PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 21.12.11

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 131/2009

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA21 DE DEZEMBRO DE 20111Despesas: Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação20/12/2011 1723 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 500,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 184 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO.20/12/2011 1724 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.1.13.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Estimativa 47.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 13 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE

20/12/2011 1725 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 47.108,44IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA

20/12/2011 1726 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 20.772,49IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ASSISTENCIAL

20/12/2011 1727 020601 17.512.0018.1.266 4.4.9.0.51.00 24 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA Global 299.796,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

007/2011 P

20/12/2011 1728 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 8.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 17 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DESTEMUNICIPIO.20/12/2011 1729 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal 1.281,02IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR IRAPUA MEIRELES, DERALDO CARLOS, MURILO TUPINAMBA A SERV DA SEC DE FINANÇAS

284/2011 P

20/12/2011 1730 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ Normal 550,00DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

20/12/2011 1731 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 350,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 20 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/2011 1732 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 1.800,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 68 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVASDESTE MUNICIPIO.20/12/2011 1733 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 2.350,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 188 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTEMUNICIPIO.20/12/2011 1734 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 1.100,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 65 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

20/12/2011 1735 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 900,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº148 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 4


JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA

21 DE DEZEMBRO DE 2011 2





Data

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



Licitação20/12/2011 1736 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 ELETRONICA EDNAILSON LTDA Normal 272,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO JOSE PRADO ALVES

20/12/2011 1737 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA Normal 7.129,93DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

20/12/2011 1738 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA Normal 9.474,61DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

20/12/2011 1739 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 FRANCILEIDE SILVA RIOS Normal 730,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PINTURA PERSONALIZADA EM PONTO DE ONIBUS EM LAGES E NA ESTRADA DO TOMBADOR

20/12/2011 1740 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 3.819,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 207 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

022/2010

20/12/2011 1741 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 15.003,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DESTA PREFEITURA

022/2010

20/12/2011 1742 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 5.726,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 215 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A PAM

022/2010

20/12/2011 020603 26.782.0023.2.230 4.4.9.0.52.00 0 Incorporaçao de despesa Estimativa 319,10




20/12/2011 021001 09.272.0016.2.161 3.3.9.0.30.00 3 Incorporaçao de despesa Estimativa 1.022,20





JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA21 DE DEZEMBRO DE 20113





Data

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



Licitação20/12/2011 010101 01.031.0001.2.012 3.3.9.0.14.00 0 Incorporaçao de despesa Estimativa 2.075,10








20/12/2011 021001 09.122.0016.2.163 3.3.9.0.39.00 3 Incorporaçao de despesa Estimativa -102.144,26














Data

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



Licitação20/12/2011 010101 01.031.0001.2.012 3.3.9.0.35.00 0 Incorporaçao de despesa Estimativa -2.150,00


20/12/2011 021001 09.122.0016.2.163 3.3.9.0.14.00 3 Incorporaçao de despesa Estimativa -860,60




Total Geral R$ 646.954,6047 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA





Despesas: Liquidações


Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

20/12/2011020603 26.782.0023.2.230 4.4.9.0.52.00 0 Incorporaçao de despesa 20/12/2011 319,10





20/12/2011021001 09.272.0016.2.161 3.3.9.0.08.00 3 Incorporaçao de despesa 20/12/2011 1.223,68
















Data Liq.

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011















20/12/2011021001 09.122.0016.2.163 3.3.9.0.39.00 3 Incorporaçao de despesa 20/12/2011 -38.268,03








Data Liq.

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



20/12/201116 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 03/01/2011Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO DA ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO.

20/12/201130 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 65,80DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

20/12/2011149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 03/01/2011Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO EM BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.

20/12/2011160 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 49,65DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

20/12/2011175 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 378,24DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

20/12/2011180 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.14.00 0 Alexandra Melo Souza 03/01/2011Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOÃO DOURADO, PARA CONDUZIR MENORES PARA SEREM ENTREGUES A AVÓPATERNA. NO PERIODO DE 12/12/2011.

20/12/2011208 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 03/01/2011Estimativa 36.499,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVE AS ESCOLAS MUNICIPAIS

20/12/2011214 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 03/01/2011Estimativa 1.226,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A ESTA SECRETARIA

20/12/2011241 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 F S COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA 03/01/2011Global 1.300,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITOVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

20/12/2011242 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 F S COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA 03/01/2011Global 759,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO A CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

20/12/2011366 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 J.PAMPONET DOS SANTOS E CIA LTDA 07/01/2011Global 9.708,30IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE BOX NO CENTRO DE ABASTECIMENTO, BOLETIM FINAL.

20/12/2011382 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 03/01/2011Global 3.875,60IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVEM A ASSISTENCIA SOCIAL

20/12/2011794 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/04/2011Estimativa 421,43DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCAÇÃO E INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.









Data Liq.

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



20/12/2011798 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.1.13.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 01/04/2011Estimativa 43.378,44COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 13 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOV /2011.

20/12/2011845 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 01/05/2011Estimativa 1.100,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

20/12/2011974 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 J.PAMPONET DOS SANTOS E CIA LTDA 04/06/2011Global 5.553,10IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA DE BOX DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTA CIDADE

20/12/20111058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 01/06/2011Estimativa 32,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 164 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111063 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/06/2011Estimativa 458,16COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 163 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111114 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 INSS 01/07/2011Estimativa 4.728,80IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO 13 SALARIO

20/12/20111139 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME 12/07/2011Estimativa 500,64IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO

20/12/20111140 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 JW VIEIRA MOREIRA ME 12/07/2011Estimativa 500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

20/12/20111141 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 JW VIEIRA MOREIRA ME 12/07/2011Estimativa 1.300,64IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TIRAGEM DE XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

20/12/20111191 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 FERNANDO CARNEIRO & CIA LTDA. 29/07/2011Normal 95,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUSIÇÃO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

20/12/20111205 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/07/2011Estimativa 988,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111257 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.13.00 0 INSS 01/08/2011Estimativa 44.954,45DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REF AO 13 SALARIO

20/12/20111294 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/08/2011Estimativa 26.631,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 210 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA



De acordo com a Lei complementar 131/2109






Data Liq.

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



20/12/20111295 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/08/2011Estimativa 4.067,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 213 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA

20/12/20111322 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.14.00 0 NOEDSON ALVES DOS SANTOS 01/08/2011Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SUB-COORDENADOR DE ESTUDO E PESQUISA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CONDER. NOPERIODO DE 19/12/2011.

20/12/20111343 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 COELBA 01/08/2011Estimativa 678,96COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 58 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111426 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 FERNANDO CARNEIRO & CIA LTDA. 23/09/2011Normal 120,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

20/12/20111430 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA 01/09/2011Estimativa 9.272,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 90 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111441 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 01/09/2011Estimativa 32,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO RINALDO MAGALHÃES, NESTEMUNICIPIO.

20/12/20111442 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/09/2011Estimativa 2.811,17COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTEMUNICIPIO.

20/12/20111443 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/09/2011Estimativa 16.011,64COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº 195 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111526 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/10/2011Estimativa 2.318,32COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 188 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTEMUNICIPIO.

20/12/20111527 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/10/2011Estimativa 45,61COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 185 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111531 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 INSS 20/10/2011Estimativa 14.691,43COMPLEMENTAAO AO EMPENHO Nº 80 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB 60 REF AO 13 SALARIO

20/12/20111537 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 24/10/2011Estimativa 17.160,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 211 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A LIMPUJA









Data Liq.

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



20/12/20111538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 25/10/2011Estimativa 6.943,65COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

20/12/20111543 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA 26/10/2011Estimativa 5.107,87TERMO ADITIVO A ALTERACO DE META FISICA DO CONTRATO Nº 035/2010 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO

20/12/20111564 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ASCOOB CREDIMONT 01/11/2011Estimativa 27,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

20/12/20111603 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 10/11/2011Estimativa 32,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 176 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SETOR DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111628 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 21/11/2011Estimativa 261,17COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 191 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOUROS, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111629 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 21/11/2011Estimativa 88,40COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 193 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111645 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 MARIA DE FATIMA BATISTA DE CARVALHO 24/11/2011Estimativa 1.902,14COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE PROFESSORA N-4 DESTE MUNICIPIO, POR ATO DEAPOSENTADORIA.

20/12/20111661 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL 30/11/2011Estimativa 68,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1548 DE 31/10/2011 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

20/12/20111685 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/12/2011Estimativa 24,01COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº1549 DE 31/10/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

20/12/20111695 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 12/12/2011Estimativa 226,41COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE ABASTECMENTO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111723 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS 20/12/2011Estimativa 117,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 184 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR TECNICO III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GARANTIA DE SAFRA. NO PERIODO DE 08 A 09/12/2011

20/12/20111724 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.1.13.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 20/12/2011Estimativa 30.639,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 13 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOV/2011

20/12/20111725 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 20/12/2011Normal 47.108,44IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA









Data Liq.

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



20/12/20111726 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 20/12/2011Normal 20.772,49IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ASSISTENCIAL

20/12/20111728 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/12/2011Estimativa 7.808,81COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 17 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DESTEMUNICIPIO.

20/12/20111730 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ 20/12/2011Normal 550,00DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

20/12/20111731 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/12/2011Estimativa 333,03COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 20 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111732 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/12/2011Estimativa 1.718,42COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 68 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVASDESTE MUNICIPIO.

20/12/20111734 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/12/2011Estimativa 1.087,09COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 65 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20111735 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/12/2011Estimativa 867,65COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº148 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

20/12/20111737 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA 20/12/2011Normal 7.129,93DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

20/12/20111738 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA 20/12/2011Normal 9.474,61DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

20/12/20111740 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 20/12/2011Estimativa 3.819,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 207 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

20/12/20111741 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 20/12/2011Estimativa 15.003,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 212 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DESTA PREFEITURA

20/12/20111742 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 20/12/2011Estimativa 5.726,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 215 DE 15.02.2011 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A PAM









Data Liq.

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



Total Geral R$ 1.579.568,2289 Registro(s)












Data Liq.

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011



Total Geral R$ 1.579.568,2289 Registro(s)





Despesas: Pagamentos


Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários03/01/201116 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 5152 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 32,50

DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO DA ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO.0,00 32,50

03/01/201130 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 5178 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 65,80DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

0,00 65,80

03/01/2011149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 5151 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO EM BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 32,50

03/01/2011160 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 5179 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 49,65DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

0,00 49,65

03/01/2011175 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 5182 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 378,24DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

0,00 378,24

03/01/2011180 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.14.00 0 5137 Alexandra Melo Souza - 006.598.885-05 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOÃO DOURADO, PARA CONDUZIR MENORES PARA SEREM ENTREGUES A AVÓPATERNA. NO PERIODO DE 12/12/2011.

0,00 58,50

03/01/2011230 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 5146 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.1 14/12/2011 20/12/2011 Estimativa 555,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

0,00 555,90

03/01/2011233 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 5145 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.1 14/12/2011 20/12/2011 Estimativa 2.136,40IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

0,00 2.136,40

03/01/2011255 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 5142 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA - 13.22 01/12/2011 20/12/2011 Global 603,27IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE OMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS EM LAGES DO BATATA, NOV/2011

0,00 603,27

03/01/2011322 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 5135 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 05392380 05/12/2011 20/12/2011 Estimativa 2.453,78IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA

0,00 2.453,78

03/01/2011323 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 5134 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 05392380 05/12/2011 20/12/2011 Estimativa 236,84IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

0,00 236,84









Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011





01/04/2011740 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 5138 INOVE INTERNET SERVICE LTDA - 05745820/0 05/12/2011 20/12/2011 Global 1.755,00IMPRT. EMP REF AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NAS UNIDADES BASICAS DE CAATINGA DO MOURA, LAGES DO BATATAE PARAISO, NOV/2011

0,00 1.755,00

01/04/2011794 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 5175 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 421,43DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCAÇÃO E INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 421,43

01/04/2011798 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.1.13.00 0 5155 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 43.378,44COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 13 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOV /2011.

0,00 43.378,44

01/05/2011845 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 5184 UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 14 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 1.100,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 03 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUICAO A UNIAO DAS PREFEITURAS DA BAHIA

0,00 1.100,00

01/06/20111058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 5149 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 32,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 164 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 32,50

01/06/20111063 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 5171 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 458,16COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 163 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 458,16

01/07/20111114 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 5161 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 4.728,80IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO 13 SALARIO

0,00 4.728,80

29/07/20111191 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 5141 FERNANDO CARNEIRO & CIA LTDA. - 4199801 20/12/2011 20/12/2011 Normal 95,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUSIÇÃO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

0,00 95,00

01/07/20111205 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 5168 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 988,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 988,99

01/08/20111257 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.13.00 0 5163 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 44.954,45DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REF AO 13 SALARIO

0,00 44.954,45

01/08/20111293 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 5144 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.1 14/12/2011 20/12/2011 Estimativa 1.406,10IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 229 DE 03.01.2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES

0,00 1.406,10

01/08/20111343 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 5169 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 678,96COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 58 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

0,00 678,96









Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011





23/09/20111426 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 5140 FERNANDO CARNEIRO & CIA LTDA. - 4199801 20/12/2011 20/12/2011 Normal 120,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

0,00 120,00

01/09/20111430 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 5164 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 9.272,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 90 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO.

0,00 9.272,48

01/09/20111441 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 5150 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 32,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO RINALDO MAGALHÃES, NESTEMUNICIPIO.

0,00 32,50

01/09/20111442 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 5174 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 2.811,17COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTEMUNICIPIO.

0,00 2.811,17

01/09/20111443 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 5166 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 16.011,64COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº 195 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 16.011,64

01/09/20111464 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 5143 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.1 14/12/2011 20/12/2011 Estimativa 3.924,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

0,00 3.924,00

20/10/20111526 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 5180 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 2.318,32COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 188 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO,DESTE MUNICIPIO.

0,00 2.318,32

20/10/20111527 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 5181 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 45,61COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 185 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 45,61

20/10/20111531 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 5160 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 14.691,43COMPLEMENTAAO AO EMPENHO Nº 80 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB 60 REF AO 13 SALARIO

0,00 14.691,43

25/10/20111538 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 5183 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 6.943,65COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DO PASEP.

0,00 6.943,65

01/11/20111564 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 5188 ASCOOB CREDIMONT - 14.197.586/0001-30 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 27,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

0,00 27,90

10/11/20111603 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 5148 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 32,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 176 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SETOR DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

0,00 32,50









Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011





21/11/20111628 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 5172 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 261,17COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 191 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOUROS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 261,17

21/11/20111629 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 5176 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 88,40COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 193 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 88,40

24/11/20111645 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.11.00 19 5139 MARIA DE FATIMA BATISTA DE CARVALHO - 3 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 1.902,14COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 83 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE PROFESSORA N-4 DESTE MUNICIPIO, POR ATO DEAPOSENTADORIA.

218,70 1.683,44

30/11/20111661 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 5186 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 68,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1548 DE 31/10/2011 REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

0,00 68,50

07/12/20111685 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 5187 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33.912.502/00 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 24,01COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº1549 DE 31/10/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA.

0,00 24,01

12/12/20111695 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 5147 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 226,41COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE ABASTECMENTO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

0,00 226,41

20/12/20111723 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 5136 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.25 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 117,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 184 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS A ASSESSOR TECNICO III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GARANTIA DE SAFRA. NO PERIODO DE 08 A 09/12/2011

0,00 117,00

20/12/20111724 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.1.13.00 0 5156 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 30.639,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 13 DE 03.01.2011 PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOV/2011

0,00 30.639,00

20/12/20111725 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 5157 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2011 20/12/2011 Normal 47.108,44IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA

0,00 47.108,44

20/12/20111726 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 5158 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2011 20/12/2011 Normal 20.772,49IMP EMP REF PAGAMENTO DE PARELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ASSISTENCIAL

0,00 20.772,49

20/12/20111728 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 5165 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 7.808,81COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 17 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DESTEMUNICIPIO.

0,00 7.808,81

20/12/20111730 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.41.00 0 5185 HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - 15.180.961/0 20/12/2011 20/12/2011 Normal 550,00DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

0,00 550,00









Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011





20/12/20111731 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 5167 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 333,03COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 20 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 333,03

20/12/20111732 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 5170 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 1.718,42COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 68 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRATICAS ESPORTIVASDESTE MUNICIPIO.

0,00 1.718,42

20/12/20111734 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 5173 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 1.087,09COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 65 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.087,09

20/12/20111735 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 5177 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2011 20/12/2011 Estimativa 867,65COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº148 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

0,00 867,65

20/12/20111737 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 5189 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA - 14.1 20/12/2011 20/12/2011 Normal 7.129,93DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

0,00 7.129,93

20/12/20111738 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 5190 DESEMBAHIA- AGENCIA DE F DA BAHIA - 14.1 20/12/2011 20/12/2011 Normal 9.474,61DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO.

0,00 9.474,61

293.009,51 218,70 292.790,81Total R$

Extra-Orçamentários0 2111103090000 5153 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2011 40.165,46

VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DIVERSOS DA SEC MUN DE ADM E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DEJACOBINA. NOVEMBRO 2011

0,00 40.165,46

0 2111103080000 5154 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2011 21.884,97VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DIVERSOS DA SEC MUN DE ADM E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DEJACOBINA. NOVEMBRO 2011.

0,00 21.884,97

0 2111103010000 5159 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2011 8.273,29VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGMENTO DO 13 SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 E 60

0,00 8.273,29

0 2111103010000 5162 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2011 12.258,12VALOR REFERENTE AOREPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS

0,00 12.258,12









Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011





82.581,84 0,00 82.581,84Total R$

Incorporados Orçamentários0 2111103010000 0 - 20/12/2011 770,40 0,00 770,40

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 910,00 0,00 910,00

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 5.356,08 0,00 5.356,08

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 319,10 0,00 319,10

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 1.223,68 0,00 1.223,68

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 2.270,20 0,00 2.270,20

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 196.026,23 0,00 196.026,23

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 275.113,13 0,00 275.113,13

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 336.197,31 0,00 336.197,31

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 49.170,18 0,00 49.170,18

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 470,88 0,00 470,88









Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011





0 2111103010000 0 - 20/12/2011 14.656,88 0,00 14.656,88

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 2.996,94 0,00 2.996,94

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 8.760,00 0,00 8.760,00

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 -39.694,29 0,00 -39.694,29

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 1.127,58 0,00 1.127,58

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 4.521,02 0,00 4.521,02

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 136.680,78 0,00 136.680,78

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 50.116,64 0,00 50.116,64

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 8.574,62 0,00 8.574,62

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 9.980,03 0,00 9.980,03

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 34.450,00 0,00 34.450,00

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 500,00 0,00 500,00




21 DE DEZEMBRO DE 201120





Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011





0 2111103010000 0 - 20/12/2011 21.278,76 0,00 21.278,76

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 2.075,10 0,00 2.075,10

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 12.500,00 0,00 12.500,00

1.136.351,25 0,00 1.136.351,25Total R$

Incorporados Extra-Orçamentários0 2111103010000 0 - 20/12/2011 62,50 0,00 62,50

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 18,25 0,00 18,25

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 9.865,25 0,00 9.865,25

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 208,12 0,00 208,12

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 509,21 0,00 509,21

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 44.797,85 0,00 44.797,85

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 33.518,89 0,00 33.518,89

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 314,92 0,00 314,92









Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011





0 2111103010000 0 - 20/12/2011 9.463,59 0,00 9.463,59

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 21.351,23 0,00 21.351,23

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 5.497,16 0,00 5.497,16

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 1.365,00 0,00 1.365,00

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 733,36 0,00 733,36

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 21.065,94 0,00 21.065,94

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 1.774,78 0,00 1.774,78

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 4.492,16 0,00 4.492,16

0 2111103010000 0 - 20/12/2011 247,49 0,00 247,49

155.285,70 0,00 155.285,70Total R$









Empenho

Período de 20/12/2011 até 20/12/2011


DEZEMBRO/2011





Total Geral R$100 Registro(s) 1.667.009,60218,701.667.228,30





Documents

PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 21.12.11