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Plataforma Corporativa Conta UmManual do Gestor CNPJ
Seja Bem-Vindo aPlataforma de Gestão Conta Um
Plataforma Conta Um é um sistema de Internet Banking que utiliza cartões pré-pagos Mastercard para pagamento de despesas corporativas, pagamento de fornecedores, pagamento de salários e bonificações .
O sistema permite a realização de pagamentos de forma rápida e segura, reduzindo drasticamente o uso de dinheiro na empresa pelos funcionários, aumentando a segurança e o controle.
Os cartões corporativos são de propriedade da empresa e ficarão vinculados ao CNPJ da mesma, da mesma forma que o saldo é integralmente da empresa gestora do sistema.
Em caso de dúvida entre em contato com o Suporte Comercial através do email : [email protected] ou pelo telefone (11) 3044-1766
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Estrutura do Sistema
Sistema Conta Um de Internet Banking: sistema que permite operação, supervisão e controle on line de todos os aspectos ligados à realização de despesas diversas da Empresa
CONTA TESOURARIA: é uma conta digital da empresa mantida na Conta Um. Esta conta não está associada a um cartão Mastercard e é a partir desta conta que são feitas todas as transferências para (e das) contas de usuário. Ela é carregada através de TED ou boleto.
Cartão USUÁRIO: um cartão pré-pago Mastercard utilizado para pagar despesas e saques emergenciais nos 3 milhoes de estabelecimentos atendidos pela rede. As contas destes cartões são carregadas pelo departamento financeiro utilizando os fundos da Conta tesouraria.
A adesão ao Conta Um é realizada pela internet, mediante ao preenchimento dos dados cadastrais e envio da documentação necessária.
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Funcionalidades do Sistema
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Clique em Para Empresas, para escolher o produto e plano que mais se adeque a você e a sua empresa
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Clique no produto que atenderá a necessidade da sua empresa. Sua empresa poderá tem ambos , pois toda a movimentação e gestão é realizada em uma única Plataforma.
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Escolha o Plano que melhor se encaixe na sua empresa e clique em “Economize agora”
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Acesso a Plataforma Adesão a Conta Um
Adesão a Conta Um
1 – Login : escolha como será o nome do login pelo responsável a acessar a Tesouraria Principal
2 – Crie uma senha com no mínimo 4 dígitos
3 – Confirme a senha
4 – Nome: responsável a acessar a Tesouraria Principal
5 – E-mail : do responsável a acessar a Tesouraria Principal
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Acesso a Plataforma Acesso ao sistema
Acesso ao Sistema
1 – Login : digite o login definido no passo anterior
2 – Digite a senha escolhida
Ponto de atenção : o login deve ser sempre igual respeitando se foi feita em caixa alta e/ou em caixa baixa
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Acesso a Plataforma Cadastro
No primeiro acesso a Conta Um, você deverá completar todo o cadastro;Será necessário ter escaneados os seguintes documentos:
• Cartão CNPJ;• Contrato Social;• CPF do Sócio ou Representante Legal• RG/CNH do Sócio ou Representante Legal• Comprovante de residência do Sócio ou
Representante Legal ( conta de água ou luz)
Clique em CADASTRO
CadastroAcesso a Plataforma
Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
CadastroAcesso a Plataforma
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Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
CadastroAcesso a Plataforma
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Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
Deve ser o Representante Legal da Empresa
CadastroAcesso a Plataforma
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Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
Caso outra pessoa seja designada como usuário Mestre , preencha este campo de contato
CadastroAcesso a Plataforma
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Para subir todos os documento no sistema:1 – Clique em ESCOLHER ARQUIVO2 – Procure no seu computador o documento escaneado e clique em SALVAR3 – Abra novamente a aba de documentos e repita o passo 2 até terminar de subir os documentos
Lembre-se sempre de SALVAR cada documento.
Cadastro
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Acesso a Plataforma
A aprovação de cadastro será realizada em até 3 dias.Após a aprovação, a tela inicial será alterada para:
Caso não receba o retorno, entrar em contato com [email protected] ou na Central de Atendimento11 3044-1766, segunda a sexta-feira, das 09h00 até 18h00.
TELA DE ACESSO PRINCIPAL
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Clique em GESTOR , para acessar o sistema.
Acessando o SistemaAcesso a Plataforma
Pagina Principal
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Acesso a Plataforma
Sua Conta
Na tela inicial do sistema Conta Um, serão apresentadas diversas informações importantes para o gerenciamento da sua conta , dos cartões e do uso.
Pagina Principal
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Acesso a Plataforma
Sua Conta
Definição e conceito da barra lateral:
Os relatórios apresentados na tela inicial, representam a utilização dos créditos nos últimos 30 dias, o ramo de atividade onde o cartão foi utilizado e também o comparativo de cargas e transferências realizadas pela conta tesouraria
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Pagina PrincipalAcesso a Plataforma
Sua Conta
CARTÕES
Adquir Ativar Consultar Pedido Cancelar Trocar Senha Consultar Cartões Aptos Consultar Cartões Cancelados Dados dos Usuários
Aquisição de Cartões
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Acesso a Plataforma
Cartão Corporativo
Cartão Terceiros
Cartão Incentivos
1 – Escolha o Cartão Desejado
2 – Digite a quantidade desejada
3 – Escolha o modo de receber
4 – Clique em calcular
5 – Clique em “Efetuar Pedido”
6 – Libere o Pop Up
7 – Você receberá um pop up do
boleto
8 – Após 48hs do pagamento do
boleto os cartões serão despachados
Ativação de Cartões
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Acesso a Plataforma
1 – No primeiro acesso será solicitado
a senha da conta Tesouraria
2 – Coloque em “Apelido” o nome
que deseja para esta Conta Tesouraria
3 – Defina a senha com 4 dígitos
4 – Confirme a senha
5 – Insira o celular que receberá os
sms de movimentação
6 – Clique em “Ativar Conta”
Ponto de Atenção : A senha da tesouraria não é a mesma de acesso, esta senha será utilizada para todas as transações no sistema
Ativação de Cartões
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Acesso a Plataforma
Na sequência do cadastro com sucesso da senha da conta tesouraria, o sistema irá solicitar que informe a quantidade de cartões que serão ativados e ao clicar em “OK” serão solicitadas as informações dos cartões
Ativação de Cartões
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Acesso a Plataforma
CPF: CPF do usuário do cartão para acesso ao APP : opcional
Conta: Localizada no canto inferior esquerdo na frente do cartão;
Apelido:Identificação do cartão para gerenciamento
ADD SMS e Tel SMS: DDD e celular do usuário que irá movimentar o cartão e que irá receber os SMS de confirmação de compras, saldos, entre outros.
Acesso ao APP:Flag opcional
*Todos os cartões ativados ficarão vinculados ao CNPJ da empresa.
Consulta de Pedido de Cartões
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Acesso a Plataforma
Após realizar um pedido de cartões, sua empresa poderá acompanhar o status através do menu “Consultar pedido”. Você poderá consultar por data , confirmar valor de boleto para liberação dos cartões e realizar alterações
Senha
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Acesso a Plataforma
O menu senha do cartão fornece as instruções para o usuário final sobre como definir ou alterar a senha de uso do cartão através da Central de Atendimento (URA).
IMPORTANTE:
Para liberação da senha de cartão
corporativo:
Quando solicitado o cpf , deverá
ser digitado o CNPJ da empresa
Quando for solicitado a data de
nascimento deverá ser digitado a
Data de Fundação da empresa;
Caso opte pela liberação via URA,
instrua seus funcionarios com estas
informações
Cancelamento & Senhas
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Acesso a Plataforma
Senha conta tesouraria: Irá alterar a senha da conta tesouraria, sendo esta composta por 4 dígitos.
Bloquear cartão: Irá bloquear o cartão e qualquer movimentação no mesmo será negada. O bloqueio realizado pelo sistema é reversível. (poderá ser desbloqueado)
Definir Senha Usuário: Irá alterar/definir a senha do cartão do usuário final.
Resetar Senha Usuário: A senha do usuário será resetada e o mesmo deverá cadastrar uma nova senha.
Desbloquear Cartão: Desbloqueio total de um cartão previamente bloqueado pelo sistema.
Ponto de Atenção : Oriente os usuários do cartão que ao errar a senha 2 vezes, entre em contato com o gestor para que este consiga definir nova senha, senão o cartão é bloqueado e devera entrar em contato com a URA, com um período de até 24 hs para desbloqueio.
Cartões Aptos
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Acesso a Plataforma
O menu “Cartões Aptos” apresenta todos os cartões aptos para uso vinculados ao CNPJ.
Cartões Cancelados
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Acesso a Plataforma
O menu “Cartões cancelados” apresenta todas as contas canceladas/bloqueadas vinculadas ao CNPJ.
Dados Usuários
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Acesso a Plataforma
O menu “dados usuários” irá permitir alterar os dados do usuário que utiliza o cartão.
Os dados que podem ser alterados são:Apelido• Centro de Custo• Identificação• DDD e Celular• CPF autorizado mobile
Para realizar a atualização, clique em “editar” e será apresentada a tela abaixo:
Após realizar as alterações necessárias, clique em “Salvar”. Caso não queira salvar a alteração, clique em sair/cancelar.
SENHA DE ACESSO
Dados Usuários
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Acesso a Plataforma
Caso você esqueça a Senha de Acesso Principal:
1 – Clicar em OPERADORES
2 – Clicar em EDITAR
3 – Inserir e Confirmar a nova Senha
4 - Salvar
CARREGAR CONTA TESOURARIA
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Carregar ContaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
TED/DOCProcedimento:
1 – Após realizar a TED/DOC , encaminhar o comprovante para o e-mail:[email protected]
2 – Indicar no e-mail o número da Conta Tesouraria que deverá receber o crédito
TED/DOC
Favorecido : ACG Administradora de Cartões S/ACNPJ : 10.868.663/0001-86Banco : Itau (341)Agência: 8499Conta Corrente: 12.138-5
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Carregar ContaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
BOLETOPara a emissão de boleto bancário a empresa deverá solicitar a liberação da funcionalidade para a CONTA UM através dos canais de atendimento.
O prazo para disponibilização dos créditos é de até 48h após o pagamento, conforme prazo da compensação bancária.
Lembrete: Para a visualização do boleto, é necessário que o navegador permita a apresentação de POP-UP.
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Histórico de BoletosAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
HISTORICO DE BOLETOSO histórico irá apresentar todos os boletos gerados no sistema.
TRANSFERÊNCIAS PARA OS CARTÕES CORPORATIVOS
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Transferências em lote : Criar LoteAcesso a Plataforma
Para criar um lote:
1 – Clique em Transferências
2 – Clique Criar Lote
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Transferências : Criar LoteAcesso a Plataforma
Usuário: usuário que está logado no sistema
Conta Mestre: Conta tesouraria da empresa
Novo: Define se será criado um lote novo ou se será reaproveitado um lote já criado anteriormente
Se novo, definir a forma de entrada:
Digitado: Seleciona as contas numa lista de contas ativas no CNPJ
Arquivo: Poderá ser importado pela empresa, sendo: Formato: TXT
ou CSV
Layout: Conta;Valor
Ex: 1234;1,00 OU 1234;1.00
Nome novo lote: Define o nome do novo lote criado, mesmo que seja
reaproveitado um lote anterior.
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TransferênciaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
É transferência: Irá creditar o valor informado, independente do saldo disponível
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Transferência Fundo FixoAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
É fundo fixo: A empresa determina o saldo máximo por cartão e no momento da transferência, o sistema irá creditar apenas a diferença entre o saldo disponível e o valor do fundo fixo.
Exemplo: 1) Valor fundo fixo: R$ 300,00 2) Saldo disponível no momento da transferência: R$ 250,00 3) Valor efetivo da transferência: R$ 50,00
1) Valor fundo fixo: R$ 300,00 2) Saldo disponível no momento da transferência: R$ 300,00 3) Valor efetivo da transferência: R$ 00,00
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Efetuar TransferênciaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu “Transferências => Lote => Efetuar transferências”.
Efetuar TransferênciaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
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Clique em cima do campo “Nome Único” para selecionar o arquivo
Após confirmar os dados apresentados, informe a senha da conta tesouraria, composta por 4 dígitos, e clique em “OK”.
Ao término do processamento, será apresentado o botão “Verificar” onde será relacionado em cada registro, a ação tomada pelo sistema.
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EditarAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Um lote já criado e ainda não transferido pode ser editado a qualquer momento no menu “Editar”, clicando sobre o arquivo na coluna “Nome do arquivo”
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ConsultarAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
O menu consultar permite verificar detalhes dos lotes criados. Ao clicar na lupa na coluna “Detalhar” serão apresentados os detalhes do lote.
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ConsultarAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Após clicar na lupa, será apresentada a tela abaixo, onde:
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Transferência AvulsaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Para realizar uma transferência avulsa, acesse o menu “Transferências => Avulsa”.
Nesta opção os créditos são realizados individualmente. Acesse o menu e informe a conta que irá receber o crédito. Caso não se recorde o número da conta, utilize a lupa para localizar a conta. Para selecionar, clique na linha correspondente e na sequência clique em
“Voltar”. Informado o valor da transferência(o campo descrição é de digitação livre
caso o usuário queira justificar o motivo da transferência.) Clicar em “validar” o sistema Informar a senha da conta tesouraria e para efetivar a transferência, informar
a senha Clique em Validar novamente.
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Retomar CréditoAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Para retornar o crédito para a conta tesouraria, acesse o menu “Transferências => Retornar crédito”.
Acessar o menu Informe a conta que irá será debitada. Caso não se recorde o número da conta, utilize a lupa para localizar a conta. Para selecionar, clique na linha correspondente e na sequência clique em “Voltar”. Informado o valor total do débito (o campo descrição é de digitação livre caso o usuário
queira justificar o motivo do débito. ) Clicar em “validar” e o sistema irá abrir um campo adicional para informar a senha da conta
tesouraria informe a senha e clique em Validar novamente.
TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS BANCOS
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Transferência para outros BancosAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
A Empresa poderá realizar transferência de sua conta Tesouraria para outros bancos para contas com o mesmo CNPJ.
Não é possível fazer transferências para outros bancos com cnpj diferente.
Processo:
Enviar um e-mail para : [email protected]
Informar o numero da conta tesouraria, os dados da Conta Bancaria a receber a transferência e o Valor a ser transferido.
A Transferência será realizada em até 24hs da solicitação
CONSULTAR SALDO E EXTRATOS
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Saldo e ExtratosAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Para consultar o extrato, selecione o menu “Saldos e Extratos”. Para visualização de todas as contas clique no botão “+” localizado no canto esquerdo.
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Saldo e ExtratosAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Após clicar no “+” será apresentada a tela abaixo. Basta clicar sobre o número da conta para selecionar o período que deseja visualizar:
Id Conta: Conta do cartão Apelido: Apelido cadastrado para a conta Tipo: Define o tipo de conta, sendo:Usuário: Conta de usuário apta para uso Conta TesourariaCancelada: Conta de usuário cancelada/bloqueada. Saldo: Saldo disponível na conta
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Saldo e ExtratosAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
A seleção do período pode ser realizada por um período pré-determinado OU por um período selecionado pelo usuário
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Transação do DiaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
As informações disponibilizadas no sistema são atualizadas a cada 10 minutos.
Caso queira verificar uma transferência realizada há poucos minutos e não consiga localizar no extrato, verificar no menu “Transações do dia”.
Para tal, selecione a conta e clique em “OK”, na sequência clique em “ver extrato”
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ComprovantesAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Para os usuário do modelo Conta Um Full, está disponível a opção do envio de comprovantes de despesas via APP mobile ou Extrato Avulso.
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Uso por RamoAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Ao selecionar o período, será apresentada a tela abaixo, dividindo as transações por ramo. Para saber quais compras e cartões compõem o montante, basta clicar sobre o número na coluna Transações.
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Histórico TransferênciasAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
No menu “Histórico Transferências” além dos valores, é possível visualizar a descrição atribuída para cada um dos itens:
OPERADORES
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OperadoresAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Um usuário mestre poderá a qualquer momento criar um novo operador do sistema, podendo este ser Operador ou Mestre.
Login do novo usuário: Definir o login de acesso do novo usuário, contendo no mínimo 4 caracteres Senha inicial: Definir a senha inicial de acesso, podendo conter letras e números.Confirme senha: Confirmar a mesma senha digitada anteriormente Nome: Nome do usuário que terá acesso ao sistemaE-mail: E-mail do usuário que terá acesso ao sistema.Grupo: Selecionar o grupo em que o usuário irá pertencer, sendo: Operador: Possui acesso aos extratos e consulta, porém não pode efetivar transferência ou ativação de cartão.Mestre: Possui acesso completo ao sistema, inclusive para transferências e ativação de cartão.Autorizo Criar conta: Este campo irá definir se o novo usuário será vinculado à conta tesouraria já existente ou se será criada uma nova conta tesouraria
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OperadoresAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma
Os usuários podem ser editados a qualquer momento através do menu Editar.
Ao clicar no ícone de edição, o sistema irá abrir as opções de edição e para salvar as alterações, clique no ícone de atualização. Para descartar, basta clicar no “X
TERCEIROS : SALÁRIOS
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Acesso a Plataforma Terceiros
Terceiros:
• PAGAMENTO DE SALÁRIOS: Cartão para pessoa física, onde os créditos do cartão são de propriedade do CPF titular da conta para recebimento de salários, bônus , recisão.
• INCENTIVO: Cartão para pessoa física, onde os créditos do cartão são de propriedade do CPF titular da conta para pagamento de Bonificação, premiação e reconhecimento.
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Acesso a Plataforma Terceiros : Cartão Novo
Para Cadastrar um novo cartão:• Acessar o menu “Terceiros “• Cadastramento• Cartão Novo e informar a quantidade de cartões que serão ativados e se serão vinculados a
pessoas físicas ou pessoas jurídicas.
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Acesso a Plataforma Terceiros : Cartão Novo
Na sequência, informe os dados para ativação do cartão, conforme abaixo:
Reg ok: Informa se os cadastro está ok, após submeter a ativaçãoId_conta DV: Conta impressa no cartãoNome: Nome do portador do cartão Sexo: Sexo do portador do cartão CPF: CPF/CNPJ do portador do cartão Data Nascimento: Data de nascimento/Data de abertura do portador do cartão DDD SMS: DDD do celular do portador do cartão: Telefone: celular do portador do cartão: Critica: Informa se a ativação foi realizada com sucesso. Caso apresente algum problema, este campo irá informar o motivo
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Acesso a Plataforma Terceiros : Cartão pré-existente
Se a empresa desejar autorizar transferências um cartão que já está vinculado a um CPF:• Acessar o menu “Terceiros “• Cadastramento • Cartão pré-existente e informar a quantidade de cartões que serão vinculados.
Informar os dados solicitados na tela, onde: OK?: Informa se o cadastro está ok, após submeter à autorização Conta: Conta impressa no cartão CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do portador do cartão Nome: Nome do portador do cartão Critica: Informa se a autorização foi realizada com sucesso. Caso apresente algum problema, este campo irá informar o motivo
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Acesso a Plataforma Terceiros : Importar arquivo
Importando arquivo
A empresa poderá importar um arquivo para autorizar as contas a receberem transferências:
• Formato: Arquivo .txt ou .csv com um registro em cada linha.• Separador: Cada linha tem 6 campos separados por ";" • Layout: CPF (ou CNPJ) (somente números); Conta com dv; Nome; Data Nascimento (ou
fundação) (dd/mm/aaaa); DDD - SMS (2 posições);celular - SMS (8 ou 9 dígitos)
Exemplo:
37437081830;12345;Mariana Hitomi Matsue;27/10/1988;11;981802526
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Acesso a Plataforma Terceiros : Consultar
Consultar
Caso a empresa queira consultar se uma conta está cadastrada para receber créditos, a mesma poderá acessar o menu “Terceiros => Cadastramento => Consultar”.
Id: Código que identifica a autorização no sistemaCPF: CPF do portador do cartãoNome: Nome do portador do cartão Conta: Conta do portador impressa no cartãoTipo de relacionamento:
onde 1 = Terceiros cadastrados para receber CréditoData Ult Alteração: Data em que o cadastro foi atualizado pela última vezAtivo: Informa se o relacionamento está ativo, SIM/NÃO
Para ativar ou desativar um relacionamento, clique na coluna “Ativo” na linha correspondente.
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Acesso a Plataforma Terceiros : Transferir
Avulso• Para realizar uma transferência avulsa, acesse o menu “Terceiros => Transferir $ => Avulso”.. Após acessar o menu, informe a conta que irá receber o crédito. Caso não se recorde o número da conta, utilize a lupa para localizar a conta. • Para selecionar, clique na linha correspondente e na sequência clique em “Voltar”.
• Informar o Valor da Transferência• Campo descrição é de digitação livre caso o usuário queira justificar
o motivo da transferência• Clicar em “validar” o sistema irá abrir um campo adicional para
informar a senha • Senha: informar a senha da conta tesouraria • Efetivar a transferência : informar a senha e clicar em Validar
novamente. • Só são permitidas transferências para contas previamente
cadastradas.
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Acesso a Plataforma Terceiros : Transferir
Lote Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu “Terceiros => Transferir $ => Lote”.
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Lote Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu “Terceiros => Transferir $ => Lote”.
• Clicar em cima do campo “Nome Único” para selecionar o arquivo. • Confirmar os dados apresentados• Informar a senha da conta tesouraria, composta por 4 dígitos• Clicar em “OK”. • Ao término do processamento, será apresentado o botão “Verifica” onde será
relacionado em cada registro, a ação tomada pelo sistema.
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Acesso a Plataforma Terceiros : Transferir
Criar Lote Para criar um lote, será apresentada a tela abaixo:
Usuário: usuário que está logado no sistema.Conta Mestre: Conta tesouraria da empresa Novo: Define se será criado um lote novo ou se será reaproveitado um lote já criado anteriormente.Se novo, definir a forma de entradaDigitado: Seleciona as contas numa lista de contas ativas no CNPJArquivo: Poderá ser importado pela empresa, sendo:
• Formato: TXT ou CSV • Layout: Conta;Valor Ex: 1234;1,00 OU 1234;1.00
Nome novo lote: Define o nome do novo lote criado, mesmo que seja reaproveitado um lote anterior
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Informações Importantes : Demissão de Funcionário
Demissão de Funcionário: A empresa deverá enviar um e-mail para
[email protected] e informar o CPF e Conta do funcionário demitido.
A Conta UM tirará do sistema da empresa este funcionário e o mesmo permanecerá com a
conta e assumira a mensalidade de R$5,00 sem vínculo com a empresa.
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Informações Importantes
Pedido de Cartões : pagamento sempre será feito através de boleto gerado pelo sistema
Full :mínimo de 05 cartões
Light : a partir de 01 cartão
Entrega dos Cartões : serão entregues após pagamento do boleto
Taxa de Carga : será debitada da conta tesouraria no momento das transferências, importante
já prever este valor na conta
Mensalidade Cartão Corporativo: será debitada da conta tesouraria mensalmente a partir do
segundo dia útil do mês, importante já prever este valor na conta
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Atendimento
Em caso de dúvida entre em contato com o Suporte Comercial através dos canais:
• E-mail : [email protected]
• Telefone (11) 3044-1766
Atendimento ao telefone de segunda a sexta-feira da 9:00 as 18:00 hs.
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Obrigado!
