilização própria no curso normal das

atividades. Em 2018, o Estoque apresentou um saldo final de R$ 690.244,00.

Nota 7 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no

Ativo Circulante, nem no Ativo Não Circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram uma

variação positiva da ordem de R$ 42.637,76 decorrente da avaliação das participações em Consórcios Públicos. O saldo da conta Investimentos, na sua totalidade

refere-se a participação do Município no Cisvale - Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo.

Título / Subtítulo

1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA

1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS

1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO

1.2.3.1.1.05 - VEICULOS

1.2.3.1.1.06 - PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO

1.2.3.1.1.07 - BENS MOVEIS EM ANDAMENTO

1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO

- - -

1.2.3.1.1.09 - ARMAMENTOS

1.2.3.1.1.10 - SEMOVENTES

1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS

- -

23.820,44 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS

1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

Total de Bens Móveis

4.898.228,68 -

12.889.443,39

Nota 8 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável)

constantes no inventário geral realizado em 31/12/2018. Em 2015, foi iniciado o procedimento de depreciação.

Saldo

7.131.347,49 1.476.441,83 2.810.029,82

436.215,88 5.909.816,61

1.181.120,48

59.985.854,42

-

Nota 11 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em

31/12/2018, e compreendem as obrigações financeiras internas do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o

fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo. Somando-se os valores registrados em curto e a longo prazo, verifica-se que os Empréstimos e

Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R$ 6.503.075,45. A tabela abaixo demonstra analiticamente, os valores a curto e a longo prazo:

Saldo

Título / Subtítulo

1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL

1.2.3.2.1.04 - BENS DOMINICAIS

Nota 9 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano,

destinados ao uso. Os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação, exaustão, amortização e ajuste a valor recuperável)

constantes no inventário geral realizado em 31/12/2018. Em 2015, foi iniciado o procedimento de depreciação.

Saldo

33.571.863,02

1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO

1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO

1.2.3.2.1.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS

24.901.357,73 222.902,37

1.320.296,08 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS

1.2.3.8.1.04 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS

1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS

1.211.685,26 - -

1.2.3.9.1.02 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS

Total de Bens Imóveis

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar Saldo Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

-

Nota 10 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo: c ompreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de

competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e

encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12

meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza foram classificados no longo prazo. O quadro a seguir demonstra, para

efeitos de comparação, os valores registrados a curto e a longo prazo:

Saldo

- -

2.1.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR 9.298.619,22 2.2.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR

2.1.1.2.0.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A 3.857,12 2.2.1.2.0.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

- -

2.1.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A - 2.2.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR

2.1.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 2.2.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Total a Curto Prazo 9.302.476,34 Total a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo Saldo Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo

4.571.488,97 -

2.1.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - - 2.2.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO

2.1.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - - 2.2.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO

- -

2.1.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO 1.931.586,48 2.2.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO

2.1.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A CURTO - 2.2.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO

2.1.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE - 2.2.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E -

Saldo

Saldo

-

Nota 15 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: o grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um acréscimo em relação ao exercício anterior e

representou, no final do exercício de 2018, 3,06% do passivo circulante.

- -

2.1.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE - 2.2.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E - 2.1.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A - 2.2.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO

2.1.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A - 2.2.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO

Nota 14 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se

esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No curto prazo,

não possuimos valor registrado. No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo em relação ao exercício anterior. A variação é resultante das atualizações

das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registra os valores previstos na última avaliação atuarial

válida.

Total a Curto Prazo 1.931.586,48 Total a Longo Prazo 4.571.488,97

Nota 12 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-

primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta. Compreende também obrigações

decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a

pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os

valores empenhados e liquidados.

Nota 13 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo: compreende o saldo das obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e

contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios. Os valores registrados no curto prazo totalizaram R$ 60.326,67.

Provisões a Curto Prazo Saldo Provisões a Longo Prazo

2.1.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS - 2.2.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO

- -

2.2.7.2.0.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO

2.1.7.3.0.00 - PROVISÕES PARA RISCOS - 2.2.7.3.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO

69.226.856,76 -

2.1.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - 2.2.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO

2.1.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO - 2.2.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

69.226.856,76

2.1.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS - 2.2.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A

2.1.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - 2.2.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO

- -

Total a Curto Prazo - Total a Longo Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo Saldo Demais Obrigações a Longo Prazo

Saldo para o Exercício Seguinte

- -

2.1.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - 2.2.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO

2.1.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A - 2.2.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO

- -

2.1.8.3.0.00 - ARRENDAMENTO - 2.2.8.3.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A LONGO PRAZO

2.1.8.4.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS - 2.2.8.4.0.00 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

-

2.1.8.5.0.00 - DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O - 2.1.8.6.0.00 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO -

-

Nota 16 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período

limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas

independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante está dentro do Passivo Circulante, e refere-se aos

valores com atributo financeiro e no encerramento de 2018 totalizou em R$ 2.337.895,37. Na tabela a seguir, pode-se verificar que Dívida Flutuante de 2018

apresentou um decréscimo de R$ 1.323.046,69 em relação ao ano anterior. Especificamente em relação aos Restos a Pagar, que compreendem as despesas

orçamentárias, empenhadas e não pagas até 31 de Dezembro, distinguindo-se os processados dos não processados, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 e

da Instrução Normativa nº 13/2018, do Tribunal de Contas do Estado, tem-se, como regra, a necessidade de recursos financeiros para honrar estes compromissos,

observando que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão destinados somente para seu objeto de vinculação. O estoque de restos a pagar em

31/12/2018 somou R$ 2.057.474,09, sendo R$ 1.114.961,77 Restos Não Processados e R$ 942.512,32 Restos Processados, todos inscritos com disponibilidade

financeira para a sua cobertura.

Quadro Sintético da Dívida Flutuante

2.1.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS 280.421,28 2.2.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS

2.1.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 108.316,78 2.2.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

-

Fornecedores a Pagar

Saldo do Exercício AnteriorDescrição

Total a Curto Prazo 388.738,06 Total a Longo Prazo

Baixas no ExercícioInscrições no Exercício

27.915.130,27

740.052,77

-

309.751,46 13.279.113,99

701.651,77

168.763,77 Obrigações Trab., Previd. e Assist. 3.934,25 45.932.029,18 45.767.199,66

Demais Obrigações a Curto Prazo

1.105.959,06

88.807.455,75

873.563,40

61.368,55 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 60.326,67

- Provisões a Curto Prazo -

27.743.218,64

741.094,65

-

285.109,28

2.419.406,51 Restos a Pagar Não Processados 1.114.961,77

3.660.942,06 Totais 2.337.895,37

13.303.756,17

2.410.403,80

90.130.502,44

Nota 17 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio

Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas,

Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um déficit de R$ 5.427.539,41, o Patrimônio

Líquido apresentou uma redução em relação ao ano anterior.

Nota 18 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da

mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos

subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo credor de R$ 833.780,44, resultante principalmente dos lançamentos de ajustes no sistema de

Contabilidade, adequando com os créditos tributários e não tributários constantes no sistema de Arrecadação.

Nota 19 – Destinação de Recursos: todos os valores que constam como negativo, tanto no exercício de 2018 como 2017, tiveram registros no Ativo, em Créditos a

Receber, demonstrando desta forma, que não houve insuficiência financeira em qualquer dos recursos vinculados ou livre do Município.

___________________ ___________________


004.870.580-20 013.816.270-05


NotaExercícioAnterior

Nota

9.171.757,18

7.845.302,31

716.876,77

609.578,10

7.591.078,59

6.947.307,75

643.770,84

7.746.599,09

7.746.599,09

10.945.341,75

247,84

3.014.081,79

7.931.012,12

0,00

54.671.889,51

3.345.692,88

51.311.026,87

0,00

15.169,76

1.573.334,33

200,98 2

1.557.437,19

15.696,16

1 6.816.828,85

40.657,01

119.570,13

4.786.722,33 3

1.869.879,38


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISPeríodo: Exercício de 2018


QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVASExercício

AtualVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.798.330,76 PESSOAL E ENCARGOS 40.801.944,58 38.561.396,86

IMPOSTOS 7.870.965,27 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 31.660.628,30 30.019.421,89

TAXAS 817.774,94 ENCARGOS PATRONAIS 6.310.831,72 5.907.928,47

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 109.590,55 BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.830.484,56 2.634.046,50

CONTRIBUIÇÕES 8.047.566,53 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 6.009.748,23 5.085.891,09

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.359.541,18 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.136.956,71 3.486.366,25

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 688.025,35 PENSÕES 802.477,66 668.624,95

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 7.688.484,26 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 5.444,85 5.250,00

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.688.484,26 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 1.064.869,01 925.649,89

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 7.916.506,08 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 21.281.139,00 22.298.139,99

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 601,00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 6.073.150,51 7.032.500,52

JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.896.543,30 SERVIÇOS 13.202.204,02 13.429.316,54

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.012.880,45 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 2.005.784,47 1.836.322,93

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 6.481,33 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 710.512,18 603.019,97

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 58.661.544,83 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 701.955,65 598.536,07

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.644.170,88 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 8.556,53 4.483,90

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 54.981.561,76 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 10.590.819,23 9.612.397,42

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 21.422,29 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.646.940,38 3.348.122,01

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 14.389,90 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 6.427.016,64 5.969.056,55

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.197.433,81 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 516.862,21 295.218,86

REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 128.059,22 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D E PASSIVOS 1.890.153,35 1.054.717,73

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.068.074,27 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 617.430,21 797.246,22

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.300,32 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 8.655,82 1,71

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 6.477.434,44 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.264.067,32 257.469,80

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,00 TRIBUTÁRIAS 992.403,22 879.425,40

RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,00 CONTRIBUIÇÕES 992.403,22 879.425,40

REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 4.904.772,85 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 21.104.339,89 15.411.982,73

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.572.661,59 PREMIAÇÕES 186.070,63 114.620,93

RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES 47.171,45 0,00

Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

ExercícioAnterior

98.516.829,30

Valor R$

-

-

-

4.784.627,08

120.145,77

759.742,01

-

-

-

55.513,23

3.847,40

-

753.558,95

6.477.434,44


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISPeríodo: Exercício de 2018


QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVASExercício

AtualVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 20.225.173,32 15.087.960,47

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 645.924,49 209.401,33

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 98.787.300,71 Total das Variações Patrimoniais Dimin utivas (II) 103.381.059,68 93.506.971,19

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): (NOTA 4 e 5) -4.593.758,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS(Decorrentes da execução orçamentária)



Incorporação do Ativo 5.075.851,08 5.858.410,85

Item / Subitem

Desincorporação do Ativo 136.920,76 35.430,29

Desincorporação do Passivo 1.877.434,63 811.027,33

Incorporação do Passivo 1.887.000,00 4.665.991,48

4.9.9.7.0.00 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS

4.9.1.0.1.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO

4.9.2.1.0.00 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

4.9.2.2.0.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS

4.9.7.1.1.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO

4.9.7.2.0.00 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS

4.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS

4.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

4.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS

4.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES

4.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS

4.9.9.5.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS

4.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como:

reversão de provisões, compensação financeira entre RGPS/RPPS e variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos . Em 2018, os registros nesse

item somaram R$ 6.477.434,44, representando uma diminuição de 4,978% em relação ano anterior.

Valor R$

0,00

0,00

0,00

0,00

612.718,36

0,00

4.711,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.655,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1.264.067,32

1.890.153,35

Valor R$

186.070,63

Item / Subitem

3.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

3.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS

3.6.3.2.0.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS

3.6.1.3.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS

3.6.1.4.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS

3.6.1.5.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO

3.6.1.6.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS

3.6.1.7.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS

3.6.1.8.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES

3.6.3.3.0.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES

3.6.3.9.0.00 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS

3.6.4.0.1.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO

3.6.5.0.1.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Total das desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos

3.6.2.1.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.6.2.2.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

3.6.2.3.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS

3.6.2.9.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS

3.6.3.1.0.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO

Item / Subitem

3.9.1.0.0.00 - PREMIAÇÕES

Nota 2 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros de “Reavaliação, Redução a valor recuperável e ajuste

para perdas” teve um registro total de R$ 617.430,21, representando um valor inferior ao ano anterior, tratando-se dos lançamentos de redução a valor recuperável de bens do

imobilizado. O item Desincorporação de Ativos apresentou saldo de R$ 1.264.067,32 destacando-se a baixa de créditos da Dívida Ativa.

Nota 3 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como:

premiações, provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo, entre outros. Em 2018, os registros nesse item somaram R$ 21.104.339,89, representando um aumento de

36,93% em relação ao ano anterior. Este aumento decorreu pricnipalmente do lançamento das provisões matemáticas previdenciárias (aposentadorias/pensões/outros

benefícios) a conceder, conforme cálculo atuarial. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas:

47.171,45

0,00

0,00

0,00

0,00

10.204.429,99

0,00

0,00

0,00

0,00

10.020.743,33

69.817,68

0,00

0,00

0,00

250.869,71

325.237,10

21.104.339,89

12.972,61

87.830,00

34.698,00

794,79

136.295,40

92.500,00

-

3.9.2.1.0.00 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

3.9.4.0.0.00 - INCENTIVOS

3.9.5.0.0.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

3.9.6.0.0.00 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

3.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.9.7.1.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS

3.9.7.2.0.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO

3.9.7.3.0.00 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS

3.9.7.4.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS

3.9.7.5.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS

3.9.7.6.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP

3.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Total das outras variações patrimoniais diminutivas

ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Saldo Financeiro oriundo do exercício anterior

3.9.7.9.0.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES

3.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS

3.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS

3.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES

3.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens

TOTAL DAS ORIGENS

DESPESAS DE CAPITAL

Nota 4 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi

negativo de (-) R$ 4.593.758,97.

Nota 5 – Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a

seguir a origem e a destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar-se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da

referida Lei Complementar.

Investimentos


-

-

-

92.500,00

43.795,40


DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.

Regime Geral de Previdência Social

Regime Próprio dos Servidores Públicos

TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALENAÇÃO DE ATIVOS

SALDO NÃO APLICADO

___________________ ___________________


004.870.580-20 013.816.270-05



Nota

1 e 2

3

4

Município: Pref. Munic. Vera Cruz UF: Estado do Rio Grande do Sul Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

281.866,63

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício Anterior

214.075,32

41.662,14

172.413,18

0,00

8.144.068,31

32.133.588,47

19.792.107,69

12.341.480,78

3.289.489,48

11.745.756,55

47.168.834,50

6.954.122,53

7.851.665,59

2.672.617,52

33.536.141,61

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício Anterior

67.090.066,22

76.702.320,32

Exercício Anterior

7.560.583,25

7.591.078,59

906.074,13

2.491.210,35

811.027,33

811.027,33

6.346.174,50

Exercício Anterior

9.612.254,10

12.625,00

4.065,30

-8.522.147,51

Exercício Anterior

7.157.201,83

4.665.991,48

Exercício Anterior

35.430,29

28.707,00

6.723,29

8.557.577,80

8.540.887,50

108.214.201,75

49.601.736,85

598.536,07

8.640.010,26

49.373.918,57

11.788.227,11

Exercício Anterior

120.002.428,86

33.536.141,61

47.168.834,50

39.297.452,75


FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 118.784.955,02

Receitas derivadas e originárias 31.497.263,90

Transferências correntes e recebidas 51.226.029,61

Outros ingressos operacionais 36.061.661,51

Desembolsos 108.020.642,37

Pessoal e demais despesas 50.197.209,49

Juros e encargos da dívida 701.955,65

Transferências concedidas 9.773.831,52

Outros desembolsos operacionais 47.347.645,71

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 10.764.312,65

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOExercício

Atual

Ingressos 136.920,76

Alienação de bens 122.528,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 14.392,76


Aquisição de ativo não circulante 5.125.067,94

Concessão de empréstimos e financiamentos 18.610,00

Outros desembolsos de investimentos 43.417,28

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimen to (II) -5.050.174,46

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOExercício

Atual

Ingressos 2.923.538,98

Operações de crédito 1.887.000,00

Transferências de capital recebidos 1.036.538,98


Outros desembolsos de financiamentos 1.877.434,63

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III ) 1.046.104,35

ExercícioAtual

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 6.760.242,54

Caixa e Equivalente de caixa inicial 76.702.320,32

Caixa e Equivalente de caixa final 83.462.562,86

ExercícioAtual

Receita Tributária 8.387.862,78

Receita de Contribuições 8.047.566,53

Receita Patrimonial 148.620,19

Receita de Serviços 7.694.995,47

Remuneração das Disponibilidades 5.954.075,16

Outras Receitas Derivadas e Originárias 1.264.143,77

Total das Receitas Derivadas e Originárias 31.497.263,90

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

ExercícioAtual

Intergovernamentais 34.759.716,34

da União 21.297.847,03

de Estados e Distrito Federal 13.461.869,31

Intragovernamentais 3.634.056,74

Outras transferências correntes recebidas 12.832.256,53

Total das transferências recebidas 51.226.029,61

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

ExercícioAtual

Intergovernamentais 555.919,18

da União 318.736,78

de Estados e Distrito Federal 175.104,00

de Municípios 62.078,40

Intragovernamentais 8.848.550,13

Outras transferências concedidas 369.362,21

Exercício Atual


Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às

atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos

compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os

juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de

alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do

pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material

permanente, bens imóveis).



Exercício Anterior

564.198,66

34.337,41

598.536,07

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

766.934,00

3.030.466,75

307.486,42

972.423,67

49.601.736,85

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA S POR FUNÇÃO

638.490,36

494.567,12

4.102.833,16

232.136,50

1.683.381,80

131.451,71

5.762.229,22

177.913,89

1.224.397,05

3.749.761,78

11.059.937,25

13.660.796,19

Exercício Anterior

8.640.010,26

Exercício Anterior

1.606.529,98


TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

ExercícioAtual

Total das transferências concedidas 9.773.831,52

ExercícioAtual

Legislativa 1.727.523,25

Administração 6.041.468,84

Segurança Pública 160.531,76

Assistência Social 1.315.172,72

Previdência Social 4.374.798,72

Saúde 10.872.386,75

Educação 13.962.628,15

Cultura 536.277,06

Urbanismo 351.241,52

Saneamento 4.433.396,45

Gestão Ambiental 314.409,87

Agricultura 1.343.666,37

Comércio e Serviços 133.915,28

50.197.209,49

ExercícioAtual

Energia 689.811,45

Transporte 2.607.337,85

Desporto e Lazer 347.429,33

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 671.542,37

Outros Encargos da Dívida 30.413,28

Total dos Juros e Encargos da Dívida 701.955,65

Encargos Especiais 985.214,12

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas

na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos

financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de

Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.


Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos,

financiamentos e demais operações de crédito. Os desembolsos são decorrentes da amortização do principal da

dívida, sendo os juros e encargos constantes no fluxo de atividades operacionais.

___________________ ___________________


004.870.580-20 013.816.270-05




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