Planilha do Excel para administrar suascontas (receitas e despesas)Julho 2014

Contabilidade familiarUtilidade desta fichaReflexes preparatriasElaborar a planilhaFerramentas do Excel

Utilidade desta fichaOs softwares de contabilidade e de gesto so numerosos. Seus criadores nem sempre pensamnas pessoas que s querem acompanhar o status de suas contas familiares por receitas edespesas, sem ter que lidar com questes de IVA, amortizao de bens, reembolso deemprstimo nem seguir o preo das aes. E os novatos no Excel no sabem bem comocomear, nem o que incluir em sua planilha para digitar seus dados, obter saldos depois decada entrada e dos totais mensais, fazer resumos por tipo de despesa e de receita e, sepreciso, ilustrar tudo isso com um grfico simples. Isso o que tentaremos fazer juntos.

Reflexes preparatriasEm primeiro lugar, voc dever definir o que voc quer como informao. As colunasobrigatrias so: a data da transao, sua designao, uma coluna para as entradas(receitas) e uma para as sadas (despesas). Para uma melhor visibilidade, recomenda-seadicionar uma coluna para o saldo, aps cada digitao. E para aqueles que querem um mnimode anlise, vamos prever uma coluna indicando o tipo de receita ou despesa (ou 2 colunasseparadas, uma para o tipo de receita e uma para o tipo de despesa); por exemplo, o tipo de"carro" ser selecionado para todas as despesas de gasolina, conserto, manuteno e seguro.Opcionalmente, se voc pretende comparar suas operaes com o seu extrato bancrio, umacoluna comparao pode ser til. Para terminar, se voc precisar fazer estatsticas mensais,seria bom ver o ms em questo, em uma coluna parte.

Elaborar a planilha

A Linha 1 reservada, como em qualquer banco de dados, para o ttulo das colunas (nome doscampos). A Linha 2 vai ser destinada para os totais de cada coluna ( melhor do que colocar ostotais no final da planilha, final este que se move a cada entrada). A Linha 3 contm o saldoinicial, com a data em que voc decidiu comear a controlar os seus gastos. Cada uma dasoutras linhas refere-se a uma escrita nica, ou seja, uma receita ou uma despesa. Depreferncia, digitaremos as entradas por ordem cronolgica.Cuidado para no ter nenhum linha ou coluna vazia dentro da planilha!

Ferramentas do ExcelVamos precisar de muito poucas funes e comandos:

Para a planilha principal, MS, SE, SOMA e validao de dados para as listas suspensas.Para as tabelas analticas e o mensal, SOMA e SOMA.SE bastaro.

Traduo feita por Lucia Maurity y NouiraEste documento, intitulado Planilha do Excel para administrar suas contas (receitas e despesas) a partir deKioskea (pt.kioskea.net) est disponibilizado sob a licena Creative Commons. Voc pode copiar, modificar cpiasdesta pgina, nas condies estipuladas pela licena, como esta nota aparece claramente.