PLANO DE ATIVIDADES GERAL RELATÓRIO DE …Relatório de Atividades (P AG) e Contas do Exercício de 2012 (AG de 27-03-2012) Página 3 de 11 1. INTRODUÇÃO Se por um lado os exercícios

Relatório de Atividades (PAG) e Contas do Exercício de 2012 (AG de 27-03-2012) Página 1 de 11

PPLLAANNOO DDEE AATTIIVVIIDDAADDEESS GGEERRAALL

RREELLAATTÓÓRRIIOO DDEE AATTIIVVIIDDAADDEESS

CCOONNTTAASS DDOO PPEERRÍÍOODDOO

22001122

Assembleia-Geral27 de Março de 2013


RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2012

INDICE

1. INTRODUÇÃO 3

2. CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

2.1. VISÃO

2.2. MISSÃO

2.3 VALORES

2.4. ESTRATÉGIA

2.5. POLÍTICAS 4

2.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2.6.1. SERVIÇOS 52.6.2. DADOS GERAIS 7

3. POLÍTICAS, OBJETIVOS, INDICADORES E ATIVIDADES DE 2012 8

4. CONTAS DO PERÍODO 10

4.1. NOTA INTRODUTÓRIA

4.2. RESULTADOS DO EXERCÍCIO 11

4.3. INFORMAÇÕES RELEVANTES

4.4. OBJETIVO E PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2013

4.5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

4.6. CONTAS DO PERÍODO DE 2012


1. INTRODUÇÃOSe por um lado os exercícios de 2010 e 2011 foram marcados por um resultado final positivo, respetivamente, de81.278.36 euros e 166.558.44 euros, por outro lado, o facto de se ter verificado o descréscimo de um ano para ooutro, era presságio que em 2012 o resultado final poderia não ser tão favorável.

E, de facto, o esforço contínuo da parte da CERCILEI para equilibrar as contas não foi totalmente conseguido, namedida em que se traduziu no ano por um resultado final negativo de 4.191,25 euros.

Fruto dos processos que ainda se encontram a decorrer pelo IEFP e Monlimpa, decidiu a direção continuar com aprovisão de 50 000 euros, como medida de precaução.

É propósito da Direção da CERCILEI continuar com uma estratégia de contenção de despesas, tendo consciênciaque, em virtude das dificuldades que o país atravessa, ser cada vez mais necessário seguir com esta estratégia.

A par desta, a necessidade de continuar com a organização e promoção de atividades com vista à angariação defundos.

Neste contexto, tem sido preocupação da Direção conciliar as perspetivas económicas atuais e as perspectivas dainstituição, no sentido de definir e acompanhar os caminhos a percorrer, e as estratégias organizacionais maisadequadas.

Muitas das atividades desenvolvidas tiveram como eixo central a gestão dos recursos institucionais.

O impacto das iniciativas desenvolvidas refletiu, também, a preocupação da CERCILEI em prestar cada vez mais umserviço de qualidade à população que atende, tendo sempre presente a Carta de Direitos de Clientes e a Missão aque se propõe: “Promover a educação, reabilitação e inclusão socioprofissional da pessoa com deficiência,potenciando o exercício de cidadania, através do humanismo, equidade e solidariedade”. Tem como Visão “seruma instituição de referência nos concelhos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, na inclusão do cidadão comdeficiência” e pauta a sua intervenção pelo respeito de Valores que elegeu: ”Rigor, responsabilidade, integridade,solidariedade, privacidade e confidencialidade”.

No seu desempenho, tem criado e cria oportunidades de envolvimento dos colaboradores, destinatários e partesinteressadas, avaliando o impacto dos seus programas e serviços, detetando necessidades, revendo medidas epromovendo estratégias de inovação no intuito de melhorar procedimentos, respondendo, assim, à sua Missão econtinuar a ser uma instituição merecedora da Certificação da Qualidade pela norma EQUASS (Qualidade Europeiano Âmbito dos Serviços Sociais), cuja auditoria externa com vista à renovação da certificação terá lugar nospróximos dias 10 e 11 de Abril.

Atualmente mantém resposta a cerca de trezentas crianças, jovens e adultos, pertencentes aos concelhos deLeiria, Batalha e Porto de Mós, distribuídos pelas várias valências da instituição, em função da idade e condição dedeficiência.

2. CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

2.1. VISÃO

Ser uma Instituição de referência nos concelhos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, na inclusão do cidadão comdeficiência

2.2 MISSÃO

Promover a educação, reabilitação e inclusão sócio-profissional da pessoa com deficiência, potenciando o exercícioda cidadania através da confidencialidade, rigor, privacidade, integridade, solidariedade e responsabilidade.

2.3. VALORES

Confidencialidade, Rigor, Privacidade, Integridade, Solidariedade e Responsabilidade.


2.4. ESTRATÉGIA

-Sustentar o desenvolvimento organizacional na gestão da qualidade;

-Melhorar a eficácia e a eficiência organizacional;

-Melhorar a participação das entidades interessadas em processos organizacionais;

-Optimizar recursos materiais e financeiros da organização;

-Qualificar continuamente os recursos humanos;

-Melhorar o desempenho da organização nos domínios da qualidade, da ética, da responsabilidade social

2.5. POLÍTICASPOLÍTICA DESCRIÇÃOConfidencialidade A CERCILEI define, implementa e controla o seu compromisso relativo à

confidencialidade da informação dos clientes, incluindo todos os dados que seencontrem sob alguma reserva, nomeadamente aqueles cuja divulgação: (1) possaprejudicar a prestação de serviços; (2) Possam ser usados na construção de imagemnegativa ou estereotipada; (3) Possa causar indesejada e legítima insatisfação dosclientes e /ou seus representantes

Ética A CERCILEI define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores moraisfundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organizaçãodas práticas que respeitem a privacidade, integridade, confidencialidade, rigor,solidariedade e transparência

Parcerias A CERCILEI define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperaçãocom outras entidades, publicas ou privadas, para explorar sinergias de modo amelhorar a sustentabilidade organizacional. As parcerias devem, por isso, servoluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver as dimensões económica,humana e ambiental

Participação A CERCILEI define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação einclusão dos seus clientes e à participação de outras entidades interessadas namelhoria dos processos da qualidade em todos os níveis da organização

Qualidade A CERCILEI define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação dasnecessidades e expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades interessadas.Para garantir a execução da política da qualidade, a organização deve controlar aconformidade e melhorar continuamente os processos. A gestão da qualidade devemelhorar a sustentabilidade da organização.

Qualidade de Vida A CERCILEI define, implementa e controla uma dinâmica que pretende atingir asatisfação do cliente com a sua vida, a esperança de que é capaz de atingir osobjetivos definidos no seu projeto de vida, a capacidade de auto-determinação(mesmo que em escolhas básicas), saúde e funcionalidade. O papel da Instituiçãoconsiste em ajudar os clientes a explorar as possibilidades e apoiá-los nas suasdecisões

Recursos Humanos A CERCILEI define, implementa e controla o seu compromisso relativo aorecrutamento, selecção, formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promovera melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a garantir igualdade deoportunidades de formação, desempenho, promoção e remuneração

Responsabilidade Social A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo aodesenvolvimento da comunidade onde opera. Este compromisso abrange os domíniosambiental, económico, social e cultural e não visa obter benefícios directos

Segurança, higiene esaúde no trabalho

A CERCILEI define, implementa e controla um processo dinâmico e de melhoriacontínua nas áreas segurança, higiene e saúde no trabalho com o intuito demonitorizar e minimizar os riscos ocupacionais a que os colaboradores e outras partesinteressadas possam estar expostas e a doenças ocupacionais associadas às suasatividades, dando maior ênfase à prevenção do que às acções corretivas, promovendoa formação, sensibilização e envolvimento de todos


2.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2.6.1. SERVIÇOS

É objetivo da CERCILEI estar presente, ativa e personalizadamente, nas diversas áreas de intervenção vocacionadaspara o cidadão portador de deficiência.

Em conjunto com os clientes /significativos /alunos /formandos, assim como com os parceiros e outras partesinteressadas, tem percorrido um caminho que se pauta pela eficácia na prestação dos seus serviços.

Neste momento, a CERCILEI atua em várias vertentes de acordo com as necessidades manifestadas pelacomunidade envolvente:

VALÊNCIA EDUCATIVA (EDUCACIONAL)

O Valência Educativa assegura a prestação dos seguintes serviços:

- Actividades lectivas e integração social do aluno com deficiência mental;

- Cuidados de higiene e conforto;

- Apoio psicológico, social e terapêutico.

O Valência Educativa realiza ainda as seguintes actividades:

- Refeições;

- Apoio técnico;

- Administração da terapêutica;

- Transportes.

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)

Com base no levantamento de necessidades efetuado no projeto educativo de cada agrupamento de escolas, o CRIatua nas seguintes áreas:

- Apoio à avaliação especializada, no âmbito da psicologia, terapia da fala e fisioterapia, das crianças e jovens comnecessidades educativas especiais de caráter permanente;

- Apoio à execução de atividades de enriquecimento curricular, designadamente a realização de programasespecíficos de atividades físicas e prática de desporto adaptado;

- Apoio à elaboração, implementação e acompanhamento de programas educativos individuais;

- Desenvolvimento de respostas educativas no âmbito da educação especial, terapias e acompanhamentopsicológico;

- Apoio à transição das crianças e jovens para a escola e para vida pós-escolar, nomeadamente a transição para oemprego;

- Produção de materiais com conteúdos de apoio ao currículo em formatos acessíveis

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO)

O Centro de Actividades Ocupacionais assegura a prestação dos seguintes serviços:

- Ocupação diurna e integração social do cliente com deficiência mental;

- Cuidados de higiene e conforto;

- Apoio psicológico, social e terapêutico.

O Centro de Actividades Ocupacionais realiza ainda as seguintes actividades:

- Refeições;


- Apoio de 3ª pessoa;

- Administração da terapêutica;

- Transportes.

INTERVENÇÃO PRECOCE (IP)

AIntervenção Precoce, através das equipas de Leiria e Porto de Mós /Batalha, tem como função:

- Assegurar condições facilitadoras do desenvolvimento global das crianças com deficiência ou em risco deatraso grave de desenvolvimento;

- Potenciar a melhoria das interacções familiares;

- Reforçar as competências familiares como suporte da sua progressiva capacitação e autonomia face àproblemática da deficiência;

- Envolver a comunidade no processo de intervenção.

A IP intervém ainda no processo de transição da criança para as várias etapas de ensino (creche, jardim deinfância, 1º ciclo).

LAR RESIDENCIAL (LRE)

O Lar Residencial assegura a prestação dos seguintes serviços:

- Alojamento em quarto individual ou duplo;

- Cuidados pessoais e de saúde:

Cuidados de higiene e imagem;

Cuidados de saúde e em situação de emergência;

Administração terapêutica.;

- Nutrição e alimentação;

- Apoio nas actividades instrumentais da vida quotidianas:

Acompanhamento ao exterior e aquisição de bens e serviços;

Tratamento de roupa.;

- Acompanhamento nas actividades socioculturais;

- Apoio psicológico, social e terapêutico;

- Transportes.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)

O Centro de Integração Sócio-Profissional assegura a prestação dos seguintes serviços:

- Informação, Avaliação e Orientação Profissional;

- Formação profissional, em horário laboral, no CINFORM e em posto de trabalho;

- Integração e acompanhamento da formação em posto de trabalho;

- Apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação;

- Apoio psicológico e social.

O Centro de Integração Sócio-Profissional proporciona ainda aos seus formandos:

- Bolsa de profissionalização;

- Subsídio de alimentação e transporte;

- Apoio na organização de processos (Bilhete de Identidade, subsídios da Segurança Social, entre outros);


- Organização e participação em eventos de carácter cultural e de integração sócio-profissional;

- Acompanhamento técnico-pedagógico.

CERCISERV

A Cercilei integra uma empresa de inserção social (Cerciserv) na área de jardinagem e lavandaria que permite aosjovens do centro de atividades ocupacionais com capacidade de trabalho mas impossibilitados de se integraremnuma empresa, de se realizarem profissional e socialmente, contribuindo de forma activa na sociedade:

Na área da Jardinagem, a CERCISERV executa construção, recuperação, manutenção e limpeza de espaços ejardins. Também efectua montagem de sistemas de rega e assistência técnica.

Na área da Lavandaria, a CERCISERV realiza lavagem, secagem e engomagem de todo o tipo de roupa.

2.6.2. DADOS GERAIS

A CERCILEI encontra-se organizada por valências, situando-se a sua sede em Leiria, na localidade de Pinheiros e umpólo intermunicipal dos concelhos de Batalha e Porto de Mós, em Porto de Mós, na localidade Anaia.

VALÊNCIALOCAL /ÁREA

ABRANGÊNCIADATA DACONSTI-TUIÇÃO

FINANCIAMENTONº ALUNOS

/IDADEQUADRO DE PESSOAL CERTIFICAÇÃO DA

QUALIDADE

Educacional Pinheiros/Concelho de

Leiria

1976 Ministério deEducação

9

6-18

2 Docentes2 Aux.Ped.

1 AAO1 Terap. Fala (22,5%)1 Fisioterap. (22,5%)1 Psicólogo (14,30%)

---

CAO 1-CentroActividades

Ocupacionais

Pinheiros/Concelho de

Leiria

1988 Ministério daSolidariedade e

Segurança Social

69+2*

16-52

1 DT1 Psicólogo

1 Prof. EF (82%)Eng. Agrário (82%)1 Ter. Ocup. (82%)

1 Fisioterapeuta (18%)11 AAO

2011-12

FormaçãoProfissional

ConcelhosLeiria, Porto

Mós eBatalha

1992 MinistérioTrabalho e

Solidariedade

60

15-37

1 DS2 Psicólogos

1 Assist. Social5 Formadores

1 AAO

---

LarResidencial 1

Pousos/Concelho de

Leiria

1997 Acordos com aSegurança Social eMensalidades dos

Clientes

12

20-52

1 DT (54%)1 Psicólogo (54%)

1 AEAD

2011-12

CERCISERV-Serviços de

Jardinagem eLavandaria

Concelhos deLeiria, Pombal e

M.Grande


Solidariedade

1 DS (50%)5 Jardineiros

---

IntervençãoPrecoce Leiria

Concelho deLeiria


Solidariedade

60+3*

0-6

1 Ter. Fala1 Psicólogo

1 Assist. Social

---


Ocupacionais

Anaia/ConcelhosPorto Mós e

Batalha


Solidariedade

30

16-52

1 DT1 Educ. Social

1 Prof. EF (57%)6 AAO

2011-12

LarResidencial 2

Amor/Concelho de

Leiria


Solidariedade

9+1*

20-52

1 DT (46%)1 Psicólogo (46&)

3 AEAD

2011-12

IntervençãoPrecoce P.

Mós e Batalha

ConcelhosPorto Mós e

Batalha


Solidariedade

45+4*

0-6

1 Ter. Fala (50%)1 Psicólogo (50%)

1 Assist. Social

---

CRI -CentroRecursoInclusão

Concelho deLeiria

2008 Ministério deEducação

1 Terap. Fala (77,5%)1 Fisioterap. (77,5%)1 Psicólogo (85,70%)

---


Ocupacionais

Pinheiros/Concelho de

Leiria

2009 Ministério daSolidariedade e

Segurança Social

16+3*

16-52

1 DT (50%)1 Psicólogo (50%)1 Prof. EF (18%)

1 Eng. Agrário (82%)

2011-12


1 Fisioterapeuta (82%)1 Ter. Ocup. (18%)

2 AAO

Recursos Humanos /Assessoria Direção - 1 Serv. Financeiros - 1 Administrativos - 3

Motoristas - 5 Serviços Higiene e Limpeza - 4 Serviços de Cozinha e Refeitório - 4

*extra lista

3. POLÍTICAS, OBJETIVOS E ATIVIDADES DE 2012 (POR RESPOSTA SOCIAL)POLÍTICA OBJETIVO /S E ATIVIDADES DATA RESULT.

CONFIDENCIALIDADE -Garantir a confidencialidade dos dados relativos aos clientes• Avaliação da satisfação dos clientes relativa ao cumprimento de normas de

confidencialidade (CAO; LRE)• Levantamento de reclamações legítimas sobre quebra de confidencialidade

(CAO; LRE)

Jan

Jan

60%-81.42%

0-0

ÉTICA -Garantir a dignidade dos clientes e a proteção de riscos indevidos• Levantamento de ocorrências (TODAS)• Levantamento de reclamações legítimas que coloquem em causa a

dignidade dos clientes (TODAS)

-Garantir a prevenção do abuso físico, mental e financeiro• Levantamento de ocorrências relacionadas com abusos (TODAS)

-Melhorar a qualificação da organização no domínio ético• Realização de entrevista a colaboradores (TODAS)

-Melhorar o desempenho ético• Levantamento de reclamações legítimas (TODAS)• Levantamento de sugestões tratadas (TODAS)

- Promover a igualdade de oportunidades• Levantamento de reclamações legítimas no processo de recrutamento e

seleção (TODAS)

JanJan

Jan

Jun

JanJan

Jan

0-00-0

0-0

100%-100%

……

0-0

PARCERIAS -Manter ou incrementar a cooperação com entidades parceiras• Manutenção de parcerias

AASAC-Atividades artesanais; CM Batalha-Transportes; CM P. Mós-Transportes e cedência de espaços desportivos (CAO P. MÓS)

CNO Calazans Duarte-RVCC; Mc Donald’s-Apoio atividades gerais(TODAS)

CM Leiria-Hipoterapia (CAO LRA; EDUCAC.)

Leirida-Vigilância médica (LRE)

ESECS-CRID; Núcleo de desportos motorizados de Leiria-Karting(CAO; EDUCAC.)

ASU-Confeção Extramoda, CERCISERV, CERCILEI, Os Traquinas,Centro hípico de Milagres (CAO LRA); ADP, MOINHOS DE VENTO, CMP. MÓS (CAO PM)

…

PARTICIPAÇÃO -Aumentar a participação das partes interessadas• Reunião com clientes /significativos para elaboração /avaliação PI (CAO;

LRE)• Reunião com clientes /significativos para planeamento e avaliação de

serviços (CAO; LRE)• Reunião com parceiros para planeamento e avaliação de serviços (TODAS)• Reunião de Assembleia-Geral (TODAS)• Reunião da equipa da qualidade (TODAS)• Reunião de Direção com DT-DS (TODAS)• Reunião de Direção com DT-DS e equipa da qualidade (TODAS)• Reunião de Direção com valência CAO Leiria (CAO LRA)• Reunião de Direção com valência CAO P. Mós (CAO P. MÓS)• Reunião de Direção com valência educativa (EDUCAC.)• Reunião de Direção com valência Formação profissional (FP)• Reunião de Direção com valência IP (IP)• Reunião de Direção com valência LRE (LRE)• Reunião de Direção com corpo técnico (TODAS)

Jun-Dez

Jan-Dez

DezMar-NovJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-Dez

Set

142-142

142-142

20%-0%2-29-8-4-8-8-8-8-8-8-9-

1-1


• Reunião geral de trabalhadores (TODAS)• Revisão dos planos de trabalho (TODAS)• Validação do relatório de atividades e contas (TODAS)• Validação do plano de atividades e orçamento (TODAS)• Visitas domiciliárias (CAO; LRE)

-Melhorar a participação das partes interessadas• Levantamento de sugestões (TODAS)• Reunião de Assembleia-Geral (TODAS)• Reunião da equipa da qualidade (TODAS)• Reunião de Direção com DT-DS (TODAS)• Reunião de Direção com DT-DS e equipa da qualidade (TODAS)• Reunião de Direção com valência CAO Leiria (CAO LRA)• Reunião de Direção com valência CAO P. Mós (CAO P. MÓS)• Reunião de Direção com valência educativa (EDUCAC.)• Reunião de Direção com valência Formação profissional (FP)• Reunião de Direção com valência IP (IP)• Reunião de Direção com valência LRE (LRE)• Reunião de Direção com corpo técnico (TODAS)• Reunião de Direção com DT-DS (TODAS)• Reunião geral de trabalhadores (TODAS)

Out

MarNov

Jan-Dez

JanMar-NovJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-DezJan-Dez

Set

90%-38.82%100%-100%100%-100%

142-

…2-29-28-54-18-78-68-78-58-58-69-91-1

QUALIDADE -Atualizar as condições do contrato• Cálculo das mensalidades (CAO; LRE)• Formalização da adenda ao contrato (CAO; LRE)

-Melhorar a conformidade de práticas e registos• Realização de auditoria interna (TODAS)

-Melhorar a eficácia organizacional• Monitorização das parcerias (TODAS)• Monitorização do plano de actividades (TODAS)• Monitorização do plano de comunicação organizacional (PCO) (TODAS)• Monitorização e revisão das políticas (TODAS)

-Melhorar continuamente os processos• Levantamento de medidas de melhoria (TODAS)

-Melhorar o desempenho económico• Cabaz de Natal (TODAS)• Carta ao Pai Natal (TODAS)• Encontro da CERCILEI (TODAS)• Espetáculo “Melodias por um sonho” (TODAS)• Exposalão (TODAS)• Jantar de solidariedade (TODAS)• Mealheiros de Natal (TODAS)• Noite do fado (TODAS)• Pirilampo Mágico (TODAS)• Reunião de Assembleia-Geral (TODAS)• Reunião de Direção com Conselho Fiscal (TODAS)• Sarau de atividades corporais (TODAS)

-Satisfazer as necessidades e expetativas das partes interessadas• Aquisição de viaturas ligeiras de passageiros (9 lugares adapt.) (CAO P.

MÓS)• Avaliação da satisfação e das necessidades e expectativas das partes

interessadas (TODAS)• Elaboração de PASU (CAO; LRE)• Execução de sessões de ASU (CAO; LRE)• Elaboração do PI (CAO; LRE)• Execução de sessões do PI (CAO; LRE)• Ceia de Natal (CAO P. MÓS)• Comemoração da Páscoa (CAO; EDUCAC.)• Comemoração do Carnaval (CAO; EDUCAC.)• Comemoração do dia da CERCILEI (TODAS)• Comemoração do Dia da Mãe (CAO; EDUCAC.)• Comemoração do Dia do Bolinho (CAO; EDUCAC.)• Comemoração do Dia do Pai (CAO; EDUCAC.)• Comemoração do Dia da árvore (CAO; EDUCAC.; FP)• Elaboração do plano anual (TODAS)• Pintura dos edifícios (CAO LRA; EDUCAC.)• Realização da época de praia (CAO; EDUCAC.)• Realização da festa de Natal (CAO; EDUCAC.)

JanJan

Jun

DezDezDezDez

Jan

DezDezMarNov

Nov-DezDezDezOutMai

Mar-NovMarMai

Nov

Jan

Mar-OutJan-DezJ-F;J-S

Jan-DezDezAbrFevJunMaiOutMarMarNovAgoJulDez

142-142142-142

2-1

1-11-11-11-1

…

1-11-11-11-11-11-11-01-11-11-1

0-81271.361-11-1

1-1

…

142-142142-142142-142142-142

1-11-11-11-11-11-11-11-11-12-22-21-1


• Acantonamento (CAO; EDUCAC.; LRE)• Comemoração do Magusto (CAO; EDUCAC.)• Realização do passeio anual (CAO LRA; EDUCAC.)• Sarau de atividades corporais (TODAS)

Jun-JulNovMaiMai

4-41-12-11-1

QUALIDADE DE VIDA -Criar condições facilitadoras para a construção de um projeto de vida baseado numprincípio de cidadania com respeito pela igualdade e inclusão

• Reunião com clientes /significativos para elaboração /avaliação PI (CAO;LRE)

-Promover uma dinâmica institucional que possibilite a cada cliente fazer escolhaspessoais de forma responsável, apoiando-o nas suas decisões e promovendo a suacapacidade de autodeterminação

• Aprovação do processo S53 (participação dos clientes nos planeamentos)(CAO; LRE)

• Levantamento de sugestões (CAO; LRE)

Dez-Jun

Nov

Jan

142-142

100%-100%

…RECURSOSHUMANOS

-Garantir a satisfação de colaboradores e voluntários no exercício das funções• Avaliação da satisfação de colaboradores e voluntários no exercício de

funções (TODAS)

-Melhorar a igualdade de oportunidades entre os colaboradores• Avaliação do grau de satisfação dos colaboradores (TODAS)

-Melhorar a qualificação dos colaboradores• Avaliação do nível de escolaridade dos colaboradores (TODAS)• Avaliação dos formandos (TODAS)• Encontro da CERCILEI (TODAS)• Formação contínua dos colaboradores (TODAS)

-Melhorar o desempenho dos colaboradores• Avaliação da motivação dos colaboradores (TODAS)• Avaliação do desempenho dos colaboradores (TODAS)• Controlo de absentismo (TODAS)

-Promover a interacção dos colaboradores com outras partes interessadas• Realização de almoço-convívio (TODAS)

-Recrutar e selecionar capital humano• Avaliação do nível de correspondência do perfil pessoal com o funcional

(competências) (TODAS)• Avaliação do nível de turnover´s (TODAS)

Dez

Dez

JanJan-fev

MarJan-Dez

DezJan-Fev

Jan

Set

Jan

Jan

60%-67.43%

…

4.583-4.56790%-61%

650h-416h8-7

60%-83-45%…

3%-3.57%

1-0

90%-87%

8%-26.47%

RESPONSABILIDADESOCIAL

-Melhorar a qualificação da comunidade• Encontro da CERCILEI (TODAS)• Semana aberta (CAO LRA; EDUCAC.)

-Melhorar o contributo solidário da organização para a comunidade• Acção de informação sobre a CERCILEI na ESSL (TODAS)• Participação CPCJ Batalha, alargada (IP P. MÓS)• Participação na rede social P. Mós (IP P. MÓS)• Recepção/orientação de estágios (TODAS)

MarMai-Jun

Jun;DezJanMar

Jan-Dez

100-163200-161

2-21-11-1…

SEGURANÇA,HIGIENE E SAÚDE NO

TRABALHO

-Melhorar as condições de saúde, higiene e segurança no trabalho• Ações de melhoria e sensibilização relacionadas com SHST-med mel

(TODAS)• Levantamento de dados relacionados com SHST-acid trab (TODAS)

-Melhorar o conhecimento das regras de higiene e segurança• Ações de melhoria e sensibilização relacionadas com SHST-form (TODAS)

DezJan

Jul-Out

5-2

0-3

2-3

NOTA) PAG global em anexo

4. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012Nos termos e para os efeitos do disposto da alínea a) do artigo 56º do Código Cooperativo bem como da alínea b)do artigo 30º dos Estatutos desta Cooperativa, vem a Direcção da Cercilei – Cooperativa de Ensino e Reabilitaçãode Cidadãos Inadaptados de Leiria, CRL submeter à apreciação da Assembleia Geral o Relatório de Gestão e ascontas do exercício em 31 de Dezembro de 2012.


4.1. NOTA INTRODUTÓRIA

Durante o exercício em análise a Cooperativa desenvolveu a sua actividade de acordo com o seu objecto social,tendo obtido um Resultado Líquido negativo no montante de € -4.192,26.

4.2. RESULTADOS DO EXERCÍCIO

O EBDIT, resultado antes de depreciações e juros, foi de 84.338,55€, enquanto que em 2011 obtivemos um valorde 170.856,38€, o que reflete bem a conjuntura económica negativa que se tem vindo a acentuar cada ano. Esteresultado reproduz a diminuição dos donativos, das angariações fundos bem como dos subsídios autárquicos, quejá não obtivemos durante o ano.

Os Resultados Operacionais positivos no montante de € 193,30 obtiveram-se com o abatimento das depreciaçõesdo exercício que se mantiveram em relação ao ano transato. Quanto aos Resultados Financeiros, continuamnegativos, no valor de 4.385,56€, com uma diminuição de 65% em relação ao ano 2011, o que perfaz um resultadolíquido do exercício negativo de 4.192,26€.

4.3. INFORMAÇÕES RELEVANTES

Durante o exercício não houve qualquer negócio entre a direcção e a cooperativa.

Desde a data de termo do exercício e até ao momento não ocorreram quaisquer factos relevantes que, dequalquer forma, influam na situação apresentada.

Não existem dívidas ao Estado em mora.

4.4. OBJECTIVO E PRINCIPAIS E ACÇÕES PARA 2013

As expectativas de melhorar e para lidar com a atual conjuntura económica desfavorável, espera esta direção vir acontinuar com a mesma estratégia, ou seja na contenção de despesas bem como a efetuar campanhas deangariação de fundos para assim poder cumprir sempre os seus compromissos financeiros

Não existe expectativa de surgimento de novas valências dentro do âmbito do objecto da cooperativa.

4.5. PROPOSTA DE APLICAÇÂO DE RESULTADOS

A Direcção propõe à Assembleia-geral que, sejam aprovadas as contas bem como o Parecer do Concelho Fiscal.

4.6. CONTAS DO PERÍODO DE 2012

(anexo)

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRAUNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

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Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 PortoCentro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012Instituição: 20008992704 - COOP ENSINO REABILIT C INADAPTADAS LEIRIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS NOTASPERÍODOS

2012 2011ACTIVO

Activo não correnteActivos fixos tangíveisBens do património histórico e culturalPropriedades de investimentoActivos intangíveisInvestimentos financeirosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosOutros

Activo correnteInventáriosClientesAdiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosOutras contas a receberDiferimentosOutros activos financeirosCaixa e depósitos bancáriosOutros

Total do Activo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOFundos PatrimoniaisFundosExcedentes técnicosReservasResultados transitadosExcedentes de revalorizaçãoOutras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do períodoTotal do fundo de capital

PassivoPassivo não correnteProvisõesProvisões específicasFinanciamentos obtidosOutras contas a pagarOutros

1.303.973,290,000,000,000,000,000,00

1.351.320,870,000,000,000,000,000,00

1.303.973,29 1.351.320,87

25,9232.685,99

0,000,000,00

313.790,996.563,18

0,00257.132,82

0,00

60,5134.384,45

0,000,000,00

304.625,5213.999,49

0,00269.675,73

0,00610.198,90 622.745,70

1.914.172,19 1.974.066,57

3.025,000,00

661.910,550,000,00

796.448,57

3.025,000,00

580.993,050,000,00

824.694,341.461.384,12 1.408.712,39

-4.191,25 80.917,501.457.192,87 1.489.629,89

50.000,000,00

184.658,850,000,00

50.000,000,00

192.211,150,000,00

234.658,85 242.211,15

http://www.seg-social.pt/



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Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012Instituição: 20008992704 - COOP ENSINO REABILIT C INADAPTADAS LEIRIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS NOTASPERÍODOS

2012 2011Passivo correnteFornecedoresAdiantamentos de ClientesEstado e outros entes públicos Accionistas / SóciosFundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membrosFinanciamentos obtidosDiferimentosOutras contas a pagarOutros passivos financeirosOutros

Total do PassivoTotal dos fundos patrimoniais e do passivo

28.517,912.108,56

30.625,430,00

360,000,00

854,71160.453,86

0,000,00

51.670,291.904,91

56.004,600,000,00

366,110,00

132.279,620,000,00

222.920,47 242.225,53457.579,32 484.436,68

1.914.772,19 1.974.066,57


RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS2012 2011

Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração

ISS, IP – Centros DistritaisOutros

Variação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdasResultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortizaçãoResultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostosImposto sobre rendimento do período

Resultado liquido do período

258.186,861.549.479,651.046.622,93

502.856,720,000,00

-33.987,55-416.411,76

-1.288.038,290,000,000,000,000,000,00

39.779,53-24.668,88

258.532,511.615.154,911.035.899,52

579.255,390,000,00

-35.262,22-424.335,82

-1.241.275,270,000,000,000,000,000,00

82.405,41-84.363,14

84.339,56 170.856,38-84.145,25 -83.218,38

194,31 87.638,00729,84

-5.115,40158,94

-6.879,44-4.191,25 80.917,50

0,00 0,00-4.191,25 80.917,50



Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20008992704 - COOP ENSINO REABILIT C INADAPTADAS LEIRIA

Número RS/Actividades agregadas: 12

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

PERÍODOS

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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas:

20008992704 - COOP ENSINO REABILIT C INADAPTADAS LEIRIA

2012

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 2203 - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 25,00

Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: TípicoNº Médio de Utentes: 69,00

RENDIMENTOS E GASTOS NOTASPERÍODOS

2012 2011

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

31.791,40398.392,13397.342,65

1.049,480,000,00

-600,83-119.894,37-290.665,09

0,000,000,000,000,000,00

5.700,96-10.084,2414.639,96

-22.343,26-7.703,30

115,090,00

-7.588,210,00

-7.588,21

Vendas e serviços prestadosSubsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais OutrosVariação nos inventários da produçãoTrabalhos para a própria entidadeCusto das mercadorias vendidas e das matérias consumidasFornecimentos e serviços externosGastos com pessoalAjustamentos de inventário (perdas/reversões)Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)Provisões (aumentos/reduções)Provisões específicas (aumentos/reduções)Outras imparidades (perdas/reversões)Aumentos/Reduções de justo valorOutros rendimentos e ganhosOutros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostosGastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)Juros e rendimentos similares obtidosJuros e gastos similares suportados



31.898,31395.758,15392.389,20

3.368,950,000,00

-1.306,20-116.798,35-270.614,34

0,000,000,000,000,000,00

8.281,09-9.826,6637.392,00

-21.860,2515.531,75

0,000,00

15.531,750,00

15.531,75


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 2001 - CERCILEI - POLO PORTO DE MÓSResposta Social/Actividade: 2203 - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS





2012 2011


13.475,00172.134,00172.134,00

0,000,000,00

-741,95-36.229,88

-113.257,490,000,000,000,000,000,00

21.804,03-4.415,9652.767,75

-27.328,7525.439,00

124,74-701,89

24.861,850,00

24.861,85




16.384,10170.604,00170.604,00

0,000,000,00

-2.206,64-35.990,25-96.184,88

0,000,000,000,000,000,00

19.882,53-3.431,2769.057,59

-21.510,4947.547,10

0,00-142,05

47.405,050,00

47.405,05


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 2003 - CERCILEI - CAOResposta Social/Actividade: 2203 - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS





2012 2011


13.578,9691.804,8091.804,80

0,000,000,00

-184,87-29.729,44-73.904,39

0,000,000,000,000,000,00

1.800,00-2.730,96

634,100,00

634,1031,11

-37,33627,88

0,00627,88




9.893,8591.252,6990.988,80

263,890,000,00

-333,10-29.313,41-89.058,28

0,000,000,000,000,000,00

1.875,96-3.307,35

-18.989,640,00

-18.989,640,000,00

-18.989,640,00

-18.989,64


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 2000 - CERCILEI - POLO DE AMORResposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL





2012 2011


23.219,30101.848,32101.848,32

0,000,000,00

-3.822,87-26.338,65-70.004,16

0,000,000,000,000,000,000,00

-750,7424.151,20-4.925,9319.225,27

9,33-3.396,8915.837,71

0,0015.837,71




21.642,80104.016,12100.943,28

3.072,840,000,00

-5.015,29-26.786,86-69.988,59

0,000,000,000,000,000,000,00

-669,8223.198,36-7.003,5316.194,83

0,00-4.887,0011.307,83

0,0011.307,83


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 2002 - CERCILEI - PÓLO DO VALE SEPALResposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL





2012 2011


27.935,00135.797,76135.797,76

0,000,000,00

-4.634,05-31.673,23-94.052,00

0,000,000,000,000,000,00

554,61-173,16

33.754,93-7.603,8726.151,06

9,33-333,33

25.827,060,00

25.827,06




24.477,80138.198,28134.591,04

3.607,240,000,00

-5.920,20-28.977,55-94.597,13

0,000,000,000,000,000,00

554,61-169,59

33.566,22-6.548,1527.018,07

0,00-709,56

26.308,510,00

26.308,51


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: 1201 - INTERVENÇÃO PRECOCE



Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: AtípicoNº Médio de Utentes: 60,00


2012 2011


0,0087.523,2087.523,20

0,000,000,000,00

-12.214,18-54.256,13

0,000,000,000,000,000,000,00

-499,3320.553,56

0,0020.553,56

15,550,00

20.569,110,00

20.569,11




0,0094.646,6286.745,60

7.901,020,000,000,00

-14.363,58-57.098,37

0,000,000,000,000,000,000,00

-1.268,4121.916,26

0,0021.916,26

0,000,00

21.916,260,00

21.916,26


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 2001 - CERCILEI - POLO PORTO DE MÓSResposta Social/Actividade: 1201 - INTERVENÇÃO PRECOCE



Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: AtípicoNº Médio de Utentes: 45,00


2012 2011


0,0060.172,2060.172,20

0,000,000,000,00

-12.336,90-36.968,50

0,000,000,000,000,000,000,00

-364,9610.501,84

0,0010.501,84

31,19-32,86

10.500,170,00

10.500,17




0,0063.406,4259.637,60

3.768,820,000,000,00

-11.940,67-37.343,90

0,000,000,000,000,000,000,00

-886,3813.235,47

0,0013.235,47

0,000,00

13.235,470,00

13.235,47


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: SEDE - LEIRIA



Inicio RS/Actividade no ano: NãoNº Meses: 12Tipo de Acordo: Sem AcordoNº Médio de Utentes: 0,00


2012 2011


41.743,3748.648,22

0,0048.648,22

0,000,00

-7.522,61-52.054,42-25.261,63

0,000,000,000,000,000,00

9.832,10-4.547,4710.837,56

-17.397,16-6.559,60

38,960,00

-6.520,640,00

-6.520,64




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: Educacional (DREC)





2012 2011


0,0074.343,70

0,0074.343,70

0,000,000,00

-13.443,87-117.803,10

0,000,000,000,000,000,000,00

-2,96-56.906,23

0,00-56.906,23

0,00-39,93

-56.946,160,00

-56.946,16




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: Formação profissional ( POPH )





2012 2011


2.868,60377.954,62

0,00377.954,62

0,000,00

-5.937,50-52.393,92

-349.621,810,000,000,000,000,000,000,000,00

-27.130,01-1.035,27

-28.165,28354,54

0,00-27.810,74

0,00-27.810,74




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: Emprego e Inserção ( IEFP )





2012 2011


0,00860,70

0,00860,70

0,000,000,000,00

-860,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00


Página 1 de 1


Ano das contas:


2012

Instituição



Equipamento: 1 - SEDEResposta Social/Actividade: Empresa de Inserção





2012 2011


103.575,230,000,000,000,000,00

-10.542,87-30.102,90-61.383,29

0,000,000,000,000,000,00

87,83-1.099,10

534,90-3.511,01-2.976,11

0,00-573,17

-3.549,280,00

-3.549,28




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00


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Documents

PLANO DE ATIVIDADES GERAL RELATÓRIO DE …Relatório de Atividades (P AG) e Contas do Exercício de 2012 (AG de 27-03-2012) Página 3 de 11 1. INTRODUÇÃO Se por um lado os exercícios