Planilha Financeira Qualifardas - FINAL

Gastos com Pessoal

Salários

Funcionário Quantidade Salário base Salário Mensal

Costureiras 9 R$ 936.44 R$ 8,427.98

Riscadores/Cortadores 2 R$ 695.64 R$ 1,391.29

Chefe de Produção 1 R$ 1,471.55 R$ 1,471.55

Passador 2 R$ 695.64 R$ 1,391.29

Estoquista 1 R$ 1,204.00 R$ 1,204.00

Aux.Produção 1 R$ 668.89 R$ 668.89

Aux.Costura 3 R$ 735.78 R$ 2,207.33

Aux. Estoquista 1 R$ 802.66 R$ 802.66

Segurança diurno 1 R$ 869.55 R$ 869.55

Segurança noturno 2 R$ 869.55 R$ 1,739.11

Aux.Limpeza 2 R$ 802.66 R$ 1,605.33

Secretaria 1 R$ 896.31 R$ 896.31

Vendedores 2 R$ 2,006.66 R$ 4,013.32

Total 28 R$ 12,655.35 R$ 26,688.60

PRÓ-LABORE 3 R$ 2,500.00 R$ 7,500.00 Total 3 R$ 2,500.00 R$ 7,500.00

Benefícios Quantidade Valor Total Mensal

Auxílio Transporte 1120 R$ 2.20 R$ 2,464.00

Auxílio Refeição 560 R$ 9.50 R$ 5,320.00

TOTAL R$ 7,784.00

Gastos com Pessoal Costureira

Salários

Total Anual Sobre um salário base em horas (%) (%) R$ 101,135.76 13º salário 8.33% R$ 16,695.43 Férias 11.11% R$ 17,658.63 INSS 0.00% R$ 16,695.43 Sal.Educação 0.00% R$ 14,447.97 INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT 0.00% R$ 8,026.65 FGTS 8.00% R$ 26,487.94 FGTS/Resc. (a partir de 01.10.2001) 4.00% R$ 9,631.98 Total Previdenciário 12.00% R$ 10,434.64 Previdenciário s/13º e Férias 2.33% R$ 20,869.28

R$ 19,263.96 SOMA BÁSICO 33.78% R$ 10,755.71

R$ 48,159.89 Salário Base/Mensal 700.00

R$ 320,263.26 Encargos (Salário x 33,78%) 236.44 Total Custo/Mensal R$ 936.44

R$ 90,000.00 R$ 90,000.00

Estoquista

Total Anual

R$ 29,568.00

R$ 63,840.00 Sobre um salário base em horas (%) (%)

R$ 93,408.00 13º salário 8.33%Férias 11.11%INSS 0.00%Sal.Educação 0.00%INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT 0.00%FGTS 8.00%FGTS/Resc. (a partir de 01.10.2001) 4.00%Total Previdenciário 12.00%Previdenciário s/13º e Férias 2.33%

SOMA BÁSICO 33.78%

Salário Base/Mensal 900.00 Encargos (Salário x 33,78%) 304.00 Total Custo/Mensal R$ 1,204.00

CUSTOS TRABALHISTAS - MENSALISTAOPTANTE PELO SIMPLES


Riscadores e cortadores

Sobre um salário base em horas (%) (%)13º salário 8.33%Férias 11.11%INSS 0.00%Sal.Educação 0.00%INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT 0.00%FGTS 8.00%FGTS/Resc. (a partir de 01.10.2001) 4.00%Total Previdenciário 12.00%Previdenciário s/13º e Férias 2.33%

SOMA BÁSICO 33.78%

Salário Base/Mensal 520.00 Encargos (Salário x 33,78%) 175.64 Total Custo/Mensal R$ 695.64

Aux. Costura


SOMA BÁSICO 33.78%




Passador


SOMA BÁSICO 33.78%


Aux. Estoquista


SOMA BÁSICO 33.78%




Chefe de Produção


SOMA BÁSICO 33.78%

Salário Base/Mensal 1,100.00 Encargos (Salário x 33,78%) 371.55 Total Custo/Mensal R$ 1,471.55

Aux. Limpeza


SOMA BÁSICO 33.78%




Auxiliar de produção


SOMA BÁSICO 33.78%


Secretaria


SOMA BÁSICO 33.78%




Vendedor


SOMA BÁSICO 33.78%

Salário Base/Mensal 1,500.00 Encargos (Salário x 33,78%) 506.66 Total Custo/Mensal R$ 2,006.66

Segurança diurno


SOMA BÁSICO 33.78%




Segurança noturno


SOMA BÁSICO 33.78%Salário Base/Mensal 650.00 Adicional Noturno (2hs) 48.75 Salário/Mensal 650.00 Encargos (Salário x 33,78%) 219.55 Total Custo/Mensal R$ 869.55


Gastos Anuais

Gastos Variáveis

Item Ano 1 Ano 2 Ano3

Simples R$ 72,535.50 R$ 198,021.92 R$ 235,740.38 Água R$ 10,935.00 R$ 29,852.55 R$ 35,538.75 Energia R$ 10,249.20 R$ 13,323.96 R$ 17,321.15 Despesas c/ Marketing R$ 36,450.00 R$ 38,272.50 R$ 40,186.13 Total R$ 130,169.70 R$ 279,470.93 R$ 328,786.40

Gastos Fixos


Salário Funcionários R$ 413,671.26 R$ 353,425.63 R$ 353,425.63 Pró-labore R$ 36,000.00 R$ 36,000.00 R$ 36,000.00 Contador R$ 7,800.00 R$ 7,800.00 R$ 7,800.00 IPTU R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 TFF R$ 1,184.77 R$ 1,184.77 R$ 1,184.77 Material de Escritório R$ 2,400.00 R$ 2,400.00 R$ 2,400.00 Material de Limpeza R$ 4,800.00 R$ 4,800.00 R$ 4,800.00 Despesas Financeiras R$ 20,704.29 R$ 20,704.29 R$ 20,704.29 Telefone R$ 14,400.00 R$ 14,400.00 R$ 14,400.00 Site R$ 948.00 R$ 948.00 R$ 948.00 Manutenção R$ 7,290.00 R$ 19,901.70 R$ 23,692.50 Depreciação R$ 22,823.89 R$ 12,312.00 R$ 12,312.00 Total R$ 535,522.21 R$ 477,376.39 R$ 481,167.19

TOTAL GASTOSAno 1 Ano 2 Ano3 R$ 665,691.91 R$ 756,847.32 R$ 809,953.59

Alíquotas - Simples

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9.00%

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9.40%

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9.80%

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10.20%

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10.60%

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11.00%

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11.40%

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11.80%

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12.20%

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12.60%

acima de 2.400.000,01 15.12%

Gastos Anuais Gastos energéticos anuais MêsCusto Eletricidade R$ 10,249.20 R$ 854.10

Gastos Variáveis Total R$ 10,249.20

Alíquota Simples INVESTIMENTO EM MKT 11.5% % Faturamento 5%, 4%, 3% R$ 36,450.00 3.0%5.0%

Porcentagem do faturamento

Destinado a panfletagens, campanha publicitárias em mídia escrita e falada. Taxas devida a tendencia de estabilização da demanda

2 3 R$ 38,272.50 R$ 40,186.13

Destinado a panfletagens, campanha publicitárias em mídia escrita e falada. Taxas devida a tendencia de estabilização da demanda

Investimentos Pré Operacionais

ImóvelItem Categoria Quantidade (m²)Terreno Terreno 350Construção Construção 250Reforma Reforma 100

Total

Equipamentos cozinhaItem Descrição QuantidadeMáquina de Costura Ind,Reta Leve. 10Overlock, 3 fios 4Galoneira Plana Fechada 4Interloque 5 Fios 2Máquina de Corte Brother 4Mesa de Corte Brother 4Máquina Caseadeira Industrial Singer 4Maquina Ponto Cadeia 5

Ferro de Passar Industrial a Vapor 4

Prancha para passar Mesas de 1,20 x 0,40 4Prensa para Passar Prensa Semi-industrial 1

Maquina de Botão de Pressão 3Tesoura 10Tesoura Tecelão Aco Inoxidável,12 Cm 3Regua Kit 3 Pecas 15Fita métrica 35

Total

Equipamentos Eletro-EletrônicosItem Descrição Quantidade

Ar Condicionados Split Consul 30.000 BTU 1Sistema de sonorização Orçado emp. Eletrofone 1

Aparelhos de telefone Com fio 2Multifuncional Inkjet 1

Impressora Fiscal Termica Epson 1Celulares a Conta Linhas da Oi plano empre 1Micro computador Configuração Básica(Log 2

Geladeira Consul 1 ponta 1

Fogão 4 Bocas Continental 1

Micro-ondas Panasonic 1Purificador de Agua Amazon,Aquatron 1Filtro de Agua Aquactronic 1Coletor Copos 2Sanduicheira Britania 1Ventilador de teto ventilador de Teto- Tron 1

Total

Equipamentos da Fábrica

Quantidade de linhas: 1Altura do Calcador: 5 mmAltura do Calcador: 5,5 mmmmTamanho do Ponto: 1,2 Fabricante: FÊNIX

Cushion Soft com 24 Cm C. Emborrachado

Item Descrição QuantidadeBalcão 3M x 1,5M 10Estantes Metal,Aberta 10Cadeiras cadeira Ergonica para c 15Letreiro Aço 1,20 x 1M 1

Total

Equipamentos CopaItem Descrição QuantidadeEstante para Copa 1Cadeira para Cozinha 1Armário Cozinha 2Mesa de Cozinha 1

Total

Equipamentos AdministraçãoItem QuantidadeMesa de escritório 1Cadeira escritório 3Cadeira Presidente 1Tapetes 1

Total

Estratégias de MarketingItem Quantidade Valor (R$)Banners 6 70.00Revista especializada na Classe Medica 3 7,500.00Jornal 8 1,500.00Impressão de catálogos 20 22.50

Total

LocomocaoItem Quantidade Valor (R$)Carro 1 35,000.00

Total

Investimentos Pré Operacionais Total Investido Valor (R$)Terreno 350,000.00

Imóvel Construção 75,000.00Valor (m²) Total Reforma 15,000.00

R$ 1,000.00 R$ 350,000.00 Equipamentos cozinha 64,697.17 R$ 300.00 R$ 75,000.00 Equipamentos Eletro-Eletrônicos 13,602.56 R$ 150.00 R$ 15,000.00 Equipamentos da Fábrica 9,865.80

R$ 440,000.00 Equipamentos Copa 1,207.90Locomoção 35,000.00Equipamentos Administração 1,217.70

Equipamentos cozinha Estratégias de Marketing 35,370.00Valor (R$) Total (R$) TOTAL R$ 600,961.13

1,100.00 11,000.001,700.00 6,800.002,800.00 11,200.001,850.00 3,700.001,000.00 4,000.00

700.00 2,800.002,000.00 8,000.002,500.00 12,500.00

339.00 1,356.00

289.00 1,156.001,490.00 1,490.00

70.00 210.0027.40 274.00

3.39 10.179.90 148.501.50 52.50

R$ 64,697.17

Equipamentos Eletro-EletrônicosValor (R$) Total (R$)

3,099.00 3,099.003,000.00 3,000.00

30.00 60.00399.00 399.00

1,890.00 1,890.00349.00 349.00

1,300.00 2,600.00

649.00 649.00

399.00 399.00249.00 249.00159.90 159.90348.00 348.00

125.43 250.8649.90 49.90

99.90 99.90 R$ 13,602.56

Equipamentos da Fábrica

Valor (R$) Total (R$)600.00 6,000.00129.00 1,290.00159.00 2,385.00

190.80 190.80 R$ 9,865.80

Equipamentos CopaValor (R$) Total (R$)

189.90 189.90119.00 119.00300.00 600.00

299.00 299.00 R$ 1,207.90

Equipamentos AdministraçãoValor (R$) Total (R$)

339.00 339.0089.90 269.70

329.00 329.00

280.00 280.00 R$ 1,217.70

Estratégias de MarketingTotal (R$)

420.0022,500.0012,000.00

450.00 R$ 35,370.00

LocomocaoTotal (R$)

35,000.00 R$ 35,000.00

Faturamento

Projeção de Atendimento/DIA (und) Mês Preços

Ano 1 100 2200 Preço médio R$ 20.25

Ano 2 273 6006

A partir ano 3 325 7150

TOTAL FATURAMENTO

Ano 1 Ano 2 Ano3

R$ 729,000.00 R$ 1,990,170.00 R$ 2,369,250.00

Produtos

Descrição Quantidade Preço Metros Mão de Obra em R$

1 R$ 19.20 2.00 R$ 2.00

1 R$ 16.80 2.00 R$ 2.00

1 R$ 11.70 0.50 R$ 0.80

1 R$ 5.90 0.50 R$ 0.80

1 R$ 16.90 1.20 R$ 6.00

1 R$ 11.83 0.30 R$ 1.00

Camisa Tecido grafil 1 R$ 26.70 1.20 R$ 15.00

1 R$ 19.20 0.80 R$ 6.00

Camisa Brim Tape 1 R$ 19.00 R$ - Calça 1 R$ 22.00 1.30 R$ 10.00 Jaleco 1 R$ 42.00 1.20 R$ 10.00 Calça Oxford (Feminino) 1 R$ 31.48 1.20 R$ 6.00 Média R$ 20.23

Tecidos Quantidade Preço Valor

Oxford 1 R$ 7.00 7.00 1,20 MGrafil 1 R$ 15.00 15.00 1,50 M(Expandido)Tectel 1 R$ 6.00 6.00Malhão 1 R$ 28.00 28.00 KgRibana 1 R$ 13.00 13.00Brim 1 R$ 4.80 4.8 1.2

Lencol Tecido listrado-fio Tinto

Lencol Tecido Misto (50%polieste50% algodão)

Traves. Teciod misto (50%polieste50% algodão)

Fronha Tecido Listrado Fio Azul

Camisa Aberta Paciente Adulto Tecido Misto (50%polieste50% algodão)

Camisa Aberta Paciente Infatil Tecido Misto (50%polieste50% algodão)

Camisa Gola Polo tecido grafil

Tamanho-Quantidade de Tecido

Produtos ano Pedidos/mês Pedidos/dia

Tempo em Min Cap.Prod dia/1 Maq.

1 2200 100

20 24

20 24

10 48

10 48

35 14

15 32

60 8

35 14

40 1240 1235 1430 16

2 6006 273

3 7150 325

3 7150 325

Gastos energétiocos anuais

Custo EletricidadeTotal

10080.39

22

Produtos quant diária custo unitário custo diário custo semanalLençol tecido listrado 7 R$ 14.62 R$ 102.34 R$ 716.38

Lençol tecido misto 12 R$ 14.38 R$ 172.56 R$ 1,207.92

Travessa tecido misto 12 R$ 4.37 R$ 52.44 R$ 367.08

Fronha tecido listrado 7 R$ 3.79 R$ 26.53 R$ 185.71

Camisa aberta adulto 8 R$ 9.37 R$ 74.96 R$ 524.72

Camisa Infantil paciente 8 R$ 8.88 R$ 71.04 R$ 497.28

Camisa grafil 7 R$ 20.67 R$ 144.69 R$ 1,012.83Camisa polo 8 R$ 13.92 R$ 111.36 R$ 779.52

Calça brim 4 R$ 7.96 R$ 31.84 R$ 222.88

Jaleco 15 R$ 12.60 R$ 189.00 R$ 1,323.00Calça Oxford 5 R$ 12.94 R$ 64.70 R$ 452.90Camisa brim 7 R$ 6.70 R$ 46.90 R$ 328.30

R$ 1,088.36 R$ 7,618.52Lençol tecido listrado 36 R$ 14.62 R$ 526.32 R$ 3,684.24

Lençol tecido misto 36 R$ 14.38 R$ 517.68 R$ 3,623.76Travessa tecido misto 27 R$ 4.37 R$ 117.99 R$ 825.93Fronha tecido listrado 30 R$ 3.79 R$ 113.70 R$ 795.90

Camisa aberta adulto 18 R$ 9.37 R$ 168.66 R$ 1,180.62Camisa Infantil paciente 18 R$ 8.88 R$ 159.84 R$ 1,118.88

Camisa grafil 18 R$ 20.67 R$ 372.06 R$ 2,604.42camisa polo 18 R$ 13.92 R$ 250.56 R$ 1,753.92calça brim 18 R$ 7.96 R$ 143.28 R$ 1,002.96Jaleco 21 R$ 12.60 R$ 264.60 R$ 1,852.20Calça Oxford 18 R$ 12.94 R$ 232.92 R$ 1,630.44

Camisa brim 15 R$ 6.70 R$ 100.50 R$ 703.50R$ 2,968.11 R$ 20,776.77

Lençol tecido listrado 48 R$ 14.62 R$ 701.76 R$ 4,912.32Lençol tecido misto 48 R$ 14.38 R$ 690.24 R$ 4,831.68Travessa tecido misto 36 R$ 4.37 R$ 157.32 R$ 1,101.24

Fronha tecido listrado 30 R$ 3.79 R$ 113.70 R$ 795.90Camisa aberta adulto 20 R$ 9.37 R$ 187.40 R$ 1,311.80Camisa Infantil paciente 20 R$ 8.88 R$ 177.60 R$ 1,243.20Camisa grafil 20 R$ 20.67 R$ 413.40 R$ 2,893.80camisa polo 20 R$ 13.92 R$ 278.40 R$ 1,948.80

calça brim 20 R$ 7.96 R$ 159.20 R$ 1,114.40

Jaleco 28 R$ 12.60 R$ 352.80 R$ 2,469.60Calça Oxford 20 R$ 12.94 R$ 258.80 R$ 1,811.60Camisa brim 15 R$ 6.70 R$ 100.50 R$ 703.50

R$ 3,591.12 R$ 25,137.84

Gastos energétiocos anuais Mês

R$ 103,783.68 R$ 8,648.64 R$ 103,783.68

consumo de Kwtarifadias trabalhados

mensal (30dias) anual (360dias) Lençol tecido listradoR$ 3,070.20 R$ 37,375.59 Tecidos 10% de Materiais custo total

R$ 5,176.80 R$ 63,020.64 12.70 1.92 R$ 14.62

R$ 1,573.20 R$ 19,151.61 R$ 14.62

R$ 795.90 R$ 9,689.02

R$ 2,248.80 R$ 27,376.14 Lencol Tecido Misto (50%pol. 50% algodão)

R$ 2,131.20 R$ 25,944.52 Tecidos 10% de Materiais custo total

R$ 4,340.70 R$ 52,842.23 12.70 1.68 R$ 14.38R$ 3,340.80 R$ 40,669.79 R$ 14.38

R$ 955.20 R$ 11,628.29

R$ 5,670.00 R$ 69,024.69 Traves. Tecido misto (50%pol. 50% algodão)R$ 1,941.00 R$ 23,629.09 Tecidos 10% de Materiais custo totalR$ 1,407.00 R$ 17,128.35 3.20 1.17 R$ 4.37

R$ 32,650.80 R$ 397,479.96 R$ 4.37R$ 15,789.60 R$ 192,217.33

R$ 15,530.40 R$ 189,061.91 Fronha Tecido Listrado R$ 3,539.70 R$ 43,091.13 Tecidos 10% de Materiais custo totalR$ 3,411.00 R$ 41,524.38 3.20 0.59 R$ 3.79

R$ 5,059.80 R$ 61,596.32 R$ 3.79R$ 4,795.20 R$ 58,375.17

R$ 11,161.80 R$ 135,880.03 Camisa Aberta Paciente Adulto R$ 7,516.80 R$ 91,507.02 Tecidos 10% de Materiais custo totalR$ 4,298.40 R$ 52,327.29 7.68 1.69 R$ 9.37R$ 7,938.00 R$ 96,634.57 R$ 9.37R$ 6,987.60 R$ 85,064.71

R$ 3,015.00 R$ 36,703.60 Camisa Infantil paciente R$ 89,043.30 R$ 1,083,983.45 Tecidos 10% de Materiais custo totalR$ 21,052.80 R$ 256,289.77 7.04 1.84 R$ 8.88R$ 20,707.20 R$ 252,082.55 R$ 8.88R$ 4,719.60 R$ 57,454.84

R$ 3,411.00 R$ 41,524.38 Camisa Tecido grafilR$ 5,622.00 R$ 68,440.35 Tecidos 10% de Materiais custo totalR$ 5,328.00 R$ 64,861.30 18.00 2.67 R$ 20.67

R$ 12,402.00 R$ 150,977.81 R$ 20.67R$ 8,352.00 R$ 101,674.46

R$ 4,776.00 R$ 58,141.43 Camisa Polo

R$ 10,584.00 R$ 128,846.09 Tecidos 10% de Materiais custo totalR$ 7,764.00 R$ 94,516.35 12.00 1.92 R$ 13.92R$ 3,015.00 R$ 36,703.60 R$ 13.92

R$ 107,733.60 R$ 1,311,512.94

Calça Brim Tecidos 10% de Materiais custo total 5.76 2.2 R$ 7.96

R$ 7.96

JalecoTecidos 10% de Materiais custo total 8.40 4.2 R$ 12.60

R$ 12.60

Calça OxfordTecidos 10% de Materiais custo total 9.80 3.14 R$ 12.94

R$ 12.94

Camisa BrimTecidos 10% de Materiais custo total 4.80 1.9 R$ 6.70

R$ 6.70

Total R$ 130.20

Origens e Aplicações de Recursos

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3FONTES 550,961.13 62,979.35 41,971.00 13,025.65

Recursos Próprios 300,000.00 62,979.35 41,971.00 13,025.65 Recursos de Terceiros 250,961.13 0.00 0.00 0.00

APLICAÇÕES 550,961.13 62,979.35 41,971.00 13,025.65 Terrenos 350,000.00 0.00 0.00 0.00 Construção 75,000.00 0.00 0.00 0.00 Equipamentos cozinha 64,697.17 0.00 0.00 0.00 Equipamentos Eletro-Eletrônic 13,602.56 0.00 0.00 0.00 Equipamentos da Fábrica 9,865.80 0.00 0.00 0.00 Equipamentos Copa 1,207.90 0.00 0.00 0.00 Equipamentos Administração 1,217.70 0.00 0.00 0.00 Estratégias de Marketing 35,370.00 0.00 0.00 0.00 Capital de Giro Próprio 0.00 62,979.35 41,971.00 13,025.65

CAPITAL POR SÓCIOSAline Sousa R$ 120,993.12

Ludmila Nogueira R$ 120,993.12

Thiago Guedes R$ 120,993.12 CAPITAL SOCIAL R$ 362,979.35

Origens e Aplicações de Recursos

ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 813,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65 13,025.65

FinanciamentoANO 0 ANO 1 ANO 2

Financiamento R$ 250,961.13Saldo Devedor R$ 250,961.13 R$ 250,961.13 R$ 250,961.13Amortização R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Despesas Financeiras R$ 0.00 R$ 20,704.29 R$ 20,704.29Parcela de Pagamento R$ 0.00 R$ 20,704.29 R$ 20,704.29

Financiamento BNB R$ 257,000.00Prazo: 8 anosCarência: 2 anosJuros (a.a): 8.25%Forma de pagamento: Amortização constante

FinanciamentoANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

R$ 250,961.13 R$ 209,134.28 R$ 167,307.42 R$ 125,480.56 R$ 83,653.71R$ 41,826.86 R$ 41,826.86 R$ 41,826.86 R$ 41,826.86 R$ 41,826.86R$ 20,704.29 R$ 17,253.58 R$ 13,802.86 R$ 10,352.15 R$ 6,901.43R$ 62,531.15 R$ 59,080.43 R$ 55,629.72 R$ 52,179.00 R$ 48,728.29

FinanciamentoANO 8

R$ 41,826.85R$ 41,826.86

R$ 3,450.72R$ 45,277.57

CAPITAL DE GIROITENS / PERÍODOS 0 1 2

- NECESSIDADES R$ 65,264.90 R$ 111,183.38 R$ 125,517.35

Caixa Mínimo R$ 39,421.38 R$ 40,652.36 R$ 41,148.26

Finan. de Vendas R$ 18,225.00 R$ 49,754.25 R$ 59,231.25

Estoques R$ 7,618.52 R$ 20,776.77 R$ 25,137.84

- RECURSOS R$ 2,285.56 R$ 6,233.03 R$ 7,541.35

Financiamento do giro R$ - R$ - R$ -

Cred. de Forneced. R$ 2,285.56 R$ 6,233.03 R$ 7,541.35

- CAP. DE GIRO PRÓPRIO R$ 62,979.35 R$ 41,971.00 R$ 13,025.65


Salário Funcionários R$ 353,425.63 R$ 353,425.63 R$ 353,425.63

Pró-labore R$ 36,000.00 R$ 36,000.00 R$ 36,000.00Contador R$ 5,580.00 R$ 5,580.00 R$ 5,580.00

IPTU R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00

TFF R$ 1,184.77 R$ 1,184.77 R$ 1,184.77Material de Escritório R$ 2,400.00 R$ 2,640.00 R$ 2,880.00Material de Limpeza R$ 4,800.00 R$ 5,280.00 R$ 5,760.00Despesas Financeiras R$ 20,704.29 R$ 20,704.29 R$ 20,704.29Manutenção R$ 7,290.00 R$ 19,901.70 R$ 23,692.50Telefone R$ 14,400.00 R$ 15,840.00 R$ 17,280.00Site R$ 948.00 R$ 948.00 R$ 948.00Depreciação R$ 22,823.89 R$ 22,823.89 R$ 22,823.89Total R$ 473,056.59 R$ 487,828.29 R$ 493,779.09Total/mês R$ 39,421.38 R$ 40,652.36 R$ 41,148.26

Caixa minimo corresponde a gastos com eletricidade, pessoal,manutenção, fiscais e despesas gerais ( aguá telefone e etc.)

Caixa minimo consiste nos gastos mensais mais o estoque de uma semana

CAPITAL DE GIRO3 4 5 6 7

Estabilização da demanda

DepreciaçãoDESCRIÇÃO TOTAL VIDA ÚTIL TAXA ANUAL

Construção R$ 90,000.00 25 5%Equipamentos/moveis/tecnologia R$ 90,591.13 8 12.5%Veiculo R$ 35,000.00 5 20.0%

TOTAL DEPRECIADO

ATIVO TOTAL - VALOR RESIDUALConstrução 54,000.00 Equipamentos 0.00 TOTAL 54,000.00

DepreciaçãoANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 11,323.89 R$ 11,323.89 R$ 11,323.89 R$ 11,323.89 R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 R$ 22,823.89 R$ 22,823.89 R$ 22,823.89 R$ 22,823.89

DepreciaçãoANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8

R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00 R$ 11,323.89 R$ 11,323.89 R$ 11,323.89 R$ 11,323.89 R$ 7,000.00 R$ - R$ - R$ - R$ 22,823.89 R$ 15,823.89 R$ 15,823.89 R$ 15,823.89

DepreciaçãoDep.ac

R$ 36,000.00 R$ 90,591.13 R$ - R$ 161,591.13

PROJEÇÃO DE RESULTADOSITENS / PERÍODOS 0 1 2

RECEITA BRUTAS R$ - R$ 729,000.00 R$ 1,990,170.00

(-) SIMPLES R$ - R$ 72,535.50 R$ 198,021.92

VENDAS LÍQUIDAS R$ - R$ 656,464.50 R$ 1,792,148.09

(-) Água R$ - R$ 10,935.00 R$ 29,852.55

(-) Energia R$ - R$ 10,249.20 R$ 13,323.96

(-) Gastos c/ Marketing R$ - R$ 36,450.00 R$ 38,272.50

Total de gastos variáveis R$ - R$ 57,634.20 R$ 81,449.01

(-)cust. dir.produção R$ - R$ 331,520.04 R$ 140,487.28

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ - R$ 267,310.26 R$ 1,570,211.79

(-) Salário Funcionários R$ - R$ 413,671.26 R$ 413,671.26

(-) Pró-labore R$ - R$ 90,000.00 R$ 90,000.00

(-) Contador R$ - R$ 7,800.00 R$ 7,800.00

(-) IPTU R$ - R$ 3,500.00 R$ 3,500.00

(-) TFF R$ - R$ 1,184.77 R$ 1,184.77

(-) Material de Escritório R$ - R$ 2,400.00 R$ 2,400.00

(-) Material de Limpeza R$ - R$ 4,800.00 R$ 4,800.00

(-) Despesas Financeiras R$ - R$ 20,704.29 R$ 20,704.29

(-) Telefone R$ - R$ 14,400.00 R$ 14,400.00

(-) Site R$ - R$ 948.00 R$ 948.00

(-) Depreciação R$ - R$ 22,823.89 R$ 22,823.89

Total Gastos Fixos R$ - R$ 582,232.21 R$ 582,232.21

LUCRO LÍQUIDO R$ - R$ (314,921.95) R$ 987,979.58

FLUXO FINANCEIROITENS / PERÍODOS 0 1 2

- Rec. de terceiros R$ 250,961.13 R$ 250,961.13 R$ 250,961.13

- Saldo devedor R$ 250,961.13 R$ 250,961.13 R$ 250,961.13

- Amortização R$ - R$ - R$ -

- Desp. financeiras R$ - R$ 20,704.29 R$ 9,411.04

Parcela amortização R$ 41,826.86 Taxa Financeira

PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ITENS / PERÍODOS 0 1 2

ENTRADAS (1) R$ - R$ (292,098.06) R$ 1,010,803.47

Lucro Liquido R$ - R$ (314,921.95) R$ 987,979.58

Depreciação R$ - R$ 22,823.89 R$ 22,823.89

Valor residual dos Ativos R$ - R$ - R$ -

Valor residual do CGP R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS (2) R$ - R$ 62,979.35 R$ 41,971.00

Recursos próprios R$ 300,000.00 R$ 62,979.35 R$ 41,971.00

Amortizações financeiras R$ - R$ - R$ -

TOTAL (1-2) R$ (300,000.00) R$ (355,077.41) R$ 968,832.47

VAL R$ (300,000.00) R$ (316,327.31) R$ 768,910.85 IVA 15.29TIR 89%

Taxa SELIC 2009 (Até 09/06/2009)

PROJEÇÃO DE RESULTADOS3 4 5 6

R$ 2,369,250.00 R$ 2,369,250.00 R$ 2,369,250.00 R$ 2,369,250.00

R$ 235,740.38 R$ 235,740.38 R$ 235,740.38 R$ 235,740.38

R$ 2,133,509.63 R$ 2,133,509.63 R$ 2,133,509.63 R$ 2,133,509.63

R$ 35,538.75 R$ 35,538.75 R$ 35,538.75 R$ 35,538.75

R$ 17,321.15 R$ 17,321.15 R$ 17,321.15 R$ 17,321.15

R$ 40,186.13 R$ 40,186.13 R$ 40,186.13 R$ 40,186.13

R$ 93,046.02 R$ 93,046.02 R$ 93,046.02 R$ 93,046.02

R$ 152,721.82 R$ 152,721.82 R$ 1,506,911.27 R$ 1,506,911.27

R$ 1,899,976.32 R$ 1,887,741.78 R$ 1,887,741.78 R$ 1,887,741.78

R$ 413,671.26 R$ 413,671.26 R$ 413,671.26 R$ 413,671.26

R$ 90,000.00 R$ 90,000.00 R$ 90,000.00 R$ 90,000.00

R$ 7,800.00 R$ 7,800.00 R$ 7,800.00 R$ 7,800.00

R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00 R$ 3,500.00

R$ 1,184.77 R$ 1,184.77 R$ 1,184.77 R$ 1,184.77

R$ 2,400.00 R$ 2,400.00 R$ 2,400.00 R$ 2,400.00

R$ 4,800.00 R$ 4,800.00 R$ 4,800.00 R$ 4,800.00

R$ 20,704.29 R$ 20,704.29 R$ 20,704.29 R$ 20,704.29

R$ 14,400.00 R$ 14,400.00 R$ 14,400.00 R$ 14,400.00

R$ 948.00 R$ 948.00 R$ 948.00 R$ 948.00

R$ 22,823.89 R$ 22,823.89 R$ 22,823.89 R$ 22,823.89

R$ 582,232.21 R$ 582,232.21 R$ 582,232.21 R$ 582,232.21

R$ 1,317,744.11 R$ 1,305,509.57 R$ 1,305,509.57 R$ 1,305,509.57

FLUXO FINANCEIRO3 4 5 6

R$ 250,961.13 R$ 209,134.28 R$ 167,307.42 R$ 125,480.56

R$ 209,134.28 R$ 167,307.42 R$ 125,480.56 R$ 83,653.71

R$ 41,826.86 R$ 41,826.86 R$ 41,826.86 R$ 41,826.86

R$ 9,411.04 R$ 7,842.54 R$ 6,274.03 R$ 4,705.52

8.25% Taxa Inflação 4.50%


3 4 5 6

R$ 1,340,568.00 R$ 1,328,333.46 R$ 1,328,333.46 R$ 1,328,333.46

R$ 1,317,744.11 R$ 1,305,509.57 R$ 1,305,509.57 R$ 1,305,509.57

R$ 22,823.89 R$ 22,823.89 R$ 22,823.89 R$ 22,823.89

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 54,852.50 R$ 54,852.50 R$ 54,852.50 R$ 54,852.50

R$ 13,025.65 R$ 13,025.65 R$ 13,025.65 R$ 13,025.65

R$ 41,826.86 R$ 41,826.86 R$ 41,826.86 R$ 41,826.86

R$ 1,285,715.49 R$ 1,273,480.96 R$ 1,273,480.96 R$ 1,273,480.96

R$ 909,045.93 R$ 802,134.24 R$ 714,596.21 R$ 636,611.32

11.00%

PROJEÇÃO DE RESULTADOS7 8

R$ 2,369,250.00 R$ 2,369,250.00

R$ 235,740.38 R$ 235,740.38

R$ 2,133,509.63 R$ 2,133,509.63

R$ 35,538.75 R$ 35,538.75

R$ 17,321.15 R$ 17,321.15

R$ 40,186.13 R$ 40,186.13

R$ 93,046.02 R$ 93,046.02

R$ 1,506,911.27 R$ 1,506,911.27

R$ 1,887,741.78 R$ 1,887,741.78

R$ 413,671.26 R$ 413,671.26

R$ 90,000.00 R$ 90,000.00

R$ 7,800.00 R$ 7,800.00

R$ 3,500.00 R$ 3,500.00

R$ 1,184.77 R$ 1,184.77

R$ 2,400.00 R$ 2,400.00

R$ 4,800.00 R$ 4,800.00

R$ 20,704.29 R$ 20,704.29

R$ 14,400.00 R$ 14,400.00

R$ 948.00 R$ 948.00

R$ 22,823.89 R$ 22,823.89

R$ 582,232.21 R$ 582,232.21

R$ 1,305,509.57 R$ 1,305,509.57

FLUXO FINANCEIRO7 8

R$ 83,653.71 R$ 41,826.85

R$ 41,826.85 R$ -

R$ 41,826.86 R$ 41,826.86

R$ 3,137.01 R$ 1,568.51


7 8

R$ 1,328,333.46 R$ 1,328,333.46

R$ 1,305,509.57 R$ 1,305,509.57

R$ 22,823.89 R$ 22,823.89

R$ - R$ 328,590.77

R$ - R$ 143,185.28

R$ 54,852.50 R$ 54,852.50

R$ 13,025.65 R$ 13,025.65

R$ 41,826.86 R$ 41,826.86

R$ 1,273,480.96 R$ 1,273,480.96

R$ 567,137.03 R$ 505,244.57

Documents

Planilha Financeira Qualifardas - FINAL