Planilha Fluxo de Caixa Diario

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    Dia Valor Nome Descrio Nmero da nota fiscal

    6/2/2013 (1.00)R$ Matria prima - Fornecedor X sada 2709

    6/3/2013 (40,000.00)R$ Compra prod Z sada 27106/5/2013 60,000.00R$ Venda prod X entrada 2711

    6/10/2013 (1,000.00)R$ Folha de pagamento sada 27126/10/2013 (1,000.00)R$ Aluguel sada 27136/10/2013 (2.00)R$ Luz sada 27146/10/2013 (3.00)R$ gua sada 27156/10/2013 (23.00)R$ Internet sada 27166/10/2013 (27.00)R$ Telefone sada 27176/15/2013 (500.00)R$ manuteno da fbrica/mqui sada 27186/15/2013 (300.00)R$ Anncio - Revista X sada 27196/30/2013 400.00R$ Venda prod Y entrada 2720

    6/30/2013 (30.00)R$ Depreciao do maquinrio sada 27216/30/2013 (110.00)R$ Mdias sociais sada 2722

    6/30/2013 (500.00)R$ Pagamento Divida Curto Praz sada 27226/30/2013 1,000.00R$ Captao Divida Curto Prazo sada 2723

    As entradas e sadas abaixo so apenas ilustrativos. Essa planilha deve ser completada dia

    1. Em verde todas entradas.

    Legenda:

    2. Em vermelho todas as saidas.

    3. Preenchimento em vermelho / fonte branca = Pagamento dividas bancarias

    4. Preenchimento em amarelo / fonte vermelha = Necessidade de captao de recursos (bancos)

    5. Na coluna saldo preenchimento em vermelho / fonte amarela negrito = Se saldo do dia negativo

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    Data de faturamento Observaes Saldo final dirio

    Saldo final do

    ms anterior 30,000.00R$

    Data de emisso da nf Pago 29,999.00R$

    Pago (10,001.00)R$Recebido 89,999.00R$Faturado 88,999.00R$Faturado 87,999.00R$Faturado 87,997.00R$Faturado 87,994.00R$Faturado 87,971.00R$Faturado 87,944.00R$Faturado 87,444.00R$Faturado 87,144.00R$Previsto 87,544.00R$

    Previsto 87,514.00R$Previsto 87,404.00R$

    Previsto 86,904.00R$Previsto 87,904.00R$

    Saldo ao final

    deste ms 87,904.00R$

    iamente com os dados da empresa.O campo

    "observaes"

    referente a situao

    das notas ficais.

    Notas fiscais pagaspelo seu cliente ou por

    voc: recebida ou paga

    Notas fiscais j

    emitidas, mas ainda

    dentro do vencimento

    (ainda no foram

    pagas): faturadas

    Notas fiscais no

    emitidas, mas previstas

    (voc sabe que ter

    essa nota fiscal, mas

    ela ainda no foiemitida): prevista

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    Faa aqui o fluxo de caixa dirio da sua empresa

    Dia Valor Nome Descrio Nmero da nota fiscal

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    Observaes Saldo final dirio

    Saldo final do

    ms anterior

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    R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00

    R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00

    R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00

    Data de faturamento

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    R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00

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    R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00

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