Planilha para controle de caixa

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  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    1/35

    CREDITOSPENDENTES

    OUTROS VALORCONCILIADO

    OUTROS OUTROS TOTAL DEBITO

    4450.84 0 1362 5812.84CREDITOS TOTAL DINHEIRO GAVETA C. RECEBIDAS

    DC. RECEBIDASCH

    C. RECEBIDASCAR

    C. RECEBIDASOUTROS

    TOTALCREDITO

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    2/35

    TOTAL 4 125 430 600 0 0 2500 490 -53.062 25 43 30 0 0

    DINHEIRO 2 5 10 20 50 100 GAVETA

    0

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    3500

    Col!

    " E

    Col!

    " #

    Col!

    " G

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    3/35

    R$ 1.00 R$ 0.50 R$ 0.25 R$ 0.10 R$ 0.05 GAVETA TOTAL %OEDAS

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    Col!" BTOTAL

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    4/35

    TOTAL 4 125 430 600 0 0 2500 490 -53.062 25 43 30 0 0

    DINHEIRO 2 5 10 20 50 100 GAVETA

    0

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    3500

    Col!

    " E

    Col!

    " #

    Col!

    " G

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    5/35

    -500

    0

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    3500

    4000

    4500

    Col!" BCol!" CCol!" DCol!" ECol!" #

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    6/35

    -53.06

    4902500

    0 0

    0 030 60043 430 TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$ida

    25 %25 TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#2 4 "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a'

    TOTAL 306.05

    R, -

    R, 500.00

    R, %000.00

    R, %500.00

    R, 2000.00

    R, 2500.00

    R, 3000.00

    R, 3500.00

    R, 4000.00

    R, 4500.00

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    7/35

    Ro$#"!a

    R, 0.50

    0

    2

    4

    6

    +

    %0

    %2

    /'a2

    Co'1m

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    8/35

    %

    0

    0.2

    0.4

    0.6

    0.+

    %

    %.2

    Chart Title

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    9/35

    6

    .

    %

    R

    (

    a

    3

    a

    #

    ''a

    0.5 Ro$#!a

    -2%

    -53.06

    490

    2500

    0 0

    0 0

    30 600

    43 430 TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$id

    25 %25 TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#

    2 4 "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a

    TOTAL 306.05

    R, -

    R, 500.00

    R, %000.00

    R, %500.00

    R, 2000.00

    R, 2500.00

    R, 3000.00

    R, 3500.00

    R, 4000.00

    R, 4500.00

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    10/35

    CREITO E7E7TE

    4450.+4

    CREITO TOTAL I78EIRO GA9ETA

    0

    2

    4

    6

    +

    %0

    %2

    Co'1m 8

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    11/35

    TOTAL 4 %25 430 600 0 0 2500 490

    2 25 43 30 0 0

    I78EIRO 2 5 %0 20 50 %00 GAETA

    0

    500

    %000

    %500

    2000

    2500

    3000

    3500

    Co'1m E

    Co'1m

    Co'1m G

    Co'1m 8

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    12/35

    R, %.00 R, 0.50 R, 0.25 R, 0.%0 R, 0.05 GA9ETA TOTAL :OEA

    0

    50

    %00

    %50

    200

    250

    300

    Co'1m &

    TOTAL

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    13/35

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    14/35

    T

    O

    TA

    L

    G

    E

    R

    A

    L

    C

    A

    IX

    A

    TOTAL 4 %25 430 600 0 0 2500 490 -53.06

    2 25 43 30 0 0

    I78EIRO 2 5 %0 20 50 %00 GAETA

    R, 0.00

    R, 500.00

    R, %000.00

    R, %500.00

    R, 2000.00

    R, 2500.00

    R, 3000.00

    R, 3500.00

    Co'1m

    Co'1m G

    Co'1m 8

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    15/35

    O;TRO 9ALOR CO7CILIAO O;TRO O;TRO TOTAL E&ITO

    0 %362 5+%2.+4

    C. RECE&IA C. RECE&IA C8 C. RECE&IA CAR C. RECE&IA

    O;TRO

    TOTAL CREITO

    R, -

    R, 200.00

    R, 400.00

    R, 600.00

    R, +00.00

    R, %000.00

    R, %200.00

    R, %400.00

    R, %600.00

    CREDITOS CREDITOS PENDENTES

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    16/35

    R, -R, 3.90 R, %25.00 R, 490.00

    R, %6.00R, 59.00R,

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    17/35

    R, -R, 3.90 R, %25.00 R, 490.00

    R, %6.00R, 59.00R,

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    18/35

    O;TRO 9ALOR CO7CILIAO O;TRO O;TRO TOTAL E&ITO

    0 %362 5+%2.+4

    C. RECE&IA C. RECE&IA C8 C. RECE&IA CAR C. RECE&IA

    O;TRO

    TOTAL CREITO

    R, -

    R, 200.00

    R, 400.00

    R, 600.00

    R, +00.00

    R, %000.00

    R, %200.00

    R, %400.00

    R, %600.00

    CREDITOS CREDITOS PENDENTES

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    19/35

    -53.06

    490

    2500

    0 00 0

    30 60043 430 TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$idas

    25 %25 TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#"2 4 "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a' d#sc *

    TOTAL 306.05

    262.3 TOTAL CREITO 5%2.4 TOTAL E&ITO 95.450 246 C. RECE&IA O;TRO O;TRO

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    20/35

    0 0 2500 490 -53.06 -2%

    0 0

    50 %00 GAETA

    0

    2

    4

    6

    +

    %0

    %2

    CREDITOS CREDITOS PENDENTES OUTROS R$ 1.382,79 OUTROS OUTROS R$ 985,45 R$ 323,70 !t"tal #iheir" %a&eta ' (al#" ii)ial * t"tal #e() &ale !("+a #"( re)ei+et"( ).re)eer !("+a #" )ai-a * )"ta( re)ei#a(

    R,%3+2.

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    21/35

    TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$idas

    TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#" "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a' d#sc *a'#"

    306.05

    TOTAL CREITO 5%2.4 TOTAL E&ITO 95.45

    C. RECE&IA O;TRO O;TRO

    C. RECE&IA CAR O;TRO

    C. RECE&IA C8 %362 ALOR CO7CILIAO %32.

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    22/35

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    23/35

    0

    2

    4

    6

    +

    %0

    %2

    ./ET/ R$ 153,02

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    24/35

    R, -

    R, 2.00

    R, 4.00

    R, 6.00

    R, +.00

    R, %0.00

    R, %2.00

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    25/35

    -53.06

    490

    25000 0

    0 0

    30 60043 430 TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$idas

    25 %25 TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#"2 4 "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a' d#sc *

    TOTAL 306.05

    262.3 TOTAL CREITO 5%2.4 TOTAL E&ITO 95.450 246 C. RECE&IA O;TRO O;TRO

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    26/35

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    27/35

    TOTAL GERAL

    CAIXA

    "=soma do

    caixa +

    co!as

    #c#$idas

    TOTALC.RECE&ER

    R.223

    "=soma dos#c#$im#!os

    c.#c#$#"

    "=!o!a'

    di(#io

    )a*#!a - sa'do

    iicia' + !o!a'

    d#sc *a'#"

    306.05

    TOTAL

    CREITO

    5%2.4 TOTAL E&ITO 95.45

    C. RECE&IAO;TRO

    O;TRO

    C. RECE&IA

    CAR

    O;TRO

    C. RECE&IA

    C8

    %362 ALOR

    CO7CILIAO

    %32.

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    28/35

    Ro$#"!a

    E"ic=

    0.5 6.% 32

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    29/35

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    30/35

    0 0 2500 490 -53.060 0

    50 %00 GAETA

    0

    2

    4

    6

    %0

    %2

    CREITO E7E7TE O;TRO ALOR

    CO7CILIAO O;TRO O;TRO TOTAL E&

    "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!

    d#sc *a'#" "=soma dos #c#$im#!os

    c.#c#$#" "=soma do caixa + co!as#c#$idas

    R, %32.

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    31/35

    0

    2

    4

    6

    +

    %0

    %2

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    32/35

    0 0 2500 490 -53.060 0

    50 %00 GAETA

    0

    2

    4

    6

    %0

    %2

    CREITO E7E7TE O;TRO ALOR

    CO7CILIAO O;TRO O;TRO TOTAL E&

    "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!

    d#sc *a'#" "=soma dos #c#$im#!os

    c.#c#$#" "=soma do caixa + co!as#c#$idas

    R, %32.

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    33/35

    R, -

    R, 2.00

    R, 4.00

    R, 6.00

    R, +.00

    R, %0.00

    R, %2.00

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    34/35

    PORTA MOEDAS TOTAL CREDITOS

    R$ 1.00 2 R$ 2.00 TOTAL DINHEIRO GAVETA R$ 4,450.84 CREDITOS PENDENTES

    R$ 0.50 1 R$ 0.50

    R$ 0.25 16 R$ 4.00 C. RECEBIDAS D R$ - OUTROS

    R$ 0.10 59 R$ 5.90 C. RECEBIDAS CH R$ 1,362.00 VALOR CONCILIADO R$ 1,382.79

    R$ 0.05 &8 R$ 3.90 C. RECEBIDAS CAR OUTROSGAVETA R$ - R$ 246.00 C. RECEBIDAS OUTROS OUTROS

    TOTAL MOEDAS R$ 262.30 TOTAL CREDITO R$ 5'812.84 TOTAL DEBITO R$ 985.45

    DINEIRO TOTAL R$ 3,068.05

    2 2 R$ 4.00 ()*o*+l ,"/o +/*+ - +l,o "+l *o*+l ,/ +l/(

    5 25 R$ 125.00 TOTAL C.RECEBER R.223 ()o!+ ,o //!/"*o .///(

    10 43 R$ 430.00 TOTAL GERAL CAI!A ()o!+ ,o +7+ o"*+ //,+

    20 30 R$ 600.00

    50 0 R$ -100 0 R$ -

    R$ 2,500.00

    GAVETA R$ 490.00

    R$ "53.06#

    R$ "21.00#

  • 7/25/2019 Planilha para controle de caixa

    35/35

    R$ 0.50 R%&'()

    R$ 6.10 R*)+)&)

    R$ 32.00 E'/

    R$ 75.00 )&&

    TOTAL R$ 4,188.54

    TOTAL DINEIRO R$ 4,450.84

    '