planilha orçamento

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Modelo de orçamento

Text of planilha orçamento

  • FLUXO DE CAIXA 1/6 2/6 3 a 31/6 Total

    SALDO INICIAL - - ENTRADASVendas a Vista - Vendas a Prazo - Outras Entradas - - TOTAL DE ENTRADAS - - - - SAIDAS - COMPRAS - - - - Fornecedores de M. Prima e Insumos de Producao - Outros - - MO DE OBRA - - - - Folha de Pagamentos de Producao - - Encargos s/Fopag - Outros - - DESPESAS FIXAS - - - - Pr-laboreSalrios administrativosEncargos sociais sobre salrios administrativosSegurosDespesas bancriasHonorrios contbeis Material de expediente e escritorioAluguelguaLuz TelefoneOutros - - DESPESAS DE COMERCIALIZAO - VARIAVEIS - - - - Despesas Comercializao - - Imposto Supersimples - CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS - - - - Encargos Financeiros (juros) - - Fretes - Outros - - TOTAL DE SAIDAS - - - - RESULTADO OPERACIONAL - - - - SALDO FINAL - - -

  • PLANILHA DE CUSTOS E FORMAO DE PREOS DE VENDAS

    PRODUTO OU SERVIO: EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES) DATA: 3/17/2016

    1 CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREO DE VENDA DO COMRCIO

    SERVIO Unid Qt PREO CUSTO MAT R$Unitrio Total

    1.1 ARMARIO AEREO VB 1 679.00 679.00 1.21.31.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 Outros - 1.9 CUSTO TOTAL MATERIAL APLICADO 679.00 2 MO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADA

    Funo Qt Salrio Encargos HORAS M.O.D.

    R$ % Custo MDO R$2.1 Oficial Marceneiro 1 1 1,500.00 8.00 1,620.00 160 160 10.13 16.00 162.00 2.2 Oficial Marceneiro 2 1 1,800.00 8.00 1,944.00 160 160 12.15 8.00 97.20 2.3 Aux. Produo 2 800 1,600.00 160 320 5.00 8.00 40.00 2.4 - 0 - - 2.5 Sub-total 4 5,164.00 640 8.07 32 258.20

    2.6 CUSTO DA MOD 258.20

    3.0 DESPESAS FIXASDespesa Fixas R$ Despesa Fixas R$

    3.1 Pr-labore - 3.11 Despesas de viagens 500.00 3.2 Encargos sociais sobre pr-labore - 3.12 gua 70.00 3.3 Salrios administrativos 1,500.00 3.13 Luz 1,000.00 3.4 Encargos sociais sobre salrios administrativos 120.00 3.14 Telefone 115.00 3.5 Seguros 200.00 3.15 Propaganda - 3.6 Despesas bancrias - 3.16 nibus, txi, correios - 3.7 Juros - 3.17 Manuteno - 3.8 Honorrios contbeis - 3.18 Outros - 3.9 Material de expediente - 3.193.10 Aluguel 2,800.00 3.20 TOTAL DESPESAS FIXAS 6,305.00

    4 RATEIO DAS DESPESAS FIXAS 6,305.00 PELAS HORAS DISPONVEIS NO MS 640 9.85

    5 DESP FIXA DO PROCESSO = RATEIO DA DESP FIXA 9.85 X TEMPO/HORAS GASTO 32.00 315.25

    6 CUSTO DA TOTAL DA MDO = MDO ( 2.6 ) 258.20 + RATEIO DESP FIXA ( 3 ) 315.25 573.45

    7.0 DESPESAS DE COMERCIALIZAO - VARIAVEIS7.1 Despesas Comercializao %7.2 COFINS (3 %) 0.007.3 PIS ( 0,65 %) 0.007.4 COMISSES 6.007.5 Imposto Supersimples ... ISS (5%) 0.007.6 ICMS 0.007.7 CSL e IRPJ 0.007.8 OUTROS 0.00

    7.9 (%) TOTAL DE DESPESAS DE COMERCIALIZAO 6.00

    8 (%) LUCRO DESEJADO 10.00

    9 (%) DESPESAS COMERCiALIZAO + LUCRO ( MARK-UP ) 16.00

    10 PREO DO PRODUTO A VISTA = 1,491.01 {100 - [(%) DESP COM + (%) LUCRO]}

    11 CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS

    Evento Taxa/Unid. Taxa

    11.1 Encargos Financeiros (juros) 0.00% 0.0011.2 Despesas cobrana/boleto 0.00 0.0011.3 Fretes 0.0011.4 Outros

    11.5 CUSTOS ADICIONAIS -

    12 PREO FINAL DO PRODUTO 1,491.01

    13 COMPOSIO ORAMENTO CLIENTE

    SERVIOS Unid QtPREO VENDA

    Unitrio Total ARMARIO AEREO VB 1.00 1,491.01 1,491.01

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    - -

    TOTAL 1,491.01 TOTAL GERAL 1,491.01

    Salrio +encargos

    R$Empregado/

    MsDisponveis /

    MSCusto / hora

    R$Tempo gasto

    (h)

    (CUSTO MP/INSUMOS + MDO) x 100 =

  • PLANILHA DE CUSTOS E FORMAO DE PREOS DE VENDAS

    PRODUTO OU SERVIO: EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES)

    1 CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREO DE VENDA DO COMRCIO

    SERVIO Unid QtPREO CUSTO MAT R$

    Unitrio1.1 GABINETE VB 1 451.00 1.21.31.41.51.61.71.8 Outros1.9 CUSTO TOTAL MATERIAL APLICADO2 MO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADA

    Funo Qt Salrio Encargos

    R$ %2.1 Oficial Marceneiro 2 1,500.00 8.00 2.2 Aux. Produo 1 800.00 8.00 2.32.42.5 Sub-total 3

    2.6 CUSTO DA MOD

    3.0 DESPESAS FIXASDespesa Fixas R$

    3.1 Pr-labore - 3.2 Encargos sociais sobre pr-labore - 3.3 Salrios administrativos 1,500.00 3.4 Encargos sociais sobre salrios administrativos 120.00 3.5 Seguros 200.00 3.6 Despesas bancrias - 3.7 Juros - 3.8 Honorrios contbeis - 3.9 Material de expediente -

  • 3.10 Aluguel 2,800.00 3.20 TOTAL DESPESAS FIXAS

    4 RATEIO DAS DESPESAS FIXAS 6,305.00 PELAS HORAS DISPONVEIS NO MS

    5 DESP FIXA DO PROCESSO = RATEIO DA DESP FIXA

    6 CUSTO DA TOTAL DA MDO = MDO ( 2.6 ) 410.40 +

    7.0 DESPESAS DE COMERCIALIZAO - VARIAVEIS7.1 Despesas Comercializao %7.2 COFINS (3 %) 0.007.3 PIS ( 0,65 %) 0.007.4 COMISSES 3.007.5 Imposto Supersimples ... ISS (5%) 0.007.6 ICMS 0.007.7 CSL e IRPJ 0.007.8 OUTROS 0.00

    7.9 (%) TOTAL DE DESPESAS DE COMERCIALIZAO

    8 (%) LUCRO DESEJADO

    9 (%) DESPESAS COMERCiALIZAO + LUCRO ( MARK-UP )

    10 PREO DO PRODUTO A VISTA = {100 - [(%) DESP COM + (%) LUCRO]}

    11 CUSTOS ADICIONAIS REPASSADOS

    Evento Taxa/Unid. Taxa

    11.1 Encargos Financeiros (juros) 0.00% 0.0011.2 Despesas cobrana/boleto 0.00 0.0011.3 Fretes 0.0011.4 Outros 0.00

    11.5 CUSTOS ADICIONAIS

    12 PREO FINAL DO PRODUTO

    13 COMPOSIO ORAMENTO CLIENTE

    SERVIOS Unid QtPREO VENDA

    Unitrio GABINETE VB 1.00 1,714.83

    - - - -

    (CUSTO MP/INSUMOS + MDO) x 100 =

  • - - - - - - - - - - - -

    TOTAL TOTAL GERAL

  • PLANILHA DE CUSTOS E FORMAO DE PREOS DE VENDAS

    EXEMPLO (PREENCHER SOMENTE CEDULAS VERDES) DATA: 3/17/2016

    CUSTO MATERIAL APLICADO ( MP e INSUMOS )CALCULADO A PREO DE VENDA DO COMRCIOPREO CUSTO MAT R$

    Total 451.00

    - - - - -

    451.00 MO DE OBRA ( FOLHA DE PAGAMENTO ) APLICADA

    HORAS M.O.D.

    Custo MDO R$ 3,240.00 160 320 10.13 32.00 324.00 864.00 160 160 5.40 16.00 86.40 - 0 - - - 0 - - 4,104.00 480 8.55 48 410.40

    410.40

    Despesa Fixas R$3.11 Despesas de viagens 500.00 3.12 gua 70.00 3.13 Luz 1,000.00 3.14 Telefone 115.00 3.15 Propaganda - 3.16 nibus, txi, correios - 3.17 Manuteno