PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 02.03.12

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIASEXTA-FEIRA02 DE MARÇO DE 20121Despesas: Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

MARÇO/2012

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação01/03/2012 473 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 BETOPAO COMERCIAL LTDA Estimativa 95.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

004/2012

01/03/2012 474 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA Estimativa 100.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

004/2012


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01/03/2012 483 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO Estimativa 30.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

008/2012


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008/2012

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 6


JACOBINA, BAHIASEXTA-FEIRA

02 DE MARÇO DE 2012 2





Data

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012



Licitação01/03/2012 487 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 0 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO Estimativa 8.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

008/2012


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01/03/2012 491 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 A.L.G. SANTOS - ME Estimativa 7.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

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01/03/2012 500 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES Estimativa 30.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

008/2012



JACOBINA, BAHIASEXTA-FEIRA02 DE MARÇO DE 20123





Data

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012



Licitação01/03/2012 501 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES Estimativa 15.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

008/2012


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01/03/2012 509 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA Estimativa 29.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

008/2012


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Data

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012



Licitação01/03/2012 515 020401 12.306.0006.2.200 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA Estimativa 4.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

008/2012


008/2012


008/2012

01/03/2012 518 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. Estimativa 21.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

008/2012


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008/2012

01/03/2012 527 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS Estimativa 28.000,00IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

008/2012

01/03/2012 528 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.13.00 0 INSS Estimativa 200.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 33 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE








Data

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012



Licitação01/03/2012 529 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME Normal 770,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E BANERS PARA A CRECHE DE LAGES DO BATATA

01/03/2012 530 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 PARATI COLÇHÕES E ESPUMAS LTDA Normal 190,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE CADEIRAS E SOFA DO TG 06008

01/03/2012 531 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.30.00 0 PARATI COLÇHÕES E ESPUMAS LTDA Normal 170,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TG 06008


008/2012


008/2012


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008/2012


008/2012


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008/2012


008/2012

01/03/2012 627 020401 12.812.0025.1.248 4.4.9.0.51.00 22 LF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Estimativa 73.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA LUIZ ALBERTO

004/2011 P

01/03/2012 628 020401 12.812.0025.1.248 4.4.9.0.51.00 22 LF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Estimativa 73.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NA ESCOLA IEDA BARRADAS

006/2011 P









Data

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012



Licitação01/03/2012 630 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.32.00 0 MARLINO SILVA & CIA LTDA Normal 558,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPEONATO DO BAIRRO DO PERU

01/03/2012 633 020601 15.544.0018.1.265 4.4.9.0.92.00 24 TERPLAC ENGENHAR. E CONTRUÇÕES Normal 48.465,02IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE

00

01/03/2012 635 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 REGINALDO GRIGÓRIO DA SILVA Normal 7.800,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA

039/2012 D

Total Geral R$ 1.183.331,0273 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA





Despesas: Liquidações


Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

01/03/20124 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA 02/01/2012Estimativa 170,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMBASA,DESEMBAHIA E REDUR. NO PERIODO DE 27 E 28/02//2012.

01/03/20124 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 02/01/2012Estimativa 117,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A SALVADOR E FEIRA SANTANA, PARA CONDUZIR A PREFEITAPARA PARTICIPAR DE REUNIOES. NO PERIODO DE 27 E 28/02/2012 .

01/03/20126 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 1.137,06DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

01/03/201213 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 2.145,64DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

01/03/201220 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 331,09DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

01/03/201223 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 192,82DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

01/03/201230 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 600,55DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

01/03/201235 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 LUCIANO SACRAMENTO ALMEIDA 02/01/2012Estimativa 117,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADOR DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATICA DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A SALVADOR, PARAPARTICIPAR DE CURSO DA REDE SIM DA JUCEB. NO PERIODO DE 01 E 02/03/2012.

01/03/201235 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 PEDRO FRANCISCO DE M. NETO 02/01/2012Estimativa 117,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADOR DE RECEITA DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE SIM DA JUCEB.NO PERIODO DE 01 E 02/03/2012.

01/03/201236 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 670,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

01/03/201242 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS 02/01/2012Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNHR. NOPERIODO DE 28/02/2012.

01/03/201245 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 1.183,11DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.









Data Liq.

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012



01/03/201253 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 5.307,69DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO TELEFONICO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

01/03/201262 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 1.256,75DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

01/03/201289 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 924,16DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

01/03/2012102 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 NOEDSON ALVES DOS SANTOS 02/01/2012Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE ESTUDOS E PESQUISAS DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPARDE REUNIÃO DO PNHR. NO PERIODO DE 28/02/2012.

01/03/2012107 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 1.139,43DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

01/03/2012116 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 504,27DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

01/03/2012124 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 380,61DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO

01/03/2012128 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 126,99DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

01/03/2012136 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL 02/01/2012Estimativa 76,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

01/03/2012138 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01/2012Estimativa 22,20IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

01/03/2012139 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ASCOOB CREDIMONT 02/01/2012Estimativa 4,65IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

01/03/2012195 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS 02/01/2012Global 6.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURDICA, JAN/2012

01/03/2012196 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA 02/01/2012Global 603,27IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE CORREIOS DE LAGES DO BATATA, FEV/2012









Data Liq.

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012



01/03/2012199 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS 02/01/2012Estimativa 4.222,97IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

01/03/2012200 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS 02/01/2012Estimativa 378,54IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES

01/03/2012202 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 ERINALDO DA CRUZ G. GOMES 02/01/2012Global 1.487,08IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SMTT, FEVEREIRO/2012

01/03/2012230 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.36.00 0 LOURDES TRINDADE DOS REIS 02/01/2012Global 150,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR AS NECESSIDADES DA PAM NO POVOADO DE CACHOEIRA GRANDE, FEVEREIRO/2012

01/03/2012351 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/02/2012Estimativa 313,67DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

01/03/2012352 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/02/2012Estimativa 176,81DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

01/03/2012354 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/02/2012Estimativa 321,68DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

01/03/2012374 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME 02/02/2012Normal 600,00IMPORTANCAIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

01/03/2012435 020601 15.451.0018.2.193 3.3.9.0.39.00 0 VS SERVIÇOS TECNICOS LTDA 10/02/2012Estimativa 53.080,01IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERÇÃO DE CALCAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, BOLETIM Nº 01

01/03/2012456 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.36.00 1 FABIANO DIAS DA SILVA SANTANA 17/02/2012Normal 200,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE CAQUEIROS PARA A CRECHE DE LAGES DO BATATA









Data Liq.

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012



Total Geral R$ 84.175,3335 Registro(s)


ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS







Despesas: Pagamentos


Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários02/01/20124 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 713 VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA - 185.050 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 170,00

DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMBASA,DESEMBAHIA E REDUR. NO PERIODO DE 27 E 28/02//2012.

0,00 170,00

02/01/20126 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 733 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 1.137,06DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.137,06

02/01/201213 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 734 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 2.145,64DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 2.145,64

02/01/201220 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 722 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 331,09DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

0,00 331,09

02/01/201223 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 721 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 192,82DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 192,82

02/01/201230 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 723 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 600,55DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

0,00 600,55

02/01/201235 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 716 LUCIANO SACRAMENTO ALMEIDA - 009.188.6 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 117,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADOR DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATICA DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A SALVADOR, PARAPARTICIPAR DE CURSO DA REDE SIM DA JUCEB. NO PERIODO DE 01 E 02/03/2012.

0,00 117,00

02/01/201235 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.14.00 0 717 PEDRO FRANCISCO DE M. NETO - 883432275- 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 117,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A COORDENADOR DE RECEITA DA SEC MUN DE FINANÇAS, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA REDE SIM DA JUCEB.NO PERIODO DE 01 E 02/03/2012.

0,00 117,00

02/01/201236 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 736 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 670,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 670,28

02/01/201242 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.14.00 1 715 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - 840.976.71 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNHR. NOPERIODO DE 28/02/2012.

0,00 58,50

02/01/201245 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 728 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 1.183,11DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.183,11









Empenho

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012





02/01/201253 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 720 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 5.307,69DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO TELEFONICO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 5.307,69

02/01/201262 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 730 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 1.256,75DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.256,75

02/01/201289 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 732 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 924,16DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 924,16

02/01/2012102 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 719 NOEDSON ALVES DOS SANTOS - 759.709.53 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SUB-COORDENADOR DE ESTUDOS E PESQUISAS DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPARDE REUNIÃO DO PNHR. NO PERIODO DE 28/02/2012.

0,00 58,50

02/01/2012107 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 731 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 1.139,43DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.139,43

02/01/2012116 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 735 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 504,27DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

0,00 504,27

02/01/2012124 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 724 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 380,61DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO

0,00 380,61

02/01/2012128 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 729 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 126,99DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 126,99

02/01/2012136 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 737 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 76,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

0,00 76,00

02/01/2012138 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 738 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 22,20IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

0,00 22,20

02/01/2012139 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 739 ASCOOB CREDIMONT - 14.197.586/0001-30 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 4,65IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

0,00 4,65

02/01/2012195 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 718 RODRIGO MARTINS ADVOGDOS ASSOCIADOS - 01/03/2012 01/03/2012 Global 6.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURDICA, JAN/2012

90,00 5.910,00









Empenho

Período de 01/03/2012 até 01/03/2012


MARÇO/2012





01/02/2012351 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 727 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 313,67DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

0,00 313,67

01/02/2012352 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 726 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 176,81DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

0,00 176,81

01/02/2012354 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 725 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/03/2012 01/03/2012 Estimativa 321,68DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

0,00 321,68

17/02/2012456 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.36.00 1 714 FABIANO DIAS DA SILVA SANTANA - 017.726 01/03/2012 01/03/2012 Normal 200,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE CAQUEIROS PARA A CRECHE DE LAGES DO BATATA

10,00 190,00

23.536,46 100,00 23.436,46Total R$

Total Geral R$27 Registro(s) 23.436,46100,0023.536,46


ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS



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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 02.03.12